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Mecnica automotriz
Temuco
Sunset.ltda
INDICE
1. INTRODUCCIN...3
2. RESUMEN EJECUTIVO..4
3. EL MERCADO...5
3.1. Definicin de la demanda..5
3.2. Caractersticas del producto o servicio..5
3.3. Anlisis de la oferta.7
3.4. Comercializacin.7
3.5. Proyeccin de ventas. ..8
4. ESTUDIO TCNICO O DE INGENIERA.....8
4.1. Caractersticas del producto o servicio...8
4.2. Proceso de produccin o prestacin de servicios....9
4.3. Materias primas e insumos.....11
4.4. Localizacin...13
4.5. Personal .13
5. ORGANIZACIN 14
5.1. Marco legal de la organizacin...14
5.2. Estructura organizacional....14
6. ESTUDIO ECONMICO-FINANCIERO..15
6.1. Inversin inicial necesaria...15
6.2. Anlisis de costos..15
6.3. Ingresos de operacin..16
6.4. Flujo de caja...18
6.5. Evaluacin financiera del proyecto....19
6.6. Conclusiones20
1. INTRODUCCIN
2. RESUMEN EJECUTIVO
Esta empresa es una serviteca que se desenvolver en diferentes actividades
del rubro automotriz las cuales sern cambios de aceites, alineacin y
balanceo, cambios de neumticos, revisin y regulacin de frenos, y revisin y
reparacin de tren delantero. Esto se desarrollara tanto para vehculos
particulares, como para empresas estas tendrn beneficios extras como ir a
buscar y dejar el vehculo que se est trabajando y descuentos para clientes
ms frecuentes.
Esta empresa Considerando un parque automotriz de 90.000 vehculos, que
pueden llegar a solicitar servicios en la ciudad de Temuco, nosotros estimamos
que nuestra demanda ser de un 4% del total del parque automotriz para el
primer ao, para el segundo y tercero ser de un 5%, ya para el cuarto ao
nuestras ventas alcanzaran un 5,3% del total de vehculos, todo esto
considerando el ao actual, no considerando futuros aumentos del parque
automotriz.
Nuestro objetivo como empresa es ser una de las ms grandes empresas
dentro de Temuco a pesar de la gran cantidad de servicios automovilsticos de
la regin esta queremos que destaque ms que las otras por la puntualidad en
los trabajos a la hora de entrega, su concepto de excelencia y por la buena
atencin al cliente.
Necesitaremos bastante dinero para empezar esta se sacara de un crdito de
consumo para comprar gran parte de las cosas que utilizaremos pero esto se
retribuir a travs de las ventas y lo servicios que se realicen en la empresa ya
que esta no solo se dedicara a realizar los servicios sino que tambin tendr
productos para esos servicios.
3. EL MERCADO
3.1 Definicin de la Demanda.
El constante crecimiento del parque automotriz en Temuco favorece el
crecimiento de los sectores relacionados al rubro automotriz, ya que se debe
considerar que estos necesitan sus mantenciones y reparaciones peridicas o
reparacin de fallas inesperadas. Por lo tanto, los segmentos de mercado a los
cuales se orientaran las actividades del proyecto sern:
Recepcin del
vehiculo
Ingreso al
taller
Revisin del
sistema
Entrega del
vehiculo al
cliente
Reparacion del
sistemas
Primer ao:
Servicio
Cantidad anual
Cambio aceite
1100
Cambio de neumticos
900
Alineacin y balanceo
400
Revisin y regulacin defrenos
1000
Revisin y reparacin de tren delantero
200
Servicio
Cantidad anual
Cambio aceite
1400
Cambio de neumticos
1100
Alineacin y balanceo
600
Revisin y regulacin de frenos
1100
Revisin y reparacin de tren delantero
300
Cuarto ao:
Servicio
Cantidad anual
Cambio aceite
1500
Cambio de neumticos
1150
Alineacin y balanceo
640
Revisin y regulacin de frenos
1130
Revisin y reparacin de tren delantero
350
4.2 Materias primas e insumos.
-
Costo total
15W40 CF-4 SJ
$ 241.813
11
$ 2.659.943
SF/CD 20W50
$ 227.500
11
$ 2.502.500
ATF Type A
$ 196.613
$ 983.065
80w90 GL-5
$ 267.313
$ 1.336.565
Sae 90 GL-4
$ 258.100
$ 1.290.500
Total
$ 8.772.573
Tipo de contrapesos
contrapeso SOLMI 5grs
Costo bolsa
(50 unidades)
Cantidad de
bolsas
Costo total
$ 3.527
$ 14.109
$ 20.892
$ 33.372
$ 42.869
$ 51.279
$ 61.047
$ 70.272
$ 79.225
$ 87.094
$ 96.047
Total
$ 556.206
Costo unitario
Cantidad
empresa
de
Costo total
$ 37.400
200
$ 7.480.000
$ 40.000
650
$ 26.000.000
$ 45.400
600
$ 27.240.000
$ 56.000
700
$ 39.200.000
$ 69.400
400
$ 27.760.000
$ 82.800
500
$ 41.400.000
$ 98.800
200
$ 19.760.000
$ 128.000
350
$ 44.800.000
Total $ 233.640.000
10
Trabajo realizado
Reparacin de daos en la construccin
Pintura del local
Construccin de foso
Instalacin de equipos
Total
Equipos:
Equipos
$ 1.648.648
$ 3.297.296
Balanceadora KWB-402
$ 944.207
$ 944.207
$ 1.664.250
$ 1.664.250
$ 19.474
$ 116.844
$ 257.916
$ 257.916
$ 1.190.900
$ 1.190.900
$ 79.990
$ 79.990
$ 162.986
$ 162.986
Total $ 7.714.389
11
Herramientas:
Herramienta
$ 26.990
$ 80.970
$ 4.690
$ 14.070
$ 4.490
$ 13.470
$ 4.240
$ 12.720
$ 5.290
$ 15.870
$ 29.990
$ 89.970
$ 9.900
$ 29.700
$ 3.990
$ 11.970
$ 53.290
$ 159.870
$ 4.720
$ 14.160
$ 9.490
$ 28.470
$ 3.490
$ 10.470
$ 2.990
$ 8.970
$ 16.490
$ 49.470
$ 6.490
$ 12.980
$ 16.990
$ 16.990
$ 21.490
$ 21.490
Total
$ 591.610
12
4.4. Localizacin
La ubicacin de nuestra empresa ser en calle Caupolicn 1470, al lado del
servicio tcnico Salazar Israel.
Cantidad de personas
Administrador de taller
Junior
Tcnico mecnico
Total de empleados
13
Funcin dentro de la
empresa
Esta encargado de
recepcionar los vehculos,
hacer un diagnostico, crear
la gua de trabajo y asignar
el tcnico encargado de
realizar el trabajo
Encargado de la compra de
repuesto, manejos de
automviles y limpieza del
taller.
1 encargado de la alineacin
y balanceo, 1 encargado de
los cambios de aceite y tren
delantero y 1 encargado del
cambio de neumticos y
ajuste de freno.
5. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIN
5.1 Marco legal de la organizacin
14
6. ESTUDIO ECONMICO-FINANCIERO
6.1 Inversin inicial necesaria
ACTIVOS
Terreno
V. COMPRA
V.
UTIL
$ 85.000.000
Herramientas $ 591.610
Equipos
$ 7.714.389
Capital de
$ 76.100.000
trabajo
Total
inversin
$169.405.999
5
7
40%
55%
$ 118.322
$ 1.102.056
CUOTA
$33.759.228
$33.759.228
$33.759.228
$33.759.228
INTERS
$13.200.000
$10.486.182
$7.414.140
$3.936.588
$118.322
$3.306.167
$378.630
$5.367.011
$236.644
$4.242.914
20%
1
2
3
4
V.
DEPRECIACION V. LIBRO
DESECHO
$
SALVAM.
120%
$ 0,00 $85.000.000 $122.400.000 $102.000.000
Costos fijos
Costos fijos
Sueldo jefe de taller
Sueldostecnicos mecnicos (3)
Sueldo Junior
Electricidad
Agua
Publicidad
Total anual
Costo anual
$ 600.000
$ 12.600.000
$ 2.760.000
$ 1.440.000
$ 480.000
$ 300.000
$ 18.180.000
15
CAPITAL
$20.559.228
$23.273.046
$26.345.088
$29.822.639
FINAL
$79.440.772
$56.167.727
$29.822.639
$0
Costos
variables
Costo
cambio de
aceite
Costo
alineacin
y balanceo
Costo
Regulacin
de frenos
Costo
cambio de
neumticos
Costos variables:
Costo
Cantidad de servicios
anuales
1
2
3
4
$10000
Costo total
2
$14000000
$14000000
$15000000
$1000
400
$600000
$600000
$640000
$5000
$5500000
$5500000
$5650000
$320000
900
600
600
640
$400000
Primer ao:
Servicio
Cambio aceite
Cambio de neumticos
Alineacin y balanceo
Revisin y regulacin de
frenos
Revisin y reparacin de
tren delantero
Cantidad
anual
1100
900
400
$ 17.000
$ 340.000
$ 20.000
$ 18.700.000
$ 306.000.000
$ 8.000.000
1000
$ 25.000
$ 25.000.000
200
$ 50.000
$ 10.000.000
Total anual
Total $ 367.700.000
16
Servicio
Cambio aceite
Cambio de neumticos
Alineacin y balanceo
Revisin y regulacin de
frenos
Revisin y reparacin de
tren delantero
Cantidad
anual
1400
1100
600
$ 17.000
$ 340.000
$ 20.000
$ 23.800.000
$ 374.000.000
$ 12.000.000
1100
$ 25.000
$ 27.500.000
300
$ 50.000
$ 15.000.000
Total anual
Total $ 452.300.000
Cuarto ao:
Servicio
Cambio aceite
Cambio de neumticos
Alineacin y balanceo
Revisin y regulacin de
frenos
Revisin y reparacin de
tren delantero
Cantidad
anual
1500
1150
640
$ 17.000
$ 340.000
$ 20.000
$ 25.500.000
$ 391.000.000
$ 12.800.000
1130
$ 25.000
$ 28.250.000
350
$ 50.000
$ 17.500.000
Total anual
Total $ 475.050.000
17
-$ 1.450.000
-$ 85.000.000
-$ 591.610
-$ 7.714.389
-$ 76.100.000
1
$ 367.700.000
-$ 304.400.000
-$ 18.180.000
-$ 118.322
-$ 1.102.056
2
$ 452.300.000
-$ 372.100.000
-$ 18.180.000
-$ 118.322
-$ 1.102.056
3
$ 452.300.000
-$ 372.100.000
-$ 18.180.000
-$ 118.322
-$ 1.102.056
-$ 13.200.000
$ 30.699.622
-$ 6.139.924
$ 24.559.698
$ 118.322
$ 1.102.056
-$ 10.486.182
$ 50.313.440
-$ 10.062.688
$ 40.250.752
$ 118.322
$ 1.102.056
-$ 7.414.140
$ 53.385.482
-$ 10.677.096
$ 42.708.386
$ 118.322
$ 1.102.056
-$ 16.925.000
$0
-$ 4.297.500
4
$ 475.050.000
-$ 389.290.000
-$ 18.180.000
-$ 118.322
-$ 1.102.056
$ 102.000.000
$ 236.644
$ 4.242.914
-$ 85.000.000
-$ 118.322
-$ 3.306.167
-$ 3.936.588
$ 80.478.103
-$ 16.095.621
$ 64.382.482
$ 118.322
$ 1.102.056
$ 85.000.000
$ 118.322
$ 3.306.167
$ 97.322.500
$ 100.000.000
-$ 70.855.999
-$ 20.559.228
-$ 11.704.152
-$ 23.273.046
$ 18.198.084
18
-$ 26.345.088
$ 13.286.176
-$ 29.822.639
$ 221.527.210
Ao 1
-$ 11.704.152
Ao 2
$ 18.198.084
Ao 3
$ 13.286.176
Ao 4
$ 221.527.210
INVERSIN TOTAL
APORTE
INVERSIN 1
TASA DE DESCUENTO RELEVANTE ANUAL
VAN
-$170.850.999
$100.000.000
-$70.850.999
6,8%
$ 115.317.618
Con los flujos netos de los 4 aos y con la tasa de descuento relevante, el VAN da
un resultado de $ 115.317.618, por lo que nuestro proyecto es ms rentable que
invertir el dinero en fondos mutuos del banco BCI.
TIR
36%
19
6.6 Conclusiones
Con esto podemos decir que las empresas es algo complicado de hacer y
desarrollar pero que con el tiempo se ven sus resultados con suma
conformidad y que es muy importante realizar los flujo de cajas, VAN, TIR,
TRI, las inversiones a realizar, las cotizaciones, etc.
Y para concluir describiremos algunos datos fundamentales para realizar esta
empresa:
Podemos decir que durante el primer ao no se obtendrn ganancias pero
con el tiempo las ganancias aumentaran, con un VAN de $115.317.618 y
considerando que para este proyecto se pedir un crdito de consumo de
100.000.000 para pagar gran parte de las herramientas y materiales para
realizar los servicios de la empresa.
Las ganancias se comenzaran a notar a contar del 2do ao ya que el primer
ao an habr una prdida de -$ 11.704.152 pero se recuperar
considerablemente en los prximos aos.
20