CAPITULO V

5. Aplicacin practica
5.1 Borrador de transacciones.

04/01/2013. Se compra fertilizantes para potreros por un valor de

1156,98 se cancela en efectivo nos aculan el 1% de retencin a la
fuente.
04/01/2013. Se compra repuesto para maquinaria agrcola por un valor
de 232,03 se cancela en efectivo.
04/10/2013. Se cancela por concepto de monitoreo de alarmas un valor
de 55,50 se cancela en efectivo, ms el 1% de retencin en la fuente.
05/01/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de enero por un
valor de 45,00 se cancela en efectivo.
05/01/2013. Se compra implementos de limpieza para la hacienda por
un valor de 127,49 se cancela en efectivo, ms impuestos.
05/01/2013. Se compra combustible para maquinaria agrcola por un
valor de $516,21 se cancela en efectivo, ms impuestos.
09/01/2013. Se compra fungicidas agrcolas por un valor de $ 1005,31 a
Agripa S.A, se cancela en efectivo, ms impuestos.
09/01/2013. Se compra insecticidas agrcolas por un valor de $500 a
Agripac S.A se cancela en efectivo.
10/01/2013. Se alquila maquinaria pesada para siembra de cebolla por
un valor de $583 se cancela en efectivo, ms impuestos,
15/10/2013. Se cancela por concepto servicios profesionales un valor de
$144 ms el 10% de retencin en la fuente.
15/01/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
2852,92 a Agripa S.A, se cancela en efectivo, ms impuestos.
15/01/2013. Se compra medicinas veterinarias por un valor de $ 820,11
a Agripa S.A, se cancela en efectivo, ms impuestos.
15/01 /2013. Se realiza en la el clculo del costo de alimentacin del
ganado seco
15/01/2013. Se cobra el valor de 4.902.77 por concepto de venta de
leche entregada durante 15 das.
20/01/2013. Se compra ropa de trabajo agrcola por un valor de 40,71
se cancela en efectivo ms impuestos.
23/01/2013. Se compra fertilizantes por un valor de $ 270,34 a Agripa
S.A, se cancela en efectivo, ms impuestos
29/01/2013. Se compra 10 quintales de abono de cultivo por un valor
de $ 277,20 a Agripa S.A, se cancela en efectivo, ms impuestos
29/01/2013. Se compra semilla de cebolla para siembra la cantidad de
25 kilos a $25 cada uno, se cancela en efectivo

29/01/2013. Se utiliza abonos para la siembra la cantidad de 10

quintales.
31/01/2013. se registra los nacimientos vivos de 3 terneras y 2 terneros.
31/01/2013. se registra las muertes de 2 terneras.
31/01/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/01/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$19,69 por el mes de enero en efectivo.
31/01 /2013. Se realiza en la el clculo del costo de alimentacin del
ganado
31/01/2013. Se cobra el valor de venta de leche de la segunda
quincena del mes
31/01/2013. Se cancela sueldo a los trabajadores, se calcula los
beneficios sociales por un valor de 1348,16
31/01/2013. Se cancela por concepto deuda pendiente el valor de 500
dlares del mes de enero en efectivo.
31/01/2013. Se cancela por concepto deuda pendiente sin documento
por el valor de $300 dlares del mes de enero en efectivo
31/01/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo
por un valor del mes de enero en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
05/02/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de febrero por
un valor de 45,00 se cancela en efectivo.
15/02/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
1.100,00 a Agripa
15/02/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das.
15/02 /2013. Se realiza fumigacin y fertilizacin en la de siembra de
cebolla.
31/02/2013. se registra los nacimientos vivos de 3 terneros y 1 ternera.
31/01/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/02/2013. Se cancela sueldo a los jornaleros, por un valor de $ 954,00
ms aportaciones de ley
31/02/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$19,69 por el mes de febrero en efectivo
31//02/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo
por un valor del mes de febrero en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
31/02 /2013. Se realiza en la el clculo del costo de alimentacin del
ganado
31/02/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das
31/02/2013. Se cancela por concepto deuda pendiente el valor de 500
dlares del mes de enero en efectivo.

31/02/2013. Se cancela por concepto deuda pendiente sin documento

por el valor de $ 300
05/03/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de marzo por un
valor de 45,00 se cancela en efectivo.
15/03/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das.
15/03/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
1.200,00 a Agripa
31/03/2013. se registra los nacimientos vivos de 4 terneras y 6 terneros.
31/03/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/03/2013. Se cancela sueldo a los jornaleros, por un valor de $ 954,00
ms aportaciones de ley
31/03/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$18.00 por el mes de marzo en efectivo
31//03/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo
por un valor del mes de marzo en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
31/03/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das
31/03/2013. Se cancela por concepto crdito bancario el valor de $ 300
05/04/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de abril por un
valor de 36,00 se cancela en efectivo.
15/04/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
1.300,00 a Agripa
15/04/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das.
31/04/2013. se registra los nacimientos vivos de 5 terneros y 1 ternera.
31/04/2013. se registra las muertes de 1 ternera.
31/01/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/04/2013. Se cancela sueldo a los jornaleros, por un valor de $ 954,00
ms aportaciones de ley
31/04/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$23.00 por el mes de abril en efectivo
31//04/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo
por un valor del mes de abril en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
31/04/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das
31/04/2013. Se cancela por concepto crdito bancario el valor de $ 300
05/05/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de abril por un
valor de 30,00 se cancela en efectivo.

05/05/2013. Se realiza fumigacin de sembro cebolla para el control de

la maleza.
10/05/2013 se realiza fertilizacin de pastos
12/05/2013. se realiza control veterinario ha ganado para vitaminizarlos.
12/05/2013. se cancela el pago de servicios profesionales veterinario por
un valor de 80,00 en efectivo se calcula el 10 % de impuestos
15/01/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
1.100,00 a Agripa
15/05/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das.
31/05/2013. se registra los nacimientos vivos de 5 terneras y 4
terneros.
31/05/2013. se registra las muertes de 1 ternera
31/01/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/05/2013. Se cancela sueldo a los jornaleros, por un valor de $ 954,00
ms aportaciones de ley
31/05/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$25.00 por el mes de abril en efectivo
31//05/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo
por un valor del mes de mayo en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
31/05/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das
31/05/2013. Se cancela por concepto crdito bancario el valor de $ 300.
05/06/2013. Se cancela el servicio de telfono del mes de abril por un
valor de 32,00 se cancela en efectivo
15/06/2013. Se compra
sobrealimento agrcola por un valor de $
1.000,00 a Agripa
15/06/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das.
31/06/2013. se registra los nacimientos vivos de 3 terneras y 1 terneros.
31/06/2013. se registra las muertes de 2 ternera
31/01/2013. se registra la venta de los terneros nacidos en el mes.
31/06/2013. se contrata personal por temporada de la cosecha de
cebolla, se cancela un valor diario de $10 a 3 obreros durante tres das,
de la produccin se recogi 500 quintales de cebolla en 10 hectreas de
terreo
31/06/2013. Se cancela sueldo a los jornaleros, por un valor de $ 954,00
ms aportaciones de ley
31/06/2013. Se cancela por concepto energa elctrica un valor de
$20.00 por el mes de abril en efectivo

31//06/2013. Se cancela por concepto sueldo al personal administrativo

por un valor del mes de mayo en efectivo. Se realiza las debidas
aportaciones al IESS.
31/06/2013. Se cobra el valor de venta de leche entregada durante 15
das
Se realiza el depsito
de la venta de leche
se realizan las depreciaciones de los activos fijos.
se realiza la valoracin de los activos biolgicos
se realiza las amortizaciones de las cuentas por pagar
se establecer la utilidad del ejercicio.

HACIENDA SANTA ELENA

ESTADO DE SITUACIN INICIAL
Del 01 de Enero al 31 de junio del 2013
ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE

15200,00

Caja

200,00

Bancos

15000,00

ACTIVO CORRIENTE REALIZABLE

6996,68

inventario de abonos y fertilizantes

514,63

inventario pajuelas

1750,00

inventario de suministros

261,25

inventario de medicamentos

950,10

inventario de alimentos

3520,70
1878500,00

ACTIVOS FIJOS
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1799700,00

Terreno

1652200,00

Edificio

116000,00

Vehculo

6000,00

Maquinaria

25500,00

ACTIVOS BIOLGICOS
SEMOVIENTES

78800,00

vacas productoras de leche

1200,00

vacas preadas y secas

65100,00

vaconas

11900,00

Semental

600,00
1900696,68

TOTAL ACTIVOS

PASIVO
CORRIENTE
A CORTO PLAZO
Cuentas por Pagar

11000,00
1000,00

A LARGO PLAZO
Prestamos Bancario

10000,00

TOTAL PASIVOS

11000,00

PATRIMONIO
Capital
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

1889696,68
1900696,68

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de Enero al 30 de Julio del 2013
FECHA
DETALLE
01/01/2013 Caja
Bancos
inventario de abonos y fertilizante
inventario pajuelas
inventario de suministros
inventario de medicamentos
inventario de alimentos
Terreno
Edificio
Vehculo
Maquinaria
vacas productoras de leche
vacas preadas y secas
vaconas
Semental
cuentas por pagar
documentos por pagar
Capital
v/r estado de situacin inicial
2
01/01/2013 inventario de abonos y fertilizante
abonos
Caja
retenciones en la fuente por pagar 1%
v/r compra de -pasto.
3
01/01/2013 repuestos maquinaria
IVA pagado 12%
Caja
retenciones en la fuente por pagar 1%
4
04/10/2013 Caja
Bancos
v.r reposicin caja gastos menores
5
04/10/2013 gasto monitoreo de alarmas
Caja
12% IVA pagado
retenciones en la fuente por pagar 1%
v/r gasto monitoreo alarmas
6
05/01/2013 gasto administracin
Telfono
Caja
valor para registrar pago de telfono mes enero
SUMAN

PARCIAL

DEBE
200,00
15000,00
514,63
1750,00
261,25
950,10
3520,70
1652200,00
116000,00
6000,00
25500,00
1200,00
65100,00
11900,00
600,00

folio #1
HABER

1000,00
10000,00
1889696,68

1156,98
1156,98
1145,41
11,57

232,03
27,84
257,55
2,32
1000,00
1000,00

50,00
55,50
6,00
0,50

45,00
45,00
45,00
1903214,53

1903214,53

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2013
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Vienen

DEBE
1903214,53

folio # 2
HABER
1903214,53

7
05/01/2013 tiles de aseo
tiles de aseo
12% IVA pagado
retenciones en la fuente por pagar 1%

127,49
127,49
15,30
1,27
8

05/01/2013 Caja
Combustible
12% IVA pagado
Caja
retenciones en la fuente por pagar 1%
para registrar compra de combustible

141,51
516,21
61,95
572,99
5,16
9

09/01/2013 inventario de fungicidas

Fungicidas
retenciones en la fuente por pagar 1%
Caja
retenciones en la fuente por pagar 1%
v/r compra de fungicidas

1005,31
1005,31
1005,31

10,05

995,26
10,05
10

10/01/2013 inventario de insecticidas

Insecticidas
retencin en la fuente por pagar 1%
Caja
v/r. compra de insecticidas

500,00
500,00
5,00
495,00
11

15/01/2013 alquiler de maquinaria pesada

Tractor
12% IVA pagado
retenciones en la fuente por pagar 2%
Caja
v/r. pago de alquiler de maquinaria

583,00
583
69,96
11,66
641,30
12

15/01/2013 gasto administracin

honorarios profesionales
retenciones en la fuente por pagar 10%
Bancos
pago de servicios profesionales

144,00
144
14,40
129,60
13

15/01/2013 inventario de alimentos

Sobrealimento
retenciones en la fuente por pagar 1%
Caja
compra de sobrealimento para ganado
v/r. compra de sobrealimento

1500,00
1500
15,00
1485,00
1907737,75

1907737,75

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2013
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Vienen

DEBE
1926405,12

folio #4
HABER
1926405,12

21
29/01/2013 INVENTARIO SEMILLAS
compra de 40 quintales de semilla

29/01/2013

31/01/2013

31/01/2013

31/01/2013

31/01/2013

31/01/2013

Caja
Retenciones en la Fuente por Pagar 1%
V/r. compra de semillas de cebolla
22
costo de produccin agrcola
inventario abonos
inventario cebolla
utilizacin siembra de cebolla
23
Vaconas
ganancia x nacimientos de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes enero
24
perdida por muerte de semovientes
Vaconas
V/r muerte de s ternera muertas
25
caja
venta
gasto transporte
Caja
v/r venta de 5 terneros a 35 dlares cada
uno.
26
costo indirectos de produccin
energa elctrica
Caja
v/r pago de energa elctrica mes enero
27
costo de produccin lechera
sal en grano
inventario medicamentos
inventario alimentos
pasto para ganado
mano de obra directa
recargo de costos a produccin lechera
SUMAN

1400,00
1.400,00
1386,00
14,00

2800,00
1400,00
1400,00

105,00
105,00

70,00
70,00

175,00
175,00
25,00
25,00

19,69
19,69
19,69

3173,32
90,00
410,06
750,00
1249,18
674,08
1934173,12

1934173,12

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2013
FECHA

DETALLE

28
31/01/2013 inventario costo produccin lechera
costo produccin lechera
V/r, cierre de costos de produccin

PARCIAL
vienen

DEBE
1934173,12
3173,32

folio #5
HABER
1934173,12
3173,32

29
31/01/2013 costo de venta
inventario produccin lechera
V/r, cierre de inventarios

3173,32
3173,32
30

31/01/2013 CAJA
VENTA de produccin lechera
15333 litros a 0,40ctv
v/r venta de leche por el lapso de 15 das
31
31/01/2013 mano de obra directa
Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
Para registrar pago de MOD.

6886,60
6886,60
6.886,60

1348,16
954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75
864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50
32

31/01/2013 cuentas por pagar

Bancos
V/R. Pago de cuentas pendientes

500,00
500,00
33

31/01/2013 documentos por pagar

Bancos
v/r letra de pago de prstamo bancario

300,00
300,00
34

31/01/2013 gasto administracin

Salarios
Aporte Patronal
IESS por pagar
Aporte Patronal
aporte personal
Bancos
v/r pago de sueldo

1906,55
1.700,00
206,55
365,50
206,55
158,95
1951461,06

1541,05
1951461,06

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Vienen

DEBE
1951461,06

folio #5
HABER
1951461,06

35
31/01/2013 gasto administracin
31/01/2013 Telfono
Caja
v/r pago telfono

45,00
45,00
45,00
36

inventario alimentos
Sobrealimento
Caja
retencin en la fuente 1%
v/r compra de sobrealimento

1100,00
1.100,00
1089,00
11,00
37

15/02/2013 costo de produccin lechera

mano de obra directa
sal en grano
INVENTARIO ALIMENTOS
pasto para ganado
v/r costo de alimentacin de ganado

2563,26
674,08
90,00
550,00
1249,18
38

2563,26

15/02/2013 inventario costo produccin lechera

costo produccin lechera
cierre de costo produccin

2563,26
39

15/02/2013 costo de venta

inventario produccin lechera
V/cierre de inventarios

2563,26
2563,26
40

15/02/2013 CAJA
VENTA de produccin lechera
17084 litros a 0,40 c/u
v/r venta de leche por el lapso de 15 das
41
31/02/2013 Vaconas
ganancia por nacimientos de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes enero
42
31/02/2013 caja
venta
V/r. venta de terneros del mes

6833,60
6833,60

35,00
35,00

105,00
105,00
43

31/02/2013

gasto transporte
Caja
v/venta terneros mes febrero
SUMAN

25,00
25,00
1967294,44

1967294,44

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

31/02/2013

DETALLE
Vienen
44
mano de obra directa
Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
Para registrar pago de MOD.

PARCIAL

DEBE
1967294,44

folio #6
HABER
1967294,44

1348,16
954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75
864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50
45

31/02/2013

costos indirectos de produccin

energa elctrica
caja
v/r pago luz mes de febrero

19,60
19,60
19,60
46

31/02/2013

gasto administracin
Salarios
Aporte Patronal
IESS por pagar
Aporte Patronal
aporte personal
Bancos
v/r pago de sueldo administrativo mes
enero

1906,55
1.700,00
206,55
365,50
206,55
158,95
1541,05

47
31/02/2013

costo de produccin lechera

mano de obra directa
sal en grano
INVENTARIO ALIMENTOS
pasto para ganado
v/r costo de alimentacin de ganado

2563,26
674,08
90,00
550,00
1249,18
48

31/02/2013

inventario costo produccin lechera

costo produccin lechera
V/R. Cierre de costos

2563,26
2563,26
49

31/02/2013

costo de venta
inventario produccin lechera
Suman

2563,26
1978258,54

2563,26
1978258,54

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE
Vienen

PARCIAL

DEBE
1978258,536

folio #7
HABER
1978258,536

50
31/02/2013

31/02/2013

CAJA
VENTA de produccin lechera
17216,5 litros a0, 40ctv.
v/r venta de leche de 15 das
51
costos indirectos de produccin
inventario de abonos Y fertilizante
v/utilizacin de fertilizantes

6886,60
6886,60
6.886,60

96,00
96,00

96,00

52
31/02/2013

GASTO ADMINISTRACION
TELEFONO
CAJA
V/r. PAGO DE TELFONO -marzo

45,00
45,00
45,00
53

15/03/2013 INVENTARIO ALIMETOS

Sobrealimento
Caja
v/compra de sobrealimento

1.200,00
1.200,00
1.200,00
54

15/03/2013 costo de produccin lechera

sal en grano
INVENTARIO ALIMETOS
pasto para ganado
mano de obra directa
v/r recargo MOD a CPL

2.613,26
90,00
600,00
1.249,18
674,08
55

15/03/2013 inventario costo produccin lechera

costo produccin lechera
V/r, cierre de costos de produccin

2.613,26
2.613,26
56

15/03/2013 costo de venta

inventario produccin lechera
cierre3de inventario de produccin

2.613,26
2.613,26
57

15/03/2013 CAJA
19055 litros a 0,40
VENTA de produccin lechera
v/r venta con utilidad

7.622,00
7.622,00
7.622,00
58

31/03/2013 Baconas
ganancia x de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes enero
Suman

140,00
140,00
2.002.087,92

2.002.087,92

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

DETALLE
Vienen
59
venta
Caja
v/venta terneros mes marzo
60
gasto transporte
Caja
v/r pago de transporte
61
mano de obra directa
Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
V/r Para registrar pago de MOD.
62
costos indirectos deduccin
energa elctrica
caja
v/r pago luz mes de marzo
63
gasto administracin
Salarios
Aporte Patronal
IESS por pagar
Aporte Patronal
aporte personal
Bancos
v/r sueldo administrativo-marzo
64
costo de produccin lechera
sal en grano
INVENTARIO ALIMENTOS
pasto para ganado
mano de obra directa
V/r recargo MOD. a costo produccin

PARCIAL

DEBE
2002087,92

folio #8
HABER
2002087,92
210,00

210,00

25
25

1.348,16
954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75
864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50

18,00
18
18,00

1.906,55
1.700,00
206,55
365,50
206,55
158,95
1.541,05

2.613,26

2.008.208,89

90,00
600,00
1.249,18
674,08
2.008.208,89

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

DETALLE
Vienen
65
inventario costo produccin lechera
costo produccin lechera
v/cierre de costos
66
costo de venta
inventario produccin lechera
cierre de inventario de produccin
67
Caja
7622 litros a 04,40 ctv
VENTA de produccin lechera
v/r. venta con utilidad
68
documentos por pagar
Bancos
V/r. pago de crdito bancario cuota .300

PARCIAL

DEBE
2008208,89

folio #9
HABER
2008208,89

2613,26
2613,26

2613,26
2613,26

7622,00
7622,00

300,00
300,00
69

31/03/2013 gasto administracin

Telfono
Caja
v/r. pago de telfono marzo

36,00
36,00
36,00
70

15/04/2013 inventario de alimentos

Sobrealimento
Caja
retencin fuente 1%
compra de sobrealimento

1000,00
1.000,00
990,00
10,00
71

15/04/2013 costo de produccin lechera

sal en grano
pasto para ganado
mano de obra directa
inventario de alimentos
V/ r venta de leche precio de costo

2488,26
65,00
1249,18
674,08
500,00
72

15/04/2013 inventario costo produccin lechera

costo de produccin lechera
V/r cierre de costos

2488,26
2488,26
73

15/04/2013 costo de venta

inventario costo produccin lechera
V/cierre de inventarios
Suman

2488,26
2488,26
2029858,19

2029858,19

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE
Vienen
74

PARCIAL

15/04/2013 CAJA
21835,5 litros a 0,40 ctv
VENTA de produccin lechera
V/r. venta con utilidad

DEBE
2029858,193

folio #10
HABER
2029858,192

8.734,20
8.734,20
75

31/04/2013

31/04/2013

31/04/2013

31/04/20132

31/04/2013

31/04/2013

Vaconas
ganancia por de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes enero
76
caja
venta de terneros
v/r venta de terneros del mes
77
gasto transporte
Caja
v/r. gasto transporte
78
perdida por muerte de semovientes
Vaconas
V/r. perdida por muerte de terneros
79
costos indirectos de produccin
energa elctrica
caja
V/r. pago luz de abril
80
mano de obra directa
Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
V/r Para registrar pago de MOD.
Suman

35,00
35,00

175,00
175

25
25

35
35,00

23
23
23

1.348,16
954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75
864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50
2.040.233,55

2.040.233,55

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

31/04/2013

DETALLE
Vienen
81
gasto administracin
Salarios
Aporte Patronal

PARCIAL

folio #11
DEBE
HABER
2040233,55 2040233,55
1.906,55

1.700,00
206,55

IESS por pagar

Aporte Patronal
aporte personal

365,50
206,55
158,95

Bancos
v/r sueldo administrativo-abril

1.541,05
82

15/05/2013 costo de produccin lechera

sal en grano
INVENTARIO DE ALIMENTOS

2.488,26
65,00
500,00

pasto para ganado

mano de obra directa
v/r recargo produccin lechera costos

1.249,18
674,08
83

15/05/2013 inventario costo produccin lechera

2.488,26

costo de produccin lechera

v/r. cierre de costos

2.488,26
84

15/05/2013 costo de venta

2.488,26

inventario costo de produccin lechera

cierre de inventario de produccin

2.488,26
85

15/05/2013 CAJA
20009 litros a 0,40
VENTA de produccin lechera
V/r. venta con utilidad
86
31/05/2013 documentos por pagar
Bancos
V/r. pago crdito bancario

8003,60
8.003,60
8003,60

300,00
300,00
87

31/05/2013 GASTO ADMINISTRACION

TELEFONO
CAJA
v/r pago de telfono mayo

30,00
30,00
30,00
88

31/05/2013 costos indirectos de produccin

Insecticidas
inventario insecticidas
V/r. fumigacin sembro de cebolla

350,00
350,00
350,00
SUMAN

2058288,49 2058288,48

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

01/05/2013

12/05/2013

12/05/2013
15/05/2013

15/05/2013

15/05/2013

15/05/2013

DETALLE
Vienen
costos indirectos de produccin lechera
fertilizantes potrero
inventario abonos y fertilizantes
V/r. fumigacin de potreros
90
costos indirectos de produccin lechera
Veterinario
Caja
retencin fuente 10%
V/r pago de veterinario.
91
inventario de alimentos
Sobrealimento
Caja
retencin fuente 1%
v/r compra sobrealimento
92
costo de produccin lechera
fertilizantes de potreros COS .IND
costo indirectos de produccin lechera
sal en grano
pasto para ganado
inventario de alimentos
mano de obra directa
v/r recargo costos de produccin
93
inventario costo produccin lechera
costo produccin lechera
v/r. cierre de costos
94
costo de venta
inventario costo produccin lechera
V/r. cierre de inventario de produccin
95
Caja
20009 litros a 0,40
venta de produccin lechera
v/r venta con el 50% de utilidad
Suman

PARCIAL

DEBE
2058288,49
300,00

folio #12
HABER
2058288,48

300,00
300

80
80
72
8

1000
1000
990
10

3.138,26
300,00
80,00
35,00
1.549,18
500,00
674,08

3.138,26
3.138,26

3.138,26
3.138,26

8003,60
8003,60
8003,60
2077086,87

2077086,87

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE

PARCIAL

DEBE
2077086,87

954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75

1.348,16

vienen
96
31/05/2013.

31/05/2013.

31/05/2013.

31/05/2013.

31/05/2013.

mano de obra directa

Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
V/r Para registrar pago de MOD.
97
costos indirectos de produccin
energa elctrica
caja
v/r pago luz mes de febrero
98
gasto administracin
Salarios
Aporte Patronal
IESS por pagar
Aporte Patronal
aporte personal
Bancos
v/r sueldo administrativo-mayo
99

folio #13
HABER
2077086,87

864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50

25,00
25,00
25,00

1.700,00
206,55

1.906,55

206,55
158,95

365,50

1.541,05

costo produccin lechera

sal en grano
inventario alimentos
pasto para ganado
mano de obra directa
v/r recarga costo produccin lechera
100
inventario de produccin lechera
costo produccin lechera
V7r. Cierre de costos
101

2.458,26

costo de venta
inventario de produccin lechera
v/r. cierre de inventario

2.458,26

35,00
500,00
1.249,18
674,08

2.458,26
2.458,26

2.087.741,36

2.458,26
2.087.741,36

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE

PARCIAL

vienen

DEBE
2087741,36

folio #14
HABER
2087741,36

102
31/05/2013 CAJA
20808,5 litros a 0,40
VENTA de produccion lechera
v/r venta con de utilidad

8323,40
8323,40
103

31/05/2013 VACONA
ganancia por nacimientos de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes
104
31/05/2013 caja
venta de terneros
v/r. vneta de terneros
105
31/05/2013 gasto transporte
caja
v/pago de flete
106
31/05/2013 PERDIDA POR MUERTE DE SEMOVIENTES
VACONAS
v/r. puerte de terneros
107
31/05/2013 documentos por pagar
bancos
V/r pago credito bancario
108
04/06/2013
GASTO ADMINISTRACION
TELEFONO
CAJA
V/r. PAGO DE TELFONO
109
15/06/2013 INVENTARIO ALIMENTOS
sobrealimento
caja
retencin fuente 1%
v/r. compra de sobrealimento ganado
110
15/06/2013 costo de produccin lechera
sal en grano
INVENTARIO ALIMENTOS
pasto para ganado
mano de obra directa
v/r recargo MOD a CPL
suman

75,00
75,00

140,00
140,00

25,00
25

35
35

300
300

32,00

32,00
32,00

1000,00

1000,00
990,00
10,00

2.488,26
65,00
500,00
1.249,18
674,08

2.100.160,02

2.100.160,02

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Vienen

DEBE
2.104.255,28

folio #15
HABER
2.104.255,28

111
15/06/2013 inventario costo de produccin lechera
costo produccin lechera
V/r. cierre de costo

2.488,26
2.488,26
112

15/06/2013 costo de venta

inventario costo de produccin lechera
cierre de inventarios
V/r cierre de inventario

2.488,26
2.488,26

113
15/06/2013 Caja
20808,5 litros a 0,40
VENTA de produccin lechera
v/venta de produccin de leche

8.323,40
8.323,40
114

MOD TEMPORAL
CAJA
V/R. PAGO JORNALEROS

40,00
40,00
115

31/06/2013

costo de produccin cebolla

MOD TEMPORAL
costo de produccin agrcolas
costos indirectos de produccin
recargo costos a produccin de cebolla

3452,00
40
2800,00
612
116

31/06/2013

inventario costo produccin cebolla

costo produccin cebolla
V/r. cierre de costo

3452,00
3452,00
117

31/06/2013

costo de venta
inventario produccin cebolla
cierre inventario cebolla

3452,00
3452,00
118

31/06/2013

Caja
400 qutales de cebolla a 35 c/u
venta produccin cebolla
venta produccin cebolla

14000
14000
14000,00
119

documentos por pagar

Bancos
deposito crdito bancario
SUMAN

300
300
2.142.251,20

2.142.251,20

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

31/06/2013

31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013.

DETALLE
Vienen
120
mano de obra directa
Salarios
Aporte Patronal
Dcimo Tercer Sueldo
Dcimo Cuarto Sueldo
Fondos de Reserva
Vacaciones
Bancos
IESS por pagar
Dcimo Tercer Sueldo por pagar
Dcimo Cuarto Sueldo por pagar
Vacaciones por pagar
Fondos de Reserva por pagar
V/r Para registrar pago de MOD.
121
costos indirectos de produccin
energa elctrica
caja
v/r pago luz mes de junio
122
gasto administracin
Salarios
Aporte Patronal
IESS por pagar
Aporte Patronal
aporte personal
Bancos
v/r sueldo administrativo
123
costo de produccin lechera
sal en grano
INVENTARIO DEN ALIMENTOS
pasto para ganado
mano de obra directa
v/r recargo MOD a CPL
124
inventario costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
v/r cierre de costos
125
costo de venta
inventario produccin lechera
v/r. cierre de inventario
suman

PARCIAL

DEBE
2142251,20

954,00
115,91
79,50
79,50
79,50
39,75

1.348,16

folio #16
HABER
2142251,20

864,80
205,11
79,50
79,50
39,75
79,50

20,00
20,00

1.700,00
206,55

1.906,55

206,55
158,95

365,50

1.541,05

2488,26
65,00
500,00
1.249,18
674,08

2488,26
2488,26

2488,26
2152990,69

2488,26
2152990,69

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
FECHA

DETALLE

PARCIAL

Vienen
31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013.

31/06/2013

31/06/2013

31/06/2013

31/06/2013

31/06/2013

126
CAJA
20808,5 litros a 0,40
VENTA de produccin lechera
v/r venta con el 50% de utilidad
127
baconas
ganancia x nacimientos de semovientes
v/r nacimientos vivos del mes
128
caja
venta de terneros
V/r. venta de terneros del mes
129
gasto transporte
Caja
v/venta terneros mes
130
PERDIDA POR MUERTE DE
SEMOVIENTES
VACONAS
v/muerte semovientes
131
Bancos
Caja
v/r depsito de la venta al banco
Asientos De Ajuste
Gasto Depreciacin Activos Fijo
Depreciacin Acumulada Activos Fijos
V/r. Ajuste De Depreciacin Activos
Asientos De Cierre
Resumen de rentas y gastos
Gasto alquiler maquinaria pesada
Gasto administracin
Gasto utilices de aseo
Gasto mantenimiento maquinaria
Gasto transporte
Gasto Monitoreo de Alarmas
Gasto depreciacin activos fijos
Gasto combustible
V/r cierre de gastos
Asientos de cierre
venta de terneros
Resumen de rentas y gastos
V/r cierre de rentas
suman

DEBE
2152990,69

folio #17
HABER
2152990,69

8323,40
8323,4
8323,40

175,00
175,00

140,00
140,00

25,00
25

35
35

100000,00
100000,00

4819,35
4819,35

18294,37
583
11816,3
127,49
232,03
150
50
4819,34
516,21

840
2285642,80

840
2285642,80

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO DIARIO
Del 01 de enero al 30 de Julio del 2014
folio #18
FECHA

DETALLE
Vienen

PARCIAL

DEBE
2285642,81

HABER
2285642,81

Asientos De Cierre
31/06/2013

Venta

106859,80
36381,24
70478,56

Costo de venta
Utilidad bruta en venta
V/r. cierre de ventas
Asiento de cierre
31/06/2013

utilidad bruta en venta

70478,56

Resumen de rentas y gasto

17454,37

Utilidad Del ejercicio

53024,20

TOTAL

2462981,17

2462981,17

HACIENDA SANTA ELENA

LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2013
CAJA
FECHA

CONCEPTO

01/01/2013 estado de situacin inicial

DEBE

HABER
200

02/01/2013 compra de abonos

04/01/2013

1145,41

compra de mangueras hidrulica tractor

04/10/2013 reposicin caja

257,55
1000

05/10/2013 pago servicios monitoreo alarma

55,5
45
141,51
572,9931
995,25
495
641,3
1485
811,9089

05/10/2013 pago de telfono mes enero

06/10/2013 compra tiles de aseo
07/10/2013 compra de combustible
09/10/2013 compra de fungicidas
10/10/2013 compra de insecticidas

15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
20/01/2013
21/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
05/20/2013
15/02/2013
15/02/2013
16/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/02/2013
04/003/013
15/02/2013
15/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/03/2013
04/04/2013
15/04/2013

alquiler de maquinaria pesada

compra de sobrealimento
compra de medicinas veterinarias
venta de leche quincena 3
compra de ropa de trabajo
compra de abonos agrcolas
compra abonos agrcolas
venta de terneros del mes
transporte de venta de terneros
pago de energa elctrica de enero
venta de leche quincena 4
pago de telfono
compra de sobrealimento
venta de leche quincena 5
compra de tiles de aseo
venta de terneros del mes
transporte de venta de terneros
pago de energa elctrica de febrero
venta de leche quincena 6
pago de telfono
compra de sobrealimento
venta de leche quincena 7
venta de terneros del mes
transporte de venta de terneros
pago de energa elctrica mes de marzo
venta de leche quincena 8
pago de telfono
compra de sobrealimento

SALDO

6886,6
40,3029
1386
1386
175
25
19,69
6886,6
45
1089
6833,6
121,5
105
25
19,6
6886,6
45
1200
7622
201
25
18
7622
36
990

200
-945,41
-1202,96
-202,96
-258,46
-303,46
-444,98
-1017,97
-2013,22
-2508,22
-3149,52
-4634,52
-5446,43
1440,17
1399,87
13,87
-1372,13
-1197,13
-1222,13
-1241,82
5644,78
5599,78
4510,78
11344,38
11344,38
11449,38
11424,38
11404,78
18291,38
18246,38
17046,38
24668,38
24869,38
24844,38
24826,38
32448,38
32412,38
31422,38

15/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
15/05/2013
04/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
15/05/2013
31/05/2013
15/06/2013
31/06/2013
31/05/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013

FECHA
01/01/2013
04/10/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/02/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/03/2013
31//03/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/06/2013
31/06/2013
31/06/2013

venta de leche quincena 8

venta de terneros del mes
transporte de venta de terneros
pago de energa elctrica mes de abril
venta de leche9
venta de leche quincena 10
pago de telfono
pago de veterinario
compra de sobrealimento
venta de leche quincena 11
pago de energa elctrica
venta de leche quincena 10
venta de terneros del mes
gasto transporte venta terneros
pago de telfono
compra de sobrealimento
venta de leche quincena 12
pago luz de mes de junio
mano de obra temporal
venta de terneros del mes
gasto transporte venta terneros
venta de produccin cebolla
depsito de efectivo a bancos

BANCOS
CONCEPTO
estado de situacin inicial
reposicin caja
pago honorarios profesionales
pago de obreros
pago cuenta pendiente
pago sueldos administrativos
pago de obreros
pago sueldos administrativos
pago de obreros
sueldos administrativos
cuenta crdito bancario
pago obreros
sueldos administrativos
pago de obreros
pago de obreros
pago sueldos administrativos
pago crdito bancario
pago sueldos administrativos
pago de obreros
deposito de la produccin semestral

8734,2
175
25
23
8734,2
8003,6
30
72
990
8003,6
25
8323,4
140
25
32
990
8323,4
20
40
140
25
14000
100000
108795,8 115414,52

40156,58
40331,58
40306,58
40283,58
49017,78
57021,38
56991,38
56919,38
55929,38
63932,98
63907,98
72231,38
72371,38
72346,38
72314,38
71324,38
79647,78
79627,78
79587,78
79727,78
79702,78
93581,28
-6418,72

DEBE
HABER
SALDO
15000
15000
1000
14000,00
129,6
13870,40
864,801
13005,60
500,00
12505,60
1541,05
10964,55
864,801
10099,75
1541,05
8558,70
864,801
7693,90
1541,05
6152,85
300
5852,85
864,801
4988,05
1541,05
3447,00
300
3147,00
864,801
2282,20
1541,05
741,15
300
441,15
1541,05
-1099,91
864,801
-1964,71
100000
98035,29
115000 16964,706

inventario abonos y fertilizantes

Fecha

Concepto

debe

01/01/2013

estado de situacin inicial

01/01/2013

compra de abonos

23/01/2013

inventario de abonos

23/01/2013

utilizacin de abono para siembra

15/05/2013

utilizacin de fertilizantes

15/05/2013

abonos potreros

Saldo

514,63

514,63

1156,98

1671,61

1400

3071,61

1400
96,00
3071,61

Cuenta

debe

inventario pajuelas

Haber
0,00

261,25

0,00

Terreno

1652200,00

0,00

Edificio

116000,00

0,00

6000,00

0,00

25500,00

0,00

1200,00

0,00

65100,00

0,00

600,00

0,00

Vehculo
Maquinaria
vacas productoras de leche
vacas preadas y secas
Semental

1275,61

1796

1750,00

inventario de suministros

1671,61
1575,61

300

Total

Fecha
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
31/01/2013

haber

Saldo
1750,00
261,25
1652200,00
116000,00
6000,00
25500,00
1200,00
65100,00
600,00

INVENTARIO DE ALIMETOS
Fecha
01/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
31/01/2013
15/02/2013
15/02/2013
31/02/2013
15/03/2013
15/03/2013
31/03/2013
15/04/2013
15/04/2013
31/04/20103
15/05/2013
15/05/2013
31/05/2013
15/06/2013
15/06/2013

Concepto
estado de situacin inicial
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero
alimentacin ganado lechero
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero
alimentacin ganado lechero
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero
alimentacin ganado lechero
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero
alimentacin ganado lechero
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero
alimentacin ganado lechero
compra sobrealimento
alimentacin ganado lechero

31/06/2013

alimentacin ganado lechero

TOTAL

debe
Haber
3520,7
1500
750
750
1100
550
550
1200
600
600
1000
500
500
1000
500
500
1000
500
10320,7

500
6800

Saldo
3520,7
5020,7
4270,7
3520,7
4620,7
4070,7
3520,7
4720,7
4120,7
3520,7
4520,7
4020,7
3520,7
4520,7
4020,7
3520,7
4520,7
4020,7
3520,7

INVENTARIO MEDICAMENTOS
FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
01/01/2013 estado de situacin inicial
950,1
950,1
compra de medicinas veterinarias
820,11
1770,21
15/01/2013 alimentacin ganado lechero
410,06
1360,155
INVETARIO MEDICAMENTOS
410,055
950,1
1770,21
820,11

CUENTAS POR PAGAR

FECHA

CONCEPTO
31/01/2013 pago de cuenta pendiente

FECHA
31/01/2013
31/03/2013
31/05/2013
31/06/2013

FECHA

DEBE
HABER
500,00
500,00

SALDO
500,00
500,00

DOCUMENTOS POR PAGAR

CONCEPTO
DEBE
HABER SALDO
pago de crdito bancario
300,00
pago de crdito bancario
300,00
pago de crdito bancario
300,00
pago de crdito bancario
300,00
1200,00

CONCEPTO
CAPITAL

DEBE

HABER

300,00
600,00
900,00
1.200,00

SALDO
1889696,68

VACONAS
FECHA
01/01/2013
31/01/2013
01/02/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013
31/06/2013

CONCEPTO
estado de situacin inicial
nacimientos vivos del mes
Vaconas
Vaconas
nacimientos vivos del mes
nacimientos vivos del mes
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes

DEBE
HABER SALDO
11900
11900
105,00
12005,00
70
11935,00
35
11970,00
140
12110,00
35
12145,00
35
12110,00
75
35
12150,00
175
12325,00
35
12290,00
12465
175

TILES DE ASEO
FECHA
CONCEPTO
DEBE
05/01/2013 COMPRA
127,49

HABER

SALDO
127,49

REPUESTOS MAQUINARIA

FECHA

CONCEPTO
04/01/2013 compra de mangueras hidrulica tractor

DEBE

HABER SALDO

232,03

GASTO MONITOREO DE ALARMAS

CONCEPTO
DEBE
HABER
05/10/2013 pago servicios
50

FECHA

COMBUSTIBLE
CONCEPTO
DEBE
05/01/2013 Compra

FECHA

HABER
516,21

232,03

SALDO
50

SALDO
516,21

INVENTARIO DE FUNGICIDAS

FECHA

CONCEPTO
09/01/2013 compra de fungicidas

DEBE

HABER
1005,31

SALDO
1005,31

INVENTARIO DE INSECTICIDAS
FECHA

CONCEPTO
10/01/2013 compra de insecticidas
15/05/2013 utilizacin cultivo cebolla

FECHA
CONCEPTO
15/01/2013 Alquiler de Maquinaria Pesada

DEBE
HABER
SALDO
500
500
350
150
500
350

DEBE

HABER
583

SALDO
583

Retenciones en la Fuente por Pagar 1%

Fecha
04/01/2013

15/01//2013

Concepto
compra de abonos
compra de mangueras hidrulica tractor
compra de tiles de aseo
compra de combustible
compra de fungicidas
compra de insecticidas
compra de sobrealimento
compra de medicinas veterinarias

20/01/2013

Retenciones en la Fuente por Pagar 1%

01/01/2013
06/01/2013
06/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
15/01//2013

debe haber saldo

11,57
11,57
2,32
13,89
1,27
15,17
5,16
20,33
10,05
30,38
5,00
35,38
15
50,38
8,20
58,58
0,41
58,99

21/01/2013
20/01/2013
15/03/2013
15/04/2013
15/05/2013
15/06/2013

compra de abono agrcola

c0mpra de semillas agrcolas
compra de sobrealimento
compra de sobrealimento
compra de sobrealimento
compra de sobrealimento

14,00
14
11,00
10
10
10
127,99

72,99
86,99
97,99
107,99
117,99
127,99

IVA PAGADO 12%

FECHA
04/01/2013
05/01/2013
06/01/2013
10/01/2013
15/01/2013

CONCEPTO
compra de mangueras hidrulica tractor
pago de servicios monitoreo alarmas
compra de tiles de aseo
compra combustible
alquiler de maquinaria

DEBE
HABER
27,8436
6,00
15,30
61,95
69,96
181,0476

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 2%

FECHA
CONCEPTO
DEBE
15/01/2013 Alquiler de Maquinaria Pesada

FECHA
10/01/2013
15/05/2013

RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 10%

CONCEPTO
DEBE
pago servicios profesionales
pago servicios profesionales

SALDO
27,84
33,84
49,14
111,09
181,05

HABER SALDO
11,66
11,66

HABER SALDO
14,4
14,4
8
22,4
22,4

GASTO ADMINISTRACION
FECHA
CONCEPTO
05/01/2013 pago de telfono
pago de honorarios profesionales
31/01/2013 pago sueldos administrativos
pago de telfono
31/02/2013
pago sueldos administrativos
04/03/2013 pago de telfono
31/03/2013 pago sueldos administrativos
04/04/2013 pago telfono
04/05/2013 pago de telfono
31/04/2013
pago sueldos administrativos
31/05/2013 pagos sueldo administrativo
04/06/2013 pago de telfono
31/06/2013
pago sueldos administrativos

DEBE
45
144
1906,55
45
1906,55
45
1906,55
36
30
1906,55
1906,55
32
1906,55
11816,3

HABER SALDO
45
189
2095,55
2140,55
4047,1
4092,1
5998,65
6034,65
6064,65
7971,2
9877,75
9909,75
11816,3

costo de produccin lechera

Fecha
15/01/2013
31/01/2013
15/02/2013
31/02/2013
15/03/2013
31/03/2013
15/04/2013
31/04/2013
15/05/2013
31/05/2013
15/06/2013
31/06/2013

Concepto

debe

recargo de costos a produccin leche

costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera
costo de produccin lechera

Haber

3173,315
3173,3155
2563,2605
2563,2605
2.613,26
2.613,26
2.488,26
2.488,26
3138,2605
3138,2605
2488,2605
2488,2605
32929,2359

saldo

3173,315
3173,3155
2563,2605
2563,2605
2.613,26
2.613,26
2.488,26
2.488,26
3.138,26
3.138,26
2.488,26
2.488,26
32.929,24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sal en grano
Fecha

Concepto

debe

haber

Saldo

15/01/2013

alimentacin de ganado lechero

90,00

90,00

31/01/2013

alimentacin de ganado lechero

90

180,00

15/02/2013

recargo de costo de produccin lechera

90,00

270,00

31/02/2013

recargo de costo de produccin lechera

90,00

360,00

15/03/2013

recargo de costo de produccin lechera

90,00

450,00

31/03/2013

recargo de costo de produccin lechera

90,00

540,00

15/04/2013

recargo de costo de produccin lechera

65,00

605,00

31/04/2013

recargo de costo de produccin lechera

65,00

670,00

15/05/2013

recargo de costo de produccin lechera

35,00

705,00

31/05/2013

recargo de costo de produccin lechera

35,00

740,00

15/06/2013

recargo de costo de produccin lechera

65,00

805,00

31/06/2013

recargo de costo de produccin lechera

65,00

870,00

870,00
PASTO PARA GANADO

FECHA

CONCEPTO

15/01/2013
31/01/2013
15/02/2013
31/02/2013
15/03/2013
31/03/2013
15/04/2013
31/04/2013
15/05/2013
31/05/2013
15/06/2013
31/06/2013

alimentacin de ganado lechero

alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
pasto para ganado
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero
alimentacin de ganado lechero

DEBE HABER
1249,18
1249,18
1249,18
1249,18
1249,18
1249,18
1249,18
1249,18
1549,18
1249,18
1249,18
1249,18
15290,16

SALDO
1249,18
2498,36
3747,54
4996,72
6245,90
7495,08
8744,26
9993,44
11542,62
12791,80
14040,98
15290,16

MANO DE OBRA DIRECTA

FECHA
15/01/2013
31/01/2013
15/02/2013
31/02/2013
15/03/2013
31/03/2013
15/04/2013
31/04/2013
15/05/2013
31/05/2013
15/06/2013
31/06/2013

31/05/2013

CONCEPTO
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
pago sueldo de obreros
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
pago sueldo de obreros
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
pago sueldo de obreros
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera
pago sueldo de obreros
Recargo mod. A costo produccin lechera
Recargo mod. A costo produccin lechera

DEBE

HABER
674,08

674,08
1348,161
674,08
674,08
1348,161
647,08
674,08
1348,161
674,08
674,08
1348,161
674,08
674,08
1348,161
674,08
674,08
1348,161
8088,97 8088,97

SALDO
674,08
1348,16
0,00
674,08
1348,16
0,00
674,08
1348,16
0,00
674,08
1348,16
0,00
674,08
1348,16
0,00
674,08
1348,16
0,00

INVENTARIO COSTO PRODUCCIN LECHERA

FECHA
15/01/2013

31/01/2013
15/02/2013
31/02/2013

CONCEPTO
cierre de costos de produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera
inventario costo produccin lechera

DEBE
3173,32

3173,3155
2563,2605
2563,2605
2613,2606
2613,2606
2488,2606
2488,2606
3138,2605
3138,2605
2458,2605
2488,2605
32899,24

HABER
SALDO
3173,315
0,00
3173,3155
0,00
2563,2605
0,00
2563,2605
0,00
2613,2606
0,00
2613,2606
0,00
2488,2606
0,00
2488,2606
0,00
3138,2605
0,00
3138,2605
0,00
2458,2605
0,00
2488,2605
0,00
32899,24

INVENTARIO SEMILLAS
FECHA
CONCEPTO
29/01/2013 compra de 40 quintales de semillas
29/01/2013 utilizacin de semillas siembra

DEBE
HABER
1400,00
1400,00

SALDO
1400,00
1400
0,00
1400,00

COSTO DE VENTA
FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

15/01/2013 cierre de inventario de costo produccin

3173,315

3173,315

31/01/2013 cierre de inventario de costo produccin

3173,315

6346,63

15/02/2013 cierre de inventario de costo produccin

2563,2605

8909,8905

cierre de inventario de costo produccin

2563,2605

11473,151

cierre de inventario de costo produccin

2613,2606

14086,4116

cierre de inventario de costo produccin

2613,2606

16699,6722

cierre de inventario de costo produccin

2488,2606

19187,9328

cierre de inventario de costo produccin

2488,2606

21676,1934

cierre de inventario de costo produccin

3138,2605

24814,4539

cierre de inventario de costo produccin

3138,2605

27952,7144

15/05/2013 cierre de inventario de costo produccin

2488,2605

30440,9749

2488,2605

32929,2354

31/02/2013

31/06/2013

32929,2354

VENTA DE PRODUCCIN LECHERA

FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
15/01/2013 venta de leche 1 quincena
6886,6
6886,6
31/01/2013 VENTA de produccin lechera
6886,60 13773,20
15/02/2013 VENTA de produccin lechera
6833,60 20606,80
31/02/2013 VENTA de produccin lechera
6886,60 27493,40
15/03/2013 VENTA de produccin lechera
7622,00 35115,40
31/03/2013 VENTA de produccin lechera
7622 42737,40
15/04/2013 VENTA de produccin lechera
8734,2 51471,60
31/04/2013 VENTA de produccin lechera
8734,2 60205,80
15/05/20132 VENTA de produccin lechera
8003,6 68209,40
31/05/2013 VENTA de produccin lechera
8003,6 76213,00
15/06/2013 VENTA de produccin lechera
8323,4 84536,40
31/06/2013 VENTA de produccin lechera
8323,4 92859,80
total
92859,8
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN
FECHA
CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
20/01/2013
compra de ropa de trabajo
40,71
40,71
31/01/2013
pago energa elctrica mes de enero
19,69
60,4
31/0102/2013 pago energa elctrica mes febrero
19,6
80
31/02/2013
utilizacion fertilizantes de cultivo
96
176
31/03/2013
pago energa elctrica mes marzo
18
194
31/04/2013
pago energa elctrica mes abril
23
217
15/05/2013
utilizacin de insecticida cultivo cebolla
350
567
31/05/2013
pago de energa elctrica mayo
25
592
31/06/2013
pago energa elctrica mes de junio
20
612
612

FECHA
31/01/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013

GANANCIA POR NACIMIENTOS DE SEMOVIENTES

CONCEPTO
DEBE
HABER
SALDO
nacimientos vivos del mes
105
105
ganancia por nacimientos de semovientes
35
140
ganancia por nacimientos de semovientes
140
280
ganancia por nacimientos de semovientes
35
315
ganancia por nacimientos de semovientes
75
390
ganancia por nacimientos de semovientes
175
565
565

GASTO TRANSPORTE
FECHA
31/01/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013

FECHA
31/01/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013

CONCEPTO
venta de terneros vivos del mes
venta de terneros vivos del mes
venta de terneros vivos del mes
venta de terneros vivos del mes
venta de terneros vivos del mes
venta de terneros vivos del mes

DEBE

HABER

SALDO

25
25
25
25
25
25
516,21

PERDIDA POR MUERTE DE SEMOVIENTES

CONCEPTO
DEBE
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes
nacimientos muertos del mes

25
50
75
100
125
150

HABER
70
35
35
35
175

SALDO
70
105
140
175

VENTA
FECHA
31/01/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013

CONCEPTO
Venta de terneros
venta de terneros
venta de terneros del mes
venta de terneros del mes
venta de terneros del mes
venta de terneros del mes

DEBE

HABER
SALDO
175,00
175,00
105,00
280,00
210
490,00
175
665,00
140
805,00
140
945,00
945,00

debe

Haber
Saldo
205,11
205,11
365,50
570,61

IESS por pagar

Fecha
31/01/2013
31/01/2013

Concepto
PAGO DE IESS
PAGO DE IESS

31/02/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/05/2013
31/06/2013
31/06/2013

IESS POR PAGAR

IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
IESS POR PAGAR

205,11
365,5
205,11
365,5
205,11
365,5
205,11
365,5
365,5
205,11
3423,66

FECHA
31/01/2013
31/02/2013
31/03/2013
31/04/2013
31/05/2013
31/06/2013

DCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR

CONCEPTO
DEBE
pago de decimos
pago de decimos
pago de decimos
pago de decimos
pago de decimos
pago de decimos

775,72
1141,22
1346,33
1711,83
1916,94
2282,44
2487,55
2853,05
3218,55
3423,66

HABER
SALDO
79,50
79,50
79,5
159,00
79,5
238,50
79,5
318,00
79,5
397,50
79,5
477,00

DCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

31/01/2013

pago de decimos a los obreros

79,50

79,50

31/02/2013

pago de decimos a los obreros

79,5

159,00

31/03/2013

pago de decimos a los obreros

79,50

238,50

31/04/2013

pago de decimos a los obreros

79,50

318,00

31/05/2013

pago de decimos a los obreros

79,50

397,50

31/06/2013

pago de decimos a los obreros

79,50

477,00

477,00

VACACIONES POR PAGAR

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

31/01/2013

pago de vacaciones

39,75

39,75

31/02/2013

pago de vacaciones

39,75

79,50

31/03/2013

pago de vacaciones

39,75

119,25

31/04/2013

pago de vacaciones

39,75

159,00

31/05/2013

pago de vacaciones

39,75

198,75

31/06/2013

pago de vacaciones

39,75

238,50

238,50

SALDO

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

31/01/2013

pago de fondos de reserva

79,50

79,50

31/02/2013

pago de fondos de reserva

79,5

159,00

31/03/2013

pago de fondos de reserva

79,5

238,50

31/04/20103

pago de fondos de reserva

79,5

318,00

31/05/2013

pago de fondos de reserva

79,5

397,50

31/06/2013

pago de fondos de reserva

79,5

477,00

477,00

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIN LECHERA

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

15/05/2013

abonos de potreros

300

300

15/05/2013

pago de veterinario

80

380

15/05/2013

recargo produccin lechera

15/05/02013

recargo produccin lechera

380

FECHA
31/06/2013

MANO DE OBRA TEMPORAL

CONCEPTO
DEBE
contratacin jornaleros para cosecha de
cebolla
Total

SALDO

300

80

80

380

HABER

SALDO

40
40

40
40

HACIENDA SANTA ELENA

BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO DEL 2013
NUMERO

CUENTA

SUMAS
DEBE

SALDOS

HABER

DEUDOR

1 Caja

108795,80

115414,52

2 bancos

115000,00

16964,71

98035,29

3071,61

1796

1275,61

3 inventario de abonos
4 inventario pajuelas

1750

ACREEDOR
6618,72

1750,00

5 inventario de suministros
6 inventario de medicamentos
7 inventario de alimentos
8 inventario fungicidas
9 inventario insecticidas

261,25

261,25

1770,21

820,11

950,10

10320,70

6800,00

3520,70

1005,31
500

1005,31
350,00

150,00

8 terreno

1652200

1652200,00

10 edificio

116000

116000,00

6000

6000,00

25500

25500,00

1200

1200,00

14 vacas preadas y secas

65100

65100,00

15 baconas

12465

11 Vehculo
12 Maquinaria
13 vacas productoras de leche

16 Semental

175

600

12290,00
600,00

17 mano de obra directa

18 cuentas por pagar

500

1000

500,00

19 documentos por pagar

900

10000

9100,00

1889696,68

1889696,68

20 Capital
21 repuesto de maquinaria

232,03

232,03

583

583

11816,3

11816,3

50

50

25 tiles de aseo

127,49

127,49

26 Combustible

516,21

22 alquiler de maquinaria pesada

23 gasto administracin
24 gasto monitoreo de alarmas

27 ganancia por semovientes

28 gasto transporte

516,21
565

150

565,00
150,00

29 utilidad bruta en venta de leche

59930,56

59930,56

30 utilidad bruta venta pro cebolla

perdida por muerte de
31 semovientes

10548,00

10548,00

175,00

175,00

945,00

945,00

32 Venta terneros
33 IVA pagado 12%
Retencin en la fuente por pagar
34 2%
Retencin en la fuente por pagar
35 10%

181,05

181,05
11,66

11,66

22,4

22,4

127,99

127,99

3423,66

3423,66

38 Dcimo tercer sueldo

477

477

39 Dcimo cuarto sueldo

477

477

40 Vacaciones

238,50

238,5

41 Fondos de reserva por pagar

477,00

477

15290,16

15290,16

870

870,00

36 retencin fuente 1%
37 IESS por pagar

42 Pasto para ganado

43 Sal en grano
2136595,96

2136595,96 1999494,34 1999494,34

HACIENDA SANA ELENA

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNI0 DEL 2013

ventas
(-)Costo de ventas
(=)Utilidad bruta en venta
(+) Ingresos operacionales
Venta de terneros
Ganancia por semovientes
(-) Gastos operacionales
Gasto administracin
Gasto combustible
Repuestos maquinaria
Gasto monitoreo de alarmas
Gasto depreciacin activos fijos
Gasto transporte
Alquiler de maquinaria pesada
Gasto tiles de seo
(=) Utilidad antes de impuestos
(-) 22% impuesto a la renta
(=) Utilidad antes de participaciones
(-) 15% trabajadores
(=) Utilidad del ejercicio

106859,80
36381,24
70478,56
1510,00
945,00
565,00
18294,37
11816,30
516,21
232,03
50,00
4819,34
150,00
583,00
127,49
53694,20
11812,72
41881,48
6282,22
35599,25

HACIENDA "SANTA ELENA"

BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
REALIZABLES
Inventario de abonos
Inventario pajuelas
Inventario de alimentos
Inventario medicamentos
Inventario insecticidas
Inventario suministros
Inventario fungicidas
12% IVA PAGADO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terreno
Edificio
Vehculo
Maquinaria
(-) depreciacin acumulada activos fijos
ACTIVOS BIOLGICOS
Vacas productoras de leche
Vacas preadas y secas
Baconas
Semental
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
CORRIENTE
Cuentas por pagar
Retenciones en la fuente por pagar 1%
Retenciones en la fuente por pagar 2%
Retenciones en la fuente por pagar 10%
Pasto para ganado
Perdida por muerte de semovientes
Sal en grano
IESS POR PAGAR
dcimo tercer sueldo por pagar
dcimo cuarto sueldo
fondos de reserva
Vacaciones
PASIVO A LARGO PLAZO
Documentos por pagar
TOTAL PASIVO

91.416,57
6.618,72
98.035,29
8.912,97
1.275,61
1.750,00
3.520,70
950,10
150,00
261,25
1.005,31
181,0476
1.794.880,65
1.652.200,00
116.000,00
6.000,00
25.500,00
4.819,35
79.190,00
1.200,00
65.100,00
12290,00
600,00
1.974.581,24
22.090,37
500
127,99
11,66
22,40
15.290,16
175,00
870,00
3.423,66
477,00
477,00
477,00
238,50
9.100,00
9.100,00
31.190,37

PATRIMONIO
Capital social
Utilidad del ejercicio
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

1.889.696,68
53694,20
1.974.581,24

ANEXOS

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:

PROVEEDOR

COMPRADOR:

RUC/ C.I:

DESPACHAR A:

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TELEFONO:

REF.

CANTIDAD
1

UNIDAD

DESCRIPCION

20 QUINTALES

FERTILIZANTES

ELABORADO POR:

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

V.TOTAL
57,84

1156,8

PRODUCCIN

REVISADO POR:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO POR:

GERENTE

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:

PROVEEDOR

COMPRADOR:

RUC/ C.I:

DESPACHAR A:

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TELEFONO:

REF.

CANTIDAD
2

ELABORADO POR:

UNIDAD

DESCRIPCION

1 MANGUERA

HIDRAULICA

PRODUCCIN

REVISADO POR:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO POR:

GERENTE

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT
232,03

V.TOTAL
232,03

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
5 GALON

DESCRIPCION
CLORO

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

10 GALON
DESINFECTANTE
2 CEPILLOS

V.TOTAL
5

25

10
1,24

100
2,49

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
4

516 GALON

DESCRIPCION
DISEL

127,49

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

1,004

V.TOTAL
516,21

127,49

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
H. SANTA ELENA
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
6

35 GLONES

DESCRIPCION
FUNGICIDAS

V/UNIT

V.TOTAL

28,72

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR: GERENTE
TOTAL

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
7

20 GALONES

DESCRIPCION
INCETICIDAS

1005,31

1005,31

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

V.TOTAL
25

500

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
8

65 QUITALES

DESCRIPCION

500

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

SOBREALIMENTOS

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

43,89

V.TOTAL
2852,92

2852,92

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
H. SANTA ELENA
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
9

DESCRIPCION

V/UNIT

12 FRASCOSOXITETRACICLINA LIQUIDA
10 FRASCOS
UBRE CAB
169 FRASCOS
VENOSIL
20 FRASCOS
COMPLEJO B

V.TOTAL
175,8
35
507
102,2

14,65

3,5
3
5,11

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR: GERENTE
TOTAL

820,11

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:

PROVEEDOR

COMPRADOR:

RUC/ C.I:

DESPACHAR A:

DIRECCION:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TELEFONO:

REF.

CANTIDAD
10

ELABORADO POR:

UNIDAD
2 ROPA

DESCRIPCION

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

PONCHOS DE AGUA

V.TOTAL
20,35

40,71

PRODUCCIN

REVISADO POR:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

APROBADO POR:

GERENTE

TOTAL

820,11

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
10

20 GALONES
20 GALONES
1 GALONES

DESCRIPCION

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

V.TOTAL
120
120
30,34

INCETICIDAS
HELICIDAS
FERTILIZANTES

6
30,34

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

HACIENDA SANTA ELENA

ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
11
12

40 QUITALES

40 QUITALES

DESCRIPCION

270,34

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

ABONOS
swmill de cebolla

V.TOTAL
35
1400
35
1400

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL
HACIENDA SANTA ELENA
ORDEN DE COMPRA #
CIUDAD:
PROVEEDOR
COMPRADOR:
RUC/ C.I:
DESPACHAR A:
DIRECCION:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO TELEFONO:
REF.

CANTIDADUNIDAD
11

25 QUITALES

DESCRIPCION

2800

1
H. SANTA ELENA

V/UNIT

SOBREALIMENTO

ELABORADO POR: PRODUCCIN

REVISADO POR:
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
APROBADO POR:
GERENTE
TOTAL

43,89

V.TOTAL
1100,00

1100

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO ABONOS Y FERTILIZANTES
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

ENTREDAS
CAN V/U

Est. Si
o1/01/2013
04/01/2013 COMPPRA
31/01/2013 compra

SALIDAS

V/T

CAN V/U

SALDOS
V/T

CAN V/U
253

20 57,84 1158
40

V/T

2,03

514,63

273 57,84 1671,61

35 1400

313

9,81 3071,61

31/01/2013 utilizacin

40

9,81 1400 273

6,12 1671,61

15/05/2013 utilizacin

10

9,81

96 263

5,98 1575,61

15/052/2013 utilizacin

31

9,81

300 233

5,48 1275,61

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO semillas de cebolla
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

04/01/2013 COMPPRA
utilizacin

ENTREDAS
CAN
40

V/U
35

SALIDAS

V/T

CAN

V/U

SALDOS

V/T

1400
40

35

1400

CAN

V/U

V/T

40

35

1400

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO fertilizantes
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

ENTREDAS
CAN

SALIDAS

V/U V/T CAN

SALDOS

V/U V/T CAN

04/01/2013 E.S.I

V/U

V/T

250

2,05852

514,63

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO pajuelas
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

ENTREDAS
CAN

SALIDAS

V/U V/T CAN

SALDOS

V/U V/T CAN

04/01/2013 E.S.I

50

V/U V/T
35

1750

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO suministros
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

04/01/2013 E.S.I

ENTREDAS
CAN

SALIDAS

V/U V/T CAN

SALDOS

V/U V/T CAN

40

V/U
6,53125

V/T
261,25

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO Alimentos
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

ENTREDAS
CAN

V/U

SALIDAS

V/T

CAN

V/U

SALDOS
V/T

04/01/2013 E.S.I
15/01/2013 compra

34

43,89

1500

CAN

V/U

V/T

181

19,45138

3520,7

215

23,33295

5020,7

15/01/2013 utilizacin

17

43,89

750

198

21,55959

4270,7

31/01/2013 utilizacin

17

43,89

750

181

19,45138

3520,7

206

22,43058

4620,7

15/01/2013 compra

25

44

1100

15/01/2013 utilizacin

13

19,45

550

193

21,09171

4070,7

31/02/2013 utilizacin

12

19,45

550

181

19,45138

3520,7

208

22,66595

4720,7

15/03/2013 compra

27

44

1200

16/03/2013 utilizacin

13

22,67

600

195

21,10228

4120,7

31/03/2013 utilizacin
15/04/2013 compra

14

21,1

600

181

19,42212

204

22,16029

3520,7
4520,7

23

44

1000

16/04/2013 utilizacin
31/04/2013 utilizacin
15/05/2013 compra
15/05/2013 utilizacin
31/05/2013 utilizacin
15/06/2013 compra

23

23

44

11

22,16

500

193

20,83264

4020,7

12

20,83

500

181

19,45138

3520,7

204

22,16029

4520,7

1000

44

11

22,16

500

193

20,83264

4020,7

12

20,83

500

181

19,45138

3520,7

204

22,16029

4520,7

1000

16/06/2013 utilizacin
31/06/2013 utilizacin

11

22,16

500

193

20,83264

4020,7

12

20,83

500

181

19,45138

3520,7

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO Medicamentos
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

ENTREDAS
CAN

V/U V/T

SALIDAS
CAN

V/U V/T

04/01/2013 E.S.I
15/01/2013 compra

211

3,9 820,11

SALDOS
CAN

V/U

V/T

239

3,97

950,1

450

3,93 1770,21

15/01/2013 utilizacin

105 3,91 410,6

345

3,94 1360,15

31/01/2013 utilizacin

105 3,91 410,6

240

3,96

950,09

HACIENDA SANTA ELENA

KARDEX
ARTUCULO fungicidas
METODO DE VALORACION
FECHA

DESCRIPCION

09/01/2013 Compra

ENTREDAS
CAN
35

V/U

SALIDAS

V/T

28,72

CAN

V/U

1531,31

SALDOS
V/T

CAN
35

V/U
28,72

V/T
1531,31

HACIENDA SANTA ELENA

REGISTRO DE LECHE DEL MES DE ENERO

ESTAD
O

NOMBRES
VACAS

1
SEMANA

2
SEMANA

3
SEMANA
110

4
SEMANA
98

5
SEMAN
A
40

TOTAL

ALEJANDRA

118

119

2 SECA

ADELA

121

84

485

ANITA

55

52

56

40

10

213

AURORA

107

110

110

126

42

495

5 SECA

ANGELICA

70

58

6 SECA

ANGUS

78

45

51

52

23

249

ALONDRA

159

121

112

132

45

569

ALELI

107

87

54

85

35

368

205

128

ALEGRIA

70

70

72

81

30

323

10

ALICIA

74

70

70

70

26

310

11

AMERICA

104

120

88

98

42

452

12

BETTY

100

100

98

98

41

437

13 SECA

BUBULINA

98

10

14

BANDERA

128

112

112

118

48

518

15

BLANCANIEVES

163

189

194

193

69

808

16

BOGOTANA

176

163

158

168

71

736

17

BANANA

84

72

74

78

30

338

18

BRILLANTINA

75

72

70

70

30

317

19 SECA

COMANCHE

37

22

14

20

20

CALANDRIA

123

114

102

98

42

479

21 SECA

CASTILLA

56

157

168

71

452

22

CONCHA

63

46

42

42

19

212

23

CHIRIMOYA

134

126

104

96

47

507

24

CHAPITA

109

105

105

117

45

481

25

CAPERUCITA

79

74

70

70

30

323

26

COLORADO

61

46

42

49

18

216

108

93

VENDID
27 A
CLARITA

30

28

CODORNIZ

42

32

29 SECA

CAROLINA

30

CRISTINA

28

31

CUCA

32

33
30

28

12

144

83

135

33

251

28

28

28

12

124

67

70

70

65

21

293

DIOCELINA

149

147

154

147

63

660

33

DINA

149

155

144

141

86

675

34

ELOISA

65

66

70

70

30

301

35

ELIZABETH

70

70

70

70

30

310

36 SECA

FULGENCIA

37

FANNY

68

70

70

70

28

306

38 SECA

ISAURA

60

56

16

39

IMELDA

112

112

102

101

41

468

40

LIDIA

171

164

151

159

68

713

41 SECA

MACHACHEA

43

57

56

56

20

232

42 SECA

MARICELA

16

164

182

78

440

43 SECA

MICHEL

44

MIRIAM

132

60

60

81

84

84

84

36

TOTAL DE LECHE DEL MES DE ENERO

369
15333

HACIENDA SANTA ELENA

REGISTRO DE LECHE DEL MES DE FEBRERO
N

ESTADO

NOMBRES VACAS

ALEJANDRA

ANITA

AURORA

4 SECA

ANGELICA

5 SECA

ANGUS

ALONDRA

1 SEMANA

2 SEMANA

3 SEMANA

4 SEMANA

TOTAL

84

84

83

68

319

28

28

28

24

108

109

99

98

92

398

55

46

49

34

184

100

98

98

100

396

ALELI

81

19

63

60

223

ALEGRIA

73

70

70

70

283

ALICIA

70

70

51

52

243

10

AMERICA

98

98

99

98

393

11

BETTY

98

98

99

98

393

12 SECA

BUBULINA

13

BANDERA

112

112

98

105

427

14

BLANCANIEVES

176

163

176

165

680

15

BOGOTANA

152

154

154

154

614

16

BANANA

70

70

70

70

280

17

BRILLANTINA

70

69

69

67

275

18

CAMPANA

19 SECA

COMANCHE

20

CALANDRIA

91

84

84

84

343

21

CASTILLA

166

163

168

168

665

22

CONCHA

49

49

43

42

183

23

CHIRIMOYA

93

103

98

101

395

24

CHAPITA

102

98

98

98

396

25

CAPERUCITA

70

70

68

64

272

26

COLORADO

50

42

42

39

173

27

CRISTINA

28

28

28

28

112

28 SECA

CODORNIZ

28

28

28

25

109

29

CAROLINA

154

154

154

150

612

30

CUCA

48

48

52

39

187

31

DIOCELINA

159

152

155

145

611

32

DINA

144

140

139

133

556

33

ELOISA

74

64

47

36

221

34

ENRIQUETA

158

162

168

168

656

35

ELIZABETH

56

42

39

37

174

36

ESPAA

136

127

133

133

529

37 SECA

FULGENCIA

38 SECA

FANNY

70

69

62

56

257

39

GRANADA

154

154

151

141

600

40

GITANA

98

96

92

85

371

41 SECA

ISAURA

42

IMELDA

84

84

84

75

327

43

JACOBA

106

98

98

98

400

44

JENNY

98

98

98

98

392

45

LUCERO

84

84

84

84

336

46 SECA

LUCRECIA

81

81

47

LIDIA

158

154

154

153

619

48

LEONOR

157

136

112

115

520

49

LALITA

83

71

70

70

294

50 SECA

LUNA

10

51

MOLY

115

146

144

405

52

MATRACA

97

97

98

96

388

53

MARIPOSA

151

160

157

155

623

54 SECA

MONSERRATH

55

MACHACHEA

45

56 SECA

MANUELA

57

MAGDALENA

58
59
60 SECA

MICHEL

61

MIRIAM

62 SECA

MORTIO

63 SECA

MERCEDES

64 SECA

MAMEY

10

8
46

52

44

187

98

116

214

78

103

98

98

377

MARINITA

135

129

119

102

485

MARICELA

157

170

162

155

644

77

168

168

413

74

70

70

70

284

89

84

90

81

344

28

22

50

65

MARTHA

70

70

70

63

273

66 SECA

MARTINICA

67 SECA

MARIA

68

MIMI

133

133

133

133

532

69 SECA

NEGRA

88

84

84

73

329

70

NECA

71
72

NELLY

70

70

70

68

278

NATALY

70

70

70

67

277

73

NIEVES

98

101

98

94

391

74

ORLANDO

164

168

162

158

652

75

OLGA

71

70

70

75

286

76 SECA

PAMELA

68

16

77 SECA

PENSAMIENTO

40

24

78

PIMPINELA

104

113

97

97

411

79

PAQUITA

70

69

60

55

254

80 SECA

POROTA

70

56

29

81 SECA

PERUANA

82 SECA

PRINCESA

83

PULGARCTA

88

84

66

66

304

84 SECA

PANCHITA

85

PEREIRA

38

30

28

25

121

86

POMPEYA

56

56

56

56

224

87

PASTORA

83

76

71

74

304

88 SECA

RAFAELA

89

ROXANA

69

69

70

70

278

90

REINA

70

73

70

67

280

91 SECA

RETAMA

92

RIOJA

153

151

135

120

559

93

ROSARIO

158

154

154

154

620

94

RAMILLETE

150

154

153

153

610

95

ROJA

96

SILVINA

97 SECA

SOFIA

98

SOLANDA

99 seca

SACHILA

84
66

155

69

66

60

57

252

154

148

140

140

582

149

154

140

136

579

100

SOSORANGA

146

137

127

106

516

101

SENAIDA

168

161

154

154

637

102

SUECA

119

116

126

112

473

103

SORPRESA

85

91

84

84

344

104

TRINIDAD

154

153

135

132

574

105 SECA

TERESA

87

85

84

57

313

106

TITI

71

74

70

70

285

107

UVA

70

70

70

70

280

108

VENUS

70

70

70

70

280

109

ZOILA

153

150

154

152

609

110

ZORRITO

141

138

124

123

526

111

ZAPATERA

153

148

148

142

591

TOTAL DE LECHE DEL MES DE FEBRERO

34168

HACIENDA SANTA ELENA

REGISTRO DE LECHE DEL MES DE MARZO
ESTA
DO

NOMBRES
VACAS

1
SEMANA

2
SEMANA

3
SEMANA

4
SEMANA

5
SEMAN
A

TOTAL

1 SECA

ALEJANDRA

48

42

26

116

ANITA

28

28

22

27

12

117

AURORA

94

84

83

83

36

380

4 SECA

ANGELICA

5 SECA

ANGUS

ALONDRA

14

14

110

112

111

99

42

474

ALELI

67

43

65

53

12

240

ALEGRIA

70

70

70

70

30

310

ALICIA

58

56

62

68

30

274

10

AMERICA

98

98

98

98

42

434

11

BETTY

98

86

84

96

42

406

12

BUBULINA

12

163

162

163

72

572

13

BANDERA

98

86

90

97

42

413

14

BLANCANIEVES

160

153

167

168

72

720

15

BOGOTANA

149

148

145

133

57

632

16

BANANA

72

70

65

55

24

286

17

BRILLANTINA

68

60

56

56

24

264

18

CAMPANA

168

167

161

163

72

731

19 SECA

COMANCHE

20

CALANDRIA

97

85

88

74

30

374

21

CASTILLA

160

154

148

153

66

681

22

CONCHA

42

42

42

35

12

173

23

CHIRIMOYA

98

104

95

98

42

437

24

CHAPITA

99

102

104

99

42

446

25

CAPERUCITA

70

70

70

70

30

310

26

COLORADO

42

42

42

42

18

186

27

CRISTINA

25

22

26

28

12

113

28 SECA

CODORNIZ

28

28

29

CAROLINA

162

157

154

148

66

687

30

CUCA

50

56

49

42

18

215

31

DIOCELINA

154

148

138

126

60

626

32

DINA

127

127

116

108

48

526

33 SECA

ELOISA

34

ENRIQUETA

56

4
168

4
156

153

153

44

674

35

ELIZABETH

42

42

42

48

19

193

36

ESPAA

PART
37 O

127

102

98

98

42

467

FULGENCIA

162

167

164

72

572

38 SECA

FANNY

56

54

39

GRANADA

154

154

154

154

66

682

40

GITANA

84

85

91

91

39

390

41 SECA

ISAURA

31

154

154

66

405

42

IMELDA

70

70

70

70

30

310

43

JACOBA

98

98

98

98

42

434

44

JENNY

98

98

89

84

36

405

45

LUCERO

84

84

84

83

38

373

46

LUCRECIA

162

154

154

154

66

690

47

LIDIA

168

149

142

152

60

671

48

LEONOR

112

112

111

116

51

502

49

LALITA

70

71

69

70

30

310

50 SECA

LUNA

51

MOLY

140

142

168

168

72

690

52

MATRACA

98

98

98

98

42

434

53

MARIPOSA

149

139

152

152

66

658

54 SECA

MONSERRATH

30

60

90

55

MACHACHEA

42

35

32

42

18

169

56

MANUELA

98

98

98

98

42

434

57

MAGDALENA

98

98

98

98

42

434

58

MARINITA

110

105

119

117

48

499

59

MARICELA

159

154

154

155

66

688

60

MICHEL

168

168

168

150

63

717

61

MIRIAM

24

28

28

16

62 SECA

MORTIO

70

70

82

82

36

340

63 SECA

MERCEDES

30

115

57

202

64 SECA

MAMEY

65

MARTHA

56

56

24

248

66 SECA

MARTINICA

67 SECA

MARIA

66

66

132

68

MIMI

69 SECA

NEGRA

70

NECA

71

NELLY

72

56

133

56

110

96

127

94

98

42

494

78

159

151

66

454

70

70

70

70

30

310

NATALY

70

70

70

70

30

310

73

NIEVES

98

98

98

97

41

432

74

ORLANDO

155

157

161

168

72

713

75

OLGA

73

70

70

74

33

320

76 SECA

PAMELA

77 SECA

PENSAMIENTO

78

PIMPINELA

89

73

76

77

31

346

79

PAQUITA

56

56

56

56

22

246

80 SECA

POROTA

81 SECA

PERUANA

82 SECA

PRINCESA

83

PULGARCTA

70

69

58

56

24

277

84 SECA

PANCHITA

106

141

130

54

431

85

PEREIRA

86

POMPEYA

28

28

28

28

12

124

56

56

56

56

24

248

87

PASTORA

72

70

76

80

36

334

88 SECA

RAFAELA

46

78

124

89

ROXANA

70

70

56

55

21

272

90

REINA

62

70

64

57

24

277

91 SECA

RETAMA

92

RIOJA

112

112

112

112

48

496

93
94

ROSARIO

154

149

148

152

60

663

RAMILLETE

151

131

105

99

42

528

95

ROJA

65

70

68

69

29

301

96

SILVINA

140

128

124

115

54

561

97 SECA

SOFIA

108

60

168

98

SOLANDA

99 seca

SACHILA

138

123

123

105

45

534

100

SOSORANGA

106

96

97

103

45

447

101

SENAIDA

154

154

154

154

67

683

102

SUECA

118

108

98

98

42

464

103

SORPRESA

84

78

72

72

36

342

104

TRINIDAD

128

125

93

91

39

476

105 SECA

TERESA

25

106

TITI

70

70

70

70

30

310

107

UVA

42

42

47

42

18

191

108

VENUS

70

70

67

66

30

303

109

ZOILA

144

126

125

112

48

555

110

ZORRITO

112

112

112

112

48

496

111

ZAPATERA

140

132

140

140

60

612

32

REGISTRO DE LECHE DEL MES DE MARZO

38110

HACIENDA "SANTA ELENA"

REGISTRO DE LECHE
ABRIL
N NOMBRE DE LA VACA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5
1 ALEJANDRA
2 ANITA

SECA

TOTAL
LITROS
0

14 SECA

14

3 AURORA

84

4 ANGELINA

SECA

5 ANGUS

SECA

6 ALONDRA

78

84

84

22

352

20

43

63
0

100

102

7 ALELI

28

14

8 ALEGRIA

70

70

66

67

20

293

9 ALICIA

58

56

56

56

15

241

10 AMERICA

98

98

98

98

27

419

11 BETY

98

90

84

38 SECA

12 BUBULINA

174

175

176

160

43

728

13 BANDERA

98

98

98

90

23

407

14 BLANCANIEVES

163

168

160

154

43

688

15 BOGOTANA

139

140

140

140

40

599

16 BANANA

56

56

56

40 SECA

17 BRILLANTINA

56

56

52

42

12

218

153

150

156

166

46

671

19 COMANCHE

60

152

154

150

43

559

20 CALANDRA

86

91

91

89

24

381

21 CASTILLA

161

161

161

161

46

690

22 CONCHA

28

28

28

26

115

23 CHIRIMOYA

98

96

85

84

24

387

105

101

90

84

22

402

25 CAPERUCITA

60

16

26 COLORADA

42

38

27 CRISTINA

28

18 CAMPANA

24 CHAPITA

28 CODORNIZ

105

105

30

42

310

208

76
14

14

6 SECA

116
34

SECA

29 CAROLINA

442

0
155

149

153

154

44

655

42

42

42

42

11

179

31 DIOSELINA

147

146

126

102

29

550

32 DINA

108

103

100

99

28

438

30 CUCA

33 ELOISA

SECA

34 ENRIQUETA

0
158

152

150

140

40

640

35 ELISABET

42

48

49

49

13

201

36 ESPAA

104

105

108

102

28

447

37 FULGENCIA

180

183

177

173

48

761

38 FANY
39 GRANADA

SECA

0
149

148

146

147

42

632

40 GITANA

98

98

98

98

28

420

41 ISAURA

160

154

154

154

43

665

42 IMELDA

70

70

76

72

20

308

43 JACOBA

98

98

98

96

23

413

44 JENY

84

84

98

96

23

385

45 LUCERO

84

77

82

84

23

350

46 LUCRECIA

168

168

168

166

44

714

47 LIDIA

151

154

154

152

43

654

48 LEONOR

115

119

119

119

31

503

70

70

70

70

20

300

112

151

140

40

443

152

152

154

150

42

650

52 MATRACA

98

98

98

98

28

420

53 MARIPOSA

157

164

161

151

41

674

54 MONSERAT

144

154

146

146

42

632

55 MACHACHEA

42

42

41

29

161

56 MANUELA

98

98

98

98

20

412

57 MAGDALENA

98

98

98

86

23

403

58 MARINITA

122

126

121

115

32

516

59 MARICELA

149

154

154

150

42

649

60 MICHEL

149

154

150

140

41

634

49 LALITA
50 LUNA
51 MOLY

61 MIRIAN

SECA

62 MORTIO

76

70

72

67

18

303

63 MERCEDES

152

168

168

168

48

704

64 MAMEY

SECA

65 MARTHA
66 MARTINICA

0
56

56

56

50

12

SECA

230
0

67 MARIA

155

161

160

166

46

688

68 MIMI

98

102

103

98

28

429

69 NEGRA

149

154

154

154

44

655

70 NELLY

68

54

70

70

20

282

71 NATALY

70

70

70

35

72 NIEVES

84

73

71

51

282

163

168

168

3312

45

3856

70

64

70

70

20

294

20

132

164

46

362

178

178

50

406

73 ORLANDA
74 OLGA
75 POMELO

SECA

76 PENSAMIENTO

SECA

SECA

245

77 PINPINELA

73

70

70

70

20

303

78 PAQUITA

41

48

49

47

14

199

118

42

160

79 POROTA

SECA

80 PERUANA

SECA

81 PRINCESA

SECA

82 PULGARCITA

SECA

SECA

59

54

56

336

14

519

136

129

119

123

34

541

84 PEREIRA

28

28

85 POMPEYA

56

58

54

43

11

222

86 PASTORA

75

71

70

70

20

306

87 RAFAELA

179

188

180

178

50

775

88 ROXANA

42

42

42

42

12

180

83 PANCHITA

4 SECA

SECA

60

89 REINA
90 RETAMA

56
SECA

91 RIOJA

56
SECA

64
SECA

56
SECA

16

248

SECA

96

93

98

98

25

410

151

147

145

144

40

627

93 RAMILLETE

98

96

98

98

28

418

94 ROSA

68

70

480

56

16

690

95 SILVINA

144

154

144

137

36

615

96 SOFIA

138

135

136

139

39

587

97 SOLANDA

112

114

112

106

29

473

92 ROSARIO

98 SACHILA

SECA

99 SOSORANGA

SECA

SECA

SECA

SECA

95

102

103

95

29

424

158

168

148

133

38

645

101 SUECA

99

86

98

98

28

409

102 SORPRESA

86

84

88

87

22

367

103 TRINIDAD

84

84

84

80

21

353

100 SENAIDA

104 TERESA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

105 TITI

71

70

70

70

20

301

106 UVA

40

31

28

28

135

107 VENUS

66

70

70

70

20

296

108 ZOILA

112

86

77

77

19

371

109 ZORRITO

105

101

98

116

34

454

110 ZAPATERA

139

136

140

132

36

583

9197

9291

9891

12716

2576

43671

TOTAL

HACIENDA "SANTA ELENA"

REGISTRO DE LECHE
MAYO

N NOMBRE DE LA VACA SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5

1 ALEJANDRA

SECA

SECA

SECA

2 ANITA

SECA

SECA

SECA

3 AURORA
4 ANGELINA
5 ANGUS

70

41

164

161

SECA

151
0
111

188

182

78

773

79

69

148

93

84

83

100

42

402

7 ALEGRIA

70

66

67

70

30

303

8 ALICIA

56

56

56

56

24

248

9 AMERICA

82

70

74

81

36

343

11 BUBULINA

SECA

SECA

70

6 ALONDRA

10 BETY

SECA

81

TOTAL
LITROS

SECA

SECA

SECA
157

SECA
159

SECA
168

SECA
168

0
72

724

12 BANDERA

79

78

84

84

36

361

13 BLANCANIEVES

159

156

160

152

64

691

14 BOGOTANA

140

140

140

130

48

598

15 BANANA

SECA

16 BRILLANTINA

SECA

SECA

SECA

SECA

45

42

42

48

21

198

17 CAMPANA

140

139

137

140

60

616

18 COMANCHE

154

154

154

154

66

682

19 CALANDRIA

70

70

70

70

30

310

20 CASTILLA

153

152

154

154

66

679

21 CONCHA

14

14

18

18

70

22 CHIRIMOYA

72

74

74

69

30

319

23 CHAPITA

70

70

70

70

30

310

24 COLORADA

28

25 CRISTINA

SECA

26 CODORNIZ

SECA

27 CAROLINA

SECA

32
SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

154

154

154

154

66

682

28 CUCA

14

16

27

28

12

97

29 DIOSELINA

93

96

98

101

42

430

30 DINA

97

79

77

83

36

372

31 ELOISA

62

169

182

183

76

672

136

127

134

140

60

597

41

31

33

42

18

165

32 ENRIQUETA
33 ELISABET
34 ESPAA
35 FULGENCIA
36 FANY
37 GRANADA

98

98

98

89

39

422

164

162

165

168

72

731

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

140

140

139

140

60

619

38 GITANA

92

81

81

84

36

374

39 ISAURA

140

140

140

138

60

618

40 IMELDA

70

70

70

70

30

310

41 JACOBA

96

74

62

63

27

322

42 JENY

42

35

28

28

12

145

43 LUCERO

77

73

72

70

30

322

44 LUCRECIA

160

166

168

168

72

734

45 LIDIA

131

101

98

98

42

470

46 LEONOR

88

85

86

84

36

379

47 LALITA

66

51

48 LUNA

140

140

140

140

60

620

49 MOLY

140

140

140

140

60

620

6 SECA

SECA

123

50 MATRACA

88

71

82

84

36

361

51 MARIPOSA

140

140

138

128

54

600

52 MONSERAT

152

153

154

154

66

679

53 MACHACHEA

6 SECA

SECA

SECA

SECA

54 MANUELA

91

85

85

84

36

381

55 MAGDALENA

70

72

72

82

36

332

104

109

121

123

60

517

56 MARINITA

57 MARICELA

140

145

150

140

61

636

58 MICHEL

154

154

154

154

66

682

59 MIRIAN

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

60 MORTIO

57

63

69

70

30

289

61 MERCEDES

166

166

168

168

72

740

24

168

168

72

432

12

137

62 MAMEY

SECA

63 MARTHA
64 MARTINICA

40
SECA

28
SECA

28
SECA

29
SECA

SECA

65 MARIA

153

154

154

154

66

681

66 MIMI

85

71

80

70

30

336

67 NEGRA

154

154

154

154

66

682

68 NELLY

70

66

30

28

12

206

69 NATALY

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

70 NIEVES

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

71 ORLANDA

148

152

153

166

72

691

70

70

70

70

30

310

73 POMELO

160

154

154

154

65

687

74 PENSAMIENTO

175

171

175

175

72

768

75 PINPINELA

70

70

70

70

30

310

76 PAQUITA

42

42

42

77 POROTA

152

155

165

168

72

712

102

63

165

72 OLGA

78 PERUANA

SECA

79 PRINCESA

SECA

80 PULGARCITA
81 PANCHITA
82 PEREIRA

SECA

SECA

129

143

174

168

72

557

42

38

35

35

15

165

114

113

128

131

57

543

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

83 POMPEYA

42

42

43

67

30

224

84 PASTORA

70

70

70

67

30

307

85 RAFAELA

138

164

168

179

78

727

86 ROXANA

37

26

28

28

12

131

19

239

87 REINA
88 RETAMA
89 RIOJA

56
SECA

56
SECA

56
SECA

52
SECA

SECA

76

71

70

70

30

317

128

138

140

140

60

606

91 RAMILLETE

82

70

70

70

30

322

92 ROSA

44

29

28

24

126

93 SILVINA

108

84

84

84

36

396

94 SOFIA

123

135

140

140

60

598

98

98

94

91

39

420

39

182

182

77

480

98

102

105

103

42

450

133

139

139

135

59

605

84

72

70

70

30

326

100 SORPRESA

77

70

70

70

30

317

101 TRINIDAD

70

70

70

64

27

301

90 ROSARIO

95 SOLANDA
96 SACHILA
97 SOSORANGA
98 SENAIDA
99 SUECA

102 TERESA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

103 TITI

70

70

70

70

30

310

104 UVA

28

28

28

24

117

105 VENUS

70

70

36

21

200

106 ZOILA

63

70

70

70

30

303

107 ZORRITO

93

84

84

84

36

381

136

140

140

140

60

616

47

98

92

39

276

106

133

57

296

9169

9419

4101

40018

108 ZAPATERA
109 PAZ
110 BERMEJA
TOTAL

8624

8705

HACIENDA "SANTA ELENA"

REGISTRO DE LECHE
JUNIO

NOMBRE DE LA
VACA

SEMANA
1

1 ALEJANDRA
2 ANITA

SEMANA
2

168
SECA

SEMANA
3

168
SECA

SEMANA
4

168
SECA

SEMANA
5

168
SECA

50
SECA

TOTAL
LITROS
722
0

3 ANGELINA

168

170

175

169

48

730

4 ANGUS

168

168

168

167

44

715

5 ALONDRA

98

98

98

96

26

416

6 ALEGRIA

70

70

70

58 SECA

7 ALICIA

42

42

42

42

12

180

8 AMERICA

83

98

98

96

24

399

9 BERMEJA

140

140

140

135

40

595

20

20

10 BETY

SECA

SECA

SECA

SECA

268

11 BUBULINA

168

168

168

156

38

698

12 BANDERA

80

87

84

84

24

359

13 BLANCANIEVES

168

149

150

151

44

662

14 BOGOTANA

138

122

129

131

38

558

63

30

93

42

42

42

42

12

180

17 CAMPANA

140

137

116

32

18 COMANCHE

143

147

154

125

34

603

19 CALANDRIA

70

70

70

70

20

300

20 CASTILLA

149

154

154

154

44

655

21 CONCHA

28

28

28

24

112

22 CHIRIMOYA

98

70

56

52

284

19

306

15 BANANA
16 BRILLANTINA

23 CHAPITA
24 COLORADA

70
SECA

70
SECA

77
SECA

425

70
SECA

SECA

25 CRISTINA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

26 CODORNIZ

16

112

140

142

40

450

27 CAROLINA

154

154

152

154

42

656

28 CUCA

28

38

42

42

12

162

29 DIOSELINA

98

98

100

98

28

422

30 DINA

98

98

100

98

28

422

31 ELOISA

182

175

182

182

52

773

32 ENRIQUETA

132

126

128

131

36

553

33 ELISABET

42

40

12 SECA

34 ESPAA

96

91

87

79

24

377

168

164

173

160

32

697

35 FULGENCIA
36 FANY

SECA

37 GRANADA

SECA

SECA

SECA

SECA

94

SECA

138

129

103

96

29

495

38 GITANA

98

90

98

70

20

376

39 ISAURA

102

103

100

101

28

434

40 IMELDA

70

70

70

70

20

300

41 JACOBA

82

73

70

70

20

315

42 JENY

4 SECA

43 LUCERO

SECA

SECA

SECA

98

94

84

84

24

384

154

154

154

154

42

658

45 LIDIA

98

98

96

91

24

407

46 LEONOR

98

102

98

92

24

414

44 LUCRECIA

47 LALITA

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

48 LUNA

140

140

134

126

35

575

49 MOLY

140

140

140

138

40

598

50 MATRACA

72

77

70

70

20

309

51 MARIPOSA

134

111

105

101

26

477

52 MONSERAT

154

152

140

140

40

626

53 MACHACHEA

SECA

54 MANUELA

SECA
80

55 MAGDALENA

SECA

SECA

SECA

75

70

70

20

315

19

81

70

70

20

260

56 MARINITA

111

104

89

85

22

411

57 MARICELA

140

140

136

136

42

594

58 MICHEL

154

154

154

154

44

660

59 MIRIAN

SECA

SECA

SECA

SECA

SECA

60 MORTIO

70

70

70

70

20

300

61 MERCEDES

168

168

164

157

42

699

62 MAMEY

168

168

168

170

46

720

109

63 MARTHA
64 MARTINICA

28
SECA

28
SECA

28
SECA

21
SECA

SECA

65 MARIA

158

157

154

152

43

664

66 MIMI

70

79

70

70

22

311

67 NEGRA

143

140

140

140

38

601

68 NELLY

28

28

69 NATALY

SECA

SECA

SECA

10 SECA

SECA

66

SECA

SECA

70 NIEVES

SECA

71 ORLANDA

SECA

SECA

SECA

SECA

154

152

154

154

44

658

70

70

70

70

20

300

73 POMELO

158

131

112

116

40

557

74 PENSAMIENTO

168

159

168

164

42

701

70

70

70

70

20

300

76 POROTA

167

168

166

161

44

706

77 PERUANA

168

168

169

168

48

721

78 PRINCESA

168

168

168

168

44

716

35

28

28

28

127

122

124

127

104

30

507

110

36

146

72 OLGA

75 PINPINELA

79 PULGARCITA
80 PANCHITA
81 PEREIRA
82 POMPEYA

70

70

70

58

276

83 PASTORA

70

70

70

70

20

300

84 PAZ

110

119

115

101

28

473

85 RAFAELA

168

166

168

168

48

718

86 ROXANA

28

28

28

28

120

87 REINA

56

53

42

44

12

207

88 RETAMA

SECA

89 RIOJA
90 ROSARIO
91 RAMILLETE

SECA

SECA

SECA

SECA

70

70

74

70

19

303

140

140

126

126

36

568

70

70

70

70

20

300

92 ROSILLA

70

79

73

70

20

312

93 REBECA

112

112

112

99

32

467

94 SILVINA

84

95

105

105

28

417

140

140

140

138

38

596

95 SOFIA
96 SOLANDA

98

97 SACHILA

168

181

182

182

50

763

98

105

103

92

24

422

140

140

111

105

30

526

100 SUECA

42

42

58

70

20

232

101 SORPRESA

70

70

70

65

15

290

102 TRINIDAD

66

68

70

48

12

264

124

182

176

91

51

624

104 TITI

77

81

80

70

20

328

105 UVA

24

18 SECA

SECA

SECA

42

SECA

SECA

SECA

98 SOSORANGA
99 SENAIDA

103 TERESA

106 VENUS
107 ZOILA
108 ZORRITO
109 ZAPATERA
110 DAYANA
TOTAL

SECA

56 SECA

SECA
72

73

SECA

70

SECA

154

70

20

305

73

70

70

70

20

303

140

130

112

112

32

526

30

88

112

112

32

374

9854

9973

9727

9416

2647

41617

HACIENDA "SANTA ELENA"

ROL DE PAGOS
#

Empleado

Sueldo
Ganado

CARGO

1 C. Masa

TOTAL
INGRESOS

Aporte
IESS

Multas

TOTAL
EGRESOS

LIQUIDO
A RECIBIR

ordeadora

318,00

318,00

29,73

29,73

288,27

ordeadora
ayudante de
3 M.Quilumba establo

318,00

318,00

29,73

29,73

288,27

318,00

318,00

29,73

29,73

288,27

954,00

954,00

89,20

89,20

864,80

2 B. Cayo

TOTAL MOD

PROVISIN DE BENEFICIOS SOCIALES

Co
d

Empleado

CARGO

TOTAL
INGRESOS

XIII
SUELDO

XIV
SUELDO

VACACION
ES

FONDO
RESERVA

1 C. Masa

ordeadora

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

2 B. Cayo
M.Quilum
3 ba
TOTAL
MOD

ordeadora
ayudante de
establo

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

318,00

26,50

26,50

13,25

26,50

954,00

79,50

79,50

39,75

79,50

HACIENDA "SANTA ELENA"

CO Emple
D
ado

CARGO

Sueldo
Ganado

ROL DE PAGOS
TOTAL
APORTE
INGRESO PERSONA
S
L

APORTE
PATRON
AL

MU
LTA
S

TOTAL
EGRESOS

LIQUIDO
A
RECIBIR

gerente

450,00

450,00

54,68

42,08

42,08

407,93

contador

450,00

450,00

54,68

42,08

42,08

407,93

veterinario 450,00

450,00

54,68

42,08

42,08

407,93

capataz

350,00

42,53

32,73

32,73

317,28

158,95

158,95

total

350,00

1.700,00 1.700,00 206,55

1.541,05

HACIENDA "SANTA ELENA"

HOJA DE COSTOS

ARTCULO:

ORDEN DE
PRODUCCIN:

LECHE

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA
01/01
/2013

DESCRIPCIN

pasto ganado

180,0
0
2498,
36

sobrealimento

1500

TOTAL

4178,
36

sal en grano

RESUMEN
MATERIA PRIMA
DIRECTA

31ene

N
HORAS
744

TOTAL

01/01/2013

FECHA DE TRMINO:

31/01/2013

PRECI
O
1,81

VALOR
1348,16

1348,16

4178,36

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN

1348,16

COSTO TOTAL

6346,64

LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

FECHA DE INICIO:

MANO DE OBRA DIRECTA

VALO
FECHA
R

820,12
15333

COSTO UNITARIO

0,05

PRECIO DE VENTA

0,45

3173,2
6886,6

C.I.P
FECH
DESCRIPCIN
A

VALO
R

30- Medicamento
abr s
820,12

TOTAL

820,12

HACIENDA "SANTA ELENA"

ARTCULO:

HOJA DE COSTOS
ORDEN DE PRODUCCIN:
2
FECHA DE
INICIO:

LECHE

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA DE TRMINO:
MANO DE OBRA DIRECTA

FECHA DESCRIPCIN

VALOR

28-feb sal en grano

180,00 31-ene

pasto ganado

N
PRECIO VALOR
HORAS
744

1,81 1348,16

TOTAL

1348,16

28/02/2013
C.I.P

FECHA DESCRIPCIN VALOR

0.00

2498,36

sobrealimento
TOTAL

FECHA

01/02/2013

1100
3778,36

RESUMEN
MATERIA PRIMA
DIRECTA

3778,36

MANO DE OBRA DIRECTA

1348,16

COSTOS INDIRECTOS D PRO.

COSTO TOTAL
LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

TOTAL

0,00
5126,52
34168

COSTO UNITARIO

0,15

PRECIO DE VENTA

0,40

2563,26
13667,2 6833,6 = valor 15.

0.00

HACIENDA "SANTA ELENA"

ARTCULO:

HOJA DE COSTOS
ORDEN DE
PRODUCCIN:
FECHA DE
INICIO:

LECHE

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA DESCRIPCIN

VALOR

31mar sal en grano

pasto ganado
sobrealiment
o

3
01/03/2013

FECHA DE TRMINO:
MANO DE OBRA DIRECTA
FECHA

180,00 31-mar

31/03/2013
C.I.P

N
PRECIO VALOR FECHA DESCRIPCIN VALOR
HORAS
744

1,81 1348,16

TOTAL

1348,16

2498,36

TOTAL

1200
3878,3
6

RESUMEN
MATERIA PRIMA
DIRECTA

3878,36

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN

1348,16

COSTO TOTAL

5226,52

2613,26

38110

15244

LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

TOTAL

0,00

COSTO UNITARIO

0,14

PRECIO DE VENTA

0,40

7622 Valor de 15 D

HACIENDA "SANTA ELENA"

ARTCULO:

LECHE

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA
31/04/1
3

HOJA DE COSTOS
ORDEN DE
PRODUCCIN:
FECHA DE
INICIO:

C.I.P

N
PRECI
HORAS
O

FEC DESCRIPCIO VALO

HA
N
R

sal en grano

130,00 31/04/13

TOTAL

31/04/2013

MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR

sobrealimento

01/04/2013

FECHA DE TRMINO:

DESCRIPCIN

pasto ganado

FECHA

744

VALOR

1,81 1348,16

2498,6
1000
3628,3
6

RESUMEN
MATERIA PRIMA
DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN

TOTAL

1348,16

TOTAL

3628,3
6
1348,1
6

COSTO TOTAL

0,00
4976,5
2

2488,26

LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

43671

valor de
17468,4 8734,2 15 Das

COSTO UNITARIO

0,11

PRECIO DE VENTA

0,40

HACIENDA "SANTA ELENA"

HOJA DE COSTOS
ARTCULO:

LECHE

ORDEN DE PRODUCCIN:

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA

DESCRIPCIN

pasto ganado

FECHA

70,00 31/04/2013

01/05/2013

FECHA DE TRMINO:

31/05/2013

N HORAS
744

PRECIO
1,81

C.I.P
VALOR

FECHA

DESCRIPCION VALOR

1348,16

2498,36

sobrealimento
TOTAL

FECHA DE INICIO:

MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR

31/04/2013 sal en grano

1000
3568,36

TOTAL

1348,16

RESUMEN
MATERIA PRIMA DIRECTA

3568,36

MANO DE OBRA DIRECTA

1348,16

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN

COSTO TOTAL
LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

0,00
4916,52

2458,26

40018

16007,2

COSTO UNITARIO

0,12

PRECIO DE VENTA

0,40

TOTAL

HACIENDA "SANTA ELENA"

ARTCULO:

LECHE

PRESENTACIN:
ESTADO NATURAL

CANTIDAD:

MATERIA PRIMA DIRECTA

FECHA

DESCRIPCIN

31/04/2013 sal en grano

pasto ganado

FECHA DE TRMINO:
MANO DE OBRA DIRECTA

VALOR

FECHA

130,00 31/04/2013

01/06/2013
31/06/2013
C.I.P

N
PRECIO VALOR FECHA DESCRIPCION VALOR
HORAS
744

1,81 1348,16

2498,36

sobrealimento
TOTAL

HOJA DE COSTOS
ORDEN DE
PRODUCCIN:
FECHA DE
INICIO:

1000
3628,36

TOTAL

1348,16

RESUMEN
MATERIA PRIMA DIRECTA

3628,36

MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIN

1348,16

COSTO TOTAL

4976,52

2488,26

41617

16646,8

LITROS DE LECHE PRODUCIDOS

0,00

COSTO UNITARIO

0,12

PRECIO DE VENTA

0,40

TOTAL