Você está na página 1de 63

FLUXOGRAMAS DE

PROCESSOS
AGNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR
3 Reviso

GOINIA-GO
Setembro/2013

Marconi Ferreira Perillo Jnior


GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIS
Jos Eliton de Figuerdo Jnior
VICE - GOVERNADOR

Giuseppe Vecci
SECRETRIO DE ESTADO DE GESTO E PLANEJAMENTO
Lda Borges de Moura
PRESIDENTE DA AGNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Jlio Csar Monteiro Guimares


CHEFE DE GABINETE
Itamar Leo
DIRETOR DE GESTO, PLANEJAMENTO E FINANAS
Paula Pinto Silva de Amorim
DIRETORA TCNICA

Elaborao
rika Soares Tanns
Reviso
Cntia Maria Gondim Villac
Colaborao
Altair Lopes Gomes de Almeida
Anna Paula Alves de Melo
Edmundo Castro Borges
Eliane Maria Di Oliveira Moraes
Elisa Chaud Faria
Gilson Pereira da Silva
Jaine Braz Silva
Lcio Warley Lippi
Marcelo Torres da Silva
Marcus Vincius Santana Amaral
Maria Auxiliadora Moreira de Oliveira
Paulo Barbosa de Oliveira
Sabrina Pinheiro Ferreira
Thiago Svio Alves da Silva
Valria Kristina David Duarte

SUMRIO
FLUXOGRAMA I Procedimento de elaborao de empenhos do Fundo Rotativo .......................... 4
FLUXOGRAMA II Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo .......................................... 5
FLUXOGRAMA III Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo ................. 8
FLUXOGRAMA IV Fluxograma de solicitao de Diria Fundo Rotativo .................................... 11
FLUXOGRAMA V Processo de Prestao de Contas de solicitao de Dirias Fundo Rotativo.. 12
FLUXOGRAMA VI - Processo Folha de Pagamento GEGP .............................................................. 13
FLUXOGRAMA VII Processo de Frias GEGP............................................................................... 16
FLUXOGRAMA VIII - Processo de Licena GEGP ............................................................................ 17
FLUXOGRAMA IX - Processo de Licena para tratar de interesse particular - GEGP ....................... 18
FLUXOGRAMA X Processo de Licena para freqncia em curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao, Treinamento ou Aperfeioamento - GEGP ............................................................. 19
FLUXOGRAMA XI - Processo de Licena Prmio GEGP.................................................................. 21
FLUXOGRAMA XII Processo de Concesso de Diferenas Salariais - GEGP ................................... 22
FLUXOGRAMA XIII Processo de Integrao de Servidor recm chegado ao rgo - GEGP .......... 23
FLUXOGRAMA XIV - Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE - GEGP................. 24
FLUXOGRAMA XV Processo de Pagamento - GEPF ....................................................................... 25
FLUXOGRAMA XVI Processo de Pagamento da Folha de Pessoal - GEPF ..................................... 27
FLUXOGRAMA XVII Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis da
Execuo Oramentria e Financeira - GEPF ................................................................................... 29
FLUXOGRAMA XVIII - Processo de Prestao de Contas Anual TCE GEPF.................................. 31
FLUXOGRAMA XIX Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 - GEPF........................ 32
FLUXOGRAMA XX - Processo de Contratao Direta I (Manuteno Administrativa) GALS......... 33
FLUXOGRAMA XXI - Processo Contratao Direta II (Manuteno Administrativa) GALS............ 35
FLUXOGRAMA XXII Processo de Contratao Direta III (Inexigibilidade e demais casos de
Dispensa) - GALS............................................................................................................................... 37
FLUXOGRAMA XXIII Cadastramento no ComprasNet - GALS ........................................................ 40
FLUXOGRAMA XXIV Aditivo Contratual (Atividades Meio) - GJUR................................................ 41
FLUXOGRAMA XXV Aditivo Contratual (Atividades Fim) GJUR .................................................. 45
FLUXOGRAMA XXVI Processo de Licitao CPL .......................................................................... 49
FLUXOGRAMA XXVII Prego Presencial Lei n. 10.520/2002 - Pregoeiro.................................... 51
FLUXOGRAMA XXVIII Prego Eletrnico Decreto n. 5.450/2005 - Pregoeiro ............................ 53
FLUXOGRAMA XXIX Convite, Tomada de Preos e Concorrncia CPL ....................................... 55
FLUXOGRAMA XXX Contratao Direta Diretoria Tcnica ......................................................... 57
FLUXOGRAMA XXXI Convnios...................................................................................................... 59
GLOSSRIO.......................................................................................................................................61

INTRODUO

Fluxograma um tipo de diagrama que contm smbolos padronizados, que mostra a


sequncia lgica das etapas e realizao de um processo de trabalho, e pode ser entendido mais
simplificadamente como uma representao esquematizada de um processo, muitas vezes feito
atravs de grficos que ilustram de forma descomplicada a transio de informaes entre os
elementos que o compem. Pode-se entend-lo, na prtica, como a documentao dos passos
necessrios para a execuo de um processo qualquer.
uma das

ferramentas da qualidade, com a finalidade de representar o fluxo de

processos executado por diversas unidades administrativas compostas na estrutura da Agncia


Goinia de Desenvolvimento Regional AGDR, podendo ser entendido como uma ferramenta de
trabalho a ser desenvolvida em diversos processos internos, objetivando assim a melhoria nos
processos, bem como a adoo de normas e procedimentos adequados ao alcance dos resultados
almejados de cada unidade administrativa, propiciando a viso integrada da sequncia do
processo, os detalhes crticos, as oportunidades de melhoria, os pontos de controle, as
documentaes necessrias e a interao com os subprocessos. Adotou-se a utilizao do
software Microsoft Visio 2010 para elaborao dos Fluxogramas de Processos da AGDR.
As unidades administrativas representadas compem a estrutura organizacional bsica e
complementar instituda no regulamento, mediante Lei n 17.257, de 25 de janeiro de 2011.
Para elaborao dos Fluxogramas foram institudas as seguintes SIGLAS abaixo representando as
unidades administrativas envolvidas em cada processo representado em anexo, assim sendo:
SIGLA

DESCRIO

CGE

Controladoria Geral do Estado

DGPF

Diretoria de Gesto, Planejamento e Finanas

GALS

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

GCOM

Gerncia de Comunicao

GEGP

Gerncia de Gesto de Pessoas

GEPF

Gerncia de Planejamento e Finanas

GIPP

Gerncia de Integrao de Polticas Pblicas e Projetos Especiais

GJUR

Gerncia Jurdica

GLIC

Gerncia de Licitaes Contratos

SCI

Superintendncia de Controle Interno

UCI

Unidade de Controle Interno

SIMBOLOGIA PARA FLUXOGRAMAS DESCRITIVOS

Processo

Deciso

Documento

Dados

Processo
predefinido

Dados
armazenados

Armazenamento
interno

Dados
sequenciais
(software)

Dados diretos

Entrada manual
(material/servio)

Carto

Fita papel

Exibio

Operao
manual

Executor

Incio/Fim

Fim

Continuao

Transferncia
de controle

Conector (sentido de
circulao de
documentos/
informaes)

Informao
verbal

Fonte: DASCENO, Luiz Carlos M. Organizao, sistemas e mtodos: anlise, redesenho e informaes de processos administrativos. 1 ed. So Paulo: Atlas,
2010.

FLUXOGRAMA I
Fluxograma Procedimento de elaborao de empenhos do Fundo Rotativo

Fundo Rotativo

Procedimento Anual Fundo Rotativo

Incio

Gestor do
Fundo
Rotativo

Elabora memorando Presidncia


solicitando abertura de processo
para efetuar empenhos relativos ao
Fundo Rotatiivo

Solicita PDF e PPT. Aps liberao


da SEGPLAN, elabora declarao
de adequao oramentria e
financeira (anexo III) e colhe
assinatura do ordenador de
despesas.

Solicita empenho no SIOFI e


expede rascunho do empenho e
encaminha para anlise e
autorizao da CGE

Presidncia
CGE

Autoriza procedimento
e encaminha ao
protocolo para
autuao

NO

Analisa e aprova
empenho?

Protocolo

Autoriza procedimento
e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo

Gestor do
Fundo
Rotativo

Solicita adequao e
encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo

Atende orientaes
e remete CGE para
liberao da Nota
de Empenho

Elabora anexo I requisio de


despesa, colhe assinatura do
ordenador de despesas e
encaminha Processo GEPF

SIM

Devolve processo
autorizado para o
Gestor do Fundo
Rotativo

Gestor do
Fundo
Rotativo

Inclui nota de
empenho no
processo

Efetua o mesmo
procedimento aps a
aplicao total dos recursos
solicitados na requisio de
despesa, conforme cont. 2

GEPF
Fim

Faz enquadramento da despesa


(anexo II) e encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo

Gestor do
Fundo
Rotativo

Nota de
Empenho

FLUXOGRAMA II
Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo (Compras at 8.000 conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

Incio

DGPF

Gestor do Fundo Rotativo

GALS

Protocolo

SIM

NO
Autoriza?

Encaminha
memorando para
DGPF solicitando
compra(aquisio) de
material, produto ou
bem

Fundo Rotativo

Comunica Unidade
Administrativa
solicitante

Verifica a possibilidade/
viabilidade da aquisio
e indica a forma para
sua realizao: se pelo
Fundo Rotativo ou no.

Encaminha
memorando
para a GALS

NO

Aquisio pelo
Fundo Rotativo?

NO

SIM

SIM

Tem
disponibilidade
financeira?

Informa a GALS
sobre a
indisponibilidade

Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo

Memorando
Requisio
de despesa

Memorando

Realiza a
aquisio/
contratao de
acordo com o
fluxograma XX.

Envia
memorando ao
Gestor do
Fundo Rotativo

Preenche requisio
de despesa
(Anexo I)

Colhe assinatura do
responsvel da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa

Memorando

Oramentos

Efetua 3 oramentos,
classifica menor preo

D continuidade ao
processo, se possvel,
por dispensa de
licitao. Fluxograma
XX.

Autua processo de e
envia via SEPNET ao
Gestor do Fundo
Rotativo

Processo

FLUXOGRAMA II
Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo (Compras at 8.000 conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

DGPF

Fundo Rotativo

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

NO

Confere se
material e nota fiscal
esto conforme
solicitao

SIM

Informa a empresa
que material/nota
fiscal no confere
com solicitao

Solicita adequao
do Pedido ou NF

NO

Verifica
a regularidade fiscal da 1
empresa colocada

Verifica
Regularidade fiscal
da empresa 2
colocada

Entrega material ao
responsvel da
Unidade Administrativa
requisitante

Anexa Oramentos
e certides ao
Processo

SIM

NO
Informa a empresa via
telefone, fax ou email e
solicita a aquisio do
material/bem

Verifica 3
colocada

Material entregue ao
responsvel Unidade
Administrativa
requisitante

SIM

Atesta Nota Fiscal e a


encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo para
pagamento

Recebe material
juntamente com
nota fiscal

Material
Nota Fiscal

Material
Encaminha material
e NF para
conferncia da GALS

Nota Fiscal

Protocolo

FLUXOGRAMA II
Fluxograma Processo de Compras Fundo Rotativo (Compras at 8.000 conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

Superviso de
Contabilidade

Fundo Rotativo

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio
Logstico

CGE

CGE

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo
elabora despacho e encaminha
Superviso de Contabilidade
para conferncia do contador

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR

NO

Preenche cheque
com 1 via
carbonada e recibo
para empresa

Encaminha os autos
ao Gestor do Fundo
Rotativo para
pagamento

Encaminha
Processo ao
Gestor do Fundo
Rotativo para
adequar
orientaes

Entrega cheque
empresa e pega
assinatura no recibo
de entrega

Efetua deduo de
despesa e emite OP
de ressarcimento

OP

Encaminha processo
CGE para anlise e
validao da OP de
ressarcimento

Processo

Arquiva
processo para
futura
apreciao da
CGE e TCE

SIM
Anlise e
autorizao?

Prestao de
contas mensal e
trimestral

Fim

Encaminha
Processo ao
Gestor do
Fundo
Rotativo

FLUXOGRAMA III
Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo (Servios at o limite previsto, conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

Incio

DGPF

Gestor do Fundo Rotativo

GALS

Fundo Rotativo

Protocolo

SIM

NO
Autoriza?

Verifica a possibilidade/
viabilidade da
contratao e indica a
forma para sua
realizao: se pelo
Fundo Rotativo ou no.

Encaminha
memorando para
DGPF solicitando
contratao de servio
Comunica Unidade
Administrativa
solicitante

Encaminha
memorando
para a GALS

NO

Aquisio pelo
Fundo Rotativo?

NO

SIM

SIM

Tem
disponibilidade
financeira?

Informa a GALS
sobre a
indisponibilidade

Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo

Memorando
Requisio
de despesa

Memorando

Realiza a
contratao de
acordo com o
fluxograma XX.

Envia
memorando ao
Gestor do
Fundo Rotativo

Preenche requisio
de despesa
(Anexo I)

Colhe assinatura do
responsvel da unidade
administrativa requisitante
e do Ordenador de despesa

Memorando

Oramentos

Efetua 3 oramentos,
classifica menor preo

D continuidade ao
processo, se possvel,
por dispensa de
licitao. Fluxograma
XX.

Autua processo de e
envia via SEPNET ao
Gestor do Fundo
Rotativo

Processo

FLUXOGRAMA III
Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo (Servios at o limite previsto, conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

DGPF

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos

1
Confere se

NO servio executado e nota

SIM

fiscal esto conforme


solicitao

NO

Informa a empresa
que servio/nota
fiscal no confere
com solicitao

Solicita adequao
do Pedido ou NF

Verifica
a regularidade fiscal da 1
empresa colocada

Verifica
Regularidade fiscal
da empresa 2
colocada

SIM

Anexa Oramentos
e certides ao
Processo

SIM

NO
Atesta Nota Fiscal e a

encaminha ao Gestor
do Fundo Rotativo para
pagamento

Informa a empresa via


telefone, fax ou email e
solicita a realizao do
servio

Verifica 3
colocada

Recebe nota fiscal e


a encaminha para
GALS

Nota Fiscal

Nota Fiscal

Fundo Rotativo

Protocolo

10

FLUXOGRAMA III
Fluxograma Processo de Contratao de Servios Fundo Rotativo (Servios at o limite previsto, conforme Lei n. 8.666/93)
Unidade Administrativa

Superviso de
Contabilidade

Gestor do Fundo Rotativo

Gerncia de Apoio
Logstico

CGE

CGE

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal
Anexa Nota Fiscal ao Processo
elabora despacho e encaminha
Superviso de Contabilidade
para conferncia do contador

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR

NO

Encaminha os autos
ao Gestor do Fundo
Rotativo para
pagamento

Encaminha
Processo ao
Gestor do Fundo
Rotativo para
adequar
orientaes

Entrega cheque
empresa e pega
assinatura no recibo
de entrega

Efetua deduo de
despesa e emite OP
de ressarcimento

OP

Encaminha processo
CGE para anlise e
validao da OP de
ressarcimento

Processo

Arquiva
processo para
futura
apreciao da
CGE e TCE

SIM
Anlise e
autorizao?

Preenche cheque
com 1 via
carbonada e recibo
para empresa

Prestao de
contas mensal e
trimestral

Fim

Fundo Rotativo

Encaminha
Processo ao
Gestor do
Fundo
Rotativo

FLUXOGRAMA - IV

11

Fluxograma - Processo de Diria

Fundo Rotativo

Diretoria/Gerncia

Gestor do Fundo Rotativo

Protocolo

Gerncia de Apoio Logstico e Suprimentos

Gestor do
Fundo
Rotativo

Protocolo

GALS

Incio

NO

Servidor

Solicita diria via


memorando a
Chefia imediata
responsvel

NO

Autoriza
viagem ?

Arquiva
memorando e
informa a
indisponibilidade
de viagem

SIM
Encaminha cpia do
memorando
Gerncia de Apoio
Logstico e
Suprimentos

Justifica a
indisponibilidade
financeira a unidade
requisitante

Memorando contendo
data, hora prevista da
sada/chegada, motivo da
viagem e necessidade de
veculo/motorista.

Chefia
imediata
responsvel

Verifica
existncia de saldo
oramentrio?

Autua processo de
fornecimento de diria
e envia via SEPNET
ao Gestor do Fundo
Rotativo

NO

Informa a falta de
veculo ou motorista
Unidade requisitante e

2
1

Preenche Requisio de
Despesa, Ordem de
Deslocamento conforme Lei
7.141 de 6 Ago de 2010 e
Portaria conforme IN n VII/
TCE

Verifica a
disponibilidade de
veculo e motorista?

Envia memorando
ao Protocolo para
autuar processo

ao Gestor do Fundo

Requisio de
Despesa, OD e
Portaria

Memorando

SIM
Preenche cheque e 1
via carbonada, Recibo
para servidor e ANEXO
V (conforme IN n VII)

Envia memorando
ao Gestor do
Fundo Rotativo

Verifica
condies do
veculo e d
providncias

Elabora
memorando
solicitando diria
para motorista e
encaminha ao
GFR

Cheque, Recibo
e ANEXO V

Aps anlise e
liberao da CGE
GFR envia OP ao
Banco

Entrega cheque a
servidor e pega
assinatura do
Recibo de entrega
Liquida despesa
no SIOFI e AFT e
emite Rascunho
da OP

Encaminha Processo
a CGE para anlise e
posterior liberao do
rascunho da OP

SIM

Arquiva
temporariamente
processo para
futura anlise
do TCE

Processo

Ordem de
Abastecimento

Ordem de
Trfego

Elabora e emite
Ordem de
abastecimento

Elabora e emite
Ordem de Trfego

Fim

12

FLUXOGRAMA - V
Fluxograma Processo de Prestao de Contas - Solicitao de Diria
Gerncia/Diretoria

Gestor do Fundo Rotativo

Anexa NF ou
Recibos e Ordem
de Trfego

Relatrio
de Viagem

Encaminha ao
Gestor do Fundo
Rotativo

CGE

Preenche
requisio de
despesa (anexo I)

Requisio
de Despesa

NO

Anlise e
autorizao ?

SIM

Ordem de
Trfego

NFs ou Recibo

Anexa NF ou CF de
combustvel para
ressarcimento
quando houver

CGE

Gestor do
Fundo
Rotativo

Servidor

Elabora relatrio
de viagem

Fundo Rotativo

contendo
carimbo CNPJ e
assinatura

Anexa Recibo, cpia


de cheque 1 via
carbonada, ANEXO V
(conforme IN VII)

Recibo, cpia
de cheque e
Anexo V

Efetua Deduo
Oramentria
Financeira

Anexa OP de
ressarcimento de
Diria/
Combustvel

Encaminha
processo a CGE
para anlise e
autorizao

Arquiva
processo
para futura
apreciao
do TCE

Ordem de
Pagamento OP

Processo

Processo

Prestao de
contas mensal e
trimestral

Fim

Encaminha
ao GFR
para
adequar
orientaes

Encaminha
processo
Ao Gestor
do Fundo
Rotativo

13

FLUXOGRAMA - VI
Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento
Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia
de Gesto
de
Pessoas

Apostila de Posse, Ficha


Financeira, Ficha
Contratual e Cpia do
Dirio Oficial

Verifica 13 salrio de
cada servidor pelo ms
de aniversrio,
quinqunios e licenas.

Verifica calendrio de
frias mensal e
requerimento de frias

rubricas
Folha de
Pagamento

Imprimi rubricas
includas na Folha
de Pagamento

Executa Clculo da Folha


de Pagamento do
Governo do Estado de
Gois pelo Sist. de Folha
de Pagamento

Comparativo da
Folha de
Pagamento
impresso

Verifica
exoneraes do
ms

Coloca dados no Sistema de


Folha de Pagamento do
Governo do Estado
(conforme cdigo das
rubricas do Sist. Folha de
Pagto.)

SEGPLAN

Protocolo

Superintendn
-cia Central de
Recursos
Humanos

Incio

Verifica incluses e
disposies de servidores
(Comissionados, Celetistas e
Estatutrios) do referido ms
e devidas documentaes

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Dados
conforme
cdigo das
rubricas

Sistema de
Folha de
Pagamento

Comparativo
da Folha

Gerncia de Planejamento e Finanas

FLUXOGRAMA - VI

14

Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia de Gesto de Pessoas

Junta toda
documentao
comprobatria dos
dados includos no
sistema

Efetua comparativo da
Folha no Sistema de
Folha de Pagamento

Comparativo da
Folha impresso

Documentos
comprobatrios

Comparativ
o da Folha
de
Pagamento

Comparativo

Responsvel pela
Gerncia de
Gesto de
Pessoas

Elabora
Requisio de
Despesa

Encaminha ao
Protocolo para
autuar processo
2

Protocolo

Superintendn
-cia Central de
Recursos
Humanos

Protocolo

Autua processo de
Folha de Pagamento e
envia via SEPNET
Gerncia de Gesto
de Pessoas

Efetua Conferncia
Manual do
Comparativo da Folha
de Pagt. conforme
data e hora marcada

NO

SIM
Conferncia
OK ?

Realiza correes
necessrias

Folha de
Pagamento

Encaminha para
Assinaturas do
Ordenador de
Despesa e DGPF

SEGPLAN

Folha de Pagamento
vai para Emisso na
Diretoria de
Informtica na SEFAZ

Folha de Pagamento
emitida e conclusa
retorna para Gerncia
de Gesto de Pesoas
na AGDR

Gerncia de Planejamento e Finanas

15

FLUXOGRAMA - VI
Fluxograma - Processo de Folha de Pagamento
Gerncia de Gesto de Pessoas

Gerncia
de Gesto
de
Pessoas

Requisio
de Despesa

Protocolo

Gerncia de Planejamento e Finanas

Efetua pagamento
conforme Fluxograma
do Processo de
Pagamento da Folha de
Pessoal

Resumo dos
Proventos e
descontos

Fim
Resumo dos
Descontos do
INSS

Consignaes

Envia para Gerncia


de Planejamento e
Finanas - GEPF

SEGPLAN

Gerncia de
Planejamento
e Finanas

Comparativo
da Folha

Insere documentao, Requisio


de Despesa, Comparativo da Folha,
Resumo dos Proventos e descontos,
Resumo dos Descontos do INSS,
Consignaes, Resumo dos
servidores Comissionaods,
Estatutrios, Celetistas e Decises
Judiciais

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Resumo dos
Comis.
Estatutrios e
Celetistas
Decises
Judiciais

Processo de
Folha de
Pagamento

FLUXOGRAMA - VII

16

Fluxograma Processo de Frias (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de
Gois e de suas Autarquias).

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa
13

* Observao: Lei n. 10.460/88 Captulo II


Art. 211.
1 Para o primeiro perodo aquisitivo,
sero exigidos 12 (doze) meses de
exerccio.
2 As frias podero, a pedido do
funcionrio e a critrio da Administrao,
ser concedidas em dois perodos, um dos
quais no poder ser inferior a dez dias
corridos, devidamente previsto na escala
anual de frias.
3 O funcionrio perceber,
proporcionalmente a cada perodo, no ms
de seu efetivo gozo, a parcela de
gratificao de um tero da remunerao a
que tem direito em razo do perodo total
de frias.

Servidor

Solicita autorizao
frias verbal chefia
responsvel imediata

Servidor

Preenche
Requisio de Frias
na Gerncia de
Gesto de Pessoas

Requisio de
Frias

Leva Chefia
imediata para
autorizar Frias

Requisio de
Frias

Chefia
imediata

NO

SIM
Autoriza?

Agenda outra data


em comum acordo

Assina requisio de
Frias e entrega a
servidor

Servidor

Encaminha Requisio
de Frias autorizada
pela Chefia imediata
Gerncia de Gesto de
Pessoas

Requisio de
Frias

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

Toma cincia e inclui frias na


Folha de Pagamento,
mencionado valor e perodo
solicitado, em observncia a
Lei n 10.460/88

Fim

17

FLUXOGRAMA - VIII
Fluxograma Processo de Licenas Art. 215, I, II e III (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios
Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa

Poder ser concedida a licena


para servidor efetivo nos casos
previstos no Art. 215, I a VII, da Lei
n 10.460/88 e para servidor
comissionado s poder ser
concedida licenas para
tratamento de sade, gestante e
por motivo de doena da famlia.

Servidor

Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem
Servidor submetese a
inspeo mdica na
Junta Mdica do
Governo do Estado de
Gois

Junta Mdica
do Governo
do Estado de
Gois

Emite laudo ou atestado, a


partir de cuja data ter
incio o afastamento,
ressalvada hiptese prevista
no Art. 217 da Lei n. 10.460/
88 (a partir do
impedimento)

Laudo ou
atestado

Servidor

Entrega laudo ou
atestado da Junta
Mdica ao rgo
onde est lotado

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

Verifica laudo ou
atestado e inclui na
Folha de Pagamento

Fim

Laudo ou
atestado

18

FLUXOGRAMA - IX
Fluxograma Processo de Licena para tratar de interesses particulares Art. 215, VII
(Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa
CAPTULO III
Das Licenas
SEO VII
Da Licena para tratar de interesses
particulares
Art. 240 O funcionrio poder obter licena
sem vencimentos para tratar de interesses
particulares, a juzo da administrao.
1 O funcionrio aguardar em exerccio a
concesso da licena.
2 A licena poder ser concedida pelo prazo
de 4 (quatro) anos, prorrogvel por igual
perodo, ficando vedado o cmputo, para
quaisquer efeitos, de tempo de servio
prestado iniciativa privada, ou de
contribuio como segurado facultativo,
durante o perodo de afastamento.
3 O disposto desta seo no se aplica aos
funcionrios em estgio probatrio.

Servidor

Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem

Orgo de
origem

Autua processo via


SEPNET e encaminha ao
rgo de lotao para
autorizao

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

rgo de
Lotao

SIM

NO
Autoriza?

Justifica a no
concesso da licena e
informa servidor

Autoriza expressamente
em documento a
concesso de licena para
tratar de interesses
particulares

Verifica parecer, inclui licena


no Sistema de Folha de
Pagamento, mencionando
perodo autorizado, inclui
informaes no sistema de
ponto e dossi do servidor

Fim
Encaminha ao rgo
de origem para
parecer final

Orgo de
Origem

Emite parecer final sobre a


licena e encaminha
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo de lotao
para devidas providncias

19

FLUXOGRAMA - X
Fluxograma Processo de Licena para frequncia a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao, Treinamento ou Aperfeioamento Art. 249
(Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa
CAPTULO III
Das Licenas
SEO IX
Da Licena para freqncia a Curso de Doutorado, Mestrado,
Especializao e tratar de interesses particulares
Art. 249 Para a consecuo dos objetivos de que trata os Captulos
II e III do Ttulo V deste Estatuto, poder ser concedida licena ao
funcionrio matriculado em curso de doutorado, mestrado, de
especializao, treinamento e aperfeioamento profissional, a
realizarse fora da sede de lotao.
1 O doutorado, o mestrado, a especializao, o treinamento ou o
aperfeioamento profissional devero visar o melhor aproveitamento
do funcionrio no servio pblico.
2 Compete ao Secretrio de Administrao, por solicitao do
titular do rgo de lotao do funcionrio, conceder a licena
prevista neste artigo.
3 Em casos de acumulao de cargos somente ser concedida
licena quando o curso visar o aproveitamento do funcionrio em
relao a ambos.
4 Realizandose o curso na mesma localidade da lotao do
funcionrio, ou em outra de fcil acesso, em lugar da licena poder
ser concedida simples dispensa do expediente, nos dias e horrios
necessrios frequncia regular do curso.
5 Considerase como de efetivo exerccio o perodo de
afastamento do funcionrio motivado pela licena concedida nos
termos desta seo, mediante comprovao de frequncia no curso
respectivo, fornecida pelo dirigente do rgo encarregado de sua
ministrao.

Servidor

Solicita licena mediante requerimento no


rgo de lotao
contendo em anexo comprovao de
matricula em doutorado, mestrado,
especializao, treinamento ou
aperfeioamento profissional

Titular do
rgo de
lotao

Encaminha a Gerncia de
Gesto de Pessoas para
verificao dos dados da
licena

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

NO

Emite parecer a Presidncia


informando a dispensa integral do
servidor por se tratar de localidade
diferente da localidade de lotao
do servidor, considerando como
efetivo exerccio o perodo de
afastamento do servidor

Verifica se a
localidade do curso a
mesma de lotao do
servidor?

SIM

NO

Verifica se curso
afetar o horrio de
expediente?

SIM

Emite parecer informando


licena e dispensa do
expediente, nos dias e
horrios necessrios
frequncia regular do curso

Emite parecer a Presidncia


informando os dias e
horrios os quais no afetar
o horrio de expediente do
servidor

Presidncia

20

FLUXOGRAMA X
Fluxograma Processo de Licena para Frequncia a Curso de Doutorado, Mestrado, Especializao,
Treinamento ou Aperfeioamento Art. 249

(Lei n 10.460/1988. Estatuto dos Funcionrios Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas

Unidade Administrativa

Encaminha processo ao
Secretrio de Administrao
para concesso de licena
prevista no art. 249 da Lei
10.460/1988

Secretrio
de
Administra
o
Concede licena e
remete os autos a
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo de
lotao

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

Verifica conceo, inclui


licena no Sistema de Folha
de Pagamento, mencionando
perodo autorizado, inclui
informaes no sistema de
ponto e dossi do servidor

Fim

21

FLUXOGRAMA - XI
Fluxograma Processo de Licena Prmio Art. 243 (Lei n 10.460/1988. - Estatuto dos Funcionrios
Pblicos Civis do Estado de Gois e de suas Autarquias).

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa

Art. 243 A cada qinqnio de efetivo exerccio prestado ao


Estado, na condio de titular de cargo em provimento efetivo,
o funcionrio ter direito a licenaprmio de 3(trs) meses, a
ser usufruda ininterruptamente, com todos os direitos e
vantagens do cargo.
Art. 247 Para apurao do qinqnio computarse,
tambm, o tempo de servio prestado anteriormente em outro
cargo estadual, desde que entre um e outro no haja
interrupo de exerccio gozado por prazo superior a 30 (trinta)
dias.
Art. 248 Para efeito de aposentadoria ser contado em dobro
o tempo de licenaprmio que o funcionrio no houver
gozado.

Servidor

Solicita licena
mediante
requerimento no
rgo de origem

rgo de
O rigem

Autua processo via


SEPNET e encaminha
Superintendncia Central
de Recursos Humanos

Superintend
ncia Central
de Recursos
Humanos

Efetua contagem do
tempo de servio, em
observncia ao Art. 245, I,
II e III e Art. 246, I ao VI
da Lei n 10.460/1988

NO

SIM
Apurao do
quinqunio? O K?

Emite parecer e
encaminha ao rgo
de lotao para
informar ao servidor

Computa quinqunio,
elabora e encaminha
parecer ao rgo de
lotao

Gerncia
de Gesto
de Pessoas

Verifica parece ou despacho e


inclui dados do servidor no
dossi, informa Sistema de
Controle de Ponto e Folha de
Pagamento

Fim

22

FLUXOGRAMA - XII
Fluxograma Processo de Concesso de Diferenas Salariais

(Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas)

Unidade Administrativa

Gerncia de
Gesto de
Pessoas

Elabora memorando
solicitando a elaborao
financeira Gerncia de
Planejamento e
Finanas

Autua processo de
Concesso de Diferena
Salarial e envia via SEPNET
a Gerncia de Gesto de
Pessoas
Memorando
Gerncia de
Gesto de
Pessoas

Gerncia de
Planejamen
to e Finanas

Encaminha a Superin.
Central de Recursos
HumanosSEGPLAN para
conferncia e
autorizao

Elabora planilha financeira,


contendo valores devidos e
descontos e encaminha a
Gerncia de Gesto de
Pessoas

Planilha
financeira

Gerncia
de Gesto
de Pessoas
GEGP

Superintendn
cia Central de
Recursos
Humanos
SEGPLAN

Presidncia

SIM
Autoriza?

Encaminha a
Presidncia para
autorizao

Autoriza e
encaminha para
Gerncia de Gesto
de Pessoas

Elabora Ofcio Sup.


Central de Recursos
HumanosSegplan

Gerncia de
Gesto de
Pessoas

Monta processo e
encaminha ao protocolo
para autuar

Diferenas salariais do
ms anterior
Diferenas salariais de
servidor que trabalhou
sem receber
remunerao
Demais diferenas
que por ventura o
servidor tenha direito.

NO

Protocolo

Solicita adequao
das informaes ao
rgo requisitante

Encaminha processo a
Gerncia de Gesto de
Pessoas do rgo
requisitante e informa
devidas rubricas para
pagamento

Gerncia de
Gesto de
Pessoas

Insere no Sistema de
Folha de Pagamento do
Governo do Estado de
Gois os valores
autorizados pela
SEGPLAN
Processo
Fim

23

FLUXOGRAMA - XIII
Fluxograma Integrao de servidor recm chegado ao rgo

Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

Unidade Administrativa

Incio

Servidor

Apresentase Gerncia de
Gesto de Pessoas do rgo de
lotao com documentao
exigida para posse e
documentao pessoal

Apostila de Posse, Ficha


Financeira, Ficha Contratual,
Cpia do Dirio O ficial e
Documentao Pessoal

Gerncia
de Gesto
de Pessoas
GEGP
Monta dossi do servidor
com a documentao
exigida para posse e
documentao pessoal, e
dados Ipasgo

Entrevista o
servidor

Apresenta servidor
para a Presidncia e
demais Diretorias

Verifica com a Gesto


do rgo a lotao do
servidor de acordo com
perfil

Apresenta servidor
aos colegas de
trabalho

Encaminha servidor
a Unidade
Administrativa de
lotao

FIm

Dossi

24

FLUXOGRAMA XIV
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE
Unidade Administrativa: Gerncia de Gesto de Pessoas GEGP

GEGP

Incio

GEPF

Acessa sistema Art. 30 no TCENet e


efetua registros da movimentao de
pessoal (nomeaes, exoneraes e
disposies) exigidas pelo sistema Inciso
I, referente aos dados quantitativos da
Folha de Pagamento, at o ltimo dia til
do ms subseqente

Cumpre as
formalidades do
sistema

Fim

Sistema
Art. 30

FLUXOGRAMA XV

25

Fluxograma Processo de Pagamento


Gestor do Contrato /
Unidade Requisitante

Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

Superviso de Contabilidade

Incio

Gerncia de Planejamento e Finanas


Gerncia de
Planejamento
e Finanas
GEPF

Contador

Gestor do
Contrato/
Unidade
Requisitante

UCICGE

UCICGE

NO

Realiza Liquidao
da fatura/nota fiscal
no SIOFI e no AFT

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal

SIM

Anlise da OP
OP Validada?
Despacho

Acompanha
realizao da
despesa

Confere e atesta
nota fiscal emitida
pelo contratado e
toda documentao
exigida no contrato
Encaminha os autos
para cincia do
Diretor de Gesto,
Planejamento e
Finanas e aps, para
conferncia do
contador

Nota Fiscal

Certides de
Regularidade
Fiscal e demais
documentao
exigida

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR
NO

Parecer e
guias

SIM
Parecer
favorvel?

Encaminha os autos
ao() Gestor do
contrato / unidade
requisitante para
providncias
corretivas

Encaminha os
autos GEPF para
pagamento

Solicita CMDF no SIOFI (liberao


dos recursos para pagamento da
despesa). Se os recursos forem
Fonte 25, encaminha ofcio
SEGPLAN solicitando transferncia
do valor.

SIM

Despesa acima
de R$500 mil?

Encaminha os autos
para anlise da
Unidade de Controle
Interno (UCI)/CGE

Recebe processo e
confere despacho
emitido pela UCI/
CGE

Anexa Despacho
Validando a OP e
encaminha
processo GEPF
Processo

Faz rascunho da
Ordem de Pagamento
OP no SIOFI e
atualiza certides

NO

Encaminha processo
GEPF para
adequar as
orientaes

FLUXOGRAMA XV

26

Fluxograma Processo de Pagamento


Gestor do Contrato / Unidade
Requisitante

Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

Superviso de Contabilidade

Gerncia de Planejamento e Finanas

Gestor do
Contrato /
Unidade
requisitante

1
NO

Confere
despacho da
UCI/CGE

Aps liberao da CMDF


pela SEFAZ
Registra pagamento da
despesa no SIOFI e no
AFT.

Resolve pendncia
apontada ou solicita a
resoluo do caso
Unidade responsvel
pela restrio

Retorna os autos
UCI/CGE para
validao da OP

UCI/CGE

SIM
OP validada?

Fim

UCICGE

Confere se o recurso foi


depositado em conta
pela Sefaz ou Segplan,
conforme o caso.
1

Efetua pagamento
(Crdito em conta
ou fatura/boleto
bancrio)

Op e
fatura
quitados

Processo

Anexa ao processo 01 via


da OP quitada e da fatura/
boleto autenticado (se
houver) comprovando
pagamento

Encaminha os autos
para Unidade
requisitante

Anexa Despacho
Validando a OP e
encaminha
processo GEPF

Processo

Despacho

27

FLUXOGRAMA XVI
Fluxograma Processo de Pagamento da Folha de Pessoal
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF


Incio
Presidncia

Gerncia de
Planejamento
e Finanas

Assina PDF e anexo


III e encaminha a
GEPF

Recebe processo de
Folha de Pagamento
da Gerncia de
Gesto de Pessoas

Processo
Gerncia de
Planejamento
e Finanas

Elabora e anexa Despacho (Anexo II) indicando


o cdigo e descrio do programa, ao e
realizao/obra (SIGEPLAN), onde deve ser
enquadrada a despesa

Aguarda o Demonstrativo Financeiro


disponibilizado pela Gerncia da Folha de
Pagamentos SEGPLAN, via servidor FTP da
Folha e anexa demonstrativo ao processo
de Folha de Pagamento

SIM

Verifica a existncia
de saldo oramentrio
disponvel para realizao da
despesa?

Anexo II

Realiza empenho, anexa


aos autos o rascunho do
empenho das despesas do
grupo 3 e encaminha para
anlise da UCI/CGE

UCI/CGE

NO

Efetua anlise e
Validao do
Empenho e
encaminha a GEPF

Aps liberao da
PDF, solicita PPT

Empenho
validado?

Imprimi Nota de
Empenho e anexa
aos autos

PDF

DGPF

Assina PDF e encaminha a


Presidncia para
assinatura do Ordenador
de Despesa da PDF e
Anexo III

GEPF

SIM

Aps autorizao da
PPT, Faz Declarao de
Adequao
Oramentria e
Financeira (Anexo III)

Encaminha para
DGPF para
assinatura da PDF

Rascunho do
Empenho

Demonstrativo

Aguarda SEGPLAN
suplementar saldo
oramentrio

Efetua PDF

PDF e
Anexo III

NO

Resolve pendncia e
retorna os autos
UCI para validao
do empenho

Procede a
liquidao das
Notas de Empenho

Solicita CMDF no SIOFI


(liberao dos recursos
para pagamento da
despesa)
PDF e
Anexo III

Realiza rascunho das Ordens de


Pagamentos OPs no SIOFI e
anexa aos autos o rascunho das
OPs do grupo 3 e encaminha
para anlise da UCICGE

28

FLUXOGRAMA XVI
Fluxograma Processo de Pagamento da Folha de Pessoal
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF


1

UCICGE

Efetua anlise e
validao das OPs e
encaminha a GEPF

GEPF

NO

OP Validada?

SIM

Resolve pendncia
apontada ou solicita
resoluo do caso
Unidade responsvel
pela restrio

Aguarda liberao da
CMDF pela SEFAZ, aps
liberao registra
pagamento no SIOFI e no
AFT (exceto FGTS e INSS)

Retorna os autos
UCICGE para
validao da OP

Anexa OPs aos


autos

Aguarda disponibilizao
das guias de FGTS e INSS
pela Gerncia da Folha de
Pagamentos SEGPLAN
via servidor FTP
Aps guias
disponibilizadas,
registra pagamento das
guias de FGTS e INSS no
SIOFI e AFT

Encaminha cpias
das OPs e das guias
para quitao no
Banco

Fim

29

FLUXOGRAMA XVII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis de Execuo Oramentria e Financeira GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

GEPF

Superviso de Contabilidade

Incio
Contador

SEFAZ

Presidncia

Gerncia de
Contabilida
de Geral/
SEFAZ

Presidncia

Efetua validao

Elabora ofcio ao
TCE e encaminha ao
Protocolo para
autuar processo

GEPF
Recebe os extratos
bancrios e os extratos das
aplicaes financeiras de
curto prazo
Retira os extratos bancrios via
bankline, no 1 dia til do ms
subseqente, e encaminha para
Superviso de Contabilidade

Retira, a partir do 5 dia til do ms


subseqente, os extratos das
aplicaes financeiras de curto
prazo, via bankline, e encaminha a
Superviso de Contabilidade

Aguarda lanamentos da Superviso


de Contabilidade, efetua conciliao
e elabora boletins financeiros do ms
anterior

Consulta conciliao no sistema SIOFI e inclui o


nmeros nos boletins financeiros dos registros
gerados pela contabilidade, gera os boletins,
colhe assinatura do Ordenador de despesa nos
mesmos e os encaminha Superviso de
Contabilidade

Extratos
bancrios

Extratos
bancrios

Efetua conciliao e
registra lanamento/
contabilizao de
pendncias no SCP e
SIOFI
Preenche planilha modelo da SEFAZ e
encaminha, juntamente com os extratos
bancrio e de aplicaes financeiras de
curto prazo, Gerncia de Contabilidade
Geral/SEFAZ para validao dos relatrios
financeiros e contbeis

Resolve pendncias e
encaminha processo
Gerncia de
Contabilidade Geral/
SEFAZ para validao

Recebe os relatrios,
efetua a conferncia,
compe os anexos
conforme Resoluo n.
001/2003 TCE e
encaminha a Presidncia

SIM

NO
Validao OK?

Retorna para
Superviso de
Contabilidade para
resolver
pendncias

Envia, por meio


magntico, os
relatrios financeiros e
contbeis Superviso
de Contabilidade

30

FLUXOGRAMA XVII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Mensal dos Movimentos Contbeis da Execuo Oramentria e Financeira GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF

GEPF

TCE

Presidncia

Protocolo

1
TCE

Presidncia

Protocolo

GEPF
Analisa processo e
emite parecer e
encaminha a AGDR
Efetua conferncia e
encaminha ao TCE,
devendo ser protocolado
no TCE at 15 dia til do
ms subseqente

Confere parecer e
encaminha a GEPF
para anlise

Autua processo de
Prestao de Contas
Mensal e envia via
SEPNET GEPF

Elabora ofcio ao
TCE para anlise e
parecer
SIM

NO
Analisa
parecer e verifica se
existe diligncias?

Efetua devidas
providncias
encaminha a
Presidncia para
elaborao do
Ofcio para TCE

Encaminha ao
Protocolo para
arquivamento

Fim
4

31

FLUXOGRAMA XVIII
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Anual para TCE GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF/Superviso de Contabilidade

Superviso de Contabilidade

Presidncia

Protocolo

GEPF

Presidncia

Protocolo

GEPF

Assina os anexos exigidos,


elabora ofcio ao TCE e
encaminha ao Protocolo
para autuar processo

Autua processo de
Prestao de Contas
Anual e envia via
SEPNET GEPF

Efetua anlise e
conferncia do
Processo de Prestao
de Contas Anual

TCE

Incio

Contador

Efetua conferncia e anlise dos


relatrios contbeis financeiros e
oramentrios validados pela
Gerncia de Contabilidade/SEFAZ
nas Prestaes de contas mensais

Efetua conferncia
e encaminha a GEPF
para anlise

Monta os anexos em
cumprimento a
Resoluo n. 001/
2003TCE

Encaminha ao Ordenador de
Despesas para assinatura
exigidas nos devidos anexos

Elabora ofcio ao
TCE para anlise e
parecer do Processo
SIM
Efetua devidas
providncias e
retorna os autos
Presidncia

Analisa
parecer e verifica se
existe diligncias?

NO
2

Consulta a Superviso
de Contabilidade e
encaminha ao arquivo
permanente

1
Fim

Encaminha ao TCE em
at 90 dias contados da
data de encerramento
do exerccio anterior

TCE

Analisa processo e
emite parecer ao
Ordenador de
Despesa da AGDR

32

FLUXOGRAMA XIX
Fluxograma Processo de Prestao de Contas Trimestral Art. 30 TCE GEPF
Unidade Administrativa: Gerncia de Planejamento e Finanas GEPF/Superviso de Contabilidade

GEPF

Incio

GEPF

Acessa sistema Art. 30 no TCENet e


efetua registros da movimentao
financeira relativo ao ltimo trimestre
exigida pelo sistema Inciso II e III,
referente aos dados financeiros da Folha
de Pagamento e Despesas com
Propaganda e Publicidade at o ltimo
dia til do ms subseqente

Cumpre as
formalidades do
sistema

Fim

Sistema
Art. 30

33

FLUXOGRAMA XX
Fluxograma Contratao Direta I Manuteno Administrativa

Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Dispensa de Licitao em razo do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)


Compra/Servio com entrega/execuo imediata destinado a manuteno administrativa (Pronto pagamento < R$4.000,00)
1
Incio
Analisa e aprova expressamente
a solicitao/realizao da
despesa (Anexo I Requisio de
despesa) e encaminha ao
Protocolo para autuar Processo

GALS

Protocolo

Detecta necessidade de compra/servio


mediante solicitao da unidade requisitante.
Para compra (aquisio de material) dever
estar instrudo o pedido contendo
especificao do material/quantidade. Para
servio dever estar instrudo o pedido
contendo especificao do servio e sua
forma de prestao

Autua processo via


SEPNET e remete
os autos GEPF

Estima custo de
compra no mercado e
anexa no mnimo 3
propostas/
oramentos

oramentos

Consolida Projeto Bsico/


Termo de Referncia para
compra/servio (contendo
detalhamento do objeto de
contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/
93)

Projeto
Bsico / TR

GEPF

Aquisio e/ou locao de bens e


servios de informtica e
processamento de dados ou contratao
de servios de consultaria?

SIM

Verifica a disponibilidade
oramentria e financeira
suficiente para a despesa
(elabora Anexo II e PDF
status Pendente)

GALS

NO

Verifica/confere a
possibilidade de contratao
direta, em razo do valor
estimado (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93.
Anexo II, PDF, e
anexo III

Confere
regularidade fiscal
do fornecedor a ser
contratado e anexa
certides

Processo

Verifica a disponibilidade
oramentria e financeira
suficiente para a despesa
(elabora Anexo II, PDF, e Anexo
III)

Cadastra solicitao
de realizao de
despesas no
COMPRASNET

Certides

Elabora Anexo I Requisio de despesa


(valor do melhor preo encontrado,
com indicao do fornecedor) e
encaminha ao Diretor de Gesto,
Planejamento e Finanas para
autorizao.

Aps autorizao
devolve processo
GEPF para
prosseguimento do
feito

Presidncia
Requisio
de Despesas

Anexo III e
PDF

Despacho
autorizativo

DGPF

Firma declarao de
adequao da despesa aos
termos da LRF (anexo III),
aprova Termo de Referncia/
Projeto Bsico,autoriza a
contratao direta nos termos
do art. 24, I ou II da Lei 8.666/
93 e remete via despacho os
autos a GALS

GEPF

Anexa aos autos PDF


com status
liberado e anexo III

Requisio
de Despesas

GALS
Caso autorize a despesa,
assina anexo I e remete
documentao ao Ordenador

Projeto
Bsico / TR

oramentos

Presidncia

Certides

Cadastra solicitao de
realizao de despesas no
COMPRASNET, caso
necessrio.

Anexo II

PDF
Pendente

34

FLUXOGRAMA XX
Fluxograma Contratao Direta I Manuteno Administrativa

Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Dispensa de Licitao em razo do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)


Compra/Servio com entrega/execuo imediata destinado a manuteno administrativa (Pronto pagamento)

Aps autorizado,
envia o resultado no
comprasnet, anexa
documentao, faz
despacho GEPF
ratificando o nome
do fornecedor a ser
contratado e o valor
da despesa e solicita
empenho.

Autorizao
Suprilog

Certificado de
envio de
resultado

Recebe e atesta Nota Fiscal,


anexa certides de
regularidade do fornecedor
e encaminha Gerncia de
Planejamento e Finanas /
Superviso de
Contabilidade

Nota fiscal

Certides

Gerncia de
Planejamento e
Finanas /Superviso
de Contabilidade

Certides de
regularidade
fiscal do
fornecedor

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal
GEPF

Realiza o empenho
e encaminha para
GALS.

GALS

Informa a empresa
contratada para a
realizao da compra
ou execuo do servio

Aguarda a realizao/
execuo da compra ou
servio

Nota de
Empenho

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR

Anexa as guias dos


tributos para
pagamento, se
houver.

GEPF

Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV Fase de
Pagamento da GEPF

Fim
Acompanha a
entrega do material
ou execuo do
servio

Parecer

Guias

35

FLUXOGRAMA XXI
Fluxograma Contratao Direta II Manuteno Administrativa

Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Dispensa de Licitao em razo do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)


Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa
Analisa e aprova
expressamente a solicitao/
realizao da despesa (Anexo
I Requisio de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo

Incio

GJUR

Emite parecer sobre


minuta contratual e
encaminha os autos a
Presidncia para cincia.

GALS
Protocolo
Detecta necessidade de compra/servio
mediante solicitao de compra/servio pela
unidade requisitante. Para compra (aquisio
de material) dever estar instrudo o pedido
contendo especificao do material/
quantidade. Para servio dever estar
instrudo o pedido contendo especificao do
servio e da forma de prestao

Estima custo de
compra no mercado e
anexa no mnimo 3
propostas/
oramentos

Consolida Projeto Bsico/


Termo de Referncia para
compra/servio (contendo
detalhamento do objeto de
contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/93)

Presidncia
Autua processo via
SEPNET e retorna
os autos GEPF

Processo

D cincia e
encaminha a GALS
oramentos

GEPF

GALS
Projeto
Bsico

Verifica se h
disponibilidade
oramentria e
financeira suficiente para
a despesa (elabora Anexo
II, PDF, e Anexo III)

Anexo II, PDF, e


anexo III

Atende s recomendaes da
GJUR e efetua o cadastro no
COMPRASNET, conforme
Fluxograma XXIII.

Verifica/confere a possibilidade de
contratao direta, em razo do
valor estimado (art. 24, I ou II da
Lei 8.666/93).
Presidncia
Confere
regularidade do
fornecedor a ser
contratado e anexa
certides
Elabora Anexo I Requisio de despesa
(valor do melhor preo encontrado,
com indicao do fornecedor) e
encaminha ao Diretor de Gesto,
Planejamento e Finanas para
autorizao.

Certides

Memorando

Anexo I

Firma declarao de
adequao da despesa aos
termos da LRF (anexo III),
aprova o Projeto Bsico/Termo
de Referncia, autoriza a
contratao direta e
encaminha os autos ao Setor
de Contratos

Anexo III e
PDF

Aps autorizado,
envia o resultado
no comprasnet,
anexa
documentao,
faz despacho
GEPF ratificando o
nome do
fornecedor a ser
contratado e o
valor da despesa e
solicita empenho.

Autorizao
Suprilog

Certificado de
envio de
resultado

Certides de
regularidade
fiscal do
fornecedor

Despacho

GEPF

DGPF
Requisio
de Despesas

Caso autorize a despesa,


assina anexo I e remete
documentao ao Ordenador

Setor de
Contratos

Projeto
Bsico / TR

oramentos

Presidncia

Empenha em
favor da empresa
vencedora e
encaminha o
processo para
preenchimento
do contrato.

Elabora minuta do instrumento


contratual a partir das informaes
do Projeto Bsico/Termo de
Referncia. Anexa 1 via impressa da
minuta aos autos e encaminha a
GJUR

Minuta
contratual
1

Nota de
empenho

36

FLUXOGRAMA XXI
Fluxograma Contratao Direta II Manuteno Administrativa
Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Dispensa de Licitao em razo do valor (art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)


Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa
1

Setor de
Contratos
Contrato
(03 vias)

Preenche as 03 (trs)
vias do contrato.

Atesta Nota Fiscal e


encaminha Gerncia
de Planejamento e
Finanas / Superviso
de Contabilidade

Gerncia de
Planejamento e
Finanas / Superviso de
Contabilidade

GALS

Colhe assinaturas no contrato.


Entrega uma via ao contratado,
anexa uma via aos autos e
encaminha uma via ao Setor de
Contratos

GLIC

Elabora extrato do contrato e


providencia a publicao no
Dirio Oficial e site da AGDR

Publicao do
extrato do
contrato

Junta uma cpia da publicao


aos autos, encaminha outra
cpia ao setor de Contratos e
envia processo Unidade
Requisitante

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR

Parecer

Anexa as guias dos


tributos para
pagamento, se
houver.

Guias

GEPF
Unidade
Requisitante

Nota
Fiscal

Certides
regularidade

Solicita emisso da
Ordem de Servio
Presidncia, se for o
caso

Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV Fase de
Pagamento da GEPF

Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato

Fim

Recebe Nota Fiscal,


juntamente com a
documentao de
regularidade exigida
no contrato.

37

FLUXOGRAMA XXII
Fluxograma Contratao Direta III Manuteno Administrativa
Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Inexigibilidade de Licitao (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa
Projeto Bsico/
Termo de
Referncia

Analisa e aprova
expressamente a solicitao/
realizao da despesa (Anexo
I Requisio de despesa) e
encaminha ao Protocolo para
autuar Processo

Incio

Anexo I

GALS

Protocolo
Detecta necessidade de compra/servio mediante
solicitao de compra/servio pela unidade
requisitante. Para compra (aquisio de material)
dever estar instrudo o pedido contendo
especificao do material/quantidade para servio
dever estar instrudo o pedido contendo
especificao do servio e da forma de prestao

Consolida Projeto Bsico/Termo de


Referncia para compra/servio
(contendo detalhamento do objeto
de contratao e estimativa de
custo art. 6, IX, Lei 8.666/93)

Autua processo via


SEPNET e retorna
os autos GEPF

Projeto Bsico/
Termo de
Referncia

Verifica/confere a possibilidade de
contratao direta, devido
inexigibilidade conforme Art. 25, I,
II ou III da Lei 8.666/93) e demais
casos de dispensa (art. 24, III
XXIV, Lei 8.666/93)

Detecta fornecedor exclusivo e solicita


autorizao para realizao da compra/do
servio por meio de contratao direta do
proponente em virtude do Art. 25, I, II ou III
da Lei 8.666/93 e demais casos de

Processo

GEPF

NO

SIM
Verifica a disponibilidade
oramentria e financeira
suficiente para a despesa

Solicita e aguarda
suplementao
oramentria para a
realizao da
despesa

Anexo II, PDF,


PPT e anexo III

Elabora anexo II,


PDF, PPT, anexo III

Anexo I

dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)


atravs do Anexo I Requisio de despesa

Encaminha os autos
a Presidncia
DGPF

Caso autorize a despesa,


assina anexo I e remete
documentao ao
Ordenador

Presidncia

Presidncia

Firma declarao de adequao da despesa


aos termos da LRF (anexo III). Aprova
expressamente o projeto bsico/ termo de
referncia e autoriza o procedimento
licitatrio.

Anexo III

Despacho

38

FLUXOGRAMA XXII
Fluxograma Contratao Direta III Manuteno Administrativa
Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Inexigibilidade de Licitao (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa
1
GLIC

GALS

Justifica a escolha do fornecedor ou


executante ( conforme art. 26,
Pargrafo nico, II) e anexa
documentos e dados do proponente
eleito com as respectivas certides de
regularidade fiscal, trabalhista e
social. Aps, encaminhaos GLIC.

Justificativa

Providencia a publicao da
ratificao no Dirio Oficial
em no mximo 5 dias e
encaminha SCI/CGE at 3
dias teis aps a
publicao

Documentos
proponente

SCI/CGE
GLIC

Elabora e anexa justificativa de


Inexigibilidade ou de Dispensa,
conforme (art. 24, III XXIV ou art.
25. I da Lei 8.666/93

Justificativa

Elabora minuta do instrumento


contratual a partir das informaes do
Projeto Bsico/Termo de Referncia
do fornecedor eleito. Anexa 1 via
impressa da minuta aos autos e
encaminha GJUR

Minuta
Contratual

Efetua apreciao do ato de


inexigibilidade ou do ato de
dispensa, podendo adotar
providncias conforme 6, I a
IV conforme IN. N01/2011
CGE e encaminha GEPF

Processo

GEPF

Despesa maior que


R$ 500.000,00?

GJUR

Sim
Expede Rascunho da
Nota de Empenho.

Emite parecer

Parecer
jurdico

Rascunho
de
empenho

UCI/CGE
GLIC

Elabora ato de inexigibilidade ou


dispensa e ratificao e encaminha
Presidncia

Ato de
Inexigibilidade /
Dispensa

Analisa e aprova
nota de empenho e
encaminha GEPF

GEPF
Presidncia

Assina ratificao do Ato de


Inexigibilidade ou Dispensa
e remete os autos a GLIC
para publicao da
ratificao

Ratificao

Inclui Nota de
empenho no processo
e encaminha os autos
a GLIC

Nota de
empenho

No

39

FLUXOGRAMA XXII
Fluxograma Contratao Direta III Manuteno Administrativa
Unidade Administrativa: Gerncia de Apoio Logstico e de Suprimentos GALS

Inexigibilidade de Licitao (art. 25, I, II e III da Lei 8.666/93) e demais casos de dispensa (art. 24, III XXIV, Lei 8.666/93)
Compra com fornecimento fracionado ou servio de execuo continuada destinado a manuteno administrativa

Atesta Nota Fiscal e


encaminha Gerncia
de Planejamento e
Finanas/ Superviso
de Contabilidade

GLIC

Preenche contrato. Colhe


assinaturas do contratado,
ordenador de despesa e das
testemunhas. Entrega
1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do
contrato assinado nos
autos.

Contrato

GEPF/
Superviso de
Contabilidade

Realiza conferncia
da fatura/nota fiscal
Providencia publicao
do extrato do contrato
no Dirio Oficial e site
da AGDR

Emite parecer sobre


a reteno de
tributos, conforme
IN. 001/2009AGDR

Junta cpia da publicao


nos autos. Registra
contrato. Encaminha
processo GALS.

Realiza pagamento da
despesa conforme
Fluxograma XV Fase de
Pagamento da GEPF

GALS

Fim

Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato

Recebe Nota Fiscal,


juntamente com a
documentao de
regularidade exigida
no contrato.

Nota fiscal

Certides
regularidade

Despacho

40

FLUXOGRAMA XXIII
Fluxograma Cadastramento COMPRASNET

Unidade Administrativa: Gerncia de Licitaes e Contratos GLIC

GLIC

Incio

GLIC

Efetua cadastramento, registra item no


COMPRASNET via sistema, scanneia
documentao e envia via sistema a
Superintendncia de Suprimentos e Logstica/
COMPRASNET
NO

SIM

Verifica existncia
do item no
COMPRASNET?

Registra novo item


e aguarda
manifestao no
COMPRASNET

Analisa a prioridade
da compra/servio
se compra direta ou
registro de preo

SIM

NO

NO

Deferido?

SIM
Registro de
preo?

SIM

Entra em diligncia

Solicita autorizao
de compra/servio
no COMPRASNET

NO

Contratao
direta?

Efetua Fluxograma XX
ou XXI de Contratao
direta conforme
especificidade

Verifica diligncias e
adequa orientaes

NO
Superintendncia
de Suprimentos e Logstica/
COMPRASNET
autoriza?

Analisa orientaes da
Superintendncia de
Suprimentos e
Logstica e adequa
orientaes

SIM

Marca registro de
preo, contendo
dada e hora para
realizao
Efetua Prego
eletrnico via
COMPRASNET

Efetua Contratao
Direta conforme
Fluxograma XX ou
XXI

SIM

NO
Se deserta?

SIM

Deserta?

NO

Aguarda 2 dias e marca


novamente conforme
orientao do
COMPRASNET

SIM
Deserta?

Aguarda 2 dias e marca


novamente conforme
orientao do
COMPRASNET

Acompanha Prego
eletrnico via
COMPRASNET

NO
2

Imprimi resultado
final do prego e
anexa ao processo

Fim

Encaminha processo
a GEPF

Informa verbal ao
ganhador

41

FLUXOGRAMA XXIV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Meio)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato GALS


Incio
Setor de
Contratos
GALS

Recebe da empresa
solicitao de aditivo
contratual ou deflagra
aditivo por interesse da
Administrao

Minuta Termo
Aditivo

Elabora minuta
do termo aditivo

GJUR

Elabora despacho contendo


manifestao sucinta acerca da
solicitao recebida, justificativa,
posicionase e encaminha os
autos DGPF

Elabora parecer
acerca da legalidade
do feito e da minuta
do aditivo contratual

Presidncia
DGPF

D cincia e posicionase.
Emite despacho
Presidncia para
conhecimento e demais
providncias

Toma cincia e
decide o feito

NO

Prosseguir o
aditivo?

SIM

Presidncia
Adota providncias
que entender
pertinente

Encaminha a
processo GALS

Analisa a solicitao
e emite despacho

Informa unidade
requisitante
indeferindo a
solicitao

GALS

NO
Autoriza?

Anexo I
SIM

Ofcio

Elabora ofcio
comunicando a
instituio contratada

Despacho
autorizativo

Elabora despacho
autorizativo e
encaminha
documentos ao
Protocolo para
autuar processo

Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerncia
Responsvel, Diretor
Responsvel, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPG

GEPF

Anexo II

Protocolo

Elabora e anexa Despacho


(ANEXO II) indicando o cdigo
e descrio do programa,
ao e realizao/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
enquadrada a despesa

1
Autua Processo

* Qualquer dvida quanto a interpretao das clusulas contratuais encaminhar a GJUR e dvidas inerentes a atualizao de valores encaminhar a GEPF

FLUXOGRAMA XXIV

42

Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Meio)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato GALS


1

NO

Verifica a existncia de
dotao oramentria?

Solicita crdito especial


(requer decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)

SIM

SIM

Verifica a existncia
NO
de saldo oramentrio
disponvel para a realizao da
despesa?

Faz PDF adicional (Fonte 00


Tesouro) e justifica a necessidade
da despesa JUPOF (SEGPLAN/
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
25 PAI ou 90 Unio)

Solicita crdito
suplementar

Acompanha
liberao da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.

Mantm a DGPF e a
Presidncia informadas
sobre o andamento

Aps liberao da
PDF

Solicita PPT

PDF

FLUXOGRAMA XXIV

43

Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Meio)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato GALS

Aps autorizao da PPT,


elabora declarao de
adequao oramentria
e financeira (Anexo III)

Anexo III

Encaminha anexo III


Presidncia para
assinatura

Presidncia

PDF
Assina anexo III e
encaminha GALS
Anexo III

GALS

Efetua cadastro no COMPRASNET


conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF

GEPF

Expede rascunho
da Nota de
empenho

Rascunho do
empenho

44

FLUXOGRAMA XXIV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Meio)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato GALS

NO
Despesa acima de
R$ 500mil?

SIM

UCI/
CGE

SIM

Anlise do empenho
Empenho Validado?

NO

Encaminha
validao do
empenho GEPF

Encaminha GEPF
para resolver
pendncia

GEPF

GEPF

Imprimi nota de
empenho e anexa
aos autos.

Nota de
Empenho

Resolve pendncia e
encaminha os autos
para UCI para validao
do empenho

Encaminha processo
ao Setor de
Contratos

Setor de
Contratos

Aditivo
contratual

Publicao
Extrato Aditivo
Preenche aditivo
contratual

GALS

Colhe assinaturas do
responsvel pela
instituio contratada e do
ordenador de despesas no
Aditivo contratual

Providencia a publicao
do Aditivo Contratual no
dirio oficial e no
Comprasnet

Gestor do
Contrato

Acompanha a
fiscalizao e
execuo do contrato

GLIC
Fim

45

FLUXOGRAMA XXV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Fim)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato
Incio
Presidncia
Gestor do
contrato
Analisa a
solicitao

Recebe solicitao de
aditivo contratual ou
deflagra aditivo por
interesse da
Administrao.

NO
Autoriza?

Gerncia
Responsvel

Informa unidade
requisitante
indeferindo a
solicitao

D cincia e
encaminha para
Diretoria

Diretoria
Responsvel/

SIM

Elabora ofcio
comunicando a
instituio contratada

Ofcio

Elabora despacho
autorizativo

Despacho
autorizativo

Setor de
Contratos

Posicionase e
devolve os autos ao
Gestor do Contrato
para providncias

Minuta Termo
Aditivo

Elabora minuta
do termo aditivo

GJUR
Gestor do
Contrato
Elabora parecer
acerca da legalidade
do feito e da minuta
do aditivo contratual

Solicita Gerncia de Obras


parecer acerca da viabilidade
de execuo

Presidncia
Gerncia de
Obras

Toma cincia e
decide o feito
Elabora parecer, anexa projeto,
memorial descritivo,
oramento, cronograma de
desembolso fsico/financeiro e
encaminha ao Gestor do
contrato

Gestor do
Contrato

Elabora despacho contendo


manifestao sucinta acerca da
solicitao recebida, parecer tcnico,
posicionase e encaminha os autos
Presidncia para autorizao

Documentao

NO

Adota providncias
que entender
pertinente

Prosseguir o
aditivo?

SIM

Encaminha
processo
Gerncia
Responsvel

Gerncia
Responsvel

* Qualquer dvida quanto a interpretao das clusulas contratuais encaminhar a GJUR e dvidas inerentes a atualizao de valores encaminhar a GEPF

46

FLUXOGRAMA XXV
Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Fim)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato

Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I), colhe
assinaturas Gerncia
Responsvel, Diretor
Responsvel, Ordenador de
Despesa e encaminha a GEPF

Anexo I

GEPF

Elabora e anexa Despacho


(ANEXO II) indicando o cdigo
e descrio do programa,
ao e realizao/obra
(SIGEPLAN), onde deve ser
enquadrada a despesa

NO

Verifica a existncia de
dotao oramentria?

Solicita crdito especial


(requer decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)

SIM

Anexo II

SIM

Verifica a existncia
de saldo oramentrio
disponvel para a realizao da
despesa?

Faz PDF adicional (Fonte 00


Tesouro) e justifica a necessidade
da despesa JUPOF (SEGPLAN/
SEFAZ) ou faz PDF normal (Fonte
25 PAI ou 90 Unio)

Solicita crdito
suplementar

Acompanha
liberao da
despesa pela JUPOF,
conforme o caso.

Mantm a DGPF e a
Presidncia informadas
sobre o andamento

Aps liberao da
PDF

NO

PDF

FLUXOGRAMA XXV

47

Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Fim)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato
2

Solicita PPT

Aps autorizao da PPT,


elabora declarao de
adequao oramentria
e financeira (Anexo III)

Anexo III

Encaminha anexo III


Presidncia para
assinatura

Presidncia

PDF

Assina PDF e anexo


III e encaminha
GLIC

Anexo III

GLIC

Efetua cadastro no COMPRASNET


conforme Fluxograma XXIII e
encaminha a GEPF

GEPF

Expede rascunho
da Nota de
empenho

Rascunho do
empenho

FLUXOGRAMA XXV

48

Fluxograma Aditivo Contratual (Atividades Fim)

Gestor do contrato

Gestor do Contrato
3

NO

SIM

Despesa acima de
R$ 500mil?

UCI/
CGE

SIM

Anlise do empenho
Empenho Validado?

NO

Encaminha
validao do
empenho GEPF

Encaminha GEPF
para resolver
pendncia

GEPF

GEPF

Imprimi nota de
empenho e anexa
aos autos.

Nota de
Empenho

Resolve pendncia e
encaminha os autos
para UCI para validao
do empenho

Encaminha processo
Secretaria Geral

Secretaria
Geral

Preenche aditivo
contratual

Colhe assinaturas do responsvel


pela instituio contratada e
ordenador de despesas no
Aditivo contratual e encaminha a
GLIC

Aditivo
contratual

Providencia a publicao
do Aditivo Contratual no
dirio oficial e no
Comprasnet

Gestor do
Contrato

Acompanha a
fiscalizao e
execuo do contrato
GLIC
Fim

49

FLUXOGRAMA XXVI
Fluxograma Processo Licitao
Fase interna
Incio

Autoriza abertura
de procedimento
licitatrio e
encaminha GLIC

Despacho
Autorizao

Unidade
Requisitante

Termo
Referncia
/ Projeto
Bsico

Anexo I

Gerncia de
Licitaes e
Contratos
Elabora Projeto Bsico ou Termo de
Referncia (detalhamento do objeto
da licitao e estimativa de custo
art. 6, IX, Lei 8.666/93 ou art. 7, III e
8, V) e anexo I (Requisio de
despesa) e encaminha a Presidncia
para autorizao

Verifica e define a
modalidade de
licitao a ser
adotada
SIM

OBRAS?

NO

Presidncia
Gerncia
de Obras
Autorizado?

NO

SIM
Assina anexo I e
encaminha ao
protocolo para
autuar Processo

D cincia
unidade
requisitante

Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII e
encaminha GLIC

Gerncia de
Licitaes e
Contratos

Protocolo

Autua processo no
SEPNET e encaminha
GEPF

GEPF

Efetua cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII

SIM

Prego?

NO

Anexa cpia da portaria


de nomeao do
Pregoeiro e equipe de
apoio e remete os autos
ao pregoeiro

Anexa cpia da portaria


de nomeao da CPL e
remete os autos
Comisso

Pregoeiro

CPL

Anexo II

PDF
Anexo III

Verifica e atesta a
disponibilidade
financeira oramentria,
elabora anexo II , PDF,
PPT e anexo III

Colhe assinatura da
DGPF e devolve os
autos Presidncia

Elabora minuta do ato


convocatrio e do contrato e
remete os autos a Gerncia
Jurdica para anlise e
aprovao sob os aspectos
legais

Minuta
Edital
Minuta
Contrato

Gerncia
Jurdica
Presidncia

Analisa e aprova Termo de


Referncia/Projeto Bsico,
firma declarao de
adequao da despesa aos
termos da LRF, anexo III

Analisa, emite
parecer e
encaminha CPL /
Pregoeiro

CPL /
Pregoeiro

1A

FLUXOGRAMA XXVI

50

Fluxograma Processo Licitao


Fase interna
1A

Faz as alteraes
recomendadas, se
necessrio
encaminha a
unidade requisitante
para realizar
alteraes ou fazer
justificativas.

SIM

Se modalidade
convite?

NO

CPL ou Pregoeiro elabora


extrato do aviso de
licitao

CPL elabora minuta de


recibo e providencia a
distribuio do convite

Fixa cpia do ato convocatrio no mural da


AGDR, providencia divulgao no site da AGDR
e no site do COMPRASNET se for o caso.
Providencia publicao em Dirio Oficial.
Dependendo do valor publicar em jornal de
grande circulao.

Remete ato convocatrio para


apreciao da UCI ou SCI/CGE
(conforme valor) em at 3 dias
teis aps a publicao.

CGE

Analisa e emite parecer


CPL / Pregoeiro

Convite, Tomada
de Preos
e Concorrncia

Prego Eletrnico

Prego Presencial

CPL/Pregoeiro inicia
procedimento licitatrio
conforme modalidade
escolhida

51

FLUXOGRAMA XXVII
Fluxograma Prego Presencial

(Lei n. 10.520/2002)

Pregoeiro

Fase interna
Pregoeiro decide
motivadamente a respeito da
aceitabilidade da proposta
classificada em 1 lugar

Encerra a etapa competitiva e procede a


abertura do invlucro contendo os
documentos de habilitao do licitante
que apresentou a melhor proposta, para
verificao do atendimento das
condies fixadas no edital.

Pregoeiro

Recebe, em at 2 dias
teis anteriores data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e
impugnaes

NO

Verifica se o licitante est


em situao regular (certides de regularidade fiscal e
social) e a comprovao exigncias do edital quanto a
habilitao jurdica, qualificao tcnica e econmica
financeira

Desabilita licitante e examina


ofertas subsequentes e a
qualificao dos licitantes , na
ordem de classificao, e assim
sucessivamente, at a apurao de
uma que atenda o edital

Responde no prazo de
24h, os esclarecimentos e
as impugnaes

Impugnaes ou
esclarecimentos
procede?

SIM

NO

Vai afetar a
formulao da
proposta?

SIM

Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca a
nova sesso com o
mesmo prazo

Declara
imediatamente
licitante vencedor

Verifica se houve
manifestao de
inteno de
interposio de
recurso

NO

Realiza procedimento
licitatrio no dia, hora e
local designados para a
sesso pblica para
recebimento das propostas

SIM

NO
Houve recurso?

Recebe documentos de seus


interessados ou seus
representantes comprovando a
existncia dos poderes e para a
prtica de todos os demais atos
inerentes ao certame

Registrar na ata os
prazos de 3 dias teis
para as contrarazes
e elaborar Ata de
sesso

Adjudica e elaborar
a ata de sesso

Responder ao recurso,
no prazo de 3 dias
teis, e encaminhar a
Presidncia sugerindo
envio a GJUR

1A
Efetua abertura dos
envelopes

NO

Verifica a conformidade das


propostas com os requisitos
estabelecidos no instrumento
convocatrio? OK?

Exclui a empresa
por no
confomidade

SIM

Recebe deciso do
Ordenador de
despesas

SIM

Publica a deciso no
Dirio Oficial

Seleciona o autor da oferta de valor


mais baixo e os das ofertas com
preos at 10% superiores quela.
(No havendo pelo menos 3 ofertas
nas condies definidas podero os
autores das melhores propostas,
at no mximo 3)

Abre para lances


verbais e sucessivos
at a proclarao do
vencedor

Marca nova sesso


para abrir envelopes
de habilitao
subsequente

NO

Deciso de
manter o
vencedor?

Registra a deciso

1
Declara o novo
vencedor

1A

SIM

52

FLUXOGRAMA XXVII
Fluxograma Prego Presencial

(Lei n. 10.520/2002)

Pregoeiro

Fase interna
1A

Envia para o Ordenador


de Despesas homologar o
procedimento licitatrio

Junta cpia da
publicao nos
autos e registra
contrato

Presidncia

Encaminha a
Unidade
requisitante

Homologa o
procedimento licitatrio
e encaminha a GLIC para
publicao

Unidade
Requisitante

GLIC
Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato
Providencia a publicao
da homologao no Dirio
Oficial
Fim

Convoca adjudicatrio
para assinar contrato no
prazo definido em edital

Colhe assinatura do Ordenador de


Despesa e das testemunhas.
Entrega 1(uma) via do contrato ao
contratado. Anexa via do contrato
assinado aos autos

Elabora extrato do contrato e


providencia a publicao no
Dirio Oficial e site da AGDR

53

FLUXOGRAMA XXVIII
Fluxograma Prego Eletrnico (Decreto N. 5.450, de 31 de maio de 2005)

Pregoeiro

Fase interna
Os licitantes sero
informados , em tempo real,
do valor do menor lance
registrado, vedada a
identificao do licitante

2
1

Decide o momento
do encerramento da
etapa de lances da
sesso pblica

Pregoeiro

O sistema eletrnico encaminhar


aviso de fechamento iminente dos
lances, aps o que transcorrer
perodo de tempo de at 30 minutos,
aleatoriamente determinado, findo
qual ser automaticamente encerada
a recepo de lances

Recebe em at 3 dias teis


anteriores a data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e 2 dias
teis para impugnaes

Responde, no prazo
de 24hs, os
esclarecimentos e
as impugnaes

SIM

Impugnaes ou
esclarecimentos
procede?

NO

Vai afetar a
formulao da
proposta?

SIM

Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca a
nova sesso com o
mesmo prazo

Pregoeiro poder encaminhar, pelo


sistema eletrnico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida a
melhor proposta via sistema eletrnico,
podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

NO

Examinar a proposta
classificada em primeiro lugar
quanto compatibilidade do
preo em relao ao estimado
para contratao

Realiza procedimento
licitatrio eletrnico,
no dia, hora para a
sesso pblica na
internet

Licitantes devero
encaminhar via fax no
perodo definido em edital
documentos de habilitao

Verifica as propostas
apresentadas esto em
conformidade com os
requisitos estabelecidos no
edital ?

NO
Desclassifica a proposta
e registra no sistema,
com acompanhamento
em tempo real de todos
os participantes

Classifica as propostas que


esto em conformidade.
Aguarda o sistema ordenar,
automaticamente, as
propostas classificadas

D incio a fase
competitiva de lances
consecutivos dos
licitantes no sistema
eletrnico

Licitantes ofereceram lances sucessivos,


observados o horrio fixado para a abertura
da sesso e as regras estabelecidas no edital
(No sero aceitos dois ou mais lances iguais,
prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro)

Examinar a proposta
subsequente, e assim
sucessivamente, na ordem
de classificao, at a
apurao de uma proposta
que atenda o edital

Habilitao do
licitante conforme
disposies do edital?
OK?

Ser declarado
imediatamente o
vencedor no
sistema de compras
2B

Verifica se houve
manifestao de
inteno de interposio
de recurso

2A
1

SIM

54

FLUXOGRAMA XXVIII
Fluxograma Prego Eletrnico (Decreto N. 5.450, de 31 de maio de 2005)

Pregoeiro

Fase interna
GEPF
2A

Adjudica, elabora ata


de sesso e encaminha
ao Ordenador de
Despesa para
homologar

NO
Houve recurso?
SIM
Registra na ata os
prazos de 3 dias teis
para razes e 3 dias
teis para contrarazes
e elabora ata de sesso

GLIC

Responde recurso no
prazo de 3 dias teis, e
encaminhar a
Presidncia sugerindo
envio a GJUR

Convoca adjudicatrio para


assinar contrato no prazo
definido no edital

Recebe deciso do
Ordenador de
Despesa

NO

Deciso de
manter o
vencedor?

Colhe assinaturas do Ordenador de


Despesa e das testemunhas. Entrega
1(uma) via do contrato ao
contratado e anexa via do contrato
assinado aos autos

SIM

Registra a deciso
Realiza as
alteraes no
sistema de compras

Solicita os documentos
de habilitao ao 2
classificado e realiza
negociao se for o caso

Empenha em favor da empresa


vencedora e encaminha o
processo para preenchimento
do contrato.

Envia ao Ordenador
de despesa para
adjudicar e
homologar

Elabora extrato do contrato e


providencia a publicao no
Dirio Oficial e site da AGDR

Junta cpia da publicao nos


autos, registra contrato e
encaminha a Unidade
Requisitante

Unidade
Requisitante

Presidncia
2B

Adjudica

Homologa e
encaminha a Gerncia
de Planejamento e
Finanas para realizar
o Empenho.

Solicita emisso da
Ordem de Servio
Presidncia

Acompanha e
fiscaliza a execuo
do contrato

Fim

55

FLUXOGRAMA XXIX
Fluxograma Convite, Tomada de preos e Concorrncia

Comisso Permanente de Licitao CPL

Fase interna

CPL

Documentao
incompleta ou contendo
falhas?

SIM

Recebe em at 2 dias teis


anteriores data da
licitao, pedidos de
esclarecimentos e
impugnaes

Inabilita licitante

Inabilita licitante

Devolve propostas aos


licitantes inabilitados
desde que no tenha
havido recurso ou aps
denegao

Responde no prazo de 24hs,


os esclarecimentos e as
impugnaes, com apoio do
setor tcnico, e cadastra no
site da AGDR

SIM
Impugnao ou
esclarecimento
procede?

SIM

Vai afetar a formulao


da proposta?

SIM

NO
NO
Recebe envelopes
lacrados de
documentao e
propostas dos
licitantes

Realiza a publicao
pelos mesmos meios
iniciais e remarca nova
sesso com o mesmo
prazo

Havendo
recurso?

Julga recurso e
encaminha a
autoridade superior
nos prazos previstos
em Lei.

D cincia aos
participantes e marca
nova data para
abertura da proposta
comercial

CPL efetua abertura dos


envelopes e documentaes
de habilitao, rubrica todas
as documentaes e analisa

Publica a deciso do
recurso no Dirio Oficial
e site da AGDR

Se tomada de preo verifica se as


empresas esto cadastradas no CADFOR,
se possuem Certificado de Registro
Cadastral CRC ou Declarao emitida
pela CPL de que se encontra cadastrado
at o prazo legal

Abertura de sesso,
efetua devoluo das
propostas dos licitantes
inabilitados

Junta as confirmaes
de certides extradas
de sites especficos da
internet

NO
Esto cadastradas?

Realiza abertura das


propostas dos licitantes
habilitados e divulga os
preos na sesso

SIM
2
Prossegue anlise
das documentaes

NO

NO

56

FLUXOGRAMA XXIX
Fluxograma Convite, Tomada de preos e Concorrncia

Comisso Permanente de Licitao CPL

Fase interna

Proposta incompleta
ou contendo falhas?

Desclassifica licitante

Convoca licitante
vencedor para
assinatura de
contrato

Houve recurso?

Providencia publicao do
extrato do contrato
conforme art. 61, Pargrafo
nico da Lei 8.666/93 e
encaminha ao Gestor do
Contrato

SIM

NO

Analisa proposta e
classifica licitante

NO

SIM

Examina, julga e encaminha


a autoridade competente
observando os prazos
previstos na Lei 8.666/93

Publica a deciso no
Dirio Oficial e site
da AGDR

Gestor do
Contrato

Efetua
acompanhamento e
fiscalizao do
contrato

Fim
Conclui a ata de
julgamento da licitao e
encaminha a Presidncia
para homologao e
adjudicao

Presidncia

Elabora ato de
homologao e
adjudicao e
encaminha a GLIC para
publicao

GLIC

Providencia a
publicao do resultado
da licitao no site da
AGDR e/ou Dirio
Oficial

57

FLUXOGRAMA XXX
Fluxograma Processo de Contratao Direta (Dispensa de Licitao art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)
Unidade Requisitante

Diretoria Tcnica

Incio
NO

SIM
Aprovao?

Gerncia
Responsvel

Elabora Memorando
solicitando
contratao de
servio ou compra.

Encaminha a
Gerncia
Responsvel para
adequar orientaes

Memorando

1
NO

SIM
Contratao de
obras ou servios
relacionados?

Encaminha
Gerncia de
Obras para
elaborao do
Projeto Bsico e
oramentos

Elabora Termo de
Referncia e
anexa oramentos

Termo de
Referncia

Aprova
expressamente o
Termo de
Referncia/Projeto
Bsico e
encaminha
Gerncia
Responsvel para
elaborao da
Requisio de
Despesa (Anexo I)

Unidade Administrativa: Diretoria Tcnica

Protocolo
Autua processo de
contratao e envia via
SEPNET Gerncia de
Planejamento e
Finanas GEPF

Gerncia de Planejamento e Finanas


Elabora e anexa Despacho
(Anexo II) indicando o cdigo
e descrio do programa,
ao e realizao/obra, onde
deve ser enquadrada a
despesa

Processo
NO

Despacho

SIM

Existe
dotao oramentria?

SIM
Solicita crdito
especial (requer
decreto
oramentrio/Lei de
autorizao)

NO

Existe saldo oramentrio


disponvel para realizao da
despesa?

Solicita crdito
suplementar (meses
de maro, junho ou
setembro)

oramentos
Projeto
Bsico

Faz PDF Adicional,


Justifica necessidade
da despesa JUPOF
(SEGPLAN/SEFAZ)

Oramentos

Encaminha
Diretoria Tcnica
para aprovao

Acompanha a
liberao da
despesa pela JUPOF

Anexo I
Elabora Requisio de
Despesa (ANEXO I)

Aps liberao da
PDF

Colhe assinaturas no
Anexo I: Diretoria
Tcnica e Ordenador de
Despesa

Solicita PPT

Presidncia
encaminha requisio
para Protocolo
autuar processo

PDF

58

FLUXOGRAMA XXX
Fluxograma Processo de Contratao Direta (Dispensa de Licitao art. 24, I ou II, da Lei 8.666/93)
Gerncia de Planejamento e Finanas

Unidade Requisitante /
Gerncia Responsvel

Presidncia

Unidade Administrativa: Diretoria Tcnica

Gerncia de Licitao e Contratos

Minuta
contratual

Assina PDF e
anexo III
Aps autorizao da PPT,
elabora declarao de
Adequao Oramentria e
Financeira (Anexo III)

Autorizao
Suprilog/
SEGPLAN

Anexo III

Aprova expressamente
o Termo de Referncia/
Projeto bsico e
encaminha para a GLIC

Colhe assinatura
DGPF na PDF

Encaminha PDF e
anexo III a Presidncia
para assinatura

Efetua o cadastro no
COMPRASNET conforme
Fluxograma XXIII, aps
aprovado pela Suprilog,
envia pelo sistema o
resultado da aquisio/
contratao. Informa a
empresa a ser contratada
e anexa suas certides de
regularidade. Elabora
minuta contratual e
encaminha processo para
GJUR.

PDF

Anexo III

Preenche contrato e
devolve para Unidade
Requisitante colher
assinatura.

Inclui nota de empenho


no processo e encaminha
e encaminha GLIC
Colher assinaturas
Nota de
empenho

Fim

Gerncia Jurdica

Analisa minuta
contratual e emite
parecer

Parecer
jurdico

59

FLUXOGRAMA XXXI
Fluxograma Convnios

Incio

Prefeitura /
Segplan

Encaminha projetos e
documentao para
celebrao do Convnio

Documentao

Diretoria
Tcnica

Despacho encaminhando
Gerncia responsvel a
documentao para celebrao
do Convnio e Gerncia de
Obras os projetos e demais
documentao.

Documentao

Projetos

Gerncia
de Obras

Gerncia
Responsvel

Verifica pendncias
na documentao

Solicita
Prefeitura
documentao

SIM

Elabora projetos
complementares, cronograma
fsicofinanceiro, oramento e
memorial descritivo. Registra
ARTs.

NO

Projetos
complementares,
cronograma,
oramento,
memorial
descritivo, ARTs.

Pendncias?

Aguarda concluso
dos projetos para
elaborao do Plano
de Trabalho

Gerncia
responsvel

Elabora Plano de Trabalho.


Solicita GEPF suplementao
oramentria atravs de
memorando. Encaminha
documentao para
celebrao do convnio para
Presidncia.
GEPF

Providencia pedido
de Suplementao
Oramentria

Documentao

Memorando

60

FLUXOGRAMA XXXI
Fluxograma Convnios

1
Assina Termo de
Convnio

Presidncia
Gerncia
Responsvel

Assina Plano de Trabalho,


aprova os projetos e
autoriza celebrao do
convnio. Determina
autuao do processo e
encaminha para
celebrao do convnio.

Colhe assinatura da
prefeitura no Termo
e no Plano de
Trabalho.

GLIC
Protocolo

Publica o extrato do
convnio

Processo

Autua processo

Gerncia
Responsvel

Gerncia
Jurdica

Parecer e
Termo de
Convnio

Emite parecer quanto a


legalidade do feito e
elabora Termo de
Convnio. Encaminha
termo para cincia e
assinatura.

Junta Requisio de
Despesas e continua
procedimento de
licitao conforme
fluxograma XXVI

Fim
Presidncia

Toma cincia e
decide o feito

Adota providncias
que entender
pertinentes

Publicao
do extrato
do convnio

NO

Prosseguir o
aditivo?

SIM

Requisio
de
Despesas

GLOSSRIO
AFT Sistema informatizado denominado Administrao Financeira do Tesouro
CENTRAC Central de Aquisies e Contrataes
CGE Controladoria Geral do Estado de Gois
CMDF Cronograma Mensal de Desembolso Financeiro
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Servio
GFR Gestor do Fundo Rotativo
IN Instruo Normativa
INSS Instituto Nacional de Seguro Social
ISSQN Iposto sobre Servios de qualquer natureza
JUPOF Junta de Programao Oramentria e Financeira
NF Nota fiscal
OEC Ordem de execuo do contrato
OS Ordem de servio
OP Ordem de Pagamento
PDF Programao de Desembolso Financeiro/Previso de Desembolso Financeiro
PPT Programao de Prioridade Trimestral
SEGPLAN Secretaria de Estado de Gesto e Planejamento
SEFAZ Secretaria da Fazenda do Estado de Gois
SIOFI Sistema Oramentrio e Financeiro do Estado de Gois
SIOFI Net - Sistema de Programao e Execuo Oramentria e Financeira
SEPNET Sistema Eletrnico de Protocolo - Sistema de gesto de processos do Governo do Estado de
Gois
TCE Tribunal de Contas do Estado de Gois
RATIFICAO A ratificao o ato pelo qual uma Parte Contratante informa (s) outra(s) que se
considera doravante obrigada aos termos do tratado no plano internacional. um ato discricionrio,
isto , a Parte Contratante decide livremente sobre a sua convenincia e oportunidade. No plano
interno dos Estados, costuma ser ato (tambm discricionrio) do Poder Executivo. O Executivo, uma
vez concludos os procedimentos internos, tem a prerrogativa de decidir quando ratificar o tratado e
o far se assim o desejar.
RUBRICA Cdigos do Sistema de Folha de Pagamento do Estado
UCI Unidade de Controle Interno

Você também pode gostar