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Manual de Procedimentos

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Avaliao em Moeda Estrangeira - FAGL_FC_VAL

Objetivo
Utilizar este procedimento para avaliar as contas de balano geral, clientes e
fornecedores moeda definida no final do ms como tipo de cmbio.
Seleo:
O programa l as partidas em aberto na data fixada dos clientes, fornecedores e contas
do Razo de acordo com os critrios de seleo e salda as partidas por conta ou grupo
de empresas e moeda.
As contas de reconciliao e contas com administrao de partidas em aberto no sero
consideradas na avaliao de saldos; as contas de demonstrao podem ser avaliadas
se necessrio.
Avaliao:
As partidas convertidas na data fixada sero agrupadas por fatura relacionada ou
conta/grupo e convertidas na data fixada.
Se o resultado no corresponder ao mtodo selecionado (por exemplo: aparece um lucro
ao utilizar o princpio do valor mnimo), no se exibe a diferena de avaliao.
Na avaliao de saldos, o saldo ser convertido por moeda e conta/grupo na taxa de
cmbio da data fixada. A diferena de avaliao determinada ser comparada com o
mtodo de avaliao selecionado (por exemplo: princpio do valor mnimo).
A avaliao pode ser executada uma vez por rea de avaliao/data fixada. Caso a
avaliao esteja incorreta, a avaliao ter que ser cancelada. S depois disso a
avaliao da partida ou do saldo da conta poder ser executada novamente.

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Procedimento

1.

Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

SAP Easy Access

2.

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Ou Digite: FAGL_FC_VAL diretamente no campo de comando:

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9. Avaliao em moeda estrangeira

Isto avaliar partidas individuais de Clientes. O sistema ir avaliar as contas do cliente


especificadas na sequncia de nmero de contas.
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9.

Clique em

Avaliao em moeda estrangeira

10.

Clique em

11.

Ser exibido o documento que est relacionado com esta avaliao.

- ao clicar em lanamentos, poder visualizar como sero lanados os documentos:

12.

Aps validar os documentos avaliados, marcar o flag para criar lanamentos via Batch
Input e executar:

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13.

Acessar a transao SM35:

- Selecionar a linha de lanamento que possui o nome de pasta da sua avaliao;


- Clicar em

Resultado
Voc avaliou os valores e o balano na moeda selecionada.

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