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Manual de Gesto

Comercial
Linha Next
Verso 2009

Verso

Autor

Data

Observaes

2009

Sage Portugal

13/03/2009

1 Fase

ndice
Configurao e arranque .........................................................................................................1
Empresas / Parmetros da aplicao ............................................................................................. 1

Responsvel de sistema..........................................................................................................2
Ficha da empresa ........................................................................................................................... 2
Parmetros Base da Aplicao Comercial ..................................................................................... 3
Configuraes dos Utilizadores .................................................................................................... 12
Controlo de Acesso aos Sectores ..................................................................................................... 12
Sectores/Sries Associadas.............................................................................................................. 13
Parmetros Comercial....................................................................................................................... 15
Movimentao Sugerida.................................................................................................................... 16

Ficheiros ................................................................................................................................17
O preenchimento de tabelas e ficheiros ....................................................................................... 17
Criao do registo base .................................................................................................................... 17

Clientes ......................................................................................................................................... 17
Fornecedores ................................................................................................................................ 27
Artigos ........................................................................................................................................... 31
Descritores .................................................................................................................................... 42
Tabelas de terceiros...................................................................................................................... 43
Comunidades .................................................................................................................................... 43
reas de venda ................................................................................................................................. 43
Zonas geogrficas............................................................................................................................. 43
Vendedores ....................................................................................................................................... 43
Modos de expedio ......................................................................................................................... 44
Meios de pagamento......................................................................................................................... 44
Regras de vencimento ...................................................................................................................... 46
Regimes de IVA ................................................................................................................................ 46
Cdigos postais................................................................................................................................. 47
Tipos de morada ............................................................................................................................... 47
Descontos de pagamento ................................................................................................................. 47
Idiomas.............................................................................................................................................. 48
Pases ............................................................................................................................................... 48
Moedas ............................................................................................................................................. 49
Classe de descontos ......................................................................................................................... 50
Classe de comisses ........................................................................................................................ 50
Bancos .............................................................................................................................................. 50
Documentos bancrios...................................................................................................................... 52
Naturezas bancrias ......................................................................................................................... 54
Grupos de contas bancrias.............................................................................................................. 56
Armazns .......................................................................................................................................... 56
Unidades ........................................................................................................................................... 56
Grupos .............................................................................................................................................. 57
Linhas de Preos............................................................................................................................... 58
Grelhas de descontos ....................................................................................................................... 58
Grelhas de comisses....................................................................................................................... 60
Grelha de Inibio de Reservas ........................................................................................................ 60
Frmulas de movimentao .............................................................................................................. 61

Tabelas de Configurao .............................................................................................................. 63


Tipos de Documentos ....................................................................................................................... 63
Sectores ............................................................................................................................................ 73
Carteiras............................................................................................................................................ 73
Cdigos estatsticos .......................................................................................................................... 74
Rotas de vendedores ........................................................................................................................ 75
Leitor de cdigo de barras................................................................................................................. 75

Elementos comuns aos ecrs de movimentao ...................................................................77


Como iniciar um documento novo? .............................................................................................. 92
Como editar um documento existente? ........................................................................................ 92
Emisso de documentos............................................................................................................... 92

Vendas ..................................................................................................................................94
Oramentos................................................................................................................................... 94
Encomendas ................................................................................................................................. 95
Emisso de documentos encomendas ......................................................................................... 96
Aprovao de encomendas .......................................................................................................... 96
Documentos no satisfeitos .......................................................................................................... 97
Remessa ....................................................................................................................................... 99
Facturao .................................................................................................................................. 100
Emisso de documentos de facturao...................................................................................... 104
Facturao diferida ..................................................................................................................... 104
Remessas diferidas..................................................................................................................... 105
Mapas.......................................................................................................................................... 105

Cobranas ...........................................................................................................................106
Recebimentos ............................................................................................................................. 106
Descontos Financeiros................................................................................................................ 107
Emisso de documentos............................................................................................................. 110
Emisso Avisos de vencimento .................................................................................................. 110
Lanamento bancrio.................................................................................................................. 111
Valores em tesouraria ..................................................................................................................... 111
Emisso de documentos bancrios................................................................................................. 112
Mapa de registos bancrios ............................................................................................................ 112

Outras operaes de carteira ..................................................................................................... 113


Transformaes / Ttulos................................................................................................................. 113
Transferncia de carteiras............................................................................................................... 115

Operaes de financiamento ...................................................................................................... 117


Desconto / Financiamento............................................................................................................... 117
Recmbio ........................................................................................................................................ 119
Regularizao de valores descontados........................................................................................... 120

Operaes contabilsticas ........................................................................................................... 122


Ajustamento cambial ....................................................................................................................... 122
Avisos de lanamento contabilsticos/Valores a Receber ............................................................... 122

Alterao de data de pagamento................................................................................................ 124


Mapas.......................................................................................................................................... 124

Stocks..................................................................................................................................125
Inventrio inicial .......................................................................................................................... 125
Sobras / Quebras ........................................................................................................................ 126
Sadas de consumos................................................................................................................... 127
Entradas de produo................................................................................................................. 128
Transferncias entre armazns .................................................................................................. 129
Emisso de documentos............................................................................................................. 130
Ajustamento em valor ................................................................................................................. 130
Inventariao............................................................................................................................... 131
Preparao de inventrio ................................................................................................................ 131
Listagem para inventariao ........................................................................................................... 132
Contagem........................................................................................................................................ 132
Listagem aps contagem ................................................................................................................ 133
Mapa de diferenas......................................................................................................................... 134
Ajustamento de inventrio............................................................................................................... 134

Zerar Stocks................................................................................................................................ 135


Funcionamento................................................................................................................................ 135
Movimentao ................................................................................................................................. 136

Mapas.......................................................................................................................................... 137

Compras..............................................................................................................................138
Oramentos................................................................................................................................. 138
Encomendas ............................................................................................................................... 139
Emisso de documentos encomendas ....................................................................................... 140
Documentos no satisfeitos ........................................................................................................ 140
Guias de entrada......................................................................................................................... 142

Compras...................................................................................................................................... 143
Emisso de documentos de compras......................................................................................... 147
Aprovisionamento ....................................................................................................................... 147
Encomendas Diferidas ................................................................................................................ 150
Mapas.......................................................................................................................................... 150

Pagamentos ........................................................................................................................151
Preparao de pagamentos........................................................................................................ 151
Confirmao de Bom para pagar .................................................................................................. 151
Marcao para pagamento.............................................................................................................. 152
Pendentes a pagar .......................................................................................................................... 153

Pagamentos ................................................................................................................................ 154


Pagamentos por lista .................................................................................................................. 155
Transferncia bancria ............................................................................................................... 156
Emisso de documentos............................................................................................................. 157
Emisso de cheques................................................................................................................... 157
Lanamento bancrio.................................................................................................................. 159
Valores em tesouraria ..................................................................................................................... 159
Registo bancrio ............................................................................................................................. 159
Emisso de documentos bancrios................................................................................................. 159
Mapa de registos bancrios ............................................................................................................ 159

Outras operaes de carteira ..................................................................................................... 160


Transformaes .............................................................................................................................. 160
Transferncia entre carteiras........................................................................................................... 160

Operaes contabilsticas ........................................................................................................... 161


Ajustamento cambial ....................................................................................................................... 161
Avisos de lanamento contabilsticos.............................................................................................. 161
Valores a pagar ............................................................................................................................... 161

Alterao de data de pagamento................................................................................................ 162


Mapas.......................................................................................................................................... 162

Bancos ................................................................................................................................163
Extractos bancrios..................................................................................................................... 163
Tales de depsito...................................................................................................................... 168
Reconciliaes ............................................................................................................................ 170
Reconciliaes ................................................................................................................................ 170
Movimentos do banco ..................................................................................................................... 172

Mapas.......................................................................................................................................... 173

Gesto.................................................................................................................................174
Alertas ......................................................................................................................................... 174
Alertas fixos..................................................................................................................................... 174
Definio de alertas......................................................................................................................... 175
Definio de tarefas ........................................................................................................................ 175
Definio de SQL ............................................................................................................................ 176
Alertas do utilizador......................................................................................................................... 177

Alterao de Preos.................................................................................................................... 178


Preos Base .................................................................................................................................... 178
Linhas de Preos............................................................................................................................. 179

Mapas..................................................................................................................................182
Consultas.............................................................................................................................183
Painel de bordo ........................................................................................................................... 183
Painel da empresa ...................................................................................................................... 185
Painel de clientes ........................................................................................................................ 186
Painel de artigos ......................................................................................................................... 187
Painel de fornecedores ............................................................................................................... 188
Painel de documentos................................................................................................................. 189
Painel de vendedores ................................................................................................................. 189
Painel de sectores....................................................................................................................... 190
Painel de bancos......................................................................................................................... 190

Assistentes ..........................................................................................................................191

Grelha de Terceiros .................................................................................................................... 192


Grelha de Movimentao ............................................................................................................ 194
Grelha Geral do IVA.................................................................................................................... 196
Repartio Sector/Centro de Custo ............................................................................................ 198
Dirios ......................................................................................................................................... 200
Tipos de Documentos ................................................................................................................. 203

Utilitrios..............................................................................................................................209
Emisso de etiquetas.................................................................................................................. 209
Diagnsticos................................................................................................................................ 211
Diagnsticos de Clientes e Fornecedores ....................................................................................... 211

Reconstruo de dados .............................................................................................................. 213


Converso de entidades ............................................................................................................. 215
Configurao de campos livres................................................................................................... 216
Mtodo de clculo PCM .............................................................................................................. 218
Fecho de datas ........................................................................................................................... 220
Data Fecho Contabilidade............................................................................................................... 220
Data Fecho Stocks .......................................................................................................................... 220
Data Fecho Reconciliao .............................................................................................................. 220
Comparao Gesto Comercial Next.............................................................................................. 221

Configurao e arranque
Pretende-se fornecer, a quem toma contacto pela primeira vez com a aplicao, um guia prtico dos passos
a seguir na fase de arranque com o sistema. Tem-se em mente a possibilidade de no dispor de imediato
de todos os elementos necessrios ao preenchimento integral dos ficheiros e respectivas tabelas de apoio.
Faz-se por isso, especial referncia aos dados imprescindveis.

Empresas / Parmetros da aplicao


Comece pelo preenchimento da informao relativa s empresas e aos parmetros de configurao do
sistema:
Abertura das empresas;
Identificao dos parmetros globais da aplicao.
Veja mais informaes na Responsvel de sistema.

Responsvel de sistema
Ficha da empresa
A ficha da empresa contm os dados necessrios identificao da empresa.

Nome
Se pessoa colectiva ou entidade equiparada, indique a denominao, de acordo com o que consta do
carto de identificao fiscal de pessoa colectiva ou entidade equiparada. Se empresrio em nome
individual ou pessoa singular, indique o nome que consta do carto fiscal de contribuinte.
Localizao e contactos da sede da empresa
Endereo postal completo e itens relativos localizao geogrfica e contactos existentes (Telefone, Fax e
Correio electrnico).
CAE / Actividade principal da empresa
Cdigo da actividade ao nvel mais detalhado (Subclasse 5 posies), de acordo com a Classificao
Portuguesa das Actividades Econmicas.
Considere a actividade principal, a mais importante no conjunto das actividades da empresa,
medida pelo valor dos produtos vendidos ou fabricados ou dos servios prestados. Na
impossibilidade da determinao por este critrio, considere a que ocupa, com carcter de
permanncia, o maior nmero de pessoas ao servio.
As empresas estrangeiras devero considerar como actividade principal, a que exercem em
Portugal.

Natureza jurdica
Natureza da entidade, de acordo com o seu acto de constituio / instituio jurdica.
Se empresrio em nome individual ou pessoa singular, utilize o cdigo de acordo com a
designao.

Parmetros Base da Aplicao Comercial


O preenchimento dos parmetros da empresa ter de ser o mais criterioso possvel, j que estes campos
revestem-se de importncia vital para o bom funcionamento do sistema.

Diversos
Moeda nacional
A identificao da moeda nacional com que a empresa trabalha.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Moedas.

Regime de IVA Nacional


Identifique o regime de IVA correspondente ao mercado onde se insere a empresa.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regimes de IVA.

Pas cdigo de barras / Empresa cdigo de barras


Para emitir as suas prprias etiquetas de cdigos de barras, deve indicar o Cdigo da empresa e o Cdigo
do pas atribudos pela CODIPOR.
Sequncia SSCC
Numerador sequencial utilizado na atribuio do Serial Shipping Container Code das Unidades Logsticas.
Arredondar valor da linha
Define se o valor do IVA arredondado linha a linha ou apenas no final do documento.
Decimais na Quantidade
Define o nmero de casas decimais que se pode utilizar no campo Quantidade na introduo de
documentos.
Todos os utilizdores com acesso a novos sectores
Permite definir se, sempre que criado um novo Sector na Gesto Comercial, todos os Utilizadores
passam a ter acesso ao mesmo.
3

Caso no active este parmetro, dever no Responsvel de Sistema definir no Controlo de acesso aos
Sectores que Utilizadores tero acesso ao novo Sector.
Novos utilizadores com acesso a todos os sectores
Permite definir se, sempre que criado um novo Utilizador, este passa a ter acesso a todos os Sectores.
Caso no active este parmetro, dever definir no Controlo de acesso aos Sectores a que Sectores este
Utilizador ir ter acesso.
Importar vosso lote em filiais e mquinas
Permite definir se ser importado o cdigo do vosso lote no mdulo de Filiais e Mquinas.
Actualizao painel de bordo
Intervalo de tempo para actualizao dos dados da consulta Painel de Bordo.
Itens de avenas
Nmero mximo de itens permitidos por avena.
Ficheiro SCCI
Percurso para importao do ficheiro SCCI.

Pagamentos
Parmetros necessrios ao correcto funcionamento do mdulo de pagamentos.
Documento Valor por conta / Srie
Documento e srie usados nos pagamentos para gravar os valores por conta.
Liquidao de compras a dinheiro
Documento e srie usados nas liquidaes de compras a dinheiro.
Dias para pagamento
Para optimizar as liquidaes a fornecedores, pode-se distinguir entre Data de Vencimento e Data de
Pagamento dos pendentes.
A associao da Regra de Vencimento na ficha do Fornecedor leva determinao da Data de
Vencimento.

Em complemento, pode indicar Dias de pagamento (dias fixos para efectuar pagamentos). A Data de
Pagamento assim calculada em funo da Data de Vencimento.
Se este campo estiver vazio, a Data de Pagamento igual Data de Vencimento.

Permitir alterar NIB nos pagamentos


Poder alterar o NIB do Banco Destino nos Pagamentos, caso contrrio utilizado que que estiver definido
na ficha do Fornecedor.

Recebimentos
Parmetros necessrios ao correcto funcionamento do mdulo de Recebimentos.
Documento de valor por conta / Srie
Documento e srie usados nos recebimentos para lanamento de valores por conta.
Liquidao de vendas a dinheiro
Documento e srie usados nas liquidaes de vendas a dinheiro.
Descritor descontos financeiros
Cdigo do descritor que ser automaticamente lanado nos documentos gerados dos descontos
financeiros.
4

Contabilidade
Parmetros base necessrios ao correcto funcionamento da ligao Contabilidade.

Euro
Modo de trabalho
Os modos de trabalho que no a Contabilidade em Euros, adequavam-se fase de transio
(entre 01-01-1999 e 31-12-2001).

Conta de arredondamentos a crdito / dbito


As diferenas da transferncia de Escudos para Euros foram lanadas nestas contas.

Web
Documento / Srie
Documento e srie usados no registo das encomendas do e-commerce da Sage.
ltima encomenda
Nmero da ltima encomenda importada da Web.
Sector / Armazm
Sector e armazm usados no registo das encomendas recebidas pelo e-commerce.
Vendedor / Cliente
Vendedor e cliente usados no registo das encomendas recebidas pelo e-commerce.

Documentos Menu
Tipo de Documento para:
O Tipo de Documento aqui definido ser aquele que a aplicao seleccionar por defeito ao entrar no
respectivo ecr, podendo no entanto ser alterado no momento do registo.
Campo a posicionar por defeito
Indicar qual o campo de posicionamento do cursor quando se abrem as movimentaes de documentos
comerciais. Indica de igual modo o campo de posicionamento para iniciar um novo documento. Este
parmetro vlido para todas as movimentaes comerciais. Podero ser escohidos o Sector, o Tipo de
Documento, a Srie, a Data, o Nmero e o Terceiro.

Aviso Vencimento
Aviso de vencimento 1 a 4
Configuraes de impresso (at 4) dos avisos de vencimentos.
A aplicao distribuda com os modelos AVVENC e SQLAVVENC.rpt.

Bancos
Tipo de documento bancrio para descontos
Indica qual o tipo de documento bancrio usado nos descontos de ttulos.
5

Veja em Tabelas de Bancos mais informaes sobre Documentos bancrios.

Tipo de documento bancrio para recmbios


Indica qual o tipo de documento bancrio usado nos recmbios de ttulos.
Veja em Tabelas de Bancos mais informaes sobre Documentos bancrios.

Sector por defeito


Indique qual o sector no qual so normalmente lanados os movimentos de bancos, cuja tipificao seja
Abertura, Talo de depsito, Transferncias entre contas e Outros.
Veja em Tabelas de Bancos mais informaes sobre Documentos bancrios e em Tabelas de
Configurao mais informaes sobre Sectores.

Nmero de dias extracto


Intervalo a considerar para carregar os movimentos no Extracto bancrio.
Exemplo: Se indicar 30 dias, no Extracto bancrio ao fazer <Enter> na Data inicial so visualizados os
movimentos at 30 dias antes da data do sistema.

Abre janela de movimentos da contabilidade


Indica se pretende ou no que seja aberta a janela dos movimentos contabilsticos gerados, cada vez que
confirma um movimento bancrio.
Banco / Balco / Conta por defeito da empresa
Indica qual o Banco / Balco / Conta no qual so normalmente lanados os movimentos bamcrios. Estes
sero automaticamente sugeridos nos ecrs de lanamento.
Despesas de Letras so lanadas nos bancos
Indica se no lanamento bancrio de um Desconto/Financiamento de uma letra so deduzidas as despesas
indicadas.

Compras
Documentos a dinheiro com documento de liquidao nas observaes
Indica se nos documentos de Compra a Dinheiro ser preenchido o documento de liquidao no campo das
Observaes.
Importar observaes de oramentos para factura
Indica se na Importao de Oramentos para Facturas de Compra sero importadas tambm as
Observaes.
Inserir linha em branco aps referncias tamanhos e cores
Indica se aps inserir artigos referncias de tamanhos e cores a aplicao ir inserir uma linha em branco.
Reposio de data de sistema aps edio ou elaborao de documentos
Indica se o campo data ser reposto com a data de sistema aps a gravao de um documento.
No arredondar preo unitrio s decimais da moeda
Caso este parmetros esteja activo o preo unitrio indicado na introduo do documento no ser
arredondado s decimais definidas na moeda.
Data de entrega em encomendas assume data superior nas linhas
Caso este parmetro esteja activo, para alm do clculo da data de entrega das linhas a partir da
data do documento adicionado dos dias do Prazo de Entrega, caso haja uma linha no documento com uma
data de entrega superior, ser essa a sugerida.

Sadas geradas pelas Notas de Crdito valorizadas pelo Custo Mdio do artigo
Indica se a sada de stock das Notas de Crdito ser valorizada pelo valor do artigo da Nota de Crdito ou
pelo Custo Mdio do prprio artigo.

Facturao
Documentos a dinheiro com documento de liquidao nas observaes
Indica se nos documentos de Venda a Dinheiro ser preenchido o documento de liquidao no campo das
Observaes.
Importar observaes de oramentos para factura
Indica se na Importao de Oramentos para Facturas de Venda sero importadas tambm as
Observaes.
Inserir linha em branco aps referncias tamanhos e cores
Indica se aps inserir artigos referncias de tamanhos e cores a aplicao ir inserir uma linha em branco.
Reposio de data de sistema aps edio ou elaborao de documentos
Indica se o campo data ser reposto com a data de sistema aps a gravao de um documento.
No arredondar preo unitrio s decimais da moeda
Caso este parmetros esteja activo o preo unitrio indicado na introduo do documento no ser
arredondado s decimais definidas na moeda.
Importar encomendas aprovadas de clientes sem crdito
Indica se se podem importar as encomendas aprovadas para guias ou facturas, de um cliente que esteja
sem crdito.
Importao parcial de guias para facturas
Indica se permite a importao parcial, diminuir quantidades ou remover linhas de artigos, na importao de
guias para facturas de venda.
Importar hora e data de carga das encomendas para guias e facturas
Indica se ser importada a data e a hora de carga das encomendas para as guias ou facturas.
Notas de crdito cumprem as regras de vencimento
Indica se as Notas de Crdito assumem a Regra de Vencimento definida na ficha do cliente.
No permitir facturar linhas com quantidades a zero
Indica se o utilizador pode movimentar um artigo com quantidade igual a zero na facturao.
No permitir facturar linhas com preo a zero
Indica se o utilizador pode movimentar um artigo com preo igual a zero na facturao.
Lanar artigo associado do artigo principal com o artigo substituto
Possibilidade de indicar se a aplicao deve lanar o artigo associado do artigo principal quando lana o
artigo substituto.
Data de entrega em encomendas assume data superior nas linhas
Caso este parmetro esteja activo, para alm do clculo da data de entrega das linhas a partir da
data do documento adicionado dos dias do Prazo de Entrega, caso haja uma linha no documento com uma
data de entrega superior, ser essa a sugerida.
Utilizar vendedor na linha
Permite definir se o vendedor pode ser movimentado em cada linha do documento ou se ser identificado
apenas no cabealho. Assim cada documento pode ser afecto a vrios ou apenas a um vendedor.
7

Aprovao de Encomendas
Permite definir o estado de aprovao de uma encomenda com os seguintes estados:
Usa Controlo de Crdito - Situao de funcionamento normal com base na informao de crdito do
cliente
Sempre Aprovadas - As encomendas so sempre geradas com o status Aprovadas.
Nunca Aprovadas - As encomendas so sempre geradas com o status No Aprovadas.

Stocks
Ver todas as medidas de tamanhos e cores
Se usa Tamanhos e Cores, pode optar por visualizar a grelha com todos os elementos associados
medida ou apenas os que foram gerados na criao dos artigos.
Controlo do P.M.P. com zzz
Sinalizao do controlo do custo mdio, atravs de documentos fictcios, para todos os artigos cujo stock
atinja valores negativos.
Esta situao s acontece nos artigos com o Controlo de stocks activo, pois para os outros no
permitida a sada de mais unidades do que as que existem em stock.

Aps a gravao dos documentos desencadeada a gerao dos movimentos fictcios com Sector = zzz,
Tipo de documento = zzz e Armazm = zzz.
Exemplo: Efectuar uma venda de 15 unidades em que o stock 10. Nesta situao, o sistema lana um
movimento de entrada de 5 unidades e no armazm ficam 5.

No reclculo tenta-se eliminar os movimentos, descontando as entradas entretanto efectuadas.


Exemplo: Entrada de 10 unidades em 1 Maro. Venda de 25 unidades em 5 de Maro ( lanado um
movimento de 15 unidades em 5 de Maro). Lanamento de um documento com 35 unidades em 8 de
Maro relativa a uma entrada de 2 de Maro. O sistema recalcula as existncias, resultando na eliminao
dos movimentos fictcios.
Este tipo de movimentos devem ser interpretados como quebras de stock, ou seja, foram feitas
sadas sem quantidade disponvel.

Preo Custo Mdio


Indicao de qual o mtodo de clculo do PCM activo, PCM por artigo ou PCM por armazm.
Data Comutao
Indicao da Data de alterao do mtodo de clculo do PCM.
Movimentos de Inventrio actualizam ltimo Preo de Compra do Artigo
Indica se os documentos internos de movimentao de Stocks vo ou no actualizar o ltimo preo de
compra dos artigos.
Fazer controlo de Produo dos Compostos e Componentes
Para garantir diferentes tipos de utilizao do mdulo de compostos e componentes, possvel configurar
se o sistema vai ou no controlar os nmeros de processos e os componentes consumidos nos documentos
de Stocks.
Reposio de data de Sistema aps edio ou elaborao de Documentos
Indica se o campo data ser reposto com a data de sistema aps a gravao de um documento.
No Arredondar Preo Unitrio s decimais da Moeda
Caso este parmetros esteja activo o preo unitrio indicado na introduo do documento no ser
arredondado s decimais definidas na moeda.

Transformaes
Documento / Srie / Sector
Deve indicar qual o documento, a srie e o sector a usar para registar os movimentos, sempre que for
necessrio efectuar uma entrada / sada automtica de Compostos e Componentes.

Crdito
Tolerncia Recebimento
Pode assumir n dias de tolerncia para o atraso nos pagamentos dos clientes.
Indique o nmero de dias geral, porm pode alterar esta definio na ficha de cada Cliente.

Controlo de vencidos
Conjugue este campo com a definio do Cliente e perante pendentes vencidos, so inibidos os
fornecimentos.
Indica o modo geral, porm pode alterar esta definio na ficha de cada Cliente.

Emite aviso nas liquidaes


Se este campo estiver activo, ao lanar uma liquidao ser avisado quando introduzir documentos que no
respeitam as regras sequenciais de datas e numerao.

Descontos e Comisses
Clculo do desconto
Parametrizao do clculo de descontos mltiplos sobre um mesmo valor:
Independente Adio matemtica dos descontos;
Exemplo: A um artigo no valor de 100 aplica-se o desconto de cliente de 5% e o desconto de artigo
de 10%, resultando num valor de 85.
Cascata Aplica-se primeiro um desconto e depois o outro.
Exemplo: A um artigo no valor de 100 aplica-se o desconto de cliente de 5% e o desconto de artigo
de 10%, resultando num valor de 85,5.
Prioridade descontos / comisses
Nas grelhas de descontos e de comisses pode, para cada caso, definir clculos cruzados artigo / cliente,
pelo que deve indicar qual a prioridade dos mesmos.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Descontos e Grelhas de
Comisses.

Ps Venda
No permite mais que uma Folha de Obra para cada Nmero de Srie
Indica ao sistema se a cada nmero de srie estar associado a uma ou mais folhas de obra activas.
Artigos com garantia tm desconto 100%. Utilizado na converso de Obra em documento comercial
Se este parmetro estiver activo, os artigos que estejam na garantia so facturados a preo zero, se estiver
inactivo so facturados com desconto de 100%.
Transportar Relatrio Servios na converso para Factura
Se transporta o Relatrio de Servios na converso da Folha de Obra para Factura.

Poder comprar Nmeros de Srie j vendidos


Indica se o utilizador pode voltar a dar entrada de nmeros de srie que j saram por venda

Tradutor EDI
Parmetros globais utilizados para a troca de documentos electrnicos.
Veja no manula de Funes Especiais mais informaes sobre Facturao Electrnica.

Tradutor
Qual o tradutor de EDI utilizado (Nada, INFLUE, Azertia-TSVA).
Armazm
Armazm utilizado para converter as encomendas importadas pelo EDI.
Cdigo EAN da Empresa
Indica qual o cdigo atribudo pela CODIPOR empresa.
Data de Entrega
Na encomenda EDI esto presentes duas datas de entrega, no cabealho da encomenda e na
linha da encomenda. Caso a data de entrega da linha de encomenda esteja vazia, activando este
parmetro, a aplicao colocar a data da linha igual do cabealho.
Modo Exportao EAN
Existem dois modos distintos de exportar os cdigos EAN dos artigos.
Modo 1
sempre exportado o EAN do artigo que originalmente est contido na encomenda
EDI. Pode ser qualquer EAN, EAN13, EAN-14, etc.
Modo 2
So sempre exportados o EAN-13 e o EAN-14 dos artigos.
Se a encomenda for colocada com um EAN-13 a aplicao pesquisar para o artigo
o respectivo EAN-14 e exportar tambm este.
Se a encomenda for colocada com um EAN-14 a aplicao pesquisar para o artigo
o respectivo EAN-13 e exportar tambm este.
Tipo de Documento / Srie Importao
Pode ser definido qual o tipo de documento e a srie mais usual para efectuar as importaes de
encomendas EDI. no entanto possvel modificar a sugesto e indicar um tipo de documento e uma srie
alternativa diferentes no acto de importao.
Exporta Observaes do Documento
Possibilidade de Exportar as Observaes do Documento para o ficheiro de texto.
Exporta srie do documento como prefixo
Possibilidade de exportar conjuntamente com o nmero do documento, a sua srie como prefixo no formato
SS-NNNNNNNNNNNN.
Usa preo da Gesto Comercial quando preo igual a zero
Caso o preo dos artigos na encomenda EDI seja igual a zero a aplicao seguir os parmetros
definidos para atribuir um preo. Preo de Venda (1) ou Preo de Venda (2) conforme definido na
ficha do clientes, com sobreposio de um preo com origem numa linha de preos para o
cliente/moeda/artigo.
Usa a grelha dos descontos dos terceiros e artigos nas encomendas
Quando as encomendas so importadas, caso haja uma definio de grelhas de desconto, a aplicao ir
atribuir um desconto na linha do artigo conforme definido. Sero seguidos os critrios do Grupo, Famila,
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Sub-Familia, Artigo, Classe de Descontos e Cliente, conforme as data em vigor da campanha. No so


atribudas linhas de Bnus.
Usa Iva da Gesto Comercial quando IVA igual a zero
Caso a taxa de Iva dos artigos na encomenda EDI seja igual a zero a aplicao seguir os
parmetros definidos para atribuir uma Taxa de Iva da venda para o regime de Iva do cliente.
Usa data de entrega igula do cabealho quando esta vem vazia
Na encomenda EDI esto presentes duas datas de entrega, no cabealho da encomenda e na
linha da encomenda. Caso a data de entrega da linha de encomenda esteja vazia, activando este
parmetro, a aplicao colocar a data da linha igual do cabealho.

Picking
Aqui deve ser configurado o formato do ficheiro a importar via Picking
Ficheiro de descarga
Indicao do Percurso e do Ficheiro de Picking
Comprimento do cdigo
Comprimento em bytes do cdigo do Artigo. Mnimo 1, Mximo 20. Pode ser o cdigo do artigo ou o seu
cdigo de barras.
Comprimento da quantidade
Comprimento em bytes da quantidade do artigo. Mnimo 1, Mximo 14.
Separador decimal
Separador decimal da quantidade, pode ser um ponto ou uma virgual.
Uma definio implcita a este ficheiro que cada registo ter de ser separado por CR+LF.

11

Configuraes dos Utilizadores


As configuraes dos Utilizadores so especficas de cada empresa, sendo necessrio efectuar a abertura
da empresa pretendida antes de poder aceder a estas opes.

Controlo de Acesso aos Sectores


O objectivo poder definir por Utilizador quais os Sectores a que este tem acesso.
Desta forma cada Utilizador s pode aceder nos Documentos Comerciais e Financeiros (e em todos os
locais susceptveis de elaborar ou consultar documentos) aos seus Sectores de trabalho.

Na Gesto Comercial os Sectores aos quais o Utilizador no tem acesso simplesmente no aparecem para
seleco, ignorando o operador a existncia de outros sectores.
Sempre que for criado um novo Operador ser necessrio configurar nesta opo expressamente a quais
sectores este ter acesso
Sempre que for criado um novo Sector na Gesto Comercial, nenhum Utilizador tem acesso a esse
Sector. Sempre que for criado um novo Utilizador, este no tem acesso a nenhum Sector.
Esta forma de operar pode ser alterada nos Parmetros Base da Aplicao para:
todos os utilizadores com acesso a novos sectores
novos utilizadores com acesso a todos os sectores.

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Sectores/Sries Associadas
O objectivo poder definir por Tipo de Documento qual a Srie e o Sector a movimentar por Utilizador.
Desta forma cada Utilizador necessita apenas de seleccionar o Documento, e automaticamente sugerido
o Sector e a respectiva Srie.

No caso de haver alguma definio de Distribuio de Sries/Sectores, esta sobreposta pela definio
do Utilizador.
As definies anteriores passam a ter um carcter generalista, enquanto a definio Documento / Srie /
Sector / Utilizador permite personalizar cada utilizador individualmente.
Esta opo pode ser utilizada em conjunto com as possibilidades de configurao da opo Documentos
Menu, para melhor definir o comportamento dos introdutores de movimentos.
13

14

Parmetros Comercial
Permitem configurar o funcionamento de determinadas aces por Utilizador. As funes actualmente
implementadas so as seguintes:
Alerta venda menor custo mdio
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao de venda de um produto com Preo de Venda
abaixo de Preo de Custo Mdio. No impede o movimento.
Ver observaes do cliente
Apresenta as Observaes dos Clientes quando se entra nas opes de Vendas.
Ver Observaes de fornecedor
Apresenta as Observaes dos Fornecedores quando se entra nas opes de Compras.
Alertas na entrada da aplicao
Abrir automaticamente o ecr de Alertas e Tarefas activas ao entrar na aplicao.
Manter ltimo armazm
Manter o Armazm utilizado na linha anterior ao registar documentos de Vendas e Compras.
Efectuar reservas de stocks
Permite ao utilizador, no momento em que regista uma Encomenda de Cliente, proceder reserva de
stock para satisfazer a mesma.
Alerta stock mnimo total
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao em que o produto movimentado atingiu o Stock
mnimo global. Ser apresentado nos documentos de Stocks.
Alerta stock mnimo armazm
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao em que o produto movimentado atingiu o Stock
mnimo do armazm indicado no lanamento. Ser apresentado nos documentos de Stocks.
Ver existncias total
Apresenta nos documentos de Stocks a existncia total do artigo movimentado.
Ver existncias armazm
Apresenta nos documentos de Stocks a existncia do artigo no armazm movimentado.
Editar Observaes do Cliente
Permite que o utilizador edite as observaes dos clientes nos documentos de Vendas.
Editar Observaes do Fornecedor
Permite que o utilizador edite as observaes dos fornecedores nos documentos de Compras.
Ver as existncias nas linhas da factura
Apresenta nos documentos de Vendas a existncia total do artigo movimentado.
Ver as existncias nas linhas da factura por armazm
Apresenta nos documentos de Vendas a existncia do artigo no armazm movimentado.
Alerta quando stock mnimo atingido
Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao em que o produto movimentado atingiu o Stock
mnimo global. Ser apresentado nos documentos de Vendas.

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Alerta quando stock mnimo atingido por armazm


Alerta o utilizador para o caso de incorrer numa situao em que o produto movimentado atingiu o Stock
mnimo do armazm indicado no lanamento. Ser apresentado nos documentos de Vendas.
Ver as existncias nas linhas da factura de compra
Apresenta nos documentos de Compras a existncia total do artigo movimentado.
Ver as existncias nas linhas da factura de compra por armazm
Apresenta nos documentos de Compras a existncia do artigo no armazm movimentado.
Viualizar campo lucro no documento
Permite que o utilizador veja nos documentos de Venda, na pasta de Totais, o lucro do documento.
Alterar linhas de preo
Permite que o utilizador lance os documentos de Venda com uma linha de preo diferente da que est
associada na ficha do cliente.

Movimentao Sugerida
Possibilidade de indicar em que ecr de movimentao a aplicao entra automaticamente quando o
operador efectua o seu login.
So configurveis as opes de movimentao de Vendas, Compras, Stocks, Cobranas e Pagamentos,
sendo possvel configurar uma movimentao por operador.
Cada nova configurao de um operador elimina a configurao anterior.

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Ficheiros
O preenchimento de tabelas e ficheiros
Introduo dos elementos usados no tratamento informtico da cadeia de tarefas, que constituem a gesto
da empresa.
O carregamento dos ficheiros um processo simples e intuitivo mas delicado, susceptvel de influenciar o
processamento. O preenchimento de alguns campos efectuado pela invocao de tabelas de apoio, que
podem ser carregadas a partir dos ficheiros mestres. A construo das tabelas de apoio igualmente
simples mas dever ter o maior cuidado na estruturao da informao.
Sugerimos que use a Reposio de tabelas para carregamento de tabelas pr-definidas.
Nunca perca de vista a optimizao em funo das caractersticas e dos objectivos da empresa.
Nem todos os campos so descritos no manual, sendo apenas referenciados aqueles que
possam ser menos bvios para o utilizador.

Criao do registo base


Existe uma circunstncia especial, aplicvel apenas s tabelas de Clientes, Fornecedores, Artigos e
Descritores, que consiste na definio de um registo base.
Pode preencher qualquer campo, com a informao que pretende manter para todos os registos a criar e,
sem indicar nada no campo Cdigo, gravar o registo. Assim, gravado um registo especial (-1) que serve
de base criao de registos novos nestas tabelas.

Clientes
Identificao completa dos clientes, isto , entidades compradoras de mercadorias, produtos e servios.
Deve igualmente considerar como clientes, os departamentos da empresa que funcionem como entidades
consumidoras de bens e servios.

Consultas
Na zona lateral da janela, tem acesso aos seguintes icons:
17

acede consulta do cliente. Este ecr descrito em Gesto nas Consultas.

Arquivo digital

Veja no manual de Funes Especiais mais informaes sobre o Arquivo Digital.

Tabelas associadas
Na zona lateral da janela, alm das consultas tem ainda acesso a tabelas associadas ficha do cliente.
Moradas
Sempre que verificar a insuficincia de um s endereo para uma entidade, use
para criar de
moradas alternativas. Esta situao possibilita a distino entre o local para onde sero enviados os
documentos e o local de entrega da mercadoria.

Exemplo: Um cliente com uma central de compras e diversos locais de recepo de mercadorias necessita
de vrias moradas.
Em qualquer documento comercial sugerida a morada principal, podendo no entanto optar
por qualquer outra que no essa.

Indicadores
Associe a cada cliente diferentes tipos de indicadores, definidos em
critrios de classificao.

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, que serviro de base aos

Exemplo: Criar o tipo de indicador OVC Objectivo de vendas do cliente, ao qual associado uma data
de referncia e um valor. No campo observaes, so colocados os prmios prometidos ao cliente quando
atingir um dado objectivo.
Para criar novos tipos use

para aceder tabela respectiva.

Contencioso
Seleccione
para registar ocorrncias que levem a processos de contencioso com o cliente.
Registe os processos jurdicos indicando o Processo, o Advogado representante da empresa, o Tribunal
onde decorre o processo, o Valor Contabilstico, o valor dos Juros a pagar, o Valor Esperado a receber,
bem como vrias Observaes.

Identificao do cliente
Cliente
Pode optar por codificar os clientes segundo uma chave numrica (exemplo: Cliente 1091) ou alfanumrica
(exemplo: Cliente "NORP25").
Para evitar inconsistncias, deve optar por trabalhar em apenas um dos modos.

19

Nmero de cliente
Nmero do registo que pode ser usado para seleccionar os clientes na movimentao.
Inactivo
Indica se o cliente est ou no inactivo.
Este campo faz com que o cliente possa ou no ser alvo de operaes comerciais. Nesta
situao, o sistema assegura a visualizao dos movimentos histricos referentes ao cliente, bem
como as operaes de cobrana.

Informao
Zona
Proporciona a associao directa a uma zona geogrfica, com o objectivo de agregar a informao dos
movimentos, para a poder analisar estatisticamente.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Zonas Geogrficas.

Idioma
A associao de um idioma a um cliente, ir possibilitar o uso das descries dos artigos no idioma do
cliente, com todas as vantagens inerentes a este facto. Ser usado na emisso e tratamento de
documentos comerciais.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Idiomas.

Venda
Regime de IVA
Associao de um regime de IVA a cada cliente.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regimes de IVA.

Modo de expedio
Indicao da forma habitual de expedio da mercadoria para o cliente.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Modos de expedio.

Envio da mercadoria e Envio documento


Por vezes, necessrio distinguir a morada de recepo dos documentos contabilsticos da morada na qual
vai ser entregue a mercadoria.
Linha de preos
A sugesto do preo de venda pode estar ligada ficha de cada cliente. A conjugao do critrio Linha de
preos com a Moeda, garante a marcao de um preo para cada artigo.
Associe um preo a cada artigo quando comprado por cada um dos cliente. Veja em Artigos
mais informaes sobre Linhas de Preo.

Gestor de conta
Responsvel pela gesto da conta do cliente.
So excludos do clculo das comisses, contando s para estatsticas de vendas.

Vendedor
A associao de um vendedor a um cliente, garante que cada transaco seja associada ao vendedor e que
este possa usufruir da comisso sobre as vendas, bem como possibilita o clculo estatstico das vendas por
vendedor.
Veja em Tabelas de terceiros mais informaes sobre Vendedores.
20

Classes de comisses
A classificao dos clientes essencial para a grelha de comisses que, como veremos adiante, vai
funcionar pelo mtodo da excepo.
Exemplo: Classificar os clientes por ramos de actividade ou por tipos de mercado.
Veja nas Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Classes de Comisses e em Tabelas de
Artigos mais informaes sobre Grelhas de Comisses.

Facturao mensal
Assinale este campo sempre que os clientes pretendam que lhes seja enviada a facturao (resumida ou
no), apenas no final do ms.
Este campo interage com o Facturao resumo pelo que consulte abaixo a tabela de interaco
dos 2 mtodos.

Facturao resumo
A agregao de documentos permite a transformao automtica de vrias guias numa s factura. Assinale
os clientes cuja facturao se faz atravs do resumo de documentos.
Se no assinalar este campo, a transformao de documentos resulta numa relao unvoca, ou
seja, cada guia d origem a uma factura.

Resumo do mtodo para transformao de documentos


Em concluso, apresentamos uma tabela com as combinaes possveis de sinalizao (Sim ou No)
dos campos Facturao resumo e Facturao mensal:
Facturao
resumo
S
N

Facturao
mensal
N
S

Descrio do comportamento do sistema


Agrega as vrias guias (no intervalo de datas) numa s factura com a data do processamento.
Para cada guia (no intervalo de datas) processada uma factura com a data do fim do ms.
Para cada guia (no intervalo de datas) processada uma s factura com a data do
processamento.
Agrega as vrias guias (no intervalo de datas) numa s factura com a data do fim do ms.

Alterar morada nas Vendas a Dinheiro


Define se o operador pode alterar a morada do cliente no registo de documentos de Venda a Dinheiro.
Alterar morada nos Oramentos
Define se o operador pode alterar a morada do cliente no registo de documentos de Oramentos.
Local de Descarga = Morada
O campo do Local de Descarga dos documentos ser preenchido com a Morada do cliente.
Desconto (comercial)
A cada cliente pode associar um desconto (percentual). Este ser objecto de clculo em todas as operaes
comerciais efectuadas pelo cliente, transitando directamente para o cabealho do documento j que se trata
de um desconto de ndole comercial.
Se o desconto a aplicar no for sempre fixo e variar por tipo de artigo e/ou por tipo de cliente,
veja em Tabelas de Artigos na opo Grelha de Descontos a forma de criao de descontos
cruzados artigo / cliente.

Pode construir descontos compostos utilizando o caracter +, tendo apenas como factor limitativo o
comprimento do campo.
A definio de descontos compostos prpria das fichas dos terceiros, no podendo ser usada
na movimentao. O valor apresentado nessa circunstncia, o resultado da frmula introduzida
neste campo.

Classes de descontos
A classificao de clientes por tipo de desconto a aplicar um dado essencial para a elaborao das
grelhas de desconto, que funcionam pelo mtodo da excepo.
21

Exemplo: Classifique os clientes por ramos de actividade ou por mercados, tornando assim possvel
configurar as condies de uso do desconto.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Classes de Descontos e em Tabelas de
Artigos mais informaes sobre Grelha de Descontos.

Iva Includo
Permite operar em conjunto com a definio do Iva Includo na Sector, no campo Aplica Iva Terceiros.
Se no Sector estiver definido que no aplica o Iva de Terceiros, nos documentos comerciais ser
aplicado o Iva do Sector, Iva Includo ou Iva no Includo, ignorando a definio de Iva do Terceiro.
Se no Sector estiver definido que Aplica Iva de Terceiros, nos documentos comerciais ser aplicado
o Iva definido no Terceiro, Iva Includo ou Ina no Includo, ignorando a definio de Iva do Sector.
Tipo de Preo
Permite definir na ausncia de Linha de Preo para o Cliente qual o preo de artigo a utilizar dos Preos
Base. Poder ser utilizado o PVP1, o PVP2 ou PVP3 do Artigo.

Recebimentos
Banco / Balco / N.I.B.
Indica a entidade bancria usada pelo cliente no pagamento das responsabilidades e permite, nas
Cobranas, a sugesto do banco do cliente.
Esta sugesto pode ser alterada para um documento em particular. Veja em Tabelas de
Bancos mais informaes sobre Bancos.

Moeda
Informao essencial para o controlo operacional, proporcionando a definio da moeda a usar nas
operaes comerciais e na seleco da Linha de Preos correcta.
A sugesto do preo de venda pode resultar da associao de uma Linha de preos a um
Cliente. A linha de preos dependente da Moeda do Cliente.

Meio de pagamento
Meio de pagamento convencionado com o cliente para as operaes de cobrana.
Esta definio apresentada nas transaces com o cliente, sendo possvel de alterar para um
documento em particular. Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Meios de
Pagamento.

Regra de vencimento
A associao de uma regra de vencimento a um cliente, possibilita a determinao da Data de Vencimento
do documento.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regras de Vencimento.

Desconto de pagamento (financeiro)


Associando um desconto de pagamento est a aplicar descontos financeiros na cobrana dos documentos
do cliente.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Descontos de Pagamento.

Sujeito a proviso
Este sinalizador define, se este cliente vier a ter contas susceptveis de proviso para cobranas duvidosas,
se estas iro ou no ser sujeitas a proviso.
Emite avisos de vencimento
Para cada cliente, assinale se quer emitir o Aviso de Vencimento (com o extracto dos pendentes vencidos
e no regularizados).
Em determinados casos pode no ser necessrio o envio deste documento, pelo que nessa
situao este campo deve estar inactivo.
22

Modo de envio
Indique, a ttulo informativo, o modo de envio do aviso de vencimento.
Antecedncia do aviso
Nmero de dias de antecedncia com que o Aviso de Vencimento deve ser enviado.
Exemplo: Antecedncia do aviso = 8. O aviso emitido no dia 13 considera todos os pendentes at data,
bem como os que iro estar vencidos at ao dia 21.

Dias de pagamento
Algumas entidades estabelecem um ou mais dias fixos para pagamento de facturas. Nestas situaes,
preencha este campo com os dias nos quais sero efectuados os pagamentos. A Data de Pagamento
calculada em funo da Data de Vencimento.
Se o campo estiver vazio, a Data de Pagamento igual Data de Vencimento.

Hipteses possveis para o clculo da data de pagamento:


Dia fixo A data de pagamento ajustada ao dia marcado;
Exemplo:
20 -> Data de vencimento = 10.03.2003; Data de pagamento = 20.03.2003
20 -> Data de vencimento = 21.03.2003; Data de pagamento = 20.04.2003
31 -> Data de vencimento = 10.02.2003; Data de pagamento = 29.02.2003
Dias fixos A data ajustada para a data mais prxima (sempre a mais alta);

O separador dos dias o ; para marcar os vrios dias.

Exemplo:
5;10;25 -> Data de vencimento = 06.03.2003; Data de pagamento = 10.03.2003
5;10;25 -> Data de vencimento = 30.03.2003; Data de pagamento = 05.04.2003
Dia varivel Adiciona ou subtrai o nmero de dias data de vencimento.

obrigatrio o uso do sinal de + ou de , caso contrrio assumido um dia fixo.

Exemplo:
+5 -> Data de vencimento = 07.03.2003; Data de pagamento = 12.03.2003
-4 -> Data de vencimento = 01.02.2003; Data de pagamento = 28.01.2003
Se a data coincidir com o fim-de-semana, ajustada para segunda-feira.

Tempo mdio de recebimento (TMR)


Tempo mdio que cada cliente demora a pagar as suas responsabilidades.
Este campo considera apenas os recebimentos, excluindo as regularizaes dos ttulos. O
pagamento dos ttulos tratado no campo Tempo mdio total (TMT).

A frmula usada para o clculo deste valor a seguinte:


TMR = [ (VTR x IMR) + (V x T)] / (VTR + V)
VTR = Valor total recebido (histrico)
IMR = Idade mdia dos recebimentos (histrico)
V = Valor do documento liquidado (linha de liquidao)
T = Nmero de dias passados entre a data do documento liquidado (linha de liquidao) e a data
efectiva da liquidao
Tempo mdio total (TMT)
Complementa o Tempo mdio de recebimentos (TMR), reporta os pagamentos e inclui, para este efeito, os
pagamentos efectivos dos ttulos aceites.
Exemplo: O cliente pode ter o Tempo mdio de recebimentos (TMR) baixo, porque paga sempre as facturas
na data prevista mas as liquidaes por letra so sempre demoradas. Este valor permite controlar o tempo
efectivo que cliente demora a pagar.
Este campo s preenchido, se o cliente fizer pagamentos atravs de ttulos (exemplo: Letras,
cheques pr datados).
23

A frmula usada para o clculo deste valor a seguinte:


TMT = [ (VTRt x TMR) + (V x T)] / (VTRt + V)
VTRt = Valor total recebido (histrico)
TMR = Idade mdia total dos recebimentos (histrico)
V = Valor do documento liquidado (linha de liquidao)
T = Nmero de dias passados entre a data do documento liquidado (linha de liquidao) e a data
efectiva da liquidao

Contabilidade
Nmero do cliente na contabilidade
O sufixo da conta do cliente o indicado neste campo.
Recomendamos que efectue a configurao contabilstica s aps entender o mbito total da
mesma.

Grupo de terceiros
A associao a um grupo de terceiros, permite o desdobramento das contas a movimentar (a conta de
vendas e descontos).
CAE Cdigo da actividade econmica
Informao do cdigo da actividade econmica do cliente.
Tipo de Sujeito Passivo
Identificao do tipo de sujeito passivo para efectuar retenes na fonte.

Observaes
Observaes
Campo onde pode colocar observaes sobre o cliente.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de venda, se tal
estiver definido nos parmetros deste. Veja em Configuraes dos Utilizadores mais informaes
sobre Parmetros Comercial.

Bloco de Notas
Bloco de notas no qual pode introduzir informao relevante mais extensa sobre o cliente.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de venda, se tal
estiver definido nos parmetros deste. Veja em Configuraes dos Utilizadores mais informaes
sobre Parmetros Comercial.

Observaes Complementares
Campo onde pode colocar observaes complementares sobre o cliente.

Este campo no ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de venda.

Contactos
Informao relativa aos representantes do cliente (nome e telefone).

Facturao Electrnica
Campos necessrios para a troca de documentos por Via Electrnica.
Veja no manual de Funes Especiais mais informaes sobre Facturao Electrnica.

24

Livres
Nesta zona pode incluir at 5 campos de definio livre com informao extra.
Veja nos Utilitrios em Configurao de Campos Livres, como criar os campos extra s
tabelas principais.

Crdito
Data inicial / Data limite
Data de entrada em vigor e data limite das condies de crdito estabelecidas com o cliente.
Se no preencher esta data, so sempre verificadas as condies de crdito.

Autorizao / Responsvel pela autorizao


A activao deste campo, marca todas as operaes com o cliente como autorizadas pela pessoa
responsvel pela autorizao das encomendas.
Estes 2 campos s fazem sentido se o Tipo de controlo for Sob controlo.

Incidentes
Active esta opo sempre que haja incidentes financeiros com o cliente (exemplo: Devoluo de cheques,
processos em contencioso).
Incidentes relevados
Este campo informa que existiram Incidentes mas que foram entretanto resolvidos.
Tipo de controlo
Tipo de controlo que se ajusta ao cliente no intervalo de datas considerado:
Sob controlo O fornecimento controlado pelo contedo dos campos seguintes;
Exemplo: Apesar de a encomenda ter sido aprovada (o cliente na altura tinha crdito), a situao
pode ter-se alterado e, na converso em guia ou em factura, novamente controlado o crdito.
Porm, se a encomenda foi aprovada especialmente (Autorizao), j no controlado.
Crdito ilimitado No h qualquer limite ou controlo aos fornecimentos;
Sem crdito So impedidos os fornecimentos e s pode fornecer a dinheiro.

No pode criar guias ou facturas mesmo que resultantes de encomendas aprovadas.


Os campos seguintes s so considerados, se o campo Tipo de controlo for Sob controlo.

Controla vencidos
Controla a existncia de pendentes vencidos e no liquidados data do fornecimento para o cliente.
Escolha entre 3 tipos de controlo:
Global Usa o nmero de dias de Tolerncia de recebimentos;
No controla O controlo de crdito independente de existirem ou no pendentes vencidos e no
liquidados;
Usa prprio Usa o nmero de dias expresso no campo seguinte. Esta hiptese, permite o uso de
uma tolerncia menor ou maior para o cliente em causa.
Controla plafond de crdito
Pode (adicionalmente ao Controlo de vencidos), controlar o plafond do cliente. Esta situao resulta da
conjuno dos campos seguintes:
Plafond global
Plafond total do crdito a conceder ao cliente segundo a condio:
Valor documento >= plafond global ( Encomendas aprovadas + Guias no facturadas + Valores
pendentes)

25

Plafond documento
Valor mximo concedido ao cliente em cada documento segundo a condio:
Valor documento >= Plafond do documento E Valor documento >= Plafond global ( Encomendas
aprovadas + Guias no facturadas + Valores pendentes)
Evita documentos de valor muito elevado.

Entidades consultadas
Zona de introduo de texto ou observaes sobre as entidades consultadas para determinar as condies
de crdito (exemplo: Banco, agente, comissionista).

26

Fornecedores
Identificao completa dos fornecedores da empresa, isto , entidades vendedoras de mercadorias,
produtos e servios. Deve considerar tambm como fornecedores, seces da empresa que funcionem
como entidades fornecedoras de bens e servios.

Consultas
Na zona lateral da janela, tem acesso aos seguintes icons:

acede consulta da actividade do fornecedor. Este ecr descrito em Gesto nas


Consultas
Arquivo digital

Veja no manual de Funes Especiais mais informaes sobre o Arquivo Digital.

Tabelas associadas
Na zona lateral da janela, alm das consultas tem ainda acesso a tabelas associadas ficha do fornecedor.
Moradas
Sempre que verificar a insuficincia de um s endereo para uma entidade, use
para criar de
moradas alternativas. Esta situao possibilita a distino entre o local para onde sero enviados os
documentos e o local de entrega da mercadoria.

27

Exemplo: Um fornecedor com uma central de vendas e diversos locais de entrega de mercadorias necessita
de vrias moradas.

Identificao do fornecedor
Fornecedor
Pode optar por codificar os fornecedores segundo uma chave numrica (exemplo: Fornecedor 255) ou
alfanumrica (exemplo: Fornecedor PORW33).
Para evitar inconsistncias, deve optar por trabalhar em apenas um dos modos.

Nmero do fornecedor
Nmero na tabela que pode ser usado na seleco do fornecedor na movimentao.
Inactivo
Indica se o fornecedor est ou no inactivo, o que impede de o usar na movimentao.
Nesta situao pode visualizar os movimentos histricos do fornecedor, bem como proceder a
operaes de pagamento.

Informao
Idioma
A associao de um idioma a um fornecedor, possibilita o tratamento das descries no idioma original do
fornecedor. O idioma ser usado na emisso dos documentos comerciais.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Idiomas.

Compra
Regime de IVA
Associao de cada um dos fornecedores a um dado regime de IVA.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regimes de IVA.

28

Modo de expedio
Indicao da forma habitual de expedio da mercadoria por parte do fornecedor.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Modos de Expedio.

Desconto composto (Comercial)


Ao fornecedor pode associar um desconto (percentual) fixo. O desconto aplicado nas operaes
comerciais efectuadas com o fornecedor.
s entidades Fornecedores no so aplicveis as Grelhas de descontos.

Pode construir descontos compostos usando o caracter +, tendo apenas como factor limitativo o
comprimento do campo.
A definio de descontos compostos no pode ser usada na movimentao. O valor apresentado
nessa circunstncia resultado da frmula deste campo.

Iva Includo
Permite operar em conjunto com a definio do Iva Includo na Sector, no campo Aplica Iva Terceiros.
Se no Sector estiver definido que no aplica o Iva de Terceiros, nos documentos comerciais ser
aplicado o Iva do Sector, Iva Includo ou Iva no Includo, ignorando a definio de Iva do Terceiro.
Se no Sector estiver definido que Aplica Iva de Terceiros, nos documentos comerciais ser aplicado
o Iva definido no Terceiro, Iva Includo ou Iva no Includo, ignorando a definio de Iva do Sector.

Pagamento
Banco / Balco / N.I.B.
Entidade usada para pagamento das responsabilidades perante o fornecedor, o que permite, nas operaes
de pagamentos, sugerir o banco do fornecedor.
Nos fornecedores obrigatria esta indicao, se o pagamento for efecuado por transferncia
bancria. Veja em Tabelas de Bancos mais informaes sobre Bancos.

Desconto de pagamento (financeiro)


Associao de um desconto de pagamento a um fornecedor.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Descontos de Pagamento.

Moeda
Informao essencial para o controlo operacional, proporcionando a definio da moeda a usar nas
operaes comerciais.
Meio de pagamento
Meio de pagamento convencionado com o fornecedor para as operaes de pagamento.
Esta definio apresentada nas transaces com o fornecedor, sendo possvel de alterar para
um documento em particular. Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Meios de
Pagamento.

Regra de vencimento
A associao de uma regra de vencimento leva determinao da data de vencimento.
Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regras de Vencimento. Tal como
acontece nos Clientes, pode tambm definir Dias de pagamento.

Contabilidade
Nmero do fornecedor na contabilidade
Sufixo da conta do fornecedor.
29

Recomendamos que efectue a configurao apenas depois de entender o mbito total da


mesma.

Grupo de terceiros
A associao a um grupo de terceiros, permite o desdobramento das contas a movimentar (a conta de
compras e descontos).
Tipo de Sujeito Passivo
Identificao do tipo de sujeito passivo para efectuar retenes na fonte.

Observaes
Observaes
Campo onde pode colocar observaes sobre o fornecedor.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de compra, se tal
estiver definido nos parmetros deste. Veja em Configuraes dos Utilizadores mais informaes
sobre Parmetros Comercial.

Bloco de Notas
Bloco de notas no qual pode introduzir informao relevante mais extensa sobre o fornecedor.
Este campo ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de compra, se tal
estiver definido nos parmetros deste. Veja em Configuraes dos Utilizadores mais informaes
sobre Parmetros Comercial.

Observaes Complementares
Campo onde pode colocar observaes complementares sobre o fornecedor.

Este campo no ser apresentado ao Utilizador na introduo de documentos de compra.

Contactos
Informao de quem representa o fornecedor (nome e telefone).

Facturao Electrnica
Campos necessrios para a troca de documentos por Via Electrnica.
Veja no manual de Funes Especiais mais informaes sobre Facturao Electrnica.

Livres
Nesta zona pode incluir at 5 campos de definio livre com informao extra.
Veja nos Utilitrios na Configurao de Campos Livres, como criar os campos extra.

30

Artigos
Informao completa respeitante mercadoria e produtos em geral com que a empresa trabalha, ou seja,
bens armazenveis que se destinam venda ou produo interna.

Consultas
Na zona lateral da janela, existem cones de acesso rpido a funes importantes:
O cone

O cone

acede aos Cdigos de Barras associados ao Artigo.

Identificao alternativa do artigo para uso com dispositivos de leitura ptica. Em

mostrada uma janela para associar o cdigo de barras. Posicione o cursor no Cdigo e use o leitor
ptico ou escreva o cdigo.
Pode incluir mais do que um cdigo de barras, para tal basta repetir esta operao.
Se pretende gerar os seus prprios cdigos, no preencha nada nesta ficha, sendo esta
alimentada automaticamente na Emisso de etiquetas.

O cone

acede ao Arquivo digital;

Veja em Funes Especiais mais informaes sobre o Arquivo Digital.

O cone

acede consulta do histrico do artigo;

Este ecr descrito em Gesto em Consultas no Painel de Artigos.

acede ao Editor de Texto RTF associado ao Artigo.

A cada artigo pode associar um texto RTF que pode depois ser transferido para os documentos.
Veja mais informao em Tabelas de Configurao em Tipos de Documentos.

Tabelas associadas
Na zona lateral da janela, alm das consultas tem ainda acesso a tabelas associadas ficha do artigo.

31

Fornecedores
A associao, usando
, de um artigo a um ou vrios fornecedores, permite a gesto da
informao necessria deciso da compra.

Utilize a ajuda compra, sempre que existam vrios fornecedores para o mesmo artigo,
situao em que se torna indispensvel controlar o ciclo de compras. Esta informao
actualizada em cada movimento de compra.

Sua referncia / Sua descrio


A indicao da referncia, tal como conhecida por cada um dos fornecedores, tem o efeito de simplificar o
lanamento dos documentos e de facilitar a interpretao das encomendas por parte do fornecedor.
Possibilidade de emitir os documentos a enviar oa fornecedor com as referncias deste.
Possibilidade de lanar os documentos de Compra utilizando os cdigos do fornecedor.

Data do prximo preo


Data a partir da qual entram em vigor os preos e os descontos indicados.
Prximo preo
Preo a ser sugerido no documento de compra cuja data seja igual ou superior indicada no campo Data
do preo.
Prximo desconto
Desconto a ser sugerido na linha do artigo no documento de compra cuja data seja igual ou superior
indicada no campo Data do preo.
Prazo de entrega (dias)
Nmero de dias necessrios ao fornecedor para proceder entrega do artigo.
Documento / Data
Identificao do ltimo documento de entrada em que foi registado este artigo.
Quantidade / Moeda / Preo unitrio / Desconto / Encargos
Quantidade, preo unitrio, desconto e encargos (na moeda com que foi registada a ltima entrada do
artigo).

32

Encargos
Nesta pasta pode definir at 5 custos adicionais, em percentagem ou valor, que vo determinar um
acrscimo ao valor para efeitos de entrada em stock.
Os valores aqui introduzidos influenciam o clculo do custo mdio.
Se indicar um nmero seguido de % interpretado como uma percentagem, caso contrrio
considerado um valor.

Linhas de Preo
Em

registe/consulte a informao de controlo dos preos de venda.

O preo de venda est sempre associado a uma moeda e a uma linha de preos.

Moeda
A moeda para a qual vai proceder marcao do preo de venda.
No necessrio ter preos para moedas distintas se a nica diferena entre eles for o
cmbio. Neste caso, o preo determinado automaticamente, pelo que nesta tabela s deve
marcar preos que so efectivamente distintos.

Linha de preos
A conjugao da linha de preos com a moeda, garante a marcao de um preo para cada artigo e
para um grupo de clientes que partilham a mesma linha de preos.
Use at 32,500 linhas de preos distintas por moeda.
A sugesto do preo s possvel quando, para o cliente, existir uma Linha de preos e
uma Moeda.

Prerio
Informao completa sobre os preos que vigoram para cada artigo.
possvel definir ou alterar o prerio de um artigo, em funo de factores e
coeficientes a considerar na pasta Clculo.

Data de incio do preo Data a partir da qual entra em vigor o preo,


caso seja uma data futura, usado o Preo de venda anterior at atingir essa data;
Pode preparar as tabelas de preos futuras sem alterar os preos actuais.

Preo de venda sem IVA / Preo de venda com IVA;


Usando
marque automaticamente o preo de venda com IVA, bastando
preencher o Preo de venda sem IVA e definir correctamente o Tipo de IVA.
Em funo do sector movimentado, os preos podem ou no ter IVA includo.

Preo de venda anterior sem IVA / Preo de venda anterior com IVA
Preo de venda que vigorou at Data de incio do preo;

Data da actualizao Data em que foi feita a ltima actualizao de


preos;

33

Actualiza os preos com base nos factores

definidos na pasta Clculo.

Clculo
Combinao de coeficientes e factores essenciais para a reviso geral do prerio.
Veja mais informaes em Gesto no Aumento Automtico de Preos.

Idiomas
Em

registe a designao dos artigos no idioma do terceiro, distinto do da empresa.

Deste modo, consegue emitir documentos com contedo personalizado, facilitando a


interpretao por parte da entidade qual o documento dirigido.

Armazns
Em

contm informao complementar para o controlo de stocks em cada armazm.


A Existncia mnima prevista e a Data da existncia mnima no so actualizadas pelo sistema.

Data Contagem
A data em que ocorreu a ltima contagem de inventrio do artigo, neste armazm.
Quantidade Contada
A quantidade contada no ltimo inventrio realizado.
Diferena
A diferena apurada no ltimo inventrio realizado.
Localizao
A localizao no armazm (exemplo: "F3P47" significa fila 3 e prateleira 47).
Duplicao
Em
pode duplicar os registos das tabelas de Artigos e Descritores, utilizando como base um
registo previamente criado.

34

Esta opo est disponvel apenas para Artigos, Descritores e Fichas de composio.

Posio
Representa a posio de cada caracter no cdigo do artigo / descritor.
Base
Cdigo do registo que ir servir de base duplicao.
Inicial / Final
Com a indicao das colunas Inicial e Final, selecciona os registos a serem gerados.
Copiar idiomas / Copiar Linhas de Preo
Indica que, ao gerar os registos, procede criao dos idiomas e das linhas de preos.
Esta opo s est activa para a tabela de Artigos.

Mtodo
Exemplo: Tem o artigo "AC011" e indica o intervalo de "AC011" a "AC029".

Combinao So considerados como fixos os caracteres que so iguais nas mesmas colunas dos
campos Inicial e Final;
Exemplo: O sistema gera cdigos de artigo entre estes valores (11 a 29) mantendo os primeiros 3
caracteres.
Desmultiplicao So gerados os cdigos entre os valores indicados.
Exemplo: O sistema gera cdigos de artigo, usando todas as combinaes possveis entre estes 2
valores (11 a 29) mantendo os primeiros 3 caracteres inalterados.

Identificao do artigo
Artigo
A codificao de artigos ser um dos factores decisivos no sucesso da explorao da informao. Para
simplificar, pode codificar os artigos seguindo uma chave numrica (exemplo: 14578) ou, em alternativa
(mais habitual), codificar os artigos com caracteres alfanumricos (exemplo: AC011).
Para evitar inconsistncias, opte por trabalhar em apenas um dos modos.
35

O cdigo da famlia e do fornecedor uma definio autnoma (veja pasta de Informaes e


Operaes), no portanto necessria a incluso no cdigo de artigo.
A ligao contabilidade no usa este campo para a composio da conta do artigo.

Nmero
Nmero sequencial na tabela que pode ser usado para seleco do artigo na movimentao.
Descrio
Descreva livremente o artigo.
Tenha presente que pode definir descries alternativas, consoante o idioma do terceiro ou o
fornecedor. Esta facilidade proporciona o envio de documentos personalizados e a maior facilidade
na interpretao das encomendas.

Abreviatura
Descrio reduzida do artigo (exemplo: Para impresso em etiquetas de formato pequeno, documentos ou
mesmo alguns mapas).
Tipo
Processos de composio a que os artigos so sujeitos:
Simples Produto normal (no sujeito a processos de composio);
Transformao Produto composto, com a particularidade de, no caso de no haver stock
suficiente, poder ser transformado no momento;
Produo Produto igual ao simples nas vendas mas que no pode ser produzido no momento,
uma vez que requer ordens de produo.

Informao
Grupo / Famlia / Sub famlia
A organizao de um eficiente controlo de stocks impe um agrupamento de artigos, a que habitualmente
se designa por famlias de artigos. Ao agrupamento sucede-se ainda um encadeamento de 2 nveis. A
sistematizao lgica dos artigos tem assim as componentes Grupo, Famlia e Sub famlia que representam
nveis de agregao cada vez mais restritos.
Pode ter vrias famlias ou sub famlias com o mesmo cdigo, desde que estas pertenam a
grupos e/ou famlias diferentes. No possvel definir um nvel inferior se no tiver definido o
nvel superior. Veja em Tabelas de artigos mais informaes sobre Grupos, Famlias e Sub
famlias.

Artigo substituto
O artigo substituto carregado nas operaes comerciais, sempre que no exista disponibilidade em stock
do artigo principal.
Artigo associado
O artigo associado carregado nas operaes comerciais, sempre que o artigo principal invocado. Pode
efectuar vrios nveis de associao (exemplo: O artigo A tem associado o B que por sua vez tem
associado o C).
A quantidade do artigo associado sempre igual do artigo base.

Volume / Peso bruto / Peso Lquido


A indicao do volume, peso bruto e peso lquido permite obter o volume e o peso total.
Imagem do Artigo
possvel adicionar uma imagem atravs do boto
ou remover uma imagem de atravs do boto
.
O tamanho das imagens dever ser de preferncia de 330 pixel x 210 pixel. A imagem no sofre qualquer
tipo de distoro para caber no espao reservado. Se a imagem tiver dimenses superiores, o restante ser
ignorado.
As imagens so armazenadas no percurso de Imagens WEB na pasta [SIGLAEMPRESA]_ARTG.
36

Operaes
Frmula
Pode definir o Preo ou a Quantidade de um artigo atravs de uma frmula de clculo, especialmente
definida para o efeito.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Frmulas de Movimentao.

Medida horizontal e vertical


A inscrio de valores nestes campos, transforma o artigo numa referncia.
Cdigo Pautal e Isento Intrastat
Informao especfica para mapas de importaes e exportaes INTRASTAT.
Controlo de Stocks
Indica se quer ou no permitir as sadas de stock quando no existe quantidade disponvel do artigo no
armazm movimentado.
Os stocks negativos tm implicaes no custo mdio (P.M.P.) e nas margens.

Se desactivar o controlo de stocks, active o Controlo de P.M.P. com zzz nos Parmetros da Aplicao,
para criar os movimentos virtuais de acerto dos stocks.
Se no o fizer, no poder controlar o custo mdio das existncias.

Artigo Inactivo
Indique se o artigo se encontra inactivo. Caso esta opo se encontre seleccionada, ao movimentar o artigo
mostrada uma mensagem. assegurada a visualizao do histrico e as operaes de venda.
Utilize esta funo para evitar comprar monos, bem como para retir-los das tabelas de
preos.

Custo mdio
Este valor, tambm designado como preo mdio ponderado (P.M.P.), actualizado nas entradas. Para o
clculo das margens necessrio, para cada movimento, guardar o custo do artigo. As entradas provocam
a actualizao do custo mdio pela frmula:
Custo mdio = [Quantidade entrada * (Preo unitrio + Encargos unitrios) + Valorizao (ficha do
artigo)] / [Quantidade entrada + Stock real (ficha do artigo)]
As entradas afectam o custo mdio e as sadas usam-o para valorizar o custo do artigo.

ltimo preo de compra


Este campo actualizado nas entradas com o preo da ltima compra.
Encargos de compra
Este campo actualizado nas entradas com os encargos suportados (custos adicionais) na aquisio do
artigo.
Preo standard
O preo standard um preo alternativo que pode ser usado na movimentao interna (exemplo:
Consumos, entradas de produo).
Fornecedor privilegiado
O artigo pode ser comprado a mltiplos fornecedores, no entanto, por questes de organizao interna,
pode definir um fornecedor privilegiado para um dado artigo.
Prazo de entrega (dias)
Nmero de dias, estimado pela empresa, para entrega do artigo aos clientes. Este prazo serve para calcular
a data de entrega.
37

A data pode ser alterada durante o lanamento do documento.

Contabilidade
Conjunto de informao necessria ao enquadramento contabilstico do artigo.
Recomendamos que efectue a configurao apenas depois de entender o mbito total da
mesma.

Tipo de Iva Vendas


Indicao do tipo de IVA a aplicar no registo de documentos de Venda. A taxa de IVA ser automaticamente
sugerida em funo do regime de IVA do terceiro e do tipo de taxa definido no artigo, e que pode ser Isenta,
Reduzida, Intermdia ou Normal.
Tipo de Iva Compras
Indicao do tipo de IVA a aplicar no registo de documentos de Compra. A taxa de IVA ser
automaticamente sugerida em funo do regime de IVA do terceiro e do tipo de taxa definido no artigo, e
que pode ser Isenta, Reduzida, Intermdia ou Normal.

Existncias
Stock Real
Stock real, considerando as existncias em todos os armazns.
Stock Disponvel
Stock disponvel em todos os armazns calculado de acordo com a seguinte frmula:
Stock Disponvel = Stock Real Stock Reservado Stock Folhas de Obra
Stock Reservado
Stock reservado nas encomendas dos clientes.
Stock Folhas de Obra
Stock reservado no registo de Folhas de Obras.
Stock a Prazo
Calculado pelas movimentaes de acordo com a seguinte frmula:
Stock a Prazo = Stock Real Encomendas de Clientes + Encomendas a Fornecedores
Como se pode subentender por esta frmula, o stock a prazo actualizado no acto da:
elaborao das encomendas de clientes e encomendas e oramentos a fornecedores
uma encomenda de cliente diminui o stock a prazo
uma encomenda/oramento a fornecedor aumenta o stock a prazo
Veja mais informaes em Compras no Aprovisionamento.

Encomendas de Clientes
Stock total de encomendas de clientes ainda no satisfeitas.
Encomendas a Fornecedores
Stock total de encomendas feitas a fornecedores e ainda no satisfeitas.
Existncia em Valor
Valor total das existncias, considerando o stock dos armazns.
Custo mdio
O custo mdio actualizado automaticamente nas entradas do artigo pela frmula:

38

Custo mdio = [Quantidade entrada * (Preo unitrio + Encargos unitrios) + Valorizao (ficha do artigo)] /
[Quantidade entrada + Stock real (ficha do artigo)]
ltimo preo de compra lquido
O preo da ltima compra, lquido de descontos, actualizado nas entradas.
ltimo preo de compra ilquido
Preo da ltima compra (antes de descontos) efectuada para este artigo.
ltimo custo mdio
Valor mdio que foi imputado ao stock, aquando da ltima entrada do artigo.
Data da ltima compra / Data da ltima entrada / Data da ltima sada
O sistema regista as datas da ltima compra, ltima entrada e ltima sada de stock.
Data para Reclculo Custo Mdio
Data para reclculo do artigos conforme marcado pelas compras e stocks quando so efectuados
movimentos fora da ordem cronolgica.
Exemplo: Efectuar uma compra ou entrada de produo hoje com a data da semana anterior.

Gesto
Stock Mnimo
Quantidade mnima de segurana que deve existir na totalidade dos armazns. Para um armazm
especfico, pode ser alterada para um valor superior ou inferior.
O preenchimento deste campo, aumenta a eficincia do controlo de Aprovisionamento e evita
custos com eventual ruptura de stock.

Ponto de Encomenda
Indicao da quantidade, a partir da qual deve efectuar a reposio do stock.
Stock Mximo
Indicao da quantidade mxima do artigo que no deve ser ultrapassada.
Quantidade mnima de encomenda do Cliente
Quantidade mnima do artigo a encomendar pelo cliente.
Pode registar encomendas de valor inferior, sendo no entanto alertado para o facto. Aumenta a
eficincia, evitando custos com encomendas de rentabilidade baixa.

Quantidade mnima de Aprovisionamento


Quantidade mnima do artigo a encomendar ao fornecedor.
Valor a ser sugerido para gerar documentos de Aprovisionamento. Veja mais informao em
Compras em Aprovisionamento.

Custo fixo de encomenda


Indicao de um eventual custo fixo (em valor) a considerar na encomenda do artigo.
Unidade base
A unidade em que feita a contagem de stock.
Unidade de venda
A unidade em que normalmente se processa a venda (tipicamente a de embalagem), porm pode vender
em qualquer uma das unidades (base, embalagem, transporte).
Exemplo: Seguindo o exemplo anterior para a Bebida X, em qualquer documento de venda ser sugerida
a Grade.
39

Em concluso, pode movimentar em qualquer das 3 unidades do artigo j que, em qualquer


circunstncia, so usados os factores de converso para controlo de stocks.

Unidade de compra
Unidade usada nas entradas de stock (unidade de transporte), podendo ser usada qualquer uma das
unidades definidas anteriormente.
Exemplo: No exemplo do artigo Bebida X com a Unidade de compra a Palete, nas compras
apresentada esta unidade, em que 1 palete = 12 grades = 144 garrafas.

Unidade de embalagem / Unidade de transporte


A unidade de embalagem e a unidade de transporte possibilitam compras e vendas em unidades
alternativas base, facilitando o processo de agrupamento dos artigos.
Factor
A utilizao de unidades alternativas pressupe o preenchimento do factor de converso.
Exemplo: A Bebida X tem como Unidade base a Garrafa, Unidade de embalagem a Grade com factor
12 (1 grade = 12 garrafas) e Unidade de transporte a Palete com factor 144 (1 palete = 12 grades x 12
garrafas = 144 garrafas). A compra de 1 palete gera uma entrada de 144 unidades; a venda de 1 grade gera
uma sada de 12 garrafas...

Observaes
Bloco de notas onde pode introduzir informao que entenda relevante.

Preos Base
Informao que tem como finalidade, simplificar os processos de configurao dos preos.
PVP1 / PVP2 / PVP3
Indicao do preo de venda a aplicar em funo do definido na ficha do cliente.
Ao movimentar um artigo, o sistema verifica primeiro se a Linha de Preos indicada na ficha
do cliente est preenchida para o artigo. Se no estiver, o preo utilizado o Preo Base PVP1,
PVP2 ou PVP3 indicado na ficha do cliente.

Preos Fixos
Indicao se o preo pode ser alterado manualmente na introduo de documentos de venda ou via
alterao de preos. Caso activo no possvel alterar este preo.
Preo de Compra
Indicao do preo genrico de compra do artigo. Este ser sugerido nos documentos de compra caso no
exista nenhum registo na tabela de Ajuda Compra para o fornecedor movimentado.
Desconto de Compra
Desconto a indicar na primeira compra.
Margem
Indica qual a margem de venda a aplicar aos Preos de Venda utilizando o boto

Arredondamento
Indica qual o arredondamento a efectuar quando aplicada a Margem aos Preos de Venda quando
utilizado o boto

Base de Clculo
Indica qual a base para o clculo a efectuar dos Preos de Venda quando utilizado o boto
.
40

Pode ser utilizado o prprio preo que vigora actualmente, o preo de compra fixo sem Iva. Ou utilizar os
preos variveis alimentados pelas compras, o ltimo preo de compra ou preo de custo mdio.
Alterar preo de venda na compra
Indica que na elaborao de um documento de compra quer efectuar a alterao dos preos de venda
(PVP1, PVP2 e PVP3). Sero utilizados os parmetros da Margem e do tipo de arredondamento como
variveis para o clculo.
Na movimentao de compras so apresentados os preos base actuais (PVP1, PVP2 e PVP3 sem Iva e
com Iva) e sugerida a margem e o arredondamento definido para o artigo. Caso os valores apresentados
sejam os pretendidos, ser simplesmente necessrio confirmar os valores.
Pode-se alternativamente, alterar a margem e o arredondamento sugerido.
A actualizao dos preos efectuada na gravao do documento.
Preo a alterar
O preo a alterar selecciona a qual dos preos ser aplicada a Margem com o Arredondamento definido
sobre a Base de Clculo estipulada, quando efectuado o reclculo de preos utilizando o boto
.
Reclculo de Preos
Calcula o novo preo de venda sem Iva Alternativo ou Principal. Para o preo de venda seleccionado em
Preo a Alterar ser aplicada a Margem com o Arredondamento definido sobre a Base de Clculo
estipulada.
Veja mais informaes em Gesto no Aumento automtico de preos.

Calcular PVP com Iva


Utilizando o boto
possvel calcular o preo de venda com Iva para o Preo de Venda
conforme seleccionado no parmetro Preo a Alterar, com base no preo de venda sem Iva.

Livres
Nesta zona pode incluir at 5 campos de definio livre com informao extra.
Veja nos Utilitrios em Configurao de Campos Livres, como criar os campos extra.

41

Descritores
Use descritores nas operaes comerciais, sempre que no seja necessria a movimentao das
existncias nem a determinao das margens. Os descritores aliviam assim a carga de parametrizao e
tornam mais legvel a movimentao de itens no armazenveis.
Elementos transaccionveis (exemplo: Servios), que no se enquadram no conceito de stock, mas que
so efectivamente tratados conjuntamente com a tabela de artigos.
Os campos da ficha do descritor so em tudo similares aos da ficha do artigo. As diferenas preendem-se
com os campos relativos ao movimento e controlo de stocks existentes no artigo, e que no se aplicam no
caso do descritor. Uma segunda diferena a parametrizao para o clculo da reteno na fonte que se
aplica apenas aos descritores.

Havendo lugar a registo de retenes na fonte necessrio que nos descritores que se defina:
Classe de Reteno
Taxa de Reteno
Percentagem de reteno na fonte a aplicar
Caso seja = 0 no efectuada a reteno do valor

42

Tabelas de terceiros
Comunidades
Agregao geogrfica dos terceiros, Clientes e Fornecedores. Temos 4 nveis de agregao:
Comunidade, Pas, rea de vendas e Zona geogrfica.
Exemplo: As zonas geogrficas Grande Lisboa, Alentejo e Algarve, pertencem rea de vendas Sul, que
por sua vez pertence ao pas Portugal e Unio europeia.
O facto de um terceiro pertencer a uma dada comunidade no afecta o tratamento
contabilstico, j que a indicao do mercado feita nos Regimes de IVA.

reas de venda
Uma rea de vendas , por definio, um agrupamento de zonas.
Exemplo: Para analisar as estatsticas de vendas no Sul pode invocar esta rea sem ter que extrair os
movimentos pelas zonas Grande Lisboa, Alentejo e Algarve. Uma rea de venda pode tambm ser um
conjunto de pases, como por exemplo a rea Internacional que contm todos os outros pases com a
excepo de Portugal.

Zonas geogrficas
As zonas geogrficas so de grande importncia, j que existem inmeras consultas e mapas que esto
organizados por este critrio.

A zona geogrfica relaciona-se com a rea, com o pas e com a comunidade.

Pas
No de preenchimento obrigatrio, porque como j foi referido uma zona pode englobar mais do que um
pas.
Vendedor
Associao (facultativa) de um Vendedor a uma zona geogrfica.
Preencha este campo s se optar por nada registar no Vendedor da ficha do Cliente. Veja em
Tabelas de terceiros mais informaes sobre Vendedores.

Vendedores
As entidades desta tabela, assinaladas nos documentos, sero objecto de comisses.
43

Comisso Defeito
Para o clculo de comisses, a versatilidade do sistema no se esgota na tradicional percentagem de
comisso. Incorporamos uma parametrizao de comisses simples ou cruzadas com o artigo e/ou cliente.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Comisses.

% Cobrana / % Venda
As comisses podem ser atribudas:
Pelo valor dos documentos logo que estes so facturados (% Cobrana = 0% e % Venda = 100%);
Pelo valor dos documentos s quando estes so cobrados (% Cobrana = 100% e % Venda = 0%);
Por um mtodo misto, onde se condiciona uma parte da comisso cobrana do documento (%
Cobrana entre 0.01% e 99.99% e % Venda entre 99.99% e 0.01% ).
Inclui desconto financeiro
Indica se o desconto financeiro entra ou no no clculo das comisses.

Modos de expedio
Meio usado para o transporte das mercadorias.
Esta tabela, no caso dos fornecedores, tem carcter informativo, sendo no entanto importante
na transaco com clientes j que entre outros permitir a extraco do Mapa de carga.

Meios de pagamento
Indica os meios de pagamento aceites nas operaes comerciais com os terceiros.

44

A indicao do meio de pagamento pode ter implicaes na tesouraria.

Geral
Contravalor
O contravalor o valor total (na Moeda Nacional) pelo qual o meio de pagamento efectivamente lanado
no banco.
Exemplo: Recebe um cheque de 100 USD a 20 de Junho e ao deposit-lo 2 dias depois o cmbio do dlar
mudou, o que obriga ao registo da diferena cambial.

Despesas Bancrias
Alguns meios de pagamento esto sujeitos cobrana de despesas por parte do banco.
Exemplo: Transferncia bancria em que a entidade bancria debita uma taxa.

Juros
Assinale este campo caso seja necessrio o pagamento de juros.
Banco destino
Assinalando este campo obriga escolha, no registo da liquidao, da entidade bancria de destino na qual
o valor vai ser debitado / creditado.
Pode indicar mais tarde o banco mas mais simples faz-lo durante a liquidao.

Lanamento bancrio
Agrupado No depsito bancrio no individualiza os movimentos (exemplo: Numerrio);
Individual No depsito bancrio individualiza os movimentos (exemplo: Cheque).

Bancos
Documento bancrio clientes / Documento bancrio fornecedores
Documento bancrio que contm a definio dos dados a serem usados na movimentao (de clientes e
de fornecedores) com este meio de pagamento.

Cheques
Modelo 1 a 4
Associe as configuraes de impresso (exemplo: Cheque, ordem de transferncia). Com a aplicao so
distribudos alguns modelos de impresso:
Meio de pagamento

Modelo de impresso
CRTCHEQ

Carta cheque

CCQMPI
CRTCHQPI

Carta de transferncia

45

CRTTRANF

Meio de pagamento

Modelo de impresso
CHEQUE

Cheque

CHEQUEN3
MATRICIA
CHQCLI

Letra

LETRA

Transferncia bancria

TRFBANF

Regras de vencimento
Para optimizar o controlo de tesouraria, h uma distino entre a Data de Vencimento e a Data de
Pagamento dos documentos.

As datas so escalonadas com base no nmero de Dias de Crdito que contam a partir da Data do
Documento, Data de Entrega ou do Fim do Ms.
Combine estas regras com os dias de pagamento, ou seja, indique os dias em que o cliente
paga. A data de pagamento assim calculada em funo da data de vencimento, aps leitura dos
Dias de pagamento nos Clientes.

Regimes de IVA
Optou-se por classificar o IVA numa tabela de regimes e no por taxas como normalmente se faz. Esta
classificao tem como objectivo agrupar os terceiros por regimes de IVA.

46

Mercado
A cada regime corresponde um tipo de mercado, embora possam existir mais do que um regime para um
mesmo mercado (exemplo: Para o Mercado Nacional tem o Regime de IVA do continente, o dos Aores
e o da Madeira). Conjugando o regime de IVA com a indicao do Tipo de IVA no Artigo (Isento,
Reduzida, Intermdia, Normal), pode movimentar o mesmo artigo com diferentes taxas de IVA
(exemplo: Comprar um artigo na Madeira e vende-lo no Continente).
Espao Fiscal
Campo necessrio para definio do Espao Fiscal na gerao do ficheiro SAF-T. Aplicvel aos regimes de
IVA do Mercado Nacional, para o Mercado Intracomunitrio ou Outros o campo est inactivo. Este pode ser:
Continente
Aores
Madeira
Observaes Fiscais
Texto referente s Observaes fiscais do Regime de IVA para ser exportado nos documentos EDI no
formato Influe.
Data Limite
Indicao da data limite do documento em que o regime de iva poder ser movimentado. O preenchimento
deste campo evita que se movimentem regimes de IVA com taxas j no aplicveis, por exemplo, que se
facture com regimes com taxas de 21% ou de 19%.
Isenta / Reduzida / Intermdia / Normal
Percentagem de cada um dos tipos de IVA (Isento, Reduzida, Intermdia, Normal).
Posio
Na composio das contas de contrapartida, use o caracter I para construir as mscaras de ligao
contabilstica. Neste campo, indique o dgito que serve de caracter de substituio para cada uma das
taxas.

Cdigos postais
Cdigos postais a usar nas fichas de terceiros e entidades internas.

Tipos de morada
Associe s fichas dos terceiros mais do que uma morada.
Veja em Clientes mais informaes sobre Moradas Alternativas.

Descontos de pagamento
Nesta grelha discriminam-se os descontos financeiros a aplicar nas liquidaes, associados ao nmero de
dias que decorrem desde a emisso do documento at liquidao do mesmo.

47

Aplicar a vencidos
Indique se os descontos financeiros se aplicam aos documentos j vencidos.
Exemplo: O cliente tem 10 dias de crdito e paga no 11 dia, mas h um desconto de pronto pagamento (a
15 dias) de 1%; defina se vai ou no aplicar o desconto uma vez que o documento j se encontra vencido.

A dinheiro
Pode ter necessidade de garantir um desconto diferente a quem compre a dinheiro.
Nmero de dias (1 a 5) / Taxas
Limite mximo de dias para os quais se aplicam as diferentes taxas.

Idiomas
Os idiomas tm como objectivo, permitir uma maior flexibilidade nas relaes comerciais com o exterior.
Existem duas funes relacionadas com o idioma dos terceiros:
Descries dos artigos em idiomas diferentes, garantindo a identificao rpida da mercadoria por
parte dos clientes;

Veja

em Artigos, mais informaes sobre descries no idioma do terceiro.

Associar a cada documento, um modelo de impresso para cada um dos idiomas.

Veja nas Tabelas de configurao em Tipos de documentos nas Sries em


informaes sobre modelos de impresso por idioma.

Pases
Estruture os pases dos terceiros de modo a corresponder s necessidades da empresa.

48

, mais

Esta definio tem como principal objectivo o preenchimento do Anexo I, no sendo usada na
classificao contabilstica nem na emisso de documentos em diferentes idiomas.

Cdigo intracomunitrio
Para efeitos da emisso do Anexo I, indique o prefixo do estado membro da Unio europeia.

Moedas
Esta tabela contm informao referente a moedas e cmbios.

Cmbio de compra
Valor de compra utilizado nos documentos a receber (Clientes).
Cmbio de venda
Valor de venda utilizado nos documentos a pagar (Fornecedores).
Cmbio mdio
Indicao, meramente informativa, do cmbio mdio da moeda.
Data do cmbio
Indicao informativa da data da ltima actualizao das taxas de cmbio.
Nmero de decimais
Nmero de decimais com que os valores na moeda so apresentados.
Arredondamento no documento
Nmero de decimais usadas no arredondamento do documento.
Factor Euro
Taxa de converso usada no momento de converso para o Euro.
Em circulao at
Indique a data a partir da qual esta moeda deixa de estar em circulao.
Valor mnimo
Indique o valor mnimo que no ser tomado em considerao ao liquidar um pendente numa moeda
diferente daquela em que o documento foi originalmente lanado.

49

Classe de descontos
A classificao de clientes vai ser uma das variveis na definio do desconto do cliente.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Descontos.

Classe de comisses
A classificao dos clientes fundamental para a definio correcta das comisses.
Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Comisses.

Tabelas de bancos

Bancos
Tabela onde devem ser identificados os bancos (contas bancrias) com que a empresa e os terceiros
trabalham. Para tratar de forma correcta a informao de bancos, crie as entidades bancrias (bancos e
balces) assim como as contas bancrias da empresa.
essencial identificar e definir correctamente a sequncia Bancos / Balces / Contas.
No possvel anular um Banco, um Balco ou uma Conta bancria que j tenha movimentos
bancrios associados.

Bancos

Abreviatura
A abreviatura do banco (sigla) usada na movimentao e nos mapas, pelo que recomendamos o seu
preenchimento.
Site / Linha de apoio
Pgina web do banco e linha telefnica de apoio a clientes.
Fic. T. Dep.
Indique o nome do ficheiro de configurao a utilizar na impresso dos Tales de depsito.
Suporte magntico
Formato PS2 aceite pela instituio bancria em que a empresa tem conta para as transferncias bancrias
relativas a pagamentos a fornecedores.
Veja mais informaes em Transferncia Bancria nos Pagamentos.
50

Balces
S necessita preencher os balces das entidades bancrias nas quais a empresa tem contas ou os balces
dos terceiros que obriguem indicao do balco destino (exemplo: Transferncia bancria).

Contas bancrias
Esta informao decisiva no registo bancrio das cobranas / pagamentos.

Conta bancria (NIB)


Nmero da conta da empresa domiciliada na entidade bancria em causa.
Conta ordem / Conta de responsabilidades
Conta POC
Data de abertura
Data de abertura da conta bancria.

51

Data de fecho
Data de encerramento da conta bancria.
Uma vez preenchido este campo sempre que se movimentar esta conta, usando uma data igual
ou posterior data de fecho, avisado que esta se encontra encerrada.

Grupo
Associao facultativa a um Grupo de contas bancrias, permitindo a classificao das contas bancrias
por grupos (exemplo: Depsitos ordem, Aplicaes financeiras, etc.), para efeitos de extraco da
informao dos valores em tesouraria.
A classificao totalmente livre e deve ser adaptada s necessidades da empresa.

Banco / Balco e Conta relacionada


Esta associao permite a sugesto, na movimentao, da conta bancria destino a usar nos movimentos
tipificados como Transferncia entre contas.
Juros devedores / Juros credores
Campo informativo da taxa de juro devedora e credora negociada com o banco.
Valor saldo a descoberto
Indique o valor do descoberto negociado com o banco.
Esta informao ser controlada via mapa de controle de tesouraria.

Saldo mnimo / Saldo mximo


Indique, para efeitos de gesto, qual o saldo mnimo e o saldo mximo da conta.
Esta informao ser controlada via mapa de controle de tesouraria.

Dirio
Este campo de preenchimento obrigatrio indica o dirio a ser movimentado no registo dos movimentos
bancrios.

Documentos bancrios
Definio dos documentos bancrios passveis de serem utilizados nos ecrs de movimentao de contas
bancrias.

Na movimentao de bancos s podem ser utilizados estes tipos de documentos.


52

Esta tabela no tem qualquer relao com a tabela de documentos (passveis de serem
utilizados nos movimentos comerciais e financeiros).

Cdigo / Descrio
Identificao do documento bancrio.
Abreviatura
Abreviatura (com 5 caracteres) que usada:
Nos extractos das contas bancrias;
Nos ecrs de introduo de movimentos bancrios.
Tipificao
Tipificao de preenchimento obrigatrio aplicvel ao documento:
Talo de depsito Tipo de documento a ser utilizado na opo Tales de Depsito, para registo
dos movimentos e outros dados relevantes que compem o talo de depsito, sendo integrados de
forma automtica no Extracto Bancrio.
Este tipo de documento no passvel de registo no Extracto Bancrio
Transferncia entre contas Esta tipificao permite a abertura de uma janela especfica na
movimentao para que possa indicar a conta destino da transferncia bancria.
No necessita de qualquer Natureza associada, devendo como tal criar uma Natureza vazia e cuja
descrio ser alterada na movimentao. Veja nas Tabelas de Bancos mais informaes sobre as
Naturezas Bancrias.
Saldo de abertura Este tipo de movimento permite registar o saldo da conta bancria numa
determinada data, tipicamente no arranque desta funcionalidade.
No necessita de qualquer Natureza associada, devendo como tal criar uma Natureza vazia e cuja
Descrio ser alterada na movimentao. Veja nas Tabelas de Bancos mais informaes sobre as
Naturezas Bancrias.
Este movimento no tem qualquer reflexo contabilstico.
Especfico GC Os documentos com esta tipificao no podem ser movimentados directamente
nos ecrs de bancos, estando disponveis apenas nos ecrs de Cobranas / Pagamentos.
Destinam-se unicamente a serem utilizados na integrao dos movimentos de ndole financeira nos
movimentos bancrios.
Este movimento no tem qualquer reflexo contabilstico.
Outros Esta tipificao deve ser usada nos restantes casos. A conta POC a usar a que estiver
definida na Natureza Bancria.
Veja nas Tabelas de Bancos mais informaes sobre as Naturezas Bancrias.
Sinal (D/C)
Sinal por defeito do movimento bancrio, que pode ser alterado na movimentao.
Exemplo: Para o documento Juros creditados com o sinal a D, no extracto bancrio o cursor situa-se na
coluna Dbito.

Natureza
Associao obrigatria a uma Natureza bancria para permitir um maior automatismo na movimentao.
Nos movimentos bancrios, ao indicar o documento, sugerida de imediato uma natureza bancria, que
pode no entanto ser alterada.
A classificao contabilstica inerente a este campo s levada em linha de conta nos
documentos cuja Tipificao seja Talo de depsito ou Outros.

Documento contabilidade / Srie


Indique o documento e a srie (do documento da aplicao de contabilidade) a usar no registo do
movimento contabilstico.
Se o documento no existir, pode proceder sua criao atravs do boto

Gera talo depsito


Este campo indica se gera ou no Tales de depsito.
53

Se assinalar este campo num documento tipificado como Especifico GC, gerado um
movimento no saco para posterior integrao no Tales de depsito; se no o assinalar, o
movimento lanado no Extracto bancrio.
Exemplo: Normalmente os recebimentos dos clientes so lanados no saco para posteriormente
integrarem o Talo de depsito, mas os pagamentos aos fornecedores no o usam e integram
directamente o Extracto bancrio.

Nmero do documento
Contador sequencial do nmero do documento.
S vlido para documentos tipificados como "Talo de depsito".

Naturezas bancrias
A identificao das naturezas bancrias tem dois objectivos:
Estatstica de movimentos (exemplo: Tipificao das despesas);
Configurao contabilstica (contrapartida, incluindo rubrica, bem como contas de IVA).

Cdigo / Descrio
Cdigo e descrio atribudo natureza bancria.
Conta POC
Indique a conta POC de contrapartida conta bancria.
Exemplo: Para a natureza Juros debitados a conta POC ser a 68111.

Taxa de IVA
Indique a taxa de IVA implcita natureza usada.
O valor indicado na movimentao das contas bancrias, deve ser sempre o valor j com IVA
includo.
Caso a natureza no seja sujeita a IVA, no preencha este campo.

% IVA no dedutvel
Indique a percentagem de IVA no dedutvel.
Exemplo: Para o Gasleo indique na Taxa de IVA 20% e neste campo 50%. Neste caso, na
movimentao, ao registar uma despesa de 5,40, calculado o valor a registar:

na conta POC associada = 5,40 / 1,20 = 4,50;


na conta de IVA dedutvel = (5,40 4,50) * 0.5 = 0,45;
na conta de IVA no dedutvel = 0,45.
54

Os eventuais ajustes, para que a soma dos valores coincida com o valor inicial, so efectuados
na ltima linha de movimento (na conta de IVA no dedutvel).

Conta IVA dedutvel


Indique a conta de IVA aplicvel.
Conta IVA no dedutvel
Indique a conta de custos onde pretende registar o valor do IVA no dedutvel.
Cdigo de IVA
Pode associar um determinado cdigo de IVA natureza.
Cdigo de fluxo
Pode associar um determinado cdigo de fluxo natureza.
Cdigo da rubrica
O preenchimento deste campo destina-se a todas as empresas que trabalhem com centros de custo e em
que a natureza seleccionada seja passvel de repartio pelos mesmos.
Natureza Agregada
Tem como objectivo agregar as naturezas introduzidas numa s linha no extracto.
Associados
O boto
origem.

abre uma janela com uma grelha que permite associar vrias naturezas natureza

No pode introduzir uma Natureza que seja Agregada ou com naturezas associadas;
No pode introduzir a prpria Natureza;
Pode introduzir naturezas repetidas;
Valor
Este campo pode assumir trs situaes:
Fixo Insero de um valor numrico fixo;
Varivel introduzida uma frmula cujo resultado sugerido na movimentao;
Exemplo: Pretende-se gerar um valor que corresponde a 5% do valor de uma outra natureza. Implica
criar o calculado 0,05*@V, em que @V indica a linha do valor a ser aplicado formula.

As frmulas permitem unicamente operar com as 4 operaes bsicas. (+, -, *, /)

Vazio.

55

Grupos de contas bancrias


Tabela facultativa que lhe permite classificar e agrupar as contas bancrias, para que os mapas possam ter
rupturas por este campo.

Tabelas de artigos

Armazns
Identificao dos diferentes armazns da empresa.

Inactivo
Indicando que o armazm est inactivo, o mesmo no pode mais ser movimentado em nenhum documento.
Interno
Indicando que o armazm interno o mesmo s aparece para movimentao nos documentos de stocks.

Unidades
Os artigos so transaccionados em unidades distintas, dependendo da forma como so embalados,
transportados ou armazenados. A definio das unidades a usar faz-se nesta tabela, sendo que os factores
de converso das mesmas so definidos artigo a artigo.

56

Unidade ISO 3676


Unidades de medida utilizadas nos documentos electrnicos e que correspondem norma ISO 3676,
devendo-se para o caso inserir nas unidades de medida previamente criadas as respectivas equivalncias
na norma ISO 3676. A lista das normas ISO 3676 a utilizar deve ser acordada entre os parceiros
comerciais.

Grupos
mbito mais abrangente ou generalista onde se engloba um conjunto de artigos.

Este agrupamento de artigos definido em trs nveis: Grupo, Famlia e Sub famlia.
No possvel definir um nvel inferior se no tiver definido o superior. Assim sendo, no pode
ter artigos com famlias que no estejam associadas a um grupo.

Famlias
Agrupamento intermdio que permite especificar caractersticas genricas do grupo.

57

Pode ter vrias famlias com o mesmo cdigo, desde que pertenam a grupos diferentes.

Sub famlias
O nvel mais especfico do agrupamento de artigos.

Pode ter vrias Sub-Famlias com o mesmo cdigo, desde que sejam de Famlias distintas.

Linhas de Preos
Identificao das diferentes Linhas de Preos.

Veja em Artigos mais informaes sobre as Linhas de Preo.

Grelhas de descontos
A versatilidade na definio de descontos, no se esgota no tradicional desconto de entidade (cabealho) e
de artigo (linha), pois incorpora a parametrizao de descontos independentes ou conjugados (artigo e
cliente).

58

J vimos que pode associar um desconto fixo a cada cliente e que na movimentao dos artigos,
est prevista tambm a aplicao de descontos a cada linha do documento.

Este critrio permite definies aplicadas a um universo mais particular, sem prejuzo de se manterem as
definies a um nvel mais geral. Pode definir grelhas para as excepes: Grupo, Famlia, Sub famlia,
Artigo, Classe de descontos, Cliente.
Exemplos:

Grelha de descontos para um grupo de artigos.


Grelha de descontos para um cliente.
Grelha de descontos para uma famlia e um cliente.
Regras de pesquisa de descontos
Para procurar as definies o sistema privilegia a pesquisa por cliente ou artigo, dependendo da definio
nos Parmetros da Aplicao. A pesquisa efectua-se do particular para o geral - (Artigo / Sub famlia /
Famlia / Grupo / Cliente / Classe de descontos) ou (Cliente / Classe de descontos / Artigo / Sub famlia /
Famlia / Grupo).
Exemplo: Desconto de 5% para todos os artigos, excepto os da famlia X que tem 10% e os da sub famlia
Y que tem 12%.
J referimos que se procede pesquisa pela ordem indicada. Encontrando uma definio, todas
as outras so ignoradas.

Data incio / Data fim


Intervalo temporal durante o qual sero aplicadas as condies de desconto.
Tipo clculo
Os Limites inferiores representam quantidades ou valores, dependendo desta varivel.
Activa
A grelha estar ou no activa depende do que estiver assinalado neste campo.
Limite inferior
Valor a partir do qual se aplica o desconto e/ou o bnus.
Desconto
Percentagem de desconto aplicada nas condies anterior para o Limite inferior. Pode ser um desconto
simples, por exemplo 5%, ou ento um desconto composto, por exemplo 2+3.
Bnus
Nmero de unidades de bnus a atribuir, sempre que o Valor / Quantidade ultrapassar o Limite inferior.
59

Desconto Cabealho
Usa Pretende ver aplicado o desconto cabealho (da ficha do Cliente) em adio aos descontos
da grelha;
Exemplo: Ficha do cliente = 15%, Grelha de descontos = 10%. O desconto neste caso 15 + 10 =
25%
No permite Caso exista um desconto cabealho, o sistema avisa a impossibilidade de movimentar
artigos com grelhas de desconto;
Complemento Utiliza o desconto cabealho (da ficha do cliente), como complemento de clculo do
desconto, aplicando a frmula:
DESCONTO = 100 [ (100 DESCONTO DA GRELHA DE DESCONTOS) / ((1 DESCONTO CABEALHO DO
CLIENTE) / 100)]
Exemplo: Ficha do cliente = 10%, Grelha de descontos = 19%. O desconto neste caso 100 [ (100
19) / ((1 10) / 100)] = 10%

Grelhas de comisses
Parametrizao de comisses simples ou conjugadas com o artigo e o cliente.

Estas situaes seguem as regras j descritas para as Grelhas de Desconto.

Grelha de Inibio de Reservas


A reserva de stock permite afectar a mercadoria ao cliente no registo da encomenda, garantindo desta
forma que aencomenda possa ser sempre satisfeita at ao limite da quantidade reservada.
A aplicao inibir nas restantes movimentaes ou processamentos de transaccionarem a mercadoria
reservada para os clientes.

60

Para inibir o processamento das Reservas ser necessrio que estejam expressamente declaradas na
tabela de inibies.
Inibies contempladas:
Cliente
Grupo
Famlia
Subfamilia
Artigo
Classe de Desconto
Poder ser definida uma Data inicial e Data final da inibio, para situaes sazonais.
Sem data definida considerado ilimitado

Frmulas de movimentao
Frmulas de clculo dos preos de venda e/ou da quantidade.

Nmero de variveis
Nmero de variveis que vo intervir na frmula.
Frmula
Formula de clculo do Preo ou da Quantidade. Na frmula pode utilizar operadores aritmticos (+, -, /, * ()),
variveis com @ a preced-las (@1, @2, @3, @4) e por fim valores constantes.
Exemplo: @1*@2 significa neste caso comprimento * largura

61

Aplicvel
Indica se a frmula vai ser aplicada ao Preo ou Quantidade movimentada.
Varivel 1 a 4
Nomes das variveis a usar na frmula.
Decimais
Nmero mximo de decimais permitidos para cada uma das variveis.
Aplicvel linha
Indica se pretende que a quantidade seja o resultado da aplicao da frmula de movimentao ou que a
frmula no afecte a quantidade movimentada.

62

Tabelas de Configurao
Tipos de Documentos
A tabela de tipos de documentos permite distinguir as diferentes operaes realizadas na empresa.

Tipificao
Para minimizar a ocorrncia de erros os documentos encontram-se tipificados quanto sua natureza bsica
(rea de gesto, Entidades, Tipificao de stocks, Tipo de operao e Status contabilstico).
Tipificao
Os documentos apresentam-se agrupados por natureza:
Gesto de oramentos Tratamento de oramentos;
Gesto carteira de encomendas Controlo das encomendas de clientes e a fornecedores;
Gesto operacional Operaes comerciais tradicionais;
Movimentos de contabilidade Documentos puramente contabilsticos;
Contas correntes Controlo das contas correntes de terceiros;
Ttulos Controlo das carteiras de ttulos;
Tesouraria Gesto de tesouraria.
Em cada operao comercial, s so aceites os documentos enquadrados no grupo respectivo.

rea de gesto
A natureza inerente a cada tipo de documento (Oramental, Encomendas, Operaes base, Movimentos
contabilsticos, Contas correntes, Ttulos, Tesouraria).
Entidades
Tipo de terceiro do documento (Fornecedores, Clientes, Sector interno, Armazm, Banco).
Tipificao de stocks
Sentido em que feita a actualizao de stocks (Compra, Venda, Consumo, Produo).
Tipo de operao
Operao interna desencadeada quando registado o documento (Aprovisionamento, Fornecimento,
Ajustamento, Transferncia, Converso, Pagamento, Recebimento, Desconto, Recmbio).

63

Status contabilstico
Movimentao contabilstica do documento (D/C, Pendente D/C, Consignao, Produo, Consumos finais,
Outros ganhos ou perdas, Compensatrio).
Tipo Documento SAF-T PT
Campo que identifica a tipificao do documento para exportao para SAF-T.
Quadro resumo da tipificao de documentos
Gesto de oramentos
Tipo de operao
Aprovisionamento

Fornecimento

Folhas de obra

Tipificao
Oramentos fornecedores
Oramentos seces internas
Oramentos outros armazns
Oramentos clientes
Oramentos seces internas
Oramentos outros armazns
Instalao
Reparao

Tipificao de
stocks
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Status
contabilstico
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
Consignao
Consignao

Tipificao de
stocks
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Status
contabilstico
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Exemplo
ORF

ORC, PF

FOT
FOR

Gesto de carteira de encomendas


Tipo de operao
Aprovisionamento

Fornecimento

Tipificao
Encomendas fornecedores
Encomendas seces internas
Encomendas outros armazns
Encomendas clientes
Encomendas seces internas
Encomendas outros armazns

Exemplo
ENF

ENC

Gesto Operacional
Tipo de operao

Aprovisionamento

Fornecimento

Produo

Consumos
Ajustamentos
inventrio

64

Tipificao

Tipificao de
stocks

Status
contabilstico

Factura compra

Compra

D/C

Factura compra histrico


Crdito devoluo compra
Crdito devoluo compra histrico
Remessa fornecedor
Devoluo ao fornecedor

Compra
Venda
Venda
Compra
Venda

[No aplicvel]
D/C
[No aplicvel]
Pendente D/C
Pendente D/C

Factura venda

Venda

D/C

Factura venda histrico


Crdito devoluo venda
Crdito devoluo venda histrico
Remessa cliente
Devoluo cliente
Entrada produo
Devoluo produo
Consumos produo
Devoluo consumos produo
Consumo final
Devoluo consumo
Inventrio abertura

Venda
Compra
Compra
Venda
Compra
Compra
Venda
Venda
Compra
Venda
Compra
Compra

[No aplicvel]
D/C
[No aplicvel]
Pendente D/C
Pendente D/C
Produo
Produo
Produo
Produo
Consumos finais
Consumos finais
[No aplicvel]

Exemplo
CCF,
CDF,
NDF, CIM
CCH
NCF
GEF
GVF
FT,
ND,
VD
FTH
NC
NCH
GR
GV
EPR
PDE
CPR
PDC
CIN
DCI
IAB

Quebras

Venda

Entradas ajustamento
Sadas ajustamento

Compra
Venda

Ajustamento valorizao

Outros

Ajustamento inventrio

Produo

Transferncias armazns

Transferncia

Status
contabilstico
Outros ganhos
perdas
Outros ganhos
perdas
[No aplicvel]
[No aplicvel]
Outros ganhos
perdas
Outros ganhos
perdas
Compensatrio

Avisos fornecedores
Avisos fornecedores histrico

Tipificao de
stocks
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Status
contabilstico
D/C
[No aplicvel]

Avisos clientes

[No aplicvel]

D/C

Avisos clientes histrico

[No aplicvel]

[No aplicvel]

Tipificao de
stocks
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Status
contabilstico
D/C
D/C

AJF
AJC

[No aplicvel]

D/C

TCF

[No aplicvel]

D/C

Nota liquidao

[No aplicvel]

D/C

Nota liquidao cliente

[No aplicvel]

D/C

Recibo

[No aplicvel]

D/C

Recibo fornecedor

[No aplicvel]

D/C

TCC
PGT,
PPC, TAF,
TLF, TPF
NLC
REC,
RPC, TLA,
TLL, TPD
REF

Tipo de operao

Tipificao
Sobras

Transferncias

Tipificao de
stocks
Compra

Exemplo
e
e

ISO
IQU
IEA, zzz
ISA

e
e

IAV
IAI
TAR

Movimentos de Contabilidade
Tipo de operao
Aprovisionamento

Fornecimento

Tipificao

Exemplo
ASF, ALF
AFH
ASC, ALC,
EBN
ACH

Contas Correntes
Tipo de operao
Ajustamento
Transferncias
Carteiras

de

Pagamentos

Recebimentos

Tipificao
Ajuste cambial fornecedores
Ajuste cambial clientes
Transferncias
carteiras
fornecedores
Transferncias carteiras clientes

Exemplo

Ttulos
Tipo de operao

Tipificao

Tipificao de
stocks

Status
contabilstico

Exemplo
LP, LPR,
PDP
LR, LRR,
PD

Ttulo pagar

[No aplicvel]

D/C

Ttulo receber

[No aplicvel]

D/C

Tipificao de
stocks
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]
[No aplicvel]

Status
contabilstico
D/C
D/C
D/C
D/C
D/C

REG, RFT
LBP
DEP
DES, FTR
RCT

[No aplicvel]

D/C

TRB

Converso

Tesouraria
Tipo de operao
Transferncia
Pagamento
Recebimento
Desconto
Recmbio
Transferncia
Bancria

65

Tipificao
Registo documento descontado
Registo pagamento
Depsito valores recebidos
Desconto documento cliente
Recmbio documento descontado
Transferncia
bancria
pagamentos

Exemplo

Comercial
Obriga data e hora de carga
Sinalize este campo se pretender que os campos Data e hora de carga sejam de preenchimento obrigtrio.
Obriga data e hora de descarga
Sinalize este campo se pretender que os campos Data e Hora de Descarga sejam de preenchimento
obrigtrio.
Obriga a contribuinte nacional
Sinalizando este campo, a aplicao inibe a gravao de documentos de venda para clientes nacionais cujo
Contribuinte no seja vlido.
Reserva de Stocks
Pode ser indicado se permitido efectuar reservas de stock para o documento em causa.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Encomendas de Clientes.

Sugere Reserva
Se no documento tiver seleccionado Reserva de Stocks, seleccione este campo se quer que seja sugerida
automaticamente como quantidade de reserva a quantidade encomendada.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Encomendas de Clientes.

Calcular Comisses
Sinalize este campo se pretender que o documento comercial de venda entre no clculo das comisses.
Veja nas Tabelas de Terceiros em Vendedores mais informaes sobre Comisses.

Questina Pagamento
Sinalize este campo se pretender que o utilizador seja questinado se deseja efectuar o pagamento imediato
ao confirmar a venda. Se indicar que sim gerado o recibo automaticamente, semelhana das vendas a
dinheiro.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Factura de Venda e que tm seleccionado
o campo Documento a Crdito.

Sugerir o ltimo Preo Lquido


Sugerir o ltimo preo de compra lquido do artigo sempre que seja feita uma compra a um fornecedor que
ainda no tenho um preo associado.
Apenas disponvel para documentos de Compra.

Abrir a Janela de Contabilidade


Seleccionando este campo, caso a empresa tenha a Ligao Contabilidade activa, ser aberta uma janela
com os movimentos contabilticos aps Confirmar o documento.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Factura de Compra.

Documento a Crdito
Sinalize este campo se pretender que o documento gere um registo de pendente.
Em certos casos deve inibir a criao do pendente (exemplo: Pronto pagamento).

Obriga vosso Nmero


Sinalize este campo se pretender que o campo Vosso Nmero do documento seja de preenchimento
obrigatrio.
Herdar Texto RTF nas Linhas
Sinalize este campo se pretender que o texto RTF associado ficha do artigo seja transposto para a linha
do documento.
Veja em Artigos mais informaes sobre Texto RTF.
66

Nota de crdito financeira


Sinalize este campo se pretender que o documento para devoluo ou crdito de um valor afecte apenas o
valor de uma determinada mercadoria sem movimentar stock.
Apenas disponvel para documentos tipificados como Crdito de devoluo.

Importar Linhas de Texto


Indicar nos documentos comerciais se na importao de documentos so passadas para o documento de
destino as linhas de texto. Compreendem-se por linhas de texto as linhas sem cdigo de artigo, sem
quantidade e sem valor.
Este parmetro no valido para as converses de documentos.

Financeira
Clculo do desconto financeiro sobre as bases do IVA
Este parmetro indica se os descontos financeiros so efectuados sobre o total do documento ou sobre
o valor das Bases do Iva.
Quando efectuado sobre as bases, o total do IVA da Factura no recalculado para reflectir o
abatimento nas bases. O Cliente / Fornecedor ter sempre que suportar o IVA na totalidade.
Efectua a regularizao do IVA nos descontos financeiros
Quando activo este parmetro, a aplicao vai impedir a introduo do desconto no Recibo / Pagamento.
Deve se utilizado este parmetro quando os descontos so processados via Nota de Crdito.
Disponibiliza Comisses
Sinalize este campo se pretender que o documento financeiro entre no clculo das comisses.
Veja nas Tabelas de Terceiros em Vendedores mais informaes sobre Comisses.

Recursividade
Rectificao e anulao automtica e recursiva de linhas
Sinalize este campo se pretender que sempre se haja movimentao de linhas associadas, alterando a
linha de origem as restantes sejam retificadas.
Aplica-se a linhas de Artigos Associados, de Bonus, Agregados e Combinados e Taxas
Adicionais.

Contabilidade
Cdigo estatstico
O cdigo estatstico permite analisar de forma agrupada os movimentos de stock.
Veja em Tabelas de Configurao mais informaes sobre Cdigos Estatsticos.

Carteira destino
Possibilidade de, no momento de criao de um novo documento, indicar em que carteira ser gerado o
movimento.
Esta configurao s possvel antes de confirmar a ficha do novo documento.

Adiantamentos
Liquidao
Indicao do documento de registo de adiantamentos que ser liquidado.
67

Estando este campo preenchido, s aparecem para regularizao os documentos a definidos.


Campo apenas disponvel para documentos tipificados como Recibo ou Nota Liquidao.
S podem ser seleccionados campos do tipo Avisos de Lanamento.

Criao
Documento a ser gerado automaticamente pela aplicao quando se efectua a liquidao de um
adiantamento.
Campo apenas disponvel para documentos tipificados como Recibo ou Nota Liquidao.
S podem ser seleccionados campos do tipo Avisos de Lanamento e sinal contabilstico
Crdito.

Importao
Campo que identifica o documento criado na liquidao do adiantamento e que ser importado na factura
final.
Campo apenas disponvel para documentos tipificados como Factura.

Modelos
Modelos alternativos (1 a 4)
Nome do ficheiro de configurao de impresso do documento.
Juntamente com a aplicao so distribudas algumas configuraes de documentos Crystal
Reports e SageDoc, podendo criar novas configuraes ou alterar as existentes.
Documento

Exemplo

Nome do ficheiro
SQLFACTFORRTF.rpt

Oramentos fornecedor

ORF

DOCFOR
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Oramentos cliente

ORC

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)
DOCCLORI (valores originais)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Pr-forma

PF

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)
DOCCLORI (valores originais)

Folha de Obra - Reparao

FOR

SQLFOLOBRARTF.rpt
SQLFACTFORRTF.rpt

Encomendas fornecedor

ENF

DOCFOR
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Encomendas cliente

ENC

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)
DOCCLORI (valores originais)

Compra a crdito

CCF, CIM, CCH

SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR
DOCFORVC (vossos cdigos)

68

Documento

Exemplo

Nome do ficheiro
FTFORGTC (tamanhos e cores)

Compra a dinheiro

CDF

CDI
CDIGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTFORRTF.rpt

Nota de dbito a fornecedor

DOCFOR
NDF
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTFORRTF.rpt

Crdito devoluo compra

DOCFOR
NCF
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTFORRTF.rpt
DOCFOR

Remessa fornecedor

GEF

DOCFORVC (vossos cdigos)


FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTFORRTF.rpt

Devoluo fornecedor

DOCFOR
GVF
DOCFORVC (vossos cdigos)
FTFORGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Venda a crdito

FT, FTH

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)
SQLFACTLOT.rpt

Venda a dinheiro

VD

VDI
VDIGTC (tamanhos e cores)

Nota de dbito a clientes

ND

SQLNOTADEB.RPT
NDEBGTC (tamanhos e cores)
SQLNOTACRD.rpt

Nota de crdito a clientes

NC

NTCRDCLI
NCRGTC (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Remessa de cliente

GR

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)
SQLFACTCLIRTF.RPT

Guia de devoluo de cliente

GV

Entrada produo

EPR

Devoluo produo

PDE

Consumos produo

CPR

Devoluo consumos produo

PDC

Consumo final

CIN

Devoluo consumo

DCI

Inventrio abertura

IAB

FACTCLIA (pr impresso)


SQLFTCLIGTC.rpt (tamanhos e cores)

69

SQLDOCINTRTF.RPT

Documento

Exemplo

Sobras

ISO

Quebras

IQU

Entradas ajustamento

IEA, zzz

Sadas ajustamento

ISA

Ajustamento inventrio

IAI

Ajustamento valorizao

IAV

Transferncia entre armazns

TAR

Abertura de saldos fornecedores

ASF

Abertura de saldos clientes

ASC

Ajuste cambial fornecedores

AJF

Ajuste cambial clientes

AJC

Transferncias carteiras fornecedores

TCF

Transferncias carteiras clientes

TCC

Nota liquidao fornecedores

PGT

Nota liquidao fornecedores

PPC, TAF, TLF, TPF

Nome do ficheiro

ACERVAL
SQLTRFARM.rpt
TRFGTC (Tamanhos e cores)

NOTALAN

AVISOLIQ
REC
AVISOLIQ
SQLRECIBO.rpt

Recibo

REC

RECEURO
RECIBOGB
JUSLIQ
SQLRECIBO.rpt

Recibo

RPC, TLA, TLL, TPD

REC
RECEURO
RECIBOGB
AVISOLIQ

Ttulo a pagar

LP, LPR, PDP

Ttulo a receber

LR, LRR, PD

Registo documento descontado

REG

Registo pagamento

LBP

LSTCHQ

Depsito valores recebidos

DEP

TALAODEP

Transferncia Bancria

TRB

JUSLIQ

SQLOrdemTrf.rpt
OrdemTrf

Modelos existentes
Com
acede lista das configuraes de impresso (criadas pelo SageDoc)
distribudas com a aplicao.
Imprime etiquetas
Indica, se ao confirmar o documento, vai proceder ou no impresso das etiquetas dos produtos
movimentados.
Modelo da etiqueta
Qual o modelo de etiqueta a usar na impresso.

70

Sries
Os documentos podem ser lanados por
de acordo com os departamentos da empresa, de
acordo com o modo de criao escolhido ou ainda de acordo com a transformao automtica de
documentos.
Quer v trabalhar ou no com sries distintas, tem de definir pelo menos uma srie de
numerao.

Srie / Descrio
As sries so numeradas (at 100), no sendo necessariamente sequenciais.
Dirio
A cada srie pode estar associado um dirio contabilstico distinto, utilizado na ligao contabilidade.
Necessrio preencher apenas para documentos com reflexo contabilstica.

Numeradores
A conjugao do documento com a srie, garante a atribuio dos numeradores por ano.
Pode configurar o nmero inicial (por defeito 0) em
, sendo este incrementado no
registo dos documentos, neste caso o primeiro documento gravado ser o n 1. Uma vez definida a
numerao do documento, a mesma no deve ser alterada.
Exemplo: Os documentos podem iniciar no Nmero 20090001, para tal dever colocar em Numeradores o
Nmero 20090000.

Modelos
A cada srie pode associar um modelo de impresso distinto para cada idioma clicando em

Criao manual / Converso / Documento converso / Srie converso


O modo como o documento lanado definido nestes campos.
O processo de transformao de documentos configurado pela conjugao da Converso com
o Documento converso e com a numerao da Srie converso.

Criao manual
Activa Este o parmetro normal viabilizando o lanamento manual, independentemente de
qualquer processo de transformao automtica;
Inactiva Em certos casos, pode inibir o lanamento manual de documentos.
71

Exemplo: Se configurou a transformao de guias em facturas mantendo a mesma numerao (guia


50 => factura 50), deve seleccionar Inactiva na factura, impedindo assim o lanamento manual
nessa srie.
Converso
Cada documento pode ser lanado manualmente na sua totalidade ou, em alternativa, pode configurar
ciclos automticos de transformao de documentos.
Exemplo: Guia de remessa => Factura.

Pode definir processos mais elaborados com ciclos de transformao automtica.


Exemplo: Oramento => Encomenda, Oramento => Guia, Oramento => Factura.

Entende-se por converso de um documento a forma ou o momento em que o documento convertido.


Pode seleccionar um de 3 tipos de converso:
Diferida Os documentos ficam salvaguardados em status de No convertido, at ao momento em
que forem invocados.

Na Facturao diferida e Remessas diferidas pode transformar as guias em facturas e as


encomendas em guias.

Imediata A transformao do documento d-se imediatamente aps a gravao;


Especfica Processo idntico ao anterior mas com numerao directa.
Exemplo: A guia 50 d origem factura 50 logo aps a gravao da guia.

Neste caso recomendvel inibir a introduo manual nesta srie.

Documento converso
Tipo de documento que vai ser usado no passo seguinte ao processo de converso.
Srie converso
Srie usada para a criao do documento de converso.
Controlo Numerao
Indique qual a forma de numerao mais adequada a cada srie de cada documento, Automtica ou
Manual. Esta opo vai condicionar os procedimentos na movimentao de documentos.
Automtica O controlo de numerao passa para o sistema, pelo que o contador interno
incrementado sempre que introduza um documento;
Manual A opo menos utilizada, por exigir um controlo e consulta sistemtica sore o nmero e a
data do ltimo documento emitido, procurando sempre evitar inconsistncias e desvios legais.
Linha de Preos
Permite definir qual a Linha de Preo dos artigos a ser movimentada numa determinada srie, ignorando a
que poder estar preenchida na ficha do Cliente.
Caso esteja uma Linha de Preos associada srie, esta que ir prevalecer no registo dos
documentos.

Regime de Iva Alternativo


Permite definir qual o Regime de IVA a ser movimentado numa determinada Srie, ignorando o que poder
estar associado ao terceiro (Cliente ou Fornecedor).
Caso esteja um Regime de IVA associado Srie, este que ir prevalecer no registo dos
documentos.

Sectores
A conjugao sector / documento / srie garante que, ao seleccionar um sector, desde logo associada
uma srie de numerao.
Recomendamos que efectue a configurao contabilstica apenas depois de entender o mbito
total da mesma.

72

Sectores
O registo das operaes pode ser organizado por sectores, ajustando-os organizao da empresa,
discriminando as operaes realizadas por cada seco ou departamento.

Em parametrizaes mais elaboradas, pode ver os sectores como entidades de destino (cliente)
ou de provenincia (fornecedor)..

Ao sector dado um papel de relevo em diferentes vertentes:


Movimentao por departamentos Afectao obrigatria dos documentos a um sector, com
controlo especfico das sries, numerao, etc;

Pode definir para Sectores diferentes, Sries distintas por Tipo de Documento.
Esta definio ser sobreposta se no Responsvel de Sistema estiver definida uma Srie
especfica para o Utilizador em Sectores/Sries.

Estatsticas por departamento Extraco de dados por sector;


Analtica com tratamento por departamento Centro de custo a movimentar.
Armazm
Armazm associado s transaces deste sector.
Os movimentos de stock do armazm so usados no lanamento de imputaes aos centros de
custo e permitem o inventrio permanente.

IVA includo
Sinaliza os sectores cujas transaces se efectuam com IVA j includo.
Aplica IVA Terceiros
Sinaliza os sectores cujas transaces se efectuam com o sm IVA j includo, em funo do que estiver
definido na ficha do Terceiro (Cliente ou Fornecedor)
Sries
A conjugao sector / documento / srie traduz as necessidades de cada organizao onde, aos
documentos criados por diferentes processos (automticos ou manuais), se associa uma srie conforme o
sector em que o documento for lanado.

Carteiras
O conceito de Carteira visa permitir trabalhar sem constrangimentos originados pela movimentao
contabilstica, possibilitando assim que os valores em carteira possam ser classificados e arrumados de
forma mais adequada.
73

De um modo geral, pretendeu-se obter em simultneo todos os valores que constituem as


responsabilidades, qualquer que seja a situao dos valores em concreto.

Exemplo:
Conta corrente
Identifica os valores que permanecem na posse da empresa.
Letras
Saques a receber de clientes ou a pagar a Fornecedores.
Pr datados
Designam fundamentalmente cheques titulados.
Contencioso
Valores em processo de contencioso.
Em desconto
Ttulos financiados (descontos/adiantamentos por outra entidade).
Esta separao necessria na execuo das tarefas de cobrana e pagamento.
Sendo usual que a uma carteira esteja associada uma conta (exemplo: Conta corrente) isso no rgido,
podendo mais do que uma carteira partilhar uma ou mais contas. Nada impede que tenha 2 carteiras
distintas que, em termos contabilsticos, constituam uma s conta.
Exemplo: Os valores em pr datados, contabilisticamente podem estar na conta corrente.

Em concluso, resulta assim possvel:


Mudar documentos de uma carteira para outra sem mudar de conta;
Na situao inversa, mudar de carteira mudando simultnea de conta.
Pode ter at 5 carteiras distintas (para Clientes e Fornecedores); pode activar ou desactivar uma carteira
(excepto a carteira 1 que no pode estar inactiva) ou mudar a sua Designao. Ao serem criados os
documentos (na rea comercial) so colocados na carteira 1, mas nada o impede de transferir os valores
para outra carteira.

Cdigos estatsticos
Estes cdigos referenciam uma classificao dos movimentos de stock.

74

Rotas de vendedores
Sequncia das visitas de cada um dos Vendedores de forma a permitir a exportao em ficheiros para os
terminais portteis.

Leitor de cdigo de barras


A instalao do leitor necessita da configurao da transmisso de dados, via porta srie.

Esta definio s necessria caso opte por um leitor do tipo srie; os leitores ligados
directamente ao teclado no necessitam de configurao.

Porta
Indica a porta srie onde o leitor est ligado:
1 Representa a porta normalmente referenciada como COM1;
2 Representa a porta normalmente referenciada como COM2.
Velocidade de transmisso
Velocidade de transmisso (em bits por segundo).
Paridade
Paridade usada pelo leitor ptico em que:
E Paridade Impar (Even);
O Paridade par (Odd);
N No utilizao de paridade (None).
Nmero de bits terminao (Stop bits)
Nmero de bits de terminao utilizados nos pacotes de informao.
Nmero de bits de informao (Data bits)
Nmero de bits de informao utilizados nos pacotes de informao.
75

Caracter terminador
Cdigo ASCII do caracter utilizado pelo leitor para terminar uma leitura.
Os parmetros acima referidos esto descritos no manual do fabricante do dispositivo.

76

Elementos comuns aos ecrs de movimentao


Antes de efectuar registos de operaes, preencha as tabelas necessrias. No obstante dever efectuar o
preenchimento prvio, possvel, ao introduzir documentos, consultar as tabelas e completar lacunas.
Para facilitar o tratamento dos documentos, as janelas de movimentao contm elementos comuns a
qualquer tipo de movimentao.
Exemplo de um ecr de documentos comerciais e de um ecr de documentos financeiros:
Opes

Identificao
documento

do

Consultas

Pastas

Identificao
terceiro

Linhas
de
movimentao

Identificao
do documento

Identificao
do terceiro

Consultas

Totais
regularizados

Grelha
de
pendentes

Zona de
opes

Nestes ecrs pode aceder lista ou tabela relacionada com o campo em que est o cursor.
77

do

Identificao do documento
Sector
Em todos os documentos, comece por identificar o sector responsvel pelo registo (emissor do documento).
Deste modo, garante a classificao dos documentos, organizando-os por seces ou departamentos.
O sector influencia o armazm sugerido na zona de Linhas de movimentao, com base na
seleco feita anteriormente. Veja em Tabelas de Configurao mais informaes sobre Sectores.

Documentos
Em cada ecr de movimentao so permitidos apenas os tipos de documentos que se enquadrem no
objectivo da opo.
Exemplo: No possvel no ecr de vendas lanar documentos de Inventrio inicial.
Veja em Tabelas de Configurao mais informaes sobre Tipos de Documentos.

Srie
Ao fazer o lanamento dos documentos, pode seleccionar uma ou mais sries distintas para cada tipo de
documento.
Associe uma srie a um sector recorrendo Distribuio Sries / Sectores via tabela de Tipos
de documentos ou de Sectores. Veja em Tabelas de configurao nos Tipos de Documentos
mais informaes sobre Sries.

Data do documento
A data apresentada por defeito a data do sistema. Pode usar uma data diferente, respeitando as datas de
fecho (da contabilidade e de stocks). O sistema prev que no hajam incoerncias fiscais de datas.
Se usar o sistema de Numerao Manual, tome todas as precaues com os aspectos legais e
funcionais (exemplo: Sequncias de numerao por datas).

Nmero
Os contadores obedecem a uma numerao automtica para documentos financeiros, no caso dos
documentos comerciais pode optar por uma numerao automtica ou manual. Para associar um contador
a uma srie, em cada ano, recorra aos Tipos de documentos em Numeradores.
Este facto depende da opo escolhida na Srie, no Controlo da numerao de documentos.

Identificao da entidade
A movimentao de stocks apresenta um tipo de entidade distinto das operaes comerciais, pois tratam-se
de entidades internas e no externas.
Cliente / Fornecedor
Identificao da entidade de destino do documento.
Esta associao transporta um conjunto de informaes que podem ou no ser alteradas para o
documento em causa.
O sistema no permite lanar documentos comerciais para entidades inactivas.
Pode neste momento consultar o contedo das Observaes do Cliente. Veja como nos
Parmetros dos Utilizadores.

Sector
Identificao do sector de destino (departamento receptor do documento).
Este campo exclusivo da movimentao de Stocks. Dependendo do tipo de documento, o
sector receptor pode ser uma entidade cliente ou fornecedora.

Tipo de preo
Este campo exclusivo da movimentao de Stocks.

78

A movimentao de stocks feita com base num determinado tipo de custo tendo 4 possveis:
ltima entrada Preo a que foi dada a ltima entrada do artigo;

Se o artigo no teve movimentao de entradas, o preo est a zero.

Custo mdio O custo mdio que resulta da movimentao de entradas e sadas ao longo do
tempo;

Em determinadas situaes, o valor deste campo pode no estar correcto, nessas situaes
recorra ao Reclculo do Custo Mdio.

Custo standard Custo fixo, inscrito na ficha do artigo, que usado como custo do artigo;
Manual Linha a linha indique o custo base do artigo.
Ficha Composio Custo indicado na ficha de composio do artigo.
Nos documentos de Transferncia entre Armazns, este campo s est disponvel se o Mtodo de
Clculo PCM for Preo Mdio Custo por Armazm, seno a movimentao do stock ser sempre
valorizada pelo Custo Mdio do artigo.

Processo
A um documento pode associar um nmero de processo, permitindo a posterior consulta dos documentos
que lhe pertencem (exemplo: Cliente, obra, projecto).
O controlo do nmero do processo, bem como a associao do mesmo a um documento,
inteiramente livre.

Moeda / Cmbio
A confirmao do terceiro sugere de imediato a moeda que consta na sua ficha.
O cmbio sugerido com base na moeda (Cmbio de venda ou Cmbio de compra). Se trabalha
com moedas, mantenha actualizada a informao dos cmbios. Veja em Tabelas de terceiros
mais informaes sobre Moedas.

A moeda assume um papel essencial no controlo operacional do sistema:


Emisso de mapas (em moeda nacional e/ou moeda original);
Controlo das diferenas cambiais;
Sugesto do preo de venda quando resultantes da associao a uma moeda e linha de preos.
Veja nos Artigos mais informaes sobre Prerios.

Desconto
A cada terceiro pode ter associado um desconto fixo que calculado neste momento.
Veja em Clientes e em Fornecedores mais informaes sobre os descontos.

Tenha presente que a definio de descontos no se esgota no tradicional desconto entidade e desconto
artigo, j que pode ter descontos cruzados artigo / cliente.
Veja em Tabelas de Artigos na Grelha de Descontos mais informaes sobre descontos
cruzados.

Vosso nmero / Vossa referncia


Sempre que entender, introduza outra numerao (externa) para referenciar o documento (exemplo:
Nmero da factura do fornecedor).
possvel definir quais os documentos que obrigam incluso desta referncia. Veja em
Tabelas de Configurao mais informaes sobre Tipos de Documentos.
Pode usar este campo para chamar o documento, devendo neste caso indicar apenas o Tipo de
documento, o Terceiro e o Vosso nmero.

Meio pagamento
Informao da ficha do terceiro sobre o meio de pagamento utilizado na liquidao (exemplo: Cheque,
numerrio, transferncia bancria).
A associao do meio de pagamento facilita o Registo bancrio. Veja em Tabelas de terceiros
mais informaes sobre Meios de Pagamento.

79

Data valor
O sistema prev um deferimento entre o momento em que se regista a liquidao e a data em que esta
considerada efectiva.
No intervalo entre estas datas os valores so considerados em tesouraria.
Exemplo: Uma cheque entregue a 24 de Outubro com data de 15 de Novembro; nesta situao a data valor
do cheque 15 de Novembro.

Banco / Balco / Conta / Praa


Informao da entidade bancria origem da liquidao, devendo ser preenchida sempre que o meio de
pagamento envolva uma.
A associao da entidade origem da liquidao facilita o Registo Bancrio. Veja em Tabelas de
Terceiros mais informaes sobre Meios de Pagamento.

Documento bancrio
Identificao do meio de pagamento (exemplo: Nmero cheque, nmero letra).
Banco destino (Banco / Balco / NIB)
Informao da entidade bancria destino da liquidao, devendo ser preenchida se o meio de pagamento o
obrigar.
A associao da entidade destino da liquidao facilita o Registo bancrio. Veja em Tabelas de
terceiros mais informaes sobre Meios de Pagamento.

Diferena de cmbio
As diferenas de cmbio, resultam da diferena entre o valor liquidado ao Cmbio do dia e o valor
pendente.
Diferena de cmbio = (Valor liquidado * Cmbio) (Valor pendente na moeda original)
Moeda nacional
Moeda base da aplicao que foi definida nos Parmetros da aplicao.
A regularizar
Total a regularizar correspondente ao valor liquidado. Pode optar por trabalhar em qualquer um dos modos
seguintes:
Com controlo do A regularizar Introduza o total liquidado e marque na grelha de pendentes os
valores liquidados (total ou parcialmente);
Sem controlo do A regularizar No preencha este campo e marque na grelha de pendentes os
valores liquidados (total ou parcialmente).

Nesta situao, o sistema acumula neste campo o total liquidado medida que vai marcando os
pendentes.

Saldo
Indicao do valor de regularizao pendente de atribuio.
O sistema calcula este valor apenas se preencher o A regularizar.

Numa primeira fase do registo de uma liquidao:


Saldo = A regularizar
O valor vai sendo deduzido com as sucessivas marcaes de pendentes at ser zero.
Saldo = A regularizar Valores marcados na grelha de pendente
Se o Saldo zero, significa que a liquidao foi totalmente atribuda.

Plafond
Informao do plafond de crdito global (na Moeda Nacional) do terceiro.
N
Informao do nmero de pendentes na grelha.
80

Pendente
Informao do valor total pendente do terceiro.
Vencidos / No vencidos
Indica se pretende ou no visualizar os documentos que se encontram vencidos.
Titulados
A operao de Transformaes altera o estado normal dos documentos (em carteira) para o estado de
titulado. Este campo indica se pretende ou no visualizar os pendentes que se encontram titulados.
Veja em Outras Operaes de Carteira mais informaes sobre Transformaes/Ttulos.

Critrios de seleco de pendentes a regularizar


Pode seleccionar documentos de qualquer natureza desde que tenham valor pendente (exemplo: Facturas,
Notas de crdito, Letras, Valores em contencioso), qualquer que seja a carteira qual pertenam, com duas
excepes:
Terceiro No possvel, numa nica operao, visualizar pendentes de mais do que um terceiro
em simultneo;
Moeda No possvel a visualizao de pendentes em moedas diferentes para o mesmo terceiro
(exemplo: Facturas em Dlares e em Euros).

A seleco do Euro possibilita a liquidao em Euros e nas moedas aderentes.

Exemplo: Um Cliente tem pendentes em Escudos, Euros e em Dlares:


Se seleccionar Euros aparecem os pendentes em Euros e em Escudos.
Se seleccionar o Dlar aparecem apenas os pendentes em Dlares.

Linhas de movimentao
Introduo / correco de linhas A movimentao feita nas linhas, quer para lanar novas linhas,
quer para corrigir linhas j introduzidas.;

Para desistir da introduo / alterao da linha (antes de confirmar) use <Esc>.

Linhas j introduzidas Pode corrigir linhas, bastando para tal clicar na linha em causa.
Para incluir linhas em branco, validando com <Enter> todos os campos, ou linhas com texto,
validando com <Enter> todos os campos com a excepo da Descrio

Pastas
Por questes de funcionalidade, a informao pode ser introduzida e consultada em pastas distintas:
Na pasta
registe movimentos de artigos ou descritores que podem ser:
Linhas de Movimento permite registar Artigos ou Descritos que sero
afectados pelo desconto do terceiro
Adiantamento - regista movimentos de Descritores que refiram adiantamentos.
Os valores registados decrescem ao total do documento.
Despesa regista movimentos de Descritores de despesas de natureza comercial
(ou outra), no sujeitas ao desconto do terceiro. Os valores registados acrescem ao
total do documento
Informativo regista movimentos de Descritores. Os valores registados no
afectam o total do documento.

81

Na pasta

possvel consultar/alterar informao vria sobre o documento;

Na pasta

possvel consultar/alterar informaes do terceiro;

Na pasta

tem-se informao sobre os valores totais do documento;

Na pasta

possvel consultar a controlo de crdito e pendentes do terceiro;

Na pasta

possvel incluir at 5 campos com informao extra.

Veja em Utilitrios na Configurao de Campos Livres mais informaes sobre os campos


extra.

Dados da linha de movimentao dos documentos comerciais


Em cada linha pedida uma sequncia de informao.
Os campos pedidos dependem da pasta e da opo, podendo esta informao ser configurada
por utilizador.

O utilizador pode:
Configurar os campos que quer registar nas linhas estando posicionado nas linhas, clicando com o
boto do lado direito do rato seleccionar

Configurar a ordem pela qual os campos so ordenados estando posicionado nas linhas, clicando
com o boto do lado esquerdo do rato arrastar os campos para a posio desejada.
Tipo
Indicao do tipo de linha a movimentar.
Artigo ou Descritor
A identificao do artigo pode ser feita invocando qualquer das suas chaves (Cdigo do artigo, Nmero de
ordem ou Cdigo de barras).
Ao indicar um cdigo vlido so sugeridos os restantes dados da linha, sendo porm permitidas
alteraes.
Veja no boto Nossos Cdigos / Vossos Cdigos mais informaes sobre configurao de
cdigos e descries distintas para cada Fornecedor.

Mdulo Adicional
Campo preenchido automaticamente pela aplicao indicando se o artigo tem algum mdulo adicional, por
exemplo Nmero de Srie ou Lotes.
Armazm
Armazm no qual feita a movimentao da mercadoria. O armazm sugerido o que est associado ao
Sector emissor do documento.
Para cada linha pode alterar o Armazm de entrada / sada.

Unidade
A unidade sugerida na venda a que estiver definida como Unidade de venda ou como Unidade de compra
no artigo, mas pode usar as unidades alternativas.
Veja nos Artigos mais informaes sobre Unidades.

82

Para facilitar o registo das quantidades, use at 3 unidades alternativas (Unidade base, Unidade de
embalagem e Unidade de transporte).
A quantidade movimentada refere-se sempre unidade escolhida. O sistema converte
automaticamente para a unidade base.

Data de entrega
Data acordada com a entidade para a entrega da mercadoria.
Cada artigo pode ter uma data distinta, no sendo neste caso obrigatrio lanar mais do que
uma encomenda.

Nas compras, caso esteja definido um Prazo de entrega para o artigo, o sistema calcula a data prevista de
entrega.
Veja nos Artigos nos Fornecedores mais informaes sobre condies de aprovisionamento
previamente acordadas.

Descrio
Descrio da ficha do artigo (altervel).
A designao do artigo no idioma original do terceiro, facilita a interpretao por parte da
entidade qual dirigido. Veja nos Artigos em Idiomas mais informaes sobre configurao de
descries por idioma.
Para facilitar disponibilizado no rodap deste ecr a descrio base do artigo.

Quantidade
Quantidade movimentada tendo como factor a Unidade definida anteriormente.
Um artigo pode obrigar a que seja encomendado um nmero mnimo de unidades.
H um alerta caso no exista stock suficiente para satisfazer o pedido.
Caso esteja a importar documentos, pode optar por manter as quantidades em falta no
documento original (seleccionando Sim) ou eliminar do documento original os artigos que no
existem em armazm.

Preo
Nas Vendas o preo est associado a uma moeda e linha de preos; nas Compras o custo pode ser
sugerido (altervel) segundo o que estiver acordado com o fornecedor.
Veja nos Artigos em Prerios e em Fornecedores mais informaes sobre condies de
fornecimento previamente estabelecidas.

Nas Compras sugerido o ltimo preo bruto, no entanto, pode ser o ltimo preo lquido (de descontos),
de acordo com as configuraes de arranque.

Veja em Tabelas de Configurao em Tipos de Documentos mais informao sobre como


activar ou desactivar esta opo.

De forma a simplificar a configurao de preos pode recorrer a um preo fixo.


Veja nos Artigos mais informaes sobre Parmetros simplificados.

Custo
Na movimentao de Stocks de acordo com o campo Tipo de preo, o custo sugerido (altervel) o da
ltima entrada, o custo mdio, o custo standard ou nenhum.
Neste ltimo caso indique o custo ao qual vai ser feita a movimentao.

Desconto
Para alm do desconto de entidade, que transita directamente da ficha do terceiro, pode prever para cada
artigo um outro desconto.
Para as Vendas veja em Tabelas de Artigos nas Grelhas de Descontos e para as Compras
veja nos Artigos em Fornecedores mais informaes sobre descontos previamente estabelecidos.

83

IVA
O tipo de IVA (Isenta, Reduzida, Intermdia ou Normal) decorre da ficha do artigo.
A taxa do IVA resultado da interseco entre o Tipo de IVA do artigo e o Regime de IVA da
entidade. Veja em Tabelas de terceiros mais informaes sobre Regimes de IVA.
Exemplo: O artigo comprado na Madeira a 15% e vendido no Continente a 21%.

Valor da Linha
Valor total da linha movimentada calculada com base na frmula:
Valor da Linha = (Quantidade * Preo) Desconto.
Encargos unitrios
Campo para imputao de encargos por cada unidade movimentada na linha do documento de Compra.
Este valor afecta apenas o custo do artigo no sendo adicionado ao total do documento.
Caso indique um valor no campo dos Encargos totais os Encargos unitrios sero calculados com base na
frmula:
Encargos Unitrios = Encargos Totais / N de unidades
Encargos totais
Campo para imputao de encargos de todas as unidades movimentadas na linha do documento de
Compra. Este valor afecta apenas o custo do artigo no sendo adicionado ao total do documento.
Caso indique um valor no campo dos Encargos unitrios os Encargos totais sero calculados com base na
frmula:
Encargos Totais = Encargos Unitrios * N de unidades
Stock
Existncia do artigo no armazm ou no total dos armazns. O Stock s ser apresentado se o Utilizador
tiver este parmetro activo.
Veja nos Parmetros dos Utilizadores mais informao sobre como activar ou desactivar esta
opo.

Taxas Adicionais
Campo preenchido automaticamente pela aplicao indicando se o artigo tem alguma EcoTaxa associada.
Reserva
No registo de Encomendas, caso o Utilizador e o documento de Encomenda tenha activo este parmetro,
possvel efectuar a reserva do stock para satisfazer a entrega da mesma. Este pode ainda ser preenchido
automaticamente pela aplicao com a Quantidade introduzida, se estiver assim definido no documento,
caso contrrio o Utilizador deve preencher a Reserva manualmente.
Veja nos Parmetros dos Utilizadores e nos Tipos de Documentos mais informao sobre
como activar ou desactivar esta opo.

Reserva Original
Quantidade original reservada no documento de Encomenda.
Valor Sada Stock
Valor do stock movimentado na linha.
Valor da reteno
Valor da reteno a ser aplicado na linha.
Taxa de reteno
Taxa da reteno a ser aplicada na linha.

84

Situaes especiais
Controlo do crdito do cliente
Para evitar perdas financeiras, o sistema controla o crdito dos clientes e impede lanar documentos que
no satisfaam o crdito estipulado.

Veja nos Clientes mais informaes sobre formas possveis de controlo em Crdito.

O controlo feito em 2 momentos distintos:


Ao confirmar um documento novo ou quando se edita uma linha de um documento existente;
Ao importar / converter um documento noutro.
Na ficha do cliente so estabelecidas regras (mais ou menos amplas) que, para cada entidade,
personalizam a forma como o controlo efectuado. Dependendo do tipo de controlo, feita uma srie de
testes:
Cliente com autorizao especfica Os documentos so autorizados pela pessoa responsvel por
esta situao excepcional;
Documento fora do intervalo retornado um erro e no permitido o registo de documentos, j
que este se encontra fora do espao temporal em que vigoram determinadas condies de crdito;
Cliente com crdito cortado No so permitidos fornecimentos;
Cliente com crdito ilimitado A este cliente no feita limitao de fornecimentos;
Cliente com crdito sob controlo O modo de controlo prende-se com o controlo das datas de
vencimento e com o total dos pendentes:
Cliente com pendentes vencidos O nmero de dias de tolerncia dos pendentes
para que seja cortado o crdito, foi ultrapassado;
Cliente com o plafond esgotado Quer se tenha ultrapassado o plafond total ou do
documento, no so permitidos fornecimentos.
Plafond do cliente = Total em encomendas aprovadas + Total em documentos
pendentes
Artigo substituto
O artigo substituto sugerido nas sadas, sempre que no exista stock do artigo principal.
Veja nos Artigos mais informaes sobre Artigo Substituto.

Artigo associado
O artigo associado sugerido sempre que o artigo principal for invocado.
A Quantidade movimentada do associado sempre igual principal.
Veja nos Artigos mais informaes sobre Artigo Associado.

Bnus
Estabelea um dado bnus a atribuir, sempre que a Quantidade / Valor ultrapasse um limite. O mesmo
Artigo movimentado numa linha abaixo, com a Quantidade de Bnus com Preo zero.
Veja em Tabelas de Artigos nas Grelhas de Descontos mais informaes sobre Bnus.

Frmulas de movimentao
Alguns artigos usam frmulas de clculo (do Preo ou da Quantidade), cujos dados adicionais so pedidos
ao serem movimentados.

85

Veja em Tabelas de artigos nas Frmulas de Movimentao mais informaes sobre


implementao de frmulas de clculo.

Grelha de pendentes nos documentos financeiros


A funo principal da grelha de pendentes a de proporcionar uma lista dos documentos no regularizados,
com a possibilidade de marcao individual (parcial ou total).
Data / Documento / Nmero
Identificao do documento pendente.
Data de pagamento
Data de pagamento que pode ser distinta da data de vencimento.
Veja para as Compras nos Parmetros da Aplicao, ou para as Vendas nos Clientes nos
Recebimentos, mais informaes sobre a Data de pagamento.

Dias
Nmero de dias que faltam para o vencimento (negativo se o pendente est vencido).
Dias = Data do documento de liquidao Data de vencimento
O nmero de dias calculado em funo da Data de Vencimento e no da Data de Pagamento.

Valor inicial
Valor original do documento.
Pendente
Valor do documento ainda no liquidado.
% / Desconto
sugerido o desconto (altervel) de acordo com as Regras de Vencimento e os Descontos de
Pagamento a aplicar em funo da Data de Pagamento.
Veja nas Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Regras de Vencimento e Descontos
de Pagamento.

A liquidar
O total a liquidar calculado pelo Pendente, poder no entanto, efectuar liquidaes totais (A liquidar =
Pendente) ou parciais editando o valor deste campo.

Marcao de pendentes para liquidao


Resumindo, as liquidaes so feitas (aps indicar a entidade e a moeda), usando a grelha com o conjunto
dos pendentes (Vencidos e/ou No vencidos e/ou Titulados). Numa liquidao pode compensar valores
positivos (exemplo: Facturas) e negativos (exemplo: Notas de crdito), sendo indiferente a ordem de
marcao dos mesmos.

86

Em certos casos pode no ser possvel atribuir o total regularizado a pendentes existentes, sendo nesse
caso, criado um documento do tipo valor por conta. Esta situao gera um pendente (de sinal negativo)
que pode ser usado na compensao de pendentes (de sinal positivo).
Valor por conta = a regularizar Saldo
O tipo de documento criado o que estiver definido nos Parmetros da Aplicao.

Proceda marcao individual dos pendentes, validao do desconto e do valor. Esta operao executase com um duplo clique na linha do pendente. O pendente assim marcado, fica disponvel para edio na
ltima linha da grelha de pendentes.
Pode efectuar liquidaes parciais (em que o A Liquidar menor que o Pendente), e/ou alterar o
Desconto de pagamento.

Repita este procedimento para os documentos que dizem respeito regularizao em curso.
Se por lapso, marcou um documento errado, basta repetir o duplo clique na linha.

Zona de opes
A seleco de alguns botes abre janelas que encobrem vrias opes. Estas variam em funo do ecr
em que esto a ser registados os documentos.
Contabilidade

EUR <-> PTE


Valores Originais <-> Valores
Actuais

O cone
documento.
O cone

ou <Ctrl><J> abre a janela com os movimentos contabilsticos gerados pelo

ou <Ctrl><U> permite comutar entre o valor em Euros ou na moeda alternativa.

O cone
ou <Ctrl><O> permite comutar entre as quantidades originais e as pendentes. Ao
editar um documento, as quantidades apresentadas so as pendentes
Na leitura de cdigos de barras pode evitar o pedido da quantidade assumindo 1. Esta opo tem 2

Parar na Quantidade
estados alternativos, Parar
Importar

Importar Unidades Logsticas

ou No Parar

(ou <Ctrl><M>)

Use
ou <Ctrl><I> para carregar os documentos que j foram registados e cujo documento
de destino o que est a editar e que ainda no foram satisfeitos.
Use

ou <Ctrl><W> para carregar os artigos a partir de Unidades Logsticas.

Importar Artigos por Picking


Use
Converter

ou <Ctrl><G> para carregar os artigos a partir de um ficheiro.

Na origem seleccione

ou <Ctrl><T> para gerar o documento destino

Duplicao de Linhas

O cone
ou <Ctrl><D> abre uma janela de pesquisa de documentos, permitindo fazer a
duplicao das linhas dos mesmos para um novo documento.

Copiar Documentos

O cone
documento.

Inserir Linha

ou <Ctrl><K> abre uma janela de seleco, permitindo fazer a cpia de um

Para inserir uma linha, posicione o cursor na linha e seleccione

ou <Ctrl><+>.

Para retirar uma linha, posicione o cursor na linha e seleccione

ou <Ctrl><->.

Apagar Linha
Editor de texto
O cone
Imprimir

87

ou <Ctrl><R> abre a janela do editor de texto RTF.

Ao seleccionar
ou <Ctrl><P> surgem as configuraes disponveis para impresso. Esta
opo confirma o documento mesmo que este no tenha sido gravado

Imprimir para ecran

Ao seleccionar
ou <Ctrl><E>, o documento apresentado em ecr utilizando para tal o
primeiro modelo de impresso definido. Esta opo s possvel se o primeiro modelo de
impresso do documento for construido em Crystal Reports

Teclas de Funes
O cone
Arquivo Digital

Encargos

O cone

ou <Ctrl><H> abre uma lista descrevendo as teclas de funes


ou <Ctrl><Q> desloca-se para o registo imediatamente anterior.

O cone
ou <Ctrl><Z> acede a uma janela para registar os encargos imputados aos
documentos de Compra. Estes no afectam o total do documento mas so adicionados ao custo do
artigo e afectam o valor em stock do mesmo.
disponibilizado para identificar os artigos, um boto de comutao entre os cdigos da empresa

N/Cdigos<-> V/Cdigos
e os do fornecedor
Consulta de Clientes
Consulta de Fornecedores
Consulta de Artigos
Consulta de Documentos
Consulta de Vendedores
Consulta de Bancos

ou <Ctrl><K>

O cone

acede consulta do histrico de clientes.

O cone

acede consulta do histrico de fornecedores.

O cone

acede consulta do histrico de artigos.

O cone

acede consulta do histrico de documentos.

O cone

acede consulta do histrico de vendedores.

O cone

acede consulta do histrico de bancos.

Ciclo de documentos
Em alguns ecrs existem 2 opes adicionais para tratamento do ciclo de documento.
Se executou a configurao de documentos destino nas Sries dos Tipos de documentos, pode
criar automaticamente documentos a partir de outros. A definio do documento de origem e do
documento de destino depende da configurao escolhida.

Importar
Aps identificar o terceiro, use
para carregar os documentos que j foram registados e cujo
documento de destino o que est a editar e que ainda no foram satisfeitos; seleccione o documento da
lista com um clique.
Pode repetir esta operao tantas vezes quantas as necessrias. Se na primeira seleco
escolher um documento com determinados parmetros, ao chamar a lista de novo, s vo ser
mostrados os documentos com os mesmos parmetros.
Exemplo: Se seleccionar primeiro um documento com uma determinada Moeda, quando voltar a chamar a
lista apenas aparecerem documentos cuja Moeda seja a mesma.

O documento importado copiado para as linhas do documento que est a editar.


Na linha anterior s do documento importado, colocada a identificao do documento origem.

Para cada linha do documento importado pode:


Alterar as quantidades, se a original no for totalmente satisfeita;
Apagar ou acrescentar linhas.
Se a quantidade for menor do que a de origem, o utilizador alertado para este facto.
Nesta situao se escolher manter as diferenas, so mantidas no documento original as
quantidades em faltam; caso contrrio a linha dada como satisfeita.

Se a quantidade for superior de origem, o utilizador alertado para este facto.


88

No alterado o documento original e considera a introduo de novas linhas para registar a


diferena para a quantidade total.

Na importao de guias para facturas no permitida, em princpio, a alterao do documento original,


podendo no entanto alterar esta situao.
Veja nos Parmetros da Aplicao mais informao sobre como activar ou desactivar esta
opo.

Encargos
Nas Compras os encargos imputados no afectam o total do documento, mas so adicionados ao custo do
artigo e afectam o valor em stock do mesmo.
Valor unitrio em stock = Preo unitrio + Encargo unitrio
Pode ter at 5 encargos (percentagens ou valor). Veja nos Artigos em Fornecedores mais
informaes sobre marcao prvia de encargos.

Caso os encargos estejam estabelecidos partida, o sistema calcula o encargo total para cada artigo:
Encargo unitrio = Preo unitrio * (Encargo 1 + Encargo 2 + Encargo 3 + Encargo 4 + Encargo 5) / 100

Ao clicar sobre
, aberta uma grelha com os encargos por artigo (os descritores no so sujeitos a
encargos). Os mesmo podem ser imputados ao documento que est a ser registado, ou ento clicando em
pode fazer a sua imputao a um outro documento de Compra.
Por exemplo, ao lanar a factura de uma transportadora pode imputar o valor da mesma ao documento de
compra da mercadoria transportada.

Os valores aqui introduzidos influenciam o clculo do custo mdio no prprio documento.

89

Os valores aqui introduzidos influenciam o clculo do custo mdio no documento de compra


CCF 1/1.

A distribuio de encargos num documento pode ser:


Distribuio manual Indique o encargo unitrio ou o total linha a linha do documento;
Distribuio automtica atravs do boto
Use uma Regra de distribuio para distribuir,
linha a linha, o Total de encargos:
Valor da linha Pela percentagem do valor total;
Quantidade da linha Pela percentagem das quantidades;
Peso total da linha Pela percentagem do peso total;
Volume total da linha Pela percentagem do volume total.
Confirmar o documento
Em certos casos as opes
e
podem estar inactivas, no permitindo a alterao
ou a anulao de documentos. Isto acontece nas situaes em que o documento se encontra: Totalmente
satisfeito; transformado noutro; liquidado; enviado ao banco; j lanado na contabilidade.
Botes de navegao
Nos documentos, estes botes permitem posicionar-se no primeiro documento
seguinte

ou no ltimo

, no anterior

, no

Informao do Documento
IVA includo
Os valores registados podem ou no incluir IVA, consoante a definio do sector.
A definio pode ser alterada para o documento mas fixa no decorrer da edio. Veja em
Tabelas de Configurao nos Sectores mais informaes sobre movimentao com ou sem IVA
includo.

Bom para pagar


O pagamento de um documento de Compras pode ser automatizado. Este sinalizador permite a distino
entre documentos conferidos e os que no esto.
90

Data de vencimento
A data de vencimento escalonada data do documento, com base no nmero de dias de crdito e nos
dias para pagamento.
Veja nos Clientes nos Recebimentos os Dias de pagamento e para os Fornecedores consulte os
Parmetros da Aplicao.

Totais
D-nos informao sobre os valores totais do documento:
Linhas do documento
Soma dos valores lanados em linhas do Tipo Movimento. Salvo os movimentos de descritores,
corresponde ao valor lquido dos artigos (excluindo o IVA e os Descontos).
Descontos das linhas
Total de descontos lanados em linhas do Tipo Movimento.
Desconto do cabealho
Valor do clculo do desconto da entidade aos valores lanados em linhas do Tipo Movimento.
Despesas
Soma dos valores dos descritores movimentados em linhas do Tipo Despesas.
Adiantamentos
Soma dos valores dos descritores movimentados em linhas do Tipo Adiantamentos.
Arredondamento documento
Para calcular o Total do documento e do IVA, em funo de ajustamentos necessrios ao clculo dos
descontos, podem surgir pequenos arredondamentos finais.
Tipo de IVA / Base Tributvel / IVA
Para cada tipo de IVA (Isento, Reduzido, Intermdio e Normal), totalizada a base tributvel e o valor de
IVA.
IVA corrigido
Indique, com rigor, o valor de IVA que consta no documento enviado pelo fornecedor.
Estes documentos provm, na sua maioria, de outras aplicaes que podem operar clculos
distintos dos aqui apresentados.

Total base
Total da Base tributvel para o documento.
Valor final
Valor final (total a pagar) do documento, possibilitando assim a indicao de um desconto em valor ao total
do documento.
O desconto no aplicvel a documentos com Despesas e /ou Adiantamentos.

Desconto total em valor


Desconto total = Total Valor final
Total do documento
Total do documento, depois de aplicados os descontos e uma vez considerado o IVA.
O Total do documento registado na moeda em que o documento foi lanado.

91

Como iniciar um documento novo?


O registo de um documento novo segue as regras de alterao de um existente, mas neste caso, faa
<Enter> no Nmero e passa a estar a criar um novo documento.
Se tiver optado pelo Controlo de numerao manual na Srie, preencha o campo Nmero com o
documento que pretende criar.

Como editar um documento existente?


Para editar um documento, coloque no campo Nmero o nmero do documento que quer editar. Podem
porm surgir situaes de erro:
Documento inexistente No existe nenhum documento com este nmero;

Confirme que indicou o tipo de documento, srie e nmero correctos, e que no est a tentar
editar um documento de um ano anterior data actual.

Documento em uso Em instalaes com vrios postos, o documento pode estar a ser visualizado
noutro terminal, sendo neste caso impossvel edit-lo.

Emisso de documentos
Existem vrias opes para emisso de documentos, cuja finalidade a de imprimir / visualizar vrios
documentos j lanados no sistema.

92

Por data
Escolha o intervalo de datas (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Por nmero documento
Escolha o intervalo de nmeros (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Por cliente / fornecedor
Escolha o intervalo de terceiros (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Em qualquer situao sempre necessria a indicao do tipo de documento e da srie.
Ano
Quando a seleco Por nmero, para evitar confuso (j que podem existir 2 documentos em anos
distintos com o mesmo nmero), seleccione tambm o ano.
Idioma
Se nos documentos seleccionados existirem modelos por idioma, escolha qual o idioma em que vai
imprimir.
Sector
Escolha o Sector para o qual quer emitir documentos.
Vendedor / Rota
Escolha o intervalo de Vendedores / Rota (inicial e final) para seleccionar os documentos.
Meio de pagamento
Se nos documentos seleccionados existirem modelos por meio de pagamento, escolha o meio de
pagamento que vai imprimir.
Esta opo s vlida para a emisso de documentos em Pagamentos.

J emitidos / No emitidos
Indique tambm se quer seleccionar documentos j emitidos, no emitidos ou ambos.
Imprimir
Se quer emitir todos os documentos, use

e surge uma janela com as configuraes de

impresso disponveis. No entanto, se quer excluir alguns, use


documentos seleccionados.
Marque / desmarque os documentos que pretende ou no emitir.

93

e mostrada uma lista com os

Vendas
Oramentos
Apesar de facultativo, pode elaborar pedidos de oramentos (oramentos de clientes).

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Um caso especial dos oramentos, a elaborao de facturas pr-forma.

O registo de oramentos cria compromissos com os clientes, relativos ao cumprimento de datas e de custos
de mercadoria.
Mais tarde, pode converter os oramentos em encomendas / guias / facturas ou importar os
oramentos, sem necessidade de repetir movimentos.

Os documentos permitidos neste ecr so:


Documento
ORC Oramento (Cliente)
PF Factura pr-forma (Cliente)

94

rea de gesto
Oramental

Operao
Fornecimento

Entidade
Clientes

Encomendas
O registo de encomendas pode ter por base ou no valores j oramentados ao cliente. Pode assim
converter oramentos ou import-los para as encomendas, sem necessidade de repetir movimentos; porm
pode registar encomendas, sem que exista um oramento prvio.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Um caso especial das encomendas, a possibilidade de efectuar a reserva de stock.

O registo de encomendas cria compromissos com os clientes, relativos ao cumprimento de datas e de


custos de mercadoria.
Mais tarde, pode converter as encomendas em guias / facturas ou importar as encomendas,
sem necessidade de repetir movimentos.

Os documentos permitidos neste ecr so:


Documento
ENC Encomenda (Cliente)

rea de gesto
Encomendas

Operao
Fornecimento

Entidade
Clientes

Aprovao de encomendas
possvel definir nos Parmetros da Aplicao se as encomendas esto ou no sujeitas a aprovao. Esta
a aprovao pode aplicar-se a todas as encomendas, ou apenas s dos clientes sem crdito.
Veja em Parmetros da Aplicao mais informaes sobre a Aprovao de Encomendas.

Em todas as situaes em que no feita a aprovao automtica, pode faz-lo no separador


ou usar a Aprovao de encomendas.
Pode visualizar o estado de aprovao da encomenda recorrendo a esta opo.

95

Emisso de documentos encomendas


A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Aprovao de encomendas
Proceda aprovao das encomendas seleccionando-as por cliente e por tipo de documento.

Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para aprovao (no obrigatrio).
Data de aprovao
Data a que diz respeito a aprovao.
Todas as encomendas (aprovadas e no aprovadas)
Com este campo activo, so carregadas as encomendas aprovadas ou no.
Cliente
Cdigo do cliente para o qual pretende aprovar documentos (no obrigatrio).
Documento / Nmero / Srie / Data / Cliente
Identificao completa da encomenda.
Valor
Valor total (pendente) da encomenda.
Aprovada
Estado de aprovao da encomenda (Sim Aprovada, No No aprovada).
Responsvel pela aprovao
Nome da pessoa responsvel pela aprovao.
Ao aprovar o documento marcado como responsvel quem fez a operao.

96

A marcao de documentos faz-se com um clique na linha e com a confirmao dos campos Aprovada e
Data de aprovao; a indicao mostrada pelo cone .

Documentos no satisfeitos
Ao aceitar uma encomenda, cria um compromisso que, por diferentes motivos, pode ser impossvel de
cumprir, havendo necessidade de cancelar uma encomenda ou parte de uma encomenda. Pode faz-lo
editando os documentos ou usando este ecr.

Seleco
documentos

de

Grelha
de
documentos.
Clique no documento para
aceder ao detalhe.

Detalhe
do
documento

Pode visualizar documentos do tipo encomenda de cliente que no estejam totalmente


satisfeitos data de entrega seleccionada.

Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para cancelamento da encomenda.
Data
Data de entrega mxima prevista para os artigos encomendados.
Cliente
Encomendas de um determinado cliente a seleccionar para cancelamento.
Carregar
passa fase seguinte, preenchendo a grelha com as encomendas que resultam das seleces
feitas.
Nmero / Srie / Data / Cliente / Nome
Identificao completa da encomenda.
Valor original
Valor da encomenda original (antes de qualquer eventual entrega parcial).
Valor pendente
Valor total (pendente) da encomenda.
Moeda
Moeda em que foi registada a encomenda.
97

Todos
selecciona todas as encomendas presentes na Grelha de documentos.
Se confirmar a opo nesta situao, o sistema coloca o documento como satisfeito, independentemente
das quantidades pendentes.
A marcao de um documento, faz-se seleccionando o documento com um clique na linha e mostrando o
Detalhe do documento.
Nmero
Nmero da linha do documento.
Artigo
Cdigo do artigo encomendado.
Preo unitrio
Preo unitrio do artigo.
Quantidade / Valor / Quantidade Original
Quantidade e valor pendentes e quantidade original da linha da encomenda.
Reserva / Reserva Original
Quantidade reservada pendente e original da linha da encomenda.
Para alterar a quantidade, seleccione a linha com um clique e edite a Quantidade; a alterao mostrada
com o cone
na linha e do cone na Grelha de documentos para o documento alterado.
Se no documento colocar as linhas todas a zero, na prtica est a satisfazer a encomenda; neste caso
bastaria a seleco na Grelha de documentos.

98

Remessa
A remessa um documento usado como comprovativo da entrega da mercadoria, cumprindo a formalidade
legal do acompanhamento da mercadoria (exemplo: Guia de remessa).

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
guia de remessa segue-se normalmente uma factura de venda. O registo da guia facultativo,
j que pode lanar facturas sem qualquer registo prvio de guias. Converta guias em facturas ou
importe oramentos e encomendas para uma guia. Mais tarde converta as guias em facturas ou
importe as guias.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
GV Guia de devoluo
(Cliente)
GR Guia de remessa
(Cliente)

99

Stocks

rea de gesto

Operao

Entidade

Natureza contabilstica

Compra
Operaes base
Venda

Fornecimento

Clientes

Pendente Dbito / Crdito

Facturao
O processo de fornecimento termina na facturao, onde so tratados os documentos de factura, venda a
dinheiro, notas de dbito e notas de crdito.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

As facturas podem ter como base oramentos, encomendas ou guias j registadas. Pode converter estes
documentos em facturas ou import-los para a factura, sem ter que voltar a registar os valores. No entanto,
pode fazer uma factura, sem que para tal tenha que existir um oramento, encomenda ou guia prvio.
Nos documentos de venda do tipo Factura, obrigatrio o preenchimento do Nmero de Contribuinte do
Cliente, sempre que este tenha associado um Regime de IVA Nacional.
O utilizador avisado que o terceiro no tem nmero de contribuinte quando inicia o documento, e quando
o confirma. No entanto, a confirmao impedida se o nmero de contribuinte no for preenchido.
Os documentos passveis de serem usados neste ecr so:
Documento

Stocks

FT Factura (Cliente)

Venda

NC Nota de crdito (Cliente)

Compra

rea de gesto

Entidade

Operao

Dbito / Crdito

ND Nota de dbito (Cliente)


VD Venda
(Cliente)

dinheiro

Natureza contabilstica

Venda

Operaes base

Clientes

Fornecimento

FTH Factura histrico


NCH Nota
histrico

de

crdito

Compra

[No Aplicvel]

Vendas a dinheiro
Um caso especial no registo de vendas a possibilidade de fazer sadas a dinheiro. Esta situao prendese com a necessidade de registar vendas que so pagas no acto da aquisio, e como tal no implicam o
100

registo do pendente na conta corrente. Uma venda a dinheiro pode ser registada para uma entidade do
ficheiro de clientes ou para uma entidade qual realizada uma venda espordica. Neste caso, use o
cliente genrico, sendo pedido no momento do registo, o nome e a morada.

Edio dos dados do cliente se


estiver activa na ficha deste
a opo Alterar Morada nas V.
a Dinheiro

Soma do desconto
lido da tabela de
pagamento e do
cliente (desconto

a dinheiro
Descontos de
desconto do
cabealho)

Nmero de contribuinte do
cliente. No caso do cliente
genrico indique no momento
em
que
o
documento

registado.

Desconto
de
pagamento
associado entidade

101

Descontos:
Desconto cabealho

Desconto
cabealho

Classe
de
Descontos

Desconto de
Pagamento

Veja em Clientes mais informaes sobre descontos na pasta Venda.

102

Desconto pronto pagamento

Taxa de desconto a aplicar


a documentos a dinheiro.

Veja em Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Descontos de Pagamento.

Desconto de artigo

Condies de desconto
a aplicar aos artigos.

Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de Descontos.


Exemplo: Venda a dinheiro para o cliente genrico de 5 unidades do artigo FAT01 Fato de algodo de
mulher ao preo de 6 (sem IVA), resulta no seguinte:
Clculo do desconto a atribuir numa Venda a dinheiro
%

Valor

Valor das linhas (antes dos descontos e do IVA)


Desconto de artigo
Desconto cabealho (Cliente = 1% + Pronto pagamento 3%)
Total de descontos
Total do documento (sem IVA)
IVA
Total do documento (com IVA)

103

30.00
2%

0.60

3.97%

1.17
1.77
28.23
5.93
34.16

Emisso de documentos de facturao


A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Facturao diferida
Facturao diferida no tempo, para as situaes em que sucessivas guias so facturadas em conjunto ao
fim de um dado perodo de tempo.

Para todas as guias do mesmo cliente (com Facturao resumo), com a mesma Moeda,
Vendedor, Regime de IVA e Desconto de cliente, criada uma s factura.

O processo de facturao est condicionado pela definio escolhida para o cliente:

A
facturao
diferida

feita
sempre
numa
base
mensal seja ela em resumo ou
individual.

Permite
ou
no
agrupar
vrias
guias
num
nico
documento de factura.

104

Facturao resumo:
Sim Agrupa vrias guias numa nica factura;
No Transforma cada uma guia numa factura.
Facturao mensal:
Sim A facturao s processada se escolher a Facturao mensal;
No A facturao realiza-se sempre.
Veja em Clientes na pasta de Vendas mais informaes sobre tipo de Facturao Diferida.

Sector / Data
Sector e data para os quais se vo criar as facturas de venda.
Documento / Srie
Tipo e srie do documento factura.
Vendedor inicial e final
Intervalo de vendedores para a extraco dos documentos.
Rota inicial e final
Intervalo de Rotas para a extraco dos documentos.
Cliente inicial e final
Intervalo de clientes para a extraco dos documentos.
Facturao mensal
Clientes com Facturao mensal s so tratados se assinalar este campo.

Remessas diferidas
Este processo ajusta-se a situaes em que sucessivas encomendas so transformadas (em conjunto e ao
fim de um dado perodo de tempo) em guias de remessa.
Esta opo funcionalmente idntica Facturao Diferida.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas necessrios ao planeamento e anlise das vendas.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

105

Cobranas
Recebimentos
O ciclo financeiro de cobranas inicia-se com a liquidao dos valores a receber. Esta opo gera o recibo,
destinado a documentar a liquidao.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

rea de gesto

Operao

REC Recibo (Clientes)

Recebimento

RLC Nota de liquidao (Cliente)

Pagamento

Entidade

Natureza
contabilstica

RPC Recebimento por conta (Cliente)


TLA Letra a receber Amortizao (Cliente)
TLL Letra a receber Liquidao (Cliente)
TPD Pr-datado a receber Liquidao
(Cliente)

106

Contas correntes

Clientes
Recebimento

Dbito / Crdito

Descontos Financeiros
Se nos documentos de Recebimento tiver activo o parmetro Efectua a regularizao do IVA nos descontos
financeiros activo, a aplicao no deixar introduzir qualquer desconto nas linhas do recibo. Neste caso
deve fazer uma nota de crdito ao cliente com o valor do desconto, essa nota de crdito deve mencionar
que o valor se trata de um desconto referente factura n X. O cliente deve devolver essa nota de crdito
assinada, confirmando o respectivo valor.
Depois no recebimento liquida os dois valores, a factura e a nota de crdito, abatendo assim ao valor do
recibo.
De modo a automatizar o processo de gerao das notas de crdito foi criada a opo Descontos
Finaceiros.

Este ecr est subdividido em trs zonas:


Filtros
Definies para a Nota de crdito a criar
Grelha de Pendentes onde se vai inserir o desconto

Filtros
Nesta zona deve definir os critrios de pesquisa dos pendentes que vo depois aparecer na grelha para
introduo do desconto.

Cliente
no obrigatrio, se deixar em branco no ser usado como filtro, logo aparecero pendentes de todos
os clientes.

107

Vencidos / No vencidos
Sinalizam se deseja filtrar apenas pendentes j vencidos ou se deseja tambm que apaream os no
vencidos. Tm um funcionamento anlogo aos campos com o mesmo nome no ecr de recebimentos.
Com desconto j atribudo / Sem desconto
Sinalizam se deseja filtrar pendentes que j tm um desconto de pagamento atribudo, para eventual
alterao.

Grelha de pendentes
Na grelha pode visualizar a seguinte informao:
Terceiro - Cliente a que se refere o valor
Data - Data do documento a que se refere o valor
Doc. - Tipo de documento a que se refere o valor
Nmero - Srie / Nmero de documento a que se refere o valor
Moeda - Moeda do documento
Valor Original - Total do documento na moeda apresentada
Pendente - Valor remanescente do pendente, na moeda apresentada
Bases - Soma das bases do IVA do documento na moeda apresentada

Definies da nota de crdito


Para cada valor que foi alterado na grelha, ser gerada uma nota de crdito que deve ser enviada ao cliente
para confirmao.

As notas de crdito podem ser impressas posteriormente pelos meios normais da aplicao,
nomeadamente pela emisso de documentos de facturao. Foi criado para o efeito um modelo de
impresso especfico: NOTACREDITOART71.RPT , distribudo com a aplicao. Inclui um texto
especfico do Art 71.

108

Recomenda-se a utilizao de uma srie especfica para esta finalidade.


As notas de crdito geradas vo ser criadas para o Sector, Tipo de documento, Srie e Data inseridas no
ecr.
A nota de crdito vai ser gerada com um Descritor que deve ser definido na Responsvel de Sistema,
Parmetros da aplicao, Pasta de recebimentos. Recomenda-se a utilizao de um descritor especfico
para o efeito.

109

Emisso de documentos
A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Emisso Avisos de vencimento


Ecro para emisso do documento a ser enviado ao cliente com o extracto dos pendentes vencidos at
data indicada no ecr de emisso.
Num primeiro ecr pedido para seleccionar qual o modelo de impresso a utilizar dos 4 possveis.

As configuraes de impresso derivam da definio dos Parmetros da aplicao.

Aps selecco do modelo, se o mesmo estiver assim configurado, apresentado um ecr de pedidos para
selecco dos clientes e data de vencimento dos documentos.

Na ficha do cliente sinalize se quer ou no emitir o aviso de vencimento, bem como a


antecedncia do mesmo. Veja nos Clientes mais informaes sobre a configurao dos avisos de
vencimento na pasta de Recebimentos.

110

Lanamento bancrio
Valores em tesouraria
Controlo dos valores pagos num determinado intervalo e que ainda no foram depositados.
Os valores do mapa esto representados na moeda nacional.

Registo bancrio
O lanamento bancrio surge na sequncia das liquidaes dos pendentes, proporcionando o registo no
banco dos valores recebidos. Nos recebimentos, pode introduzir a informao suficiente para que o registo
bancrio seja o mais automtico possvel.
O registo bancrio selecciona os valores de tesouraria e procede ao lanamento bancrio, o que
corresponde indicao dos pagamentos que foram enviados ao banco.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
DEP Bancos Depsito (Clientes)

rea de gesto
Tesouraria

Operao
Recebimento

Entidade
Banco

Natureza contabilstica
Dbito / Crdito

Moeda
Moeda em que foi registado o recebimento.
O mesmo registo bancrio apenas pode conter uma moeda, muito embora possam existir
valores em tesouraria registados em moedas diferentes. Neste caso, efectue vrios registos
bancrios.

Banco / Balco / Conta


Informao sobre a entidade bancria qual vai associar o depsito, incluindo o Balco e o nmero da
Conta da empresa.

111

Meio pagamento
Meio de pagamento em que foi feita a liquidao (exemplo: Cheque, numerrio, transferncia bancria,
letra).
Se no indicar nada neste campo, so carregados todos os Meios de Pagamento.

Banco do cliente
Ao fazer o registo bancrio, se seleccionar este campo, apenas so seleccionados os documentos que
tenham como entidade bancria do cliente o Banco escolhido.
S banco destino
Se no recebimento indicou a entidade bancria a usar para o depsito (em Banco destino). Com este
campo activo s iro ser lidos os valores que foram marcados como pertencentes instituio bancria
seleccionada.
Data inicial / Data final
Estes campos seleccionam o intervalo de datas valor dos valores em tesouraria.
passa fase seguinte, preenchendo a grelha com as liquidaes que resultam das seleces
feitas.
Data / Documento/ Nmero / Cliente
Identificao completa do recebimento.
Valor
Valor em tesouraria (na moeda seleccionada).
Data valor
A data em que o valor estar disponvel.
Banco/ Documento bancrio
Banco e nmero do documento bancrio (exemplo: Nmero do cheque).
A marcao dos valores a enviar ao banco faz-se seleccionando a linha com um clique e com a indicao
do Documento bancrio. A seleco mostrada atravs do cone .
marca todos os documentos presentes na Grelha de documentos e regista o nmero do
documento bancrio com base nos dados da Seleco dos documentos.
Despesas
Introduo de despesas devidas entidade bancria conforme a parametrizao dos meios de pagamento
(Contravalor, Despesas bancrias e Juros).
Veja nas Tabelas de Terceiros em Meios de Pagamento mais informaes sobre despesas.

Emisso de documentos bancrios


A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Mapa de registos bancrios


Listagem dos registos bancrios efectuados num dado perodo.
Os valores do mapa esto representados na moeda nacional.

112

Outras operaes de carteira


Transformaes / Ttulos
O conceito de transformao tem um carcter amplo que cobre, para alm da situao mais vulgar
(exemplo: Letras e Cheques Pr-Datados), muitas outras em que haja a criao de um s documento de
pagamento a partir de outros j existentes (exemplo: Letras, Cheques Pr- Datados, Prestaes).

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

O efeito prtico a criao de um novo pendente e os documentos originais passarem a suspensos pela
frmula:
Valor Pendente = Valor original Valor liquidado Valor titulado
Pode seleccionar qualquer pendente no sentido dado pela frmula acima. Significa isto que podem ser
transformados valores por si j resultantes de outras transformaes.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento

rea de gesto

Operao

Entidade

LR Letra a receber (Cliente)


LRR Letra a receber Reforma (Cliente)

Ttulos

Converso

Clientes

PD Pr datado a receber (Cliente)

O lanamento das transformaes em tudo idntica ao j descrito em Elementos Comuns


aos Ecrs de Movimentao, tendo no entanto algumas caractersticas especficas:

Data de vencimento
Data de vencimento efectiva do ttulo.
Nmero ttulo
Nmero do documento titulado (exemplo: Nmero da letra, nmero do cheque).

113

Carteira
O pendente transformado pode ser desde logo colocado numa carteira especfica, sendo que sugerida a
primeira da Grelha de terceiros para o documento.
Veja nas Tabelas de configurao mais informaes sobre Carteiras.

O pagamento por ttulos pode ser feito de forma individual (um ou mais pendentes do origem a um s
ttulo) ou de forma dividida (um ou mais pendentes do origem a mais que um ttulo), bastando para tal usar
.

Nmero de prestaes
Nmero total de ttulos em que se vai dividir a liquidao.
Intervalo de datas
Intervalo de vencimento entre os respectivos ttulos.
Nmero do primeiro ttulo
Nmero que corresponde ao primeiro ttulo.
Nmero do ttulo
Com o Nmero do primeiro ttulo gerada uma numerao sequencial para as outras prestaes.
Data de vencimento
Data de vencimento do ttulo, calculada a partir da Data do documento e somando o Intervalo entre datas.
Valor do ttulo
Valor (na moeda escolhida) de cada uma das prestaes.

Ciclo de documentos (transformao)


O ciclo documental que existe entre o registo e a consequente liquidao de ttulos, pode ser mais ou
menos complexo de acordo com a evoluo do processo, no entanto, e apesar deste se poder reiniciar
tantas vezes quantas as necessrias, tem caractersticas idnticas quer se trate de um documento do tipo
letra ou cheque pr datado.
114

O processo de desconto e financiamento de ttulos independente do ciclo de transformao e explicado


mais adiante.
Liquidao da letra ou Liquidao da reforma Liquidao total do ttulo;

Esta operao feita no ecr de Recebimentos.

Amortizao Liquidao parcial do ttulo (acompanhada de Reforma);

A amortizao feita no ecr de Recebimentos.

Reforma ou Nova reforma Transformao parcial num novo ttulo (acompanhada de Amortizao).

A reforma feita no ecr de Transformaes.

Transferncia de carteiras
Os valores a receber podem ser classificados e arrumados da forma mais adequada aos objectivos da
empresa. Esta separao, til para efeitos de execuo corrente dos recebimentos, est subjacente ao
conceito de carteiras.

Veja em Tabelas de configurao mais informaes sobre Carteiras.


Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
115

Pode assim mudar pendentes entre carteiras, desde que a carteira destino seja diferente da carteira origem.
Para transformar pendentes normais em titulados, use a Transformao / Ttulos e no a
Transferncia entre carteiras, j que esta ltima limita-se a transferir pendentes entre carteiras
e no controla o processo de titulao de pendentes.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
TCC Transferncia de carteira (Cliente)

rea de gesto
Contas correntes

Operao
Transferncia

Entidade
Clientes

Natureza contabilstica
Dbito / Crdito

Exemplo:

Documentos na carteira 1 Valores em conta corrente.


Documentos na carteira 2 Valores em titulados do tipo letra.
Documentos na carteira 3 Valores em titulados do tipo cheque pr datado.
Documentos na carteira 4 Valores em processo de contencioso.
etc.
A marcao dos pendentes faz-se seleccionando a linha em causa (na carteira origem) com um
clique. A seleco mostrada atravs do cone
;
Com o rato fixe e arraste o pendente para a carteira destino.

116

Operaes de financiamento
Ciclo de documento (Financiamento)
A transformao de pendentes em ttulos (exemplo: Letras, cheques pr datados), um processo
independente mas paralelo cobrana e que no ficaria completo sem as operaes de Desconto /
Financiamento bancrio, Recmbio bancrio e Regularizao de valores descontados.
Estes procedimentos podem e devem ser conjugados com o uso das carteiras, de forma a
facilitar o controlo das cobranas. Veja em Tabelas de configurao mais informaes sobre
Carteiras de responsabilidade.
No impeditivo que sejam recebidos os valores descontados. o que acontece na reforma, no
que respeita amortizao. Veja mais informaes sobre Ciclo de documentos (transformao) em
Transformaes / Ttulos.

O facto da empresa receber o valor do desconto, no colide com o financiamento, visto que, verificando-se
que o ttulo no foi liquidado entidade bancria, este recambiado e debitado na conta bancria da
empresa.
A aplicao gere as relaes entre os documentos transformados (ttulos) e os documentos originais. Este
tratamento permite identificar, a partir do documento original, os valores que se mantm por liquidar nos
documentos em que foram absorvidos.
Exemplo: Pode sempre saber se a factura paga por letra j est parcial ou definitivamente regularizada.

Esta capacidade permite resolver o problema da determinao da idade efectiva dos pendentes desde a
sua origem. Permite ainda de uma forma mais ajustada, a determinao dos valores associados s
cobranas (exemplo: As comisses).

Desconto / Financiamento
O conceito de financiamento abrange o desconto (que um financiamento a 100% do ttulo) e os
financiamentos parciais (exemplo: Factoring). O desconto de uma letra no banco, constitui uma operao de
financiamento com despesas, passando a empresa a deter uma responsabilidade perante a entidade
bancria.
117

Chegando data de vencimento, se o cliente no liquidar o ttulo, ser a empresa a assumir


esse compromisso. Veja em Operaes de Financiamento mais informaes sobre o Ciclo de
documento (Financiamento).
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
DES Bancos Letra a receber Desconto (Cliente)

rea de gesto
Tesouraria

Operao
Desconto

Entidade
Clientes

Natureza
contabilstica
Dbito / Crdito

Moeda
Moeda em que foi registado o ttulo.
Num desconto apenas pode usar uma moeda, muito embora possam existir ttulos em moedas
diferentes. Neste caso, efectue vrios descontos bancrios.

Banco / Balco / Conta


Informao sobre a entidade bancria que suporta o financiamento (exemplo: Banco, factoring), incluindo o
Balco e o nmero da Conta da empresa.
Banco domiciliao
No momento em que lanou o ttulo pode ter indicado a entidade bancria (em Banco destino). Se este
campo estiver activo, s l os ttulos j marcados para a instituio bancria seleccionada.
Carteira origem / Carteira destino
Carteira origem e destino dos pendentes titulados.
% Financiamento
Percentagem de financiamento negociada ou a atribuir pela instituio bancria.
Usando
seleces feitas.

passe fase seguinte, preenchendo a grelha com os pendentes resultantes das

Data / Documento/ Nmero / Cliente


Identificao completa do ttulo
Domiciliao
Cdigo da entidade bancria (seleccionada quando registou o ttulo) que suporta o financiamento.
118

Valor financivel
Valor do ttulo pendente de desconto (na moeda seleccionada).
Proposta
Valor da proposta em funo da percentagem de financiamento.
A marcao dos ttulos faz-se seleccionando a linha com um clique e com a indicao da Proposta de valor.
A seleco mostrada atravs do cone .
Despesas
Pode registar despesas devidas entidade bancria referentes operao, conforme a parametrizao do
meio de pagamento (Contravalor, Despesas bancrias e Juros), para que o valor creditado na conta
bancria seja o efectivamente recebido.
Veja nas Tabelas de Terceiros em Meios de Pagamento mais informaes sobre Despesas.

Recmbio
O recmbio de letras, efectuado no momento da devoluo por parte da entidade bancria do ttulo
descontado e no regularizado pelo sacado. Corresponde anulao da operao de financiamento,
passando a estar de novo pendente de cobrana.

Nesta operao pode registar as despesas bancrias debitadas ao cliente. Veja em Operaes
de Financiamento mais informaes sobre o Ciclo de documento (Financiamento).
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
RCT Bancos Letra a receber Recmbio (Cliente)

rea de gesto
Tesouraria

Operao
Recmbio

Entidade
Clientes

Moeda
Moeda em que foi descontado o ttulo.
No mesmo recmbio apenas pode usar uma moeda, muito embora possam existir descontos em
moedas diferentes. Neste caso, efectue vrios recmbios.

119

Banco / Balco / Conta


Informao sobre a entidade bancria, que suportou a operao de financiamento (exemplo: Banco,
factoring), incluindo o Balco e o nmero da Conta da empresa.
Carteira destino
Carteira onde iro residir os valores recambiados.
Usando
seleces feitas.

passa fase seguinte, preenchendo a grelha com os ttulos que resultam das

Data / Documento/ Nmero / Cliente


Identificao completa do ttulo descontado.
Data de vencimento
Data de vencimento do ttulo descontado.
Valor financiado
Valor em que foi financiado o ttulo (na moeda seleccionada).
A marcao dos ttulos recambiados faz-se seleccionando a linha com um clique. A seleco mostrada
atravs do cone .
Despesas
Pode registar despesas devidas entidade bancria referentes a esta operao, incluindo os juros
suportados pelo valor que foi debitado na conta bancria.
Veja nas Tabelas de Terceiros em Meios de Pagamento mais informaes sobre Despesas.

Regularizao de valores descontados


A regularizao dos ttulos descontados pelo sacado corresponde a anular a responsabilidade da empresa
face ao banco, e a responsabilidade do cliente face empresa.

A regularizao feita pelo valor financiado (saque). Veja em Operaes de Financiamento


mais informaes sobre Ciclo de documento (Financiamento).

120

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
REG Bancos Letra a receber
Regularizao de desconto (Cliente)

121

rea de gesto

Tesouraria

Operao
Transferncia

Entidade
Clientes

Natureza
contabilstica
Dbito / Crdito

Operaes contabilsticas
Ajustamento cambial
Os pendentes so gravados na moeda em que foram lanados e, em simultneo, registado o seu valor
em moeda nacional. O ajustamento cambial executa de forma automtica a substituio nos pendentes do
cmbio pelo cmbio do dia.

Os ajustamentos so processados como se se tratasse de um documento, identificando o


cmbio do dia para a moeda escolhida. Isto particularmente til no final do ano para os
ajustamentos de valorizao, segundo as regras do POC.
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
AJC Ajuste cambial (Clientes)

rea de gesto
Contas correntes

Operao
Ajustamento

Entidade
Clientes

Natureza contabilstica
Dbito / Crdito

O sistema distingue cmbio de compra e cmbio de venda e as moedas aderentes das no


aderentes. Veja nas Tabelas de Terceiros mais informaes sobre Moedas.

No final da operao, informado do nmero de pendentes que foram ajustados.

Avisos de lanamento contabilsticos/Valores a Receber


Registo de valores a receber que no pretende registar no mdulo de vendas (exemplo: Documentos que
quer lanar na conta corrente do cliente), valores a receber e encargos bancrios que podem ser imputados
ao cliente.

122

O lanamento dos avisos contabilsticos feito num ecr idntico ao de Facturao mas
permite apenas usar descritores (exemplo: Encargos com letras).
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

rea de gesto

Operao

Entidade

ACH Avisos Cliente Histrico


ALC Avisos lanamento (Cliente)
ASC Abertura de saldos (Cliente)
EBN Encargos bancrios (Cliente)

123

Natureza contabilstica
[No Aplicvel]

Movimentos
contabilsticos

Fornecimento

Clientes
Dbito / Crdito

Alterao de data de pagamento


Pode alterar as datas de pagamento estabelecidas e ajust-la disponibilidade de tesouraria do cliente,
ajudando-o na previso realista dos momentos em que ir receber. A data de pagamento pode ser distinta
da data de vencimento e depende do Dias para pagamento que projectam a data de vencimento.

Veja em Clientes na pasta de Recebimentos mais informao sobre Dias de pagamento.

A marcao dos pendentes faz-se seleccionando a linha com um clique e com a alterao da Data de
vencimento, Data de pagamento e Meio de pagamento.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas de controlo de pendentes e anlise de cobranas.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

124

Stocks
Inventrio inicial
O arranque do controlo de stocks faz-se com um documento discriminativo das existncias iniciais e a
valorizao unitria por armazm.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Este movimento (classificado internamente como ajustamento) impe a identificao apenas do
sector de provenincia, sem ter sector de destino.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
IAB Stocks (Abertura de inventrio)

125

rea de gesto
Operaes base

Operao

Entidade

Stocks

Ajustamento

Sector interno

Compra

Sinal
contabilstico
Dbito

Sobras / Quebras
Os movimentos de entradas e sadas de stock, quer os resultantes da actividade comercial com entidades
externas (clientes e fornecedores), quer dos registos de aprovisionamento e fornecimento a entidades
internas (sectores), geram pontualmente a necessidade de ajustamentos designados por quebras ou
sobras.

O registo das sobras efectua um ajustamento positivo no stock e o das quebras um ajustamento negativo.
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos permitidos nestes dois ecrs so do tipo:


Documento

rea de gesto

Operao

Entidade

Natureza contabilstica

Stocks

ISO Stocks (Sobras)

Operaes base

Ajustamento

Sector interno

Outros ganhos ou perdas

Compra

IQU Stocks (Quebra)

Operaes base

Ajustamento

Sector interno

Outros ganhos ou perdas

Venda

126

Sadas de consumos
As sadas para sectores, representam as necessidades de fornecimento de um sector destino que funciona
como cliente.

Os consumos so documentos utilizados como comprovativo da entrega da mercadoria ao sector cliente


por parte do sector fornecedor, cumprindo (quando necessrio) a formalidade legal do acompanhamento
da mercadoria, no transporte, at ao sector.
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

Operao

Entidade

Fornecimento

Sector interno

OPS Oramento (para Seces internas)


EPS Encomenda (para Seces internas)
PDC Produo (Devoluo de consumos)
CPR Produo (Consumos)
DCI Stocks (Devoluo de consumos)
CIN Stocks (Consumos)

Pode converter oramentos em encomendas ou importar oramentos para encomendas, sem necessidade
repetir os lanamentos. De igual modo, pode converter oramentos ou encomendas em sadas de consumo
ou import-los para uma sada de consumo.
Lista de componentes
O cone

127

acede consulta dos componentes de determinado processo.

Entradas de produo
Sempre que um sector constata a necessidade de aprovisionamentos internos, solicita-os a outro sector,
que nesta situao funciona como fornecedor.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

A entrada de produo um documento utilizado como comprovativo de remessa da mercadoria do sector


fornecedor para o sector cliente.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento

Operao

Entidade

ODS Oramento (de Seces internas)


EDS Encomenda (a Seces internas)

Aprovisionamento

Sector interno

EPR Produo (Entradas)


PDE Produo (Devoluo)

Nalgumas empresas as necessidades de aprovisionamento interno so suportadas por requisies internas


(encomendas de aprovisionamento).
Pode converter oramentos em encomendas ou importar oramentos para encomendas, sem necessidade
de repetir os lanamentos. De igual modo, pode converter oramentos ou encomendas em entradas de
produo ou import-los para uma entrada de produo.

128

Transferncias entre armazns


Proceder transferncia de artigos localizados em diferentes armazns de origem para um nico armazm
de destino.

Cada artigo transferido origina dois movimentos de stock, um de sada (do armazm origem) e outro de
entrada (no armazm destino).
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
TAR Transferncia de armazm

129

rea de gesto
Operaes base

Operao
Transferncia

Entidade
Armazm

Natureza
contabilstica
Compensatrio

Stocks
Consumo

Emisso de documentos
A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Ajustamento em valor
Os ajustamentos em valor reflectem necessidades de correco da valorizao das existncias.

Exemplo: Correco do valor das existncias em perodos de grande flutuao cambial.

S pode ajustar o valor das existncias de artigos que tenham custo mdio, ou seja, artigos cuja existncia
tenha valor.
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
IAV Stocks (Ajustamento de valor)

rea de gesto
Operaes base

Operao
Ajustamento

Entidade
Armazm

Natureza
contabilstica
Outros ganhos ou
perdas

Stocks
Outros

Esta funo apresenta um ecr ligeiramente diferente dos restantes, do qual se salienta:
Armazm
Este documento realizado na totalidade para um s armazm, pelo que obriga indicao do mesmo no
cabealho do documento.
Os restantes dados apresentados de cada vez que chama um artigo, so os presentes nos
Artigos em Armazns.

Novo custo mdio


Indique o novo custo mdio, provocando assim uma actualizao das existncias.

130

Inventariao
Preparao de inventrio
A preparao de inventrio identifica os artigos que sero sujeitos a contagem.

Inventrios preparados
Acede a uma lista com os inventrios j preparados anteriormente.
Se j foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventrios aparecem a cor
diferente (cinzento).

Data referncia / Armazm


Data e armazm para os quais pretende fazer a preparao do inventrio.
A inventariao sempre feita armazm a armazm e nunca de forma global.

Grupo / Famlia / Sub famlia


Seleco (no obrigatria) do grupo / famlia e sub famlia para os quais pretende proceder contagem.
Artigos no contados desde
Escolha os artigos que no tenham sido contados desde uma data especfica.
Artigos sem controlo de stocks
Seleco dos artigos que no tenham a opo Controlo de stocks seleccionada na ficha do Artigo.
Os artigos que respeitem os critrios e que tenham Controlo de stocks, so sempre
seleccionados.

Incluir Artigos inactivos


Seleco dos artigos que tenham a opo Inactivo seleccionada na ficha do Artigo.
Localizao
Artigos que se encontram numa dada localizao do armazm.
A localizao deve ser preenchida na tabela de Artigos em Armazns.

Artigo
Pode seleccionar apenas um intervalo de artigos a ser sujeito a contagem.
Quantidade mnima / Valor mnimo
Seleco dos artigos cuja quantidade (stock real) ou valor estejam compreendidos num dado intervalo.

131

Exemplo: Apenas os artigos com mais de 50 unidades e cujo valor de stock se situe entre os 150 e os
250.

Ao confirmar a opo criada uma lista dos artigos disponveis para contagem.

Listagem para inventariao


Listagem dos inventrios preparados para auxiliar a contagem fsica das existncias.
Neste mapa so listados os artigos que foram seleccionados na Preparao de inventrio. As
colunas Data da contagem, Contagem e Observaes no so impressas, dado que se destinam
indicao manual.

Contagem
Resultado da contagem fsica dos stocks, de forma a apurar eventuais diferenas no Ajustamento de
inventrio.

A introduo da contagem pode ser faseada j que pode indicar, para cada artigo, a data
efectiva em que se procedeu contagem fsica. Para introduzir a contagem tem que previamente
fazer a Preparao de inventrio.

Data referncia
Data na qual foi feita a preparao de inventrio.
Armazm
Seleco do armazm para o qual pretende introduzir a contagem.
A contagem sempre feita armazm a armazm e nunca de forma global.

Inventrios preparados
Acede a uma lista com os inventrios j preparados anteriormente.
Se j foi introduzida Contagem para pelo menos um dos artigos, os inventrios aparecem a cor
diferente (cinzento).

Responsvel
Pessoa responsvel pelos dados indicados na contagem de stock.
132

Carregar
Com a indicao destes dados, est em condies de
que possa introduzir a contagem.

os dados relativos a um inventrio, para

Pode optar por restringir a contagem (preparada anteriormente), indicando limites nos campos
seguintes e cujo significado j foi descrito na Preparao de inventrio.

S artigos no contados
Pode escolher apenas os artigos que ainda no tinham sido contados.
Esta seleco til quando tem uma lista extensa de artigos. Nesta situao, poder ver apenas
os artigos para os quais ainda no foi introduzida a contagem.

Contagem (1)
Indique a quantidade efectivamente encontrada na contagem fsica do stock.
Data contagem
Data em que foi feita a contagem fsica para cada artigo.
Quantidade terica contagem (2)
Referncia, apenas para consulta, da existncia do artigo na data da contagem.
Este campo s apresenta valores aps executar a funo Actualizar.

Quantidade terica data de referncia


Existncia do artigo na data em que foi preparado o inventrio.
Diferena (1) (2)
Diferena entre a quantidade contada e a quantidade registada.
Observaes
Campo livre para descrever as razes das diferenas apuradas.
Actualizar
A opo
apura a quantidade em stock data da contagem, inscrevendo o resultado na coluna
Quantidade terica contagem.
Exemplo: A 12 de Janeiro executa-se a preparao de inventrio com a data de referncia 30 de Setembro.
O artigo EF014 no momento da contagem apresentava os dados seguintes:
Data da contagem fsica

14 de Janeiro

Contagem fsica

7 unidades

Quantidade existente data da contagem

8 unidades

Quantidade existente data de referncia

6 unidades

O artigo apresenta uma diferena de 1 unidade entre a contagem fsica e a quantidade registada no
sistema. Isto porque entre a data de referncia e a de contagem houve uma entrada de 2 unidades.

Listagem aps contagem


Mapa dos artigos para os quais j introduzimos a contagem e quantidade contada.
Este mapa s apresenta valores aps ter sido registada a contagem.

133

Mapa de diferenas
Diferenas registadas entre a quantidade contada e a quantidade registada no sistema.
Este mapa s apresenta valores aps ter sido registada a contagem.

Ajustamento de inventrio
Os ajustamentos podem ser feitos de modo faseado, no sendo obrigatrio que a inventariao esteja
totalmente encerrada; mas aps ajustar o stock de um artigo, deixa de ser possvel efectuar contagens
sobre o mesmo inventrio.
Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

O sistema regista as diferenas encontradas na contagem usando um documento prprio:


Documento
IAI Stocks (Ajustamento de inventrio)

rea de gesto
Operaes base

Operao
Ajustamento

Entidade
Armazm

Natureza contabilstica
Outros ganhos ou perdas

Data de referncia
Data de referncia da preparao de inventrio.
Armazm
Armazm para o qual foi efectuada a preparao de inventrio.
Pode optar por restringir o ajustamento, indicando limites nos campos seguintes e cujo
significado j foi descrito na Preparao de inventrio.
Ao Confirmar so gerados os acertos necessrios (positivos e/ou negativos).

134

Zerar Stocks
Rotina que permite zerar o stock dos artigos. uma maneira fcil de zerar as quantidades e os valores de
stock, podendo assim comear do zero, corrigindo o stock e o custo mdio dos artigos.

Funcionamento
Ao executar esta opo, a aplicao ir gerar movimentos internos de entrada e sada de stocks, segundo
os critrios definidos que vo permitir zerar a quantidade e o valor em stock.
Isto vai implicar a existncia do conceito de Data de Acerto. A partir do momento que um artigo zerado, a
aplicao no vai permitir a sua movimentao em datas anteriores data do seu acerto.
possvel zerar apenas um dos armazns. Para zerar vrios armazns deve repetir a operao, mudando
nos pedidos o campo Armazns.

Filtros / Pedidos
Nesta pasta vai escolher os artigos que se pretendem zerar.

Documentos
Aqui permitido definir os tipos de documento que vo balancear o stock.

135

Informaes
Esta pasta alerta o utilizador para algumas particularidades e condicionantes desta opo.

Ao Confirmar vai ser despoletado um conjunto de validaes aos artigos que obedecem ao filtro:
Artigos com reserva de obra no podem entrar no processamento, visto que a reserva de stock
praticamente uma sada j efectuada.
Caso seja seleccionada a opo de incluir artigos com reservas de encomendas, estas devem ser
desreservadas. Nas encomendas retirada a quantidade reservada ainda no satisfeita, e no artigo e
armazm, de igual modo abatida essa quantidade.
Os artigos com movimentos posteriores data de acerto indicada no podem entrar no
processamento.
No pode ser efectuado o processamento se houver documentos pendentes de converso.
Antes de executar a rotina de zerar o stock, automaticamente invocado o recalculo de custo
mdio e a reconstruo de existncias para os artigos seleccionados. Desta forma assegura-se que os
valores a utilizar nos documentos so os correctos.
Nos artigos com lotes sero zerados tambm os lotes, para que no fique errado quando houver
uma reconstruo.
Nos artigos com Nmeros de Srie so zerados tambm os nmeros de srie.
Em cada armazm vai ficar marcado o dia em que foi efectuado o acerto, sendo a data de
documento gerado (quebras ou sobras) para o dia a considerar.
No final deve receber uma mensagem de Processamento concludo com Sucesso!

Movimentao
Nas seguintes movimentaes no sero permitidas inseres / alteraes / anulaes de linhas cujo artigo
/ armazm tem uma data de acerto superior data de movimentao de stock:
Vendas
o Guias de Remessa
o Guias de Devoluo
o Facturas
o Notas de Crdito

136

Compras
o Guias de Entrada
o Guias de Devoluo
o Factura
o Notas de Crdito

Stocks
o Inventrios

o
o
o
o
o
o

Quebras
Sobras
Entradas de Produo
Sadas de Consumo
Ajustamento em Valor
Inventariao

Se o utilizador tentar movimentar um artigo com data inferior data de acerto, ser alertado pela aplicao
para a impossibilidade de efectuar essa operao.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas de controlo de existncias e anlise de movimentos
internos.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

137

Compras
Oramentos
Nalgumas empresas as necessidades de aprovisionamento so suportadas por pedidos de oramento a
fornecedores. O registo facultativo, j que geralmente o registo das encomendas a fornecedores efectuase sem o pedido prvio de oramento.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Mais tarde, pode converter os oramentos em encomendas / guias / facturas ou importar os
oramentos, sem necessidade de repetir movimentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
ORF Oramento (Fornecedor)

138

rea de gesto
Oramental

Operao
Aprovisionamento

Entidade
Fornecedores

Encomendas
A constatao de uma necessidade de aprovisionamento por parte da empresa desencadeia a procura de
um fornecedor. O registo de encomendas a fornecedor, pode ter por base valores j oramentados e
aprovados em negociao com o fornecedor.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Mais tarde, pode converter as encomendas em guias / facturas ou importar as encomendas,
sem necessidade de repetir movimentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento
ENF Encomenda (Fornecedor)

139

rea de gesto
Encomendas

Operao
Aprovisionamento

Entidade
Fornecedores

Emisso de documentos encomendas


A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Documentos no satisfeitos
Ao aceitar efectuar uma encomenda, por diferentes motivos esta pode ser impossvel de cumprir, havendo
necessidade de cancelar uma encomenda ou parte de uma encomenda. Pode faz-lo editando os
documentos ou usando este ecr.

Pode visualizar documentos do tipo encomenda de fornecedor que no estejam totalmente


satisfeitos data de entrega seleccionada.

Tipo de documento
Tipo de documento a seleccionar para cancelamento da encomenda.
Data
Data de entrega mxima prevista para os artigos encomendados.
Fornecedor
Cdigo do Fornecedor para o qual quer cancelar as encomendas.
Carregar
passa fase seguinte, preenchendo a grelha com as encomendas que resultam das seleces
feitas.
Nmero / Srie / Data / Fornecedor
Identificao completa da encomenda.
Valor original
Valor da encomenda original (antes de qualquer eventual entrega parcial).
Valor pendente
Valor total (pendente) da encomenda.

140

Moeda
Moeda em que foi registada a encomenda.
selecciona todas as encomendas presentes na Grelha de documentos.
Se confirmar a opo nesta situao, o sistema coloca o documento como satisfeito, independentemente
das quantidades pendentes.
A marcao de um documento, faz-se seleccionando o documento com um clique na linha e mostrando o
Detalhe do documento.
Nmero do Documento
Nmero do documento seleccionado.
Artigo
Cdigo do artigo encomendado.
Preo unitrio
Preo unitrio do artigo.
Quantidade / Valor
Quantidades e valores pendentes e originais da linha da encomenda.
Para alterar a quantidade, seleccione a linha com um clique e edite a Quantidade; a alterao mostrada
com o cone
na linha e do cone na Grelha de documentos para o documento alterado.
Se no documento colocar as linhas todas a zero, na prtica est a satisfazer a encomenda; neste caso
bastaria a seleco na Grelha de documentos.

141

Guias de entrada
A guia de entrada um qualquer documento utilizado habitualmente como comprovativo da remessa da
mercadoria por parte do fornecedor (exemplo: Guia de remessa do fornecedor).

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
guia de remessa segue-se normalmente uma factura de compra. O registo da guia
facultativo, j que pode lanar facturas sem qualquer registo prvio de guias. Converta guias em
facturas ou importe oramentos e encomendas para uma guia. Mais tarde, converta as guias em
facturas ou importe as guias.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

rea de gesto

Operao

Entidade

GEF Guia de remessa (Fornecedor)


GVF

Devoluo
(Fornecedor)

142

de

remessa

Operaes base

Aprovisionamento

Fornecedores

Natureza
contabilstica
Pendente
Crdito

Dbito

Compras
O processo administrativo do aprovisionamento (entrada e devoluo de mercadoria), termina na opo de
compras, onde so tratados os documentos de factura de compra ou compra a dinheiro ao fornecedor,
assim como as notas de dbito e de crdito.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
As facturas podem ter como base oramentos, encomendas ou guias j registadas. Pode
converter estes documentos em facturas ou import-los para a factura, sem ter que voltar a
registar os valores. No entanto, pode fazer uma factura sem que para tal tenha que existir um
oramento, encomenda ou guia prvio.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

Stocks

rea de gesto

Operao

Entidade

CCF Compra (Fornecedor)


CCH Compra Histrico
CDF Compra
(Fornecedor)

[No Aplicvel]

Compra

CIM Compra de imobilizado


NCF Nota
(Fornecedor)
NDF

Nota
(Fornecedor)

Dbito / Crdito

dinheiro

CFH - Nota de crdito Histrico


de

crdito

de

dbito

NDH Nota de dbito Histrico

Natureza
contabilstica

Dbito / Crdito
Venda
Compra
Venda

[No Aplicvel]
Operaes base

Aprovisionamento

Fornecedores
Dbito / Crdito

Compra
[No Aplicvel]

Compras a dinheiro
Existe um caso especial do registo de facturas de fornecedor que tem a ver com o registo de entradas a
dinheiro. Pode registar compras que so pagas no acto da aquisio e como tal no exigem o registo do
pendente na conta corrente do fornecedor.

143

Pode lanar compras a dinheiro a entidades que existam no ficheiro de fornecedores ou a uma entidade
qual realizada uma compra espordica. Neste caso, pode usar um fornecedor genrico devendo ento
preencher o nome e a morada.

Em

144

indique o nmero de contribuinte do fornecedor.

Encargos
Normalmente quando se elabora um documento e se inserem encargos, que podem estar distribudos por
vrias linhas, este afectam o prprio documento.
Embora no influenciando os totais deste documento, o valor dos encargos distribudos nas linhas vai
afectar o valor de custo destes artigos.
Nos documentos de Compra em que necessrio proceder introduo de encargos a incidirem sobre as
mercadorias, tem disponvel:
o boto
para a introduo do Valor dos encargos e ordem de Distribuio,
as colunas Encargos Unitrios e Encargos Totais para a introduo individualizada em cada
linha de mercadoria.
Os valores de encargos no alteram os totais da Compra, efectuando somente a actualizao dos custos de
cada artigo.

No caso de se pretender imputar os encargos de um documento de compra para outro documento de


compra...

deve-se na introduo de encargos seleccionar mediante o boto Imputao o documento alvo dos
encargos na lista apresentada.

145

Os encargos aparecem identificados com o documento que vo afectar na coluna Documento. S


possvel indicar num documento outro documento para imputar os encargos, sendo que aps a seleco do
primeiro documento o boto Imputao fica inactivo.

146

Emisso de documentos de compras


Esta opo apresenta um funcionamento em tudo semelhante ao descrito na Emisso de
Documentos.

Aprovisionamento
Permite, a partir das encomendas de clientes e das encomendas a fornecedor, criar uma proposta de
encomenda, com todos os artigos em que o stock a prazo no o suficiente para satisfazer as
encomendas.
Esta opo opera um pouco semelhana do mapa de proposta de encomenda.
Poder ainda configurar a gerao da proposta de encomenda para satisfazer as encomendas de cliente,
atingir stock mnimo, o stock mximo ou ainda atingir o ponto de encomenda. Pode ainda efectuar ajustes
na quantidade calculada para se ajustar Qtd. Mnima a encomendar.
A informao disponibilizada em grelha com os artigos que vo ser objecto de gerao de um oramento
ou encomenda a fornecedor.

A informao na grelha contm o artigo, a designao, a unidade, o stock real, o stock a prazo, o armazm,
o fornecedor, a quantidade a encomendar, etc.
Nesta fase possvel alterar a seguinte informao relativa a cada linha:
A quantidade a encomendar
O fornecedor
O armazm.
ainda possvel marcar e desmarcar artigos a incluir na proposta de encomenda.
Confirmar
Ao confirmar o sistema ir gravar o Aprovisionamento que est a ser elaborado. Neste caso diz-se que o
aprovisionamento foi preparado.
Apr. Prep.
Caso pretenda aceder a um Aprovisionamento preparado dever seleccionar o boto
(aprovisionamentos preparados), e escolher da lista disponibilizada o aprovisionamento pretendido.

147

Cancelar
Cancela as operaes efectuadas.
Anular
Anula o aprovisionamento preparado.
Gerar
Ao seleccionar este boto, o sistema ir gerar Oramentos ou Encomendas para satisfazer o
aprovisionamento em causa.
Imprimirr
Aqui poder proceder impresso do aprovisionamento em preparao.
Sair
Abandona a opo
Todos / Nenhum
Atravs do boto
existentes na grelha

poder proceder marcao/desmarcao de todos os artigos

Aprovisionamentos Preparados
Sempre que se confirma um aprovisionamento, ele guardado pelo sistema sendo possvel numa fase
posterior chama-lo para edio ou para proceder gerao dos documentos correspondentes. Para tal, os
aprovisionamentos preparados so guardados de uma forma sequencial (nmero atribudo) sendo tambm
registada a data em que eles foram preparados assim como o nmero de artigos que fazem parte da sua
composio.

Nesta lista dada a indicao do nmero do aprovisionamento (nmero interno sequencial), da data em foi
feita a preparao e o nmero de artigos contidos nesse aprovisionamento.
Ao seleccionar um Aprovisionamento previamente preparado, ele carregado para a grelha, ficando
disponvel para a gerao de documentos.

Gerao de Documentos
Nesta fase, o sistema pega no aprovisionamento carregado e procede gerao dos documentos
(oramentos ou encomendas) correspondentes que satisfaam os pedidos.
Aqui, o utilizador dever ainda tomar algumas decises.

148

Dever indicar qual o sector pretendido ( sugerido o primeiro sector), qual a data para os documentos (
sugerida a data de sistema), qual a srie a utilizar, o tipo de documento a gerar (Encomenda (Fornecedor)
ou Oramento (Fornecedor)). Poder ainda indicar se pretende os documentos por armazm e se pretende
que seja gerado um novo documento ou ento se o documento a gerar seja um complemento de outro j
existente.
Documento
O documento a gerar poder ser uma Encomenda a Fornecedor ou Oramento a Fornecedor.
Documento por Armazm
Caso esta opo seja seleccionada ser gerado um documento por armazm.
Documento a Gerar
Permite indicar se o documento gerado vai ser novo ou ento se a informao vai ser acrescentada a um
documento j existente.

Aps a concluso desta operao, emitido um relatrio para ecr com a indicao dos documentos
gerados.

Mapa de Aprovisionamento
Existe ainda a possibilidade de emisso de um mapa de conferncia dos artigos que vo ser objecto de
gerao de oramentos para controlo da operao.

149

Encomendas Diferidas
Esta funo tem por finalidade a transformao dos oramentos em notas de encomenda a fornecedores,
semelhana da operao de remessas diferidas da Facturao, que transforma encomendas de clientes em
guias de remessa.

As quantidades a encomendar
podero no entanto sofrer ajustes para satisfazerem o Stock
Mnimo/Mximo ou a Quantidade Mnima a encomendar
Todos os oramentos de um mesmo fornecedor sero integrados numa nica encomenda a fornecedor.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas necessrios ao planeamento e anlise das compras.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

150

Pagamentos
Preparao de pagamentos
O ciclo financeiro de pagamentos inicia-se com um procedimento de controlo opcional, que consiste na
preparao prvia dos documentos a regularizar (confirmao do documento como bom para pagar).

Confirmao de Bom para pagar


O sistema distingue os documentos onde foi conferida a mercadoria e os preos e os que no o foram. A
indicao de um documento como correcto, faz-se marcando-o como Bom para pagar.

A indicao de um documento como bom para pagar no implica que seja feita qualquer
regularizao sobre o mesmo, limita-se a indicar que est conferido.

Data de marcao
Data em que se procede sinalizao dos documentos como bons para pagar.
com base nesta data que o sistema determina se o documento se encontra ou no vencido.

Vencidos / No vencidos
Indica se pretende seleccionar ou no os documentos cuja data de vencimento j se encontra ultrapassada
(na data escolhida).
J marcados
Indica se pretende visualizar apenas os documentos que j foram marcados.
A marcao pode ter sido j feita no registo das facturas.

Usando
seleces feitas.

passe fase seguinte, preenchendo a grelha com os documentos que resultam das

Total
medida que vai sinalizando os bons para pagar, o sistema acumula o valor total (na moeda nacional).
Fornecedor / Nome
Cdigo e nome do fornecedor a que respeita o documento.

151

O nome do fornecedor ser visualizado na parte inferior do ecr, ao clicar na linha do


documento.

Data / Documento / Vosso nmero / Data de vencimento / Data de pagamento / Moeda


Identificao completa do documento.
Valor inicial
Valor total a pagar (com IVA includo) sem considerar eventuais pagamentos parciais.
Valor pendente
Valor que ainda falta pagar para a regularizao total do documento.
A marcao dos pendentes como bons para pagar, faz-se clicando na linha correspondente.

Marcao para pagamento


De acordo com as necessidades e expectativas de tesouraria da empresa, pode haver necessidade de
proceder ao escalonamento dos pagamentos, com a marcao de datas de pagamento distintas das
previamente estabelecidas.

Apenas esto disponveis os documentos j conferidos (j marcados como Bons para pagar).
Relembramos que esta indicao pode ter sido realizada nas Compras ou na Confirmao de
Bom para pagar.

Data de marcao
Data em que se procede marcao dos documentos.
com a data indicada neste campo, que se marca a data de pagamento.

Datados / No datados
Indica se pretende ou no seleccionar os documentos que j foram alvo de uma marcao de datas
anterior.
Usando
seleces feitas.

passa fase seguinte, preenchendo a grelha com os pendentes que resultam das

Total
medida que vai marcando os documentos, o sistema acumula o valor total (na moeda nacional).

152

Fornecedor / Nome
Cdigo e nome do fornecedor a que respeita o documento.
O nome do fornecedor ser visualizado na parte inferior do ecr, ao clicar na linha do
documento.

Data / Documento / Vosso nmero / Data de vencimento / Data de pagamento / Moeda


Identificao completa do documento pendente de pagamento.
Exemplo: Todos os documentos do ms sero liquidados apenas no dia 25.

Valor inicial
Valor total a pagar (com IVA includo) sem considerar eventuais pagamentos parciais.
Valor pendente
Valor que ainda falta pagar para a regularizao total do documento.
Data de marcao
A data escolhida para pagamento dos documentos seleccionados.
A marcao dos documentos faz-se clicando na linha correspondente e indicando, na Data de
marcao, a data de pagamento escolhida.

Pendentes a pagar
Mapa de pendentes a pagar agrupados, por data de pagamento.
Os valores do mapa esto representados na Moeda Nacional e s reflectem os documentos que
foram sujeitos operao de Marcao para pagamento.

153

Pagamentos
Liquidao de valores a pagar com criao do aviso de pagamento, susceptvel de ser enviado juntamente
com o meio de pagamento ao destinatrio do documento.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

rea de
gesto

Operao

Entidade

Natureza
contabilstica

PGT Pagamento (Fornecedor)


PPC Pagamento por conta (Fornecedor)
REF Recibo (Fornecedor)
TAF Letra a pagar Amortizao (Fornecedor)
TLF Letra a pagar Liquidao (Fornecedor)
TPF Pr datado a pagar Liquidao (Fornecedor)

154

Contas
correntes

Recebimento
ou Pagamento

Fornecedores

Dbito / Crdito

Pagamentos por lista


Os pagamentos por lista, seleccionam para pagamento um conjunto de pendentes marcados previamente
com a mesma data na Marcao para pagamento.

Veja em Elementos Comuns aos Ecrs de Movimentao mais informaes sobre lanamento
de documentos.
Ao contrrio dos Pagamentos individuais, no necessrio que os pendentes sejam todos da
mesma entidade ou da mesma moeda. Veja em Marcao para pagamento mais informaes de
como marcar documentos para determinadas datas.

Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:


Documento

rea de
gesto

Operao

Entidade

Natureza
contabilstica

PGT Pagamento (Fornecedor)


PPC Pagamento por conta (Fornecedor)
REF Recibo (Fornecedor)
TAF Letra a pagar Amortizao (Fornecedor)

Contas
correntes

Recebimento
ou Pagamento

Fornecedores

Dbito / Crdito

TLF Letra a pagar Liquidao (Fornecedor)


TPF Pr datado a pagar Liquidao (Fornecedor)

O sistema liquida automaticamente os documentos, agrupando os pendentes por entidade e


moeda e criando tantos documentos de liquidao quantos os necessrios.

155

Transferncia bancria
Esta opo permite criar um ficheiro ASCII de acordo com as normas do Banco de Portugal (tipo PS2), o
qual dever ser enviado em suporte magntico para o balco onde a empresa tem domiciliada a sua conta
bancria, contendo a informao dos fornecedores e respectivos valores a transferir.
Para que possa efectuar liquidaes por transferncia bancria necessrio indicar no acto da
liquidao que esta foi efectuada por Transferncia bancria.
necessrio que estejam correctamente preenchidos nos Bancos / Balco / Contas bancrias
os campos Cdigo do banco, Cdigo do balco e Nmero da conta (da empresa) e no ficheiro de
Fornecedores o Cdigo do banco, o Cdigo do balco e o NIB.

Data incio / Data fim


Intervalo de datas em que pretende pesquisar as liquidaes a enviar.
Data lanamento
Data em que pretende que seja efectuada a transferncia, ou seja, que seja debitada a conta da empresa e
creditada a do fornecedor.
Banco / Balco / Conta bancria
Associao a um registo da tabela de Bancos / Balco / Contas bancrias, indicando qual a entidade
bancria responsvel pela transferncia.
Meio de pagamento
Associao a um registo da tabela de Meios de pagamento, indicando qual o cdigo associado
transferncia bancria.
Filtra transferncia do banco
Assinale esta opo se pretende filtrar apenas as liquidaes em que j foi assinalado o banco escolhido
nos campos anteriores.
Gerar relatrio
Se assinalar esta opo, ser emitido um relatrio no final da exportao com os eventuais erros
detectados.

156

Emisso de documentos
A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Emisso de cheques
Preenchimento dos cheques (ou outras configuraes associadas ao Meio de Pagamento).

Data inicial / Data final


Intervalo de datas em que se procedeu aos pagamentos que pretende seleccionar.
Moeda
Moeda em que foi feito o pagamento.
Meio pagamento
Meio de pagamento usado na liquidao (exemplo: Cheque, transferncia bancria).
Banco / Balco / Conta
Informao sobre a entidade bancria (da empresa) associada ao pagamento.
J impressos
Indique se pretender seleccionar ou no os documentos j emitidos.
Nmero cheque
Ao indicar o nmero do primeiro cheque, ao nmero dos restantes ser adicionado 1.
Usando
seleces feitas.

passe fase seguinte, preenchendo a grelha com os documentos que resultam das

Data / Nmero / Fornecedor / Nome


Identificao completa do documento de pagamento.
Valor
Valor na moeda do documento.

157

Documento bancrio
Nmero do documento bancrio (exemplo: Nmero do cheque, nmero da letra).
A marcao dos documentos faz-se clicando na linha correspondente e com a indicao em Documento
bancrio do nmero correspondente.

158

Lanamento bancrio
Valores em tesouraria
Controlo dos valores pagos num dado intervalo e que no foram alvo de Registo bancrio.
Os valores do mapa esto representados na Moeda Nacional.

Registo bancrio
O registo bancrio selecciona os valores em tesouraria e regista que o pagamento foi, com efeito, enviado
ao fornecedor.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento
LBP Bancos Lanamento (Fornecedores)

rea de gesto
Tesouraria

Operao
Pagamento

Entidade
Banco

Natureza contabilstica
Dbito / Crdito

Veja em Cobranas mais informaes sobre Registo bancrio.

Emisso de documentos bancrios


A forma como se procede emisso de documentos j foi descrita nos Elementos Comuns aos
Ecrs de Movimentao.

Mapa de registos bancrios


Listagem dos registos bancrios efectuados num dado perodo.
Os valores do mapa esto representados na moeda nacional.

159

Outras operaes de carteira


Transformaes
Este conceito tem um carcter mais amplo do que a situao da letra, j que contempla qualquer outra
situao em que se observe a criao de um documento para pagamento a partir de outros j existentes
(exemplo: Letras, Cheques pr datados, Prestaes).
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento

rea de gesto

Operao

Entidade

Natureza
contabilstica

LP Letra a pagar (Fornecedor)


LPR Letra a pagar Reforma (Fornecedor)

Ttulos

Converso

Fornecedores

Dbito / Crdito

PDP Pr datado a pagar (Fornecedor)

Veja em Cobranas mais informaes sobre Transformaes / Ttulos.

Transferncia entre carteiras


O sistema prev que os valores a pagar possam ser classificados e arrumados da forma mais adequada
aos objectivos da empresa.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento
TCF Transferncia de carteira (Fornecedor)

rea de gesto
Contas correntes

Operao

Entidade

Transferncia

Fornecedores

Veja em Cobranas mais informaes sobre a Transferncia de carteiras.

160

Natureza
contabilstica
Dbito / Crdito

Operaes contabilsticas
Ajustamento cambial
O sistema regista todos os pendentes na moeda original em que foram lanados e simultaneamente
converte e regista o seu valor na moeda nacional. O ajustamento cambial permite executar, de forma
automtica, a substituio dos cmbios nos pendentes pelo cmbio do dia
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento
AJF Ajuste cambial (Fornecedor)

Operao

rea de gesto
Contas correntes

Ajustamento

Entidade
Fornecedores

Natureza contabilstica
Dbito / Crdito

Veja em Cobranas mais informaes sobre Ajustamento cambial.

Avisos de lanamento contabilsticos


O ciclo financeiro de pagamentos no seu mbito mais alargado de negociao de ttulos e financiamentos,
envolve quase sempre o registo de encargos bancrios que podem ser imputados a um fornecedor.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento
ALF Avisos lanamento (Fornecedor)
ASF Abertura de saldos (Fornecedor)

Operao

rea de gesto
Movimentos
contabilsticos

Aprovisionamento

Entidade
Fornecedores

Natureza
contabilstica
Dbito / Crdito

Veja em Cobranas mais informaes sobre Avisos de lanamento contabilsticos.

Valores a pagar
Registo dos valores a pagar imputados a um fornecedor. Esta situao pode ser importante, se no
pretender registar nas Compras certos documentos que pretende que sejam lanados na conta corrente do
fornecedor.
Os documentos passveis de ser usados neste ecr so:
Documento
ALF Avisos lanamento (Fornecedor)
ASF Abertura de saldos (Fornecedor)

rea de gesto
Movimentos
contabilsticos

Operao
Aprovisionamento

Veja em Cobranas mais informaes sobre Valores a pagar.

161

Entidade
Fornecedores

Natureza
contabilstica
Dbito / Crdito

Alterao de data de pagamento


A data de pagamento de um documento vai depender da data de vencimento do mesmo e das definies
que a empresa usar para marcao automtica de datas de pagamento.
Veja em Cobranas mais informaes sobre Alterao de data de pagamento.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas de controlo de pendentes e anlise de pagamentos.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

162

Bancos
Extractos bancrios
Antes de iniciar a movimentao bancria deve carregar os movimentos de abertura, de forma a
reconstruir o saldo da conta bancria data escolhida.
O ecr de movimentao tem uma apresentao semelhante de um extracto de conta em papel.

Banco / Balco / Conta


Seleccione a conta bancria na qual pretende introduzir / editar o extracto bancrio.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Bancos / Balces / Contas.

Data inicial / Data final


Intervalo de datas dos movimentos a considerar.
O intervalo de anlise considerado (com clculo da Data inicial) varia de acordo com o Nmero
de dias de extracto nos Parmetros da aplicao.
A Data final sugerida corresponde data do sistema.

Saldo contabilstico inicial


Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com data inferior Data inicial.
Saldo disponvel inicial
Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com Data Valor inferior Data inicial. Ou seja, no
so considerados movimentos com data-valor superior Data inicial.
Saldo contabilstico final
O valor apresentado resulta da soma dos valores dos movimentos com data igual ou superior Data inicial
e igual ou inferior Data final.
Este valor actualizado pela funo Recalcular.

163

Saldo disponvel final


Este valor resulta da soma dos valores dos movimentos com Data Valor igual ou superior Data inicial e
igual ou inferior Data final. Ou seja, no so considerados movimentos com data-valor superior Data
final.
Este valor actualizado pela funo Recalcular.

Documento bancrio
Cdigo do documento bancrio associado ao movimento bancrio.
No possvel usar documentos cuja Tipificao seja Especfico GC ou Talo de depsito.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Documentos bancrios.

Nmero de documento
Nmero do documento associado ao movimento bancrio.
Trata-se do nmero prprio do documento, independentemente do que atribudo para efeitos
de controlo de dirios (exemplo: Nmero do cheque).

Sector
Cdigo do sector associado ao movimento bancrio.
Pode associar aos movimentos bancrios um Sector por defeito indicado nos Parmetros da
aplicao. Veja em Tabelas de configurao mais informaes sobre Sectores.

Data do movimento
Data real do movimento bancrio.
A Data do movimento pode ou no coincidir com a Data-valor.
No possvel introduzir lanamentos com data igual ou inferior Data de fecho da
contabilidade presentes nos Parmetros da aplicao nem Data de fecho das reconciliaes
presente nas Reconciliaes.
Tambm no pode movimentar contas bancrias aps estas terem sido encerradas (Data de
fecho das Contas bancrias nos Bancos).

Data-valor
Data em que o movimento se torna efectivo, ou seja, a data em que o valor do movimento vai constar do
saldo disponvel da conta.
A Data-valor deve ser igual ou superior Data do movimento.

Natureza bancria
Cdigo e descrio da natureza bancria associada ao documento. Este campo permite retirar estatsticas
de movimentos, nomeadamente do tipo de despesas efectuadas.
Pode associar uma Natureza bancria a cada um dos Documentos bancrios.
A natureza define a ligao contabilidade (contrapartida da conta bancos).
A descrio da natureza bancria sugerida pelo que estiver definido na tabela mas pode ser
alterada.

Valor e D/C
Valor a dbito ou a crdito do movimento bancrio.
O cursor indica por defeito o sinal de acordo com o que tiver sido definido no Documento
bancrio mas possvel alterar o sentido do movimento.

Moeda / Cmbio
Moeda e valor do cmbio lido das Moedas / Cmbios atribuda ao movimento bancrio.
Por defeito este campo preenchido com a moeda base da empresa.
Pode indicar valores em moeda estrangeira mas os mesmos so gravados e mostrados sempre
na moeda base.

164

Saldo e D/C
Saldo progressivo da conta bancria.
O saldo nas linhas no actualizado de imediato aps lanar os movimentos. Para visualizar o
saldo actualizado use a opo Reclacular.

Rec
Estado do movimento em termos de reconciliao bancria.
Aps a Reconciliao, nesta coluna colocado um S e torna-se impossvel editar o movimento
bancrio.

Notas
Neste campo pode inserir anotaes ao movimento.
Um movimento no qual tenha sido inserida uma anotao apresenta o smbolo nesta
coluna.

Zona de opes
Retirar linha
Para anular uma linha do extracto posicione o cursor na linha em causa e active a opo

Talo de depsito
A opo

acede impresso do talo de depsito sobre o qual posicionou o cursor.

Apenas disponvel nas linhas dos Documentos bancrios cuja Tipificao seja Talo de
depsito.

Recalcular
Ao
o sistema procede actualizao dos valores os campos relativos ao Saldo da conta
bancria apresentados no cabealho e nas linhas do extracto bancrio.
Imprimir
Permite

o extracto bancrio.

Contabilidade
A visualizao dos movimentos na

gerados pelo extracto bancrio.

A janela mostrada automaticamente caso tenha activado o campo Abre janela da


contabilidade nos Parmetros da aplicao.
Os movimentos contabilsticos gerados na aplicao s se tornam efectivos aps confirmao
na aplicao de Contabilidade.

Casos especiais
Outros
Ao lanar um movimento cujo Documento bancrio tenha associado um tipo de Documento de
contabilidade cujo Tipo de IVA for No aplicvel, solicitada a indicao do nmero de contribuinte do
terceiro.

165

Transferncia entre contas


Aquando do lanamento de um movimento cuja Tipificao seja Transferncia entre contas, aps digitar o
valor, mostrada uma janela para introduo dos dados complementares:

Esta operaes destina-se exclusivamente transferncia de valores entre contas da empresa.


O banco destino sugerido o que tiver sido indicado nos Bancos na pasta de Definies no
campo Banco relacionado.
A data-valor do movimento no banco destino deve ser igual ou superior data de movimento do
movimento no banco origem.

Ao confirmar esta operao registado um movimento bancrio (simtrico) na conta origem e na conta
destino.

166

Tales de depsito
Os tales de depsito no so lanados no extracto bancrio. Na opo prpria so lanados os valores
que os constituem e aps serem dados como fechados aparecem no extracto respeitando a data-valor que
foi indicada.
Transferncia bancria
O registo no extracto bancrio feito aquando da confirmao da transferncia bancria e registado para o
tipo de documento bancrio associado ao meio de pagamento.
S so registados valores no extracto bancrio para os pagamentos cujo Documento bancrio tenha o
campo Gera transferncia bancria activo. Isto implica que quando efectuado um pagamento nestas
condies este no registado directamente no banco, at ser efectuada a transferncia bancria.
Naturezas Agregadas / Associadas
A movimentao de naturezas Agregadas ou Associadas tem influncia no lanamento do extracto
bancrio. Para as naturezas Agregadas agrupa a informao numa s linha do extracto, e no caso das
Associadas cria tantas linhas quanto as definidas.
S permite introduzir naturezas agregadas ou associadas, quando a Tipificao do Documento
bancrio for Outros.

Na introduo de uma natureza agregada, ao confirmar abre a janela de naturezas:

A linha do extracto que tenha uma natureza Agregada fica assinalada com o smbolo @ na
coluna Agr. da janela do extracto.

167

Tales de depsito
Esta opo tem como objectivo construir os tales de depsito, sendo que em termos contabilsticos:
Debita / credita a conta POC associada Conta bancria do Banco;
Debita / credita a conta POC da Natureza bancria do Documento bancrio;

Os cheques a depositar podem ter duas origens:


Cheques introduzidos nos Recebimentos, desde que o Meio de pagamento associado ao recibo
tenha preenchido o Tipo de documento bancrio de clientes;
Introduo manual nesta opo.
Sector
Identificao do Sector associado ao depsito.
Pode associar aos movimentos bancrios um Sector por defeito indicado nos Parmetros da
aplicao. Veja em Tabelas de configurao mais informaes sobre Sectores.

Data do documento
Campo de preenchimento obrigatrio para indicao da data do depsito bancrio.
A Data do movimento pode ou no coincidir com a Data-valor.
No possvel introduzir lanamentos com data igual ou inferior Data de fecho da
contabilidade presentes nos Parmetros da aplicao nem Data de fecho das reconciliaes
presente nas Reconciliaes.
Tambm no pode movimentar contas bancrias aps estas terem sido encerradas (Data de
fecho das Contas bancrias nos Bancos).
Esta data pode ser uma data futura em que so lanados os valores para depsito mas cuja
efectivao fsica s feita posteriormente.

Tipo de documento
Cdigo do tipo de documento do talo de depsito.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Documentos bancrios.

Nmero de documento
Identificao do nmero do talo de depsito.
Campo sequencial no permitindo alteraes.

168

Data-valor
Data em que o depsito se torna efectivo, ou seja, a data em que o valor do depsito vai constar do saldo
disponvel da conta.
A Data-valor deve ser igual ou superior Data do movimento.

Integrado
Indica se o talo se depsito j se encontra ou no integrado no extracto bancrio.
Veja em Extractos bancrios mais informaes sobre a integrao de tales de depsito.

Banco / Balco / Conta bancria


Seleccione a conta bancria na qual pretende introduzir / editar o talo de depsito.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Bancos / Balces / Contas.

NIB
Nmero de identificao bancria associado conta escolhida.
O preenchimento deste campo o resultado da agregao do contedo do Banco, do Balco e
da Conta bancria e do clculo automtico do check digit.

Moeda / Cmbio
Moeda e valor do cmbio lido das Moedas / Cmbios atribuda ao depsito bancrio.
Por defeito este campo preenchido com a moeda base da empresa.
Pode indicar valores em moeda estrangeira mas os mesmos so gravados e mostrados sempre
na moeda base.

Filtrar cheques do banco


Indique se pretende carregar apenas os cheques do saco que pertenam ao banco seleccionado para
efectuar o talo de depsito.
Carregar
Esta opo chama uma janela (saco) na qual esto presentes os cheques registados nos Recebimentos e
cujos valores ainda no foram alvo de depsito bancrio.
Seleccione os documentos a incluir no talo de depsito com um duplo clique nas linhas
respectivas.

Lanamento manual de valores


Para alm dos cheques carregados do saco, linha a linha pode introduzir diferentes documentos bancrios
(exemplo: Cheques) que compem o depsito.
Banco / Praa / Nmero do documento bancrio / Valor
Identificao completa do documento bancrio e valor (em moeda nacional).
O lanamento de valores em numerrio feito preenchendo apenas o Valor na linha do talo de
depsito.

O talo pode ser editado as vezes que forem necessrias at fazer

Pode ainda
o talo, estando previstas vrias configuraes de impresso de tales de
depsito, indicadas no campo Fic. T. Dep. da ficha do Banco.
A partir desse momento o talo fica dado como encerrado e s pode ser visualizado ou
impresso.
Quando um talo de depsito fechado passa a estar disponvel no Extracto bancrio relativo
ao perodo da Data-valor do depsito.
S depois de estar fechado o talo de depsito que possvel aceder aos movimentos da
para consulta ou alterao.

169

Reconciliaes
Reconciliaes
As reconciliaes bancrias funcionam tendo por base o extracto da conta corrente permitindo a marcao
no ecr dos valores reconciliados.
Cada reconciliao identificada por um cdigo para que em qualquer altura possa proceder consulta ou
impresso da referida reconciliao, bem como manter a continuidade das datas e garantir a conferncia do
saldo do extracto bancrio (enviado pelo banco).
Para efeitos de controlo, introduza (manualmente) o valor do saldo apresentado no extracto enviado pelo
banco, para que possa controlar se existem movimentos para introduzir manualmente.

Banco / Balco / Conta


Seleccione a conta bancria na qual pretende efectuar / editar a reconciliao.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Bancos / Balces / Contas.

Cdigo do extracto bancrio


Cdigo de preenchimento obrigatrio que identifica facilmente o extracto bancrio para o qual vai efectuar a
reconciliao dos movimentos contabilsticos (exemplo: JAN09).
Ao gravar uma reconciliao com um determinado cdigo, este deixa de poder ser alterado.
Caso pretenda faz-lo, dever anular a reconciliao e repeti-la. Este cdigo nico por banco
podendo ser repetido mas apenas para bancos diferentes.

Data inicial / Data final


Intervalo de datas dos movimentos bancrios a considerar na reconciliao em causa.
A data inicial corresponde data final da ltima reconciliao efectuada, adicionada de um dia.
A data final sugerida com <Enter> corresponde data de sistema.

O sistema controla que no existam saltos nas datas de reconciliao.


Neste momento comparado o valor registado na conta POC, associado conta que est a ser
reconciliada, com o saldo da conta bancria mesma data. Caso no sejam coincidentes, emitido
um aviso.

170

Saldo do banco
Saldo da conta bancria (na perspectiva do banco) data final indicada.
O saldo lanado na perspectiva do banco corresponde com o saldo indicado no extracto
bancrio enviado pelo banco e o sinal do mesmo apresentar sempre sinal contrrio ao mesmo
visto da perspectiva da empresa.

Saldo da empresa
Saldo da conta bancria (na perspectiva da empresa) data final indicada.
Saldo de controlo
Diferena entre o saldo bancrio (na perspectiva do banco) e os valores entretanto marcados como
reconciliados e/ou introduzidos manualmente.
SALDO DE CONTROLO = SALDO DA EMPRESA + SALDO DO BANCO SOMA DOS MOVIMENTOS DO BANCO NO
RECONCILIADOS SOMA DOS MOVIMENTOS DA EMPRESA NO RECONCILIADOS
No final da reconciliao este campo tem que ficar a zero.

Grelha de movimentos da empresa


Os valores que so considerados no ecr de reconciliao so todos os movimentos cuja data de
movimento pertena ao intervalo de datas indicado para a reconciliao, quer estejam reconciliados ou no
( possvel ir efectuando o trabalho de reconciliao aos poucos).
Todos os movimentos ainda no reconciliados com data de movimento anterior data inicial indicada so
tambm carregados. Estes so os primeiros na lista, uma vez que a ordenao respeita a ordem
cronolgica.
Data do movimento / Data-valor / Descrio / Valor e sinal / Documento bancrio / Nmero do documento
Estes campos correspondem aos valores que foram gravados aquando da movimentao bancria.
Os valores mostrados nesta grelha no so passveis de serem alterados. Trata-se apenas de
um espelho dos valores j introduzidos.

Cdigo do extracto bancrio


Este campo indicativo da marcao de uma determinada linha como reconciliada e s se encontra
preenchido caso tenha marcado j a linha com <Enter> ou um duplo clique.
Se pretender desmarcar uma linha j reconciliada, faa de novo <Enter> ou duplo clique.

Notas
Neste campo pode inserir anotaes reconciliao.
Uma linha na qual tenha inserido uma anotao apresenta o smbolo nesta coluna.

Grelha de movimentos do banco


Os valores que aparecem no extracto do banco, mas que no existem registados no sistema, devem ser
introduzidos na grelha (inferior). Para tal, comece por se posicionar na grelha inferior e de seguida use
para introduzir um novo movimento.
Este novo ecr destina-se introduo de movimentos que aparecem no extracto bancrio (enviado pelo
banco), mas que no se encontram registados nos movimentos bancrios da empresa e, como tal, devem
aparecer na reconciliao bancria de um determinado perodo.
Esta opo no ecr de Reconciliaes tem a mesma funcionalidade do acesso atravs da opo
Movimentos de banco.

171

Imprimir
Pode a qualquer momento

a reconciliao.

Movimentos do banco
Este ecr destina-se introduo de movimentos que aparecem num determinado perodo no extracto
bancrio (enviado pelo banco) mas que no se encontram registados nos movimentos bancrios da
empresa e, como tal, devem aparecer na reconciliao bancria de um dado perodo.
Esta funcionalidade a mesma que acedida pela funo

na Reconciliao.

Banco / Balco / Conta


Seleccione a conta bancria na qual pretende efectuar / editar a reconciliao.
Veja em Tabelas de bancos mais informaes sobre Bancos / Balces / Contas.

Cdigo do extracto bancrio


Cdigo de preenchimento obrigatrio que identifica facilmente o extracto bancrio no qual vai lanar os
movimentos do banco.
Data inicial / Data final
Intervalo de datas da reconciliao em causa.
Data do movimento / Data-valor / Descrio / Valor
Informaes relativas ao movimento bancrio tal e qual constam do extracto enviado pelo banco.
Data de reconciliao
Data em que ser efectuada a reconciliao deste movimento.
Cdigo do extracto bancrio
Cdigo do extracto bancrio relativo ao momento em que ser efectuada a reconciliao deste movimento.
Notas
Neste campo pode inserir anotaes ao movimento bancrio.
172

Data fechada (Reconciliaes)


Data a partir da qual inibida a alterao de movimentos bancrios e reconciliaes. Todos os movimentos
cuja data final seja igual ou anterior data registada no so mais passveis de alterao. S datas iguais
ou posteriores a esta que podero ser movimentadas.

Mapas
Menu onde so disponibilizados todos o mapas de controlo bancrio.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

173

Gesto
Alertas
Conjunto de informaes com o objectivo de o alertar para eventuais situaes graves ou que meream a
sua ateno especial, assim como a possibilidade de visualizar as tarefas pendentes.
Para os alertas serem visualizados na entrada da aplicao, usado um Parmetro do Utilizador.
Veja mais informaes sobre os Parmetros dos Utilizadores.

Alertas fixos
Para facilitar a identificao de situaes erradas, dispe de um conjunto de sinalizadores.
Pode configurar o sistema para que, ao arrancar com a aplicao, sejam testados os alertas.
Veja nos Parmetros dos Utilizadores mais informao sobre como activar ou desactivar esta
opo.

As actividades foram agrupadas por: Artigos, Avenas, Clientes e Fornecedores.


Consulte as actividades da entidade com um duplo clique em Artigos, Avenas, Clientes e
Fornecedores;

Com duplo clique esconde as actividades pendentes.

Apesar de sempre que entra nesta opo os dados serem actualizados, pode usar a opo
Actualizar alertas em situaes de postos em rede ou sempre que a actividade se vai desenrolando
com este ecr aberto;
Para evoluir do ecr da entidade para o resumo da actividade e mais tarde para o detalhe, faa um
duplo clique na linha pretendida.

Artigos
Stocks negativos Indica quais os artigos cuja existncia, em pelo menos um dos armazns, se
encontra em ruptura.

Reveja os movimentos do artigo porque certamente existem enganos nas entradas ou nas sadas
de stock.

Avenas
Avenas a processar Consulta discriminada por tipo de avena das situaes ainda no
processadas.

Clientes
Encomendas no satisfeitas Consulta discriminada, por data de entrega, das encomendas de
clientes ainda no totalmente satisfeitas;

Os documentos mostrados referem-se unicamente carteira de encomendas.

Depsitos em curso Valores recebidos agrupados por data valor e que no foram depositados;
Documentos em risco de recmbio Ttulos descontados cuja data de vencimento j foi
ultrapassada e que sero devolvidos pela entidade bancria;
Avisos de vencimento Resumo por carteira dos pendentes (na moeda nacional) vencidos, obtendo
deste modo, uma distribuio em funo do tempo que decorreu desde a data do documento.

174

Seleccione a clula e consulte o detalhe dos pendentes (Detalhe documento [Vencidos > 30 dias],
Detalhe documento [Vencidos < 30 dias], Detalhe documento [A Vencer (aviso)] ou Detalhe
documento [Outros]).

Fornecedores
Encomendas pendentes Consulta discriminada por data de entrega das encomendas a fornecedor
que no foram totalmente satisfeitas;

Os documentos mostrados so da carteira de encomendas.

Guias de entrada no facturadas Anlise discriminada por data de entrega das guias de entrada
pendentes de facturao, ou seja, cujo fornecedor ainda no enviou a factura respectiva;

Os documentos mostrados referem-se apenas a remessas de fornecedores.

Pagamentos em curso Pagamentos agrupados por data valor e que no foram enviados ao
terceiro;
Pagamentos a processar Pendentes agrupados por data de pagamento;

Este ecr s reflecte os pendentes sujeitos a Marcao para Pagamento.

Avisos de pagamento Resumo por carteira dos pendentes (na moeda nacional), obtendo uma
distribuio em funo do tempo desde a data do documento.

Seleccionando a clula consulte o detalhe dos pendentes vencidos (Detalhe documento [Vencidos
> 30 dias], Detalhe documento [Vencidos < 30 dias] ou Detalhe documento [Outros]).

Definio de alertas
Pode criar os seus prprios alertas, tendo para isso que criar as instrues SQL e fazer a respectiva
associao do SQL Alerta e SQL detalhe.
Exemplo: Alerta para visualizao dos documentos titulados (letras e cheques pr datados) vencidos ou
vencer nos dias mais prximos.

SQL alerta
Instruo SQL construda para verificar se existem registos para o alerta.
Veja mais informaes em Definio de SQL.

SQL detalhe
Instruo SQL com a definio dos campos a serem visualizados no alerta, caso existam registos.
Veja mais informaes em Definio de SQL.

Aplicao
Este campo sinaliza se um determinado alerta ou tarefa mostrada na aplicao de Gesto comercial, na
aplicao de Contabilidade ou em ambas.

Definio de tarefas
Atravs desta opo tem a possibilidade de definir a calendarizao das vrias tarefas. Ao entrar na opo,
visualizar um calendrio com as tarefas marcadas, e ter acesso data, hora e descrio das tarefas
seleccionando o respectivo dia no calendrio. Se seleccionar a opo De dd/mm/aaaa visualizar todas as
175

tarefas marcadas para o dia seleccionado, caso pretenda apenas visualizar as tarefas activas dever
seleccionar a opo Activas.

No boto
para o aviso.

introduza as tarefas com a indicao da tarefa e do nmero de dias de antecedncia

Definio de SQL
Permite a construo de uma instruo SQL (Structured Query Language), do tipo SELECT
FROM<WHERE>.... Neste caso, ter que dominar a base dados de salrios em termos de tabelas e
campos, para a construo correcta da instruo. Pode verificar se a instruo introduzida est correcta,
bastando para isso clicar no boto

Ao executar a instruo, a aplicao verifica se a instruo contm erros a nvel de construo (exemplo:
Falta do SELECT, FROM, WHERE), ou se est a usar uma instruo que no permitida (exemplo:
DELETE), se as tabelas e os campos existem na base dados, enviando as respectivas mensagens de erro /
aviso.

Exemplo: Criao de um alerta para visualizao dos documentos titulados (letras e cheques pr datados)
vencidos ou vencer nos dias mais prximos.

176

Criao de uma instruo SQL para verificao da existncia de documentos nessas condies:
SELECT Count(*)
FROM PENDENTE
WHERE (((PENDENTE.DATAVENC)<=Date()+1) AND ((PENDENTE.AREAGES)=7) AND
((PENDENTE.VLPENDE)>0) AND ((PENDENTE.TPTERC)=2))
Criao de uma instruo SQL para visualizao dos documentos nessas condies:
SELECT PENDENTE.TPDOC AS Doc, PENDENTE.SERIE AS Serie, PENDENTE.NNUMDOC
AS [Num Doc], PENDENTE.DATADOC AS Data, PENDENTE.DATAVENC AS Vencimento,
PENDENTE.VLDOC AS [Valor Orig], PENDENTE.VLPENDE AS [Valor Pendente]
FROM PENDENTE
WHERE (((PENDENTE.DATAVENC)<=Date()+1) AND ((PENDENTE.VLPENDE)>0) AND
((PENDENTE.AREAGES)=7) AND ((PENDENTE.TPTERC)=2))
ORDER BY PENDENTE.DATAVENC DESC

Alertas do utilizador

Conjunto de informaes com o objectivo de o alertar para eventuais situaes graves ou que meream a
sua ateno especial, assim como possa visualizar as tarefas pendentes.
Nos Parmetros do Utilizador pode activar o campo ver Alertas na Entrada da Aplicao para
que ao entrar seja automaticamente visualizada a janela de alertas.

Para visualizar o detalhe dos alertas, basta fazer duplo clique em cima do respectivo item.
Para aceder manuteno dos alertas, bastar clicar no boto
alertas criados.
O boto
tarefas activos.

177

, que s estar activo para os

minimiza a janela dos alertas, e disponibiliza em rodap a os alertas e as

Alterao de Preos
Preos Base
Listagem de Preos
Esta listagem permite extrair os preos de venda dos Parmetros Simplificados.
Aumento automtico de preos
Permite efectuar alteraes metdicas aos preos dos parmetros simplificados dos artigos. Ser possvel
efectuar alteraes do Preo Principal ou Preo Alternativo com base nas definies dos Parmetros
Simplificados ou utilizando as definies locais que se sobrepem s de cada artigo.

Grupo / Famlia / Sub famlia / Artigos


As seleces do Grupo, Famlia e Sub famlia e dos intervalos de Artigos, levadas em linha de conta para a
seleco dos artigos sobre a qual incide a alterao de preos.
Preo a alterar
Seleco do preo que vai ser alvo de alterao, PVP1, PVP2 ou PVP3.
Iva Includo
Seleco que opera em conjunto com o preo a alterar, sendo possvel construir as seguintes combinaes:
PVP1 sem Iva
PVP1 com Iva
PVP2 sem Iva
PVP2 com Iva
PVP3 sem Iva
PVP3 com Iva
Definies Locais
Permite definir se se pretende utilizar outras definies de alterao de preo em detrimento das definies
da ficha de cada artigo.
Veja em Ficheiros mais informaes sobre Artigos.

Definies
O boto
expande a vista, pedindo definies locais que se sobrepem definio do aumento
de preos definido na ficha do artigo.
Veja em Ficheiros, em Artigos mais informaes sobre Reclculo de Preos.
178

Linhas de Preos
Listagem de Preos
Tabelas de preos:
Por artigo Tabela de preos ordenada por linha de preos e moeda;
S so impressos os preos dos artigos activos com linha de preos.

Por famlia Tabela de preos ordenada por famlia, linha de preos e moeda.

S so impressos os preos dos artigos activos com linha de preos.

Listagem de preos Tabela de preos ordenada por linha de preos;


S so impressos os preos dos artigos activos com linha de preos.

Condies especiais de venda Listagem dos dados das restries de descontos efectuadas para
grupos, famlias, sub famlias, artigos, classes de descontos e clientes.
S so emitidas as excepes Activas nas Grelhas de Desconto.

Aumento automtico de preos


Esta funo tem como objectivo proceder a alteraes automticas dos preos de venda com base numa
linha de preos existente, seja para proceder alterao dos preos dessa linha / moeda, seja para criao
de novos preos numa outra linha / moeda.

O processamento considera s as linhas de preos existentes, pelo que no use esta opo para
criao de novas linhas.

Preos a alterar
A Moeda e Linha de preos so obrigatrias, logo no possvel criar em simultneo vrias linhas de
preos (em moedas diferentes) para o mesmo artigo.
Data incio
Data a partir da qual vo entrar em vigor os preos que vai alterar.
Marcao de tabelas de preos futuros sem alterao dos preos actuais.

179

Moeda
A moeda para a qual vai proceder marcao do preo de venda.
No necessrio existir preos para moedas distintas se a nica diferena entre ambas for o
cmbio. Neste caso, a aplicao automaticamente determina o preo de venda, pelo que nesta
tabela s devero estar marcados os preos que so efectivamente diferentes em moedas distintas.

Linha de preos
A conjugao do critrio linha de preos com a moeda do cliente, possibilita a marcao de um dado preo
para cada artigo, para um dado grupo de clientes que partilham a mesma linha de preos.
O sistema admite at 32,500 linhas de preo para cada moeda e artigo.

Grupo / Famlia / Sub famlia / Artigos


As seleces do Grupo, Famlia e Sub famlia e dos intervalos de Artigos, levadas em linha de conta para a
seleco dos artigos cujos preos pretende alterar.
Exemplo: Se seleccionar o grupo ALI Alimentar os preos a alterar so apenas os dos artigos
pertencentes ao respectivo grupo.
Todas as combinaes destes critrios so possveis.

Definies
Ao efectuar a alterao de preos so usadas as definies existentes nas fichas dos artigos. No entanto,
pode para cada um dos processamentos, definir qual a base de clculo para cada caso
usando

Em caso de conflito entre o que est na linha de preos e as definies dadas neste ecr,
solicitada uma confirmao de qual a definio prioritria.

Base de clculo
Actualiza a Linha de preos escolhida usando como factores de clculo:
O Preo anterior (do Prerio dos Artigos) e a % Margem indicada:
Preo de venda = Preo anterior * (1 + % Margem)
O Preo de custo, a % Margem e os Custos figurativos indicados:
Tipo de margem A frmula de clculo do preo pode ser aplicada Sobre o custo
ou Sobre a venda;
Tipo de custo Pode optar tambm pelo preo base a considerar:
Preo da ltima entrada do artigo Preo a que registou a ltima entrada do artigo
(interna ou de um fornecedor);
Preo da ltima entrada do fornecedor Preo a que registou a ltima entrada do
artigo (de fornecedor);
Custo mdio Valor da existncia do artigo actualizado pelo sistema.
PREO DE VENDA = [ PREO BASE * (1 + % CUSTOS) ] / (1 % MARGEM)
O preo de venda na Outra linha / Moeda e a % Margem:
Preo de venda = Preo actual da linha / moeda * (1 + % Margem)
O Preo actual (do Prerio dos Artigos) e a % Margem indicada:
Preo de venda = Preo actual * (1 + % Margem)
O preo dos Parmetros simples dos Artigos e a % Margem indicada:
Preo de venda = Parmetros simples* (1 + % Margem)
Um Preo fixo:
Preo de venda = Preo fixo
Arredondamento / Ajustamento
O arredondamento e o ajustamento do preo final feito ao: Milho, Centena de milhar, Dezena de milhar,
Milhar, Centena, Dezena, Unidade, 1 Casa decimal, 2 Casas decimais, 3 Casas decimais, No aplicvel.
Exemplo: Um preo de 49,9 com arredondamento s unidades fica em 50. Se tiver um ajustamento s
centenas ficar em 100.
180

Quando definir um arredondamento e um ajustamento, deve ter em conta que o sistema vai
primeiro arredondar e s depois ajustar.

Quadro resumo dos critrios de clculo de preos de venda:


Base de clculo
Preo anterior

Tipo de margem
Sobre a venda

Sobre o custo
Preo de custo
Sobre a venda

Tipo de custo
-Preo da ltima
do artigo
Preo da ltima
do fornecedor
Custo mdio
Preo da ltima
do artigo
Preo da ltima
do fornecedor
Custo mdio

Outra linha / Moeda

Sobre a venda

Preo actual

Sobre a venda

--

Parmetros simples

Sobre a venda

--

Preo fixo

--

--

Preo base
Preo
de
venda
anterior

entrada
[PB * (1 + CF)] * (1+ %M)

entrada
Tipo de custo
entrada

[PB * (1 + CF)] / (1-%M)

entrada

Preo
de
venda
actual para a Linha de
preos e Moeda
Preo
de
venda
actual
Preo
de
venda
(Parmetros simples)
--

Legenda:
PB = Preo base
% M = Percentagem de margem indicada
% CF = Custos figurativos indicados

No final, aps confirmar a opo, mostrado o nmero de preos alterados.

181

Preo final
PB * (1 + %M)

PB * (1 + %M)
PB * (1 + %M)
PB * (1 + %M)
Preo fixo

Mapas
Menu onde so disponibilizados diversos mapas de controlo.
Estes mapas permitem:
anlise do extracto dos artigos;
anlise contabilstica;
controlo de Taxas Adicionais;
custos nas vendas;
extractos de Clientes e Fornecedores;
controlo de Retenes na Fonte.
A forma de extraco dos Mapas j foi descrita em Elementos Comuns das Aplicaes.

182

Consultas
Painel de bordo
Num nico ecr pode analisar toda a actividade comercial da empresa e aceder aos detalhes da mesma.

Botes para acesso ao detalhe da


informao

Navegao entre os diferentes


meses e anos
Aps mudar de ms e/ou ano deve
usar o boto Actualizar para
visualizar a informao

A informao constante do Painel de bordo actualizada em intervalos de tempo definidos nos Parmetros
da Aplicao. No rodap do painel visualizada a hora da ltima e da prxima actualizao.
Veja mais informaes sobre os Parmetros da Aplicao.

Actualizar
Ao fazer
actualizao automtica.

efectua igualmente a actualizao do Painel de bordo, no alterando o ciclo da

Informaes gerais no painel de bordo


Ano n

Ano n-1

Total

Mensal

Ms
Anterior

Vendas

A1

A2

A3

A (n-1)

A3 (n-1)

A1 (n-1)

A4 (n-1)

Rentabilidade %

B1

B2

B3

B (n-1)

B3 (n-1)

B1 (n-1)

B4 (n-1)

Compras

C1

C2

C3

C (n-1)

C3 (n-1)

C1 (n-1)

C4 (n-1)

Stocks

D1

D2

D3

D (n-1)

D3 (n-1)

D1 (n-1)

D4 (n-1)

Recebimentos

E1

E2

E3

E (n-1)

E3 (n-1)

E1 (n-1)

E4 (n-1)

Pagamentos

F1

F2

F3

F (n-1)

F3 (n-1)

F1 (n-1)

F4 (n-1)

Saldo bancrio

G2

G3

G (n-1)

G3 (n-1)

Var.%

Total

Var.%

Mensal

Var.%

Vendas

Tesouraria

Crdito Concedido

Crdito Obtido

Operacionais

Valor a receber

Valores a Pagar

Enc. Clientes

Valores vencidos

Valores vencidos

Enc. Fornecedores

Entende-se por n o ano em curso e por n-1 os mesmo valores para o ano anterior.
183

Valor lquido de vendas acumulado;


Valor da margem acumulada;
Valor lquido de compras acumulado;
Valor da existncia final acumulada;
Valor total de recebimentos (todos os clientes);
Valor total pagamentos (todos os fornecedores);

A1 a F1 apresentam os mesmos valores mas para o ms em curso.


A2 a F2 apresentam os mesmos valores mas para o ms anterior.
A3 a F3 apresentam a variao entre os dois meses.

Saldo data de todos os bancos;

G2 apresenta o mesmo valor mas para o ms anterior.


G3 apresenta a variao entre os dois meses.

Valores a receber acumulados;


Valores vencidos acumulados data referentes a todos os clientes e carteiras;
Valores a pagar acumulados;
Valores vencidos acumulados data referentes a todos os fornecedores e carteiras;
Valor lquido total pendente data de encomendas de todos os clientes;
Valor lquido total pendente data de encomendas de todos os fornecedores.
Para alm da informao global do painel de bordo pode ainda aceder ao detalhe da informao usando
para tal os botes disponveis no fundo do ecr.
Clientes:
Top de vendas;
Top de valores vencidos.
Fornecedores:
Top de compras;
Top de valores vencidos.
Tesouraria:
Recebimentos;
Pagamentos;
Saldos de bancos.
Bancos Saldo bancrio;
Stocks:
Existncia previsional;
Controlo de existncia.
Resumo mensal:
Compras;
Vendas;
Rentabilidade.
Grfico mensal.

184

Painel da empresa

Vendas Anlise das vendas gerais da empresa;


Margens Anlise das margens obtidas nas vendas realizadas;
Compras Anlise das compras efectuadas pela empresa;
Existncias Determinao da valorizao das existncias;
Estatstica Anlise do valor em entradas e sadas agrupados por cdigos estatsticos.

Veja em Tabelas de Configurao mais informaes sobre Cdigos Estatsticos.

Encomendas de clientes Resumo dos documentos de clientes;


Encomendas a fornecedores Resumo dos documentos a fornecedores;
Armazns Anlise das existncias dos artigos por armazm.
Tesouraria Anlise do saldo dos fluxos de tesouraria, dando origem a uma previso de
tesouraria;
Financiamento Estado dos financiamentos da empresa por entidade bancria;

185

Painel de clientes
Seleccione o cdigo do Cliente e o Ano de Consulta a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Ficheiros mais informaes sobre Clientes.

Vendas Anlise das vendas por cliente;


Margens Anlise das margens obtidas por cliente nas vendas realizadas;
Recebimentos Consulta dos valores recebidos de um cliente;
Rentabilidade Esta consulta auxilia a determinar a rentabilidade obtida com um determinado
cliente;
Oramentos Resumo dos oramentos de clientes;
Encomendas Resumo das encomendas de clientes;
Reservas Resumo do Stock reservado nas encomendas;
Guias de remessa Resumo das guias de remessa para um cliente;
Descontos especficos Descontos especficos associados a um cliente;

Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de descontos.

Comisses especficas Comisses especficas associados a um cliente;

Veja em Tabelas de Artigos mais informaes sobre Grelhas de comisses.

Crdito Informaes sobre as condies de crdito e os pendentes do cliente;


Carteira Anlise dos pendentes de um cliente por carteira de responsabilidades;
Ttulos Analise dos documentos que esto titulados por um cliente;
Financiamento Estado dos financiamentos do cliente por entidade bancria;
Indicadores Nesta consulta visualiza os indicadores que esto associados ao cliente.

Veja em Clientes mais informaes sobre Indicadores.

Justificativo de saldos Apresenta uma relao dos documentos associados ao cliente e que
justificam o saldo em conta corrente.

186

Painel de artigos
Seleccione o cdigo do Artigo e o Ano de Consulta a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Ficheiros mais informaes sobre Artigos.

Movimentos Anlise dos movimentos de entradas e sadas de um artigo;


Margens Anlise das margens obtidas por artigo nas vendas realizadas.
Armazns Obteno da existncia (em valor e quantidade) por armazm;
Preos Nesta opo visualiza os preos de venda por linha de preo e moeda;
Fornecimento Nesta consulta analisa os fornecedores que intervieram nas compras do artigo;
Descontos especficos Descontos especficos associados a um dado artigo;

Veja em Tabelas de artigos mais informaes sobre Grelhas de descontos.

Comisses especficas Comisses especficas associadas a um dado artigo;

Veja em Tabelas de artigos mais informaes sobre Grelhas de comisses.

Encomendas Atravs desta consulta pode analisar as encomendas pendentes de clientes e a


fornecedores, por armazm, de um determinado artigo;

187

Painel de fornecedores
Seleccione o cdigo do Fornecedor e o Ano de Consulta a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Ficheiros mais informaes sobre Fornecedores.

188

Compras Nesta consulta pode efectuar a anlise das compras por fornecedor;
Pagamentos Consulta dos valores pagos de um dado fornecedor;
Oramentos Resumo dos oramentos de fornecedores;
Encomendas Resumo das encomendas de fornecedores;
Fornecimento Atravs desta consulta pode analisar os artigos que so fornecidos pelo fornecedor
em causa;
Guias de entrada Resumo das guias de remessa de um dado fornecedor;
Crdito Informaes sobre as condies de crdito e os pendentes do fornecedor;
Carteira Pendentes de um fornecedor por carteira de responsabilidades;
Ttulos Anlise dos documentos que titulados a um fornecedor.

Painel de documentos
Seleccione o cdigo do Documento a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Tabelas de Configurao mais informaes sobre Tipos de documentos.

Contabilidade Aps a seleco de um tipo de documento visualizada a informao sobre a sua


grelha de movimentao contabilstica;
Documentos Informao relativa ao tipo de documento seleccionado.

Painel de vendedores
Seleccione o cdigo do Vendedor e o Ano de Consulta a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Tabelas de terceiros mais informaes sobre Vendedores.

Comisses por cliente Informao sobre as comisses por cliente.


Comisses Comisses por vendedor, pelo valor facturado e pelo valor cobrado;

189

Painel de sectores
Seleccione o cdigo do Sector a analisar e escolha a consulta pretendida.

Veja em Tabelas de configurao mais informaes sobre Sectores.

Posio Posio geral, isto , valores a receber, valores a pagar e saldo;


Valores a cobrar Anlise dos valores a cobrar por sector.

Painel de bancos
Seleccione o cdigo do Banco a analisar e escolha a consulta de Saldos.

Veja em Tabelas de Bancos mais informaes sobre Bancos.

Nesta consulta so apresentados os movimentos contabilsticos das contas associadas s contas


bancrias.

190

Assistentes
Pretende-se com este menu disponibilizar assistentes que ajudem na criao de novas tabelas bem como
todas as que lhe possam estar associadas. Um exemplo a tabela de documentos, que tem associadas as
tabelas de ligao contabilisticas e configuraes comerciais.
Todos os Assistentes apresentam um ecr inicial de introduo, que informa o utilizador do processo que se
seguir.

Indicao que ser criada uma nova Grelha de Terceiros

Indicao que ser criada uma nova Grelha de Movimentao.

191

Grelha de Terceiros
Assistente que ajuda na configurao das Grelhas de Terceiros, de forma a permitir configurar um
documento novo com base num existente.

Passo 1
Permite escolher o tipo de documento que vamos copiar, deve indicar o novo tipo de documento.

Caso se opte por marcar o parmetro Eliminar configuraes existentes, as configuraes do documento de
destino so eliminadas antes da cpia, caso no se marque, s so copiadas as configuraes no
existentes.

192

Passo 2
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes das grelhas de terceiros a copiar para o novo tipo
documento.

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

193

Grelha de Movimentao
Assistente que ajuda na configurao das Grelhas de Movimentao, de forma a permitir configurar um
documento novo com base num existente.

Passo 1
Permite escolher o tipo de documento que vamos copiar, deve indicar o novo tipo de documento.

Caso se opte por marcar o parmetro Eliminar configuraes existentes, as configuraes do documento de
destino so eliminadas antes da cpia, caso no se marque, s so copiadas as configuraes no
existentes.

194

Passo 2
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes das grelhas de movimentao a copiar para o novo
tipo documento.

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

195

Grelha Geral do IVA


Assistente que ajuda na configurao da Grelha Geral do Iva, de forma a permitir configurar um documento
novo com base num existente.

Passo 1
Permite escolher o regime de IVA que vamos copiar, deve indicar o novo regime de IVA.

Caso se opte por marcar o parmetro Eliminar configuraes existentes, as configuraes do regime de IVA
de destino so eliminadas antes da cpia, caso no se marque, s so copiadas as configuraes no
existentes.

196

Passo 2
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes da grelha geral do IVA a copiar para o novo regime
de IVA.

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

197

Repartio Sector/Centro de Custo


Assistente que ajuda na configurao das reparties Sectores/Centros de Custo, de forma a permitir
configurar um sector novo com base num existente.

Passo 1
Permite escolher o sector que vamos copiar, deve indicar o novo sector.
Pode-se ainda optar por copiar uma rubrica especfica.

No caso da no indicao da rubrica, so consideradas todas as rubricas do sector.


Caso se opte por marcar o parmetro Eliminar configuraes existentes, as configuraes do sector/rubrica
de destino so eliminadas antes da cpia, caso no se marque, s so copiadas as configuraes no
existentes.

198

Passo 2
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes da repartio sector/centro de custo a copiar para
o novo sector.

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

199

Dirios
Assistente que ajuda na configurao dirios, de forma a permitir configurar um dirio novo com base num
existente.

Passo 1
Permite escolher o dirio que vamos copiar e indicar o novo dirio ou um dirio j existente para o qual
deseje copiar as configuraes.

~
Caso indique no campo Novo dirio um j existente, fica activo o parmetro Eliminar configuraes
existentes. Caso opte por marcar este parmetro, as configuraes do dirio de destino so eliminadas
antes da cpia, caso no se marque s so copiadas as configuraes no existentes.

200

Passo 2
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes do dirio a copiar para o novo sector.

So considerados Parmetros as indicaes de Numerao, Origem, Tipo.

Passo 3
Neste passo podem ser seleccionadas os vrios numeradores a copiar para o dirio. Existe a possibilidade
de efectuar a cpia com os numeradores a zero atravs do boto

201

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

202

Tipos de Documentos
Assistente que ajuda na criao de tipos de documento, bem como, na configurao de todas as tabelas
relacionadas com esta e que so imprescindveis ao bom funcionamento da aplicao.

Passo 1
Permite escolher o tipo de documento que vamos copiar, deve indicar o novo tipo de documento e a sua
descrio.

No caso de indicar como tipo de documento de destino um tipo de documento j existente, possvel
copiar todas as configuraes do documento original para o destino.
Caso se opte por marcar o parmetro Eliminar configuraes existentes, as configuraes do documento de
destino so eliminadas antes da cpia, caso no se marque, s so copiadas as configuraes no
existentes.

203

Passo 2
Neste passo dever ser tomada a deciso das configuraes e tabelas relacionadas a copiar para o novo
tipo de documento.

As configuraes de documentos correspondem s distintas pastas da manuteno de tipos de documento


e as tabelas relacionadas aos botes de acesso a manutenes relacionadas.

204

Passo 3
Neste passo podem ser seleccionadas as sries a copiar para o novo tipo documento.

Passo 4
Neste passo podem ser seleccionadas os vrios numeradores a copiar para o novo tipo documento. Existe
a possibilidade de efectuar a cpia com os numeradores a zero atravs do boto

205

Passo 5
Neste passo podem ser seleccionados modelos por idioma a copiar para o novo tipo documento.

Passo 6
Neste passo podem ser seleccionadas as distribuies de sries por sectores a copiar para o novo tipo
documento.

206

Passo 7
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes das grelhas de movimentao a copiar para o novo
tipo documento.

Passo 8
Neste passo podem ser seleccionadas as configuraes das grelhas de terceiros a copiar para o novo tipo
documento.

207

Passo final
No final do processo apresentado o resumo das configuraes a elaborar e a confirmao da cpia
efectuada com sucesso.

208

Utilitrios
Emisso de etiquetas
Emisso de etiquetas (parametrizveis) de cdigos de barras, usando ou no as quantidades
movimentadas.

Por artigo
Emisso de etiquetas em que se utilizam filtros baseados na informao dos artigos:
A seleco dos critrios (Grupo, Famlia, Sub famlia, Artigos e Armazns) so validados
conjuntamente com a seleco dos artigos movimentados em documentos.
Se no existirem os cdigos de barras dos artigos escolhidos, assinale o campo Gerao de
cdigos de barras.

Armazm inicial / Armazm final


Intervalo de armazns dos quais pretende seleccionar as etiquetas a emitir.
Nmero de cpias
Indica o nmero de cpias a emitir para cada etiqueta:
Se no seleccionar um dos tipos, o nmero de etiquetas determinado a partir da existncia
total do artigo em todos os armazns.

Fixa Indique um nmero de cpias fixo por artigo;


Em armazm O nmero de cpias o stock do artigo nos armazns seleccionados.

Por documento
Emisso de etiquetas em que se utilizam filtros baseados na informao dos documentos.
Pode definir, se ao confirmar o documento, o sistema proceder ou no impresso das
etiquetas dos produtos movimentados. Veja em Tabelas de configurao nos Tipos de
documentos na pasta Parmetros mais informaes sobre emisso de etiquetas para os
documentos. Neste caso, o nmero de etiquetas por artigo igual ao nmero de unidades
movimentadas.

209

Configurao da etiqueta
Parmetros simples / Tipo de preo / IVA includo
Se na configurao de impresso tiver colocado a indicao dos Parmetros Simples, dever indicar que
Tipo de Preo de venda da ficha do artigo quer usar e se o preo tem ou no IVA includo.
Moeda / Linha de preos / IVA includo
Se na configurao de impresso tiver colocado a indicao do preo de venda, informe qual a linha de
preos / moeda a usar e se o preo tem ou no IVA includo.
Modelo
Indicao da configurao de impresso que pretende utilizar.
As configuraes de etiquetas tm de ser definidas previamente.

Gerao de cdigos de barras


Indica se pretende que, sempre que no exista cdigo de barras para o artigo, se quer que este seja gerado
automaticamente.
Veja em Artigos na Identificao artigo mais informaes sobre Cdigos de Barras.

Nmero inicial
Usa este nmero (e no o nmero interno do artigo) na gerao dos cdigos de barras.

Emisso de etiquetas
Ao confirmar o sistema prepara as etiquetas a emitir mostrando os artigos escolhidos.

210

Diagnsticos
Diagnsticos de Clientes e Fornecedores
A coerncia a base do sistema mas existem factores externos que podem provocar situaes de
perturbao, pelo que desenvolvemos um conjunto de funes que verificam a validade e a integridade dos
dados e dos valores.

Aconselhamo-lo a executar periodicamente esta funo, por exemplo, no final do ms, de modo
a garantir que os dados esto em perfeitas condies.
Pode executar os diagnsticos de modo individual ou global, usando

No final da operao mostrada uma mensagem com os erros detectados.


Em cada diagnstico que falhou, use

para visualizar os erros.

Movimentos Percorre os movimentos (Documentos comerciais, Documentos financeiros,


Pendentes e Movimentos contabilsticos) e verifica a integridade das relaes com as tabelas. Erros
mais frequentes:
Fornecedor inexistente;
Cliente inexistente;
Regime de IVA inexistente;
Banco inexistente;
Vendedor inexistente.

Para resolver o problema, crie a ficha da entidade em falta.

Tipificao de documentos Percorre os movimentos e verifica a tipificao dos documentos. Erros


mais frequentes:
rea de gesto errada - a rea de gesto do documento foi alterada aps o
lanamento do movimento em causa.
Tipo de operao errado o tipo de operao do documento foi alterado aps o
lanamento do movimento em causa.
Entidade errada o tipo de entidade do documento foi alterada aps o lanamento
do movimento em causa.
Natureza contabilstica errada - a natureza contabilstica do documento foi alterada
aps o lanamento do movimento em causa.
Tipificao de stock errada - a tipificao de stock do documento foi alterada aps o
lanamento do movimento em causa.

Para resolver o problema, reponha a tipificao correcta.

Numerao de documentos Percorre os movimentos e verifica a numerao. Erro mais frequente:


Documento inexistente Falta um documento na sequncia cronolgica.
211

Documentos contabilsticos Percorre os movimentos com reflexos contabilsticos e verifica a


integridade dos mesmos. Erros mais frequentes:
Documento contabilstico sem documento original foram importados documentos
com reflexos contabilsticos sem que tenham sido importados os correspondentes
documentos comerciais.
Valores diferentes.

Para resolver o problema, proceda Descarga diferida.

Pendentes Percorre os movimentos com pendentes e verifica a integridade dos mesmos. Erros
mais frequentes:
Pendente sem documento original;
Valores diferentes.

Para resolver o problema, proceda Reconstruo de dados.

Ficheiros Percorre os Clientes, Fornecedores, Artigos, Descritores, Tabelas de artigos, Tabelas de


terceiros, Tabelas de configurao e Tabelas de contabilidade e verifica se existem as tabelas
relacionadas. Erros mais frequentes:
Fornecedor inexistente;
Cliente inexistente;
Regime de IVA inexistente;
Banco inexistente;
Balco inexistente;
Idioma inexistente;
Vendedor inexistente.

Para resolver o problema, crie a ficha da entidade em falta.

Totais de clientes Percorre os movimentos de clientes e compara com as fichas dos clientes. Erro
mais frequente:
Valores diferentes.

Para resolver o problema, proceda Reconstruo de dados.

Totais de documentos Percorre os movimentos (Documentos comerciais, Documentos financeiros,


Pendentes e Movimentos contabilsticos) e verifica os cabealhos, as linhas e as relaes com as
tabelas. Erro mais frequente:
Valores diferentes.

212

Para resolver o problema, proceda Reconstruo de dados.

Reconstruo de dados
Conjunto de operaes cujo objectivo o de tratar situaes excepcionais no seu sistema.

Deve ser usado sempre que detecte problemas nos movimentos ou sempre que se detectem
inconsistncias que o justifiquem.

As configuraes escolhidas podem ser guardadas usando

Se no for necessrio fazer todas as reconstrues, desmarque as que no quer fazer.


Ao aceder a

mostrado um quadro que lhe permite definir os intervalos.

Reclculo do custo mdio


Percorre os documentos comerciais e recalcula o custo das existncias de um intervalo de artigos a partir
da data escolhida.

Tipo Reclculo
Definies dos parmetros de reclculo para artigos e intervalo de datas, que pode ser:
Data de reclculo - so recalculados todos os artigos conforme marcados pelas compras e stocks
quando so efectuados movimentos fora da ordem cronolgica.
A definir - utiliza os parmetros indicados pelo utilizador.

Usando o valor calculado, percorre as sadas e corrige o custo das vendas.

Reconstruo de valores
Totais Documentos Comerciais
Percorre as linhas dos documentos escolhidos, no intervalo de datas escolhido e recalcula os totais do
documento;
Pendentes
Efectua a reconstruo total da tabela de pendentes partindo dos documentos comerciais;
Totais de cliente
Percorre os documentos comerciais e recalcula os totais dos clientes escolhidos;
213

Existncias Artigos, Armazns, Lotes


Percorre as linhas dos documentos comerciais e recalcula a existncia dos artigos escolhidos, a partir das
quantidades movimentadas.
Idade Mdia Recebimentos
Percorre os documentos financeiros e recalcula a idade mdia dos recebimentos para os clientes
escolhidos.

214

Converso de entidades
Altera os cdigos das entidades principais, garantindo que esta alterao seja reflectida nas tabelas
associadas.

O sistema mostra o cdigo e o nome das entidades e permite a indicao de um novo cdigo.
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).
Veja nos Clientes mais informaes sobre o Cdigo em Identificao do cliente.
Veja nos Fornecedores mais informaes sobre o Cdigo em Identificao do fornecedor.
Veja nos Artigos e nos Descritores mais informaes sobre o Cdigo em Identificao do artigo.

215

Configurao de campos livres


Trata-se de informao de carcter no obrigatrio, nas tabelas de:
Artigos, Clientes, Fornecedores
Cabealhos de documentos comerciais e financeiros.
Lotes ( a utilizar na janela de movimentao de lotes nos documentos comerciais )
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).

A configurao tem que feita pelo responsvel do sistema, pelo que introduza a senha
respectiva. As alteraes s sero visveis aps reinicializar a aplicao.
Os campos livres so preenchidos recorrendo pasta
na ficha da entidade
respectiva, ou aparecem inseridos na grelha de movimentao, como no caso dos lotes.

Lista de campos j criados

Ficheiros
Tabela na qual vai configurar novos campos.
Lista de campos
Ao seleccionar a tabela mostrada a posio e o nome dos campos j definidos.
Edite um campo clicando na lista ou crie um novo escolhendo uma posio livre.

Validao
Data;
Nmero;

Implica a definio do valor mnimo, do mximo e das casas decimais.

Texto;

Implica a definio do comprimento mximo (at ao limite de 50 caracteres).

Sim / No;
Tabela da aplicao;
216

Escolha o campo a validar e o que ir aparecer como descrio. Veja na Responsvel de sistema
mais informaes sobre Base de dados.
Indique as chaves de acesso pretendidas para a tabela escolhida ( Chave Alt.1 e Chave Alt. 2
).Certas tabelas (exemplo: Clientes, fornecedores) tm vrias chaves, o que obriga identificao
das mesmas; nas outras, indique em ambos os campos, a chave principal.
A validao por lista permitir aceder aos itens das tabelas via lista de seleco.

Tabela interna.
Exemplo: Pico de vendas dos artigos com referncia tabela de meses.

217

Mtodo de clculo PCM


Pode-se operar com o PCM por artigo ou por armazm. Desta forma possvel manter em armazns
distintos PCM distintos.
Para proceder mudana, a aplicao disponibiliza a opo Mtodo de Clculo PCM.
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).

Aqui, dever indicar qual o novo mtodo de clculo e a data da comutao. Uma vez confirmada esta
operao, no ser possvel voltar ao mtodo de clculo antigo.
A alterao do mtodo de clculo ir desencadear automaticamente o reclculo do PCM pelo
novo mtodo.
Esta operao irreversvel.

Quando escolhida a opo de PCM por Artigo, a aplicao opera como at ento sem alteraes de
comportamento, ou seja o mesmo PCM para todos os armazns.
Quando escolhida a opo de PCM por Armazm a aplicao opera ao nvel da interface como at ento,
seleco do armazm nos documentos, seleco do armazm nos mapas, etc., mas ao nvel dos clculos
estes devem afectar o armazm movimentado apenas, sem afectar os restantes armazns do artigo.
Este novo mtodo de trabalho afecta todas as movimentaes, mapas, consultas, etc.
Todas as menes ao PCM do artigo vo sofrer alteraes para operar com o PCM por armazm.
Em termos de frmula de clculo do PCM este mantm-se para ambos os mtodos, a diferena reside na
actualizao da ficha do artigo ou da ficha de armazm.
Em resumo, consoante o mtodo utilizado, as actualizaes dos valores nas fichas de Artigo e Artigo por
Armazm seo as seguintes:
Mtodo PCM por Artigo
A ficha do Artigo ser actualizada como at ento.
As fichas dos Armazns reflectem a mesma informao do Artigo
Mtodo PCM por Armazm
A ficha do Artigo ser actualizada com base nos valores movimentados nos
armazns de forma a representar o PCM mdio global deste artigo
As fichas dos Armazns so actualizadas individualmente com os respectivos
movimentos

218

A indicao de qual o mtodo de clculo do PCM activo, poder ser visualizada na ficha do Artigo
A aplicao, ao ser instalada fica configurada por defeito, para operar com PCM por artigo.

Movimentaes Comerciais
As alteraes nas movimentaes comerciais so somente ao nvel dos clculos internos.
Ao operar no mtodo do PCM por armazm, sempre que seleccionado um determinado armazm, o PCM
utilizado, os clculos efectuados e as actualizaes efectuadas dizem sempre respeito ao PCM do armazm
em causa (salvo a ficha do artigo que representa o PCM global ).
Mapas e Consultas
Com a introduo do novo mtodo de clculo (PCM por Armazm), alguns mapas tiveram que sofrer ajustes
na forma de extraco da informao, no entanto o layout dos mesmos manteve-se inalterado. Os mapas
em questo so os seguintes:
Proposta de Encomenda (Compras \ Mapas \Planeamento de Compras)
Existncia em Armazm (Compras \ Mapas \Tamanhos e Cores \ Tamanhos)
Existncia em Armazm (Compras \ Mapas \Tamanhos e Cores \ Cores)
Existncias Por Armazm (Stocks \ Mapas \ Existncias)
Existncias Por Famlia (Stocks \ Mapas \ Existncias)
Valorizao entre Datas (Stocks \ Mapas \ Existncias)
Custo Mdio (Stocks \ Mapas \ Existncias \ Valorizao Existncia \ Datas)
ltimo Preo Custo (Stocks \ Mapas \ Existncias \ Valorizao Existncia \ Datas)
Reclculo do PCM e Reconstruo de Existncias
O reclculo do PCM e a Reconstruo de Existncias passam a operar de acordo com o mtodo de clculo
seleccionado, ou seja:
Mtodo PCM por Artigo
A ficha do Artigo ser actualizada como at ento.
As fichas dos Armazns reflectem a mesma informao do Artigo
Mtodo PCM por Armazm
A ficha do Artigo ser actualizada com base nos valores movimentados nos
armazns de forma a representar o PCM mdio global deste artigo
As fichas dos Armazns so actualizadas individualmente com os respectivos
movimentos
219

Fecho de datas
Data Fecho Contabilidade
Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo contabilstico.
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).

Data Fecho Stocks


Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo no inventrio.
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).

Data Fecho Reconciliao


Indicao da data at qual no possvel lanar documentos com reflexo no extracto bancrio.
Esta operao obriga introduo da senha da responsvel de sistema (RS).

220

Verso Base - Sntese


A Gesto Comercial Next Base apresenta-se como a verso de entrada de gama da gesto comercial.
Apresenta sobretudo uma reduo ao nvel das tabelas de entidades e possibilidades de configurao da
aplicao.
De igual modo, as movimentaes de documentos comerciais e financeiros so uma verso mais
simplificada das verses superiores.
No entanto o modo de funcionamento de toda a aplicao mantm-se em conformidade com a verso Prime
e Vision. No existem para a mesma funcionalidade formas distintas de operar. Existem simplesmente
funcionalidade com menos opes ou parmetros.
No ser necessrio o detalhe exaustivo do modo de operao da aplicao, tendo em conta a semelhana
com as verses superiores.

Comparao Gesto Comercial Next


Comparao das opes e funcionalidades existentes nas diversas linhas da Gesto Comercial Next
Funcionalidades
Custumizao / SDK
Base de Dados SQL
ToolBar de Menu
Verso Demo
Preo Custo Mdio Por Artigo
Preo Custo Mdio Por Armazm
Gama Completa de Mapas
Gama Reduzida de Mapas
Gama Completa de Tipos de Documento
Gama Reduzida de Tipos de Documento

Base

Mdulos Adicionais
Avenas
Servio Ps-Venda
Numeros de Srie
Tamanhos e Cores
Compostos e Componentes
Lotes
Filiais e Mquinas
Intrastat
Facturao Electrnica
Clientes

Geral
Cdigo de Cliente
Nmero
Nome
Contribuinte
Telefone
Cliente Inactivo
Contacto
221

Prime

Vision

Base

Prime

Vision

Base

Prime

Vision

222

Informao
Morada
Segunda Linha de Morada
Localidade
Pas
Cdigo Postal
Idioma
Zona
E-mail
Site
Data de Criao
Fax
Telemvel

Venda
Regime de IVA
Modo de Expedio
Envio Merc.
Envio Doc
Linha de Preo
Gestor de Conta
Vendedor
Classe Comisses
Facturao Mensal
Facturao Resumo
Alterao Morada nas Vendas a Dinheiro
Alterao Morada nos Oramentos
Local de Descarga = Morada
Desconto
Classe Descontos
Iva Includo
Tipo de Preo
Plafond Global

Recebimento
Balco
Banco
NIB
Factoring
Moeda
Meio Pagamento
Regra Vencimento
Desconto Pagamento
Sujeito a Proviso
Emite Aviso de Vencimento
Modo de Envio
Antecedncia
Dias de Pagamento
Tempo Mdio Recebimento
Tempo Mdio Total
Contabilidade
Cliente na Contabilidade
Grupo Terceiros
CAE

Cdigo de Consolidao

Crdito
Data Inicial
Data Limite
Autorizao
Responsvel
Incidentes
Incidentes Relevados
Tipo de Controlo
Controla Vencidos
Controla Vencidos Dias
Controla Plafond de Crdito
Plafond Global
Plafond Documento
Entidades Consultadas

Observaes
Observaes
Bloco de Notas
Observaes Complementares

Contactos
Geral
Gerncia
Comercial
Financeiro
Telefone Gerncia
Telefone Comercial
Telefone Financeiro

Facturao Electrnica
Campos Livres
Arquivo Digital
Consulta de Clientes
Contencioso
Indicadores
Moradas Alternativas

Prime

Vision

Fornecedores

Geral
Cdigo Fornecedor
Nmero Fornecedor
Nome
Contribuinte
Telefone
Inactivo
Contacto

223

Informao
Morada
Segunda Linha de Morada
Localidade
Pas

Base

Cdigo Postal
Zona
Idioma
E-mail
Site
Fax
Telemvel
Data de Criao

Compra
Regime de IVA
Modo de Expedio
Plafond Global
Desconto Cab.
Iva Includo

Pagamento
Balco
Banco
NIB
Desconto Pagamento
Moeda
Meio Pagamento
Regra Vencimento

Contabilidade
Fornecedor na Contabilidade
Grupo Terceiros

Observaes
Observaes
Bloco de Notas
Observaes Complementares

Contactos
Geral
Gerncia
Comercial
Financeiro
Telefone Gerncia
Telefone Comercial
Telefone Financeiro

Facturao Electrnica
Campos Livres
Arquivo Digital
Consulta de Fornecedores
Moradas Alternativas

Geral
Cdigo do Artigo
Nmero
Descrio

Base

Prime

Vision

Artigos

224

Abreviatura
Tipo de Artigo
Indicao do Tipo PCM utilizado

Informao
Grupo
Familia
SubFamilia
Artigo Substituto
Artigo Associado
Volume
Peso Bruto
Peso Liquido
Imagem do artigo
Unidade Base
Publicvel na WEB
Controlo de Stocks
Fornecedor. Privilegiado
Prazo Entrega
Stock Mximo
Stock Mnimo

Operaes
Frmula
Medida Horizontal
Medida Vertical
Cdigo Pautal
Isento Intrastat
Publicvel na WEB
Controlo de Stocks
Inactivo
Custo Mdio
Ultimo Preo de Compra
Encargos Compra
Preo Standard
Fornecedor. Privilegiado
Prazo Entrega

Contabilidade
Tipo de IVA nas Vendas
Tipo de IVA nas Compras
Tipo de Bem
Grupo Contab. Vendas
Grupo Contab. Compras
Grupo Contab Mov. Int
Conta Inventrio
Conta Vendas
Conta Compras

Existncias
Stock Real
Stock Disponvel
Stock Reservado
Stock Folhas de Obra
Stock a Prazo

225

Encomendas de Clientes
Encomendas a Fornecedores
Existncia Valor
Custo Mdio
Ultimo Preo Compra Liquido
Ultimo Preo Compra Ilquido
Ultimo Custo Mdio
Data Ultima Compra
Data Ultima Entrada
Data Ultima Sada
Data para Reclculo Custo Mdio

Gesto
Stock Mnimo
Ponto de Encomenda
Stock Mximo
Qtd. Min Enc Cliente
Qtd. Min Aprovisionamento
Custo Fixo Encomenda
Dias Stock Mnimo
Dias Ponto de Encomenda
Dias Stock Mximo
Dias Aprovisionamento
Unidade Base
Unidade Venda
Unidade Compra
Unidade Embalagem
Unidade Transporte
Factor Embalagem
Factor Transporte

Preos Base
PVP 1 Sem IVA
PVP 1 Com IVA
PVP 2 Sem IVA
PVP 2 Com IVA
PVP 3 Sem IVA
PVP 3 Com IVA
Preos Fixos
Preo Compra sem Iva
Preo Compra com Iva
Desconto
Margem
Arredondamento
Base de Clculo
Alterar preo de venda na compra
Preo a Alterar
Reclculo de Preos
Calcular PVP com IVA

Artigos por Fornecedor


Artigo
Descrio
Grelha de Fornecedores
Fornecedor

226

Sua Referncia
Sua Descrio
Seu EAN

Tabelas de Preos
ltima Compra
Documento
Quantidade
Data
Moeda
Preo Unitrio
Desconto
Encargos
Encargos

Observaes
Campos Livres
Linhas de Preo
Artigos por Clientes
Idiomas
Contas de Armazns
Armazns
Duplicao de Artigos
Cdigos de Barras
Arquivo Digital
Consultas de Artigos
Editor RTF

Artigos Tabelas Associadas


Linhas de Preo
Artigos / Armazm
Ajuda Compra
Cdigos de Barras
Artigos / Idiomas

Base

Prime

Vision

Descritores

Geral
Cdigo Descritor
Nmero
Descrio
Abreviatura
Tipo de Artigo

Base

Prime

Vision

Informao
Grupo
Familia
SubFamilia
Artigo Associado

Operaes
Cdigo Pautal
Preo Standart

Contabilidade
Tipo de IVA nas Vendas

227

Tipo de IVA nas Compras


Tipo de Bem
Grupo Contab. Vendas
Grupo Contab. Compras
Grupo Contab Mov. Int
Conta Vendas
Conta Compras

Preos Base
PVP 1 Sem IVA
PVP 1 Com IVA
PVP 2 Sem IVA
PVP 2 Com IVA
PVP 3 Sem IVA
PVP 3 Com IVA
Preos Fixos
Preo Compra sem Iva
Preo Compra com Iva
Margem
Arredondamento
Base de Clculo
Preo a Alterar
Reclculo de Preos
Calcular PVP com IVA

Artigos por Fornecedor


Artigo
Descrio
Grelha de Fornecedores
Fornecedor
Sua Referncia
Sua Descrio
Seu EAN

Tabelas de Preos
ltima Compra
Documento
Quantidade
Data
Moeda
Preo Unitrio
Desconto
Encargos
Encargos

Observaes
Linhas de Preo
Idiomas
Duplicao
Cdigos de Barras
Editor RTF

Prime

Vision

Tabelas de Mdulos Adicionais

Avenas

Servio Ps-Venda
228

Base

Numeros de Srie
Tamanhos e Cores
Compostos e Componentes
Lotes
Taxas Adicionais
Intrastat

Tabelas de Terceiros

Comunidades

reas de Venda

Base

Prime

Vision

Zonas Geogrficas
Zona
Descrio
Pais
reas de Venda
Vendedor

Vendedores
Modos de Expedio

Meios de Pagamento
Meio de Pagamento
Descrio
Contravalor
Despesas
Juros
Lan. Bancrio
Modelo 1-4
Banco Destino
Documento Bancrio Clientes
Documento Bancrio Fornecedores

Regras de Vencimento
Regimes de IVA
Cdigos Postais
Tipos de Moradas
Descontos de Pagamento
Grupos de Empresas
Idiomas

Pases
Pas
Descrio
Cod. Intracomunitrio
Comunidade

Moedas
Classe de Descontos
Classe de Comisses

Base

Prime

Vision

Tabelas de Bancos
Bancos
Documentos Bancrios
Naturezas Bancrias
229

Grupos de Contas Bancrias


Tabelas de Artigos

Armazns
Armazm
Descrio
Morada
Localidade
Cdigo Postal
Telefone
Telemvel
Fax
E-mail
Contacto 1
Cargo Contacto 1
Contacto 2
Cargo Contacto 2

Base

Prime

Vision

Base

Prime

Vision

Centro de Custo
Unidades
Grupos
Linhas de Preo
Grelha de Descontos
Grelha de Comisses
Grelha de Inibio de Reservas
Frmulas de Movimentao
Tabelas de Configurao
Tipos de Documento

Geral
Tipo de Documento
Descrio

Tipificao
Tipificao
rea de Gesto
Entidades
Tipificao de Stocks
Tipo de Operao
Status Contabilistico
Tipo Documento SAF-T PT

Parmetros
Calcular Comisses
Documento a Crdito
Obriga Vosso Numero
Herdar texto RFT nas Linhas
Reserva de Stocks
Sugere Reserva
Importar Linhas de Texto
Abrir a Janela de Contabilidade
Sugerir o ltimo Preo Lquido
Artigos Associados
Artigos de Bnus
Agregados e Combinados
Taxas Adicionais

230

Sries
Documento
Grelha das Sries
Srie
Descrio
Dirio
Criao Manual
Converso
Doc. Converso
Srie Converso
Controlo de Numerao
Linha de Preos
Regime de IVA Alternativo
Imprimir Doc. Destino na Converso
Numeradores
Modelos

Sectores

Contabilidade
Conta Supletiva
Tipo de Movimento
Sinal Contabilstico
Cdigo de Fluxo
Tipo de Imputao
Cdigo Estatstico
Imputao Imediata
Numero de Dirio ao confirmar
Grelha de Movimentao
Grelha de Terceiros
Grelha de IVA

231

Modelos
Modelo Alternativo 1
Modelo Alternativo 2
Modelo Alternativo 3
Modelo Alternativo 4
Boto Modelos Existentes
Imprime Etiquetas
Modelo

Tipos de Documentos Electrnicos


Sectores
Sector
Sector
Descrio
Armazm
Responsvel
Centro de Custo
Sector Tesouraria
Conta Tesouraria Rec.
Conta Tesouraria Pag.
Iva Includo
Aplica Iva Terceiro
Sries

Identificao
Morada
Localidade
Cdigo Postal
Telefone
Fax
E-mail
GLN do Sector

Carteiras
Cdigos Estatisticos
Rotas de Vendedores
Leitores de Cdigo de Barras
EDI Localizaes

Base

Prime

Vision

Plano de Contas
Conta
Descrio
Tipo Auxiliar
No. Dgitos
Rubrica
Custeio
Boto Auxiliares

Grelhas de Movimentao
Documento
Grupo Terceiros
Grupo Artigos
Mercadoria
Desconto Terceiros
Desconto Artigos
Imputao de Stocks F
Imputao de Stocks A
Imputao de Desvios

Grelha Geral do IVA


Grelha IVA no Dedutvel
Dirios
Contas com Analtica
Rubricas Oramentais
Centros de Custo
Repartio Sectores / Centros de Custo
Equivalncia de Documentos
Equivalncia de Dirios
Cdigos de Fluxos
Cdigos de IVA
Cdigos de Custeio

Tabelas de Contabilidade
Grupos de Terceiros
Grupos Artigos / Descritores
Grelhas de Terceiros

232

Vendas - Opes
Oramentos
Encomendas
Emisso de Documentos Encomendas
Aprovao de Encomendas
Documentos no Satisfeitos
Remessa
Facturao
Emisso de Documentos Facturao
Facturao Diferida
Remessas Diferidas
Processamento de Avenas
Folhas de Obra
Documentos E.D.I.
Facturao Electrnica

Base

Vendas - Funes
Aprovao de Encomendas
Arquivo Digital
Clculo de Valor Final de Documento
Comutao Euro
Comutar entre Valores Originais
Configurao de Campos Livres
Configurao de Colunas
Consulta Artigos
Consulta Clientes
Consulta Documentos
Consulta Vendedores
Contabilidade
Converso de Documentos
Cpia de Documentos
Duplicao de Linhas
Editor RTF
Importao de Documentos
Importao de Unidades Logsticas
Impresso de Documentos
Imprimir para Ecr
Informao de Crdito
Informao de Totais Completo
Informao de Totais Reduzido
Inserir Linhas
Introdutores Multi-Funcionais
Introdutores Reduzidos
Mdulos Adicionais
Mono-Armazm
Mono-Sector
Movimentao de Adiantamentos
Movimentao de Despesas
Movimentao de Linhas Informativas
Movimentao de Mercadoria
Multi-Armazm
Multi-Sector
Navegao de Documentos
Parar no Campo Quantidade

Base

233

Prime

Vision

Prime

Vision

Picking
Redimensionamento de Colunas
Reserva de Stocks
Retirar Linhas
Unidade de Stocks

Cobranas - Opes
Recebimentos
Emisso de Documentos
Valores em Tesouraria
Registo Bancrio
Emisso de Documentos Bancrios
Mapa de Registos Bancrios
Transformaes / Ttulos
Transferncia de Carteiras
Desconto / Financiamento
Recmbio
Regularizao Valores Descontados
Ajustamento Cambial
Avisos de Lanamento / Valores a Receber
Alterao Data Pagamento

Base

Prime

Vision

Cobranas - Funes
Arquivo Digital
Barra de Consultas
Configurao de Campos Livres
Consulta Documentos
Consulta Bancos
Consulta Clientes
Contabilidade
Ligao a Bancos
Navegao de Documentos

Base

Prime

Vision

Stocks - Opes
Inventrio Inicial
Sobras
Quebras
Saidas de Consumos
Entradas de Produo
Transferncia entre Armazns
Emisso de Documentos
Ajustamento em Valor
Inventariao
Inventrio de Nmeros de Srie
Inventrio Inicial de Lotes

Base

Prime

Vision

Stocks - Funes
Editor RTF nos Documentos
Arquivo Digital
Consulta Artigos
Consulta Documentos
Importar
Converter
Valores Originais
Informao Documento
Informao Rodap

Base

Prime

Vision

234

Pra na Quantidade
Contabilidade
Visualizao de Stock Mnimo
Visualizao de Existncias
Retirar Linhas
Inserir Linhas
Mono-Armazm
Mono-Sector
Multi-Armazm
Multi-Sector
Impresso de Documentos

Compras - Opes
Oramentos
Encomendas
Emisso de Documentos Encomendas
Documentos no Satisfeitos
Guias de Entrada
Compras
Emisso de Documentos de Compra
Aprovisionamento
Encomendas Diferidas
Inventrio de Nmeros de Srie
Inventrio Inicial de Lotes

Base

Compras - Funes
Arquivo Digital
Clculo de Valor Final de Documento
Comutao Euro
Comutar entre Valores Originais
Configurao de Campos Livres
Configurao de Colunas
Consulta Artigos
Consulta Fornecedores
Consulta Documentos
Correco de Iva Documento Original
Contabilidade
Converso de Documentos
Cpia de Documentos
Duplicao de Linhas
Editor RTF
Encargos
Importao de Documentos
Importao de Unidades Logsticas
Impresso de Documentos
Imprimir para Ecr
Informao de Totais Completo
Informao de Totais Reduzido
Inserir Linhas
Introdutores Multi-Funcionais
Introdutores Reduzidos
Lanamentos pelo Vosso Cdigo
Marcao de "Bom para Pagar"
Mdulos Adicionais
Mono-Armazm

Base

235

Prime

Vision

Prime

Vision

Mono-Sector
Movimentao de Adiantamentos
Movimentao de Despesas
Movimentao de Linhas Informativas
Movimentao de Mercadoria
Multi-Armazm
Multi-Sector
Navegao de Documentos
Parar no Campo Quantidade
Redimensionamento de Colunas
Retirar Linhas
Unidade de Stocks

Prime

Vision

Vision

Pagamentos - Opes
Confirmao de 'Bom para Pagar'
Mapa de Bons para Pagar
Marcao para Pagamento
Pendentes a Pagar
Pagamentos
Pagamentos por Lista
Transferncia Bancria
Emisso de Documentos
Emisso de Cheques
Valores em Tesouraria
Registo Bancrio
Emisso de Documentos Bancrios
Mapa de Registos Bancrios
Transformaes
Transferncias entre Carteiras
Ajustamento Cambial
Avisos de Lanamento / Valores a Pagar
Alterao Data Pagamento

Base

Pagamentos - Funes
Arquivo Digital
Barra de Consultas
Configurao de Campos Livres
Consulta Bancos
Consulta Documentos
Consulta Fornecedores
Contabilidade
Emisso de Cheques
Ligao a Bancos
Navegao de Documentos

Base

Prime

Bancos

Base

Prime

Vision

Base

Prime

Vision

Extractos Bancrios
Tales de Depsito
Detalhe de Tales de Depsito
Reconciliaes
Gesto
Alertas
Anexo I
Exportao para SAF-T PT
Provisionar Pendentes
236

Alterao de Preos Base


Alterao de Linhas de Preos
Condies Especiais de Venda

Consultas
Painel de Bordo
Consultas Simples
Consultas Completas

Base

Prime

Vision

Utilitrios

Base

Prime

Vision

Emisso de Etiquetas
Filiais e Mquinas
Intrastat
Ligao Contabilidade
Diagnsticos de Clientes
Diagnsticos de Fornecedores
Diagnsticos de Lotes
Reconstruo de dados
Limpeza de Ficheiros
Limpeza de Actividade
Converso de Entidades
Configurao de Campos Livres
Configurao de Tabelas Livres
Converso Infologia 50
Mtodo de Clculo PCM
Fecho de Datas

237