Navision Financieroii

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS
NAVISION 4.0
CURSO 8430A: GESTIN FINANCIERA II
ltima revisin: marzo de 2005

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Los nombres de compaas y productos reales mencionados aqu pueden ser marcas comerciales de sus
respectivos propietarios.
Contents
Introduccin
Acerca del manual de formacin de Gestin Financiera II

de Microsoft Business Solutions Navision....................................................... 1
Instalacin de Microsoft Business SolutionsNavision.......................................... 4
Objetivos del alumno ............................................................................................. 5
Captulo 1: Operaciones con mltiples divisas
Visin general........................................................................................................ 7
Actualizacin de tipos de cambio de divisa para saldos en divisas extranjeras.... 8
Demuestre sus habilidades: cambio del tipo de cambio de divisa relacionada... 15
Informacin en una divisa adicional .................................................................... 16
Demuestre sus habilidades: adicin de una divisa adicional .............................. 23
Resumen rpido: lecciones aprendidas .............................................................. 24
Captulo 2: Informes financieros
25
Visin general...................................................................................................... 25
Anlisis del plan de cuentas ................................................................................ 26
Esquemas de cuentas ......................................................................................... 29
Demuestre sus habilidades: creacin de un esquema de cuentas ..................... 31
Demuestre sus habilidades: creacin de esquemas de cuentas detallados ....... 47
Operaciones de cierre anuales ........................................................................... 48
Demuestre sus habilidades: Asiento de regularizacin....................................... 53
Captulo 3: XBRL
55
Visin general...................................................................................................... 55
Terminologa XBRL ............................................................................................. 56
Especificaciones y taxonomas XBRL ................................................................. 56
Importar la taxonoma ......................................................................................... 57
Introducir las definiciones de lnea XBRL............................................................ 61
Exportar las lneas XBRL .................................................................................... 65
Demuestre sus habilidades: informe de bolsa con XBRL ................................... 67
Captulo 4: Anlisis financieros con dimensiones
69
Introduccin de dimensiones en diarios y documentos....................................... 70

Presentacin de informacin registrada de dimensiones.................................... 71
Anlisis de informacin financiera con dimensiones ........................................... 73
Demuestre sus habilidades: creacin de vistas de anlisis ................................ 78
Informes basados en dimensiones...................................................................... 79
Demuestre sus habilidades: combinacin de vistas de anlisis
con esquemas de cuentas ............................................................................... 83
Exportar vistas de anlisis a Excel ...................................................................... 84
Demuestre sus habilidades: exportacin de anlisis por dimensiones a Excel .. 91
Page
Gestin Financiera II de Microsoft Navision

Captulo 5: Business Analytics
93
Terminologa relativa a Business Analytics ......................................................... 94

Configurador de datos ......................................................................................... 95
Almacn de datos................................................................................................ 95
Configuracin del Configurador de Navision ....................................................... 98
Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo cubo .................................. 105
Configuracin de bases de datos de BA ........................................................... 106
Creacin de cubos virtuales .............................................................................. 107
Resumen rpido: lecciones aprendidas ............................................................ 108
Captulo 6: Operaciones con mltiples empresas I
109
Visin general.................................................................................................... 109

Configurar la consolidacin ............................................................................... 110
Demuestre sus habilidades: configuracin del plan de cuentas
de las empresas subsidiarias ......................................................................... 114
Demuestre sus habilidades: configuracin de las empresas
en la empresa de consolidacin..................................................................... 122
Exportacin de datos para su consolidacin ..................................................... 123
Demuestre sus habilidades: creacin de un archivo de exportacin
de consolidacin............................................................................................. 125
Comprobar los datos que se van a consolidar .................................................. 126
Demuestre sus habilidades: comprobacin de los datos antes
de la consolidacin......................................................................................... 129
Consolidar los datos .......................................................................................... 130
Demuestre sus habilidades: consolidacin de las subsidiarias
de la base de datos ........................................................................................ 134
Procesar las eliminaciones de consolidacin .................................................... 135
Imprimir los informes de consolidacin ............................................................. 138
Demuestre sus habilidades: impresin del balance de comprobacin
de consolidacin............................................................................................. 141
Captulo 7: Operaciones con mltiples empresas II
143
Visin general.................................................................................................... 144

Simplificacin del flujo de actividades comerciales ........................................... 145
Configuracin del socio entre empresas vinculadas ......................................... 147
Demuestre sus habilidades: socio entre empresas vinculadas......................... 151
Asignacin de un socio IC a un cliente y/o un proveedor.................................. 152
Demuestre sus habilidades: asignacin de un socio IC a un cliente
y/o un proveedor ............................................................................................ 153
Configuracin del plan de cuentas para documentos IC................................... 154
para documentos IC ....................................................................................... 156
Configuracin de dimensiones para documentos IC......................................... 157
Demuestre sus habilidades: configuracin de dimensiones
para documentos IC ....................................................................................... 160
Creacin de un documento IC........................................................................... 161
Demuestre sus habilidades: creacin de un documento IC .............................. 163
Envo de un documento IC ................................................................................ 164
Page
ii
Contents
Demuestre sus habilidades: envo de un documento IC ................................... 167
Gestin de un documento IC............................................................................. 168
Demuestre sus habilidades: gestin de un documento IC ................................ 170
Presentacin de transacciones de bandeja de entrada y bandeja
de salida IC procesadas ................................................................................. 171
Demuestre sus habilidades: presentacin y gestin de un documento IC........ 173
Rechazo de un documento IC en la bandeja de entrada IC.............................. 174
Demuestre sus habilidades: rechazo de un documento IC ............................... 175
Devolucin de un documento IC rechazado de la bandeja de salida IC
a la bandeja de entrada IC ............................................................................. 176
Demuestre sus habilidades: devolucin de un documento IC rechazado
de la bandeja de salida IC a la bandeja de entrada IC................................... 177
Registro de un diario general de IC................................................................... 178
Demuestre sus habilidades: registro de un diario general IC............................ 180
Asignacin de costes a socios IC...................................................................... 181
Demuestre sus habilidades: asignacin de costes a socios IC......................... 183
Apndice A: Operaciones con mltiples empresas
185
Mtodos de conversin ..................................................................................... 186

Registro de las diferencias por conversin........................................................ 188
Configuracin del mtodo de conversin consolidado de cada cuenta ............ 190
Lgica de negocio de registros entre empresas vinculadas.............................. 190
Apndice B: soluciones de Demuestre sus habilidades
195
Demuestre sus habilidades: cambio del tipo de cambio

de divisa relacionada (Captulo 1) .................................................................. 195
Demuestre sus habilidades: adicin de una divisa adicional (Captulo 1)......... 196
Demuestre sus habilidades: creacin de esquemas
de cuentas detallados (Captulo 2)................................................................. 197
Demuestre sus habilidades: asiento de regularizacin (Captulo 2) ................. 199
Demuestre sus habilidades: informe de bolsa con XBRL (Captulo 3).............. 200
Demuestre sus habilidades: creacin de vistas de anlisis (Captulo 4)........... 202
Demuestre sus habilidades: combinacin de vistas
de anlisis con esquemas de cuentas (Captulo 4)........................................ 203
Demuestre sus habilidades: exportacin de anlisis
por dimensiones a Excel (Captulo 4)............................................................. 204
Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo cubo (Captulo 5) .............. 204
Demuestre sus habilidades: configuracin del plan
de cuentas de las empresas subsidiarias (Captulo 6)................................... 206
en la empresa de consolidacin (Captulo 6) ................................................. 207
Demuestre sus habilidades: creacin de un archivo de exportacin
de consolidacin............................................................................................. 208
Demuestre sus habilidades: comprobacin de los datos antes
de la consolidacin (Captulo 6) ..................................................................... 209
Demuestre sus habilidades: consolidacin de las subsidiarias
de la base de datos (Captulo 6) .................................................................... 210
Demuestre sus habilidades: impresin del balance de comprobacin
de consolidacin (Captulo 6) ......................................................................... 211
Page
iii

Demuestre sus habilidades: socio entre empresas vinculadas (Captulo 7) ..... 211
Demuestre sus habilidades: asignacin de un socio IC a un cliente
y/o un proveedor (Captulo 7)......................................................................... 212
para documentos IC (Captulo 7) ................................................................... 213
para documentos IC (Captulo 7) ................................................................... 214
Demuestre sus habilidades: creacin de un documento IC (Captulo 7) .......... 215
Demuestre sus habilidades: envo de un documento IC (Captulo 7) ............... 215
Demuestre sus habilidades: gestin de un documento IC (Captulo 7) ............ 216
Demuestre sus habilidades: presentacin y gestin de un documento IC
(Captulo 7)........................................................................................................ 217
Demuestre sus habilidades: rechazo de un documento IC (Captulo 7) ........... 217
Demuestre sus habilidades: devolucin de un documento IC rechazado
de la bandeja de salida IC a la bandeja de entrada IC (Captulo 7)............... 218
Demuestre sus habilidades: registro de un diario general IC (Captulo 7) ........ 219
Demuestre sus habilidades: asignacin de costes a socios IC (Captulo 7) ..... 220
Page
iv
Introduccin
INTRODUCCIN
Microsoft Business SolutionsNavision es una solucin de gestin empresarial
de colaboracin para empresas de tamao medio. Se trata de un producto
integrado que incluye funcionalidad para ofrecer la gestin de relaciones,
financiera, distribucin y fabricacin.
Este curso se ha diseado para los alumnos que desean tener conocimientos
avanzados de Gestin Financiera II de Microsoft Navision. El curso proporciona
sobre todo explicaciones de la configuracin y el proceso del usuario final del
rea de gestin financiera de Navision.
Acerca del manual de formacin de Gestin Financiera II

de Microsoft Business Solutions Navision
Este manual de formacin ofrece una descripcin conceptual y operativa de la
instalacin y configuracin de Microsoft Navision. Puede utilizarse tanto en el
contexto de un curso de formacin realizado por un instructor o como material
de referencia para la autoformacin.
Destinatarios
Este manual de formacin est dirigido a los empleados de Microsoft Certified
Business Solutions Partners que venden, implementan y proporcionan asistencia
de Microsoft Navision.
Objetivos del curso

Ya se utilice en un curso presencial o como autoformacin, el manual est
diseado para proporcionar a los alumnos del curso el conocimiento del
producto, a los niveles funcional y conceptual, necesarios para configurar,
implementar y ofrecer asistencia de Microsoft Navision.
Requisitos previos
Para participar en el curso Gestin Financiera II o realizar la formacin de forma
individual, los participantes deben haber finalizado:
Introduccin a Navision
Gestin Financiera I
Visin general del manual de formacin

Este manual proporciona a los alumnos amplios conocimientos de la
configuracin y proceso de usuario final del rea de gestin financiera de
Navision. El manual se compone de los siguientes captulos:
Captulo 3: XBRL
Pgina 1
Captulo 6: Operaciones con mltiples empresas I
Cada captulo contiene una visin general que describe los requisitos y explica
los procedimientos de configuracin.
En este manual, los captulos se organizan de forma lgica, de modo que reflejen
la relacin que existe entre la configuracin y el usuario final de la aplicacin.
Por tanto, se recomienda que el curso (cuando se base en este manual) o la
actividad de autoformacin siga la ruta de formacin sugerida. No obstante, si as
lo prefieren, los usuarios del manual pueden elegir rutas alternativas.
Los captulos de este manual de formacin suelen contener los elementos siguientes:
Conceptos
Escenarios
Demuestre sus habilidades
Los conceptos ofrecen una explicacin avanzada de cmo configurar el sistema

de forma que se ajuste mejor a los procesos comerciales del cliente.
Los escenarios representan las situaciones empresariales habituales en que se
utiliza la aplicacin. Los escenarios proporcionan una base para los ejemplos que
ofrecen descripciones prcticas paso a paso sobre cmo utilizar la aplicacin.
Demuestre sus habilidades permite a los alumnos del curso (los lectores del
manual) practicar utilizando el sistema cuando est indicado.
Fechas
Las fechas del manual del curso estn en formato espaol. Para evitar errores al
leer el manual y seguir los ejercicios, si es necesario, es aconsejable comprobar el
formato de fecha en Microsoft Windows antes de iniciar la sesin de formacin.
La fecha de trabajo es 25/01/01 (25 de enero de 2001). Es importante utilizar esta
fecha al seguir los ejemplos y al realizar los ejercicios incluidos en el manual.
Datos de demostracin
Todos los ejemplos y ejercicios de este manual se basan en la empresa ficticia
Cronus Espaa S.A.
Pgina 2
Introduccin
Informacin sobre licencias
Para ejecutar los ejemplos y ejercicios incluidos en este manual de formacin,
necesita una licencia Cronus estndar que se proporciona en el CD de producto.
Duracin sugerida del curso

Cuando este manual de formacin se utiliza en el contexto de un curso,
se recomienda impartir el mismo en un periodo de dos das.
Informacin adicional
Puede obtener ms informacin sobre Microsoft Navision en el curso de
introduccin a Microsoft Navision.
Pgina 3
Instalacin de Microsoft Business SolutionsNavision

Antes de empezar el curso, debe instalar Microsoft Navision en el equipo.
A continuacin se describe el procedimiento de instalacin. Al insertar el CD,
el explorador cargar automticamente el archivo de instalacin. Si el explorador
no carga el archivo de instalacin, bralo manualmente:
1. En el men Inicio, haga clic en Ejecutar.
2. En la ventana de ejecucin, en el campo Abrir, escriba x:\startcd.exe
(sustituya la x por la letra de la unidad de CD-ROM) y haga clic
en Aceptar.
ste es el procedimiento de instalacin:
1. Inserte el CD-ROM. En la parte superior de la pantalla, el explorador
muestra las distintas opciones de que dispone.
2. Haga clic en Cliente.
3. Haga clic en INSTALACINCLIENTE DE NAVISION. Se inicia
la instalacin.
La ventana del Asistente para instalacin de Navision le introduce en
el asistente de instalacin.
4. Haga clic en Siguiente.
5. En los campos Nombre de usuario y Organizacin escriba la
informacin de cliente y, a continuacin, haga clic en Siguiente.
6. Seleccione el campo Todos los usuarios o Slo para m y haga clic
en Siguiente.
7. Seleccione el campo Completa como tipo de instalacin y haga clic
en Siguiente.
8. Haga clic en Instalar para indicar que est preparado para instalar
el programa.
Se inicia el proceso de instalacin.
9. Haga clic en Finalizar para completar la instalacin de
Microsoft Navision.
NOTA: Para instalar el programa en una ubicacin distinta de la estndar, deber
seleccionar Personalizada como tipo de instalacin.
Pgina 4
Introduccin
Objetivos del alumno

Qu espera aprender al tomar parte en este curso?
Escriba a continuacin sus tres objetivos principales.
1.
2.
3.
Pgina 5
Pgina 6
CAPTULO 1: OPERACIONES CON

MLTIPLES DIVISAS
Este captulo contiene las siguientes secciones:
Visin general
Actualizacin de tipos de cambio de divisa para saldos en

divisas extranjeras
Informacin en una divisa adicional
Visin general
En captulos anteriores, se explic cmo configurar divisas en el sistema,
incluidos los tipos de cambio de divisa. Los tipos de cambio fluctan
constantemente. Si no se ajustan de forma peridica con los tipos actuales,
no sern correctos los importes en divisa extranjera que se convirtieron
y registraron en la contabilidad en DL y se muestran en los informes. Adems,
se deben actualizar los movimientos diarios registrados antes de que se
introdujese el tipo de cambio diario en el sistema despus de que se introduzca
la informacin de tipo de cambio diario.
Pgina 7
Actualizacin de tipos de cambio de divisa para saldos en

divisas extranjeras
Ajustar los tipos de cambio de movimientos registrados
Para ajustar los tipos de cambio de estos movimientos registrados en el sistema,
puede utilizar el proceso Ajustar tipos de cambio. Este proceso sirve para ajustar
movimientos de cliente, proveedor y banco para que reflejen un saldo
ms actualizado, si ha variado el tipo de cambio desde que se registraron los
movimientos. Tambin puede actualizar importes de divisas adicionales en
movimientos de contabilidad.
Para buscar el proceso, en el men Gestin financiera, haga clic en
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASDIVISAAJUSTAR TIPOS DE CAMBIO.
Paso 1 Introducir el ajuste de tipo de cambio

En primer lugar, introduzca el tipo de cambio al que se ajustarn los
movimientos registrados.
1. En el men Gestin financiera, haga clic en
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASDIVISADIVISAS.
2. En la ventana Divisas, seleccione la divisa que se va a ajustar y haga

clic en Tipo cambio para introducir el ajuste.
3. Introduzca los valores de tipo de cambio de divisa con los que se
ajustarn los movimientos en los campos Valor t. c. ajustes divisa
y Valor t. c. ajustes divisa rel.
En algunos casos, es posible que ajuste los importes de cambio con

el proceso y se d cuenta ms adelante de que el tipo de cambio
ajustado del movimiento de tipo de cambio utilizado en el proceso
era incorrecto. Puede sobrescribir los importes de los campos
Valor t. c. ajustes divisa y Valor t. c. ajustes divisa rel. y volver
a ejecutar el proceso. El sistema registrar un ajuste nuevo basado
en los ajustes ya realizados.
Pgina 8

Paso 2 Ejecutar el proceso Ajustar tipo cambio
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASDIVISA
AJUSTAR TIPOS DE CAMBIO.
2. En la pestaa Divisa, filtre los cdigos de divisa que va

a ajustar el proceso.
3. Haga clic en la pestaa Opciones.
Campo
Descripcin
Fecha inicial
y Fecha final
Estos campos especifican el intervalo de fechas

de los movimientos de cliente, proveedor, banco
y cuenta contable que se van a ajustar. En la
mayora de las ocasiones, desear ajustar el tipo
de cambio de todas las transacciones existentes.
Para ello, deje en blanco la fecha inicial
e introduzca la fecha final.
El campo Fecha final tambin sirve para
determinar el tipo de cambio de ajuste que va
a utilizar el proceso. El sistema compara el campo
Fecha final con el campo Fecha inicial de todos los
movimientos de la ventana Tipos cambio divisa. El
tipo de cambio de ajuste del movimiento de tipo de
cambio ms reciente cuya Fecha inicial sea igual
o anterior a la Fecha final se utilizar para ajustar
los movimientos de cliente, proveedor, banco y
cuenta contable.
Pgina 9

Campo
Descripcin
Texto de
registro
Aqu puede introducir un texto para los

movimientos que crear el proceso. El texto
predeterminado es Aj. divisa %1 %2, en que %1
se sustituye por el cdigo de divisa y %2 por el
importe de divisa ajustado (por ejemplo,
Aj. divisa USD 38.000).
Fecha
registro
Es la fecha en la que se registrarn los

movimientos de ajuste.
N
documento
Este nmero de documento se mostrar en los

movimientos que cree el proceso.
Ajuste
cliente,
proveedor
y banco
Active este campo si desea ajustar fluctuaciones

de divisa de movimientos de cliente,
proveedor y banco.
Ajuste
divisa-Adic.
Active este campo si registra en una divisa

adicional y desea ajustar fluctuaciones de divisa
entre la divisa local y la divisa adicional en las
cuentas. Esto slo es posible si utiliza una divisa
adicional variable y no una fija como el euro.
4. Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso.

NOTA: Si ajusta tipos de cambio con frecuencia, se recomienda que tambin cree
nuevas lneas de tipo de cambio de divisa de forma regular en la ventana Tipos
cambio divisa. De este modo, los documentos y diarios se crearn con tipos de cambio
actualizados. Le recomendamos que no sobrescriba movimientos existentes ni elimine
movimientos en la ventana Tipos cambio divisa. As podr realizar un seguimiento de
los ajustes de tipo de cambio de una divisa determinada.
Si se trata de una divisa utilizada como divisa adicional, NO sobrescriba ni elimine
movimientos en la ventana Tipos cambio divisa de esa divisa.
El proceso de ajuste de tipo de cambio

Cuentas de cliente y proveedor
En las cuentas de cliente y proveedor, el proceso ajusta la divisa con el tipo de
cambio vigente en la fecha de registro especificada en el proceso. El proceso
calcula las diferencias de cada uno de los saldos en la divisa y registra los
importes en la cuenta especificada en el campo Cta. dif. pos. no realizadas
o en el campo Cta. dif. neg. no realizadas de la ventana Divisas. Los
movimientos de contrapartida se registran automticamente en la cuenta de
cobros y pagos de la contabilidad. El proceso utiliza todos los movimientos de
cliente y de proveedor pendientes. Si existe una diferencia de tipo de cambio
en un movimiento, el proceso crea un nuevo movimiento detallado de cliente
o de proveedor que incluye el importe ajustado del movimiento de cliente
o de proveedor.
Pgina 10

Bancos
En los bancos, el proceso ajusta la divisa utilizando el tipo de cambio vigente en
la fecha de registro especificada en el proceso. El proceso calcula las diferencias
de cada banco con cdigo de divisa y registra los importes en la cuenta contable
especificada en el campo Cta. dif. pos. realizadas o en el campo Cta. dif. neg.
realizadas de la ventana Divisas. Los movimientos de contrapartida se registran
automticamente en las cuentas de bancos especificadas en los grupos contables
de bancos. El proceso calcula un movimiento por divisa por grupo contable.
Cuentas contables
Si registra en una divisa adicional, puede hacer que el proceso genere
movimientos nuevos de contabilidad para realizar ajustes de divisas entre la
divisa local y la divisa adicional. El proceso calcula las diferencias de cada
movimiento y ajusta el movimiento en funcin del valor que figure en el campo
Ajuste tipo cambio para cada cuenta. La divisa adicional se tratar en mayor
detalle ms adelante en este captulo.
Ajustar tipos de cambio
Como parte de los informes mensuales, desea ajustar los saldos de cliente
pendientes en coronas noruegas, de forma que se basen en la informacin de tipo
de cambio ms reciente, con fecha 31/01/01. El tipo de cambio en dicha fecha era
de 100 NOK =10,35 DL. Decide actualizar el tipo de cambio predeterminado
utilizado en transacciones nuevas y el ajuste de tipo de cambio de los ajustes
realizados el 31/01/01 utilizando esta nueva informacin de tipo de cambio.
Debe realizar el seguimiento de los cambios de los movimientos de contabilidad
de un cliente noruego.
1. En el men Gestin financiera, haga clic en COBROSCLIENTES.
2. En el campo N, presione F5 para abrir la ventana Lista de clientes.
3. Seleccione el nmero de cliente 47563218 y presione la
tecla ENTRAR.
4. Haga clic en el botn Cliente de la parte inferior de la ventana
Ficha cliente.
5. Seleccione Movimientos (CTRL + F5)
Pgina 11

Los Movs. clientes del cliente noruego tienen el siguiente aspecto en
este momento:
En esta factura registrada se utiliz el tipo de cambio

100 NOK = 10,2609 DL. Debe introducir el nuevo tipo de cambio
para ajustar el saldo el 31/01/01. La lista de tipos del banco muestra
que NOK se ha apreciado con respecto a DL y que el tipo de cambio
es 100 NOK = 10,35 DL el da 31/01/01.
6. Cierre la ventana Movs. clientes.
7. Cierre la ventana Ficha cliente.
Ya ha visto el estado actual de los movimientos y debe ajustar los tipos de
cambio de divisa y examinar la diferencia.
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASDIVISADIVISAS.
2. Seleccione NOK y haga clic en Tipo cambio.

3. Introduzca una lnea de tipo de cambio nueva con la
siguiente informacin:
Pgina 12
Campo
Descripcin
Fecha inicial
31/01/01
Valor tipo cambio divisa
Mantener 100,00
Valor t.c. divisa relacionada
10,35
Valor t. c. ajustes divisa
Mantener 100,00
Valor t.c. ajustes divisa rel.
10,35
Valor tipo cambio fijo
Mantener Divisa
NOTA: No es necesario utilizar el mismo tipo de cambio en los campos Valor t.c. divisa
relacionada y Valor t.c. ajustes divisa rel. Esto proporciona flexibilidad en la configuracin del
tipo de cambio. Por ejemplo, el valor de tipo de cambio de divisa relacionada se puede actualizar
todos los das, y actualizar el valor de tipo de cambio de ajuste de divisa una vez al final de cada
mes. Esto tambin le permite utilizar tipos de cambio de un origen para los ajustes y de otro
origen para el tipo de cambio para transacciones predeterminado. Por ejemplo, se puede utilizar
los tipos de cambio del banco con el que se trabaja en el valor de tipo de cambio de divisa
relacionada y utilizar los tipos de cambio de un banco aprobado por el estado en el valor del
tipo de cambio de ajuste de divisa relacionada.
4. Cierre la ventana Tipos cambio divisa y la ventana Divisas.

5. En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDAD
ACTIVIDADES PERIDICASDIVISAAJUSTAR TIPOS DE CAMBIO.
6. En la pestaa Divisa seleccione NOK en el filtro Cdigo.

7. Rellene la pestaa Opciones de la siguiente forma:
Campo
Descripcin
Fecha inicial
Mantener en blanco
Fecha final
31/01/01
Texto de registro
Mantener como est
Fecha registro
31/01/01
N documento
ADJEXCH001
Ajuste cliente, proveedor y banco
S (activar)
Ajuste divisa-Adic.
No (desactivar)

9. Vuelva a examinar los Movs. cliente 47563218 y compruebe el
resultado. Muestre los campos Importe inicial (DL) e Importe
(DL) en las lneas.
10. Observe cmo ha cambiado el importe del campo Importe (DL).
Para ver los movimientos que conforman el importe, haga clic en el
AssistButton del campo Importe (DL).
El sistema ha ajustado el saldo pendiente en DL mediante el registro
de un movimiento detallado en cada movimiento de cliente pendiente
en NOK. La ventana Movs. cliente detallados muestra que se ha
obtenido una diferencia positiva no realizada.
11. Cierre la ventana Movs. cliente detallados y la ventana
Movs. clientes.
12. Cierre la Ficha cliente.
Pgina 13

Para obtener una visin general de todos los ajustes de tipos de cambio que
realiza el proceso Ajustar tipos de cambio, se puede utilizar el histrico de ajustes
de divisa. En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDAD
ACTIVIDADES PERIDICASDIVISAHISTRICO AJUSTES DIVISA.
En el Histrico ajustes divisas se puede observar que hay una nica lnea que
muestra el tipo de movimientos ajustados, la divisa y el importe base que se
ajust, as como el importe de ajuste. En el ejemplo slo haba un movimiento de
cliente pendiente en NOK. No obstante, si hubiera varios movimientos de cliente
pendientes en NOK seguira habiendo una nica lnea de registro. Todos los
importes base y los ajustes se sumaran en la lnea de registro. Sin embargo, cada
movimiento de cliente pendiente tendra registrado un movimiento de cliente
detallado independiente. Obtendr ms informacin acerca de los movimientos
de cliente detallados en el captulo Cobros.
Resumen de tipos de cambio de divisa

En ocasiones, puede resultar confuso el uso de la ventana Tipos cambio divisa.
La siguiente tabla contiene un resumen acerca de cmo utiliza el sistema los
importes de la ventana Tipos cambio divisa.
Pgina 14
Tarea
Campos utilizados
de la ventana
Tipos cambio
divisa
Uso de los campos
Introducir un tipo
de cambio genrico
para diarios
y documentos
(1) Valor tipo

cambio divisa
(2) Valor t. c. divisa
relacionada
(3) Fecha inicial
Fecha inicial comparada con Fecha

registro de un diario o documento.
Se determina el movimiento ms
reciente con Fecha inicial <= Fecha
registro y los campos (1) y (2)
sirven para calcular el tipo de
cambio genrico.
Ajustar el tipo de
cambio de cliente,
proveedor, banco
y movimientos de
contabilidad
registrados
(a) Valor t. c.
ajustes divisa
(b) Valor t. c.
ajustes divisa rel.
(c) Fecha inicial
Fecha inicial comparada con Fecha

final en el proceso Ajustar tipos de
cambio. Se determina el
movimiento ms reciente con
Fecha inicial <= Fecha final y los
campos (a) y (b) sirven para
calcular el tipo de cambio
de ajuste.
Demuestre sus habilidades: cambio del tipo de cambio de

divisa relacionada
Escenario: El tipo de cambio de divisa relacionada entre USD y DL se ha
cambiado a 0,75. A su jefe le preocupa este cambio y el efecto que tendr en el
saldo pendiente de un cliente alemn, Beef House. Usted se debe encargar de
cambiar el tipo de cambio en Microsoft Business SolutionsNavision de
manera que surta efecto en los movimientos registrados anteriormente de crear
un informe sobre las modificaciones del saldo.
Todos los niveles

Sus tareas son las siguientes:
Averiguar cul es el saldo pendiente actual de Beef House.
Cambiar el tipo de cambio de divisa relacionado del

dlar (USD) a 0,75.
Ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio sin fecha inicial y con la

fecha de trabajo como fecha final y de registro. El N documento
puede ser cualquiera. No es necesario ajustar las cuentas para una
divisa adicional.
Volver a comprobar el saldo del cliente. Qu ha cambiado?

El cambio de tipo de cambio de divisa, fue positivo o negativo
para CRONUS?
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Informacin en una divisa adicional

Es posible que las empresas deseen registrar transacciones contables tanto en la
divisa local como en otra divisa. Esto puede facilitar el proceso de creacin de
informes de las empresas en los siguientes casos:
Empresas de pases de la UEM que necesitan crear informes tanto

en euros como en la divisa local durante un periodo de transicin.
Empresas de pases no pertenecientes a la UEM que realizan un

porcentaje alto de transacciones con empresas de pases de la UEM.
En este caso, puede que la empresa no perteneciente a la UEM
tambin desee crear informes en euros para que sus informes
financieros resulten ms "tiles" para sus socios comerciales
de la UEM.
Empresas que tambin desean mostrar sus informes en una divisa

ms internacional que su propia divisa local.
Para ello, puede designar una segunda divisa como divisa adicional en el sistema.
Si especifica una divisa adicional, el sistema registrar automticamente los
importes tanto en la divisa local como en la divisa adicional en cada movimiento
contable y en otros movimientos (por ejemplo, movimientos de IVA). Cuando el
sistema calcula importes de movimientos contables en una divisa adicional,
utiliza la informacin de la ventana Tipos cambio divisa para buscar el tipo
de cambio correspondiente.
Si especifica que el sistema registre todas las transacciones contables en una
divisa adicional, podr utilizar tanto la divisa local como la divisa adicional para
las siguientes acciones:
Crear esquemas de cuentas
Mostrar varios informes de contabilidad
Crear informes de IVA e informes INTRASTAT
AVISO: La funcionalidad de divisa adicional NO debe utilizarse como base para convertir
informes financieros. No es una herramienta que pueda convertir informes financieros de
subsidiarias extranjeras como parte de la consolidacin de una empresa. La funcionalidad
de divisa adicional slo ofrece la opcin de preparar los informes en otra divisa, como si
dicha divisa fuera la divisa local de la empresa.
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Configurar la divisa adicional
Deber llevar a cabo cuatro pasos para configurar la divisa adicional.
Paso 1 Especificar las cuentas para el registro de ajustes de

tipo de cambio
Especifique cuatro cuentas en los siguientes campos para la divisa adicional de la
ventana Divisas:
Campo
Descripcin
Cta. aj. pos.

C/G realizados
Cuenta en la que registrar el sistema las diferencias

positivas de tipo de cambio para los ajustes de divisa
entre la divisa local y la divisa adicional.
Cta. aj. neg.

C/G realizados
Cuenta en la que registrar el sistema las diferencias

negativas de tipo de cambio para los ajustes de divisa
entre la divisa local y la divisa adicional.
Cta. aj.
residual pos.
Cuenta en la que registrar el sistema los importes

residuales que constituyen diferencias positivas si se
realiza el registro en el rea de la aplicacin
Contabilidad tanto en DL como en una divisa adicional.
Cta. aj.
residual neg.
Cuenta en la que registrar el sistema los importes

residuales que constituyen diferencias negativas si
se realiza el registro en el rea de la aplicacin
Contabilidad tanto en DL como en una divisa adicional.
Los importes residuales pueden existir cuando el sistema
redondea importes Debe y Haber que se han convertido
de la divisa local a una divisa adicional.
Paso 2 Especificar el mtodo de ajuste de tipo de cambio

para todas las cuentas contables
Para cada cuenta contable, deber especificar el mtodo de ajuste de los importes
de la cuenta cuando se producen fluctuaciones del tipo de cambio entre la divisa
local y la divisa adicional.
CONTABILIDADPLAN DE CUENTAS.
2. Seleccione la cuenta 2200001 Terrenos y presione MAYS + F5

para abrir la ventana Ficha cuenta.
3. Seleccione la pestaa Informes en la ventana Ficha cuenta.
4. Seleccione el mtodo correcto en el campo Ajuste tipo cambio.
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Si lleva a cabo el registro en una divisa adicional, especifique en el
campo Ajuste tipo cambio el mtodo de ajuste de la cuenta cuando
se producen fluctuaciones de tipo de cambio entre la divisa local y la
divisa adicional. Las diferencias positivas y negativas del tipo de
cambio se registran por vez primera cuando se ejecuta el proceso
Ajustar tipos de cambio. Al ejecutar el proceso Ajustar tipos de
cambio, el sistema busca el tipo de cambio de ajuste en la ventana
Tipos cambio divisa y, a continuacin, compara los importes de los
campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento para
determinar si se ha producido una diferencia positiva o negativa del
tipo de cambio. El proceso utiliza la opcin seleccionada en el
campo Ajuste tipo cambio para determinar si se deben calcular
y registrar diferencias positivas o negativas del tipo de cambio
para las cuentas.
Existen tres opciones:
Campo
Descripcin
No ajustar
El sistema asigna esta opcin de forma

predeterminada. No se realiza ningn ajuste
del tipo de cambio en la cuenta.
Ajustar importe
Si selecciona esta opcin, el importe en DL

se ajusta para cualquier diferencia positiva o
negativa del tipo de cambio. El sistema registrar
todas las diferencias positivas o negativas del
tipo de cambio en la cuenta contable (el campo
Importe) y en las cuentas que se especificaron
para diferencias positivas o negativas en los
campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj.
neg. C/G realizados de la ventana Divisas.
Ajustar importe
divisa-adicional
Si selecciona esta opcin, la divisa adicional se

ajusta para cualquier diferencia positiva o
negativa del tipo de cambio. El sistema registrar
todas las diferencias positivas o negativas del
tipo de cambio en la cuenta contable (el campo
Importe divisa-adicional) y en las cuentas que
se especificaron para diferencias positivas o
negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G
realizados o Cta. aj. neg. C/G realizados de la
ventana Divisas.
NOTA: Debe seleccionar la opcin No ajustar si el tipo de cambio entre la divisa

local y la divisa adicional siempre es fijo. Esta situacin suele producirse en las
empresas que se estn preparando para cambiar al euro y que tienen una divisa de la
UEM como divisa local y el euro como divisa adicional. Deber seleccionar las dos
ltimas opciones si el tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional
siempre es variable.
5. Cierre la ventana Ficha cuenta.
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Paso 3 Especificar el mtodo de ajuste de tipo de cambio
para movimientos de IVA
CONFIGURACINCONFIGURACIN DE CONTABILIDAD.
2. Vaya a la pestaa Informes en la ventana

Configuracin contabilidad.
3. Seleccione el mtodo necesario en el campo
Tipo cambio ajuste IVA.
Si lleva a cabo el registro en una divisa adicional, puede especificar en el campo
Tipo cambio ajuste IVA el mtodo de ajuste de las cuentas configuradas para el
registro del IVA en la ventana Config. grupos registro IVA cuando se producen
fluctuaciones de tipo de cambio entre la divisa local y la divisa adicional.
Al ejecutar el proceso Ajustar tipos de cambio, el sistema busca el tipo de cambio
de ajuste en la ventana Tipos cambio divisa y, a continuacin, compara los
importes de los campos Importe e Importe divisa-adicional del movimiento de
IVA para determinar si se ha producido una diferencia positiva o negativa del
tipo de cambio.
El proceso utiliza la opcin seleccionada en este campo para determinar el
mtodo de registro de las diferencias positivas o negativas del tipo de cambio
para las cuentas de IVA.
Dispone de las mismas tres opciones que con los movimientos contables, pero en
este caso los movimientos ajustados sern los movimientos de IVA:
Campo
Descripcin
No ajustar
El sistema asigna esta opcin de forma predeterminada.

No se realiza ningn ajuste del tipo de cambio en la
cuenta de IVA.
Ajustar importe
Si selecciona esta opcin, la divisa local se ajusta para

cualquier diferencia positiva o negativa del tipo de
cambio. El sistema registrar todas las diferencias
positivas o negativas del tipo de cambio en la cuenta de
IVA (el campo Importe) y en las cuentas que se
especificaron para diferencias positivas o negativas en los
campos Cta. aj. pos. C/G realizados o Cta. aj. neg. C/G
realizados de la ventana Divisas.
Ajustar importe
divisa-adicional
Si selecciona esta opcin, la divisa adicional se ajusta

para cualquier diferencia positiva o negativa del tipo
de cambio. El sistema registrar todas las diferencias
positivas o negativas del tipo de cambio en la cuenta de
IVA (el campo Importe divisa-adicional) y en las
cuentas que se especificaron para diferencias positivas
o negativas en los campos Cta. aj. pos. C/G realizados
o Cta. aj. neg. C/G realizados de la ventana Divisas.
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Paso 4 Activar la divisa adicional
CONFIGURACINGENERALDIVISAS.
2. En el encabezado de una columna, haga clic con el botn secundario

del mouse (ratn) y seleccione Mostrar columna.
3. Si no lo estn, seleccione Cta. aj. residual pos. y Cta. aj.
Residual neg.
4. Asigne valores a estas nuevas columnas para la divisa que
desee activar.
NOTA: No se puede activar ninguna divisa sin asignarle previamente valor a los campos
Cta. aj. residual pos. y Cta. aj. residual neg.
5. Cierre la ventana Divisas.

CONFIGURACINCONFIGURACIN DE CONTABILIDAD.
7. Vaya a la pestaa Informes de la ventana

Configuracin contabilidad.
8. Haga clic en el AssistButton del campo Informacin divisa
adicional y seleccione la divisa adicional en la que desea crear
informes en la ventana Divisas.
9. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Divisas.
El sistema muestra un mensaje de confirmacin que describe los
efectos de la seleccin (y activacin) de la divisa adicional.
10. Haga clic en S para confirmar que desea activar la divisa como
divisa adicional.
El sistema iniciar el proceso Ajust. divisa adicional. Este proceso
convierte importes en DL de movimientos existentes a la divisa
adicional. El proceso utiliza un tipo de cambio genrico del tipo de
cambio de la ventana Tipos cambio divisa que es vlido en la
fecha de trabajo.
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Los importes residuales resultantes de la conversin de la divisa
local a la divisa adicional se registran en las cuentas de ajuste
residual positivo y negativo especificadas en la ventana Divisas.
La fecha de registro y el nmero de documento de estos movimientos
se corresponden con los del movimiento contable original. Una vez
registrados los movimientos residuales, el proceso registra un
movimiento de redondeo en la fecha de cierre de cada ejercicio
cerrado en la cuenta de retencin de beneficios. De este modo,
se garantiza que el saldo final de las cuentas de ingresos de cada
ejercicio cerrado sea 0, tanto en la divisa local como en la
divisa adicional.
El proceso incluye los siguientes campos:

Campo
Descripcin
Informacin
divisa adicional
Este campo contiene la divisa adicional que

se acaba de seleccionar en la ventana
Configuracin contabilidad. Si hace clic en el
AssistButton de este campo, podr cambiar el
tipo de cambio que se utilizar para convertir los
importes en DL a la divisa adicional.
N documento
Aqu puede introducir el nmero de documento

que copiar el sistema al movimiento creado
por el proceso que se registra en la cuenta de
retencin de beneficios. Para los movimientos
de importes residuales, se utiliza el nmero
de documento de la transaccin original.
Cta. ajtes. red.

div. adic.
Debe especificar la cuenta de retencin de

beneficios en la que realizar el registro el
proceso. Esta cuenta deber ser la misma
que la cuenta utilizada por el proceso
Asiento regularizacin.
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Una vez ejecutado el proceso, los importes de los siguientes movimientos
existentes figurarn tanto en la divisa local como en la divisa adicional:
Entradas
Movs. contabilidad:
Movs. Liq. producto
Movs. IVA
Movs. proyectos
Movimientos valor
Lneas de orden de produccin y

Movimientos de orden de
produccin
Adems, los importes de todos los movimientos futuros del mismo tipo se
registrarn tanto en la divisa local como en la divisa adicional.
NOTA: La divisa adicional slo se activar una vez que haya hecho clic en el botn
Aceptar del proceso Ajust. divisa adicional.
Mostrar informes e importes en la divisa adicional

Varios de los informes del rea de la aplicacin Contabilidad se basan en
movimientos de contabilidad. Para mostrar los datos financieros del informe en la
divisa adicional, active el campo Muestra importes en div.-adic. de la pestaa
Opciones para el informe de contabilidad correspondiente.
Del mismo modo, se pueden crear todos los informes de IVA en la divisa
adicional, incluidas las declaraciones de IVA, los discos del Modelo 349 y las
liquidaciones de IVA. Active el campo Muestra importes en div.-adic. de la
pestaa Opciones para el informe de IVA correspondiente.
Adems de los informes impresos, tambin puede mostrar los datos financieros
en pantalla en la divisa adicional en las siguientes ventanas:
Plan de cuentas
Panorama esq. cta.
Anlisis por dimensiones
Saldo cuenta por dimensin
En la ventana Plan de cuentas, utilice la funcin VERMOSTRAR COLUMNA para

mostrar los importes de los campos Saldo periodo divisa-adicional y Saldo
divisa-adicional. En las otras ventanas, active el campo Muestra importes en
div.-adic. de la pestaa Opciones. Tambin puede exportar importes en la divisa
adicional de las ventanas Panorama esq. cta. y Anlisis por dimensiones
a Microsoft Excel.
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Demuestre sus habilidades: adicin de una divisa adicional

Escenario: Se le ha asignado la tarea de agregar la corona danesa (DKK) como
divisa adicional. Las cuentas para registrar el ajuste de tipo de cambio son
las siguientes:
Cta. aj. pos. C/G realizados: 7680001
Cta. aj. neg. C/G realizados: 6680001
Cta. aj. residual pos.: 7680001
Cta. aj. residual neg.: 6680001
El mtodo de ajuste de tipo de cambio se debe establecer en Ajustar importe y no

hace falta que haya tipo de cambio de ajuste de IVA. El nmero de documento en
que el sistema copia el movimiento debe ser "ADDCURR-DKK" y la cuenta de
retencin de beneficios es 6820001.
Todos los niveles

Agregue la corona danesa (DKK) como divisa adicional con los

criterios proporcionados.
Cuando haya agregado la corona danesa como divisa adicional,

muestre el plan de cuentas en la pantalla, donde se ver toda la
informacin disponible en DL y DKK.
Pgina 23
Resumen rpido: lecciones aprendidas

Dedique unos momentos a escribir 3 ideas clave que haya aprendido
en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 24
CAPTULO 2: INFORMES FINANCIEROS

Anlisis del plan de cuentas
Esquemas de cuentas
Operaciones de cierre anuales
Visin general
En el curso de introduccin a Microsoft Business SolutionsNavision, se
presentaron algunas herramientas de anlisis disponibles con la ficha de cuenta.
Del mismo modo, existen algunos anlisis estndar que puede realizar desde el
plan de cuentas.
En este captulo se describen los esquemas de cuentas. Los esquemas de cuentas
sirven para analizar la informacin financiera de las cuentas y para comparar
movimientos de contabilidad con movimientos de presupuesto.
Para finalizar, en este captulo se describen las operaciones de cierre anuales que
se ejecutan en Microsoft Navision.
Pgina 25
Anlisis del plan de cuentas

Aplicar filtros en el Plan de cuentas
Si utiliza filtros de campo, filtros de tabla o FlowFilters puede filtrar las cuentas
y los importes que se muestran en la ventana Plan de cuentas. Para filtrar las
cuentas que se muestran en la ventana Plan de cuentas pueden utilizarse filtros de
campo y tabla en cualquier campo de la tabla Cuenta.
Los importes de cada cuenta se determinan mediante la suma de los movimientos
contables de la cuenta. Los importes calculados se muestran en los siguientes
campos de la ventana Plan de cuentas.
Campo
Descripcin
Saldo periodo
Es la suma de los movimientos contables en un intervalo

de fechas determinado por el FlowFilter Filtro fecha.
Saldo a la fecha
Es el saldo de la cuenta en la fecha introducida en el

FlowFilter Filtro fecha. Si se introduce un intervalo de
fechas en Filtro fecha, slo se utiliza la fecha final.
Saldo
Es el saldo actual de la cuenta. Es la suma de todos los

movimientos contables de la cuenta. Filtro fecha no se
tiene en cuenta.
Aplicando un FlowFilter, puede determinar los movimientos contables que se

van a sumar en las cuentas. Los FlowFilters disponibles en el plan de cuentas
son los siguientes:
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Campo
Descripcin
Filtro fecha
Filtra los importes que se muestran por cada cuenta

basndose en el campo Fecha registro de los
movimientos contables y los movimientos de los
presupuestos contables de la cuenta.
Filtro empresa

basndose en el campo Cd. empresa de los
movimientos contables y los movimientos de los
presupuestos contables de la cuenta.
Filtro presupuesto

basndose en el campo Presupuesto de los movimientos
de los presupuestos contables de la cuenta.
Filtros dimensin
global 1 y 2
Filtran los importes que se muestran por cada cuenta

basndose en el campo Cd. dimensin global 1
y Cd. dimensin global 2 de los movimientos
contables y los movimientos de los presupuestos
contables de la cuenta. En la empresa de demostracin,
estos filtros son el Filtro Dpto y el Filtro Programa.

Anlisis de saldos en la ventana Plan de cuentas
Para simplificar el proceso de aplicacin de FlowFilters al plan de cuentas, estn
disponibles algunas ventanas estndar de anlisis. Todas estas ventanas de
anlisis se pueden encontrar en el botn Saldo de la ventana Plan de cuentas.
Ventana Saldo cuenta

CONTABILIDADPLAN DE CUENTAS. Se abre la ventana Plan de cuentas:
2. Vaya hasta la cuenta 7000001 Ventas mercad. nacionales.

3. Haga clic en SALDOSALDO CUENTA C/G.
4. Seleccione el intervalo de tiempo 31 para ver los movimientos
por mes.
Esta ventana muestra el total de movimientos contables de una sola cuenta
durante varios intervalos de tiempo. La cuenta mostrada es la cuenta donde
estaba el cursor en el plan de cuentas cuando abri la ventana. Para cada periodo
puede ver Saldo periodo, Importe debe e Importe haber de los movimientos
contables registrados en la cuenta. Tambin puede filtrar los importes utilizando
los FlowFilters.
Filtros dimensin global 1 y 2: filtra los importes basndose en los

valores de las dimensiones globales.
Movs. regularizacin: puede elegir si se van a Incluir o Excluir los

movimientos de regularizacin en los importes.
Totales Debe/Haber: si activa este campo el sistema mostrar por

separado los importes al debe y al haber registrados en el mismo
periodo. Si el campo est vaco, el sistema mostrar el saldo neto
de todos los movimientos registrados en ese periodo como un
Importe debe o un Importe haber.
Pgina 27
Botones de Intervalo de tiempo: los botones de intervalo de tiempo

determinan el periodo de tiempo que se muestra en cada lnea. Puede
elegir entre Da, Semana, Mes, Trimestre, Ao o Periodo contable.
La fecha del campo Inic. periodo en cada lnea siempre ser la fecha
inicial de cada periodo.
Botones de Tipo de importe: estos botones determinan si los

importes se muestran como el saldo de un periodo o un saldo.
Si el intervalo de tiempo es mayor que un da y se muestran los importes de saldo

de periodo, la fecha de la lnea representa la fecha inicial del intervalo de tiempo.
Si el periodo es mayor que un da y se muestran los importes de saldo, el saldo
se basar en la fecha final del intervalo de tiempo. Por ejemplo, si elige Saldo
a la fecha y el intervalo de tiempo es Mes, en la lnea con 01/01/01 como
Inic. periodo, el saldo mostrar el saldo a 31/01/01.
Ventana Saldo C/G

1. Cierre la ventana Saldo cuenta.
2. En la ventana Plan de cuentas, haga clic en SALDOSALDO C/G.
Se abre la ventana Saldo C/G.
Esta ventana muestra el total de movimientos contables de todas las cuentas
durante un intervalo de tiempo determinado. La ventana contiene los mismos
importes y filtros que la ventana Saldo cuenta. Adems, tiene los
siguientes filtros:
Filtro fecha: adems de los botones de intervalo de tiempo, si lo

desea puede introducir filtros de fecha ms complejos. Este le
permite combinar movimientos seleccionados de distintos periodos.
Botones de intervalo de tiempo Periodo siguiente y Periodo

anterior: estos botones le permiten mostrar rpidamente los
mismos importes de periodos anteriores y futuros.
Ventana Saldo cuenta/presupuesto

1. Cierre la ventana Saldo C/G.
2. En la ventana Plan de cuentas, haga clic en SALDOSALDO CUENTA/
PRESUPUESTO. Se abre la ventana Saldo cuenta/presupuesto.
3. Seleccione el intervalo de tiempo 31 para ver los saldos de cada mes.
Esta ventana compara totales de movimientos reales y presupuestados para una
sola cuenta durante varios intervalos de tiempo. En la ventana Saldo cuenta
se muestran todos los importes. No obstante, adems de los importes reales,
la ventana tambin contiene los importes de Debe presupuestado, Haber
presupuestado e Importe pptdo. neto para los mismos periodos. La comparacin
de los movimientos registrados con los movimientos presupuestados se calcula
como un porcentaje en el campo % Saldo/Presupuesto. Los filtros incluidos en la
ventana son los mismos que en la ventana Saldo cuenta, excepto dos diferencias.
Pgina 28
En la ventana Saldo cuenta/presupuesto no es posible mostrar

Totales Debe/Haber. Esto es porque los importes al debe y al haber
no se registran directamente en los movimientos de presupuestos
de contabilidad.
Filtro presupuesto: puede filtrar la informacin del presupuesto

incluida en la ventana.
Ventana Saldo/Ppto. cuenta

1. Cierre la ventana Saldo cuenta/presupuesto.
2. En la ventana Plan de cuentas, haga clic en SALDOSALDO/
PRESUPUESTO. Se abre la ventana Saldo/Ppto. cuenta.
En esta ventana se comparan los movimientos reales y presupuestados de todas las
cuentas de un periodo de tiempo especificado. Los importes y los filtros incluidos
en el anlisis son los mismos que los de la ventana Saldo cuenta/presupuesto.
Adems, tambin puede introducir un Filtro fecha y utilizar los botones de
intervalo de tiempo Periodo siguiente y Periodo anterior.
Ventana Saldo cuenta por dimensin

1. Cierre la ventana Saldo/Ppto. cuenta.
2. En la ventana Plan de cuentas, haga clic en SALDOSALDO C/G POR
DIMENSIN. Se abre la ventana Saldo cuenta por dimensin.
En esta ventana se puede realizar el anlisis dimensional de los movimientos
reales o presupuestados en un formato definido por el usuario. Tiene el mismo
formato que la ventana Anlisis por dimensiones, pero se basa en movimientos
contables y movimientos de presupuestos contables en vez de movimientos de
Vista de anlisis y movimientos de presupuesto de Vista de anlisis. Como
consecuencia, en la ventana Saldo cuenta por dimensin slo puede ver
informacin de dimensiones globales.
Obtendr ms informacin detallada sobre los anlisis de dimensiones en el
captulo Dimensiones.
Esquemas de cuentas
Los esquemas de cuentas estn indicados para realizar clculos que no se pueden
llevar a cabo directamente en el plan de cuentas. Puede utilizar un plan de
cuentas para crear subtotales de grupos de cuentas. Estos subtotales pueden
incluirse en totales nuevos que as se pueden usar en otros totales. Adems,
puede filtrar cualquier informacin de movimientos de contabilidad o de
presupuesto, como el saldo del periodo o el importe debe. Tambin se pueden
comparar dos o ms esquemas de cuentas y plantillas de columna mediante
frmulas. De este modo, puede crear informes financieros personalizados sin
necesidad de utilizar el Report Designer. Puede crear tantos esquemas de cuentas
como desee (cada uno debe tener un nombre nico). Puede configurar diversas
plantillas de informe e imprimir los informes con las cifras actuales siempre
que lo necesite.
Pgina 29

Configurar esquemas de cuentas
Los esquemas de cuentas se componen de un nombre de esquema de cuentas,

varias lneas y una plantilla de columna. En la ventana Nombres esquemas de
cuentas, puede configurar varios nombres de esquemas de cuentas. En Esquema
cuentas, configure las lneas para definir cada uno de los esquemas de cuentas.
Defina algunas de las lneas que aparecern en los informes y otras que se
utilizarn a efectos de clculo exclusivamente.
En la ventana Panorama esq. cta., utilice las distintas plantillas configuradas para
ver los esquemas de cuentas. Tambin puede ver las plantillas en el informe
Dimensiones - Total.
La configuracin de un esquema de cuentas consta de tres pasos:
1. Creacin de filas
2. Creacin de columnas
3. Combinacin de filas y columnas
A continuacin, se describe cmo ejecutar estos pasos con un ejemplo.
Pgina 30
Demuestre sus habilidades: creacin de un esquema

de cuentas
Escenario: Supongamos que deseamos disear un informe para analizar los
descuentos ofrecidos a los clientes y recibidos de los proveedores. El informe
va a mostrar los descuentos concedidos a los clientes y los recibidos de los
proveedores en filas independientes. Tambin debe existir una fila que muestre
los descuentos netos concedidos o recibidos. El informe permitira ver los
importes de los descuentos presupuestados y reales en el mes actual y la
desviacin entre ellos. Tambin podra comparar los cambios en los importes
de descuentos reales del ltimo mes con el mes actual.
Todos los niveles

Su tarea es la siguiente:
Con la informacin proporcionada ms arriba, cree las filas de un

esquema de cuentas.
Pgina 31

Creacin del diseo de filas
CONTABILIDADANLISIS E INFORMESESQUEMAS DE CUENTAS.
Se abre la ventana Esquema cuentas.

2. Haga clic en el campo Nombre de la cabecera del esquema de
cuentas para abrir la ventana Nombres esquemas de cuentas.
3. Presione F3 para crear un nuevo esquema de cuentas con el nombre
DESCUENTOS y la descripcin Anlisis de descuentos.
4. Deje en blanco los campos Plantilla columna genr. y Nombre
vista anlisis y haga clic en el botn Aceptar para seleccionar el
Nombre esquema cuenta.
5. Una vez seleccionado el nuevo Nombre esquema cuenta, se muestra
el Esquema cuentas con lneas en blanco.
La ventana Esquema cuentas es donde se disean las filas del informe.
Actualmente slo contiene lneas en blanco.
Los campos se rellenan de la siguiente forma:
Pgina 32
Campo
Descripcin
N fila
Introduzca un nmero para la lnea del esquema de cuenta. Los

nmeros de fila son opcionales. Puede utilizar el mismo nmero
de fila en varias lneas. Las filas sern tratadas como un grupo.
Por ejemplo, si incluye el nmero de fila en una frmula en el
campo Sumatorio, ste representar la suma de todas las lneas
que tienen ese nmero de fila. Si utiliza la funcin Insertar
cuentas, este campo se copia automticamente del campo
N del plan de cuentas.
Descripcin
Aqu se introduce un texto que aparecer en la lnea del

esquema de cuentas. Si utiliza la funcin Insertar cuentas,
este campo se copia automticamente del campo Nombre
de la lista de cuentas.
Campo
Descripcin
Tipo
sumatorio
En este campo debe seleccionar el tipo de sumatorio de la lnea

del esquema de cuentas. El tipo determina qu cuentas se van
a totalizar en el intervalo del sumatorio que se especifica en el
campo Sumatorio.
Si utiliza la funcin Insertar cuentas, las cuentas que tengan el
campo Tipo mov. con el valor Mayor en el plan de cuentas se
asignarn al tipo de total Cuentas mayor. El resto de las lneas
se asignarn automticamente al tipo de sumatorio
Cuentas auxiliares.
Puede seleccionar los siguientes tipos de sumatorio:
Sumatorio
Cuentas
auxiliares
El total se calcular a partir de los importes de las

cuentas auxiliares incluidas en el plan de cuentas.
ste es el valor predeterminado.
Cuentas
mayor
El total se calcular a partir de los importes de las

cuentas de mayor incluidas en el plan de cuentas.
Frmula
El total se calcular a partir de los importes de otras

filas del esquema de cuentas. Introduzca la frmula
en el campo Sumatorio.
Este campo se utiliza para indicar qu cuentas se totalizarn en

esta lnea. La forma de rellenar este campo depende del
contenido del campo Tipo sumatorio.
Si asigna el tipo de sumatorio Frmula a la lnea del esquema
de cuentas, puede introducir una frmula que incluya nmeros
de filas (o intervalos de totales) del esquema de cuentas.
Si el tipo de sumatorio es Cuentas auxiliares o Cuentas mayor,
debe introducir un nmero de cuenta (o el intervalo de totales)
del plan de cuentas. Al hacer clic en el AssistButton del campo
se mostrar Lista de cuentas para que seleccione una cuenta
o un intervalo de cuentas.
Al crear frmulas puede utilizar los siguientes smbolos:
+ (suma)
- (resta)
* (multiplicacin)
/ (divisin)
^ (exponente)
() (parntesis)
Tenga en cuenta que si desea incluir un nmero en la frmula,
ese nmero no debe utilizarse como nmero de fila en el
esquema de cuentas.
Si utiliza la funcin Insertar cuentas, este campo se copia
automticamente del campo N de la Lista de cuentas.
Pgina 33
Campo
Descripcin
Muestra
En este campo se determina si en el informe se imprimir la

lnea de esquema de cuentas. Puede seleccionar las
opciones siguientes:
S
La fila se imprimir.
No
La fila no se imprimir.
Si ninguna
columna es cero
La fila se imprimir a menos que todos los

importes de la fila sean cero.
Cambiar
pgina
Aqu se indica si, al imprimir el esquema de cuentas, se har un

cambio de pgina despus de la cuenta actual. Active el campo
para especificar un cambio de pgina.
Campos
Negrita,
Itlica
y Subrayar
Si agrega los campos Negrita, Itlica y Subrayar, puede

seleccionar el formato de la fila. En la ventana Panorama esq.
cta. se muestra nicamente el formato negrita, mientras que en
el informe Esquema cuentas y los datos exportados a hojas de
clculo de Microsoft Excel se muestran los tres formatos.
Muestra
signo
opuesto
Active este campo si desea que los importes al debe en esta fila
aparezcan en los informes como importes negativos (es decir,
con signo negativo) y los importes al haber como importes
positivos.
Filtros
sumatorio
dimensiones
Aqu se introducen los valores de dimensiones o los rangos de

valores de dimensiones que se utilizarn para filtrar los importes
que se muestran en la fila. Obtendr informacin detallada
sobre esto ms adelante en el captulo.
Si va a crear un informe que contendr varias filas del plan de cuentas, la forma
ms rpida de crear las filas es utilizar la funcin Insertar cuentas. Para ello, haga
clic en ACCIONESINSERTAR CUENTAS. Seleccione las cuentas que se deben
mostrar y haga clic en Aceptar. El sistema agregar una nueva lnea al esquema
de cuentas por cada cuenta seleccionada en la ventana Lista de cuentas. Los
campos N fila, Descripcin, Sumatorio y Tipo sumatorio se rellenarn
basndose en el tipo de cuentas seleccionado.
Completemos las filas del informe de anlisis de descuentos.
1. Para crear una cabecera de informe, introduzca una lnea de cabecera
Anlisis descuentos en el campo Descripcin.
2. Active el campo Negrita en la lnea de cabecera para que la cabecera
se muestre e imprima en negrita.
NOTA: Si la columna Negrita no est visible en la ventana, haga clic con el botn
secundario del mouse (ratn) en la cabecera de columna, seleccione "Mostrar
columna" y active la casilla de verificacin "Negrita" antes de cerrar la ventana
"Mostrar columna".
Pgina 34

3. Deje una lnea en blanco para separar la cabecera del resto
del informe.
Ahora desea insertar la primera cuenta de descuento que est
relacionada con los descuentos concedidos a los clientes.
4. En la tercera lnea, introduzca el nmero de fila R11.
5. En el campo Descripcin, escriba Descuento otorgado.
6. Haga clic en el AssistButton del campo Sumatorio. Aparecer la
ventana Lista de cuentas.
7. Seleccione el nmero de cuenta 7090001 y haga clic en Aceptar.
El sistema actualizar el campo Sumatorio a 7090001 y el campo
Tipo sumatorio a Cuentas auxiliares.
NOTA: En lugar de introducir la fila manualmente, podra hacer clic en
ACCIONESINSERTAR CUENTAS y seleccionar la cuenta 7090001. El sistema
insertara una nueva fila con la informacin de la cuenta en los campos N fila,
Descripcin, Tipo sumatorio y Sumatorio. A continuacin, tendra que cambiar
N fila a R11.
8. Contine configurando lneas hasta que haya completado el esquema

de cuentas tal y como se muestra a continuacin. Observe que en la
fila nmero 3 debe estar activado el campo Negrita y, en todas la
columnas, el campo Muestra debe tener el valor S.
N fila
R21
Descripcin
Descuento por
pronto pago
Lnea vaca
R1
Tipo sumatorio
Sumatorio
Cuentas auxiliares 9250..9255
Cuentas auxiliares
Total descuentos
Lnea vaca
Frmula
R11+R21
Cuentas auxiliares
R12
Descuento recibido
Cuentas auxiliares 7140
R22
Descuento recibido
Materias primas
Cuentas auxiliares 7240
R32
Descuentos por pronto

pago recibidos
Cuentas auxiliares 9130..9135
Lnea vaca
R2
Cuentas auxiliares
Total descuentos recibidos
Lnea vaca
R3
Frmula
R12+R22+R32
Cuentas auxiliares
Descuentos netos
concedidos/(Recibidos)
Frmula
R1+R2
Pgina 35

Creacin de la plantilla de columnas
Ya se han creado las filas y ahora slo tiene que crear la Plantilla columna que
contendr la informacin numrica. En las columnas se define la informacin de
las lneas utilizadas, como por ejemplo, slo importes al debe. Una vez creada la
plantilla de columna, puede asignar la plantilla como plantilla predeterminada de
cualquier esquema de cuentas existente en la ventana Nombres esquemas
de cuentas.
Ahora se crear la plantilla de columnas del nuevo informe de anlisis
de descuentos.
1. En la ventana Esquema cuentas, haga clic en ACCIONESCONFIG.
PLANTILLA COLUMNAS. Se abre la ventana Plantilla columna. Tambin
se puede tener acceso a esta ventana directamente desde
CONFIGURACINGENERALCOLUMNA ESQ. CTA.
2. Haga clic en el AssistButton del campo Nombre. Se abre la ventana
Nombre plant. cols. esq. cta.
3. Introduzca el nombre de plantilla de columnas BSICA y la
descripcin Plantilla de columnas bsica.
4. Haga clic en Aceptar para seleccionar la nueva plantilla de columna.
En la ventana Plantilla columna, cree una lnea para cada columna y as definir
las columnas. Los campos de la ventana se rellenan de la siguiente forma:
Pgina 36
Campo
Descripcin
N columna
Este campo se utiliza para identificar la lnea para la columna.

Los nmeros de columna son opcionales. Puede utilizar el
mismo nmero de columna en varias lneas. Las columnas
sern tratadas como un grupo. Por ejemplo, si incluye el
nmero de columna en una frmula, ste representar la suma
de todas las lneas que tienen ese nmero de columna.
Cabecera
columna
Introduzca una cabecera para la columna. La cabecera se

imprimir en los informes que incluyan la columna.
Campo
Descripcin
Tipo columna
En este campo se selecciona el tipo de columna de la columna

del esquema de cuentas. El tipo determina cmo se calculan
los importes en la columna. Haga clic en el AssistButton
situado a la derecha del campo para ver las opciones. Los
importes se calculan para el periodo definido en el campo
Filtro fecha del informe o la ventana de la forma siguiente:
Tipo mov.
cont.
Tipo importe
Frmula
La columna mostrar importes calculados

a partir de los importes de otras columnas
del esquema de cuentas. Introduzca la
frmula en el campo Frmula.
Saldo periodo
La columna mostrar el saldo del periodo

de los saldos de cuenta durante el periodo.
Saldo a la fecha
La columna mostrar los saldos de la

cuenta al final del periodo.
Saldo inicial
La columna mostrar los saldos de la

cuenta al inicio del periodo.
Hasta la fecha
La columna mostrar el saldo periodo de

los saldos de cuenta desde el inicio del
ao fiscal hasta el final del periodo.
Resto del
ao fiscal
La columna mostrar el saldo del periodo

de los saldos de cuenta desde el final del
periodo hasta el final del ao fiscal en el
que finaliza el periodo.
Ao fiscal
completo
La columna mostrar el saldo periodo de

los saldos de cuenta correspondiente al
ao fiscal en el que finaliza el periodo.
En este campo se selecciona el tipo de movimientos contables

que se incluirn en los importes en la columna del esquema
de cuentas.
Movs.
contabilidad
El total se calcula a partir de los

movimientos generales.
Movs. ppto.
contabilidad
El total se calcula a partir de los

movimientos de presupuesto generales.
En este campo se selecciona el tipo de movimientos que se

incluirn en los importes en la columna del esquema de
cuentas.
Saldo
El importe contiene los movimientos del

haber y el debe.
Debe
El importe slo contiene los movimientos

del debe.
Haber
El importe slo contiene los movimientos

del haber.
Pgina 37
Campo
Descripcin
Incluye fecha
cierre
Si este campo est activado indica que los movimientos

contables realizados en una fecha de cierre se incluirn en la
columna del esquema de cuentas, si la fecha de cierre es de
un da anterior al periodo que ha introducido en el campo
Filtro fecha. Los movimientos realizados en fechas de cierre
anteriores siempre se incluyen, independientemente del
estado de este campo.
Frmula
Aqu puede introducir una frmula si ha seleccionado

Frmula en el campo Tipo columna de la lnea. El resultado
de la frmula aparece en la columna cuando se imprima el
esquema de cuentas. Utilice este campo para realizar clculos
en otras columnas. Otras columnas se identifican mediante su
nmero de columna. Puede utilizar los mismos smbolos de
clculo que en las frmulas de fila.
Por ejemplo, si desea calcular la diferencia en porcentajes de
los movimientos de contabilidad y de presupuesto, puede
introducir la frmula siguiente:
100*(N de columna de la columna del movimiento contable/
N de columna de la columna del movimiento de
presupuesto 1)
Muestra signo
opuesto
Active este campo si desea que los importes al debe en esta

columna aparezcan en los informes como importes negativos
(es decir, con signo negativo) y los importes al haber como
importes positivos.
Frmula fecha
comparacin
Este campo contiene una frmula de fecha que especifica

la fecha que se debe utilizar para calcular el importe de
esta columna. El sistema utiliza esta frmula para calcular el
importe del periodo comparativo con relacin al
periodo representado por el filtro de fecha de la solicitud
de informe.
Utilice los periodos estndar S(emana), M(es), A(o),
T(rimestre), etc. para crear las frmulas. Por ejemplo,
-1A es el mismo periodo un ao antes.
Pgina 38
Campo
Descripcin
Frmula de
periodo
comparativo
Este campo contiene una frmula de periodo que especifica

los periodos contables que se deben utilizar para calcular el
importe de esta columna. No es necesario que el periodo
contable coincida exactamente con las divisiones del
calendario, pero cada ejercicio deber tener el mismo nmero
de periodos contables, aunque cada periodo tenga una
duracin distinta. El sistema utiliza la frmula de periodo para
calcular el importe del periodo comparativo con relacin al
periodo representado por el filtro de fecha de la solicitud
de informe.
Las abreviaturas de las especificaciones de periodo son:
P = Periodo
LP = ltimo periodo de un ejercicio, semestre o trimestre.
CP = Periodo actual de un ejercicio, semestre o trimestre.
FY = Ao fiscal
Ejemplos de frmulas:
<En blanco>
-1P
Periodo actual.
Periodo anterior.
-1FY
Ejercicio anterior.
-1FY[1..3]
Primer trimestre del ejercicio anterior.
-1FY[1..CP]
Desde el comienzo del ejercicio anterior

hasta el periodo actual del ejercicio
anterior, ambos inclusive.
-1FY[CP..LP]
Desde el periodo actual del ejercicio

anterior hasta el ltimo periodo del
ejercicio anterior, ambos inclusive.
-1FY[1..LP]
Todo el ejercicio anterior.
Pgina 39
Campo
Descripcin
Muestra
Aqu puede seleccionar cundo desea que los importes de la

columna aparezcan en los informes. Tenga en cuenta que en el
informe impreso se pueden mostrar como mximo cinco
columnas en la plantilla del esquema de cuentas. Puede
seleccionar las opciones siguientes.
Siempre
Nunca
Si es positivo
Si es negativo
Factor
redondeo
Se muestran siempre todos los importes

de la columna. ste es el valor
La columna no aparecer en los
informes. Se utiliza slo para clculos.
En la columna slo se muestran los
importes positivos. (Los importes
que son positivos antes de aplicar
Muestra signo opuesto.)
En la columna slo se muestran los
importes negativos. (Los importes
que son negativos antes de aplicar
Muestra signo opuesto.)
Seleccione un factor de redondeo para los importes de la

columna. El valor predeterminado es No. Tenga en cuenta que
los informes impresos estarn redondeados. Por ejemplo, si
selecciona 1000, todos los importes se mostrarn en miles. Los
importes de la ventana Panorama esq. cta. no se redondearn.
Complete la plantilla de columna para el informe Anlisis de descuentos.

5. En la primera lnea, introduzca el N columna C10.
6. En el campo Cabecera columna, introduzca la cabecera para la
primera columna. En este caso introduzca Real.
7. En el campo Tipo columna, seleccione Saldo periodo.
8. En el campo Tipo mov. cont., seleccione Movs. contabilidad.
9. En Tipo importe seleccione Saldo.
10. No modifique ningn otro campo.
Acaba de crear la primera columna.
11. Complete la plantilla de columna del esquema de cuentas tal y como
se muestra a continuacin. Observe que en todas la columnas: el
Tipo importe es Saldo; Incluye fecha cierre no est activado;
Muestra signo opuesto no est activado; Muestra es Siempre;
y Factor redondeo es No.
Pgina 40
N
columna
Cabecera
columna
Tipo
columna
Tipo mov.
cont.
C11
Presupuesto
Saldo
periodo
Movs. ppto.
contabilidad
C12
Desviacin
Frmula
Movs.
contabilidad
C13
Real mes
anterior
Saldo
periodo
Movs.
contabilidad
C14
Cambia del
mes anterior
Frmula
Movs.
contabilidad
Frmula
Frmula
fecha
comparacin
C10-C11
-1M
C10-C13
Cuando haya terminado, cierre la ventana Plantilla columna para volver a la

ventana Esquema cuentas.
Combinacin de filas y columnas para confeccionar el informe
El paso final en la configuracin del esquema de cuentas es combinar las
plantillas de filas y columnas.
1. En la ventana Esquema cuentas, haga clic en el AssistButton del
campo Nombre.
2. En el esquema de cuentas DESCUENTOS, en el campo Plantilla
columna genr., seleccione la plantilla de columna BSICA.
3. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Nombres esquemas
de cuentas.
4. Para ver los datos en el formato definido por el esquema de cuentas,
haga clic en ESQ. CUENTASPANORAMA para ver el nuevo esquema.
En la ventana Panorama esq. cta., puede cambiar la informacin que se muestra
en la ventana si configura filtros o cambia las filas o columnas que aparecen
en el informe.
Nombre esquema cuenta: si desea ver una plantilla de fila diferente puede
seleccionar el esquema de cuentas necesario en este campo.
Nombre plantilla columna: si desea ver una plantilla de columna diferente
puede seleccionar la plantilla de columnas necesaria en este campo.
Filtro fecha: aqu se determina el periodo o la fecha del saldo del informe.
Filtro presupuesto: si la plantilla de columna incluye columnas basadas en
movimientos de presupuestos contables, puede filtrar los movimientos basndose
en el cdigo de presupuesto.
Pgina 41

Muestra error: este campo contiene la opcin seleccionada de qu errores se
deben mostrar en la ventana en caso de errores de periodo o de divisin entre
cero. Las opciones son:
Ninguno: el sistema no mostrar ningn error.
Divisin entre cero: si una frmula en el esquema de cuentas da

como resultado una divisin entre cero, el sistema mostrar
*ERROR* en vez del importe.
Error periodo: si existe una diferencia en la duracin de los periodos,

el sistema muestra No disponible en vez del importe.
Ambos: el sistema comprueba la divisin entre cero y los errores

de periodo.
Muestra importes en div.-adic.: active este campo si desea que el informe se

muestre en la divisa adicional. Normalmente, los importes se muestran en la
divisa local (DL) de la empresa.
Botones de intervalo de tiempo: estos botones se pueden utilizar para cambiar
el periodo para el que se muestra la informacin. Para ver el mismo informe de
otro periodo puede utilizar los botones Periodo siguiente o Periodo anterior para
desplazarse rpidamente al periodo que desea.
Para este ejemplo, seleccione la siguiente configuracin:
Campo
Valor
Filtro fecha
01/01/01..31/01/01
Nombre plantilla columna
BSICA
Filtro presupuesto
Deje en blanco
Intervalo tiempo
31 (Mes)
Si examina un importe calculado a partir de una frmula aparece la frmula

utilizada para calcular el importe. Si examina importes en el esquema basados en
movimientos contables o movimientos de presupuesto, se abre la ventana Plan de
cuentas (C/G). La ventana Plan de cuentas (C/G) resume la informacin de los
movimientos contables y los movimientos de presupuesto en una ventana.
Al hacer clic en el AssistButton de cualquier importe de esta ventana, podr
examinar los movimientos contables o los movimientos de presupuesto utilizados
para calcular el importe.
Pgina 42

En el informe anterior, puede ver rpidamente que durante enero, la empresa
concedi ms descuentos a los clientes que los que recibi de los proveedores.
No obstante, ya que el descuento real del mes actual es muy parecido a los
descuentos presupuestados, el mes de enero no es una excepcin y sencillamente
mantiene las expectativas de la empresa y las prcticas relacionadas con los
descuentos. Tambin puede ver rpidamente que disminuyeron enormemente
los descuentos netos concedidos desde diciembre de 2000 hasta enero de 2001.
En resumen, el esquema de cuentas proporciona informacin valiosa sobre la
cantidad de efectivo que gasta o recibe la empresa por los descuentos y si se
percibe una mejora de un mes a otro.
Si desea ver el mismo informe para otro periodo, no necesita crear o imprimir el
esquema de cuentas de nuevo. Simplemente cambie Filtro fecha o seleccione
otro botn de intervalo de tiempo en la ventana. Adems, puede crear informes
de descuento adicionales combinando otra plantilla de columna con las filas
DESCUENTO del esquema de cuentas. Tambin podra utilizar la plantilla de
columna BSICA con otras filas del esquema de cuentas para realizar las
mismas comparaciones con otros datos financieros tales como los gastos
administrativos o los ingresos de ventas.
Imprimir informes de esquemas de cuentas

Tambin puede imprimir el esquema de cuentas desde la ventana Panorama esq.
cta. o el men Informe. El informe contiene las mismas opciones y filtros que la
ventana Panorama esq. cta. No obstante, el informe est limitado a imprimir
las cinco primeras columnas del esquema de cuentas. La ventana Panorama
esq. cta. puede mostrar todas las columnas.
Pgina 43

INFORMESRESULTADO FINANCIEROESQUEMA DE CUENTAS. Se abre
la ventana Esquema cuentas.
2. En el campo Nombre esq. cuentas, haga clic en el AssistButton

y seleccione INGRESOS.
3. En el campo Nombre plantilla columna, el sistema insert
automticamente la plantilla de columna genrica ANAPPTO.
Para este ejemplo se utilizar otra plantilla de columna;
seleccione BSICA.
4. En el campo Filtro fecha, introduzca 01/02/00..29/02/00.
Observe que tambin puede establecer filtros de dimensiones si
desea imprimir un informe financiero para una de las dimensiones
configuradas. Si va a imprimir una comparacin de presupuestos,
tambin puede seleccionar aqu el presupuesto que va a comparar.
5. Haga clic en Vista preliminar.
Ahora puede obtener una vista preliminar del esquema de cuentas.
Pgina 44

En lugar de imprimir el informe mediante el men Informe, puede seleccionar
el esquema de cuentas que desea imprimir en la ventana Panorama esq. cta.
Y hacer clic en el botn Imprimir de la parte inferior de la pantalla. En este
caso, la plantilla, el filtro de fecha, los filtros de dimensin y los filtros de
presupuesto se copian automticamente de la ventana Panorama esq. cta. a la
pestaa Opciones del informe.
Exportar esquemas de cuentas a Excel

Tambin puede transferir el panorama del esquema de cuentas a Microsoft Excel.
1. En la ventana Panorama esq. cta., haga clic en ACCIONES
EXPORTAR A EXCEL. Se abre la ventana Exportar esq. ctas. a Excel.
2. Puede seleccionar si desea crear un libro nuevo o actualizar uno
existente. Si desea actualizar uno existente, debe introducir Nombre
fichero libro y el Nombre hoja de Excel.
3. Haga clic en Aceptar. El sistema abrir Excel automticamente
y exportar los datos del esquema de cuentas seleccionado junto con
la informacin de filtro. El sistema utiliza el nombre de hoja de
clculo predeterminado del campo Nombre esquema cuenta.
NOTA: Los importes que contenan totales en la ventana Panorama esq. cta. no se
exportarn como frmulas en Excel. El valor del total se copiar a una celda en el
Libro de Excel. Adems los factores de redondeo no se aplican en los importes
exportados a Excel.
Filtrar esquemas de cuentas mediante dimensiones

Tambin puede filtrar los movimientos utilizados para calcular importes de
esquemas de cuentas mediante dimensiones. El filtro de dimensin puede
aplicarse por fila y a todos los importes en todas las columnas de esa fila.
Para filtrar esquemas de cuentas utilizando dimensiones debe realizar los
siguientes pasos.
1. En la ventana Esquema cuentas, haga clic en el AssistButton del
campo Nombre.
2. En la ventana Nombres esquemas de cuentas, seleccione el nombre
del esquema de cuentas que desea filtrar con dimensiones.
3. En el campo Nombre vista anlisis de ese esquema de cuentas,
seleccione la vista de anlisis que contiene las dimensiones que
desea filtrar. No tiene que introducir nada en este campo si no desea
filtrar por otras dimensiones distintas de las dimensiones globales.
4. Haga clic en Aceptar para volver a la ventana Esquema cuentas.
5. Seleccione VERMOSTRAR COLUMNA para mostrar los cuatro campos
de Sumatorio de dimensin en la ventana Esquema cuentas.
Pgina 45

Los campos Sumatorio de dimensin funcionan de forma idntica al campo
Sumatorio del esquema de cuentas, pero con valores de dimensin en lugar de
cuentas contables. Puede introducir intervalos de dimensiones y frmulas.
Si no seleccion una vista de anlisis, los dos primeros campos de totales de
dimensin siempre mostrarn las dos dimensiones globales. Si asign una vista
de anlisis especfica al esquema de cuentas, las dimensiones incluidas en la vista
de anlisis determinarn los campos Sumatorio de dimensin.
Para verlo, en la empresa de demostracin, examine el esquema de cuentas
CAMPAA en la ventana Nombres esquemas de cuentas. Tiene la vista de
anlisis CAMPAA asignado. Si vuelve a la ventana Esquema cuentas y observa
los campos de sumatorio de dimensin, contienen las dimensiones incluidas en la
vista de anlisis. Son las dimensiones Campaaventa, rea, Gruponegocio y
Vendedor. Si ahora observa el esquema de cuentas ANLISIS que no tienen
ninguna vista de anlisis asignada, los dos primeros campos de sumatorio de
dimensiones contienen las dimensiones globales de Dpto y Programa. Los otros
dos campos de sumatorio de dimensiones no se utilizan.
Obtendr ms informacin detallada sobre las vistas de anlisis en el
captulo Dimensiones.
Pgina 46
Demuestre sus habilidades: creacin de esquemas de

cuentas detallados
Escenario: Se le pide que cree un pequeo informe de Anlisis de gestin que
tendr 2 pginas de largo. El esquema de cuentas debe proporcionar un cdigo
IFRGES y debe tener su propia plantilla de columna con el cdigo GESTIN.
La primera pgina del informe debe contener la siguiente informacin:
La primera seccin debe mostrar las ventas, los descuentos sobre

ventas y una lnea que muestre las ventas totales menos los
descuentos de ventas.
La segunda seccin debe mostrar los costes de mercancas

y materiales vendidos antes de los descuentos de compras, los
descuentos de compras y una lnea que muestre el coste total de
las mercancas vendidas menos los descuentos de compras.
La tercera seccin debe mostrar el beneficio o prdida bruta de

mercancas y materiales.
La segunda pgina contendr un anlisis que separe el beneficio

o prdida bruta de mercancas y materiales por departamento.
Las columnas del informe deben contener la siguiente informacin:
La columna 1 debe mostrar los movimientos contables del saldo del

periodo hasta la fecha del ejercicio actual. Todos los movimientos
deben mostrarse con el signo opuesto.
La columna 2 debe mostrar los movimientos contables del saldo del

periodo hasta la fecha del ejercicio anterior. Todos los movimientos
deben mostrarse con el signo opuesto.
La columna 3 debe contener una frmula para calcular la diferencia

entre los resultados del ao actual y del ao anterior en porcentajes.
Vea la comparacin de enero de 2001 y enero 2000 y exporte el resultado a un

nuevo libro en Excel.
Todos los niveles

Con la informacin proporcionada arriba, cree un esquema de

cuentas y una columna de esquema de cuentas.
Exporte el resultado a Excel.
Pgina 47
Operaciones de cierre anuales

Cerrar un ejercicio y transferir los saldos de
regularizacin al balance
Al final de cada ejercicio fiscal, los saldos de las cuentas de regularizacin deben
transferirse a una cuenta de balance. Esta operacin la realiza el proceso Asiento
regularizacin del sistema. No obstante, para poder ejecutar este proceso, deber
haber cerrado los periodos contables del ejercicio que se va a cerrar. No se puede
utilizar el proceso para periodos contables abiertos.
Cerrar un ejercicio
A continuacin, se describe el procedimiento de cierre de un ejercicio. No
obstante, para poder continuar haciendo otros ejercicios del curso, no deber
cerrar ningn ejercicio de los datos de demostracin.
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASEJERCICIOPERIODOS
CONTABLES.
Se abre la ventana Perodos contables.
2. Haga clic en Fijar cierre.

3. El sistema selecciona el ao pendiente ms antiguo. Se mostrar un
mensaje con el ejercicio que se va a cerrar y que necesitar confirmar
para poder continuar.
4. Una vez confirmado el mensaje al hacer clic en S, se activarn los
campos Cerrado y Fecha inicial bloqueada de todos los periodos
del ejercicio y no podr desactivarlos. Tampoco se podr modificar
la duracin de periodo de los periodos cerrados.
Puede comprobarlo en el ejercicio de 1999 de los datos de demostracin:
Es posible cerrar los periodos contables de ejercicios incluso si no se han

completado todos los movimientos del ejercicio. Puesto que todava se puede
realizar el registro en periodos contables cerrados, los saldos se actualizarn de
forma automtica. Los movimientos pasan a ser movimientos cerrados cuando
su campo Asiento post-cierre contiene S.
Pgina 48

Cada vez que realice el registro en un ejercicio cerrado, puede iniciar el proceso
Asiento regularizacin para transferir el saldo.
Ejemplo: confirmacin del Asiento post-cierre
DIARIOS GENERALES. Se abre la ventana Diario general.
2. Seleccione la seccin PREDET. y elimine las lneas del diario.
3. Introduzca la siguiente informacin en una lnea de diario:
Campo
Descripcin
Fecha registro
31/12/99
Cuenta
8110
Importe
80,00
Tipo contrapartida
Cuenta
Cta. contrapartida
2910
4. Registre el movimiento y cierre la ventana del diario.

INFORMESMOVIMIENTOSREGISTRO MOVS. CONTABILIDAD. Se abre
la ventana Registro movs. contabilidad.
6. Seleccione el ltimo movimiento y haga clic en
MOVS.CONTABILIDAD para comprobar los movimientos de
contabilidad que se registraron.
7. Utilice el zoom para ver el valor del campo Asiento post-cierre.
NOTA: Al cerrar el ejercicio, el sistema bloquear la duracin del periodo, pero
todava podr introducir y registrar movimientos en l. El nico modo de bloquear la
introduccin de movimientos en un periodo determinado es mediante la configuracin
de un intervalo de fechas al que no puedan obtener acceso los usuarios. Para evitar el
registro, utilice los campos Permite registro desde y Permite registro hasta de la
ventana Configuracin contabilidad.
Transferir saldos de cuentas de regularizacin

Asiento regularizacin
El proceso Asiento regularizacin transfiere los saldos de cuentas de
regularizacin a una cuenta en el balance y cierra las cuentas de regularizacin.
El proceso crea lneas en un diario, que despus puede registrar.
Pgina 49

El proceso utiliza todas las cuentas de tipo "Ingresos y gastos" y crea
movimientos que cancelan sus saldos respectivos (esto es, cada movimiento ser
la suma de todos los movimientos de la cuenta en el ejercicio que se va a cerrar).
Estos movimientos de cierre se disponen en un diario, en el que debe especificar
una cuenta de contrapartida del balance antes de registrar. Cuando se registra el
diario, tambin se registra un movimiento en cada cuenta de regularizacin, de
manera que su saldo sea cero y, a la vez, se transfiere al balance un importe con
el signo opuesto.
Deber registrar el diario, puesto que el proceso no registra automticamente
los movimientos. No obstante, si utiliza una divisa adicional para el registro,
el sistema realizar el registro automticamente porque as se garantiza el registro
correcto de las diferencias de redondeo.
La fecha de las lneas que inserta el proceso en el diario ser siempre una fecha
de cierre del ejercicio. La fecha de cierre es una fecha ficticia comprendida entre
el ltimo da de un ejercicio y el da primero del siguiente. Se identifica como
fecha de cierre mediante el formato Udd/dd/aa. La ventaja de registrar en una
fecha de cierre es que se mantienen los saldos correctos para las fechas ordinarias
del ejercicio.
Notas acerca de las fechas de cierre
NO modifique la frmula de fecha de cierre de los movimientos de Asiento
regularizacin, ya que hara que se registrasen los movimientos en los periodos
contables normales. Se inserta una fecha con el formato Udd/mm/aa entre el
ejercicio que se va a cerrar y el ejercicio siguiente. De este modo, se posibilita la
consulta de saldos de cualquier ejercicio mediante fechas de registro normales
(1/1/xx .. 31/12/xx) en los filtros de fecha.
NO introduzca fechas con un formato de fecha de cierre para movimientos
distintos de los movimientos utilizados para transferir los saldos al balance. De lo
contrario, esos movimientos no se mostrarn en los informes ordinarios cuando
se introduzca el intervalo de fechas 1/1/xx .. 31/12/xx. Tambin puede incluir
la fecha de cierre U31/12/xx en el Filtro fecha del informe, aunque as se
mostraran todos los movimientos de cierre con un resultado de 0 para todas las
cuentas de regularizacin.
El proceso Asiento regularizacin puede utilizarse varias veces. Puede registrar
en un ejercicio anterior, incluso despus de haber cerrado las cuentas de
regularizacin (siempre que vuelva a ejecutar ms adelante el proceso).
Pgina 50

Para ejecutar el proceso Asiento regularizacin:
ACTIVIDADES PERIDICASEJERCICIOASIENTO REGULARIZACIN.
Se abre la ventana Asiento regularizacin:
Rellene los campos para definir cmo se ejecutar el proceso. Hgalo

como se indica a continuacin:
Campo
Descripcin
Fecha final
ejercicio
El sistema propone el ltimo da del ltimo ejercicio cerrado.

Los movimientos de cierre se registran con un da ficticio
(Cdd/mm/aa) para que tenga el saldo adecuado en los dos das
inmediatos al cierre. No modifique la fecha en la seccin
de diario.
Libro del
diario general
Seleccione el nombre del libro del diario general en el que se

ubicarn los movimientos. Haga clic en el AssistButton
situado a la derecha del campo para ver los libros del diario
general existentes.
Seccin diario
general
Seleccione el nombre de la seccin del diario general en que

se ubicarn los movimientos. Haga clic en el AssistButton
situado a la derecha del campo para ver las secciones del
diario general existentes.
N documento
Si rellen los campos Libro del diario general y Seccin

diario general, el proceso rellena automticamente este
campo con el siguiente nmero disponible de nmero de
serie de la seccin de diario. Tambin puede rellenar el
campo manualmente.
Cta. ajtes. red.

div. adic.
En este campo se introduce la cuenta de contrapartida con la

que se desea cerrar el excedente del asiento de regularizacin.
Para ello, haga clic en el AssistButton de la parte derecha del
campo y seleccione una cuenta de la lista de cuentas.
Pgina 51
Campo
Descripcin
Texto de
registro
Introduzca un texto de acompaamiento para los

movimientos. El texto predeterminado es
Asiento regularizacin.
Cerrado por
Le permite seleccionar el nmero de movimientos que

crear el proceso:
Cd. empresa
Si se trata de una empresa consolidada, se

cierran movimientos independientes por
empresa cuando active este campo.
Dimensiones
Si selecciona dimensiones en este campo,

el sistema registra un movimiento por cada
combinacin de valores de dimensin
utilizada en una cuenta contable. Si no elige
ninguno de ellos, se crea un solo movimiento
para cada cuenta.
2. Para iniciar el proceso, haga clic en Aceptar.
Pgina 52
Demuestre sus habilidades: Asiento de regularizacin

Escenario: Acaba de registrar un diario con los gastos de limpieza de ejercicio
1999 que ya est cerrado. El gasto debe transferirse desde las cuentas de
regularizacin a la cuenta de retencin de beneficios como parte del proceso de
fin de ejercicio. Desea conservar toda la informacin de dimensin registrada
en los movimientos de cuentas de ingresos. Ejecute el proceso Asiento
regularizacin para crear los movimientos del diario para la transferencia.
Use los datos siguientes en el proceso Asiento de regularizacin:
Campo
Descripcin
Fecha final ejercicio
31/12/99
Libro del diario general
GENERAL
Seccin diario general
PREDET.
N documento
G00002
Cta. ajtes. red. div. adic.
3120
Texto de registro
Asiento regularizacin 1999
Cerrado por
Dimensiones
rea, Grupo negocio

y Grupo cliente
Todos los niveles

Ejecutar el proceso Asiento regularizacin con los datos

proporcionados arriba.
Revisar los movimientos del diario general, sin registrarlos.
Pgina 53

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 54
Captulo 3: XBRL
CAPTULO 3: XBRL
XBRL Lenguaje extensible de informes de negocio
Importar la taxonoma
Introducir las definiciones de lnea XBRL
Exportar las lneas XBRL
Visin general
XBRL es una iniciativa global para informes financieros emprendida por
numerosas empresas de software ERP y organizaciones internacionales
contables. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar un estndar para ofrecer
informacin financiera uniforme para los bancos, inversores y entidades del
gobierno. Los informes de negocio pueden incluir informes financieros, la
informacin financiera, la informacin no financiera y documentos obligatorios
como los informes financieros anuales y trimestrales. XBRL est compuesto por
un lenguaje bsico de elementos y atributos XML utilizados en instancias de
documentos junto con un lenguaje empleado en la definicin de elementos
nuevos y taxonomas de elementos a los que se hace referencia en instancias
de documentos.
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Terminologa XBRL
Las siguientes definiciones proceden del sitio Web de XBRL (www.xbrl.org):
Un documento de Instancia XBRL es un informe empresarial, como

un extracto; preparado para la especificacin XBRL. El significado
de los valores en el documento de instancia se explica con la
taxonoma. Un documento de instancia es intil si desconoce la
taxonoma para la que se ha preparado.
El Esquema XBRL tiene los componentes bsicos de nivel bajo

de XBRL. El esquema tiene los archivos XSD y DTD fsicos que
expresan cmo se generan los documentos de instancia y las
taxonomas.
La Especificacin XBRL explica qu es XBRL, cmo se

generan documentos de instancia XBRL y taxonomas XBRL.
La Especificacin XBRL explica XBRL en trminos tcnicos y se
dirige a destinatarios con conocimientos tcnicos.
Una Taxonoma XBRL es un "vocabulario" o "diccionario" creado

por un grupo u organizacin que es compatible con la Especificacin
XBRL, para intercambiar informacin empresarial.
Especificaciones y taxonomas XBRL

La organizacin XBRL public la Especificacin 2 en diciembre de 2001.
Microsoft Business SolutionsNavision cumple la Especificacin 2, no
obstante an funciona con taxonomas que estaban preparadas segn la
Especificacin 1. La nueva especificacin era necesaria debido a los avances de
la tecnologa desde la anterior especificacin: Esquema XML primario y Vnculo
XML. La nueva especificacin se basa en la experiencia de implantaciones que
sugera que eran necesarios metadatos ms flexibles y de direccionamiento
ms sencillo.
Pgina 56
Captulo 3: XBRL
La base de datos de demostracin Cronus contiene dos taxonomas:
IAS IAS, XBRL Especificacin 2
USGAAP--USGAAP para empresas comerciales e industriales

(Especificacin 1)
Es posible importar otras taxonomas, siempre que estn preparadas segn la

Especificacin XBRL 1 o 2. Esto se tratar en la siguiente seccin.
NOTA: Para importar la taxonoma y exportar documentos de instancia, debe tener
instalado en el equipo Microsoft XML Parser, v. 3.0. Es una descarga gratuita del
sitio Web de Microsoft. Los archivos necesarios debern estar incluidos con los
archivos del curso.
Importar la taxonoma
En esta seccin se explica cmo importar una taxonoma XBRL. En este ejemplo
se importa una taxonoma de Especificacin 2. Las taxonomas de Especificacin
1 siguen los cinco pasos que se presentan a continuacin, pero no requiere que
vincule bases de enlaces.
Importemos la Taxonoma IAS creada por el comit XBRL. Una vez finalizada
la importacin, puede asignar las lneas al Plan de cuentas. Como se ha indicado,
las taxonomas USGAAP e IAS estn incluidas en la base de datos de
demostracin Cronus, pero se importa un duplicado con el nombre TEST para
practicar la importacin de una nueva taxonoma. El archivo de taxonoma debe
incluirse con los archivos del curso.
ANLISIS E INFORMESTAXONOMAS XBRL. Se abre la ventana
Taxonomas XBRL.
2. Presione F3 para crear una nueva taxonoma. En el campo Nombre

escriba TEST y en Descripcin escriba IAS Final.
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3. Haga clic en TAXONOMAESQUEMAS. Se abre la ventana
Esquemas XBRL.
4. En el campo Descripcin, escriba IAS Final Espec. 2.
5. Haga clic en ESQUEMAIMPORTAR para importar el esquema. Se abre
el cuadro de dilogo Importar Memo.
6. Seleccione el directorio y el nombre de archivo de su disco duro
local. Tenga en cuenta que el archivo que seleccione tiene que
terminar en .xsd (este archivo debe incluirse con los archivos
del curso). Haga clic en Abrir y espere un momento hasta que
Microsoft Business SolutionsNavision importe la taxonoma.
Este proceso importa la taxonoma IAS. Sin embargo, debe vincular bases de
enlaces para utilizar la taxonoma.
Vincular bases de enlaces

Las bases de enlaces son los archivos XML que contienen informacin que
permite presentar una taxonoma en un formato legible y til. Para que la
informacin aparezca correctamente se deben vincular las bases de enlaces a las
taxonomas de Especificacin 2. Las taxonomas de Especificacin 1 no requiere
el vnculo de bases de enlaces.
Microsoft Navision utiliza cuatro tipos de bases de enlaces:
Etiqueta: estos vnculos gestionan el texto asociado con los

elementos de la taxonoma en varios idiomas.
Presentacin: estos vnculos colocan las etiquetas en un orden til.
Clculo: estos vnculos asignan las relaciones de clculo entre las

etiquetas presentadas.
Referencia: estos vnculos muestran la informacin proporcionada

por el proveedor de la taxonoma.
Vincule las bases de enlaces a la taxonoma que acaba de importar. Los archivos
deben proporcionarse con el material del curso.
1. Haga clic en ESQUEMABASE DE ENLACES. Se abre la ventana Base de
enlaces XBRL.
2. Seleccione el Tipo = Etiqueta y escriba Base de enlaces de etiqueta
en el campo Descripcin.
3. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR. Seleccione el directorio y el
nombre de archivo (en este caso debe tener la palabra "etiquetas")
de su disco duro local. El nombre de archivo terminar en .xml.
NOTA: En este ejemplo, el archivo contendr la palabra "etiqueta" (o "presentacin"
o "clculo" o "referencia"). Esto no sucede siempre con taxonomas proporcionadas
por otros medios. Debe leer la documentacin que acompaa la taxonoma que desea
utilizar. Los archivos de base de enlaces tienen normalmente en la extensin .xml.
Pgina 58
Captulo 3: XBRL
4. Aparece un mensaje que le pregunta si desea aplicar ahora la base de
enlaces. Haga clic en S para aceptar el mensaje. El campo Archivo
XSD importado estar activado despus de la importacin.
5. Haga clic en una lnea vaca y seleccione Tipo = Presentacin,
y escriba Base de enlaces de presentacin en el campo Descripcin.
6. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR. Seleccione el directorio
y el nombre de archivo (en este caso debe tener la palabra
"presentacin") de su disco duro local. El nombre de archivo
terminar en .xml.
8. Haga clic en una lnea vaca y seleccione Tipo = Clculo, y escriba
Base de enlaces de distribuciones en el campo Descripcin.
9. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR. Seleccione de nuevo el
directorio y el nombre de archivo (como antes, deber tener la
palabra "clculo" y terminar en .xml) de su disco duro local.
11. Haga clic en una lnea vaca y seleccione Tipo = Referencia,
y escriba Base de enlaces de informacin en el campo Descripcin.
12. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR. Una vez ms, seleccione el
directorio y el nombre de archivo (en este caso debe tener la palabra
"referencias") de su disco duro local.
Cuando haya importado todas las bases de enlaces, la ventana Base de enlaces
XBRL debe tener el siguiente aspecto.
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NOTA: Si selecciona No cuando se le pregunta si desea aplicar la base de enlaces,

puede aplicarla a la taxonoma ms tarde. Puede hacer esto en cada base de enlaces
con el botn Acciones de la ventana Base de enlaces XBRL. Tambin puede
seleccionar y aplicar todas las bases de enlaces simultneamente con el botn
Acciones de la ventana Base de enlaces XBRL.
A continuacin, compruebe la lnea de la taxonoma para ver que se han aplicado

las bases de enlaces.
1. Vuelva a la ventana de taxonomas XBRL.
2. Para esta actividad, seleccione la lnea de la taxonoma TEST y haga
clic en TAXONOMALNEAS. Se abrir la ventana Ln.
taxonoma XBRL.
3. Expanda la lnea Trade and Other Receivables Disclosures y,
a continuacin, la lnea Trade and Other Receivables, Current. Puede
expandir las lneas haciendo clic en la flecha situada junto a la fila
seleccionada o haciendo clic en ACCIONESEXPANDIR/CONTRAER.
4. Expanda la lnea Trade Receivables, Net, Current. Puede observar
que la taxonoma se ha importado correctamente. Debe tener
un aspecto parecido al de la ilustracin siguiente:
Actualizar una taxonoma

De vez en cuando una taxonoma cambiar y, por tanto, debe actualizarse. Quizs
slo se cambien unas pocas lneas. Microsoft Navision le permite actualizar slo
las lneas modificadas, para que no tenga que introducir todas las definiciones
cada vez. Ahora se tratarn los pasos generales que necesita para completar
esta actualizacin.
1. Seleccione el registro correspondiente de la ventana Esquema XBRL.
Pgina 60
Captulo 3: XBRL
2. Haga clic en ESQUEMAIMPORTAR y seleccione el nombre del archivo
del esquema de la taxonoma actualizada.
La taxonoma se actualiza.
Actualizar una base de enlaces

Si se cambia una base de enlaces:
1. Seleccione el registro correspondiente de la ventana Base de
enlaces XBRL.
2. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR y seleccione el nombre del
archivo de base de enlaces.
La base de enlaces se actualiza.
Agregar una nueva base de enlaces de etiquetas

Si se recibe una nueva base de enlaces de etiquetas (por ejemplo, en otro idioma):
1. Introduzca un nuevo registro en la tabla Base de enlaces XBRL.
2. Haga clic en BASE DE ENL.IMPORTAR y seleccione o introduzca el
nombre del archivo de base de enlaces.
La taxonoma se actualiza con las nuevas etiquetas.
Si el archivo no contiene un documento XML vlido, se muestra un
mensaje de error y no se cambia nada.
Introducir las definiciones de lnea XBRL

En esta seccin se asignan las lneas de taxonoma a la informacin
correspondiente. Despus de importar o actualizar un esquema, las lneas deben
dotarse con la informacin que corresponde a los tipos de lnea, por ejemplo,
comentarios/descripciones, cuentas contables, constantes, etc. Las lneas que no
son importantes pueden marcarse con el tipo "omitir", y no se exportarn.
La asignacin al plan de cuentas es la misma para las taxonomas de
Especificacin 1 y Especificacin 2. La diferencia es que las taxonomas de
Especificacin 1 no requieren que importe bases de enlaces para poder ver la
ventana que se parece al plan de cuentas que se trataban en la ltima seccin.
Asignar la taxonoma al plan de cuentas

En esta seccin se asignan las lneas de taxonoma a las cuentas de efectivo del
plan de cuentas de Cronus.
1. En el men Gestin financiera, haga clic en CONTABILIDADANLISIS
E INFORMESTAXONOMAS XBRL.
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2. Seleccione la taxonoma TEST con la que ha trabajado y seleccione
TAXONOMALNEAS. Se abre la ventana Ln. taxonoma XBRL.
Se trata de una lista de informacin necesaria para los informes
financieros con una estructura similar a un Plan de cuentas.
NOTA: Hay un campo en la parte superior derecha del formulario que le
permite elegir un idioma. Es para las taxonomas que tienen diversas versiones
de idioma. Los otros idiomas slo se activan si ha importado bases de enlaces
de etiquetas en otros idiomas para una determinada taxonoma.
3. Expanda la lnea Trade and Other Receivables Disclosures y,

a continuacin, la lnea Trade and Other Receivables, Current.
4. Expanda la lnea Trade Receivables, Net, Current.
Aqu puede ver las etiquetas, tipos de procedencia de movimientos
e informacin que se ha importado en las bases de enlaces. Puede
cambiar el tipo de procedencia de movimientos si no afecta a su
forma particular de mantener los registros. En este caso, ya que la
taxonoma la proporciona un proveedor de taxonomas, simplemente
se comprobar el tipo de procedencia de movimiento y se continuar
con la asignacin a la contabilidad.
5. Seleccione la lnea Trade Receivables, Gross, Current colocando el
cursor en la lnea.
6. Haga clic en XBRLLN. CONTABILIDAD ASIGNADAS. Se abre la ventana
Ln. asig. contabilidad XBRL.
7. En el campo Filtro cuenta escriba 4300001..4300002 para incluir las
cuentas de clientes nacionales y extranjeros. Tambin puede utilizar
el botn Buscar para localizar las cuentas.
8. En el campo Tipo periodo tiempo, seleccione Saldo final.
Este campo se utiliza para determinar si los importes exportados a un
documento de instancia son Saldo periodo, Saldo inicial o Saldo
final. En este ejemplo, debe introducir un producto de saldo, por lo
que debe elegir Saldo final.
9. En Tipo importe seleccione Saldo.
En este campo puede elegir los movimientos de contabilidad que se
incluyen en el total calculado para la exportacin al documento de
instancia. Puede elegir todos los movimientos (Saldo) o nicamente
los movimientos del Debe o Haber. En este ejemplo se usan todos los
movimientos, por lo que debe seleccionar Saldo.
10. En el campo Saldo normal, seleccione Debe.
Pgina 62
Captulo 3: XBRL
En este campo puede elegir entre Debe (positivo) y Haber (negativo).
Esto determina el tratamiento del saldo durante el clculo y permitir
la obtencin de saldos coherentes con el tipo Saldo normal que se
exportar como valores positivos. Por ejemplo, si desea que el
documento de instancia contenga nmeros positivos, ser necesario
seleccionar Haber (negativo) en este campo para todas las cuentas
con un saldo Haber normal. En este ejemplo, se asigna la cuenta de
efectivo, por lo que debe seleccionar la opcin Debe (positivo).
Ya ha asignado la suma de los saldos finales de todas las cuentas de
clientes nacionales y extranjeros de la contabilidad a la Lnea XBRL
denominada Trade Receivables, Gross, and Current.
11. Cierre la ventana.
En la ventana Lns. taxonoma XBRL, podr comprobar que ahora est activado
el campo Ln. contabilidad asignadas, lo que indica que se ha asignado la
taxonoma a la contabilidad.
Otras definiciones de lnea

En la ventana Ln. taxonoma XBRL puede introducir otras definiciones de lnea.
Son los siguientes:
Campo
Descripcin
Tipo
procedencia
mov.
Esta informacin se proporciona en la base de enlaces de

clculos, pero puede cambiarla si es necesario.
Los tipos de procedencia de movimientos son:
No aplica
Seleccione esta opcin si no desea exportar esta

lnea al documento XML.
Distribuido
Esta opcin indica que esta lnea es una

distribucin de otras lneas. Introduzca las lneas
XBRL que se distribuirn a esta lnea haciendo
clic en LNEA XBRLDISTRIBUCIONES. Tenga en
cuenta que la informacin en la que se
distribuyen las lneas la proporciona la base de
enlaces de clculo, por lo que slo tiene que
cambiarla si la situacin lo autoriza.
Constante
Si selecciona este tipo de procedencia de

movimientos, introduzca una cantidad fija en
el campo Importe constante. Por ejemplo,
se podra utilizar para expresar un nmero
de acciones.
Contabilidad
Esta opcin indica que la informacin de la

lnea procede de contabilidad. Cuando haya
asignado las cuentas apropiadas en el plan
de cuentas, aparecer activado el campo
Ln. contabilidad asignadas.
Pgina 63
Campo
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Descripcin
Notas
Seleccione este tipo de procedencia de

movimientos si desea escribir algo que se
exportar junto con su documento de instancia.
El campo Notas estar activado si existe
una nota.
Descripcin
Utilice esta opcin para exportar una breve

descripcin de la lnea. Introduzca la
descripcin en el campo Descripcin.
Tuple
Esta lnea representa un nmero de lneas

relacionadas. Las lneas relacionadas se
enumeran bajo esta lnea y estn sangradas.
Importe
constante
Aqu puede introducir informacin que sea una cantidad fija,

como el nmero de empleados. Puede seleccionar el
Tipo procedencia mov. correspondiente de Constante.
Informacin
Si este campo esta activado significa que hay un mensaje que

viene con la taxonoma. Podra ser cualquier informacin que
elija el proveedor de la taxonoma. Puede ver la informacin
de este campo situndose en la lnea y haciendo clic en
LNEA XBRLINFORMACIN.
Referencia
Si este campo est activado, la tabla de comentarios contiene

una referencia a informacin oficial sobre esta lnea que se
puede leer. La referencia se import de la base de enlaces de
referencia al importar la taxonoma.
Notas
Aqu puede introducir informacin que desea exportar junto

con la informacin financiera. Para ello, seleccione la lnea
correspondiente y haga clic en LNEA XBRLNOTAS.
Ln.
contabilidad
asignadas
Este campo est activado si ha asignado el plan de cuentas.
Distribuido
Si este campo est activado, hay registros sobre esta lnea en

la tabla de lnea de distribucin. Estos datos se importaron al
importar la taxonoma.
El contenido de este campo no se puede modificar ni eliminar.
Descripcin
Aqu puede introducir una descripcin de esta lnea. Tambin

debe elegir la Descripcin del Tipo procedencia mov. si
desea exportar el texto con la informacin financiera. Es para
las descripciones que son muy cortas, ya que se utilizaran las
notas para ms informacin.
Nombre
La tabla de lneas XBRL contiene todas las definiciones que

hay en una taxonoma concreta. En esta tabla, se decide qu
informacin se debe exportar en formato XML y cmo se
debe exportar. El archivo de exportacin que se crea se
denomina Documento de instancia.
Captulo 3: XBRL
Copiar conf. XBRL
Una taxonoma se puede copiar en otra. Es muy recomendable copiar slo en una
especificacin, por ejemplo, de una taxonoma de Especificacin 2 a otra y no
a travs de especificaciones. Por ejemplo, el banco puede basar su taxonoma en
la taxonoma IAS Especificacin 2, que ya ha asignado a contabilidad, por lo que
desea copiar la configuracin para ahorrar tiempo.
Para copiar la configuracin de la ventana Ln. taxonoma XBRL, haga clic en
ACCIONESCOPIAR CONF. XBRL.
Desde aqu seleccione las taxonomas a las que desea copiar la configuracin.
Exportar las lneas XBRL

El propsito general de la definicin de lneas XBRL es crear y exportar un
documento de instancia XBRL. Este documento proporciona la informacin
necesaria para crear los informes financieros en un formato de archivo XML.
Puede obtener una vista preliminar de la informacin en un informe antes de
exportarla al solicitante.
Ahora se realizar una vista preliminar y se exportar un informe basado en la
asignacin de las cuentas de efectivo a la taxonoma. El informe mostrar la
informacin de los ejercicios 2001 y 2002.
E INFORMESINFORME XBRLDOC. INST. XBRL (especif. 2). Se abre la
ventana Doc. inst. XBRL (especif. 2).
En este punto, tiene la posibilidad de introducir filtros por Empresa,
Departamento y Programa (Dimensiones globales 1 y 2) en la
pestaa Lnea taxonoma XBRL.
2. En la pestaa Opciones, en el campo Nombre taxonoma XBRL,
introduzca TEST.
3. En Etiqueta idioma, elija "en" en la lista.
4. Active el campo Crear archivo para poder ver el informe.
5. Introduzca un nombre de archivo en Nombre archivo XBRL.
6. En el campo Fecha inicial introduzca 01/01/01.
7. En el campo N de periodos introduzca 2.
8. En el campo Longitud periodo introduzca 1A.
9. En el campo Movs. regularizacin elija Incluir.
Pgina 65

10. Active la casilla de verificacin Documento completo. Esto
significa que el documento de instancia contiene toda la
informacin necesaria para realizar ms anlisis.
11. El campo Cd. divisa ISO ya tiene el valor EUR, no lo cambie.
El cdigo de divisa debe corresponderse con la divisa local de la
empresa cuyos datos va a exportar, no la divisa adicional si
la hubiera.
12. No active la casilla de verificacin Mostrar lneas cero. Hgalo si
desea incluir todas las lneas en el documento de instancia, incluso
las lneas que tienen el valor cero.
13. Haga clic en Vista preliminar para ver una prueba del informe.
El informe se puede enviar a quien lo ha solicitado. Tendra que enviar el
documento XML que ha guardado en el disco duro. Utilice el informe generado
por Microsoft Navision para los objetivos que ms le interesen.
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Captulo 3: XBRL
Demuestre sus habilidades: informe de bolsa con XBRL

Escenario: La Bolsa ha solicitado a Cronus que proporcione informacin
sobre sus activos y pasivos de 2001 utilizando la taxonoma XBRL IAS
Especificacin 2.
Todos los niveles

Buscar la taxonoma IAS XBRL Especificacin 2.
Asignarla a las siguientes cuentas de activos y pasivos

de contabilidad:
Etiqueta de taxonoma
Cuentas
de Cronus
Saldo normal
Terrenos, maquinaria
y equipamiento
2200001..2290001
Debe (positivo)
Inventario
3000001..3100002
Debe (positivo)
Clientes y otros cobros
4300001..4400001
Debe (positivo)
Caja
5700001..5720002
Debe (positivo)
Capital social y reservas
1000001..1170001
Crdito (negativo)
Deudas a largo plazo
1700001
Crdito (negativo)
Proveedores y otros pagos
4000001..4000003
Crdito (negativo)
Activos
Pasivos
Crear un informe sobre los activos y pasivos de Cronus en 2001, para

enviarlo a la bolsa.
Pgina 67

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 68
CAPTULO 4: ANLISIS FINANCIEROS CON

DIMENSIONES
Introduccin de dimensiones en diarios y documentos
Presentacin de informacin registrada de dimensiones
Anlisis de informacin financiera con dimensiones
Exportar vistas de anlisis a Microsoft Excel
Pgina 69
Introduccin de dimensiones en diarios y documentos

En material de formacin anterior, se mostr cmo se poda introducir
informacin de dimensiones en documentos y diarios con dimensiones de
acceso directo o dimensiones predeterminadas. A continuacin se revisa
dichos procedimientos.
Dimensiones de acceso directo

Las dimensiones de acceso directo son dimensiones que se muestran como
campos en las lneas de diario y de documento para facilitar al mximo la
introduccin de informacin. Tambin puede introducir informacin de
dimensiones para dimensiones no seleccionadas como dimensiones de acceso
directo mediante el elemento de men Dimensiones de los botones de diarios
y documentos:
Elemento de men
Dimensiones en
Botn de lnea
Botn de documento
(por ejemplo, oferta,
pedido)
Diario
Para introducir
dimensiones para la lnea
de diario seleccionada
Documento
Para introducir
Para introducir
dimensiones para la lnea dimensiones para todo el
de documento
documento
seleccionada
Dimensiones predeterminadas
La asignacin de dimensiones predeterminadas a cuentas, clientes, proveedores,
productos y otros objetos del sistema minimiza la entrada de datos relacionada
con el registro de informacin de dimensiones.
Almacenar informacin de dimensiones en diarios

y documentos no registrados
Toda la informacin de dimensiones introducida en diarios y documentos
se almacena en las dos tablas siguientes hasta que se registra el diario
o el documento:
Tabla Dimensin lnea diario
Tabla Dimensin documento
Despus de realizar el registro, la informacin de dimensiones se transfiere a la

tabla de informacin registrada de dimensiones apropiada.
Pgina 70
Presentacin de informacin registrada de dimensiones

Informacin registrada de dimensiones
Puede ver todas las dimensiones vinculadas a movimientos registrados en cuentas
contables, cuentas de clientes, etc. Esto significa que puede encontrar
rpidamente la informacin de dimensiones relacionada con un movimiento
especfico, lo que mejora el seguimiento y el resultado de las consultas. Cuando
se registra un diario o un documento que contiene informacin de dimensiones,
sta se almacena de dos formas.
Se registra directamente en los movimientos

La informacin de dimensin global se almacena en los campos Dimensin
global 1 y Dimensin global 2 en los movimientos. Esto incluye movimientos
de contabilidad, movimientos de clientes y de proveedores, etc. La titulacin
dinmica actualizar el ttulo del campo para mostrar el nombre de dimensin.
El registro de estas dimensiones en los movimientos le permite filtrar utilizando
dimensiones globales en todos los informes y formularios basados
en movimientos.
La informacin de dimensiones se registra en una tabla

independiente
Las dimensiones globales registradas y otras dimensiones registradas tambin se
registran en una tabla independiente dependiendo de si se relaciona con un
movimiento o documento registrado.
Tabla Dimensin documento reg.: informacin de dimensiones en

documentos registrados. Los campos Tabla N, N. documento
y N lnea del documento registrado se registran con la informacin
de dimensiones para permitirle ver las dimensiones del
documento registrado.
Tabla Dimensin movimiento: informacin de dimensiones en

movimientos registrados. Los campos Tabla N y N mov. del
documento se registran con la informacin de dimensiones para
permitirle ver las dimensiones de los movimientos o plan de cuentas.
El almacenamiento de las dimensiones registradas en una tabla independiente le

permite tener un nmero ilimitado de dimensiones. Si slo se registraran
dimensiones directamente en los movimientos, por cada nueva dimensin creada,
sera necesario agregar un nuevo campo en cada tabla que contuviera los
movimientos. Esto no puede hacerse sin una licencia con permisos de
desarrollador de soluciones.
Pgina 71

Ver dimensiones de movimientos registrados
Supongamos que desea ver la informacin de dimensiones relacionada con los
movimientos registrados de la cuenta 7000002 en contabilidad.
1. En el men Gestin financiera, en Contabilidad, haga clic en
Plan de cuentas.
2. En la ventana Plan de cuentas, seleccione la cuenta 7000002 Ventas
mercad. UE y haga clic en CUENTAMOVIMIENTOS.
3. Para ver las dimensiones del primer movimiento contable de fecha
01/01/00, seleccione el movimiento contable y haga clic en
MOVIMIENTODIMENSIONES.
En la ventana Dimensiones movimiento puede ver las dimensiones

y los valores de dimensiones vinculados a un movimiento especfico.
El mismo elemento de men MOVIMIENTODIMENSIONES tambin se
aplica a otros tipos de movimientos del sistema, como por ejemplo,
los movimientos de clientes y movimientos de proveedores.
4. Cierre la ventana.
5. En la ventana Movs. contabilidad, muestre los campos Cd.
dimensin global 1 y Cd. dimensin global 2 si an no son
visibles. En la empresa de demostracin, son los campos
Cdigo Dpto. y Cdigo programa.
Puede ver que la informacin de dimensin global del departamento
CCIAL tambin se ha registrado directamente en el
movimiento contable.
Tambin es posible obtener una visin general de toda la
informacin de dimensiones relacionada de todos los movimientos
de una cuenta contable determinada.
Pgina 72

6. Haga clic en MOVIMIENTOPANORAMA DIMENSIONES en la ventana
Movs. contabilidad.
En la ventana Panorama dimensin movs. puede ver una matriz en la que se
han utilizado dimensiones en todos los movimientos contables de una cuenta
determinada. Cada dimensin se muestra como una columna, y cada movimiento
contable es una fila. El valor de dimensin utilizado en un movimiento
determinado puede encontrarse en el campo donde se establece la interseccin
entre la columna de dimensin y el movimiento contable.
Anlisis de informacin financiera con dimensiones

Tal y como se demostr en el captulo sobre informes financieros, las
capacidades de anlisis de esquemas de cuentas se basan principalmente en
las cuentas contables y su estructura en el plan de cuentas.
La vista de anlisis permite ver datos de la contabilidad con fines determinados
en funcin de los criterios especificados en la empresa. En las vistas de anlisis,
los movimientos de contabilidad se agrupan por criterios tales como cuentas
contables, periodo y un mximo de cuatro dimensiones. En otras palabras, si un
movimiento de contabilidad se registr en una cuenta determinada con una de
las cuatro dimensiones seleccionada para una vista de anlisis, se incluir la
informacin del movimiento de contabilidad en la vista de anlisis como un
movimiento de la vista de anlisis. Puede ser muy especfico acerca de la
informacin de dimensin que desea incluir en la vista de anlisis si utiliza
el Filtro vista anlisis.
La estructura de datos de la vista de anlisis aparece representada en el
siguiente diagrama:
Tambin puede incluir movimientos de presupuesto en la vista de anlisis para

poder comparar las cifras reales con las previstas.
Pgina 73

La vista de anlisis puede actualizarse continuamente con nuevos movimientos
de contabilidad de las siguientes formas:
Mediante el botn Actualizar de una Ficha vista anlisis especfica.
Mediante el proceso Actualiz. vistas anlisis de

Actividades peridicas.
Activando el campo Actualizar al registrar de la ficha de la vista

de anlisis. Observe que, si se realiza la actualizacin automtica de
una vista de anlisis cada vez que se registra un movimiento de
contabilidad, podran producirse problemas de rendimiento.
Los movimientos de presupuesto incluidos en una vista de anlisis slo se pueden

actualizar mediante los dos primeros mtodos.
La vista de anlisis puede presentarse en la ventana Anlisis por dimensiones.
Observe que puede filtrar los importes, manipular su presentacin y comparar los
importes reales con los presupuestados.
Creacin de vistas de anlisis

CONFIGURACINDIMENSIONESVISTAS ANLISIS.
2. Normalmente, se presiona F3 y se introduce un Cdigo y un

Nombre para crear una vista nueva. No obstante, en este caso,
seleccionaremos y examinaremos la vista de anlisis
existente INGRESOS.
La Ficha vista anlisis contiene los criterios de creacin de los

Movs. vistas anlisis para la ventana Anlisis por dimensiones.
3. En el campo Filtro cuenta, especifique que slo se incluirn los
movimientos registrados en las cuentas de filtro al actualizar los
Movs. vistas anlisis.
Pgina 74

4. Puede seleccionar un periodo para la Compresin por fechas
de Movs. vistas anlisis. La compresin por fechas le permite
especificar el nivel de detalle de la vista de anlisis, por ejemplo, da,
mes, trimestre, etc. Si deja en blanco el campo, no se realizar la
compresin por fechas.
5. Todos los movimientos registrados en la Fecha inicial o en fecha
posterior que introduzca aqu se comprimirn al nivel seleccionado
en el campo Compresin por fechas y se incluirn en la vista de
anlisis. La Fecha registro de los movimientos comprimidos ser la
primera fecha del periodo relacionado. Por ejemplo, si comprime
por Mes con una Fecha inicial de 01/01/02, los movimientos
comprimidos de cada mes tendrn una Fecha registro de 01/01/02,
01/02/02, 01/03/02, etc.
Todos los movimientos anteriores a la Fecha inicial se comprimirn
en un movimiento por cuenta contable y por combinacin de
dimensiones. La Fecha registro de estos movimientos anteriores
ser el da anterior a la Fecha inicial.
6. Active el campo Actualizar al registrar si desea que el sistema
actualice automticamente la vista de anlisis cada vez que
registre un movimiento.
7. Si utiliza presupuestos en las vistas de anlisis, active el campo
Incluir pptos. Esto puede ser importante si ha creado un presupuesto
con las mismas dimensiones que una vista de anlisis. Si actualiza
los movimientos de la vista de anlisis y los movimientos de
presupuesto de la vista de anlisis al mismo tiempo, podr evitar que
las comparaciones entre las cifras presupuestadas y reales se basen
en informacin obsoleta.
8. Tambin puede bloquear una vista de anlisis para que no se pueda
actualizar si se activa el campo Bloqueado. Si la vista de anlisis
est bloqueada, no se podr utilizar ni la funcin Actualizar al
registrar ni el proceso Actualiz. vistas anlisis.
9. En la pestaa Dimensiones, puede especificar las cuatro dimensiones
que se podrn utilizar como filtros en la ventana Anlisis por
dimensiones. Los importes se actualizarn automticamente cuando
introduzca el valor de dimensin con el que se realizar el filtrado.
Las dimensiones de las pestaas Dimensiones tambin determinan
las combinaciones de dimensiones que se deben tener en cuenta al
comprimir los movimientos contables en movimientos de vistas de
anlisis. Los movimientos contables con el mismo periodo de
compresin y los mismos valores de combinacin de dimensiones
para las dimensiones en la pestaa Dimensiones se comprimirn
en un movimiento.
Pgina 75

10. Tambin puede filtrar los movimientos de contabilidad de los
movimientos de la vista de anlisis mediante filtros de valor de
dimensin no incluidos en los cuatro filtros que figuran en la pestaa
Dimensiones. Haga clic en ANLISISFILTRO para abrir la ventana
Filtro vista anlisis.
Introduzca un Cd. dimensin y un Filtro valor dimensin para

realizar el filtrado. Los importes de la vista Anlisis por dimensione
slo se actualizarn tras el filtrado cuando haga clic en el botn
Actualizar de la vista de anlisis.
11. Cierre la ventana Filtro vista anlisis.
12. Para actualizar la vista de anlisis, haga clic en el botn Actualizar.
Sin embargo, los movimientos de la vista de anlisis ya estn
actualizados en la empresa de demostracin por lo que no se
realizar este ejemplo.
13. Cierre la ventana Ficha vista anlisis.
14. En Contabilidad, haga clic en ANLISIS E INFORMES
ANLISIS POR DIMENSIONES.
15. En la ventana Anlisis por dimensiones, haga clic en
Cd. Vista anlisis INGRESOS.
16. Haga clic en el botn de intervalo de tiempo 31 para mostrar la
informacin por meses.
En la pestaa General, defina las dimensiones que se usarn como
columnas y lneas.
En la pestaa Filtros, especifique los filtros del anlisis junto con las fechas,
cuentas contables, presupuestos y valores de dimensin de las dimensiones que
configure en la Ficha vista anlisis. De este modo, se realizar un filtrado ms
detallado de los Movs. vistas anlisis creados al actualizar el anlisis.
Pgina 76

NOTA: La informacin mostrada utilizando el botn de intervalo de tiempo Da (1) slo
se debe utilizar si los movimientos de la vista de anlisis tienen una compresin de
Ninguno o Da. Por ejemplo, si comprime los movimientos de la vista de anlisis por
Mes para enero de 2001 y, a continuacin, los ve con el intervalo de tiempo Da (1),
aparecer como si todos los movimientos se hubieran producido el 01/01/01.
La pestaa Opciones sirve para modificar la presentacin de los importes

calculados por los Movs. vistas anlisis. Consulte la ayuda en pantalla para
obtener instrucciones acerca de campos especficos.
Si hace clic en el AssistButton de cualquier campo de la ventana Movs. vistas
anlisis, ver una lista de los movimientos de la vista de anlisis que conforman
el importe del campo. Si hace clic a continuacin en el AssistButton del campo
Importe para un movimiento de la vista de anlisis determinado, ver los
movimientos que conforman el movimiento de la vista de anlisis.
Tambin puede intercambiar los datos mostrados por columnas por los datos
mostrados por lneas en la ventana Anlisis por dimensiones si hace clic en
ACCIONESINVERTIR LNEAS Y COLUMNAS.
NOTA: Si elimina la vista de anlisis, el sistema eliminar todos los movimientos de la
vista de anlisis vinculados.
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Demuestre sus habilidades: creacin de vistas de anlisis

Escenario: Debe crear una vista de anlisis nueva con las siguientes caractersticas:
Cdigo
REGIONAL
Nombre
Anlisis regional
Compresin por fechas
Mes
Fecha inicial
01/01/01
Todos los niveles

Al crear la nueva vista de anlisis, las tareas son las siguientes:
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La vista de anlisis debe actualizarse al realizar el registro contable

e incluye los importes presupuestados.
El Cd. dimensin REA debe utilizarse como dimensin de filtro

en la ventana Anlisis por dimensiones.
Actualice la nueva vista de anlisis y cambie a la ventana Anlisis

por dimensiones. Seleccione la vista de anlisis REGIONAL para
ver los movimientos de la vista de anlisis creados por la primera
actualizacin de la nueva vista de anlisis.
Informes basados en dimensiones

No se pueden imprimir vistas de anlisis directamente desde la ventana Anlisis
por dimensiones. No obstante, puede imprimir informacin de dimensiones
si combina movimientos de la vista de anlisis con plantillas de columnas
de esquemas de cuentas en los informes Dimensiones Total
y Dimensiones - Detalles.
Informe Dimensiones Total

Este informe muestra una clasificacin del uso de las dimensiones en los
movimientos durante un periodo por medio de importes totales. El informe
ofrece un resumen de la informacin de dimensiones vinculada a una vista de
anlisis determinada por medio de sumas totales que comprenden varios
movimientos. Por tanto, slo se incluyen en el informe los totales de dimensiones
o las combinaciones de dimensiones incluidas en la vista de anlisis que
ha seleccionado.
Puede utilizar el informe para analizar el uso de las dimensiones en actividades
concretas y para obtener una impresin general del uso de las dimensiones
en la empresa.
1. En el men Contabilidad, haga clic en
INFORMESMOVIMIENTOSDIMENSIONES TOTAL.
Introduzca el Cd. vista anlisis y el Nombre plantilla columna en

los campos correspondientes. Tambin puede introducir un Filtro
fecha para el informe y especificar un Nombre ppto. contable si el
informe va a mostrar movimientos de presupuesto.
2. En este ejemplo, seleccionaremos la vista de anlisis INGRESOS
y la combinaremos con la plantilla de columna PREDET. para crear
el informe. Utilizaremos el filtro de fecha 01/01/01..31/01/01.
Pgina 79

3. Para seleccionar las dimensiones que desea mostrar en el informe,
haga clic en el AssistButton del campo Incluir dimensiones para
abrir la ventana Seleccin dimensin.
En el campo Nivel, asigne la jerarqua de anlisis del informe.

Puede asignar cuatro niveles como mximo. Si no asigna nivel
como mnimo a una dimensin o a la cuenta contable, no se
crear ningn informe.
4. Introduzca 1 en el campo Nivel para Cuenta y 2 para la dimensin
REA, de modo que se genere un informe que incluya el total de
cada valor de dimensin REA de cada cuenta contable. Tambin
puede seleccionar el nivel por medio del AssistButton del campo.
Estar limitado a cuentas contables y a las dimensiones que haya
especificado en la pestaa Dimensiones de la vista de anlisis
seleccionada. Se copiar un filtro de cuenta contable predeterminado
de la Ficha vista anlisis, pero se puede modificar en la ventana
Seleccin dimensin. Puede realizar un filtrado ms detallado del
informe si introduce valores de dimensin especficos en el campo
Filtro valor dimensin de la dimensin.
NOTA: Debe tener mucho cuidado al asignar niveles en el informe. Si define una
dimensin con muchos valores de dimensiones en un nivel inferior, el informe puede ser
muy largo. De igual forma, si tiene un gran nmero de cuentas contables y coloca las
cuentas contables en un nivel bajo, el informe tambin puede ser muy largo. En este
caso, puede ser mejor colocar las cuentas contables o la dimensin en un nivel superior,
por ejemplo Nivel 1.
Pgina 80

5. No modifique los filtros en este ejemplo y haga clic en Aceptar para
volver al formulario de solicitud de informe.
Tambin puede especificar que se realice la impresin en una divisa
adicional y si desea imprimir las combinaciones de dimensiones
que no incluyan totales. En este ejemplo, dejaremos en blanco
estas opciones.
6. Si hace clic en Vista preliminar, ver el siguiente que se describe
a continuacin.
Informe Dimensiones Detalles

Este informe muestra una clasificacin detallada del uso de las dimensiones en
los movimientos durante un periodo seleccionado. Los movimientos mostrados
en el informe son los movimientos de contabilidad utilizados en la creacin
de movimientos de la vista de anlisis para la vista de anlisis seleccionada.
Por tanto, slo se incluyen en el informe los movimientos con dimensiones
o combinaciones de dimensiones incluidas en la vista de anlisis que ha
seleccionado. El informe se puede utilizar para investigar las dimensiones que
utiliza cada actividad y la combinacin de determinadas dimensiones con otras
dimensiones de movimientos especficos.
Los campos del formulario de solicitud son parecidos a los del informe
Dimensiones - Total, pero se diferencian en que la plantilla de columna no se
selecciona, sino que se incluye en el informe como formato estndar. Los niveles
de las dimensiones y cuentas contables se introducen de forma similar al informe
Dimensiones - Total.
INFORMESMOVIMIENTOSDIMENSIONES DETALLES.
2. Utilice la misma vista de anlisis INGRESOS, Filtro fecha, niveles

y dimensiones que utiliz en el informe Dimensiones - Total.
3. Haga clic en Vista preliminar para ver el informe.
El informe muestra los movimientos separados en movimientos Debe y Haber.
NOTA: Si se aumenta el nmero de niveles asignados al informe, se aumenta tambin el
tiempo necesario para generar el informe. La disminucin del nivel de filtrado tambin
afecta a la velocidad de generacin del informe.
Pgina 81

Combinacin de vistas de anlisis con esquemas
de cuentas
En la ventana Nombres esquemas de cuentas, puede asignar una vista de anlisis
existente a un esquema de cuentas.
1. En Contabilidad, haga clic en
ANLISIS E INFORMESESQUEMAS DE CUENTAS.
2. Haga clic en el AssistButton del campo Nombre.

Esto cambia los movimientos utilizados en la creacin de los importes del
esquema de cuentas de movimientos de contabilidad a movimientos de la vista
de anlisis. Esto tambin le permite filtrar importes en filas con los campos
Total dimensin en la ventana Esquema cuentas.
Para comprobarlo, seleccione el esquema de cuentas INGRESOS que tiene
asignada la vista de anlisis INGRESOS.
Si se muestra el esquema de cuentas INGRESOS en la ventana Panorama esq.
cta. y se hace clic en el AssistButton de cualquier importe, se abre la ventana
Plan de cuentas (Vistas anlisis) para mostrar los saldos de la cuenta.
Si hace clic en un importe de la lnea, se mostrarn los movimientos de la vista

de anlisis.
Si vuelve ahora a la ventana Nombres esquemas de cuentas y elimina la vista de
anlisis y, a continuacin, hace clic en un importe de Panorama esq. cta., ver la
ventana Plan de cuentas (C/G).
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Demuestre sus habilidades: combinacin de vistas de

anlisis con esquemas de cuentas
Escenario: Debe revisar el esquema de cuentas INGRESOS. El esquema
de cuentas INGRESOS se tiene que combinar con la vista de
anlisis GRUPOCLIENTE.
Todos los niveles

Quite la vista de anlisis INGRESOS del esquema de cuentas

INGRESOS. Observe el cambio en los filtros y los importes que se
muestran en la ventana Panorama esq. cta. Las filas con filtros de
dimensin basados en la vista de anlisis ya no contienen ningn
importe. Observe la diferencia en los movimientos que se muestran
al obtener informacin.
A continuacin, combine el esquema de cuentas INGRESOS con la

vista de anlisis GRUPOCLIENTE en lugar de la vista de anlisis
INGRESOS. Una vez ms, observe el cambio en los filtros de la
ventana Panorama esq. cta. cuando se asigna la vista de anlisis
GRUPOCLIENTE. Observe la diferencia de los movimientos que se
muestran al obtener informacin en la ventana Panorama esq. cta.
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Exportar vistas de anlisis a Excel

De igual forma que sucede con los esquemas de cuentas, tambin puede exportar
una vista de anlisis a Excel. La exportacin de la vista de anlisis le permite
distribuir la informacin de dimensiones a terceros que no tienen acceso al
sistema. Las funciones grficas de Excel tambin se pueden utilizar para mostrar
la vista de anlisis de forma grfica.
Para exportar una vista de anlisis:
1. En la ventana Anlisis por dimensiones, seleccione la vista que
desea exportar.
Por ejemplo, configure el siguiente anlisis con la vista de
anlisis INGRESOS.
Muestra como lneas
Cuenta
Muestra como columnas
Periodo
Muestra
Importes reales
Muestra importe
Importe del campo
Intervalo tiempo
Mes (31)
Tipo importe
Saldo periodo
No modifique ningn otro campo.

2. Haga clic en ACCIONESEXPORTAR A EXCEL.
El sistema exportar la informacin a un archivo de texto, bralo en Excel y cree
una tabla dinmica basndose en la informacin del archivo de texto.
El libro Excel
El libro en Excel contiene tres hojas.
Hoja de datos: esta hoja contiene los datos en los que se basa la
tabla dinmica. Incluye todos los movimientos de la vista de anlisis
y movimientos de presupuesto de la vista de anlisis que se han
utilizado para crear el anlisis por dimensiones que ha exportado.
Tambin incluye los nmeros de las cuentas contables, los valores de
dimensiones y los periodos que no tienen movimientos registrados.
Hoja de informacin general: esta hoja contiene informacin de las

ventanas Ficha vista anlisis y Anlisis por dimensiones en el
momento que se realiz la exportacin.
Hoja de tabla dinmica: esta hoja contiene la tabla dinmica que se

ha creado con la informacin de la hoja de datos.
Ahora examinaremos esta hoja con ms detalle y veremos cmo los valores de la
ventana Anlisis por dimensiones afectan a la informacin exportada.
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Hoja de datos
La hoja de datos puede separarse en dos secciones principales. La primera
seccin contiene informacin de los movimientos de la vista de anlisis y los
movimientos de presupuestos de la vista de anlisis. La segunda seccin contiene
todas las cuentas, dimensiones y periodos en los que no hay datos. Si no se
incluye la segunda seccin la tabla dinmica slo incluira las cuentas y los
valores de dimensiones con datos.
En la primera seccin cada lnea de la hoja representa un movimiento de la vista
de anlisis o un movimiento de presupuesto de la vista de anlisis. Tenga en
cuenta que los valores de la ventana Anlisis por dimensiones slo afectan
al nmero de movimientos exportados. Por cada movimiento exportado, se
exportarn todos los datos independientemente de lo que se haya elegido
como lneas o columnas. En consecuencia, cada lnea tendr normalmente la
siguiente informacin.
Nivel n de cuenta: la cuenta contable de la lnea. Para mostrar la

jerarqua de cuentas de Principio-total y Fin-total en la tabla
dinmica, el sistema debe utilizar las funciones de agrupacin en
Excel. El sistema utiliza el campo Indentar de la cuenta Auxiliar
para rellenar la estructura de la cuenta Inicio-total a la que pertenece.
Si no hay ninguna jerarqua en el plan de cuentas, los movimientos
se mostrarn slo con Cuenta nivel 0.
Por ejemplo:
La cuenta 7000002 forma parte de la cuenta de inicio 700. El campo
Indentar de 7000002 que contiene 2 movimientos de la vista de
anlisis para 7000002 tendr la informacin de cuenta contable en la
hoja de datos:
Cuenta nivel 0
6100
Cuenta nivel 1
6105
Cuenta nivel 2
6120
Cd. dimensin: los valores de dimensiones tambin pueden tener

una estructura jerrquica. Para la jerarqua de los valores de
dimensiones se aplican los mismos principios que para las cuentas
contables. Si no hay ninguna jerarqua en los valores de dimensiones,
los movimientos se mostrarn slo con Cd. dimensin Nivel 0.
Informacin de fecha: cada lnea de Excel tendr la informacin del

periodo calculado basndose en la Fecha registro del movimiento de
la vista de anlisis o del movimiento de presupuesto de la vista de
anlisis. Los periodos incluyen Da, Semana, Mes, Trimestre, Ao
o Periodo contable. Si ha comprimido los movimientos de la vista de
anlisis por un periodo superior a un da, la fecha calculada en el
periodo Da ser la fecha inicial del periodo comprimido. No es la
Fecha registro de la transaccin contable subyacente. Es la misma
que los movimientos de la vista de anlisis de la ventana
Anlisis por dimensiones.
Pgina 85
Importes: si la lnea de Excel se relaciona con un movimiento de la

vista de anlisis, la lnea tendr los campos Importe, Importe debe
e Importe haber del movimiento. Si la lnea de Excel se relaciona
con un movimiento de presupuesto de la vista de anlisis, la lnea
tendr el Importe pptdo. (campo Importe) del movimiento.
La segunda seccin de la hoja de datos contiene todas las cuentas contables,

valores de dimensiones y periodos sin movimientos. La excepcin es el periodo
Da. Independientemente de la compresin de la vista de anlisis, la hoja de datos
slo incluir los das con datos. Esto limita el nmero de lneas creadas en la
hoja de Excel.
El nmero de movimientos y la informacin creada en al archivo de texto
depende de los valores de la ventana Anlisis por dimensiones.
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Filtro cuenta y Filtro fecha: filtran el nmero de movimientos

exportados en funcin de N cuenta o Fecha registro.
Filtro presupuesto: filtra el nmero de movimientos de

presupuestos de la vista de anlisis exportados basndose en
el N presupuesto.
Filtros dimensin: filtra el nmero de movimientos exportados

basndose en las dimensiones incluidas en la vista de anlisis.
Muestra: si elige Desviacin, % Desviacin o % ndice se mostrar

un aviso ya que no se exportarn movimientos. Esto se debe a que
estos tipos de importes se calculan en la ventana y no se registran en
los movimientos de la vista de anlisis. Si elige Importes reales
o Importes pptados., el sistema siempre exporta ambos.
Muestra importe: el sistema siempre exporta Importe, Importe debe

e Importe haber de los importes reales e Importe de los importes
presupuestados independientemente de lo que seleccione en este
campo. Si elige Importe debe o Importe haber en Importes pptados.
se mostrar un aviso.
Movs. regularizacin: si selecciona Incluir, los movimientos

realizados en las fechas de regularizacin se incluirn en el anlisis
por dimensiones y, por tanto, se exportarn a Excel.
Factor redondeo: este campo no tiene ningn efecto sobre la

informacin exportada a Excel. Si desea redondear y dar formato
a la informacin numrica debe hacerlo en Excel.
Muestra importes en div.-adic.: si ha configurado una divisa

adicional, los importes que aparecen como Importe, Importe debe,
Importe haber e Importes pptados. en la hoja de datos estarn como
importes en divisa adicional. Si no utiliza una divisa adicional no se
exportar nada.
Muestra nombre columna: si activa este campo y tiene un cdigo

de dimensin o Cuenta en el campo Muestra como lneas, la
informacin exportada incluir el Nombre de la cuenta o el valor
de la dimensin. Si ha seleccionado Periodo en el campo Muestra
como lneas, slo se exportar la informacin de fecha. Si deja
este campo en blanco, slo se exportar el N cuenta o el
Cd. Valor dimensin.
Muestra signo opuesto: si ha seleccionado mostrar los importes en

signo opuesto, los importes exportados a las lneas tendr el signo
opuesto al campo Importe de los movimientos de la vista
de anlisis.
Tipo importe: el nmero de movimientos exportados tambin

depende de si ha elegido Saldo periodo o Saldo por fechas como
tipo de importe. Si elige Saldo periodo, se exportarn todos los
movimientos dentro del filtro de fecha. Si elige Saldo por fechas, el
sistema ignorar la fecha inicial y exportar todos los movimientos
hasta la fecha final indicada en el filtro.
NOTA: Una hoja de Excel puede contener un mximo de 65536 lneas. Si va a exportar
una vista de anlisis que tiene muchos movimientos en varios periodos, puede superarse
el nmero mximo de lneas. En este caso debe utilizar un filtro de fecha para limitar el
nmero de periodos que desea mostrar en Excel.
Hoja de informacin general

El sistema registra los valores de las ventanas Ficha vista anlisis y Anlisis por
dimensiones en el momento en que se ha exportado la vista de anlisis.
NOTA: Esta informacin slo existe en el momento de la exportacin y no se actualiza
con cambios en la tabla dinmica o cambios en el sistema.
La hoja muestra el contenido de los siguientes campos de la Ficha vista anlisis:
Cd. vista anlisis
Nombre vista anlisis
Filtro cuenta
Compresin por fechas
Fecha inicial
lt. fecha actualiz.
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La hoja muestra el contenido de los siguientes campos de la ventana Anlisis
por dimensiones:
Filtro fecha
Filtro cuenta
Filtro presupuesto
Filtros dimensin
Movs. regularizacin
Muestra signo opuesto
Tambin se incluyen el Tipo importe (Saldo periodo o Saldo por fechas) y el

cdigo de divisa de los importes. Tenga en cuenta que si alguno de los filtros
est vaco, no se mostrar en la hoja de informacin general.
Hoja de tabla dinmica

El sistema crea campos dinmicos basndose en cada columna de los datos
exportados a la hoja de datos y compone la tabla dinmica de los campos
dinmicos. Los campos de la ventana Anlisis por dimensiones determinan qu
campos dinmicos se van a utilizar como filas y columnas en la tabla dinmica.
Muestra como lneas: el contenido de este campo determina qu

campo dinmico se utiliza como filas en la tabla dinmica. En el
ejemplo, el campo Muestra como lneas contiene Cuenta, por lo que
se ha utilizado el campo dinmico Nivel de cuenta menor para crear
las filas en la tabla dinmica.
Muestra como columnas: el contenido de este campo determina qu

campo dinmico se utiliza como columnas en la tabla dinmica. En
el ejemplo, el campo Muestra como lneas contiene Periodos.
Tambin se ha seleccionado el botn de intervalo de tiempo Mes, por
lo que se ha utilizado el campo dinmico Mes para crear las
columnas en la tabla dinmica.
Para determinar los campos dinmicos de datos que se muestran en la tabla

dinmica, el sistema utiliza los campos Muestra y Muestra Importe. Puede
mostrar el Importe real, Importe debe real, Importe haber real o Importe pptado.
NOTA: En la tabla dinmica slo se muestran Importes reales e Importes pptdos. Esto
se debe a que los otros tipos de importes no se almacenan en los movimientos de la vista
de anlisis y no se exportan. No obstante, en la tabla dinmica puede crear campos
calculados para representar importes de Desviacin, % Desviacin e % ndice.
Pgina 88

Ventajas de la tabla dinmica
Mediante la creacin de una tabla dinmica, se pueden manipular los datos
rpidamente en Excel. Puede cambiar las filas, columnas y datos mostrados en
la tabla dinmica modificando los campos incluidos en la plantilla. No obstante,
si hace esto el formato de los datos no se mantiene. Se recomienda que cambie
la plantilla en la ventana Anlisis por dimensiones y exporte la informacin
de nuevo.
La tabla dinmica tambin le permite ver ms de un tipo de importe. Por ejemplo,
en la tabla dinmica puede incluir los importes reales y presupuestados. Tambin
puede mostrar ms de un campo dinmico por columna o fila. Por ejemplo,
puede mostrar todos los niveles de cuenta por fila. De forma alternativa, puede
mostrar cada REA por mes en cada columna.
No est limitado a los campos dinmicos creados por el sistema. Tambin
puede crear campos dinmicos calculados que pueden comparar importes
reales y presupuestados.
La ventaja final es que puede crear un grfico vinculado a la tabla dinmica con
un asistente en Excel. Esto le permite mostrar el anlisis de dimensiones de
forma grfica. Los cambios realizados en el diseo del grfico se actualizarn
automticamente en la tabla dinmica.
Para obtener ms informacin sobre cmo utilizar los datos exportados desde
Microsoft Business SolutionsNavision a Excel, puede leer la documentacin
tcnica, Analyzing Dimension Data Using Pivot Tables (Analizar datos de
dimensin mediante tablas dinmicas).
Limitaciones a los datos mostrados en tablas dinmicas

Existen algunas limitaciones con la exportacin y presentacin de informacin en
la tabla dinmica en Excel.
Sumatorio de cuentas y dimensiones

Las cuentas de sumatorio no tienen movimientos registrados y nunca se incluirn
en las cuentas exportadas. Si ha implantado un plan de cuentas jerrquico con
cuentas Sumatorio en vez de cuentas Inicio-total y Fin-total, slo puede exportar
las cuentas auxiliares. La misma limitacin se aplica a los valores de
dimensiones Sumatorio.
Cuentas de mayor y dimensiones

Si tiene un plan de cuentas jerrquico que utiliza cuentas de Inicio-total
y Fin-total, necesita mostrar todos los campos dinmicos de Nivel de cuenta
para ver todo el plan de cuentas en la tabla dinmica.
Pgina 89

Slo se exportan las cuentas de Inicio-total y Fin-total. La informacin de
cuentas de Inicio-total y Fin-total se incluye en la tabla dinmica como un
subtotal de las cuentas Auxiliares asignadas a la cuenta de Incio-total. La lnea
de la tabla con la informacin de Fin-total tendr una descripcin que incluye el
texto "Total" y nmero de cuenta de Fin-total. Las mismas reglas se aplican a los
valores de dimensiones Inico-total y Fin-total.
Ordenar nmeros de cuentas y valores de

dimensiones numricos
Si tienen nmeros de cuentas numricos, stos siempre se ordenarn como
nmeros en Excel. Si tiene un plan de cuentas con cdigos de cuentas de
diferentes tamaos, el orden puede no ser el correcto si utiliza Microsoft SQL
Server o ha cambiado los cdigos de cuentas en Microsoft Navision Server para
ordenar por texto. Para conseguir el orden de texto correcto en este caso, debe
exportar el nmero de cuenta y el nombre. (Active el campo Muestra nombre
columna en la ventana Anlisis por dimensiones).
Exportar importes de saldo a la fecha

Si exportar un anlisis con el tipo de importe Saldo por fechas, se ignorar la
fecha inicial del campo Filtro fecha. Todos los movimientos de la vista de
anlisis anteriores a la fecha final del filtro se exportarn a Excel para que pueda
mostrarse el saldo por fechas correcto en la tabla dinmica. Si no desea mostrar
informacin de saldo por fechas para todos los periodos en la tabla dinmica,
debe ocultar los periodos que no desea ver. Adems, si la fecha final del filtro
es posterior a la fecha del ltimo movimiento de la vista de anlisis, la tabla
dinmica no incluir los periodos sin datos. Esto reduce la cantidad de
movimientos exportados a Excel.
Pgina 90
Demuestre sus habilidades: exportacin de anlisis por

dimensiones a Excel
Escenario: Se le ha pedido que cree algunos anlisis financieros para utilizarlos
en una presentacin. Los anlisis deben tener la posibilidad de convertirse
rpidamente en grficos e incluir la informacin de dimensiones que se ha
configurado en la empresa. Toda la informacin de dimensiones debe incluir el
nombre de la dimensin para que los miembros del consejo puedan entender
los anlisis.
La presentacin tiene que incluir un anlisis de la siguiente informacin:
Ingresos mensuales por grupo de clientes y rea en enero de 2001.
Ingresos anuales por grupo de clientes y rea al final de

enero de 2001.
Gastos reales mensuales de todos los departamentos en el

ejercicio 2000.
Gastos mensuales presupuestados de todos los departamentos en el

ejercicio 2000.
Todos los niveles

Cree el anlisis de la presentacin en funcin de los criterios

descritos en el escenario.
Exporte cada anlisis a Excel. Guarde cada anlisis como un libro de

Excel con un nombre adecuado para que pueda envirselo al director.
Pgina 91

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 92
CAPTULO 5: BUSINESS ANALYTICS

Visin general
Business Intelligence y Business Analytics
Terminologa relativa a Business Analytics
Configurador de datos
Almacn de datos
Configuracin del Configurador de

Microsoft Business SolutionsNavision
Configuracin de bases de datos de BA
Creacin de cubos virtuales
Visin general
Business Intelligence y Business Analytics
Business Intelligence
Las personas que trabajan en grandes organizaciones tienen acceso a volmenes
de informacin que, no hace mucho, eran inimaginables. El xito o el fracaso
puede depender, en gran medida, de que puedan utilizar dicha informacin para
tomar las decisiones acertadas con rapidez. Pero, sin la capacidad de comprender
la informacin, se produce un vaco de conocimiento, ante el cual lo nico que se
puede hacer es tratar de adivinar la respuesta o actuar siguiendo una corazonada.
Business Intelligence (BI) ayuda a los usuarios a descifrar y comprender los
datos, de manera que se puedan tomar las decisiones acertadas. En la actualidad,
muchas empresas recurren a BI para que no exista ningn vaco de conocimiento,
potenciar el crecimiento y conseguir mayores beneficios.
Business Analytics
Business Analytics (a partir de ahora denominado BA) es una herramienta de
apoyo para la toma de decisiones y de anlisis que ofrece a los usuarios diversas
formas (detallada o resumida) de ver los distintos aspectos de la empresa.
Permite a los usuarios obtener rpidamente la informacin que buscan, con el
nivel de detalle deseado.
Pgina 93

Business Analytics y Microsoft Navision
La herramienta BA de Microsoft Navision recopila datos de muchos dominios de
Navision, los organiza de forma jerrquica y est a disposicin de los usuarios,
mediante un cliente, para que puedan realizar los anlisis necesarios. El cliente
elegido para la solucin bsica es Microsoft Excel, si bien hay diversos
clientes disponibles. Mediante el cliente, los usuarios pueden aumentar o reducir
el nivel de detalle para que el anlisis de los datos sea ms fcil. Por ejemplo, se
puede ver las ventas totales de todos los productos y, despus, desplazarse a las
ventas del nivel de la familia de un producto, o al nivel ms detallado de un
producto. En la actualidad, la mayor parte de los analistas utiliza Excel para
realizar el anlisis de datos, por lo que sta fue la aplicacin seleccionada como
cliente de la solucin bsica. Constituye un cliente de 2 dimensiones eficaz para
representar datos, con la capacidad no slo de representar datos, si no tambin de
permitir que los usuarios los manipulen con sus propias frmulas.
Terminologa relativa a Business Analytics

Normalmente, una herramienta de negocios consta de tres componentes
esenciales: una base de datos, procesamiento analtico en pantalla (OLAP,
Online Analytical Processing) y herramientas de BA de escritorio, en este caso
el Configurador de datos de Microsoft Navision. Antes de describir el
procedimiento de configuracin de Microsoft Navision, explicaremos las
herramientas mencionadas y la terminologa asociada.
Procesamiento de transacciones en pantalla (OLTP, Online

Transaction Processing)/Sistema de recursos de empresa
(Entermprise Resource System, ERP)
El procesamiento de transacciones en pantalla (OLTP) constituye el origen de los
datos: la base de datos. Los sistemas OLTP se incluyen con frecuencia entre los
sistemas ERP y estn diseados para almacenar transacciones de datos. Las
soluciones ERP como Microsoft Navision recopilan las transacciones en
estructuras de bases de datos. Estas bases de datos forman el ncleo del data mart
que utiliza la herramienta BA. Los datos se obtienen de la base de datos ERM por
medio de cubos OLAP.
Procesamiento analtico en pantalla (OLAP)

El procesamiento analtico en pantalla (OLAP) constituye la "unidad de
procesamiento". Para que las consultas sean ms rpidas, las aplicaciones
empresariales utilizan una tecnologa llamada OLAP. OLAP realiza el
procesamiento previo de los datos en una unidad de informacin llamada cubo,
tras lo cual es ms rpido y fcil encontrar la informacin necesaria. En
Microsoft Navision, Analysis Services de Microsoft SQL Server, una
funcin de SQL Server 2000 lleva a cabo el procesamiento OLAP.
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Configurador de datos
El Configurador es una utilidad de configuracin que crea los cubos de
definiciones y el esquema de las tablas de hechos y de dimensiones. Adems, crea
las secuencias de comandos de importacin de datos necesarias que utilizan los
Servicios de transformacin de datos de Microsoft para la migracin de datos de la
base de datos de Microsoft Navision al almacn de datos de la solucin de BA.
El Configurador se puede subdividir en dos componentes independientes, uno
para la definicin de una configuracin y otro para la creacin de la
configuracin real, basada en una configuracin predefinida.
El Configurador de datos de Navision es una herramienta de configuracin que
permite que los usuarios definan y modifiquen los elementos de datos que le
interesan para su anlisis. Los usuarios pueden usar esta herramienta para definir
los atributos de los cubos OLAP, seleccionando los elementos de datos de
Microsoft Navision. Las configuraciones se almacenan en formato XML, con
ciertos atributos y etiquetas que parten de las relaciones entre tablas, los textos
de las opciones y los tipos de datos existentes en Microsoft Navision.
Un usuario puede guardar muchas configuraciones, crear otras nuevas, eliminarlas
o modificar una configuracin. Se puede tener varias configuraciones existentes,
aunque en un momento dado slo puede haber una configuracin activa.
Almacn de datos
Un almacn de datos es una base de datos diseada especialmente para hacer
consultas en grandes cantidades de datos. En teora, un almacn de datos puede
contener todos los datos de una empresa. Depende de cmo se configuren los
cubos para la extraccin de datos. En un almacn de datos, hay dos grupos de
datos: medidas y dimensiones.
El motor OLAP no trabaja directamente con la base de datos de Microsoft
Navision. BA migra los datos necesarios de Microsoft Navision a otra base de
datos y los organiza de una manera concreta, para admitir consultas de gran
tamao. Normalmente, esta base de datos se conoce como almacn de datos.
Contiene una serie de 'data marts' combinados, en que cada uno guarda los datos
sobre un tema concreto, junto con la definicin de las tablas de dimensiones. Las
tablas de dimensiones realizan asignaciones entre los miembros de un grupo y la
definicin del grupo; por ejemplo, una asignacin que especifica qu productos
pertenecen a una familia de productos. Adems de las tablas de dimensiones, los
data mart contienen una tabla de hechos que almacena los datos que se deben
agrupar en el nivel de detalle ms bajo, por ejemplo, los datos de salarios de los
empleados en un sistema de recursos humanos.
Data mart
Un data mart es parecido a un almacn de datos, pero representa slo un
subconjunto de los datos de una empresa, del que se extrae el anlisis.
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Medidas
Las medidas son los tipos de datos lgicos de un data mart. Las medidas son los
valores numricos que ms interesan a los usuarios finales. Las reglas de las
medidas son las siguientes:
Una medida representa siempre un valor numrico de la tabla

subyacente. Si un campo de una tabla de base de datos no se ha
definido como numrico, no se puede utilizar como medida.
Todas las medidas son valores numricos, pero no todos los valores
numricos son medidas. Durante el proceso de implementacin se
decide, mediante la definicin, si un nmero es los suficientemente
interesante como para usarse como medida. Si no es as, slo puede
usarse como dimensin.
Dimensiones
Las dimensiones son la manera de categorizar los datos del data mart. Son los
atributos o propiedades descriptivas de las medidas. Proporcionan informacin
sobre las medidas, por ejemplo dnde, cundo, qu, quin, etc. Las dimensiones
se pueden basar en todos los tipos de datos fsicos. Se puede reunir o unificar
varias dimensiones relacionadas en una nica dimensin que muestre la misma
dimensin general en varios niveles con distintos grados de detalle. Dichos
niveles se conocen como jerarquas y se usan a menudo al generar estructuras
de dimensiones en Servicios de anlisis de Microsoft.
Tablas de hechos
Siempre contienen medidas y dimensiones. Las tablas de hechos son el ncleo
del esquema de estrella y el esquema de copo de nieve descritos ms abajo.
Tablas de dimensiones
Estas tablas slo contienen valores de dimensiones. Un valor numrico de lo
que se define como una tabla de dimensiones no se puede usar como medida
en ese contexto.
NOTA: En este captulo no se destaca la variedad de medidas y dimensiones existente
y las relaciones entre ellas y el resultado final para su anlisis. Lo importante
es destacar la facilidad de uso y la flexibilidad de la interfaz del Configurador
de Navision.
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Esquema de estrella
Un esquema de estrella (o estructura de estrella) es una tabla de hechos que
puede tener o no tener tablas de dimensiones relacionadas. Un esquema de
estrella se reconoce por el hecho de que todas las tablas de dimensiones,
si las hay, estn vinculadas directamente a la tabla de hechos.
Esquema de copo de nieve

Un esquema de copo de nieve (o estructura de copo de nieve) se basa en un
esquema de estrella.
La nica diferencia es que este esquema contiene tablas de dimensiones que no
estn vinculadas directamente con la tabla de hechos. (2 nivel o superior)
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Configuracin del Configurador de Navision

Configuracin de un nuevo cubo
La tarea ms frecuente que se realiza con BA en Microsoft Navision es la de
configurar un nuevo cubo o modificar uno existente. Por ello, la interfaz de
usuario se ha diseado para que esta tarea sea realmente fcil. La configuracin
de un nuevo cubo requiere ciertos conocimientos sobre la estructura de base
de datos de Microsoft Navision, pero es posible en gran medida utilizar la
informacin integrada existente en la base de datos. Dado que se puede
configurar cubos y usarlos en varias empresas, primero se configuran los cubos y,
despus, se asigna una empresa.
1. En el Panel de exploracin, haga clic en ADMINISTRACIN
CONFIGURACIN DE LA APLICACINGENERALCONFIG. DE BUSINESS
ANALYTICS.
Se abre la ventana Inf. general BD BA.
2. Seleccione la lnea Cubo y haga clic en ACCIONESNUEVA.

3. Se muestra un mensaje que pregunta si desea crear un nuevo cubo.
Haga clic en S para aceptar el mensaje. Se abre la ventana Ficha de
cubo de BD BA.
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4. Haga clic en el AssistButton del campo N tabla de hechos.

Se muestra la ventana Objetos.
5. Busque y seleccione el ID. 379, Nombre Movs. clientes detallados.
6. Haga clic en Aceptar.
7. La informacin de Objeto llena los campos de la ventana Ficha de
cubo de BD BA.
8. Haga clic en el botn Cubo para ver las opciones de configuracin:
Tablas relacionadas: Opcional. Si, por ejemplo, un usuario

desea ampliar el movimiento de cliente detallado con
informacin de la tabla de movimientos de clientes y la tabla
de clientes, debe seleccionar el elemento de men Tablas
relacionadas. As se produce el esquema de copo de nieve
descrito anteriormente.
Dimensiones: Las dimensiones son la manera de categorizar los
datos del data mart. Son los atributos o propiedades descriptivas
de las medidas. Proporcionan informacin sobre las medidas,
por ejemplo dnde, cundo, qu, quin, etc.
Medidas: Las medidas son los tipos de datos lgicos de un data
mart. Las medidas son los valores numricos que ms interesan
a los usuarios finales.
Acciones: Opcional. Las acciones se usan para crear medidas
a partir de medidas existentes.
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9. Para configurar tablas relacionadas, haga clic en CUBO
TABLAS RELACIONADAS. Se abre la ventana Relaciones de las
tablas del cubo BD BA.
10. Haga clic en el botn Seleccionar campos Se abre la ventana

Seleccin de campos de BA.
La ventana Seleccin de campos de BA se usa para seleccionar
informacin adicional que se desea incorporar al cubo. Microsoft
Navision muestra las tablas relacionadas con la tabla de hechos
elegida. A continuacin, se selecciona los campos de las tablas
relacionadas que se desea agregar al cubo.
11. Haga clic en la columna Selected de las lneas que se indican
a continuacin:
Tabla
Nombre
Mov. cliente
N mov. cliente
Mov. cliente
N cliente
12. Haga clic en Aceptar. Las tablas y los campos se muestran en la

ventana Relaciones de las tablas del cubo BD BA. Las tablas
relacionadas ya estn configuradas para el cubo.
13. Presione ESC para volver a la Ficha de cubo de BD BA.
A continuacin, se configuran las medidas del cubo.
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14. Haga clic en CUBOMEDIDAS. Se abre la ventana Medidas de cubo
de BD BA.
15. Haga clic en Seleccionar campos Se abre la ventana Seleccin de

campos de BA.
En la ventana se enumeran todos los campos de importe de todas las
tablas del cubo. Este caso son las tablas Movs.clientes detallados,
Cliente y Mov. cliente de la tabla relacionada configurada.
a continuacin:
Tabla
Nombre
Mov. cliente
Importe
Mov. cliente
Importe (DL)
17. Haga clic en Aceptar. Se muestran las tablas y los campos

seleccionados. Si lo desea, puede modificar el campo Nombre
de la ventana Medidas de cubo de BD BA. Las medidas ya estn
configuradas para el cubo.
A continuacin, se configuran las dimensiones del cubo.
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19. Haga clic en CUBODIMENSIONES. Se abre la ventana Dimensiones
de cubo de BD BA.
20. Haga clic en FUNCIONESSELECCIONAR CAMPOS. Se abre la ventana

Seleccin de campos de BA.
Se vuelven a mostrar los campos de las tres tablas relacionadas. Si el
usuario selecciona que tienen relacin con una tabla o son del tipo
Option (por ejemplo, el Tipo documento), el sistema comprueba si
ya hay una dimensin adecuada y, si no es as, la crea. Si el tipo de
campo es Option, el sistema tambin crea la Lista numerada
(Enumeracin) correspondiente, que ser la base de dicha dimensin.
a continuacin:
Tabla
Nombre
Mov. cliente
N Cliente
Mov. cliente
N Cliente
Mov. cliente
Tipo documento
Mov. cliente
11
Cd. Divisa
Mov. cliente
21
Venta a-N cliente
22. Haga clic en Aceptar. Se muestran las tablas y los

campos seleccionados.
23. A continuacin, se seleccionan las dimensiones de Microsoft
Navision que acompaan al cubo Dimensin. Seleccione
cualquier lnea de la ventana Dimensiones de cubo de BD BA y,
a continuacin, haga clic en FUNCIONESSELECCIONAR DIMENSIONES.
Aparece la ventana Seleccin dimensin.
24. Haga clic en el campo Selecc. de REA.
Pgina 102

25. Haga clic en Aceptar. La dimensin REA se ha agregado a la
ventana Dimensiones de cubo de BD BA. Las dimensiones ya estn
configuradas para el cubo.
A continuacin, se configuran las funciones del cubo.
27. Haga clic en CUBOACCIONES. Se abre la ventana Funciones de cubo
de BD BA.
28. En el campo N lnea medicin, haga clic en el AssistButton

y seleccione Importe (DL).
29. En el campo N lnea dimensin temporal, haga clic en el
AssistButton y seleccione Fecha registro.
30. La ventana Funciones de cubo de BD BA se llena con las opciones
de funciones seleccionadas. Las funciones ya estn configuradas
para el cubo.
Pgina 103

32. Expanda las lneas del cubo (haciendo clic en las flechas situadas al
lado de cada lnea o haciendo clic en ACCIONESEXPANDIR) para ver
la configuracin terminada:
Actualizar el XML
Siempre que se cambien las definiciones de los cubos, es necesario actualizar
el XML. Para actualizar el XML:
1. En la ventana Inf. general BD BA, haga clic en el campo Nombre
para abrir la ventana Bases de datos de BA.
2. Haga clic en ACCIONESACTUALIZAR XML.
Pgina 104
Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo cubo

Escenario: Debe crear un nuevo cubo de ventas. Para ello, primero debe crear
una base de datos de ventas y, a continuacin, seleccionar una tabla de hechos
y una tabla relacionada. Cuando haya hecho esto, debe configurar las
dimensiones y medidas que se utilizarn para el anlisis. No olvide actualizar
el XML. Utilice las tablas siguientes:
Tipo
Tabla
Tabla de hechos
379
Tabla relacionada
9 (N cliente)
Dimensiones-Cliente
35 (Cd. pas)
Dimensiones-Mov. cliente
3 (Tipo mov.)
4 (Fecha registro)
5 (Tipo documento)
9 (N cliente)
10 (Cd. divisa)
12 (Cd. origen)
Medidas-Mov. cliente
7 (Importe)
8 (Importe (DL))
16 (Importe debe)
17 (Importe haber)
18 (Importe debe (DL))
19 (Importe haber (DL))
39 (Dto. P.P realizable
pendiente)
Todos los niveles

Desde el elemento de men Config. de Business Analytics, crear

un nuevo cubo.
Con los datos proporcionados,
Crear el nmero de tabla de hechos.

Seleccionar las tablas relacionadas.
Seleccionar las dimensiones.
Seleccionar las medidas.
Actualizar el XML
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Configuracin de bases de datos de BA

Para usar el Configurador de Business Analytics para configurar una base de
datos de BA en los servicios de anlisis de SQL, debe configurar una base de
datos de BA y definir los cubos de datos que desea exportar. Los cubos de datos
de la base de datos PREDETERMINADA ya estn definidos.
1. En el Panel de exploracin, haga clic en
ADMINISTRACINCONFIGURACIN DE LA APLICACINGENERALCONFIG.
DE BUSINESS ANALYTICS. Se
abre la ventana Inf. general BD BA.
2. Haga clic en el campo Nombre para abrir la ventana Bases de

datos de BA.
3. En una lnea en blanco, introduzca un Cdigo y una Descripcin
para la base de datos de BA.
4. En el campo Ruta de acceso al configurador, haga clic en el
AssistButton y busque el archivo .exe que inicia el configurador.
Haga clic en Abrir.
5. Haga clic en BASE DE DATOS DE BAEMPRESAS. Se abre la ventana
Compaas BD BA.
En esta ventana se muestran todas las empresas que hay en la base
de datos. De manera predeterminada, se selecciona la empresa actual,
pero se puede seleccionar cualquier empresa.
6. Vuelva a la ventana de bases de datos de BA.
7. Si lo desea, puede hacer que el motor del configurador se ejecute
automticamente a la misma hora todos los das. Para llevar a cabo
esta configuracin, haga clic en BASE DE DATOS DE BAPROGRAMAS.
Se abre la ventana Planificaciones BD BA.
En la primera lnea de esta ventana hay una hora predeterminada,
pero se puede modificar. Tambin puede introducir lneas
adicionales si desea que el motor se ejecute automticamente ms
de una vez al da.
NOTA: Adems de usar el programador, el Configurador se puede iniciar
manualmente en cualquier momento. Para ejecutar el Configurador en un momento
en que no est programado, en la ventana Bases de datos de BA, haga clic en
ACCIONESINICIAR CONFIGURADOR.
Por motivos de seguridad, el configurador se debe ejecutar en el mismo servidor que
alberga la base de datos OLAP.
Vuelva a la ventana de bases de datos de BA.

Repita los pasos 1 al 8 para configurar cuntas bases de datos desee. Con todo,
en un momento dado slo puede haber una base de datos activa.
8. Para indicar la base de datos que se desea utilizar, haga clic en el
campo Activo de la base de datos.
Pgina 106
Creacin de cubos virtuales

Tenga en cuenta que si ha especificado varios cubos en una configuracin, por
ejemplo un cubo de ventas y otro de presupuestos, puede crear adems un cubo
virtual que combine ambos para poder compararlos. Si lo desea, puede crear un
cubo de datos que contenga tablas no relacionadas. Se puede configurar cubos
independientes para las tablas y, despus, se puede combinar los cubos formando
un cubo virtual.
Antes de crear cubos virtuales, debe haber definido los cubos que desea incluir en
el cubo virtual. Se debe combinar dos cubos como mnimo, pero se pueden
incluir tantos como se desee.
Configuracin de un cubo virtual

La configuracin de un cubo virtual es parecida a la de un cubo normal, salvo
que no es necesario configurar las relaciones de tablas, dimensiones, medidas
y funciones, que ya estarn configuradas.
1. En el Panel de exploracin, haga clic en ADMINISTRACIN
CONFIGURACIN DE LA APLICACINGENERALCONFIG. DE BUSINESS
ANALYTICS.
Se abre la ventana Inf. general BD BA.
2. Seleccione la lnea Cubo virtual y haga clic en ACCIONESNUEVA.

3. Se muestra un mensaje que pregunta si desea crear un nuevo cubo
virtual. Haga clic en S para aceptar el mensaje. Se abre la ventana
Ficha de cubo virtual de BD BA.
4. Haga clic en el AssistButton del campo N de lnea del cubo.

Se abre la ventana Lista de cubos de BD BA.
5. Seleccione un cubo de la lista y haga clic en Aceptar.
6. Repita los pasos 4-5 para agregar otro cubo al cubo virtual.
Pgina 107

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 108
Captulo 6: Operaciones con mltiples empresas
CAPTULO 6: OPERACIONES CON MLTIPLES

EMPRESAS I
Configuracin de la empresa y las subsidiarias de consolidacin
Exportar datos para la consolidacin (en caso necesario)
Comprobacin de los datos que se van a consolidar
Consolidacin de los datos
Procesar las eliminaciones de consolidacin
Informes consolidados
Visin general
Las consolidaciones consisten en combinar los informes financieros de dos o ms
empresas independientes (subsidiarias) en un informe financiero consolidado. En
Microsoft Business SolutionsNavision, cada una de las empresas que participan
en una consolidacin se denomina "empresa". La empresa combinada se conoce
como empresa consolidada y es normalmente una empresa que se configura slo
con esta finalidad, y no realiza transacciones comerciales normales.
Puede consolidar:
Varios planes de cuentas.
Empresas con ejercicios distintos.
El importe total o un porcentaje especfico de la informacin

financiera de una empresa determinada.
Empresas con divisas distintas.
Utilizando mtodos distintos de conversin de cuentas individuales.
Puede consolidar empresas pertenecientes a:
La misma base de datos que la empresa consolidada.
Otras bases de datos de Microsoft Navision.
Otros sistemas contables y de gestin empresarial (siempre que se

pueda exportar la informacin del otro sistema a un archivo con el
formato adecuado).
En un archivo "sin formato" (.txt de versiones anteriores a la 4.0) con

campos de longitud fija o desde formato XML.
Pgina 109

La empresa consolidada se configura en una base de datos de la misma forma que
otras empresas. El plan de cuentas es independiente de los planes de cuentas de
las otras empresas y los planes de cuentas de cada empresa pueden ser distintos.
Las caractersticas de consolidacin del sistema le permite configurar una lista de
empresas para consolidar, comprobar los datos contables antes de llevar a cabo
la consolidacin, importar archivos y bases de datos y generar informes
de consolidacin.
Para los ejercicios de este captulo hay disponible una copia de seguridad de la
base de datos de demostracin de la consolidacin. Se llama CONSOL_Demo
Backup.Fbk. La fecha de trabajo se debe fijar en el 25/01/01 para realizar los
ejercicios. En la empresa de demostracin, cambie el nombre de la empresa
subsidiaria a Cronus Subsidiary Ltd., y cambie el nombre de la empresa de
consolidacin a Empresa de consolidacin Cronus. De esta manera, los
usuarios podrn realizar los ejercicios con el archivo de licencia de
demostracin de Cronus.
Pasos para llevar a cabo consolidaciones

En esta seccin se describen los pasos necesarios para llevar a cabo una
consolidacin. El proceso de consolidacin se compone de seis pasos bsicos:
1. Configuracin de la empresa y las subsidiarias de consolidacin
2. Exportar datos para la consolidacin (en caso necesario)
3. Comprobacin de los datos que se van a consolidar
4. Consolidacin de los datos
5. Proceso de las eliminaciones de consolidacin
6. Informes consolidados
En los apndices del final de este manual encontrar ms informacin sobre las
consolidaciones entre empresas.
Configurar la consolidacin
Configuracin de la empresa y las subsidiarias de
consolidacin
Para poder llevar a cabo una consolidacin, deber haber configurado la empresa
consolidada. La empresa debe configurarse en el sistema del mismo modo que
cualquier otra empresa, con su propio plan de cuentas y dimensiones si se desea.
Si se va a usar una nueva empresa para consolidar empresas subsidiarias, recuerde
que se puede usar la lista de comprobacin de configuracin de contabilidad para
copiar el plan de cuentas y otra informacin en la nueva empresa.
Pgina 110

Configurar informacin de consolidacin de las
cuentas contables
En el plan de cuentas de la empresa que se vaya a consolidar se debe especificar
las cuentas de consolidacin. Para cada cuenta auxiliar de cada empresa, debe
especificar la cuenta de la empresa consolidada a la que se transferir el saldo al
realizar la consolidacin. sta es una asignacin que permitir que empresas con
planes de cuentas distintos se consoliden juntas.
Para introducir informacin de consolidacin de las cuentas contables:
1. En la barra de mens, haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR.
Seleccione una subsidiaria en la lista de empresas.
2. Haga clic en CONTABILIDADPLAN DE CUENTAS.
3. Haga clic en CUENTAFICHA y, a continuacin, seleccione la pestaa
Consolidacin.
4. En cada cuenta que sea del tipo de cuenta Auxiliar, llene los campos
Cta. consol. debe y Cta. consol. haber.
Pgina 111
Pgina 112
Campo
Descripcin
Cta. consol.
debe
Cuenta de la empresa consolidada a la que se van

a transferir los saldos Debe de la cuenta.
Cta. consol.
haber
Cuenta de la empresa consolidada a la que se van

a transferir los saldos Haber de la cuenta.
Mtodo traduc.
consoli.
Este campo contiene el mtodo de traduccin de

consolidacin que se usar para la cuenta. El mtodo de
traduccin identifica el tipo de cambio de divida que se
debe aplicar a la cuenta.
Existen las opciones siguientes:
Tipo medio
(manual)
Tipo medio del periodo que se va

a consolidar. El tipo medio se calcula
como promedio aritmtico o como la
mejor estimacin y se introduce para
cada empresa.
Tipo cierre
Tipo de cambio en vigor en el

mercado de divisas en la fecha para la
que se est preparando el saldo o la
regularizacin. El tipo de cambio se
introduce para cada empresa.
Tipo histrico
Tipo de cambio de la divisa

extranjera en vigor en el momento
de la transaccin.
Tipo compuesto
Los importes del periodo actual se

traducen con el tipo medio y se
agregan a saldo registrado
anteriormente en la empresa
consolidada. Este mtodo se usa
normalmente para cuentas de ingresos
retenidos, porque contienen importes
de distintos periodos y son, por ello,
una combinacin de importes
convertidos con distintos tipos de
cambio.
Tipo neto
Es parecido al compuesto. El registro

de las diferencias se har en cuentas
distintas.

Si desea que el saldo se transfiera todos los das, es aconsejable
especificar nmero de cuentas en los campos Cta. consol. debe
y Cta. consol. haber, por los motivos siguientes:
Aunque los importes iguales a 0 no se transfieren, una cuenta

cuyo saldo final es 0 puede tener un saldo distinto de cero en
determinadas fechas.
Puede existir un saldo Debe o Haber para algunas fechas, aunque
se espera que el saldo final del periodo de consolidacin sea un
saldo Haber o Debe.
Si no desea diferenciar los saldos Debe de los saldos Haber para una
cuenta determinada, puede utilizar el mismo nmero de cuenta en los
campos Cta. consol. debe y Cta. consol. haber.
5. Una vez se han introducido los nmeros de cuenta de todas las
cuentas y se ha seleccionado el mtodo de traduccin de
consolidacin, cierre la ventana Plan de cuentas. A continuacin,
abra la siguiente subsidiaria y repita el procedimiento.
Tambin es necesario configurar cuentas de consolidacin de debe y de haber en
la empresa consolidada.
NOTA: A menos que la empresa de consolidacin sea tambin subsidiaria de otra
empresa, las cuentas de consolidacin de debe y de haber de la empresa de
consolidacin tendrn el mismo nmero que la cuenta contable.
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Demuestre sus habilidades: configuracin del plan de

cuentas de las empresas subsidiarias
Escenario: Cronus International Corporation es propietaria del 100% de Cronus
Espaa S.A. acaba de adquirir el 50% de otra empresa, denominada Cronus
Subsidiary Ltd. En el primer trimestre de 2001 utilizarn informes financieros
consolidados. El director financiero ha empezado a preparar la base de datos de
Navision para la configuracin de la consolidacin, pero ha tenido que salir de
viaje y la configuracin no est terminada.
Finalice la configuracin de los planes de cuentas de las empresas de Navision
con la siguiente informacin:
En la base de datos de consolidacin de demostracin de Cronus hay
tres empresas:
Empresa de consolidacin Cronus: se utiliza para consolidar las

siguientes subsidiarias:
CRONUS Subsidiary Ltd.

CRONUS Espaa S.A.
Todos los niveles

Abrir el plan de cuentas de las subsidiarias y comprobar que todas

las cuentas auxiliares tienen cuentas de consolidacin de debe
y de haber.
Agregar las cuentas de consolidacin de debe y de haber a la

empresa CRONUS Espaa S.A.
SUGERENCIA: Use la funcin de filtro en la lista de planes de cuentas para buscar

las cuentas que falten.
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Configurar la informacin de la empresa
Para consolidar los datos financieros de varias empresas en una empresa
consolidada, debe introducir informacin acerca de las subsidiarias como
"empresas" que se van a incluir y acerca del nivel de inclusin de las cifras.
1. La informacin de la empresa debe configurarse en la empresa
consolidada. Si todava no est trabajando en la empresa
consolidada, seleccinela en el men Empresa.
ACTIVIDADES PERIDICASCONSOLIDACINEMPRESAS. Aparece
la ventana Ficha de empresa:
3. A continuacin, se describen los campos de la ventana Ficha

de empresa:
Campo
Descripcin
Cdigo
Introduzca un mximo de 10 caracteres. Cuando la

funcin consolidacin importa informacin de las
empresas, el sistema utiliza el contenido del campo
Cdigo para localizar la empresa correspondiente.
Tambin utiliza el cdigo para informes y otros
documentos de la empresa consolidada. Utilice
cdigos descriptivos y fciles de recordar. El cdigo
debe ser exclusivo.
Nombre
Introduzca el nombre de la empresa. Puede introducir

un mximo de 30 caracteres alfanumricos.
Nombre de
la empresa
Seleccione el nombre de la subsidiaria que se debe

vincular a esta empresa en el sistema. Haga clic en el
AssistButton o presione F6 para ver los nombres de
empresa que se encuentran disponibles en la base de
datos. Hay que escribir correctamente los nombres de
las empresas de otras bases de datos para que el
sistema las identifique.
Pgina 115
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Campo
Descripcin
Cd. divisa
Seleccione el cdigo de divisa que representa la divisa

local (DL) de la empresa. El Cd. divisa la manera en
que la caracterstica de consolidacin lee el archivo de
consolidacin. Si se deja en blanco, se asume que los
importes del archivo de consolidacin son en DL.
Si se selecciona un cdigo de divisa de la tabla, se
asume que los importes estn en dicha divisa.
Si es la subsidiaria extranjera la que proporciona el
asiento de regularizacin convertido, el cdigo de
divisa se debe dejar en blanco. La caracterstica de
consolidacin considerar que las cifras que se van
a consolidar estn en DL y, por ello, no se realizar
conversin alguna.
Tabla de divisas
El contenido de este campo indica qu tabla de tipos

de cambio de divisa utilizar el sistema al importar
los datos de consolidacin.
Las opciones disponibles son las siguientes:
Local
Se usar la tabla de tipos de

cambio de divisa de la empresa
actual (local).
Empresa
Se usar la tabla de tipos de

cambio de divisa de la empresa.
Consolidar
Si est activado, la empresa se incluir en la

consolidacin. En la ventana Empresas, puede
configurar todas las empresas que componen el grupo
y, a continuacin, antes de cada consolidacin, puede
utilizar el campo Consolidar para seleccionar si va
a incluir una empresa determinada en la consolidacin.
Tiene que estar activado para que la empresa
se consolide.
% Integracin
Introduzca el porcentaje que indica la cantidad de

cada cuenta de la empresa que se va a incluir en la
consolidacin. Si deja el campo en blanco, el sistema
importar el 100% de cada cuenta de la empresa.
Fecha inicial
y Fecha final
La Fecha inicial y la Fecha final determinan el

periodo para el que se importan los datos.
Introduzca las fechas inicial y final del ejercicio de
la empresa si no es el mismo que el de la
empresa consolidada.
Campo
Descripcin
Fuente datos OBDC
El contenido de este campo indica si los datos se

recuperarn de la empresa en su divisa local (DL)
o en su divisa adicional (DA).
Formato de archivo
Este campo indica el formato de archivo en que la

empresa enviar los datos. Si en la empresa se usa la
versin 3.70 o anterior del sistema, se enviarn en
formato .txt. Si se usa la versin 4.00 o posterior,
enviarn un archivo .xml.
4. Haga clic en la pestaa Cuentas.
5. A continuacin se describen los campos de la pestaa Cuentas.

Campo
Descripcin
Cta. dif. positivas

cambio y Cta. dif.
negativas cambio
Introduzca el nmero de la cuenta que debe usar el

sistema para registrar las diferencias positivas
o negativas por el tipo de cambio. Para ver las
cuentas disponibles, haga clic en el AssistButton
o presione F6.
Cta. dif. pos. div.

compu. y Cta. dif.
neg. div. comp.
Cuenta de diferencias positivas y negativas

de cambio del componente de ajustes de
conversin formado por todas las cuentas
marcadas con el mtodo de traduccin de
consolidacin "Compuesto".
Para ver las cuentas disponibles, haga clic en el
AssistButton o presione F6.
Si se deja en blanco, se usarn las cuentas Cta. dif.
positivas cambio y Cta. dif. negativas cambio.
Pgina 117
Campo
Descripcin
Cta. b neto ejerc. dif.

p. y Cta. b neto ejerc.
dif. n.
Cuenta de diferencias positivas y negativas de

cambio del componente de ajustes de conversin
formado por todas las cuentas marcadas con el
mtodo de traduccin de consolidacin "Neto".
Para ver las cuentas disponibles, haga clic en el
AssistButton o presione F6.
Cuenta ajuste residual
Si se producen importes residuales tras importar

datos durante la consolidacin (como consecuencia
de nuevos informes de saldo iniciales de la hoja de
saldo) el sistema los registra en esta cuenta.
Para ver las cuentas disponibles, haga clic en
el AssistButton o presione F6.
Cta. dif. pos. div.

minorit. y Cta. dif.
neg. div. minorit.
Cuenta de diferencias positivas y negativas del

componente de ajustes de la conversin, que consta
de la parte proporcional de los ajustes de conversin
totales que se deben atribuir a las partes
minoritarias. Para ver las cuentas disponibles,
haga clic en el AssistButton o presione F6.
NOTA: Los campos de la cuenta utilizados durante la conversin dependen del

mtodo de conversin de consolidacin elegido en el plan de cuentas de la cuenta,
pestaa Consolidacin. Si no se selecciona un mtodo de conversin de consolidacin
al crear nuevas cuentas, se usa el tipo medio. Consulte el Apndice A para obtener
ms informacin sobre los mtodos de traduccin de consolidacin.
Especificar tipos de cambio para consolidaciones

El sistema utiliza tres tipos de cambio para consolidar los informes financieros
de las empresas cuando stos figuran en una divisa extranjera. Son Tipo medio
(manual), Tipo al cierre y ltimo cambio al cierre.
Pgina 118
Campo
Descripcin
Tipo de cambio
medio (manual)
Tipo de cambio medio en el mercado de divisas en

el periodo para la que se est preparando el saldo
o la regularizacin.
Tipo de cambio
al cierre
Tipo de cambio en vigor en el mercado de divisas

en la fecha para la que se est preparando el saldo
o la regularizacin.
ltimo cambio
al cierre
Tipo usado en el ltimo cierre del saldo.

Para especificar tipos de cambio para consolidaciones:
ACTIVIDADES PERIDICASCONSOLIDACINEMPRESAS.
2. Seleccione la lnea con la empresa correspondiente en la ventana de

empresas y, a continuacin seleccione TIPO CAMBIOTIPO DE CAMBIO
MEDIO (MANUAL), TIPO DE CAMBIO AL CIERRE o LTIMO CAMBIO AL CIERRE.
Se abre la ventana de modificacin del tipo de cambio,
independientemente de la opcin que se seleccione.
3. En funcin del mtodo que utilice para introducir los tipos de cambio
en el sistema, para cambiar el tipo de cambio puede modificar el
contenido del campo de la ventana y hacer clic en Aceptar.
NOTA: Si no ajusta de forma manual los tipos de cambio tipo medio, tipo al cierre
o ltimo cambio al cierre, se utilizar de forma predeterminada el ltimo tipo de
cambio de la ventana Tipos cambio divisa para la consolidacin.
No obstante, si aade tipos de cambio nuevos a la ventana Tipos cambio divisa antes
de llevar a cabo la consolidacin de forma que se deba utilizar otro tipo de cambio
genrico, los tipos de cambio de tipo medio, tipo al cierre o ltimo cambio al cierre
no se actualizan automticamente con el nuevo tipo de cambio genrico. Para
actualizarlos al nuevo tipo de cambio genrico, deber volver a seleccionar la divisa
en el campo Cd. divisa de la ventana Empresas.
Configurar informacin de dimensiones

para consolidaciones
Adems de las cuentas contables, tambin se puede configurar informacin
de dimensiones.
CONFIGURACINDIMENSIONESDIMENSIONES.
Pgina 119

2. En la ventana dimensiones, haga clic en DIMENSINVALORES
DIMENSIN. Aparece la ventana Valores dimensin.
El Cd. consolidacin se utiliza para la consolidacin. El que se rellene o no

el campo depende de si la informacin de dimensiones se va a transferir a la
empresa consolidada una vez realizada la consolidacin:
Pgina 120
Si no desea consolidar informacin de dimensiones, deber dejar en

blanco el campo Cd. consolidacin. Adems, no deber seleccionar
ninguna dimensin en los campos Copiar dimensiones de ninguna
funcin de consolidacin o informe descrito ms adelante en
esta seccin.
Si desea consolidar informacin de dimensiones, tambin puede

dejar en blanco el campo Cd. consolidacin. No obstante, la
consolidacin no se realizar correctamente si los valores de
dimensiones de la empresa no son exactamente los mismos que los
de la empresa consolidada.
Slo se deber rellenar el campo Cd. consolidacin cuando el

cdigo de valor de dimensin de la empresa se vaya a consolidar
con otro cdigo de valor de dimensin en la empresa consolidada.
El campo deber contener el cdigo de valor de dimensin de la

Por ejemplo, una empresa nrdica tiene valores de dimensiones independientes
para Dinamarca, Suecia y Noruega. La empresa consolidada necesita nicamente
la informacin acerca de la regin nrdica consolidada. Para consolidar el valor
de dimensin Noruega de esta empresa con el valor de dimensin Nrdico de la
empresa consolidada, introduzca NRDICO en el campo Cd. consolidacin
para el valor de dimensin Noruega.
La ventana Valor dimensin se rellenar del siguiente modo:
Cdigo
Nombre
Cdigo de
consolidacin
DINAMARCA
Territorio de ventas,
Dinamarca
NRDICO
NORUEGA
Territorio de ventas, Noruega
NRDICO
SUECIA
Territorio de ventas, Suecia
NRDICO
NOTA: La consolidacin de dimensiones posee las mismas opciones que la

consolidacin de cuentas contables. Al igual que con los planes de cuentas diferentes,
los valores de dimensiones de las empresas pueden ser distintos de los de la empresa
consolidada. No obstante, los cdigos de dimensin de la empresa y de la empresa
consolidada DEBEN ser iguales. Puesto que los cdigos de dimensin se utilizan en
toda la empresa, esto tambin afecta a todas las empresas. Puede asignar el mismo
cdigo de consolidacin a varios valores de dimensin si desea que se sumen los
movimientos de los valores de dimensin al realizar la consolidacin.
Pgina 121

en la empresa de consolidacin
Escenario: El director financiero, que est de viaje, lo llama y le pregunta sobre
el progreso de la configuracin de las consolidaciones.
En la empresa de consolidacin CRONUS, configure las empresas de las
a. CRONUS Subsidiary Ltd.
Cdigo: CSUBSIDIAR
Pertenece en un 50% a la empresa de consolidacin Cronus
b. CRONUS Espaa S.A.
Cdigo: CINTERNATL
En este ejercicio no se tendrn en cuenta los tipos de cambio y se usarn las
divisas locales de las subsidiarias.
Todos los niveles

Su tarea es la siguiente:
Pgina 122
Utilizando los criterios descritos, configure las fichas de empresa de

las dos subsidiarias de la empresa de consolidacin.
Todos los campos relacionados con los tipos de cambio se pueden

dejar en blanco si se usa la divisa local.
Es necesario seleccionar una cuenta de ajuste residual. En este

ejercicio, seleccione para ello la cuenta 3120.
Exportacin de datos para su consolidacin

Si una empresa se encuentra en otra base de datos, es necesario exportar los datos
de consolidacin a un archivo para poder consolidarlos. Cada empresa deber
exportarse de forma independiente. Microsoft Navision incluye un proceso para
realizar la exportacin.
1. En la barra de mens, seleccione ARCHIVOBASE DE DATOSABRIR.
Seleccione la base de datos que contiene la empresa que se va a
exportar y haga clic en Aceptar.
2. En la compaa seleccionada, en el men Gestin financiera, haga
clic en CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASCONSOLIDACIN
EXPORTAR CONSOLIDACIN. Aparece la ventana
Exportar consolidacin.
3. En la pestaa Opciones, rellene los campos para especificar cmo

crear el archivo el proceso.
Campo
Descripcin
Formato
de archivo
Seleccione el formato de archivo Tipo. Este campo indica

el formato de archivo en que la empresa enviar los datos.
Si en la empresa se usa la versin 3.70 o anterior del
sistema, se enviarn en formato .txt. Si se usa la versin
4.00 o posterior, enviarn un archivo .xml. La nica razn
para seleccionar el formato antiguo sera si la empresa
principal no dispone del sistema Microsoft Navision 4.00
versin o posterior.
Nombre archivo
Introduzca el nombre del archivo (en el disquete o el

disco duro) al que se exportarn los datos.
Pgina 123
Campo
Descripcin
Fecha inicial
Este campo contiene la primera fecha del periodo del que

se exportarn los movimientos. El periodo que se define
en este campo no puede durar ms de 500 das.
Fecha final
Este campo contiene la ltima fecha del periodo del que

se exportarn los movimientos. El periodo que se define
en este campo no puede durar ms de 500 das.
Copiar
dimensiones
Le permite seleccionar las dimensiones que se utilizarn

para la clasificacin de los movimientos cuando se realiza
la exportacin a una empresa consolidada. Para ver las
dimensiones disponibles, haga clic en el AssistButton
del campo.
Cd. divisa ppal.
En este campo se seleccione el cdigo de divisa de la

empresa principal.
4. Haga clic en Aceptar para iniciar la exportacin. Una vez terminada

la exportacin, cierre la ventana.
Se procesan todos los movimientos de todas las cuentas contables. Se totaliza
y exporta el contenido de los campos Importe de los movimientos para cada
combinacin de dimensiones seleccionadas y fecha. A continuacin, se procesa
la siguiente combinacin de dimensiones seleccionadas y fecha con el mismo
nmero de cuenta, luego las combinaciones del siguiente nmero de cuenta
y as sucesivamente.
Los movimientos exportados contienen los siguientes campos: N cuenta, Fecha
registro e Importe. Si se export tambin la informacin de dimensiones,
tambin se incluirn los cdigos de dimensin y los valores de dimensin.
Pgina 124
Si el total de los campos Importe figura en el Debe, se exporta

a cada una de las lneas el nmero de cuenta que se configur en
el campo Cta. consol. debe de la empresa. Si el total es un haber,
se exporta a la lnea el nmero del campo Cta. consol. haber.
La fecha utilizada para cada lnea exportada puede ser la fecha final
del periodo o, si se realiza la transferencia a diario, la fecha exacta
del clculo.
El valor de dimensin exportado para el movimiento ser el valor de

dimensin de la empresa consolidada que se configur en el campo
Cd. consolidacin de ese valor de dimensin. Si no se introdujo
ningn valor de dimensin de empresa consolidada en el campo
Cd. consolidacin para ese valor de dimensin, se exporta
simplemente el valor de dimensin a la lnea.
Los archivos XML, adems, contienen los tipos de cambio de divisa

del periodo de consolidacin. Dichos tipos de cambio se sitan en
una seccin independiente al principio del archivo.
Demuestre sus habilidades: creacin de un archivo de

exportacin de consolidacin
Escenario: El director financiero le pregunta cmo avanza la configuracin de la
consolidacin. Le pide que ejecute un archivo de exportacin y que se lo enve
para que l pueda revisarlo.
Como ya se dijo en el ejercicio anterior, la empresa CRONUS Subsidiary Ltd.
es pertenece en un 50% a la empresa de consolidacin Cronus, y el otro 50%
pertenece a una empresa que est en otra base de datos. Debe crear un archivo
de exportacin para enviarlo a la empresa principal y que puedan realizar
la consolidacin.
D al archivo de exportacin el nombre Cronus Subsidiary Ltd._013101, haga
que el periodo de exportacin de 01/01/01 a 31/01/01 y deje el cdigo de divisa
principal en blanco.
Todos los niveles

Abra la empresa CRONUS Subsidiary Ltd.
Cree un archivo de exportacin que se pueda usar para su

importacin en otra base de datos de Microsoft Navision 4.0,
utilizando los criterios descritos.
NOTA: No debe importar el archivo en la base de datos de demostracin de

consolidacin de Cronus.
Pgina 125
Comprobar los datos que se van a consolidar

Antes de llevar a cabo la consolidacin de los datos, conviene comprobar si
existen diferencias entre la informacin bsica de las empresas y de la empresa
consolidada. Existen dos informes para llevar a cabo la comprobacin: uno para
comprobar una base de datos y otro para comprobar un archivo.
Comprobar los datos de un archivo antes de realizar

la consolidacin
Seleccione la empresa consolidada en la lista.
la ventana Ficha de empresa.
3. Haga clic en ACCIONESARCHIVO DE PRUEBA. Se abre la ventana
Cons. Test archivo:
4. Seleccione el formato del archivo que se va a importar.

5. Introduzca el nombre del archivo que se va a comprobar y,
a continuacin, haga clic en Imprimir.
El informe procesa los datos financieros de la empresa que se exportaron al
archivo y muestra las cuentas contables y las dimensiones que se incluyeron en
el archivo para la consolidacin pero que no figuran en la empresa consolidada.
Si se muestra una cuenta en el informe, se debe a que no se ha configurado en la
empresa consolidada la cuenta de Debe o la de Haber.
Pgina 126

Cuando se muestra un valor de dimensin o una dimensin, se debe a una de las
siguientes razones:
El cdigo de consolidacin que se configur en la empresa no se

corresponde con un valor de dimensin configurado en la
Si no se utilizan cdigos de consolidacin, el cdigo de valor de

dimensin no se configura en la empresa consolidada.
La dimensin del archivo no se ha configurado como dimensin en

la empresa consolidada.
Debern corregirse todos los errores antes de proceder a la importacin del

archivo para la consolidacin.
Comprobar los datos de la base de datos antes de realizar

la consolidacin
La comprobacin de los datos de empresa contenidos en la misma base de
datos que la empresa consolidada es similar a la combinacin de los pasos de
exportacin y comprobacin del archivo descrito anteriormente. Aunque no
se crea ningn archivo, el informe generado es similar.
Para comprobar bases de datos antes de realizar la consolidacin:
Seleccione la empresa consolidada en la lista.
3. Haga clic en ACCIONESBASE DE DATOS DE PRUEBA. Se abre la
ventana Cons. Test base de datos.
4. En la pestaa Empresa, puede definir un filtro para seleccionar las
empresas que desea comprobar. Si no selecciona ningn filtro, se
comprobarn todas las empresas de la ventana Empresas cuyo
campo Consolidar est activado.
Pgina 127

Los campos Fecha inicial, Fecha final y Copiar dimensiones

se llenan y funcionan de la misma forma que los campos
correspondientes del proceso Exportar consolidacin
descrito anteriormente.
6. Llene la pestaa Opciones y haga clic en Imprimir o en
Vista preliminar.
El informe procesa movimientos de contabilidad registrados en los
datos financieros de las empresas y muestra las cuentas contables
y las dimensiones que se han configurado en las distintas empresas
con una referencia a la empresa consolidada pero que no figuran en
la empresa consolidada. Las razones por las que se muestran en el
informe las cuentas y la informacin de dimensiones son las mismas
que cuando se comprueba un archivo.
Pgina 128
Demuestre sus habilidades: comprobacin de los datos

antes de la consolidacin
Escenario: El director financiero le pregunta cmo avanza la configuracin de
la consolidacin. La central corporativa le pide que enve algunas cifras de
consolidacin preliminares. No puede tener acceso a Microsoft Navision donde
se encuentra y le pide que le ayude con el proceso de consolidacin.
Todos los niveles

Abrir la empresa de consolidacin CRONUS.
Probar las empresas CSUBSIDIARY y CINTERNATL. El periodo

que se debe probar es del 01/01/01 al 31/01/01.
NOTA: Cada empresa se debe probar por separado. Cada una de ellas se debe
imprimir o mostrar su vista preliminar.
Pgina 129
Consolidar los datos

Una vez corregidos todos los errores de los tests, podr consolidar los datos.
Consolidacin desde la misma base de datos

Para llevar a cabo la consolidacin de empresas de la misma base de datos:
1. Compruebe que se encuentra en la empresa consolidada.
3. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR BASE DE DATOS. Se abre la ventana
Importar consol. desde BD:
4. En la pestaa Empresa, puede definir un filtro en el campo Cdigo

para seleccionar las empresas que se van a consolidar. Si no
selecciona ningn filtro, se consolidarn todas las empresas de la
ventana Empresas cuyo campo Consolidar est activado.
Pgina 130

Los ampos Fecha inicial, Fecha final, Copiar dimensiones y Cd.

divisa ppal. se rellenan y funcionan de la misma forma que los
campos correspondientes y tests del proceso Exportar
consolidacin descrito anteriormente. Lo mejor sera que
consolidase exactamente el mismo periodo para el que se
ejecut el test.
6. Rellene los campos correspondientes en la pestaa Opciones.
7. Haga clic en Aceptar para iniciar la importacin.
8. Aparecer un mensaje solicitando que confirme la consolidacin.
Haga clic en S para continuar.
9. Si el periodo de consolidacin no se incluye en el ltimo ejercicio
de la empresa consolidada, el sistema mostrar un aviso donde se le
preguntar si desea continuar con la consolidacin. Haga clic en S
para continuar.
El proceso lleva a cabo el procesamiento de todos los movimientos de la empresa
que se deben incluir en la consolidacin. Una vez iniciado el proceso, se mostrar
en pantalla un mensaje de estado que indica la empresa, el nmero de cuenta y la
fecha que se estn procesando.
Este proceso actualiza la tabla de movimientos directamente, no se crean
procesos de diario para registrarlos en la empresa consolidada. Puede ver los
movimientos registrados en CONTABILIDADHISTORIALREGISTROS.
Los importes de los nuevos movimientos de la empresa consolidada se
convierten a partir de los importes de la empresa por medio de la informacin
existente acerca de la empresa en los siguientes campos de la ventana Empresas:
% Integracin, Factor divisa ingresos/gastos y Factor divisa balance.
Consulte la seccin sobre configuracin de la informacin de la empresa para
obtener ms informacin sobre estos campos.
Pgina 131

El total se transfiere a las cuentas de la empresa consolidada que en cada una de
las cuentas de la empresa ya estn configuradas como Cta. consol. debe y Cta.
consol. haber, dependiendo de si el total es un debe o un haber. Si ya existen
movimientos para la empresa en la empresa consolidada, se sobrescribirn y se
aadir el siguiente texto: "Modif. por consol. el (fecha de trabajo)".
Cuando se importan cuentas de balance que ya se haban importado, puede que
resulte necesario ajustar los saldos iniciales. Por medio de los campos Factor
divisa balance y Ult. factor divisa balance, el sistema comprueba si existen
diferencias en el tipo de cambio entre la ltima importacin y la actual. Si existen
diferencias, se ajusta el saldo de apertura de las cuentas de balance de acuerdo
con el tipo de cambio correspondiente a las cuentas de balance. Todas las
diferencias de tipo de cambio se calculan y registran a continuacin en las
cuentas de diferencias positivas y negativas de tipo de cambio que se
configuraron en la ventana Empresa. Se calcula un posible importe restante para
todos los movimientos importados y se registra en la Cta. ajuste residual de la
Se utilizar para la generacin de los informes Balance comprobacin consol.
y Eliminaciones consolidacin.
Tambin se registran algunos importes residuales debido a las diferencias de
redondeo que se producen como resultado del clculo del 50% del movimiento
de la empresa.
Realizar la consolidacin a partir de archivos

Para realizar la consolidacin a partir de archivos:
1. Compruebe que se encuentra en la compaa consolidada.
CONTABILIDADACTIVIDADES PERIDICASCONSOLIDACIN
EMPRESAS. Aparece
3. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR ARCHIVO. Se abre la ventana

Importar consol. desde BD:
Pgina 132

4. En la pestaa Opciones, introduzca el Formato de archivo,
Nombre archivo (incluida la unidad y la ruta de acceso). Tambin
deber introducir el N documento que se va a asignar a los
movimientos importados.
5. Haga clic en Aceptar para iniciar la importacin.
El proceso de consolidacin es exactamente igual. Los movimientos
consolidados se generan en funcin de los datos contenidos en el
archivo exportado.
Pgina 133
Demuestre sus habilidades: consolidacin de las

subsidiarias de la base de datos
Escenario: El director general corporativo se ha puesto en contacto con usted
para preguntarle por los informes financieros consolidados. No puede esperar
a que el director financiero regrese de su viaje. ste les ha dicho que usted tiene
acceso a los datos y puede ayudarlos a terminar la consolidacin.
Todos los niveles

Consolidar las empresas CSUBSIDIARY y CINTERNATL para el

periodo del 01/01/01 al 31/01/01.
NOTA: Cada empresa se debe consolidar por separado. Use un nmero de documento
que represente la empresa y la fecha, y recuerde que debe cambiar el nmero de
documento para cada compaa.
Pgina 134
Despus de realizar la consolidacin, en la empresa de

consolidacin, revise los registros del historial actualizados.
Procesar las eliminaciones de consolidacin

Cuando haya consolidado todas las empresas, debe realizar movimientos de
eliminacin (movimientos para eliminar las transacciones registradas en ms
de una empresa) o quitar los movimientos que conlleven transacciones entre
compaas. Primero deber calcular las eliminaciones y, a continuacin,
introducir los importes en un diario general. El clculo de las eliminaciones es
un proceso manual muy laborioso, que se puede acortar por medio de la
configuracin de cuentas especficas, clientes/proveedores y grupos contables
entre sociedades.
En el ejemplo, se realizaron las siguientes transacciones entre sociedades
durante el periodo:
Cronus Espaa S.A. vendi productos a Cronus Subsidiary Ltd.,

que a su vez los vendi a un cliente externo.
Los movimientos de eliminacin de consolidacin relativos a estas transacciones

deben introducirse en la empresa consolidada en una seccin de diario cuyo
campo Copiar conf. IVA a ln. dia. est desactivado. En este ejemplo se trata de
la seccin de diario ELIMCONSOL.
Si utiliza una seccin de diario con este campo activado y registra un movimiento
de eliminacin que disminuye el saldo de una cuenta de ingresos y gastos con
una configuracin de registro de IVA (por ejemplo, una cuenta de ventas), se
registrar automticamente un movimiento de IVA que disminuye el IVA que se
debe pagar. Esta operacin es incorrecta, puesto que se debe incluir el IVA en la
transaccin aunque se trate de una transaccin entre sociedades.
Cuando haya creado la seccin de diario, introduzca los diarios de eliminacin.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de las lneas de diario necesarias
para eliminar las transacciones entre sociedades de Cronus Espaa S.A.
y Cronus Affiliate Ltd.
Pgina 135
NOTA: El Cd. empresa de las lneas de diario DEBE estar en BLANCO, de modo
que los movimientos de eliminacin no se incluyan como movimientos de
consolidacin importados en los informes Eliminaciones consolidacin y Balance
comprobacin consol.
Antes de registrar las eliminaciones, puede comprobar el efecto de la empresa

consolidada sobre el balance de comprobacin mediante el informe
Eliminaciones consolidacin. El informe muestra un balance de comprobacin
provisional, es decir, muestra las consecuencias de la eliminacin de los
movimientos por medio de la comparacin de los movimientos de la empresa
consolidada con las eliminaciones que se introdujeron en el diario general desde
el que se registrarn ms adelante.
2. Haga clic en INFORMESELIMINACIONES. Se abre la ventana
Eliminaciones consolidacin:
3. En la pestaa Cuenta, puede definir filtros de cuenta y filtros de
dimensin global para el informe.
Pgina 136
Campo
Descripcin
Fecha inicial
Introduzca la primera fecha del periodo del que se

mostrarn los movimientos registrados de la
Fecha final
Introduzca la ltima fecha del periodo del que se

mostrarn los movimientos registrados de la
Campo
Descripcin
Cd. empresa
Seleccione las empresas que desea incluir en el

informe. Si selecciona una empresa en este campo,
la informacin contenida en el informe ser distinta
en comparacin con el informe creado cuando
se deja en blanco este campo.
Nombre libro diario
Seleccione el libro del diario que se utilizar para

las eliminaciones no registradas.
Seccin diario
Seleccione la seccin del diario que contiene las

eliminaciones no registradas.
Muestra
Seleccione si desea que los importes se muestren

como Saldo periodo o como Saldo en la fecha actual.
4. Haga clic en Imprimir o en Vista preliminar para crear el informe.

Se muestra el informe Eliminaciones consolidacin:
Cada cuenta se muestra en una lnea independiente (siguiendo la estructura del
plan de cuentas). La cuenta no se muestra cuando todos los importes de la lnea
son 0. Se muestra la siguiente informacin para cada cuenta:
N cuenta
Nombre cuenta
Si seleccion un cdigo de empresa en el campo Cd. empresa de la

pestaa Opciones, se mostrar un total para la empresa consolidada
que incluye las eliminaciones registradas pero excluye los
movimientos de consolidacin y eliminaciones no registradas de la
empresa seleccionada. Si dej en blanco el campo Cd. empresa,
se mostrar un total para la empresa consolidada que excluye las
eliminaciones registradas y no registradas.
Si seleccion un cdigo de empresa en el campo Cd. empresa de

la pestaa Opciones, se mostrar un total para los movimientos
importados de la empresa. Si dej en blanco el campo Cd.
empresa, se mostrar un total para las eliminaciones registradas
de la empresa consolidada.
El total de la empresa consolidada con todas las empresas y todas las

eliminaciones registradas.
Las eliminaciones no registradas que se deben llevar a cabo en la

empresa consolidada, es decir, los movimientos de la seccin del
diario general que se seleccion en la pestaa Opciones. Se muestra
el total de las eliminaciones no registradas en la parte inferior de
todas las pginas del informe.
El texto de registro copiado del diario general de eliminaciones

no registradas.
El total estimado de la empresa consolidada tras el registro de las

eliminaciones no registradas.
Pgina 137

Si el total consolidado estimado de cada cuenta es razonable, podr proceder
al registro de las eliminaciones no registradas. Por lo tanto, el informe
Eliminaciones consolidacin puede considerarse como un test de diario.
Imprimir los informes de consolidacin

Una vez registradas las eliminaciones, podr imprimir informes de balance de
comprobacin consolidados para la empresa consolidada. Puede seleccionar
el informe Balance comprobacin consol. o el informe Balance
comprobacin cons. (4).
Informe
Descripcin
Balance comprobacin
consol.
Este informe se recomienda para una empresa

consolidada con ms de cuatro empresas.
Contiene la informacin del saldo del periodo
y de saldo de cada cuenta antes y despus de las
eliminaciones junto con las eliminaciones
registradas de cada cuenta. Los totales de cada
empresa para una cuenta especfica se muestran
en lneas independientes.
Balance comprobacin
cons. (4)
Este informe se recomienda para una empresa

consolidada con un mximo de cuatro empresas.
La informacin de cada cuenta se muestra en
una lnea individual. Los totales de cada
empresa para una cuenta especfica se muestran
en columnas independientes. Debido a los
lmites del ancho de pgina, deber seleccionar
informacin de saldo o de saldo del periodo,
pero no ambos. La informacin que seleccione
se muestra para cada cuenta antes y despus de
las eliminaciones junto con las eliminaciones
registradas de cada cuenta.
NOTA: Debido a los lmites del ancho de pgina, es posible que no se muestren
nmeros elevados en los informes. Es ms probable que se muestren todos los
nmeros elevados si hace que se muestren los informes en miles.
Para imprimir un informe de balance de comprobacin consolidado:

2. Haga clic en INFORMESBALANCE COMPROBACIN. Se abre la ventana
Balance comprobacin consol.
3. En la pestaa Cuenta, puede definir filtros de cuenta y filtros de
dimensin global para el informe.
Pgina 138

Campo
Descripcin
Fecha inicial y Fecha

final
Introduzca las fechas primera y ltima

del periodo del que se mostrarn los
movimientos registrados de la
Importes en miles
Active este campo si desea que los

importes del informe se muestren
en miles.
5. Presione ESC para volver a la ventana Ficha de empresa y haga clic

en INFORMESBALANCE COMPROBACIN (4). Se abre la ventana
Balance comprobacin cons. (4).
Pgina 139
Campo
Descripcin
Fecha inicial
y Fecha final
Introduzca las fechas primera y ltima

del periodo del que se mostrarn los
movimientos registrados de la
Muestra
En este campo se indica si se desea

que los importes se muestren como
Saldo periodo o como Saldo en la
fecha actual.
Importes en miles
Active este campo si desea que los

importes del informe se muestren
en miles.
7. Llene la pestaa Opciones y haga clic en Imprimir o en Vista

preliminar. Se imprime o se muestra el informe Balance
comprobacin cons. (4).
Pgina 140
Demuestre sus habilidades: impresin del balance de

comprobacin de consolidacin
Escenario: El director financiero lo ha llamado para preguntar cmo va todo
con la ayuda a la oficina central corporativa. Le pide que le enve por fax una
copia del balance de comprobacin de consolidacin antes en enviarlo a la
oficina central.
Todos los niveles

Ejecute un balance de comprobacin de consolidacin del periodo

01/01/01 a 31/01/01.
NOTA: La columna de movimientos de eliminacin estar en blanco a menos que se

registren movimientos en la empresa de consolidacin.
Pgina 141

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 142
CAPTULO 7: OPERACIONES CON MLTIPLES

EMPRESAS II
Visin general
Configuracin del socio entre empresas vinculadas
Asignacin de un socio IC a un cliente y/o un proveedor
Configuracin del plan de cuentas para documentos IC
Configuracin de dimensiones para documentos IC
Creacin de un documento IC
Envo de un documento IC
Gestin de un documento IC
Presentacin de transacciones de bandeja de entrada y bandeja de

salida IC procesadas
Rechazo de un documento IC en la bandeja de entrada IC
Devolucin de un documento IC rechazado de la bandeja de salida

IC a la bandeja de entrada IC
Asignacin de costes a socios IC
Pgina 143
Visin general
Microsoft Business SolutionsNavision 4.0 contiene una nueva funcionalidad,
Registros entre empresas vinculadas, dentro de la serie de gestin financiera. Los
registros entre empresas vinculadas se han diseado para usuarios de Microsoft
Navision que controlan ms de una entidad comercial legal y han configurado
varias empresas en Microsoft Navision para separar las funciones de la
contabilidad de cada una de las entidades. Esta descripcin general se puede
aplicar a muchas empresas que usan Microsoft Navision, especialmente las que
trabajan en mercados internacionales o regiones con prcticas empresariales
y legislaciones diversas.
La organizacin cliente puede estar formada por varias empresas, pero podra no
tener el mismo nmero de equipos financieros y administrativos. Los registros
entre empresas vinculadas permiten simplificar y facilitar los procesos
comerciales y las transacciones entre todas estas entidades. Los registros entre
empresas vinculadas suponen un avance significativo respecto a las versiones
anteriores de Microsoft Navision, que no contenan esta funcionalidad. Los
usuarios de versiones anteriores del producto tenan que volver a introducir
manualmente la informacin de todas las empresas y transacciones. Esto,
adems de ser muy laborioso, poda dar lugar a un gran nmero de errores.
Una vez que se implementan los registros entre empresas vinculadas,
las relaciones con las subsidiarias y la organizacin asociada interna son
tan sencillas como las relaciones con proveedores y clientes externos.
La informacin sobre una transaccin entre empresas vinculadas slo se
introduce una vez en los documentos correspondientes. Puede utilizar las
funcionalidades de Microsoft Navision que ya conoce, como la gestin de cobros
y pagos. La asignacin de instalaciones al plan de cuentas y las dimensiones
ayuda a garantizar que la informacin se muestra en los lugares adecuados.
En resumen, los registros entre empresas vinculadas ofrecen cuatro
ventajas principales:
Pgina 144
Mayor productividad, como consecuencia del tiempo que se gana

y de que las transacciones son ms sencillas.
Se minimiza la posibilidad de cometer errores, con la introduccin de

informacin una sola vez y actualizaciones automatizadas, en todo
el sistema.
Seguimiento de auditora completo y visibilidad total de las

actividades comerciales y los historiales de las transacciones.
Transacciones eficaces y rentables con las empresas filiales

y subsidiarias.
Simplificacin del flujo de actividades comerciales

Los registros entre empresas vinculadas permiten distribuir documentos de
ventas y compras, as como movimientos del diario general a todas las
sucursales, oficinas de ventas o empresas subsidiarias desde el entorno de
empresa de Microsoft Navision. Se produce un ahorro de tiempo y un aumento
de la eficacia en toda la organizacin, como consecuencia de la eliminacin de
la introduccin repetitiva de datos y el envo, recepcin, impresin y archivado
de los documentos de compras y ventas en papel.
Los usuarios tienen un control total sobre todos los documentos de las
transacciones. Por ejemplo, puede rechazar un documento que se les enva y, de
esta manera, revertir los registros que no eran correctos. O, al hacer una compra
a una empresa asociada o subsidiaria, pueden actualizar el pedido de compra
siempre que la empresa vendedora no haya enviado la mercanca.
Cuando los usuarios introducen una transaccin, no tienen que especificar las
cuentas de un conjunto de libros concreto, si no simplemente proporcionar la
identificacin a la empresa asociada. Los registros entre empresas vinculadas
crean lneas del diario general que producen, en el momento que se registran,
el balance de los libros de las dos empresas involucradas en una transaccin.
El usuario dispone de un men desplegable para asignar un cdigo de empresa
vinculada a cualquier cliente o proveedor. A partir de ese momento, todos los
pedidos y facturas generados relativos a las transacciones con dichas empresas
producen los documentos correspondientes en la empresa asociada, y, de nuevo,
se consigue el balance de las cuentas.
La funcionalidad de los registros entre empresas vinculadas se centra en la
produccin de documentos de compras y ventas para las transacciones entre
empresas vinculadas, y en la produccin de lneas del diario general. En esta rea,
los registros entre empresas vinculadas admiten varias bases de datos o varias
aplicaciones de Microsoft Navision, por ejemplo, situadas en distintos pases, as
como distintas divisas, planes de cuentas, dimensiones y numeraciones de productos.
Los registros entre empresas vinculadas utilizan varios movimientos
y documentos en las transacciones entre empresas:
Movimientos del diario general
Pedidos de compras y ventas
Facturas de compras y ventas
Abonos
Devoluciones
Cuando los usuarios configuran los registros entre empresas vinculadas, crean
una lista de asociados entre empresas vinculadas, llamados socios IC, y un plan
de cuentas entre empresas vinculadas. Si siguen estos pasos, los usuarios
pueden realizar transacciones del diario general entre empresas vinculadas.
Las dimensiones se configuran, si es necesario, por separado. Tenga en cuenta
que el diario general, en s mismo, no contiene funcionalidad de divisas, si no
que convierte todos los importes a la divisa local con el tipo de cambio aplicable.
Pgina 145

Una vez que el usuario configura socios comerciales como clientes y proveedores
en el sistema y les asigna cdigos de asociado entre empresas vinculadas, se
puede intercambiar documentos de compras y ventas entre empresas vinculadas,
incluidos productos y gastos de productos. Las funciones de cobros y pagos de
Microsoft Navision incluyen la capacidad de controlar distintas divisas. Las
transacciones entre empresas vinculadas pueden realizarse la divisa que
sea necesario.
Al utilizar todas las funciones de los registros entre empresas vinculadas, cada
una de las transacciones se puede convertir en un elemento de un proceso
contable nico y totalmente coherente, con un seguimiento total de las
actividades comerciales entre un socio y las empresas subsidiarias.
En las secciones siguientes se describe los pasos necesarios para realizar registros
entre empresas vinculadas. El proceso de los registros entre empresas vinculadas
se puede dividir en siete pasos bsicos:
Configuracin de los socios entre empresas vinculadas en el sistema
Configuracin de valores de dimensiones asociados
Creacin, gestin, envo y rechazo de un documento IC
Registro de un diario general de IC
Antes de empezar a usar este manual, debe instalar una nueva base de datos de la
versin 4.0 con los criterios siguientes:
Si en la base de datos hay una empresa llamada CRONUS Espaa

S.A., cmbiele el nombre antes de restaurarla: ARCHIVOEMPRESA
CAMBIAR NOMBRE (por ejemplo, puede agregar ORG al
nombre original).
Considere la posibilidad de expandir la base de datos antes de

restaurarla (ARCHIVOBASE DE DATOSAMPLIAR).
Es necesario restaurar el archivo de copia de seguridad

correspondiente (HERRAMIENTARESTAURAR) en Microsoft Navision.
Tambin es necesario restaurar IC_BASICADV_Backup.fbk.
Abra Cronus Consultancy Ltd y elimine el Plan de cuentas IC.
Abra Cronus Espaa S.A. y elimine el Plan de cuentas IC y las

Dimensiones IC.
En la ventana Diario general IC, haga que el campo N documento

externo est a la vista (VERMOSTRAR COLUMNA).
En la ventana Factura venta, haga que el campo Referencia socio IC

est visible (VERMOSTRAR COLUMNA) y oculte el campo
Cd. almacn.
Adems, debe crear una nueva carpeta en la unidad de disco duro llamada
"Archivos de exportacin XML".
Pgina 146
Configuracin del socio entre empresas vinculadas

Una subsidiaria debe configurarse como socio IC durante la configuracin de los
registros entre empresas vinculadas. En men Gestin financiera, haga clic en
CONTABILIDADCONFIGURACINREGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.SOCIOS.
Se abre la ventana Ficha socio IC.

1. Presione F5 para abrir la lista de socios IC. Aparecer la ventana
Lista IC asociada.
2. Seleccione ICP20.
A continuacin se describen los campos de la pestaa General de la

ventana Ficha socio IC.
Campo
Descripcin
Cdigo
Identificador exclusivo que se aplica a todas las lneas

enviadas a las empresas asociadas.
Nombre
Nombre del socio entre empresas vinculadas.
Cd. divisa
En este campo se muestra el cdigo de divisa del socio

entre empresas vinculadas. Si introduce el cdigo de
socio IC en una lnea del diario, el sistema aplicar
automticamente el cdigo de divida a la lnea.
Tipo de bandeja
de entr.
Este campo indica el tipo de bandeja de entrada que

tiene el socio entre empresas vinculadas. Si va a enviar
al socio un archivo con transacciones entre empresas
vinculadas, en este campo se muestra Ubicacin
archivo. Si el socio se ha configurado como otra
empresa en la misma base de datos, en este campo
se muestra Base de datos. Si va a enviar al socio las
transacciones por correo electrnico, en este campo
se muestra Correo electrnico.
Pgina 147
Campo
Descripcin
Detalle de
bandeja de e.
En este campo se muestra los detalles de la bandeja

de entrada del socio entre empresas vinculadas.
El contenido depende del contenido del campo
Tipo de bandeja de entr.:
Bloqueado
Tipo de
bandeja
de entr.
Detalle de bandeja de e.
Ubicacin
archivo
Nombre y ubicacin de un archivo

que se va a enviar al socio. Ejemplo:
//networkdesc/carpeta/subcarpeta/
interco_inbox
Base de datos
Nombre de la empresa asociada.

Se elige un nombre de la lista
de empresas.
Correo
electrnico
Direccin de correo electrnico de la

empresa asociada.
Ejemplo:
icpinbox@cronusconsultancyltd.com
Si esta casilla de verificacin est activada, indica que

el socio entre empresas vinculadas est bloqueado. No
se pueden registrar lneas en un socio IC bloqueado.
3. Haga clic en la pestaa Registro.
Pgina 148
Campo
Descripcin
Cta. clientes
En este campo se muestra la cuenta de clientes

predeterminada que se usa para el socio IC en el
diario general.
Al registrar una lnea desde la bandeja de
entrada IC, si en el campo N cuenta hay un
cdigo de socio IC, se usa esta cuenta o la
cuenta de pagos como cuenta de contrapartida.
entrada IC y el tipo de origen es Documento de
ventas, la cuenta de cobros o pagos se recupera
del grupo contable del cliente o el proveedor.
Cta. proveedor
En este campo se muestra la cuenta de

proveedor que se usa para el socio IC.
entrada IC, si en el campo N cuenta hay un
cdigo de socio IC, se usa esta cuenta o la
cuenta de cobros como cuenta de contrapartida.
entrada IC y el tipo de origen es Documento de
compras, la cuenta de cobros o pagos se
recupera del grupo contable del cliente
o el proveedor.
Tipo de n pdto. venta s.
El contenido de este campo indica qu tipo de

nmero de producto se introducir en la
referencia de socio IC para los productos de las
lneas de ventas que se enven a este socio.
N interno
El sistema copia el nmero del

producto del campo N de la lnea
de ventas.
N
producto
comn
El sistema copia el contenido del

campo N producto comn de la
ficha de producto en el producto
de la lnea de ventas.
Ref.
cruzada
Si en la tabla de referencias
cruzadas de producto hay un
movimiento para el socio y el
producto de la lnea de ventas,
el sistema copia el contenido del
campo N referencia cruzada
de dicha tabla.
Pgina 149
Campo
Descripcin
Tipo de n pdto. compra
El contenido de este campo indica qu tipo

de nmero de producto se introducir en la
referencia de socio IC para los productos de
las lneas de compras que se enven a este socio.
N interno
El sistema copia el nmero del

producto del campo N de la lnea
de compras.
N
producto
comn
El sistema copia el contenido del

campo N producto comn de la
ficha de producto en el producto
de la lnea de compras.
Ref.
cruzada
Si en la tabla de referencias
cruzadas de producto hay un
movimiento para el socio y el
producto de la lnea de compras,
el sistema copia el contenido del
campo N referencia cruzada
de dicha tabla.
N
producto
prov.
Si en la tabla de productos del

proveedor hay un movimiento
para el socio y el producto de la
lnea de compras, el sistema
copia el contenido del campo
N producto prov. de dicha tabla.
4. Cierre la ventana Ficha socio IC.

NOTA: Para poder empezar a usar la funcin de registros entre empresas vinculadas,
se tiene que configurar a s mismo y a otra empresa como socios IC. La otra empresa
puede ser una empresa principal o una subsidiaria.
El tipo de bandeja de entrada puede ser una base de datos conjunta, un correo
electrnico o una ubicacin de archivo. Si su empresa realiza transacciones IC
con socios IC que no estn en una base de datos conjunta, puede definir una
ubicacin de archivo en una carpeta concreta de una red (por ejemplo,
http:\\..\Transacciones IC) o una direccin de correo electrnico (por ejemplo,
juan.roca@cronus.international.com) a donde se exportar un documento
XML estndar.
La configuracin del socio IC en Gestin financiera de Microsoft le permite tener
configuraciones distintas para distintos socios IC, en funcin de cmo se configuren
las empresas y cmo se intercambien los datos.
Pgina 150
Demuestre sus habilidades: socio entre empresas

vinculadas
Escenario: Cronus Espaa ha adquirido una subsidiaria. El cdigo del nuevo
socio IC es "ICP40" y el nombre es "Cronus Biking Ltd.". Su divisa es dlares de
EE.UU. Cronus Espaa enviar las transacciones entre empresas vinculadas
mediante archivos en un directorio del disco duro de la subsidiaria. Se ha
decidido que las cuentas de cobros y pagos sean la 4300002 y la 4000002,
respectivamente. Cronus Biking usar nmeros internos en los documentos
de ventas y compras.
Todos los niveles

Su tarea consiste en configurar el nuevo socio IC.
Pgina 151

La configuracin del socio IC permite asignar, fcilmente, un socio IC a un
cliente o proveedor existentes. Se puede configurar transacciones IC mediante la
configuracin de clientes y proveedores, igual que se hace con transacciones
normales de clientes y proveedores. Para el usuario, hay muy poca diferencia
entre controlar documentos de socios IC y las funciones de clientes
y proveedores conocidas.
Una vez que se ha creado un nuevo socio IC, se debe asignar a un cliente y/o
un proveedor.
NOTA: Slo se puede asignar un socio IC a un cliente y/o un proveedor.
A continuacin se muestra cmo se asigna un cliente o un proveedor como socio

IC, agregando un cdigo de socio IC a la ficha del cliente o el proveedor:
1. En el men Compras, haga clic en PROCESAMIENTO DE PEDIDOS
PROVEEDORES. Se abre la ventana Ficha proveedor.
2. Presione F5 para abrir la lista de proveedores. Aparecer la ventana
Lista de proveedores.
3. Busque el proveedor de Cronus Consultancy Ltd.
4. En la ventana Lista de proveedores, haga clic en Aceptar para abrir
la ventana Ficha proveedor.
5. En la pestaa Comunicacin, fjese que el cdigo de socio IC
es ICP30.
6. En la pestaa Facturacin, fjese que el Grupo contable negocio es
INTERCOMP.
7. Cierre le ventana Ficha proveedor.
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Demuestre sus habilidades: asignacin de un socio IC a un

cliente y/o un proveedor
Escenario: Cronus Espaa ha agregado un nuevo proveedor. Configure el
proveedor nmero IC1040, Cronus Biking Ltd. Asgnele el cdigo de socio
IC ICP40. El grupo contable de negocio es Intercomp., el grupo contable de
proveedor es Nacional y el mtodo de pago es Intercomp.
Todos los niveles

Su tarea consiste en configurar el nuevo proveedor con la informacin anterior.
Pgina 153

Para poder empezar a usa la caracterstica de registros entre empresas vinculadas,
debe definir cmo desea que sea la correspondencia entre el Plan de cuentas de
su empresa y el Plan de cuentas del socio IC. Al realizar transacciones entre
empresas vinculadas, las dos empresas usan los nmeros de cuenta del plan de
cuentas de IC. Despus, el plan de cuentas IC se convierte en el plan de cuentas
de la empresa respectiva.
La configuracin del plan de cuentas IC es distinta para las empresas principales
y las subsidiarias. Una empresa principal define el plan de cuentas IC para usarlo
en las transacciones IC en funcin de sus propias cuentas y, despus, lo exporta
a un documento XML para que la subsidiaria lo importe en Gestin financiera de
Microsoft. Una vez que la subsidiaria ha importado los nmeros de cuentas IC
predefinidos de la empresa principal, los asigna a su plan de cuentas.
El plan de cuentas IC tambin se puede llenar manualmente. La empresa
principal sigue definiendo los nmeros de cuenta y los nombres que se deben
introducir en el plan de cuentas IC.
Al asignar el plan de cuentas IC al plan de cuentas de la empresa, tambin puede
asignar manualmente los nmeros de cuentas IC que no tengan correspondencia
en su propio plan de cuentas. Esto sucede cuando el plan de cuentas es distinto
del plan de cuentas IC; por ejemplo, una empresa de ventas puede tener un plan
de cuentas distinto al de una empresa de servicios.
A continuacin se muestra cmo configurar el plan de cuentas IC con las
funciones de copia y asignacin, adems de cmo exportar e importar un
documento XML con el plan de cuentas IC.
1. En el men Gestin financiera, haga clic en CONFIGURACIN
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.PLAN DE CUENTAS. Se abre
la ventana Plan de cuentas IC:
Pgina 154

2. Haga clic en ACCIONESCOPIAR DE PLAN DE CUENTAS.
3. Aparece un mensaje que le pregunta si desea copiar los datos
del plan de cuentas. Haga clic en S en el cuadro de mensaje
que aparece.
La lista del plan de cuentas de la empresa se copia en la lista del plan
de cuentas IC.
4. En la ventana Plan de cuentas IC, seleccione todas las lneas y,
a continuacin, haga clic en ACCIONESASIGNAR A CUENTA
CON IGUAL N.
5. Aparece un mensaje que le pregunta si desea asignar las lneas

seleccionadas. Haga clic en S en el cuadro de mensaje que aparece.
El plan de cuentas IC se asigna al plan de cuentas de la empresa.
6. Haga clic en ACCIONESEXPORTAR.
7. A continuacin, tiene que seleccionar la carpeta del disco duro donde
desea guardar el archivo XML exportado.
8. Escriba ICGLA.xml en el campo Nombre de archivo.
9. Haga clic en Guardar para exportar la configuracin del plan de
cuentas IC como documento XML estndar.
10. Cierre la ventana Plan de cuentas IC:
11. Abra la empresa CRONUS Consultancy Ltd.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.PLAN DE CUENTAS. Se abre
la ventana Plan de cuentas IC.
13. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR.
14. A continuacin, debe buscar el archivo ICGLA.xml en la unidad
de disco duro.
15. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
16. Aparece un mensaje que indica las cuentas que se han agregado.
Haga clic en Aceptar para aceptar el mensaje.
17. En la ventana Plan de cuentas IC, seleccione todas las lneas y haga
clic en ACCIONESASIGNAR A CUENTA CON IGUAL N.

19. Cierre la ventana Plan de cuentas IC.
Pgina 155

cuentas para documentos IC
Escenario: Se ha agregado informacin al plan de cuentas de Cronus Espaa
S.A. Se ha agregado la cuenta 5410002 a la hoja de saldo, en Bonos.
Todos los niveles

Pgina 156
Agregar la cuenta nmero 5410002 al plan de cuentas de Cronus

Espaa y actualizar el plan de cuentas IC con esta misma cuenta,
mediante la funcin de copia.
Vuelva a asignar el plan de cuentas IC de Cronus Espaa.
Exporte el nuevo plan de cuentas, imprtelo en Cronus Consultancy

y vuelva a realiza las asignaciones.
Haga las modificaciones necesarias en el proveedor "Cronus

Services Ltd.".
Configuracin de dimensiones para documentos IC

Para poder empezar a usa la caracterstica de registros entre empresas vinculadas,
debe definir cmo desea que sea la correspondencia entre los valores y cdigos
de dimensiones de su empresa y los del socio IC. Al realizar transacciones entre
empresas vinculadas, las dos empresas usan los cdigos de dimensiones y los
valores de las dimensiones IC. A continuacin, los cdigos de dimensiones y los
valores IC se convierten en los cdigos de dimensiones y los valores
correspondientes de la empresa.
La configuracin de las dimensiones IC es distinta para las empresas principales
y las subsidiarias. La empresa principal define los cdigos de dimensiones IC
y los valores en funcin de sus propios cdigos de dimensiones y valores y,
despus, los exporta a un documento XML para que la subsidiaria los importe
en Microsoft Navision. Una vez que la subsidiaria los ha importado, los asigna
sus propios cdigos de dimensiones y valores.
Los cdigos de dimensiones IC y los valores tambin se pueden llenar
manualmente. La empresa principal y la subsidiaria tienen que acordar qu
cdigos de dimensiones y valores introducir en las dimensiones IC y, despus,
asignarlos a sus propios cdigos y valores.
Al asignar las dimensiones IC a los cdigos de dimensiones y valores de su
empresa, tambin puede asignar manualmente los cdigos de dimensiones IC
y los valores que no tengan correspondencia con los de la empresa.
En esta seccin se muestra cmo configurar las dimensiones IC con las funciones
de copia y asignacin, adems de cmo exportar e importar un documento XML
con las dimensiones IC.
1. Abra la empresa CRONUS Espaa S.A.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIMENSIONES. Aparece la
ventana Dimensiones IC.
Pgina 157

3. Puede tener acceso a la ventana Valores de dimensin IC mediante
el botn Dimensin IC.
4. Presione ESC para volver a la ventana Dimensiones IC.

5. En la ventana Dimensiones IC, seleccione las dimensiones y haga
clic en ACCIONESCOPIAR DE DIMENSIONES.
6. En la ventana Dimensiones IC, seleccione los cdigos de dimensin
que van de DPTO a VENDEDOR, manteniendo presionada la tecla
CTRL, y presione SUPR para eliminar estos cdigos de dimensin
de la lista de dimensiones IC.
7. Aparece un mensaje que le pregunta si desea eliminar las lneas
seleccionadas; haga clic en S para confirmar la eliminacin.
8. En la ventana Dimensiones IC, seleccione todos los cdigos de
dimensin IC y haga clic en ACCIONESASIGNAR A DIM. CON
IGUAL CDIGO.

10. En la ventana Dimensiones IC, haga clic en ACCIONESEXPORTAR.
11. A continuacin, tiene que buscar en el disco duro la carpeta Archivos
de exportacin XML.
12. Escriba ICDIM.xml en el campo Nombre de archivo.
13. Haga clic en Guardar para exportar la configuracin de las
dimensiones IC como documento XML estndar.
14. Cierre la ventana Dimensiones IC.
15. Abra la empresa CRONUS Consultancy Ltd.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIMENSIONES. Aparece la
ventana Dimensiones IC.
Pgina 158

17. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR.
18. A continuacin, debe buscar el archivo ICDIM.xml en la unidad
de disco duro.
19. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
20. Acepte el mensaje que aparece. Observar que se han agregado
las dimensiones.
21. En la ventana Dimensiones IC, seleccione todos
los cdigos de dimensin IC y haga clic en
ACCIONESASIGNAR A DIM. CON IGUAL CDIGO.

Pgina 159

para documentos IC
Escenario: Cronus Espaa va a eliminar la dimensin "rea". Cronus Espaa
debe bloquear la dimensin en contabilidad y actualizar las dimensiones IC.
Todos los niveles

Pgina 160
Bloquee la dimensin "rea" en los valores de dimensiones en

Cronus Espaa S.A.
Actualice los valores de las dimensiones IC y vuelva a realizar

las asignaciones.
Exporte las nuevas dimensiones, imprtela en Cronus Consultancy

Ltd. y vuelva a realiza las asignaciones.
Creacin de un documento IC
El primer paso en el control de documentos IC es la creacin de un pedido
o factura en las reas de cobros, pagos o proceso de pedidos. Al crear un
documento IC, use las mismas funciones que utilizara al crear un pedido normal
en el rea de proceso de pedidos o una factura en las reas de cobros o pagos.
La nica diferencia estriba en que, al registrar un pedido o una factura, el sistema
enva automticamente el documento a la bandeja de salida IC.
En el campo Referencia socio IC debe figurar el nmero de una cuenta IC.
Al crear pedidos, se puede enviar una confirmacin de pedidos, antes del
registro, a la bandeja de salida IC utilizando el botn Acciones. Despus, la
informacin del pedido se enva a un socio, que puede crear el pedido
correspondiente en su compaa.
Si se enva un pedido dos veces, porque se han realizado cambios por ejemplo,
se enviar un nuevo pedido. Cuando el socio reciba y acepte el nuevo pedido,
el pedido existente no se actualizar. Hay que aceptar el nuevo pedido y eliminar
el existente. Esto se debe a que los pedidos entre compaas vinculadas slo se
deben admitir hasta el momento en que el vendedor inicia el envo del pedido,
aunque sea en parte.
En esta seccin se muestra cmo crear un documento IC en el rea de cobros.
1. Abra la empresa CRONUS Consultancy, Ltd.
2. En le men Gestin financiera, haga clic en COBROSFACTURAS.
Aparecer la ventana Factura venta.
3. Haga clic en el campo N y presione ENTRAR para crear una
nueva factura.
4. En el campo Venta a-N cliente, introduzca IC1001
y presione ENTRAR.
5. Llenan la factura como se indica a continuacin:
Campo
Cab. factura venta
Fecha registro
Fecha documento
Cd. vendedor
Valor
25/01/01
25/01/01
JR
Pgina 161
Campo
Lns. facturas venta
Tipo
N
Tipo referencia socio IC
Referencia socio IC
Cantidad
Unidad de medida
Precio de venta
Valor
Cuenta
7050001
Cuenta
6230003
24
Hora
107,00
6. Presione F11 para registrar la factura y acepte el mensaje que

aparece a continuacin.
7. Cierre la ventana Factura venta.
Pgina 162
Demuestre sus habilidades: creacin de un documento IC

Escenario: Cronus Consultancy envi a uno de sus empleados a Cronus Espaa
para realizar cierto trabajo. El empleado invirti 10 horas y su tarifa es de 20,00
por hora.
Todos los niveles

Cree una factura para Cronus Espaa por el trabajo realizado.

El servicio ofrecido se registra en la cuenta 7050001 y la referencia
del socio IC es la cuenta 6230003.
Registre la factura.
Pgina 163
Envo de un documento IC
La caracterstica de registros entre empresas vinculadas contiene una bandeja de
entrada IC y una bandeja de salida IC, en las que es muy fcil obtener una visin
general de las transacciones IC que se deben realizar y del origen de los
documentos IC.
Todos los documentos IC estn marcados con el cdigo de socio IC para realizar
los informes y las auditorias habituales; por ejemplo, se aplican el nmero de
movimiento y el cdigo de origen.
Una vez que haya creado un documento IC y el documento est en la bandeja de
salida IC, el paso siguiente consiste en enviar el documento a la bandeja de
entrada IC del socio IC.
En la ventana Transacciones sal. IC se muestran las transacciones IC que se han
configurado para su envo a los socios IC. Una lnea representa una transaccin
que se origin en su empresa o que usted recibi en la bandeja de entrada IC de
un socio IC y decidi rechazar (por lo que puede devolverse).
1. Debe utilizar la compaa CRONUS Consultancy, Ltd.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.TRANSACCIONES DE SALIDA.
Aparece la ventana Transacciones sal. IC.
3. Los campos ms importantes de las lneas de la ventana

Transacciones sal. IC son:
Pgina 164
Campo
Valor
Cdigo socio IC
En este campo se introduce el cdigo del socio

IC de la ficha de cliente o proveedor.
Tipo procedencia mov.
En este campo se indica si una transaccin se

cre en un diario, un documento de ventas o un
documento de compras. Se puede elegir entre
lnea de diario, documento de ventas
o documento de compras.
Origen de la transaccin
En este campo se indica qu empresa cre la

transaccin. Las opciones son:
Accin de la lnea
Rechazada
por la
compaa
actual
Slo muestra transacciones que

cre usted y le devolvieron sus
socios IC.
Creada por
la compaa
actual
Slo muestra transacciones

nuevas que han creado sus
socios comerciales.
Puede usar este campo para filtrar las lneas que

se muestran en la ventana. Puede ver todas las
lneas o slo las que tengan un valor concreto en
el campo Accin de la lnea. Las opciones son:
Ninguna
accin
Es el valor predeterminado y se
aplica a los documentos IC en
que no se desea ninguna accin.
Enviar a IC
asociada
Se aplica cuando se desea

enviar un documento IC (como
un pedido de compra o una
factura) a un socio IC.
Devolver a
IC asociada

devolver un documento IC
(como un pedido de compra)
a la bandeja de entrada IC, por
si rechaz el pedido del socio
IC inicialmente, pero se da
cuenta de que se tendra que
haber aceptado en la bandeja
de entrada IC.
Cancelar

cancelar un documento IC. El
sistema lleva el documento IC
a la ventana Transacciones
bandeja salida IC procesadas.
Pgina 165

4. Haga clic en TRANSACCIN EN BANDEJA DE SALIDADETALLES. Se abre
la ventana Doc. venta bandeja de salida IC, con los detalles
concretos del documento de ventas.
5. Cierre la ventana Doc. venta bandeja de salida IC.

6. En la ventana Transacciones sal. IC, haga clic en
ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEA.
7. Haga clic en Enviar a IC asociada

ACCIONESACCIONES DE LNEA COMPLETADAS.
9. Aparecer un mensaje que le pregunta si desea completar las

acciones de lnea. Haga clic en S para aceptar el mensaje.
10. Cierre la ventana Transacciones sal. IC.
Pgina 166
Demuestre sus habilidades: envo de un documento IC

Escenario: Cronus Espaa va a realizar las operaciones de final de mes y ha
pedido a Cronus Consultancy que enve todas las facturas completadas del mes.
Todos los niveles

Asegurarse de que la ltima factura se ha puesto en la bandeja de

salida de Cronus Consultancy.
Enviarla a Cronus Espaa.
Pgina 167
Gestin de un documento IC
Cuando un socio IC le enva un documento IC, la transaccin aparece en la
bandeja de entrada IC. Si el documento IC se ha transferido a travs de una base
de datos conjunta, la transaccin aparece automticamente en la bandeja de
entrada IC. Si el documento IC se ha recibido como documento XML, dicho
archivo XML se importa en la bandeja de entrada IC (ACCIONESIMPORTAR
ARCHIVO TRANSACCIN) antes de mostrarse en la bandeja de entrada IC.
En la ventana Trans. band. ent. IC una lnea representa una transaccin que el
socio IC cre y le envi, o una transaccin que se origin en su empresa, pero el
socio IC rechaz y le devolvi.
NOTA: Primero se define una accin de lnea y, despus, se completa la accin de la
lnea para llevarla a cabo.
En la ventana de lista de facturas de compras se puede ver la factura de compra

que se cre automticamente en su empresa al aceptar la factura de compra que
se le envo a la bandeja de entrada.
En esta seccin se muestra como controlar los documentos IC de la bandeja
de entrada IC.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.TRANSACCIONES DE ENTRADA.
Aparece la ventana Transacciones band. ent. IC.
3. En dicha ventana, resalte la lnea de una transaccin y haga clic en

ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEA.
Pgina 168

4. Seleccione Aceptar.
5. En la ventana Transacciones band. ent. IC, haga clic en
ACCIONESACCIONES DE LNEA COMPLETADAS. Aparece la
ventana Completa acc. band. entrada IC.

7. Cierre la ventana Trans. band. ent. IC.
8. En el men Gestin financiera, haga clic en PAGOSFACTURAS y,
a continuacin, presione F5. Se abre la ventana Factura compra.
En la ventana Factura compra, puede ver que el documento IC
aceptado se ha creado automticamente como factura de compra.
9. Cierre todas las ventanas para volver al panel de navegacin.
Pgina 169
Demuestre sus habilidades: gestin de un documento IC

Escenario: Cronus Espaa se da cuenta de que queda un documento IC en su
bandeja de entrada. Desea aceptar el documento de la bandeja de entrada y,
despus, uno de los directores, desea revisar las facturas de compra creadas
automticamente antes de realizar las operaciones de cierre del mes.
Todos los niveles

Pgina 170
Aceptar el documento que queda en la bandeja de entrada.
Asegurarse de que las facturas de compra se crearon

automticamente mediante la funcin de transacciones IC.
Presentacin de transacciones de bandeja de entrada

y bandeja de salida IC procesadas
Las ventanas Transacciones bandeja entrada IC procesadas y Transacciones
bandeja salida IC procesadas le permiten ver el estado y el origen de todas las
transacciones IC procesadas.
En estas dos ventanas, una lnea representa una transaccin IC procesada en la
bandeja de entrada IC o la bandeja de salida IC.
En esta seccin se muestra cmo revisar documentos que se han aceptado
anteriormente en la bandeja de entrada IC de la empresa.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.TRANSACC. ENTRADA PROCESADAS.
Aparece la ventana Transacciones bandeja entrada IC procesadas.
2. En la ventana Transacciones bandeja entrada IC procesadas puede

ver las facturas aceptadas anteriormente de la bandeja de entrada IC
de la empresa.
Pgina 171

3. Haga clic en Acciones. Existen las opciones siguientes:
Campo
Descripcin
Volver a crear
transaccin
en bandeja
de entrada
Esta funcin se usa para volver a crear la lnea de la

transaccin en la bandeja IC, por ejemplo si, por razones
tcnicas, los documentos creados a partir de las lneas de
la bandeja de entrada IC se eliminaron antes de su registro.
De esta manera, siempre dispondr de una copia de
seguridad de las transacciones IC recibidas. En la ventana
Transacciones bandeja entrada IC procesadas, la opcin
Volver a crear transaccin en bandeja de entrada se puede
usar como copia de seguridad si el socio IC no recibi
la transaccin o el archivo .xml se elimin sin querer
o est daado.
Borrar lneas
Esta funcin se usa para eliminar permanentemente del

sistema las lneas de transacciones IC.
4. Seleccione una lnea de transaccin IC y haga clic en TRANSACCIN

EN LA BANDEJA DE ENTRADADETALLES. Aparece la ventana Lneas del
diario de bandeja de entrada IC procesadas. En esta ventana, puede
ver los detalles relativos a la factura de compra.
5. Cierre todas las ventanas para volver al panel de navegacin.
Pgina 172
Demuestre sus habilidades: presentacin y gestin de un

documento IC
Escenario: Cronus Espaa desea ver los documentos de la bandeja de entrada
procesados, procedentes de diversos proveedores. Despus de revisarlos,
se determina que la transaccin nmero 3 se ha enviado dos veces y hay
que eliminarla.
Todos los niveles

Revise las transacciones de la bandeja de entrada procesadas.
Elimine las lneas de la transaccin nmero 3.
Pgina 173
Rechazo de un documento IC en la bandeja de entrada IC

La funcin de devolucin al socio IC le permite rechazar una transaccin IC
incorrecta que haya recibido de un socio IC.
El documento IC se rechaza primero en la bandeja de entrada IC, se pasa a la
bandeja de salida IC y, finalmente, desde all se enva a la bandeja de entrada
IC del socio IC.
Puede ver el estado del documento IC (Rechazada por la compaa actual) en el
campo Origen de la transaccin.
Para rechazar el documento IC se usa la accin de lnea Devolver a IC asociada.
Al completar la accin de la lnea, el documento IC se mueve a la bandeja
de salida IC.
En esta seccin se muestra cmo rechazar un documento IC en la bandeja
de entrada IC.
1. Abra la empresa Cronus Consultancy Ltd.
CONTABILIDADREGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.TRANSACCIONES
DE ENTRADA.
Aparece la ventana Transacciones band. ent. IC.
3. Haga clic en ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEADEVOLVER

A IC ASOCIADA.
4. En la ventana Transacciones band. ent. IC, haga clic en

ACCIONESACCIONES DE LNEA COMPLETADAS. Aparece la
ventana Completa acc. band. entrada IC.

Puede ver que el documento IC rechazado se ha transferido a la
bandeja de salida IC.
8. Haga clic en ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEADEVOLVER
A IC ASOCIADA.

10. Acepte el mensaje que aparece.

Pgina 174
Demuestre sus habilidades: rechazo de un documento IC

Escenario: Cronus Espaa factura a Cronus Consultancy una hora de trabajo
de servicios de consultora. Cronus Espaa va a facturar a Cronus Consultancy
1000 por una hora de trabajo. Cuando se recibe la factura, Cronus Consultancy
dice que no es correcta y que la va a devolver para que se revise.
Todos los niveles

Crear una factura para Cronus Consultancy con la

informacin descrita.
Enviarla al socio IC, rechazarla y devolverla a Cronus Espaa

para que la revisen.
Pgina 175
Devolucin de un documento IC rechazado de la bandeja de

salida IC a la bandeja de entrada IC
Si, por error, ha rechazado un documento IC en la bandeja de entrada IC que un
socio IC cre y le envi, puede devolver el documento IC de la bandeja de salida
IC a la bandeja de entrada IC.
En esta seccin se muestra cmo devolver un documento IC, que se haba
rechazado por error, de la bandeja de salida IC a la bandeja de entrada IC.

3. Haga clic en ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEA
DEVOLVER A BANDEJA DE ENTRADA.

5. Acepte el mensaje que aparece.

Pgina 176
Demuestre sus habilidades: devolucin de un documento

IC rechazado de la bandeja de salida IC a la bandeja de
entrada IC
Escenario: Cronus Espaa rechaza por error la factura 103018 y tiene que
devolverla a la bandeja de entrada IC para gestionarla de otra manera. Se lleva
a cabo el cambio, y Cronus Espaa tiene que devolver el documento IC de la
bandeja de salida IC a la bandeja de entrada IC.
Todos los niveles

Rechazar la factura 103018, nmero de transaccin 1.
Devolver el documento a la bandeja de entrada IC.
Pgina 177
Registro de un diario general de IC

Puede usar los diarios generales IC para registrar transacciones IC en cuentas
contables, bancarias, de cliente, de proveedor y de activos fijos. Tenga en cuenta
que los diarios generales IC slo se pueden usar para cuentas de socios IC, o para
cuentas de cliente o proveedor a las que se haya asignado un cdigo de socio IC.
Los diarios generales IC se usan normalmente para registros dentro de un periodo
que se revertirn mediante documentos correctos al final del periodo. Esto se
debe a que las transacciones que tienen lugar entre dos entidades legales tienen
que ser documentos comerciales correctos y con fuerza legal.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIARIOS GENERALES. Aparece
la ventana Diario general IC.
Los siguientes son algunos de los campos ms importantes de la

ventana Diario general IC:
Pgina 178
Campo
Descripcin
Tipo cuenta
En este campo se indica si se trata de un socio IC o de

una cuenta de cliente o de proveedor a la que se ha
asignado un cdigo de socio IC.
N cuenta
En este campo se introduce el cdigo de socio IC del

socio IC, el cliente o el proveedor.
Tenga en cuenta que, si se introduce un nmero de
cliente o proveedor en el campo N cuenta, debe tener
un cdigo de socio IC asignado.
Campo
Descripcin
Tipo contrapartida
En este campo se introduce el tipo de cuenta de

contrapartida, por ejemplo, cuenta.
Tenga en cuenta que este campo tiene que contener
una cuenta o una cuenta bancaria.
Cta. contrapartida
En este campo se introduce la cuenta o cuenta bancaria.
N cuenta IC
asociada
En este campo se introduce la cuenta IC en la que se

registrar el importe.
Tenga en cuenta que la cuenta tiene que estar definida
en Entrada directa.
Introduzca un registro en el diario general IC de la empresa

principal, CRONUS Consultancy Ltd.
3. Llene el diario general IC con la siguiente informacin:
Campo
Valor
Fecha registro
25/01/01
Tipo documento
Factura
N documento
IC0012
Tipo cuenta
Proveedor
N cuenta
IC1020
Importe
21.000,00
Tipo contrapartida
Cuenta
Cta. contrapartida
7050001
N cuenta IC asociada
6230003
4. Presione F11 para registrar la factura y acepte el mensaje que aparece

a continuacin.
5. Cierre la ventana Diario general IC.

7. A continuacin, puede enviar las lneas del diario IC desde la
8. Cierre la bandeja de salida IC.
Pgina 179
Demuestre sus habilidades: registro de un diario general IC

Escenario: Se informa a Cronus Espaa de que uno de sus empleados ha
realizado trabajo de consultora adicional en Cronus Consultancy Ltd., por
500,00 . La transaccin se registra en la cuenta 7050001 y el nmero de
cuenta de socio IC es 6230003.
Todos los niveles

Pgina 180
Cree un movimiento de diario general IC para este trabajo adicional.
Registre la transaccin.
Asegrese de que el movimiento del diario est en la bandeja

de salida IC.

Se puede asignar costes a uno o ms socios IC con la funcionalidad de los diarios
generales IC. Se hara as si se hubiera adquirido un servicio, por ejemplo un
servicio de consultora para configurar equipos informticos en dos subsidiarias.
Su empresa recibe la factura, pero decide asignar los costes de este servicio
concreto a los dos socios IC.
En este escenario se muestra cmo asignar los costes a ms de un socio IC a la
vez, mediante la funcionalidad del diario general IC.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIARIOS GENERALES. Aparece
la ventana Diario general IC.
2. La primera lnea representa la transaccin (factura) que su empresa
realiza con el proveedor del servicio de consultora. Llene la primera
lnea como se indica a continuacin:
Campo
Valor
Fecha registro
25/01/01
Tipo documento
Factura
N documento
IC0016
N documento externo
Asignacin
Tipo cuenta
Proveedor
N cuenta
4000001
Importe
-10.000,00
Tipo contrapartida
Cuenta
Cta. contrapartida
6230003
Tipo regis. contrapartida
Compra
Gr. contable negocio contrap.
Nacional
Gr. contable producto contrap.
Servicios
En blanco
3. Las dos lneas siguientes representan los socios IC y la asignacin de

los costes del servicio de consultora. Llene las dos lneas siguientes
como se indica a continuacin:
Pgina 181
Campo
Valor lnea 1
Valor lnea 2
Fecha registro
25/01/01
25/01/01
Tipo documento
En blanco
En blanco
N documento
IC0017
IC0018
N documento externo
En blanco
En blanco
Tipo cuenta
Socio IC
Socio IC
N cuenta
ICP20
ICP30
Importe
6000,00
4000,00
Tipo contrapartida
Cuenta
Cuenta
Cta. contrapartida
7050001
7050001
Tipo regis. contrapartida
Liquidacin
Liquidacin
Gr. contable negocio

contrap.
Nacional
Nacional
Gr. contable producto

contrap.
Servicios
Servicios
6230003
6230003
NOTA: Las lneas del diario general IC deben hacer referencia al mismo
nmero de cuenta de contrapartida para que la asignacin sea correcta.
4. Presione F11 para registrar la factura y la asignacin. Acepte los

mensajes que aparecen.
Pgina 182
Demuestre sus habilidades: asignacin de costes a socios IC

realizado servicios de consultora adicionales para dos de sus subsidiarias,
Cronus Consultancy Ltd., por 1000,00 , y Cronus Services Ltd., por 800,00 .
Las transacciones se registran en la cuenta 7050001 y el nmero de cuenta de
socio IC es 6230003.
Todos los niveles

Crear un movimiento de diario general IC para asignar el coste de

1.800,00 de Cronus Espaa a las dos subsidiarias, con el nmero
de proveedor 40000.
Antes del registro, obtenga la vista previa para comprobar el informe

y asegurarse de que no hay errores. Si no hay errores, registre
la transaccin.
Asegrese de que el movimiento del diario est en la bandeja

de salida IC.
Pgina 183

en este captulo:
1.
2.
3.
Pgina 184
APNDICE A: OPERACIONES CON

MLTIPLES EMPRESAS
Consolidaciones entre empresas vinculadas: mtodos de conversin
Consolidaciones entre empresas vinculadas: registro de las

diferencias por conversin
Consolidaciones entre empresas vinculadas: configuracin del

mtodo de conversin de cada cuenta
Lgica de negocio de registros entre empresas vinculadas
Pgina 185
Mtodos de conversin
Metodologa de conversin
Las dos metodologas de conversin ms frecuentes son:
Mtodo temporal: todos los activos y pasivos actuales se

contabilizan con el tipo de cambio actual, y todos los activos
y pasivos no actuales se contabilizan con el valor histrico con
el tipo de cambio histrico.
Mtodo de cambio actual: todos los activos y pasivos se traducen

con el tipo de cambio actual, y todos los productos de ingresos
y gastos con el tipo de cambio medio del periodo.
Mtodos de conversin
La seleccin de una metodologa de conversin identifica el tipo de cambio de
conversin concreto que se aplicar a cada cuenta concreta. Las opciones son:
Tipo histrico: tipo de cambio de la divisa extranjera en vigor en el

momento de la adquisicin del activo o pasivo.
Tipo de cambio al cierre: tipo de cambio en vigor en el mercado

de divisas en la fecha para la que se est preparando el saldo
o la regularizacin.
Tipo de cambio medio: tipo de cambio medio del periodo que

se va a consolidar, tomado como media aritmtica o como
mejor estimacin.
Tipo de cambio compuesto: la cuenta de ingresos retenidos incluye

los importes de los distintos periodos y, de esta manera, es una
combinacin de importes de ingresos con distintos tipos de cambio.
Se debe mantener el importe de ingresos retenidos registrado
previamente en la empresa consolidada y slo se deben agregar los
importes del periodo actual con el tipo de cambio adecuado
(ver ms arriba).
El tipo neto funciona como tipo compuesto. El registro de las diferencias se har
en cuentas distintas.
El mtodo temporal se usa cuando la entidad extranjera es considerada parte
integrante del negocio de la empresa principal. El mtodo de tipo actual se usa
cuando la entidad extranjera se considera como independiente.
Observe la Tabla 1, donde se explican los mtodos de conversin usado para las
diferentes cuentas segn las metodologas de conversin temporal y de tipo de
cambio actual.
Pgina 186

Tabla 1
Cuenta
Mtodo temporal
Mtodo de cambio
actual
Efectivo y cobros
Al cierre
Al cierre
Valores de mercado
Al cierre
Al cierre
Existencias, valor de
mercado
Al cierre
Al cierre
Existencias, valoracin
Histrico
Al cierre
Gastos prepagados
Histrico
Al cierre
Propiedades, fbricas
y equipos
Histrico
Al cierre
Inmovilizaciones
inmateriales
Histrico
Al cierre
Pasivos actuales
Al cierre
Al cierre
Ingresos diferidos
Histrico
Al cierre
Deudas a largo plazo
Al cierre
Al cierre
Capital
Histrico
Histrico
Capital no desembolsado
Histrico
Histrico
Ingresos retenidos
Compuesto
Compuesto
Ingresos
Medio
Medio
Gastos
Medio
Medio
Coste mercancas vendidas
Histrico
Medio
Amortizacin
Histrico
Medio
Amortizacin
Histrico
Medio
Tenga en cuenta que para los ingresos y gastos cabra esperar tipos de cambio
histricos, pero se usan los tipos medios ms frecuentes si el tipo de cambio de
divisa no flucta mucho.
Pgina 187

Comparacin de los mtodos de conversin en
distintos pases
Registro de las diferencias por conversin

Existen distintas reglas para registrar las diferencias por conversin en las
distintas metodologas de conversin.
En las secciones siguientes se explican dichas reglas. Ello afecta a la forma de
registrar las diferencias por conversin.
El usuario puede especificar cualquier cuenta con el fin de usarla para registrar
las diferencias por conversin.
Mtodo de cambio actual

En el mtodo de tipo de cambio al cierre, la diferencia por conversin se incluye
en el balance como 'Ajuste por conversin acumulado', y se muestra como un
componente independiente de los fondos de los accionistas.
Pgina 188

Todos los ajustes por conversin se registran en esta cuenta.
Los ajustes por conversin resultantes de la conversin de los ingresos con el
tipo de cambio histrico o medio se registran en la cuenta de "Ajuste por
conversin acumulado".
Los ajustes por conversin resultantes de la conversin de elementos de
balance con el tipo de cambio actual se registran en la cuenta de "Ajuste por
conversin acumulado".
Ajuste de fondos
Los ajustes de conversin resultantes de la conversin del balance inicial de
fondos al balance final se registran directamente en la cuenta de fondos. Esto se
puede llevar a cabo antes o despus de la consolidacin, en funcin de la divisa
en que est el informe financiero enviado.
Mtodo temporal
Todos los ajustes por conversin se registran en los ingresos de la cuenta de
diferencias positivas o negativas no realizadas.
Si se sigue el mtodo temporal al pie de la letra, es necesario realizar la
divisin siguiente.
La diferencia de conversin se divide en sus tres componentes:
El importe resultante de las actividades del periodo actual que se

lleva a los ingresos del periodo actual; es decir, todas las diferencias
se registran en la cuenta de diferencias positivas o negativas
no realizadas.
Los importes reconocidos de periodos anteriores que se llevan a los

ingresos retenidos; es decir, se separa la diferencia por conversin de
la conversin de la cuenta de ingresos retenidos.
IAS y FASB no requieren seguir la divisin explcitamente.

La cuestin es seguir la metodologa seleccionada (que se tiene
que especificar en el informe anual).
Activos con el tipo de cambio histrico (no se incluyen

en el mbito)
El importe resultante de la diferencia por conversin en elementos monetarios
a largo plazo est sometido a un tratamiento de "diferir y amortizar" y, por lo
tanto, se divide entre la amortizacin del periodo actual y el importe diferido
que se lleva hacia delante en el balance.
El uso del tipo de cambio histrico para los activos conlleva el uso del tipo de
cambio histrico en la conversin de la depreciacin de activos no monetarios.
Pgina 189
Configuracin del mtodo de conversin consolidado de

cada cuenta
Se puede especificar el mtodo de conversin para cada cuenta por separado.
El mtodo de conversin slo se usar en el momento de la consolidacin y no
afecta a los registros de la cuenta en cuestin.
Lgica de negocio de registros entre empresas vinculadas

Microsoft Business SolutionsNavision dispone de un diario general de
empresas vinculadas. Las funcionalidades de cobros y pagos existentes se han
mejorado para que admitan transacciones entre empresas vinculadas con
documentos. En las fichas de cliente y de proveedor hay un campo llamad Socio
IC que indica al usuario que un cliente o socio es una entidad de empresa
vinculada. Los registros entre empresas vinculadas tratan a las empresas
asociadas como clientes y proveedores ordinarios, lo que hace innecesario
disponer de otras funciones adicionales o especiales. Las empresas principales,
en este contexto, pueden ser cualquier empresa controlada por una entidad legal:
la empresa principal, subsidiarias, empresas asociadas, etc.
Si, como consecuencia de una transaccin o proceso comercial, los usuarios
crean documentos en los que intervienen socios entre empresas vinculadas,
hay dos formas de poner la informacin a disposicin del socio:
Enviar el documento sin registrarlo, en el caso de los pedidos de

ventas y compras.
Registrar el documento en el Diario general IC, en el caso de

las facturas, abonos, cdigos de devolucin y diarios generales
IC reales.
Puesto que el campo Socio IC de las fichas de cliente o proveedor indica al

sistema que se trata de un socio de empresa vinculada, Microsoft Navision
transfiere la informacin necesaria de un documento comercial a un almacn
especial llamado Bandeja de salida IC. Desde all, se puede enviar a la
empresa asociada.
Los registros entre empresas vinculadas contienen caractersticas de cliente
y de proveedor, que proporcionan mayor flexibilidad al usuario de Microsoft
Navision. Cada socio de empresa vinculada se puede asignar a un cliente y/o un
proveedor. El uso de estas caractersticas posibilita el proceso de varias divisas.
Los registros entre empresas vinculadas pueden asignar una divisa distinta a cada
socio y, de esta manera, admitir subsidiarias internacionales. El mdulo admite
tambin empresas que usan distintas bases de datos y distintos planes de cuentas.
Por ejemplo, puede tener otro esquema de impuesto sobre valor aadido (IVA).
Pgina 190

Bandeja de entrada y de salida de los registros entre
empresas vinculadas
Los registros entre empresas vinculadas utilizan una bandeja de entrada IC y una
bandeja de salida IC que permiten la creacin de movimientos de diario en una
empresa vinculada con facilidad y un flujo de trabajo sin problemas.
Las bandejas de entrada y de salida IC admiten varias bases de datos, de las
que normalmente disponen las empresas cuyas organizaciones principales
y subsidiarias se distribuyen por varios pases. Las bandejas de entrada y de
salida IC proporcionan a los usuarios de Microsoft Navision el control total sobre
el flujo de documentos que entran y salen de la empresa, y les permiten gestionar
cada transaccin por separado.
Bandeja de salida IC: cuando los usuarios registran una transaccin entre
empresas vinculadas, los registros entre empresas vinculadas transfieren la
informacin para el socio a la bandeja de salida IC. Si la informacin es correcta,
se puede enviar al socio para que la procese.
Sin embargo, si la transaccin es consecuencia de un error, el usuario puede
cancelarla e impedir que la informacin llegue al socio. Si un usuario se da
cuenta de que en la bandeja de salida IC hay una transaccin incorrecta, puede
corregirla de dos maneras:
Revertir la transaccin, si se trataba de una transaccin de

diario general.
Registrar la inversin, por ejemplo en forma de abono para una

factura de ventas incorrecta, y cancelar el documento de la
transaccin original y la inversin cuando los dos estn en la
Bandeja de entrada IC: los usuarios de Microsoft Navision pueden revisar

todos los documentos entrantes procedentes de las empresas asociadas en la
bandeja de entrada IC. Pueden ocuparse de cada transaccin por separado o usar
filtros para procesar varias simultneamente. Si el usuario acepta una transaccin
de una empresa vinculada, los registros entre empresas vinculadas crean los
documentos correspondientes o lneas del diario general IC para la empresa del
usuario. En ese momento, el usuario debe tener acceso al rea de la aplicacin
de Microsoft Navision correspondiente para continuar con el proceso de
la informacin.
Los usuarios pueden rechazar las transacciones entre empresas vinculadas
incorrectas. Si lo hacen, los registros entre empresas vinculadas devuelven la
informacin de la transaccin al socio o subsidiaria que la envi inicialmente.
El socio puede revisar la informacin y tomar una decisin al respecto, por
ejemplo, anular el documento de la transaccin original y crear otro correcto.
Pgina 191

Si el rechazo es lo que fue un error, se puede deshacer con una nica accin.
Como consecuencia del rechazo, la informacin de la transaccin se traslada a la
bandeja de salida IC. Siempre que no se haya enviado al socio, el usuario puede
anular el rechazo mediante una opcin llamada Devolver a bandeja de entrada
IC. Con esta opcin, se devuelve la transaccin entre empresas vinculada original
a la bandeja de entrada IC, donde el usuario puede aceptarla.
La imagen siguiente ilustra el movimiento de los datos en los registros entre
compaas vinculadas en Microsoft Navision, en una misma base de datos
o entre distintas bases de datos.
Transferencia de informacin entre empresas

Los registros entre compaas vinculadas ofrecen cuatro mtodos para transferir
informacin entre las empresas y sus socios o subsidiarias. Los usuarios definen
el tipo de transferencia que se usa con cada socio. Las cuatro opciones de
transferencia son:
Pgina 192
Ubicacin archivo: con esta opcin, la informacin enviada desde

las bandejas de salida IC de los socios se escribe en archivos XML,
uno por socio. Los archivos XML se guardan en una ubicacin
de archivos especificada, por ejemplo un equipo cliente o un
recurso de red.
Base de datos: con esta opcin, las transacciones se envan

directamente de la bandeja de salida IC de una empresa a la
bandeja de entrada IC de la empresa destinataria.
Correo electrnico: con esta opcin, la informacin se escribe

en archivos XML. Los archivos no se guardan si no que se
envan inmediatamente como datos adjuntos de mensajes de
correo electrnico.
No transferir: los usuarios seleccionan esta opcin si prefieren

utilizar otros medios de transferencia. Pueden ser facturas impresas,
introduccin manual de los datos u otro tipo de transferencia
electrnica, como Microsoft BizTalk.

En los siguientes prrafos se describen cinco escenarios posibles de usuarios de
los registros entre empresas vinculadas. Dichos escenarios se corresponden con
situaciones empresariales habituales en que se pueden encontrar los usuarios de
Microsoft Navision. La alta probabilidad de que los registros entre empresas
vinculadas produzcan ventajas como ahorro de costes, eficacia, productividad
y posibilidades de auditora quedar ms clara tras estudiar estas
descripciones generales.
Facturacin a un socio entre empresas vinculadas

Este escenario es probablemente el ms bsico y, quizs, tambin el ms
frecuente en los registros entre empresas vinculadas. Es el siguiente:
El administrador de cobros de una empresa trabaja con Microsoft Navision y crea
una factura para una empresa asociada. En la factura aparecen productos que
hacen que sea ligeramente diferente a otra factura que slo contiene importes por
servicios. Una vez que la factura se ha enviado y registrado, la informacin de la
factura de venta pasa a la bandeja de salida IC, desde donde se puede enviar a la
empresa asociada. La empresa asociada, a su vez, recibe la informacin necesaria
para crear la factura de compra correspondiente. La tarea se puede llevar a cabo
desde la bandeja de entrada IC una vez que se ha aceptado la informacin.
Cuando el socio ha registrado la recepcin de los productos y servicios, se puede
registrar la factura de compra. Como los datos se introdujeron slo una vez,
en la empresa vendedora, los datos de ambos empresas coincidirn.
Envo de pedidos de compra a un almacn central

Asuma que la empresa principal de este ejemplo es una pequea empresa
constructora. La empresa tiene varios socios o subsidiarias, y cada uno de ellos
representa a un proyecto de construccin. La empresa principal se encarga de
comprar las materias primas para todos los proyectos y se los vende a las
empresas asociadas desde un almacn central. De esta manera, la empresa
constructora puede realizar una gestin centralizada de todos los costes
originados en proveedores externos y minimizar la carga de trabajo
administrativa asociada a la gestin de pagos, por ejemplo la gestin de las
cuentas a pagar y los cheques.
Pgina 193

En la empresa constructora se usa los registros entre empresas vinculadas de
Microsoft Navision para crear una lista de socios, que para Navision son, a partir
de ese momento, igual que los dems clientes y proveedores externos. Por
ejemplo, si una empresa asociada tiene que pedir material de construccin al
almacn central, enva un pedido de compra a la cuenta de proveedor que
representa al almacn. El pedido de compra llega al almacn como un pedido
de venta correspondiente a la cuenta del cliente de ese socio en el almacn.
Cuando se termina una venta, los usuarios de Microsoft Navision registran una
factura y la envan del almacn a la empresa asociada. En la empresa asociada,
Microsoft Navision aplica el nmero de la factura al pedido de compra original,
que ya se puede registrar. As finaliza la transaccin para las dos empresas.
Pgina 194
Apndice B: Soluciones de Demuestre sus habilidades
APNDICE B: SOLUCIONES DE DEMUESTRE

SUS HABILIDADES
Demuestre sus habilidades: cambio del tipo de cambio de
divisa relacionada (Captulo 1)
Escenario: El tipo de cambio de divisa relacionada entre EUR y DL se ha
cambiado a 0,75. A su jefe le preocupa este cambio y el efecto que tendr en el
saldo pendiente de un cliente alemn, Beef House. Usted se debe encargar de
cambiar el tipo de cambio en Microsoft Business SolutionsNavision de
manera que surta efecto en los movimientos registrados anteriormente y de crear
un informe sobre las modificaciones del saldo.
Paso a paso
2. En el campo Nombre, presione CTRL +F para buscar el cliente
llamado Beef House.
3. El valor de Saldo (DL) debe ser 5.941,36.
4. Cierre la ventana Ficha cliente.
6. Seleccione USD y haga clic en el botn Tipo cambio.

7. Cambie los valores de Valor t.c. divisa relacionada y Valor t.c.
ajustes divisa rel. a 0,7533.
8. Cierre la ventana Tipos cambio divisa y la ventana Divisas.
ACTIVIDADES PERIDICASDIVISAAJUSTAR TIPOS DE CAMBIO.
10. En el campo Cdigo, introduzca EUR.

11. En la pestaa Opciones, en los campos Fecha final y Fecha
registro, escriba la fecha de registro.
12. En el campo N documento introduzca cualquier
cadena alfanumrica.
13. Active la casilla de verificacin Ajuste cliente, proveedor y banco.
16. Busque la ficha de cliente de Beef House.
17. El valor del campo Saldo (DL) ha cambiado a 6.948,76.
Pgina 195
Demuestre sus habilidades: adicin de una divisa adicional

(Captulo 1)
Escenario: Se le ha asignado la tarea de agregar la corona danesa (DKK) como
divisa adicional.
El mtodo de ajuste de tipo de cambio es Ajustar importe y no hace falta que
haya tipo de cambio de ajuste de IVA. El nmero de documento en que el
sistema copia el movimiento debe ser "ADDCURR-DKK" y la cuenta de
retencin de beneficios es 6820001.
Paso a paso
2. En la ventana Divisas, introduzca la siguiente informacin:

Campo
Valor
Cta. aj. pos. C/G realizados
7680001
Cta. aj. pos. C/G realizados
6680001
Cta. aj. residual pos.
7680001
Cta. aj. residual neg.
6680001
3. En las dos cuentas, el mtodo de ajuste de tipo de cambio debe haber

cambiado a Ajustar importe.
CONFIGURACIN DE CONTABILIDAD y haga clic en la pestaa Informes.
5. En el campo Informacin divisa adicional, seleccione DKK.
6. El N documento debe ser ADDCURR-DKK y el valor de Cta.
ajtes. red. div. adic. 6820001.
7. Si todas las operaciones se han realizado correctamente, se ejecutar
el proceso y el plan de cuentas estar disponible en la
divisa adicional.
Pgina 196
Demuestre sus habilidades: creacin de esquemas de

cuentas detallados (Captulo 2)
Escenario: Se le pide que cree un pequeo informe de Anlisis de gestin con 2
pginas de largo. El esquema de cuentas debe proporcionar un cdigo IFRGES
y debe tener su propia plantilla de columna con el cdigo GESTIN.
El esquema de cuentas para crear el informe debe parecerse a ste:
La plantilla de columna para crear el informe debe parecerse a sta:
Pgina 197

Realice una vista preliminar del informe Esquema cuentas para ver los formatos
de lnea y el diseo de la pgina. Tambin puede ver los datos en la ventana
Panorama esq. cta. antes de exportarlos. La informacin para enero de 2001
y 2000 puede verse a continuacin.
La informacin exportada a Microsoft Excel debe parecerse a la de la

siguiente imagen.
Pgina 198
Demuestre sus habilidades: asiento de regularizacin

(Captulo 2)
Escenario: Acaba de registrar un diario con los gastos de limpieza de ejercicio
1999 que ya est cerrado. El gasto debe transferirse desde las cuentas de
regularizacin a la cuenta de retencin de beneficios como parte del proceso
de fin de ejercicio. Desea conservar toda la informacin de dimensin registrada
en los movimientos de cuentas de ingresos. Ejecute el proceso Asiento
regularizacin para crear los movimientos del diario para la transferencia.
Paso a paso
ACTIVIDADES PERIDICASEJERCICIOASIENTO REGULARIZACIN.
2. Llene la pestaa Opciones de la siguiente forma:

Campo
Valor
Fecha final ejercicio
31/12/99
Libro del
diario general
GENERAL
Seccin diario
general
PREDET.
N documento
G00002
Cta. ajtes. red.

div. adic.
6680001
Texto de registro
Asiento regularizacin 1999
Cerrado por
Dimensiones
rea, Grupo negocio

y Grupo cliente

DIARIOS GENERALES. Se abre la ventana CAJA Cobros y pagos
Diario general.
5. Observe el diario que ha creado el proceso.
6. En este ejercicio no tiene que registrar el diario, por tanto, elimine
todas las lneas del mismo.
Pgina 199
Demuestre sus habilidades: informe de bolsa con XBRL

(Captulo 3)
Escenario: La Bolsa ha solicitado a Cronus que proporcione informacin sobre sus
activos y pasivos de 2001 utilizando la taxonoma XBRL IAS Especificacin 2.
Paso a paso
CONTABILIDADANLISIS E INFORMESTAXONOMAS XBRL.
2. Seleccione la taxonoma IAS XBRL (esp. 2).

3. Haga clic en TAXONOMALNEAS.
4. Expanda la lnea Primary Financial Statements y, a continuacin,
haga clic en el campo Etiqueta Balance Sheet.
5. Haga clic en ACCIONEsEXPANDIR TODO.
6. En Assets, seleccione la lnea Property, Plant and Equipment.
7. Haga clic en Lnea XBRLLN. CONTABILIDAD ASIGNADAS.
8. En el campo Filtro cuenta escriba 1003..1999 para incluir todas las
cuentas de activos fijos.
9. En el campo Tipo periodo tiempo, seleccione Saldo final.
10. En el campo Saldo normal, asegrese de que est seleccionado
Debe (positivo).
11. Vuelva a la ventana Ln. asig. contabilidad XBRL.
12. Repita los pasos siguientes para las lneas que se indican
a continuacin: (Tenga en cuenta que en todas las lneas de la
ventana Ln. asig. contabilidad XBRL, el Tipo periodo tiempo
debe ser Saldo final y el Tipo importe debe ser Saldo.)
Pgina 200
Etiqueta de
taxonoma
Activos
Inventories
Cuentas de Cronus
Saldo normal
3000001..3000001
Debe (positivo)
Trade and Other

Receivables (Current)
Cash and Cash
Equivalents
4300001..4400001
Debe (positivo)
5700001..5720002
Debe (positivo)
Etiqueta de
taxonoma
Pasivos
Issued Capital and
Interest Bearing
Borrowings (Non
Trade and Other
Receivables (Current)
Cuentas de Cronus
Saldo normal
1000001..1170001
1700001..17000010
Crdito (negativo)
Crdito (negativo)
4000001.. 4000007
Crdito (negativo)
13. Presione ESC para volver al Panel de exploracin.

ANLISIS E INFORMESINFORME XBRLDOC. INST. XBRL (ESPECIF.2).
15. En la pestaa Lnea taxonoma XBRL, vaya a una lnea vaca y
en la columna Campo, haga clic en el AssistButton.
16. Seleccione Ln. contabilidad asignadas y haga clic en Aceptar.
17. En el campo Filtro del campo Ln. contabilidad asignadas,
escriba S.
Al escribir S en este campo, en el documento de la instancia XBRL
(espec. 2) slo se muestran las cuentas de activos y pasivos que
se asignaron.
19. En el campo Nombre taxonoma XBRL, introduzca IAS.
20. En Etiqueta idioma, elija "en" en la lista.
21. Active el campo Crear archivo para poder ver el informe.
22. Introduzca un nombre de archivo en Nombre archivo XBRL.
23. En el campo Fecha inicial introduzca 01/01/01.
24. En el campo N de periodos introduzca 2.
25. En el campo Longitud periodo introduzca 1A.
26. En el campo Movs. regularizacin elija Incluir.
27. Active la casilla de verificacin Documento completo.
28. El campo Cd. divisa ISO ya tiene el valor EUR, no lo cambie.
29. No active la casilla de verificacin Mostrar lneas cero.
30. Haga clic en Vista preliminar para ver una prueba del informe.
Pgina 201
Demuestre sus habilidades: creacin de vistas de anlisis

(Captulo 4)
Escenario: Debe crear una vista de anlisis nueva con las
siguientes caractersticas:
Campo
Valor
Cdigo
REGIONAL
Nombre
Anlisis regional
Comprimido por fechas
Mes
Fecha inicial
01/01/01
Paso a paso
CONFIGURACINDIMENSIONESVISTAS ANLISIS.
2. En la ventana Ficha vista anlisis, en el campo Cdigo, presione F3

para insertar una nueva vista de anlisis.
3. En la pestaa General, en el campo Cdigo, escriba REGIONAL
y en el campo Nombre, escriba Anlisis regional.
4. En el campo Compresin por fechas, seleccione Mes, y en el
campo Fecha inicial, escriba 01/01/01.
5. Active las casillas de verificacin Actualizar al registrar
e Incluir pptos.
6. En la pestaa Dimensiones, en el campo Cd. dimensin 1,
escriba REA.
7. Haga clic en Actualizar.
8. Haga clic en S en la ventana de notificacin.
9. Cierre la ventana Ficha vista anlisis.
ANLISIS E INFORMESANLISIS POR DIMENSIONES.
11. En el campo Cd. vista anlisis, haga clic en el AssistButton para
seleccionar la vista de anlisis REGIONAL que acaba de crear.
(Recuerde: debe salir del campo despus de seleccionar la vista
Anlisis para que se actualicen los campos.)
Pgina 202
Demuestre sus habilidades: combinacin de vistas de

anlisis con esquemas de cuentas (Captulo 4)
Escenario: El esquema de cuentas INGRESOS actual muestra los ingresos por
reas. Debe cambiar el esquema de cuentas para poder ver tambin los ingresos
de las mismas cuentas por la importancia del cliente: grande, mediano y pequeo.
Paso a paso
ANLISIS E INFORMESESQUEMAS DE CUENTAS.
2. En el campo Nombre de la ventana Esquema cuentas, haga clic en

el AssistButton para ver la lista de esquemas de cuentas.
3. En la ventana Nombres esquemas de cuentas, cambie el Nombre
vista anlisis del esquema de cuentas INGRESOS de
INGRESOS a CLIE.
4. Cierre la ventana Nombres esquemas de cuentas.
5. En la ventana esquema cuentas, haga clic en VERMOSTRAR
COLUMNA. Active las casillas de verificacin Cdigo Dpto Totales
y Cdigo Programa Totales y haga clic en Aceptar.
6. Los filtros por rea de las lneas muestran la informacin desglosada
por reas. Cree tres lneas nuevas para mostrar los totales
desglosados por grupo de clientes. Dichas lneas tienen que ser
idnticas a las lneas de rea, con las excepciones siguientes:
No deben tener asignado el filtro por rea

Deben tener asignados los filtros adecuados por grupo
de clientes (Pequeo, Mediano y Grande)
Pgina 203
Demuestre sus habilidades: exportacin de anlisis por

dimensiones a Excel (Captulo 4)
Escenario: Tiene que exportar a Excel el anlisis llamado REGIONAL que cre
previamente. Este anlisis se va a usar en una presentacin.
Paso a paso
E INFORMESANLISIS POR DIMENSIONES. En Contabilidad, Anlisis
e informes, haga clic en Anlisis por dimensiones.
2. Seleccione la vista de anlisis REGIONAL.
3. El campo Muestra como lneas debe tener el valor REA.
4. No defina ningn filtro.
5. Puesto que el informe se va a usar en una presentacin, en la
pestaa Opciones, active la casilla de verificacin Muestra
nombre columna.
6. Haga clic en ACCIONESEXPORTAR A EXCEL.
7. Guarde el libro para revisarlo con el instructor.
Demuestre sus habilidades: creacin de un nuevo cubo

(Captulo 5)
Escenario: Debe crear un nuevo cubo de ventas. Para ello, primero debe crear
una base de datos de ventas y, a continuacin, seleccionar una tabla de hechos y
una tabla relacionada. Cuando haya hecho esto, debe configurar las dimensiones
y medidas que se utilizarn para el anlisis. No olvide actualizar el XML.
Paso a paso
1. En el men Administracin, CONFIGURACIN DE LA
APLICACINGENERALCONFIG. DE BUSINESS ANALYTICS.
2. Haga clic en el AssistButton de campo Nombre para abrir la

ventana Bases de datos de BA. Seleccione una nueva fila y cree un
nuevo cubo con el Cdigo VENTAS y el Nombre Ventas.
3. Haga clic en el AssistButton del campo Ruta de acceso al
configurador para ir a la Ruta al Configurador de BA de la versin
4.00 del archivo .exe y haga clic en Abrir para insertar la ruta.
4. En la ventana Bases de datos de BA, seleccione la base de datos
VENTAS y haga clic en Aceptar.
Pgina 204

5. En la ventana Inf. general BD BA, seleccione la lnea Cubo
y presione F3 para crear un nuevo cubo. Se muestra un mensaje que
pregunta si desea crear un nuevo cubo. Haga clic en S.
6. Escriba Ventas en el campo Nombre y haga clic en el AssistButton
del campo N tabla de hechos para abrir la ventana Objetos.
7. Seleccione el Id. de tabla de hechos 379 y haga clic en Aceptar.
8. En la ventana Ficha de cubo de BD BA, haga clic en
CUBOTABLAS RELACIONADAS.
9. Haga clic en Seleccionar campos para abrir la ventana Seleccin de
campos de BA. Se pueden ver los campos Field Caption y Nombre
de tabla de relaciones. Aqu debe seleccionar los campos y el
nombre de la tabla de relaciones que se deben incluir en el cubo.
10. Agregue el campo N 9 (nmero de cliente) activando el campo
Selected. Haga clic en Aceptar y cierre la ventana Relaciones
de las tablas del cubo BD BA para volver a la ventana Ficha de
cubo de BD BA.
11. Haga clic en CUBODIMENSIONES. Se abre la ventana Dimensiones de
cubo de BD BA. Haga clic en FUNCIONESSELECCIONAR CAMPOS
para abrir la ventana Seleccin de campos de BA.
12. Desplcese hasta el campo No. 35 (Tipo documento inicial)
activando el campo Selected. Desplcese para agregar campos
Detailed Cust. Ledg. Entry activando el campo Selected de los
nmeros 3, 4, 5, 9, 10 y 12. Haga clic en Aceptar para agregar los
campos seleccionados a la ventana Dimensiones de cubo de BD BA.
Cierre la ventana Dimensiones de cubo de BD BA para volver a la
ventana Ficha de cubo BD BA.
13. Haga clic en CUBOMEDIDAS. Se abre la ventana Medidas de cubo
de BD BA. Haga clic en Seleccionar campos para abrir la ventana
Seleccin de campos de BA. Desplcese para agregar campos
Detailed Cust. Ledg. Entry activando el campo Selected de los
nmeros 7, 8, 16, 17, 18, 19 y 39. Haga clic en Aceptar para agregar
los campos seleccionados a la ventana Medidas de cubo de BD BA.
Cierre las ventanas Medidas de cubo de BD BA y Ficha de cubo de
BD BA para volver a la ventana Inf. general BD BA.
14. En la ventana Inf. general BD BA, haga clic en la lnea Dimensin
para expandirla y seleccione Pas; despus, haga clic en Ficha para
abrir la ventana Ficha de cubo BD BA.
15. Haga clic en el AssistButton de campo Nmeros de campo para
abrir la ventana Seleccin de campos de BA. Agregue el campo
Pas N 2 (nombre) activando la columna Selected. Haga clic en
Aceptar y cierre la ventana Ficha de cubo BD BA.
Pgina 205

16. En la ventana Inf. general BD BA, haga clic en el AssistButton del
campo Nombre para abrir la ventana Bases de datos de BA. Active
el campo Activo de la base de datos VENTAS.
17. Haga clic en ACCIONESACTUALIZAR XML. Si lo desea, puede hacer
clic en BASE DE DATOS DE BAVER XML para obtener una vista
preliminar del documento XML actualizado en
Microsoft Windows Explorer.

cuentas de las empresas subsidiarias (Captulo 6)
Escenario: Cronus International Corporation es propietaria del 100% de Cronus
Espaa S.A. acaba de adquirir el 50% de otra empresa, denominada Cronus
Subsidiary Ltd. En el primer trimestre de 2001 utilizarn informes financieros
consolidados. El director financiero ha empezado a preparar la base de datos de
Navision para la configuracin de la consolidacin, pero ha tenido que salir de
viaje y la configuracin no est terminada.
Paso a paso
1. Haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR y seleccione
Cronus Espaa S.A.
3. Seleccione VERMOSTRAR COLUMNA. Active las casillas de

verificacin Cta. consol. debe y Cta. consol. haber. Haga
clic en Aceptar.
4. Introduzca en estas dos columnas los nmeros de cuenta adecuados.
5. Introduzca el Mtodo traduc. consolidacin exactamente como
aparece en la empresa de consolidacin. SUGERENCIA:
1000-5999 = Tipo al cierre y 6000-9999 = Tipo histrico.
6. Haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR y seleccione Cronus
Subsidiaria S.A.
8. Si no estn visibles, muestre las columnas Cta. consol. debe

y Cta. consol. haber.
9. Introduzca los nmeros de cuenta si no aparecen.
Pgina 206

en la empresa de consolidacin (Captulo 6)
Escenario: El director financiero, que est de viaje, lo llama y le pregunta sobre
el progreso de la configuracin de las consolidaciones.
En la empresa de consolidacin CRONUS, configure las empresas de las
a. CRONUS Subsidiary Ltd
Cdigo: CSUBSIDIAR
b. CRONUS Espaa S.A.
Cdigo: CINTERNATL
En este ejercicio no se tendrn en cuenta los tipos de cambio y se usarn las
divisas locales de las subsidiarias.
Paso a paso
la empresa de consolidacin Cronus.
3. Cree dos nuevas empresas con la informacin siguiente:

Campo
Empresa 1
Empresa 2
Cdigo
CSUBSIDIAR
CINTERNATL
Nombre
Cronus Subsidiary
Cronus Espaa
Nombre empresa
Cronus Subsidiary Ltd.
Cronus Espaa S.A.
% Integracin
50
100%
1170001
1170001
La pestaa General
Pestaa Cuentas
Cta. ajuste residual
4. Todos los dems campos de la ventana Ficha de empresa se deben

dejar como estn.
Pgina 207
Demuestre sus habilidades: creacin de un archivo de

exportacin de consolidacin
consolidacin. Le pide que ejecute un archivo de exportacin y que se lo enve
para que l pueda revisarlo.
Como ya se dijo en el ejercicio anterior, la empresa CRONUS Subsidiary Ltd.
pertenece en un 50% a la empresa de consolidacin Cronus, y el otro 50%
pertenece a una empresa que est en otra base de datos. Debe crear un archivo
de exportacin para enviarlo a la empresa principal y que puedan realizar
la consolidacin.
D al archivo de exportacin el nombre Cronus Subsidiary Ltd._013101, haga
que el periodo de exportacin de 01/01/01 a 31/01/01 y deje el cdigo de divisa
principal en blanco.
Paso a paso
Subsidiaria S.A..
ACTIVIDADES PERIDICASEXPORTAR CONSOLIDACIN. Introduzca
la siguiente informacin:
Campo
Valor
Formato de archivo
Mantener como est
Nombre archivo
Cronus Subsidiary
Ltd._013101
Fecha inicial
01/01/01
Fecha final
31/01/01
Copiar dimensiones
<En blanco>
Cd. divisa ppal.
<En blanco>

4. Si no aparece ningn mensaje de error, el archivo se cre
correctamente.
Pgina 208
Demuestre sus habilidades: comprobacin de los datos

antes de la consolidacin (Captulo 6)
consolidacin. La central corporativa le pide que enve algunas cifras de
consolidacin preliminares. No puede tener acceso a Microsoft Navision donde
se encuentra y le pide que le ayude con el proceso de consolidacin.
Paso a paso
1. Haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR y seleccione la empresa de
consolidacin Cronus.
3. Haga clic en accionesbase de datos de prueba.

4. En el campo Cdigo, haga clic en el AssistButton
y seleccione CSUBSIDIAR.
5. En la pestaa Opciones, en el campo Fecha inicial escriba 01/01/01
y en Fecha final, 31/01/01.
6. Haga clic en Vista preliminar.
7. Repita los pasos 3 a 6 con el Cdigo = CINTERNATL.
Si aparece un mensaje de error que le dice que un nmero de cuenta no existe,
realice los pasos siguientes:
Espaa S.A.
3. Busque el nmero de cuenta que falta. El informe que gener al

comprobar los datos debe indicar qu cuentas faltan. Tenga en cuenta
que esta cuenta no existe en la empresa de consolidacin.
Este tipo de error aparece cuando las cuentas no existen en la
empresa principal, pero s en las subsidiarias. Para solucionar esto,
debe asignar el nmero a otra cuenta que exista en la
empresa principal.
Pgina 209
Demuestre sus habilidades: consolidacin de las

subsidiarias de la base de datos (Captulo 6)
Escenario: El director general corporativo se ha puesto en contacto con usted
para preguntarle por los informes financieros consolidados. No puede esperar
a que el director financiero regrese de su viaje. ste les ha dicho que usted tiene
acceso a los datos y puede ayudarlos a terminar la consolidacin.
Paso a paso
1. Haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR
y seleccione la empresa de consolidacin Cronus.
3. Haga clic en .
4. En el campo Cdigo, haga clic en el AssistButton
y seleccione CSUBSIDIAR.
6. En el campo N documento, escriba cualquier cadena alfanumrica
que represente a la empresa y la fecha.
8. Haga clic en S en la pantalla de confirmacin y en los mensajes de
notificacin que indican que las fechas inicial y final se encuentran
fuera del ejercicio.
9. Repita los pasos 3 a 6 para el Cdigo = CINTERNATL,
cambiando el N documento.
CONTABILIDADHISTORIALREGISTRO MOVIMIENTOS.
11. Vaya a las ltimas entradas de registro y haga clic en

MOVS.CONTABILIDAD.
12. Revise los movimientos.

13 Repita los pasos 11 y 12 para todos los movimientos de
consolidacin realizados.
Pgina 210
Demuestre sus habilidades: impresin del balance de

comprobacin de consolidacin (Captulo 6)
Escenario: El director financiero lo ha llamado para preguntar cmo va todo
con la ayuda a la oficina central corporativa. Le pide que le enve por fax una
copia del balance de comprobacin de consolidacin antes en enviarlo a la
oficina central.
Paso a paso
1. Haga clic en ARCHIVOEMPRESAABRIR y seleccione la empresa de
consolidacin Cronus.
3. Haga clic en INFORMESBALANCE COMPROBACIN.

4. En la pestaa Cuenta, deje todos los campos en blanco.
6. Haga clic en el botn Vista preliminar para mostrar el informe.
Demuestre sus habilidades: socio entre empresas

vinculadas (Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa ha adquirido una subsidiaria. El cdigo del nuevo
socio IC es "ICP40" y el nombre es "Cronus Biking Ltd.". Su divisa es dlares de
EE.UU. Cronus Espaa va a enviar las transacciones entre empresas vinculadas
mediante archivos en un directorio del disco duro de la subsidiaria. Se ha
decidido que las cuentas de cobros y pagos sean la 4300007 y la 4000007,
respectivamente. Cronus Biking usar nmeros internos en los documentos
de ventas y compras.
Paso a paso
CONFIGURACINREGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.SOCIOS.
2. Presione F3 para insertar una nuevo socio IC

y escriba ICP40 en el campo Cdigo.
3. En el campo Nombre, escriba Cronus Biking Ltd.
4. En el campo Cd. divisa, escriba USD, para dlares.
5. En el campo Tipo de bandeja de entrada seleccione
Ubicacin archivo.
Pgina 211

6. En el campo Detalle de bandeja de entrada, seleccione una
ubicacin de archivo.
7. Haga clic en la pestaa Registro. En el campo Cta. clientes escriba
4300007 y en el campo Cta. proveedor, 4000007.
8. En los campos Tipo de n pdto. venta salida y Tipo de n pdto.
compra salida, seleccione N interno.
9. Cierre la ventana Ficha socio IC.
Demuestre sus habilidades: asignacin de un socio IC a un

cliente y/o un proveedor (Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa ha agregado un nuevo proveedor. Configure el
proveedor nmero IC1040, Cronus Biking Ltd. Asgnele el cdigo de socio IC
ICP40. El grupo contable de negocio es Intercomp., el grupo contable de
proveedor es Nacional y el mtodo de pago es Intercomp.
Paso a paso
1. En el men Compras, haga clic en
PROCESAMIENTO DE PEDIDOSPROVEEDORES.
2. Presione F3 para introducir un nuevo proveedor.

3. En el campo N, introduzca IC1040.
4. En el campo Nombre, escriba Cronus Biking Ltd.
5. Haga clic en la pestaa Comunicacin, y escriba ICP40 en el
campo Cdigo socio IC.
6. Haga clic en la pestaa Facturacin. En el campo Grupo contable
negocio, haga clic en el AssistButton y seleccione INTERCOMP.
7. En el campo Grupo contable proveedor haga clic en el
AssistButton y seleccione NAC.
8. Haga clic en la pestaa Pagos. En el campo Cd. forma pago, haga
clic en el AssistButton y seleccione INTERCOM.
9. Cierre le ventana Ficha proveedor.
Pgina 212

cuentas para documentos IC (Captulo 7)
Escenario: Se ha agregado informacin al plan de cuentas de Cronus Espaa
S.A. Se ha agregado la cuenta 5410002 a la hoja de saldo, en Bonos.
Paso a paso
2. Busque la cuenta 5410081.

3. Presione F3 para insertar una nueva lnea y escriba 5410001.
4. En el campo Nombre, escriba Facturas.
5. Seleccione ACCIONESTEST PLAN DE CUENTAS.
6. Haga clic en S en el mensaje que le pregunta si desea continuar
con la accin.
7. Cierre la ventana Plan de cuentas.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.PLAN DE CUENTAS.
9. Resalte todo el plan de cuentas y seleccione
ACCIONESCOPIAR DE PLAN DE CUENTAS.
10. Aparece un mensaje que le pregunta si desea copiar los datos del
plan de cuentas. Haga clic en S para aceptar el mensaje.
11. Haga clic en ACCIONESASIGNAR A CUENTA CON IGUAL N.
seleccionadas. Haga clic en S para aceptar el mensaje.
13. Resalte todo el plan de cuentas, seleccione ACCIONESEXPORTAR,
elija un directorio y haga clic en Guardar.
Espaa S.A.
Consultancy Ltd.
17. Busque la cuenta 5410081.

18. Presione F3 para insertar una nueva lnea de plan de cuentas. En el
campo N, introduzca 5410001.
19. En el campo Nombre, escriba Facturas.
Pgina 213

20. Seleccione ACCIONESTEST PLAN DE CUENTAS.
21. Haga clic en S en el mensaje que le pregunta si desea continuar
con la accin.
22. Cierre la ventana Plan de cuentas.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.PLAN DE CUENTAS.
24. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR...
25. Busque el archivo de importacin y haga clic en Abrir
para importarlo.
26. Resalte todo el plan de cuentas y haga clic en
ACCIONESASIGNAR A CUENTA CON IGUAL N.

seleccionadas. Haga clic en S en el mensaje que aparece.

para documentos IC (Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa va a eliminar la dimensin "rea". Cronus Espaa
debe bloquear la dimensin en contabilidad y actualizar las dimensiones IC.
Paso a paso
Cronus Espaa S.A.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIMENSIONES.
3. En la dimensin REA, haga clic en el campo Bloqueado.
4. Haga clic en ACCIONESEXPORTAR...
5. Introduzca un nombre de archivo y un directorio y haga clic
en Guardar.
6. Seleccione ARCHIVOEMPRESACERRAR.
7. Seleccione ARCHIVOEMPRESAABRIR. Seleccione Cronus
Consultancy Ltd.
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIMENSIONES.
9. Haga clic en ACCIONESIMPORTAR... Seleccione el archivo de
exportacin Dimensin y haga clic en Abrir.
Pgina 214
Demuestre sus habilidades: creacin de un documento IC

(Captulo 7)
Escenario: Cronus Consultancy envi a uno de sus empleados a Cronus Espaa
para realizar cierto trabajo. El empleado invirti 10 horas y su tarifa es de
20,00 por hora.
Paso a paso
1. En el men Gestin financiera, haga clic en COBROSFACTURAS.
2. Presione F3 y ENTRAR para asignar un nmero de factura
automticamente.
3. En el campo Venta a-N cliente, seleccione IC1001.
4. En las lneas de factura, en el campo Tipo, seleccione Cuenta.
5. En el campo N, introduzca 7050001.
6. En el campo Tipo referencia socio IC, escriba 6230003.
7. En el campo Cantidad, introduzca 10.
8. En el campo Cd. unidad medida, escriba Hora.
9. En el campo Precio venta excl. IVA, introduzca 20,00.
10. Registre (F11) la factura y haga clic en S para confirmar el registro.
Demuestre sus habilidades: envo de un documento IC

(Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa va a realizar las operaciones de final de mes y ha
pedido a Cronus Consultancy que enve todas las facturas completadas del mes.
Paso a paso
2. Resalte la transaccin registrada en el ejercicio anterior. Haga clic en

ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEAENVIAR A IC ASOCIADA.
3. Haga clic en ACCIONESACCIONES DE LNEA COMPLETADAS.

Cronus Espaa S.A.
Pgina 215

7. Observe que la factura aparece en la ventana Trans. band. ent. IC.

Demuestre sus habilidades: gestin de un documento IC

(Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa se da cuenta de que queda un documento IC en su
bandeja de entrada. Desea aceptar el documento de la bandeja de entrada y,
despus, uno de los directores, desea revisar las facturas de compra creadas
automticamente antes de realizar las operaciones de cierre del mes.
Paso a paso
Cronus Espaa S.A.
3. Resalte la transaccin enviada en el ejercicio anterior. Haga clic en

ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEAACEPTAR.

Cronus Espaa S.A.
7. En el men Gestin financiera, haga clic en PAGOSFACTURAS.
8. Presione F5 para mostrar una lista con las facturas de pagos abiertas.
9. Observe que la factura aceptada en los pasos 3 y 4 se muestra en la
ventana Factura Lista documentos compra.
10. Seleccione la factura y haga clic en Aceptar para verla.
11. Cierre la ventana Factura compra.
Pgina 216
Demuestre sus habilidades: presentacin y gestin de un

documento IC (Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa desea ver los documentos de la bandeja de entrada
procesados, procedentes de diversos proveedores. Despus de revisarlos,
se determina que la transaccin nmero 3 se ha enviado dos veces y hay
que eliminarla.
Paso a paso
CONTABILIDADREGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.TRANSACC.
ENTRADA PROCESADAS.
2. Seleccione la transaccin nmero 3 y haga clic en TRANSACCIN EN LA

BANDEJA DE ENTRADADETALLES.
3. Haga clic en ACCIONESBORRAR LNEAS y haga clic en S para borrar
la factura.
4. Cierre la ventana Transacciones bandeja entrada IC procesadas.
Demuestre sus habilidades: rechazo de un documento IC

(Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa factura a Cronus Consultancy una hora de trabajo
de servicios de consultora. Cronus Espaa va a facturar a Cronus Consultancy
1000 por una hora de trabajo. Cuando se recibe la factura, Cronus Consultancy
dice que no es correcta y que la va a devolver para que se revise.
Paso a paso
Cronus Espaa S.A.
2. En le men Gestin financiera, haga clic en COBROSFACTURAS.
3. Presione F3 y ENTRAR para asignar un nmero de factura
automticamente.
4. En el campo Venta a-N cliente, seleccione IC1020.
5. En las lneas de factura, en el campo Tipo, seleccione Cuenta.
6. En el campo N, introduzca 7050001.
7. En el campo Tipo Referencia socio IC, escriba 6230003.
8. En el campo Cantidad, introduzca 10.
9. En el campo Cd. unidad medida, escriba Hora.
10. En el campo Precio venta excl. IVA, introduzca 175,00.
Pgina 217

11. Registre (F11) la factura y haga clic en Si para confirmar el registro.
12. Cierre la ventana Factura venta.
14. Seleccione la transaccin registrada en el paso 11. Haga clic en

ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEAENVIAR A IC ASOCIADA.

Cronus Consultancy Ltd.
20. Seleccione la factura enviada en los pasos 14 y 15. Haga clic

en ACCIONESESTABLECER ACCIN DE LA LNEA
DEVOLVER A IC ASOCIADA.
21. Haga clic en ACCIONESACCIONES DE LNEA COMPLETADAS. Haga clic

en S para completar las acciones de lnea.
Demuestre sus habilidades: devolucin de un documento IC

rechazado de la bandeja de salida IC a la bandeja de entrada
IC (Captulo 7)
Escenario: Cronus Espaa rechaza por error la factura 103018 y tiene que
devolverla a la bandeja de entrada IC para gestionarla de otra manera. Se lleva
a cabo el cambio, y Cronus Espaa tiene que devolver el documento IC de la
bandeja de salida IC a la bandeja de entrada IC.
Paso a paso
2. Seleccione la factura 103018. Haga clic en ACCIONESESTABLECER

ACCIN DE LA LNEADEVOLVER A BANDEJA DE ENTRADA.
Haga clic en S.
Pgina 218
Demuestre sus habilidades: registro de un diario general IC

(Captulo 7)
realizado trabajo de consultora adicional en Cronus Consultancy Ltd., por
500,00 . La transaccin se registra en la cuenta 7050001 y el nmero de
cuenta de socio IC es 6230003.
Paso a paso
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIARIOS GENERALES.
2. En el campo Fecha registro, introduzca la fecha de registro
predeterminada.
3. En el campo Tipo documento, introduzca Factura.
4. Seleccione Empresa vinculada asociada en el campo Tipo mov.
5. En el campo N cuenta, introduzca ICP020.
6. Introduzca 500,00 en el campo Importe.
7. En el campo Tipo contrapartida, introduzca Cuenta.
8. En el campo En el campo Cta. contrapartida, introduzca 7050001.
9. En el campo N cuenta IC asociada, introduzca 6290002.
10. Registre (F11) el diario y haga clic en S para confirmar el registro.
13. Vera la factura de salida.

Pgina 219
Demuestre sus habilidades: asignacin de costes a socios IC

(Captulo 7)
realizado servicios de consultora adicionales para dos de sus subsidiarias,
Cronus Consultancy Ltd., por 1000,00 , y Cronus Services Ltd., por 800,00 .
Las transacciones se registran en la cuenta 6710 y el nmero de cuenta de socio
IC es 6230003.
Paso a paso
REGISTROS ENTRE EMPRESAS VINC.DIARIOS GENERALES.
2. Introduzca tres lneas de diario con la informacin siguiente:
Campo
Lnea 1
Lnea 2
Lnea 3
Fecha registro
Fecha de
trabajo
Fecha de
trabajo
Fecha de
trabajo
Tipo documento
<En blanco>
Factura
Factura
N documento externo
<En blanco>
Cualquier
valor
Cualquier
valor
Tipo mov.
Proveedor
Empresa
vinculada
asociada
Empresa
vinculada
asociada
N cuenta
40000
ICP20
ICP030
Importe
-1800,00
1000,00
800,00
Tipo. contrapartida
Cuenta
Cuenta
Cuenta
Cta. contrapartida
6230003
7050001
7050001
<En blanco>
6230003
6230003
3. Registre (F11) el diario y haga clic en S para confirmar el registro.

6. Vera la factura de salida.

Pgina 220

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ltima revisin: marzo de 2005

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Terminologa relativa a Business Analytics ......................................................... 94

Captulo 6: Operaciones con mltiples empresas I

Visin general.................................................................................................... 109

Captulo 7: Operaciones con mltiples empresas II

Visin general.................................................................................................... 144

Apndice A: Operaciones con mltiples empresas

Mtodos de conversin ..................................................................................... 186

Apndice B: soluciones de Demuestre sus habilidades

Demuestre sus habilidades: cambio del tipo de cambio

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Acerca del manual de formacin de Gestin Financiera II

Objetivos del curso

Visin general del manual de formacin

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Captulo 2: Informes financieros

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Captulo 5: Business Analytics

Captulo 6: Operaciones con mltiples empresas I

Captulo 7: Operaciones con mltiples empresas II

Demuestre sus habilidades

Los conceptos ofrecen una explicacin avanzada de cmo configurar el sistema

Duracin sugerida del curso

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Captulo 1: Operaciones con mltiples divisas

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2. En la pestaa Divisa, filtre los cdigos de divisa que va

Estos campos especifican el intervalo de fechas

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Aqu puede introducir un texto para los

Es la fecha en la que se registrarn los

Este nmero de documento se mostrar en los

Active este campo si desea ajustar fluctuaciones

Active este campo si registra en una divisa

4. Haga clic en Aceptar para ejecutar el proceso.

El proceso de ajuste de tipo de cambio

Captulo 1: Operaciones con mltiples divisas

Gestin Financiera II de Microsoft Navision

En esta factura registrada se utiliz el tipo de cambio

2. Seleccione NOK y haga clic en Tipo cambio.

Valor tipo cambio divisa

Valor t.c. divisa relacionada

Valor t. c. ajustes divisa

Valor t.c. ajustes divisa rel.