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Programa de Auditoria
A-1
P. T.
Hecho
JG
Fecha:
Revisado
AV
Fecha:
REALIZO
FECHA
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
JG
02-02-12
CAJA Y BANCOS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2011
DESCRIPCIN
1- Procedimientos obligatorios:
2- Otros procedimientos:
Fecha ____/____/____/
F.__________________________
A-1
15-ene-12
28-ene-12
REFERENCIA
A-5
A-6..
MODA INTERNACIONAL, S. A.
Cuestionario de Control Interno
CAJA Y BANCOS
Hecho
JG
Fecha:
Revisado
AV
Fecha:
CONCEPTO
3.- Hay alguna persona encargada de velar por que los anticipos por
liquidar se justifiquen oportunamente.
5.- Se practican arqueos de caja por el contador general por los menos
dos veces al ao.
10.- Existen polticas establecidas para los anticipos por viticos que se
proporcionan a empleados de ventas.
A-2
P. T.
Fecha ____/____/____/
F.__________________________
Autorizado
A-2
15-ene-12
28-ene-12
RESPUESTA
SI O NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
A-3
MODA INTERNACIONAL, S. A.
P. T.
Hecho
JG
Fecha:
Revisado
AV
Fecha:
CAJA Y BANCOS
Auditoria al 31 de Diciembre de 2011
No.
Observaciones
Recomendaciones
2,- Existen diferencias significativas entre el saldo Realizar las conciliaciones respectivas cada mes,
las cuentas bancarias con las de contabilidad.
A-3
15-ene-12
28-ene-12
endaciones
miento de liquidacin de
al.
o en la cuenta bancaria, en
nden.
MODA INTERNACIONAL, S. A.
Divulgaciones Obligatorias
CAJA Y BANCOS
A-4
P. T.
Hecho
JG
Fecha:
Revisado
AV
Fecha:
No.
Descripcin
Referencia
a) Depsitos a Plazo
b) Fondos Congelados
c) Fondos Especiales
d) Balances compensatorios
No hay
No hay
3) Sobregiros
A-4
15-ene-12
28-ene-12
encia