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Manual Operacional Estoque e Custos

Manual Operacional Estoque e Custos


Custos / Reclculos / Fechamento de
Estoque

Manual operacional de Estoque e Custos

(Protheus e Totvs so marcas da Totvs S/A)


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Custo de Reposio
Essa rotina calcula o custo de reposio, atualizando o campo Custo Standard (B1_CUSTO), no cadastro de
Produtos, baseado em qualquer das quatro moedas do Sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal.
O clculo pode ser efetuado:
a partir do ltimo preo de compra do produto.
a partir do ltimo custo de compra do produto ou;
a partir de sua estrutura de montagem.

No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de Produtos, relativos aos clculos de imposto
sero considerados para clculos do custo Standard.

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Confirmando as informaes, na tela de processamento, o calculo iniciado.

ACERTOS
Saldo atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque mediante os movimentos do
Sistema (notas fiscais de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque o Sistema recalcula
estoque e saldos iniciais em quantidade e valor.
Dica: Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que
estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.
- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo
igual a N.
Outra forma de execuo, alis, mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos
utilizando os arquivos necessrios ao clculo.
- Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo
igual a S.
Para efetuar o reclculo do saldo atual, devem ser preenchidos os parmetros apresentados conforme orientao do
help de campo.
Aps conferir os dados e confirmar a parametrizao, o Protheus apresenta uma tela, solicitando que todos os usurios
saiam do Sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.

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Caso o parmetro <MV_CUSTEXC> esteja preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejam
fora do Sistema; caso contrrio o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda recebendo
informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual correta.
Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver necessidade dos usurios abandonarem o
Sistema para a execuo da rotina e os passos subsequentes devem ser ignorados.
A solicitao deve ser confirmada quando todos os usurios estiverem fora do Protheus.
O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

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Custo de Entrada
Essa rotina tem a finalidade de recalcular o custo de entrada das mercadorias, registradas no recebimento de materiais,
devendo ser executada sempre que algum parmetro influencie na alterao do custo do produto.
Por exemplo, a alterao de TES: alquotas, clculo de tributos, crdito de impostos etc..

Entre as opes disponveis na parametrizao, est a possibilidade de atualizar o ltimo preo de compra do produto.
Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os
custos.

Refaz Acumulados
Essa rotina tem o objetivo de refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens de produo dos produtos com base
nos respectivos movimentos. Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio.
Ela deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Alguns dos
campos a serem avaliados, recalculados e acertados tambm se referem a acumulados financeiros, tais como:
Situao do ttulo.
Valor do ttulo em reais.
Arquivo de baixas.
Dados do cliente/fornecedor.
Moedas dos ttulos.

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Ao confirmar a tela de apresentao, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo os
custos, caso haja necessidade.

Refaz Poder de Terceiros


As notas fiscais, geradas para poder de terceiros so classificadas com relao ao campo Poder de Terceiros do TES
utilizado.
Esse programa ir refazer os lanamentos, referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e
venda, atualizando os campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o de saldos em poder de terceiros, de acordo
com o tipo de TES informado na nota.
Para executar o acerto de Refaz poder terceiros, necessrio:
a. Na janela de manuteno de Refaz Poder de Terceiros, o Sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

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b. Ao confirmar o processamento, o Sistema atualizar os arquivos, analisando sua integridade e refazendo, se


necessrio, o poder de terceiros.
Assim, a quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em nosso poder so reavaliadas e analisadas,
permitindo a gerao de relatrios de consulta.

RECLCULO
Reclculo Custo Mdio
O custo mdio ou contbil calculado pelo Sistema de forma on-line a cada valorizao dos estoques dos produtos,
com base nas novas entradas de matrias-primas somadas aos saldos existentes.
O Protheus processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais,
porm em alguns casos, os custos no podem ser apurados dessa forma por causa da sequencia em que os movimentos
so digitados (sadas antes das entradas) ou porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas
acessrias, de importao etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos somente ao final do perodo.
A rotina -Reclculo do custo mdio- tem como objetivo bsico reprocessar os movimentos na sequencia correta e
gravar os custos, nos arquivos de saldos e de movimentos, fornecendo assim as informaes necessrias para
conferncia.

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Fique atento: Vale ressaltar que o custo fifo tambm est disponvel no PROTHEUS, porm no existe de maneira
on-line. Para sua utilizao, o parmetro <MV_CUSFIFO> deve ser habilitado e a rotina Reclculo-,
processada.
Alguns parmetros a serem ajustados no reclculo do custo mdio:

A configurao padro da tela do processamento de reclculo do custo mdio :

Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que
estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.
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Dica: Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a
N.
Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizando
os arquivos necessrios ao clculo.
Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a S.
Saldo Inicial

Produto
Armazm
Quantidade
Valor Total em Estoque
Custo mdio Unitrio (100,00/10) =

X
01
10 peas
100,00
10,00

Nota Fiscal de ENTRADA


Produto
Armazm
Quantidade
Preo Unitrio
Preo Total da Nota
Alquota de Imposto Includo no preo *
Alquota de Imposto no Includo no preo *
TES Crdito de Imposto Includo no preo *
TES Crdito de Imposto no Includo no preo *
Valor do Imposto Includo no preo *
Valor do Imposto no Includo no preo *
Custo Total da Nota
Preo Total da Nota (1300,00) - Valor do Imposto Includo no Preo (234,00) =

X
01
100
peas
13,00
1300,00
18%
10%
SIM
SIM
130,00
234,00
1066,00

* Cada pas possui um imposto prprio.


Saldo Inicial

Produto
Armazm
Quantidade Total
Valor Total em Estoque (100,00 + 1066,00) =
Custo Mdio (1166,00/110) =

X
01
10 peas
100,00
10,60

Durante as movimentaes, o Sistema trabalha com o custo mdio por armazm.


A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies - devolues dos materiais que foram
utilizados para sua produo.
Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues
O custo dos produtos calculado, seguindo a hierarquia da estrutura em ordem crescente (do menor para o maior
nvel).
A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do custo do produto de sada para o de
entrada.

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Exemplo:
Produto A

Produto B

10
20
2

10
20
2

Quantidade
Valor
Custo Mdio

Para clculo do custo mdio, o Sistema armazena o saldo em quantidade e valor, de cada um dos produtos e dividindo
o valor pela quantidade, determina o custo mdio unitrio.

Saldo

Entrada

Clculo do
Custo Mdio
Valoriza
Clculo do
Custo Mdio

O Sistema permite que os usurios interfiram na sequencia do clculo por meio de pontos de entrada existentes e da
tela do log de processamento.
Por meio de parametrizao a tela pode ser apresentada da seguinte maneira:

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A informao de reclculo de quantidade automtica pode ser desabilitada, pois pode ocasionar manuteno mais
lenta em processamentos com muitos registros.

Checagem de Recursividade e outras melhorias no Reclculo do Custo Mdio


Durante o processo de reclculo do custo mdio, o sistema pode apresentar uma mensagem de aviso durante o
processamento com a pergunta Gera estrutura pela movimentao. Selecionando como contedo de resposta a opo
Sim, o programa ir gerar uma estrutura temporria para o clculo, baseada nos movimentos internos do perodo do
reclculo do custo mdio.
Dependendo do tipo de movimentao encontrado, o processo de criao da estrutura temporria acusa recursividade,
ou seja, indica que a gerao da estrutura temporria ser abortada para evitar que o sistema entre em recursividade
(loop).
Incluso manual de uma Ordem de Produo:

Essa janela possui duas opes complementares:

Recalcula
Log

Opes Janela de log


Possibilita efetuar qualquer reclculo do custo, se acaso
modificarmos a sequncia de clculo.
Permite a impresso do arquivo de log.

Tambm esta importante mencionar, que o P8 proporciona a visualizao dos arquivos de log gerados em
processamentos anteriores, em vrias rotinas. Para isto, basta clicar em Visualizar e ser apresentado a tela a seguir:

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Ganho de Performance no Reclculo do Custo Mdio


O novo parmetro MV_MOEDACM aumentar a performance da rotina de Reclculo do Custo Mdio para
empresas que no utilizam todas as moedas do sistema.
Atravs desse parmetro so informadas, ao sistema, as moedas que devem ser consideradas no processamento do
reclculo. Contudo, como o sistema considera normalmente a moeda 1, esse parmetro tratar somente as moedas 2, 3,
4 e 5 como opes.

Contabilizao do Custo Mdio


Para a contabilizao dos custos das tabelas de movimentos (SD1, SD2, SD3), que torna possvel corrigir no
conformidades encontradas na contabilizao dos custos, sem que haja necessidade de executar novamente a rotina de
Reclculo do Custo Mdio, melhorando, desta forma, o desempenho na gerao dos lanamentos contbeis em
situaes em que so encontrados problemas nos cadastros utilizados pela Contabilidade.
A nova rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido
executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na sequencia e nos
valores gravados.

Dica: A rotina de contabilizao baseia-se no valor j gravado nos movimentos; assim, necessrio que tenha sido
executada a rotina Reclculo do Custo Mdio, j que a contabilizao efetuada com base na sequencia e
nos valores gravados.

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Valorizao de Produtos por Integrao Contbil


Foi aprimorado o conceito de valorizao de produtos pela integrao com a contabilidade no reclculo do custo
mdio. Antes da implementao dessa melhoria, o sistema utilizava a seguinte metodologia para valorizao de
produtos atravs desta integrao:
Metodologia anterior Implementao:
1. Criao de centro de custos para integrao.
2. Criao de produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de custos para integrao, sendo
que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.
3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a
Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.
Com este novo recurso:
1. Criao de centro de custos para integrao.
2. Criao de produto com qualquer cdigo. O centro de custos para integrao deve ser informado atravs do novo
campo B1_CCCUSTO. Alm do centro de custos para integrao, pode ser informado tambm um grupo contbil
para filtragem das informaes. Desta forma, o mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto,
desde que os grupos contbeis sejam distintos para cada produto.
3. Processamento do reclculo do custo mdio com a pergunta Calcula MOD? com contedo de resposta igual a
Sim e desta forma, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado absorvido pelo
produto.
Observe nos quadros a seguir a comparao das metodologias:
Metodologia Antiga
Cdigo do produto fixo MOD + centro de
custos
Um centro de custos pode ser integrado a um
nico produto.

Nova Metodologia
Cdigo de produto livre
Um centro de custos pode ser integrado a
mais de um produto, desde que cada
produto esteja associado a um grupo
contbil diferente.

Observao:
A adoo da nova metodologia opcional e somente ser utilizada pelo sistema caso os campos sejam preenchidos. Se
a valorizao pela contabilidade j utilizada atualmente, seu funcionamento no sofrer alteraes.
Os produtos que possurem as caractersticas para integrao tero o mesmo comportamento dos produtos que na
verso atual tm seus cdigos iniciados por MOD.
Para checar se um produto possua estas caractersticas, anteriormente eram verificadas as trs primeiras posies do
cdigo; a partir desta melhoria, os desenvolvedores devem checar se um produto tm as caractersticas de um produto
com cdigo MOD atravs da nova funo:
IsProdMod(), passando como parmetro o cdigo do produto.
Observe o exemplo na tabela a seguir:
Checagem pela Metodologia Antiga
If Substr(SB1 ->B1_COD,1,3) = MOD
cMensagem:=Produto MOD EndIf

Checagem pela Nova Metodologia


If IsProdMod (SB1 ->B1_COD,1,3)
cMensagem:=Produto MOD EndIf

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A nova metodologia de integrao deve ser utilizada tambm no cadastro de Recursos existente no ambiente
Planejamento e Controle da Produo PCP. Atualmente, associa-se a cada recurso cadastrado um centro de custos,
aps a implementao pode ser associado tambm um grupo de contas para cada recurso.
Procedimentos para Utilizao:
Para utilizao deste novo conceito de valorizao de produtos por integrao contbil, no cadastro de Centro de
Custos o usurio deve possuir pelo menos um centro de custo cadastrado.
Observe o exemplo:

1. Configure os campos gerados pela atualizao automtica com a configurao do centro de custo e do grupo
contbil. Observe que um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja
associado a um grupo contbil diferente.

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2. Ao realizar o reclculo do custo mdio configurando o parmetro Calcula Mo-de-Obra? com contedo de
resposta igual a Sim, a rotina realiza a valorizao dos produtos por integrao contbil conforme configurado no
cadastro de produtos.

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FECHAMENTO
Bloqueio de movimentos no estoque por data
Atualmente, o sistema valida a incluso, alterao ou estorno de movimentos no estoque atravs do parmetro
MV_ULMES que contm a data de fechamento do estoque (data da ltima virada de saldos), executado pela rotina
Virada de Saldos, que faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas Reclculo do Custo Mdio ou Saldo
Atual para Final, sejam transferidos como saldo inicial do prximo perodo.
Para atender s empresas, que durante o processo de fechamento de custos do estoque de um determinado perodo,
necessitam bloquear todas as movimentaes de entrada e sada de saldos, antes do fechamento real do estoque no
sistema, foi criado o parmetro MV_DBLQMOV, que permite ao usurio informar manualmente uma data de
bloqueio.
O objetivo deste bloqueio assegurar que os saldos contbeis de fechamento do estoque de um determinado perodo
no sejam alterados at que se efetive o fechamento real no sistema.
O processo de fechamento de custo envolve o clculo do custo mdio, contabilizando as requisies para os centros de
custos, o rateio das despesas para os centros de custos, o clculo do custo mdio valorizando a mo-de-obra direta de
produo e contabilizando-a nas requisies e ordens de produes, entre outros.
Geralmente, no possvel efetuar o clculo desses valores, logo aps a data de fechamento do estoque, necessitando
um perodo maior para conferncia. Desta forma, o usurio poder informar manualmente, no parmetro
MV_DBLQMOV, a data de bloqueio da movimentao no estoque, continuar a conferncia e posteriormente
efetivar o fechamento no sistema.
Efetua-se a configurao do parmetro:

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Verificao do parmetro MV_ULMES:

Ao ativar este parmetro, ser apresentado uma mensagem.


Com o mesmo desativado (ou seja, podemos incluir uma requisio, por exemplo, que ser permitido).

Bloqueio para Inventrio


A rotina -Bloqueio para inventrio- tem como finalidade bloquear a movimentao de produtos no perodo em que
esto sendo inventariados e desbloquear essa situao assim que a contagem se encerrar.
Para essa finalidade, o Sistema apresenta uma srie de parmetros para melhorar a filtragem e facilitar a seleo de
quais itens devem ser bloqueados/desbloqueados.
Aps o preenchimento dos parmetros, a tela para seleo dos itens que devem ser bloqueados apresentada.

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O boto (EDITAR) permite selecionar a durao do bloqueio do item posicionado conforme tela a seguir:

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Inventrio
A forma adequada de corrigir diferenas entre os saldos em estoque registrados no Sistema e os saldos fsicos de uma
empresa por meio do Inventrio.
Essa forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente para comparao com os saldos
fornecidos pelo Sistema, gerando registro de movimentos para tornar o saldo do Sistema idntico ao saldo fsico.
O Protheus permite uma srie de controles para esse processo, entre eles:
Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero.
Emisso do Relatrio de Inventrio, em que constam os itens registrados pelo Sistema, alm de um espao para
informao manual das quantidades contadas.
Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque
com produtos que estejam sendo inventariados.
O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas. A digitao das
quantidades deve fazer a informao por armazm, para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado no
estoque dos produtos.
A rotina -Inventrio- no atualiza os estoques. apenas o informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os
dados, necessrio o processamento da rotina -Acerto de Inventrio-.
A configurao padro da tela de digitao de contagens do inventrio apresentada a seguir:

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Principais campos
Produto (B7_COD) Cdigo do produto relacionado contagem informada.
Armazm (B7_LOCAL) Armazm da contagem informada. Indica em qual armazm a quantidade contada est
armazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente.
Documento (B7_DOC) Documento utilizado para identificar a contagem efetuada.
Invent em (B7_DATA) Data em que a contagem foi efetuada. Ser a data base para comparao com o saldo em
estoque; ou seja, se a contagem foi efetuada em 01/01/2005, ao rodar o acerto do
inventrio, ser comparado com o saldo de 01/01/2005.
Existem campos que no so obrigatrios, porm devem ser detalhados por serem muito utilizados:
Quantidade (B7_QUANT) Quantidade contada para o produto, na data informada.
Qtd 2 UM (B7_QTSEGUM) Quantidade, na segunda unidade de medida, contada para o produto, na data
informada.
Lote (B7_LOTECTL) Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
Sub-Lote (B7_EM UMLOTE) Sub-Lote relacionado ao saldo contado para o produto.
Endereo (B7_LOCALIZ) - Endereo da contagem informada. Indica em qual endereo a quantidade contada est
armazenada. Utilizado para comparao do saldo em estoque existente.
Em um de Serie (B7_EM UMSERI) Nmero de srie relacionado ao produto contado.

Acerto do Inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque em determinada data e a quantidade inventariada,
procedendo a um ajuste, caso no sejam iguais. O Sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto,
dependendo da diferena encontrada.
Esse movimento tem o mesmo tratamento do que as requisies/devolues para consumo.
Dica: Recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando, no parmetro, o cdigo do centro responsvel
pela guarda dos materiais, normalmente o prprio armazm. Outra forma de identificao o documento
gravado nos movimentos de inventrio.
O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetros.

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necessrio conferir a parametrizao e confirmar para que ocorra o processamento do inventrio.


Caso exista alguma situao que impea o processo de inventrio de um ou mais produtos, ser apresentado um
relatrio no final do processamento.

Diferena de Saldo Empenhado entre SB2 e SBF


Com o intuito de atender a necessidade de clientes que no conseguem executar a rotina de Acerto de Inventrio,
devido ao sistema identificar o desbalanceamento entre as tabelas Saldo Fsico Financeiro (SB2) e Saldo por
Endereo (SBF), foi criada uma nova pergunta Considerar Empenhos? na rotina de Acerto de inventrio que
permite considerar os empenhos, uma vez que se trabalha com entradas futuras de materiais (exemplo: compra
planejada). A nova ferramenta apresenta as seguintes caractersticas:

Firmes

Todos

Ordem de Produo Descrio


O sistema analisar a existncia de desbalanceamento entre
SB2 e SBF como era feito anteriormente, ou seja, com base
na tabela de Saldos Fsicos e Financeiros (SB2) e Saldos
por Endereo (SBF);
Nesta situao, o sistema analisar a existncia de
desbalanceamento entre SB2 e SBF, considerando a diferena
de saldos empenhados e analisando tambm todo s os
empenhos com base na da tabela de "Requisies
Empenhadas" (SD4).

Dica: A parametrizao permite calcular os saldos de empenhos a partir das tabelas SB2 e SBF, porm, deve-se
considerar tambm a tabela "Requisies Empenhadas" (SD4), a qual permite identificar empenhos futuros que
ainda no esto definidos na tabela de Saldos por Endereo (SBF).
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Saldo Atual para Final


Com o intuito de encerrar as movimentaes do estoque no ms, a rotina -Saldo Atual para Final- realiza a
transferncia de saldos em estoque, considerados atuais para saldos finais do perodo.
Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos iniciais do prximo perodo.
Essa rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms terem sido lanadas e conferidas e antes que a
movimentao do ms seguinte seja iniciada.
A configurao padro da tela do processamento de saldo atual para final :

Dica: Somente usurios que trabalhem com o custo mdio on-line devem utilizar essa rotina. Para saber qual a
configurao utilizada, basta acessar o Configurador, parmetro MV_CUSMED.
Se o usurio utilizar a rotina -Clculo do Custo Mdio-, no deve utilizar essa rotina,, pois os dados seriam
sobrepostos s informaes de saldo atual.
O prximo passo, aps esse processo de transferncia dos saldos atuais para finais, efetuar a rotina -Virada de
Saldos-.

Virada de Saldo
Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar a rotina -Virada de Saldos-.
Essa rotina faz com que os saldos finais, calculados pelas rotinas -Reclculo do Custo Mdio- ou -Saldo Atual para
Final-, sejam transferidos como saldo inicial da data estipulada.
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A configurao padro da tela de parametrizao, na rotina -Virada de saldos-, :

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Ao realizar a Virada de Saldos, o Sistema procede a gerao de arquivos que comportem os saldos iniciais do prximo
perodo, alm de impedir que movimentos com data menor ou igual data do fechamento sejam includos.
Essa rotina pode ser executada com o Sistema em uso por todos os usurios. Nesse caso, as movimentaes que
estejam acontecendo, simultaneamente, ao clculo podem influenciar no resultado.
Dica: Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a
N.
Outra forma de execuo, alis mais segura, com o Sistema em modo exclusivo, sem usurios simultneos utilizando
os arquivos necessrios ao clculo.
Para que a rotina seja executada dessa forma, o parmetro <MV_CUSTEXC> deve estar com o contedo igual a S.
Saldos Finais
Perodo Atual
(ms)

Transferncia de
Quantidade e valor

Saldos Iniciais
Prximo Perodo
(ms)

O Sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a gravao dos arquivos com cpia dos dados do
perodo.

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