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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO

Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Tutorial de Execuo Oramentria e


Financeira no SIAFI
(Aplicvel s rotinas das Secretarias de Controle Externo Secex
nos estados e do Instituto Serzedello Corra - ISC)
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade
SECOF

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Introduo
 O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEX
estaduais e no ISC responsveis pela execuo oramentria e
financeira no SIAFI.
 Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional,
apenas os procedimentos de registro no SIAFI considerados
rotineiros foram includos.
 Orientaes sobre procedimentos no constantes neste tutorial
podero ser obtidas junto ao Servio de Contabilidade Analtica
SCA/DICON (sca@tcu.gov.br).
Favor, caso queira fazer alguma observao / crtica / complementao / retificao, objetivando a
melhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON (sca@tcu.gov.br).
Reviso: junho/2011

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ndice Geral
 Procedimentos Iniciais
 Empenho
 Liquidao
 Pagamento
 Procedimentos Complementares

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Procedimentos Iniciais
Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi

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Procedimentos Iniciais
 Estrutura do Roteiro
 Operando o Siafi
 >CONRAZAO
 >INCMSG

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ESTRUTURA DO ROTEIRO

Seo reservada para exibio do nome


da transao em estudo.

__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____


12/04/11 19:19
USUARIO : JUBALLS

Telas do Siafi da transao em estudo.


Informaes sobre o preenchimento de
cada campo ser encontrada nas
sees direita.

UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
CONTA CONTABIL
CONTA CORRENTE
MES
OPCAO

:
:
:
:
:

030001
00001
_________
___________________________________________
___
OU DIA/MES INICIAL: __ / ___
DIA/MES FINAL : __ / ___
: 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Este roteiro tem por base as transaes utilizadas no Siafi para execuo de
despesas. Chamamos transaes as unidades do Sistema Siafi que permitem
realizar determinada operao. As transaes esto dispostas na ordem em que
normalmente so acionadas.
No primeiro campo do slide ir sempre constar o nome da transao em anlise.
No campo central ser exibida a tela do Siafi em estudo com a indicao dos
campos a serem preenchidos e o correspondente comentrio nas sees a
direita. Neste espao (campo inferior) ser apresentado alguma informao
pertinente operao em estudo.

Na ltima linha da tela, normalmente


so apresentadas as teclas de funo
disponveis para uso: as teclas mais
comuns so:
PF1 - Ajuda Apresenta as informaes
do sistema sobre o preenchimento do
campo em que o cursor estiver
localizado;
PF2 Detalha o documento indicado
pelo cursor, disponvel apenas se
houver algum documento passvel de
detalhamento;
PF3 Sai da transao, abandonando
as informaes digitadas, indo para a
tela de menu;
PF4 at PF11 Teclas de funo
disponibilizadas especificamente para a
transao;
PF12 Retorna tela anterior da
transao;
<ENTER> - Pressionando-se enter o
sistema normalmente apresenta as
informaes
digitadas,
critica
o
preenchimento da transao, pede
confirmao e em seguida processa a
transao.

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ACESSO E OPERAO DO SIAFI


R E D E

S E R P R O

A SERVICO DO BRASIL

|||
||
|||||| ||||||
|||
||
|||

|
O |||

|||
O |||
|||
|||
|||
||
|||||
O
O ||
||
O
||
||
||
||
O |||
PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
||
O |||
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:
|| O ||
|| ||
CODIGO : ___________
|| O ||
SENHA
:
NOVA SENHA :
||||
SISTEMA : ______________________________________________________________
BASE ...: BSB01
DATA ...: 12/04/2011
HORA ...: 15:31:06
TERMINAL: A00S4M28
PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS

T01

ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. No
Siga, abra o Emulador de Terminal disponvel no grupo Rede Serpro. O
acesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exige
instalao prvia que conduzida automaticamente pelo sistema. Para
acessar, aps a carga da pgina, clique em Acesso ao HOD, no canto
superior direito.

Apenas os espaos antecedidos por


dois pontos (:) e/ou sublinhados so
editveis. Alguns aparecem preenchidos
com o valor padro, mas podem ser
alterados.
Para
mover
entre
os
campos
preenchveis pressione a tecla <TAB>
ou preencha-os por completo.
Caso seja pressionada alguma tecla
fora dos campos editveis, o emulador
do terminal travar. Quando isto ocorrer
aparecer uma marca de travamento na
rea de comunicao do status da
conexo (abaixo da relao de teclas de
funo). Para liberar pressione a tecla
<ESC> ou, no caso de acesso via
internet, pressione a tecla <CTRL>.
Recomenda-se no utilizar acentos,
cedilha ou caracteres especiais no
preenchimento do campo observao
dos documentos, pois podero no ser
adequadamente exibidos em outros
computadores. Alm disso, alguns
caracteres especiais pode impedir o
processamento do documento.

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Informe o nmero do CPF.

SIAFI
R E D E

S E R P R O

A SERVICO DO BRASIL

|||
||
|||||| ||||||
|||
||
|||

|
O |||

|||
O |||
|||
|||
|||
||
|||||
O
O ||
||
O
||
||
||
||
O |||
PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
||
O |||
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:
|| O ||
|| ||
CODIGO : ___________
|| O ||
SENHA
:
NOVA SENHA :
||||
SISTEMA : ______________________________________________________________
BASE ...: BSB01
DATA ...: 12/04/2011
HORA ...: 15:31:06
TERMINAL: A00S4M28
PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS

Informe a senha da REDE SERPRO.


Trs tentativas incorretas, causar o
bloqueio do usurio.
Informe nova senha REDE SERPRO
sempre que solicitado ou quando
houver necessidade de substituio.
Neste campo informe o sistema que
ser acessado.
O preenchimento
opcional.

deste

campo

Caso este campo no seja preenchido,


o SIAFI abrir a tela seguinte com os
sistemas disponveis, solicitando que
seja informado o sistema que se deseja
acessar.

T01

O acesso ao Siafi Operacional e s transaes comentadas neste roteiro deve ser concedido pelo Ordenador de
Despesa ou pelo Gestor Financeiro. A concesso dos perfis, bem como a gerao de novas senhas, deve ser
solicitada por meio do Siga, no Portal TCU (Acesso a Sistemas). Lembramos que este procedimento foi recm
migrado do SIGA2000. A unidade do TCU responsvel por fazer o registro das concesses o SEATE (Cadastrador
de rgo).

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SIAFI
- MENU
CODIGO :
USUARIO:
NETNAME:

DE SISTEMAS 37316826134
VAGNER AURELIO CARNEIRO
A00S4M28
ULTIMO ACESSO: 10/04/2011

15:11:43

BASE: BSB01
DATA: 10/04/2011
HORA: 15:33:09

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:


NOME
----

BASE
----

PSEUDO
------

DESCRICAO
---------

SIAFI
SIAFI-EDUC

BSB03
BSB03

SF
SE

SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRA


SIAFI EDUCACIONAL

O Sistema abrir essa tela caso no


tenha sido informado, na tela anterior, o
sistema que se deseja acessar.
Informe o nome ou a sigla do sistema:
SF para SIAFI Operacional ou
SE para SIAFI Educacional.

COMANDO ==>
PF3-SAI

_______________________________________________________________

PF4=LIBERA

PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

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SIAFI
SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS
SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSS
SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS
SS
S
SSS
III
AAAAAA
FFFFFFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSS
III AAAAAAAAA FFFFFFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSS III AAA
AAA FFF
III
S
SSS III AAAAAAAAA FFFFFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS
SS
SSS III AAAAAAAAA FFFFFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS
SSSSSSSSS III AAA
AAA FFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSS
SSSSSSS
III AAA
AAA FFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS
CODIGO ....... ___________
SENHA ........ _______
NOVA SENHA ... _______
SISTEMA ...... _______________
PF1=AJUDA PF3=SAI

Informe o nmero do CPF.

Informe a senha SIAFI. Trs tentativas


incorretas, causar o bloqueio do
usurio.
Informe nova senha SIAFI sempre que
solicitado ou quando que houver
necessidade de substituio.

Este
campo
somente
ser
disponibilizado quando for informado o
CPF e a senha, nos respectivos
campos, e aps pressionado <enter>.
Informe o sistema no seguinte formato:
SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2011.

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SIAFI
SIAFI2011 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________
10/04/2011 16:42
USUARIO: VAGNERAC

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'


(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

ADMINISTRA
CI
CONFORM
CONTABIL
CONTASROL
CPR
DEPCTU
DOCUMENTO
ESTMUN
MANUALMF

ADMINISTRACAO DO SISTEMA
CENTRO DE INFORMACAO
CONFORMIDADE
CONTABIL
ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA
CONTAS A PAGAR E A RECEBER
DEPOSITO CONTA UNICA
DOCUMENTOS DO SIAFI
ESTADOS E MUNICIPIOS
MANUAL

CONTINUA
COMANDO: ______________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

Linha de comando do SIAFI onde


devem ser digitados os comandos
das transaes, seguido de ENTER.
Lembre-se: as transaes a serem
acessadas esto informadas no
campo superior de cada slide.
Exemplos:
>CONRAZAO
>PF
>NE
>ATULI
>CONCONTA
>ATUCPR
>CONFLUXO
>ATUAGENTE
>INCMSG

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>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/2011 19:19
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
CONTA CONTABIL
CONTA CORRENTE
MES
OPCAO

:
:
:
:
:

030001
00001
_________
___________________________________________
___
OU DIA/MES INICIAL: __ / ___
DIA/MES FINAL : __ / ___
: 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Para executar qualquer despesa pblica necessrio haver crditos


oramentrios e disponibilidades financeiras.
Para tanto, se faz necessrio verificar a existncia de saldos nas contas contbeis
2.9.2.1.1.00.00 (Crdito Disponvel) e 1.1.2.1.6.04.00 (Limite de Saque), a fim de
se identificar a existncia de crditos oramentrios e disponibilidades
financeiras, para, conforme o caso, primeiramente solicitar os recursos
necessrios Setorial Financeira (SPR/DIPEX), ou ento iniciar o processo de
emisso de empenho se j houver disponibilidade de crditos oramentrios e
recursos financeiros.
Aps preencher esta tela e pressionar <enter>, sero exibidos as
disponibilidades, conforme ser apresentado no slide seguinte. Caso a conta no
tenha saldo, ser apresentada a mensagem: NO EXISTE INFORMAO PARA
ESTE PEDIDO.

UG e Gesto do usurio. O campo


ser preenchido automaticamente pelo
sistema.
Informe as seguintes contas:
292110000 - Crdito Disponvel, para
obter
informaes
sobre
as
disponibilidades oramentrias; e
112160400 Limite de Saque, para
obter
informaes
sobre
as
disponibilidades financeiras (financeiro).
Informe o ms corrente no formato
MMM, por exemplo: SET. No altere
os demais campos.
Tendo
em
vista
a
finalidade
essencialmente
prtica
deste
treinamento, sero detalhadas apenas
as
parametrizaes
normalmente
utilizadas nas transaes executadas no
Siafi.

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>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/2011 14:19
USUARIO : JUBALLS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: ABRIL
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
CONTA CORRENTE
0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO

SALDO EM R$
43.527,91 D

Recursos financeiros disposio da


UG (Secex / ISC), tambm conhecido
como carimbos.
Fontes:
100 Recursos Ordinrios do tesouro,
para pagamentos em geral;
190 Recursos Classificar, indica a
existncia de valores recolhidos por
GRU passveis de regularizao por
meio de GD.
Ateno: o cdigo da fonte possui 10
dgitos, no entanto, normalmente
designada
pelos
3
nmeros
sublinhados.
O tipo de fonte geralmente 100, no
entanto outras fontes podero ser
disponibilizadas
pela
Setorial
Financeira.

TOTAL ===>

43.527,91

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Utilizao das Vinculaes:

Havendo recursos financeiros suficientes, verifique a existncia de crditos


oramentrios. Na tela seguinte apresentaremos exemplo de situao em que se
verifica a existncia de crdito.
Caso no haja recursos ou estes sejam insuficientes, em tpico a seguir, sero
apresentados os procedimentos necessrios obteno dos recursos.
importante lembrar que os recursos normalmente so disponibilizados na
vinculao 400, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS.

400 para pagamento de despesas


com
aquisio
de
material
de
consumo/permanente,
servios
de
pessoa fsica e de terceiros, incluindo
despesas
com
pagamento
de
vacinas/EPS;
987 Devoluo de Despesa, indica a
existncia de GRU recolhida passvel de
regularizao por meio de GD.

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O conta corrente da conta Crdito


Disponvel a CELULA DA DESPESA
(EO+PTRES+FR+ND+UGR+PI), sendo:

>CONRAZAO

EO 1 dgito - Esfera Oramentria (1Oramento Fiscal; 2 Oramento da


Seguridade Social; e 3 Oramento de
Investimento). Quase sempre se utiliza
recursos do oramento fiscal; tem-se
utilizado o oramento da seguridade
social apenas na aquisio de
vacinas/EPS.

__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____


10/04/2011 14:21
USUARIO : JUBALLS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: ABRIL
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE
10000780100000000339014
10000780100000000339030
10000780100000000339030
10000780100000000339033
10000780100000000339037
10000780100000000339039
10000780100000000339093
10000780100000000449052

SALDO EM R$
5.620,00 C
2,00 C
12.452,74 C
200,00 C
15.287,43 C
15.311,03 C
1.386,00 C
450,00 C

ADM
SETEC
ADM
ISC
ADM
ADM
ADM
ADM

TOTAL ===>
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

50.709,20

PTRES
(Programa
de
Trabalho
Resumido). Composto por 6 dgitos que
identificam o PTRES. Normalmente so
utilizados os seguintes pelas Secex:
000078 - Fiscalizao, utilizado para
as despesas que no se encaixam nos
demais programas;
000082 - Capacitao de Recursos
Humanos;
024164 Aes de Informtica,
utilizado para as despesas com
materiais, servios e/ou equipamentos
de informtica;
024160 - Assistncia Mdica e
Odontolgica (vacina/EPS).
Fonte de recursos 10 dgitos:
100 Recursos Ordinrios do tesouro;
O tipo de fonte geralmente 100, no
entanto outras fontes podero ser
disponibilizadas
pela
Setorial
Financeira.

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>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/11 14:21
USUARIO : JUBALLS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: ABRIL
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE
10000780100000000339014
10000780100000000339030
10000780100000000339030
10000780100000000339033
10000780100000000339037
10000780100000000339039
10000780100000000339093
10000780100000000449052

SALDO EM R$
5.620,00 C
2,00 C
12.452,74 C
200,00 C
15.287,43 C
15.311,03 C
1.386,00 C
450,00 C

ADM
DTI
ADM
ISC
ADM
ADM
ADM
ADM
TOTAL ===>

50.709,20

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Em princpio, se o planejamento dos gastos para o exerccio foi adequado, a


unidade gestora (UG) dispor sempre dos recursos necessrios execuo, haja
vista que os crditos oramentrios e os recursos financeiros so disponibilizados
pela Setorial Financeira (SPR/DIPEX) unidade gestora da seguinte forma:
Crditos Oramentrios No incio do exerccio, aps a aprovao da LOA,
conforme planejamento anual autorizado;
Recursos Financeiros No segundo dia til de cada ms, conforme
planejamento mensal autorizado.

ND Natureza da despesa (com 6


dgitos). Normalmente so utilizadas as
indicadas na consulta ao lado e
transcritas abaixo:
339014 - Dirias
339030 - Material de Consumo
339033 - Passagens
339037 - Locao de mo-de-obra
339036 - Servios de Pessoa Fsica
339039 - Servios de Terceiros
339093 Indenizao
339147 Contribuio Patronal
449052 - Material Permanente
PI Plano Interno:
FISC Despesas com deslocamento /
dirias em fiscalizao e auditoria
ISC Despesas com deslocamento /
dirias em treinamentos;
DTI Despesa vinculada tecnologia
da informao (servio ou material);
ADM Despesas em geral, no
classificadas em outros planos internos

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>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:52:36
USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: _ ( 1-UG

2-GRUPO

3-ORGAO )

Informe 1 para solicitar crditos


oramentrios
para
a
Setorial
Financeira que funciona na UG 030001.
Em seguida, pressione <ENTER>.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Caso no haja saldo suficiente de crditos oramentrios e recursos financeiros, a


UG dever solicit-los setorial financeira (SPR/Dipex ug 030001), conforme
orientaes contidas neste slide e seguintes.

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>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:48:49
USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG


CODIGO DAS UG'S: ______
ou TODAS ______
______
______
______

2-GRUPO

3-ORGAO )

______
______
______
______
______

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10


ASSUNTO: ______________________________________________________________________
NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO: ___________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

A solicitao de crditos oramentrios ser processada por intermdio de


mensagem COMUNICA enviado Setorial Financeira (SPR/Dipex-030001).
Excepcionalmente, pode-se solicitar tambm por e-mail, memorando ou processo
especfico, neste ltimo caso para as Despesas de Exerccios Anteriores.

Informe a UG da Setorial Financeira.


No rgo TCU a UG da setorial
financeira a 030001.
A mensagem ser disponibilizada a
partir do dia especificado neste campo,
e
permanecer
disponvel
pelos
prximos 5 dias. Caso deseje alterar a
data de incio de exibio, modifique
este campo.
Recomenda-se o
seguinte ttulo:
SOLICITACAO
DE
CRDITOS
ORAMENTRIOS (SECEX-UF)
Informe o nmero de uma mensagem
para copiar seu contedo para a
mensagem que est sendo criada, cujo
teor poder ser editado em telas
seguintes.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:55:30
USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG

2-GRUPO

3-ORGAO )

CODIGO DAS UG'S: 030001 TCU


ou TODAS

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET

10

ASSUNTO: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)


NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO

PF12=RETORNA

Confirme todos os campos e


pressione <enter>.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Escreva o contedo da mensagem.

>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 10/04/2011
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, |
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
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ATENCIOSAMENTE,
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NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
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CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
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PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF10=COMANDOS

PF12=RETORNA

A transao INCMSG permite que voc solicite os crditos oramentrios


necessrios emisso de Nota de Empenho.

Pressione F8 para mudar


prxima pgina.

para

Pressionando-se F10, os seguintes


comandos sero disponibilizados:
.P - Posiciona a linha atual como a
primeira linha do texto;
.C - Copia uma linha;
.E - Elimina uma linha
.I - Inclui uma linha

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>INCMSG
__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 30/09/10
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________,
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
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|
|
|
ATENCIOSAMENTE,
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|
NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
|
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CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
|
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PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF10=COMANDOS
PF12=RETORNA
Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma
A - Altera
N - Nao Confirma )

Confirme o envio da mensagem,


pressionando C e depois <enter>;
para voltar e modificar o contedo da
mensagem, digite A;
para abandonar a mensagem e iniciar o
envio de uma nova, digite N.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 10/04/2011
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, |
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
|
|
|
|
ATENCIOSAMENTE,
|
|
|
|
NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
|
|
CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF10=COMANDOS
PF12=RETORNA
Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma
A - Altera
N - Nao Confirma )
NR. MENSAGEM: 20081112704

A Setorial Financeira poder fazer a descentralizao dos crditos at no mesmo


dia, podendo demorar um prazo maior dependendo do montante e da destinao
dos recursos.
Assim que ocorrer a descentralizao, o empenho poder ser emitido.

Nmero da mensagem enviada

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONMSG
__ SIAFI2011SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________
Data: 10/04/2011
Hora: 16:01:38
Usuario: VAGNERAC
Periodo : _________ a _________
Mensagem: ___________

Consultas Possiveis:
1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem
2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro
do periodo informado em ordem cronologica
3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir
da mais recente ateh a mais antiga

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

A transao >CONMSG possibilita consultar as mensagens enviadas por


qualquer usurio de sua UG. A consulta s ltimas mensagens recebidas pela UG
feita automaticamente quando se loga no Siafi ou por meio do comando
MENSAGEM. Para consultar todas as mensagens recebidas, utilize a transao
>CONRECMENS.

Pressione <enter> ou informe o


perodo ou o nmero da mensagem.

EMPENHO da DESPESA

Execuo Financeira e Oramentria


no Ambiente Siafi

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

EMPENHO
>ATULI
>CONLI
>NE
DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
>IMPNE
>CONNE
>NL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

EMPENHO
A emisso da Nota de Empenho o primeiro estgio da
despesa.
O empenho de despesa o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigao de pagamento
pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei
4.320/64).
vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art.
60 da lei 4.320/64).
Ateno: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, no
inclui em seu escopo as exigncias decorrentes das normas de Licitaes e
Contratos, as quais devem ser observadas antes da emisso da Nota de
Empenho.
Esclarecemos que foge s competncias do SCA/Dicon orientar quanto aos
procedimentos licitatrios e de contratao a serem executados pelas
Secex, os quais podem ser obtidos junto Dicad.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__
10/04/11 15:52
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL

PF1=AJUDA

PF3=SAI

:
:
:
:

030001
1
______
___

00001

NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______


LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______

PF4=COPIA

No SIAFI, antes de emitir um empenho, o gestor dever emitir a Lista de Itens


(LI), utilizando a transao >ATULI, lembrando que todos os itens constantes
de uma Lista devero pertencer a uma mesma natureza de despesa.
Para emitir uma nova lista de itens necessrio preencher basicamente o campo
Natureza de Despesa.
Orientaes adicionais sobre Reconhecimento de DEA podem ser obtidas no
Portal TCU / TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gesto oramentria e
financeira / Programao oramentria e financeira (site da DIPEX).

Deixe em branco para incluso de nova


lista ou informe o nmero da lista caso
deseje alterar, excluir ou copiar.
Mantenha 1 caso esteja emitindo um
novo empenho [original], alterne para
2 caso deseje reforar ou 3 para
anular um empenho j emitido.
Caso esteja reforando ou anulando
um empenho j emitido, informe o
nmero da lista vinculada ao respectivo
empenho a ser reforado ou anulado.
Informe a Natureza de Despesa
apenas quando estiver emitindo um
empenho original, conforme abaixo:
339014 - Dirias
339030 - Material de Consumo
339033 - Passagens
339037 - Locao de mo-de-obra
339036 - Servios de Terceiros - PF
339039 - Servios de Terceiros PJ
339092 - Despesa de Exerccios
Anteriores(*)
339093 Indenizao
339147 Contribuio Patronal
449052 - Material Permanente
(*) Antes da emisso do empenho deve-

se enviar processo especfico SECOF,


solicitando o Reconhecimento da
Despesa de Exerccios Anteriores
(DEA).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__
10/04/11 15:52
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL

PF1=AJUDA

PF3=SAI

:
:
:
:

030001
1
______
___

00001

NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______


LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______

PF4=COPIA

Antes de reforar ou anular um empenho deve-se consultar na transao


>CONRAZAO a conta 2.9.2.41.01.01 - Empenhos a liquidar, que disponibiliza
o saldo do empenho por subitem.
No caso de reforo ou anulao de empenho original, pode-se ainda consultar o
nmero da lista do empenho original a ser reforado ou anulado ,por meio da
transao >CONNE, em sua ltima tela. Esta transao ser detalhada mais
adiante neste roteiro.
Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os
campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em
documentos copiados.

Caso
deseje
alterar
um
item
especfico de uma lista preencha os
campos Numero da Lista e Sequencial,
com o nmero da lista e o item
especfico
a
ser
alterado,
respectivamente. Para incluso de um
novo item de uma lista deixar em
branco.
Caso deseje copiar uma lista de itens
j existente preencha o Nmero da
Lista e pressione F4.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/2011 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________

SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________

DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Se houver a necessidade de excluir um item de uma lista, toda a lista tem


que ser excluda e emitida outra, podendo copiar os itens corretos.
ATENO: A excluso de itens de lista s possvel caso a lista no tenha
sido vinculada a um empenho.

Informe a quantidade do item do


empenho.
Informe o subitem do elemento de
despesa correspondente ao bem ou ao
servio a ser adquirido. Pressione F1
para obter a listagem dos subitens
disponveis para a
Natureza de
Despesa utilizada. Consulte a transao
>CONCONTA para obter informaes
sobre a funo de cada subitem.
Informe o valor de uma unidade do
item do empenho. No informe a vrgula.
Campo composto por no mximo 17
dgitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________

SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________

DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

possvel anular um item de empenho j emitido, mediante a incluso de


nova lista de anulao e a subsequente emisso de um empenho de
anulao.

Informe o valor total do item. No


informe a vrgula. Campo composto por
no mximo 17 dgitos, sendo 15 inteiros
e 2 decimais.
Quando este campo deixado em
branco, o sistema calcula de forma
automtica, com base nos campos
QUANTIDADE e VALOR UNITARIO.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________

SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________

DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

No campo descrio devem ser colocadas todas as informaes pertinentes


contratao do bem ou do servio. O preenchimento do campo descrio deve
assegurar um bom entendimento at para quem no tem o processo em mos.

Preencha este campo com o cuidado de


caracterizar
de
forma
adequada
e
detalhadamente o bem e/ou o servio que
est sendo adquirido. A ttulo de
exemplificao seguem algumas indicaes:
a) descreva o material de forma clara e
completa;
b) evite descries genricas como:
compra de material de consumo, assinatura
de peridicos por um ano;
c) no agrupe os materiais em um s
item, tais como:
01 - lpis, borracha, papel carbono, clips ...
R$ 1.200,00;
d) no caso de concesso de Suprimento
de Fundos, descreva o ato concessrio, o
nmero do BTCU, o objeto, a finalidade, os
prazos de aplicao e de comprovao;
e) quando a Nota de Empenho destinarse cobertura de despesas contratuais,
especifique, alm do objeto, a vigncia, o
nmero do contrato, o valor global e o
nmero do processo correspondente;
f) no caso de pagamento de dirias,
informe o ato concessrio, o nmero do
BTCU, os dados do Fiscalis, o perodo, o
local, os detalhes sobre deslocamento; e
g) para despesas de "Exerccios
Anteriores", alm de se registrar o nmero
do processo que reconheceu a dvida pelo
Ordenador de Despesa (Sede - Secof),
deve-se descrever o objeto da despesa
reconhecida.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________

SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________

DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Quando pressionar PF2 para incluir informaes no campo DESCRIO, evite colocar
nas linhas adicionais informaes importantes, pois a visualizao destas linhas
adicionais limitada em algumas consultas no Siafi.

Pressione a tecla F2, caso seja


necessrio incluir mais linhas para o
campo Descrio.
Caso deseje copiar a descrio de um
item j existente, pressione F4 e
informe, na tela que o sistema abrir, o
nmero da lista e o nmero do item /
sequencial a ser copiado.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/2011 14:35
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE :

20,00000

SUBITEM
: 26
VALOR UNITARIO :
VALOR DO SEQ. :

110,00
2.200,00

DESCRICAO
CABO TICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD PTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORES
LC/LC FIBRA MULTMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MONTAGEM EM FBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA
568A. PRODUTO NACIONAL.
FABRICANTE FIBRACEM.
UNIDADE: UN.

CONFIRMA INCLUSAO ?
PF1=AJUDA PF3=SAI

_ ( S - SIM

N - NAO

A - ALTERA )

Aps preencher todos os campos e


pressionar a tecla <ENTER>, aparecer
a tela de confirmao da incluso que
dever ser preenchido com a letra S
para confirmar, N para cancelar ou
A para alterar.
Aps cada confirmao, uma nova
tela de incluso de itens aberta para
o caso de listas com mais de um
item.
Ao finalizar pressione F3 para sair do
>ATULI ou F12 para retornar tela
inicial da transao.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____
09/04/11 17:43
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE
NUMERO DA LISTA
SEQUENCIAL
NATUREZA DESPESA
EMPENHO

:
:
:
:
:

030001 00001
2011 LI ______
___
______
____________

( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAO


A EMPENHO

Marque X, caso deseje consultar


apenas as listas pendentes de
associao a empenhos.
Preencha com o nmero da lista, caso
deseje consultar uma lista especfica.
Pressione F2 para detalhar ou
<ENTER> para obter uma relao a
partir do nmero da lista preenchida.
Caso deseje consultar um item de
uma lista especfica, preencha o
nmero da lista e o sequencial e
pressione F2 para detalhar.
Informe a Natureza de Despesa para
obter uma relao de todas as listas
efetivadas com a natureza de
despesa preenchida. Nesse caso,
todos os outros campos devem estar em
branco.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA

No Siafi, possvel consultar todas as Lista de Itens (LI) registradas no sistema,


utilizando a transao >CONLI (Consulta Lista de Itens de Empenho).
Para consultar listas de reforo ou anulao, preencha o campo Nmero da
Lista e pressione F2.

Informe o Nmero do Empenho para


obter uma relao de todas as listas
vinculadas ao empenho preenchido.
Nesse caso, todos os outros campos
devem estar em branco. O formato a ser
preenchido deve ser o seguinte: ANO +
NE + empenho (Ex.: 2011NE000009).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____
09/04/11 14:09
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA : 18
UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO LISTA
2011LI000236
2011LI000237
2011LI000238
2011LI000241
2011LI000243
2011LI000245
2011LI000246
2011LI000248
2011LI000249
2011LI000251
2011LI000252

NAT.DESP
339039
339139
339039
339030
339039
339092
339039
339039
339039
339039
339039

ITENS
004
004
001
001
001
001
001
001
001
001
001

VALOR DA LISTA
15.932,70
15.932,70
30.000,00
320,00
30.000,00
6.006,30
6.140,00
6.140,00
14.400,00
4.000,00
14.475,58

NE-ORIGINAL
2011NE000254
2011NE000253
2011NE000256
2011NE000262
2011NE000258
2011NE000260
2011NE000261
2011NE000264
2011NE000267

REF

S
S
S

CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Numero da Lista


(2011LI000236) na tela anterior.
Essa relao contempla somente as listas originais, ou seja, no fazem
parte desta listagem as listas de reforo ou anulao.

As listas que no tm o campo NEORIGINAL


preenchido
esto
pendentes de vinculao a uma nota de
empenho e
ainda podem ser
alteradas por meio da transao
>ATULI.
Identifica as listas que possuem um
documento de referncia, listas de
reforo ou anulao vinculadas
respectiva lista de itens.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________
10/04/11 14:20
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2011LI ______

Deixe em branco para incluso de


novo empenho (o TCU optou por
adotar a numerao automtica).
Caso deseje copiar um empenho j
existente, informe o nmero do
empenho a ser copiado; neste caso, o
campo lista dever ser preenchido com
o nmero da lista a ser vinculada ao
novo empenho.

ESPECIE DE EMPENHO: _
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____

Sempre informe o nmero da lista a


ser associada ao empenho, mesmo
quando se tratar de cpia.
Pressione F1 para selecionar a opo
desejada ou preencha conforme as
situaes mais frequentes abaixo:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

No Siafi, aps emitida a lista de itens, pode-se emitir a Nota de Empenho,


utilizando a transao >NE.
NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigao de pagamento pendente ou no
de implemento de condio (art. 58 da lei 4.320/64).
vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).

1 - EMPENHO DE DESPESA
2 - REFORCO DE EMPENHO
3 - ANULACAO DE EMPENHO
5 - ESTORNO DA ANULACAO DO
EMPENHO (no criar lista)
13 - CANCELAMENTO DE RP (no
criar lista)
15 - ESTORNO DE OUTROS
CANCELAMENTOS DE RP (no criar
lista)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________
10/04/11 14:20
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2011LI ______
ESPECIE DE EMPENHO: 1_
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____

necessrio informar o nmero do


documento de referncia para todas
as espcies, exceto para a espcie 1
(empenho original), que deve ser o
nmero do empenho que se pretende
reforar, anular, cancelar ou estornar.
No precisa ser informado, caso a UG
de referncia seja igual a UG emitente
do documento de referncia.

Para copiar um empenho j existente,


preencha o nmero do empenho que
deseja copiar e o nmero da lista a ser
vinculada ao novo empenho e pressione
F4.
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

Para emitir um novo empenho necessrio preencher basicamente o campo


Numero da Lista.
Ao copiar um documento j existente verifique com ateno todos os
campos preenchidos, j que comum a ocorrncia de erros em
documentos copiados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

A nota de empenho dever ser


emitida antes do fornecimento dos
bens ou da prestao dos servios.

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

ATENO: Quanto data de emisso do empenho, para efeito de cumprimento do


disposto no Art. 60 da Lei 4.320/64 ( vedada a realizao de despesa sem prvio
empenho), o que vale a data em que o empenho efetivamente gerado no siafi, e no
a data informada no campo DATA DE EMISSO.
Alm disso, no caso de aquisio de bens ou servios por meio de contrato, a emisso
do empenho deve ocorrer antes da assinatura do referido contrato, e no aps a
assinatura deste, e antes do fornecimento dos bens ou servios.

Preencha com o nmero do CPF, o


CNPJ, a UG (Unidade Gestora) ou IG
(Inscrio Genrica) do favorecido.
Informe a UG 510001 e Gesto 57202,
quando for emitir empenho para
recolhimento
de
contribuio
patronal (20%), nos casos de
contratao de pessoa fsica (mesmo
por
suprimento
de
fundos)
ou
cooperativas (15%).
Informe somente quando o favorecido
for uma Unidade Gestora.
Quando for o caso de aquisio de bens
ou prestao de servios, preencher
com o texto
Emitir Nota Fiscal /
Fatura / Recibo ao endereo acima
mencionado.
Encaminhar
o
respectivo documento ao Servio de
Administrao do SA/Secex-UF, ou
ainda, com o nmero e a vigncia do
contrato, se for o caso.
Alm disso, importante incluir uma
descrio sucinta do bem a ser
adquirido ou do servio a ser
contratado.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Deve ser informada a Esfera 1


Oramento
Fiscal,
conforme
disponibilizado pela Setorial Financeira.

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

As informaes referentes ESFERA, PTRES, FONTE, ND e PI constam no


conta corrente da conta de crdito disponvel (2.9.2.1.1.00.00), que por sua
vez deve ser compatvel com a despesa que est sendo empenhada.

No caso de vacinas ou despesas com


EPS, deve ser utilizada a Esfera 2
Seguridade Social.
Preencha com o PTRES especfico para
a
despesa
a
ser
empenhada.
Informamos abaixo os cdigos mais
utilizados pelas Secex:
000078 - Fiscalizao da Aplicao
dos
Recursos,
destinados
para
despesas em geral.
000082 - Capacitao de Recursos
Humanos.
024160
Assistncia
Mdica
(vacina/EPS)
A FONTE deve ser a 0100000000 Recursos
Ordinrios,
conforme
disponibilizado pela Setorial Financeira.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE

Essa informao deve ser compatvel


com o crdito disponibilizado unidade,
sendo:

__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________


10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ADM Despesas Gerais do TCU.


FISC - Despesas com deslocamento /
dirias com fiscalizao e auditoria.
ISC Despesas com deslocamento /
dirias para capacitao.
DTI Despesa vinculada tecnologia
da informao (Servio ou Material).

EVENTO ESF PTRES


FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

Os reforos de empenho devem ser precedidos do respectivo termo aditivo


contratual, sendo mais comum ocorrerem estes reforos nos empenhos do
tipo estimativo, cujo montante da despesa no previamente conhecido.

Preencha com 1 para emisso de


empenho ordinrio, 3 para empenho
estimativo e 5 para empenho global,
conforme definies abaixo:
1 - Ordinrio: utilizado para realizar
despesas com montante previamente
conhecido e cujo pagamento deva
ocorrer de uma s vez;
3 - Estimativo - utilizado para realizar
despesas cujo montante exato no se
possa previamente determinar;
5 - Global utilizado para atender
despesas com
montante tambm
previamente conhecido, tais como as
contratuais,
mas
de
pagamento
parcelado (art. 60, 3, da
lei
4.320/64).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Preencha com a modalidade de licitao


utilizada para contratao, conforme
abaixo:

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

Quando o valor empenhado (valor original + reforos anulaes) nas


modalidades de licitao especificada nos cdigos (02, 03, 06 e 09), for superior
ao limite constante da tabela >LICIT, emitida a mensagem: VALOR
EMPENHADO ULTRAPASSA VALOR LIMITE PERMITIDO PARA ESTA
MODALIDADE. Caso o usurio decida pela continuao da operao, o
empenho feito normalmente. No entanto, no relatrio gerado pela transao
>IMPCONFREG, aparece uma mensagem informando que o valor empenhado
ultrapassou o valor limite para a modalidade selecionada.

- Empenhos com licitaes:


12 PREGAO
03 - TOMADA DE PREO
02 CONVITE
04 CONCORRENCIA
- Empenhos sem licitao:
06 - DISPENSA DE LICITACAO
09 - SUPRIMENTO DE FUNDO
07 - INEXIGIVEL
08
NAO
SE
APLICA

Ressarcimento
de
Despesas;
Pagamento de Multas de Trnsito (a ser
descontada em Folha); Pagamento de
Dirias
e
Adicional
de
Embarque/Desembarque, Condomnio.
Veja, no dois slides subsequentes,
extratos da lei 8.666/93 com os
artigos e incisos utilizveis pelas
Secex,
nas
dispensas
e
inexigibilidades de licitao.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)


Art. 24. dispensvel a licitao:
I - para obras e servios de engenharia de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que no se refiram
a parcelas de uma mesma obra ou servio ou ainda para obras e servios da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998)
II - para outros servios e compras de valor at 10% (dez por cento) do limite previsto na alnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienaes, nos casos
previstos nesta Lei, desde que no se refiram a parcelas de um mesmo servio, compra ou alienao de maior vulto que possa ser realizada de uma s
vez; (Redao dada pela lei 9.648, de 1998)
IV - nos casos de emergncia ou de calamidade pblica, quando caracterizada urgncia de atendimento de situao que possa ocasionar prejuzo ou
comprometer a segurana de pessoas, obras, servios, equipamentos e outros bens, pblicos ou particulares, e somente para os bens necessrios ao
atendimento da situao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e servios que possam ser concludas no prazo mximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrncia da emergncia ou calamidade, vedada a prorrogao dos respectivos contratos;
VIII - para a aquisio, por pessoa jurdica de direito pblico interno, de bens produzidos ou servios prestados por rgo ou entidade que integre a
Administrao Pblica e que tenha sido criado para esse fim especfico em data anterior vigncia desta Lei, desde que o preo contratado seja compatvel com
o praticado no mercado; (Redao dada pela lei 8.883, de 1994)
X - para a compra ou locao de imvel destinado ao atendimento das finalidades precpuas da administrao, cujas necessidades de instalao e localizao
condicionem a sua escolha, desde que o preo seja compatvel com o valor de mercado, segundo avaliao prvia;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994)
XIII - na contratao de instituio brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituio dedicada recuperao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionvel reputao tico-profissional e no tenha fins
lucrativos;(Redao dada pela lei 8.883, de 1994)
XVII - para a aquisio de componentes ou peas de origem nacional ou estrangeira, necessrios manuteno de equipamentos durante o perodo de
garantia tcnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condio de exclusividade for indispensvel para a vigncia da garantia; (Includo
pela lei 8.883, de 1994)
XXII - na contratao de fornecimento ou suprimento de energia eltrica e gs natural com concessionrio, permissionrio ou autorizado, segundo as
normas da legislao especfica; (Includo pela lei 9.648, de 1998)
Continua......

Identificar dentre os artigos/incisos acima e do


dispensa/inexigibilidade e informar no campo INCISO.

slide

seguinte

situao

que

fundamenta

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO (FUNDAMENTOS)


Continuao....
Art. 25. inexigvel a licitao quando houver inviabilidade de competio, em especial:
I - para aquisio de materiais, equipamentos, ou gneros que s possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada
a preferncia de marca, devendo a comprovao de exclusividade ser feita atravs de atestado fornecido pelo rgo de registro do comrcio do local em que se
realizaria a licitao ou a obra ou o servio, pelo Sindicato, Federao ou Confederao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;
II - para a contratao de servios tcnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notria especializao,
vedada a inexigibilidade para servios de publicidade e divulgao;
Art. 26. As dispensas previstas nos 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situaes de inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do pargrafo nico do art. 8o desta Lei devero ser comunicados, dentro de 3 (trs) dias,
autoridade superior, para ratificao e publicao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condio para a eficcia dos atos. (Redao dada pela Lei
n 11.107, de 2005)
Pargrafo nico. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, ser instrudo, no que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterizao da situao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razo da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preo.
IV - documento de aprovao dos projetos de pesquisa aos quais os bens sero alocados. (Includo pela Lei n 9.648, de 1998)

No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o cdigo CP.
Nos casos em que for necessrio a ratificao de despesas prevista no Art. 26, deve-se seguir o procedimento definido
pelo Memorando n 88/2010 Segedam-GS-Circular, disponibilizado no Portal TCU (na pgina da Contabilidade).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2010NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

SECOI COMUNICA 04/2007: A eficcia dos atos de dispensa e inexigibilidade


de licitao a que se refere o art. 26 da lei 8.666/93 (art. 24, incisos III e
seguintes, e art. 25 da Lei 8.666/93) est condicionada sua publicao na
imprensa oficial, salvo se, em observncia ao princpio da economicidade,
os valores contratados estiverem dentro dos limites fixados nos incisos I e
II do art. 24 da lei 8.666/93.
Continua....

Esse campo exigido nos casos de


CONVITE, TOMADA DE PREO,
CONCORRNCIA, DISPENSA DE
LICITAO E INEXIGIBILIDADE e
deve ser preenchido com lei 8.666/93
que atualmente regulamenta essas
modalidades de licitao.
Informar o inciso compatvel com a
modalidade de licitao informada no
campo MODALIDADE LICITAO.
Incisos mais usados, em cada
modalidade de licitao:
DISPENSA DE LICITACAO (art. 24) :
Inciso 01 - para obras e servios de
engenharia de valor at R$ 15.000,00;
Inciso 02 - para outros servios e
compras de valor at R$ 8.000,00;
Inciso 04 Contratos Emergenciais.
(Obter previamente autorizao da
SEGEDAM);
Inciso 08 ECT, ESAF;
Inciso 10 Locao de Imvel ou
garagem;
Inciso 17 Peas originais exigidas
pela garantia;
Inciso 22 Fornecimento de Energia
Eltrica.
Continua....

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

PF12=RETORNA

... Continuao:

Nos casos em que for obrigatrio, a publicao deve ser feita no prazo de 5
(cinco) dias, contados da ratificao pela autoridade superior.
OBS: Apesar de terem sido revogados todos os SECOI COMUNICA, os
procedimentos definidos no SECOI COMUNICA n 04/2007 continuam sendo
adotados no mbito do TCU.

INEXIGIBILIDADE (Art. 25):


CP inviabilidade de competio
(gua e esgoto, peridicos);
01 fornecedor exclusivo;
02 profissional ou empresa de
notria especializao.
CONVITE (Art. 23):
01 - para obras e servios de
engenharia de valor at R$ 150.000,00;
02 - para outros servios e compras
de valor at R$ 80.000,00.
TOMADA DE PREO(Art. 23):
01 - para obras e servios de
engenharia
de
valor
at
R$
1.500.000,00;
02 - para outros servios e compras
de valor at R$ 650.000,00.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

_
________
____________________
____
____________________

PF12=RETORNA

V A L O R
20500____________

MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA

:
:
:
:
:

__
__
_
__
0

Este campo deve ser preenchido com o


nmero do processo formalizado
administrativamente no mbito do TCU
para operacionalizar o procedimento de
compra ou contratao.
Preencha com 1 para material de
Origem Nacional, 2 para Material
Estrangeiro adquirido no Brasil e 3
para Importao Direta. Em caso de
contratao de servios este campo
deve ser deixado em branco.
Preencha com o cdigo do Municpio
onde dever ser realizada a despesa.
Pressione F1 para pesquisar o cdigo
do municpio beneficiado.
Preencha com o cdigo da UF onde
dever ser realizada a despesa.
Pressione F1 para ter acesso listagem
dos cdigos disponibilizados pelo Siafi.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 19:17
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO :
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
VALOR EMPENHO
:
DATA
LIQUIDACAO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

DATA
VENCIMENTO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA


(0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO

Indicar nestes campos a data provvel da liquidao (atesto da nota fiscal) e


do pagamento, ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelas
a serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas provveis.
Essa informao destina-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que
uma ferramenta de programao financeira e que pode ser acompanhada na
>CONFLUXO.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO

:
:
:
:

030001
00001
11NE ______ A
1

11NE ______

Informe o nmero da NE a ser


impressa.

Caso queira imprimir um intervalo de


notas de empenho, informe no campo
anterior a primeira NE a ser impressa e
neste campo a ltima.

Selecione a opo de impresso:


1 Impresso Completa da NE
(formato a ser entregue ao contratado e
autuado ao processo);
2

Impresso
somente
da
especificao dos itens da NE;
3 Impresso somente da NE (sem
os itens).

PF1=AJUDA

PF3=SAI

A impresso da nota de empenho realizada por intermdio da transao


>IMPNE.
Aps a emisso da NE no Siafi, deve-se imprimir, assinar, entregar ao
fornecedor do bem ou prestador do servio e anexar uma cpia da NE no
respectivo processo de contratao/pagamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO

:
:
:
:

030001
00001
11NE 000048 A
1

11NE ______

Selecione os nomes dos signatrios


da Nota de Empenho.
Mantenha os titulares dos cargos ou
selecione os substitutos.
Os nomes a serem impressos na NE
para assinatura so os constantes na
tabela >CONUG.
Para atualizar os nomes na tabela,
utilize a transao >ATUUG.

MARQUE OS NOMES A SEREM IMPRESSOS


(
(
(
(
PF1=AJUDA

PF3=SAI

X
X
_
_

)
)
)
)

ORDENADOR
GESTOR FINANCEIRO
ORDENADOR SUBSTITUTO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Confirme a impresso com S e


pressione <enter>.

>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO

:
:
:
:

030001
00001
11NE 000048 A
1

11NE ______

IMPRESSAO COMPLETA DA NE
VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA
CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309
Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora
CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF3=SAI

PF12=RETORNA

N-NAO )

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
27/04/11 18:09
USUARIO : VAGNERAC
ORGAO
:
UG EMITENTE
:
GESTAO EMITENTE
:
NUMERO LISTA
:
MES DE LANCAMENTO
:
FAVORECIDO
:
UO/PT/RESULTADO/CRED.:
FONTE
:
GRUPO DA DESPESA
:
NATUREZA DA DESPESA :
PI
:
MODALIDADE LICITACAO :
PROCESSO
:
TIPO DE VALOR
:
FAIXA ( < OU = )
:
( > OU = )
:
OPCAO
:

_____
030001
00001
NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______
11 LI ______
TIPO
: _
___
DATA LANCAMENTO : _______
______________
GESTAO FAVORECIDO: _____
_____ / _________________ / _ / _
PTRES: ______
__________
_
ESFERA: _
______
UGR
: ______
___________
__
INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _
____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________
_
UF BENEFICIADA
: __
___________________ MUN. BENEFICIADO
: ____
___________________
1
NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas


no sistema utilizando a transao >CONNE.
So possveis vrias combinaes parametrizadas de consultas. Veja no
slide seguinte orientao para o preenchimento de outros parmetros de
consulta.

Preencha com o nmero do empenho,


caso deseje consultar um empenho
especfico. Pressione F2 para detalhar
ou ENTER para obter uma relao a
partir
do nmero do empenho
preenchido.
Caso deseje consultar um empenho
de uma data especfica, preencha a
data de emisso do empenho utilizando
o formato DDMMMAA. Em seguida
pressione ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pelo ms de lanamento, preencha o
ms de emisso do empenho utilizando
o formato MMM. Em seguida pressione
ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pelo favorecido, preencha o CNPJ ou
CPF do favorecido. Em seguida
pressione ENTER

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
27/04/11 18:09
USUARIO : VAGNERAC
ORGAO
:
UG EMITENTE
:
GESTAO EMITENTE
:
NUMERO LISTA
:
MES DE LANCAMENTO
:
FAVORECIDO
:
UO/PT/RESULTADO/CRED.:
FONTE
:
GRUPO DA DESPESA
:
NATUREZA DA DESPESA :
PI
:
MODALIDADE LICITACAO :
PROCESSO
:
TIPO DE VALOR
:
FAIXA ( < OU = )
:
( > OU = )
:
OPCAO
:

_____
030001
00001
NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______
11 LI ______
TIPO
: _
___
DATA LANCAMENTO : _______
______________
GESTAO FAVORECIDO: _____
_____ / _________________ / _ / _
PTRES: ______
__________
_
ESFERA: _
______
UGR
: ______
___________
__
INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _
____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________
_
UF BENEFICIADA
: __
___________________ MUN. BENEFICIADO
: ____
___________________
1
NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, possvel consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadas


no sistema utilizando a transao >CONNE.

Caso deseje consultar um empenho


pela
UO/PT/RESULTADO/CRED.,
preencha essas informaes neste
campo. Em seguida pressione ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pela Fonte, preencha o campo no
formato 0100000000 ou 0151000000.
Em seguida pressione ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pelo Grupo ou Natureza da despesa,
preencha esse campos com o grupo ou
a natureza da despesa. Em seguida
pressione ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pelo PI, preencha o Plano Interno. Em
seguida pressione ENTER.
Caso deseje consultar um empenho
pela
modalidade
de
licitao,
preencha o cdigo da modalidade no
formato XX, de acordo com as
instrues apresentadas quando das
orientaes de preenchimento da
segunda tela do empenho.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
10/04/11 14:05
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012

FAVORECIDO
INSS/COGEFIN/DF
TCU
TCU
BANCO DO BRASIL SA
TCU
EX9806800
TCU
TCU
TCU
TCU
TCU
EX9806800

FONTE
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000

ND
339147
339093
339093
339039
339093
329021
339093
339039
339030
339039
339047
469071

VALOR
EMPENHADO
SIT REF T
0,00 X S
175.000,00 X S
73.250,00 X
8.000,00 X
8.000,00 X
303.285,15 X S
50.000,00 X S
8.000,00 X
90.000,00 X S
20.000,00 X S
5.000,00 X
339.557,12 X S

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Nmero do


Empenho na tela anterior.
Essa relao contempla somente os empenhos originais, ou seja, no fazem
parte desta listagem os empenhos de reforo ou anulao.

Relao de empenhos ordenada pelo


nmero do empenho, indicando os
respectivos favorecidos.

Identifica o empenho que possue um


documento de referncia, ou seja, um
empenho de reforo ou anulao, a eles
associados.
Estes empenhos de reforo ou anulao
podem ser consultados posicionando o
cursor na linha do empenho original que
se deseja consultar os respectivos
empenhos de reforo ou anulao, e em
seguida pressionando-se PF6.

Liquidao da Despesa

Execuo Financeira e Oramentria


no Ambiente Siafi

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Liquidao
 >ATUCPR










>ATUCPR TELA INICIAL


>ATUCPR DADOS BSICOS
>ATUCPR DADOS CONTBEIS
>ATUCPR GRU
>ATUCPR DEDUO/ ENCARGOS
>ATUCPR DARF
> ATUCPR DAR
> ATUCPR GPS
> ATUCPR LTIMA TELA

 >ATULF

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> ATUCPR
A transao >ATUCPR permite o registro no Siafi da
liquidao de despesa (2 estgio da despesa).
A liquidao o ato em que o fiscalizador do contrato atesta
no documento fiscal a efetiva prestao do servio ou o
fornecimento dos bens, sem o qual no poder haver registro
nesta transao.
O registro da liquidao cria documentos hbeis, por meio do
cadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias de
concesso, possibilitando o pagamento dos compromissos
na >CONFLUXO.
Esta transao tambm permite a alterar cancelar
documentos hbeis cadastrados.
Quando o documento fiscal tiver cdigo de barras, emitido normalmente por
concessionrias de servio pblico (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...),
o pagamento somente poder ser efetivado por OB Fatura.
Nestes casos, deve-se fazer o registro do cdigo de barras por meio da
transao >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriao no
ATUCPR .
Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequncia.

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> ATUCPR Tela inicial


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
15:02
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / _____

NUMERO

: 20011__ ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

GESTAO

: _____

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

A emisso da Ordem Bancria dever ser precedida de autorizao do


ordenador de despesa; recomenda-se que esta autorizao seja emitida
antes deste registro de documento hbil no ATUCPR.
Esta transao utilizada tambm para emisso de CD, GD, DT e outros
documentos hbeis, contudo, em funo de suas especificidades, sero
criadas sequncias de slides especficas para tais documentos, na seo de
procedimentos complementares.

Para
incluso de um novo
documento, informar o tipo de
documento
hbil a ser gerado em
funo do que est sendo liquidado.
Os tipos de documento hbeis mais
comuns emitidos pelas Secex so:
NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/
FATURA (para pagamentos em geral
efetuados a pessoas jurdicas sem
registro nas contas de contrato);
NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO
/ FATURA - COM CONTRATO (para
pagamentos efetuados a pessoas
jurdicas com registro nas contas de
contrato);
AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM
(para pagamento de dirias, com base
na Portaria de Concesso);
SF:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
(para concesses de suprimentos de
fundos, com base na Portaria de
Concesso).
RP: RECIBO DE PAGAMENTO (para
pagamentos efetuados a pessoas
fsicas).
RB: REEMBOLSO DE DESPESAS
(para
restituio
de
valores
a
servidores);

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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> ATUCPR Tela inicial


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
15:02
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 1____

NUMERO

: 2011 __ ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

GESTAO

: _____

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

Deixar em branco, quando estiver


gerando um novo documento hbil.
Para alterar ou excluir informe neste
campo o nmero do documento hbil e,
no campo esquerda, o tipo do
documento hbil.
Para cpia, aps informar o tipo e o
nmero do documento hbil, teclar F4.
Informar o CNPJ/CPF do emitente da
nota fiscal/fatura ou do recibo de
pagamento. Nos pagamentos de dirias
(AV) ou Suprimento de Fundos (SF),
informe a UG da Secex. Em raras
situaes, pode-se preencher tambm
com outra UG para pagamento a rgos
pblicos, como por exemplo ESAF e
ECT.

PF6=ADITIVO

Um documento hbil poder ser criado com base na cpia dos dados de um
outro documento hbil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desde
que possuam a mesma natureza.
Para isso, informe o tipo e o nmero do documento hbil nos respectivos campos
e preencha os campos
EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERO
DOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.

Caso o campo EMITENTE DOC.


ORIGEM tenha sido preenchido com
nmero de UG, informar neste campo o
cdigo da gesto (00001), ou outra,
quando do pagamento a rgo pblico;
Informar o nmero do documento fiscal
(NF/fatura ou recibo) ou da Portaria de
Concesso nos pagamentos de dirias
e suprimento de fundos.

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> ATUCPR Dados bsicos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:02
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: __________
NUMERO : 2011 __ ______
UG/GESTAO EMITENTE : ______ / 1____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

Na tela dados bsicos, a opo vir preenchida com "I" (Incluso), se for um
documento hbil novo.
A data de emisso vir preenchida com a data corrente, podendo ser alterada.
Em se tratando de documento de Alterao, informar "A" no campo OPO. S
podem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domiclio do credor,
ao domicilio da UG RECEBEDORA/PAGADORA, a data de vencimento e a
observao.

A situao e o tipo de documento


hbil especificado na 1. tela definem o
pagamento e sua contabilizao.
As situaes mais utilizadas pelas
Secex so (ordenadas pela frequncia
de utilizao):
P01 - Despesas correntes com
servios
P02 - Despesas com servios
contrato
Q64 - Despesas cujos contratos
tenham sido assinado pela Sede
(STAG, ECT e Brasil Telecom)
S02 - Suprimento de fundos
P05 - Materiais para consumo imediato
O90 Despesas com dirias
P11 - Aquisio de bens mveis
permanentes
P08 Despesas com obras c/
contrato
P92 Despesas com Indenizaes e
Restituies.
T23 Restabelecimento de OB
cancelada (212630000).
Para visualizar as situaes possveis,
tecle PF1.
Informar o cdigo da UG da Secex / ISC.

O sistema trar a informao digitada na


tela anterior. Caso seja pagamento de
dirias ou suprimento de fundos, o
campo vir em branco, devendo ser
informado o CPF do favorecido ou
suprido.
Caso o credor seja UG, informar a
Gesto.

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> ATUCPR Dados bsicos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:02
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: _______
NUMERO : 2011 __ ______
UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

Caso o motivo seja de cancelamento de documento hbil, informar "C" no campo


OPCO e acionar a PF6=REGISTRA. O sistema pedir o motivo do cancelamento e, em
seguida, a sua confirmao . Ser aplicado, ento, o evento de estorno da liquidao
no valor dos compromissos pendentes.
O sistema informar o numero da NS gerada, que poder ser consultada, assim como
seu espelho contbil. Para o cancelamento, o documento hbil deve ter compromissos
ainda pendentes de realizao da CONFLUXO. Se a data de ateste j foi informada,
ser mostrada uma mensagem alertando que o documento j foi atestado.
Ateno: somente cancele um documento hbil aps o cancelamento de todos os
documentos vinculados j realizados no CONFLUXO, tais como OB, DARF, GPS e
DAR.

Informar o cdigo do banco, o qual


pode
ser
obtido
na
transao
>CONBANCO, e o nmero da agncia
sem informar o dgito verificador
(algarismo aps o dgito - ).
Para incluir um domiclio bancrio,
no preencher os campos e pressionar
F2
ou
acionar
a
transao
>ATUDOMCRED.
Informar a conta corrente do credor,
incluindo o dgito verificador, ou as
seguintes opes:
FATURA para pagamento por Lista
de Fatura; neste caso, no se deve
informar o Banco e a Agncia e o
nmero da lista de fatura dever ser
informado no campo LISTA;
JUDICIAL para pagamento de OB
Judicial; neste caso, obtenha no stio da
CEF ou do BB o cdigo identificador de
transferncia a ser informado no campo
IDENT. TRANSF da prxima tela;
PAGAMENTO para gerar OB
Pagamento (saque no banco); nos
casos de pagamento para suprimento
de fundos.
Ser exibida a informao do emitente
do documento digitada na tela anterior.
Caso seja UG, informar, ainda, a
Gesto.

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> ATUCPR Dados bsicos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:02
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: _______
NUMERO : 2011 __ ______
UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

ATENO: Quando houver recolhimento de multa e/ou juros incidentes sobre o


pagamento, o campo VALOR TOTAL deve conter to somente o valor principal.
Portanto, nunca devem ser inclusos valores de multa e/ou juros neste valor total.

O nmero do documento de origem


informado na primeira tela ser exibido.
Informar a data de emisso do
documento de origem (NF/Fatura,
Recibo, Portaria de Concesso). Tem
que ser anterior ou igual data de
registro/emisso do documento hbil.
Informar o nmero do respectivo
processo de pagamento.
Informar a data em que o fiscalizador
do contrato atestou a execuo do
servio ou o fornecimento dos bens. No
caso de dirias ou suprimento de
fundos, informar a data da portaria de
concesso. Deve ser posterior ou igual
data de emisso do documento de
origem.
Informar o valor bruto da NF/fatura ou
do recibo de pagamento.
No caso de dirias, informar o valor
lquido (deduzido o auxlio-alimentao
e somado o adicional de embarque e
desembarque e o adicional por
quilmetro rodado).
Para suprimento de fundos, informar
o valor concedido.

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> ATUCPR Dados bsicos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:02
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: _______
NUMERO : 2011 __ ______
UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

Informar a data de realizao da OB


(data em que a obrigao aparecer na
CONFLUXO.
Nos pagamentos efetuados por OB
Crdito (conta corrente), deve-se fazer
o pagamento na >CONFLUXO com 2
dias teis de antecedncia para garantir
que o crdito seja realizado no dia de
vencimento.
No caso de pagamento por OB Fatura
(com cdigo de barras), informar o
nmero da Lista de Fatura, no
seguinte formado AAAALF000000.
Na observao, deve ser informado o
nmero do documento fiscal, o valor, a
natureza da aquisio/pagamento, o
perodo a que se refere o servio, a
informao quanto regularidade fiscal
e social do favorecido, opo pelo
SIMPLES, alquotas dos tributos retidos
ou fundamentao da iseno ou no
reteno, o nmero do contrato, se for o
caso, e do processo; ou as informaes
sobre
as
dirias
concedidas
(quantidade, evento, cidades, perodo,
meio de transporte, etc); ou os prazos
de aplicao e comprovao do
suprimento de fundos e outros dados
relevantes
para
a
anlise
do
pagamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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> ATUCPR Dados bsicos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:08
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011__
UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.

PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS

:
:
:
:
:
:
:
:

PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE

Informar a vinculao:
400 para pagamento de despesas
gerais, incluindo despesas com
o
pagamento de vacinas/EPS.
No caso de pagamento de OB Judicial,
alm de informar JUDICIAL no campo
CONTA CORRENTE da tela anterior,
deve-se informar neste campo o
nmero da UG pagadora seguido da
letra J e do cdigo identificador de
transferncia, a ser obtido no stio da
CEF ou do BB, de acordo com o
disposto na determinao judicial.

__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

Informar a fonte de recursos que


sempre a fonte 0100000000 para
pagamento de despesas gerais.

PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA

Link para obteno do ID Depsito Judicial:


CEF - O ID gerado no portal judicial da CAIXA, http://www.caixa.gov.br, aba
judicirio ou na central de atendimento 0800-726-0104 - opo 1 - opo 4 ou em
um Posto especializado em atendimento ao Judicirio.
BB O ID gerado no portal Governo/Judicial do BB, http://www.bb.com.br.

A informao no campo fica assim:


0300xxJnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Ateno: a crtica do ID s ser
realizada pelo sistema, somente aps a
emisso
da
autorizao
na
>ATUREMOB e processamento pelo
banco.
Alm disso, deve-se informar na tela
de DADOS BSICOS no campo
BANCO da UG PAGADORA o cdigo
002.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR Dados contbeis


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
16:26
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011RB
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
XX0,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : _____
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Os campos OPCAO, NMERO, UG/GESTAO EMITENTE, CREDOR e VALOR


TOTAL viro preenchidos conforme o informado na tela "Dados Bsicos.

Nos pagamentos contratados pela


Sede, em que o registro do contrato
tenha sido processado na Sede, informe
a inscrio genrica do contrato, sendo:
STAG: ICTCU71GE
ECT: ICTCU02JZ
Nos pagamentos de obras e
instalaes, deve-se informar o nmero
da inscrio genrica do imvel, a ser
criada pela Secex, por meio da
transao >ATUGENER, para registro
individualizado do imvel nas contas do
imobilizado.
No caso de restabelecimento de OB
cancelada por meio da emisso de
documento hbil DT, deve-se informar
neste campo o nmero da OB
cancelada no formato 20XXOB800XXX.

O campo UG DOC. REFERENCIA vir


preenchido com a UG emitente do
documento hbil.
Caso tenha sido preenchido o campo
INSCRIO2, com nmero de inscrio
genrica de contrato, informe a UG
Sede (030001).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR Dados contbeis


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
16:26
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011RB
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
XX0,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : ______
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Informar o subitem (subelemento) da


nota de empenho. Caso o empenho
possua mais de um subitem, preencha
uma linha para cada subitem.
No caso de dirias com adicional de
embarque/desembarque
ou
com
indenizao por quilmetro rodado,
devem ser preenchidas duas linhas de
informao. Uma para classificar dirias
(com o subitem 14) e outra para
classificar
o
adicional
de
embarque/desembarque
e/ou
o
ressarcimento (com o subitem 05), cada
uma com seu empenho respectivo.
No caso de suprimento de fundos,
informe 96 ou, caso o suprimento tenha
sido
concedido
com
finalidade
especfica e o empenho j tenha sido
emitido no correspondente subitem,
informe o mesmo subitem da nota de
empenho. Esta situao mais
frequente nas despesas com aquisio
de combustvel, em que se deve
informar o subitem 01, ou para
aquisio de passagem, cujo subitem
01 quando nacionais.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR Dados contbeis


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
16:26
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011XX
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
XX0,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : ______
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Alguns tipos de documentos exigem


tambm o preenchimento do campo
CLASSIFICAO 2, a exemplo das
aquisies de material de consumo
(113180100) e de material permanente
(14212XX00), sendo XX o subelemento
da despesa, por exemplo: 35
Equipamentos de Processamento de
Dados.
No caso do documento hbil NO para
liquidao de despesas acobertadas por
contratos:
199720200 contratos de servios;
199720300 contratos de aluguis;
199720400

contratos
de
fornecimentos de bens.
No pagamento de dirias (AV), informar:
199963802 Dirias Servidor
O nmero do documento de
referncia o nmero da nota de
empenho, no formato AAAANE000000.
Informar o valor total de cada subitem
da nota de empenho. Observe que o
somatrio da coluna VALOR dever
ser igual ao campo VALOR TOTAL
informado na tela de Dados Bsicos.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR GRU


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
12:48
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011NP
UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 CREDOR
: ____________________________
VALOR TOTAL
: __________________________
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : _______
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
G R U
|
|
|
|
|
| CODIGO DE BARRAS : ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _ |
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
|
| PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

ATENO: Esta tela s ser aberta quando se tratar de pagamento para uma
UG/Gesto (ESAF, Gerncia Regional de Patrimnio da Unio, Imprensa
Nacional, EBC, Serpro, ...), que deve ser realizado por GRU - Eletrnica.

Caso se trate de pagamento para


UG/GESTO, esta tela se abrir
automaticamente,
solicitando
o
preenchimento do cdigo da GRU a ser
recolhida.
Esta tela no deve ser preenchida,
basta teclar <Enter> para passar para a
tela da GRU a ser preenchida.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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> ATUCPR GRU


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 12:57
GRU
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011NP
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
: ______ / _____ - ______________________________
VALOR TOTAL
:
_____
UG/GESTAO FAVORECIDA : ______ / _____
RECOLHEDOR
: ______________
GESTAO : _____
CODIGO RECOLHIMENTO : _______ COMPETENCIA: _____
VENCIMENTO: _______
PROCESSO : _____________
RECURSO : 3
GRUPO DESPESA : _ FONTE RECURSO : 0100000000 VINC. PGTO : 400
(=)VALOR DOCUMENTO
(VD): ___________
ESFERA: _
(-)DESCONTO/ABATIMENTO(DA): ___________
PTRES : ______
(-)OUTRAS DEDUCOES
(OD): ___________
ND
: ______
(+)MORA/MULTA/JUROS
(MM): ___________
EMPENHO MULTA/JUROS : ____________
(+)JUROS/ENCARGOS
(JE): ___________
CLASS.2 MULTA/JUROS : _________
(+)OUTROS ACRESCIMOS (OA): ___________
(=)VALOR TOTAL
(VT): ___________
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : _________________
CODIGO DE BARRAS :
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS
PF9=DADOS CONTABEIS
PF10=DEDUCAO
PF11=TRAMITE
PF12=RETORNA

Permite o recolhimento de receitas da Unio de uma UG para outra UG via


SIAFI.
Aps gerar o documento GR, o campo observao importar os dados constantes
das duas primeiras linhas da observao da tela de dados bsicos.

Informar a UG da SECEX executora.


Informar a GESTO da SECEX executora.
O cdigo de recolhimento deve ser obtido
junto a UG favorecida. Para recolhimento
de multa contratual, informe 18831-0.
Informar o ms de competncia ou
conforme informado pela UG favorecida.
Informar a data do pagamento.
Recurso = 3
PAGAMENTO).

(COM VINCULACAO DE

Nas Secex e no ISC, s pode ocorrer:


- 3 para outras despesas correntes;
- 4 para investimentos (despesas de
capital).
Nas Secex, informar fonte 0100000000
ou outra fonte de recurso disponibilizada
pela setorial financeira.
vinculao de pagamento =
(CUSTEIO/INVEST.
C/EXIG.
EMPENHO).

400
DE

Informar o valor lquido da despesa, ou


seja, o valor bruto da NF/Fatura menos os
tributos retidos, se houver.

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> ATUCPR Deduo/Encargos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:25
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
COD.
DED.
____
____
____
____
____
____
____
____

PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

%
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011RB
UNIAO

BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

Esta tela (Deduo/Encargos) deve ser preenchida quando o pagamento


estiver sujeito a retenes e/ou a encargos; portanto, no ser preenchida nos
casos de concesses de suprimentos de fundos (salvo para reteno de
contribuio previdenciria), dirias e reembolsos.
A regra geral proceder com a reteno dos seguintes tributos:
Tributos Federais (DIVS) Exceto quando optante pelo Simples Nacional,
devendo apresentar a Declarao de Optante constante no Anexo IV da IN SRF
n 480/2004, conforme art. 4 dessa IN atualizada;
Continua...

Os cdigos de DEDUO mais utilizados


so:
DIVS reteno de tributo e contribuies
federais (IN SRF n. 480/2004);
ISS ou DAR reteno do Imposto sobre
Servios de Qualquer Natureza, conforme
legislao local (nos municpios que
firmaram convnio com a STN, utiliza-se o
cdigo de reteno DAR); cabvel inclusive
nos pagamentos por meio de suprimento de
fundos, caso o municpio no tenha
dispensado a reteno em suprimento de
fundos (assunto 10.3.1 do Manual Siafi
WEB). Nas concesses de suprimentos de
fundos na natureza 39 (servios de
terceiros), caso a reteno no tenha
ocorrido no momento do pagamento ao
suprido, o mesmo dever recolh-lo por
GRU (68808-8); na sequncia deve-se
proceder ao recolhimento por meio dos
seguinte documento hbil: SF; situao:
E83; e deduo: DASU.
IRRF imposto de renda retido na fonte.
Para retenes de IR incidente sobre os
pagamentos efetuados a pessoas fsicas,
segundo a tabela progressiva mensal.
Continua...

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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> ATUCPR Deduo/Encargos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:25
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
COD.
DED.
____
____
____
____
____
____
____
____
____

PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

%
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

CPR)_____________
: JUBALLS
: 2011RB
UNIAO

BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

continuao...
Contribuio Previdenciria (INSS) Nos pagamentos de cesso de mo-deobra ou empreitada, cujo objeto esteja relacionado na IN MPS/SRP n 3/2005, ou
na contratao de pessoa fsica, mesmo que por meio de suprimento de fundos.
De acordo com o art. 274-C da IN MPS/SRP n 3/2005, a empresa optante pelo
SIMPLES que prestar servios (limpeza, segurana e obras) mediante cesso de
mo-de-obra, est sujeita reteno da contribuio previdenciria sobre o valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de servios emitido.
Continua...

Continuao...
INSS reteno de 11% de contribuio
previdenciria incidente nos servios
prestados por pessoas jurdicas (cesso de
mo-de-obra ou empreitada) e fsicas,
cabvel inclusive nos pagamentos por meio
de suprimento de fundos, no percentual
definido em tabela que sofre atualizao
peridica
.
(http://www.previdencia.gov.br/pg_secundari
as/contribuicoes_02.asp);
INSP Contribuio patronal de 20%
(vinte por cento) incidente sobre os
pagamentos efetuados a pessoas fsicas por
servios prestados, cabvel inclusive nos
pagamentos por meio de suprimento de
fundos (IN MPS/SRP n 3/2005 e Assunto
021121 do Manual SIAFI WEB, item 6.3.2),
computando-se no limite das despesas de
pequeno vulto.
MUGR Cdigo para recolhimento de
multas aplicadas por inobservncia de
clusula contratual; informar na GRU o
cdigo 18831-0

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> ATUCPR Deduo/Encargos


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:25
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
:
VALOR TOTAL
:
10,00
COD.
DED.
____
____
____
____
____
____

PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

%
_____
_____
_____
_____
_____
_____

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

CPR)_____________
: JUBALLS
: 2011RB
UNIAO

BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

continuao...
Tributos Municipais (ISS ou DAR) Nos pagamentos de servios a PJ / PF
sediadas em municpios que houver institudo a substituio tributria, mesmo se
tratando de optante pelo Simples Nacional. Caso o municpio tenha assinado
convnio com a STN, o recolhimento ser por meio de DAR-Eletrnico; de outra
forma, emitir-se- uma OB, informando, neste caso, o cdigo de deduo ISS, e
de posse da Guia de Recolhimento, obtida junto prefeitura, proceder-se- a
quitao junto a rede bancria.

Preferencialmente, este campo deve ser


deixado em branco, informando-se o
percentual e a base de clculo
respectivamente nos campos direita.
Quando se tratar de pagamento por Lista
de Fatura, esta alternativa pode no ser
possvel
porque
o
critrio
de
arredondamento adotado pelo emitente
do boleto de pagamento pode divergir do
valor calculado pelo SIAFI.
Caso o recolhimento esteja sujeito a
multa/juros e no for de responsabilidade
da empresa, no inclua os valores da
multa/juros neste campo. Tais valores
devero ser informados em campo prprio
dentro
de
cada
documento
de
recolhimento. Se a responsabilidade pela
multa/juros for da empresa, inclui-se este
valor de multa/juros ao total da reteno e
o discrimina em campos prprios dentro
do documento de recolhimento.

Pode ser preenchido com o percentual a


ser aplicado no formato 00(,)000,
juntamente com o valor no campo BASE
DE CLCULO, direita.
Se o campo VALOR for preenchido,
este campo deve ser deixado em
branco.
Cuidado: Se preencher apenas a
coluna valor ou a coluna percentual, o
sistema adota como base de clculo o
valor total do pagamento.

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> ATUCPR Deduo/Encargos


__ SIAFI2011SE-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________
10/04/11
17:22
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : LIVINGSTONE
OPCAO
: A - ALTERACAO
NUMERO : 2011NO 000001
UG/GESTAO EMITENTE : 030003 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARAN
CREDOR
: 72173164000121 - CLINSUL MAO DE OBRA E REPRESENTACAO LT
VALOR TOTAL
:
36.000,00
COD.
OPCAO DED.
DIVS
DAR_
INSS
_
P02_
____
____
____
____
____
____

PAGADORA
UG
GESTAO
30003_
1____
30003_
1____
30003_
1____
30003_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

%
VALOR (00,000)
210600___________
5850_
180000___________
5000_
254800___________
11000
100000___________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

BASE DE CALCULO
3600000__________
3600000__________
2316367__________
3600000__________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

Este slide detalha os procedimentos para cancelamento, alterao ou


visualizao de dedues, que s podem ser realizados caso as dedues a
serem canceladas ou alteradas estejam na situao de pendentes na
>CONFLUXO.

Observe que para alterar ou cancelar uma


deduo, preciso que o documento hbil
j tenha sido registrado e o compromisso
da deduo deve estar na situao de
pendente na >CONFLUXO. Caso no
esteja,
antes
de
realizar
o
cancelamento/alterao das dedues,
ser
necessrio
cancelar
os
correspondentes
documentos
de
recolhimento (DAR, DARF, GPS, GRU).

Informe:
C para cancelar a deduo incorreta
destinando o valor ao fornecedor
X Para visualizar ou alterar a deduo.
Ateno: NO PRESSIONE ENTER
AINDA, caso deseje incluir uma nova
deduo.
V para o campo indicado abaixo,
pressionando a tecla <TAB>, para
proceder ao registro de nova deduo.
Tendo preenchido o campo anterior,
antes de pressionar <enter>, informe o
cdigo
da
deduo
que
est
substituindo a deduo incorreta e
preencha os demais campos conforme
orientado nos slides relativos ao
preenchimento de deduo. Aps
pressionar <enter> o sistema abrir a
janela da deduo a ser preenchida.

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> ATUCPR DARF


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)___________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
0,01
0,10
|
| RECOLHEDOR
:
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: 3
|
| FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PGTO.: ___
|
| PROCESSO
: _________________
GRUPO DE DESPESA: _
|
| PERIODO APURACAO : _______
RECEITA
: ____
|
| REFERENCIA
: _________________
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| VALORES
SUB-ITEM
: __
|
|
RECEITA
: ________________
DOC. REFERENCIA : ____________
|
|
MULTA
: _________________
CLASSIFICACAO
: _________
|
|
JUROS DE MORA
: _________________
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
TOTAL
: ________________
INSCRICAO2
: ______________ |
| OBSERVACAO:
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Aps o ENTER, na tela de deduo, para cada cdigo de DEDUO ou


ENCARGO se abrir uma janela para preenchimento do documento de
recolhimento correspondente (DARF, GPS, OB ou DAR).
O DARF permite registrar o recolhimento das retenes dos tributos federais, por
meio de transferncias de recursos intra-SIAFI da UG recolhedora para a Receita
Federal.
Continua...

Preencher a data do vencimento, que


o terceiro dia til da semana
subsequente ao pagamento.
Informar a data do pagamento, dia em
que se emite a OB.
Colocar o CNPJ ou CPF do favorecido
(pessoa jurdica ou fsica que sofreu a
reteno).
Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE
PAGAMENTO).
Identifica a origem dos recursos. Nas
Secex, informar fonte 0100000000 ou
outra fonte de recurso disponibilizada
pela setorial financeira.
vinculao de pagamento = 400.
Nas Secex/ISC, s pode ocorrer:
- 3 para outras despesas correntes;
- 4 para investimentos (despesas de
capital).
Informar a data do pagamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DARF


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
0,01
0,10
|
| RECOLHEDOR
:
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: 3
|
| FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PGTO.: 400
|
| PROCESSO
: _________________
GRUPO DE DESPESA: 3
|
| PERIODO APURACAO : _______
RECEITA
: ____
|
| REFERENCIA
: _________________
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| VALORES
SUB-ITEM
: __
|
|
RECEITA
: ________________
DOC. REFERENCIA : ____________
|
|
MULTA
: _________________
CLASSIFICACAO
: _________
|
|
JUROS DE MORA
: _________________
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
TOTAL
: ________________
INSCRICAO2
: ______________ |
| OBSERVACAO:
|
| __________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Nos recolhimentos efetuados fora do prazo (terceiro dia til da semana


subsequente ao pagamento ao fornecedor), h incidncia de juros/multa. O valor
dos juros dever ser recolhido, por GRU, pelo servidor que deu causa ao no
recolhimento dentro do prazo legal.

Casos mais comuns nas Secex:


6147 - Percentual: 5,85%, usado em:
gneros de alimentao; energia
eltrica;
servios
prestados
com
emprego de materiais; mercadorias e
bens em geral.
6190 - Percentual: 9,45%, usado em:
servios de abastecimento de gua;
telefone;
correios
e
telgrafos;
vigilncia; limpeza; locao de mo de
obra; administrao, locao ou cesso
de bens imveis, mveis e direitos de
qualquer natureza; demais servios.
8767 Percentual: 2,2%, na aquisio
de gua, livros, medicamentos e pneus;
6188 Percentual: 7,05%, para
pagamento de seguros;
0588 Imposto de Renda pessoa
Fsica;
8739 1,24%: Gasolina.
mais informaes: IN SRF n 480/2004
atualizada.
Informar o subitem da Nota de
Empenho. Caso tenha mais de um,
informe o de maior valor.
O valor da receita j vem preenchido,
conforme informado na tela de
Dedues.
Documento de referncia a Nota de
Empenho. Caso tenha mais de um
empenho, informe o de maior valor, os
demais adicione no campo observao.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DARF


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
___
________ |
| RECOLHEDOR
:
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: _
|
| FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PGTO.: ___
|
| PROCESSO
: _________________
GRUPO DE DESPESA: 3
|
| PERIODO APURACAO : _______
RECEITA
: ____
|
| REFERENCIA
: _________________
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| VALORES
SUB-ITEM
: __
|
|
RECEITA
: ________________
DOC. REFERENCIA : ____________
|
|
MULTA
: _________________
CLASSIFICACAO
: _________
|
|
JUROS DE MORA
: _________________
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
TOTAL
: ________________
INSCRICAO2
: ______________ |
| OBSERVACAO:
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Critrios para o clculo da multa:


1) Calcula-se o percentual da multa
de mora a ser aplicado:
0,33% por dia de atraso, limitada a
20%.
O nmero dos dias em atraso
calculado
somando-se
os
dias,
iniciando-se a contagem no primeiro dia
til a seguinte ao vencimento do tributo,
e finalizando-a no dia em que ocorrer o
seu pagamento. Se o percentual
encontrado for maior que 20%,
abandon-lo e utilizar 20% como multa
de mora.
2) Aplica-se o percentual da multa de
mora sobre o valor do tributo ou
contribuio devido.
A Receita Federal fornece em seu stio
o programa SICALC que faz o clculo
automtico da multa e dos juros
Para mais informaes, pesquisar sobre
o SICALC, no stio da Receita Federal.

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> ATUCPR DARF


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
___
_____
|
| RECOLHEDOR
:
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: 3
|
| FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PGTO.: _____
|
| PROCESSO
: _________________
GRUPO DE DESPESA: 3
|
| PERIODO APURACAO : _______
RECEITA
: ____
|
| REFERENCIA
: _________________
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| VALORES
SUB-ITEM
: __
|
|
RECEITA
: ________________
DOC. REFERENCIA : ____________
|
|
MULTA
: _________________
CLASSIFICACAO
: _________
|
|
JUROS DE MORA
: _________________
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
TOTAL
: ________________
INSCRICAO2
: ______________ |
| OBSERVACAO:
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Critrios para clculo dos juros:


1) Calcula-se a alquota dos juros de
mora:
Soma-se a taxa Selic desde a do ms
seguinte ao do vencimento do tributo
at a do ms anterior ao do pagamento,
e acrescenta-se a esta soma 1%
referente ao ms de pagamento.
No h cobrana de juros de mora
para pagamentos feitos dentro do
prprio ms de vencimento. Ex: tributo
vence em 14/05, se pagar at 30/05,
no pagar juros de mora, apenas a
multa de mora.
2) Aplica-se a taxa dos juros de mora
sobre o valor do tributo ou contribuio
devido.
A Receita Federal fornece em seu stio
o programa SICALC que faz o clculo
automtico da multa e dos juros.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DARF


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
XX,00
XXX,00
|
| RECOLHEDOR
: XXXXXXXXXXXXXX
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: 3
|
| FONTE DE RECURSO : 0100000000
VINCULACAO PGTO.: ____
|
+---------------------------------------------------------------------------+
|
MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG
|
|
|
| EMPENHO: ____________
|
| MULTA
|
| VALOR:
______________ SUBITEM: __
|
| JUROS
|
| VALOR: _________________ SUBITEM: __
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|

Quando a soma dos campos RECEITA, JUROS DE MORA e MULTA forem


superior ao valor informado na tela de DEDUO, o sistema entende que o valor
da multa e dos juros devido pela UG e abrir esta tela adicional, aps
pressionar <enter>, na qual se deve informar o nmero de empenho emitido para
esta finalidade.
O fato gerador dos tributos arrecadados por DARF o pagamento. No h
possibilidade do recolhimento em atraso ser atribudo empresa, portanto, o nus
recair sobre a Administrao que deve repass-lo ao servidor que der causa.

Informar a Nota de Empenho, emitida


em nome da UG para despesa com
multa e juros.
Informar o valor da multa de mora.
Informar o subitem especfico para a
multa = 333904715 (Multas Dedutveis).
Informar o valor dos juros de mora.
Informar o subitem especfico para os
juros = 333904716 (Juros).
As multas e os juros so resultantes
do recolhimento com atraso das
obrigaes
tributrias
e
contributivas. Considerando que no
h hiptese do atraso ser atribudo ao
credor
do
pagamento,
a
responsabilidade por essas multas e
juros recolhidas por DARF da
Administrao e no da empresa. Estas
multas e juros pagos pela administrao
pblica esto sujeitas ao direito de
regresso contra aqueles que lhes deram
causa.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DARF

O valor total do DARF o somatrio do


tributo (receita) com o valor da multa e
dos juros, quando houver.

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________


+-----------------------------------------------------------------------------+
|
DARF
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO
VENC.
PGTO.
%
VALOR
BASE DE CALCULO
|
|
DIVS
_______ _______
____
____
|
| RECOLHEDOR
:
LISTA RECOLHEDOR: ____________
|
| RECURSO
: 3
|
| FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PGTO.: ____
|
| PROCESSO
: _________________
GRUPO DE DESPESA: _
|
| PERIODO APURACAO : _______
RECEITA
: ____
|
| REFERENCIA
: _________________
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| VALORES
SUB-ITEM
: __
|
|
RECEITA
: ________________
DOC. REFERENCIA : ____________
|
|
MULTA
: _________________
CLASSIFICACAO
: _________
|
|
JUROS DE MORA
: _________________
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
TOTAL
: ________________
INSCRICAO2
: ______________ |
| OBSERVACAO:
|
| __________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| __________________________________________________________________________ |
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Informar no campo OBSERVAO:


nmero da NF e seu valor bruto;
descrio
sucinta
do
servio/mercadoria
perodo a que se refere a despesa;
parcela
nmero do processo, contrato;
base de clculo no caso de IRPF;
demais empenhos que no puderam
ser informados no campo DOC.
REFERENCIA;
demais subitens que no puderam ser
informados no campo SUB-ITEM.
quando houver pagamento com
juros/multa, informar processo em que
se est tratando o recolhimento ou o
nmero da RA do valor recolhido.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DAR


+-----------------------------------------------------------------------------+
|
D.A.R.
|
| DEDUCAO DATA VENC.
DATA PAGAMENTO
%
VALOR
|
|
DAR
_______
_______
____
|
| MUNICIPIO FAVORECIDO:
GRUPO DE DESPESA
: _
|
| RECOLHEDOR
:
VINC. PAGAMENTO
: ___
|
| RECURSO
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
SUB-ITEM
: __
|
| REFERENCIA
: _ /
DOC. REFERENCIA : ____________
|
| RECEITA
: ____
CLASSIFICACAO
: _________
|
| UG TOMADORA
:
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
INSCRICAO2
: ______________ |
|
VALORES
NOTA FISCAL/RECIBO
|
| PRINCIPAL
: _________________
NUMERO:
|
| MULTA
: _________________
SERIE : ____ SUBSERIE: __
|
| JUROS
: _________________
MUNICIPIO:
DATA:
|
| TOTAL
: _________________
VALOR: 10
|
| OBSERVACAO:
ALIQUOTA:
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Este documento s utilizado pelas Secex sediadas nos municpios em que


as prefeituras assinaram convnio com a STN para recolhimento dos tributos
municipais (ISS) via SIAFI. Nestas Secex, a obteno dos parmetros de
conferncia devem ser feitos diretamente junto a prefeitura local. Nas demais
Secex, o recolhimento feito por meio de OB. Para consulta a existncia de
convnio, acesse a transao >CONMUN.

Preencher a data do vencimento,


conforme
prazo
definido
na
legislao municipal.
Informar a data do dia em que se
emite a OB.
Tecle F1 para localizar o cdigo do
Municpio do Favorecido.
Nas Secex/ISC, s pode ocorrer:
3 para outras despesas correntes;
4 para investimentos (despesas de
capital).
Vinculao de pagamento = 400
Informar o CNPJ ou CPF do prestador
do servio que sofreu a reteno.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DAR


+-----------------------------------------------------------------------------+
|
D.A.R.
|
| DEDUCAO DATA VENC.
DATA PAGAMENTO
%
VALOR
|
|
DAR
_______
_______
___
|
| MUNICIPIO FAVORECIDO:
GRUPO DE DESPESA
: _
|
| RECOLHEDOR
:
VINC. PAGAMENTO
: ___
|
| RECURSO
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
SUB-ITEM
: __
|
| REFERENCIA
: _ /
DOC. REFERENCIA : ____________
|
| RECEITA
: ____
CLASSIFICACAO
: _________
|
| UG TOMADORA
:
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
INSCRICAO2
: ______________ |
|
VALORES
NOTA FISCAL/RECIBO
|
| PRINCIPAL
: 2________________
NUMERO:
|
| MULTA
: _________________
SERIE : ____ SUBSERIE: __
|
| JUROS
: _________________
MUNICIPIO:
DATA:
|
| TOTAL
: 2________________
VALOR: 10
|
| OBSERVACAO:
ALIQUOTA:
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Caso o municpio do prestador do servio tenha institudo a figura do substituto


tributrio para rgos pblicos federais, deve-se fazer a reteno e o recolhimento
do ISS, seja por meio de DAR ou de OB.

Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE


PAGAMENTO).
Identifica a fonte do recurso utilizada.
Nas Secex, informar fonte 0100000000
ou outra fonte de recurso disponibilizada
pela setorial financeira, se for o caso.
Informar o subitem da NE.
Obter junto a Prefeitura critrios para
o preenchimento deste campo. Em
geral, a referncia o ms do
pagamento da NF/Recibo.
Informar a Nota de Empenho.
O cdigo da Receita depende do
municpio.
Pressione
F1
para
pesquisar e obter o cdigo da
Receita.

O valor principal j vem preenchido


conforme informado na tela de
deduo.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR DAR


+-----------------------------------------------------------------------------+
|
D.A.R.
|
| DEDUCAO DATA VENC.
DATA PAGAMENTO
%
VALOR
|
|
DAR
_______
_______
|
| MUNICIPIO FAVORECIDO:
GRUPO DE DESPESA
: _
|
| RECOLHEDOR
:
VINC. PAGAMENTO
: ___
|
| RECURSO
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
SUB-ITEM
: __
|
| REFERENCIA
: _ /
DOC. REFERENCIA : ____________
|
| RECEITA
: ____
CLASSIFICACAO
: _________
|
| UG TOMADORA
:
CLASSIFICACAO2 : _________
|
|
INSCRICAO2
: ______________ |
|
VALORES
NOTA FISCAL/RECIBO
|
| PRINCIPAL
: _________________
NUMERO:
|
| MULTA
: _________________
SERIE : ____ SUBSERIE: __
|
| JUROS
: _________________
MUNICIPIO:
DATA:
|
|
|
|
|
|
|

TOTAL
OBSERVACAO:

: _________________

PF1=AJUDA

PF10=DEDUCAO

PF3=SAI

VALOR: ____
ALIQUOTA:

PF12=RETORNA

|
|
|
|
|

Informar o nmero da NF/Recibo.


Quando forem vrias NF utilizar o
nmero genrico: 999 (por no ter
espao para incluir todas NF) e inclulas no campo observao.
Obter junto prefeitura municipal,
informaes sobre os critrios de
clculo dos juros e multas devidos no
caso de recolhimento fora do prazo.
Tecle F1 para localizar o cdigo do
Municpio do emitente da NF.
Informar a Data de emisso da NF.
Informar o valor bruto da NF/Recibo,
se forem vrias NF ser o valor total
delas. (que a base de clculo).
Informar alquota aplicada. Em geral a
alquota de 5% ou de 2%, mas devese consultar na legislao municipal
que institui o ISS as alquotas dos fatos
geradores a serem aplicadas.
Neste campo, voc deve informar o
percentual de reteno com 4 dgitos.
Ex: 5% - informe 5000, para que seja
registrado no campo o percentual de
5,000 por cento.
No campo observao, deve-se
colocar
todas
as
informaes
necessrias adequada identificao:
nmero da nota fiscal / recibo e seu
valor, servio prestado, perodo, e
outras informaes exigidas pela
Prefeitura.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR ISS (OB)


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)__________
10/04/11
15:49
DEDUO - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OB

DEDUCAO
ISS

DATA
VENC.
10Abr11

DATA
PGTO.
10Abr11

CREDOR : 00000000000191

GESTAO :

DOMICILIO BANCARIO CREDOR


BANCO : 001 AGENCIA: 0022
CONTA CORRENTE: BANCO
DOMICILIO BANCARIO PAGADOR
BANCO : 001 AGENCIA: 0022
CONTA CORRENTE: 0997380632

VALOR
5,35
LISTA :
CIT : 030006ISSQ

DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO


SUB-ITEM
:
DOC. REFERENCIA :
CLASSIFICACAO
:
CLASSIFICACAO2 :
INSCRICAO2
:

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS


PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE

PF12=RETORNA

Esta tela ser aberta quando for informado o cdigo ISS na tela de
deduo/encargo. O cdigo ISS ser utilizado pelas Secex sediadas nos
municpios em que as prefeituras no possuem convnio com a STN para
recolhimento dos tributos municipais (ISS) via DAR. Nestas Secex, o recolhimento
feito por OB, e alguns parmetros devem ser obtidos junto a Prefeitura local.

Preencher a data do vencimento,


conforme
prazo
definido
na
legislao municipal.
Informar a data do dia em que se
emite a OB.
O valor principal j vem preenchido
conforme informado na tela de
deduo, e deve ser calculado com
base na legislao municipal do ISS.
Informar o CNPJ do Banco do Brasil ou
do banco emissor do ttulo de
recolhimento do ISS.
O campo CIT: obtido informando o
cdigo da UG (0300xx) +ISSQ.
Estes dados bancrios so relativos
a Administrao municipal, e so
obtidos junto prefeitura.
Informar os dados bancrios da UG
(Secex) que est emitindo esta OB
para recolhimento do ISS.
O preenchimento destes campos no
obrigatrio.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR GPS


O valor a ser retido de 11% sobre o valor da Nota Fiscal / Recibo.
No clculo do valor da reteno, nos pagamentos a pessoas
jurdicas, h casos de reduo da base de clculo:
materiais/equipamentos empregados na prestao dos servios,
auxlio-alimentao e vale-transporte.
Para deduo necessrio que tais valores constem no contrato e
sejam destacados na Nota Fiscal, alm de outras exigncias.
Informaes completas sobre reduo de base de clculo constam no
art. 124 da Instruo Normativa RFB n 971 de 13 de novembro de
2009 que revogou a Instruo Normativa MPS/SRP n 3/2005, exceto
os artigos 743 e 754.
Nos pagamentos a pessoas fsicas, aplicar-se- a alquota de 11%
sobre o total da remunerao paga, devida ou creditada, a qualquer
ttulo, no decorrer do ms, inclusive sobre os pagamentos efetuados
em processos de suprimentos de fundos.
Porm, a base de clculo da reteno no pode ser superior aos
limites mximos do salrio de contribuio, considerando toda a
remunerao do contribuinte, mesmo que provenha de mais de uma
fonte pagadora (ver artigos 13 e 68 da IN MPS/SRP 3/2005).
A contribuio patronal de 20% sobre o valor do servio.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR GPS


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
______
_______
____
|
|
|
| RECOLHEDOR
: _________________ RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
| COMPETENCIA
:
PROCESSO
: ____________________ |
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
|
| GRUPO DE DESPESA
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: __
|
| VLR INSS
: ________________ DOC. REFERENCIA : ____________
|
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
|
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
|
| TOTAL
: _______________
INSCRICAO2
: ______________
|
| OBSERVACAO
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|

Permite registrar o recolhimento das contribuies para a Seguridade


Social por meio de transferncias de recursos intra-Siafi entre a UG
recolhedora e a Conta nica do Tesouro Nacional.
Ateno: em todo pagamento para pessoa fsica (inclusive por meio de
suprimento de fundos) ou pessoa jurdica que preste servio por cesso de mode-obra ou empreitada, deve-se fazer a reteno e o recolhimento da contribuio
previdenciria.

Data do vencimento: dia 20 do ms


subsequente ao da emisso da nota
fiscal/fatura/recibo.
Data do pagamento: o dia que se
far o recolhimento, data que o
compromisso
aparecer
na
>CONFLUXO, mesma data da emisso
da OB.
Recurso = 3 (COM VINCULACAO DE
PAGAMENTO).
vinculao de pagamento = 400.
Informar o CNPJ da pessoa jurdica
que sofreu a reteno (cd. Pag.
2640), ou o CNPJ da Secex
(00.414.607/XXX-XX), no caso de
reteno de pessoa fsica ou de
contribuio patronal (cd. Pag. 2402).
O cdigo de pagamento definido em
funo do recolhedor:
2640 quando do pagamento pessoa
jurdica;
2402 quando do pagamento pessoa
fsica;

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR GPS


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
______
_______
0,03
|
|
|
| RECOLHEDOR
:
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
| COMPETENCIA
:
PROCESSO
: ____________________ |
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
|
| GRUPO DE DESPESA
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: __
|
| VLR INSS
: ________________ DOC. REFERENCIA : ____________
|
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
|
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
|
| TOTAL
: _______________
INSCRICAO2
: ______________
|
| OBSERVACAO
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|

Ateno: o fato gerador da reteno e do recolhimento de contribuio


previdenciria a emisso da Nota Fiscal/Fatura/Recibo, portanto, mesmo que o
pagamento no seja realizado, por falta de regularidade fiscal/social ou outro
motivo, deve-se realizar o recolhimento at o dia 20 do ms subsequente ao da
emisso da nota fiscal/fatura/recibo .
O recolhimento da contribuio patronal deve ser efetuado quando o pagamento
for a pessoa fsica, em ambos os casos, independente do pagamento da fatura.

Informar o ms/ano de emisso da


Nota Fiscal / Fatura ou recibo, no
formato MMMAA.
A competncia no o ms em que o
servio foi prestado.
ATENO: O fato gerador do
recolhimento
/
pagamento
de
contribuio previdenciria ou patronal
a
emisso
da
Nota
Fiscal/Fatura/Recibo, sendo o ms da
emisso que define o momento do
recolhimento das contribuio e no o
pagamento dos servios, nem o ms da
prestao do servio. O Recolhimento
das retenes ser feito at o dia 20
do ms seguinte ao do fato gerador
(art. 6 da lei 11.933/2008) .
Caso o recolhimento no ocorra no
prazo legal, o nus do pagamento dos
juros/multas recair sobre a empresa,
se ela no tiver entregue o documento
fiscal dentro do prazo. Caso a entrega
do documento tenha sido feita
tempestivamente, o nus recair sobre
o servidor que deu causa ao atraso, que
dever faz-lo posteriormente por GRU.
Portanto, ao receber tais documentos,
sempre informe no verso deles a data
do recebimento.

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> ATUCPR GPS


__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
______
_______
____
|
|
|
| RECOLHEDOR
:
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
| COMPETENCIA
:
PROCESSO
: ____________________ |
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
|
| GRUPO DE DESPESA
: ___
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: __
|
| VLR INSS
: ________________ DOC. REFERENCIA : ____________
|
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
|
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
|
| TOTAL
: _______________
INSCRICAO2
: ______________
|
| OBSERVACAO
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|

O fato gerador a emisso da Nota Fiscal/Fatura, portanto, sempre que


receber tais documentos, verifique o ms em que foi emitido. Se a nota
fiscal/fatura/recibo foi entregue dentro do prazo de recolhimento, o nus do
pagamento dos juros/multas recair sobre o servidor que deu causa ao no
recolhimento tempestivo do tributo.

Identifica a origem dos recurso.


Informar fonte 0100000000 ou outra
fonte de recurso disponibilizado pela
setorial financeira.
Informar: 3 para outras despesas
correntes
e 4 para investimentos (despesas
de capital).
Para o cdigo de pagamento 2640,
informar o subitem do empenho da
empresa.
Neste
caso,
DOC.
REFERNCIA
igual nota de
empenho da empresa.
Para o cdigo 2402, h 2 possibilidades:
informar
o
subitem
18
(da
classificao 333914718 Contrib.
Previdencirias

Servios
de
Terceiros),
nos
pagamentos
de
contribuio
patronal
(20%),
em
dedues geradas pelo cdigo INSP,
devendo
ser
emitido
empenho
especfico com esta finalidade, o qual
dever ser informado no campo DOC.
REFERNCIA;
informar o subitem do empenho da
pessoa fsica, nos casos de reteno
de contribuio previdenciria de
pessoa fsica prestadora de servio.
Neste caso, DOC. REFERNCIA
igual nota de empenho da pessoa
fsica.

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__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
______
_______
____
|
|
|
| RECOLHEDOR
:
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
| COMPETENCIA
:
PROCESSO
: ____________________ |
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
|
| GRUPO DE DESPESA
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: __
|
| VLR INSS
: ________________ DOC. REFERENCIA : ____________
|
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
|
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
|
| TOTAL
: _______________
INSCRICAO2
: ______________
|
| OBSERVACAO
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|

O recolhimento das contribuies previdencirias deve ser feito


independentemente do pagamento da fatura/nota fiscal/recibo, at o dcimo dia
do ms subsequente ao da emisso do documento fiscal.

O valor do INSS j vem preenchido


conforme informado na tela de
dedues.

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__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
______
_______
____
|
|
|
| RECOLHEDOR
:
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
| COMPETENCIA
:
PROCESSO
: ____________________ |
| FONTE DE RECURSO
: 0100000000
|
| GRUPO DE DESPESA
: 3
DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO
|
| DISCRIMINACAO
SUB-ITEM
: __
|
| VLR INSS
: ________________ DOC. REFERENCIA : ____________
|
| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO
: _________
|
| VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________
|
| TOTAL
: _______________
INSCRICAO2
: ______________
|
| OBSERVACAO
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|

No se aplica aos
realizados pelas Secex.

pagamentos

O recolhimento das retenes deve


ocorrer at o dia 20 do ms seguinte
ao do fato gerador. Caso haja atraso
no recolhimento, o valor total dever ser
acrescido de juros/multas.
(Informaes adicionais no prximo
slide)
Informar a soma dos campos acima.
O campo observao deve conter
todas as informaes relacionadas
reteno/recolhimento,
tais
como:
nmero da nota fiscal/recibo e o seu
valor bruto, data da emisso da nota
fiscal/fatura, perodo em que o servio
foi prestado, identificao do prestador
do servio (no caso de pessoa fsica: o
CPF e o NIT), servio prestado, base de
clculo,
e
outras
informaes
relevantes.

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> ATUCPR GPS


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
_______
_______
____
|
|
|
| RECOLHEDOR
: _______________
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
+----------------------------------------------------------------------------+
|
MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG
|
|
|
| EMPENHO: ____________
|
| MULTA
|
| VALOR: _________________ SUBITEM: __
|
| JUROS
|
| VALOR: _________________ SUBITEM: __
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+

No caso de ter sido informado juros ou multa devidos pela UG, aps o ENTER,
ser aberta esta tela para preenchimento destas informaes.
Ateno! A partir de 11/02/2007, conforme determina o art. 151 3 da IN RFB n
971/2009, o TCU, quando der causa, pagar multa e juros incidentes sobre
atrasos no recolhimento das contribuies previdencirias. Portanto, e assim
como no caso dos tributos federais, ao TCU cabe o pagamento de multa e juros.

Informar a nota de empenho emitida


para atender essa despesa, definido
em funo de quem deu causa ao
atraso:
Quando a empresa emitir a Nota
Fiscal/Fatura e entreg-lo aps o
prazo para recolhimento, a mesma
arcar com o pagamento de multa e
dos juros; neste caso, indique o
nmero de empenho da empresa;
Quando o atraso no recolhimento
da contribuio previdenciria for
causado pelo TCU, deve-se indicar
um empenho emitido com esta
finalidade, com a natureza de
despesa 339147 e subitens 15 (multa)
e 16 (juros), e iniciar procedimento de
responsabilizao.

O clculo da multa poder ser efetuado


no stio da Previdncia Social no link:
http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpre
sa2.htm.

Informar o subitem da Nota de


Empenho da empresa, quando ela der
causa ao recolhimento de juros e
multa.
Ou informe o subitem 15 do empenho
emitido com esta finalidade, caso o
TCU tenha dado causa.

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> ATUCPR GPS


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
+-----------------------------------------------------------------------------+
|
GPS
|
|
DATA
DATA
|
| DEDUCAO VENC.
PGTO.
%
VALOR
|
|
INSS
_______
_______
_____
|
|
|
| RECOLHEDOR
: ______________
RECURSO
: 3
|
| CODIGO DE PAGAMENTO : ____
VINC. PGTO : 400
|
+----------------------------------------------------------------------------+
|
MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG
|
|
|
| EMPENHO: ____________
|
| MULTA
|
| VALOR: _________________ SUBITEM: __
|
| JUROS
|
| VALOR: _________________ SUBITEM: __
|
|
|
|
|
|
|
| PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+

O clculo do valor dos juros poder


ser efetuado no site da Previdncia
Social
no
link:
http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpre
sa2.htm.
Os juros devem ser recolhidos
independentemente de quem a ele der
causa, seja a empresa ou o TCU.
Informar o subitem da Nota de
Empenho da empresa, caso a mesma
tenha dado causa.
Ou informe o subitem 16 do empenho
emitido com esta finalidade, caso o
TCU tenha dado causa.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATUCPR ltima tela


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 10:53
TRAMITE
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011NO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
:
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

Esta tela no precisa ser preenchida. Ela utilizada quando o preenchimento


das telas do documento hbil processado por vrios setores, ficando cada setor
responsvel por uma etapa do preenchimento, preenchendo-se nos campos
LOCAL, DATA ENTRADA e DATA SADA, o andamento do processo pelos vrios
setores.

Caso deseje conferir todos os


lanamentos antes de registrar o
documento, tecle PF7 (Dados Bsicos).
PF8 (Compromisso), PF9
(Dados
Contbeis)
ou
PF10
(Deduo),
dependendo da tela que desejar
visualizar.
Ateno: no pressione F12, nem F3
porque essas opes saem da
apropriao sem confirm-la.
Aps a conferncia, registre o
documento, pressionando a tecla PF6
(REGISTRA).
O sistema solicitar a confirmao da
incluso e em seguida informar o
nmero do documento hbil e da NS
gerada, que poder ser consultada,
assim como seu espelho contbil.
Aps o registro do documento hbil,
deve-se usar a transao >CONFLUXO
para realizar todos os documentos
gerados: OB, DARF, DAR, GPS e GRU.
O documento hbil gerado poder ter
alguns de seus campos alterados por
meio da mesma transao (>ATUCPR)
desde que ainda tenha algum
compromisso pendente de realizao na
CONFLUXO.
Caso o campo que se deseje alterar no
esteja disponvel para alterao, devese cancelar o documento hbil, por meio
do
cancelamento
prvio
dos
compromissos gerados na CONFLUXO,
e, posteriormente, emitir de novo
documento hbil.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________
10/04/11 11:15
USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____


TIPO DE LISTA

NUMERO DA LISTA : 2011LF ______

Informar:
1 - Intra-Siafi , quando o emitente do
boleto de pagamento for UG, ou
2 - extra-Siafi (demais casos).

: _

OPCAO DE PAGAMENTO: _
ENTRADA DE DADOS

: _

Opo de pagamento:
1 - concessionrias/tributos, carns e
assemelhados;
2 ttulos;
Obs.: a forma mais simples de distinguir
estes dois tipos boletos
pela
estrutura do cdigo de barras.

BANCO : ___

PF1=AJUDA

Deixar em branco, caso queira fazer


o registro de uma nova lista de
fatura, ou informe o nmero da LF
que deseja alterar ou excluir; neste
ltimo caso, pressione PF5, aps
informar o nmero da LF, deixando
os demais campos em branco.

PF3=SAI

PF5=EXCLUIR

PF8=TRANSFERENCIA

Esta transao deve ser utilizada quando o pagamento for por OB Fatura
(Embratel, OI - Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).

entrada de dados:
1 manual;
2 - leitora ptica; informe 2 apenas se
no computador estiver instalado uma
leitora de cdigo de barras.
Indicar o banco no qual a lista ser
paga.
Informar 001 (Banco do Brasil).

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________
10/04/11 11:44
USUARIO : VAGNERAC
+---------------------------------------------------------------------+
|
INCLUSAO MANUAL DE TITULO
|
UG/ |
|
| CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________
|
TIP |
|
| FAVORECIDO ______________
|
OPC |
|
| (=) VALOR DOCUMENTO
_________________
|
ENT |
|
| (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________
|
BAN |
|
| (-) OUTRAS DEDUCOES
_________________
|
|
|
| (+) MORA/MULTA
_________________
|
|
|
| (+) OUTROS ACRESCIMOS
_________________
|
|
|
| (=) VALOR COBRADO
_________________
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
|
PF1 | (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

Aps o registro do boleto, nesta transao ser possvel fazer o registro da


liquidao por meio da transao >ATUCPR.

Digite o cdigo de barras ou tecle PF9,


se optar por leitora ptica. Se o cdigo
no couber no campo CODIGO,
provavelmente foi informada a OPO
DE PAGAMENTO incorreta na tela
anterior, retorne com PF12 e retifique.
Informe o CNPJ do credor (Embratel,
Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).
Informe apenas o VALOR DO
DOCUMENTO e o VALOR COBRADO,
que sero iguais ao valor lquido da
fatura, j deduzidos os tributos, tendo
em vista que o pagamento por OB
Fatura vincula o pagamento ao valor
constante no boleto.

PAGAMENTO

Execuo Financeira e Oramentria


no Ambiente Siafi

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

PAGAMENTO
>CONFLUXO
>ATUREMOB
>IMPRELOB
>IMPOB
>CONLIMOB
>CANREL
>CANOB
>CANDARF
>ATURECDICR
>CANGPS
>CANDAR
>CANGRU
>RETIFICAGR

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONFLUXO

A Transao >CONFLUXO possibilita iniciar o pagamento. O


pagamento o terceiro estgio da despesa. Trata-se formalmente
de uma agenda, em que possvel visualizar os compromissos
pendentes de realizao e efetiv-los.

A concluso do pagamento exige ainda o acesso s seguintes transaes, de


acordo com o tipo de Ordem Bancria emitida:
>ATUREMOB (OB Fatura),
>IMPOB (OB Pagamento e OB Judicial),
>IMPRELOB (Demais Ordens Bancrias).
Para os demais documentos (DARF, DAR, GPS, GRU), a realizao deste na
>CONFLUXO conclui o processo.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 10:28
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
ESTAGIO : _
_____
30001_
______
______________
____ __ ______
DDMMMAA A DDMMMAA
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_

NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________


ATE _________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=MARCAR AUTOMATICO

PF5=IMPRIME

Esta transao possui uma srie de recursos. No entanto, neste roteiro,


trataremos apenas das possibilidades de parametrizao compatveis com as
rotinas das Secex.
Preenchendo-se apenas os trs campos indicados ser possvel visualizar os
compromissos pendentes de pagamento que geram OB Crdito. A gerao de OB
Fatura ser explicada no slide seguinte.

Para visualizar os compromissos


pendentes de pagamento, partindo da
tela inicial do >CONFLUXO, altere o
perodo, de forma que contemple os
pagamentos a serem realizados.
Preferencialmente indique todo o
exerccio atual, informando 01JANXX a
31DEZXX, o que possibilitar a
visualizao de quaisquer pagamentos
pendentes dentro do exerccio.
Como
sugesto,
informe
os
documentos NE, AR, PP e PR, para
que estes no apaream (deixando a
tela da CONFLUXO mais limpa, pois
estes documentos normalmente no
so realizados pelas Secex) e sejam
visualizados apenas os compromissos
liquidados pendentes de pagamento
pelas Secex.
Os compromissos podero ser exibidos
em vrias formas de classificao,
indica-se uma das seguintes:
02

Os
compromissos
so
classificados pelo credor (CNPJ ou
CPF);
07 Classificao por data de
pagamento.
Obs.: os compromissos a serem pagos
por OB Fatura (LF) sero indicados no
CNPJ do BB e somente podero ser
efetivados, informando-se o campo
LISTA, que ser explicado mais adiante.

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 10:28
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
ESTAGIO : _
_____
30001_
______
______________
____ __ ______
_______ A _______
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_

NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________


ATE _________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=MARCAR AUTOMATICO

PF5=IMPRIME

Este slide demonstra as alteraes na tela bsica do >CONFLUXO, para possibilitar o


pagamento de OB Fatura. Aps o comando de gerao da OB, que ser explicado no
slide seguinte, tais pagamentos devero ser confirmados pelo Gestor Financeiro (Chefe
de SA) e pelo Ordenador de Despesa por meio da transao >ATUREMOB, conforme
ser explicado a seguir. O gestor e o ordenador de despesas precisam ser comunicados
da necessidade de realizar o comando, pois as OBs geradas sem confirmao no mesmo
dia at s 16h45 sero canceladas automaticamente no fechamento do SIAFI.

Para pagamento de compromissos


gerados por fatura com cdigo de
barra por OB Fatura, exige-se que seja
informado o nmero da Lista de
Fatura gerada para possibilitar a
liquidao, no formato AAAALF999999.
Em tais pagamentos exige-se ainda o
preenchimento da tela da >CONFLUXO
com a parametrizao indicada neste
slide.

A partir da tela inicial da >CONFLUXO,


apague o campo perodo.
Depois de preenchido o campo LISTA,
pressione <enter>.

Caso no tenha compromisso gerado no


>ATUCPR dentro dos parmetros
indicados pendente de pagamento,
aparecer no espao indicado a
seguinte mensagem:
(0042) NAO EXISTE
PARA ESTE PEDIDO

INFORMACAO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
11/04/11 22:40
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

_
_
_

_
_
_
_
_
_
_
_

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DATA: 08/Abr/2011
08Abr11 02068632000112
08Abr11 02068632000112
08Abr11 38050605000160
REC:
0,00
DATA: 08/Abr/2011
09Abr11 00000000000191
09Abr11 030016/00001
09Abr11 030016/00001
09Abr11 03617851000176
09Abr11 23459638320
09Abr11 35798198000185
09Abr11 49811878153
09Abr11 73134740915

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

DOCUMENTO

DOC.

ORIGEM

030001/2011NO000936 NFS-E 7745


030001/2011NO000936 NFS-E 7745
030001/2011NP000521 OF'S 09-A E 09PAG:
12323,62
LIQ:
030001/2011AV001176
030001/2011PP000228
030001/2011PP000228
030001/2011NO000939
030001/2011AV001175
030001/2011NO000938
030001/2011AV001177
030001/2011AV001178

DESPACHO ISC

NFS 574
DESPACHO ISC
NFS N 611
DESPACHO ISC
DESPACHO ISC

PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA

PF6=DECODIFICA

VALOR N A
697,41 P X
6682,59 P X
4943,62 P X
12323,6210426,14
348631,22
8000,00
732,41
658,51
9072,00
1094,68
1094,68

P
P
P
P
P
P
P
P

X
X
X
X
X

PF7=RECUA

Convm lembrar que, para a realizao do pagamento, deve-se verificar se o


favorecido mantm a condio de habilitao exigida por ocasio da
emisso do empenho (contratao), composta de (Lei 8.666, art 55, inciso
XIII c/c art. 29):
-Regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;
-Regularidade junto a Seguridade Social (CND) e FGTS.

Para efetivar o pagamento, informe o


cdigo V (PAGAMENTO COM LIMITE
DE
VINCULACAO)
nas
linhas
correspondentes aos compromissos a
serem pagos.
Os
compromissos
esto
sendo
agrupados por data de pagamento,
em funo de ter sido informado na tela
anterior a classificao por data (07).
Para adequada identificao dos
pagamentos a serem realizados,
observe os seguintes campos:
Data do pagamento
>ATUCPR.

informada

no

CNPJ do favorecido do documento


hbil.
Documento hbil.
Nmero do documento emitido pelo
favorecido.
Valor do documento a ser pago.
Para identificar adequadamente o
compromisso a ser pago, pode ser
necessrio detalhar o compromisso
para confirmao, pressionando PF2.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 11:52
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: CECILIATV
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR
PAG.: 002
UG: 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
+---------------------------------------------------------+
DT. |
|
VALOR N A
CRE | INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO
|
_ 10O | DO COMPROMISSO:
| 24995,00 P X
REC | EMPENHO
FONTE VINCULACAO VALOR
| 24995,00CRE | 2011NE0000XX
0100000000
___
xxxxxx___________ |
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 19423,64 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 10277,06 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 19920,56 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 55919,98 P X
REC | ____________
__________
___
_________________ | 05541,24CRE | ____________
__________
___
_________________ | DA
v 10O | ____________
__________
___
_________________ | 5198,33 P X
REC | ____________
__________
___
_________________ | 5198,33CRE | ____________
__________
___
_________________ |
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ |
21,61 P X
| VALOR TOTAL:
5.198,33 |
PF1=A | PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA
| PF7=RECUA
PF8=A |
|
+---------------------------------------------------------+

A tela acima aparecer apenas para realizao de Ordens Bancrias, caso a


FONTE ou a VINCULAO no tenham sido informadas no documento hbil de
liquidao. Para os demais documentos financeiros (DARF, DAR, GPS e GRU)
esta tela nunca aparecer.

Para gerar a OB, aps a informao


da letra V e teclar Enter, preencha a
vinculao do pagamento: (400 ou
510) conforme o tipo da despesa e tecle
<Enter>.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Teclar F2 para visualizar e imprimir o


documento gerado (OB, DARF, DAR,
GPS ou GRU).

>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 11:53
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: CECILIATV
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR
PAG.: 002
UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

_
_
_
_

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
CREDOR: xxxxxxxxxxxxxxx JLM MOVEIS LTDA
1 +----------------------------------------------+
24995,00 P X
R |
|
LIQ:
24995,00C |
DOCUMENTOS GERADOS
| SERVICOS LTDA
1 |
UG
GESTAO
NUMERO
| 383 E 3
19423,64 P X
1 | 0300xx
00001
2011OB80XXXX | 383 E 3
10277,06 P X
1 |
| 383 E 3
19920,56 P X
1 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
| 383 E 3
155919,98 P X
R |
|
LIQ:
205541,24C +----------------------------------------------+ E SERVICOS LTDA
10Abr11 05332904000138 030001/2011NO000949 NFS 646
5198,33 P X
REC:
0,00
PAG:
5198,33
LIQ:
5198,33CREDOR: 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.
10Abr0 32915969000189 030001/2011NO000944 NF 42154/42155/
21,61 P X

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA

PF6=DECODIFICA

PF7=RECUA

Aps a emisso dos documentos de pagamento, as OBs Fatura exigem a autorizao


de pagamento por meio da transao >ATUREMOB e as OBs Crdito [em conta
corrente], a impresso da RE por meio da transao >IMPRELOB.
Os documentos DARF, GPS, GRU e DAR geram seus efeitos financeiros
imediatamente. Eles podem ser cancelados nos prazos indicados nos slides de
cada documento, por meio das transaes >CANDARF, >CANGPS, >CANGRU e
>CANDAR, respectivamente, conforme explicaes adiante.

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>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 07:50
USUARIO: JUBALLS
UNIDADE GESTORA
GESTAO

PF1=AJUDA

: ______
: _____

PF3=SAI

Por meio da transao >ATUREMOB, o ordenador de despesas e o gestor


financeiro autorizaro o pagamento de OB Fatura ou OB Judicial.
Esta transao de uso restrito ao ordenador de despesas e ao gestor
financeiro .
Este procedimento deve ser realizado no mesmo dia da emisso da OB, at s
16h45, para OB Fatura; e at s 18h, para OB Judicial. Caso contrrio, a OB
Fatura e a OB Judicial sero canceladas automaticamente no fechamento do Siafi
naquele dia.
Embora esta transao esteja disponvel no Siafi Educacional, sempre acusa a
mensagem de erro usurio no autorizado, quando acionada.

Preencha a unidade gestora e a gesto


e pressione <enter>.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Antes de confirmar a autorizao do


pagamento, verificar o nmero da OB.

>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: FABRICIONL
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL

NUM.OB
20011B80XXXX

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

VALOR
X.XXX,XX

PF3=SAI

ORDENADOR
DESPESA
( _ )

GESTOR
FINANCEIRO
( _ )

SAQUE
MESMO DIA
( _ )

PF12=RETORNA

Antes da autorizao, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transao


>CANOB.
Aps a autorizao, somente ser possvel cancel-la, caso o Siafi no a
tenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e o
Ordenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem tambm por
meio do >ATUREMOB.

Confirmar tambm o valor da OB.


Para OB Fatura, o valor ser o lquido,
ou seja, o valor bruto menos os tributos
retidos.
Para OB Judicial ser o valor que o juiz
determinou que seja depositado em
juzo.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: FABRICIONL
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL

NUM.OB
2011OB80XXXX

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

VALOR
X.XXX,XX

PF3=SAI

ORDENADOR
DESPESA
( _ )

GESTOR
FINANCEIRO
(
)

SAQUE
MESMO DIA
( _ )

PF12=RETORNA

A autorizao de pagamento efetivada por meio da transao >ATUREMOB


posterior emisso da OB. A emisso da OB deve ter sido autorizada
previamente pelo ordenador de despesas, conforme IN STN 4/98 (Art. 5. A
emisso de Ordem Bancria ser precedida de autorizao do titular da Unidade
Gestora, ou seu preposto, em documento prprio da Unidade.)

Para autorizar o pagamento, o Gestor


Financeiro e o Ordenador de Despesa
devem assinalar com um X a OB a ser
autorizada,
no campo especfico
correspondente ao seu cargo.
Em seguida, tecle Enter.
No possvel preencher. Utilizao
permitida somente STN/COFIN.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Para
confirmar
preencher com S.

>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: JUBALLS
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL

NUM.OB
2011OB80XXXX

CONFIRMA : _ (S = SIM

VALOR
x.xxx,xx

N = NAO

ORDENADOR
DESPESA
(
)

GESTOR
FINANCEIRO
(
)

SAQUE
MESMO DIA
(
)

A = ALTERA)

Aps a confirmao da autorizao das OB pelo gestor financeiro, o sistema


retorna para a tela inicial da transao >ATUREMOB, os mesmos passos devem
ser seguidos pelo ordenador de despesa, para que o pagamento por OBF seja
efetivado.
IN STN 6/2007 - Art. 9 - A responsabilidade pela anlise da consistncia dos
registros dos atos e fatos de execuo oramentria, financeira e patrimonial
efetuados em cada unidade gestora executora do ordenador de despesa ou do
gestor financeiro, independentemente da responsabilidade atribuda ao
responsvel pela conformidade dos registros de gesto.

autorizao,

Para sair da transao >ATUREMOB,


preencher com N.
Para alterar as
preencher com A.

OB

Em seguida, tecle <Enter>.

marcadas,

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>IMPRELOB

Informe a UG e GESTO da Secex.

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT)_____


DATA: 09/04/11
HORA: 10:58
USUARIO : VAGNERAC

Informe 001.

UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
BANCO
: ___
OU
DATA DA SOLICITACAO : _______
OU
NUMERO DO RELATORIO : __________
SE JA EMITIDO
DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N

Informe o nmero da RE ou RT, no


formato AAR[E/T]999999, apenas caso
seja necessrio reimprimir a relao.

MARQUE OS NOMES A (
SEREM IMPRESSOS : (
(
(

X
X
_
_

)
)
)
)

ORDENADOR
GESTOR FINANCEIRO
ORDENADOR - SUBSTITUTO
GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO

INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)

PF3=SAI

Caso o Ordenador e/ou o Gestor


Financeiro titulares estejam sendo
substitudos, modifique os campos
correspondentes.
Os nomes que constaro na RE so os
constantes na transao >CONUG que
podero ser alterados por um de seus
titulares por meio da transao
>ATUUG.

Aps preencher os campos indicados e pressionar <enter>, o SIAFI poder exibir uma das seguintes mensagens:
POSICIONE A IMPRESSORA E TECLE <ENTER> PARA INICIO DE IMPRESSAO.
Caso tenha problemas na impresso, imprima o relatrio por meio do Siafi via internet; o relatrio 132 colunas disponvel no
Painel de Controle funciona adequadamente.
(0203) NAO EXISTE DOCUMENTO PENDENTE PARA EMISSAO, no caso de no existir OB no relacionada.
Aps imprimir e assinar, a RE deve ser entregue ao banco de relacionamento; a RT deve ser impressa e arquivada.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>IMPOB
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_____________
09/04/11 14:05
USUARIO : LIVINGSTONE
UG EMITENTE
: 030001
GESTAO EMITENTE
: 00001
NUMERO DO DOCUMENTO : 11OB ______

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF5=IMPRIME

A transao >IMPOB deve ser utilizada para impresso de OBP, para possibilitar
o saque da quantia no banco, e de OBJ, para documentar processo. Ambas
devem ser assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro.
A OBP pode ser emitida at s 17 horas. O Credor da OBP deve levar ao banco
a OBP assinada (uma via fica no processo), juntamente com CPF e RG. A
quantia estar disponvel para saque no mesmo dia da emisso, caso esteja
abaixo do limite (ver slide seguinte sobre limite de OBP); acima do limite, somente
poder ser sacada no dia til seguinte.

Informe a UG e GESTO da Secex.


Informe o nmero da OBP ou da OBJ.

Pressione F5 para imprimir.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CONLIMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-CONLIMOB (CONSULTA LIMITES DA OB)________________
10/04/11 08:15
USUARIO : JUBALLS

+-------------------------------------------------+
| VALOR LIMITE PARA OBP:
800,00 |
|
|
| VALOR LIMITE PARA TED:
5.000,00 |
+-------------------------------------------------+

PF1=AJUDA

PF3=SAI

A transao >CONLIMOB permite visualizar os limites para pagamento de OBP


no mesmo dia. Valores de OBP superiores ao limite somente estaro disponveis
para saque no dia til seguinte emisso.

Acesse a transao >CONLIMOB para


identificar limites para pagamento de
OBP no mesmo dia.
Valor limite para saque no mesmo dia
da emisso de OBP.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 09/04/11
HORA : 07:53:26
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
NUMERO DA RELACAO : ____________

A transao >CANREL possibilita o cancelamento de RE (Relao de OB


Externas), que s pode ser realizada antes do envio ao Banco, e no mesmo
dia da sua emisso.

Informe a UG / Gesto.

Informe o nmero da RE a ser


cancelada, no formato AAAARE999999.
Caso no disponha desta informao,
consulte as RE emitidas, por meio da
transao >CONRELOB.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 10/04/11
HORA: 18:34:53
USUARIO : CECILIATV
UNIDADE GESTORA
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO DA RELACAO : 2011RE000345
REFERENTE A : 10/03/10
NO. OB
FAVORECIDO
V A L O R
------------ ------------------------------------------------2011OB803154 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E
5.198,33
2011OB803155 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.
345,20
2011OB803156 CALEVI MINERADORA E COMERCIO L
24.156,00
2011OB803157 PROSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE
155.919,98
2011OB803158 JLM MOVEIS LTDA
24.995,00
2011OB803159 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
516.720,28
2011OB803160 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
61.261,25
2011OB803161 CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 2
4.943,62

CONFIRME (C/N)

(C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA)

Somente aps cancelar a RE ser possvel cancelar a OB Crdito.

Verificar se as OB listadas coincidem


com as emitidas no dia para certificar-se
de estar cancelando a RE correta.
Informar a letra C para confirmar o
cancelamento da RE ou a letra N para
no cancelar a RE.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 09/04/11
HORA : 07:53:26
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
NUMERO DA RELACAO : ____________

Diferentemente
da
maioria
das
transaes, esta no possui as teclas de
funes.
Para sair, pressione <page up>, ou, no
Siafi via internet pressione (PA1).
Caso a barra de teclas de funes no
esteja visvel, ative-a no menu Exibir,
opo Keypad.

A RE/RT gerada e impressa poder ser cancelada enquanto no for entregue no


banco de relacionamento e apenas no mesmo dia de sua emisso.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
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>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______
09/04/11 08:10
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011OB ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA OB
: 2011 OB ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Informe o nmero da OB a ser


cancelada, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamento.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

A transao >CANOB pode ser utilizada para o cancelamento das ordens


bancrias antes da emisso da RE, e apenas no mesmo dia de sua emisso.
Caso seja necessrio cancelar a emisso da ordem bancria no dia seguinte,
deve-se escrever CANCELAR no campo especfico da RE correspondente.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Verifique se os dados condizem com a


OB a ser cancelada.

>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______
10/04/11 17:33
USUARIO : CECILIATV
DATA EMISSAO
: xxMES11
TIPO: 24
NUMERO : 2011OB
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BCO: 001 AG: 3592 TRIBUNAIS DF
C/C: 997380632
FAVORECIDO
: XXXXXXXXXXXXX - KING SCIENCE - TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSUL
BCO: 070 AG: 0202 W-3
C/C: 158242
DOC.ORIGEM
: 0300XX/ 00001 / 2011NO000xxxx
NUMERO DA LISTA:
TAXA CAMBIO :
INVERTE SALDO ? NAO VALOR:
1.486,44
PROCESSO: TC 0XX.XXX/2011-X
ID. TRANSF.:
OBS.:
TESTE

EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
536314 2011NE0000XX
566602 0100000000400C

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM


PF1=AJUDA

CLASSIF.1 CLASSIF.2
333903908

N-NAO

V A L O R
1.486,44
1.486,44

A-ALTERA )

Antes da autorizao, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transao


>CANOB.
Aps a autorizao, somente ser possvel cancel-la, caso o Siafi no a
tenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e o
Ordenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem tambm por
meio do >ATUREMOB.

Informe:
S para confirmar o cancelamento;
N para no cancelar a OB; ou
A para alterar o
cancelamento da OB.

motivo

de

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________
09/04/11 08:10
USUARIO : CLAUDIOAR
NUMERO : 2011DF ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DO DARF
: 2011DF ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Esta transao permite o cancelamento do DARF. O cancelamento do DARF


somente possvel no dia til seguinte aps a emisso.
O cancelamento deve ser processado sempre que houver incorreo no
preenchimento. Aps o prazo de cancelamento de DARF, a retificao de
incorreo no campo RECOLHEDOR deve se realizada por meio da transao
>ATURECDICR.

Informe o nmero do DARF a ser


cancelado, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamento


do DARF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________
10/04/11 18:45
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10abr11
VENCIMENTO : 10SAbr11 NUMERO : 2011DF
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE
: 47860317000161 - UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RECURSO
: 3
DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2011NO000950
FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PAGAMENTO :
PROCESSO
:
GRUPO DE DESPESA
:
PERIODO APURACAO : 10Abr11
PERCENTUAL
:
REFERENCIA
:
REC. BRUTA ACUMULADA :
RECEITA
: 6147
BASE DE CALCULO :
554.718,49
VALORES
RECEITA
MULTA
JUROS DE MORA
TOTAL
OBSERVACAO
TESTE

:
:
:
:

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM


PF1=AJUDA

32.451,03 EMPENHO PRINCIPAL :


EMPENHO MULTA/JUROS:
32.451,03

N-NAO

A-ALTERA )

Verifique se os dados condizem com o


DARF a ser cancelado

Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar o DARF; ou
-A para alterar o
cancelamento do DARF

motivo

de

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______
09/04/11 08:36
USUARIO : CLAUDIOAR

UG EMITENTE
: 30001_
GESTAO EMITENTE : 1____
NUMERO DOCUMENTO: 2011DF ______

PF1=AJUDA

PF3=SAI

A transao >ATURECDICR permite alterar o recolhedor de um DARF emitido


com o CNPJ diverso do recolhedor.

Informe o nmero do DARF cujo CNPJ


do recolhedor ser alterado, no
formato 800xxx.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______
09/04/11 08:39
USUARIO : CLAUDIOAR
OPCAO
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DOCUMENTO

:
:
:
:

I - INCLUSAO
0300XX - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
00001
2011DF80XXXX

RECOLHEDOR DO DARF: XXXXXXXXXXXX - FLORART PAISAGISMO LTDA ME


RECOLHEDOR DO DICR: ______________
MOTIVO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

Aps alterar o CNPJ do recolhedor, o DARF retificado continuar exibindo o CNPJ


do recolhedor antigo, sem indicao de retificao; no entanto, a retificao, uma
vez processada, surtir os efeitos desejados na DICR (Declarao de Impostos
e Contribuies Retidas) a ser gerada no trmino do exerccio.
Para se confirmar a retificao, consulte o DARF retificado por meio da transao
>CONDARF e pressione a tecla F6. Tambm pode-se comandar nova alterao
(sem concluso), em que se verificar o novo CNPJ do recolhedor do DARF.
A retificao pode ser realizada at o final do exerccio.

CNPJ do recolhedor do DARF


incorretamente preenchido a ser
retificado.
Informe o nmero
recolhedor correto.

do

CNPJ

Explique o motivo da retificao.

do

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>ATURECDICR (>CONDARF)
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______
11/04/11 14:25
USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO
: 11Abr11
VENCIMENTO: 11Abr11
NUMERO : 2011DF800001
UG/GESTAO EMITENTE: 030004 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUI
CONTRIBUINTE
: XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA (incorreto)
RECURSOS
: COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO
:
DOC.ORIGEM 030004 / 00001 / 2011NO0000XX
PERIODO APURACAO : 10Abr11
PERCENTUAL
:
REFERENCIA
:
REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA
: XXXX
VALORES
BASE DE CALCULO
:
XXX,XX
RECEITA
:
XX,XX
MULTA
:
QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA
:
009/ 0001 , EM
11/04/11
TOTAL
:
XX,XX
OBSERVACAO
REMESSA A SRF
: 0025
N DA FATURA (R$ VALOR BRUTO), A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. PERODO QUE EST
SENDO PAGO. NMERO DO CONTRATO, SE HOUVER. NMERO DO PROCESSO. TRIBUTOS RETIDOS.
LANCADO POR : 999999999999 - NONONONONO
UG : 030004
10Abr11
12:07
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=HISTORICO PF6=REC DIRF
PF12=RETORNA

Para se confirmar a retificao do recolhedor, consulte o DARF retificado por meio


da transao >CONDARF.

Observe que o DARF continua


apresentando o nome do antigo
recolhedor.
Para consultar o recolhedor retificado do
DARF, pressione a tecla F6.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>ATURECDICR (>CONDARF)

Observe que o campo contribuinte


DIRF apresenta o nome e o CNPJ
corretos do recolhedor.

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______


11/04/11 14:26
USUARIO : CLAUDIOAR
UG EMITENTE
: 030004 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUI
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO DOCUMENTO: 2011DF8000XX

CONTRIBUINTE DIRF : XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA (correto)

MOTIVO
CORRIGIR CNPJ DO RECOLHEDOR: <NOME DA EMPRESA CORRETO> EM VEZ DO <NOME DA
EMPRESA INCORRETA>.

LANCADO POR : 99999999999 - NONOONONOONO


PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF12=RETORNA

UG : 030001

11Abr11

12:44

Aps a retificao do DARF, a informao contida na DIRF ser corretamente


atribuda ao recolhedor constante nesta tela.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________
09/04/11 08:10
USUARIO : JUBALLS
NUMERO : 2011GP ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA GPS
: 2011GP ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Quando a GPS for incorretamente preenchida, ser necessrio cancel-la.


O cancelamento de GPS, por meio desta transao, pode ser processado em at
dois dias corridos

Informe o nmero da GPS a ser


cancelada no formato 800xxx.

Digite o motivo do cancelamento e as


observaes necessrias.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________
15/04/11 21:53
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11
NUMERO : 2011GP
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR
: 07493130000152
CODIGO DE PGTO
: 2640
COMPETENCIA
: ABR11
RECURSO
: 3
DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011NO000999
FONTE DE RECURSO :
VINC. PGTO :
GRUPO DE DESPESA :
PROCESSO
:
DISCRIMINACAO
VALOR DO INSS
:
3.958,89
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES:
VALOR ATM/MULTA/JUROS
:
TOTAL
:
3.958,89
EMPENHO PRINCIPAL :
EMPENHO MULTA/JUROS:
OBSERVACAO
TESTE

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM


PF1=AJUDA

N-NAO

A-ALTERA )

Verifique se os dados condizem com A


GPS DAR a ser cancela.

Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar a GPS; ou
-A para alterar o
cancelamento da GPS.

motivo

de

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________
15/04/11 18:55
USUARIO : CECILIATV
NUMERO : 2011DR ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DO DAR
: 2011DR ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Quando o DAR for incorretamente preenchido, ele ter de ser cancelado.


O cancelamento de DAR, por meio desta transao, pode ser processado em at
dois dias teis.

Informe o nmero do DAR a ser


cancelado no formato 800xxx.

Digite o motivo do cancelamento e as


observaes necessrias.

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________
15/04/11 22:56
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11
VENCIMENTO: 15Abr11 NUMERO : 2011DR
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
MUNICIPIO FAV.
: 9701
RECEITA
: 1782
RECOLHEDOR(SUBST.): 07310096000133
RECURSO
: 3
FONTE DE RECURSO :
VINC. PAGAMENTO :
GRUPO DE DESPESA :
DOC ORIG: 030001 / 00001 / 2011NO000966
REFERENCIA
: 10 / 2010
VALOR PRINCIPAL
:
734,79 EMPENHO PRINCIPAL :
VALOR JUROS
:
EMPENHO MULTA/JUROS:
VALOR MULTA
:
VALOR TOTAL:
734,79
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO
UG TOMADORA SERVICO: 030001
MUNICIPIO DA NF
: 9701
NUMERO DA NF/RECIBO:
360
DATA EMISSAO DA NF: 15Abr11
SERIE NF
:
SUB-SERIE NF
:
ALIQUOTA DA NF
: 5,000
VALOR NF
:
14.695,83
OBSERVACAO:
TESTE

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM


PF1=AJUDA

N-NAO

A-ALTERA )

Verifique se os dados condizem com o


DAR a ser cancelado.

Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar o DAR; ou
-A para alterar o
cancelamento do DAR.

motivo

de

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA
15/04/11 21:10
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011GR ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA GRU
: 2011GR ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

O cancelamento de GRU, por meio desta transao, pode ser processado


somente no dia de emisso da GRU Eletrnica
Eletrnica.
Para correes na GRU aps o prazo para cancelamento, deve-se acionar a
transao >RETIFICAGR, transao que ser tratada em seguida.

Informe o nmero da GRU a ser


cancelada no formato 999999.

Digite o motivo do cancelamento e as


observaes necessrias.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA
16/04/11 22:54
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 16Abr11
NUMERO : 2011GR
UG/GESTAO EMITENTE
: 030001 / 00001
ESPECIE DE GR
: 2
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030001 / 00001
RECOLHEDOR
: 33346775000
GESTAO :
CODIGO RECOLHIMENTO : 18822 - 0 COMPETENCIA:
VENCIMENTO:
DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011SF000099
PROCESSO :
RECURSO : 3
GRUPO DESPESA :
FONTE RECURSO :
VINC. PGTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
:
0,36 EMPENHO PRINCIPAL :
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES
:
(+)MORA/MULTA
:
EMPENHO MULTA/JUROS:
(+)JUROS/ENCARGOS
:
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=)VALOR TOTAL
:
0,36
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000002129320
CODIGO DE BARRAS : 89640000000 7 00360001010 6 95523041882 9 20001010000 2
OBSERVACAO
TESTE
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA

N-NAO

A-ALTERA )

Verifique se os dados condizem com a


GRU Eletrnica a ser cancelada.

Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar a GRU; ou
-A para alterar o
cancelamento da GRU.

motivo

de

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 22:05
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO : 15Abr11
NUMERO : 2011GR ______

UG/GESTAO EMITENTE
: 30001_ / 1____
NUMERO DO DOCUMENTO : 2011__ ______
PROCESSO
: _________________
MOTIVO DA RETIFICACAO:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Esta transao pode ser utilizada para retificar tanto uma GRU emitida como
uma GRU recebida pela UG.
Para toda GRU emitida ou recebida pela UG gera-se, aps dois dias teis, uma
RA (Nota de Registro de Arrecadao). O nmero da RA pode ser consultado
pela transao >CONRA.
A RA a ser retificada a do tipo 1.

Informar o tipo de documento RA.

Informar o nmero da RA gerada pela


GRU a ser retificada.

Informar o motivo da retificao.

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 22:07
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____
RECOLHEDOR : 85999946115___
GESTAO: _____
COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:
PROCESSO
: _________________
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
: 200______________
(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________
(-)OUTRAS DEDUCOES
: _________________
(+)MORA/MULTA
: _________________
(+)JUROS/ENCARGOS
: _________________
(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________
(=)VALOR TOTAL
: 200
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________
OBSERVACAO - _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

Caso a incorreo seja a UG/Gesto favorecida, quem deve realizar esta


esta retificao deve ser a UG/Gesto que foi indicada na GRU, ou seja, que
recebeu o recurso da GRU.

Os campos a seguir podem ser


alterados, incluindo-se a informao
correta que deveria conter no respectivo
campo:
UG/Gesto favorecida,
recolhedor,
competncia,
cdigo de recolhimento,
processo,
nmero de referncia; e
observao (motivo da retificao).

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 21:07
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____
RECOLHEDOR : 85999946115___
GESTAO: _____
COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:
PROCESSO
: _________________
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
: 200______________
(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________
(-)OUTRAS DEDUCOES
: _________________
(+)MORA/MULTA
: _________________
(+)JUROS/ENCARGOS
: _________________
(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________
(=)VALOR TOTAL
: 200
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________
OBSERVACAO - _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

As alteraes em uma GRU surtiro efeitos contbeis quando do fechamento


dirio do SIAFI.

Os campos referentes a valores


podem ser alterados apenas para
mudar a composio do valor total,
como por exemplo, informar quanto
relativo ao valor inicial e quanto
relativo a desconto/abatimento.
Aps as alteraes, o somatrio dos
valores informados deve ser igual ao
valor total da RA antes da retificao.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 21:08
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: _______TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 0300xx / 00001
RECOLHEDOR : __________
GESTAO:
COMPETENCIA:
CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 0300XX 00001 2011RA00XXXX DOC.RET:
PROCESSO
:
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
:
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES
:
(+)MORA/MULTA
:
(+)JUROS/ENCARGOS
:
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=)VALOR TOTAL
:
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 1
OBSERVACAO - TESTE
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA

____

N-NAO

A-ALTERA )

Aps corrigir os campos necessrios,


informar:
S para confirmar as retificaes,
N para no retificar o documento, ou
A para alterar algum campo.

Procedimentos Complementares

Execuo Financeira e Oramentria


no Ambiente Siafi

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

Procedimentos Complementares:
>ATUCPR CD

>IMPCONFREG

>ATUCPR GD
EMISSO GRU (RECEBIMENTO)
>ATUCPR GD REALIZAO
>ATUCPR GD CANCELAMENTO DE
REALIZAO

>CONCONTA

>ATUCPR - RS

>ATUCREDOR
>ATUDOMCRED

ROL DE RESPONSVEIS
>ATUAGENTE
>NL
>CONAGENTE
>NL (GESTO PATRIMONIAL)
ROL DE RESPONSVEIS DO EXERCCIO
>BALANCETE (RCB)
RRE
RELATRIO DE CONCILIAO DE BENS >IN TCU N 57/2008
RCB
>NL (OBRIGAES CONTRATUAIS)
>CONMANMF
>NL (BAIXA DE COMPROMISSO FORA CPR)
>NL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR
DIRIAS

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR
A transao >ATUCPR permite a emisso, atualizao e cancelamento de vrios documentos hbeis
para diversas finalidades.
Como os procedimentos para liquidao da despesa (que tambm utiliza o >ATUCPR) foram
descritos em seo especfica, nesta parte iremos tratar detalhadamente de GD e CD.
Os outros documentos hbeis que eventualmente podem ser emitidos so:
-NO/NP/AV/SF/RP com situao T23: para o restabelecimento de OB cancelada (212630000); no
campo INSCRIO2 informar o nmero da OB cancelada no formato 200XOBXXXXXX; se o
pagamento for por Lista de Fatura (LF), deve-se recadastrar uma nova Lista de Fatura antes do
restabelecimento da OB cancelada.
-DT com situao E21: recolhimentos diversos (DARF, GPS, DAR, GRU);
-DT com situao E69: recolhimento de ISS por OB;
-DT com situao P89: despesas com tributos (taxas) por OB;

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Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - CD
O documento hbil CD permite reclassificao de despesas.
Frequentemente usado para reclassificao de despesas efetuadas
por meio de suprimento de fundos e baixa de responsabilidade do
suprido.
Utiliza-se tambm para retificar incorrees cometidas por ocasio
da liquidao da despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
15:41
USUARIO : VAGNERAC

Na 1 tela do ATUCPR, informar o


documento Hbil CD.

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____

NUMERO

: 2011 CD ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

GESTAO

: _____

Informar o CNPJ do fornecedor cujas


despesas esto sendo reclassificadas,
ou o CPF do suprido no caso de
reclassificao de despesas realizadas
por meio de Suprimento de Fundos.

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

Informar o numero da Nota Fiscal /


Fatura, o nmero do Recibo ou a
Portaria de Concesso, conforme o
caso.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em


geral, incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por
meio de Suprimento de Fundos. Utiliza-se a CD tambm para regularizar OB
canceladas, quando o compromisso no restabelecido na >CONFLUXO.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:10
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 CD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em geral,


incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por meio
de Suprimento de Fundos.

Informar as seguintes situaes:


D86 Para reclassificao e baixa de
responsabilidade de Suprimento de
Fundos.
Para
outras
reclassificaes
/
regularizaes, deve-se observar a
situao utilizada quando a apropriao
da mesma, da seguinte forma:
D01 - se utilizada a situao P01;
D02 - se utilizada a situao P02;
D05 - se utilizada a situao P05;
D11 - se utilizada a situao P11;
D15 - se utilizada a situao O90;
D41 Para regularizao de OB
cancelada (212630000) c/ estorno de
despesa (quando no se deseja realizar
o pagamento);
D42 Para regularizao de OB
cancelada (418000000) c/ estorno de
despesa (quando no se deseja realizar
o pagamento).
Para reclassificar uma despesa j
reclassificada, cancele a CD de
reclassificao e emita outra CD.
No campo CREDOR dever estar
informado o CNPJ do fornecedor cujas
despesas esto sendo reclassificadas,
ou o CPF do suprido no caso de
reclassificao de despesas realizadas
por meio de Suprimento de Fundos.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:10
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 CD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
____________________
_________________

GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF2=DOM CRED

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

A CD o Documento Hbil utilizado para a reclassificao de despesas em geral,


incluindo os procedimentos de reclassificao de despesas realizadas por meio
de Suprimento de Fundos.

No campo VALOR TOTAL, informar o


Valor total das despesas a serem
reclassificadas.

Informar a data de
documento de origem.

emisso

do

Informar no campo OBSERVAO as


informaes relativas reclassificao
de
despesas,
informando
se

concernente a Despesas normais, ou de


suprimento de fundos.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11 14:43
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
: 45X4X77X000 - MARCUS SEGANFREDO
VALOR TOTAL
:
2.170,40
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.

PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS

:
:
:
:
:
:
:
:

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO

__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE

PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA

Esta tela de DADOS BSICOS PAGAMENTO deve ser deixada em branco,


no sendo necessrio preencher nenhum dos seus campos, pois a CD no
envolve nenhuma movimentao de recursos financeiros.

Na emisso de CD, no h necessidade


de preenchimento de nenhum destes
campos.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:23
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011CD
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
: xxxxxxxxxxxxxxx NONO NONONO NO NONONONO
VALOR TOTAL
:
100,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Para a situao de reclassificao de despesas concedidas por Suprimento de


Fundos, e caso estas despesas sejam reclassificadas em mais de um subitem de
despesas, cada um destes subitem de despesas dever ser informado em uma
linha especfica com o respectivo valor total de despesas que forem
reclassificadas neste subitem.

Em geral este campo deve ser deixado


em branco. Exige-se seu preenchimento
com as seguintes informaes:
- 20XXOB800XXX - OB a ser
regularizada
No campo VALOR, informar o Valor
total
das
despesas
a
serem
reclassificadas neste subitem de
despesa.
Se for o caso de reclassificao
normal
de
despesas,
deve-se
informar o numero da nota de
empenho (NE) no empenho correto que
receber estas despesas que esto
sendo reclassificadas.
No caso de suprimento de fundos,
deve-se informar to somente o
numero da nota de Empenho (NE) do
suprimento de fundos que est sendo
reclassificado.
O campo CLASSIFICAO 2 ser
preenchido de acordo com a situao
indicada na 1 tela.
No campo SUB-ITEM, informar
subitem de despesa correto.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:43
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011CD
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
: 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO
VALOR TOTAL
:
2.170,40
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
07
+------------------------------------------------------------+
19
|
|
__
|
O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)
|
__
|
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :
|
__
|
|
__
|
2011NE000009
2011NE000009
|
__
|
|
__
|
|
__
|
|
__
|
TECLE <ENTER>
|
__
|
|
+------------------------------------------------------------+
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Aps inserir todas as informaes da


tela DADOS CONTBEIS, e teclar
<ENTER>, o Siafi abre uma nova janela
sobre a tela em questo, contendo uma
mensagem de alerta.
Mas isso no configura em problema,
e deve-se teclar <ENTER>, conforme
solicitado na prpria tela.

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Informar o cdigo de Deduo:

>ATUCPR - CD

SR01 - Suprimento de Fundos

__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL


10/04/11
14:45
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
: 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO
VALOR TOTAL
:
2.170,40
COD.
DED.
SR01_
____
____
____
____
____
____

PAGADORA
UG
GESTAO
030001
00001
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____

PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

%
VALOR
(00,000)
217040_________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO

BASE DE CALCULO
217040_________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

Caso a CD refira-se a reclassificao


de despesas normais ou regularizao
de OB cancelada, deve-se informar a
mesma Situao (P01, P02, P90, O90,
...) utilizada originalmente quando da
apropriao destas despesas que esto
sendo reclassificadas ou regularizada.
P01R Quando a emisso da CD tem
por objetivo reclassificar despesas
pagas com empenho de Restos a
Pagar.

Nos campos VALOR e BASE DE


CLCULO, informar o valor total das
despesas
que
esto
sendo
reclassificadas.
Informar a Gesto 00001

Nesta tela, deve-se informar dentre outras informaes, o cdigo de Deduo


SR01 no caso de Suprimento de Fundos.
Caso a CD refira-se a reclassificao de despesas normais, deve-se informar a
mesma Situao (P01, P02, P90, ...) utilizada originalmente quando da
apropriao destas despesas que esto sendo reclassificadas.
Caso a CD seja referente a reclassificao de despesas relativas a Restos a
Pagar, ento deve-se usar a situao P01R.

Informar o cdigo da UG 030xxx

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:45
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : VAGNERAC
+----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCAO
%
VALOR
|
|
SR01
2.170,40
|
|
|
|
|
| EMPENHO
: 2011 NE _______
SUB-ITEM : ___
|
|
|
| CLASSIFICACAO : _________
INSCRICAO2: ______________
|
|
|
| PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+

Em seguida, o Siafi abre uma janela sobre a tela anterior, solicitando informar:
No caso de despesas por suprimento de fundos, o empenho a ser informado
o prprio empenho do suprimento de fundos que est sendo
reclassificado.
No caso de despesas normais, o empenho a ser informado nesta tela o
empenho no qual estas despesas foram originalmente pagas, ou seja empenho
cujas despesas foram classificadas de forma errada.

Este campo j vem preenchido, e


corresponde ao cdigo de Deduo:
SR01 para Suprimento de Fundos
P01, P02, P90... para outras despesas
normais.
Informar o subitem :
96 Para Suprimento de fundos
XX corresponde ao Subitem errado
para o caso de despesas normais que
estejam sendo reclassificadas por esta
CD.
Informar:
O n do empenho do Suprimento de
Fundos, para o caso de despesa por
Suprimento de Fundos
O n do empenho no qual estas
despesas
foram
originalmente
classificadas de forma incorreta, para o
caso de outra despesas.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11 14:46
TRAMITE
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
: 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO

DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO

DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA

Esta tela de TRAMITE deve ser deixada em branco, no sendo necessrio


preencher nenhum campo.
Quando chegar nesta tela, deve-se somente teclar PF6 para registrar a CD.

Teclar PF6 para registrar a CD.

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>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 14:46
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:

:
:
:
:

D86 - CLAS.DESP.SUPR.C/BX RESP.MESMA NE-DESP.COR.


10aBR11
NUMERO : 2011CD
030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
C/C: UNICA

CREDOR
: MARCUS SEGANFREDO
BCO:
AG:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
: TC-021.293/2011-5
VALOR TOTAL
:
2.170,40

C/C:
DATA EMISSAO ORIGEM :
DATA DE ATESTE
:
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:

OBSERVACAO
RECLASSIFICACAO E BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO
PELO ATO PUBLICADO NO BTCU N 10 DE 18/3/2011 - TC-021.293/2011-5
NATUREZA DE DESPESA: 3339030
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA

? : _

( S-SIM

N-NAO

A-ALTERA)

Aps teclar PF6 na tela anterior, o Siafi abre esta tela solicitando somente
confirmar o Registro desta CD, ou caso seja necessrio corrigir algum campo,
pode-se preencher o campo com A Altera.

Preencher com:
S Confirmar o Registro da CD
A para alterar informaes inseridas
durante o preenchimento de telas
anteriores;
N para abandonar esta CD, e
retornar tela inicial do ATUCPR.
Neste caso, todos os dados inseridos
sero perdidos.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:47
USUARIO : VAGNERAC

N da CD gerada por
reclassificao de despesas.

esta

UG EMITENTE
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
: 2011CD000132
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 06Out08
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
030001 00001 2011NS005437

Aps confirmar o registro da CD, o Siafi gera esta tela, informando o n do


documento hbil (CD) gerado, alm do numero do documento contbil (NS)
concernente a este registro realizado no ATUCPR.

N da Nota de sistema (NS) gerada


por esta reclassificao de despesas.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - GD
O documento hbil GD serve para o estorno de despesas no
incorridas.
Entende-se que despesa no incorrida aquela que no se trata
de uma obrigao da UG.
Portanto, deve-se emitir uma GD sempre que a despesa no for
incorrida, como o caso de devoluo de dirias e de suprimento
de fundos. Nestes casos, alm da emisso da GD, deve-se emitir e
recolher a quantia devida por GRU, cuja emisso ser explicada ao
final deste tpico.
Para as despesas incorridas, como o caso de ressarcimento de
ligaes telefnicas, cpias de processos, recolhimento de
multa/juros nos pagamentos aps o vencimento, no se deve
emitir GD, recolhe-se apenas o valor por meio de GRU.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:08
USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____

NUMERO

: 2011 GD ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

GESTAO

: _____

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=ADITIVO

A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar o estorno da despesa do


exerccio que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se que
estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram incorridas, como por
exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. A emisso da GD
reestabelece o saldo do empenho.

Na 1 tela do ATUCPR, informar o


documento hbil GD.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________

Na 2 tela do ATUCPR, no campo


SUTUAO, informar as seguintes
situaes dependendo do tipo de
despesa que est sendo devolvida:

GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______

G28 devoluo de saldo no


utilizado de Suprimento de Fundos.
G94 Devoluo de Dirias
C/
Controle de Limite de Gastos
G54 - Despesas sem Contrato no
incorridas mat. Consumo e servios
G59 - Despesas com Contrato no
Incorridas
G72 Despesas sem contrato no
incorridas Bens de Capital.

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Informar no campo DEVEDOR o


CPF do servidor que est
devolvendo o valor de dirias ou
Suprimento de Fundos.

DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:

PF1=AJUDA

PF3=SAI

______________
______________
____________________
_________________

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar a devoluo de valores de


despesas do exerccios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente
verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram
incorridas, como por exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE
FUNDOS. Nestes casos, alm de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.

Para o caso de devoluo de


outras despesas no incorridas e
originalmente pagas para pessoa
jurdica, deve-se informar neste
campo o CNPJ do devedor que est
devolvendo este valor. (casos de
pagamentos indevidos ou a maior)

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
_________________

GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

A GD o Documento Hbil utilizado para a efetivar a devoluo de valores de


despesas do exerccios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente
verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, no foram
incorridas, como por exemplo no caso de DIRIAS, SUPRIMENTO DE
FUNDOS. Nestes casos, alm de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.

A data a ser informada no campo DATA


DE EMISSO deve ser compatvel com
a data de efetiva contabilizao do
respectivo Registro de Arrecadao
(RA), ou seja, a data emisso da GD a
ser informada neste campo deve ser a
mesma data em que a RA foi
contabilizada no Siafi.
Esta data deve ser verificada por meio
de consulta aos registros na conta
contbil 2.1.2.6.1.00.00 GRU PARA
ESTORNO DA DESPESA, utilizando a
transao >CONRAZAO.
Esta compatibilidade entre a data de
emisso da GD e a data de efetiva
contabilizao da respectiva RA
necessria a fim de evitarmos uma
inconsistncia contbil ao gerarmos um
registro de um ATIVO na conta
1.1.2.1.9.61.01 - GRU - VALORES A
RECEBER
PARA
ESTORNO
DESPESA em data posterior ou mesmo
anterior data de contabilizao da RA
na conta 2.1.2.6.1.00.00.
Deste modo, ao realizarmos a GD na
CONFLUXO a data de contabilizao da
realizao da GD tambm dever ser
compatvel com a data de contabilizao
da respectiva RA objeto desta
devoluo de dirias.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:

______________
______________
____________________
_________________

GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______

OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF7=DADOS BASICOS

PF12=RETORNA

Informar o Valor total das despesas


que esto sendo devolvidas.

Informar a data provvel para


realizao da GD. Esta data definir a
visualizao
na
transao
>CONFLUXO.
Informar neste campo as informaes
relativas ao tipo de despesa que est
sendo
devolvida
(dirias,
ou
Suprimento de Fundos), ou estorno de
despesa no incorrida, sendo que
neste ltimo caso, deve informar o
tipo de despesa (ex: telefonia, energia
eltrica, servio, etc.) e o n da RA.
Deve-se informar o nome completo do
favorecido que est devolvendo estes
valores (seja pessoa fsica ou
jurdica).
Por fim, informar o n do
concernente a estas despesas.

TC

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>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:51
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.

PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS

:
:
:
:
:
:
:

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO

___________
__________
400
_
__________
_______
_________________________

PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO

PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE

PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA

Nesta tela deve-se informar somente a


vinculao 400.

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>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:52
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
INSCRICAO 2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
333901414
199963802
2011NE0000XX
333909305
199963802
2011NE0000YY
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO

VALOR
127685___________
30800____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU
concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma
linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero
da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.

No campo CLASSIFICAO 1 deve


ser informada a conta contbil relativa
s despesas que esto sendo
devolvidas:
333901414 devoluo de Valor de
Dirias
333909305 Devoluo de valor de
Adicional de Embarque e Desembarque
333903096 devoluo de Saldo de
Suprimento de Fundos com Material de
Consumo
333903996 Devoluo de Saldo de
Suprimento de Fundos com Servios
Pessoa Jurdica
33390XXYY devoluo de outros
tipos de Despesas no incorridas.
Este campo. somente deve ser
preenchido quando da devoluo de
despesas com DIRIAS, Adicional de
Embarque e Desembarque
ou
Indenizao por Km rodado.
Neste caso, usa-se a conta:
199963801 para o caso de concesso
de dirias para Membros do Poder; ou
199963802 para o caso de concesso
de dirias para Servidor.

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>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:52
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
INSCRICAO 2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
333901414
199963802
2011NE000013
333909305
199963802
2011NE000002
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO

PF3=SAI
PF10=DEDUCAO

CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO

VALOR
127685___________
30800____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE

PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA

Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU
concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma
linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero
da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.

No campo NUMERO DOC REF. devese informar o nmero da Nota de


Empenho relativa a despesa que est
sendo devolvido.

Informar o respectivo valor da despesa


que est sendo devolvido.

Aps inserir todas as informaes


pressione F6 para registrar o
documento.

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>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
16:54
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO : VAGNERAC
SITUACAO
:
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE :
UG/GESTAO RECEBEDORA:
BCO:
AG:

G94 - DEV.DIARIAS C/CONTROLE LIMITE GASTOS.


10Abr11
NUMERO : 2011GD
030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
C/C:

DEVEDOR
: NONONNON NONONONO NONOM
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
DATA EMISSAO ORIGEM :
VALOR TOTAL
:
1.584,85
OBSERVACAO
DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2011-x, AO NONONON NONONONONONO
NONONONO (2011RA000XXX).

CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA

? :

( S-SIM

N-NAO

A-ALTERA)

Preenchida a tela anterior com todas as informaes necessrias, o Siafi passa


para esta ltima tela do CPR, onde solicitada a confirmao da incluso da GD.
A quitao da GRU gerar saldo credor na conta 2.1.2.61.00.00 Valores
Recebidos por GRU; quando isto ocorre, o sistema gera um RA (Nota de Registro
de Arrecadao).
Aps o recebimento dos recursos, deve-se realizar o documento hbil GD na
>CONFLUXO, informando a opo R.

Confirme a Incluso da GD digitando


S neste campo e teclando <Enter>.
Caso deseje alterar alguma informao,
informe A Altera neste campo.

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>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:54
NS - MES NORMAL
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NS005362
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO : 2011GD000153
DATA VENCIMENTO : 11Abr11
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2010-6, AO SERVIDOR NONONONON
NONONON NONONON (2010RA00XXXX).

EVENTO INSCRICAO 1
516235 2011NE0000XX
516235 2011NE0000YY
551506

INSCRICAO 2
48344450178
48344450178

CLASSIF.1 CLASSIF.2
333901414 199963802
333909305 199963802

LANCADO POR : 86225569191 - VAGNERAC


PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 030001

V A L O R
1.276,85
308,00
1.584,85
10Abr11

16:54

Aps a realizao da GD na CONFLUXO, Siafi gera uma Nota de Sistema


que nada mais do que o documento contbil (NS) relativo ao documento
Hbil (GD) que acabou de ser realizado na CONFLUXO. Acima consta uma
NS gerada pelo sistema devido realizao de uma determinada GD.

Nmero da NS concernente GD que


foi includa no ATUCPR.

Nmero do Documento hbil (GD) que


foi includo no ATUCPR.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Emisso de GRU (Recebimento)

Neste slide constam informaes sobre a emisso de GRU para recolhimento de


valores, por exemplo: devoluo de suprimento de fundos, devoluo de dirias,
ressarcimento de ligaes telefnicas ou de cpias. A emisso da GRU poder ser
feita diretamente pela Secex ou pelo recolhedor, segundo orientaes a serem
prestadas ao mesmo pela Secex. Para emisso de GRU acesse o stio da STN
(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp).
Para acompanhar o recolhimento de GRU, antes mesmo da gerao da
correspondente
RA,
pode-se
consultar
o
seguinte
endereo:
http://www21.bb.com.br/appbb/portal/obt/index.jsp.

Na emisso de GRU para recebimento


de valores diversos, informe a
UG/Gesto da Secex.
O
cdigo
de
recolhimento
normalmente utilizado pelas Secex so:
68808-8(*) Devoluo de Suprimento
de Fundos [do exerccio];
68802-9(*) Devoluo de Dirias [do
exerccio];
68888-6(*) Anulao de Despesa [do
exerccio (despesas no incorridas);
18822-0 Devoluo de despesas
com gua, Energia, Juros, multas
(inclusive de trnsito);
18854-9

Ressarcimento
de
Despesas com Ligaes Telefnicas;
18855-7

Ressarcimento
de
Despesas com cpias;
18806-9

Devolues
e
Ressarcimentos
de
Exerccios
Anteriores.
18830-1 Indenizao por extravio de
bens.
para os cdigos iniciados com
6XXXX-X, haver necessidade de
emisso de GD para realizao com a
RA gerada dois dias aps o
recolhimento da GRU.
(*)

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Emisso de GRU (Recebimento)

Lembrar que, em alguns casos, h necessidade de emisso de um documento


hbil GD para estorno da despesa e posterior realizao com a RA a ser gerada
pelo sistema dois dias aps o depsito. Para eventual retificao de GRU,
emitida e paga com incorreo, deve-se proceder retificao por meio da
transao >RETIFICAGR (ver orientaes em slide especfico).
A emisso de GRU para recolhimento de dbito ou multas imputadas pelo TCU
deve ser feita por meio do Portal TCU / Produtos e Servios / Servios.

Preencha os campos, observando o


seguinte:
Nmero de Referncia n TC;
Competncia ms/ano a que se
refere a despesa;
Vencimento lembrar que as
devolues devem ocorrer com a maior
brevidade possvel, havendo casos em
que h definio de prazo para
recolhimento, por exemplo: Dirias (5
dias), Suprimento de fundos (prazo de
comprovao),
Ressarcimento
de
Cpias (antes da entrega das cpias,
podendo aceitar recibo de recolhimento
devidamente autenticado pelo banco);
CNPJ ou CPF informar CPF da
pessoa obrigada a fazer o recolhimento.
Escolha a opo de gerao e clique
no boto logo abaixo EMITIR GRU e
repasse a GRU pessoa responsvel
pelo recolhimento.
Deve-se orientar o recolhedor no
sentido de que, aps a quitao, a
Secex seja comunicada para adequado
registro do recolhimento. A quitao s
ocorre aps o sistema gerar um
documento RA (XXXXRAYYYYYY) no
Siafi, que ser usado para registro.

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>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:35
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
ESTAGIO : _
_____
0300XX
______
______________
____ __ ______
21ABR11 A 27ABR11
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_

NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________


ATE _________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=MARCAR AUTOMATICO

PF5=IMPRIME

Aps a emisso da GD e da GRU, quando a GRU for recolhida e a


correspondente RA for gerado 2 dias aps o pagamento, faz-se necessrio
REALIZAR a GD. Para tanto, acesse a transao >CONFLUXO e proceder
REALIZAO desta GD que est pendente de realizao com a RA gerada pelo
recolhimento da GRU.

Modifique o perodo de forma a


abranger a data de vencimento
informada
no
campo
data
de
vencimento da GD.

Informe o tipo de classificao 02 ou


07.

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>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:43
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DATA: 10/Abr/2011
_ 10Abr11 15589820430
030006/2011GD000014
REC:
6,92
PAG:
0,00

DOC.

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF6=DECODIFICA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA

ORIGEM

LIQ:

VALOR N A
6,92 R
6,92

PF7=RECUA

Ateno, durante o processo de realizao de GD, o SIAFI no critica se o valor


da GD j foi devidamente recolhido. Isto permite que uma GD seja realizada,
independentemente do recolhimento da GRU, desde que outras GRU tenham
sido devolvidas. Consulte a transao >CONRA para verificar se a quantia j foi
devolvida e a realizao possa ser processada.

Para realizar a GD, informe R


(REALIZACAO ON-LINE) e pressione
<enter>.
Ateno: o sistema no abrir tela de
confirmao.

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>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:41
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 10/Abr2011
R 2
R
LIQ:
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
NUMERO
030006
00001
2011NS000333

VALOR N A
6,92 R
6,92

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA

PF6=DECODIFICA

PF7=RECUA

A realizao da GD com a RA conclui o processo de devoluo de despesas no


incorridas.
Nos slides seguintes ser explicado o procedimento para cancelamento de
realizao de GD.

Indicao do documento NS gerado


para a realizao da GD

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>CONFLUXO - GD Cancelamento de Realizao


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 14:47
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
ESTAGIO : _
_____
______
030XXX
______________
2011 GD XXXXXX
_______ A _______
______
___
____ ______
____
R
___
_______ A _______
_

NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________


ATE _________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=MARCAR AUTOMATICO

PF5=IMPRIME

Caso uma GD tenha sido realizada indevidamente, possvel estornar a


realizao por meio do cancelamento de realizao da GD.
Para tanto, deve-se preencher a CONFLUXO com a parametrizao descrita
nesta tela. Os demais campos da tela inicial da CONFLUXO devem ser
deixados em BRANCO.

Primeiro
acesse
>CONFLUXO.

Transao

Campo UG EMITENTE informar o


cdigo da UG que emitiu a GD que
est sendo cancelada.
Ateno: apague o campo UG
PAG./RECEB e a correspondente
gesto.
Campo GESTO EMITENTE informar
1. Apague o campo GESTO acima.
No campo NUMERO DO DOC. HBIL,
deve ser informado o nmero da GD
que ter sua realizao cancelada.
Apague
o
REC/PAGTO.

campo

PERIODO

No campo SITUAO, informar R


(realizado)

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>CONFLUXO - GD Cancelamento de Realizao


__ SIAFI20011CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 14:47
VALORES EM REAL REALIZADOS
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO
PAG.: 001
DOC. ORIGEM: PORTARIA NR XX-2010
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
_ 10Abr11 xxxxxxxxxxx
0300xxx/2011GD0000XX 0300xx / 00001
TOTAL DA GESTAO:

VALOR N A
2,06 R
2,06

Preencher este campo com a OPO


S .

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA


PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

PF7=RECUA

Efetuado o preenchimento dos campos na primeira tela do CONFLUXO, e


confirmado com <ENTER>, o Siafi abre esta nova tela com os dados relativos a
GD que ser cancelada. Ento, basta somente preencher o campo em branco
com a OPO S ESTORNO DE COMPROMISSO REALIZADO POR NS, e
confirmar com <ENTER>.

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>CONFLUXO - GD Cancelamento de Realizao


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
03/04/11 16:57
VALORES EM REAL REALIZADOS
USUARIO: VAGNERAC
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
S 10Abr11 49285882153
030001/2011GD000151 030001 / 00001
TOTAL DA GESTAO:

VALOR N A
63,00 R
63,00

+----------------------------------------------------------------+
|
|
| INFORME A DATA DE EMISSAO DESEJADA PARA
|
| O COMPROMISSO: 030001/2011GD000151
|
|
_______
|
|
|
| PF12=RETORNA
|
|
|
+----------------------------------------------------------------+

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA


PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

PF7=RECUA

Com o cancelamento da GD, a mesma dever retornar para a CONFLUXO.


Neste tela, o Siafi pede que seja informada a data que se deseja para o
compromisso que ser novamente lanado na CONFLUXO aps o
cancelamento da GD em questo.
Recomenda-se que seja informada a data de hoje.

Informar
a
data na
qual
o
compromisso ser restabelecido na
CONFLUXO aps o cancelamento da
realizao da GD em questo.
Para evitar inverses indevidas de
saldos nas contas contbeis, a data a
ser informada a mesma data da
realizao da GD. Consulte a NS
gerada pela GD para confirmar a data
que a mesma foi realizada. Lembrese: a data de realizao no
necessariamente a data da
emisso.

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>CONFLUXO - GD Cancelamento de Realizao


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
03/04/11 16:57
VALORES EM REAL REALIZADOS
USUARIO: VAGNERAC
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO
PAG.: 001
DOC. ORIGEM:
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
UG / GT PAGADORA
S 10Abr11 xxxxxxxxxxx
030001/2011GD000151 030001 / 00001
TOTAL DA GESTAO:

VALOR N A
63,00 R
63,00

+----------------------------------------------------------------+
|
+---------------------------------------------------------------------+
| INFO | DATA EMISSAO : _______
|
| O CO |
|
|
| OBSERVACAO :
|
|
| _________________________________________________________________ |
| PF12 | _________________________________________________________________ |
|
| _________________________________________________________________ |
+----- | PF1=AJUDA PF12=RETORNO
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJ +---------------------------------------------------------------------+
PF8=AVANCA
PF9=FILTROS
PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

Nesta tela o Siafi solicita informar novamente a data de emisso do


compromisso que ser gerado com o cancelamento da GD em questo.
Alm disso, deve-se informar no campo OBSERVAO as devidas justificativas
para o cancelamento da GD.
Aps Confirmar o cancelamento da realizao da GD, deve-se proceder ao
cancelamento da referida GD no ATUCPR, conforme roteiro para cancelamento
de DOCUMENTO HBIL no ATUCPR.

Informar a data para o compromisso


que
ser
restabelecido
pelo
cancelamento da realizao da GD.

Informar as devidas justificativas para


o cancelamento da realizao da GD.

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>ATUCPR - RS
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
08:42
USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____

NUMERO

: 2011

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________

GESTAO

: _____

__ ______

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=COPIA

Informar o tipo de documento RS


Pagamento e restituies.

PF6=ADITIVO

O Documento RS utilizado para restituies de valores recolhidos por


GRU. H um tutorial especfico para restituio de valores recolhidos por
GRU. Solicite ao SCA (sca@tcu.gov.br) informaes de preenchimento deste
documento. No ser explicado neste tutorial, pois trata-se de procedimento
de rarssima utilizao.

Solicite ao SCA informaes


preenchimento deste documento.

de

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>NL
A Nota de Lanamento (NL) permite a contabilizao de vrios
atos de gesto. Nas Secex os mais comuns so:
- Gesto Patrimonial (recebimento, transferncia e baixa de
bens);
- Registro de Contrato (este procedimento foi detalhado aps a
emisso da NE)
- Baixa de compromisso fora do CPR (para os casos de
cancelamento de documento hbil sem que todos os pagamentos
envolvidos estivessem na condio de pendente por ocasio do
cancelamento);
- Baixa de Responsabilidade por dirias (para as Secex que
fazem o pagamento por meio da situao O93, ou seja, controlam
no Siafi as comprovaes dos pagamentos de dirias).

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>NL (Gesto Patrimonial)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
540450 ______________ ______________ 14212XX00 199910201
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
540451 ______________ ______________ 14212XX00 199910201
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Os lanamentos de gesto patrimonial compreendem os lanamentos de


recebimento e transferncia de bens entre a Secex e outras UG do Tribunal.
O recebimento do bem somente ser possvel, quando a UG transferidora
registrar a transferncia do bem. Caso ainda no tenha sido registrado, o sistema
exibir mensagem de conta sem saldo. Entre em contato com a UG transferidora.
Quaisquer operaes podem ser canceladas, executando o mesmo comando,
mas trocando o terceiro dgito do evento de 0 para 5.

Indique a UG/Gesto para qual est


transferindo ou da qual est
recebendo o bem.
Indique os bens transferidos ou
recebidos com as respectivas Guias
de Transferncias (GT) ou Guias de
Recebimento (GR), bem como os
seus nmeros patrimoniais.
Os eventos a serem acionados neste
campo dependero do tipo de operao.
Os casos mais comuns so os indicados
a seguir:
Transferncia de bens para outra UG.
No campo CLASSIF.1, indique a conta
do bem que est sendo transferido,
por exemplo 142124200 para Mobilirio
em Geral.
Recebimento de bem de outra UG. No
campo CLASSIF.1, indique a conta do
bem que est sendo recebido. Por
exemplo,
142123500
para
Equipamentos de processamento de
dados.

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>NL (Gesto Patrimonial)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
540127 ______________ ______________ 14212XXYY 5231201WW
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Informe o evento 54.0.127 para


baixas. Dispar-lo apenas aps o
registro no sistema do Patrimnio.
Acrescentar no campo observao o
processo e demais observaes.
Classif.1: classificao do bem a ser
baixado;
Classif.2 (ww):
52312.01.03 - PERDA
52312.01.04 - DOACOES
52312.01.16 - INSERVIBILIDADE
52312.01.19 - RECLASSIFICACAO

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Informe a UG/GESTO.

>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
10/04/11
08:06
USUARIO: JUBALLS
ORGAO
:
SUBORGAO
:
TIPO DE ADMINISTRACAO:
UNIDADE GESTORA
:
GESTAO
:
TOTAIS POR CLASSE
:
MES
:
CONTA CONTABIL
:
CONTA CORRENTE
:
AMPLITUDE
:

_____
SUPERIOR(S/N) _
____
ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _
__
______
( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
_____
N
___
_________
NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _
ESCRITURACAO: N
___________________________________________
4

DEMONSTRACAO
( 1 )
1.POR CONTA CONTABIL
( 1 )
1.ATE O MES
( 1 )
1.SALDO E MOVIMENTO
MOSTRAR SALDOS
( 3 )
1.DIFERENTE DE ZERO
PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

Informe a conta contbil a partir da


qual o Siafi mostrar o saldo, para o
caso de elaborao do RCB, informe
142000000.
Informe 7 para visualizar os saldos
detalhando at o nvel de subitem.
Informe S para visualizar apenas as
contas de escriturao, sem visualizar
os saldos de contas agrupadoras.

2.POR CONTA CORRENTE


2.NO MES
2.SOMENTE SALDOS

2.SOMENTE OS INVERTIDOS

Informe o ms a ser consultado, no


formato MMM.

3.TODOS

Se preferir, informe 2 para visualizar


apenas os saldos, sem a movimentao
ocorrida no ms.

PF10=E-MAIL

Conforme disposto na Portaria-Segedam n 38, de 31/05/2011, todas as UG


devero enviar Setorial Contbil (sca@tcu.gov.br) o Relatrio de Conciliao
de Bens (RCB) at o 5 dia til. O RCB, anexo portaria, constitui-se na
comparao entre os saldos analticos do Sistema Patrimonial do TCU com
os saldos sintticos do SIAFI, justificando eventuais divergncias de
saldos. Os saldos do Sistema Patrimonial so obtidos no Relatrio de
Movimentao de Bens do Sistema Patrimnio WEB e o saldo do SIAFI por meio
da transao >BALANCETE, conforme detalhado acima.

Informe 3 para visualizar os saldos de


todas as contas a partir da conta
informada
no
campo
CONTA
CONTBIL,
incluindo
os
saldos
zerados.

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>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
10/04/11 08.13
SALDOS DIFERENTE DE ZERO
USUARIO: JUBALLS
UG
: 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL
TELA:
1
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
OUTUBRO DE 2011 - ABERTO
POSICAO ATE O MES 11abr2011 AS 03:59
SALDO ATUAL R$
--------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS
1.627.026,74 D
1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
547,50 D
1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI
11.638,63 D
1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
8.605,20 D
1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO
9.264,72 D
1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA
15.427,28 D
1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO
12.027,24 D
1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
18.728,41 D
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F
41.686,86 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT
37.055,74 D
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE
539.566,85 D
1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE
6,25 D
1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS
296,84 D
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL
75.369,06 D
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=CONCONFCON PF12=RET

Observe que a transao balancete apresenta o saldo das contas em dado


momento (fechamento do Siafi do dia anterior). Para verificar o saldo atual
utilize a transao >CONRAZAO ou pressione F4 sobre a conta a ser detalhada.
Ateno: caso algum lanamento de ajuste tenha sido emitido no ms posterior
ao do RCB a ser elaborado, informe o saldo do ms apresentado pela transao
balancete e no campo de justificativas do RCB informe que o ajuste foi feito no
ms subsequente por meio de nota de lanamento (especificar o nmero no
formato AAAANL999999).

Dia e hora dos saldos contbeis. Os


lanamentos do dia no alteram as
consultas formuladas pela transao
>BALANCETE.

Saldos na posio indicada acima a


serem informados no RCB.

Contas contbeis.

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Relatrio de Conciliao de Bens - RCB

Informe o saldo constante no Sistema


Patrimonial do ms anterior, obtido no
Relatrio de Movimentao de Bens.
Informe o saldo constante no Sistema
Patrimonial do ms atual, obtido no
Relatrio de Movimentao de Bens do
Sistema Patrimnio WEB.
Informe o saldo final do ms
conciliao com informaes a serem
obtidas no SIAFI, por meio da transao
>BALANCETE, conforme explicado no
slide anterior.
Informe a diferena entre os saldos do
Siafi e do Sistema Patrimonial.

O formulrio do RCB foi definido pela Portaria-Segedam n 38, de 31/05/2011,


constituindo um de seus anexos.
Ao trmino do ms de dezembro, este relatrio deve ser necessariamente
elaborado, impresso, assinado pelo Gestor Financeiro e enviado ao SCA.

Apresente as justificativas para cada


conta patrimonial que apresenta
diferena.
Caso a diferena j tenha sido
regularizada por meio de NL, aps o
fechamento do ms, indique o seu
nmero e o dia em que foi emitida.
As
justificativas
devem
ser
apresentadas aps tomadas todas as
medidas
para
regularizao
da
diferena.

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>NL (Obrigaes Contratuais)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
540404 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
540419 CNPJCNPJCNPJ__ ______________ 19972XX00 _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
540425 ICTCUXXXX_____ ______________ 19972XX00 _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Aps a emisso da NE, quando houver a formalizao de contrato assinado


e publicado, deve-se registrar as obrigaes contratuais, por meio da
transao >NL. Ao trmino do contrato e quitao das obrigaes, os saldos
remanescentes devero ser baixados.
O valor a ser registrado o valor contratado, independente do exerccio
financeiro.

Informar o CNPJ da empresa


contratada ou a UG 030001 para baixa
de contrato registrado pela Sede.
Informar:
Nmero do contrato ou termo aditivo;
Objeto resumido do contrato;
Vigncia (incio e fim).
Informe o evento 54.0.404 para
registro de assinatura de contrato ou
54.5.404 para cancelamento de registro
incorreto. O campo CLASSIF.1 deve ser
preenchido com:
199720200 Contratos de Servio;
199720300 Contratos de Locao;
199720400 Contratos de
Fornecimento de bens.
Informe o evento 54.0.419 para baixa
de saldo residual do contrato ao
trmino da vigncia ou 54.5.419 para
cancelamento de baixa indevida.
Informe o evento 54.0.425 para baixa
de saldo de contrato registrado pela
Sede (Favorecido: 030001).
Este evento deve ser disparado
quando o pagamento STAG, ECT ou
Brasil Telecom
for realizado
incorretamente
por
meio
do
documento hbil NP. Nestes casos,
informe
as
seguintes
inscries
genricas no campo INSCRIO 1:
STAG: ICTCU71GD
ECT: ICTCU02JZ
Brasil Telecom: ICTCU63FZ

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________
_________________
525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
515199 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________
_________________
525280 2011NE999999__ 6190__________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
515103 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________
_________________
525280 2011NE999999__ 6147__________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=LIMPA

Quando do cancelamento de documento hbil, se algum documento gerado por


ocasio do registro no se encontrar na situao de pendente, ele no ser
cancelado. Neste caso, deve-se proceder com a baixa da obrigao do
compromisso fora do CPR (por meio de NL, conforme orientado no slide acima),
pois uma vez cancelado o documento hbil no ser possvel cancelar os
documentos que no estavam pendentes no momento da operao. Aps emitir a
NL de baixa de compromisso fora do CPR, conforme detalhado acima, realize a
baixar o compromisso no CPR, conforme orientaes do slide seguinte:

Indique o favorecido que deu causa a


emisso do compromisso a ser
cancelado fora do CPF.
Informe se tratar de baixa de
compromisso fora do CPR e os
motivos da baixa.
Os eventos a serem acionados neste
campo dependero do tipo de baixa.
Os casos mais comuns so os
indicados a seguir:
Reteno de Tributos Federais (6190)
em pagamentos de Servios de
Terceiros (39) sem contrato.
Reteno de Tributos Federais (6190)
em pagamentos de Servios de
Terceiros (39) com contrato.
Reteno de Tributos Federais (6147)
em compras de Material de Consumo
(30).

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
515192 2011NE999999__ ______________ 3339147XX _________
_________________
525205 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________
_________________
______ _____________ ______________ _________ _________
_________________
515085 2011NE999999__ ______________ 3339036XX _________
_________________
525202_2011NE999999__ 0588__________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
525260 2011NE999999__ 1782__________ _________ _________
_________________
525280 2011NE999999__ 8767__________ _________ _________
_________________
PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=LIMPA

Nesta tela so apresentadas mais possibilidades de baixa de compromisso fora


do CPR. O ltimo conjunto de estorno de retenes pode ser usado em conjunto
com outros tipos de estornos de despesas que se adequem a despesa a ser
baixada.

Os eventos a serem acionados neste


campo dependero do tipo de baixa.
Os casos mais comuns so os
indicados a seguir:
Reteno de Contribuies Patronal
(2402). O estorno da reteno pode
ser usado em conjunto com outros
estornos de despesa.
Reteno de IRPF (0588)
pagamento Pessoa Fsica.

sobre

Reteno de ISS (1782-cdigo do DF)


e
Tributos
Federais
(8767Medicamentos). Usar em conjunto
com o estorno da liquidao da
despesa cabvel (51.5.110, 51.5.199,
51.5.085, etc...)

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
515110 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________
_________________
525214 2011NE999999__ ______________ 3339039XX _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
515192 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339X47XX _________
_________________
525214 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
515103 2011NE999999__ CNPJCPFCNPJCPF 3339030XX _________
_________________
525214 2011NE999999__ ______________ 3339030XX _________
_________________
PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF4=COPIA

PF6=LIMPA

Mais possibilidades combinaes:


Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quando
os contratos so registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes
casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento
54.5.425.

Os eventos a serem acionados neste


campo dependero do tipo de baixa.
Os casos mais comuns so os
indicados a seguir:
Baixa
de
compromisso
com
prestador de servio sem contrato.
Observe que no se trata de
retenes, mas de obrigaes com o
fornecedor. Oriundo de cancelamento
de OB aps o cancelamento do
documento hbil.
Estorno de contribuio patronal com
recursos em fornecedores.
Baixa de compromisso referente a
aquisio de material para estoque
interno e consumo imediato com
fornecedor sem contrato (Observe
que no se trata de retenes, mas de
obrigaes
com
o
fornecedor.
Oriundo de cancelamento de OB
aps o cancelamento do documento
hbil.

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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
615110 2011NE999999__ 2007NP000099
_________ _________
_________________
525214 2011NE999999__ ______________ ____________________
_________________
______ ______________ ______________ _________ _________
_________________
515045 2011NE999999__ ______________ 3339039XX 199720200
_________________
525300 2011NE999999__ 2640__________ 3339039XX _________
_________________
515284 2011NE999999__ 0177000000
3339037XX 418000000
525214 2011NE999999__ ______________ 3339037XX _________

PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

PF3=SAI

PF4=COPIA

_________________
_________________

PF6=LIMPA

Mais possibilidades combinaes:


Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quando
os contratos so registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes
casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento
54.5.425.

Baixa de compromisso com prestador


de servio sem contrato (Restos a
Pagar). Observe que no se trata de
retenes, mas de obrigaes com o
fornecedor. Oriundo de cancelamento
de OB aps o cancelamento do
documento hbil.
Baixa de compromisso relativo
reteno de INSS - prestao de
servio com contrato .

Baixa de compromisso relativo


despesas com locao de mo-deobra com contrato (3.3.3.90.37.xx).

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________
09/04/11 11:27
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 09Abr11 VALORIZACAO : _______
NUMERO : 2011NL ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO: _____
TITULO DE CREDITO : ____________
DATA VENCIMENTO: _______
INVERTE SALDO
: N
TAXA DE CAMBIO : __________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
V A L O R
615052 2011NE999999__ _____________ 333903702 199720200
_________________
525218 2011NE999999__ ______________ 211140200 _________
_________________
515214 2011NE999999__ ______________ 333903702 _________
_________________

515199
525045
525214
525214

2011NE999999__
2011NE999999__
2011NE999999__
2011NE999999__

PF1=AJUDA

PF2=CONTINUA

01770000009__
______________
______________
______________
PF3=SAI

333903943
333904722
333903943
333904722

PF4=COPIA

418000000
199720200
_________
_________

_________________
_________________
_________________
_________________

PF6=LIMPA

Mais possibilidades combinaes:


Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quando
os contratos so registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes
casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento
54.5.425.

Baixa de compromisso relativo


reteno de ISSQN recolhido por OB
despesas com limpeza com
contrato (3.3.3.90.37.xx).

Baixa de compromisso relativo a


despesas com fornecimento de
energia eltrica (39.43) e CIP (47.22),
com contrato.

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 11:16
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1
ESTAGIO : _
_____
30021_
______
______________
____ __ ______
10ABR11 A 22ABR11
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_

NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA

CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _________________________


ATE _________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF4=MARCAR AUTOMATICO

PF5=IMPRIME

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________

Ver os slides
preenchimento
>CONFLUXO.

que
da

tratam do
transao

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
09/04/11 11:19
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: VAGNERAC
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030021 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO EM RONDONIA
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 22/Abr/2011
_ 22Abr11 05914650000166 030021/2011NP000058 NOTA FISCAL 003
REC:
0,00
PAG:
3471,39
LIQ:

PF1=AJUDA
PF8=AVANCA

PF2=DETALHA
PF9=FILTROS

PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA

PF6=DECODIFICA

Este comando dever ser executado na transao


complementando as orientaes dos slides anteriores.

VALOR N A
3471,39 P X
3471,39-

PF7=RECUA

>CONFLUXO,

Tendo identificado o compromisso que


precisa
ser
cancelado,
mas
o
documento
hbil
j
encontra-se
cancelado e o CPR no permite o
cancelamento, informe K (BAIXA DE
COMPROMISSO FORA DO CPR) no
campo indicado e pressione <enter>.
Na tela que se abrir, informe o nmero
da NL utilizada para a baixa.

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>NL (Baixa de compromisso fora CPR)


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO
10/04/11 18:06
VALORES EM
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR
UG: 030003 / 00001 - SECRETARIA DE

(CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________


REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
CONTROLE EXTERNO NO MARANHAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
DATA: 09/Mar/2011
K 09Mar11 05395624000179 030003/2011NO000007 N.F.S. NR. 213
74,65 P X
REC:
0,00
PAG:
74,65
LIQ:
74,65+-------------------------------------------------------------------+
|
|
| Compromisso(s) baixado(s): 030003/2011NO000007 74,65
|
|
|
|
U.G. Gestao Ano
TD Numero
Valor
|
|
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
|
PF1 |
PF8-AVANCA PF12-RETORNA
| A
PF8 |
|
+-------------------------------------------------------------------+

Aps a realizao deste procedimento, o compromisso que foi baixado por NL no


aparecer mais na >CONFLUXO.

Pressione <TAB> at o cursor se


posicionar na coluna Nmero e
informe o nmero da NL que foi emitida
fora
do
CPR
para
baixa
do
compromisso. Observe que se deve
digitar apenas o nmero da NL no
formato 999999
Digite o valor do compromisso baixado
que deve ser o mesmo valor da NL de
baixa.
Basta preencher apenas uma linha

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>NL Baixa de Responsabilidade por Dirias


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/11 14:32
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO
: xxxzzzwwwkk
- MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2011-7.

EVENTO INSCRICAO 1
540158 30168023172

INSCRICAO 2

LANCADO POR : 32233912187 -

CLASSIF.1 CLASSIF.2
199110800

NONOONONONF

UG : 030001

V A L O R
1.698,62

10Abr11

No campo FAVORECIDO, informar o


CPF do favorecido, ou de um dos
favorecidos caso o referido processo de
concesso de dirias tenha mais de um
favorecido.

No campo OBSERVAO, informar


que esta NL trata-se de baixa de
responsabilidade de Dirias, informando
o n do TC.

16:25

Este procedimento s dever ser utilizado, caso a Secex opte por fazer o controle
das comprovaes das viagens por meio do SIAFI. Neste caso, por ocasio da
concesso das dirias, deve-se utilizar o evento O93.
Caso a UG utilize a situao O90 no ATUCPR para apropriar a concesso de
dirias, no necessria a emisso desta NL.
Dentro das rotinas que envolvem a concesso de dirias, existe a obrigatoriedade
de comprovao de utilizao destas dirias por parte do respectivo favorecido.
A nvel de Sistema Siafi, essa comprovao materializada por meio da baixa de
responsabilidade pela concesso destas dirias.

O evento a ser utilizado o 540158.

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>NL Baixa de Responsabilidade por Dirias


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/11 14:32
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxx
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO
: xxxzzzwww-kk
- MANOEL M JOAQUIM DE MANOEL
TITULO DE CREDITO :
DATA VENCIMENTO :
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2010-7.

EVENTO INSCRICAO 1
540158 30168023172

INSCRICAO 2

LANCADO POR : 32233912187 -

CLASSIF.1 CLASSIF.2
199110800

NONOONONONF

UG : 030001

V A L O R
1.698,62

10Abr11

16:25

Para tanto, esta baixa de responsabilidade dar-se- por meio da realizao de


uma Nota de Lanamento (NL), conforme descrito nesta tela.
Observe que dependendo no nmero de favorecidos pela concesso de dirias
em um mesmo processo de concesso, possvel baixar a responsabilidade de
mais de um favorecido em uma mesma NL, bastando lanar os dados de cada um
em cada linha da referida NL de Baixa.

No campo INSCRIO 1, informar o


CPF do favorecido.
Se for o caso de mais de um favorecido,
para cada um destes dever ser
lanada uma linha nesta NL.

No campo INSCRIO 1, informar a


conta 199110800.

Informar o VALOR total das dirias,


incluindo os adicionais, concedidas ao
favorecido, ou a cada um dos
favorecidos, se for o caso.

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Informe o termo a ser pesquisado


dentre os ttulos das contas.

>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:24
USUARIO : LIVINGSTONE
CONTA CONTABIL

: _________

TERMO DO TITULO

: _______________

TERMO DA FUNCAO

: _______________

SISTEMA CONTABIL

: _

Pressione F6 caso esteja fazendo uma


pesquisa ou no termo do ttulo ou da
funo. Para pesquisa por nmero de
conta, basta pressionar <enter>.

NIVEL ESCRITURACAO : _
CONTA CORRENTE

: __

DESPESA ESSENCIAL

: _

OPERACAO INTERNA

: _

INATIVA UG

: _

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF4=QUANTIFICA

Informe o termo a ser pesquisado na


funo das contas.

PF5=HISTORICO

PF6=PESQUISA

A transao >CONCONTA permite consulta e pesquisa s contas que compem o


plano de contas do SIAFI.
Ela especialmente indicada para se identificar a melhor conta de despesa a ser
utilizada na classificao da despesa (emisso da Lista de Itens - >ATULI), pois,
partindo-se do item a ser classificado, pode-se fazer pesquisa no campo funo
da conta.
Pode-se consultar ainda a Relao de Materiais com Classificao Duvida no
Portal TCU (Site da SECOF).

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Termo pesquisado.

>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:28
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1
TERMO PESQUISADO : / GRAMPEADOR
CONTA
TITULO
SISTEMA
33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FINANCEIRO
33391.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FINANCEIRO
34490.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
FINANCEIRO
56390.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE
PATRIMONIAL
56391.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE
PATRIMONIAL
56490.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
PATRIMONIAL
56491.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
PATRIMONIAL

PF1=AJUDA

PF2=DETALHA

PF3=SAI

PF7=RECUA

PF8=AVANCA

PF12=RETORNA

A classificao da despesa deve ser feita considerando-se o seguinte:


Bens de consumo (30) bens de vida til de at 2 anos, observando-se ainda
os seguintes critrios de durabilidade, fragilidade, perecibilidade e
incorporabilidade.
Material permanente (52) bens de vida til superior a 2 anos;
Servios (39) Reparos e adaptao de imvel;
Obras e Instalaes Quando ocasiona ampliao do imvel ou das
instalaes.

Contas de despesa que apresentam o


termo pesquisado no campo FUNO.
Detalhe a conta, pressionando F2, para
ver em qual conta a despesa melhor
classificada.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:32
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
: 3.4.4.9.0.52.36
TITULO
: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
ENCERRAMENTO
CONTA CORRENTE
TIPO DE SALDO
INVERSAO SALDO
LANCAMENTO ORGAO
SISTEMA CONTABIL
USO NO SAFEM
RESULTADO PRIMARIO
INTEGRACAO BALANCO
EVENTO DEBITO
LANCAMENTO NSSALDO

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

VARIACAO CAMBIAL

: NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

DESPESA ESSENCIAL

: NAO

PF1=AJUDA

PF3=SAI

CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPA


NAO EXIGE
DEVEDOR
NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO
PERMITE PARA QUALQUER ORGAO
FINANCEIRO
USO PERMITIDO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS
NAO
PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAO
541347
EVENTO CREDITO
: 541346
NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

OPERACAO INTERNA

: NAO

INATIVA UG

: NAO

PF12=RETORNA

Esta a primeira tela do detalhamento da conta. Pressione <enter> para


avanar para a segunda tela.

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No campo funo possvel verificar os


itens que so classificados na conta.

>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:33
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA : 2
CONTA CONTABIL
: 3.4.4.9.0.52.36
ESCRITURACAO : SIM
TITULO
: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODAS AS MAQUINAS, APARELHOS E


UTENSILIOS UTILIZADOS EM ESCRITORIO E DESTINADOS AO AUXILIO DO
TRABALHO ADMINISTRATIVO.
- APARELHO ROTULADOR - APONTADOR FIXO (DE MESA) - CAIXA REGISTRADORA CARIMBO DIGITADOR DE METAL - COMPASSO - ESTOJO PARA DESENHO - GLOBO
TERRESTRE - GRAMPEADOR (EXCETO DE MESA) - MAQUINA AUTENTICADORA MAQUINA DE CALCULAR - MAQUINA DE CONTABILIDADE - MAQUINA DE ESCREVER MAQUINA
FRANQUEADORA - NORMOGRAFO PANTOGRAFO
QUEBRA-LUZ
(LUMINARIA DE MESA) - REGUA DE PRECISAO - REGUA T E OUTROS - RELOGIO
PROTOCOLADOR.

ALTERADO
PF1=AJUDA

POR : 83648658115 - DONADE


PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 170999

15Abr02

15:35

Este campo funo no possui a indicao de todos os itens possveis em cada


conta. A funo exemplificativa.
Os itens mais raros podem no ter uma conta para classificao especfica,
devendo ser classificada na conta que melhor caracteriza a despesa.

Na tela exibida, pode-se ver que o


grampeador
[com
bancada]

classificado como material permanente,


exceto o grampeador [mvel] de mesa
que classificado como material de
consumo.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF

>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________
10/04/11 08:49
USUARIO : JUBALLS
CREDOR

PF1=AJUDA

: ______________

PF3=SAI

A transao >ATUCREDOR possui duas finalidades bsicas:


Permitir a consulta da opo pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuies das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)
para verificar a necessidade de reteno de tributos federais; a transao
>CONCREDOR no deve ser utilizado, pois, pode apresentar resultados
desatualizados; ou
Fazer o cadastramento de novo credor no Siafi ou alterao de seu domiclio
bancrio.

Informe o CNPJ ou CPF do credor que


deseja consultar a opo pelo simples
ou realizar algum pagamento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIO


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>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)______________________
10/04/11 08:48
USUARIO : JUBALLS
CREDOR
: 04697213000175
TITULO
: MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - EPP
TITULO REDUZIDO
: MITRA COMERCIO LTDA
SIMPLES: OPTANTE
ENDERECO
: SHCN CL QD. 215 BLOCO B 49 LOJAS
07 E 109 SU ASA NORTE
CEP: 70874520
MUNICIPIO
: 9701 - BRASILIA
UF
: DF
- DISTRITO FEDERAL
PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAO
PAIS
: 130 - BRASIL
TELEFONE
: 61-3202-4792
FAX
: 61.3039-2573
MOTIVO: VERIFICAR OPO PELO SIMPLES

MATRIZ: SIM
UG PORTAL/TV :
NAT. JURIDICA: 206

- SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SITUACAO-SRF
: ATIVO REGULAR
ALTERADO
POR : 57461074768 - EDIMAR
PF1=AJUDA PF4=ATUALIZA PF3=SAI PF6=DOMICILIO

DATA DA SITUACAO : 09Jan10


UG : 153050
DATA : 09Jan10
PF9=REG.IMP. PF12=RETORNA

Caso o CNPJ informado j esteja cadastrado, ser exibida esta tela para consulta.
Pressione F4 para atualizar alguma informao. Nos termos do art. 4 da IN SRF
480/2004, deve-se exigir da empresa a entrega de declarao constante no anexo
IV da referida IN, condio necessria para no reteno dos tributos federais
exigidos pela norma (Info Segedam n 35/2008).

Indica se a empresa optante pelo


Simples Nacional.

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>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________
10/04/11 08:52
030001
M17163C1
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO )
CREDOR
: 30534739172
TITULO
: JUBAL LIVINGSTONE DOS SANTOS___________________________
TITULO REDUZIDO
: JUBAL SANTOS_______
ENDERECO
: ESAF_____________________________
: _________________________________
MUNICIPIO
: 9701
CEP
: 71686900
UF: DF
PAIS
: 130
TELEFONE
: _____________________________________________
FAX
: _____________________________________________
NATUREZA JURIDICA:
INDICADOR DE MATRIZ: 1 NAO SE APLICA
PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N
MOTIVO: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SITUACAO-SRF
REGULAR
DATA DA SITUACAO
30Dez09
NOVA SITUACAO-SRF : REGULAR
DATA NOVA SITUACAO: 10Abr11
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Caso o credor informado no esteja cadastra no exerccio, ser exibida esta tela
para cadastramento / atualizao de informaes.
Aps o cadastramento do credor, ser necessrio acessar a transao
>ATUDOMCRED para cadastrar o domiclio bancrio do credor.

Preencha
indicado.

os

campos,

conforme

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>ATUDOMCRED
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)____________________
10/04/11 09:07
USUARIO : LIVINGSTONE
OPCAO
: I - INCLUSAO
CREDOR
: 6X771X981X4
TITULO
: IRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
BCO AG
CONTA
CONJUNTA TIPO UG/GES.SUPR.
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
MOTIVO: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PF1=AJUDA

PF3=SAI

PF12=RETORNA

Caso o credor no tenha o domiclio bancrio cadastrado, ser aberta esta tela da
transao >ATUDOMCRED para cadastramento.

Informe os dados bancrios do credor.


Ateno: as contas informadas devem
ser de titularidades do credor.
Informe:
1 para Conta Corrente; e
2 para conta de Suprimento de
Fundos.
Informe a UG/GESTO da Secex, caso
se trate de conta de Suprimento de
Fundos.

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ROL DE RESPONSVEIS
necessrio no Siafi o registro do perodo de responsabilidade dos agentes
responsveis por atos de gesto, no exerccio da funo de titular, substituto e interino.
As naturezas de Responsabilidade sujeitas a registros so: 100-Ordenador de Despesas;
110-Responsvel pela Conformidade de Registro de Gesto; 137-Responsvel pelos
Atos de Gesto Oramentria e 138-Responsvel pelos Atos de Gesto Financeira.
Perodo de Responsabilidade: o perodo em que o agente atua como responsvel por
determinada natureza de responsabilidade. Este perodo determinado por atos formais
de designao e exonerao dos agentes titulares, substitutos e interinos. O incio desse
perodo corresponde ao que est lanado no campo data de designao e o final desse
perodo corresponde data que est lanada no campo exonerao menos um dia. (D
1), uma vez que a data final que consta do campo data de exonerao corresponde
quela em que o agente foi exonerado. Logo, o perodo de responsabilidade deve
corresponder ao incio das atividades (data de designao) e um dia anterior data em
que foi exonerado.
Para as naturezas de responsabilidades acima, deve haver sempre um substituto
eventual devidamente habilitado no Siafi para no provocar soluo de continuidade na
execuo oramentria e financeira.
Quando ocorrer o afastamento concomitante do agente titular e do substituto eventual,
deve-se indicar um substituto interino que o agente designado, formalmente e
provisoriamente, para a prtica de atos de gesto. Este pode exercer uma ou mais
naturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais perodos, quando do
afastamento do titular e do substituto.
A partir de 2009 no mais obrigatrio o registro da efetiva gesto no Siafi.

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>IN n 63, de 01/09/2010 do TCU


INSTRUO NORMATIVA N 63, DE 01 DE SETEMBRO DE 2010
Estabelece normas de organizao e apresentao dos relatrios de gesto e dos processos de contas da administrao pblica federal.
CAPTULO III
ROL DE RESPONSVEIS
Art. 10 Sero considerados responsveis pela gesto os titulares e seus substitutos que desempenharem, durante o perodo a que se referirem as contas, as
seguintes naturezas de responsabilidade, se houver:
I. dirigente mximo da unidade jurisdicionada;
II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direo no nvel de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior,
com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada;
III. membro de rgo colegiado que, por definio legal, regimental ou estatutria, seja responsvel por ato de gesto que possa causar impacto na
economicidade, eficincia e eficcia da gesto da unidade.
Pargrafo nico. O Tribunal poder definir outras naturezas de responsabilidade na deciso normativa de que trata o art. 4.
Art. 11. O rol de responsveis deve conter as seguintes informaes:
I. nome e nmero do Cadastro de Pessoa Fsica do Ministrio da Fazenda (CPF/MF) do responsvel arrolado;
II. identificao da natureza de responsabilidade, conforme descrito no artigo anterior ou na deciso normativa de que trata o art. 4 desta instruo normativa, e
dos cargos ou funes exercidos;
III. indicao dos perodos de gesto, por cargo ou funo;
IV. identificao dos atos formais de nomeao, designao ou exonerao, incluindo a data de publicao no Dirio Oficial da Unio ou em documento de
divulgao pertinente;
V. endereo residencial completo; e
VI. endereo de correio eletrnico.
1 A unidade jurisdicionada deve manter cadastro informatizado de todos os responsveis a ela vinculados, em cada exerccio, com todas as informaes
indicadas no caput deste artigo, ainda que os responsveis no tenham exercido as responsabilidades fixadas no caput do art. 10.
2 O rol destinado constituio de processo de contas sob a forma consolidada deve abranger somente os responsveis da unidade jurisdicionada
consolidadora, sem prejuzo do disposto no pargrafo nico do art. 10.
3 O rol destinado constituio de processo de contas sob a forma agregada deve relacionar os responsveis da unidade jurisdicionada agregadora e das
unidades jurisdicionadas agregadas.
4 Os rgos de controle interno podem propor a incluso de responsveis no relacionados no rol se verificada a ocorrncia de ato previsto nas alneas b, c
ou d do inciso III do art. 16 da Lei n 8.443, de 1992 em conluio com responsvel arrolado no rol.
5 No ocorrendo o conluio referido no 4 acima, mas verificada a prtica de ato por responsvel no relacionado no rol que tenha causado dano ao Errio, o
rgo de controle interno, sob pena de responsabilidade solidria, dever recomendar a instaurao de processo de tomada de contas especial, nos termos do
art. 8 da Lei n 8.443, de 1992.
6 No ocorrendo o conluio referido 4 deste artigo, mas apurada a prtica de ato por responsvel no relacionado no rol classificvel na alnea b do inciso III
do art. 16 da Lei n 8.443, de 1992, o rgo de controle interno deve representar ao Tribunal nos termos do art. 237, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de
Contas da Unio.

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>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 1 09:11
USUARIO : GERLANE

UNIDADE GESTORA
GESTAO
CPF AGENTE
NATUREZA RESPONSABILIDADE

:
:
:
:

030001
00001
___________
___

Mantenha inalterados os campos


UG/GESTO preenchidos pelo sistema.
Informe o CPF do servidor. (*)
As naturezas de responsabilidades
que devem ser registrada no RRE nas
Secex so as seguintes:
100 - Ordenador
(Secretrio da Secex)

de

Despesas

137 - Responsvel pelos Atos de


Gesto Oramentria (Chefe de SA)
PF1=AJUDA PF3=SAIR

Siga este procedimento, apenas quando o servidor no estiver cadastrado como


responsvel. Isto pode ser verificado na transao >CONAGENTE, detalhado
mais adiante.
Para cadastramento de qualquer natureza de responsabilidade, precisa-se de
informaes sobre o ato normativo de designao do Servidor e de dispensa do
antecessor.
(*) Para cadastramento na transao >ATUAGENTE, o servidor precisa estar
cadastrado no mdulo CREDOR (>ATUCREDOR).

138 - Responsvel pelos Atos de


Gesto Financeira (Chefe de SA);
110 - Responsveis pelo Registro da
Conformidade de Registro de Gesto
(Servidor formalmente designado)

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>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11
08:03
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1
ITENS ENCONTRADOS : 0001

UG/GESTAO
NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL
------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T
JUBAL LIVINGSTONE DOS S

DESIGNACAO EXONERACAO SIT


---------- ---------- --01Jan2011

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Caso o agente informado na tela anterior esteja cadastrado na natureza de


responsabilidade indicada ser possvel fazer alterao de sua responsabilidade,
como, por exemplo, registrar a sua exonerao ou dispensa. Por outro lado, caso
ele ainda no tenha sido cadastrado, a tela de cadastramento se abrir.
A manuteno atualizada do Rol de Responsveis exigncia da IN TCU
57/2008 (Arts. 10 e 11).

Pressione PF4 - Atualizao, caso


deseje
alterar
um
registro
de
responsabilidade ou fazer a exonerao
ou dispensa.
Pressione PF10, caso o agente
informado esteja assumindo novamente
um novo perodo de responsabilizao.

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>ATUAGENTE

Informe o
servidor.

e-mail

institucional

do

__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______


01/01/11
10:54
USUARIO: GERLANE
OPCAO
: I (I-INCLUSAO)
UNIDADE GESTORA: 030001
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001
- TESOURO NACIONAL
CPF AGENTE
: CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONON
E-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________
NATUREZA RESP. : 100
- ORDENADOR DE DESPESAS
SEQUENCIAL
: 001
TIPO
: _
DESIGNACAO
|
EXONERACAO/DISPENSA
DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________
DATA
: _________
| DATA
: _________
DATA DOU : _________
| DATA DOU : _________
NOME DO CARGO OU FUNCAO

_____________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Para a mesma natureza no pode haver mais de um titular, um substituto e um


interino designados ao mesmo tempo, observando que, apenas no cadastramento
dos responsveis, as datas de exonerao de um agente pode coincidir com a
data de nomeao de outro.

No Campo Tipo pode-se cadastrar os


seguintes responsveis:
T-Titular, S-Substituto (Eventual) e IInteirino (Substituto em Substituio)

Informe
o
ato
de
nomeao/designao. Sugere-se o
formato: Port. 999/99.
Informe o 1 dia de gesto ou de incio
das
atribuies,
no
formato
DDMMMAAAA.
No se pode deixar lacunas, em
relao ao responsvel anterior.
Informe a data de publicao do ato no
BTCU, no formato DDMMMAAA.

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>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 10:54
USUARIO: GERLANE
OPCAO
: I (I-INCLUSAO)
UNIDADE GESTORA: 030001
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001
- TESOURO NACIONAL
CPF AGENTE
: CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONON
E-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________
NATUREZA RESP. : 100
- ORDENADOR DE DESPESAS
SEQUENCIAL
: 001
TIPO
: _
DESIGNACAO
|
EXONERACAO/DISPENSA
DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________
DATA
: _________
| DATA
: _________
DATA DOU : _________
| DATA DOU : _________
NOME DO CARGO OU FUNCAO

_____________________________________________

Informe
o
ato
de
exonerao/dispensa, ou de atribuio
dos novos responsveis. Sugere-se o
seguinte formato: PT.UF-999/99.
Informe a data da exonerao do
agente. Esta data no pode ser inferior
data de designao nem superior
data corrente. Para os interinos (que
assumem por um perodo especfico),
deve ser necessariamente a data
seguinte
ao
ltimo
dia
de
substituio. Se o campo: documento
exonerao estiver preenchido, esse
campo: data de exonerao deve ser
obrigatoriamente preenchido.
Informe a data de publicao do ato
no BTCU, no formato DDMMAAAA.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Enquanto o responsvel permanecer designado para o cargo, as informaes de


dispensa devero ficar em branco e quando ocorrer a dispensa dever ser
informada.
Enviar para a caixa postal institucional do SCA (sca@tcu.gov.br) cpia das
Portarias de designao publicadas dos responsveis constantes do RRE.

Informe prioritariamente a funo


exercida pelo servidor. (ex: Chefe de
Servio)

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>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 08:43
USUARIO : LIVINGSTONE
UNIDADE GESTORA :
GESTAO :
CPF AGENTE :
NATUREZA DE RESP.:

030001
00001
___________
___

OPCAO DE CONSULTA : ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS


( _ ) - APENAS EXCLUIDOS
( _ ) - TODOS

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transao permite visualizar os responsveis atualmente cadastrados.


Basta pressionar <enter>, sem alterar as opes, para visualizar.

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>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11
08:45
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1

Ser possvel tambm fazer alteraes


em perodos de responsabilidades j
registradas ou a dispensa de
responsabilidade.

ITENS ENCONTRADOS : 0002

UG/GESTAO
NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL
------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T
JUBAL LIVINGSTONE DOS S
S
GERLANE GALDINO FERNAND

DESIGNACAO EXONERACAO SIT


---------- ---------- --01Jan2011
01Jan2011

PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Embora exista uma transao especfica para incluso e alterao de


responsveis, possvel fazer por meio desta transao tais operaes, conforme
indicado. Entretanto, s possvel incluir um novo responsvel, caso o mesmo j
tenha sido includo em algum momento na transao >ATUAGENTE na natureza
de responsabilidade desejada.

Posicione o cursor sobre a linha do


responsvel do qual se deseja incluir
nova responsabilidade.

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Rol de Responsveis do Exerccio-RRE

Informar
as
naturezas
de
responsabilidades 100 (Ordenador de
Despesas), 137 e 138 (Gestor
Oramentrio e Financeiro) e 110
(Responsvel pela Conformidade de
Registros de Gesto).
Informar o CPF
responsveis.

nome

dos

Informar o perodo de gesto data


inicial
e
data
final
da
responsabilidade de forma sequencial,
sem deixar lacunas ou sobreposio de
perodos.
Informar o ato de designao ou
exonerao
dos
responsveis,
lembrando que a substituio eventual
(S) ter sempre o mesmo ato e o
substituto em substituio (I) ter um ato
para cada substituio.

Alm de fazer os registros no Rol de Responsveis do SIAFI, conforme


explicado nos slides anteriores, as Secex devero preencher mensalmente o
RRE e envi-lo caixa postal do SCA (sca@tcu.gov.br), at o 5 dia til de
cada ms, conforme modelo anexo Portaria SEGEDAM n 38/2011.

Informar o motivo. Alguns exemplos:


Gesto do titular, Afastamento legal do
titular, Impedimento do titular para
participar
do
evento
_______,
Afastamento legal do titular e/ou do
substituto eventual.

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>CONMANMF
__ SIAFI2008-MANUALMF-CONSULTA-CONMANMF (CONSULTA MANUAL)_____________________
13/10/08
07:45
USUARIO: JUBALLS
------------------------------------------------------------------------------MENU PRINCIPAL
------------------------------------------------------------------------------SIGLA NOME
SELEC QTE DOC
----- ----------------------------------------------------------- ----- ------MSF MANUAL SIAFI
( _ ) 1.145
MTS MANUAL TREINAMENTO SIAFI
( _ )
10

Codigo: __ __ __
BASE NAO ACENTUADA
Criterio de pesquisa: ________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=MUDA BASE PF7=RECUA PF8=AVANCA

O manual do Siafi disponibilizado pela transao >CONMANMF foi


descontinuado.
O Manual SIAFI WEB o substituiu e pode ser acessado na seguinte
endereo: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br.
Procedimentos no roteirizados podem ser obtidos junto ao SCA
(sca@tcu.gov.br)

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>IMPCONFREG
A Conformidade de Registros de Gesto foi instituda e regulada pela
Instruo Normativa STN n 6, de 31 de outubro de 2007.
O detalhamento do procedimento pode ser obtido no Manual Siafi Web,
assunto 02.03.14.
Destaque-se que a conformidade deve ser processada (analisada) e
registrada pela pessoa responsvel poca do registro (dentro do prazo de
72 horas teis aps o lanamento) e no pela pessoa responsvel por
ocasio dos lanamentos contbeis (emisso dos documentos contbeis, NE,
NS, OB, etc).
A regra acima s no se aplica, se a pessoa responsvel pelo registro da
conformidade estiver impedida de faz-lo por ser emitente dos registros
(lanamentos contbeis); esta situao deve ser prevista por ocasio da
definio da agenda dos responsveis, fazendo-a de forma com que nenhum
responsvel pela execuo (emisso de documentos) assuma o registro da
conformidade at que todos os documentos emitidos por ele tenham sido
submetidos anlise e registro da conformidade.

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>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
13/10/10 07:38
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
GESTAO
DATA DO MOVIMENTO

: 030001
: 00001
: _______

COMO SETORIAL ( _ )

Informe o dia til imediatamente


anterior ou o dia no til que teve
lanamentos no SIAFI.

PF1=AJUDA

PF3=SAI

Diariamente, no incio do expediente, deve-se imprimir o relatrio de


Conformidade de Registros de Gesto do dia til imediatamente anterior e,
juntamente com todos os documentos comprobatrios, repassar ao
responsvel pelo Registro da Conformidade de Registros de Gesto.

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>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
13/10/10 07:40
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
DATA DO MOVIMENTO
: 10OUT08
QUANTIDADE EMITIDA
DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS:
EMIT TERC TOTAL
_ ND - NOTA DE DOTACAO
00001 00000 00001
_ NC - NOTA DE CREDITO
00005 00000 00005
_ NE - NOTA DE EMPENHO
00021 00000 00021
_ NL - NOTA DE LANCAMENTO
00007 00000 00007
_ OB - ORDEM BANCARIA
00008 00001 00009
IMPRESSAO EM:
_ GP - GUIA RECEBIMENTO INSS(GPS)
00004 00000 00004
_ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF)
00003 00000 00003
08 Polegadas: _
_ NS - NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 00015 00000 00015
11 Polegadas: _
_ DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL
00003 00000 00003
_ GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO
00001 00000 00001

CODIGO DA IMPRESSORA
: AWPC3309
IMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001
ABRANGENCIA
: 1
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Obs.: limite para


impressao:
10.000 linhas

O roteiro a ser seguido para o registro da conformidade encontra-se


disponvel no Portal TCU (TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gesto
Oramentria e Financeira / Contabilidade).

Marque com um X todos


documentos que foram exibidos.

os

Informe o formato da impresso.


Informaes sobre a configurao da
impressora para impresso do relatrio
podem ser obtidas na intranet da
DICON em Apoio a execuo e
pressione <enter>.

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