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N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
CMAC-SULLANA
CP. N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
2.
PROCESO DE SELECCION
Concurso Pblico N 004-2007-CMAC-SULLANA
3.
4.
VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del servicio a contratar es de US$ 95,065.80 (Noventa y Cinco Mil Sesenta y
cinco y 80/100 Dlares Americanos). Este precio incluye impuestos y cualquier concepto que
pueda incidir en el costo de la consultora.
5.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Recursos Directamente Recaudados.
6.
7.
8.
DERECHO DE PARTICIPACIN
Precio de las Bases: S/. 5.00 (Cinco y 00/100 Nuevos Soles)
7.
Plazo
22/10/07
23/10/07 al 14/11/07
23/10/07 al 29/10/07
06/11/07
12/11//07
16/11/07
19/11/07 al 22/11/07
22/11/07
CP. N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
ENTIDAD CONVOCANTE
El presente Concurso Pblico es convocado por la Caja Municipal de Ahorro y Crdito de Sullana en
adelante CMAC-Sullana con Nmero de RUC 20102881347, con domicilio legal en Plaza de Armas
138 Distrito Sullana , Provincia Sullana , Departamento de Piura.
2.
3.
BASE LEGAL
4.
DE LAS BASES
4.1. De acuerdo al Artculo 18 del Reglamento de la CMAC-SULLANA las presentes Bases y
Especificaciones Tcnicas han sido aprobadas por el Directorio en su sesin del da 02/10/07
y debern regirse por el D. S. N 083-2004-PCM y D. S. N 084-2004-PCM.
4.2 El Comit Especial es el nico autorizado para interpretar las Bases, para efectos de su
aplicacin.
4.3 Las Bases sern entregadas a los participantes que las requieran previa cancelacin de S/. 5.00
(Cinco y 00/100 Nuevos Soles) para lo cual la CMAC-Sullana emitir la factura correspondiente.
4.4 Los postores que soliciten las Bases luego de vencido el plazo para la recepcin de consultas,
se adhieren al proceso de seleccin en el estado en que se encuentren.
5.
6.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CP. N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
VALOR REFERENCIAL
7.1 El valor referencial del servicio a contratar es de US$ 95,065.80 (Noventicinco Mil Sesenta y
Cinco y 80/100 Dlares Americanos). Este precio incluye impuestos y cualquier concepto que
pueda incidir en el costo del servicio.
ITEM
1
7.2.
Las propuestas que exceden los lmites establecidos conforme el art. 33 de la Ley se
considerarn como no presentadas, por lo que el presente concurso establece los siguientes
lmites en base al valor referencial:
tem
7.3
VALOR
DESCRIPCIN
REFERENCIAL US$
Servicio de Consultora en Rediseo de
Procesos de los Mdulos comprendidos en el
95,065.80
proyecto Multicapas I Fase- CMAC-Sullana
Descripcin
Servicio de Consultora en
Rediseo de Procesos de los
Mdulos comprendidos en el
proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
Valor
Referencial
$ 95,065.80
$ 66,546.06
Vigencia : Valor referencial con precios vigentes al mes de Agosto del 2007
8.
PLAZO DE EJECUCION
El plazo de la prestacin del servicio ser de acuerdo al tiempo propuesto por el Postor ganador.
9.
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cada participante y la respuesta del Comit Especial para cada consulta u observacin
presentada
Asimismo si la CMAC-Sullana acoge las observaciones presentadas por decisin del
Comit Especial o porque lo seal el CONSUCODE, algn otro participante puede
observar dicha incorporacin en cuyo caso ya no ser el mismo Comit Especial el que
resuelva sino el CONSUCODE
La obligacin de pago de la tasa por parte de los participantes, se origina cuando las
observaciones que hubieran formulado no sean acogidas por el Comit Especial y este
est obligado a remitirlas al CONSUCODE.
El mencionado pliego deber ser notificado a travs del SEACE, en la sede de la
Entidad y a los correos electrnicos de los participantes, de ser el caso.
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.4.4. El
observante de bases deber de remitir el pago de la tasa a su cargo dentro del plazo
que seala el numeral 9.4.1 de esta seccin, y enviar fsicamente el documento de pago
al rea de Logstica de CMAC-Sullana ubicado en Plaza de Armas N 250 Sullana o
alternativamente mediante fax nicamente al telfono 073-284400 anexo 1119, fax del
rea de Logstica, dentro del horario de atencin al pblico: 8:45 a.m. a 1:30 p.m. y de
4:00 p.m. a 6:00p.m.
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9.5
Integracin de Bases
El Comit Especial no puede continuar con la tramitacin del proceso de seleccin si no ha
cumplido con publicar las Bases Integradas a travs del SEACE, sancin de nulidad y sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Absueltas las consultas y/u observaciones o recibido el pronunciamiento de CONSUCODE
respecto a las observaciones elevadas ante dicha institucin, el da hbil siguiente el Comit
Especial deber integrar y publicar las Bases Integradas en el SEACE.
9.6
Presentacin de documentos
Todos los documentos que contengan informacin esencial de las propuestas en un proceso
de seleccin se presentarn en idioma castellano o, en su defecto, acompaados de
traduccin oficial, salvo el caso de la informacin tcnica complementaria contenida en
folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en el idioma original.
El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.
Cuando se exija la presentacin de documentos que sean emitidos por autoridad pblica en
el extranjero, el postor podr presentar copia simple de los mismos sin perjuicio de su
ulterior presentacin, la cual necesariamente deber ser previa a la firma del contrato.
Dichos documentos debern estar debidamente legalizados por el Consulado respectivo y
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.
10.1
Las propuestas sern presentadas al Comit Especial en dos (02) sobres cerrados:
Sobre N 01: Propuesta Tcnica;
Sobre N 02: Propuesta Econmica el da sealado para su recepcin en el Calendario de la
Convocatoria.
Tanto la propuesta tcnica como la propuesta econmica se presentarn en original, cuando
las propuestas se presenten en hojas simples se redactarn por medios mecnicos o
electrnicos, llevarn el sello y la rbrica del postor y sern foliadas correlativamente
empezando por el nmero uno.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios
o formatos, stos podrn ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo
llevar el sello y la rbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para
dicho fin.
Las propuestas econmicas debern incluir todos los tributos, y cualquier otro concepto que
puedan incidir en el costo por la prestacin de servicios.
El monto total de la propuesta econmica y los subtotales que lo componen debern ser
expresados hasta con dos decimales.
Los integrantes de un consorcio no podrn presentar propuestas individuales ni conformar
ms de un consorcio.
10.2
Los sobres se presentarn con los siguientes datos y contando con la carta de acreditacin
del Representante Legal (Anexo F); este anexo se presenta al momento de la presentacin
de la Propuesta Tcnica y Econmica.
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11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
La recepcin y apertura de sobres se llevar a cabo en acto pblico ante el Comit Especial y
en presencia de postores y con la participacin de Notario Pblico en la Sala N 02 del Edificio
Institucional de la CMAC-Sullana ubicado en Plaza de Armas N 138 Sullana.
La presentacin de la propuestas se realizar el da 02/11/07 a las 12:30 de la maana, en
tanto que la propuesta econmica se abrir en acto pblico el da 12/11/07 a las 10:30 de la
maana.
En caso que el Representante Legal del postor no pueda asistir a la Apertura de Sobres en el
da y hora sealados, ste podr designar a un apoderado mediante carta poder simple, la
misma que deber ser entregada al Comit Especial.
El acto se inicia cuando el Comit Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en
que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al
momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendr por desistido.
Si algn participante es omitido, podr acreditarse con la presentacin del comprobante de
pago por derecho de participacin.
El Comit Especial proceder a abrir los sobres que contienen la propuesta tcnica de cada
postor.
Es obligatoria la presentacin de todos los documentos requeridos y el Comit Especial
comprobar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las
Bases, La Ley y el Reglamento, de no ser as, el Comit Especial devolver la propuesta,
tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se
anotar tal circunstancia en el acta y el Notario Pblico mantendr la propuesta en su poder
hasta el momento en que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin, se estar a lo
que finalmente se resuelva al respecto.
Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los
documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta tcnica, el Comit
Especial otorgar un plazo mximo de dos (02) das, desde el da siguiente de la notificacin,
para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuar vigente para todo
efecto, a condicin de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto,
salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto. No cabe subsanacin alguna por
omisiones o errores en la propuesta econmica.
Concluida la verificacin, el Notario Pblico proceder a colocar los sobres cerrados que
contienen las propuestas econmicas, dentro de uno o ms sobres, los que sern
debidamente lacrados, sellados y firmados por ste, por los miembros del Comit Especial y
por los postores que as lo deseen, conservndolos en su poder hasta la fecha en que el
Comit Especial, en acto pblico, comunique verbalmente a los postores el resultado de la
evaluacin de las propuestas tcnicas.
El Comit levantar el acta respectiva, la cual deber ser suscrita por todos sus miembros, por
los postores que as lo deseen y por el Notario Pblico.
La CMAC-Sullana se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la informacin
presentada por los participantes.
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PUNTAJE
70
10
5
8
10
10
20
20
10
20
20
10
5
10
10
8
5
30
10
20
20
15
10
100
Nota: Las propuestas que no cumplan con los trminos de referencia requeridas sern
descalificadas.
Los Criterios de
Obligatoriamente.
evaluacin
anteriormente
detallados
debern
cumplirse
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Om x PMPE
Oi
Donde:
i
Pi
Oi
Om
PMPE
= Propuesta
= Puntaje de la propuesta econmica i
= Propuesta Econmica i
= Propuesta Econmica de monto o precio ms bajo
= Puntaje Mximo de la Propuesta Econmica
=
=
=
=
=
Donde: c1 = 0.80
c2 = 0.20
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El contrato est conformado por el documento que lo contiene, conforme a la pro forma que
se presenta, las Bases Integradas y la oferta ganadora. Los documentos derivados del
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presente proceso de seleccin que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente sealados en el contrato, tambin forman parte de ste.
17.2
El postor que resulte favorecido con la Buena Pro deber suscribir el contrato, previa entrega
de:
a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, otorgado por el
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).
b) Garanta de Fiel Cumplimiento del contrato. Para tal efecto, el postor debe presentar una
Carta Fianza sin beneficio de excusin, solidaria, incondicional, irrevocable y de
realizacin automtica otorgada por una empresa autorizada y sujeta al mbito de la
Superintendencia de Banca y Seguros, que cuente con oficinas en la ciudad de Piura, por
un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. La vigencia ser hasta
la culminacin de la prestacin.
En dicho documento debe precisarse que el mismo garantiza el fiel cumplimiento del
contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 215 del Reglamento.
c) Garanta Adicional por el Monto Diferencial de Propuesta. Esta garanta ser exigida
nicamente si la propuesta econmica del postor ganador fuese inferior al valor referencial
en ms del diez por ciento (10%). La vigencia de esta garanta se mantendr hasta la
culminacin de la prestacin.
En este caso el postor presentar una Carta Fianza sin beneficio de excusin, incondicional,
solidaria, irrevocable y de realizacin automtica, y deber estar otorgada por una empresa
autorizada y sujeta al mbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, con oficina en la
ciudad de Piura y por un monto equivalente al 25% de la diferencia entre el Valor
Referencial y la propuesta econmica.
DE LA SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
De acuerdo con lo que establece el art. 53 y 54 de la Ley, los participantes en el caso de la
solucin de controversias tendrn presente lo siguiente:
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20.1 Durante el proceso de seleccin las Entidades estn en la obligacin de resolver las solicitudes
y reclamaciones que formulen los participantes y postores con arreglo a las normas de esta
Ley y del Reglamento. El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado constituye la
ltima instancia administrativa y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. Los
precedentes de observancia obligatoria sern declarados expresamente, conforme lo
disponga el Reglamento.
20.2Las controversias que surjan entre las partes, desde la suscripcin del contrato, sobre su
ejecucin, interpretacin, resolucin, inexistencia, ineficacia o invalidez, se resolvern
mediante conciliacin y/o arbitraje, segn el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el
inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la culminacin del contrato.
Este plazo es de caducidad.
20.3Si la conciliacin concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes debern someter a
arbitraje las diferencias no resueltas.
20.4Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes de un proceso de seleccin,
desde la convocatoria hasta la celebracin del contrato, inclusive, solamente podrn dar lugar
a la interposicin de los recursos de apelacin y revisin. El Reglamento establecer los
plazos, requisitos. Por esta va no se podrn impugnar las Bases.
20.5El recurso de apelacin ser conocido y resuelto por el Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
20.6Lo resuelto en el recurso de apelacin puede ser materia de recurso de revisin presentado ante
el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el caso de Licitaciones Pblicas y
Concursos Pblicos, haya o no resolucin expresa.
20.7En cualquier caso la Entidad est obligada a remitir el expediente correspondiente, bajo
responsabilidad.
21. DE LA SUPERVISION
21.1 CAJA MUNICIPAL DE SULLANA S. A, en concordancia con el articulo 48 del
T.U.O. de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, tiene el derecho, en forma
directa o a travs de terceros, de inspeccionar y verificar en cualquier momento, la calidad del
servicio el mismo que deber estar dentro de los alcances de las Bases integradas, Propuesta
Tcnica y Propuesta Econmica presentada por el postor ganador de la Buena Pro y
Contrato.
21.2 Si como resultado de tales inspecciones y comprobaciones se detectara que el
servicio se encuentra en forma deficiente o en desacuerdo con las Bases
Integradas, Propuesta Tcnica y Propuesta Econmica, CAJA MUNICIPAL DE
SULLANA S. A. o sus inspectores formularn por escrito las observaciones y
requerirn las subsanaciones del caso; EL PROVEEDOR, estar en la obligacin
de subsanar dichas observaciones en el plazo que se otorgue en concordancia con el articulo
226 del Reglamento contados a partir de la recepcin del documento que para tal efecto
curse CAJA MUNICIPAL DE SULLANA S.A, bajo apercibimiento de resolver el contrato y sin
perjuicio de aplicar las sanciones administrativas y/o legales que correspondan.
21.2 SERVICIOS PROVISTOS POR TERCEROS
De conformidad con la Resolucin SBS N 006-2002, el proveedor autoriza a la CMACSullana para que esta a travs de sus rganos de Auditoria Interna y/o de Auditoria Externa,
as como por parte de la SBS o la persona que este designe, puedan revisar la respectiva
prestacin del servicio objeto del Contrato.
22. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
La CMAC Sullana se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier miembro que conforma
el equipo de trabajo del ganador de la buena pro, en caso de presentarse faltas a la tica
profesional o se verifique incompatibilidad en el trabajo.
El Contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios
ofertados por un plazo no menor de un ao, contados a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad, en conformidad a lo establecido en el Art. 51 de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
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ASPECTOS GENERALES
1.
INTRODUCCIN
La visin de la CMAC Sullana es ser una de las instituciones financieras lderes en micro finanzas,
innovadora, eficiente, slida, confiable, rentable, competitiva, con servicios de calidad al alcance de todos.
Alineada a esta nueva visin, la estrategia para el nuevo sistema informtico de sullana es buscar un
modelo tecnolgico flexible, basado en lineamientos generales que soporten cualquier estrategia
comercial, de negocio, as como los cambios que stas tengan en el tiempo.
Algunos de los lineamientos derivados de esta estrategia son la orientacin hacia las ventas, el manejo
de capacidad variable y disminucin de costos, alta disponibilidad en la atencin de clientes, la rapidez de
respuesta y la disminucin del riesgo.
Dentro de esta estrategia y siguiendo los lineamientos establecidos, se determina la necesidad de
reemplazar nuestro actual sistema SAFI por una solucin que cubra las necesidades del nuevo modelo
de procesos.
EL Nuevo Sistema Informtico de Sullana (SIS), constituye el nuevo Sistema Financiero de la CMAC
Sullana. El cual nos permitir mejorar la relacin con nuestros clientes y usuarios, adems de definir la
arquitectura tecnolgica para los diferentes proyectos de TI que son llevados a cabo por el rea de
sistemas.
Actualmente la competencia es intensa y su tendencia es a incrementarse. El estar de acuerdo a las
expectativas del mercado (clientes), demanda de un mayor esfuerzo, tanto de la parte de negocios como
de la parte de sistemas. Por lo que se hace necesario desarrollar un sistema Integral que nos permita ser
flexibles y reaccionar de acuerdo a la exigencia de nuestros clientes y de la competencia. Para ello, no
solo debemos de redisear nuestros sistemas, si no tambin, nuestros procesos. Con el objetivo de que
estos sean los adecuados para nuestro negocio y alineados a nuestra cultura organizacional.
SIS tiene como reto poner a disposicin de nuestros usuarios y clientes, los mdulos de ahorros, crditos,
tesorera y contabilidad. Tomando en cuenta las mejores practicas de desarrollo de software y de
rediseo de procesos. Adems, tendr como premisas hacia nuestros clientes, mejorar el Nivel de
atencin, Tiempo de respuesta y flexibilidad para la inclusin de nuevos productos.
2.
ANTECEDENTES
El sistema actual se encuentra en Produccin desde el ao 2004. Se encuentra implementado en Power
Builder y base de datos Oracle.
El nmero de afiliaciones de clientes, necesidades del negocio y operaciones se estn incrementando
rpidamente (a un ritmo del 40% anual). Ante esta situacin, los procesos relacionados y la plataforma
actual causan algunos problemas de integridad, inconsistencia, lentitud y disponibilidad de informacin,
generando en varias ocasiones malestar en los clientes y usuarios.
Para soportar el crecimiento actual y las nuevas oportunidades de negocio, la escalabilidad del sistema
es permanentemente reforzada con servidores cada vez ms potentes que incrementan sustancialmente
los costos.
Para mejorar los niveles de atencin al cliente, y para contar con una plataforma ms estable, se decidi
construir una nueva solucin integral SIS en 2 fases.
La primera fase (Fase I) que consiste en el relevamiento, anlisis y rediseo de procesos.
La segunda fase (Fase II), recoge los entregables de la primera fase y se implementa la solucin y para
ello se debe de definir una estrategia para llevar a acabo este proceso y que incluya una migracin a la
nueva plataforma.
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3.
4.
CONDICIONES DE TRABAJO
La CMAC ofrece sus instalaciones al ganador de la buena pro para que pueda ejecutar el plan de trabajo
programado.
5.
6.
7.
Grupo
Apertura y Mantenimiento de
Cuentas de Ahorros
Orden de Pago
Consultas Captaciones
Depsitos Masivos
Funcionalidad
Apertura de Cuentas de Ahorros
Mantenimiento de Cuentas de Ahorros
Mantenimiento de Cheques
Solicitud de Ordenes de Pago
Activacin de Ordenes de Pago
Cambio de Estado de OP
Depsitos OP en otras entidades
Asignacin de OP a las Agencias
Das Preferenciales
Registro de Entrega de OP
Impresin de Ordenes de Pago
Depsito OP CERTIF. en otras entidades
Datos Generales de la Cuenta
Movimientos de la Cuenta
Detalle de Bloqueos
Talonarios Por Cuenta
Ordenes de Pago Rechazadas
Ordenes de Pago Certificadas Vigentes
Maestros
Convenios para depsitos Masivos.
Registro y mantenimiento de cuentas.
Procesos
Proceso Masivo de Captaciones
Depsito Masivo-CMAC-SULLANA
Reportes
Detalle de depsitos
Maestros
Mantenimiento de Tipos de Seguro por Ca.
Mantenimiento de Productos por Tipo de Seguro.
Mantenimiento de Afiliacin de Cuentas.
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Maestros
Registro de Siniestros.
Procesos
Generacin de Archivo de texto de Cuentas. Afiliadas.
Generacin de Archivo de Cuentas. Desafiliadas.
Reportes
Reporte de Cuentas Afiliadas.
Reporte de Cuentas Desafiliadas.
Reporte de Mes - Cargos a Cuentas
Promotores
Genera Orden de Pago.
Maestro de Instituciones
Mantenimiento de Premios Gana Puntos
Mantenimiento de Relacin PLaza - Ag.
Maestro de Plazas
Convenios Institucionales
Proceso Cobro Comisin de Remesas
Realiza el extorno extemporneo de ITF
Exoneracin de Com. Interplazas
Gana Puntos
Listado de Canje Efectuado a la Fecha
Listado por Agencia
Procesos
Inscripcin de Convenios
Ahorros
Saldos de Cuentas Activas
Reporte de Cuentas Inactivas Vigentes
Reporte de Saldos de Cuentas General
Reporte de Cuentas Ahorro Bloqueadas
Concentracin de Saldos de Ahorros
Extracto de Cuenta de Ahorros
Ordenes de Pago por Cuenta
Cambios de Estado de Ordenes de Pago
Asignacin de OP por Cuenta de Ahorro
Histrico de Mantenimientos - Ahorros
Ordenes de Pago Certificadas
Lista Cuentas Ahorro x Cliente
Nmero de cuentas y Saldos por periodo
Reporte que Detalla el Documento en cierre de mes x
Inactividad
Saldos Ahorros Cmacs - Fin de Mes
Reporte de Intereses por Ahorros
Reporte de Intereses por Ahorros IFI'S
Depsitos a Plazo
Saldos generales y por tipo de persona
Depsitos Bloqueados
Plazos Fijos por Vencer
Concentracin de Saldos
Extracto de Cuenta Plazo Fijo
Lista de Clientes con Ahorros Plazo Fijo
Histrico de Mantenimientos - Plazo Fijo
Saldos Generales de Cuentas por tipo de Persona
Plazos Fijos por Nmero de Das
Depsitos a Plazo por Rangos
Depsitos de Largo y Corto Plazo Ahorros Fin Mes
Reporte de Plazo por rangos Fin de Mes
Listado de Cuentas PF Cmac's Fin de Mes
Entidades Supervisoras y Reguladoras
Anexo SBS - 10
Anexo SBS - 11
Anexo SBS - 13
Proceso del Fondo de Seguro de Depsitos
Anexos de 17 A. F.S.D
Anexos 17 B del Fondo de Seguro de Depsitos.
Ahorros Cts
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Gestin de
Tarjetas
Maestros
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Procesos
Reportes
Sorteos
GRUPO
Maestros
Movimientos
FUNCIONALIDAD
Limites Crditos Vinculados
Niveles Aprobacin Usuarios
Niveles de Aprobacin
Ejecutivos de Crditos
Analista de Crditos
Agrupacin de Productos Para la S.B.S
Tipos de Crdito
Situacin del Crdito
Mantenimiento de Motivos de Cambio de Cartera
Maestro de Conceptos
Exploracin de Productos por Tipo de Crdito
Motivos de Rechazo/Observacin
Actualizacin Tasas TAMN y TAMEX
Mantenimiento Tipo Check Clientes
Calendario
Maestro de Calendarios
Genera Sbados y Domingos
Elimina Sbados y Domingos
Ingreso de Solicitudes de Prstamo
Evaluacin de Solicitudes
Cambio de Ubicacin a Legal de Crditos
Pase a Judicial de Crditos
Castigo de Crditos
Refinanciacin de Crditos
20
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Consultas
Reportes
Traslado de Cartera
Crditos con pagos por cargo en cuenta ahorros
Pagos Cuotas con cargo en cuenta
Revertir Liquidaciones Cargo en Cuenta
Negociacin Directa
Para Revertir Traslados de cartera de crditos por error.
Reasignar un convenio a un crdito
Crditos para Baja
para el mantenimiento de Riesgo Cambiario
Mantenimiento Estados crditos Revolventes
Mantenimiento de BD de Crditos
Clientes Calificados y Afiliados USAID
Prorrogar Crditos
Reprogramar Crditos
Grabar Crditos Usaid Nuevos
Crditos RR.PP informados como AECI
Genera File Intercambio Seguro Sepelio
Consulta de Solicitudes Aprobadas de Crditos
Consulta de Crditos
Simulador de Cronograma
Simulador de Pago
Imprimir Formatos Solicitud de Crditos
Lista de Crditos por Tipo
Listado de mora
Pagar de Crdito
Reporte Acta de Comit de Crdito
Reporte de Crditos Vigentes
Ingresos de Caja diarios
Desembolsos Diarios
Saldos de Cartera Vigente
Saldos de Cartera Vigente Carta Fianza - RFA.
Saldos de capital por analista
Mora Diaria
Posicin de la cartera por analista
Posicin de la Cartera segn tipo SBS
Cobranzas Por Interconexin
Resumen de Colocaciones
Crditos Cancelados.
Control de Pagares
Resumen Total de Colocaciones
Crditos Vigentes por Producto
Saldos de Cartera Judicial
Resumen de saldos Crditos Castigados
Cobranza de Crditos Refinanciados.
Posicin de la Cartera por analista segn das de
morosidad
Saldos Mensuales y Conversin de Dlares a Soles
Reporte que muestra las Moras de Convenios Directos
Reporte Crditos x Analista y Cdigo Crdito o Nombre
Cliente
Reporte de los clientes no vigentes
Crditos Cancelados por Pagos Masivos
Reportes de Cartera
Mora x Analista en Rangos de Atraso
Crditos de Libre Amortizacin
Mora Diario x Producto
Reporte de Crditos Revolventes Suspendidos
Reportes de Fin de Mes
Fin de Mes - Rep Crditos Vigentes
Fin de Mes - Saldos de Cartera Judicial
Listado de Crditos Revolventes
Reporte de Crditos Administrativos e Hipotecarios
Detalle de Operaciones Cajeros Corresponsales
Detalle Operaciones Extornadas Emcotfi
21
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Convenios y
Descuento
Planilla
Maestros
Proceso
Reportes
Crditos
Prendarios
Movimientos
Consultas
Reportes
22
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Cartas Fianzas
Maestros
Movimientos
Consultas
Reportes
Crditos
Agropecuarios
Maestros
Movimientos
Consultas
Reportes
Crditos
Hipotecarios
Maestro de Hipotecarios
Movimientos
Consultas
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Reportes
Colocaciones
de Pesca
Movimientos
Reportes
Solicitudes
Garanta
USAID
Usaid Colocaciones
Usaid Pesca
Usaid Agropecuario
Usaid Reportes
Credipago
Garantas
Procesos
Maestros de pago y depsito
masivo Credi - Pago
Procesos de Credi-Pago
Reportes de Credi-Pago
Garantas Reales
Garantas Personales
Maestros
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Procesos
Reportes
Consultas
Cobranzas
Maestros
Movimientos
Consultas
Reportes
Cobranza
Judicial
Maestros
Movimientos Garantas
Registro de Garantas
Garantas con Crditos que Avala
Adjudicacin de Garantas
Procesos de Recalificacin
Inscripcin Garantas
Crdito x Garanta
Cobertura x Garanta
Seguimiento Garanta
Tipos Garantas
Avales
Plizas por Estados
Garantas segn Calificacin
Reporte General por Cliente
Reporte General Por Crdito
Reporte Garanta Crdito Confianza
Garantas con Tasaciones Vencidas y Por Vencer
Antigedad de Tasaciones
Reporte General de Crditos Por Garanta
Inscripcin Garantas Plazo Fijo
Reporte Crditos con Garantas a Plazo
Reporte de Garantas por cliente
Reporte Depsitos a Plazo en Garanta
Consulta de Garantas
Consulta de Avales
Tipo de Contacto
Respuestas
Motivos de Cobranza
Personal de Recuperaciones
Dilogos
Motivo de Retiro
Requerimientos para la Impresin
Mantenimiento de Carteras
Crditos Asignados a Carteras
Asignacin Cartera a Recuperadores
Servicio de Recuperaciones - Visita
Servicio de Recuperaciones - Recepcin de Llamadas
Seguimiento de Recuperaciones
Transferencia de Crditos de un Recuperador a Otro
Consulta de Clasificacin de Crditos o Carteras
Consulta de Cobranzas Por Recuperador
Estadstica de Recuperaciones de un Recuperador
Reporte de Requerimiento de Pago
Reporte de Requerimiento de Pago - Emisin
Reporte de Requerimiento de Pago - Consulta
Variacin del Crdito con respecto a su morosidad
Estadstica de Cobranza.
Reporte de efectividad del compromiso de pago
Posicin de Cartera por Recuperador.
Proyeccin de recuperacin segn compromisos de
pagos
Estadstica Comparativa de fin de mes.
Eficiencia y Productividad por Recuperador.
Reporte de incobrables, cobrables y recuperados
Ranking de Cartera por Agencia
Ranking de Cartera por Analista - Agencia
Ranking de Cartera por Analista - CMAC
Mora por Analista en Rangos de Atraso
Mora de Crditos Refinanciados
Personal de Recuperacin Legal.
Maestros de Abogados.
Maestro de Personal Externo.
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Procesos
Reportes
Consultas
Rescate
Financiero
Agropecuario
Maestros
Procesos
Consultas
Procesos Judiciales
Acciones por Tipo de Proceso Judicial
Control de Acciones Relacionadas
Cartera Judicial
Modalidades de Pago
Mantenimiento de Juzgados y Salas
Clasificacin de Crditos
Asignacin de Crditos
Pago de Comisiones por las Recuperaciones.
Registro de Expedientes
Acciones Judiciales
Resolucin de expedientes
Registro de Convenios
Bienes para Remate.
Remate de Bienes.
Adjudicacin de Bienes.
Pre - Venta de Bienes Adjudicados.
Definicin de Pago Especial.
Traslada Crditos Judiciales de un Abogado a Otro
Permite Hacer Simulaciones de Convenios Directos
Registrar Gastos Judiciales
Reporte General de Comisiones.
Crditos Judiciales
Reporte de Recuperaciones Judiciales
Reporte de Evolucin de Cartera Judicial
Reporte de Crditos por Zonas
Reporte de estados de demanda
Emisin de das de inactividad por proceso
Listado de Bienes para Remate.
Cobranza Judicial del da.
Crditos Castigados.
Reporte de pase a Castigados
Reporte de Pase de Crditos a Judicial
Consulta de crditos vencidos
Consulta de crditos en estado legal
Consulta de crditos en estado judicial
Consulta de crditos en estudios jurdicos
Consulta y seguimiento de procesos Judiciales
Consulta de gastos por proceso judicial
Consulta de Pago de Cuotas.
Consulta de Ficha Crediticia
Consulta de Crditos
Simulador de Pago
Procesos
Carga Datos Sistema de Embargos Telemticos
Liberar Clientes Embargados por Sunat
Consultas
Consulta de Personas Nat/Jur Reportadas x Sunat
Reportes
Listado de Clientes Reportados por SUNAT
Clientes Embargados por Sunat
Deuda Sunat por Cliente
Cuentas Intangibles por Garanta de Crdito
Reporte de Movimiento de Clientes por Sunat
crditos
Paquetes
Ingreso de clientes para el proceso de RFA
Envi de los Paquetes
Aprobacin de los Paquetes
Desembolso de Crditos
Extorno del Paquete
Consulta de posibles Clientes para el pase de RFA
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Reportes
Logstica
Movimientos
Reportes
Facturacin
Maestros de Facturacin
Reportes
Movimientos
Calificacin
Interna
Maestros
Recepcin
Procesos
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Emisin
Reportes
Pagares
Maestros
Movimientos
Reportes
Reportes
Varios
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Grupo
Maestros
Movimientos
Consultas
Reportes
Operaciones Liquidaciones
Maestros
Funcionalidad
Forma de Pago
Tipos de Transaccin
Transacciones
Bvedas
Billetes y Monedas
Acumuladores Operativos
Motivo Estructura Cuentas
Log de Transacciones
Acumuladores x Transaccin
Mantenimiento de Cuentas Transitorias
Transacciones por Tipo de Crdito
Cambio de Moneda
Movimientos Bveda
Motivos Adicionales
Liquidaciones
Aprobacin Cambio Moneda
Aprobacin de Operaciones de Riesgo
Contabilizacin de Liquidaciones
Aprobacin de Operaciones de Riesgo Compra Venta
Regularizacin de Sobrante y/o Faltante.
Mantenimiento de RT
Cuadre del Cajero
Cuadre Cajero
Control Bveda
Control Movimiento Efectivo
Bveda en Lnea
Libro de Bveda
Cuadre Cajero Detallado
Reporte Detalle Movimientos
Reporte Operaciones Revertidas
Operaciones de Cambio de Moneda
Clientes Exceptuados del RT
Operaciones - No Afectan Efectivo
Lista de Formatos de Liquidaciones
Maestro de Formulas
Motivos de Liquidacin
Motivos Adicionales x Transaccin
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Movimientos
Lavado de
Activos
Tesorera
Maestros
Conciliacin Bancaria
Reportes
Caja General
Encaje
Maestros
Procesos
Consultas
Reportes
Lneas de Financiamiento
Liquidacin
Liquidaciones Varias
Transacciones por tipo de operacin RT
Tipo Operaciones RT
Tipo de Cambio Promedio Venta MEF
Transacciones Sospechosas
Reporte de Transacciones Lavado de Activos
Seales de Alerta Transacciones Fraccionadas
Resumen de Alerta Transacciones Fracionadas
Operaciones Mltiples Lav. de Activos
Clientes con Cargo Pblico
Formularios RT por Rango de Fechas
Auxiliares
Tipo Auxiliar
Registro Auxiliar
Ingreso del Estado de Cuenta
Captura Movimiento Contable
Cuadre del Movimiento
Proceso de Conciliacin
Reporte Conciliacin
Estadstica Diaria por Agencia
Reporte por da de todas las agencias
Reporte-COFIDE-Saneamiento Financiero
Reportes para Saneamientos Finanaciero
Reporte de depsitos y retiros en otras CMAC's.
Movimiento de Cuentas en otras CMAC's
Administracin de parmetros de encaje
Maestro de Formulas
Mantenimiento VAC
Mantenimiento de Cuentas CMAC
Mantenimiento Requerimientos Tesorera
Constructor de Reportes
Proceso de Actualizacin VAC
Solicitud de montos-Lneas-Agencias
Aprobacin de Transferencia de montos-Lneas
Operaciones
Solicitud de Requerimientos - Caja Chica
Aprobacin de Requerimientos - Caja Chica
Documentos de Venta por Cobrar
Transferencias - Cargos y Abonos
Generacin de archivos planos para BCR
Consulta de Saldos
Consulta de Saldos por Lnea
Consulta de Desembolsos COFIDE
Cuenta Corriente
Reporte General Tesorera
Control de Adeudados
Proyeccin de Adeudados
Obligaciones de pago mensual (Adeudados).
Relacin de Obligaciones de Clientes
Fuentes de Financiamiento
Lneas de Financiamiento
Cronograma de Pagos
Grupo
Maestros
Funcionalidad
Plan de Cuentas
Versin del Plan de Cuentas
Plan de Cuentas
Importar Plan de Cuentas
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Transacciones
Consultas
Procesos
Reportes
Plantilla de Comprobantes
Indicadores Financieros
Factores para el calculo del Ajuste por Inflacin
Definicin de la estructura de los Estados Financieros
Definicin de la estructura de los Anexos SBS
Tipo de Cambio Comercial
Tipo de Cambio SBS
Cuentas para la Nivelacin por Tipo de Cambio
Tipos de Diario
Inversiones
Mantenimiento de Inversiones
Mantenimiento Emisor Inversiones
Fondo de Seguro de Depsitos
Tasa Prima Anual
Tasa Trimestral para el fondo de seguro de depsitos
Calificadora de Riesgo de la Empresa
Empresas Calificadoras
Requerimientos Patrimoniales
Encaje - Parmetros
Registro de Variacin del ndice VAC
Modificacin de Comprobantes - Temporal
Modificacin Comprobantes - Nivelacin
Ingreso de Comprobantes Contables
Modificacin de Comprobante
Consistencia de Comprobantes
Consolidado por Comprobante
Comprobantes por Regularizar Descuadradas
Comprobantes por Regularizar Transitorias
Saldos Contables
Consulta de Periodos
Cierre Contable
Cierre de Periodo
Cierre Diario
Cierre Final Contable
Proceso de Apertura del Ao Contable
Reapertura Mensual
Mayorizacion
Recalculo de Ratios
Proceso de Ajuste por Diferencia de Cambio
Apertura Diaria
Ajuste por Inflacin
Generacin de Cedulas
Mantenimiento de Cedula
Generacin de Asiento Contable
Mantenimiento de Cuentas Contrapartida
Renumeracin Detalle EEFF
Mayorizacin Diaria
Reapertura de da
Pase de Vouchers Administrativos
Contabilizacin de Provisiones
Balance Comprobacin
Balance Sectorial
Ajuste por Diferencia Cambio
Reporte de Cierre Anual
Ratios Financieros
Estados Financieros
SBS Anexos
Mantenimiento de criterios por agencia
Reportes ITF
Mantenimiento de criterios
Libro Mayor Oficial
Genera PDT-ITF
Libro Diario General.
Libro Diario de Cuadre por Agencia.
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Configuracin
Reportes
Varios
Reportes Editables
Reportes de Crditos
Reportes de Ahorros
Activos y Pasivos
Funcionalidades Generales
Modulo
Clientes
Grupo
Reportes
Funcionalidad
Posicin de Cliente
Historial del Cliente
Ficha de Datos del Cliente
Reporte de Clientes Con/Sin Firma
Verificacin Homnimos
Empresas en proceso de constitucin
Posicin de Clientes
Posicin Cliente Cart. Asignada
Posicin de Cliente colocaciones
Reporte clientes con apellido compuesto
Reporte de Direccin de Cliente
Reporte de Clientes Excluidos / Incluidos del RT
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Consultas
Maestros
Central de Riesgo
Atencin de Reclamos
Registro de Visitas
Atencin al Usuario
Parametria
Generador de Productos
Tarifario
Maestro de Operaciones
Maestros Generales
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Seguridad
Cierre
Operativo
Parmetros
Procesos
Ubicacin Geogrfica
Maestro de Pases
reas y Dependencias
Versin
Registro
Maestro de Sistemas
Maestro de Datos Generales
Maestro de Banco Cuenta
Documentos
Mdulos Datos
Situacin Laboral Socio
Agencias
Tasadores
Registro de las Oficinas Regstrales
Registro de Sub Sedes de la Oficina Registral
Mantenimiento de Almaceneras
Mantenimiento Motivos Traslado Cartera
Zonas Institucionales
Errores Base Datos
Agencias por Banco
CMAC
Mantenimiento CMAC
Agencias de la CMAC
Navegador de Unidades de Medida
Listado de Cargos Pblicos.
Productos para Dscto de Ctas Inactivas.
Registro Glosa Extracto Cta
Fuentes de Financiamiento
Lneas de Financiamiento
Perfil
Usuario
Restricciones
Registro de Auditoria del uso de los Sistemas
Terminales
Cambio de Password
Listado de Usuarios
Niveles de Aprobacin
Niveles de Aprobacin por usuario
Transacciones por Usuario
Mensajeria
Perfiles de Base de Datos.
Cuadro de Restricciones por perfil
Reporte Restricciones por Perfil.
Actualizar el Perfil de un Usuario
Perfil de usuario de Operaciones Pasivas
Rangos de situacin de crditos
Parmetros
Usuarios de Cierre
Perfiles del cierre operativo
Rango de Pase a Suspenso
Inicio de Cierres
Cierre Diario
Captaciones
Contabilizacin
Cierre Crditos, Cierre Ahorros y Contabilizacion Diarios
Cierre por Sucursal
Colocaciones Opt.
Contabilizacin Opt.
Avance de Procesos de Cierre
Cierre Mensual
Captaciones
Colocaciones
Contabilizacin
Otros Procesos de Cierre
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Consultas
Reportes
1)Historial de versiones
2)Nombre de Diagrama
3)Nombre del Caso de Uso
a) Breve Descripcin
4)Flujo de Eventos
a) Flujo Bsico :
b) Flujo Alternativo:
1
5)Requerimientos Especiales o Tecnolgicos (No funcionales)
1
6)Pre Condiciones
7)Post Condiciones
8)Excepciones
9)Extensiones
10) Relaciones de Actores
11) Relaciones a otros Casos de Usos.
12) Relaciones desde otros Casos de Usos.
13) Reglas de negocio y controles a considerar: por ejemplo: clculos financieros,
14) Frecuencia de Uso
15) Tiempo estimado del proceso
9. GLOSARIO DE TRMINOS.0
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ANEXO 01
TERMINOS DE REFERENCIA
1. ALCANCE DEL PROYECTO.
Para el desarrollo del proyecto el Postor deber tener en los siguientes rubros:
Identificar, clasificar e inventariar los procesos de las unidades de negocio y de apoyo para los
mdulos de crditos, ahorros, contabilidad y tesorera.
Anlisis de los procesos de negocio y de Operaciones de las unidades de negocio y de apoyo para
los mdulos de crditos, ahorros, contabilidad y tesorera y que adicionalmente permita implementar
una infraestructura que pueda ser utilizada en distintos canales, tomando como referencia las
mejores prcticas (estndares CMMI, ISO 27001:2005) del mercado y de acuerdo a las polticas y
procedimientos de la CMAC SULLANA.
Redisear y definir la nueva forma de operacin de las operaciones de las unidades de negocio
orientada a Servicios.
Identificar los servicios SOA dentro de los procesos de negocio y documentar los flujos de los
servicios
Identificar y definir los procesos de negocio que se desea implementar de acuerdo a la descripcin
del punto 2.3 Funcionalidades Requeridas. Cabe indicar que en la identificacin y definicin de los
procesos, pueden interactuar con otras reas que no son parte de este alcance.
Desarrollar los diagramas de Casos de usos para cada funcionalidad a Implementar.
Definir y Desarrollar los casos de uso, en todos sus niveles, de todos los procesos de negocio de la
CMAC (casos de uso del negocio y casos de uso del sistema).
Capacitacin funcional de la metodologa a usar al personal de la CMAC que participe como
integrante del equipo de trabajo planeado.
Los entregables finales de los procesos debern ser difundidos mediante talleres con las reas
involucradas en el alcance.
2. DESCRIPCIN DE LA SOLICITUD
2.1 Entregables requeridos
Los entregables que se detallan a continuacin se requerirn para el proyecto de implementacin de la
solucin.
1.
2.
Modelo de Paquetes
Lista de Interfaces.
Lista de stakeHolders
3.
37
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4.
de
documentos
Documentacin de los Actores y Casos de Uso del Sistema en todos sus niveles
5.
Fase de Aprobacin del Modelo del Sistema y Elaboracin de Documentos al mas alto
nivel de la organizacin
Diseo de pantallas
Diseo de reportes
Requerimientos de Seguridad
Catalogo de Actores
Glosario de trminos
6.
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Beneficios
Supuestos
Manejar un esquema
transacciones.
Reaccionar
rpidamente
ante
las
necesidades del Negocio (competencia,
nuevos productos, nuevas tendencias).
7.
de
cambios
paramtricos
39
de
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Tarjeta cliente
Los clientes tendrn una tarjeta para administrar los productos o servicios adquiridos y la tarjeta es
empleada en los distintos canales de distribucin de los productos.
Como ejemplo, el proceso contempla:
Gestin de tarjetas (activacin, afiliacin, desafiliacin, cancelacin, otros)
Afiliacin de todas las cuentas del cliente a su tarjeta de dbito.
Disposicin en cajeros corresponsales, cajeros automticos del disponible de las cuentas de Ahorros,
CTS, Plazo Fijo y cuentas corrientes del cliente.
Uso de la tarjeta en establecimientos afiliados
Transferencias en la Web con tarjeta (debito, crdito).
Costeo y Rentabilidad
Rentabilidad por Cliente y por Producto.
Simuladores que permitan determinar la Tasa a cobrar en nuevos producto activos.
Simuladores que permitan determinar la Tasa a pagar en nuevos producto pasivos.
Costo Efectivo del Crdito
Reportes
Relacionados a explotar la informacin operativa y financiera de los clientes y procesos.
Por ejemplo:
Calculo del ratio de intermediacin por oficina
Tasa de inters (activa y pasiva) ponderada por oficina, por producto
Posicin cambiaria global, por oficina
Posicin de clientes
Segmentacin de clientes (por ejemplo segmentacin de clientes por sexo, edad, productos, etc.)
Movimiento de clientes (nuevos, desercin, etc.)
Seales de alerta de los negocios.
Anexos SBS
Rentabilidad global del cliente.
Reportes para COFIDE, SBS, etc.
Nuevos procesos
El crecimiento de operaciones y ampliacin de las fronteras de negocio de la CMAC, conllevan a
implementar nuevos procesos operativos y de negocio.
Como muestra se requieren los siguientes procesos:
Bonificacin al personal interno por captacin ejecutada, considera cada producto
Cuenta corriente
Seguros para distintos productos y Programas de Proteccin (Desgravamen, contra todo riesgo,
sepelio, SOAT, Vida, oncolgico, etc.)
Procesos de Seguridad
Los procesos deben contemplar las polticas de seguridad de la CMAC (ISO27001) y debe considerarse
los criterios CID(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad), como por ejemplo:
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Consulta en Reniec.
Depsitos en cuentas de Ahorro
Cancelacin de cuentas
Validacin de inters pagado, segn tasa pactada, incluye cambios de tasas, premios.
Retiro de ahorro mediante rdenes de Pago
Transferencia a terceros
Deposito Retiro de Capital y/o Inters de cuentas a plazo
abono en cuenta
Transferencia de Cta. a cta.
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En efectivo
Cheque de Gerencia
Cheques
Pagos de servicios
Operaciones de transferencia por canales electrnicos (ATM, POS) con marca propia y
marca compartida.
Remesas
Reportes
Remesas al Exterior
Envos de dinero a Per
Flujo de operaciones en web.
N de clientes por producto y Agencia u O.E. (Oficina Especial)
Saldo de Captaciones por Producto de Ahorro y Oficina
Indicadores de Desempeo por Agencia:
1. Eficiencia y Productividad
Productividad del personal por Agencia u O.E.
Otros
Procesos diarios
Provisin
Procesos de renovacin
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Supervisin de evaluaciones
Flujo de caja
Ingreso de Seguros
Cdigo CIIU
Ubigeo
Verificacin de datos
Impresin de pagar
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Desembolso
Desembolso:
1. Con abono en cuenta especfica
2. Con apertura de cuenta y abono
3. Transferencia a Cta. de banco
4. Directo en efectivo
5. Cheque de Gerencia
6. Orden de Pago
7. Validacin de calificacin para crditos automticos
8. extornos
Recuperacin
Tasacin
Otorgamiento de crdito
Contrato de crdito
Autorizacin de desembolso
Administracin de joyas
Retasacin
Arqueo de lotes
Recuperaciones
Remates
Adjudicaciones
Operaciones en Bveda
Devoluciones
Venta de adjudicados
Custodia de joyas
Cartas Fianza
Ampliacin de plazos
Cancelacin anticipada
Vencimientos
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Reportes
Garantas y Avales
Registrar garantas
Supervisar garantas
Revalorizacin de garantas
Formalizacin de garantas
Actualizacin de saldos
Liberacin de garantas
Calificacin de garantas
Reportes y otros
Crditos cancelados
Posicin de clientes
Eficiencia y Productividad
Productividad del personal por Agencia u O.E.
Productividad del analista de crdito por Agencia u O.E.
Otros procesos:
Refinanciacin de crditos
Crditos ampliados
Mantenimiento de Pagars
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CP. N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
Mantenimiento de situacin del crdito (pase a legal, judicial y viceversa, castigos, baja
de crditos)
Negociacin directa de un crdito
Reprogramacin de cronogramas
Lneas de crdito
Ampliacin de plazos vencimiento (agropecuario)
Riesgo cambiario crediticio (indicadores y provisin mensual)
Sobre-endeudamiento.
Alineamiento mensual de cartera con el sistema financiero
Clasificacin mensual del deudor
Fideicomisos
Leasing
Cartas de Crdito
Factoring
Tarjeta de crdito
Warrants
Comercio Exterior
Conciliacin mensual
Ingresos extraordinarios
Control de los diferentes saldos que mantenemos en las instituciones por rubros (Cuentas
corrientes, ahorros, depsitos a plazos, depsitos en garanta, fondos mutuos, otros)
Conciliaciones bancarias
Procesamiento de la informacin
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CP. N 004-2007-Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas I FaseCMAC-Sullana
Fuentes de Financiamiento
Lneas de Financiamiento
Cronograma de vencimientos
Proyeccin de adeudados
Control de Adeudados a valores nominales, a valor VAC, con TEA, LIBOR, TIMNEX,
TIPMEX y actualizaciones VAC y otras.
Conciliaciones mensuales
Generacin de archivos de encaje por monedas para los diferentes organismos (BCR, SBS)
Reportes:
47
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Los procesos deben guardar historia y son parte de los cierres diarios.
PROCESOS RELACIONADOS AL REA DE CONTABILIDAD
El rea de contabilidad registra sistemticamente las operaciones que ejecutan diariamente por los
distintos canales de distribucin. Como tal, el proceso de contabilizacin es complementario y
secundario (en la asignacin de recursos de procesamiento) a los procesos principales del negocio.
Los procesos para la sistematizacin de registros, requiere de por ejemplo, de lo siguiente:
Reportes de Contabilidad
Plan de Cuentas
Dinmicas Contables
Anexos SBS
Reportes de ITF
Libro Diario cuadre por agencia (auxiliares contables de agencia u oficinas especiales).
Reportes Editables
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Registro de ventas
Registro de compras (mdulo de Logstica)
Sistema de Presupuesto vinculado a la Contabilidad.
Sistema del Plan Anual Financiero de la empresa.
Estado de Ganancias y Prdidas por Agencia u O.E.
Indicadores de Desempeo por Agencia:
1. Eficiencia y Productividad
Gastos de provisiones/ingresos financieros por Agencia u O.E.
Gastos de personal/ingresos financieros
Gastos de bienes y servicios/Ingresos Financieros por Agencia u O.E.
ndice de gastos operativos por Agencia u O.E.
2.
Gestin financiera
Gastos financieros/cartera promedio por Agencia u O.E.
Gastos de recursos financieros/ cartera promedio por Agencia u O.E.
Gastos de personal/cartera promedio por Agencia u O.E.
Gastos de bienes y servicios/cartera promedio por Agencia u O.E.
Provisiones/cartera promedio por Agencia u O.E.
Otros gastos/cartera promedio por Agencia u O.E.
3.
Rentabilidad
Rendimiento de la cartera por Agencia u O.E.
Margen de Ganancia por Agencia u O.E.
Utilidad/cartera promedio por Agencia u O.E.
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Comit Directivo
Sponsor
Jefe de Proyecto
Consultor
Financiero
Consultor
tecnolgico
Equipo de Anlisis y
Diseo
Lder de equipo
Analista 1
Analista 2
Analista 3
Analista 4
Comunidad
Usuaria
Jefe Crditos
Jefe Ahorros 50
Jefe Tesorera
Jefe Contabilidad
Jefe Medios Elect.
Jefe Org.y Mtodos
Jefe de Sistemas
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El equipo de trabajo a definir por parte del postor debe de considerar al equipo de trabajo de la CMAC
SULLANA, el cual apoyar en todo el proceso de relevamiento, anlisis y rediseo de los procesos,
definidos en prrafos anteriores. El personal de CMAC no asume el rol de ejecutor del proyecto.
El personal propuesto debe contar con suficientes habilidades para integrarse rpidamente al equipo de
trabajo asignado para apoyarlos.
En el caso que el proveedor seleccionado decida utilizar recursos que no hablen espaol, se deber
coordinar con tiempo un esquema adecuado de comunicacin.
6. CAPACITACION
El postor debe presentar su plan de talleres de capacitacin considerando lo siguiente:
El numero de horas en metodologa, para el personal de la CMAC Sullana que participara en las
distintas fases del proceso de relevamiento de los procesos.
En todos los casos la capacitacin se dar en la ciudad de Sullana y su dictado obedecer a una
programacin concertada. El nmero de horas de capacitacin y/o talleres no debe ser menor a 60 horas.
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ANEXO 2
PERFIL DEL CONSULTOR EN FINANZAS:
El Postor deber acreditar con las respectivas constancias, certificados y otros, los siguientes puntos:
Que tenga conocimiento y experiencia en el sistema financiero de:
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ANEXO A
DECLARACION JURADA
(MODELO)
(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI N ..................... domiciliado
en ..........................................representante legal en calidad de (Gerente o apoderado comn) y accionista (de
ser el caso) de la empresa (nombre de la empresa postora o Consorcio); que se presenta como postora del
Concurso Pblico N 004-2007-CMAC-SULLANA DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada:
1.
No tiene impedimento para participar en el proceso de seleccin ni para contratar con el Estado,
conforme al Art 9 Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2.
Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de seleccin.
3.
Es responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presenta a efectos del proceso.
4.
5.
Que SI (.) NO (..) estoy afecto a la Detraccin, segn lo establecido por la Resolucin de
Superintendencia N 183-2005/SUNAT, para tal efecto mi nmero de Cuenta Corriente en el Banco de
es
6.
Que conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento, as como en la Ley N 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Sullana,
de
del 2007
___________________________________________________
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
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ANEXO B
DECLARACIN JURADA SOBRE INFORMACIN DEL POSTOR
(MODELO)
Sullana,
de
del 2007
Seor:
PRESIDENTE DEL COMITE ESPECIAL DEL CP N 004-2007-CMAC-SULLANA
Presente.Estimado seor:
Por intermedio de la presente tenemos el agrado de presentarnos al Concurso Pblico N 004-2007-CMACSULLANA, convocado por la CMAC-Sullana con la finalidad de realizar el servicio de Consultora en rediseo
de procesos de los mdulos comprendidos en el proyecto multicapas I Fase CMAC-Sullana.
Para tal efecto, agradeceremos a usted se sirva tener en cuenta la siguiente informacin:
1.
2.
3.
4.
5.
Por la presente declaramos bajo juramento que la informacin contenida en el presente documento expresa la
verdad, sujetndose a las disposiciones establecidas en los artculos 41 y 42 y dems aplicables de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, as como las establecidas en el T.U.O. de la Ley 26850
y su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo N 083-2004-PCM y Decreto Supremo N 084-2004-PCM,
respectivamente.
Atentamente,
___________________________________________________
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
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ANEXO C
PACTO DE INTEGRIDAD
Sullana, de.......... del 2007
PERSONA NATURAL JURIDICA
El
1.
2.
Reconocer la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratacin.
Confirmar que no hemos ofrecido u otorgado, ni ofrecemos u otorgaremos ya sea directa o
indirectamente a travs de terceros, ningn pago o beneficio indebido o cualquier ventaja inadecuada,
a funcionario pblico alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el
contrato objeto de la presente convocatoria.
No haber celebrado o celebraremos acuerdos formales o tcitos entre los postores o con terceros con el
fin de establecer practicas restrictivas de la libre competencia.
Reconocer que el incumplimiento del pacto de integridad por parte de los postores generar inhabilitacin
para contratar con el estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.
3.
4.
_____________________________________________________
Nombre y firma del Representante Legal o Apoderado Comn
Razn Social de la Persona Jurdica
COMIT ESPECIAL
A su vez, el presidente del Comit Especial de la presente Convocatoria, se complace bajo juramento, que en
la aplicacin del numeral 700-06 de la resolucin de Contralora N 123-2000-CG, publicada el 01 de Julio de
2000, mi representada se compromete a lo siguiente:
1.
2.
_______________
Comit Especial
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ANEXO D
PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.
(Slo para el caso en que un consorcio se presente como postor)
Sullana,
de
del 2007
(Nombres y Apellidos del Representante legal de la empresa), identificado con Documento Nacional de
Identidad N ..................... domiciliado en .......................... , Representante Legal de ..(Nombre
de una de las empresas consorciadas) y (Nombres y Apellidos del Representante Legal de la Empresa),
identificado con Documento Nacional de Identidad N ..................... domiciliado en.........................,
Representante Legal de ..(Nombre de una de las empresas consorciadas), declaran que para el
presente proceso de seleccin las empresas que representamos participarn en consorcio,
comprometindose a su formalizacin en caso dicho consorcio resulte ganador de la buena pro, tal como lo
establece la Directiva N 003-2003-CONSUCODE/PRE.
En consecuencia designamos como representante comn al Sr. , identificado con Documento
Nacional de Identidad N .., para la suscripcin de nuestra Oferta tcnico econmica y de la
documentacin que emitamos en nuestra calidad de postor.
___________________________
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 1
___________________________
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal Empresa 2
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ANEXO E
DECLARACIN JURADA
(Slo para el caso que la empresa sea una pequea o Microempresa)
___________________________________________________
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
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ANEXO F
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION DEL REPRESENTANTE LEGAL
Sullana, de.......... del 2007
Seores
COMIT ESPECIAL DEL CONCURSO PUBLICO N 004-2007-CMAC-SULLANA
Plaza de Armas N 138- Sullana.
Sullana.
(Nombre de la Empresa y/o Consorcio), identificada con RUC N --------------------tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacin con el Concurso Pblico N 004-2007-CMACSULLANA, a fin de acreditar a nuestro representante: . (Nombre del representante)
identificado con D.N.I. N .. Quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente
autorizado a realizar la entrega de la propuesta Tcnica y Econmica, en el Acto de Presentacin de
Propuestas.
___________________________________________________
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
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ANEXO G
DECLARACIN JURADA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PAIS
Atentamente,
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ANEXO H
DECLARACIN JURADA
___________________________________________________
Nombre, firma y sello del Gerente o Funcionario autorizado
60
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ANEXO I
MODELO DE CARTA DE COMPROMISO DE PRESTACION DEL SERVICIO
Sullana,
de
de 2007.
Seores
CAJA MUNICIPAL DE SULLANA S.A.
Presente.Att. :
Ref. :
Comit Especial
Concurso Pblico N 004-2007-CMAC-Sullana
De nuestra consideracin:
En mrito al Concurso Pblico N 004-2007-CMAC-Sullana, nuestra empresa .,
representado por el Seor (representante legal) con D. N. I. N ......., en caso
de ser favorecida con el otorgamiento de la Buena Pro en forma parcial o total, se compromete a brindar el
servicio derivado del presente concurso , de acuerdo a las Especificaciones Tcnicas, Propuesta Tcnica
presentada y Contrato.
Atentamente,
_______________________________________
Nombre, firma, documento de identidad (D .N. I.)
del Representante Legal
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ANEXO J
MODELO DE FORMATO MONTO FACTURADO
Se evaluarn las prestaciones de servicios similares. Para lo cual debern llenar este formato detallando
la sumatoria del volumen de ventas del servicio objeto de la convocatoria al que se presenta. Adjuntar
fotocopias de las facturas debidamente canceladas o contratos con su respectiva conformidad de la
prestacin.
Se aclara que no se aceptarn facturas ilegibles.
Razn Social
del Cliente
Descripcin
Fecha de Operacin
de Venta
Monto S/.
Monto
US$.
Monto Total
US$
de
del 2007
________________________________
Firma y Sello del Representante Legal
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ANEXO K
MODELO CARTA DE PROPUESTA TECNICA
Sullana,
de
del 200_
Seor Presidente:
Comit Especial de la CP N 004-2007-CMAC-SULLANA.
Presente.PROPUESTA TECNICA
HOJA DE EVALUACIN TECNICA
tems
Cartera
de
clientes
Capacitacin
Constancias de Prestacin: se evaluar al postor que acredite haber realizado implementaciones objeto
del presente proceso con constancias o certificados expedidos por sus clientes con calificacin Muy
Buena o excelente (2 puntos c/u), buena (1 puntos c/u). Como mximo 05 certificados.
Certificaciones del postor: el postor deber acreditar contar con certificaciones que garanticen la
calidad del servicio prestado, certificados BS7799 y/o CMMI nivel 2 o ms
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ANEXO L
CUADRO RESUMEN DE OFERTA ECONOMICA
Seores
COMIT ESPECIAL DE CP N 004-2007-CMAC-Sullana
Presente
Estimados seores:
Es muy grato dirigirme a usted a fin de hacerle llegar nuestra Propuesta Econmica, para lo cual declaramos
bajo juramento que cumpliremos con los Trminos de Referencia, que hemos tenido a la vista para el servicio
de Servicio de Consultora en Rediseo de Procesos de los Mdulos comprendidos en el proyecto Multicapas
I Fase- CMAC-Sullana.
PROPUESTA ECONOMICA
La Propuesta Econmica para la prestacin del Servicio de Consultora asciende a la suma de US$
. (.. y 00/100 Dlares Americanos),.
La propuesta econmica incluye todos los tributos de Ley, y cualquier concepto que pueda incidir sobre el
costo del servicio
Detalle
IGV US$
Total US$
TOTAL US$
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....................................
LA CAJA
..
EL CONTRATISTA
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