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DebCred Sistemas de Gesto

Nota Fiscal Eletrnica (NF-e)

ndice

Objetivo

Rotina para configurao de uma estao para uso da NF-e no Debcred

Configurao dos Parmetros do Debcred

12

Emitir uma NF-e

14

Enviar NF-e

15

Consultar o resultado do processamento da NF-e

18

Imprimir o DANFE

20

Contingncia

21

Cancelamento de NF-e

23

Enviar o XML da NF-e ao destinatrio

24

Alterando o status na NF-e

26

Divergncias ao se enviar a NF-e

27

Referncias

28

Introduo

Objetivo
A NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal
eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel,
modelos 1 e 1A, com validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente,
simplificando as obrigaes acessrias dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o
acompanhamento em tempo real das operaes comerciais pelo Fisco.

Conceito da NF-e
Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) como sendo um documento de existncia
exclusivamente digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar
uma operao de circulao de mercadorias ou prestao de servios, cuja validade jurdica
garantida pela assinatura digital do emitente e a Autorizao de Uso fornecida pela
Administrao tributria do domiclio do contribuinte.

Descrio Simplificada do Modelo Operacional


De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo
as informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de
maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que
corresponder Nota Fiscal Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido, pela Internet, para a
Secretaria de Fazenda Estadual de jurisdio do contribuinte emitente, que far uma prvalidao do arquivo e devolver uma Autorizao de Uso, sem a qual no poder haver o
trnsito da mercadoria.
Aps o recebimento da NF-e, a Secretaria de Fazenda Estadual disponibilizar consulta, atravs
Internet, para o destinatrio e outros legtimos interessados, que detenham a chave de acesso
do documento eletrnico.
Este mesmo arquivo da NF-e ser ainda transmitido, pela Secretaria de Fazenda Estadual, para
a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as NF-e emitidas e, no caso de uma
operao interestadual, para a Secretaria de Fazenda Estadual de destino da operao e
respectivamente, para a SUFRAMA, quando aplicvel.
Para acobertar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada
da Nota Fiscal Eletrnica, intitulada DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em
papel comum, em nica via, que conter impressos, em destaque, a chave de acesso e o
cdigo de barras linear tomando-se por referncia o padro CODE-128C, para facilitar e agilizar

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a consulta da NF-e na Internet e a respectiva confirmao de informaes pelas unidades


fiscais e contribuintes destinatrios.
O DANFE no uma nota fiscal, nem a substitui, servindo apenas como instrumento auxiliar
para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse
documento confirmar a efetiva existncia da NF-e, atravs dos stios das Secretarias de
Fazenda Estaduais autorizadoras ou Receita Federal. Apesar disto, no primeiro momento de
implantao do projeto, o contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar
este documento, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e com
autorizao de uso no Banco de Dados das administraes tributrias envolvidas no processo.
Arquitetura da NF-e

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Rotina para configurao de uma estao para uso da NF-e no Debcred

1 passo para o uso do certificado digital, usamos no sistema Debcred, o Microsoft .NET
Framework 2.0 ou superior, que uma biblioteca gratuita fornecida pela Microsoft. Caso no
esteja instalado na estao (veja no Painel de Controle | Adicionar ou Remover
Programas), baixe-o e instale-o atravs deste link:
http://download.microsoft.com/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f52154438565a/dotnetfx.exe

2 Passo instale o SafeSign Identity Client, que o software para a leitura do certificado
digital (gerenciador criptogrfico). Tambm um programa gratuito e est disponibilizado em:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/SafeSign%20Identity%20Client%202.3.0.exe

3 Passo Neste ponto h uma diferena em quem utiliza o certificado modelo A1 (disquete)
do certifico modelo A3 (carto). Siga os passos conforme o seu certificado.
- Modelo A1 - insira o disquete na unidade e abra (execute) o arquivo que est dentro
dele, siga ento os processos do programa que abrir na sua mquina;
- Modelo A3 ser necessrio instalar a leitora do carto, conforme a empresa em que
voc adquiriu o certificado.
- Leitora Serasa:
http://www.certificadosdigitais.com.br/compras/Conteudo/ConteudoSuporte.
aspx?Categoria=Suporte_Suporte abra o menu Downloads e depois a opo
Drivers, encontre ento o modelo da leitora (exemplo: leitora modelo Perto,
Argos). Se a sua leitora for modelo Perto o download pode ser feito direto
neste
link:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Leitora%20Serasa%20%20Modelo%20Perto.exe .
- Leitora for Certisign
https://www.certisign.com.br/suporte/essenciais/leitoras localize ento o
modelo da sua leitora (exemplo GemPC Twin, ST 3400). Se a sua leitora for
modelo GemPC Twin o download pode ser feito direto neste link:
ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Leitora%20Certisign%20%20Modelo%20GemPCTwin.exe .

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4 Passo Na mquina que far a conexo com a secretaria da fazenda para o envio da NF-e, o
executvel, bpls e dlls do mdulo industrial/comercial do Debcred devero estarem em uma
pasta local (na estao). Crie ento na raiz do seu drive C, por exemplo, uma pasta Debcred, e
dentro dela copie os seguintes arquivos da pasta do servidor (onde est localizado atualmente
o Debcred): Sysger.exe, ComumPk.bpl, IndPk.bpl, todas os arquivos com a extenso dll. Dever
tambm ter, dentro da pasta Debcred, que ficar na estao, uma pasta chamada Schemas e
dentro delas alguns arquivos com a extenso XSD . Caso no a tenha em seu servidor,
possvel fazer o download em: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Schemas.zip .

Exemplo de como dever ficar a pasta local:

5 passo verifique que dentro da pasta Debcred dever ter uma DLL chamada DC_NFe.dll,
que a biblioteca que trata das funes pertinentes a NF-e no sistema Debcred. Ser
necessrio registrar esta biblioteca, para isto, baixe estes dois arquivos e copie dentro da pasta
Debcred na estao:

Regasm.exe: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/RegAsm.exe
Registra.bat: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/Registra.bat
DC_NFe.dll: ftp://ftpmulti.debcred.com.br/NF-e/DC_NFe.dll

Aps o download e a cpia execute ento o arquivo Registra.bat. Aps registrado crie um
atalho deste executvel local para o usurio da estao e o Debcred est pronto para o uso da
NF-e.

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6 passo - Instalao dos Certificados Digitais dos Web Services (chave pblica e cadeia de
certificado). Cada secretaria da fazendo disponibiliza o seu certificado, abaixo descrito o
processo de instalao do certificado disponibilizado pela SEFAZ/SP, mas, para as demais
secretarias, o processo semelhante. A rotina a seguinte:
- Fazer o download dos certificados digitais dos web services da SEFAZ/SP, salvando o arquivo
em uma pasta conhecida no computador que realiza o processo da NF-e. O link o seguinte:
http://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/url_webservices/Certificados_NFe_SefazSP.zip

- Localize o arquivo que foi salvo e descompacte-o;

- Aps a descompactao, aparecero ento dois arquivos. Um para quem est em ambiente
de produo e o outro para o ambiente de homologao. Veja abaixo os arquivos:

- Abra ento o Internet Explorer (IE);

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- Com o IE aberto acesse o menu Ferramentas | Opes da Internet;

- Localize a aba Contedo e pressione o boto Certificados;

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- Com a tela de certificados aberta, pressione o boto Importar;

- Na primeira tela, pressione o boto Avanar;

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- Na tela seguinte, pressione o boto procurar;

- Em Examinar informe a pasta onde voc salvou o certificados, e em Arquivos do Tipo


escolha a opo Certificados PKCS #7 (*.spc;*.p7b);

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- Aparecero ento os dois arquivos. Escolha o arquivo que condiz com a atual situao da
empresa (homologao ou produo). Observaes: usurios em homologao convm a
instalao dos dois arquivos (um de cada vez), pois, assim que a empresa entrar em produo
o computador j estar configurado; em empresas que esto em produo no h problema
nenhum em instalar tambm o certificado de homologao. Aps escolher o certificado,
pressione o boto Abrir;

- Aps clicar em abrir, aparecer a tela abaixo. Pressione ento o boto Avanar;

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- Na prxima tela selecione a opo Selecionar automaticamente o armazenamento de


certificados conforme o tipo de certificado e pressione o boto Avanar;

- Pressione ento o boto Concluir na nova tela que se abriu;

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- Se o processo ocorreu tudo corretamente aparecer a seguinte tela:

Observaes:
1. O processo dever ser realizado em todas as estaes que emitem a NF-e;
2. Dependendo da verso do IE instalado no computador, as telas tero algumas poucas
diferenas das exibidas acima.

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Configurao dos Parmetros do Debcred


Menu: Configuraes | Parmetros
Aba: Fiscal | Nota Fiscal Eletrnica

Empresa utiliza a emisso da nota fiscal eletrnica: box dever ser marcado na utilizao da
NF-e pela empresa (em ambiente de homologao ou de produo);
Ambiente: homologao: ambiente de teste da NF-e, neste ambiente o Debcred enxerga
que o processo principal da empresa a impresso da nota fiscal em papel modelo 1 ou 1a,
mas, que a empresa est testando o uso da NF-e / produo: ambiente de uso definitivo da
NF-e;
Web Service Utilizado: indicao para onde sero enviados os arquivos eletrnicos da NF-e. Em
regra geral, para cada estado, h somente dois web services que podem ser utilizados, o do
prprio estado e a contingncia nacional;
Pasta de destino dos XMLs: pasta onde sero gravados os arquivos eletrnicos da NF-e que
sero enviados para o web service;
Orientao da DANFE: atualmente s a opo retrato est disponvel;
URL para validar XML: endereo onde o sistema Debcred pr-valida as informaes dos XMLs
antes de envi-los aos web services. Padro: http://www.portalfiscal.inf.br/nfe;
Imprimir linhas e cabealhos na DANFE: para empresas que desejam fazer, em uma grfica,
todo o desenho da DANFE, desmarcando este box o sistema apenas imprimir o contedo;

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N de Vias do DANFE: ao imprimir o DANFE, quantidade de cpias que o usurio deseja.


Lembrando que para o DANFE de Contingncia, impresso em papel moeda, o sistema sempre
imprime uma pgina;
Casas decimais para quantidade: utilizado para formatao das casas decimais da quantidade
do produto, na impresso da DANFE;
Casas decimais para valor unitrio: utilizado para formatao das casas decimais do valor
unitrio do produto, na impresso da DANFE.

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Emitir uma NF-e


Menu: Fiscal | Emisso de Notas | Notas de Sada ou Notas de Entrada
Quanto gerao da nota fiscal, no houve nenhuma alterao no processo realizado. A nica
diferena que, aps configurado que a empresa utiliza a NF-e, o sistema passa a gerar
algumas informaes a mais na tela de emisso da nota fiscal, como: Chave de Acesso da
NF-e, Forma de Emisso da DANFE e Status da NF-e, e, aps o envio da NF-e: N do Recibo,
Protocolo de Uso e o Protocolo de Cancelamento.

O processo normal para a gerao completa da NF-e seria:


- cadastrar a nota fiscal;
- enviar a nota fiscal para a SEFAZ (web service);
- verificar o resultado do processamento desta nota fiscal pela SEFAZ;
- imprimir o DANFE.
Como o processo de cadastramento da nota fiscal no houve alteraes, iremos detalhar
abaixo o envio, a verificao do processamento e a impresso do DANFE. O atalho para todos
estes passos esto localizados no menu Consultar (atalho: Ctrl+F11), sub-menu Nota Fiscal
Eletrnica.

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Enviar NF-e
Aps o cadastramento da nota fiscal, o campo Status da NF-e, estar com a informao
Aguardando Envio, que seria o seguinte: voc cadastrou a nota fiscal, mas, ainda no a envio
para a SEFAZ (web service).
Para enviar acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 1 - Enviar NF-e (Atalho: Ctrl+F11 | N |
1), na tela de emisso da nota fiscal.

Ao acessar esta opo aparecer a seguinte janela:

possvel enviar somente uma nota fiscal ou um lote, para isto informe o intervalo. Aps a
informar a nota e confirmar (F5), aparecer ento a seguinte janela para a seleo de qual
certificado digital (carto) utilizar:

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Selecione o certificado da empresa, e pressione o boto OK. Ento ser solicitado a senha de
certificado (PIN).

Ateno: esta senha no pode ser digitada 3 vezes em seguida erradamente. Isto causa
inutilizao do certificado digital. Obs.: h diferena entre letras maisculas e minsculas.
Aps a informao da senha, o Debcred realiza uma pr-validao das informaes da nota e,
caso estejam todas corretas, envia o arquivo para a SEFAZ, retornando o resultado deste
envio:

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O Status da NF-e ento mudar de Aguardando o envio para Aguardando o


processamento, e, aparecer uma informao na coluna N do Recibo do Lote da NF-e.

Observao: a seleo do certificado e da senha feita apenas uma vez por sesso, ou seja, no
primeiro envio solicitado, e, enquanto o Debcred estiver aberto no ser solicitado mais.
S ser solicitado quando sair e entrar novamente no sistema.

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Consultar o resultado do processamento da NF-e


O envio da nota fiscal um processo que a SEFAZ chama de assncrono, ou seja, o resultado do
envio da nota no realizado na mesma conexo que se envia o arquivo. Ento, ao enviar a
nota fiscal para a SEFAZ, a mesma s lhe retorna um nmero que diz que ela recebeu este
arquivo (N do Recibo do Lote da NF-e), mas, que ainda no processou.
Ento necessrio que se realize mais uma consulta a SEFAZ, antes de imprimir o DANFE. Esta
consulta se faz em: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 2 Consultar o Resultado do
Processamento da NF-e (Atalho: Ctrl+F11 | N | 2).

Aparecer ento a seguinte janela (idntica a janela do envio), onde se pode consultar o
processamento de uma ou mais notas fiscais:

Neste instante o Debcred comunica-se com o web service da SEFAZ e lhe retorna o resultado
do processamento.

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A coluna Status da NF-e passar de Aguardando processamento para Processada, sem


erros, e, aparecer uma informao na coluna Prot. De Uso da NF-e.

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Imprimir o DANFE
O documento auxiliar da nota fiscal eletrnica (DANFE) s ser liberado para impresso se a
coluna Status da NF-e estiver Processada, sem erros. Para imprimir acesse: Consultas |
Nota Fiscal Eletrnica | 3 Imprimir DANFE (Atalho: Ctrl+F11 | N | 3).

Acessando este menu aparecer a janela de intervalo de notas para que se realize a impresso
de um ou mais DANFE. Abaixo segue um modelo de DANFE.

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Contingncia
Acima foi descrito o processo normal, mas, pode acontecer dois problemas que podero afetlo, que so: a falta de conexo com a internet pela a empresa, ou, algum problema no web
service da SEFAZ. Para isto h dois caminhos que devemos seguir:
Problema de conexo com a Internet por parte da empresa: O DANFE dever ser impresso em
formulrio de segurana e a transmisso da NF-e, para obter a autorizao de uso, dever ser
realizada quando cessados os problemas tcnicos que impediam a transmisso. Para imprimir
acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 4 Imprimir DANFE de Contingncia (Atalho:
Ctrl+F11 | N | 4).

Aparecer ento a janela para informao do intervalo de notas, e, aps a confirmao a


coluna Forma de Emisso da DANFE mudar de Impresso normal para Contingncia offline.

Observe que o Status da NF-e no modificou, est Aguardando envio. Isto porque, quanto o
problema de conexo for solucionado, esta nota fiscal dever ser enviada para a SEFAZ.
Observao: esta DANFE s tem validade se impresso em papel moeda.
Problema com o web service da SEFAZ: emisso da NF-e em contingncia, com transmisso
para o Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional (SCAN) para autorizao e impresso de
DANFE em papel comum, ou seja, ao invs de enviar o arquivo XML para a SEFAZ do seu
estado, iremos enviar, para um servidor de apoio nacional do projeto da NF-e.
Para isto, precisamos alterar, nos parmetros do sistema o Web Service de Envio. Menu:
Configuraes | Parmetros.

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Alem disto, todas as notas fiscais, devero ser impressas com a srie entre 900 e 999.

A partir deste ponto realize o processo normal (enviar, consultar processamento e imprimir
DANFE).

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Cancelamento de NF-e
Para o usurio no se alterou nada no processo, apenas no sistema, que ao cancelar a nota
fiscal se comunica com a SEFAZ realizando o processo. Se o processo ocorrer normalmente na
coluna Prot. de Cancelamento da NF-e aparecer o nmero que a SEFAZ disponibilizou,
confirmando que o sucesso da operao.

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Enviar o XML da NF-e ao destinatrio


Conforme previsto na clusula dcima do AJUSTE SINIEF 07/05, o emitente e o destinatrio
devero manter em arquivo digital as Notas Fiscais eletrnicas pelo prazo estabelecido na
legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentada
administrao tributria, quando solicitados.
O emissor da Nota Fiscal Eletrnica deve enviar o arquivo digital da NF-e para o destinatrio,
seja de forma eletrnica ou por qualquer outro meio que possibilite o destinatrio ter acesso
ao arquivo digital.
O sistema Debcred dispe de 2 formas para que o emitente envie este arquivo ao destinatrio
da NF-e, que so: atravs do envio de e-mail ou o Debcred salva o arquivo em uma pasta para
que o usurio possa enviar ao destinatrio por um outro mtodo. No cadastro de empresas, no
detalhe (endereo), h dois campos que so E-mail NF-e e Pasta-NF-e.

Pode-se configurar uma das duas opes ou as duas.

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Para enviar acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 5 Enviar NF-e ao Destinatrio (Atalho:
Ctrl+F11 | N | 5).

Abrir ento uma tela para se informar o intervalo (se necessrio), e, ao confirm-lo aparecer
a seguinte tela:

Observaes: para enviar uma NF-e ao destinatrio, a mesma deve estar com o campo Status
NF-e com o status Processada sem erros ou DANFE impresso; para enviar necessrio
que a estao possua o certificado digital instalado.

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Alterando o status na NF-e


s vezes, no sendo comum, acontece da Receita se perder no processamento de alguma
nota, e, o emitente ento no consegue obter a validao da NF-e. Acontecem casos que, se
pegar a chave de acesso de uma NF-e e consultar a situao da NF-e na SEFAZ de origem, ver
que a mesma est processada, mas, a consulta via web service (que a realizada pelo
sistema), no retorna o protocolo de uso. Ento, o sistema deixa voltar o Status da NF-e para
as seguintes situaes:
De

Para

3 - Processada com erros

2 - Aguardando processamento

3 - Processada com erros

1 - Aguardando envio

2 - Aguardando processamento

1 - Aguardando envio

Para alterar o status acesse: Consultas | Nota Fiscal Eletrnica | 6 Alterar Status da NF-e para:
(Atalho: Ctrl+F11 | N | 6).

Observao: evitar o uso indevido desta opo, e, se possvel, no liber-la para todos os
usurios, pois, pode causar envio em duplicidade de notas, obrigando o cancelamento.

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Divergncias ao se enviar a NF-e


Antes de enviar a NF-e para a SEFAZ, o Debcred realiza uma pr-validao das informaes
(valida o cadastro de produtos, empresas, configurao fiscal). Neste processo o sistema pode
barrar o envio, avisando que alguma informao est incorreta.

Como saber qual o problema: esta a mensagem de pr-validao que a SEFAZ retorna. O
campo que est com problema sempre vir depois de: http://www.portalfiscal.inf.br/nfe..
No exemplo, aps o texto, vem a tag xLgr, que logradouro, sendo assim o endereo de
alguma empresa da nota fiscal est errado (da empresa, do cliente, da transportadora). Cada
tag tem o seu significado, que se encontra-se no manual no seguinte endereo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Integracao_Contribuinte_v3.002009-03-16.pdf.

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Referncias

- Manual de Integrao do Contribuinte - verso 3.0 a de 16/03/2009


(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_de_Integracao_Contribuinte_v3.002009-03-16.pdf);
- Manual de Integrao do Contribuinte - verso 2.0.2 a de 16/06/2008
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_Integracao_Contribuinte_v_2.02a_2008
_06_16.pdf);
- Manual do Sistema de Contingncia Eletrnica - DPEC- verso 1.00 de 25/08/2008
(http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/docs/Manual_DPEC_v1.00.pdf).

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