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SAP

TR

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Definir pases
Definir pases

FI
FI

OY01

Opes globais >Definir pases


Opes globais >Definir pases >Definir pases

Verificar cdigos de
moeda

FI

OY03

Verificar categorias de
taxa de cmbio

FI

OB07

Definir fatores de
converso para conver

Desenho da Configurao:

Prerequisitos de Configurao:

No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir
Para esta configurao primeiramente
quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda temos criar o codigo da moeda,
forte (USD).
conforme configurao 010011 e
transao OY03.
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no
moeda
sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde esta
localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de indexao
utilizado
Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para cada
taxa de cmbio
categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar
a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >

Razo da Configurao:

Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos


contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.

Dep. Centro
/ Diviso
No
No

Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.


No
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice
usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a
no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM,
foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1.
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:
No
M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s necessrio
cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as converses
necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo
de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser informado
para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo: Para converso da
Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aquele referente (por
exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de 01.04.2001 na
transao
OB08. necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa No
Esta
configurao
definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre
Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer
outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de
XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD para
BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser revista para
pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas moedas e o
BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais (reais
em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto
significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$
x BRL para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos em
Necessrio
No

FI

OBBS

Opes globais >Moedas >Definir fatores de


converso para converso de moeda

O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das


moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a
paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma
taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas
moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs
de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categoria
de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.

Para esta converso temos que ter


configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo de Moeda, as moedas
BRL, USD e UFIR, ver configurao
010015010, assim como as categorias
de cmbio: 010015020, transao
OB07.
Para atendimento do US-GAAP e tendo
em vista a utilizao do Mdulo de Ativo
Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda
RA$ = REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e RA$
para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e UFIR
para BRL, igual a 1.

Entrar taxas de cmbio FI

OB08

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de


cmbio

As moedas forte e ndice devero estar


criadas na empresa conforme TCOE's moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.
ns. 010015010; 010015015; 010015020;
010015025; 010015030 e 010015035. ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD fosse
gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta configurao esta
destacada abaixo.

Verificar unidades de
medida
Atualizar o calendrio
Definir caract.exibio
de campos relati

MM

CUNI

Opes globais >Verificar unidades de medida

Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa
ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda
passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio
cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas
so derivadas a partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as
categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas

MM
PP

OY05
SHD0

Opes globais >Atualizar o calendrio


Opes globais >Caractersticas de exibio de
campos >Definir caract.exibio de campos
relativas a transaes

No

Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
centro, Dep. receptor, lote receptor,
verso de produo, ordem de
produo, linha de produo

No
No

Atualizar sociedade

FI

OX15

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo ao qual se
financeira >Atualizar sociedade
pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao Legal). Em geral tem
relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Sociedade.

Definir, copiar, eliminar, FI


verificar emp

OX02

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os
financeira >Definir, copiar, eliminar, verificar
livros necessrios para a contabilizao legal.
empresa

Atualizar diviso

FI

OX03

Atualizar rea de funo FI

OKBD

Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades
financeira >Atualizar diviso
existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair
relatrios contbeis por diviso.
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que
financeira >Atualizar rea de funo
permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos, para uso em
relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.

Definir, copiar, eliminar, CO


verificar re

OX06

Atualizar rea de
CO
resultado
Determinar nvel de
MM
avaliao
Definir, copiar, eliminar, MM
verificar cen

KEP8

Atribuir centro/rea
avaliao - setor a

SD

OMJ7

Definir setor de
atividade

SD

OVXB

OX14
OX10

Definir organizao de
vendas

SD

OVX5

Definir canal de
distribuio

SD

OVXI

Atualizar depsito

MM

OX09

Atualizar organizao
de compras

MM

OX08

Estrutura da empresa >Definio >Controlling


>Definir, copiar, eliminar, verificar rea
contabil.custos
Estrutura da empresa >Definio >Controlling
>Atualizar rea de resultado
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao
Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta
opo)
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor
atividade -> diviso
Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de atividade

Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma sociedade No
com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabilizao somente
informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada uma sociedade
(999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo
incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o novo
cdigo estabelecida.
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x" foram No
identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se verificar a
necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam
consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empresas empresa "x".

Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. Plano de contas deve estar criado.
Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.

Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as unidades
Sim
empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efetuam-se todos
os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do campo tipo No
de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto
Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que possamos
No
consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A
moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
No
No

A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:


Definir hierarquia.
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e na opo 'b' faz-se
atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais.

Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.

Sim

Sim

O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG)


No h.
comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos
dados bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso
e o esquema de preos.
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato,
agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente,
materiais, produto em processo e sub-produto.
c

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e


distribuio > Definir, copiar, eliminar, verificar
organizao de vendas > Definir organizao de
vendas
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para
distribuio >Definir, copiar, eliminar, verificar
distribuir os produtos de uma empresa.
canal de distribuio > Definir o canal de
distribuio
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os tipos de clientes
existentes no cadastro da EG Clientes e est vinculada ao cliente no mestre de
clientes.

Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de


esquema de clculos, entre outras.

No

No h.

S possvel efetuar vendas atravs da OV.

No

No h.

As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.

No

O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais de distribuio de
uma organizao de vendas
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a
de materiais >Atualizar depsito
Empresa.
Estrutura da empresa >Definio >Administrao Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
de materiais >Atualizar organizao de compras

Sim

Definir as organizaes de compra.

No

Definir local de
expedio

SD

OVXD

Atualizar local de carga SD

OVX7

Atualizar local de org do SD


transporte

OVXT

Estrutura da empresa >Definio >Logistics


O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um
No h.
Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local local de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um
de expedio > Definir local de expedio
grupo de funcionrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de
expedio no so associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser definidos para mais
de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo
cdigo e nome do centro. Locais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF
no necessitam de local de expedio.
Estrutura da empresa >Definio >Logistics
Criar apenas para os locais de
Execution >Atualizar local de carga
expedio que so de Fbricas. No
podem ser criados para os CDD's
Estrutura da empresa >Definio >Logistics
As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo e nome dos
Criao dos Centros pelo MM. As
Execution >Atualizar local de organizao do
centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os CD no
organizaes de transporte devem ser
transporte
necessitam de organizao de transporte.
criadas com mesmo cdigo e nome dos
centros. necessrio um organizao
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte": sntese, efetue o
de transporte para cada centro.
seguinte procedimento:

Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado

Sim

Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY No
de grade horrio do produto acabado
O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e processamento
de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem parte de nenhuma
hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento de transporte, mas est
desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.

Sim

1 - Clique no boto "Novas Entradas";


2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele
estar ligado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro);
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo";
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o estado da
organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal aparecero
automaticamente;
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir empresa sociedade

FI

OX16

Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre lembrando que
financeira >Atribuir empresa - sociedade
o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral - razo) e define as
unidades que devem atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno
dos livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas no FI-SL
(Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao
Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer
eliminaes.
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir Empresa(s)",
>Atribuir empresa - rea de contabilidade de
selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e
custos
086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling
>Atribuir rea de contabilidade custos - rea de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
geral >Atribuir centro - empresa
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma
distribuio >Atribuir organizao de vendas organizao de vendas.
empresa
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empresa "x".

Atribuir empresa - rea CO


de contabilidade

OX19

Atribuir rea de
contabilidade custos -

CO

KEKK

Atribuir centro - empresa MM

OX18

Atribuir organizao de SD
vendas - empresa

OVX3

Atribuir canal de
distribuio - organiz

SD

OVXK

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas

Atribuir setor de
atividade - organiza

SD

OVXA

Formar rea de vendas SD

OVXG

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e
distribuio >Formar rea de vendas

Atribuir organizao de SD
vendas - canal d

OVX6

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Atribuir organizao de vendas canal distribuio - centro

Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de
distribuio.
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, conforme cadastro
da E.G.) para cada organizao de vendas.
Um setor de atividades representa um grupo de produtos.
Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de vendas.
A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor de atividade
de uma organizao de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais
de distribuio.
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos uma venda,
preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que
possui CNPJ).
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios
canais de distribuio.

Ter definido as empresas e as


sociedades.

Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas No
geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme
forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem
reassociadas.

Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais consolidadas No
Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser
Contas, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01.
exerccio
No

Sim
Sim

No

A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as No


operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
No

Sim

Definir regras por rea


de vendas

SD

OVF2

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas

Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as


regras pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo
diviso podero ser provenientes das seguintes regras:

As empresas e setores de atividade


devero estar cadastrados.

001 - Determinar diviso com base no centro, rea de atividade


002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor
de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as
Os Centros devero estar criados por
Divises respectivas.
MM.
As Divises devero estar criadas por
FI.
Os Setores de Atividade (SA) devero
estar criados por SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas entradas
nesta tabela deve-se executar o
programa RM07CUGB para que elas
tenham efeito !!!!!!!!!!!!

Na determinao poder ser definida a diviso para:


- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinao para a rea de vendas
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa uma
"filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.

Atribuir diviso - centro - SD


setor de ati

OVF0

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e


distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade

Atribuir organizao de MM
compras - empres

OX01

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao


de materiais >Atribuir organizao de compras empresa

Atribuir organizao de MM
compras - centro

OX17

Cadastro das Organizaes de Compra Vincular os centros a Organizao de Compras.


e dos Centros.

Atribuir organizao de MM
compras standard

OMKI

Atribuir org.compras de MM
referncia - org

OMKJ

Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras 10 - Compras
de materiais >Atribuir organizao de compras - Nacional.
centro
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os Centros para a
qual a mesma vai efetuar compras.
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao
de materiais >Atribuir organizao de compras
standard - centro
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao
de materiais >Atribuir org.compras de referncia organizao de compras

Atribuir local de
expedio - centro

SD

OVXC

Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics


Execution >Atribuir local de expedio - centro

Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros.


1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado
com o mesmo cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro
com o local de expedio de mesmo cdigo.
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um clique
na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra de
ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser
atribudos

Introduzir contas na
estrutura do balan

FI

OB58

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Unio Monetria Europia - Euro >Converso
de moeda interna >Preparar >Preparativos na
contabilidade financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas
para diferenas de arredonda

Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando as contas do


plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x",
compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.

Necessrio criao de centros pelo MM,


locais de expedio pelo SD e atribuir
organizao de vendas - canal de
distribuio - centro. CD no tero local
de expedio
<LYY-22/05/00>
, porm dever ser configurado e
atribudo aos devidos centros, pois caso
contrrio no haver como emitir as
Notas de Remessas.
<LYY>

Intervalos numerao

SD

J1BE

Ctg.nota fiscal

MM

SPRO

Criar Filial

MM

SPRO

Atribuir filial CGC

MM

SPRO

Code NBM

MM

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Intervalos numerao
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Ctg.nota fiscal
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
CGC >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial
CGC >Atribuir filial CGC
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM

No

No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existir Sim
mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
USP.

Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa
somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para
empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas.

No

Sim

Sim

Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em


No
outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem
acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um
Sim
local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de
mesmo cdigo.

Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do


encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou
Diviso.

No

Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999

A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,


automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.

No

Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.

Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.

No

Use esse caminho para criar uma Filial.


Para cada Filial designado um CGC.

Sim

Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o
cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar.

Sim

NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.

Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI. No

Criar Code NBM

MM

SPRO

Atribuir Code NBM a


grupo de materiais

MM

SPRO

Taxa de imposto IPI

FI

SPRO

Definio de CFOP

MM

SPRO

Determinao
entrada/devolues

MM

SPRO

Determinao
sada/devolues

MM

SPRO

Formulrio

SD

SPRO

N grupo

SD

SPRO

Intervalo numerao NF SD

J1BI

N nota fiscal e
extenso do formulrio

SD

SPRO

Condies de sada

SD

J1BF

Criar

SD

J1BF

Modificar

SD

J1BG

Exibir

SD

J1BH

Programas
processamento

SD

J1BJ

Criar

SD

J1BO

Modificar

SD

J1BP

Exibir

SD

J1BQ

Catlogo campos

SD

J1BR

Sequncias de acesso

SD

J1BK

Componentes vlidas para todas as aplicaes Use esse roteiro para criar Code NBM
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code
NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais
Contabilidade Financeira > Op.bsicas
Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos
impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI
normal
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Definio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao entrada/devolues
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>CFOP >Determinao sada/devolues
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Formulrio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N grupo
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Intervalo numerao
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >N nota fiscal e extenso do formulrio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Modificar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Exibir
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Programas processamento
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Criar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Modificar
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Exibir
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tabela de condies
>Catlogo campos
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Sequncias de acesso

Cadastrar Code NBM

No

Criar code nbm

Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. As outras


entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram
alteradas.

No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 000001 a 999999.

No

Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.

No

Cadastrar CFOP

No

CFOP cadastrado

Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas

No

CFOP criados

Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas

No

Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada

No

Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais

No

Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da


NF.

Sim

Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente a Sim


um determinado centro.

Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu
dispositivo de sada (impressora)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipos de condio

SD

J1BL

Esquema de mensagem SD

J1BM

Atribuio de grupo de
controle de tela

SD

SPRO

Atualizar classes

MM

CL01

Definir empresas
globais

FI

OB72

Atribuir Empresa Global FI


ao Plano de Cont

OBV7

Atribuir Empresa a
Empresa Global

FI

OBB5

Definir divises globais FI

OB93

Atribuir diviso diviso FI


global

OBB7

Definir grupos de
mercadorias

SD

OMSF

Verificar e completar
parmetros globais

FI

OBY6

Ativar IRF ampliado

FI

SPRO

Componentes vlidas para todas as aplicaes


>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Tipos de condio
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Determinao da sada >Esquema de
mensagem
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Atualizao >Atribuio de grupo de controle de
tela
Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
>Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados
>Definir distribuio de dados mestre >Definir
- NACIONAL
distribuio atravs classes >Atualizar classes
- GRUPO_UNIDADE
- UNIDADE_NEGOCIO
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer empresas
globais
SPRO> Componentes vlidas para todas as
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas
SPRO> Componentes vlidas para todas as
Link Empresa a Empresa Global.
aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
empresas globais> Atribuio empresa ->
empresa global
Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Distribuio (ALE) >Instalar processos
empresariais ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais >Estabelecer divises
globais
IMG> Componentes vlidas para todas as
Atribuir a Diviso global Diviso.
aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard> Instalar
unidades organizacionais globais> Estabelecer
divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso
global
Componentes vlidas para todas as aplicaes Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha,
>Componentes de aplicao Internet (IACs)
gravar.
>Entrada ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a
contabilidade financeira >Empresa >Verificar e
empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por
completar parmetros globais
outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e
ver se no se deixou de fazer nada.

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Ativar IRF
ampliado

Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado


por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar
o campo = IRF ampl.

No

No

No

No

Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"

No

020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
020010015010015010025010 - Plano de
Contas

No

015010010020 - Definir, copiar, eliminar,


verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global

No

Definio de Diviso.

Permitir ALE.

Definir Diviso.
Definir Diviso Global.

Grupo de mercadorias definida.

Sim

Sim

Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao


para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de
estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.

015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel de
verificar emp
empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e usar esta
015015010010 - Atribuir empresa transao apenas como revisor.
sociedade
025010010020 - Ativar IRF ampliado
025010015010 - Possibilitar balano de
diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir empresa a
variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data valor

No

No

No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo No
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088, 097,
098......................

Preparar clculo por


custo de vendas

FI

OBBZ

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas

Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais 025045035040015 - Atualizar
(tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo substituio (Substituio AREAFUN)
rea Funcional preenchido pela regra determinada na substituio por alguma
caracterstica derivada de CO.

O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de No


Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio
F
MOD
Mo de Obra Direta
H
MOI
Mo de Obra Indireta
W
ADM
Administrativo
V
COML
Comercial
L
CDCM
Comercial CD
G
DIST
Distribuio
M
CDDI
Distribuio CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO:
Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1

Definir moedas internas FI


adicionais

OB22

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais

O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda.


As possveis moedas so:
Modelo SAP

Definio

10 - Moeda Local
20 - Moeda da rea de controle (CO)
30 - Moeda do Grupo
40 - Moeda Forte
50 - Moeda ndice
60 - Moeda da Sociedade

Definido pr Empresa
Definido na rea de controle
Definido no mandante
Definido no pais
Definido no pais
Definido na Sociedade

No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas:

ATENO:
campo para
grau as
de Empresas
ativao estiver
em abranco,
a regra
estar ativada.
Dever ser casdatrada a Empresa pela Se
Foi odefinido
no Brasil
utilizao
das no
moedas:
transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
025010010010
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definio do
pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definio do
mandante produtivo)

No

Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura
utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade de Correo
Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para moeda ndice
(UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser usado nesta
circunstncia.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.

1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar

Definir moedas internas FI


adicionais para

OBS2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger

Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.

Possibilitar balano de
diviso

FI

OB65

Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.

Atribuir empresa a
variante de exerccio

FI

OB37

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Diviso >Possibilitar
balano de diviso
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio

A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para


No
guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta
combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio
cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar novo ledger
que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve
estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta empresa e BRL
deve estar definido como moeda do mandante).

Divises criadas conforme hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo.
No
Grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da
Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo Plano de contas criado e empresas
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo legal No
com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, criadas.
(12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para os
trabalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos).
lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.

Definir variantes
FI
p/perodos de lanamen

OBBO

Abrir e fechar perodos


de lanamento

OB52

FI

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Abrir e fechar perodos de lanamento

Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia
os perodos contbeis para a realizao de lanamentos contbeis para determinada
EMPRESA.
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em
uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms
especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por
ranges de contas especficas, tais como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).

Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve
existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA
CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!

No

COE: 025010025010010 - Definir


variantes p/perodos de lanamento

Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a
No
CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os tipos de
contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)

Empresas criadas e
COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de lanamento

Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo

Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil, se faz


necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem substituir o
perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao
de final de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.
Atribuir empresa a
variantes

FI

OBBP

Definir intervalos de
numerao de docum

FI

FBN1

Copiar p/empresa
numerao intervalos

FI

OBH1

Copiar p/exerccio
numer.intervalos

FI

OBH2

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Atribuir empresa a variantes

Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis.


Assim:
Empresa
Variante
001
V001
002
V002
003
V003
...
...
027
V027
029
V029
047
V047
...
...
081
V081
083
V083
084
V084
085
V085
086
V086
<LY-15/05/00>
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
doc >Definir intervalos de numerao de
indispensvel esta configurao, pois afeta diretamento outros mdulos. Tal
documentos
configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo constantes no
arquivo anexo.
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outras empresas.
doc >Copiar para empresa
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR

No

Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos No
intervalos para atenderem as INTERFACES.

Dever estar configurado os intervalos


de numerao do TCOE n
025010025015010

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE.
Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo
enquanto que as empresas que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo
configuradas.
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a facilidade Dever estar configurado os intervalos
contabilidade financeira >Doc. >Interv.numerao de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.
de numerao do TCOE n
doc >Copiar para exerccio
025010025015010
Preencher somente os campos:

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outras empresas.

No

Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de
numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao
at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta data.

No

Definir tipos de
documento

FI

OBA7

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento

Definir validaes para


lanamentos

FI

OB28

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir validaes para lanamentos

A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. No


ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades,
ficar marcado.
1) Conceito das Regras
Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos em FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da
transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2:
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transao
antes do comando gravar.

Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em


lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos
contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.

No

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da


configurao exata.
Dica:
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES"
2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos
arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 ->
procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do arquivo
que documenta o user_exit.
CUIDADO:
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a transao OB28.

Definir substituio em
documentos de co

FI

OBBH

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir substituio em documentos de
contabilidade

ATIVAO DAS REGRAS:


Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA, necessrio executar o
seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Programa: Informar RGUGBR00
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI
(para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos
(em tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil, no
momento 2 as validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar.

Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, No


conforme abaixo:
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO:
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.

Definir regras de
modificao de
documen

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir regras de modificao de documento

Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao
sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a
pagar.

No

BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

Definir variao cambial FI


mxima por empr

OB64

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes de
status de campo

Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da
taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.

Atualizar variantes de
status de campo

FI

OBVV

Definir grupos de
tolerncia p/funcs.

FI

OBA4

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Definir grupos de tolerncia para
funcionrios
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Gravar textos para itens de
documento
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Sntese lanamentos de documento:
definir estrutura de linha

O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o


limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.

Gravar textos para itens FI


de documento

OB56

Sntese lanamentos de FI
documento: defini

O7Z2

Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura

FI

O7Z1

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha

Possibilitar proposta de FI
exerccio

OB63

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio

Empresas do Grupo empresa "x"


cadastradas.

Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis)
que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos
ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas do PCAB.

Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo
TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.

Empresas cadastradas.

BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual No
mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada
Empresa.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na
No
Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usurios No
tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da verso
No
3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o
cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.

Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio
faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto
sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo; Ordem; Centro
de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos de
acordo com a necessidade do usurio.
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou
de custos, realizar a exibio de um documento contbil ou vrios documentos
contbeis com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem;
Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de documentos
contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando houver
necessidade da criao de nova telas de exibio.
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a
empresa ira trabalhar

No

No

A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis
seja ativada a proposta de exerccio
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao.

Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento dependentes do


ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s o ltimo n de
documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao

No

Propor data valor

FI

OB68

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio fiscal

Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a
utilizao da data do dia como valor proposto.

IVA

FI

Configurao

FI

Determinar estrutura
p/cdigo de domicl

FI

OBCO

Lei fiscal IPI

FI

Lei fiscal ICMS

FI

A empresa dever estar cadastrada

Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.

No

Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domiclio fiscal.


Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.

Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois No
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados da
unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No
convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5
foram conservadas.

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS

Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na
Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto
de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de
determinadas Notas Fiscais.

No
No

Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas No
convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5
foram conservadas.

O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um
texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o
clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes

Regies fiscais

FI

SPRO

Regio fiscal
FI
p/clientes/fornecedores
es

SPRO

Definir sede comercial

FI

SPRO

Atribuir sede comercial

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores estrangeiros
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial

0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as
Standard do SAP.

Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo com as No
necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou mais
regies fiscais.

A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de domiclio
fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
No
Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.

Sim

Sim

Definir cdigo IVA

FI

FTXP

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA

Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.

IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.

No

Criar os seguintes IVAs:


Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar demais
linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa
(sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com
base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base
100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais
linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais
linhas.

Determinar montante
base

FI

OB69

Modificar converso de FI
moeda

SPRO

ICMS (normal)

FI

SPRO

ICMS (excees)

FI

SPRO

Definir contas de
imposto

FI

OB40

Definir cdigos oficiais


IRF

FI

SPRO

Definir motivos de
iseno

FI

SPRO

Verificar classes IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Determinar montante base
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (normal)

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no Brasil >Taxas de
imposto >ICMS (excees)
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Definir cdigos oficiais IRF
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Definir motivos de iseno
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes
globais >Verificar classes IRF

No

No

Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete

Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema

Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos imposto


geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL

Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que, de No
acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamente pela
movimentaes efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e servios No
prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta
codificao de hambito Nacional.

Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno do IR da


Secretaria da Fazenda

Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno de


impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser necessrio, pois
se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flegado a opo de
reteno.
Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas
desejadas.

No

No

Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.

No

Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os


Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira.

No

Definir categoria IRF:


lanamento na ent

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as formas de
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto retido na fonte >Definir
categoria IRF: lanamento na entrada da fatura

Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma dever ser
criados.
calculada esta reteno.

No

Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto retido na fonte >Gravar
regra de arredondamento p/ctg.IRF

Verificar TCOE n.
025010035015015010015, relativo a
Definir categoria IRF: lanamento no
momento do pagamento.

Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1,


para no truncar os centavos.

No

Definir cdigos IRF

FI

SPRO

No

Definir tipos de clculo

FI

SPRO

Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS),
devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por
exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham uma
tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.

Gravar montantes
FI
mnimos/mximos para
c

SPRO

Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites
mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues

Completar as informao das tabela de IRF, tais como:


- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.

No

Atribuir categorias de
IRF a empresas

SPRO

Contabilidade financeira >Opes bsicas da


contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Empresa >Atribuir categorias de IRF a
empresas
OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas para IRF a pagar
OBWU Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado
>Lanamento >Contas para imposto retido na
fonte >Definir contas p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de
contas
OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas

Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de reteno de
imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser permitida que efetue estas
retenes.

Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configuraes No
criados.
efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.

Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na


contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.

Todos os imposto e contas contabeis


devero estar cadastrada.

OB62

Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).


Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049,
050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.

FI

Definir contas para IRF FI


a pagar

Definir contas
p/lanamento
contrapartid

FI

Atribuir empresa a plano FI


de contas

Atualizar diretrio de
plano de contas

FI

Atribuir empresa a plano FI


de contas

A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar em que


casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente da Regra de
arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primeira:
Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc.
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir tipos de clculo
Contabilidade financeira >Opes bsicas da
contabilidade financeira >Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo
>Montantes mnimos e mximos >Gravar
montantes mnimos/mximos para cdigo IRF

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Atribuir empresa a plano de
contas

Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados Tipos de IR configurados com formula
na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma
de IR para reteno TCOE
tabela propria para calculo da reteno.
025010035015015015010

Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos


na fonte, conta a debito e conta a credito.

As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas


contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.

No

No

Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de


No
lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor
a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.

Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se criar
um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".

Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por


determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na
consolidao.

Ter criado o Plano de Contas PCAB e


as empresas

No

No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas


No
corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta
antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a
partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo
obrigatrio no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe
no Plano de Contas Corporativo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
No
conforme arquivo acima vinculado.

Definir estrutura da tela FI


por grupo de c

OBD4

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Definir estrutura da tela por grupo
de contas (ctas.Razo)

Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos sero


Plano de Contas (PCAB) cadastrado no
obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de uma conta contbil diretrio do Plano de Contas.
em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo
de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao das contas
que se enquadraro no Grupo.

Criar conta do Razo no FI


plano de contas

FSP1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de contas.
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de
contas

Foram definidos os seguintes grupos de contas:


BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)
Modelo do Plano de contas, com
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.
codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ =
Utilizadas em CO

No

No

Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos


seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o
documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano e
Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao grupo de
balamo (Ativo e Passivo).

Criar conta do Razo na FI


empresa

FSS1

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada Empresa.
>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo >Manualmente de dois nveis
(alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa

Cdigo do Plano de contas (PCAB),


dever estar cadastrado.
O cdigo da Empresa dever estar
criado.

Eliminar conta Razo

FI

OBR2

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar quanto no Plano de Contas.
conta Razo

Antes de eliminar uma conta contbil,


conta de cliente ou conta de fornecedor,
a conta dever ser Bloqueada para
Lanamentos Contbeis. Em seguida, a
conta dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar na
Empresa, e em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENO: No possvel eliminar uma
conta de razo, cliente ou fornecedor,
quando ocorrer que a mesma j tenha
sido movimentada anteriormente, ou
seja, j conter registros. Neste caso, a
conta s dever ser Bloqueada.

Eliminar PlContas

FI

OBY8

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar >Eliminar
PlContas

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO, ou seja,


a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do encerramento do
exerccio social.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo.
No
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite da
conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do
mesmo grupo ou caracterstica.
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface sero
criadas no SAP.
No

Plano de contas passa a no ser mais utilizado.

No

Definir estrutura de linha FI

O7Z3

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de linha

Selecionar campos
adicionais

FI

O7F8

Atualizar lista de
trabalho p/exibio d

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Selecionar campos adicionais
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibio
de partidas individ.

Definir estrutura de linha FI

O7Z4

Selecionar campos de
seleo

FI

O7F1

Selecionar campos de
pesquisa

FI

O7F3

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Verificar ou processar
opes p/processm

FI

Preparativos para
compensao
automtica
Definir motivos de
estorno

A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e


documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas
vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente
numa estrutura de linha so utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas
de linha especficas.
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,
h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando
assim um detalhe a mais das partidas individuais.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as
empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou apenas um
grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criao de
grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas
individuais.
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no fornece
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos pode-se
partidas em aberto >Definir estrutura de linha
montar uma estrutura especfica que solucione o problema.

No

Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio
das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro.
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:

No

No

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No


3.0 do SAP.

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
seleo
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar campos de
pesquisa
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio

Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No


3.0 do SAP.

Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos
que no constam do standard

Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso No


3.0 do SAP.

Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por
Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111
e Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as
contas de reconciliao de Clientes e Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de partidas, de
um documento que foi criado numa data em contrapartida a um outro documento de
data diferente. Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre
essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no consegue
realizar a compensao.

Contas de reconciliao criadas.


Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR No
Contas de partidas em aberto criadas.
Levantamento das contas existentes:
Entrar na transao SE16, informar a
tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em opes
e selecionar as colunas desejadas.

O7L7

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.

FI

OB74

Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma


compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um programa no
sistema.

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Transaes contbeis >Estorno >Definir motivos
de estorno

Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas


contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.

Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se


desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo
de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa
configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa
transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o
sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo,
ento dentro da prpria transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS" (demonstrado no TSCN lincado).

No

No

Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes


No
devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e
Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface

Gravar contas para


compensao EM/EF

FI

OBYP

Gravar contas pata


dbito posterior

FI

OBXM

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para compensao
EM/EF
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior

Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e


Servios (EM/EF).

AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO


ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO
DE CONTAS (PCAB)

Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e servios, No


apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados


lanamentos automticos.

CONTA ESPECFICA CRIADA NO


PLANO DE CONTAS (PCAB).

Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso, quando de


lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de Business Area.

Denominao
Conta transitria
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
Contas de ajuste para contas de imposto
Contas de ajuste para contas de desconto
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
x

Operao
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
GA5

No

Determ.contas
x
x
x
x
x
x

Definir estruturas de
balano/L&P

FI

OB58

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas de balano/L&P

No

Denominar conta de
resultado transportad

FI

OB53

Contabilidade financeira >Contabilidade geral


>Transaes contbeis >Encerramento
>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado

No

Comprimir documentos FI
para vendas e distr

OBCY

Definir grupo de contas FI


com estrutura de

OBD2

Criar intervalos de
numerao para conta

XDN1

FI

Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de resultado


Ter a conta criada no Plano de contas
(Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica de
(PCAB).
Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Contabilidade financeira >Contabilidade geral
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um
>Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis. documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de
>Comprimir documentos para vendas e
um documento de SD gerariam diversos lanamentos na mesma conta possvel
distribuio
fazer com que estes lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de
lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a
totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num
mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de
custo for diferente ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um
Centro de Custo.
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos.
Necessita definir Grupos de Contas de
clientes e fornecedores >Contas de clientes
Clientes, no caso criamos os grupos
>Dados mestre >Preparativos para criao de
abaixo: Transao - OBD2
dados mestre de clientes >Definir grupo de
C001-Clientes - Unidade/Grupo
contas com estrutura de tela (clientes)
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos Deve estar criado Grupo de Contas de
clientes e fornecedores >Contas de clientes
de contas de clientes, como cdigos de identificao para lanamentos na contas dos Clientes.
>Dados mestre >Preparativos para criao de
clientes.
No nosso caso criamos atravs da
dados mestre de clientes >Criar intervalos de
transao OBD2, os grupos:
numerao para contas de clientes
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores

Diminuir o nmero de lanamentos gerados.


No
Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter detalhe em FI,
mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro

Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVExportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores

No

Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.


Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.

No

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

Atualizar lista de
trabalho

FI

OBAR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de clientes >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas clientes

Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com o Grupo 1. Estar criado o Grupo de Contas de
de contas de clientes.
Clientes ( transao OBD2).
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)

Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido interno


ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente.

No

Configuraes realizadas:

C001Clientes - Revenda
RV
C002Cliente - PDV
PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros
OU
C007Clientes - Contingncia
CN
C008Clientes - Exportao
EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores
FO
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de trabalho
No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho.
No
clientes e fornecedores >Contas de clientes
partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, Pr- do cliente/fornecedor dever conter
>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
Editadas).
obrigatriamente a palavra GERAL,
clientes >Atualizar lista de trabalho
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no campo antes que venha ocorrer qualquer
Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar a lista das
lanamento para o mesmo.
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem
Caso ocorrer lanamentos e o campo
cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar na lista,.
no tenha sido preenchido, entrar no
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para fornecedor;
item de modificar no cadastro de
clientes/fornecedores e atribuir a palavra
GERAL, para que as partidas possam
aparecer na lista de trabalho a ser
gerada.
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores 1- Definio prvia das vises de grupos Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos No
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica
de contas de fornecedores
grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o campo
>Dados mestre >Preparativos para criao de
OBSERVAO:
de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa fsica
dados mestre de fornecedores >Definir grupo de Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO
esse campo seria o CPF.
contas com estrutura de tela (fornecedores)
ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao prpria. (COE...............)

FI

OB55

Definir grupo de contas FI


com estrutura de

OBD3

Definir estrutura de tela FI


por atividade

OB23

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compras.
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores >Definir estrutura
de tela por atividade (fornecedores)

Criar intervalos de
numerao para conta

FI

XKN1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de numerao das
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores.
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores >Criar intervalos
de numerao para contas de fornecedores

1-Definir os intervalos de numerao


2-Definir se o controle do intervalo de
numerao ser interno (sistema
controla) ou externo (usurio controla)

Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas sero No
os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor
selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo automaticamente o
nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero ser
determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que no
haja duplicidade de numerao.

Atribuir intervalos de
numerao a grupo

FI

OBAS

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos
de numerao a grupos de contas (forn.)

Antes de atribuir intervalo de numerao


a grupos de contas de fornecedores,
dever ser definido o grupo de contas de
fornecedores (Transao OBD3) e
criado o intervalo de numerao
(Transao XKN1).

Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro


de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica (F001) o
intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do cadastro desse
fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000 at 0000499999.

No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores No


por MM.

No

Definir grupos de
campos para dados
mest

FI

OBAT

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores gerais fornecedor.
>Dados mestre >Preparativos para modificar os
dados mestre de fornecedores >Definir grupos de
campos para dados mestre de fornecedores

Aps a criao do grupo h necessidade Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
de agrupar, conforme caminho abaixo:
Contabilidade financeira > Contabilidade
Clientes e Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os campos
mestre de fornecedores > Agrupar os
campos dos dados mestre de
fornecedores

Atualizar lista de
trabalho

FI

OB55

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de
clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc)
>Partida indiv. >processamento de partidas em
aberto >Atualizar lista de trabalho

No campo "Grupo empresas" do


cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"

Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/clientes. No


Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou
compensada, razo especial, etc.

Verificar ou processar
opes de documen

FI

O7L1

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Verificar ou processar opes de documento

1,2. Definio do documento para


criao do lanamento contbil.

1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa


identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta mesma
transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.

1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est sendo
efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de
documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico" identifica se o
lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui se define se ser usado
para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.

Atualizar condies de
pagamento

FI

OBB8

Definir motivos para


bloqueio de pagto.p

FI

OB27

Definir contas para


desconto a receber

FI

OBXU

Definir contas para


pagamento excessivo/

FI

OBXL

Definir contas para


diferenas de cmbio

FI

OB09

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de fatura/entrada de nota de crdito
>Atualizar condies de pagamento
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio
de pagto.p/liberao pagto.

Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:


Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de
condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a caracterstica da condio
criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s ser
Workflow tem que levar documento para
desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea Solicitante" do material rea responsvel solicitante da
.
mercadoria/servio ou qualquer item que
gere um contas a pagar, para que o
"dono - rea sollicitante" material aprove
e libere o mesmo para pagamento.

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para desconto a
receber
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Configurao para sada de
pagamento >Definir contas para diferenas de
cmbio

Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de descontos em


ttulos de fornecedores

Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas


diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.

Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:


1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)

Estar definidas as contas onde sero


lanadas os valores de diferenas.

No

No

Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na nomenclatura de 03


chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
No

Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero No


pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow.
Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para
pagamento.

Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.

No

Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou


pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar
(fornecedores).

No

Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de No


um lanamento contbil em outra moeda "dlar".

2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito e crdito


no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1
dia do ms seguinte)
Definir tolerncias
(fornecedores)

FI

OBA3

Definir motivos de
diferena (sada de p

FI

OBBE

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Definir tolerncias (fornecedores)
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Diferenas de pagamento >Definir motivos de
diferena (sada de pagto.manual)

Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o Limite No
empresas do arquivo anexo devem estar permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser
configuradas na transao
configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.
Cadastrar as empresas constantes no Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a
No
arquivo acima
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve
ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos,
Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Efetuar ou verificar
opes p/processmto

FI

O7L7

Instalao do programa FI
de pagamento

FBZP

Efetuar opes para


exibio de pagament

FI

O7L5

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de proposta
clientes e fornecedores >Transaes contbeis de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Processamento de proposta de pagamento
>Efetuar opes para exibio de pagamentos

Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA,


No
com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que
atribuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA
STANDARD DE LINHAS".

Efetuar opes para


exibio de partidas

FI

O7L6

Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas


No
individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo devese configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR
A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".

Definir intervalos de
numerao para che

FI

FCHI

Definir chave de
instrues para ISD

FI

OB47

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Processamento de proposta de pagamento
>Efetuar opes para exibio de partidas
individuais
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Suporte de pagamento >Administrao de
cheques >Definir intervalos de numerao para
cheques
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte
de dados >Definir chave de instrues para ISD

Gravar instrues para


pagamentos

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade de


Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte
de dados >Gravar instrues para pagamentos

Definir contas para


despesas por descont

FI

OBXI

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para
despesas por desconto
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos recebidos >Definir conta de
reconciliao p/adiantamentos de clientes

Definir conta de
FI
reconciliao p/adianta

Definir conta de
reconciliao diferente

FI

OBXR

OBYR

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Sada de pgto >Sada de pagamento manual
>Efetuar ou verificar opes p/processmto.de
part.em aberto
Contabilidade financeira >Contabilidade de
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para processamento do
clientes e fornecedores >Transaes contbeis programa de pagamento.
>Sada de pgto >Sada de pagamento automtica
>Seleo de meio de pagamento/de banco
>Instalao do programa de pagamento

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Adiantamentos efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos

Configurado atravs do COE 025015015020030

Dever estar criadas as empresas,


divises e bancos
As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos
arquivos acima

Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de programa
de pagamento na exibio das partidas individuais de fornecedores

No

Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,


Sim
automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se
tambm os meios de pagamento.

Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana

Banco empresa e ID da conta devem


estar criados

Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP No

Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de


baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.

1- Meio de pagamento criado


2- Ocorrncias cadastradas

Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.

No

Somente poder ser configurado no


Gold (client 400)

Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de


instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).

No

Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes. Ter o cliente cadastrado, emitido
faturamento para o mesmo onde se
deseja aps emisso da nota fiscal e o
boleto conceder desconto.

Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008

No

Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo do


cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR cdigo
de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta de
reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta
de reconciliao diferente.

Determinar qual a conta quais as contas


de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de No


Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e
desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma outra conta de
reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento
atravs do cdigo de RzE.

Determinar qual a conta quais as contas


de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar sendo
direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta de
reconciliao diferente uma RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.

Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma conta No


de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens
Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta
configurao para que possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta
diferente.

Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este
ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta
2125.0001 (Adiantamento).
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na conta do
cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de
reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo de Razo
Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de RzE este seja
direcionado para outra conta de Reconciliao a qual chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais) utilizando no
lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001
(Adiantamento).

Definir mtodos

FI

OB04

Gravar contas para


provises para crdit

FI

OBXD

Gravar contas de ajuste FI


p/reestrut.de co

OBBU

Gravar contas de ajuste FI


para crd./db.p

OBBV

Definir bancos da
empresa

FI

FI12

Definir regras de valor

FI

OBBA

Atribuir meio de
FI
pagamento a operao
ba

OBBB

Gravar ID de usurio
IDS

FI

OBBD

Criar chave p/regras de FI


contabilizao (

OT49

Criar chave para regras FI


de contab.(extra

OT56

Atribuir transaes
contbeis

FI

OT52

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT58

Criar categoria de
operao

FI

OBBY

Atribuio de bancos a
ctg.operao e cl

FI

OT55

Criar chave para regras FI


de lanamento

OT57

Contabilidade financeira >Contabilidade de


clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Definir mtodos
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Avaliar >Provises para crditos
duvidosos >Gravar contas para provises para
crditos duvidosos
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar
Contabilidade financeira >Contabilidade de
clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de
ajuste para crd./db.por prazo residual
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Contas bancrias >Definir bancos da empresa

Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito,


referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data especfica de
clientes.
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os
lanamentos das provises para crditos duvidosos.

Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do Sr. No
Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Proviso e
Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central.
025020020100015020010 - Definir
mtodos

Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e fornecedores,


quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma reclassificao deste saldo
para uma conta de razo do ativo e passivo.
Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente a
contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o
longo prazo.
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas
bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir para o banco estrutura de cobrana.


>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Definir regras de valor
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
>Transaes contbeis >Operaes bancrias
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
>Atribuir meio de pagamento a operao bancria
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Operaes bancrias
>Gravar ID de usurio IDS
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Administrao de
tesouraria >Apresentao de cheque >Criar
chave p/regras de contabilizao (apresentao
cheque)
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Criar chave para regras de
contab.(extrato de conta manual)
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Atribuir transaes contbeis

Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com


registro) que estar remetendo o arquivo.

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
manual conta >Definir regras de contabilizao
p/extrato conta manual
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Criar categoria de operao

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria


>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de moeda
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Criar chave para regras de
lanamento

Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas No
ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002)
e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel
(3121.0002).
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas
de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100).

No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de cliente


e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os
vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que
as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos.
necessrio que j esteja cadastrada a Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um
conta do razo
banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A
configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e
as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros sero usados posteriormente em
vrias transaes de pagamento.
1- Os bancos devem estar criados na
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com
empresa
registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para
sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.

No

No

Sim

No

No

Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento


(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.

No

Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa concatenadas


permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a receber e contas a
pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis

No

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir


identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.

No

Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais so


necessrio que todos os smbolos e
disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extratos bancrios.
contas contbeis estejam criados.
Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta
configurao.
Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de
operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de
Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.

Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quando
ento ser efetuada a conciliao automaticamente.

No

Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.


No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"

1- Categoria de operao deve estar


criada
2- Conta bancria definida.

Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para identificao do


arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos
bancrios.

No

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de


conta corrente.

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio que
as contas do razo estejam
cadastradas.

Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.

No

Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de


conta corrente.

Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao


externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra
contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes de forma automtica. Alm da
definio das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados
manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos permite ter regras
contbeis distintas distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).

As Regras esto ligadas a contas


contbeis, portanto, nescessrio que
as contas do razo estejam
cadastradas.
necessrio que as regras contbeis j
estejam criadas.

Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, conforme


No
operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P
e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais Bancos
para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.

Definir atribuies de
operaes externa

FI

OT51

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R.
de conta electrnico >Definir atribuies de
operaes externas a regras contab.

Estar definido os bancos que a empresa


dever trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-se os
Codigos de Operao Externa
associados Regras Contbeis, a cada
incluso de Bancos ou Regra Contbil,
esta planilha deve ser atualizada.

Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de


cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes
externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.

Definir regras de
contabilizao p/extra

FI

OT59

necessrio que todos os smbolos e


contas contbeis estejam criados.

Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados No


e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa +
Interna + Contbil

Cdigos de erro

FI

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo eletrnico.
>Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato
de conta electrnico >Definir regras de
contabilizao p/extrato conta eletrnico
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de
>Transaes contbeis >Operaes
cada layout de banco.
Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Cdigos de erro

Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos cdigos No
aqui configurados.

Definir moeda ledger

FI

OCVP

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Moedas >Definir moeda ledger

Define a moeda que ser usada na consolidao.

Identificar os cdigos de erros dos


diversos bancos.
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos diversos
bancos pois esto sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
semelhantes.)

Instalar ledger

FI

OCL2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Moedas >Instalar ledger

Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta
configurao.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um
ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e
fornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FILC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a
empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a
sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.
cones:Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real);
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se for o
caso. Fica a critrio da Empresa.

No

No

No

Atualizar sociedades

FI

GC11

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Sociedades >Atualizar sociedades

Atualizar subgrupo de
empresas

FI

GC16

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar
subgrupo de empresas

As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero
ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas cadastradas no FIGL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado tambm o
cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade
dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao.
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma determinada
Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do BRL, por
exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo
de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo
"entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado.
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional,
informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-101)
Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o K4)
CONTROLE:
Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1
Transferncia de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade
Criao das Sociedades COE
consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas deve ser 025030010020010
criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do grupo em cada
empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa "x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar

As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas


informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste
COE.

No

Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BRGAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so:
BR-GAAP
US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI
empresa "x"
BRA
UBR
empresa "x"
AMB
UAB

No

Devero ser informados os seguintes dados:


N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo acima
informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas a pagar X
receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das participaes
minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no realizados de
Ativo Fixo.
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da Sociedade na
Consolidao.
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser consolidada em 100 %,
Atualizar tipos de
encerramento

FI

OCDI

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar tipos
de encerramento

No

Eliminar catlogo de
itens standard

FI

OCDO

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Eliminar catlogo de itens standard

Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as prconfiguraes relacionadas.


O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao.
Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se
a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta
relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste".
2 - Executar (F8).

COE 025030040020 - Eliminar dados de


movimento (Como o gold no tem dado
transacional no necessrio executar
este passo)
OBS: Esta configurao pr-requisito
para poder fazer a cpia do Plano de
Contas Corporativo (PCAB = Plano de
Contas Operativo) para o Catlogo de
Itens.

Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de No
Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o
Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do
projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas
as configuraes:
Grupos verificao
Mtodos de converso
Normas de compensao entre empresas
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo

3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
Aceitar catlogo de itens FI
do plano de co

OCCT

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.


Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo
de Consolidao.
Preencher a tela com:
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar

PCAB
10000000
PT
+
A

at 19999999

E marcar o flag s contas novas.


EXECUO EFETIVA.

ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA

EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razo
Idioma
Sinal positivo/negativo
Categoria de item
Gravar/eliminar

PCAB
20000000
PT
P

at 29999999

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO


EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas

PCAB

COE 025030010030015010 - Eliminar


catlogo de itens standard

Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de


No
Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo de
Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o
Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Haveria
duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de Balano.
Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 desejada.

Atualizar itens

FI

OC03

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Atualizar itens

Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de


consolidao.
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de
Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das
contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas
que so relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.

Atualizar sets para itens FI


de totais

GC01

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Atualizar sets para itens de totais

Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o report
painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo).

COE: 025030010030015020 - Aceitar


catlogo de itens do plano de contas

Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Contas.
No
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL.
Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do
balano) e/ou para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do
resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900+AXCLIENTES EGA - LC
11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA
20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000-PXDESGIO - BADWILL
24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO
24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio
24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
25000000-PXPATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)
25010000-PXCAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)
25030000-PXRESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)
25040000-PXRESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)
25050000-PXRESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)
Transao OB58 (Estrutura de Balano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao utilizando No
em FI configurada e validada pelos
a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a Consolidao.
usurios da Contabilidade).
Os relatrios de consolidao (Balano
e DRE) devem ser iguais aos relatrios
de FI. Desta forma, o report painter ser
desenvolvido tomando-se por base as
estruturas de FI.
Os sets tambm podem ser criados e
utilizados para as regras de eliminao e
compensao dentro do mdulo de
Consolidao LC.

Atualizar itens fixos

FI

OC04

Campos adicionais

FI

Determinar a
modalidade para
primeiro ca

FI

OCE1

Determinar a
modalidade para
segundo cam

FI

Definir tipos de campo


adicional

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Itens >Atualizar itens fixos

Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado, pois


estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e US-GAAP

No

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para primeiro campo adicional

Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo Ter cadastrado os itens utilizados no
e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
catlogo de itens.
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do
resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est
dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado
Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG
Este item a contrapartida do item
25089999 (BG) e efetua a transferncia.
Ateno: as duas contas 25089999 e
39999999 devero ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO +
PARTICIPAO MINORITARIO Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est
sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de exerccios
anteriores, mais o transporte dos itens
de resultado do exerccio por ocasio do
transporte de saldos para o exerccio
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo
Definir as Empresas e os cdigos que
corresponde
sero cadastrados
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para
efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo adicional.

Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.

No

Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo


adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:

Sim

OCE2

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Determinar a
modalidade para segundo campo adicional

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para


efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo adicional.

No

FI

OCE6

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Definir tipos de
campo adicional

obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel
entre os campos adicionais n 1, 2 e 3.
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para
aceitao dos campos adicionais.

Ter usado pelo menos 1 campo


adicional, como o caso do COE
025030010040010.

Atribuir tipos de campo FI


adicional s soc

OCYC

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de
campo adicional s sociedades

No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para


efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s sociedades.

Ter configurado o tipo de campo


adicional conforme COE
025030010040025

Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de


despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD e
Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e
utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de pelo
menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".

No

No

Definir atribuio entre o FI


primeiro e o

OCE4

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


mestre >Campos adicionais >Definir atribuio
entre o primeiro e o segundo campo adic.

A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e


rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.

Devero ser criados os sets de Diviso e


de rea Funcional.
Para cada Sociedade dever ser criado
um set com as Divises da respectiva
Sociedade e tambm dever ser criado
um set nico com todas as reas
funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), que dever
ser informado para todas as sociedades.

Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os Sim


campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro
vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205

Definir regras

FI

OCD8

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


do encerramento individual >Verificaes de
plausibilidades >Definir regras

Atualizar mensagens de FI
aviso e de erro

OCVK

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem
do encerramento individual >Verificaes de
configuradas
plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e
de erro

Atribuir regras

OCVD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


do encerramento individual >Verificaes de
plausibilidades >Atribuir regras

FI

Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as
criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.

Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de


plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar

Y19
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da
plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de
verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao
Denominao
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser
configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na
OCD8.

No

No

Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) No


e a verso da consolidao na qual iremos processar.

Atribuir itens a
transporte de saldo

FI

OCBD

Contabilidade financeira >Consolidao >Dados


do encerramento individual >Atribuir itens a
transporte de saldo

A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um


range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado
exige que o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o
valor do lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia
relevante para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto

Contas de Transferncia criadas no


modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) =
25089999 - Transporte do Resultado do
Exerccio. Indica o resultado do
exerccio;
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os seguintes
campos:
A)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco

Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.


No
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item fixo
ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as
duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de saldos para o
exerccio seguinte.

B)
Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
Instalar intervalos de
numer.consolida

FI

GC25

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Instalar intervalos de numerao

Instalar tipos de
documento

FI

OC33

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Instalar tipos de documento

Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para
um documento contbil, que ser utilizado nos lanamentos contbeis.
indispensvel esta configurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou
eliminao no mdulo de consolidao.
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes efetuadas entre
as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;

No

Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que


so necessrios para a consolidao.

No

Definir validao

FI

OC42

Contabilidade financeira >Consolidao


>Lanamento >Definir validao

Definir compensaes
entre grupos de emp

FI

OC27

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas

Atualizar itens fixos

FI

OCBG

Atualizar itens fixos

FI

OCBH

Atribuir data fixada da 1 FI


consolidao

OCVF

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens
fixos
Contabilidade financeira >Consolidao
>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado >Atualizar
itens fixos
Contabilidade financeira >Consolidao
>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir data fixada da 1 consolidao a
sociedades

Novas entradas >


Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83
est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83.
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-GL)
Campos sada:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Aps o preenchimento de todos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 >
Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em tipos de
documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os documentos, que
relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de
valores nos bancos de dados.

Na transao GC12 - Modificar


Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar desmarcado.
No poder ser informado o cdigo da
Sociedade, deixar em BRANCO.

Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras No


de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento,
referente ao Campos Adicionais 1 e 2.

Todas as mensagens relativas


Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Mdulo LC,
utilizam as regras de Gl.

Item cadastrado no Catlogo de Itens e Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada No
set criado com o item ou range de itens. operao de lanamento relevante para a consolidao.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.

Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o lanamento


automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".

A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do


resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.

No

Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado

Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente


No
lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para
empresas do Grupo

Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a


ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao ser
05/2001.

Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.

No

Atribuir mtodos

FI

GC17

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atribuir mtodos

Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual


livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera
obedecer vrios critrios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc

025030010025010 - Atualizar subgrupo Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas
de empresas
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das
Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.

No

Informar as seguintes colunas:


Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a
pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a
base de 100 % ou percentual proporcional.
Atualizar itens fixos

FI

OCBI

Eliminar dados de
movimento

FI

OCDL

Definir opes
FI
p/contabilizao direta n

OCCI

Executar transferncia
de dados interna

OCN1

FI

Contabilidade financeira >Consolidao


>Consolidao >Consolidao da participao
>Atualizar itens fixos
Contabilidade financeira >Consolidao
>Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
Contabilidade financeira >Preparativos para a
consolidao >Determinaes gerais >Extenso
da consolidao e transferncia de dados
>Definir opes p/contabilizao direta na
consolidao

Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo
de consolidao.
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
consolidao.
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto , qualquer
contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC.

Contabilidade financeira >Preparativos para a


Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.
consolidao >Ferramenta p/estruturar estoque Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
inicial de dados >Executar transferncia de dados Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
interna R/3
OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.
Origem do documento: No informar.

No

Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao para


No
poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j contabilizado
neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
ATENO: ESTE COE NO GERA
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
No
REQUEST E DEVE SER EXECUTADO flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico
EM TODOS OS MANDANTES!!
(exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
SAPMF10C
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para
dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.

No

Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do


grupo empresa "x".

No

DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado.


Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transao em Background.

Copiar pl.avaliao de
referncia/reas

FI

EC08

Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.


Contabilidade financeira >Contabilidade do
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .
imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
organizacional.

Determinar atribuio de FI
empresa/plano d

OAOB

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais
>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao

Criar determinaes de FI
contas

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Criar determinaes de contas

A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas No
as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do
grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.

Criar regras de
estrutura detela

SPRO

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Criar regras de estrutura detela

As regras de estruturao de tela determinam como sero utilizados/apresentados os


No
campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode
ter uma regra associada).

Definir sub-intervalos de FI
numerao

AS08

1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001


2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".

Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido No
pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".

Definir classes de
imobilizado

OAOA

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Definir sub-intervalos de
numerao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes
do imobilizado >Definir classes de imobilizado

Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD nesta


transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para o Plano de
Avaliao" (COE 025040015035035).

As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as


mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, etc..

No

Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de avaliao


BR01.

No

A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a
venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos (Entradas e
Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impostos.

No

Definir dados mestre


especf.plano avali

FI

FI

FI

OAYX

Atribuir contas do Razo FI

AO90

Atribuir cdigo de IVA


suportado a entra

FI

OBCL

Determinar tipo de
FI
documento para lanam

OBA7

Determinar
FI
periodicidade/regras de
class

OAYR

Definir reas de
avaliao

FI

OADB

Determinar aceitao de FI
valor de CAP

OABC

Determinar aceitao
dos parametros de A

FI

OABD

Determinar avaliao de FI
classes do imobi

OAYZ

1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de


avaliao criado "BR01".

025040025015010 Definir reas de


Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar
avaliao
associadas ao Plano de avaliao "BR01".
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de avaliao.
025040020030
Atribuir cdigo do
IVA suportado a entradas sem relev.
fiscal.

Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de configurao).


Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique no cone
"Novas entradas".
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes estrutura de tela criada.
do imobilizado >Definir dados mestre
especf.plano avaliao p/classe imob.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar,
imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
por rea de avaliao.
contas do Razo
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
cdigo de IVA suportado a entradas sem
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
relev.fiscal
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do
imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de
depreciaes no Razo >Determinar tipo de
depreciao.
documento para lanamento de depreciao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.
imobilizado >Integrao com o Razo >Lanar
Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no razo):
depreciaes no Razo >Determinar
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
periodicidade/regras de classificao contbil
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>

No

Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lanamento No
de depreciao no razo.

Contabilidade financeira >Contabilidade do


Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao
>Definir reas de avaliao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero idnticos.
>Determinar aceitao de valor de CAP
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao dos parmetros de
avaliao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado

No

Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras


reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao identicos.

025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada


rea de avaliao, por classe de imobilizado.

Definir estrutura de tela de reas de


avaliao (COE 025040040010015).

Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos


centros de custo.

No

Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s
reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.

No

Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas, e
No
assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao. Neste campo
determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema transfere o montante lanado
no lanamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.
No

Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea


de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave de
depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de tela para as
reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a informao de fator
de turnos).

No

Determinar dados de
arredondamento p/val

FI

OAYO

Definir reas de
FI
avaliao para moedas
e
Determinar utilizao de FI
"moedas paralel

OAYH

Determinar reas de
avaliao extr

FI

OABU

Definir chave de
depreciao

FI

OAPL

Definir chave de clculo FI

OA23

Definir estrutura de tela FI


para dados mes

SPRO

Definir estrutura de tela FI


para converso

SPRO

Alterar nome do campo FI


na tela

SE63

OABT

Definir estruturao de
tela de reas de

FI

AO21

Gravar critrio de
classificao de 4 po

FI

OAVA

Modificar palavraschave dos critrios d

FI

OACB

Gravar definies na
classe de imobiliza

FI

SPRO

Definir validao

FI

OACV

Definir substituio

FI

OACS

Definir Substituio
Modif.em massa
Definir tipos de
movimento para
aquisi
Definir Tpo
Movim.p/Converso

FI

OA02

FI

AO73

Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de

FI

FI

OME9

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para moedas estrangeiras
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas paralelas"
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de avaliao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de depreciao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de clculo
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela para dados mestre do
imobilizado

1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".

Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as empresas do


grupo empresa "x" - Brasil.

No

1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".


2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao.

Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.

No

Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.

Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela,


semelhante ao que foi especificado em FI.

No

1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar


na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e associ-las a 025040030025020 - Definir chave de
mtodos de clculo.
clculo.

Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo imobilizado


para diferenas entre o sistema legado e o SAP

No

Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.

No

Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como


percentual da vida til,considerar paralisao, etc.

No

Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio, Facultativo,
Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir tambm o nvel de
atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na
classe do imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.
Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso de dados. A
configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE
025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo.

Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro mestre de No


imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.

Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.

No

Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.

Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio"


para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente,
"Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de
Mercado"

No

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela
>Definir estruturao de tela de reas de
avaliao do imob.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de classificao 3.
>Gravar critrio de classificao de 4 posies

Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de


avaliao de imobilizado.

No

Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de


subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado

No

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Modificar palavras-chave dos critrios de
classificao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio
>Gravar definies na classe de imobilizado

1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1".


2. Alterar nome do campo.

Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo


Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios
de Classificao 3" para "Status do Ativo"

No

Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com


Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em
Andamento uma Subclasse especfica.

Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma classe que No
possui apenas uma Subclasse).

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Dados mestre >Definir validao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre >Definir substituio

Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de input do
SAP.

Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP

O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do


SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a tela e
alterar o texto do help do campo.

Contabilidade financeira>Contabilidade do
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"
imobilizado>Dados mestre>Definir substituio.
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D
efinir tipos de movimento para ajustes manuais
de valor
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado

No

Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos",
No
"Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe
de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vida
til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para suas
classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em massa. No
Definir tipos de movimentos para aquisies.

No

No

Definir os campos para prenchimento de conta contbil.

No

Definir tipos de
FI
movimento para baixas

AO74

Lanar valor contbil


residual ao invs

FI

AO72

Definir tipos de
FI
movimento para transfer

AO75

Definir/atribuir perfis de FI
liquidao

OAAZ

Definir tipos de
FI
movimento para ajustes

AO78

Definir tipos
mov.Converso

FI

AO78

Determinar tipos de
movimento propostos

FI

SPRO

Definir tipos de
movimento para
operae
Definir variantes de
ordenao p/relatr

FI

SPRO

FI

OAVI

Definir status de
empresa

FI

SPRO

Determinar data da
transferncia/ltimo

Determinar perodo de
depr.lanada (s p

FI

FI

SPRO

OAYC

Aceitar reas de moeda FI


estrangeira

OAYD

Determinar vises de
dados mestre

FI

AO91

Determinar vises de
reas de avaliao

FI

AO92

Definir contas de
reconciliao

FI

OAK5

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de
movimento para baixas
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Baixas >Tratamento
contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor
contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir
tipos de movimento para transferncias
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis
de liquidao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para ajustes manuais de valor
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado > Operaes
> Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Determinar tipos de
movimento propostos
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados mestre
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao
Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao

Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e alterando


tipos propostos.

No

Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."

Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado

No

1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.


2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de
movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de liquidao "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".

Criar tipos de movimento para transferncias internas.

No

Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento


para reas especficas.

Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de


Reavaliao Tcnica

No

ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria

No

Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.

No

Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito a
entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.

No

Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do imobilizado.

Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os


relatrios do imobilizado sero apresentados.

No

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.

Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.

No

Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o
SAP.

No

1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.

Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema


legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.

Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a No
fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo futuramente para um ativo imobilizado.

Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP


Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.

Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de No


depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema
SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".

Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado antigo.


Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas
estrangeiras.

Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.

No

Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.

Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1"
para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a
"Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.

No

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.

Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do No


SAP.

Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.

Reinicializar contas de
reconciliao

FI

OAMK

Atualizar user-exits
dependentes de mand

FI

GCX2

Atualizar sets

CO

GS02

Atualizar validao

FI

GGB0

Atualizar substituio

FI

Eliminar dados de
movimento

FI

Contabilidade financeira >Contabilidade do


imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de reconciliao

Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo,
no devendo ser executada para o GOLD.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que deve ser
reinicializada.

Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do


razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo
mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do razo.

No

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Opes globais >User exits >Atualizar user-exits
dependentes de mandante
Contabilidade financeira >Ledgers especiais
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um
grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Contabilidade financeira >Ledgers especiais
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas
>Ferramentas >Atualizar
para permitir a contabilizao de um documento.
validao/substituio/regras >Atualizar validao

Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atender as No
regras de validaes e substituies da empresa "x".

GGB1

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio

Substituio uma configurao que permite substituir o valor de determinados


015010010030 - Atualizar rea de
campos. Nesta configurao define-se as restries que devem ser cumpridas para funo (pr-requisito para a subst. de
realizar a substituio. Tambm nesta configurao que o usurio define a mudana Determinao da rea Funcional)
a ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobilirios

Esta configurao foi usada para os seguintes casos:


No
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de
despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas
foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD

GCDE

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


>Ferramentas >Eliminar dados de movimento

Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl,
no permite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na
dever estar Bloqueado.
execuo.
Os balanos devero estar fechados.

Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil No


FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver fechando , ou seja estiver
desbalanceado.

Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano
Do perodo: Ms
At perodo: Ms
Exteno dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo estiver em
branco, o programa ir executar efetivamente.
Sada de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.

No

No

Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81


2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -

Definir data valor


empresa

FI

OT01

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir data valor empresa

Definir smbolos de
origem

FI

OT05

Tesouraria >Administrao de caixa


>Configurao >Definir smbolos de origem

Definir nv.de
prev.tesouraria

FI

OT14

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria

Definir grupos
prev.tesouraria

FI

OT13

Tesouraria >Administrao de caixa >Dados


mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria

Definir ttulo de conta na FI


tesouraria

OT16

Tesouraria >Administrao de caixa


>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria

Atualizar estrutura

FI

SPRO

Definir intervalos de
numerao

FI

OT20

Definir tipos de fluxo de FI


caixa

OT21

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBXR

Definir solicitao de
adiantamento

FI

OBYR

Preparar incio produtivo FI


e estrutura de

FDFD

Atualizar rea de
contabilidade de custo

OKKP

Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

CO

KANK

Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para Temos como Pr Requisito que todas as
todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Empresas do Mandante estejam
Tesouraria).
cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor
pelo sistema.
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento
efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de
cada lanamento na Posio de Caixa.
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de
Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um Fornecedor ou
Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo Nveis de Previso de
Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesouraria.

Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no


cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de
Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas
comuns, devero pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso
sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de
Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de
Conta Bancria.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao SAP.
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de Consulta, pela
Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo, formada por Bancos,
Clientes e Fornecedores.
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos manuais na
Tesouraria (Avisos).

Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da data valor No
correta pelo usurio.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao

Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao No
no SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM. O
sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes e
fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e
Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma letra
conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do Grupo de
Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um
dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR
para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos, tanto
de Clientes como Fornecedores.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das
previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP, pela
EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.

Cadastro dos Dados Mestre das Contas Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade,
Contbeis para Bancos.
para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao
cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
Tesouraria >Administrao de caixa
A criao dos Grupos de Previso de
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs
>Estruturao >Classificaes >Atualizar
Tesouraria.
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas,
estrutura
conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Tesouraria >Administrao de caixa
Estar cadastrado o Dado Mestre da
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
Empresa, conforme arquivo anexo.
documento para cada aviso implantado.
intervalos de numerao
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Tesouraria >Administrao de caixa
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas Os nveis de tesouraria, grupos de
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Grupos
>Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). previso e ttulos de conta devero estar e Nveis de Tesouraria e Bancos.
de fluxo de caixa
parametrizados.
Tesouraria >Administrao de caixa
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados pelos
A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
do Razo do Plano Contbil estar
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Cliente >Definir solicitao de
associada a uma Conta do Razo
adiantamento
Especial.
Tesouraria >Administrao de caixa
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para
A criao das correlaes das Contas Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
>Estruturao >Nveis de operaes do Razo
fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam alocados na Posio do Razo do Plano Contbil estar
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Especial >Fornecedor >Definir solicitao de
de Caixa.
associada a uma Conta do Razo
adiantamento
Especial.
Tesouraria >Administrao de caixa
Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes sejam
Configuraes Gerais do Sub Mdulo de
>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as configuraes
Tesouraria.
estrutura de dados
includas.
Controlling >Controlling geral >Organizao
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01.
Criao da ACC (COE 015010015010) Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de
>Atualizar rea de contabilidade de custos
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:
contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o
custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e
grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como
Contabilidade Centro de Lucro.
descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone
lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte
conforme abaixo.
Controlling >Controlling geral >Organizao
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01 e tecle Cria da ACC (COE 015010015010)
>Atualizar intervalos de numerao para docs.CO Enter.

No

No

Sim

No

No

No

No

No

No

No

Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. No
Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de
Controle 0001.

Atualizar verses

CO

OKEQ

Controlling >Controlling geral >Organizao


>Atualizar verses

Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)

Foram criadas as seguintes verses:


No
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o seu
planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para verso 0 (zero)
Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do ms, para
verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios faam as
modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, at a
transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms seguinte
+ 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que
alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia
definitiva
para adoverso
A modificao
centroN2
de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
No
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.

Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em Opes na


rea de contabilidade de custos

Clicar em Salvar

Modificar controle de
mensagens

CO

OBA5

Definir validao

CO

OKC7

Definir opes
preliminares

CO

OKB2

Controlling >Controlling geral >Modificar controle Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO
de mensagens
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Controlling >Controlling geral >Lgica de
classificao contbil >Definir validao
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar
de receita >Dados mestre >Classes de custo
<ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o
>Criar automaticamente classes de custo
boto <SALVAR>.
primrios e secund. >Definir opes preliminares

Criao das contas do razo (COE


025015010010015025055)

Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem aceitar


No
lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos No
a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos
determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os
seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos como
bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de preo, que
sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais
as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que
sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento

Gerar pasta batch input CO

Executar pasta batch


input

CO

OKB3

SM35

Controlling >Contabilidade de custos e de classes


de receita >Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Gerar pasta batch input

Informar rea de contabilidade de custos = AC01


Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na criao inicial
para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE

Definir opes preliminares para a pasta A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como
batch input (035015015010010010)
opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao automtica em massa,
com um nome e a ACC em que devem ser criadas

Clicar no boto EXECUTAR.


Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas. Verificar
a lista. Voltar com a seta verde.
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GERACLASSE
Gerar pasta batch input (COE
de receita >Dados mestre >Classes de custo
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
035015015010010015)
>Criar automaticamente classes de custo
primrios e secund. >Executar pasta batch input

Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a
partir da criao das contas do razo.

No

No

Criar grupos de classes CO


de custo

KAH1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no
de receita >Dados mestre >Classes de custo
registro 1
>Criar grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2

No

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro


3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro
4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme planilha
em anexo no registro 5
Modificar bibliotecas

CO

GR22

Criar Relatrios

CO

GRR1

Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK


de receita >Sistema info >Relatrios
Clicar > Cabealho
personalizados >Atualizar bibliotecas
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios
de receita >Sistema info >Relatrios
OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
Record 1
personalizados >Criar relatrios
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
Record 1
OBZ-003 Pacote Verses
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
Record 4
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
Record9
Em arquivo Word anexo .

No

Tcoe 035015030025050 Variveis

No

Atualizar grupos de
relatrios

Criar variveis

CO

GR51

CO

GS11

Atualizar tipos de centro CO


de custo

OKA2

Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1


COES 035015030025025 e
Biblioteca 1VK
035020020045025025
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores planejados, todas
as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real
OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de
centro de custo

Efetuar o mesmo procedimento para os relatrios RPV


RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan
RPV-001
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual e EXANTER - Exercico
Anterior
Tabela > GLPCT
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo.

No

No

Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e que
operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais /
planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.

No

Atualizar grupos de
centros de custo

CO

KSH1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos de
centros de custo

Definir taxas de cmbio CO

OB08

Atualizar verses

OKEV

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas
de cmbio
Controlling >Controlling de custos indiretos
>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses

CO

Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar a criao do Criao da ACC (COE 015010015010)
Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo : R001CONTAB e
confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e
Forte, para a paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.
Necessrio verses do Planejamento
estarem criadas conforme COE ID
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses
035010010020
rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas entradas. Crie as seguintes
entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada
uma das verses:
Verso
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T

GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003

Salve.
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na

Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na


viso contbil

Sim

A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as No
quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez No
que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao
dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no permitida, uma vez
que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para
outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados
ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia
til do ms.
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero
planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um
grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.

Criar layouts de
CO
planejamento para plane

KP65

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de classes
custo

Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.d

KP75

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.de tipos
atividade

Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo


Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo > Moeda da
Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar em > Tela Bsica
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar

Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de
Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro de
Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.

No

Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV


No
O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que
cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.

Criar layouts de
CO
planejamento p/planej.

KP85

Atualizar perfis do
planejador prprios

KP34

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout
de planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento p/planej.ndices
estatsticos

Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos


Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndices
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Selecionar o tem > Valor planejado Atual
Controlling >Controlling de custos indiretos
Criar Perfil de Planejador
>Contabilidade de centros de custo
Clicar em > Novas Entradas
>Planejamento >Planejamento manual >Atualizar Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e
perfis do planejador prprios
Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informao clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
VPACTERC
VPACMANU

Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a entrada
dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer todos
os centros de custos ms a ms

Necessrios os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020

No

Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.


No
Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices
estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por
um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento
por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por Atividade

Atualizar determinao CO
automtica de cla

OKB9

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKLS

Modificao da config.
p/a determ.tarifa

CO

OKET

Definir tipos de ordem

CO

KOT2

Atualizar intervalos
numerao para orde

CO

KONK

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Contabilidade de centros de custo
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais
reais >Atualizar determinao automtica de
classificao contbil

Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr"


digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o nmero da classe de
custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto
localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por
diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos
"Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos constantes
do arquivo Excel anexo.
Controlling >Controlling de custos indiretos
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo
>Contabilidade de centros de custo >Sistema info Clicar em > modificar rvore
>Atualizar rvore de relatrio
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
Controlling >Controlling de custos indiretos
>Custeio baseado na atividade >Lanamentos
reais >Encerramento do perodo >Determinao
de tarifa >Modificao da configurao para a
determinao de tarifa
Controlling >Controlling de custos indiretos
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem, descrio e
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
ordem >Definir tipos de ordem
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Controlling >Controlling de custos indiretos
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.
>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
ordem >Atualizar intervalos numerao para
ordens
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os valores
abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto
DE
Ordens de Marketing empresa "x"
Ordens de Investimento empresa "x"
Ordens de Projetos empresa "x"
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x"
Clicar no boto Salvar.

ATE
100000000000 199999999999
200000000000 299999999999
300000000000 399999999999
000100000000 099999999999

Criao da ACC (COE 015010015010)


Criao das Classes de Custos (COE
035015015010015)
Criao dos Centros de Custos (COE
035020010020010030)

Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,


Sim
exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras
contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de
outras contas de resultado.

Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes

No

Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das


atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.

No

No

Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.


As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at
299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.

No

Definir esquemas de
status

CO

OK02

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status

Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:

Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Criada, No
Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais:
Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gastos apropriados
para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em FI para
despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do
usurio antes do encerramento).

Esquema de status:OI000001
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT
Clicar no boto AVANAR.

Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.


Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como
segue:

Layout da tela

CO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela

Marcar o item criado e clicar em detalhe.


Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O
operao
de cada
status,
esta
em uma planilha anexa.
Nacontrole
primeiradetela,
pressione
o boto
novas
entradas.

No

Criar um lay-out para cada tipo de ordem:


- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas
registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.

Efetuar seleo de
campo

CO

Definir layout de ordem CO

Criar ajudas para


pesquisa para ordens

CO

KOT2

SPRO

OKO1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de
campo

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar
ajudas para pesquisa para ordens

Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:


0010 - Ordens de Marketing

Criao dos tipos de ordem (COE


035020020020010)

De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.

No

Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme planilha


em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:

No

INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas
Demais configuraes esto nas telas abaixo

Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nmero No
da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que
est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser
conhecido, e ter que ser pesquisado

Atualizar caractersticas CO
livres (classi

Atualizar grupos de
ordens

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Dados mestre da
ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres (classificao)

Selecionar ao:
No H.
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher
Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.

KOH1

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens

Criar layouts de
CO
planejamento para plane

KPG5

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Layout de planejamento
definido pelo usurio >Criar layouts de
planejamento para planej.de classes custo

Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:


- PLANJMES
- VBZ ORD

Foi criado um perfil para planejador:


- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos

CO

OK16

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios

Definir perfis de
CO
planejamento p/planeja

OKOS

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total

No

Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.


Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS

Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS


Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo
Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu acima
da tela.

CO

Atualizar perfis do
planejador prprios

Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:


- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio

No

No

Configurar conforme telas abaixo:

Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:


Perfil

Descrio

OI01
OI02
OI03

Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos

Para todos os perfis:


- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar

No

Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da ordem No
interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser planejado um
nico valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos

Atualizar perfis de
oramento

CO

OKOB

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento

- Selecionar Atualizar perfis de oramento


- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Oramento : ORC01
Descrio: Oramento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com
cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing, Projetos e
Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar

Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por valores
No
totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com valores totais.
Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do oramento (ou seja, aps o
limite de oramento atingido, no se podero fazer mais gastos, a no ser que o
oramento seja suplementado). Para as ordens de projetos, no haver esse controle.
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.
Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos

Repetir o procedimento acima para:


Perfil Oramento : ORC02
Descrio: Oramento Investimentos

Definir limites de
tolerncia p/controle

CO

SPRO

Definir valores default


de classes de cu

CO

OKEP

Atualizar esquemas de
alocao

CO

OKO6

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade >Definir
limites de tolerncia p/controle de disponibilidade

Perfil Oramento : ORC03


Descrio:
Oramento
Projetosnovas entradas
- Na tela seguinte,
selecionar

Atualizar perfis de oramento (COE ID:


- Preencher ACC = AC01.
035020020030010)
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o responsvel) e para
ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
Controlling >Controlling de custos indiretos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant.
Classe de custos deve estar criada.
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Fornecedor com a conta 99800001.
>Definir valores default de classes de custo
p/adiantamentos
Controlling >Controlling de custos indiretos
Na primeira tela, clicar em novas entradas,
>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais Criar tres esquemas:
>Apropriao de custos >Atualizar esquemas de - B1 - Alocao de Ordens Marketing
alocao
- B2 - Alocao Ord. Investimentos
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto
Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar rea
de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriao de
custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo)
e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e apropriao por
classe de custo
- Gravar

Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.


Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado,
sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.

No

necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como
compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.

No

Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
No
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesas
foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de custos
tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.As
ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo

Atualizar perfis de
apropriao de custo

CO

OKO7

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Lanamentos reais
>Apropriao de custos >Atualizar perfis de
apropriao de custos

Criar relatrios

CO

GRR1

Atualizar rvore de
relatrio

CO

OKL1

Selecionar e gerar
caractersticas

CO

OKQ3

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
Controlling >Controlling de custos indiretos
>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Atualizar rvore de relatrio
Controlling >Controlling de custos indiretos
>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas

Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos


Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em
Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
- Gravar

Montar as regras de apropriao das ordens Internas

No

Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da
empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).

No

No

Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS

No

Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no
boto gerar caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela
foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar
a reavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente
planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor lils,
significando que ela deve ser reavaliada.

Atualizar caractersticas CO
livres

CT01

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
caractersticas livres

Foram criadas quatro caracteristicas livres:


- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto

No

Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs da
transao CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de
compactao

CO

OKTO

Controlling >Controlling de custos indiretos


>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao

Entrar na transao OKTO


Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:

No

Definir elementos de
custo

CO

OKTZ

Definir variantes de
clculo de custos

CO

OKKN

Definir tipos de clculo


de custos

CO

OKKI

Definir variantes de
avaliao

CO

OKK4

Definir estratgia de
transferncia

CO

OKKM

Definir controle de datas CO

OKK6

Definir lista expandida


de tipo de ordem

CO

OKK8

Definir lista expandida


de estrutura qua

CO

OKK5

Verificar caractersticas MM
dos tipos de m

OMS2

Verificar seleo
automtica de roteiro

CO

OPJF

Verificar seleo de lista CO


tcnica

OPJI

Verificar aplicao de
lista tcnica

CO

OPJM

Ativar estratificao de
custos em moeda

CO

OKYW

Determinar avaliao de CO
entradas para en

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


>Planejamento de custos do produto >Opes
bsicas para o clculo de custos do material
>Definir elementos de custo
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de clculo de custos

Controlling >Controlling custos do produto


Siga as conforme indicado nas telas
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir tipos de
clculo de custos
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
variantes de avaliao
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
estratgia de transferncia
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir
controle de datas
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de estrutura quantitativa
Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre Os tipos de material criados esto definidos na tabela acima.
de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos de
material
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo automtica de roteiro
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo de lista tcnica
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto >Clculo de
custos com estrutura quantitativa >Parmetros
para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar aplicao de lista tcnica
Controlling >Controlling custos do produto
>Planejamento de custos do produto
>Processamentos especiais no clculo de custos
do material >Ativar estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Clculo de custos
simultneo >Determinar avaliao de entradas
para entrega da ordem

FI - Cadastrar Plano de contas


CO - Definir Classes de Custo

Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do No
custo Standard

CO executar COE ID:

Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de
produo

No

Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta


configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.

No

Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do produto.

No

Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados. Com
essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o
sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas ordens
produtivas.

No

035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040

No

Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No nosso Sim


caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Produo) e
repetitivas (Envasaemento)

Definir os tipos de materiais.

Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas alternativas e No
alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva estrutura quantitativa para
estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
No

Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far No
a escolha automatica de roteiros.

FI criar as empresas

Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio


planejado dos produtos em ordens de produo.

No

Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.

No

Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de


controlling.

No

Sim

Definir chave de desvio CO

OKV1

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
chave de desvio
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Propor
chave de desvio por centro

Propor chave de desvio CO


por centro

OKVW

Definir variantes de
desvio

CO

OKVG

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio

Determinao de
verses tericas

CO

OKV6

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinao de verses tericas

Determinar dados
CO
primrios de desvios de

OKA8

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos peridico >Encerramento do perodo
>Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto
>Determinar dados primrios de desv

Verificar variantes
clc.csts p/OP CO

CO

OKY2

Verificar variantes de
avaliao para or

CO

OKY5

Verificar tipos de ordem CO


para OP

KOT2

Determinar valores
propostos por tipo de

CO

OKZ3

Determinar avaliao de CO
entradas para en

OPK9

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de clc.custos para ordens
produo CO
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar variantes de avaliao para ordens
produo CO
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem para ordens produo
(PP e CO)
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Ordens de produo
>Determinar valores propostos por tipo de ordem
(PP e CO)
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Determinar avaliao de
entradas para entrega da ordem

Criar perfil de
apropriao de custos

CO

OKO7

Criar classes de custo


de apropriao

CO

KA01

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar perfil de
apropriao de custos
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar classes de
custo de apropriao

Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa
determinar os motivos da variao.

MM criar Centros.

Determinar quais variantes sero


consideradas quando da analise de
desvio Real x Planejado.

Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento de


refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro "000001".
Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que cri-la.
Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja
especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.

No

No

Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos

No

Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada

No

No

Configurao do item " Verificar


Variantes de avaliao para ordens
produo CO "
Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de
produo CO.

COE n 035025015015015025

Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.

No

Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.

No

Configura os tipos de ordens de produes.

No

Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem

Sim

Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja
possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard

Sim

Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.

No

Antes da criao da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao Estoque. No
dever criar a Conta Contbil.

Criar esquema de
alocao

CO

SPRO

Atualizar intervalo de
numerao para do

CO

KO8N

Controlling >Controlling custos do produto


>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Criar esquema
de alocao
Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling
de produtos por ordem >Encerramento do
perodo >Apropriao de custos >Atualizar
intervalo de numerao para docs.de apropriao

Ativar reas de
CO
avaliao para ledger de

OMX1

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Ativar reas
de avaliao para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativao de ledger de material

Atribuir tipos de moeda CO


a um tipo de led

OMX2

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de moeda a um tipo de ledger do material

Atribuir tipos de ledger


do material a u

CO

OMX3

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos
de ledger do material a uma rea de avaliao

Atualizar intervalos de
numerao para d

CO

OMX4

ML-Incio produtivo para CO


reas avaliao

Ativar clculo de custo


real

CO

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Atualizar
intervalos de numerao para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em Intervalos de
numerao p/docs.ledger de material
CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>Incio
Produtivo
Transao: CKMSTART

SPRO

Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO

CO cria rea de custo

No

Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO No
sejam registradas.
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos de
custos reais.

Dever ter sido cridado por FI as reas


de avaliao.

FI confirgurar rea de avaliao.


CO Ativar material Ledger procedimento
035025020010
Aceitar configurao do sistema.

Ativar Material Ledger - Procedimento


035025020010 de CO

MM ter criado os Centros

PONTO DE ATENO:
NENHUM

KE4I

Reinicializar campos de CO
valor

KE4W

Controlling >Demonstrao de resultados


Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone "Novas
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Reinicializar campos de valor
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Atualizar opes para a CO


rea de contabil

0KE5

Atualizar hierarquia
standard

CO

KCH4

Atualizar centro de lucro CO


dummy

KE59

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao OKE5


de lucro >Opes globais >Atualizar opes para Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
a rea de contabilidade de custos
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Entrar na transao KCH2
de lucro >Dados mestre >Atualizar hierarquia
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies do
standard
processo.
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
- 999999
lucro dummy
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no
existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy.

Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim
temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na
qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada
pas.
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.

No

Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para correes dos
preos standarts utilizados e o mdio real.

No

Sim

CO ter efetuado como a configurao de A transao : CKMSTART


No
Material Ladger
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o
clculo Standart e o custo real.

Controlling >Controlling custos do produto


>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo
"Clic" em Ativar Clculo de Custo Real
Controlling >Demonstrao de resultados
Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique no cone
>Fluxos de valores reais >Transferir documentos "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
de faturamento >Atribuir campos de valor
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".

Atribuir campos de valor CO

Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a Sim
rastreabilidade de apropriao do sistema.

Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento deveria
estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer uma nica vez,
logo aps a configurao do Ledger de Material
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim Sim
as apropriaes efetuadas a Standart.

A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do


No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o
problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos
de condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do
No
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o
problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos
de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
No

Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada

No

No

Atualizar centro de lucro CO

KE51

Controlling empresarial >Contabilidade de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para
lucro
as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os demais C.L.
sero criados pelos usuarios conforme script.

No

Configurar parmetros
de controle de dad

CO

1KEF

Controlling empresarial >Contabilidade de centro A configurao de parametros permite que os dados sejam :
de lucro >Lanamentos reais >Configurar
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de custos do
parmetros de controle de dados reais
exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a
contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.

No

Definir opes globais

MM

OMT0

Atualizar empresas para MM


a administrao

OMSY

Determinar
MM
caractersticas dos tipos
de

OMS2

Atribuir tipos de material MM


a transaes

SPRO

Determinar intervalos de MM
numerao

MMNR

Determinar
MM
representao do n de
materi

OMSL

Definir status do
material

MM

OMS4

Controlar verif.campos
obrigatrios para

MM

OMT2

Definir grupos de
mercadorias

SD

OMSF

Definir matrias-base

MM

OMT6

Configurar mestre de
material do usurio

MM

OMT3

Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c

OMSR

Tela de dados atualizar seleo de


cam

MM

SPRO

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Tela de dados - atualizar seleo de campos

Determin.setores
industriais e refernci

MM

OMS3

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Determin.setores industriais e referncia para
sele.campos

Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf. On-line


Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante"
de materiais >Material >Dados de controle
>Definir opes globais
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar o exerccio.
de materiais >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a administrao de
materiais
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar caractersticas dos tipos de material

No

No

Criar referncia de campos.

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a transaes especiais
de criao
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar intervalos de numerao
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o campo "zeros iniciais"
de materiais >Material >Dados de controle
>Determinar representao do n de material

No

No

No

Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos itens. No


nosso caso, no teremos os 0s iniciais.

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Definir status do material
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos obrigatrios para
ALE/transf.dados
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Definir grupos de
mercadorias
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Definir matrias-base

No

No

No

No

Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos um


nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execuo da malha.

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Configurar mestre de
material do usurio
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Seleo de campos
>Atribuir campos a grupos de seleo de campos

No

No

No

Na transao OMSR ( Atribuir campos a


grupos de seleo de campos ) alterar
os campos De / Para conforme tabela
Campo Ref. e tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar

No

Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no mestre No
de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material utilizado. No nosso
caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".

Determin.referncia
p/seleo campos e t

MM

OMSA

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Seleo de campos
>Determin.referncia p/seleo campos e telas
dep.do centro
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Material >Atualizar ajudas para
pesquisa
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Atribuir campos a
grupos de seleo de campos
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Manter Standard.
de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Seleo de campos de lotes de
consignao do fornecedor >Determinar
referncia para sele.campos dependente do
centro
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Transf.dados
workbench: mestre de material
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre
de materiais >Ferramentas >Transferncia de
dados mestre de material >Estruturao posterior
de dados administrativos

Sim

Atualizar ajudas para


pesquisa

MM

OMSH

Atribuir campos a
MM
grupos de seleo de c

OMSS

Tela de dados atualizar seleo de


cam

MM

OMSD

Determinar referncia
para sele.campos

MM

OMSE

Transf.dados
workbench: mestre de
materi

MM

SXDA

Estruturao posterior
de dados administ

MM

OMSM

Inicializar perodo

MM

MMPI

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo

No

Definir grupos de contas SD


e seleo de ca

OVT0

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de contas, o modo
parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir de utilizao de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
grupos de contas e seleo de campos clientes preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou somente para exibio.
Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo

No

No

No

No

No

No

Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes

No

Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar


estrutura da tela dependente da transao), pois em ambos possvel definir status
para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.

Determinar estrutura da SD
tela dependente

OB20

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

Definir grupos de contas MM


e seleo de ca

OMSG

Determinar estrutura da MM
tela dependente

OMFK

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de campos
fornecedores
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
organiza.compras

Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as configuraes


executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos
campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de
preenchimento facultativo ou somente para exibio.
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e
seleo de campos clientes), pois em ambos possvel definir status para um mesmo
campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais
importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece
sobre o facultativo.
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as configuraes executadas nos
diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5.

No

No

No

Determinar estrutura da MM
tela dependente

OMSX

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente da
transao

Determinar intervalos
numerao para reg

OMSJ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor

MM

D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois, d duplo clique


na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Pgina
seguinte' at alcanar os campos:
a) N identificao fiscal 3;
b) N identificao fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta
verde) e preenchar os campos:
a) N > Sigla do intervalo;
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado.

Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est oculto os


campos CNPJ e a Inscrio Estadual.

No

Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.

No

Os intervalos abaixo devem ser criados


N Do N
N at
Ext > flagar para todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. Atribuir o grupo de
conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, conforme
abaixo:
F001Pessoa Jurdica....................................JU
F002Pessoa Fsica.......................................FI
F003Entidades Governamentais...................GV
F004Estrangeiros..........................................EX
F005Unidades da Cia...................................GR
F006Empregados..........................................EM
Atualizar matchcode

MM

Opes na
administrao
centralizada de

MM

Relatrios mestre de
fornecedores

MM

OMSI

Determinar nvel do lote SD


e ativar admini

OMCT

Ativar Adm. do Status MM


(Lote)
Ativar atribuio de ns SD
lote interna

OMTC

Ativar classificao de
lotes em movimen

SD

OMCV

Definir parmetros para SD


verificao da d

OMJ5

Definir parmetros para SD


centro de planej

MC60

Definir canais de
distribuio comuns

VOR1

SD

OMCZ

Logstica - geral >Dados bsicos logstica:


parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Atualizar matchcode
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Opes na administrao centralizada de
endereos
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:
parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios
mestre de fornecedores
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Determinar nvel do lote e ativar administrao
do status.
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de ns
lote interna
Logstica - geral >Administrao de lotes
>Avaliao de lote >Avaliao em movimentos
mercadorias na administrao estoqs. >Ativar
classificao de lotes em movimentos de
mercadorias
Logstica - geral >Administrao de lotes >Data
do vencimento (DV) >Definir parmetros para
verificao da data do vencimento
Logstica - geral >Sistema de informao para
logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestre
>Definir parmetros para centro de planejamento
para SOP
Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir
canais de distribuio comuns

No

No

No

Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de


lotes.

Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de centro Sim
ou a nvel de material.
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.
No

Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser automtica ou


manual.

Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os numeros No
de lote automaticamente.

Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o lote no momento


do picking.

Crear o perfil de classificaao de lotes

Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo para as No


Unidades internacionais

Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta
forma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.

Sim

Sim

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal Canais de distribuio criados.
de distribuio (01) comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente
para este canal de distribuio comum

Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Definir setores de
atividade comuns

SD

VOR2

Vendas e distribuio >Dados mestre >Definir


setores de atividade comuns

Definir grupos de
clientes

SD

OVS9

Definir regio de vendas SD

OVR0

Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro


negcios >Clientes >Venda >Definir grupos de
clientes
Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro
negcios >Clientes >Venda >Definir regio de
vendas

Definir dependncias do SD
preo (tabelas d

OV24

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir dependncias do preo (tabelas
de condies) > Condies: campos permitidos

Definir tipos de condio SD

V/06

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do
>Determinao preo >Controle da determinao SAP R/3.
de preo >Definir tipos de condio
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo final do produto
deve ser criado como um tipo de condio de preos.

Definir seqncias de
acesso

SD

Definir e atribuir
esquemas de clculo

SD

V/07

OVKO

Definir relevncia para


impostos dos reg

OVK3

Definir grupos de
controle

Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de


negcios e vendas.
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais
empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio manual


ou ainda condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de
outras condies de preos.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Setores de atividades criados

Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.

No

Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.

No

No

Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir determinao de preo por tipo
de item > Ativar a determinao de preo para
ctgs.item
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Impostos >Definir relevncia para impostos dos
registros mestre

SD

OVZ2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Definir grupos de controle

Determinar bloqueio de SD
material para out

OVZ1

Determinar valor
SD
proposto grupo de contr

OVZ3

Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item - determinao p",


preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).

No

No

Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.

O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos
IVA nas operaes de Vendas e Distribuio.
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser
atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas dos
mesmos.
Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar em
"Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo View Images.

No

No

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema
>Determinao preo >Controle da determinao de clculo definido e atribuido no SAP.
de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo

Definir determinao de SD
preo por tipo d

SD

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Determinao preo >Controle da determinao
de preo >Definir seqncias de acesso

Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um setor
de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente para
este setor de atividade comum.
A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada nos tipos de
segmentos existentes no cadastro da EG

No

No

1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam
processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear
uns aos outros por esse motivo
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de ruptura de
estoque no processamento da ordem de cliente

No

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique
>Verificao de disponibilidades e transferncia no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi
necessidades >Verificao de disponibilidades
"atachada" em "View Images".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar bloqueio de material para
outros usurios

Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de


disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O
bloqueio definido a nvel de material e de centro.

No

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar valor proposto grupo de
controle

Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de controle de No


verificao de disponibilidade.

Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)",


clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.

Executar controle da
verificao de disp

SD

OVZ9

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Executar controle da verificao de
disponibilidades

1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD


2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidade: detalhe", flegue
os seguintes campos: Com estoque de segurana
Estoque-transf.
Com estoque no-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s considerar ordens de
produo liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD

A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "com No


estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto para
criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o
estoque de livre utilizao.

No

O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possvel criar
remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo sistema aps reposio de
material
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando da
verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo

Determinar processo por SD


classe de necess

OVZ0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por classe de
necessidade

Determinar processo por SD


ctg.diviso

OVZ8

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por ctg.diviso

No

Determinar processo por SD


tipo de item de

OVZK

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa",
>Verificao de disponibilidades e transferncia preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificao de disponibilidades
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar processo por tipo de item
de remessa

No

Determinar regra de
controle para proces

SD

OMIH

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar regra de controle para
processamento de atrasos

Sim

Determinar opes
preliminares

SD

OVZJ

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Verificao de disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao
plan.prel. >Determinar opes preliminares

Definir programao por SD


tipo de doc.vend

OVLY

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas

Definir programao por SD


local de expedi

OVLZ

Atualizar as horas de
trabalho

SD

SPRO

Atualizar as duraes

SD

SPRO

Atualizar tabelas de
condies

SD

V/78

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por local de expedio
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as horas de trabalho
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Programao da expedio e do transporte
>Atualizar as duraes
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tabelas
de condies > Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes

Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o


seguinte procedimento:
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a entrada BO
(Processamento de atrasos);
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os


campos de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images".
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto empresa "x"
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo de trabalho".

No

Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.

No

Sim

No

Sim

No

Impresso Informativo
de Carregam

SD

V/82

Atualizar sequncias de SD
acesso

V/80

Atribuir mensagens s
funes do parceir

SD

V/33

Atualizar esquemas de
mensagem

SD

V/84

Atribuir esquema de
mensagem

SD

V/24

Definir formulrios

SD

SE71

Atribuir a transportes

SD

V/81

Verificar duplicidade de SD
CNPJ/CPF

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar tipos de
mensagem
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
sequncias de acesso
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir mensagens
s funes do parceiro
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atualizar
esquemas de mensagem
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem via
tcnica de condies >Atualizar determinao de
mensagens para transportes >Atribuir esquema
de mensagem
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Definir formulrios
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir formulrios e programas
>Atribuir a transportes
No tem. pgm desuto ( field- exist)

Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes

Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de


Carregamento seja impresso automaticamente.

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone


"Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas"
preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images".
Clique no cone Gravar (Crtl+S).

No

Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido:

No

Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastrados no C003.
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente
cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
Atribuir textos de
formulrio

SD

V/85

Determinao de
parceiro
Definir funes do
parceiro

SD

VOPA

SD

VOPA

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Processamento de mensagens e
formulrios >Atribuir textos de formulrio >
Atribuir textos de formulrios por org.venda
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Determinao de parceiro
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Determinao de parceiro >Definir funes do
parceiro

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

No

No
Criao dos Grupos de Conta e
Intervalos de Numerao de Clientes.

No

Definir esquemas de
dados incompletos

SD

OVA2

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos

Atribuir esquemas de
dados incompletos

SD

VUA2

Definir grupos de status SD

OVA0

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status

Definir meios de
transporte

SD

0VTB

Definir tipos de
expedio

SD

0VTA

Definir itinerrios e
etapas

SD

0VTC

Atualizar etapas para


todos os itinerri

SD

0VTE

Definir zonas de
transporte

SD

SPRO

Atualizar pas e zona de SD


transporte para

SPRO

Definir grupos de
transporte

SPRO

SD

As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de novos esquemas
de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo utilizado como cpia o esquema
11 e para o grupo "B" como cpia o esquema 20.
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so
obrigatrios na criao da ordem de vendas.

Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.

No

Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a


um tipo de ordem de venda no SAP .

No

1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de status"


2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto
"Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios
conforme planilha em anexo
4- Aps configurado salve as informaes

Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status sero No


exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status tambm
estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer
que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de
cabealho e a nvel do item de um documento de vendas

Vendas e distribuio >Funes bsicas


Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas"
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios e preencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View
de transporte
Images".
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" para salvar o
documento.
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir tipos entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo
de expedio
"View Images".
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View
itinerrios e etapas
Images".
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Itinerrios >Definio de itinerrio >Atualizar
etapas para todos os itinerrios
Vendas e distribuio >Funes bsicas
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
zonas de transporte
"atachada" no campo "View Images".
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar pas e zona de transporte para local de
expedio
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
grupos de transporte

Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de expedio",


execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntese",
clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos:

No

No

No

No

As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas.


No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite
criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos
pases.

No

Sim

No

1) Grp.trnsp. = 0001
Denominao = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominao = Lquido
Definir grupos de peso

SD

SPRO

Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".


Vendas e distribuio >Funes bsicas
Esta configurao feita em duas etapas:
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
grupos de peso
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas" preencha os campos
de acordo com os dados a seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)".
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View
Images".
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no boto
"Gravar (F5)".

No

Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de


destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem
abaixo, com os seguintes dados:

No

1) Pas sada: BR
2) Denominao: Brasil
3) Zona sada: 0000000001
4) Denominao: Regio nica
5) PRec : BR
6) Denominao: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominao : Regio nica
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "Gravar (F5)".

Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:


1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao criada no item
anterior fique em destaque;
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)".
4) Clique no boto "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "atachada" no
campo "View Images".
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".
Determinar nova
SD
determin.itinerrios por

SPRO

Definir itinerrio atual


para itinerrio

SD

SPRO

Definir tipos de
doc.vendas

SD

VOV8

Efetuar converso de
idioma por tipo de

SD

SPRO

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Definir motivos de
ordem

SD

OVAU

Atribuir rea de vendas SD


a tipos de docum

OVAO

Definir categorias de
item

SD

VOV7

Definir grupos de tipos


de item

SD

SPRO

Determinar valores
propostos tipo de mat

SD

SPRO

Vendas e distribuio >Funes bsicas


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Determinar nova determin.itinerrios por tipo de
remessa
Vendas e distribuio >Funes bsicas
>Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
itinerrio atual para itinerrio previsto
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir tipos de doc.vendas

No

Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de


processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia,
documento de faturamento, etc.

No

Definir novos tipos de documentos de vendas.

Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de
documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. tomados como
modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Cabealho de documento de vendas
>Efetuar converso de idioma por tipo de
documento de vendas
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.
vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir intervalos de numerao para
docs.vendas
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Cabealho de documento de vendas
>Definir motivos de ordem
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est
vendas >Cabealho de documento de vendas
sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
>Atribuir rea de vendas a tipos de documento de
vendas > Agrupar organizaes de venda
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda >Definir
categorias de item
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda >Definir
grupos de tipos de item
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de
vendas >Item do documento de venda
>Determinar valores propostos tipo de material

Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre de materiais",


clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha
"atachada" no campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Observao: Ser utilizada a configurao standard.

No

No

No

Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.

No

No

Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e
que influencia o processamento do item atravs do sistema

No

Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.

No

No

Atribuir categorias de
item

SD

VOV4

Definir ctgs.diviso

SD

VOV6

Atribuir ctgs.diviso

SD

VOV5

Atualizar controle de
cpia para docs.ve

SD

VTAF

Definir os modos de
transporte

SD

OVE3

Definir tipo de
faturamento

SD

VOFA

Definir intervalos de
numerao para doc

SD

VN01

Definir intervalos de
numerao para gru

SD

VSAN

Formao de grupos de SD
docs.faturamento

OVV6

Atualizar controle de
cpia para docs.fa

SD

VTFA

Determinar tipo nota


fiscal

SD

SPRO

Atualizar textos de
cabealho nota fisca

SD

SPRO

Atualizar ctg.item
doc.vendas

SD

SPRO

Atualizar ctg.item de
faturamento

SD

SPRO

Atualizar tipos de
faturamento

SD

SPRO

Condies especiais de SD
determinao de p

SPRO

Vendas e distribuio >Venda >Documentos de


vendas >Item do documento de venda >Atribuir
categorias de item

Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto


"Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Definir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no
campo "View Images".
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto
vendas >Divises remessa >Atribuir ctgs.diviso "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao standard.
de cpia para docs.vendas>Controle de cpia:
doc.faturamento ->doc.vendas
Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
de trnsito >Definir os modos de transporte
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir tipo de
faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir intervalos
de numerao para docs.faturamento

Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de


documentos contbeis sero utilizados no processo de faturamento e permitem a
atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.

Vendas e distribuio >Faturamento


Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao para
grupos de docs.faturam.
Vendas e distribuio >Faturamento
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de
cpia: doc.vendas -> doc.faturamento

Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas +
grupo de materiais).

No

No

No

No

No

#NAME?

Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um


processamento diferente

No

No

No

No

Na tela "Exibir viso controle de cpia: Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de
doc. faturamento > doc. vendas:
faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de
acordo com as planilhas "atachadas" no
campo "View Images".
Aps finalizar o procedimento acima,
clique no cone "Gravar (F5)".

No

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota
fiscal automticos
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item doc.vendas
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar ctg.item de faturamento

Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sntese", clique no Criao dos tipos de documentos de
boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est
venda
"atachada" no campo "View Images".

Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas
ZROB um nota fiscal de entrada (N5)

No

Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese",
clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que
est "atachada" no campo "View Images".

Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo de
documento de venda.

No

Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes para a
nota fiscal, etc.

No

Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.

No

Vendas e distribuio >Faturamento


>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Atualizar tipos de faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Caractersticas
especiais do pas >Propriedades especficas de
pas - Brasil >Condies especiais de
determinao de preo

Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos


de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps efetuar
preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Documentos de faturamento criados.

Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal.


Definir qual o parceiro principal da operao.

No

Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de


clculos do faturamento para a nota fiscal.

Esquemas de clculo criados.

Configurar conforme planilha em anexo.

Documentos de venda e categorias de


item definidos e atribuidos.

Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no
boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images".

No

Funcional:
Determinao IVA /
IBRX

SD

VK11

Funcional: Condies
de Imposto Offset

SD

VK11

Copiar, modificar tipos


de movimento

SD

OMJJ

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

Definir parmetros para MM


bloqueio de mate
Ativar preo em
MM
consignao via regs.inf

OMJI

Ativar processamento MM
de vasilhame
Efetuar atualizao total MM
dos parmetros

OMXL

Efetuar atualizao total MM


dos grupos MRP

OPPZ

Determinar grupo MRP MM


por tipo de materia

OMIG

OMJO

OMI8

Intervalos de numerao MM

FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >


Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a condio: IBRX
Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no configurao) e
no pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que
forem gerados.
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >
Dados mestres > Condies > Preos > Outros >
Criar

Deve-se primeiro fazer o COE ID


Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
065015020025 - Definir relevncia para
impostos dos registros mestre.

No

Tipos de condio criadas.

No

Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no


configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes
produtivos que forem gerados.

Admnistrao de Materiais > Administrao de


estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Admnistrao de Materiais > Administrao de
estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Administrao de materiais >Opes gerais
>Definir parmetros para bloqueio de material
Administrao de materiais >Opes gerais
>Ativar preo em consignao via regs.info
Administrao de materiais >Opes gerais
>Ativar processamento de vasilhame
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao
total dos grupos MRP

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao execuo do
planejamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Intervalos de numerao >Determinar
intervalos de numerao para processamento
manual
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Determinar
planejadores

Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil.

Sim

No

No
No

No
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro
descritas em outros COEs.
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de
controle de planejamento para grupo de materiais.

Sim

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Sim

No

Determinar intervalos de MM
numerao execu

OMI2

Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.

No

Determinar intervalos de MM
numerao para

OMI3

A numerao j existe (Standard).

No

Determinar planejadores MM

OMD0

Verificar tipos de MRP

MM

OMDQ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP

Determinar tipos de
suprimento especial

MM

OMD9

Atualizar calendrio de
planejamento

MM

MD25

Centro ref.para acesso a MM


tabelas centrai

OMIP

Administrao de materiais >MRP baseado no


Manter o Standard
consumo >Dados mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso
a tabelas centrais de dados mestre

Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de


produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de
insumos, matrias-primas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais,
que o responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no
se enquadrem no perfil anterior.

Deve estar definidos os centros


Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das
Esta configurao foi realizada para os Unidades
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

No

Sim

Sim

Sim

Ativar MRP

MM

OMDU

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Ativar MRP

MRP para horizonte de MM


promoo do centro

SPRO

Determinar cdigo de
criao

MM

OMDZ

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >MRP para horizonte de
promoo do centro
Administrao de materiais >MRP baseado no
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao

Determinar horizonte de MM
planejamento

OMDX

Determinar
disponibilidade do
estoque de

OMI1

MM

Determinar disponib.do MM
estoq.transfernc

Determinar horizonte de MM
reprogramao

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana
OPPI
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.
OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de reprogramao

Determinar tratamento
de erros

MM

OMDY

Determinar perfis de
cobertura (estoque

MM

OMIA

Determinar perfil
MM
perodo p/per.seguran

OM0D

Determinar regra para


clculo do tamanho

MM

OMI4

Atualizar perfil de
arredondamento

MM

OWD1

Determinar suprimento
externo

MM

OMDT

Determinar ns item

MM

OMI5

Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias.
Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

Esta configurao foi realizada para os Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
centros empresa "x" conforme planilha necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Esta configurao foi realizada para os
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Sim

Sim

No vamos utilizar.

Sim

Sim

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.reprogramao.


Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar tratamento de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
Administrao de materiais >MRP baseado no
Manter Standard.
consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do
lote >Determinar regra para clculo do tamanho
do lote
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do
lote >Atualizar perfil de arredondamento
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

Sim

Sim

No

No

No

Sim

Sim

Determinar tempos
buffer (chave de horiz

MM

OMDC

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)

Parmetros para
MM
determinao de datas
ba
Ativar estatstica tempo MM
de execuo

OMIT

Determinar intervalo
mximo MRP

MM

OMIM

Cdigo: s fixar divises MM


transmitidas p

OMIN

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Planejamento >Parmetros para
determinao de datas base
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Ativar estatstica
tempo de execuo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar intervalo
mximo MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar
divises transmitidas programa remessas

Atualizar fatores de
correo para previ

MM

OMDJ

Determinar hora incio


de jobs em backgr

MM

OMIB

Determinar MRP a nvel MM


de depsito por c

OMIR

Determinar perfis de
ordem

MM

OMDD

Determinar converso
de ordens plan.em r

MM

OMDV

Determinar converso
de requisio de co

MM

OPPH

Determinar e agrupar
mensagens de exce

MM

OMD3

Verificar textos para os MM


elementos MRP

OMD5

Determinar matrizes
individuais perodo

MM

OMDA

Determinar exibio de MM
perodos para tot

OPPC

Determinar elementos
de entrada para cl

MM

OMIL

Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M

MM

OMIO

Grupos de ponderao MM
para valor mdio m

OMD2

OMDR

Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas Cdigo dos Centros.
e ou postergadas dentro do horizonte de liberao.
Esta configurao foi realizada para os
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Administrao de materiais >MRP baseado no


Manter Standard
consumo >Planejamento >Atualizar fatores de
correo para previso
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar hora incio
de jobs em background espordicos
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Planejamento >Determinar MRP a
nvel de depsito por centro
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
perfis de ordem
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de ordens plan.em requisio de
compra
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Propostas de suprimento >Determinar
converso de requisio de compra em pedido
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Verificar textos para os
elementos MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Determinar elementos de
entrada para clculo de cobertura
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Grupos de ponderao para
valor mdio mvel ponderado

Sim

Sim

Sim

Sim

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

No

No

Nao vamos usar planejamento por depsito.

Sim

No

Sim

No

No

No

No

Sim

Sim

No

No

Determinar diviso das MM


necessidades de p

OMDG

Atribuir erros de
previso a classes de

MM

OMDK

Intervalos de numerao MM
fatores de ponde

WRN1

Interv.numerao
execuo reabastec.

MM

WC61

Atualizar grupos de
necessidades

MM

SPRO

Atualizao na entrada MM
POS

SPRO

Documentos
subsequentes (via
ordem de fi

MM

SPRO

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar
MM
processamento paralelo
no MRP
Realizar transferncia MM
de dados
Verificao das opes MM
de performance

OMIQ

Verificar modo de
MM
gravao para lista MR

OM0A

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OME0

Determinar valores
propostos para encarr

MM

OMFI

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar valores propostos para
encarregado de compras

Determinar domiclio
fiscal

MM

OMGJ

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Determinar domiclio fiscal

Atualizar tipo de
MM
representao para dat

VDF1

Determinar normas de
expedio

OMEK

Administrao de materiais >Compras >Dados


ambiente >Atualizar tipo de representao para
data/perodo
Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Determinar normas de expedio

MM

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Previso >Determinar diviso das
necessidades de previso para MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Previso >Atribuir erros de previso a
classes de erros
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de ponderao
de previso
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Interv.numerao execuo reabastec.
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizar grupos de necessidades
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Atualizao na entrada POS
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Controle de reabastecimento
>Documentos subsequentes (via ordem de filial)

Sim

Administrao de materiais >MRP baseado no


consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Determinar processamento paralelo no
MRP
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Realizar transferncia de dados
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Verificao das opes de
performance
Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao para
lista MRP
Administrao de materiais >Compras >Dados
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a
ambiente >Determinar caractersticas das
operao e o aviso no trava, apenas mostra a mensagem.
mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning.

Sim

No

No

No

No

No

No

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n


334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar.
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte
suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.

Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo
Jurisdiction Code e salvar.
Repetir para todos os centros.

Sim

No

No
No

Sim

Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.

No

Traz parmetros default p/ o usurio tais como:


- Atualizar o registro info
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras.

No

Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras.

Sim

No

No

Definir chave dos


valores de compra

MM

OME1

Administrao de materiais >Compras >Mestre Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto :
de material >Definir chave dos valores de compra
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status de
entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se encerrar o pedido
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cumprimento do
pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se
considerar 100% de desvio do prazo de entrega.

No

Criamos 3 chaves:

Definir perfil de pea de MM


fabricante

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Definir perfil de pea de fabricante

1 - Peas e materiais auxiliares


2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem
UTIL - Utilidades

PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO.


RAZO DO CAMPOS:
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante

No

Utilizao
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
material prprio da firma.

Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado


Utilizao
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.

Cdigo: administrao LPFA


Utilizao
Ao definir este cdigo, o sistema verifica as entradas na lista das peas
Determinar motivos de
bloqueio p/peas d

MM

Entradas possveis para MM


itens sem reg.me

OAMP

Administrao de materiais >Compras >Mestre


de material >Determinar motivos de bloqueio
p/peas de fabricante admit.
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre
de material >Entradas possveis para itens sem
reg.mestre material
OME2 Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Determinar condies de
pagamento

Determinar condies
de pagamento

MM

Verificar incoterms

MM

OMSQ

Definir tipos de texto


para textos centr

MM

OMGA

Definir tipos de texto


para textos de or

MM

OMGB

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Verificar incoterms
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
centrais
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Definir tipos de texto para textos
de organizao de compras

No

Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a Chave dos


Valores de Compra.

Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra para os No


Grupos de Mercadoria

As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta
condio utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a
de tem adquiridos para Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento
bloqueado.
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero
de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board".

Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.

No

No
No

Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco.


Escrever "Homologao do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.

No

Determinar etiquetagem MM
(preos)

OMKC

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Determinar etiquetagem (preos)

No

Definir ctgs.hierarquia
de fornecedores

MM

SPRO

No

Definir determinao de MM
parceiro para ct

OMZ1

Atribuir grupos contas

MM

SPRO

Atribuir organizao de MM
compras

SPRO

Atribuio ctg.hierarquia MM
por tipo doc.p

SPRO

Definir matchcodes p/
pessoa de contato

MM

OVS3

Definir departamento
standard

MM

SPRO

Definir funes p/
pessoa de contato

MM

OVSN

Definir procuraes

MM

OVSR

Definir frequncias de
visitas

MM

OVSW

Definir comportamentos MM
de compras

OVSM

Definir cdigos VIP

MM

OVR7

Utilizao do
MM
encarregado de
compras sem
Valores propostos para MM
grupo de contas p

PULT

Criar grps.compradores MM

OME4

Administrao de materiais >Compras >Mestre


fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir ctgs.hierarquia de fornecedores
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinao de parceiro para
ctgs.hierarquia
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir grupos contas
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organizao de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Hierarquia de fornecedores
>Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
departamento standard
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
funes p/ pessoa de contato
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
procuraes
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
frequncias de visitas
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
comportamentos de compras
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Pessoa de contato >Definir
cdigos VIP
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Utilizao do encarregado de
compras sem emprego de HR
Administrao de materiais >Compras >Mestre
fornecedores >Valores propostos para grupo de
contas para criao cliente
Administrao de materiais >Compras >Criar
grps.compradores

Atualizar rea funcional MM


de compras
Determinao da rea MM
funcional de compra
Determinar intervalos de MM
numerao

SPRO

SPRO

SPRO
OMEO

Administrao de materiais >Compras >Atualizar


rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras
>Determinao da rea funcional de compras
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar intervalos de
numerao

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de


compras.
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc.
Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como Comprador
Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.

No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam No


soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.

No
No
No

Determinar estrutura de MM
tela

OMF1

Administrao de materiais >Compras >Registro Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info
info para compras >Determinar estrutura de tela compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at
localizar os dados abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao
Pontos
Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig.
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult.
S/marcao
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEIP

No

Atualizar ctgs.de
certificados de qualid

MM

OMEL

Determinar histrico de MM
preo

OMHP

Administrao de materiais >Compras >Registro Voltar e salvar.


info para compras >Determinar tipos de texto e
regras de cpia
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Atualizar ctgs.de certificados
de qualidade
Administrao de materiais >Compras >Registro
info para compras >Determinar histrico de preo

Atualizar matchcode

MM

OMHL

Administrao de materiais >Compras >Registro


info para compras >Atualizar matchcode

No

Definir obrigatoriedade
LOF a nvel de c
Atualizar matchcode

MM

OME5

Administrao de materiais >Compras >LOF


>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Atualizar matchcode
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento
Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao

Sim

MM

OMHO

Determinar intervalos de MM
numerao

OMEP

Determinar utilizao de MM
quotizao

OMEQ

Determinar intervalos de MM
numerao

OMY6

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMEA

Determinar processo de MM
liberao

OMGS

Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no
Leedger do material.

No

No

No

No
No

No

No

Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copiar.


Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro documento
Prestao de Servio - Ctg. D.

Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de item.

No

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OME8

Administrao de materiais >Compras


Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos
>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a Gru. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os
nvel de documento
campos abaixo;

Pesos
Pontos
Prazo de canditatura
Perodo vinculao oferta
Hora da repartio
Preo e unidade de preo
N acompanhamento
Requisio de Compra
Grupo condies
Ao
poca
Chave de controle QM
Normas de expedio
tem Incoterms
tem Incoterms parte 2
Chave de controle confirmao
Confirmao de ordem obrigatria
Confirmao de ordem

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Atualizar caractersticas MM
de cotao
Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

Determinar intervalos de MM
numerao
Parametrizar tipos de
documento

MM

Tempo de
processamento

MM

Estabelecer processo
sem classificao

MM

Estabelecer processo
com classificao

MM

DE
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.

Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.

No

PARA
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
Exibio
Exibio
Ent. Obrig.
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao
S/marcao

TEAK

Administrao de materiais >Compras


>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos cabe.
TEAP Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de
cotao/cotaes >Determinar tipos de texto e
regras de cpia p/textos de item
OMES Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas de
cotao
OMEE Administrao de materiais >Compras
>Sol.cot./cotao >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
OMY7 Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar intervalos
de numerao
OMEB Administrao de materiais >Compras
Criado o tipo de documento ZS para requisies de Servios.
>Requisio de compra >Parametrizar tipos de
documento
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequncia abaixo:
ZS
Requisio Servio 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S,
U e depois clicar na lixeira para elimin-los.
Gravar.
OMEW Administrao de materiais >Compras
O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo
>Requisio de compra >Tempo de
de processamento ser
processamento
registrado em tabela especfica.
OME6 Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
OMGQ Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao

No

No

No

No

No

Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o TPC
possa ser diferente do de materiais.

No

Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de material e


servio.

Sim

No

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF2

Administrao de materiais >Compras


Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do item e atualizar os
>Requisio de compra >Determinar estrutura da campos abaixo da seguinte forma:
tela a nvel de documento
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio
Ao
Ent. Facult
S/marcao

Definir campos da Requisio de Compra na criao.

No

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar
os campos abaixo da seguinte forma:
DE
PARA
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio
Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

Definir parmetros para MM


requisio de co
Atualizar matchcode

MM

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

Aps retornar e salvar.


Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
OMEX Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
OMGR Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Definir parmetros para
requisio de compra transf.
OMHM Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Atualizar matchcode
OMRO Administrao de materiais >Compras
>Requisio de compra >Determinar verificao
de autorizao para contas do Razo
SPRO

Determinar intervalos de MM
numerao

OMH6

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar intervalos de numerao

Parametrizar tipos de
documento

OMEC

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Parametrizar tipos de documento

Definir limites de
tolerncia para o des

MM

MM

OMEU

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Definir limites de tolerncia para o desvio de
preo

Determinar processo de MM
liberao Pedidos

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar processo de liberao

No

No

No

No
No

Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a


4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir
intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar
enter.

Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.

No

Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.

No

Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem
categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para
viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem que o requerente use a
requisio para isso. A requisio tipo D demanda a incluso de um servio cadastrado,
que segundo nosso desenho, ficar a cargo do comprador (depender da sua
negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechar o pedido
por valor total ou horas de pintura. O item horas de pintura ser cadastrado no mestre de
atividades e utilizado conforme a negociao.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
No

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por
O cadastro dever ser feito para todas
desconto para cada empresa.
as empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com
"No avaliado"
Para efetuar esta configurao dever Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos
ser criado primeiramente as
Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Caractersticas >
Criar ou pelo atalho (CT01).
Aps a criao das Caractersticas
dever ser criada a Classe pelo
caminho:
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes > Criar

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF4

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar estrutura da tela a nvel de
documento

Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao
Cdigo de Controle
Ent. Facult.
Ent. Obrig.

Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.

No

Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de servio de pedido) , e depois sobre
uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Preo e Unidade de preo Ent. Facult
Ent. Obrigat.
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEFK

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEFP

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEY

Definir parmetros para MM


pedido de transf

OMGN

Configurar ordem de
subcontratao
Determinar motivos de
pedido

OMGM Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Configurar ordem de subcontratao
OMZB Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar motivos de pedido

Determinar motivos de
recusa
Determinar verificao
de autorizao pa

MM
MM

MM

OM9R

MM

OMRP

Atualizar tipos
MM
peridicos de plano de f

OM1R

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos cabe.
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Textos para pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cpia p/textos de item
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser
>Definir parmetros para pedido de transferncia configurados: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de
remessa/regra de verificao, tipo de documento de compra.

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Determinar motivos de recusa
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano
de faturamento

No

No

No

Todas Unidades (Filiais) devem ter sido Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
cadastradas como cliente.

Clique no boto "Centro"


Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01Menor Preo
02Menor Prazo de Fornecimento
03Melhor Qualidade
04Fornecedor Exclusivo
05Fabricante
06Contrato de Fornecimento
07Fornecedor Tradicional
08Urgncia
09| Contrato de Servios

Sim

No
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.

No

No
No

No

Atualizar tipos de plano MM


fat.parc.

OM2R

Atualizar denominaes MM
de data

OM3R

Atualizar ctg.data para


tipo de plano de

MM

OM4R

Determinar ctg.data
proposta para tipo d

MM

OM5R

Atualizar proposta de
data para planos p

MM

OM6R

Definir regras para a


determinao da da

MM

OM7R

Definir bloqueio fatura

MM

OM8R

Atualizar perfil de
ocupao dos portes

MM

SPRO

Atribuio perfil a
sistema de depsito

MM

SPRO

Motivos de desvio da
data

MM

SPRO

Devoluo fornecedor

MM

SPRO

Devoluo filial

MM

SPRO

MRP produtos
perecveis
Perfis de
arredondamento

MM
MM

OWD1

Administrao de materiais >Compras >Pedido


>Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos de plano fat.parc.
Administrao de materiais >Compras >Pedido Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
>Plano de faturamento >Atualizar denominaes
de data
ED01Entr.CF ou SGarantia
ED02Entr. N.Promissria
ED03Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04Entr.Proj.p/Aprovao
ED05Entr. FOB-Fornecedor
ED06Entr. CIF-Fornecedor
ED07Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08Entr.Proj.Detalhado
ED09Entr.Manual Operao e Manuteno
ED10Concl. Treinamento
ED11Ating.30%eficincia contratual
ED12Ating.60%eficincia contratual
ED13Ating.90%eficincia contratual
ED14Aceite Tcnico
ED15Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP
ED16Entr.Desenho "as-built"
EV01Evento 1 (ver contrato)
EV02Evento 2 (ver contrato)
EV03Evento 3 (ver contrato)
EV04Evento 4 (ver contrato)
EV05Evento 5 (ver contrato)
EV06Evento 6 (ver contrato)
EV07Evento 7 (ver contrato)
EV08Evento 8 (ver contrato)
EV09Evento 9 (ver contrato)
EV10Evento 10 (ver contrato)
EV11Evento 11 (ver contrato)
EV12Evento 12 (ver contrato)
EV13Evento 13 (ver contrato)
Administrao de materiais >Compras >Pedido Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar
ctg.data para tipo de plano de faturamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar
ctg.data proposta para tipo de plano faturamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Atualizar proposta de
data para planos parciais faturamento
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Definir regras para a
determinao da data
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Atualizar perfil de
ocupao dos portes
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Atribuio perfil a
sistema de depsito
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Ocupao dos portes >Motivos de desvio da
data
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devoluo >Devoluo fornecedor
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>Pedido de devoluo >Devoluo filial
Administrao de materiais >Compras >Pedido
>MRP produtos perecveis
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento

No

Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedidos
com plano de faturamento.

No

No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de
faturas.

No

No

No

No

No
No

No

No

Sim
Sim
No
No

Grupos de unidades de MM
medida

SPRO

Regras de
arredondamento de
unidades de

MM

SPRO

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Tipos de condio
relev.p/modificao pa

MM

OWIA

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Intervalos de numerao MM
para n pedido c

WLBC

Intervalos de numerao MM
para dirio de o

WLBC

Parmetros para
agrupamento de
pedidos e

MM

SPRO

Atualizar restries

MM

SPRO

Atualizar ctgs.restrio

MM

SPRO

Atualizar perfis de
restrio para agrup

MM

SPRO

Determinar intervalos de MM
numerao

OMY6

Parametrizar tipos de
documento
Definir processo de
liberao

MM

OMEF

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras


>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n pedido
coletivo
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para dirio de
operao
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar restries
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Administrao de materiais >Compras
>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Determinar intervalos de numerao

No

Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Parametrizar tipos de documento
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Definir processo de liberao

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMFA

Administrao de materiais >Compras >Contrato Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma das
>Determinar estrutura da tela a nvel de
linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo:
documento
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcao
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcao
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao

Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de
contrato.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Voltar e salvar.
Aps clicar sobre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK
para uso em contratos tipo ZIN e ZQA. Salvar
Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo abaixo:
Valor fixado

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEKK

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TEKP

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEZ

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRQ

Determinar intervalos de MM
numerao

OMY6

Parametrizar tipos de
documento

MM

OMED

Definir processo de
liberao

MM

OMGS

Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Textos para contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item

Ent. Obrig.

Entr. Facult.

Administrao de materiais >Compras >Contrato


>Determinar limite de tolerncia para o
arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Contrato
>Determinar verificao de autorizao para
contas do Razo
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Parametrizar tipos de documento

No

Administrao de materiais >Compras >Programa


de remessas >Definir processo de liberao

No

No

No

No

Determinar estrutura da MM
tela a nvel de

OMF7

Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero
de remessas >Determinar estrutura da tela a nvel exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo:
de documento
CAMPOS
DE:
PARA:
Condies de pagamento
Ent. Facult.
Exibio
Referncia, vendedor
Ent. Facult.
S/marcao
N oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcao
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcao
N acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcao
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao
Ao
Ent. Facult.
S/marcao
poca
Ent. Facult.
S/marcao
Item Incoterms
Ent. Facult.
S/marcao
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
S/marcao
Preo e Unidade de preo
Ent. Obrig
Exibio
Chave controle QM
Ent. Facult.
S/marcao
Norma expedio
Ent. Facult
S/marcao
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao
Confirmao de ordem
Ent. Facult.
S/marcao

Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

No

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELK

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar tipos de
texto e regras de c

MM

TELP

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.

No

Determinar limite de
tolerncia para o a

MM

OMEN

Definir parmetros para MM


progr.rem.transf

OMGP

Determinar verificao
de autorizao pa

MM

OMRP

Administrao de materiais >Compras >Programa


de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de
cpia p/textos cabe.
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de
cpia p/textos de item
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Definir parmetros para
progr.rem.transferncia
Administrao de materiais >Compras >Programa
de remessas >Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo

Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re

MM

OMUP

Intervalos de numerao MM
regra de aloca

WC03

Tipos de regra de
alocao

MM

SPRO

Controle de transao
para regra de aloc

MM

SPRO

Determinao regra de MM
alocao

SPRO

Definir e atribuir tipo de MM


ndice

SPRO

No

Sim

No

Administrao de materiais >Compras >Programa


de remessas >Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Intervalos de numerao
regra de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Tipos de regra de alocao

No

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Regra de alocao >Controle de transao para
regra de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Determinao regra de
alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Regra de alocao >Definir e atribuir tipo de
ndice

No

No

No

No

No

Definir variante de
seleo

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Regra de alocao >Definir variante de seleo

No

Intervalos de numerao MM
- quadro de aloc

WC05

No

Ctgs.item do quadro de MM
alocao

SPRO

Tipos de aviso do
quadro de alocao

MM

SPRO

Estratgias de alocao MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Intervalos de numerao quadro de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Ctgs.item do quadro de
alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Tipos de aviso do quadro
de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Estratgias de alocao

Tipos quadro de
alocao

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Tipos quadro de alocao

No

Motivos de recusa

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Motivos de recusa

No

Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca
Tipos de texto item
quadro de alocao

MM

SPRO

No

MM

SPRO

Gerao de documentos MM
consecutivos

OWA1

Criar tabela de
condies

MM

WA/1

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Quadro de alocao >Tipos de texto cabealho
quadro de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Tipos de texto item
quadro de alocao
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Quadro de alocao >Gerao de documentos
consecutivos
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Criar tabela de condies

Modificar tabela de
condies

MM

WA/2

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Modificar tabela de condies

No

Exibir tabela de
condies

MM

WA/3

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Exibir tabela de condies

No

Sequncia de acesso

MM

WA/4

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Sequncia de acesso

No

Tipo de mensagem

MM

WA/5

No

Esquema de mensagem MM

WA/6

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Tipo de mensagem
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Esquema de mensagem

Atribuio esquema a
tipo de documento

MM

WA/7

No

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/8

Condies para tipos de MM


mensagem

WA/9

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuio esquema a tipo de
documento
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Atribuio programa/formulrio a
tipos de mensagem
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
individuais >Condies para tipos de mensagem

Intervalos de numerao MM
mensagem grupo

WC37

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Intervalos de numerao mensagem
grupo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Tipo de mensagem

MM

WA/D

Administrao de materiais >Compras >Alocao


>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Tipo de mensagem
Administrao de materiais >Compras >Alocao
>Determinao de mensagens >Mensagens
grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de
mensagem
Administrao de materiais >Compras
>Confirmaes >Definir controle de confirmao

No

Atribuio
programa/formulrio a
tipos d

MM

WA/E

Definir controle de
confirmao

MM

OMGZ

Determinar meio de
transporte

MM

OVTY

Administrao de materiais >Compras


>Confirmaes >Determinar meio de transporte

No

Atualizar matchcodes
para documentos de

MM

OMHN

Administrao de materiais >Compras >Atualizar


matchcodes para documentos de compra

No

Controlar ajuste dos


docs.compra

MM

OMHJ

No

Definir extenso de
modificao para ctg

MM

SPRO

Ativar indicador de
modificao para ctg

MM

SPRO

Determinar controle da
condio a nvel

MM

OMF0

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Controlar ajuste de documentos >Controlar
ajuste dos docs.compra
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Definir extenso de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Ajuste automtico de documentos
>Ativar indicador de modificao para
ctg.mensagem CONDBI
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar controle da condio a
nvel de centro
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar sequncias de acesso
Administrao de materiais >Compras
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus
>Condies >Determinar determinao de preo produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar
>Determinar tipos de condies
novo esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado
no SAP seja o preo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo
Lquido.

Determinar sequncias MM
de acesso

M/07

Determinar tipos de
condies

M/06

MM

Determinar delimitaes MM

OMKG

Determinar cdigo de
excluso

OMKF

MM

Determinar esquema de MM
clculo de custos

M/08

Determinar grupo de
esquemas

OMFN

MM

Determinar
determinao de
esquema
Determinar chave de
operao

MM

OMFO

MM

OMGH

Definir excluso de
condies

MM

OMKP

No

No

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar delimitaes
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar cdigo de excluso
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar esquema de clculo de custos

No

Sim

No

Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais No
de Compras.
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas
para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto.
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
No

No

1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes


Regionais de Compras e Importao
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema.

Administrao de materiais >Compras


Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
>Condies >Determinar determinao de preo Grp. Esquem.forn
Denominao
>Determinar grupo de esquemas
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar determinao de esquema
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Determinar chave de operao
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Definir excluso de condies

No

Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard,


criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema
Standard Preo Lquido"

No

2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu
valor seja includo na base de calculo para imposto.
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de No
fornecedor com preo bruto.

Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.

No

No

No

Atualizar tabela de
condies

MM

M/03

Aumentar catlogo de
campo para tabelas

MM

OMKA

Adaptaes do sistema MM

Definir sequncia

MM

OMG8

Definir parmetros da
dimenso da lista

MM

OMFQ

Atribuir a condies

MM

OMG9

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Determinar determinao de preo
>Atualizar tabela de condies
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Aumentar catlogo de campo para tabelas de
condies
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar determinao de preo
>Adaptaes do sistema
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir sequncia
Administrao de materiais >Compras
>Condies >Dimenso da lista para condies
>Definir parmetros da dimenso da lista

No

Administrao de materiais >Compras


>Condies >Dimenso da lista para condies
>Atribuir a condies
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Pocessamento geral de importao
/exportao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Controle legal
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Crdito documentrio

No

No

No

No

No

Pocessamento geral de MM
importao /export

XEIP

Controle legal

MM

XAUS

Crdito documentrio

MM

XAKK

Declarao exportao MM

XAAM

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Declarao exportao

No

Documento ATR

MM

XATR

No

Documento EUR1

MM

XAEU

Doc.T

MM

XATD

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Documento ATR
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Documento EUR1
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de
numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Doc.T
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas
de dados incompletos para dados do com.exterior
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio
exterior em docs.MM e SD
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer
exits: valores propostos para dados comrcio ext.

No

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle dos dados de
comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de
importao no documento de compra

No

Esquemas de dados
MM
incompletos para dados

VI29

Comrcio exterior em
docs.MM e SD

MM

VI49

Customer exits: valores MM


propostos para d

VI96

Telas de importao no MM
documento de comp

OMGT

No

No

No

No

No

No

No

Pases para o comrcio MM


exterior/alfndeg

VI78

Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d

MM

VI68

Etapas segundo os
direitos alfandegrios

MM

VI43

Atribuio de captulos
para uma etapa

MM

VI44

Determinar
cd.mercadorias / n
code imp

MM

OVE1

Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n

VI45

Definir grupos de
materiais para importa

MM

OVE8

Definir natureza da
transao e valor pr

MM

OVE4

Definir procedimento e
determinar valor

MM

OVE6

Definir ns PRODCOM

MM

VE47

Definir pases de
referncia para conver

MM

VI61

Converso de chave
MM
cd.mercadorias em n

VI45

Converso da natureza MM
da transao expor

VI47

Converso do
procedimento de
exportao

MM

VI50

Converter os postos de MM
alfndega de expo

VI48

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Pases para o comrcio
exterior/alfndega
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Comprimento do
cd.mercadorias/n code de importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Etapas segundo os direitos
alfandegrios
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Atribuio de captulos para
uma etapa
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Determinar cd.mercadorias /
n code importao por pas
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Converso de chave
cd.mercadorias em n code de importao

No

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir grupos de materiais
para importao/exportao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir natureza da transao
e valor proposto
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir procedimento e
determinar valor proposto
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Definir ns PRODCOM

No

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Definir pases de referncia para converso de
chave
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso de chave cd.mercadorias em n
code de importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso da natureza da transao exportao
em importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso do procedimento de exportao em
importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converter os postos de alfndega de exportao
em importao

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Converso do modo de MM
transporte de expor

VI46

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Controle/converso de chave
>Converso do modo de transporte de
exportao em importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir
postos de alfndega
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
modos de transporte
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte
>Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte >Valores
propostos para dados cabealho de comrcio
exterior
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os
valores propostos para pedido de transf.estoques

No

Definir postos de
alfndega

MM

OVE2

Definir os modos de
transporte

MM

OVE3

Combinaes
permitidas: modo
transporte

MM

VI76

Valores propostos para MM


dados cabealho d

VI95

Definir os valores
propostos para pedido

MM

VI70

Definir ns CAS

MM

VI36

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir ns CAS
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Controle da simulao de
importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Code para quota alfandegria

No

Controle da simulao
de importao

MM

VI37

Code para quota


alfandegria

MM

VE48

Definir code para


MM
produtos farmacuticos

VE49

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code para produtos
farmacuticos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code para anti-dumping

No

Definir code para antidumping

MM

VE76

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir code de preferncia (PAC)

No

Atualizar a
determinao de code
para qu

MM

VE79

No

Definir a determinao
de code para prod

MM

VI31

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Atualizar a determinao de code
para quota alfandegria
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir a determinao de code para
produtos farmacuticos

Definir a determinao
de code anti-dump

MM

VI32

No

Iseno alfandegria e
determinao do c

MM

VI33

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Definir a determinao de code antidumping
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Iseno alfandegria e determinao
do code de preferncia

Taxa
alfandeg.preferncia e
determinao

MM

VI34

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Taxa alfandeg.preferncia e
determinao do code preferncia

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Taxa alfand.de pas


terceiro e determ.co

MM

VI35

Denominao adicional MM
referente a direit

VI89

Atualizar n aprovao
da alfndega

MM

VI54

Definir autoridades para MM


os documentos

VI39

Definir tipo de
documento de
preferncia

MM

VI40

Definir tipo de
comprovante

MM

VI41

Definir os tipos de
docs.preliminares

MM

VI42

Atualizar a
determinao dos
docs.import

MM

VI38

Calcular valor na
passagem da fronteira

MM

Definir formulrios

MM

SE71

Atribuir
formulrios/programas
para os d

MM

V/83

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Taxa alfand.de pas terceiro e
determ.code de preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados especficos para
importao >Denominao adicional referente a
direitos alfandegrios
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir autoridades para os
documentos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir tipo de documento de
preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir tipo de comprovante
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Atualizar a determinao dos
docs.importao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Calcular valor na passagem
da fronteira
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Definir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Atribuir formulrios/programas para os
docs.faturamento

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Controle das
MM
mensagens do comrcio
exter

VED1

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>Controle das mensagens do comrcio exterior

No

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI56

No

EDI: atualizar ns
identificao da alf

MM

VI28

Definir o tipo de
documento financeiro

MM

VX50

Definir as funes
bancrias

MM

VX51

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
para clientes
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Impresso/comunicao
>EDI: atualizar ns identificao da alfndega
p/fornecedores
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir o tipo de documento
financeiro
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir as funes bancrias

No

No

No

Definir textos para


documentos financeir

MM

VOTX

Definir os documentos
para apresentao

MM

VX57

Definir os motivos da
modificao

MM

VX49

Definir os indicadores
para os docs.fina

MM

VX52

Definir os indicadores
bancrios

MM

VX56

Atribuir documentos
para o indicador doc

MM

VX58

Definir o controle dos


bancos do doc.fin

MM

VX54

Definir o controle dos


docs.financeiros

MM

VX53

Definir formas de
garantia

MM

VI52

Definir e atribuir
esquemas de garantia

MM

OVFG

Adm.crdito/riscos

MM

Controle dos
documentos

MM

VI57

Definir bases legais e


atribu-las por p

MM

VE50

Definir tipos de licena

MM

VE51

Definir textos por


licenas

MM

VOTX

Classificao do
material

MM

VE60

Definir agrupamentos

MM

VE61

Atribuio das
classificaes aos
agrupa

MM

VE62

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir textos para documentos
financeiros
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os documentos para
apresentao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os motivos da
modificao
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os indicadores para os
docs.financeiros
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Opes globais >Definir os indicadores
bancrios
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Atribuir documentos para o indicador
doc.financeiro
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Definir o controle dos bancos do
doc.financeiro
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Ligaes >Definir o controle dos
docs.financeiros
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
formas de garantia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.risco para documentos financeiros >Definir
e atribuir esquemas de garantia

No

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Crdito documentrio
>Adm.crdito/riscos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Controle dos
documentos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir bases
legais e atribu-las por pas
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos
de licena
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos
por licenas
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Classificao
do material
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das
classificaes aos agrupamentos

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Dados de comrcio
exterior por pas de d

MM

VE53

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Dados de
comrcio exterior por pas de destino

No

Determinar classificao MM
de produtos por

VE58

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Determinar
classificao de produtos por pas de destino

No

Definir agrupamentos de MM
pases

VE59

No

Efetuar classificao de MM
pases por pas

VE57

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Definir
agrupamentos de pases
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Efetuar
classificao de pases por pas de destino

Verificao de
MM
consistncia das opes
p

VE56

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de
consistncia das opes p/o controle legal

No

Definir dados
incompletos e
compactao

MM

SPRO

No

Atualizar regio

MM

VE70

Atualizar ns oficiais
para as declara

MM

OBY6

Definir cdigo de
excluso

MM

VI30

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Definir dados incompletos e compactao de
dados
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar regio
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar ns oficiais para as declaraes s
autoridades
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Definir cdigo de excluso

Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord

MM

VE80

No

Efetuar atribuio de
ctgs.item para for

MM

VI63

Customer exits: seleo MM


de dados para IN

VIM6

Atualizar variante de
seleo para decla

0VX1

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para ordem SD
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de
ctgs.item para fornecimento SD
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Customer exits: seleo de dados para
INTRASTAT
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Atualizar variante de seleo para declaraes
Japo
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Declarao s autoridades
>Processamento especial para centros no
estrangeiro
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Definir zonas de preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar zonas de preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar procedimento de
preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atribuir regra de preferncia /
porcentagens

No

MM

Processamento especial MM
para centros no e

VI62

Definir zonas de
preferncia

MM

VE63

Determinar zonas de
preferncia

MM

VE71

Determinar
procedimento de
preferncia

MM

VE66

Atribuir regra de
preferncia / porcenta

MM

VE65

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Atribuir cd.mercadorias MM
e regra por zon

VE64

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atribuir cd.mercadorias e regra
por zona de preferncia
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Cdigo das mercadorias alternativo

No

Cdigo das mercadorias MM


alternativo

VI92

Determinar alternao
de tarifa

MM

VE77

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Determinar alternao de tarifa

No

Definir code de
preferncia (PAC)

MM

VE75

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Definir code de preferncia (PAC)

No

Atualizar dados de
controle para declara

MM

VE78

Sim

Atualizar organizao
de mercado

MM

VI65

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Processamento de
preferncias >Atualizar dados de controle para
declarao de fornecedor
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar organizao de mercado

N da organizao de
mercado

MM

VI66

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >N da organizao de mercado

No

Ns listas de produtos
no regulamento de

MM

VI67

No

Atualizar grupos de
produtos do regulame

MM

VI69

Comrcio exterior:
exibio dos dados de

MM

Atualizar tipos de
condio

MM

OME9

Administrao de materiais >Compras >Comrcio


exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Ns listas de produtos no regulamento
de mercados
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Produto do regulamento do
mercado >Atualizar grupos de produtos do
regulamento do mercado
Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Componentes de aplicao
Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio dos
dados de importao
Administrao de materiais >Compras
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar
>Classificao contbil >Atualizar tipos de
os campos.
condio
Denomina.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio

Determinar combinao MM
tipos de item - ti

OMG0

Definir subtela para


bloco de classifica

MM

OXK1

Atribuir valores
MM
propostos para classe d

OMQX

Determinar
representao externa
das ctg
Determinar valores
propostos para tipo d

MM

OMH4

MM

OMH5

Atualizar ctgs.histrico
de pedido
Definir atualizao da
estatstica a nv

MM
MM

Administrao de materiais >Compras


>Classificao contbil >Determinar combinao
tipos de item - tipos class.contbil
Administrao de materiais >Compras
>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil
Administrao de materiais >Compras
>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
Administrao de materiais >Compras
>Determinar representao externa das ctgs.item

Administrao de materiais >Compras


>Determinar valores propostos para tipo de
documento
OMEG Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedido
OMGO Administrao de materiais >Compras
>Estatstica >Definir atualizao da estatstica a
nvel de item documento

No

No

No

No

Emitir pedidos de compra para ordem interna.

Dar enter e salvar.

No

No

No

No

No

Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.

Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra,


pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).

No

No
No

Determinar textos para


solicitao de co

MM

OME7

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para contrato
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para programa de remessas

No

Determinar textos para


pedido

MM

OMF6

Determinar textos para


contrato

MM

OMFC

Determinar textos para


programa de remes

MM

OMF9

Determinar textos para


organizao de co

MM

SO10

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para organizao de compras

No

Ajustar formulrio para


docs.compra

MM

SE71

No

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFD

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFE

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMFG

Definir parmetros para MM


protocolo de tra

WE20

Perfis para envioar


dados de estoque/ven

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
solic.cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Atribuir formulrio e programa de sada para
divis.prog.rem.
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Informaes
p/a config.rpida da determinao de mensagens

MM

Informaes p/a
MM
config.rpida da determi

Determinar tabela de
condies para soli

MM

M/58

Determinar tabela de
condies para pedi

MM

M/61

Determinar tabela de
condies para cont

MM

M/67

Determinar tabela de
condies p/solic.p

MM

M/64

Determinar tabela de
condies para entr

MM

VNE1

Determinar sequncia
de acesso para soli

MM

M/48

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
solicitao de cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
contrato bsico
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies
p/solic.prog.rem./reclamao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies para
entrega
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
solicitao de cotao

No

No

No

Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.

No

Definio do formulrio de Pedido de Compra

No

Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Determinar sequncia
de acesso para pedi

MM

M/50

Determinar sequncia
de acesso para cont

MM

M/52

Determinar sequncia
de acesso p/solic.p

MM

M/54

Determinar sequncia
de acesso para entr

MM

VNE4

Determinar tipos de
mensagens para solic

MM

M/30

Determinar tipos de
mensagens para pedid

MM

M/34

Determinar tipos de
mensagens para contr

MM

M/38

Determinar tipos de
mensagens p/solic.pr

MM

M/40

Determinar tipos de
MM
mensagem para entreg

VNE3

Determinar esquemas
de mensagens para so

MM

M/32

Determinar esquemas MM
de mensagens para pe

M/36

Determinar esquemas
de mensagens para co

MM

M/68

Determinar esquemas
de mensagens p/solic

MM

M/42

Determinar esquemas MM
de mensagens para en

VNE6

Determinar funes de
parceiro para soli

MM

OMTF

Determinar funes de
parceiro para pedi

MM

OMTG

Determinar funes de
parceiro para cont

MM

OMTH

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
contrato bsico
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso
p/solic.prog.rem./reclamao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Sequncias de
acesso >Determinar sequncia de acesso para
entrega
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens para
solicitao de cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens para
pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens para
contrato bsico
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
p/solic.prog.rem./reclamao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagem para
entrega
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para contrato bsico
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens p/solic.prog.rem./reclama.
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para entrega
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para solicitao de cotao

No

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para pedido
Administrao de materiais >Compras
>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para contrato bsico

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Determinar funes de
parceiro /solic.pr

MM

OMTI

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao

No

Determinar funes de
parceiro para entr

MM

VNE5

No

Atribuir dispositivos
output a grps.comp

MM

OMGF

Determinar chave de
ponderao

MM

OMGC

Administrao de materiais >Compras


>Mensagens >Controle de sada >Funes do
parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para entrega
Administrao de materiais >Compras
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e identificar a impressora
>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
que dever ser usada para a impresso dos documentos de compra.
grps.compradores
Administrao de materiais >Compras >Avaliao
de fornecedor >Determinar chave de ponderao

Determinar critrios

MM

OMGI

Administrao de materiais >Compras >Avaliao


de fornecedor >Determinar critrios

No

Determinar dimenso da MM
lista

OMGU

Administrao de materiais >Compras >Avaliao


de fornecedor >Determinar dimenso da lista

No

Determinar dados de
organizao de compr

MM

OMGL

No

Definir fornecedor fixo

MM

OMKH

Definir regies de
fornecimento

MM

SPRO

Atribuir centros a
regies de fornecimen

MM

OMQL

Definir indicador de
imposto para materi

MM

OMKK

Administrao de materiais >Compras >Avaliao


de fornecedor >Determinar dados de organizao
de compra para avalia.forn.
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor
fixo
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Definir regies de
fornecimento
Administrao de materiais >Compras
>Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a
regies de fornecimento
Administrao de materiais >Compras >Impostos
>Definir indicador de imposto para material

Definir indicador de
imposto para centro

MM

OMKM

Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Definir indicador de imposto para centro

No

Definir indicador de
imposto para classi

MM

OMKL

No

Atribuir indicadores de
imposto para cen

MM

OMKN

Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Definir indicador de imposto para classificao
contbil
Administrao de materiais >Compras >Impostos
>Atribuir indicadores de imposto para centros

Atribuir indicadores de
imposto para cla

MM

OMKO

Administrao de materiais >Compras >Impostos


>Atribuir indicadores de imposto para
classificaes contb.
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Determinar intervalos de
numerao
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Atualizar
calendrio para estipulaes
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao posterior
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Definir grupos de tipos de
condio para liquidao post.
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de
condies ao grupo de tipos condio
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de
tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de
condies e tipos de estipulaes

No

Determinar intervalos de MM
numerao

VB(1

Atualizar calendrio
para estipulaes

MM

SFT3

Definir tipos de
estipulaes para liqui

MM

OMHD

Definir grupos de tipos


de condio para

MM

OMHE

Atribuir tipo/tabela de
condies ao gru

MM

OMHF

Atribuir grups.de tipos


de condies e t

MM

OMHG

Cadastro das impressoras

Definir a impressora padro para cada comprador.

No

No

Sim

No

Sim

No

Sim

No

No

No

No

No

No

Configurar tcnica de
condies para liq

MM

OMKB

Configurar determinao MM
de conta para li

OBYC

Definir parmetros para MM


sntese das cond

OVBA

Controlar liquidao
posterior

MM

SPRO

Intervalos de numerao MM
bonificao em m

WC07

Catlogo de campos

OMA4

MM

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Configurar determinao
de conta para liquidao posterior

No

Administrao de materiais >Compras


>Liquidao posterior >Definir parmetros para
sntese das condies para liq.post.
Administrao de materiais >Compras
>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao
bonificao em mercadoria
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Catlogo
de campos
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar
sequncia de acesso
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie >Definir
tipos de bonificao em mercadoria
Administrao de materiais >Compras
>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao
esquema de bonificao em espcie

No

No

No

No

No

Criar tabelas de
MM
bonificao em espcie

M/N2

Exibir tabelas de
MM
bonificao em espcie

M/N3

Atualizar sequncia de
acesso

MM

M/N1

Definir tipos de
bonificao em
mercador

MM

M/N4

Atualizao esquema de MM
bonificao em es

M/N5

Determinao esquema MM
de bonificao em e

M/N6

Administrao de materiais >Compras


>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Determinao
esquema de bonificao em espcie

No

Definir funes do
parceiro

MM

OMZ1

No

Atualizar converso de
chave dep.do idio

MM

OMZ2

Determinar funes do
parceiro admitidas

MM

OMZ3

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc.
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Determinar funes do parceiro admitidas por
grupo de contas

Definir esquema de
parceiros

MM

OMZ4

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de
parceiros

No

No

No

No

No

No

Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro


Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de contas de fornecedor.
FO
F001,F002,F004,F005,F999
UR
F005
SR
F001,F004

Impresso dos documentos de compra.

No

Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro no


esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido)
e "SR" (Emissor da fatura).
Salvar e gravar.

Impresso dos documentos de compra.

No

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do parceiro no


esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo FO e marcar os campos
"S/modif" e "Obrigatr".
Salvar.

Atribuir esquemas de
parceiros a grupos

MM

OMZ5

Administrao de materiais >Compras


Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas.
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de F005
------ L3 para EP cen
parceiros a grupos de contas
Gravar e salvar.

Definir esquema de
parceiros

MM

OMZ6

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

OMZ7

Definir esquemas de
parceiros para estip

MM

OMZ8

Atribuir esquemas de
parceiros a tipos d

MM

SPRO

Atualizar listas de
compra
Atualizar listas de
requisies de compr

MM

OMEM

MM

OMGK

Atualizar anlises gerais MM

OMRE

Definir listas de
condies
Atribuir formulrios

MM

M_LA

MM

OMGX

Determinar dimenso da MM
lista

OMGY

Administrao de materiais >Compras


>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Definir esquema de
parceiros
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro
nos documentos de compra >Atribuir esquemas
de parceiros a tipos de documento
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Definir esquemas de parceiros
para estipulaes
Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a
tipos de estipulao
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Atualizar listas de compra
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Atualizar listas de requisies de
compra
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
Administrao de materiais >Compras
>Relatrios >Definir listas de condies
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Atribuir formulrios
Administrao de materiais >Compras >Folha de
negociao de compra >Determinar dimenso da
lista
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Identificar
campos relevantes
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Processar
estrutura de transferncia
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Processar
file de transferncia
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info >Executar a
transferncia de dados registro info

Identificar campos
relevantes

MM

Processar estrutura de
transferncia

MM

OP8C

Processar file de
transferncia

MM

OMHU

Executar a transferncia MM
de dados regist

OMFL

Identificar campos
relevantes

MM

Processar estrutura de
transferncia

MM

OMFJ

Processar file de
transferncia

MM

OMHV

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Identificar campos relevantes
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar estrutura de transferncia
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Processar file de transferncia

Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no


cadastro dos fornecedores.

No

No

Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme


figura, aps informar o esquema dar enter salvar.

Impresso dos documentos de compra.

No

No

No

princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade.


Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e criar o
parmetro.
Manter Standard.

No

Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores devero No
ter este parmetro em seu usurio.
No
No
No
No

No

No

No

No

No

No

No

Executar a transferncia MM
de dados requis

OMHK

Identificar campos
relevantes

MM

Formatos de campo

MM

Gerar estrutura de
registro

MM

OBE8

Gerar file de
transferncia exemplar
par

MM

OMQ4

Exibir/processar file de
transferncia

MM

OMQ5

Gerar file de
transferncia exemplar
par

MM

OMQ6

Criar condies prvias MM

Atualizar contas

MM

Fixar intervalo de
numerao

MM

OMY6

Desativar atualizao de MM
estatstica

OMO2

Desativar compromissos MM
por pedidos

OKKP

Desativar determinao MM
de preos

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados requisio de compra
>Executar a transferncia de dados requisio de
compra
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >Identificar
campos relevantes
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Formatos de campo
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro

No

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Exibir/processar file de
transferncia
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Atualizar contas
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Fixar intervalo de numerao
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar atualizao de
estatstica
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar compromissos por
pedidos
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de preos

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Desativar determinao MM
de mensagens

Desativar transferncia MM
de texto

SPRO

Aceitar pedidos

MM

OMQ1

Transferir histrico do
pedido

MM

OMQ2

Transferir textos de
pedido

MM

OMQ3

Atualizar contas

MM

Ativar atualizao de
estatstica

MM

OMO2

Reestruturar estatstica MM

OKKP

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de
mensagens
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar transferncia de texto
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir histrico do pedido
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Transferir textos de pedido
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Atualizar contas
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Ativar
atualizao de estatstica
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar
estatstica
Administrao de materiais >Compras
>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Ativar atualizao de compromissos

No

No

No

No

No

No

No

No

Ativar atualizao de
compromissos

MM

No

Reestruturar
compromisso

MM

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Criar compromissos por
pedidos >Reestruturar compromisso

No

Ativar determinao de MM
preos

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de preos

No

Ativar determinao de MM
mensagens

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar determinao de
mensagens

No

Ativar transferncia de
textos

MM

SPRO

Administrao de materiais >Compras


>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados de pedido
>Transferncia dados >Processamento posterior
da transferncia >Ativar transferncia de textos

No

Criar perfis de
atualizao e atribuir o

MM

PFCG

Sim

Determinar autorizaes MM
de funo para e

OMET

Definir catlogos

MM

OXW3

Determin.catlogos
admitidos por grupo m

MM

OXW2

Determinar objetos a
gerar

MM

OXW1

Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs

MM

CMOD

Administrao de materiais >Compras


>Administrao de autorizaes >Criar perfis de
atualizao e atribuir os perfis a usurios
Administrao de materiais >Compras
>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras
Administrao de materiais >Compras
>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Definir catlogos
Administrao de materiais >Compras
>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
Administrao de materiais >Compras
>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Determinar objetos a gerar
Administrao de materiais >Compras
>Desenvolver ampliamentos para compras

MM

OMV2

No

Determinar ctg.servio

MM

OMV1

Determinar intervalos de MM
numerao

ACNR

Definir exibio de lista MM

OXA1

Configurar atualizao
individual

MM

OXA2

Configurar entrada em
lista

MM

OXA3

Determinar intervalos de MM
numerao para

OMY9

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar ctg.servio
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar intervalos de numerao
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Definir exibio de lista
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mestre de prestao de servios
>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalos de numerao para folha reg.servios

Determinar intervalo
num.int.do sistema

MM

OMY8

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Determinar
intervalo num.int.do sistema para relaes serv.

No

Atribuir intervalos
numerao

MM

OMYA

No

Determinar
MM
caractersticas das
mensagens
Determinar estrutura de MM
tela

OMYB

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Determinar estrutura de tela

Determinar para o
mandante

ML91

MM

ML90

No

No

No

No

No

No

No

No

Configurar conforme tela anexa.

Definir a tela de cadastro do mestre de servios.

No

No

No

No

Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme
tela anexa.

Administrao de materiais >Prestao de


Manter o padro, ou seja, Standard.
servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Determinar para o mandante

Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, No
permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade maior que o contrato.
No

Definir para
organizaes de
compras

MM

Selecionar diretamente MM
sntese de servi
Atualizar matchcodes
para folha de regis

MM

Determinar processo de MM
liberao para fo

ML98

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Determinao da fonte de suprimento e
valores propostos >Definir para organizaes de
compras
ML94
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
OMQM Administrao de materiais >Prestao de
servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio
ML60
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Determinar processo de liberao para
folha registro servi.

Manter o padro, ou seja, Standard.

Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documento


para outro, de uma s vez.

MM

ML89

Determinar
denominaes para
variveis d

MM

ML99

Atualizar condies para MM


servios
Impostos a nvel de
MM
servios
Determinar textos para a MM
folha de regist

M/10

Ajustar formulrio

MM

SE71

Atribuir formulrio e
programa de sada

MM

OMHQ

Determinar tabela de
condies

MM

M/72

Fixar sequncia de
acesso

MM

M/73

Determinar tipos de
mensagem

MM

M/75

Determinar esquemas
de mensagens

MM

M/77

Determinar funes do
parceiro por tipo

MM

OMTJ

Atualizar dimenso de
listas de servios

MM

OMCI

Parmetros do centro

MM

SPRO

ML10
OMHR

No

No

A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta


contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel
pela liberao da ordem.
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.

Definir frmulas

No

Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios.


caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser
criada utilizando a tabela CSSR e
campo SAKTO. O procedimento de
criao de caracterstica est descrito no
processo de Determinao de estatgia
de liberao de requisio de compra.

Sim

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes para
variveis de frmula
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Atualizar condies para servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Impostos a nvel de servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Determinar textos para a
folha de registro de servios
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Ajustar formulrio

No

Administrao de materiais >Prestao de


servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e
programa de sada
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tabela
de condies
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Fixar sequncia de
acesso
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar tipos de
mensagem
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar
esquemas de mensagens
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Mensagens >Controle de sada para a
folha de registro de servios >Determinar funes
do parceiro por tipo de mensagem
Administrao de materiais >Prestao de
servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Parmetros do centro

No

No

No
No
No

No

No

No

No

No

No

No

Sim

Determinar
caractersticas das
mensagens

MM

OMCQ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema

Determinar atribuio de MM
ns para reserv

OMC2

Seleo de campos
para telas de acesso/c

MM

OMJN

Criar depsito
automaticamente

MM

OMB2

Instalar verificao
dinmica de disponi

MM

OMCP

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Atribuio nmeros >Determinar
atribuio de ns para reservas
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Seleo de campos para telas de
acesso/cabe.de movs.merc.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
>Criar depsito automaticamente
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Sada de mercadorias / transferncias
>Instalar verificao dinmica de disponibilidade

Permitir estoques
negativos

MM

OMJ1

Criar depsito
automaticamente

MM

OMB3

Definir classificao
contbil manual

MM

OMCH

Determinar estrutura de MM
tela

OMCJ

Definir cdigo de
remessa final

MM

OMCD

Estorno EM apesar de
fatura para revis.f

MM

OMBZ

Criar docs. de inventrio MM


para movimento

OMJC

Definir parmetros para MM


verificao do p

OMJE

Determinar valores
propostos

MM

OMBN

Atualizar regras de
cpia para docs. de

MM

OMBK

Definir verificao
dinmica de disponib

MM

OMB1

Valores propostos para MM


inventrio fsico

OMBH

Atualizar regras de
cpia para docs. de

OMC3

1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava
No
estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de
giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo.
2)

MM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Sada de mercadorias / transferncias
>Permitir estoques negativos
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito
automaticamente
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Determinar
estrutura de tela
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo
de remessa final
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM
apesar de fatura para revis.faturas baseada na
EM
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Movimentos automticos >Criar docs.
de inventrio para movimentos de mercadoria
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Movimentos automticos >Definir
parmetros para verificao do prazo de
vencimento
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Reserva >Determinar valores
propostos
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Reserva >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Reserva >Definir verificao dinmica
de disponibilidades
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Inventrio >Valores propostos para
inventrio fsico

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Inventrio >Atualizar regras de cpia
para docs. de referncia

No

No

Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material automaticamente


para um depsito

Sim

Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d mensagem do item de


acordo com parametrizao do usurio.

No

Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os


centros. Visto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.

Permitir saldo negativo para CC em


depsito especial "v"

Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".

Sim

Sim

No

No

Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser marcado todos os
centros que se necessitar efetuar a remessa

Sim

Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura

No

Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento inventrio - Mov.


Mercadorias

Sim

Sim

Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque em depsito


correspondente para reservas sejam criados automaticamente no registro mestre de
material. Isto vale para sadas e entradas planejadas.

Sim

No

No

Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao inventrio:


1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventrio fsico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para
entrada da contagem do inventrio; ser proposto quando o usurio entrar no
documento do inventrio e poder ser modificado)
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um documento ao
modificarmos a contagem ou um documento de inventrio)
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista diferenas
Efetuar a determinao de valores
propostos para documentao do
inventrio fsico

Sim

No

Determinar nveis de
estoque

MM

OMCL

Inventrio rotativo

MM

OMCO

Gravar motivo dos


movimentos de
mercador

MM

OMBS

Copiar, modificar tipos


de movimento

MM

OMJJ

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Inventrio >Inventrio por amostra
>Determinar nveis de estoque
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Inventrio >Inventrio rotativo

No

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos


pelo Centro Unidade empresa "x", conforme planilha no diretrio: L / BR_MM /
Desenho / Outros / Centro_Inv_Ciclo.

Administrao de materiais >Administrao de


Ter os movimentos cadastrados
estoques >Tipos movimento >Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias > Motivo do
movimento > Novas entradas (cadastrar TMV que consiste no nmero do movimento - ex: 551,
MOTIVO - que consiste no nmero e MOTIVO
DO MOVIMENTO - que consiste na descrio
breve do movimento)
Administrao de materiais >Administrao de
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar movimentos j existentes.
tipos de movimento
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque fsico , conta
corrente e baixas) via SAP, foram criados os movimentos de materiais, baseados nos
cdigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o
movimento X55 para transferncia de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O
Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) .

Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.

Sim

Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento - tipo 3 Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos
lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)

No

No

Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de campo", o Item
"Texto" deve ser OBRIGATRIO.
Criar Mov.Transferncia MM
- Empresas

OMJJ

Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)

OMJJ

MM

Criar Tipo de Movimento MM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar
tipos de movimento
Administrao de materiais -> Administrao de
estoques -> tipos de movimento -> copiar,
modificar tipos de movimento

Opes gerais

MM

OMBR

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Controle impresso >Opes gerais

Atualizar tabelas de
condies

MM

M703

Atualizar sequncias de MM
acesso

M710

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M706

Atualizar condies

MM

MN21

Determinar sequncia
de retirada para re

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
sequncias de acesso
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar tipos
de mensagens
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determin.mensagens >Atualizar
condies
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada para retirada de LisTc

Determinar sequncia
de retirada (PP)

MM

OSP7

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinao de estoque >Transferir
grupos seq.retirada antigos >Determinar
sequncia de retirada (PP)

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
movimentos j existentes.

Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo
movimentos j existentes. Esta configurao foi efetuada para criao dos
movimentos de entrada de materiais para livre utilizao, sem pedido e sem
valorizao, para industrializao por encomenda.
Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos relatrios SAP.
1 tela - > Configurar impressora
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso
com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou
de outros cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2. tela de
sada e a 3. de movimentos automticos
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos

No

Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia entre
No
centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro no, ou centros
sem SAP.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero Unidades do No
Grupo.

No

No

No

No

No

No

No

Determinar perodos de MM
validade do docum

OMB9

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Determinar perodos de validade do
documento

Determinar exibio
para listas de estoq

MM

OMBG

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

Definir parmetros para MM


batch input

OMBF

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Relatrios >Determinar exibio para
listas de estoques
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Administrao de autorizaes >Criar
perfis
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Definir parmetros para batch input

Transferncia de dados MM
Workbench: movime

SXDA

Reserva

MM

SPRO

Definir parmetros para MM


batch input

OMBM

Preparar dados teste


(seleo de campos

MM

OMB8

Transferncia de dados MM
Workbench: reserv

SXDA

Definir parmetros para MM


batch input

OMBV

Preparar dados teste

MM

OMC6

Processar file de
transferncia

MM

OMJH

Transferir contagens de MM
inventrio com r

OMC4

Transferir diferenas de MM
inventrio com

OMC7

Transferir contagens de MM
inventrio sem r

OMC8

Transferir diferenas de MM
inventrio sem

OMC9

Desenvolver ampliaes MM
para a administra

CMOD

Atualizar controle de
confirmao

OMGZ

MM

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Transferncia dados >Movimento de
mercadoria >Transferncia de dados Workbench:
movimentos de mercadorias
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Reserva
>Transferncia de dados Workbench: reservas
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Definir parmetros para batch input
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Preparar dados teste
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Processar file de transferncia
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio com
referncia a doc.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio com
referncia a doc.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir contagens de inventrio sem
referncia a doc.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Transferncia dados >Inventrio
>Transferir diferenas de inventrio sem
referncia a doc.
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao

Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e prazo de validade dos
documentos no sistema (intervalo de tempo mnimo aps o qual os documentos de
contabilidade financeira e da administrao de materiais podem ser arquivadas.
Para cada tipo de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias).
Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive (automticos,
conforme configurao).

Sim

No

Sim

Sim

No

No

Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as movimentaes para Sim
reserva.
No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Atualizar tabela de
condies

MM

Atualizar tipos de
mensagens

MM

Atualizar sequncias de MM
acesso

Ativar avaliao
separada

MM

Definir parmetros para MM


avaliao separa

VNEA

Administrao de materiais >Administrao de


estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tabela
de condies
VNEC Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar tipos de
mensagens
VNED Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadorias global
>Determinao de mensagens >Atualizar
sequncias de acesso
OMW0 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
OMWC Administrao de materiais >Avaliao e
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos de avaliao e
classificao contbil >Avaliao separada
referencia contabil:
>Definir parmetros para avaliao separada
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO

No

No

No

Avaliao de material separada deve


estar ativada (transao OMW0).

Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.

No

Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,


diferentes valorizaes para um mesmo material.

No

E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004


Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/
E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/
P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/
S.RECEBIDO
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO
Assistente determinao MM
de conta

Determinao de conta MM
sem assistente
Determinar controle de
avaliao

MM

OMWW Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Assistente determinao de conta
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
OMWM Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar controle de avaliao

SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE CONTAS

No

Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem problemas de contas
para os registros na administrao de materiais.

Ativar ou no o agrupamento de avaliao

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a administrao de


tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de entradas.

No

Utilizao

Agrupar reas de
avaliao

MM

OMWD Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Agrupar reas de avaliao

O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em quais contas do


razo o movimento de mercadorias sera registrado.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras empresas
criadas !!!!!!!

O cdigo da rea de avaliao e


empresa dever estar previamente
cadastrado.

Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina as


contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as necessidades que
venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.

Sim

Determinar classes de
avaliao

MM

Determinar modificao MM
de conta para tip

Processamento
cta.compras

MM

Ativar conta de compras MM


na empresa

OMSK

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar classes de avaliao
OMWN Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Determinar modificao de conta para tipos de
movimento
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras
OMWO Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Ativar conta de
compras na empresa

Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliao.


Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas.

As classes de avaliao devero ser


definidas previamente.

Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica

No

Manter sua forma standard


Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de movimentos que
utilizem contabilizao automtica.

Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos. uma


subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.

No

Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada pelos seguintes


pases:

N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.

No

Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.


Standar do SAP, Ativo ou No

No

Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em alguns pases deve
administrar-se uma conta de compras. Esta conta documenta a que valor so
lanados os materiais obtidos externamente.
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados lanamentos
adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e faturas.
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta do balano. O
lanamento da Contrapartida efetuado em uma conta de contrapartida de compras.
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de compras que
documenta os custos complementares de aquisio dos materiais obtidos
externamente.

Formao de valores
para conta de compra

MM

SPRO

Doc.contbil separado
para lanamentos n

MM

OMB0

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Formao de
valores para conta de compras
Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente
>Processamento cta.compras >Doc.contbil
separado para lanamentos na conta de compras

Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o valor do registro de
estoque no ser lanado na conta de compras, e sim o montante da conta de
compensao EM/EF.

Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.

Sim

ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O BRASIL.

Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.

No

Configurao necessria para separar as contabilizaes dos documetos contabeis.

Criar lanamento
automtico

MM

OMWB Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinao de contas
>Determinao de conta sem assistente >Criar
lanamento automtico

Determinar tipo doc.e


intervalo numera

MM

OMW9

Determinar tipo doc.e


intervalo numera.

MM

Determinar tipos de
documento

MM

Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados


lanamentos automticos.

necessrio para esta tabela a criao Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das
de: Modificao da Avaliao, classes movimentaes (MM,FI).
de avaliao e contas contbeis.
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas tabelas,
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de operao a ser
atravs dos codigos de operao.
utilizada.
Ref.classe de contas
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
Denominao
possveis.
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto centro/material/tipo de
0001
Referncia
movimento/subdiviso de movimento so indicadas as contas de dbito e crdito que p/matrias-primas
so afetadas pelo conjunto escolhido.
0002
Referncia Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.
p/ materiais aux.
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de Avaliao obter a lista 0003
Referncia
das contas utilizadas pelo MM para cada classe de avaliao e tipo de operao.
p/peas substitui.
0004
Referncia
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma operao.
p/embalagem
0005
Referncia
Campos:
p/vasilhame
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de uma Fbrica.
0006
Referncia
CDD = Indica que as operaes so de CDD - revenda
para servios
prpria.
0007
Referncia
para mats.no aval.
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar vinculada a uma
0008
Referncia
transao.
p/prod.semi-acabad.
0009
Referncia
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque deve ser
p/prods.acabados
classificada e a respectica conta contbil de estoque.
0010
Materiais
de Consumo
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de acordo com a
transao.
ClAv. Denominao
RefClasseContas Denominao

Sim

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
OMWA Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material
OMWJ Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento
OMW8 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
ponderao das quantidades em estoque

No

OMWX Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Determinar
tipos de movimento para regras de exceo

No

Atualizar desvalorizao MM
segundo cobertu

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por empresa

No

Atualizar desvalorizao MM
segundo cobertu

OMW5

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.cobertura >Atualizar
desvalorizao segundo cobertura por rea aval.

No

Determinar ponderao MM
das quantidades em

Determinar tipos de
movimento para regra

MM

No

No

No

Determinar ponderao MM
das quantidades em

Determinar ponderao MM
das quantidades de

Determinar tipos de
MM
movimento para movim

Atualizar desvalorizao MM
segundo no-rot

Atualizar desvalorizao MM
segundo no-rot

Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO

MM

Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO

MM

Determinar tipos de
movimento relevantes

MM

Definir mtodos
LIFO/FIFO

MM

Configurar reas de
avaliao LIFO

MM

Configurar pools LIFO

MM

Determinar critrios para MM


atribuio aut

Definir verses

MM

OMW8

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades em
estoque
OMW7 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades de
movimento
OMWV Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por empresa
OMW6 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Atualizar desvalorizao segundo no-rotao
por rea aval.
OMWE Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar avaliao
LIFO/FIFO
OMWL Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
OMW4 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
OMWP Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Definir mtodos LIFO/FIFO

No

OMW3

No

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar reas de avaliao LIFO
OMW2 Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Configurar pools LIFO
OMWH Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Determinar critrios para atribuio automtica
mat.->pool
OMWR Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO >LIFO
>Definir verses

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Atualizar autorizaes

MM

Criar perfis

MM

Determinar
caractersticas das
mensagens
Determinar domiclio
fiscal
Definir lanamentos
automticos
Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

Administrao de materiais >Avaliao e


classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
PFCG Administrao de materiais >Avaliao e
classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis
OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar caractersticas das mensagens do
sistema
OMGJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar domiclio fiscal
OMR0 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Definir lanamentos automticos
OMR4 Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar tipos de documentos
e intervalos de numerao
OMRJ Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar interv.numerao
para reviso de faturas - logst. >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas - logst.

Sim

Atualizar
interv.numerao para
reviso

MM

Atualizar seleo de
campos da 1 tela

MM

OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da 1 tela
OMRM Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Seleo de campos para a
reviso de faturas de logstica >Atualizar seleo
de campos da tela de dados de cabealho

No

Atualizar seleo de
campos da tela de d

MM

Determinar verso fiscal MM

OMRL

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Determinar verso fiscal

No

Gravar textos para itens MM


de documento

OB56

No

Definir chave de dbito MM


posterior para c

OMRA

Atualizar textos de
pedido na altura da

MM

OMR8

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Fatura recebida >Gravar textos para itens de
documento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Definir chave de dbito
posterior para ctg.histrico pedido
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na
altura da reviso de faturas

Determinar bloqueio de MM
pagamento

OMR9

Determinar limites de
tolerncia

MM

OMR6

Ativar verificao
montante do item

MM

OMRH

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Ativar verificao montante do item

No

Definir verificao
montante do item

MM

OMRI

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Verificar montante item
>Definir verificao montante do item

No

MM
MM
MM

PFCG

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de
pagamento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Bloqueio de faturas >Determinar limites de
tolerncia

Sim

No

Sim
Sim
No

No

No

No

Atualizao da tabela T169P.


No
Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo necessria sua
configurao no client de produo. Porm quando a empresa criada com cpia no
necessrio fazer esta configurao, pois ela ser transportada automaticamente
No

Criar tolerncias no recebimento fiscal.


No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do SAP,
criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que ocorrerem os
testes de recebimento fiscal.

No

Ativar bloqueio
estocstico

MM

OMRF

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Ativar bloqueio estocstico
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Bloqueio de faturas >Bloqueio estocstico
>Definir bloqueio estocstico
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Liberar fatura
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Atualizao de contas transitrias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos de numerao

No

Definir bloqueio
estocstico

MM

OMRG

Liberar fatura

MM

MRO2

Atualizar tipos de
documentos e interval

MM

OMR5

Defin.parmetros para
vals.propostos par

MM

OMR3

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Reviso de faturas em background >Determinar
modificao automtica de status
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>EDI >Atribuir cdigo de imposto
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar tabelas de
condies
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar sequncias de
acesso
Administrao de materiais >Reviso de faturas Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
>Determin.mensagens >Atualizar tipos de
Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para mensagens sistema"
mensagens
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar esquemas de
mensagem
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar requisitos

No

Determinar modificao MM
automtica de sta

OMRV

Atribuir cdigo de
imposto
Atualizar tabelas de
condies

MM

OBCD

MM

M811

Atualizar sequncias de MM
acesso

M810

Atualizar tipos de
mensagens

MM

M806

Atualizar esquemas de
mensagem

MM

M808

Atualizar requisitos

MM

M802

Atualizar condies

MM

MRM1

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Atualizar condies

No

Definir formulrios

MM

SE71

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir formulrios

No

Definir indicaes do
remetente para for

MM

OMRU

No

Atribuir formulrios e
programas

MM

M804

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Determin.mensagens >Definir indicaes do
remetente para formulrios
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir formulrios e
programas
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Determinar perodos de validade do documento
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Administrao de autorizaes >Atualizar
autorizaes
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Administrao de autorizaes >Criar perfis

Sim

Administrao de materiais >Reviso de faturas


>Administrao de autorizaes >Determinar
grupos de tolerncia
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Administrao de autorizaes >Atribuir usurio grupo de tolerncia
Administrao de materiais >Reviso de faturas
>Desenvolver ampliaes para a reviso de
faturas

No

Determinar perodos de MM
validade do docum

OMRZ

Atualizar autorizaes

MM

PFCG

Criar perfis

MM

PFCG

Determinar grupos de
tolerncia

MM

OMRB

Atribuir usurio - grupo


de tolerncia

MM

OMRC

Desenvolver ampliaes MM
para a reviso de

CMOD

No

No
No

No

No
No

No

No

No

No

No

No

Sim

No

No

Definir grupos de carga SD

OVSX

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga

Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique no boto "Novas Nenhum
entradas" e preencha os seguintes campos:
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para


montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s teremos um
"grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".

O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento, como por


exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local de expedio. Necessrio criao dos centros e locais
Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados para cada cliente de expedio e atribuir locais de
que iro definir o local de expedio. No nosso casos s usaremos o "standard".
expedio aos centros
Clique no boto "novas entradas"
Para determinao do local de expedio, entre com um local de expedio para cada
planta com cada condio de armazenagem e grupo de carga.

No

Determinao do Local SD
de Expedio

OVL2

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Atribuir
locais de expedio

Definir itinerrios e
etapas

SD

0VTC

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
itinerrios e etapas

Atualizar a
determinao de
itinerrios

SD

SPRO

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Atualizar a determinao de itinerrios

Definir classes de
necessidade

SD

OVZG

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
classes de necessidade

Definir tipos de
necessidade

SD

OVZH

Logistics Execution >Expedio >Bases


>Verificao de disponibilidades e transferncia
necessidades >Transf.necessidades >Definir
tipos de necessidade

No

Definir tipos de remessa SD

0VLK

No

Determinar controle de
cpia para fornec

SD

VTLA

Determinar tipos de item SD


relevantes

OVLP

Logistics Execution >Expedio >Fornecimentos


>Definir tipos de remessa
Logistics Execution >Expedio >Controle de
cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos
Logistics Execution >Expedio >Picking
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking: sntese", preencha os
>Determinar tipos de item relevantes
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".

Determinar relevncia
para transporte
Atual.dds.adicionais

SD

OVTR

SD

SPRO

Atribuir planos de
controle aos tipos de

MM

OQ50

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos tipos de material

Identificar pontos de
controle

MM

SPRO

Atualizar tipos de
controle

MM

SPRO

Atualizar origens de lote MM


de controle e

SPRO

Administrao de qualidade >Planejamento de


qualidade >Planejamento de controle >Geral
>Identificar pontos de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar tipos de
controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar origens
de lote de controle e atribuir tipos ctrl.

Logistics Execution >Transporte >Transportes


>Determinar relevncia para transporte
Logistics Execution >Transporte >Transportes
>Atual.dds.adicionais

1 - Selecione o boto "Novas Entradas";


2 - Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;
3 - Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;
4 - Flege o campo Relev. Transporte;

Sim

O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em etapas e
No
possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos para
apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte
Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os itinerrios No
que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os itinerrios sero
atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de transporte e condies de
expedio.
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do documento de
transporte
No

Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados


automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).

No

Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a quantidade a


ser retirada do estoque

No

Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero ser
criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel (fbrica ou
revenda).
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a
causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da
Logstica.

No
No

No

No

No

No

Definir valores
MM
propostos por tipo de co

SPRO

Fixar modos de exibio MM


para caracts.de

OQE3

Definir Estrategia de
Distribuio

OSPA

PP

Administrao de qualidade >Controle de


qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Definir valores
propostos por tipo de controle
Administrao de qualidade >Controle de
qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle
Produo >Dados bsicos >Lista tcnica >Dados
item >Dados de item de reas funcionais
relacionadas >Definir chave de distribuio

No

No

1o.) Criao do Centro pelo mdulo MM A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser
2o.) Configurar a transao OPB2 para proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao possvel
criao da matriz de distribuio
atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.

Sim

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
Utilizao do campo
causa desvio

PP

OPK5

Produo > Ordens de Produo > Operaes >


Confirmao > Definir causa desvio

Definir parmetros

PP

OP7B

Definir chaves valor


standard

PP

OP19

Definir responsvel pelo PP


Planej.

OP10

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Valor standard >Definir
parmetros
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho
>Dados gerais >Valor standard >Definir chaves
valor standard
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho
>Dados gerais >Definir responsvel

Definir centro de
trabalho proposto

PP

OP42

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Dados gerais >Definir centro de trabalho
proposto

Determinar planejadores PP
de capacidade

OP34

Definir funo de
distribuio

OPB2

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Determinar
planejadores de capacidade
Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho
>Planejamento de capacidades >Distribuio
>Definir funo de distribuio

PP

Esta configurao foi realizada para os Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um recurso para Sim
centros empresa "x" conforme planilha medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls
No

No

Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada centro de trabalho.


Criamos um cdigo e um nome para cada um deles, associado-o a uma Fabrica
(Centro).

Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo planejamento de


capacidades

necessrio aguardar a criao do


Centro pelo Mdulo MM

Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo


planejamento de um determinado Centro (Fabrica).

Ter o tipo de atividade proposto j


Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro = fbrica).
configurado (OP36).
Ter o responsvel pela manuteno dos
dados do centro de trabalho cadastrado
(OP10).
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)
Esta configurao foi realizada para os
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

No

No

Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de Demanda, No


ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma configurao que
dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os valores percentuais para
distribuio.

Capacidade Proposta

PP

OP36

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Planejamento de capacidades >Capacidade
proposta

Preparar definio
frmula centro trabal

PP

OP54

Produo >Dados bsicos >Centro de trabalho


>Clc.custos >Frmulas do centro de trabalho
>Preparar definio frmula centro trabalho

Determinar atribuio
tipo material
Determinar chave de
controle

PP

OP50

PP

OP67

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados


gerais >Determinar atribuio tipo material
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de
operao >Determinar chave de controle

Definir campos de
usurio
Atualizar perfis de
previso

PP

OPEC

PP

SPRO

Determinar atividades

PP

SPRO

Atualizar perfis de
transferncia

PP

SPRO

Verificar tipos de MRP

PP

OMDQ

Determinar tipo de
suprimento especial

PP

OMD9

Determinar horizonte de PP
planejamento fix

OPPD

Determinar MRP a nvel PP


de depsito por c

OMIR

Produo >Distribution Resource Planning (DRP)


>Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro

Exit usurio: seleo de PP


material p/a ex

OMIX

Produo >Distribution Resource Planning (DRP)


>Planejamento da distribuio (DRP=
>Planejamento >Exit usurio: seleo de material
p/a execuo planejamento

Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos CT's para o
processo de envasamento (o que considera o clculo de custo, capacidade e
programao de prazos (lead time) ), para o custeio da gua (a frmula apenas
considera o clculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de
produto/material produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula
apenas considera o clculo de custo).

Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados de


operao >Definir campos de usurio
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Previso >Atualizar perfis de
previso
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Determinar atividades
Produo >Planejamento de vendas e operaes
(SOP) >Funes >Processam.em massa
>Atualizar perfis de transferncia
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB.
>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados
PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE,
mestre >Verificar tipos de MRP
FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
Produo >Distribution Resource Planning (DRP)
>Planejamento da distribuio (DRP= >Dados
mestre >Determinar tipo de suprimento especial
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuio
(DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e
de roll-forward

Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.


Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo do
planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve inscrever neste campo
a chave do user exit.
Com este user exit, a execuo do planejamento global do planejamento de
necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo
pode ser reduzida aos materiais que preenchem critrios definidos livermente. Por
exemplo, pode ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s
sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o materiais de um
planejador de MRP ou o materiais supridos externamente ou produzidos
internamente.

Ter o centro (fbrica) cadastrado.


Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de Centro e
Ter calendrio de fbrica cadastrado
Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de Trabalho (CT) que
Esta configurao foi realizada para os corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

No

No

Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.

No

Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo (LT)
para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT especfico
para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para clculo do Lead
Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado inicialmente.

No

Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade nominal de


uma linha de produo.

No
No

No

No

No

Sim

Sim

Criao dos depsitos por MM para


Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem conter as
todos os Centros.
diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.
Esta configurao foi realizada para os
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

No

Determinar tipos
necessidade e atribu-l

PP

OMP1

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade
>Determinar tipos necessidade e atribu-los
classe necess.
Produo >Planejamento da produo >Gesto
da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de necessidade >Atualizar
classes de necessidades

Executar a transao (configurao)


OMPO anteriomente.

Atualizar classes de
necessidades

PP

OMPO

Determinar estratgia

PP

Determinar grupo de
estratgias

OPPS

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia

PP

OPPT

Produo >Planejamento da produo >Gesto


da demanda >NecsIndsPrevists >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de estratgias

Determinar ns de
verses

PP

OMP2

Determinar matriz de
perodo para divis

PP

OMPH

Atribuir matriz do
PP
perodo ao grupo MRP
Determinar planejadores PP

OMPS

Definir tipo capacidade

PP

OPCD

Definir grupo de
PP
responsveis pelo contr

OPCH

Determinar parmetros PP
de prog.prazos ord

OPU3

Produo >Planejamento da produo >Gesto Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do GD.
da demanda >NecsIndsPrevists >Determinar ns
de verses
Produo >Planejamento da produo >Gesto
da demanda >NecsIndsPrevists >Diviso
automtica >Determinar matriz de perodo para
diviso automtica
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda >NecsIndsPrevists
>Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo ao grupo MRP
Produo >Planejamento da produo >Plano
mestre de produo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Produo >Planejamento de capacidades
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade ser
>Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo utilizada no centro de trabalho que poder envasar mais do que um produto (cerveja
capacidade
ou refrigerante) ou mais que uma embalagem .
Produo >Planejamento de capacidades
Criar um responsvel pelo controle de produo.
>Operaes >Programao >Definir grupo de
responsveis pelo controle de produo
Produo >Planejamento de capacidades
>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de produo

Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend

PP

OPU4

Produo >Planejamento de capacidades


>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e operaes

Criao do Centro pelo Mdulo MM


Est configurao dever ser realizada
para todos os Centros Produtivos

Sim

Efetuar atualizao total PP


dos parmetros

OPPQ

Produo >Planejamento de necessidades


>Parmetros do centro >Efetuar atualizao total
dos parmetros do centro

1o.)Criao do Centro pelo Mdulo MM Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do MRP
2o.) Criao do planejador de produo
(OMD0)

Sim

Definir Grupo MRP

PP

OPPR

Criao do Centro pelo Mdulo MM.

Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica do


perodo para determinados SKU's .

Sim

Atualizar calendrio de
planejamento

PP

MD25

Ter os centros cadastrados

Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre este


calendrio

No

Determinar estratgia

PP

OPPS

Determinar grupo de
estratgias

PP

OPPT

Determinar perfil de
cobertura (estoque

PP

OMIA

Produo >Planejamento de necessidades


>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Produo >Planejamento de necessidades
Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais (813, 273, 267,
>Dados mestre >Atualizar calendrio de
265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
planejamento
Produo >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar estratgia
Produo >Planejamento de necessidades
>Dados mestre >Parmetros de necessidades
independentes >Estratgia de planejamento
>Determinar grupo de estratgias
Produo >Planejamento de necessidades
>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico segurana)

OMD0

Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e


associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.

No

Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a enviar


dentro do GD.

No

Executar a transao OMP1


ateriormente

Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da estratgia


original (Prod para estoque: 10)

No

Executar a transao OPPS


anteriormente.

Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.

No

No

Realizar a configurao da Matriz de


perodo (OSPA)

Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio criada para o No


mesmo.

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso automtica Sim
de perodo
Sim

No

Criao do Centro pelo Mdulo MM

Criao do centro pelo Mdulo MM

Sim

Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)

Sim

No

No

Criao dos Centros pelo mdulo MM

Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os Sim
ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.

Parmetros para
determinao de datas
ba

PP

OMIT

Determinar parmetros PP
de prog.prazos par

OPU5

Definir parmetros
dependentes de tipo d

PP

OPL8

Definir perfil de controle PP


de produo

OPKP

Produo >Ordens de produo >Dados mestre


>Definir perfil de controle de produo

Definir extenso da
verificao

PP

OPJJ

Definir controle da
verificao

PP

OPJK

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
Produo >Ordens de produo >Operaes
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros (planta) 951 e 952
>Verificao de disponibilidades >Definir controle para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" (verificao para ordem aberta).
da verificao

Fixar definio de
frmulas

PP

OPK3

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Programao >Fixar definio de frmulas

Definir parmetros de
confirmao

PP

OPK4

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao

Definir causas para


PP
desvio
Determinar perfis de
PP
produo repetitiva
Atualizar parmetros de PP
entrada

OPK5

Produo >Ordens de produo >Operaes


>Confirmao >Definir causas para desvio
Produo > Produo Repetitiva > Controle >
Determinar perfis de produo repetitiva
Produo >Produo repetitiva >Planejamento
No Campo Horiz Selecao, digite 60
>Quadro de planejamento >Atualizar parmetros No Campo Selecao Visao, digite 3
de entrada
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR

OSP2
OS80

Produo >Planejamento de necessidades


Cadastramento dos Centros por MM.
>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Parmetros para determinao
de datas base
Produo >Planejamento de necessidades
Configurao OMIT
>Planejamento >Parmetros de programao e
de capacidade >Determinar parmetros de
prog.prazos para ordens planejadas
Produo >Ordens de produo >Dados mestre Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So Paulo e 952-Filial
>Ordem >Definir parmetros dependentes de tipo Jaguariuna, para isto devemos:
de ordem
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados)
clicar no boto "Copiar como".
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado.
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos "EM para
ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc. planejada" em "Documentao
do movimento de mercadorias". Isto permitir que os movimentos de materiais
executados para a Ordem de Produo sejam documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e
"deter.csts.planej" para em branco e zero respectivamente para todos o tipo de ordem
(PP01).

Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado (mesmo para Sim
ordens criadas manualmente) ou No.

Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as ordens
planejadas.

Sim

necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos centros
criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos de ordens
listados acima para esses novos centros.

Sim

Cadastro dos Centros pela equipe de


Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem
MM
automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.
Esta configurao foi realizada para os
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Esta configurao foi realizada para os


centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sim

No

Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de


Sim
material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela
define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada para ordens com
status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao para ordem liberada). Esta
cofigurao dever ser extendida para todos os Centros Produtivos.

Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta


No
que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem
custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao OP54)
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os centros 951 e 952 e Esta configurao foi realizada para os Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X" que
Sim
para os tipos de ordens PP01 e PP02. A configurao foi feita com cpia da
centros empresa "x" conforme planilha prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificaes",
configurao do centro 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros
em anexo.
caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma mensagem de erro, caso
951 e 952 so idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a
O arquivo encontra-se localizado no
as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem ,
configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo o mesmo para
seguinte caminho:
haver uma mensagem de aviso, e tambm haver a possibilidade da confirmao com
PP02.
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: "funo de
entros Produtivos empresa "x" e
componentes" ficar desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o
confirmao" modificado para "X" (confirmao final geral) e flegado "baixa res.
empresa "x".xls
sistema considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
aber."; em "verificaes", o campo " sequncia operaes" foi definido com
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W),
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros antes da
o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no
gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da gravao. Sero
futuro" flegado;
gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos utilizando
"Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi flegado o campo "Custos reais".
ordem de produo com numerao externa.
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001 (standard SAP).
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).
Sim
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes verses No
de produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma
No
necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem planejada. Isso
vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.

Atualizar distribuio
para o quadro de

PP

OSP4

Produo >Produo repetitiva >Planejamento


Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de produo.
>Quadro de planejamento >Atualizar distribuio
para o quadro de planejamento

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade

Verificar controle de
determinao de ti

MM

OVZI

Sistema de projetos >Material >Controle da


produo por ordem do cliente >Verificar controle
de determinao de tipos de necessidade

Concil. Bancria Import. Extrato Banc.

FI

Avaliao de
fornecedores

Variante de ReqC
p/atribuo

possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais sinttica, utilizando


campo requisitante como restrio de seleo ou de forma mais especfica (permite
converso automtica para ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo
de manuteno).
Sugesto de sub-critrios de preos:
- Nvel de preo - Automtico

MM

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Sim

No

No

A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas automaticamente


por intermdio de algortimos no momento da importao do extrato bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e
especificos que so disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes referente aos
lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e similiares as informaes
que constam nos lanamentos gerados no SAP.

Estratgia de liberao MM
req

Esta configurao foi realizada para os Associar a um centro uma funo de distribuio.
centros empresa "x" conforme planilha
em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no
seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e
empresa "x".xls

Sugesto de sub-critrios de fornecimento:


- Cumprimento de prazos - Automtico
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar
enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.

Antes da importao do extrato


necessrio que o arquivo seja convertido
do padro CNAB 200 para o
MULTICASH, o programa que faz esta
converso dever ser adquirido de
terceiros.
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.

No

Sim

No

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Variante de ReqC
p/atribuo

MM

ME57

Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar

Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam
atribudas.

Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente sejam
exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.

No

Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.

No
No

Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de compra e dar


enter. Ser exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em
"Cdigo de liberao" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados, dever ser
processado um campo de cada vez.
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o cone "Opes de
seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o cone
"Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e
informar no campo nome,
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas p/atribuio" e salvar.
Motivos de Urgncia
Incluso dos limites de
tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX

MM
MM

MM

Digitar a transao SM30


Incluir limites de tolerncia para as empresas da
empresa "x"

Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre


de materiais >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a administrao de
materiais:

No

Condies de pagamento para programas de


remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.

No

MM

Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar


Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro

Sim

MM

Atribuir centro/rea avaliao - setor de atividade diviso - todos os novos centros criados no
projeto Sap empresa "x"
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP VM e
VB, vamos utilizar o Standart do Sap

Sim

Exerccio do perodo
corrente
D
Permitir as modificaes MM
das condies de
pagamento nos
programas de remessa,
pois as modificaes
realizadas nos contratos
no so transferidas
para os programas de
remessa.

Possibilitar as unidades
a realizao de
inventrio rotativo
Atribuir setor de
atividade aos novos
centros
Utilizar os tipos de MRP
standart do SAP
Operaes de
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do
grupo.(TCOE = ID
0700300600150100100
10).

SM30

MM
MM

No
No

Estas condies foram MM


colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao
Determinar em quais
MM
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"
Para lanamento da
MM
nota fiscal com CFOP
correto

Para que no lanamento MM


das notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operao
Configurao
MM
necessria para
movimentao de
materiais recebidos para
industrializao, sem
valorizao.
CFOP's que sero
MM
utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.
Este CFOP 399/00 ser MM
utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.
Determinar domicilio
fiscal para o centro

MM

Suportar transaOes de MM
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48

Foram configurados como condio de item e


cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs

No

Centros criados com copia, tendo importado esta


configurao do centro modelo, conferimos a
configurao e no foi necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.

Sim

Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que


caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0 Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- - utiliza -x- Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Entrar em modificar e colocar em cada centro 0
(Zero) na Ctg. Setor

No

Esta configurao no gera ordem, portanto no


temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).

No

Criar duas novas variaes para CFOP:


Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de aplicao-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devolues-> novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz

No

Criar novo CFOP.


Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues -> novas
antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/
nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/ cfop
Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente >
Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) >
clicar boto ao lado Jurisdiction code > Gravar
Definir esquemas de calculos:
spro-> contab.financeira-> opoes basicas de
contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.

No

Sim

Sim

No

IVA especifico para


MM
compras de ativo
imbolizado que efetuara
automaticamente recbto
fisico/fiscal e
contabilizao.
Series de notas fiscais MM
que sero utilizadas
pelas unidades empresa
"x" da 1.onda
Relatorios de
MM
rastreabilidade

Para que o sistema


MM
sugira automaticamente
um Tipo de avaliao
de material, no sendo
no entanto obrigatrio a
utilizao do mesmo,
podendo ser alterado de
acordo com a
necessidade.
IVA criado para
MM
aquisio de imobilizado
com incidencia apenas
de ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).
Atribuir novos centros MM
as Organizaes de
Compras
Para permitir entrada de MM
transfrencia de produto
SAP/SAP, para o
Estado do Rio Grande
do Sul, com lanamento
da base dos impostos
no campo outras.
Para atender a Lei
complementar 102

SPRO

ctgimposto
chcta
taxa nivel
de-nivel t
Componentes val.p/todas aplicaes -> funes
gerais de apli.-> nota fiscal -> sada -> n.grupo

Adminsitrao de Materiais > Administrao de


Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias > motivo do
movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Entrar na transao OMWC para efetuar esta
configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext.
colocar :
A.COMPRA
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo
Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas apontadas
abixo:

No

Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda


Grupo
04705

Descrio
Filial 047 / srie

Sim

No

No

No

Sim

Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0

No

Criao dos IVAS para recebimento de Ativo


Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR
1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.
Criar filial

No

MM

Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente

Sim

MM

Atribuir Centro a Empresa correspondente

Sim

MM

MM

Criao de novas filiais. MM


Criao de novos
centros e novas filiais.
Criao de novos
Centros.

CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo


Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas contab.financ.->
iva -> calculo -> definir codigo IVA

No

Sim

Criado as empresas 001 MM


e 016 e atribuido

Criao de Novos
Depositos

Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de


compra e "SE", Deduo mxima por desconto
para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do
PE. Para todos os outros marcar com "No
avaliado"
Criar Depositos para os novos centros conforme
lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
Na criao de material, na Viso de Vendas 2, os
campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e MM02,
co

No

MM

Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".


Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os campos
conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P

No

MM

Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade"


dos fornecedores de todos os grupos.

No

MM

Criar a condio de pagamento C001 (idem


existente na 3.0).

No

MM

Posicionar o cursor no grupo de contas F001


Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio para
facultativo
Duplo
Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames
solicitados pelo SD (alexandre), movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,

No

MM

MM

Atender necessidade de
CO.
Os Produtos Acabados
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel a
criao automtica do
lote no momento da
confirmao da
produo.
Ao fazer o teste de
carga, verificou-se que
alguns fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando um
log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban
No foi criada e
identificou-se este
problema no teste de
carga.
Possibilitar a converso
do cadastro de
fornecedores.

MM

Solicitar cliente ao
MM
vender/movimentar
ativos de giro
Criar novas LOF's de
MM
material para um centro
Criar novas LOF's de
material para vrios
centros

MM

ME01

ME05

Sim

No

No

No

Sim

Sim

Exibir LOF's existentes MM

ME03

Sim

Reorganizar LOF's

MM

ME07

Sim

Atualizar sets

FI

GS02

Criar ciclos de Rateio


CO
Criar sets para bloqueio FI
de contabilizao em
divises

KSU1
GS01

Atualizar regra de
FI
validao para bloqueio
de contabilizao em
divises

OB28

Contabilidade financeira >Ledgers especiais


Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras de condies de
Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um
grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir
Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante que todos
relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais de um
campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer

Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02

Sim

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim
Sim

Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo novo)

Sim

Comentrio

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Para novos centros


criados por cpia
devem feitos trs
passos: OVXC Atribui o novo centro /
OVL2 - Determina o
local para os novos
centros / OVXC Elimina a atribuio
antiga.

No gera Request Foi criado arquivo


para importao em
outros ambientes

Automtico pela
cpia de Centros

<definido na cpia de
Centro>

<definido na cpia de
Centro>

<definido na cpia de
Centro>

<definido na cpia de
Centro>

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

No utilizado

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

No tem relevncia
para centro

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

No tem relevncia
para centro

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Perfil de segurana

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

No tem relevncia
para centro

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Atualizado na
Produo

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

No utilizado

No utilizado

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Parece no ter
relevncia para
centro
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros
Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Automtico pela
cpia de Centros

Parece no ter
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