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Cultura Documentos
Actividades - Inversin
Unidad
Cantidad
Costo unitario
(S/.)
01.00.00
81,869
01.01.00
Almacenamiento
38,000
01.01.01
16,400
01.01.01.01
Unidad
96.0
150
14,400
01.01.01.02
Millar
10.0
200
2,000
01.01.02
01.01.02.01
01.01.03
Almacenamiento selectivo
01.01.03.01
01.02.00
Barrido
43,869
01.02.01
Equipamiento
35,200
01.02.01.01
01.02.02
01.02.02.01
Sombreros
Unidad
22.0
12
264
01.02.02.02
Camisa de campo
Unidad
22.0
40
880
01.02.02.03
Pantaln de campo
Unidad
22.0
35
770
12,000
Unidad
10.0
1,200
12,000
9,600
Unidad
Unidad
16.0
44.0
600
800
9,600
35,200
5,669
01.02.02.04
Guantes
Par
22.0
10
220
01.02.02.05
Calzado
Par
11.0
75
825
01.02.02.06
Mascarilla
Millar
0.5
3000
1,500
01.02.02.07
Escobas metlicas
Unidad
22.0
15
330
01.02.02.08
Escobas de paja
Unidad
22.0
10
220
01.02.02.09
Recogedor de metal
Unidad
22.0
15
330
01.02.02.09
Conos de seguridad
Unidad
22.0
15
330
01.02.03
Consultoras
01.02.03.01
3,000
Consultora
1.0
3000
3,000
Actividades - Inversin
Unidad
Cantidad
Costo unitario
(S/.)
02.00.00
4,686,510
02.01.00
Equipamiento
4,676,010
02.01.01
4,110,000
02.01.01.01
Volquete de 15 m
Unidad
1.0
535,000
535,000
02.01.01.02
Unidad
3.0
500,000
1,500,000
02.01.01.03
Unidad
2.0
520,000
1,040,000
02.01.01.04
Unidad
1.0
93,000
93,000
02.01.01.05
2500.0
200
500,000
1.0
442,000
442,000
02.01.01.06
02.01.02
Global
560,000
02.01.02.01
Motocars de 1 m
Unidad
3.0
10,000
30,000
02.01.02.02
Unidad
1.0
400,000
400,000
02.01.02.03
Camion Baranda de 10 m
Unidad
1.0
130,000
130,000
02.01.03
6,010
02.01.03.01
Sombreros
Unidad
20.0
12
240
02.01.03.02
Mamelucos
Unidad
12.0
60
720
01.02.02.02
Camisa de campo
Unidad
20.0
40
800
01.02.02.03
Pantaln de campo
Unidad
20.0
35
700
02.01.03.03
Guantes
Par
20.0
10
200
02.01.03.04
Calzado
Par
10.0
75
750
02.01.03.05
Mascarilla
Millar
0.5
3,000
1,500
02.01.03.06
Lampas
Unidad
20.0
25
500
02.01.03.07
Escobas de paja
Unidad
20.0
15
300
02.01.03.08
Recogedor
Unidad
20.0
15
300
02.02.00
Consultoras
02.01.04.01
Consultora
1.0
7,500
7,500
02.01.04.02
Consultora
1.0
3,000
3,000
10,500
%
Volquete de
15 m
Adquisicin
de vehculos
compactado
Adquisicin
de vehculos
compactado
Adquisicin
de
Camioneta
Implementa
cin del
servicio de
Motocars de
1 m
Adquisicin
de Camion
Cisterna de
Camion
Baranda de
10 m
1,281,597
O&M
% O&M
535,000
12.8
164,426
164,426
20.3
1,500,000
36.0
461,006
153,669
19.0
1,040,000
24.9
319,631
159,815
19.8
93,000
2.2
28,582
28,582
3.5
442,000
10.6
135,843
135,843
16.8
30,000
0.7
9,220
3,073
0.4
400,000
9.6
122,935
122,935
15.2
130,000
3.1
39,954
39,954
4.9
4,170,000
100
1,281,597
808,297
100.0
Actividades - Inversin
Unidad
Cantidad
03.00.00
2,932,109
03.01.00
1,469,766
03.01.01
Infraestructura
03.01.01.01
3,000
150
450,000
03.01.01.02
100
150
15,000
03.01.01.03
500
250
125,000
03.01.01.04
Global
7,000
7,000
03.01.01.05
21
480
10,080
03.01.01.06
Global
13,500
13,500
03.01.01.07
Global
10,000
10,000
03.01.01.08
Global
4,500
4,500
03.01.01.09
Global
85,000
85,000
03.01.01.10
Global
20,000
20,000
03.01.02
03.01.02.01
740,080
27,000
Global
20,000
20,000
03.01.02.02
Global
1,000
1,000
03.01.02.03
Global
2,000
2,000
03.01.02.04
Global
4,000
4,000
03.01.03
Equipamiento
03.01.03.01
Unidad
10
750
7,500
03.01.03.02
Faja transportadora de 20 m
Global
93,296
93,296
03.01.03.03
Prensa Embaladora
Global
24,990
24,990
03.01.03.04
Global
550,000
550,000
03.01.03.05
Unidad
10,000
10,000
03.01.04
Materiales
03.01.04.01
Millar
1.46
2,500.00
3,650
03.01.04.02
Sacos
30.00
250.00
7,500
03.01.04.03
Ciento
250.00
250
03.01.04.04
Zuncho de plstico
Docena
10
50.00
500
03.01.05
03.01.05.01
Sombreros
Unidad
30.00
10.00
300
03.01.05.02
Camisaco y pantaln
Unidad
30.00
75.00
2,250
685,786
11,900
5,000
03.01.05.03
Guantes
Par
30.00
10.00
300
03.01.05.04
Calzado
Par
15.00
50.00
750
03.01.05.05
Mascarilla
Millar
0.05
2,500.00
125
03.01.05.06
Lampas
Unidad
15.00
25.00
375
03.01.05.07
Escobas de paja
Unidad
45.00
15.00
675
03.01.05.08
Ganchos
Unidad
15.00
15.00
225
03.02.00
1,462,343
03.02.01
Infraestructura
1,022,850
03.02.01.01
40,000
20
800,000
03.02.01.02
200.00
120.00
24,000
03.02.01.03
500.00
300.00
150,000
03.02.01.04
Global
1.00
35,000.00
35,000
03.02.01.05
10.00
250.00
2,500
03.02.01.06
35.00
50.00
1,750
03.02.01.07
60.00
160.00
9,600
03.02.02
03.02.02.01
30,000
Global
1.0
23,000
23,000
03.02.02.02
Global
1.0
2,000
2,000
03.02.02.03
Global
1.0
2,500
2,500
03.02.02.04
Global
1.0
2,500
2,500
03.02.03
Equipamiento
03.02.03.01
Unidad
1.0
300,000
300,000
03.02.03.02
Unidad
1.0
35,000
35,000
03.02.03.03
Unidad
1.0
50,000
50,000
03.02.03.04
Unidad
1.0
2,500
2,500
03.02.03.05
pHmetro
Unidad
2.0
2,000
4,000
03.02.03.06
Termmetro
Unidad
2.0
1,500
3,000
03.02.04
Materiales
03.02.04.01
Unidad
5.0
25
125
03.02.04.02
Millar
1.2
2,500
3,000
03.02.04.03
Kg
50.0
30
1,500
03.02.04.04
Sacos
100.0
10
1,000
03.02.04.05
Sacos
100.0
800
03.02.04.06
1,000.0
5,000
03.02.05
394,500
11,425
3,568
03.02.05.01
Gorros
Unidad
16.0
10
160
03.02.05.02
Cascos
Unidad
16.0
18
288
03.02.05.03
Camisaco y pantaln
Unidad
16.0
75.00
1,200
03.02.05.04
Guantes
Par
16.0
10
160
03.02.05.05
Calzado
Par
16.0
50
800
03.02.05.06
Mascarilla
Millar
0.1
2,500
125
03.02.05.07
Lampas
Unidad
16.0
25
400
03.02.05.08
Escobas de paja
Unidad
24.0
15
360
03.02.05.09
Ganchos
Unidad
5.0
15
75
Actividades - Inversin
Unidad
Costo unitario
(S/.)
Cantidad
04.00.00
365,658
04.01.00
Infraestructura
04.01.01
04.01.02
04.01.03
Unidad
1,800
04.01.04
rea administrativa
Unidad
250
04.01.05
Instalacin sanitaria
Global
12,000
04.01.06
Tanque sptico
Unidad
2,500
04.01.07
Pozo de percolacin
Unidad
3,250
04.01.08
Reservorio de agua
Unidad
4,500
04.01.09
km
45,000
04.01.10
Unidad
340,000
04.01.11
20
04.01.12
50
04.01.13
Construccin de Chimeneas
120
04.01.14
Cerco de Seguridad
15
0
m
100
0
0
04.01.15
Cerco Vivo
12
04.01.16
Puerta de Ingreso
Unidad
800
04.01.17
160
04.01.18
50
04.01.19
Global
20
04.01.20
Unidad
6,000
04.02.00
04.02.01
Global
40,000.00
04.02.02
Global
2,000.00
04.02.03
Global
2,500.00
04.02.04
Global
2,500.00
04.03.00
Equipamiento
04.03.01
Unidad
140,000
04.03.02
Unidad
700,000
04.03.03
Unidad
875,000
04.03.04
Unidad
420,000
04.04.00
04.04.01
Sombreros
0
Unidad
10
04.04.02
Mamelucos
Unidad
60
04.04.03
Guantes
Par
10
04.04.04
Calzado
Par
50
04.04.05
Mascarilla
Millar
2,500
04.04.06
Lampas
Unidad
25
04.04.07
Carretillas
Unidad
75
04.04.08
Rodillo compactador
Unidad
50
04.01.00
24,377.20
15
365,658
06.00.00
06.01.00
Global
1.0
5,000
5,000
06.02.00
Global
1.0
7,500
7,500
06.03.00
Global
1.0
8,000
8,000
Global
1.0
14,000
14,000
Global
1.0
9,000
9,000
Global
1.0
12,000
12,000
06.04.00
06.05.00
06.06.00
55,500
07.00.00
81,500
07.01.00
72,500
07.01.01
Global
30
400
12,000
07.01.02
Global
12,000
12,000
07.01.03
Global
23,000
23,000
07.01.04
Global
4,500
4,500
07.01.05
Unidad
12
1,500
18,000
07.01.06
Global
3,000
3,000
07.02.00
07.02.01
Diseo de campaa
Global
1,500
6,000
07.02.02
Global
3,000
3,000
9,000
ALTERNATIVA 1
N
01.00.00
332,521
02.00.00
03.00.00
04.00.00
2,304,292
05.00.00
4,003,854
06.00.00
1,243,888
07.00.00
407,330
08.00.00
477,408
09.00.00
5,266,816
14,033,130
Rubro
0
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
81,869
4,686,510
3. Apropiado reaprovechamiento
2,932,109
1,469,766
1,462,343
2,128,588
2. Equipamiento
5,894,233
71,200
3,728,000
71,200
157,000
23,325
212,859
212,859
328,126
81,500
1. Obras
55,500
8,203,146
4. Capital de trabajo
71,200
3,728,000
365,658
3. Consultora
71,200
410,157
9,367,147
9
71,200
71,200
Flujo de Costo
Rubro
0
II. POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento Semi
Mecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero
Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
9,367,147
1.02
30,368
30,975
31,595
32,227
32,871
481,000
490,620
500,432
510,441
520,650
1,281,597
1,307,229
1,333,374
1,360,041
1,387,242
210,443
214,652
218,945
223,324
227,790
365,658
372,971
380,431
388,039
395,800
113,600
115,872
118,189
120,553
122,964
37,200
37,944
38,703
39,477
40,266
43,600
44,472
45,361
46,269
47,194
2,563,466
2,614,735
2,667,030
2,720,371
2,774,778
1,849,929
1,849,929
1,849,929
1,849,929
1,849,929
713,537
764,807
817,101
870,442
924,849
541280
552106
563148
574411
585899
1
Aos
6
10
33,529
34,199
34,883
35,581
36,293
531,063
541,684
552,518
563,568
574,840
1,414,987
1,443,286
1,472,152
1,501,595
1,531,627
232,346
236,993
241,733
246,568
251,499
403,716
411,790
420,026
428,427
436,995
125,424
127,932
130,491
133,101
135,763
41,072
41,893
42,731
43,586
44,457
48,138
49,101
50,083
51,084
52,106
2,830,274
2,886,879
2,944,617
3,003,509
3,063,579
1,849,929
1,849,929
1,849,929
1,849,929
1,849,929
980,345
1,036,950
1,094,688
1,153,580
1,213,650
597617
609569
621761
634196
60675
61888.5
63126.27
64388.7954
9,367,147
71,200
71,200
2,563,466
2,614,735
2,667,030
2,563,466
2,614,735
2,667,030
S/. 13,243,127
S/. 16,983,760
3,728,000
71,200
71,200
3,728,000
3,728,000
71,200
71,200
3,728,000
2,720,371
2,774,778
2,830,274
2,886,879
2,944,617
3,003,509
3,063,579
2,720,371
2,774,778
2,830,274
2,886,879
2,944,617
3,003,509
3,063,579
CLCULO DE LA TARIFA
VAC
VAC
(Costos de inversin + O y M)
(Costos de O y M)
Alternativa 1
S/. 30,226,887
S/. 16,983,760
Indicador de Efectividad
170,099.38
170,099.38
177.70
99.85
Tarifa
0.5
5
2.5
75
0.075
99.85
7.49
Flujo de Costos
Rubro
0
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Apropiado reaprovechamiento
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Inorgnicos
Reaprovechamiento de Residuos Slidos Orgnicos
4. Apropiada disposicin final
5. Eficiente gestin tcnica administrativa y financiera
6. Adecuadas practicas de la poblacin
COSTO DIRECTO (INVERSIN)
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultora
4. Capital de trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervisin (5% del Costo Directo)
I. COSTO TOTAL DE INVERSIN
81,869
4,686,510
2,932,109
1,469,766
1,462,343
365,658
55,500
81,500
8,203,146
2,128,588
5,894,233
157,000
23,325
212,859
212,859
328,126
410,157
9,367,147
71,200
7
71,200
3,728,000
71,200
3,728,000
71,200
10
71,200
3,728,000
71,200
3,728,000
Flujo de Cos
Rubro
0
POST INVERSIN
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y Transporte
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Reaprovechamiento SemiMecanizado
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Disposicin Final
Operacin y Mantenimiento del Sistema Tcnico, Administrativo y Financiero
Operacin y Mantenimiento de las acciones de Sensibilizacin y Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental
II. COSTO POST INVERSIN
III. INGRESOS OPERATIVOS
IV. SALDO DE OPERACIN
V. REQUERIMIENTO TOTAL INVLUYENDO INVERSIN (IV-I)
30,368
30,975
31,595
32,227
32,871
481,000
490,620
500,432
510,441
520,650
1,281,597
1,307,229
1,333,374
1,360,041
1,387,242
210,443
214,652
218,945
223,324
227,790
365,658
372,971
380,431
388,039
395,800
113,600
115,872
118,189
120,553
122,964
37,200
37,944
38,703
39,477
40,266
43,600
44,472
45,361
46,269
47,194
2,563,466
2,614,735
2,667,030
2,720,371
2,774,778
2,931,211
3,595,259
3,750,204
4,184,709
4,277,274
367,745
980,524
1,083,174
1,464,338
1,502,496
367,745
980,524
1,011,974
1,464,338
-2,225,504
367,745
1,348,269
2,360,244
3,824,582
1,599,078
os
6
10
33,529
34,199
34,883
35,581
36,293
531,063
541,684
552,518
563,568
574,840
1,414,987
1,443,286
1,472,152
1,501,595
1,531,627
232,346
236,993
241,733
246,568
251,499
403,716
411,790
420,026
428,427
436,995
125,424
127,932
130,491
133,101
135,763
41,072
41,893
42,731
43,586
44,457
48,138
49,101
50,083
51,084
52,106
2,830,274
2,886,879
2,944,617
3,003,509
3,063,579
4,658,627
4,761,676
5,466,135
5,587,045
5,587,045
1,828,353
1,874,797
2,521,518
2,583,536
2,523,466
1,757,153
1,874,797
2,521,518
2,512,336
-1,204,534
3,356,231
5,231,028
7,752,546
10,264,882
9,060,348
Rubro
0
2,931,211
3,595,259
3,750,204
7,702,213
1,940,871
1,979,688
2,019,282
-7,702,213
5,600,894
990,341
1,615,571
1,730,922
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS DE INVERSION Y POSTINVERSION
FLUJO DE CAJA
21.98%
1.46
Rubro
0
INGRESOS PROYECTADOS
COSTOS DE INVERSION Y POSTINVERSION
FLUJO DE CAJA
8,367,118
-8,367,118
4,100,301
18.34%
1.36
1
2,931,211
2,067,007
864,205
2
3,595,259
2,108,347
1,486,913
3
3,750,204
2,150,514
1,599,691
10
4,184,709
4,277,274
4,658,627
4,761,676
5,466,135
5,587,045
5,710,631
2,059,668
2,100,861
2,142,878
2,185,736
2,229,450
2,274,039
2,319,520
2,125,041
2,176,413
2,515,749
2,575,940
3,236,684
3,313,005
3,391,110
6
4,658,627
2,282,142
2,376,485
7
4,761,676
2,327,785
2,433,891
8
5,466,135
2,374,341
3,091,794
9
5,587,045
2,421,828
3,165,217
10
5,710,631
2,470,264
3,240,366
1.27
1.19
5
4,277,274
2,237,394
2,039,880