BALANCE GENERAL EN FORMA DE REPORTE

EMPRESA AMERICANA S.A

BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
Caja General
Fondo Fijo
Bancos
Clientes
Estimacion de Cuentas Incobrables
Deudores Diversos
Inventario
Mercaderia en Trnsito
Anticipo a Proveedores
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS
Terreno
Edificio
Depreciacin Acumulada de Edificio
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada de Mobiliario
Equipo de Reparto
Depreciacin Acumulada de Equipo de Reparto
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
Rentas Pagadas por anticipado a Largo Plazo
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CIRCULANTE A CORTO PLAZO
Proveedores
Documentos por Pagar
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
TOTAL PASIVO CIRCULANTE A CORTO PLAZO
NO CIRCULANTE O LARGO PLAZO
Acreedores Hipotecarios
Documentos por Pagar a Largo Plazo
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL PASIVOS
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTRIBUIDO
Capital Social
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL GANADO
Utilidad Retenida
Utilidad Neta del Ejercisio
TOTAL CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO + CAPITAL

C$

C$

108,000.00
10,800.00

30,000.00
5,000.00
225,000.00
97,200.00
16,000.00
50,000.00
10,000.00
70,000.00
503,200.00
400,000.00

300,000.00
50,000.00
200,000.00
30,000.00
100,000.00
10,000.00

250,000.00
170,000.00
90,000.00
910,000.00
24,000.00
24,000.00
C$ 1,437,200.00

C$

60,000.00
5,000.00
8,000.00
10,000.00
83,000.00
350,000.00
115,000.00
C$

465,000.00
548,000.00

C$ 749,640.00
749,640.00
20,000.00
119,560.00

139,560.00
889,200.00
C$ 1,437,200.00

Elaborado Por:

Revisado Por:

Autorizado Por:

BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA

ALPHA Y OMEGA S.A
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
Caja General
Banco
Clientes
Estimac cuentas Incobrab
Deudors Diversos
Anticipo de Impuestos
Inventario de Mercancias
Mercancias en Trnsito
Rentas pagadas por Anticip
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS
Terreno
Mobiliario y Equipo de Oficina
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo
Equipo de Reparto
Dep. Acum. Equipo de Reparto
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Crdito Mercantil
Gastos de Constitucin
Amortiz. Gastos de Constituc
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
Marcas Registradas
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
Elaborado Por:

C$ 257,500.00
350,000.00
C$ 12,000
2,000.00

10,000.00
15,000.00
8,000.00
18,000.00
6,000.00
5,000.00
669,500.00
200,000.00

20,000.00
4,000.00
35,000.00
5,000.00

16,000.00
30,000.00
246,000.00
3,000.00

35,000.00
4,500.00

30,500.00
33,500.00

PASIVOS
CIRCULAN C. PLAZO
Proveedores
C$
4,000.00
Documentos por pagar a C.P
15,500.00
Acreedores Diversos
2,500.00
Acreedores Bancarios a C.P
6,450.00
I.R por Pagar
7,500.00
Rentas Cobradas por anticip
1,500.00
Intereses Cobrados por anticip
5,460.00
TOTAL PASIVO CIRC O C.P
42,910.00
NO CIRCULANTE O L.P
Hipteca por Pagar
12,000.00
Documentos por pagar LP
6,500.00
TOTAL PASIVO NO CIRCUL
18,500.00
TOTAL PASIVOS
C$ 61,410.00
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
Capital Social
869,140.00
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
869,140.00
GANADO
Utilidad Neta del Ejercisio
25,450.00
TOTAL CAPITAL GANADO
25,450.00
TOTAL CAPITAL CONTABLE C$ 894,590.00

7,000.00
7,000.00
C$ 956,000.00 TOTAL PASIVO + CAPITAL
Revisado Por:

Autorizado por:
-

C$ 956,000.00

BALANCE GENERAL EN FORMA DE CUENTA

MAS POR MENOS
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2014
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTES
Banco
Clientes
Estimac Cuentas Incobrab 5%
Deudores Diversos
Inventarios
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVOS FIJOS
Terreno
Mobiliario y Equipo de Oficina
Dep. Acum. Mobiliario y Equipo
Equipo de Reparto
Dep. Acum. Equipo de Reparto
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVOS DIFERIDOS
Gastos Organizac e instalacion
Amortiz. Gastos de Organiz
Propaganda y Publicidad
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVOS

C$
C$ 18,000
900.00

25,000.00
17,100.00
6,000.00
50,000.00
98,100.00
200,000.00

100,000.00
20,000.00
80,000.00
10,000.00

55,000.00
10,000.00

80,000.00
70,000.00
350,000.00

45,000.00
14,000.00
59,000.00
C$ 507,100.00

PASIVOS
CIRCULAN C. PLAZO
Proveedores
Document por pagar
Acreedores Diversos
Intereses Cobrados por anticip
TOTAL PASIVO CIRC O C.P
NO CIRCULANTE O L.P
Acreedores Hipotecarios
Documentos por pagar LP
TOTAL PASIVO NO CIRCUL
TOTAL PASIVOS
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
Capital Social
Donaciones
TOTAL CAPITAL CONTRIBUIDO
GANADO
Reserva Legal
Prdida del ejercisio
TOTAL CAPITAL GANADO
TOTAL CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO + CAPITAL

Elaborado Por:

Revisado Por:

Autorizado por:

C$

60,000.00
5,000.00
8,000.00
7,000.00
80,000.00

50,000.00
15,000.00
65,000.00
C$ 145,000.00

267,360.00
110,460.00
377,820.00
19,560.00
-35,280.00
-15,720.00
C$ 362,100.00

C$ 507,100.00