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1)
Libro Banco c/c
Fecha
01/11
01/11
05/11
03/11
08/11
12/11
20/11
28/11
Detalle
Saldo inicial
Depsito efvo.
Pago con ch/ N 150
Pago con ch/ N 151
Pago con ch/ N 153
Depsito ch/ otra plaza
Depsito efvo. (A)
Depsito ch/ otra plaza
Debe
Haber
3500.1400.8600.- 3
1800.2600.9000.- 1
5000.- 2
Debe
Haber
Saldo
50000.53500
52100
43500
41700
44300
43300
58300
Saldo
01/11
Saldo inicial
50000.-
01/11
Depsito efvo.
05/11
1400.-
52100
08/11
1800.-
50300
15/11
2600.-
52900
20/11
9100.- 1
62000
29/11
3500.-
53500
61910
Saldo inicial
Depsito efvo.
Gtos mantenimiento
Pago con ch/ N 155
Pago con ch/ N 156
Depsito ch/ otra plaza
Depsito ch/ otra plaza
Depsito efvo. (A)
Debe
Haber
Saldo
11000.-
2500.15.1600.3000.4200.2000.7000.-
Debe
01/11
Saldo inicial
01/11
Depsito efvo
0111
Gtos mantenimiento
15.-
08/11
1600.-
15/11
29/11
29/11
30/11
Haber
Saldo
11000.-
2500.-
4200.55.7500.1000.-
Concepto
Saldo al 30/06
depsito 24 hs
cheque 1
cheque 2
depsito 48hs
cheque 3
N/D por
Comisiones
N/D por Ch/rechaz.
Cheque 4
depsito 48hs
Debe
10000
400
Saldos
Deudo Acreedo
Haber
r
r
3000
13000
3000 10000
1500
8500
8900
25000
16100
500
10000
8000
2000
16600
26600
34600
32600
Concepto
Saldo al 30/06
depsito 24 hs
cheque 1
cheque 2
N/Crechaz.Cheque
2
depsito 48hs
N/D por
Comisiones
N/D por Ch/rechaz.
N/D por
Comisiones
N/D por Ch/rechaz.
N/C devol. Comis.
Debe
3000
1500
Saldos
Deudo Acreedo
Haber
r
r
3000
10000
13000
10000
8500
1500
400
500
10000
10000
10400
9900
100
1000
7000
500
1100
8100
7600
Aclaraciones:
a) El cheque nro. 2 corresponde a un reintegro de anticipo a un proveedor habiendo sido entregado sin una firma
libradora, por lo cual el banco procedi a rechazarlo.
b) El cheque nro. 3 se encuentra en la tesorera de la empresa a disposicin del proveedor respectivo.
c) La nota de dbito del 31/07 corresponde a un cheque depositado por la empresa, que fue rechazado por falta de
fondos en la cuenta bancaria del librador(cliente de la empresa)
d) La nota de crdito del 31/07 corresponde a reintegro de comisiones cobradas de ms por el banco
e) El 15/07 el banco Nacin otorga a la empresa autorizacin para girar en descubierto hasta la suma de $10.000.Se solicita: Efectuar la conciliacin bancaria al 31/07