FORMATO Diario, Caja Ymayor Eeff

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
01
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
5/1/2014
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
Por el activo, pasivo y Patrimonio
101
al inicio de las operaciones
104
121
123
201
333
335
421
469
501
02
5/30/2014
Venta de Mercaderas
14
01
002
121
4011
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
DE LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
701
03
5/30/2014
Por Canje de factura en Letras
123
121
04
5/30/2014
Compra de Mercaderas
08
01
3452
601
4011
421
05
06
5/30/2014
5/30/2014
Destino de mercaderas a
201
almacen
611
Por el Canje de Factura en Letras
421
423
07
5/1/2014
Contrato de Alquiler anual
08
02
183
4011

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
421
08
12/31/2014
Planilla de sueldo
31
01
621
627
4031
4032
407
411
09
12/31/2014
Por el destino de planilla de
94
sueldo 50% Adm y 50% Ventas
95
79
10
12/31/2014
Venta de mercaderas
14
02
003
121
4011

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
DE LA OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
701
11
12/31/2014
Compra de mercaderas
08
02
4057
601
4011
421
12
13
12/31/2014
12/31/2014
Destino de mercaderas a
201
almacen
611
Por el registro de Servicio de

Luz y agua
08
03
636
4011
421
14
12/31/2014
Destino de servicios de
94
luz y agua
95
79

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
O REGISTRO
DE LA OPERACIN
15
CDIGO DEL LIBRO
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
12/31/2014
Por la contabilizacin de
Libro caja
01
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
01
421
421
411
4011
4031
4032
407
421
421
101
104
121

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
121
16
17
12/31/2014
12/31/2014
Por la depreciacion de
6814
Activos Fijos
3913
Destino de Prov. De
94
Depreciacin de activos fijos
95
79
18
19
12/31/2014
12/31/2014
Por la amortizac. De Alquiler
635
pagado por anticipado
183
Destino de Gastos de
94
Alquileres
95
79
20
12/31/2014
Por el Costo de Ventas de
691

PERODO:
RUC:
NMERO
CORRELATIVO
FECHA
GLOSA O
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)
Mercaderas
NMERO
CORRELATIVO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
201
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
Caja
80,000.00
Cuenta corriente operativa
25,000.00
Fact, boletas y otros comprob. por Cobrar
20,000.00
Letras por Cobrar

Mercaderas Manufacturadas
1,500.00
110,000.00
Maquinarias y equipos de explotacion
64,800.00
Muebles y ensere
54,000.00
Fact. Boletas y otros comprob. Por Pagar
12,000.00
Otras Cuentas por Pagar Diversas
5,000.00
Capital Social
Fact, bolet y otros comp. Por cobrar

Impuesto General a las Ventas
338,300.00
188,800.00
28,800.00
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
160,000.00
Mercaderas
Letras por Cobrar
56,640.00
56,640.00

Mercaderas
120,000.00
21,600.00
141,600.00
Fact, bolet y otros comp. Por pagar

Mercaderas manufacturadas
120,000.00
120,000.00
Mercaderas
70,800.00
70,800.00
Letras por Pagar

Alquileres
3,600.00
648.00
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
4,248.00

Remuneraciones
Seguridad, previs. social y otras contrib
60,000.00
5,400.00
Essalud
5,400.00
ONP
4,680.00
Administradoras de fondos de pensiones
3,240.00
52,080.00
Remuneraciones por Pagar

Gastos Administrativos
32,700.00
Gastos de Ventas
32,700.00
65,400.00
Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gastos

94,400.00
14,400.00
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
80,000.00
Mercaderas
Mercaderas
65,000.00
11,700.00
76,700.00

Mercaderas manufacturadas
65,000.00
65,000.00
Mercaderas
Servicios bsicos
9,600.00
1,728.00
11,328.00

4,800.00
Gastos de Ventas
4,800.00
9,600.00
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
Fact, bolet y otros comp por pagar
70,800.00
4,248.00
52,080.00
Impuesto General a LAS Ventas
6,552.00
Essalud
5,400.00
ONP
4,680.00
Administ de fondos de pensiones
3,240.00
76,700.00
9,912.00
Caja
Cuenta corriente operativa
Fact, bolet y otros comp por cobrar
6,184.00
868.00
132,160.00
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
HABER

Depreciacin Inmueb, Maquin y equipo - Costo
94,400.00
7,920.00
Inmuebles, Maquinaria y equipo - Costo
7,920.00
3,960.00
Gastos de Ventas
3,960.00

Alquileres
7,920.00
2,400.00
Alquileres
2,400.00
1,200.00
Gastos de Ventas
1,200.00

Mercaderas
2,400.00
110,000.00
MOVIMIENTO
ADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
DEBE
110,000.00
TOTALES
HABER
1,689,468.00
1,689,468.00
Formato 1.1 Libro Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de Efectivo
N
Fecha de la
correlativo
Operacin
del registro
01
02
03
04
05
06
07
08
5/30/2014
5/30/2014
5/1/2014
5/30/2014
5/31/2014
Cuenta contable asociada

Descripcin de la operacin
Cobro y deposito del 70% Venta
Pago de 50% de compras
Pago de contrato de alquiler
Pago de Sueldo
Pago de Impuestos IGV. ONP,
Essalud y AFP
12/31/2014 Cobro de Venta

12/31/2014 Pago contado con CH 21407 compras
12/31/2014 Pago de Servicios bsicos
5/1/2014 Saldo inicial
12/31/2014 Saldo Final
Cdigo
Subcuenta
12
42
42
41
40
40
40
40
12
42
42
121
421
421
411
4011
4031
4032
407
121
421
421
le de los Movimientos de Efectivo
Cuenta contable asociada

Denominacin
Saldos y Movimientos
Deudor
132,160.00
132,160.00
132,160.00
94,400.00
226,560.00
105,000.00
331,560.00
TOTALES
104
70,800.00
4,248.00
52,080.00
6,552.00
5,400.00
4,680.00
3,240.00
Impuesto General a LAS Ventas

Essalud
ONP
Acreedor
331,560.00
76,700.00
9,912.00
233,612.00
233,612.00
97,948.00
101
94,400.00
331,560.00
94,400.00
226,560.00
4,248.00
52,080.00
76,700.00
133,028.00
868.00
70,800.00
6,552.00
5,400.00
4,680.00
3,240.00
9,912.00
100,584.00
6,184.00
233,612.00
-7,052.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 101
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Descripcin o glosa de la operacin
Dia Mes
diario
01
05
01
31
12
15
Por la contabilizacin de Libro Caja
Movimiento
deudor
80,000.00
80,000.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 104
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
31
12
15
Movimiento
deudor
25,000.00
25,000.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 121
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
31
05
02
31
05
03
31
12
10
31
12
15
31
12
15
Cuenta Contable
Movimiento
deudor
20,000.00
188,800.00
Por la Venta de mercaderias

Por el canje de factura en letras
Por la Venta de mercaderias
94,400.00

303,200.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 123
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
31
05
3
Por el canje de factura en letras
Movimiento
deudor
1,500.00
56,640.00
58,140.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 183
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
07
por el contrato de alquiler anual
Movimiento
deudor
3,600.00
31
12
18
Por la amortizacion de alquiler 05-12

3,600.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 201
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
31
05
05
31
12
12
31
12
20
Cuenta Contable
Movimiento
deudor
110,000.00
120,000.00
65,000.00
por el destino de mercaderas

por el destino de mercaderas
Costo de Ventas
295,000.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 333
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
Movimiento
deudor
64,800.00
64,800.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 335
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
Movimiento
deudor
54,000.00
54,000.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 3913
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
16
Depreciacin de activos fijos
Movimiento
deudor
LIBRO MAYOR
Cuenta N 4011
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
31
05
02
31
05
04
31
05
07
Cuenta Contable
Movimiento

deudor
Venta de Mercaderias
Compra de mercaderias
Contrato de alquiler anual
21,600.00
648.00
31
31
31
31
12
12
12
12
10
11
13
15
Venta de Mercaderias
Compra de mercaderias
por el registro de serv luz y agua
por la contab de libro caja
11,700.00
1,728.00
6,552.00
42,228.00
LIBRO MAYOR
Cuenta N 4031
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
por planilla de sueldos
31
12
15
Movimiento
deudor
5,400.00
5,400.00
Cuenta N 4032
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
31
12
15
Movimiento
deudor
4,680.00
4,680.00
Cuenta N 407
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
31
12
15
Movimiento
deudor
3,240.00
3,240.00
Cuenta N 411
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
31
12
15
Movimiento
deudor
52,080.00
52,080.00
Cuenta N 421
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
31
05
04
compra de mercaderias
31
05
06
31
05
07
Contrato de Alquiler anual
Movimiento
deudor
70,800.00
31
31
31
31
31
31
12
12
12
12
12
12
11
13
15
15
15
15
compra de mercaderias
Serv luz y agua
Contab. De libro caja
70,800.00
4,248.00
76,700.00
9,912.00
232,460.00
Cuenta N 423
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
05
06
Movimiento
deudor
Cuenta N 469
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2012 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
Movimiento
deudor
Cuenta N 501
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
01
05
01
Movimiento
deudor
Cuenta N 601
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
05
04
por la compra de mercaderias
31
12
11
por la compra de mercaderias
Movimiento
deudor
120,000.00
65,000.00
185,000.00
Cuenta N 611
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
05
05
por el destino de mercaderias
31
12
12
por el destino de mercaderias
Movimiento
deudor
Cuenta N 621
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
por la planilla de sueldo
Movimiento
deudor
60,000.00
60,000.00
Cuenta N 627
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
08
por la planilla de sueldo
Movimiento
deudor
5,400.00
5,400.00
Cuenta N 635
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
18
por la amortizac de alquileres
Movimiento
deudor
2,400.00
2,400.00
Cuenta N 636
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
13
por el registro de serv de luz y agua
Movimiento
deudor
9,600.00
9,600.00
Cuenta N 6814
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
16
por la depreciacion de activos fijos
Movimiento
deudor
7,920.00
7,920.00
Cuenta N 691
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
20
por el costo de ventas
Movimiento
deudor
110,000.00
110,000.00
Cuenta N 701
Cuenta Contable
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
05
02
por la venta de mercaderias
31
12
10
por la venta de mercaderias
Movimiento
deudor
Cuenta N 79
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
09
31
12
14
31
12
17
31
12
19
Cuenta Contable
Movimiento

deudor
Por el destino de planilla
Por el destino de servicios luz-agua
Por el destino de deprec. Activos fijod
por el destino de gastos alquileres
Cuenta N 94
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
09
31
12
14
31
12
17
31
12
19
Cuenta Contable
Movimiento
deudor
32,700.00
4,800.00
3,960.00
1,200.00
42,660.00
Cuenta N 95
Fecha
N
Ao 2014 correlativo
Dia Mes
diario
31
12
09
31
12
14
31
12
17
31
12
19
Cuenta Contable
Movimiento
deudor
32,700.00
4,800.00
3,960.00
1,200.00
42,660.00
OR
Caja
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
73,816.00
acreedor
73,816.00
6,184.00
6,184.00
OR
Cuentas Corrientes operativas
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
24,132.00
acreedor
24,132.00
868.00
868.00
OR
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
20,000.00
acreedor
20,000.00
56,640.00
132,160.00
94,400.00
283,200.00
OR
Letras por Cobrar
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
58,140.00
acreedor
58,140.00
OR
Alquileres
Movimiento
acreedor
Saldo
deudor
1,200.00
acreedor
2,400.00
2,400.00
1,200.00
OR
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
185,000.00
acreedor
185,000.00
110,000.00
110,000.00
OR
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
64,800.00
acreedor
64,800.00
OR
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
54,000.00
acreedor
54,000.00
OR
Movimiento
acreedor
7,920.00
7,920.00
Saldo
deudor
acreedor
7,920.00
7,920.00
OR
Movimiento
acreedor
28,800.00
Saldo
deudor
acreedor
972.00
14,400.00
43,200.00
972.00
OR
Movimiento
Saldo
acreedor
5,400.00
5,400.00
deudor
acreedor
-
Movimiento
Saldo
acreedor
4,680.00
4,680.00
deudor
acreedor
-
Movimiento
Saldo
acreedor
3,240.00
3,240.00
deudor
acreedor
-
Movimiento
Saldo
acreedor
52,080.00
deudor
acreedor
-
52,080.00
Movimiento
Saldo
acreedor
12,000.00
141,600.00
4,248.00
deudor
acreedor
13,416.00
76,700.00
11,328.00
245,876.00
Movimiento
13,416.00
Saldo
acreedor
70,800.00
70,800.00
deudor
acreedor
70,800.00
Movimiento
70,800.00
Saldo
acreedor
5,000.00
5,000.00
deudor
acreedor
5,000.00
Movimiento
5,000.00
Saldo
acreedor
338,300.00
338,300.00
deudor
acreedor
338,300.00
Movimiento
338,300.00
Saldo
acreedor
deudor
185,000.00
acreedor
185,000.00
Movimiento
acreedor
120,000.00
65,000.00
Saldo
deudor
acreedor
185,000.00
185,000.00
Movimiento
185,000.00
Saldo
acreedor
deudor
60,000.00
acreedor
60,000.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
5,400.00
acreedor
5,400.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
2,400.00
acreedor
2,400.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
9,600.00
acreedor
9,600.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
7,920.00
acreedor
7,920.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
110,000.00
acreedor
110,000.00
Movimiento
Saldo
acreedor
160,000.00
80,000.00
240,000.00
deudor
Movimiento
acreedor
240,000.00
240,000.00
Saldo
acreedor
65,400.00
9,600.00
7,920.00
2,400.00
deudor
acreedor
85,320.00
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
acreedor
Movimiento
Saldo
acreedor
deudor
acreedor
BALANCE DE COMPROBACION
CTA.
101
104
121
123
183
201
333
335
3913
4011
403
4032
407
411
421
423
469
501
601
611
621
627
635
636
6814
691
701
79
94
95
DENOMINACION
Caja
Cuentas Corrientes
Fact, boletas y otros comprob. por Cobra
Letras por Cobrar
Alquileres
Maquinarias y equipos de explotacion
Muebles y ensere
Inmuebles, Maquinaria y equipo - Costo
Essalud
ONP
Letras por Pagar
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Capital Social
Mercaderas
Mercaderas
Remuneraciones
Seguridad, previs. social y otras contrib
Alquileres
Servicios Bsicos
Depreciacin Inmueb, Maquin y equipo Mercaderas
Mercaderas
Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gast
Gastos de Ventas
SUMAS MAYOR
DEBE
HABER
80,000.00
6,184.00
25,000.00
868.00
303,200.00
283,200.00
58,140.00
3,600.00
2,400.00
295,000.00
110,000.00
64,800.00
54,000.00
7,920.00
42,228.00
43,200.00
5,400.00
5,400.00
4,680.00
4,680.00
3,240.00
3,240.00
52,080.00
52,080.00
232,460.00
245,876.00
70,800.00
5,000.00
338,300.00
185,000.00
185,000.00
60,000.00
5,400.00
2,400.00
9,600.00
7,920.00
110,000.00
240,000.00
85,320.00
42,660.00
42,660.00
1,689,468.00
1,689,468.00
SALDOS
DEUDOR
73,816.00
24,132.00
20,000.00
58,140.00
1,200.00
185,000.00
64,800.00
54,000.00
185,000.00
60,000.00
5,400.00
2,400.00
9,600.00
7,920.00
110,000.00
42,660.00
42,660.00
946,728.00
MAYOR
ACREEDOR
7,920.00
972.00
13,416.00
70,800.00
5,000.00
338,300.00
185,000.00
240,000.00
85,320.00
946,728.00
AJUSTES
DEBE
INVENTA
ACTIVO
73,816.00
24,132.00
20,000.00
58,140.00
1,200.00
185,000.00
64,800.00
54,000.00
HABER
110,000.00
110,000.00
85,320.00
195,320.00
42,660.00
42,660.00
195,320.00
481,088.00
481,088.00
ENTARIO
RES. POR NATURALEZA

PERDIDA
GANANCIA
PASIVO
RES. POR FUNCIN

PERDIDA
GANANCIA
7,920.00
972.00
13,416.00
70,800.00
5,000.00
338,300.00
185,000.00
60,000.00
5,400.00
2,400.00
9,600.00
7,920.00
75,000.00
436,408.00
44,680.00
481,088.00
110,000.00
240,000.00
270,320.00
44,680.00
315,000.00
315,000.00
315,000.00
240,000.00
42,660.00
42,660.00
195,320.00
44,680.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
1011
1041
121
123
201
335
333
421
469
501
Efectivo
Cuenta corriente
Facturas por cobrar
Letras por cobrar
Mercaderas
Muebles y enseres
Maquinaria y equipo
Facturas por pagar
Cuentas por pagar
Capital
80,000.00
25,000.00
20,000.00
1,500.00
110,000.00
54,000.00
64,800.00
355,300.00
Venta
letras
comprA
letras
seguro
planilla
12,000.00
5,000.00
338,300.00
355,300.00
160,000.00
28,800.00
188,800.00
132,160.00
56,640.00
120,000.00
21,600.00
141,600.00
70,800.00
70,800.00
3,600.00
648.00
4,248.00
60,000.00
4,680.00
3,240.00
52,080.00
5,400.00
65,400.00
32,700.00
IGV Ventas
IGV Compras
IGV por Pagar
ONP
Essalud
AFP
28,800.00
22,248.00
6,552.00
4,680.00
5,400.00
3,240.00
Ventas
80,000.00
14,400.00
94,400.00
Compra
65,000.00
11,700.00
36,000.00
24,000.00
76,700.00
Agua Luz
9,600.00
1,728.00
11,328.00
9,912.00
Pago May-Nov
Depreciacion
mayo-diciembre
64,800.00
54,000.00
118,800.00
11,880.00
7,920.00
Seguro
Mes
Mayo-Diciembre
3,600.00
300.00
2,400.00
Costo de Ventas
110,000.00
185,000.00
295,000.00
185,000.00
110,000.00
total
10%
ii
Compras
Total
if
Costo de Ventas

FORMATO Diario, Caja Ymayor Eeff

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FORMATO Diario, Caja Ymayor Eeff

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

FORMATO 5.

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Por el activo, pasivo y Patrimonio

al inicio de las operaciones

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Por Canje de factura en Letras

Por el Canje de Factura en Letras

Contrato de Alquiler anual

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Por el destino de planilla de

sueldo 50% Adm y 50% Ventas

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Por el registro de Servicio de

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Depreciacin de activos fijos

Por la amortizac. De Alquiler

pagado por anticipado

Por el Costo de Ventas de

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

Cuenta corriente operativa

Fact, boletas y otros comprob. por Cobrar

Letras por Cobrar

Maquinarias y equipos de explotacion

Fact. Boletas y otros comprob. Por Pagar

Otras Cuentas por Pagar Diversas

Fact, bolet y otros comp. Por cobrar

Fact, bolet y otros comp. Por cobrar

Fact, bolet y otros comp. Por pagar

Letras por Pagar

Fact, bolet y otros comp. Por pagar

Administradoras de fondos de pensiones

Remuneraciones por Pagar

Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gastos

Impuesto General a las Ventas

Fact, bolet y otros comp. Por pagar

Impuesto General a las Ventas

Fact, bolet y otros comp. Por pagar

Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gastos

Fact, bolet y otros comp por pagar

Fact, bolet y otros comp por pagar

Remuneraciones por Pagar

Impuesto General a LAS Ventas

Administ de fondos de pensiones

Fact, bolet y otros comp por pagar

Fact, bolet y otros comp por pagar

Fact, bolet y otros comp por cobrar

Fact, bolet y otros comp por cobrar

Inmuebles, Maquinaria y equipo - Costo

Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gastos

Cargas Imput a Cuenta de Costos y Gastos