Cash Management

Folha de Pagamento

Layout de Arquivo Padro CNAB 240

Padro 240 Folha de Pagamento

Verso Abril/2005

Composio do Arquivo

Header do arquivo (registro tipo 0)

Header do lote (registro tipo 1)

Detalhe (Registro tipo 3)

Trailler do lote (Registro tipo 5)

Trailler do Arquivo (Registro tipo 9)

O arquivo composto de:

Um header de arquivo
Lotes de servios (Forma de Lanamento)
Um trailler de arquivo

Um lote de servio constitudo de:

Um registro header de lote

Registros de detalhe (lanamento)
Um registro trailler de lote

Um lote de servio s pode conter uma nica forma de lanamento.

Layout dos Arquivos Remessa e Retorno

Registro Header de Arquivo Tipo de Registro = 0

Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Tipo de Inscrio da Empresa
Nmero Inscrio da Empresa
Cdigo do Convenio no Banco
Agncia Mantenedora da Conta
Dgito Verificador da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Dgito Verificador da Conta
Dgito Verificador da
Agncia/Conta
Nome da Empresa
Nome do Banco
Filler
Cdigo Remessa / Retorno
Data da Gerao do Arquivo
Hora da Gerao do Arquivo
Nmero Seqencial do Arquivo
Nmero da Verso do Layout
Densidade de Gravao Arquivo
Uso Reservado do Banco
Uso Reservado da Empresa
Filler
Ocorrncias para o Retorno

Posio
Inicial Final
001
003
004
007
008
008
009
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071
072
072

9(003)
9(004)
9(001)
X(009)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
9(001)
9(012)
X(001)
X(001)

033
0000
0
Brancos
1: CPF 2: CNPJ
CNPJ/CPF
Ver Nota 09
Ver Nota 03
Branco
Ver Nota 03
Ver Nota 03
Branco

073
103
133
143
144
152
158
164
167
172
192
212
231

X(030)
X(030)
X(010)
9(001)
9(008)
9(006)
9(006)
9(003)
9(005)
X(020)
X(020)
X(019)
X(010)

Obrigatrio
Banco Santander Banespa
Brancos
1: Remessa 2: Retorno
DDMMAAAA
HHMMSS
Ver Nota 10
060
Zeros
Brancos
Opcional
Brancos
Ver Nota 07

102
132
142
143
151
157
163
166
171
191
211
230
240

Picture

Contedo

Registro Header de Lote Tipo de Registro = 1

Para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana,
DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Tipo da Operao
Tipo de Servio
Forma de Lanamento
Nmero da Verso do Lote
Filler
Tipo de Inscrio da Empresa
Nmero de Inscrio da Empresa
Cdigo do Convenio no Banco
Agncia Mantenedora da Conta
Dgito Verificador da Agncia
Nmero da Conta Corrente
Dgito Verificador da Conta
Dgito Verificador da
Agncia/Conta
Nome da Empresa
Filler
Endereo
Nmero
Complemento do Endereo
Cidade
CEP
Complemento do CEP
UF
Filler
Ocorrncias para o Retorno

Posio
Inicial Final
001
003
004
007
008
008
009
009
010
011
012
013
014
016
017
017
018
018
019
032
033
052
053
057
058
058
059
070
071
071

9(003)
9(004)
9(001)
X(001)
9(002)
9(002)
9(003)
X(001)
9(001)
9(014)
X(020)
9(005)
9(001)
9(012)
X(001)

033
Ver Nota 01
1
C Crdito
30
Ver Nota 02
031
Brancos
1: CPF 2: CNPJ
CNPJ/CPF
Ver Nota 09
Ver Nota 03
Branco
Ver Nota 03
Ver Nota 03

072

072

X(001)

Branco

073
103
143
173
178
193
213
218
221
223
231

102
142
172
177
192
212
217
220
222
230
240

X(030)
X(040)
X(030)
9(005)
X(015)
X(020)
9(005)
9(003)
X(002)
X(008)
X(010)

Obrigatrio
Brancos
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Brancos
Ver Nota 07

Picture

Contedo

Registro de Detalhe Tipo de Registro = 3 (Segmento A)

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED CIP, TED STR, Crdito em Conta
Corrente e Crdito em Conta Poupana.

Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Nmero Seqencial do Registro no
Lote
Cdigo Segmento do Registro
Detalhe
Tipo de Movimento
Cdigo da Instruo para
Movimento
Cdigo Cmara Compensao
Cdigo do Banco Favorecido
Cdigo da Agncia Favorecido
Dgito Verificador da Agncia
Conta Corrente do Favorecido
Dgito Verificador da Conta
Dgito Verificador da
Agncia/Conta
Nome do Favorecido
Nmero do Documento Atribudo
p/ Cliente
Data do Pagamento
Tipo da Moeda
Quantidade de Moeda
Valor do Pagamento
Numero Atribudo pelo Banco
Data Real do Pagamento
Valor Real do Pagamento
Outras Informaes
Finalidade do DOC, TED CIP e TED
STR
Filler
Emisso Aviso ao Favorecido
Ocorrncias para o Retorno

Posio
Picture
Inicial Final
001
003
9(003)
004
007
9(004)
008
008
9(001)

033
Ver Nota 01
3

009

013

9(005)

Ver Nota 04

014

014

X(001)

015

015

9(001)

Ver Nota 11

016

017

9(002)

Ver Nota 12

018
021
024
029
030
042

020
023
028
029
041
042

9(003)
9(003)
9(005)
X(001)
9(012)
X(001)

Ver Nota 14
Obrigatrio
Ver Nota 03
Branco
Ver Nota 03
Ver Nota 03

043

043

X(001)

Branco

044

073

X(030)

Obrigatrio

074

093

X(020)

Ver Nota 06

094
102
105
120
135
155
163
178

101
104
119
134
154
162
177
217

9(008)
X(003)
9(010)V5
9(013)V99
X(020)
9(008)
9(013)V99
X(040)

DDMMAAAA
Ver Nota 05
Zeros
Obrigatrio
Uso do Banco
DDMMAAAA
Opcional
Opcional

218

219

X(002)

Ver Nota 13

220
230
231

229
230
240

X(010)
X(001)
X(010)

Brancos
Ver Nota 16
Ver Nota 07

Contedo

Registro de Detalhe Tipo de Registro = 3 (Segmento B)

Obrigatrio para pagamento atravs de DOC, TED CIP, TED STR.
Opcional para Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta Poupana.

Nome do Campo
Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Nmero Seqencial do Registro no
Lote
Cdigo do Segmento do Registro
Detalhe
Filler
Tipo de Inscrio do Favorecido
CNPJ/CPF do Favorecido
Logradouro do Favorecido
Nmero do Local do Favorecido
Complemento do Local Favorecido
Bairro do Favorecido
Cidade do Favorecido
CEP do Favorecido
Estado do Favorecido
Data de Vencimento
Valor do Documento
Valor do Abatimento
Valor do Desconto
Valor da Mora
Valor da Multa
Horrio de Envio de TED STR
Filler
Cdigo Histrico para Crdito
Ocorrncias para o Retorno

Posio
Picture
Inicial Final
001
003
9(003)
004
007
9(004)
008
008
9(001)

033
Ver Nota 01
3

009

013

9(005)

Ver Nota 04

014

014

X(001)

015
018
019
033
063
068
083
098
118
126
128
136
151
166
181
196
211
215
226
231

017
018
032
062
067
082
097
117
125
127
135
150
165
180
195
210
214
225
230
240

X(003)
9(001)
9(014)
X(030)
9(005)
X(015)
X(015)
X(020)
9(008)
X(002)
9(008)
9(013)V99
9(013)V99
9(013)V99
9(013)V99
9(013)V99
9(004)
X(011)
9(005)
X(010)

Brancos
1=CPF, 2=CNPJ
Obrigatrio
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional
DDMMAAAA
Obrigatrio
Opcional
Zeros
Opcional
Zeros
Opcional
Brancos
Ver nota 17
Uso do banco

Contedo

Registro de Trailler de Lote Tipo de Registro = 5

Obrigatrio para pagamento atravs de Crdito em Conta Corrente, Crdito em Conta
Poupana, DOC, OP, Cheque, TED CIP e TED STR

Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler
Quantidade de Registros do Lote

Posio
Inicial Final
001
003
004
007
008
008
009
017
018
023

9(003)
9(004
9(001)
X(009)
9(006)

Somatria dos Valores

024

041

9(016)V99

042

059

9(013)V5

Registro Tipo 3

060
066
231

065
230
240

9(006)
X(165)
X(010)

Ver Nota 18
Brancos
Ver Nota 07

Nome do Campo

Somatria de Quantidade de
Moeda
Nmero Aviso de Dbito
Filler
Ocorrncias para o Retorno

Picture

Contedo
033
Ver Nota 01
5
Brancos
Registros Tipo 1, 3 e 5
Somatria de valores
do Lote

Registro de Trailler de Arquivo Tipo de Registro = 9

Cdigo do Banco
Lote de Servio
Tipo de Registro
Filler

Posio
Inicial Final
001
003
004
007
008
008
009
017

Quantidade de lotes do arquivo

018

023

9(006)

024

029

9(006)

Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9

030

240

X(211)

Brancos

Nome do Campo

Quantidade de registros no
arquivo
Filler

Picture
9(003)
9(004)
9(001)
X(009)

Contedo
033
9999
9
Brancos
Quantidade de lotes no
arquivo

Notas:
01: Identifica um Lote de Servio:

Campo identificador do lote atual. Dentro do mesmo lote, deve ser repetido.
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailler do arquivo,
respectivamente.
Campo seqencial e consecutivo a partir de 0001

02: Indica a forma de lanamento que o lote contm:

01
02
03
05
10
41
43

Crdito em conta corrente

Cheque administrativo (No implementado)
Transferncias para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
Crdito em conta poupana
Ordem de pagamento
TED CIP outra titularidade
TED CIP mesma titularidade

03: Cdigo da agncia mantenedora da conta e seu DV:

Nmero da conta e seu DV.
DV dos campos agncia e conta
OBS: Como o Banco Santander Banespa no possui DV para agncia e agncia/conta, as posies
058 e 072 dos registros tipo 0 e 1 devem ser preenchidos com brancos.

04: Nmero de seqncia do registro no lote, inicializando sempre em 0001 e

acrescentando um a cada novo registro.
05: De acordo com os cdigos de moedas permitidos para o Sistema

Para pagamentos em moeda corrente (Real), utilizar BRL.

06: Nmero utilizado pelo cliente para identificao do pagamento

Nmero atribudo pelo cliente para identificar o pagamento.

07: Cdigo das Ocorrncias Para Retorno / Remessa

Cdigo adotado para identificar as ocorrncias detectadas no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas codificada com dois
dgitos, conforme relao da pagina 10.

09: Cdigo atribudo pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a
Empresa Cliente.
Este cdigo deve ser fornecido pelo Banco.

10: Nmero de identificao do arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo.
Este seqencial deve ser sofrer o acrscimo de um para cada novo arquivo.
OBS: Para arquivos no ambiente de PRODUO, enviar seqencial 000011 ou superior,
pois os seqenciais de 000001 a 000010 so especficos para TESTE. Mesmo se o
cadastro da empresa no Banco estiver em PRODUO, o arquivo ser processado em
ambiente de TESTE.
11: Tipo de Movimento
-

0
3
5
9

indica
indica
indica
indica

incluso
estorno (somente para retorno)
alterao
excluso

12: Cdigo da Instruo para Movimento

-

00
09
10
11
14
33

=
=
=
=
=
=

Incluso de Registro Detalhe Liberado

Incluso do Registro Detalhe Bloqueado (No implementado)
Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)
Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)
Autorizao do Pagamento
Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora (somente p/ Tipo de Movimento=3)

13: Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR:

01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
11:
12:
13:
14:
99:

Crdito em Conta Corrente

Pagamento de Aluguel / Condomnio
Pagamento de Duplicatas e Ttulos
Pagamento de Dividendos
Pagamento de Mensalidades Escolares
Pagamento de Salrio
Pagamento a Fornecedor / Honorrios
Pagamento de Cmbio / Fundos / Bolsas
Repasse de Arrecadao / Pagamento de Tributos
DOC / TED para Poupana
DOC / TED para Depsito Judicial
Penso Alimentcia
Restituio de Imposto de Renda
Outros

14: Formatar Conforme Padro:

018
810
700
000

para
para
para
para

TED CIP
TED STR
DOC
Credito em Conta

15: Nmero do Documento Atribudo pelo Banco. (Nosso Nmero)

-

Nmero Atribudo pelo Banco para identificar o pagamento que ser utilizado nas consultas e
manutenes.
10

16: Aviso ao Favorecido

-

cdigo adotado para identificar a necessidade de emisso de aviso de pagamento ao

favorecido
'0' = No Emite Aviso
'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente
'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido
'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

17: Cdigo de Histrico para Crdito

-

Cdigos de histrico para credito, disponveis no banco, que podero ser utilizados para
pagamentos atravs de Credito em Conta Corrente ou Crdito em Conta Poupana.

OBS.: O histrico padro utilizado pelo banco o 2007 Crdito Salrio.

Para que outro histrico possa ser utilizado, deve ser solicitada ao banco a atualizao de
parmetro prprio de seu cadastro no sistema.
0013
0021
0087
1060
2001
2002
2006
2007

Dividendos
Lquido Vencimento
Lquido Frias
Aviso Lanamento
Adiantamento Despesas
Adiantamento Salarial
Crdito Cooperativas
Crdito Salrio

2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2041

Pagto de 13 Salrio
Pagto de 14 Salrio
Pagto Abono
Pagto Benefcios
Pagto Bnus
Pagto Gratificao
Pagto Prmio
Participao nos Lucros

18: Nmero do Aviso Ao Favorecido

-

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta Corrente a partir
do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliao Bancria.

Cdigos de Ocorrncias:
00 - Crdito ou Dbito Efetivado
01 - Insuficincia de Fundos Dbito No Efetuado
02 - Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
03 - Dbito Autorizado pela Agncia Efetuado
AA - Controle Invlido
AB - Tipo de Operao Invlido
AC - Tipo de Servio Invlido
AD - Forma de Lanamento Invlida
AE - Tipo/Nmero de Inscrio Invlido
AF - Cdigo de Convnio Invlido
AG - Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
AH - Nmero Seqencial do Registro no Lote Invlido
AI - Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
AJ - Tipo de Movimento Invlido
AK - Cdigo da Cmara de Compensao do Banco do Favorecido/Depositrio Invlido
AL - Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositrio Invlido
AM - Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Invlida
11

Cdigos de Ocorrncias (continuao):

AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
AO - Nome do Favorecido no Informado
AP - Data Lanamento Invlida/Vencimento Invlido
AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
AR - Valor do Lanamento Invlido
AS - Aviso ao Favorecido Identificao Invlida
AT - Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido
AU - Logradouro do Favorecido no Informado
AV - Nmero do Local do Favorecido no Informado
AW - Cidade do Favorecido no Informada
AX - CEP/ Complemento do Favorecido Invlido
AY - Sigla do Estado do Favorecido Invlido
AZ - Cdigo/ Nome do Banco Depositrio Invlido
BA - Cdigo/ Nome da Agncia Depositrio no Informado
BB - Nmero do Documento Invlido(Seu Nmero)
BC Nosso Nmero Invalido
BD - Incluso Efetuada com Sucesso
BE - Alterao Efetuada com Sucesso
BF - Excluso Efetuada com Sucesso
BG - Agncia/ Conta Impedida Legalmente
CA - Cdigo de barras Cdigo do Banco Invlido
CB - Cdigo de barras - Cdigo da Moeda Invlido
CC - Cdigo de barras - Dgito Verificador Geral Invlido
CD - Cdigo de barras - Valor do Ttulo Invlido
CE - Cdigo de barras - Campo Livre Invlido
CF - Valor do Documento Invlido
CH - Valor do Desconto Invlido
CI - Valor de Mora Invlido
CJ - Valor da Multa Invlido
CK - Valor do IR Invlido
CL - Valor do ISS Invlido
CM - Valor do IOF Invlido
CN - Valor de Outras Dedues Invlido
CO - Valor de Outros Acrscimos Invlido
HA - Lote No Aceito
HB - Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
HC - Convnio com a Empresa Inexistente/ Invlido para o Contrato
HD - Agncia/ Conta Corrente da Empresa Inexistente/ Invlida para o Contrato
HE - Tipo de Servio Invlido para o Contrato
HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG - Lote de Servio fora de Seqncia
HH - Lote de Servio Invlido
HI Arquivo no aceito
HJ Tipo de Registro Invlido
HL Verso de Layout Invlida
TA - Lote no Aceito Totais do Lote com Diferena
XB Nmero de Inscrio do Contribuinte Invlido
XC Cdigo do Pagamento ou Competncia ou Nmero de Inscrio Invlido
XF - Cdigo do Pagamento ou Competncia no Numrico ou igual zeros
YA - Ttulo no Encontrado

12

Cdigos de Ocorrncias (continuao):

YB - Identificao Registro Opcional Invlido
YC - Cdigo Padro Invlido
YD - Cdigo de Ocorrncia Invlido
YE - Complemento de Ocorrncia Invlido
YF - Alegao j Informada
ZA - Transferncia Devolvida
ZB - Transferncia mesma titularidade no permitida
ZC - Cdigo pagamento tributo invlido
ZD - Competncia Invlida
ZE - Valor outras entidades invlido
ZF - Sistema Origem Invlido

13

Consideraes Gerais:

Campos numricos no formatados: preencher com zeros

Campos numricos formatados: preencher com zeros esquerda.
Campos alfanumricos: sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

BANCO SANTANDER
CASH MANAGEMENT

14