Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi JKN

Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.
com
blog Modul satker tempat download modul, tutorial, peraturan, aplikasi, dll terkait pengelola keuangan satker
Like https://www.facebook.com/ModulSatker untuk mengikuti perkembangan update Informasi blog Modul Satker
SELAMAT BEKERJA
a keuangan satker
masi blog Modul Satker
01/06/2015 14:29:36
Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

Kembali ke Menu
File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.
2
3
4
Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu

Kegiatan dimulai dari Menu pilih pilihan 1 (Data) untuk merekam data satuan kerja dengan mengisi tabel nomor II dan III
Setelah pengisian data benar , dilanjutkan dengan menu no 3, untuk isian BKU. Selain mengisi data pokok transaksi, juga diharuskan
mengisi Kode Transaksi dengan mengacu pada tabel di bawah ini:
Kode
Debet
Kredit
Pagu DIPA
Uraian
Rinci/akun
Rinci/akun
SPM UP/TUP/GU
Bruto SPM
Belanja dgn Cek dari Dana UP
Ambil Uang dari bank
Belanja Tunai dari Dana UP
SPM Ls Bendahara
Bayar uang dr SPM Ls Bendahara
Terima Uang Lain2 Bank
Bayar dg Uang Lain-Lain
9
10
11
12
13
14
15
20
21
SSBP Biasa
Setor UP/TUP ke Kas Negara
Setor UP/TUP ke rek Bendahara
UM/ Persekot
SSP
SPJ UM
UM kembali ke BP
SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil
SSPB dari Nomor 20
0
Nilai cek
0
Keterangan
Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi
Bruto kuitansi Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
Nilai cek
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
Bruto kuitansi Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
Bruto SPM
Potg. SPM
SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
Neto SPM
Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
Nilai uang
Nilai uang
Nilai SSBP
0
Nilai setoran
Nilai UM
Nilai SSP
0
Nilai kembali
Bruto SPM
Nilai SSPB
Nilai SSBP
Nilai SSBP
Nilai setoran
Nilai UM
Nilai SSP
Nilai UM
Nilai kembali
Bruto SPM
Nilai SSPB
Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan
Hal yang sangat penting adalah pada saat memasukkan kode transaksi. Apabila salah dalam menentukan kode transaksi
maka penyebaran data transaksi ke masing-masing buku bantu akan tersesat.
Setelah semua transaksi bulan berjalan direkam di BKU, kembali lagi ke sheet Data untuk mengisi tabel I.
- Isikan tanggal, bulan, tahun pada hari kerja terakhir pada bulan pelaporan.
- Selanjutnya sel-sel yang berwarna kuning diisi sesuai dengan kenyataan, misalnya untuk mengisi kas fisik
harus diisi jumlah uang yang benar-benar ada di brankas setelah dihitung dan jangan disamakan dengan pembukuan.
Contoh : pada saldo buku tercatat Rp 1,560,494,pada saldo kas di brankas diisi Rp 1,560,500,- (karena tidak ada uang pecahan Rp.94,-)
- Nilai UP diperoleh dari Aplikasi Sakpa pada Laporan Neraca bulan pelaporan.
Untuk melakukan pencetakan, dilakukan filter terlebih dahulu (untuk mencetak baris yg ada datanya saja)
cara melakukan filter : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya hilangkan tanda centang pada
7
8
9
10
Untuk kembali ke tayangan penuh : klik segitiga menghadap ke bawah yg ada pada kolom E ( No Bukti), selanjutnya klik
Kertas yg digunakan untuk mencetak adalah kertas A4
Jika terdapat perubahan pejabat penandatangan LPJ, agar dilakukan pada file "01. Pembukuan Jan.xls" sheet Data
PERHATIAN !
Jangan melakukan delete
cell dan cut karena bisa menghilangkan rumus yang ada dan akan berakibat fatal.
Select all.
blanks, kemudian OK
Klik pilihan Anda
PEMBUKUAN BENDAHARA
1. Rekam Data
10. BP Uang Persediaan
2. BKU Halaman Muka
11. BP Lain-lain
3. B K U
13. BA Pemeriksaan
4. BP Kas
14. L P J
5. BP Kas Tunai
17. Panduan
6. BP Kas Bank
18. Referensi
7. BP UM Perjadin
19. Pengantar
8. BP Ls Bendahara
9. BP Pajak
arif Budiarto
Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara
Kembali ke Menu
PERHATIAN, ISI KOLOM YANG BERWARNA KUNING SAJA

Qrnxn.2013
DATA PADA AKHIR BULAN PELAPORAN
Hari kerja terakhir bulan pelaporan :
31
1
2013
Tanggal
Bulan
Tahun
Tg/bl/th
31/01/2013
Tiga puluh satu

Januari
Januari 2013
dua ribu tiga belas
Kamis
Nomor Bukti Terakhir

Saldo UP (Kas di bendahara) Sesuai Neraca SAKPA
0
50,000,000
Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas
Jumlah Uang di Bank (saldo akhir bulan rek koran)
Nomor Pengantar
Tanggal Pengantar
Kuitansi baru yang belum dimasukkan SPM
II
###
50,000,000
DATA SALDO AWAL BULAN PELAPORAN (SALDO AKHIR B Y L)
Data Saldo Akhir
Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU)
Saldo Akhir BP Kas
ii
Saldo Akhir BP Kas Tunai
Saldo Akhir BP Kas Bank
Saldo Akhir BP LS Bendahara
Saldo Akhir BP Uang Muka Perjalanan Dinas
Saldo Akhir BP Pajak
Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP
Saldo Akhir BP Lain-lain
III
DATA SATUAN KERJA

Departemen/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
Alamat / Telp.
Tgl. No SP DIPA
Tgl & No. Revisi ke
KPPN
Kementerian/Lembaga/Es1
Kab/Kota
Nama KPA
NIP KPA
Nama Bendahara
NIP Bendahara
:
:
:
:
:
:
: 1.
: 2.
: 3.
:
029
KEMENTERIAN KEHUTANAN
06
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
30
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
309031
DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
19/03/2013 Revisi Ke 1
(015)
PANGKALPINANG
Menteri Kehutanan
Pangkalpinang
Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res
NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
Kembali ke Menu
ii
Kembali ke Menu
ii
ii
ii
ii
BUKU KAS UMUM

Departemen/Lembaga
: (029)
Unit Organisasi
: (06)
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Provinsi/Kab/Kota
: (30)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Satuan Kerja
: (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG
Alamat / Telp.
: Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
Tgl. No SP DIPA
: 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
Revisi ke
19/03/2013 Revisi Ke 1
Tahun Anggaran
: 2013
KPPN
: (015)
PANGKALPINANG
Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran
Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Bendahara Pengeluaran

NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
BUKU KAS UMUM

Bulan Januari 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
Mengetahui
Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
10
Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
u.p. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Jalan Untung Suropati 63
Bojonegoro
###
SURAT PENGANTAR
Mts.13.22.132/Ku.02.1/1/2013
Qrnxn.2013
No.
Naskah Dinas/barang
Banyaknya
Keterangan
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
Pengeluaran Satuan Kerja DINAS KEHUTANAN
PROVINSI BANGKA BELITUNG bulan Januari 2013
dua lembar
Salinan Rekening Koran bulan Januari 2013
dua lembar
Disampaikan dengan hormat

untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai Perdirjen PBN No. PER-47/PB/
2009 Tanggal 10-11-2009
Tembusan :
1 Menteri Kehutanan di Jakarta
2 Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
Diterima tanggal
Yang menerima
Mengetahui
________________________

NIP 196011171987031003
Nomor Telepon :
Nomor Faksimili :
Catatan : Setelah diterima,
lembar kedua harap dikirim
kembali kepada pengirim
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan Januari 2013
Departemen Lembaga
Unit Organisasi
Provisnsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
:
:
:
:
Alamat dan Telp
: Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133
(029)
(06)
(30)
(309031)
Tgl. No SP DIPA 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN Tahun Anggaran 2013
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG KPPN
(015) PANGKALPINANG
Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp.0,- dan Nomor Bukti terakhir
nomor 0
Qrnxn.2013
Jenis Buku Pembantu

1
Saldo awal
3
Penambahan Pengurangan
4
5
Saldo Akhir
6
A. BP Kas, UM Perjadin, BPP
1, BP Kas (Tunai dan Bank)
2, BP UM Perjadin
3, BPP
B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP
1, BP UP *)
2, BP Ls Bendahara
3, BP Pajak
4, BP Lain-lain
50,000,000
Keadaan Kas pada akhir bulan pelaporan
1 Uang tunai di Brankas
Rp
2 Uang di Rekening Bank
Rp
- (+) (terlampir salinan rekening koran)
3 Jumlah Kas
Rp
Selisih Kas
1 Saldo akhir BP Kas (IA1 kol 6)
Rp
2 Jumlah Kas (II.3)
Rp
- (-)
3 Selisih Kas
Rp
Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA
1 Saldo UP
Rp
2 Kuitansi UP
Rp
50,000,000 (+)
3 Jumlah UP
Rp
50,000,000
4 Saldo UP menurut UAKPA
Rp
50,000,000 (-)
5 Selisih Pembukuan UP
Rp
Penjelasan selisih Kas dan/atau selisih pembukuan UP (kalau ada)
1
2
*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di SPM kan sebesar Rp
II
III
IV
Mengetahui,


NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

Qrnxn.2013
Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, kami selaku
Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas dengan posisi saldo Buku Kas Umum
sebesar Rp
sebesar
- dan Nomor Bukti terakhir nomor 0
Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :
I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara
A. Saldo Kas Bendahara
1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)
Rp
2 Saldo BP BPP
Rp
3 Saldo BP UM Perjalanan Dinas
Rp
4 Jumlah (A1+A2+A3)
Rp
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A, terdiri dari :
1 Saldo BP UP
Rp
2 Saldo BP Ls Bendahara
Rp
3 Saldo BP Pajak
Rp
4 Saldo BP Lain-lain
Rp
5 Jumlah (B1+B2+B3+B4)
Rp
C. Selisih Pembukuan (A4-B5)
Rp
II. Hasil Pemeriksaan Kas
A. Kas yang dikuasai Bendahara
1 Uang Tunai di Brankas Bendahara
2 Uang di rekening Bank Bendahara
3 Jumlah Kas (A1+A2)
B. Selisih Kas (IA1 - IIA3)
Rp
Rp
Rp
III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

A. Pembukuan UP menurut Bendahara
1 Saldo UP
Rp
2 Kuitansi UP yang belum diSP2Dkan Rp
50,000,000
3 Jumlah UP dan kuitansi UP (A1+A2)
Rp
B. Pembukuan UP menurut UAKPA
Rp
C. Selisih UP Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)
Rp
50,000,000
50,000,000
Rp
IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (IIB)
B Selisih Pembukuan UP (IIIC)
Yang diperiksa:
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004

NIP 196011171987031003
BUKU PEMBANTU KAS

Bulan Januari 2013
Departemen/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tanggal & Nomor DIPA
Tahun Anggaran
: (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

: (06) DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
: (30) KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
: 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui


NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU KAS BANK

Bulan Januari 2013
Departemen/Lembaga : (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tanggal & Nomor DIPA : 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui

Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI

Bulan Januari 2013
Departemen/Lembaga
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja
Tanggal & Nomor DIPA
Tahun Anggaran
: (029) KEMENTERIAN KEHUTANAN

: 05/12/2012 DIPA-029.06.3.309031/2013
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui


NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU UANG PERSEDIAAN

Bulan Januari 2013
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui

Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU LS BENDAHARA

Bulan Januari 2013
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui

Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan Januari 2013
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
No
Uraian
Bukti
1
Penerimaan (Debit)
PPN
PPh ps.21
PPh ps.22
PPh ps.23
PPh Final
Jumlah
Pengurangan
(Kredit)
9=4+5+6+7+8
10
Saldo Awal
JUMLAH
Saldo
11
Mengetahui


NIP 196011171987031003
Yuniarto, A.Md
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU LAIN-LAIN

Bulan Januari 2013
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui

Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
BUKU PEMBANTU UANG MUKA PERJALANAN DINAS

Bulan Januari 2013
Unit Organisasi
Provinsi/Kab/Kota
Satuan Kerja

Tahun Anggaran
: 2013
Qrnxn.2013
Tanggal
1
No
Bukti
2
Saldo Awal
JUMLAH
Uraian
Debit
Kredit
Saldo
Mengetahui

Yuniarto, A.Md
NIP 196011171987031003
NIP 197806052002121004
01/06/2015 14:29:37
kode
Uraian
Debet
Kredit
Rinci/akun
Pagu DIPA
Rinci/akun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
SPM UP/TUP/GU
Belanja dgn Cek dari Dana UP
Ambil Uang dari bank
Belanja Tunai dari Dana UP
SPM Ls Bendahara
Bayar uang dr SPM Ls Bendahara
Terima Uang Lain2 Bank
Bayar dg Uang Lain-Lain
SSBP Biasa
Setor UP/TUP ke Kas Negara
Setor UP/TUP ke rek Bendahara
UM/ Persekot
SSP
SPJ UM
UMP lebih
SPM Ls Pihak Ketiga&SPM GU Nihil
SSPB dari Nomor 20
Bruto SPM
Nilai cek
Bruto SPM
0
0 Bruto kuitansi
Nilai cek
0 Bruto kuitansi
Potg. SPM
0 Neto SPM
Nilai uang
0 Nilai uang
Nilai SSBP
0 Nilai SSBP
Nilai Setoran Nilai Setoran
Nilai UM
Nilai UM
Nilai SSP
Nilai SSP
0 Nilai UM
0 Nilai Kuitansi
Bruto SPM
Bruto SPM
Nilai SSPB
Nilai SSPB
Nilai SSBP
01/06/2015 14:29:37
Referensi bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober
November
Desember
dua ribu sepuluh
dua ribu sebelas
dua ribu dua belas
dua ribu tiga belas
dua ribu empat belas
dua ribu lima belas
01/06/2015 14:29:37
Keterangan
Pagu DIPA (Hanya pada bulan Januari, Boleh Jumlah total saja)
SPM yg ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran untuk : UP/TUP dan GU isi
Beli Cek atau Belanja dengan menggunakan Cek Giro bank dengan mendebet langsung ke rek. Bendahara
Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara
Belanja dengan uang tunai untuk membeli atau membayar barang atau perorangan.
SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur
Membayar kekurangan gaji, honor, lembur dll kepada yg berhak, juga SSPB dari SPM LS Bendahara
Menerima uang lain2 dengan Wesel/cek, langsung ke rekening, mis : TKPKN, jasa giro
Membayarkan uang lain2 (kode 7) kepada yang berhak termasuk juga setoran jasa giro
Penerimaan dan Penyetoran PNBP yang berasal dari penjualan dokumen lelang dan lain-lain
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Kas Negara (bukan ke rek. Bend)
Menyetorkan UP/TUP yg berlebih ke rek Bendahara (bukan ke rek. Kas Negara)
Uang muka perjalanan dinas, jg pembayaran kekurangan UM Perjadin.
Pajak yg dipungut dan disetor Bendahara dari SPM GU, BUKAN Pajak yg dipotong lewat SPM
SPPD Rampung/SPJ/ kuitansi dari Uang muka Perjalanan Dinas
Menerima Kelebihan Uang Muka Perjalanan Dinas
SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/rekanan dan SPM GU Nihil
SSPB dari SPM LS yang ditujukan kepada para pegawai/ rekanan
Kembali ke Menu
01/06/2015 14:29:37

Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi JKN

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Aplikasi Pembukuan Bendahara Dana Kapitasi JKN

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Aplikasi pembukuan ini diupload oleh Mimin Modsa di blog www.modulsatker.blogspot.

Panduan Penggunaan Rumus Pembukuan Bendahara

File Pembukuan Bendahara terdiri atas beberapa Sheet.

Masing-masing sheet dapat dibuka dari Sheet Menu

Belanja dgn Cek dari Dana UP

Ambil Uang dari bank

Belanja Tunai dari Dana UP

Bayar uang dr SPM Ls Bendahara

Terima Uang Lain2 Bank

Bayar dg Uang Lain-Lain

Mengambil/menarik uang tunai dari rekening bendahara

SPM Ls kepada Bendahara Pengeluaran mis: kekurangan Gaji, Honor, Lembur

Klik pilihan Anda

10. BP Uang Persediaan

2. BKU Halaman Muka

Data Isian Untuk Mendukung Laporan Bendahara

PERHATIAN, ISI KOLOM YANG BERWARNA KUNING SAJA

DATA PADA AKHIR BULAN PELAPORAN

Hari kerja terakhir bulan pelaporan :

Tiga puluh satu

dua ribu tiga belas

Nomor Bukti Terakhir

Jumlah Uang Fisik yg ada pada Brankas

Jumlah Uang di Bank (saldo akhir bulan rek koran)

Kuitansi baru yang belum dimasukkan SPM

DATA SALDO AWAL BULAN PELAPORAN (SALDO AKHIR B Y L)

Data Saldo Akhir

Saldo Akhir Buku Kas Umum (BKU)

Saldo Akhir BP Kas

Saldo Akhir BP Kas Tunai

Saldo Akhir BP Kas Bank

Saldo Akhir BP LS Bendahara

Saldo Akhir BP Uang Muka Perjalanan Dinas

Saldo Akhir BP Pajak

Saldo Akhir BP Uang Persediaan UP

Saldo Akhir BP Lain-lain

DATA SATUAN KERJA

BUKU KAS UMUM

DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

: (309031) DINAS KEHUTANAN PROVINSI BANGKA BELITUNG

: Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

BUKU KAS UMUM

Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

Salinan Rekening Koran bulan Januari 2013

Disampaikan dengan hormat

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Alamat dan Telp

: Jl. Muntok No. 205 Pangkalpinang 33133

Jenis Buku Pembantu

A. BP Kas, UM Perjadin, BPP

1, BP Kas (Tunai dan Bank)

B BP selain Kas, UM Perjadin, BPP

Pangkalpinang, 31 Januari 2013

Ir. Andri Wahyono, M.Nat Res

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS DAN REKONSILIASI

III. Hasil Rekonsiliasi Internal (Bendahara dengan UAKPA) :

IV. Penjelasan atas selisih