MODULO SD

1 Introduccin Mdulo SD Ventas y Distribucin.............................................................6

1.1 Introduccin........................................................................................................ 6
1.1.1 Vision General.................................................................................................. 6
1.1.2 Integracin con los mdulos............................................................................6
1.1.3 SD en una Implementacin............................................................................7
1.2 Estructuras Organizativas......................................................................................7
1.2.1 Unidades Organizativas en Comercial..............................................................8
1.2.2 Unidades Organizativas de Expedicin............................................................8
Centro.................................................................................................................... 8
PUESTO DE EXPEDICION........................................................................................9
1.2.3 Unidades Organizativas orientadas al mercado...............................................9
Organizacin de ventas Quin vende?.................................................................9
Centro de distribucin Cmo se vende?...............................................................9
Sector Que se vende?.......................................................................................... 9
Area de Ventas.................................................................................................... 10
1.2.4 Estructuras Organizativas Orientadas a la organizacin................................10
Oficina de ventas................................................................................................. 10
Grupo de Vendedores.......................................................................................... 10
Vendedor............................................................................................................. 10
1.3 Datos Maestros en SD.......................................................................................... 11
1.3.1 creacin y utilizacin.....................................................................................11
Creacin de Maestros.......................................................................................... 11
Visualizacin de Datos Maestros..........................................................................11
Flujo de proceso.................................................................................................. 11
Transferencia de Datos Maestros.........................................................................12
1.3.2 Clientes.......................................................................................................... 12

Grupo de Cuentas................................................................................................ 12
Niveles de Creacin............................................................................................. 12
Funciones interlocutor......................................................................................... 13
Jerarqua de Clientes............................................................................................ 14
1.3.3 Materiales...................................................................................................... 15
Utilizacin............................................................................................................ 15
Niveles de Creacin En COMERCIAL.....................................................................15
Campos relevantes y descripcin........................................................................16
Tipos de Material................................................................................................. 19
1.3.4 Maestro de Condiciones.................................................................................20
Condiciones de Venta.......................................................................................... 20
Elementos para las condiciones de precio...........................................................22
IMPUESTOS Y COSTE DE MATERIAL......................................................................23
Resumen.............................................................................................................. 24
DEterminacion de PRECIO customazing..............................................................24
1.4Procesos Bsicos en Ventas..................................................................................29
1.4.1 Pre-venta....................................................................................................... 30
Acciones.............................................................................................................. 30
Maestros y Documentos......................................................................................30
Enlaces................................................................................................................ 31
1.4.2 El Pedido........................................................................................................ 31
Pedidos................................................................................................................ 31
Aprovisionamiento............................................................................................... 31
Enlaces................................................................................................................ 31
Tipos de Pedido.................................................................................................... 31
1.4.3 Expedicin..................................................................................................... 32
1.4.4 Factura........................................................................................................... 32
1.4.5 Abonos y Cargos............................................................................................ 33

1.4.6 Pedido de traslado......................................................................................... 33

1.5 Sistema de informacin de ventas.......................................................................34
1.5.1 Escenario....................................................................................................... 34
1.5.2 Estructura de informacin..............................................................................35
1.5.3 Grupos de Actualizacin................................................................................35
2

DOCUMENTO DE VENTAS........................................................................................36
2.1Gestion de Pedidos............................................................................................... 36
2.2 Ofertas y Consultas.............................................................................................. 37
2.3 PEDIDOS.............................................................................................................. 37
2.3.1 Propuesta de datos en el Pedido....................................................................38
Del Maestro de Clientes.......................................................................................38
Del Maestro de MATERIALES................................................................................38
2.3.2 Modificar pedidos........................................................................................... 38
2.4 Control de Documentos.......................................................................................39
2.5 Posiciones y Repartos.......................................................................................... 39
2.5.1 Tipo de Posicin............................................................................................. 39
2.5.2 Repartos........................................................................................................ 41
2.6 OTROS TIPOS DE PEDIDO.....................................................................................43
2.7 Resumen.............................................................................................................. 43
2.7.1 Tipos Documentos comerciales......................................................................43
2.7.2 Funcionalidades:............................................................................................ 43
2.7.3 Asignaciones:................................................................................................. 43
2.7.4 Otros Conceptos............................................................................................ 44

4 Facturacin................................................................................................................ 45
4.1 Flujos en facturacin............................................................................................ 45
4.1.1 Gestion de Facturas.......................................................................................45
4.1.2 Facturas Proforma.......................................................................................... 45
4.2 Facturacin.......................................................................................................... 45

4.2.1Pantallas en facturacin..................................................................................45
4.2.2 .Clase de Factura........................................................................................... 46
4.3 Generacion de Facturas....................................................................................46
4.3.1 Control de Copia............................................................................................ 47
4.3.2 generacin de facturas por medio de pool..............................................................47
4.3.3 LISTAS DE FACTURA........................................................................................47
4.4 Relacion con FI y CO............................................................................................ 48
4.4.1 Condiciones Previas:......................................................................................48
4.4.1Determinaciones en Facturas..........................................................................48
A EJERCICIOS................................................................................................................. 49
a.1 Ejercicios Estructuras Organizativas....................................................................49
a.1.1 Fase de Creacin............................................................................................ 49
a.1.2 Asignaciones.................................................................................................. 49
A.2 CREACION DE MAESTRO DE CLIENTES.................................................................50
A.2.1 ASIGNACIONES........................................................................................... 50
A.2.2CREACION.................................................................................................... 50
A.3 CREACION DE MAESTRO DE MATERIAL................................................................51
A.3.1 CREACION................................................................................................... 51
A.3.2 Crear Grupo de Cuentas...............................................................................52
A.4 PRICING............................................................................................................... 52
A.4.2 cUSTOMAZING............................................................................................... 54
Crear Tablas......................................................................................................... 54
Crear Secuencia por copia de la PR02 a la Z010 y asignar las tablas nuevas 629
y 729................................................................................................................... 54
Crear clase condicion por copia de PR00 (Z010 nuevo)......................................54
Esquema de calculo copia de la RVAA01 a ZVB010.............................................55
Actualizar determinacion Esquema Calculo.........................................................56
A.4.3 funcional........................................................................................................ 56

Crear condicin de precio fuNCIONAL (PR01).....................................................56

Descuento (k004)................................................................................................ 57
Modificar periodo de validez................................................................................57
A.5 Documento de Ventas.......................................................................................... 58
A.5.1 FUNCIONAL.................................................................................................... 58
A5.2 Requisitos Previos CLASES DE CONDICIONES.................................................60
A5.3 Requisitos Previos CUSTOMAzing ESQUEMA DE CALCULO.............................61
A.6 TRASPORTE, RUTA Y PICKING........................................................................61
A.6.1 Entrada de Stock........................................................................................... 61
A.6.2 Determinar almacen picking IMG...................................................................62
A.6.3 Determinacin de ruta IMG............................................................................63
A.6.4 Flujo de transporte + gastos con datos Profe.............................................63
A.7 Facturacin............................................................................................................. 64
A.7.1 Crear Factura con VF01.....................................................................................65
A.7.2 Contabilizar automatico VF02 y ver anlisis de determinacin de cuentas.......65
A.7.2.1 Determinacin de Cuentas.........................................................................65
A7.2.2 Contabilizar automatico VF02......................................................................66
A.7.3 Parametrizar determinacin De cuentas...........................................................67
A.7.4 Anular Factura VF11.......................................................................................... 68
a.7.5 Flujo de documentos......................................................................................... 68
a.7.6 Facturar en pool VF04.......................................................................................68
A.7.7 Revisar IMG Clases de factura/ control de copia...............................................69
Controles de copia.................................................................................................. 69
Documento de entrega a Factura........................................................................69
Anulacion de Factura (factura a factura)..............................................................71

1 INTRODUCCIN MDULO SD VENTAS Y DISTRIBUCIN

1.1 INTRODUCCIN

1.1.1 VISION GENERAL

1.1.2 INTEGRACIN CON LOS MDULOS

1.1.3 SD EN UNA IMPLEMENTACIN

1.2 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS

1.2.1 UNIDADES ORGANIZATIVAS EN COMERCIAL

En el modulo de Comercial se subdividen las Estructuras Organizativas:

Expedicin
Orientadas al mercado
Orientas a la Organizacin

1.2.2 UNIDADES ORGANIZATIVAS DE EXPEDICIN

CENTRO
Subdivisin de la Sociedad
Unidad Organizativa asociada a produccin, planificacin o
susceptible de tener stock.
Generalmente puede ser cualquier planta de produccin,
centro de distribucin, almacn u otro lugar donde el
stock se valora o se gestiona
Los nmeros de centro deben ser nicos dentro de un
Mandante
El control de inventario se realiza a nivel de centro
durante la orden de entrada.
La valoracin del inventario se mantiene a este nivel.

PUESTO DE EXPEDICION
Unidad Organizativa superior en expedicin
Lugar fsico donde se tratan entregas
Grupo trabajadores
Asignado a uno o varios centros.

1.2.3 UNIDADES ORGANIZATIVAS ORIENTADAS AL MERCADO

Importante destacar la pregunta que se formula en cada uno de las siguientes
unidades organizativas
Quin vende?
Cmo se vende?
Qu se vende?

ORGANIZACIN DE VENTAS QUIN VENDE?

Representa unidad de venta
Responsabilidad legal
Clasificacin regional
Operaciones comerciales
Asignacin a una sociedad

CENTRO DE DISTRIBUCIN CMO SE VENDE?

Abastecimiento del mercado
Asignacin de uno o ms Canales de Distribucin a la Organizacin de Ventas
Puede ser compartido por varias Organizaciones de Ventas

SECTOR QUE SE VENDE?

Grupo o surtido de productos
Asignacin de uno o ms Sectores a la Organizacin de Ventas
Puede ser comprar tido por varias Organizaciones de Ventas

AREA DE VENTAS

Combinacin de Organizacin de Ventas + Canal + Sector

Determina:
Datos comerciales de Clientes
Acuerdos cliente/material, contratos, rappels, promociones
Productos de un sector que pueden venderse a un canal determinado

1.2.4 ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ORIENTADAS A LA ORGANIZACIN

OFICINA DE VENTAS
Organizacin Territorial
Delegacin
Asignacin a Area de Ventas

GRUPO DE VENDEDORES
Personal de Oficina de Ventas
Divide la Oficina de Ventas
Asignado a Oficina de Ventas

VENDEDOR
Persona encargada de ventas
Asignacin a Grupo de Vendedores
Registro Maestro de Personal HR

1.3 DATOS MAESTROS EN SD

Los Maestros se componen de la informacin esttica empleada en el sistema y

especfica de la organizacin (del mandante de SAP). Por ello es importante que toda la
informacin necesaria haya sido introducida en el sistema.

Es importante destacar que el mantenimiento y acceso a esta

compartido por distintas reas funcionales de la organizacin.

informacin es

1.3.1 CREACIN Y UTILIZACIN

CREACIN DE MAESTROS
Clientes:
-Datos Generales ( Direccin, NIF)
-Datos comerciales ( Persona Contacto, Comercial)
-Datos de Sociedad ( Facturacin, IVA, Cuentas)
Materiales:
- Datos de precio
-Datos de unidades de medida
- Datos de almacn y Centro
Condiciones de precios:para material, cliente-material...
Condiciones de Impuestos
Recargos/reducciones/bonificaciones/promociones

VISUALIZACIN DE DATOS MAESTROS

Ventas: Los datos maestros ms importantes son los Datos Comerciales de cliente y
los de material
Expedicin y Gestin de stock: Los datos maestros ms importantes son los de
material: precio, peso, unidades...
Facturacin: Los datos maestros ms importantes son los Datos de Sociedad del
Cliente: Formas de pago, n cuenta...
Transporte: Los datos maestros ms importantes son los de cliente: destinos de
descarga, horarios entrega...

FLUJO DE PROCESO

TRANSFERENCIA DE DATOS MAESTROS

Los datos maestros se crean una vez, y se transfieren a lo largo del proceso de Ventas
entre los distintos documentos de forma automtica.
Una vez creados, se puede acceder a ellos desde cualquier mdulo de SAP: Ventas,
Produccin, Financiero, Controlling...

1.3.2 CLIENTES
GRUPO DE CUENTAS
Rango de nmeros
Asignacin Interna o Externa
Seleccin de Campos
Vistas Mantenidas
Funciones Interlocutor Validas
Se puede tener competidores y vendedores en el grupo de cuentas.

NIVELES DE CREACIN

Datos Generales
Direccin
Control
Pagos
Marketing(Sector,
Clasificacion de clientes)
Puesto de descarga (Horario
de recepcin de mercanca)
Datos Exportacin
Persona Contacto

Datos de Sociedad
Gestin de Cuentas
Operaciones de Pago
Correspondencia
Seguro

Datos rea de Ventas

Pedidos
Moneda
Oficina
Grupo de precios
Expedicin

Prioridad de entrega
Condicin de expedicin
Centro suministro
Datos de entrega
Documento Facturacin
Fecha facturacin
Condicin de entrega (Incoterms)
Condicin de pago
Grupo de Imputacin
Impuestos
Funciones Interlocutor
Solicitante
Destinatario
Responsable de Pago
Receptor de Factura

FUNCIONES INTERLOCUTOR

Nota: Con el grupo de cuentas de definen que funciones de Interlocutor son

Obligatorias, quien las debe de cumplir puede ser que el mismo cliente con el
grupo de cuentas, o se especifique que sea otro.
Para ver esto es :
Esquema
Funciones
Grupo de Cuentas

JERARQUA DE CLIENTES
Con las jerarquas de clientes, puede crear jerarquas flexibles para reflejar la
estructura de las empresas de su cliente. Por ejemplo, si su base de datos de clientes
incluye grupos de compras multinivel, cooperativas o cadenas de puestos de venta al
menor, puede crear jerarquas para reflejar la estructura de estos grupos.
Puede utilizar las jerarquas de clientes para asignar condiciones de precio y
acuerdos de rappel a uno de los niveles subordinados del cliente, para
asegurar que todos los niveles subordinados sean vlidos para el cliente. Puede crear
un registro de condicin de determinacin de precios para cada nodo que
indique como relevante para la determinacin de precios. Si uno o varios nodos de una
va de jerarqua para un pedido de cliente contienen datos de determinacin de
precios, se tiene automticamente en cuenta en la determinacin de precio.

1.3.3 MATERIALES
UTILIZACIN
Documentos de Ventas
Entregas
Facturas
Contabilidad
Precios/Descuentos por material

NIVELES DE CREACIN EN COMERCIAL

Mandante (Datos bsicos)
Numero material
Texto
Unidad de Medida
Peso
Ventas: Organizacion de
Ventas
Centro Sumnistrador
Grupo de artculos
Clasificacion fiscal
Ventas General Centro
Grupo de Material

Grupo de Rappels
Jerarquia de productos

CAMPOS RELEVANTES Y DESCRIPCIN

TIPOS DE MATERIAL
Asignacin de nmeros
Rango de nmeros
Actualizacin de Cantidad y/o valor
Clases de aprovisionamiento
Cuentas de Mayor

1.3.4 MAESTRO DE CONDICIONES

El concepto Determinacin de precio
se utiliza a grandes rasgos para
describir el clculo de precios (para
utilizacin externa por parte de
clientes y de proveedores) y de costes
(para propsitos internos, como por
ejemplo la contabilidad de costes). Las
Condiciones representan un conjunto
de circunstancias que se dan cuando
se calcula un precio. Por ejemplo, un
cliente determinado realiza el pedido
de una cierta cantidad de un producto
en un da determinado. Los factores
variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el
precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores
se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se
almacenan en forma de registros de condicin.
Los datos maestros de condiciones incluyen precios, recargos y descuentos, portes e
impuestos.
Se deben determinar los datos maestros de condiciones (registros de condiciones) que
dependen de distintos datos. Se pueden actualizar, por ejemplo, un precio de material
especfico para un cliente o determinar un descuento que dependa del cliente y del
grupo de materiales.
Puede ver los precios, recargos, descuentos, porte e impuestos (condiciones) de una
operacin comercial con la funcin de determinacin de precio automtica. Tambin
puede modificar estas condiciones manualmente.
La determinacin de precios se realiza con la tcnica de condiciones.

Puede ver los precios,

recargos,
descuentos,
porte
e
impuestos
(condiciones)
de
una
operacin comercial con la
funcin de determinacin
de
precio
automtica.
Tambin puede modificar
estas
condiciones
manualmente.
La determinacin de
precios se realiza con la
tcnica de condiciones

CONDICIONES DE VENTA
Son los precios, descuentos, recargos e impuestos que componen el precio final del
documento de ventas. Se establecen a nivel de documento o posicin. Para esto se
utiliza el esquema de calculo.
La tipologa de cmo se realiza es la siguiente:

Las condiciones de venta en un pedido, en la pocision seleccionada se ven de la

siguiente manera

Se puede ver como toma cada condicin utilizando el botn anlisis.

ELEMENTOS PARA LAS CONDICIONES DE PRECIO

Esquema de Calculo

Lista de condiciones. Facilita al sistema determinar si aplica un conjunto condiciones.

Determina la apariencia de precios, descuentos y recargos en pedidos y facturas.
Ejemplo:
El primer escaln determina el Precio Bruto
Se determinan los descuentos y recargos
Determinacin, si aplicable de portes (incoterms)
Clculo de Impuestos
Determinacin de condiciones estadsticas, manuales, obligatorias, impresas, las claves
de contabilizacin, frmulas de clculo y Subtotales.
Para determinar que esquema de calculo a aplicar utiliza los siguientes
parmetros:
Tipo de Documento de Ventas
Solicitante
Organizacin de Ventas

Clases de condicin
Define cmo el sistema procesa y calcula precios. Es posible definir una clase de
condicin para cada clase de precio/descuento o recargo que tenga lugar en el proceso
de negocio.
Las condiciones pueden ser de
Precios
Descuentos
Recargos
Secuencias de acceso
Sistemtica de bsqueda para encontrar datos vlidos para una condicin dada.
Ejemplo: un Dpto. de Ventas puede crear distintos tipos de datos de precios:
Precio especial por producto
Precio especial para el mismo producto pero por jerarqua de cliente o de
producto
El cliente podra entonces tener ms de un precio vlido. Mediante las secuencias de
acceso, el sistema accede a las tablas de una determinada forma, hasta que encuentra
un precio vlido.
Tipos de secuencias de acceso:
Acceso exclusivo el sistema coge el primer dato que se encuentra: 2% Esto es
til cuando slo hay un dato posible o el mejor siempre es el primero que se
accede.
Sin Acceso Exclusivo El sistema coge todos los registros,aplicando todos los
descuentos: 1%,2% y 3%
Grupo de Exclusin, el sistema coge el mejor: 3%
Tabla de condiciones
Define las combinaciones de campos (clave) que identifican un registro de condicin.
Ejemplo:
Un Departamento de Ventas crea registros de materiales por cliente. La clave de la
tabla incluir los siguientes campos:
Organizacin de Ventas

Canal de Distribucin
Cliente
Materia
Cabe destacar que las propias son apartir del numero 500, ya que sap reserva del 1 al
500 para s mismo.
Registro de Condiciones.
Se crean para cada uno de las clases de condiciones (pricing) que el sistema procesa
durante la determinacin de precios automtica. Durante el proceso de documentos
de ventas el sistema transfiere informacin de los registros de condicin y determina
los importes de los elementos individuales de pricing.
Precios
Descuentos
Recargos
Y el importe total del documento

IMPUESTOS Y COSTE DE MATERIAL

IMPUESTOS
Para determinar los impuestos se toma en cuenta
Transaccin Comercial: Nacional o Internacional.
Clasificacion Fiscal: Destinatario, exento o no de impuestos.
Clasificacion Fiscal: Material, producto con iva reducido
La clase de condicin y secuencia de acceso es la MWST (impuestos con iva)
Su secuencia de acceso es :
Pais/Cliente ID/ Material
Pais/Pais Destinatario Merc/Cliente ID/Material ID Export

COSTE DE MATERIAL
Tiene carcter estadstico para determinar el margen de utilidad
La clase de condicin es la VPRS, esta condicin se basa en el precio estndar que est
informado en el maestro de material. Es para fines informativos. Precio Interno.

RESUMEN
Las condiciones de venta son la tipologa de precios, descuentos,recargos y
impuestos que componen el precio final en documento de ventas.

Las condiciones de ventas se calculan mediante un Esquema deClculo asociado al

documento.
El esquema de clculo es una lista de condiciones en una secuencia determinada, dado
un interlocutor, material y cantidades.
La clase de condicin define cmo el sistema procesa y calcula precios. Es posible
definir una clase de condicin para cada clase de precio/descuento o recargo que tenga
lugar en el proceso de negocio.
La secuencia de acceso es la sistemtica de bsqueda para encontrar datos vlidos
para una condicin dada.
La tabla de condiciones define las combinaciones de campos (clave) que identifican
un registro de condicin.
Los registros de condicin se crean para cada uno de los elementos de condiciones
de venta (pricing) que el sistema procesa durante la determinacin de precios
automtica.
Para el clculo del impuesto se utiliza la tcnica de condiciones

DETERMINACION DE PRECIO CUSTOMAZING

Actualizar esquema Esquema de Calculo

Nivel Con Denominacion Nivel

Manual casilla para indicar que es manual
Obligatoria ejemplo si es precio o impuesto tiene que ir siempre
Estadistica solo para saber en mi sistema (valor frontera)
Subtotal /Condicion/ Formula de Calculo de precio/Formula Basica
Clave de Cuenta contra que cuenta se contabiliza esta condicion, solo las que generan
asiento

Definir el esquema de cliente

Definir el esquema documento
Asignar esquema documento a clases de pedido

Fijar Determinacin de esquema de clculo

Aqu se determina que esquema de calculo utilizar por Area de Ventas y mas
parmetros.

Clases de Condicion
Se le pone la secuencia de Acceso y El Esquema de Calculo

Secuencias de Acceso
Se pueden agregar nuevas, cambiar de posicin, poner como exclusivas.

Tabla de Condiciones

VK11 Crear Registro de Clase de condicion

Por Tipo de Material K004 Descuento
Por organizacin e ventas y canal y validez, se le da el material, unidades y porcentaje

1.4PROCESOS BSICOS EN VENTAS

1.4.1 PRE-VENTA
ACCIONES
Registro de Clientes potenciales
Acciones de mailing/ planificacin de visitas
Correspondencia masiva
Registro de Ofertas a clientes
Apoyo a la fuerza de Venta

MAESTROS Y DOCUMENTOS
Maestros
Clientes
Personas de contacto
Materiales
Documentos
Consultas de Clientes
Ofertas
Contratos Marco
Planes de Entrega

ENLACES
CRM - Customer Relationship Management
Mobile Sales & Service
Internet Sales (B2B,WP, MP)
Interactive Sales Service (B2C)
Call Center

1.4.2 EL PEDIDO
PEDIDOS
Registro de la Venta realizada al cliente
Los pedidos suelen contener:
Informacin del cliente y los materiales
Condiciones de precio
Informacin sobre la entrega
Informacin para la facturacin

APROVISIONAMIENTO
Determina:
Si el producto est disponible ( Verificacin de Disponibilidad )
Cmo se aprovisiona el producto: A partir del stock disponible, o Por reposicin
Por reposicin:
1. Fabricacin sobre pedido
2. Entrega de un proveedor externo
3. Entrega desde otro almacn

ENLACES
Gestin de Materiales y de Almacenes
Fabricacin
Expedicin

TIPOS DE PEDIDO
Soporte de Ventas
Consulta
Oferta
Contratos Marco
Pedido abierto
Plan de entrega
Contrato de alquiler= MV
Contrato de Mantenimiento= WV
Ventas

Pedido estndar=TA
Pedido entrega inmediata= SO
Venta al Contado= BV
Reclamos

1.4.3 EXPEDICIN
Creacin de la Entrega
Planificacin y Transporte
Picking
Packing
Salida de Mercancas

1.4.4 FACTURA
Cabecera y Posicin
Pool de facturacin
Facturacin y Traspaso a contabilidad

1.4.5 ABONOS Y CARGOS

Se pueden hacer abonos a nivel de posicin

1.4.6 PEDIDO DE TRASLADO

Que se hacen a un centro de la misma sociedad o de otra sociedad
El cual se realiza la salida de un centro
Entra a otro centro
Se emite y recibe la factura

1.5 SISTEMA DE INFORMACIN DE VENTAS

1.5.1 ESCENARIO
Una empresa necesita
consultar
unos
determinados
valores,
tales como cantidades
facturadas
y
valores
facturados,
para
una
determinada combinacin
de claves, tales como el
cliente y el material.
Necesita que el acceso a
esta
informacin
sea
rpido y que no se tengan
que
leer
todos
los
documentos de facturas
para obtener la cantidad
o el valor facturado.
Necesita acumular esta
informacin en una serie
de ficheros en los que se
guarden valores agregados para determinadas claves

1.5.2 ESTRUCTURA DE INFORMACIN

La Estructura de Informacin es una tabla en donde se definen los campos clave
(Caractersticas) y los campos de valor (Ratios).
CARACTERISTICAS
Cliente
Producto
RATIOS
Cantidad Pedido
Cantidad Facturada
Valor Neto Facturado
Cantidad Devolucin

1.5.3 GRUPOS DE ACTUALIZACIN

A travs del Grupo de Actualizacin se establece como se debe actualizar las
Caractersticas y Ratios de la Estructura de Informacin.
Para cada Ratio se establece lo siguiente:
Evento (Pedido, Entrega, Factura, ...)
Clase de Actualizacin (Acumulada, Transferir Valor, Contador)
Tabla y Campo Fuente (Campo desde el que se obtendr el valor)
Tabla y Campo para Fecha (Campo desde el que se obtendr la fecha para la
actualizacin)
Condiciones
Frmulas con su Jerarqua (Momento de ejecucin de la Frmula)
Para cada Ratio se establece como se actualizan sus Caractersticas.
Para cada Caracterstica dentro de un Ratio se define:
Tabla y Campo Fuente (Campo desde el que se obtendr el valor de la
Caracterstica)
Frmulas con su Jerarqua (Momento de ejecucin de la Frmula)

DOCUMENTO DE VENTAS

2.1GESTION DE PEDIDOS

Funcionalidades

2.2 OFERTAS Y CONSULTAS

Crea una consulta y oferta con una fecha de validez, estos no generan acuerdo de
entrega.
Se puede rechazar posiciones de la consulta u oferta al momento de hacer el pedido.
Por motivos de precio.
La creacin de oferta con referencia a una consulta.

2.3 PEDIDOS
La imputacin:
Manual
Automtica
Datos Importantes del Pedido
Datos Organizativos

Datos de Cabecera

Datos de Posicin

Tipo de Pedido
Organizacin de Ventas

Solicitante
# Pedido
Fecha Documento, Entrega
Fecha Pedido de Compra
Fecha de Precio
Moneda

Material
Cantidad
Condiciones de Pago
Prioridad
Entrega, Incoterms
Centro y puesto de
expedicin

Se factura al momento de la entrega.

El pedido obliga a realizar entregas y es un acuerdo legal.
La numeracin no se puede saltar.

2.3.1 PROPUESTA DE DATOS EN EL PEDIDO

DEL MAESTRO DE CLIENTES
Interlocutor Comercial se propone
Solicitantes
Direccin
Destinatario
Direccin de envo
Horario recepcin
Impuestos
Pagador
Condiciones de Pago
Verificacin de Limite de Crdito
Determinacion de Precios
Determinacion de Impuestos
Si es nacional o Internacional
Exento de impuestos el cliente
Programa de Expedicin
Pago
Mensajes

DEL MAESTRO DE MATERIALES

Determinacin de Precios
Determinacin de Impuestos
Exento
7
16
Determinacin Peso Volumen
Programacin de Expedicin
Verificacion de Disponibilidad
Centro
Control de Expedicin

2.3.2 MODIFICAR PEDIDOS

Rechazar Posiciones
Bloquear a nivel cabecera o posicin

2.4 CONTROL DE DOCUMENTOS

Se realiza a 3 niveles
Clase documento de ventas
Tipo de Posicin

Tipo de Reparto
Los Tipos mas comunes son

Se asigna la clase de documento de ventas a un rea de ventas para que se pueda

utilizar.
Se realiza un control de datos incompletos y el tipo de comportamiento sobre estos.

2.5 POSICIONES Y REPARTOS

2.5.1 TIPO DE POSICIN

Cabe destacar de estos son:

Determinacion de precio
Suceptible a Facturar
Reparto Permitido.
Los ms comunes son
TAN Normal
TANN Gratuito
TAXT Texto
A una clase de documentos se le asignan los tipos de posicin permitidos jugando

2.5.2 REPARTOS

Los comunes son

CP Planificacione de necesidades
CN Sin Planificacion de necesidades
BN Sin Planificacion de necesidades
DN Devoluciones
Tambien se realiza la verificacin de diponibilidad

Fecha preferente de entrega

Esto se realiza sumando lo que se tiene en comn que es la fecha actual, y revisa la
fecha que hay disposicin de material mas la fecha de carga, Fecha de Salida. Con sus
tiempo estimados en cada uno.
As el sistema determina cuando se puede entregar.
Asignar Tipo de Posicin Tipo de Reparto

Es el tipo de posicin + la caracterstica de planificacin de necesidades del material=

Tipo de Reparto.

2.6 OTROS TIPOS DE PEDIDO

Contratos marco con validez de tiempo concreto:
Pedido Abierto
Plan de Entregas
Devoluciones
Con entrada de mercancas
Sin entrada de mercancas
Abonos junto a factura

2.7 RESUMEN
2.7.1 TIPOS DOCUMENTOS COMERCIALES
Clase documento de ventas
Consultas
Ofertas
Pedidos
Clases de Entrega
Entrega
Entrega devolucin

Clases de Factura
Factura
Abono
Nota de cargo
El documento de ventas consta de cabecera, posicin y reparto.
Los datos de cabecera son vlidos para todas las posiciones, siempre y cuando no se
modifiquen todas los datos de posicin.

2.7.2 FUNCIONALIDADES:
Crear con referencia a otro documento de ventas.
Adopcin de datos de la cabecera en la posicin.
Propuesta de datos a partir de los maestros
Bloquear y rechazar documentos de ventas.
Parametrizacin de determinacin de precio y rangos de numeracin se realizan antes
de definir la clase de documento.
Se puede usar la gestin de status.

2.7.3 ASIGNACIONES:
Clase documento de ventas a rea de ventas:
Organizacin de ventas
Canal
Sector
Tipo de Posicin a Clase de documentos
Grupo tipo de Posicin
Posicin Superior
Clases de Documentos de ventas
Tipos de Reparto a Tipo de Posicin
Caracterstica de Planificacin de Necesidades
Tipo de Posicin
Determinacin de Centro:
Registro Info
Cliente destinatario de Mercancas
Material
Puesto de Expedicin
Condicin de Expedicin Cliente
Grupo de Carga Material
Centro
Almacn de Picking
Puesto de Expedicin
Centro
Condicin Almacenaje (Material Almacenamiento)
Determinacin Precio
Nivel de Cabecera (esquema de calculo)
Esquema Cliente
Esquema Documento
Area de Ventas

2.7.4 OTROS CONCEPTOS

Cantidad de entrega:
Redondeo del Material
ATP: Disponibilidad de Mercancias
Entregas:
Individual o Colectivamente.
1 solo puesto de expedicin 1 sola entrega
N puestos de expedicin N entregas
N fechas un solo puesto Exp N entregas
Puesto de expedicin:
Se puede compartir con varios centros segn su distancia.
Al hacer la entrega se cierra.
Se pueden agrupar pedidos para una sola entega
Si no hay puesto de expedicin no hay entrega
Segn el cliente se dice cuantas entregas se permiten
Se determina el puesto por Centro Material

ENTREGAS

3.1 PROCESOS DE LA ENTREGA

PUESTO DE EXPEDICION
La estructura que utiliza la gestin de materiales es el Centro y Almacn
La estructura que utiliza el Envio es Puesto de Expedicin y puesto de carga.
La planificacin y tratamiento de entregas a clientes o de entregas de
reaprovisionamiento a almacenes propios se gestionan mediante unidades
organizativas autnomas, o los llamados puestos de expedicin
El puesto de Expedicin depende:
Centro
Condicin de expedicin
Medios auxiliares de carga

ENTREGA
La entrega se compone de una cabecera y de un nmero indeterminado de posiciones.
En la orden puede haber, para una posicin, varias divisiones segn fecha de entrega y
cantidad (repartos). En la entrega se suministran las posiciones que coinciden en los

criterios de envo (receptor, puesto de envo, ruta, etc.) De los distintos repartos de una
posicin se entregan aquellos que han vencido y estn disponibles segn su fecha.
La entrega tiene referencia al pedido:
Entrega Parcial
Entrega Completa
Agrupacin
Ve:
Registro material cliente
Registro maestro cliente
Si una posicin de pedido tiene varios repartos, solo se realizan los vencidos y
confirmados para la entrega.
En el control de copias se pueden almacenar rutinas para la transferencia de datos
para as adoptar campos adicionales en la entrega. Adems se pueden definir
condiciones que determinen las condiciones bajo las que se entrega un pedido.
El pedido se actualiza al hacer una entrega con status.

3.2 CONTROLES DE LA ENTREGA

3.2.1 CLASE DE ENTREGA

Las ms comunes son:

LF: entega

LO: entrega sin referencia

LR: entrega de devoluciones
NL: entrega de reaprovisionamiento.

3.2.2 TIPO DE POSICIN

3.3 PICKING
Si la posicin de entrega es relevante para picking se debe de realizar.
Una condicin previa para la contabilizacin de las salidas de mercancas es el Picking
Es relevante por tipo de posicin
El picking es bsicamente tomar la mercanca del almacn y trasladar a otro sitio.

3.3.1 LISTAS DE PICKING

Se da la cantidad de materiales a recoger
Notificamos la orden de picking la cantidad de entrega y la cantidad de picking
Se registran lotes en caso de que este sujeto a lotes.
RESUMEN
Con el picking se pone a disposicin la mercanca en la cantidad y grado de calidad
justos para el envo a tiempo al cliente.
Debe haberse realizado completamente el picking para las cantidades de entrega antes
de que pueda contabilizarse una salida de mercancas para la entrega.
Pueden imprimirse listas de picking individuales y colectivas.
Si est empleando el sistema de gestin de almacenes, puede crear directamente una
orden de transporte a partir de la entrega.
Se pone a su disposicin una entrega para notificar las rdenes de picking a los
subsistemas.

3.4 EMBALAJE
3.4.1 MEDIOS AUXILIARES
Materiales que se usan para la expedicin de materiales:
Caja
Cartn
Palet
Contenedor
Camin
Jaula
Se puede almacenar esta informacin de embalaje en una entrega, indicando los
medios auxiliares.
Se tiene que tener creado un maestro de material para cada medio. Que es Clase
VERP, se especifica peso y volumen permitido.

3.4.2 ELEMENTO DE EXPEDICIN

Es un paquete que contiene materiales de entrega y un medio auxiliar.
Recibe un nmero individual, cada elemento de expedicin.
En la cabecera del elemento, se tiene informacin del medio auxiliar.
Posicin o resumen se indican posiciones de entrega u otros elementos de expedicin

Se pueden modificar los datos propuestos por el maestro del medio auxiliar y poner
ms informacin

3.4.3 FUNCIONES DE EMBALAJE

Determinacin de medios auxiliares de expedicin permitidos
Proceso subsiguientes para medios auxiliares de expedicin

3.5 SALIDA DE MERCANCAS

La salida de mercancias:
reduce el stock en almacn
contabiliza la modificacin del valor de las cuentas de existencias de la
contabilidad de materiales
disminuye las necesidades de entrega
introduce las informaciones de status en la entrega
deja constancia del flujo de documentos
genera un pool de trabajo para la facturacin
Es el cierre de actividades de un envio.
Se puede tratar de forma individual o colectiva.

3.6 RESUMEN
El Puesto de Expedicin es la unidad organizativa ms importante en el envo y es
responsable del tratamiento y supervisin de las entregas. Este puesto se asigna a uno
o varios centros para crear una vinculacin con la gestin de materiales
El Puesto de Planificacin de transporte es una unidad independiente que es
competente para la planificacin de necesidades de los transportes.
La entrega sirve como base para la gestin de expedicin, p.ej.embalaje, picking,
salida de mercancas.
Con los elementos de control cada clase de entrega y cada tipo de posicin recibe
un volumen propio de funcin
La clase de entrega controla la gestin de toda la entrega, el tipo de posicin
controla la posicin correspondiente.
El tipo de posicin se transfiere, bien del pedido, bien de la entrega, o en el caso de
posiciones independientes del pedido, al determinar la entrega.
Mediante el control de copia, determine que objetos de ventas deben copiarse.
Puede, adems, almacenar condiciones y rutinas para la transferencia de datos.
La contabilizacin de salidas de mercancas constituye el cierre de las actividades
de envo y sirve para toda la entrega
En el momento de la salida de mercancas, la entrega debe ser una representacin fiel
de la realidad, ya que no es posible realizar ninguna modificacin ms.
Con la salida de mercancas se modifican las cuentas de existencias y se disminuye el
stock en almacn.

3.7 GESTION DE TRANSPORTE

En el pedido se da el Puesto de Expedicin automticamente, y en la entrega se refleja
y no se puede modificar.

3.7.1RUTA
La ruta indica la ruta de transporte y la clase de expedicin. Una ruta puede estar
compuesta por uno o ms tramos. Un tramo enlaza un nodo inicial con otro final.
La ruta se determina en la posicin del pedido, pero puede volver a determinarse en la
generacin de la entrega para tener en cuenta as el peso total de la entrega.
La ruta determina la ruta y el medio de transporte. Adems, influye sobre la
programacin de la expedicin.
Al crear transportes puede seleccionar las entregas con la misma ruta.

La determinacin de ruta en la posicin de pedido se realiza en funcin de:

el pas y la zona de salida del puesto de expedicin
las condiciones de expedicin acordadas con el solicitante
los grupos de transporte asignados al material
el pas y la zona de transporte del destinatario de mercancia

3.7.2 PROGRAMACIN

Tiempo de:
transito,
carga,
Preparacion,
Planificacion de trasnporte,
Calendarios:
Destinatario
De ruta

3.7.3 PLANIFICACIN DE TRANSPORTE

Todas aquellas actividades que deben ejecutarse antes de que un transporte abandone
el puesto de expedicin.

3.7.4 EXPEDICION DE TRANSPORTE

Pone de una lista propia con la que pueden cerrarse y se deja constancia de los datos
de expedicin (datos de carga con pesos, asignacin a elementos de expedicin, inicio
y fin del transporte, cierre de la expedicin, etc.)

La informaciones de transporte pueden visualizarse grficamente, desde el

tratamiento de la orden, de la entrega o del transporte

4 FACTURACIN
4.1 FLUJOS EN FACTURACIN
4.1.1 GESTION DE FACTURAS
Fase inicial o previa a la gestin de facturas.
Gestin de entregas
Gestin de cargos y abonos
Gestin de Facturas
Formas de Facturacin
Manual
Job (Creacin de una o varias facturas), proseo de fondo o dialogo.
Crea la factura de SD y el documento en FI
Se hace un listado de facturas previstas.
Fase final
Envos de factura:
EDI
Impresin en papel con o sin documentacin adicional.

4.1.2 FACTURAS PROFORMA

Fase inicial o previa.
Pedido creada
Entrega creada
Factura proforma
Seleccin de pedido o entrega
Impresin de factura proforma
Fase final
Factura proforma impresa

4.2 FACTURACIN
4.2.1PANTALLAS EN FACTURACIN

4.2.2 .CLASE DE FACTURA

La clase de factura controla:
Interlocutores
Rappel
Textos
Mensajes
Clase de anulacin
Clase de lista de factura
Determinar cuenta de ingreso
Bloqueo de contabilizacin.

4.3 GENERACION DE FACTURAS

Las facturas se pueden tratar de
forma colectiva, el sistema trata de
agrupar en una sola factura, las
entregas para un mismo cliente, sin
importar que sean de varios pedidos,
con la condicin:
Misma fecha
Mismo puesto de expedicin
Mismo nmero de referencia.
La fecha documento es propuesta
por el calendario de fabrica y es
vlido en todos los mandantes.

4.3.1 CONTROL DE COPIA

Para que la factura o la generacin de factura sea en una solo o en diferentes facturas,
a nivel de cabecera y posicin se pueden poner clausular para que se realice la
particin de factura
Niveles de control de Copia:
Cabecera
Numero de asignacin
Numero de referencia
Posicin
Cantidad en factura
Clase determinacin de precio:
Origen de precio

Subrutinas.
Podemos hacer con esto varias opciones:
Particin de facturas de un mismo pedido y entrega por detalles como grupo de
material
Una factura por pedido.
Y como se desee combinar o hacer, segn lo requiera la empresa

4.3.2 GENERACIN DE FACTURAS POR MEDIO DE POOL

Se pueden tratar varias entregas para hacer una o varias facturas.
Se ve en dialogo para ver las facturas que se generaran
Anlisis de particin: Se ve un log con los campos que generan diferentes facturas.
4.3.3 LISTAS DE FACTURA

Las listas de facturas permiten enviar de forma peridica o en fechas determinadas listas que contienen
facturas, estas se envan a un responsable de pago.

Requisitos previos:
Campo Fechas de listas de facturas de la pantalla Facturacin del maestro de clientes.

Determinacin de precios de la clase de condicin RL00

Crearse registros de condiciones para las clases de condiciones LR00 y RD01

4.4 RELACIN FI-CO

4.4.1 CONDICIONES PREVIAS:

Finanzas nos da que cuentas se van usar.
Quien hace la integracin es ventas. (deben de entender los de finanzas que quieres
tu)
Las condiciones no tienen que ser estadsticas.
Se ve en el esquema de precios en cada condicin se tiene el campo CLAVE DE CUENTA
Clave de cuenta esta cuenta contable.
Si no se tiene clave de cuenta en la condicin dara error en integracin

4.4.1DETERMINACIONES EN FACTURAS
Determinacin del precio
Determinacin de cuentas
Determinacin de mensajes
Estas se pueden modificar antes de guardar la factura. Ya guardada la factura la nica
que se puede cambiar es la determinacin de mensaje, debido que es para enviar una
impresin en papel.
Determinacion de Cuentas:
Se usa una tcnica de condiciones muy sencilla, debido a que esta ya tiene su
secuencia de acceso.
Se tiene que definir qu cuenta de mayor se va a utilizar en la factura en la posicin.
Para esto se utiliza:
Clase de condicin: KOFI de FI o KOFK de CO
Plan de Cuentas: el de la sociedad
Organizacin de Ventas: utilizada en la venta
Grupo de Imputacion de Cliente (maestro cliente>ventas>factura)
Nacional
Internacional
Empresa asociada
Gupo de imputacin de material maestro material>ventas2
Mercaderias
Servicios
Productos terminados

Esquema de Claculo+ clase condicin+ Clave de cuenta +

El esquema de claculo es para si es una venta, una devolucin, etc. Que cuenta debe
de trares
Para determinar se usa:
Ms compleja:
Clase condicin+ Plan Cuenta+ Org. Vtas. +G. Imp. Cliente+ G. Imp. Material+
Clave Cuenta

4.4.2 RELACIN CON CO-PA

Transferencia de SD a CO-PA:
Cada posicin en el documento de facturacin genera una partida individual en la
cuenta de resultados, se adoptan todas las caractersticas definidas en la factura. En
ocasiones se toman en cuenta las posiciones del pedido.
Se pueden pasar los pedidos de cliente a cuentas de resultados analtica, para obtener
con antelacin un comprobante de resultados.
Se traspasa las clases de condiciones y campos de cantidad a campos valor. Por
medio de asignaciones.

4.5 RESUMEN
La factura se basa siempre en un documento de referencia.
La factura se controla mediante la clase de factura.
La facturacin puede basarse en el pedido y/o en la entrega; es decir, en una factura
unas posiciones pueden facturarse basadas en la entrega y otras basadas en el pedido
Los abonos pueden autorizarse o rechazarse.
Si una factura no puede traspasarse a la contabilidad financiera por un error en la
determinacin de cuentas, es necesario anularla y concluirla.
Existen las siguientes formas de liquidacin:
factura colectiva
factura individual
particin de factura
El sistema utiliza una u otra forma de liquidacin en funcin de:
que los datos y el interlocutor de la cabecera del documento comercial sean o
no idnticos.
que los datos y el interlocutor de todas las posiciones del documento comercial
sean o no idnticos
existen condiciones de particin.

5 DETERMINACIN DE TEXTOS
5.1 INTRODUCCIN
Donde hay textos:

En el registro maestro de clientes existen textos centrales, especficos para la

contabilidad, especficos de la empresa, y textos para el interlocurtor. Puede definir
diversas clases de texto para cada una de stas reas.
En el registro maestro de materiales hay un texto de pedido de compra y otro de
venta.
En los documentos existen textos en el nivel de cabecera y en el de posicin, que
cuentan a su vez con clases de texto diferentes.
Puede registrar textos en varios idiomas.
Donde se utilizan:
Se toman de los datos maestros para pasarlos a un documento de comercializacin
Los textos pueden copiarse de un documento de referencia a un documento de
comercializacin
Los textos pueden copiarse en funcin del idioma.

5.2 DETERMINACIN DE TEXTOS:

En el esquema de texto para documentos, remita por cada clase de texto a una
secuencia de acceso que indica en qu orden y bajo qu circumstancias el Sistema
puede deteterminar automticamente la clase de texto. Cuando instale una secuencia
de acceso nueva o modifique secuencias de acceso ya existentes, deber llevar a cabo
una generacin de los accesos para que la nueva secuencia de acceso o las
modificaciones queden disponibles desde un punto de vista productivo.
Asignacin del esquema de texto:
Esquema de clientes -> Grupo de cuentas
Esquema de ventas -> Clase de documentos de ventas, tipo de posicin del
documento de ventas.
Esquema de envo -> Clase de entrega, tipo de posicin de la entrega.
Esquema de factura -> Clase de factura

Mediante la secuencia de acceso, determine:

En qu orden debe intentar el Sistema determinar un texto automticamente.
Bajo qu circunstancias debe llevarse a cabo la determinacin, si la hubiera.
Que la toma slo se realice si el texto est disponible en un idioma determinado

5.3 RESUMEN
Puede definirse tantos textos para los registros maestros y los documentos como se
desee. Los textos se identifican mediante clases de texto en las diversas reas de
aplicacin.
Los textos deben actualizarse en funcin del idioma.
Pueden proponerse en los docs. de ventas a partir de los registros maestros, y pueden
copiarse de un doc. de ventas a otro.

Pueden copiarse textos estndar a un documento de ventas

Todas las clases de texto previstas para una operacin concreta estn comprendidas en
un esquema de texto, en el que se puede determinar tambin la obligatoriedad de
los textos seleccionados.
Mediante la asignacin de esquemas de texto a operaciones, pude, finalmente, asignar
alternativamente los textos necesarios y posibles a cada operacin.

6 DETERMINACIN DE MENSAJES
Un mensaje es una herramienta de comunicacin que respalda el intercambio de
informacin entre interlocutores / sistemas. Los mensajes pueden enviarse a
documentos de ventas diversos.
Puede hacer que la determinacin de mensajes dependa de diversos criterios con la
tcnica de condiciones.
Diferenciamos entre mensajes de cabecera y de posicin. Un mensaje de cabecera se
refiere a todo el documento; Un mensaje de posicin puede imprimirse para cada
posicin del documento.

6.1 CLASES DE MENSAJES

6.2 MEDIOS DE ENVO

El procesamiento del mensaje (es decir, el envo de informacin) lo controla el
programa de tratamiento correspondiente. Puede asignarse un programa con el
formulario correspondiente a cada clase de mensaje y medio
Se puede enviar por:
Impresin
E-mail
EDI

6.3 MODALIDADES DE ENVO

En Batch
Modalidad indicada por el usuario
Con la siguiente ejecucin de programa
El mensaje se enva automticamente en cuanto se contabiliza el documento

6.4 DETERMINACIN DE MENSAJES

La determinacin de mensajes se lleva a cabo (al igual que la determinacin de

precios) mediante la tcnica de condiciones.

Un registro de condiciones representa la condicin para una clase de mensaje, bajo la

cual el mensaje debe ser propuesto.
En el registro de condiciones, determine el medio de envo, la modalidad y la funcin
del interlocutor.
El mensaje se enva al interlocutor que cuenta con esta funcin de interlocutor en el
objeto subyacente (p.ej., pedido). Los mensajes independientes del interlocutor
tambin son posibles (p.ej., etiquetas).
-En la imagen del mensaje en los documentos de ventas puede verificar la
determinacin de mensajes mediante la funcin anlisis. por qu se ha propuesto o no
se ha determinado un mensaje concreto?

6.5 RESUMEN
Un mensaje es una utilidad que respalda la comunicacin entre interlocutores /
sistemas
Los mensajes pueden enviarse o imprimirse desde diferentes documentos de ventas.
Con la tcnica de condiciones, se proponen los mensajes por generar a los
documentos de ventas.
Para determinar mensajes a travs de la tcnica de condiciones, deben estar
disponibles los registros de condiciones para las diversas clases de mensajes. En el
registro de condiciones se define el medio de envo, la modalidad de envo y la funcin
del interlocutor.

A EJERCICIOS
A.1 EJERCICIOS ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
A.1.1 FASE DE CREACIN

Orientadas al Mercado

Expedicin

Orientadas a la
Organizacin

Organizacin de
Ventas

BO10

Centro

BC10

Oficina de
Ventas

BO10

Canal Distribucin

B1

Puesto de

BP10

Grupo de
Vendedores

B10

Expedicio

Sector

A1

Puesto de
carga

Vendedor

A.1.2 ASIGNACIONES
Organizacin de Ventas a Sociedad
Canal Distribucin a Organizacin de Ventas
Sector a Organizacin de Ventas
Crear rea de Ventas (se asigna la organizacin de ventas, Canal Distribucin, Sector)
2 reas de ventas con 2 Canal distribucin A1 y B1
Oficina de Ventas a rea de Ventas
Relacin con las dos areas de ventas
Grupo de Vendedores a Oficina de ventas
Organizacin de ventas a Canal distribucin a Centro
Sociedad rea de Crdito
rea de ventas a rea de Crdito
Nota el rea de Ventas no puede servir a 2 centros si estos pertenecen a diferentes
sociedades

A.2 CREACION DE MAESTRO DE CLIENTES

A.2.1 ASIGNACIONES
Crear estructuras organizativas (visto en el A.1.2)
Definir Canal Distribucin Comn (IMG: Comercial>Datos Maestros>Canal Distribucin)
Definir Sector Comn (IMG: Comercial>Datos Maestros>Sector)

A.2.2CREACION
Crear Cliente con grupo de cuentas solicitante (0001) con la Transaccion XD01, Cliente
2208
Crear Cliente con grupo de cuentas Destinatario Mercancia (0002) con la XD01, Cliente
2209
Asignar el Destinatario de Mercancia 2209 al solicitante 2208 con la XD02
Client
e

Grupo
de
cuent
as

2208

0001

2209

0002

Funciones Interlocutor
Solicitan
te

Dest.
Factu
ra

Res
p
pag
o
X

Desti.

Socied
ad

Mercanc
ia

Area de Ventas
Org
Vtas

Canal
D

Sector

B010

BO10

B1

A1

B010

BO10

B1

A1

A.3 CREACION DE MAESTRO DE MATERIAL

A.3.1 CREACION

Crear 2 materiales como

Apache_1

Bimex_1

Ramo W

Ramo W

Tipo de material Producto terminado.

Tipo de material Producto terminado.

Vistas:

Datos Base
Ventas Organizacin de ventas 1
Ventas Organizacin de ventas 2
Ventas Centro General
Comercio exterior Exportacin
Contabilidad1

Estructuras:

Vistas:

Datos Base
Ventas Organizacin de ventas 1
Ventas Organizacin de ventas 2
Ventas Centro General
Comercio exterior Exportacin
Contabilidad1
Compras

Estructuras:

Centro BC10

Centro BC10

Organizacin de ventas BO10

Organizacin de ventas BO10

Canal de distribucin B1

Canal de distribucin B1

Grupo de artculos 02

Grupo de artculos 02

Unida UE

Unidad PAL = 5 UN

A.3.2 CREAR GRUPO DE CUENTAS

Hacer un grugo de Cuentas de Clientes Z001 copiandolo del estndar 0001, con 4
vistas de Ventas
Hacer un esquema Interlocucion con las 8 que tiene mas 1 nueva.
Asignar el rango de nmeros para el grupo nuevo
Asignar a Grupo de cuentas Z001 el nuevo esquema de interlocucin.
El esquema interlocutor del nuevo grupo realizara todas las funciones de forma
interna, solamente el nuevo no lo har.

A.4 PRICING

1 Customazing (obligatorio)

2 Customazing (opcional)

Revisar Tablas

1 Crear tabla nueva 629 y 729

Revisar secuencia de accesos

2 Crear secuencia por copia PR02

Z010 nuevo
Asignar nueva tabla

Revisar Clase de Condicion

(PR000,K007,K004;KF00)

3 Crear nueva clase condicion por copia

PR00, Z010 Nuevo.
asignar nueva secuencia

Resvisar Esquema calculo

(RVAA01)

4 Crear nuevo Esquema por copia RVAA0A,

ZVB010 nuevo
Asignar nueva clase condicion

Determination esquema de calculo

5 Actualizar determinacin Esquema Calculo

Organizacin con Esquema y clase de
condicin

3 Funcional
WK11 Crear Precio (pr01)
Descuento (k004)

apache_1 5%

bimex_1 1%

WK12 Modificar (fechas)

HAcer descuento de 10% para un grupo de material, Y para un material en especifico

solo el 2%. Para esto un solo canal de distribucion

A.4.2 CUSTOMAZING
CREAR TABLAS
629 en base a la 29 Org, Canal, grupo articulo
729 en base a a la 29

Org, Canal, grupo articulo y material

CREAR SECUENCIA POR COPIA DE LA PR02 A LA Z010 Y ASIGNAR LAS

TABLAS NUEVAS 629 Y 729

CREAR CLASE CONDICION POR COPIA DE PR00 (Z010 NUEVO)

ESQUEMA DE CALCULO COPIA DE LA RVAA01 A ZVB010

Asignar clase de condicion Z010, se pone el PR00 en estadistico

ACTUALIZAR DETERMINACION ESQUEMA CALCULO

A.4.3 FUNCIONAL
CREAR CONDICIN DE PRECIO FUNCIONAL (PR01)
PRECIO: apache $100

bimex_1 $500

DESCUENTO (K004)
apache_1 1%

bimex_1 1 pal 5%, 10 pal 15% con escalas

MODIFICAR PERIODO DE VALIDEZ

Nota que pasa si son 100 articulos del mismo grupo y quiero que a este le aplique el
descuento del 5% por producto y si se venden 10 se aplique un 15%.
Pero si es el producto apache_1 solo realiza el 1% debido a que este se vende sin
promocin.
Como se hace

A.5 DOCUMENTO DE VENTAS

Crear Pedido de Ventas
estndar

TA

Area de ventas

BO10, B1, A1

Solicitante

2208, destinatario 2209

Poscion

Apache_1
Bimex_1

A.5.1 FUNCIONAL
Transaccin VA01
Cabecera

Posicin

Determinacin de Precio

Repartos

A5.2 REQUISITOS PREVIOS CLASES DE CONDICIONES

Crear o Modificar el Registro de condicin con la VK11, VK12

Para el Z010 Cliente Material

Area de Ventas y Grupo de Materiales

A5.3 REQUISITOS PREVIOS CUSTOMAZING ESQUEMA DE CALCULO

Esquema de calculo y clase de condicin para nuestra area de ventas

A.6 TRASPORTE, RUTA Y PICKING

1 Requisitos previos: Entrada de Stock con MB1C mov 501
2 Determinacion almacen picking IMG
3 Determinacin de ruta IMG
4 Flujo de transporte + gastos con datos Profe

A.6.1 ENTRADA DE STOCK

Esta echo se tiene disponible el stock en libre utilizacin.
Se reviso con la MB52 para ver stock por almacn

A.6.2 DETERMINAR ALMACEN PICKING IMG

Mi puesto de expedicin es el BP10, Centro el BC10 almacen 1001

Otro puesto de expedicin es el 0001, Centro el BC10 almacen 1001

A.6.3 DETERMINACIN DE RUTA IMG

Actualizar Pais y zona de transporte para puesto de expedicin

Zona E000011000 Catalua

Puesto de Expedicin BP10

A.6.4 FLUJO DE TRANSPORTE + GASTOS CON DATOS PROFE

A.7 FACTURACIN
Crear Factura Individual VF01
Contabilizar automatico VF02 ver anlisis de determinacin de cuentas
Ver la factura y revisar:
Entorno>Analisis de imputacin>Cuentas de Ingresos de ingreso
Parametrizar determinacin de cuentas IMG
Comercial > Funciones bsicas>Imputaciones>Asignar cuentas de Mayor
Anular Factura VF11
Visualizar flujo de documentos
Crear Facturar con Pool de Facturacion VF04
Revisar IMG Clases de factura/ control de copia

Requisitos previos
Pedido con reparto confirmado
Crear entrega
Picking
Contabilizar salida de mercancas Documento de material

Pedidos

Entrega

Picking

Salida

Factura

Factura FI

Anulacin

Merc

SD

12112

8001521
1

2008031
1

490003569
4

90036278

14000000
00

12118

8001521
4

2008031
1

490003569
3

90036286

14000000
01

12119

8001521
6

2008031
1

490003568
7

90036286

14000000
01

Imputacion de material materail 03 Producto Terminado

Cliente Imputacion 02 Internacional

A.7.1 CREAR FACTURA CON VF01

Creacion a partir de una entrega con salida de mercancas

A.7.2 CONTABILIZAR AUTOMATICO VF02 Y VER ANLISIS DE

DETERMINACIN DE CUENTAS
A.7.2.1 DETERMINACIN DE CUENTAS
Menu>Analisis de imputacin>Cuentas de Ingresos de ingreso

01000000
04

Se ve con cual secuencia ha determinado la cuenta de mayor, similar a las secuencias

de pricing, ahora es con Cuentas de mayor.

A7.2.2 CONTABILIZAR AUTOMATICO VF02

Das el # de factura, se autoriza para contabilidad en la bandera verde

Ver el Documento de Finanzas en la montaa y el sol.

A.7.3 PARAMETRIZAR DETERMINACIN DE CUENTAS

Determinacin de Cuenta de Mayor 4 General

Determinacion de cuentas mayor 3 Grupo de Material/Clave de de Cuentas

A.7.4 ANULAR FACTURA VF11

Anular la facura 90036278 14000000000

A.7.5 FLUJO DE DOCUMENTOS

Se analiza el flujo de documentos y se genera un nmero de documento de anulacin
en FI 0100000004

A.7.6 FACTURAR EN POOL VF04

Seleccin por organizacin de ventas y salen las entregas contabilizadas

Se seleccionan las lneas y se da pool de facturacin.

Se genera una misma Factura SD y otro numero de Factura FI, si se permite por la clase
documento y posiciones. Aunque sean 2 pedidos diferentes.

A.7.7 REVISAR IMG CLASES DE FACTURA/ CONTROL DE COPIA

Ruta:

CONTROLES DE COPIA
Las controles de copia aqu son los que tienen como destino la factura.

DOCUMENTO DE ENTREGA A FACTURA

Dentro de uno de ellos se busca la clase de documento origen y la clase documento
destino

Cabecera
Podemos ver sus datos de cabecera:

Numero de asignacin: informacin adicional en la posicin del documento, que se transfiere de SD

a FI.
Numero de pedido
Numero de entrega, interno externo
Numero de la factura.

Numero de referencia, es el nmero que se manda de SD a FI, para que en FI cuando

se ve la factura, se sabe el documento origen.
Si estos nmeros son diferentes al momento de hacer la factura, y se hace un pool de
facturacin entonces se harn facturas por cada nmero. Si se desea que se pongan en
una sola factura se debe de usar entonces :
E Numero de factura, como referencia y asignacin.

Posicin

Cantidad en factura: De donde viene la cantidad de la posicion si de lo entregado, de

lo del pedido o del lote y puede que lo haga por la cantidad total o por la resultante de
la cantidad en el origen la ya facturada.

Clase determinacion de precio: Indica si la factura toma el precio del pedido,

manual o vuelve a recacular automaticamente. Tambien se indica si los impuestos se
recalculan o no.
Subrutinas: verifica si se han completado las clusulas condicionales establecidas para determinados
campos posicin
Origen de precio: De donde vienen las condiciones si de el pedido, entrega. Gastos de transporte, si no se
utiliza osea que no tiene sentido el nombre. Deberia de ser Origen de condiciones de Precio

ANULACION DE FACTURA (FACTURA A FACTURA)

Es la clase S1 detino
Origen la clase F2
Traspaso los datos de cabecera, no de terminana nada
En posicion :
No se tiene rutina para secuencia de accesos
La cantidad es negativa
No tiene cantida a poner en factura
La clase de determinacion de precio es D, toma los precios del origen.