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BALANCE GENERAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales:
Terceros (Nota 5)
Empresas afiliadas (Nota 6)
Al 31 de diciembre de
2006
2005
S/.000
S/.000
391
1,360
19,648
1,474
21,122
22,003
1,087
23,090
Existencias (Nota 7)
Gastos pagados por anticipado
Total del activo corriente
176
6,121
326
851
7,474
33,308
2,590
64,885
305
5,303
423
887
6,918
28,102
758
60,228
INVERSIONES EN VALORES
150
121
35,569
100,604
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y prstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales:
Terceros
Empresas afiliadas (Nota 6)
Remuneraciones y participaciones por pagar
Impuestos y contribuciones sociales
Empresas afiliadas (Nota 6)
Diversas
Parte corriente de deudas a largo plazo (Nota 9)
Total del pasivo corriente
11,782
9,557
7,557
1,766
1,319
269
1,979
1,412
9,184
35,268
5,525
884
1,584
842
1,417
7,394
27,203
8,570
7,343
28,789
55,867
12,851
450
(12,402)
56,766
55,867
12,851
450
(14,576)
54,592
89,138
100,604
89,138
Las notas que se acompaan de las pginas 8 a la 24 forman parte de los estados financieros.
-3-
Por el ao terminado
el 31 de diciembre del
2006
2005
S/.000
S/.000
Ventas netas
Costo de ventas (Nota 12)
Utilidad bruta
Gastos de ventas (Nota 13)
Gastos de administracin (Nota 14)
Otros ingresos operacionales
Ingresos financieros (Nota 15)
Gastos financieros (Nota 15)
Diferencia en cambio
Ingresos diversos (Nota 16)
Gastos diversos (Nota 16)
Utilidad antes de participacin de los trabajadores
e impuesto a la renta
Participacin de los trabajadores (Nota 11)
Impuesto a la renta (Nota 11)
Utilidad del ao
Utilidad bsica por accin en nuevos soles (Nota 17)
105,662
(85,021)
20,641
(7,595)
(9,472)
25
(2,167)
(277)
2,404
(245)
87,353
(67,878)
19,475
(7,631)
(8,172)
7
64
(1,374)
274
2,728
(615)
3,314
(308)
(832)
2,174
4,756
(572)
(1,544)
2,640
0.034
0.042
Las notas que se acompaan de las pginas 8 a la 24 forman parte de los estados financieros.
-4-
Capital
social
S/.000
Saldos al 1 de enero de 2005
Utilidad del ao
Saldos al 31 de diciembre de 2005
Utilidad del ao
Saldos al 31 de diciembre de 2006
Acciones
de inversin
S/.000
55,867
55,867
55,867
12,851
12,851
12,851
Reserva
legal
S/.000
Resultados
acumulados
S/.000
450
450
450
Las notas que se acompaan de las pginas 8 a la 24 forman parte de los estados financieros.
-5-
(17,216)
2,640
(14,576)
2,174
(12,402)
Total
S/.000
51,952
2,640
54,592
2,174
56,766
Por el ao terminado
el 31 de diciembre de
2006
2005
S/.000
S/.000
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE OPERACION
Cobranzas a clientes
Otras cobranzas relativas a actividades de operacin
Pagos a proveedores
Pagos de impuestos y contribuciones sociales
Pagos a terceros y remuneraciones
Otros pagos relativos a la actividad
Efectivo neto provisto por las actividades de operacin
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE INVERSION
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversin
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
Sobregiros y prstamos bancarios, neto de amortizaciones
Deuda a largo plazo, neto de amortizaciones
Efectivo neto aplicado a las actividades de financiamiento
(Disminucin neta) aumento neto del efectivo
Saldo del efectivo al inicio del ao
Saldo del efectivo al final del ao
-6-
119,025
13,499
(81,371)
(8,104)
(16,816)
(15,225)
11,008
91,226
11,857
(64,477)
(5,362)
(16,192)
(12,137)
4,915
(4,787)
(4,787)
(3,185)
(3,185)
2,225
(9,414)
(7,189)
(969)
1,360
391
3,999
(5,072)
(1,073)
657
703
1,360
Por el ao terminado
el 31 de diciembre de
2006
2005
S/.000
S/.000
CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO
PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION
Utilidad del ao
Ajustes al resultado neto que no afectan los flujos de efectivo:
Depreciacin
Ajuste en inversiones en valores
Ajustes
Aumento (disminucin) en los flujos de efectivo de operaciones por
variaciones netas de activos y pasivos:
Cuentas por cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar
Existencias
Gastos pagados por anticipado
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Efectivo neto provisto por las actividades de operacin
2,174
2,640
10,434
(29)
5
8,518
24
1,030
1,968
(556)
(5,206)
(1,832)
2,914
1,136
11,008
(4,020)
1,446
(7,014)
(508)
1,213
1,586
4,915
Las notas que se acompaan de las pginas 8 a la 24 forman parte de los estados financieros.
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