Comp Rob Antes

N 000001
COMPREBANTE DE EGRESO
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
DISTRIHOGAR S.A.S
Pagodo a:
La suma de (en letras)
Cdigo
11100501
110505
Elaborado
Detalle
Vlr consignado
consig. 85% cap. Efec.
Telefono
Fecha
Debito
$ 34,425,000
222 51 06
D
2
M
10
A
14
$ 34.425.000
Contabilizado
Total pagado
Credito
$ 34,425,000
Revisado
Aprobado
$ 34.425.000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Bancolombia
xxxxxxxxxxx
$ 34.425.000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000002
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Notaria 4, Cama de comercio
Pagodo a:
Cdigo
514005
11100501
514005
11100501
Elaborado
Detalle
Gasto notara 4
Pago de gasto notarial
gasto regi. Mercantil
Pago de gasto mercantil
Telefono
Fecha
Debito
$ 1,000,000
222 51 06
D
2
M
10
A
14
$ 2,500,000
Credito
$ 1,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 2,500,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
ch 001-002
Bancolombia
xxxxxxxxxxx
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000003
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Fondo fijo de caja menor
Pagodo a:
Cdigo
110510
110505
Elaborado
Detalle
Caja menor
Caja general
Telefono
Fecha
Debito
$ 1,000,000
222 51 06
D
3
M
10
A
14
$ 1,000,000
Credito
$ 1,000,000
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 1,000,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
$ 1,000,000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000004
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Caja Menor (reembolso)
Pagodo a:
Detalle
Cdigo
519530
Utiles y papelera
519525
Cafetera Y Restaurante
519545
Taxis y buses (ADMON)
519525 Implementos de aseo (ADMON)
519520 Gastos de representaacin
519510
Peridicos y revistas
519540
Empaques
519550
Estampillas
519560
Parqueaderos
529530
Utiles y papelera
529525
Aseo y cafetera
529540
Empaques
529510
Peridicos y revistas
529565
Parqueaderos
529560
restaurante
529520 Gastos de representaacin
529515
Musical ambiental
529535
Combustible
529545
Taxis Y Buses
529595
Otros
110505
Caja General
Telefono
Fecha
Debito
222 51 06
D
5
M
10
Credito
90,000
45,000
30,000
20,000
80,000
15,000
30,000
30,000
25,000
30,000
45,000
45,000
30,000
30,000
50,000
40,000
40,000
20,000
40,000
10,000
$ 745,000
A
14
$ 745,000
Elaborado
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
745000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
$ 745,000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000004
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Maquinas Overlock
Pagodo a:
Cdigo
151205
236540
110505
220501
Elaborado
Detalle
Compra maquinaria
Ret. Fte x compra
Vlr Efectivo 50%
Cuentas por pagar 50%
Telefono
Fecha
Debito
$ 1,500,000
222 51 06
D
6
M
10
A
14
$ 768,750
Credito
$ 37,500
$ 731,250
$ 731,250
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 768,750
cuentas por
pagar
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Firma y sello
$ 731,250
$ 731,250
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000006
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Pagodo a:
Cdigo
143524
240802
236540
110505
11100501
220501
Elaborado
Detalle
Comp. 35 tela
Iva incluida
Ret. Fte Comp.
Vlr paga Ef.50%
Vlr paga ch. 30%
Cuentas por pagar
Revisado
Telefono
Fecha
Debito
$ 603,448
$ 96,552
Aprobado
222 51 06
D
10
M
10
A
14
$ 669,828
Credito
$ 15,086
$ 342,457
$ 205,474
$ 136,983
Contabilizado
Total pagado
$ 669,828
cuentas por
$ 136,983
pagar
Cheque
ch 004
$ 205,474
Banco:
Bancolombia
Cuenta n
xxxxxxx
C.C Nit
Efectivo
$ 342,457
telefono
Firma y sello
Observaciones:
N 000007
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Pagodo a:
Cdigo
133010
11100501
Elaborado
Detalle
pago anticipo2 meses
Vlr pago por anticipado
Telefono
Fecha
Debito
$ 3,500,000
Revisado
222 51 06
D
12
M
10
A
14
$ 3,500,000
Credito
$ 3,500,000
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 3,500,000
cuentas por
pagar
Cheque
ch 005
$ 3,500,000
Banco:
Bancolombia
Cuenta n
xxxxxxxxx
C.C Nit
Efectivo
telefono
Firma y sello
Observaciones:
anulado
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Pagodo a:
Cdigo
133010
11100501
Elaborado
N 000008
Detalle
pago anticipo2 meses
Vlr pago por anticipado
Telefono
Fecha
Debito
$ 2,400,000
Revisado
222 51 06
D
12
M
10
A
14
$ 2,400,000
Credito
$ 2,400,000
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 2,400,000
cuentas por
pagar
Cheque
ch 005
$ 2,400,000
Banco:
Bancolombia
Cuenta n
xxxxxxxxx
C.C Nit
Efectivo
telefono
Firma y sello
Observaciones:
N 000009
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Bancolombia
Pagodo a:
Cdigo
530520
11100501
Elaborado
Telefono
Fecha
Detalle
Interes por sobregiro
Vlr pago sobregiro
Debito
$ 84,450
222 51 06
D
14
M
10
A
14
$ 84,450
Credito
$ 84,450
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 84,450
cuentas por
pagar
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Firma y sello
Bancolombia
xxxxxxxxx
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000010
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Telas
Pagodo a:
Detalle
Cdigo
143524 25 T. batista a 25 Ref 1291
143524 35 T. Brocado a 30 ref 1292
143524 15 t. chambray a 35 ref 1293
143524 50 t. chantill a 30 ref 1294
143524 30 t. cretona a 20 ref 1295
143524 35 t. damasco a 30 ref 1296
143524 20 t. gabardina 28 ref 1297
240802 Iva Descon.En Com. 16%
236540
Ret. Fte 2,5%
11100501
Pago con cheque
Elaborado
Revisado
Telefono
Fecha
Debito
222 51 06
D
16
M
10
A
14
$ 6,707,850
Credito
625,000
1,050,000
525,000
1,500,000
600,000
1,050,000
560,000
945,600
Aprobado
$ 147,750
$ 6,707,850
Contabilizado
Total pagado
$ 6,707,850
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
ch 006
$ 6,707,850
Bancolombia
xxxxxxxx
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000011
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
Caja Menor (reembolso)
Pagodo a:
Cdigo
110510
110505
Elaborado
Telefono
Fecha
Detalle
caja menor
Debito
$
222 51 06
D
19
M
10
A
14
$ 745,000
Credito
745,000
caja general
$ 745,000
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 745,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Bancolombia
xxxxxxxx
$ 745,000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000012
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
telas
Pagodo a:
Telefono
Fecha
Detalle
Cdigo
Debito
$
1,050,000
240802
Iva Descon. En Compras 16%
168,000
236540
Ret Fte 2,5%
110505
PAGO 30% FC 004 EFECTIVO
220501
Elaborado
A
14
$ 1,188,000
$ 26,250
$ 327,525
$ 595,875
$ 238,350
PAGO 50% FC 004 CON CH

Cuenta por pagar 20%
Revisado
M
10
Credito
143524 30 u. encaje a 35000 ref TX-1298
11100501
222 51 06
D
24
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 1,188,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
$ 595,875
Bancolombia
xxxxxxxx
C.C Nit
$ 327,525
telefono
Observaciones:
N 000013
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
telas
Pagodo a:
Telefono
Fecha
Detalle
Cdigo
Debito
$
2,197,440
240802
Iva Descon. En Compras 16%
351,590
236540
Ret Fte 2,5%
110505
PAGO 50% FC 004 EFECTIVO
Elaborado
A
14
$ 2,549,030
$ 54,936
$ 1,247,047
$ 498,819
$ 748,228
PAGO 20% FC 004 CON CH

Cuenta por pagar 30%
Revisado
M
10
Credito
143524 48 U Dry Feet Ref 1299 a 45780
11100501
220501
222 51 06
D
28
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 2,549,030
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
$ 227,000
Bancolombia
xxxxxxxx
C.C Nit
$ 547,500
telefono
Observaciones:
N 000014
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
pago de servicios publicos
Pagodo a:
Telefono
Fecha
Detalle
Cdigo
Debito
M
10
A
14
$ 370,000
Credito
513525
Acueducto y alcantarillado
80,000
513530
Energa
200,000
513535
Telfono
90,000
110505
Pago De Servicios Pblicos
Elaborado
222 51 06
D
29
$ 370,000
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 370,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Bancolombia
xxxxxxxx
$ 270,000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000015
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
pago de nomina ADM-VTS
Pagodo a:
Telefono
Fecha
Detalle
Cdigo
Debito
sueldos
10,797,168
520506
sueldos
6,311,040
Elaborado
M
10
A
14
$ 17,108,208
Contabilizado
Total pagado
Credito
510506
11100501
222 51 06
D
30
$ 17,108,208
bancolombia
Revisado
Aprobado
$ 17,108,208
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Bancolombia
xxxxxxxx
$ 17,108,208
C.C Nit
telefono
Observaciones:
N 000016
Nombre
DISTRIHOGAR S.A.S
Nit.
890785650-2
Direccion
CRA 51 48-31
Ciudad: Medellin
pago de nomina ADM-VTS
Pagodo a:
Telefono
Fecha
Detalle
Cdigo
511005
sueldos
236515
sueldos
11100501
Elaborado
Debito
$
222 51 06
D
30
M
10
A
14
$ 5,130,000
Credito
5,700,000
$ 570,000
$ 5,130,000
bancolombia
Revisado
Aprobado
Contabilizado
Total pagado
$ 5,130,000
Firma y sello
Cheque
Banco:
Cuenta n
Efectivo
Bancolombia
xxxxxxxx
$ 5,130,000
C.C Nit
telefono
Observaciones:
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
2 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO1
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
consignacion de aporte de capital

Factura:
Cheque:
Banco:
Bancolombia
Cdigo
Detalle
110505
11100501
consig. 85% cap. Efec.

Vlr consignado
Elavorado por:
Revisado por:
Tarjeta:
$ 34,450,000
$ 34,450,000
Debito
Credito
$ 34,450,000
$ 34,450,000
Contabilizado por:
Firma y sello
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
3 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO2
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
Creacion de fonde fijo de caja menor

Factura:
Cheque:
Banco:
Tarjeta:
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Cdigo
Detalle
110505
110510
Caja general
Caja menor
Elavorado por:
Revisado por:
Debito
Credito
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Contabilizado por:
Firma y sello
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
14 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO3
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
Factura de venta
Factura:
FV 001
Cheque:
ch 6969
Banco:
Bancolombia
Cdigo
Detalle
413524
240801
135515
110505
11100501
135519
236601
Venta de 15 telas tejido plano a 70000 REF 2579

Iva incluido 1,16
Anticipo Impuesto 2,5%
50% Pago en efectivo
50% pago con cheque
Autorretencin Cree 0,40%
Autorretencin Cree 0,40% por pagar
Elavorado por:
Revisado por:
Tarjeta:
Debito
$ 588,686
$ 588,686
$ 3,621
$ 1,180,992
Credito
$ 905,172
$ 294,828
$ 22,629
$ 588,686
$ 588,686
$ 3,621
$ 3,621
Contabilizado por:
Firma y sello
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
18 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO4
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
Factura de venta
Factura:
FV 002
Cheque:
ch 8408
Cdigo
413524
240801
135515
11100501
130505
135519
236601
413524
240801
135515
11100501
130505
135519
236601
413524
240801
Banco:
Bancolombia
Tarjeta:
Detalle
Venta de 32 Und Ref: tx-1291 a 31250
Iva generado 16%
Pago con cheque 50%
Cuenta por cobrar 50%
Autorretencin cree 0,40%
venta de 22 ref: Tx-1292 A 37500
Iva generado 16%
Pago con cheque 50%
Cuenta por cobrar 50%
venta de 14 ref und 1293 a 43750
Iva Generado 16%
Debito
$
$
$
$
$
$
$
$
$0
Credito
$
$
1,000,000
160,000
$
$
$
4,000
825,000
132,000
$
$
$
3,300
612,500
98,000
25,000
567,500
567,500
4,000
20,625
468,188
468,188
3,300
135515
11100501
130505
135519
236601
Elavorado por:

Pago 50% cheque
Cuenta por cobrar
Revisado por:
$
$
$
$
Contabilizado por:
15,313
347,594
347,594
2,450
$
Firma y sello
2,450
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
20 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO5
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
aumento de FFCM
Factura:
FV 002
Cheque:
ch 8408
Banco:
Bancolombia
Cdigo
110510
110505
Elavorado por:
Tarjeta:
Detalle
Vlr aumento FFCM
Vlr aumento FFCM
Revisado por:
Debito
$
$ 700,000
Credito
700,000
$
Contabilizado por:
Firma y sello
700,000
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
22 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO6
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
PAGO FACTURAS VENTAS

Factura:
Cheque:
Cdigo
413524
240801
135515
135519
11100501
130505
110505
Elavorado por:
Banco:
Detalle
Vente mercencia
Iva generado
Anticipo Impuesto
Autoretencion
Vlr pagado con ch
Cuentas por cobrar
Vlr pagado con efectivo
Revisado por:
Tarjeta:
Debito
$ 1,686,752
$ 843,376
$ 843,376
$ 3,373,504
Credito
$
$
$
74,306
$
11,889
$
843,376
$
843,376
$
1,686,752
Contabilizado por:
Firma y sello
2,972,250
475,560
DISTRIHOGAR S.A.S
NIT: 980785650-2
CARRERA 51 N 48-31
TELEFONO 444 11 30
Fecha:
Recibido:
Nit:
Direccion
Concepto:
23 agosto del 2014

DISTRIHOGAR S.A.S
890785650-2
CRA 51 48-31
RECIBO DE CAJA
AOOOOOO7
Efectivo:
Cheque:
Otros:
Valor:
valor alquiler local sub-arrendado

Factura:
Cheque:
Banco:
Cdigo
422010
110505
Elavorado por:
Tarjeta:
Detalle
Vlr alquiler local
Vlr alquiler local
Revisado por:
Debito
$ 1,200,000
Credito
$
Contabilizado por:
1,200,000
Firma y sello
1,200,000
RECIBO DE CAJA MENOR

N
C0001
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Roxana vargas parra
Pagado a:
Concepto
Utiles y papeleria
$ 100,000
Valor (en letras)

cdigo
Cien mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0002
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Luciana Orjuela Rios
Pagado a:
Concepto
cafetera y restaurante
$ 50,000
Valor (en letras)

cdigo
Cincuenta mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0003
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Luisa Fernanda Cano
Pagado a:
Concepto
Taxis y buses
Valor (en letras)
$ 50,000
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0004
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Luisa Fernanda Cano
Pagado a:
Concepto
Implementos de aseo
$ 20,000
Valor (en letras)

cdigo
Viente mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
N
C0005
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Pagado a:
Concepto
Gastos de representacion
$ 100,000
Valor (en letras)

cdigo
Cien mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0006
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Pagado a:
Concepto
Periodicos y revistas
$ 15,000
Valor (en letras)

cdigo
Quinientos mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0007
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
Empaques
$ 30,000
Valor (en letras)

cdigo
Treinta mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0008
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
Estampillas
$ 30,000
Valor (en letras)

cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0009
Ciudad
D
5
Medellin
Luisa Fernada Cano
Pagado a:
M
10
A
14
$ 25,000
Concepto
Parqueaderos
Valor (en letras)
cdigo
Veinticinco mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0010
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Emilie Quiones Soto
Pagado a:
Concepto
Utiles y papeleria
$ 30,000
Valor (en letras)

cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0011
Ciudad
D
M
A
Medellin
5
10
14
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
Aseo y Cafeteria
$ 45,000
Valor (en letras)

cdigo
Cuarenta y cinco mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0012
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
Empaques
$ 45,000
Valor (en letras)

cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0013
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Roberto Reyes Perez
Pagado a:
Concepto
$ 30,000
Valor (en letras)

cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
C0014
Ciudad
D
M
A
5
10
14
Medellin
Pagado a:
Concepto
Parqueaderos
$ 30,000
Valor (en letras)

cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
Medellin
Orlando Vargas V
Pagado a:
Concepto
D
5
M
10
C0015
A
14
$ 50,000
Restaurante
Valor (en letras)
FIRMA DE RECIBIDO
cdigo
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
Medellin
Orlando Vargas V
Pagado a:
Concepto
D
5
M
10
C0016
A
14
$ 40,000
Gasto de representacion
Valor (en letras)
cdigo
Cuarenta mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
5
Angel Maria Pulido Soto
Pagado a:
Concepto
M
10
Musical Ambiental
Valor (en letras)
A
14
C0017
$ 40,000
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
5
Pagado a:
Concepto
M
10
C0018
A
14
$ 20,000
Combustible
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
N
Ciudad
D
5
Medellin
Orlando Vargas Vil
Pagado a:
Concepto
M
10
C0019
A
14
$ 40,000
Taxis y Buses
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
5
Pagado a:
Concepto
M
10
OTROS
A
14
C0020
$ 10,000
Valor (en letras)

Diez mil pesos M/L
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Roxana vargas parra
Pagado a:
Concepto
M
10
A
14
C0021
$ 100,000
Utiles y papeleria
Valor (en letras)
Cien mil pesos M/L
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Pagado a:
Concepto
M
10
C0022
A
14
$ 50,000
Valor (en letras)
FIRMA DE RECIBIDO
cdigo
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
C0023
$ 50,000
Medellin
19
Luisa Fernanda Cano
Pagado a:
Concepto
10
$ 50,000
14
Taxis y buses
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
5
Luisa Fernanda Cano
Pagado a:
Concepto
M
10
C0004
A
14
$ 20,000
Implementos de aseo
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
N
Ciudad
D
19
Medellin
Pagado a:
Concepto
M
10
A
14
C0025
$ 100,000
Gastos de representacion
Valor (en letras)
Cien mil pesos M/L
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
N
Ciudad
D
Medellin
19
Pagado a:
Concepto
C0026
M
10
A
14
$ 15,000
Valor (en letras)
cdigo
Quinientos mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
M
10
C0027
A
14
$ 30,000
Empaques
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
M
10
C0028
A
14
Estampillas
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
$ 30,000

N
Ciudad
D
Medellin
19
Luisa Fernada Cano
Pagado a:
Concepto
M
10
C00299
A
14
$ 25,000
Parqueaderos
Valor (en letras)
Veinticinco mil pesos M/L
FIRMA DE RECIBIDO
cdigo
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
19
Medellin
Emilie Quiones Soto
Pagado a:
Concepto
M
10
C0030
A
14
$ 30,000
Utiles y papeleria
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
19
Medellin
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
M
10
C0031
A
14
Aseo y Cafeteria
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
$ 45,000
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
19
Medellin
Lorena Suarez Bueno
Pagado a:
Concepto
M
10
C0032
A
14
$ 45,000
Empaques
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Roberto Reyes Perez
Pagado a:
Concepto
M
10
C0033
A
14
$ 30,000
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
19
Medellin
Pagado a:
Concepto
M
10
Parqueaderos
Valor (en letras)
A
14
C0034
$ 30,000

cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
Medellin
Orlando Vargas V
Pagado a:
Concepto
D
19
M
10
C0035
A
14
$ 50,000
Restaurante
Valor (en letras)
FIRMA DE RECIBIDO
cdigo
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
Medellin
Orlando Vargas V
Pagado a:
Concepto
D
19
M
10
C0036
A
14
$ 40,000
Gasto de representacion
Valor (en letras)
FIRMA DE RECIBIDO
cdigo
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
C0037
$ 40,000
Medellin
19
Pagado a:
Concepto
10
$ 40,000
14
Musical Ambiental
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
19
Pagado a:
Concepto
M
10
C0038
A
14
$ 20,000
Combustible
Valor (en letras)
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
N
Ciudad
D
19
Medellin
Orlando Vargas Vil
Pagado a:
Concepto
M
10
C0039
A
14
Taxis y Buses
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
$ 10,000
N
Ciudad
D
Medellin
19
Pagado a:
Concepto
C0040
M
10
A
14
$ 10,000
OTROS
Valor (en letras)
Diez mil pesos M/L
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
Medellin
Pagado a:
Concepto
Valor (en letras)

pesos M/L
cdigo
FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.

N
Ciudad
D
Medellin
5
Pagado a:
Concepto
M
10
C0002
A
14
Valor (en letras)
cdigo

FIRMA DE RECIBIDO
Aprobado
C.C /NIT.
$ 50,000
R
C00299
$ 25,000
MA DE RECIBIDO
R
C0030
$ 30,000
MA DE RECIBIDO
R
C0031
MA DE RECIBIDO
$ 45,000
R
C0032
$ 45,000
MA DE RECIBIDO
R
C0033
$ 30,000
MA DE RECIBIDO
R
C0034
$ 30,000
MA DE RECIBIDO
R
C0035
$ 50,000
MA DE RECIBIDO
R
C0036
$ 40,000
MA DE RECIBIDO
R
C0037
$ 40,000
$ 40,000
MA DE RECIBIDO
R
C0038
$ 20,000
MA DE RECIBIDO
R
C0039
MA DE RECIBIDO
$ 10,000
C0040
$ 10,000
MA DE RECIBIDO
MA DE RECIBIDO
R
C0002
MA DE RECIBIDO
$ 50,000
NOTA DBITO
BANCO BANCOLOMBIA
SEOR(ES)
No. 001
CTA
FECHA:
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR
ND compra de chequera
$ 324,800
$
ELABORADA
REVISADA
AUTORIZADA
CONTABILIZADA
$ 324,800
NOTA DBITO
BANCO BANCOLOMBIA
SEOR(ES)
No. 002
CTA
FECHA:
CONCEPTO
VALOR
sobregiro
$ 39,410
$
ELABORADA
REVISADA
AUTORIZADA
CONTABILIZADA
$ 39,410
NOTA CRDITO
BANCO BANCOLOMBIA
SEOR(ES)
CTA
No. 001
1008-0960201-8
FECHA:
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR
$
ELABORADA
REVISADA
AUTORIZADA
CONTABILIZADA
NOTA CRDITO PROVEEDOR
BANCO BANCOLOMBIA
SEOR(ES)
CTA
No. 001
1008-0960201-8
FECHA:
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
VALOR
$
ELABORADA
REVISADA
AUTORIZADA
CONTABILIZADA
NOTA DBITO PROVEEDOR

SEOR(ES)
tegido plano
No. 001
CTA
FECHA:
CONCEPTO
VALOR
10 unidades tejido plano
273966
$
ELABORADA
REVISADA
AUTORIZADA
CONTABILIZADA
273,966

Comp Rob Antes

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N 000001

Iva Descon. En Compras 16%

Ret Fte 2,5%

PAGO 30% FC 004 EFECTIVO

PAGO 50% FC 004 CON CH

143524 30 u. encaje a 35000 ref TX-1298

Iva Descon. En Compras 16%

Ret Fte 2,5%

PAGO 50% FC 004 EFECTIVO

PAGO 20% FC 004 CON CH

143524 48 U Dry Feet Ref 1299 a 45780

Pago De Servicios Pblicos

2 agosto del 2014

consignacion de aporte de capital

consig. 85% cap. Efec.

3 agosto del 2014

Creacion de fonde fijo de caja menor

14 agosto del 2014

Venta de 15 telas tejido plano a 70000 REF 2579

18 agosto del 2014

Anticipo Impuesto 2,5%

20 agosto del 2014

22 agosto del 2014

PAGO FACTURAS VENTAS

23 agosto del 2014

valor alquiler local sub-arrendado

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Cien mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Cincuenta mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Viente mil pesos M/L

Valor (en letras)

Cien mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Quinientos mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Treinta mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Treinta mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Veinticinco mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Treinta mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Cuarenta y cinco mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Cuarenta y cinco mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Treinta mil pesos M/L

RECIBO DE CAJA MENOR

Valor (en letras)

Treinta mil pesos M/L