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Boletim Tcnico

DIEF Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais Cear


Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Chamado

TDSZDU-TEBGH7-TGTQLI-TPIEDZ

Data da publicao :

29/04/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementao.

Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950) a gerao do arquivo magntico referente Declarao de
Informaes Econmico-Fiscais (DIEF-CE). A DIEF foi instituda pelo Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005 para todos os
contribuintes do Estado do Cear inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Revoga as sees I e II do captulo III do ttulo II
do livro segundo do Decreto 24.569 de 31 de julho de 1997.
Implementada a melhoria que consiste na permisso de aglutinar as informaes referentes normativa por CNPJ raiz, onde
facultado ao usurio enviar essas informaes de forma separada por filial ou aglutinada por CNPJ, desde que dentro do Estado
do Cear.
No caso da aglutinao por CNPJ, o sistema ir considerar como fator de aglutinao os primeiros oito dgitos do CNPJ (raiz) que
estejam configurados no mesmo grupo de empresas ao que o usurio conectou no sistema e que o mesmo tenha acesso.
Para atendimento a esta funcionalidade, foi criada a pergunta Seleciona Filiais? na rotina de chamada da Instruo Normativa,
permitindo na execuo que o usurio selecione as filiais que possuem o mesmo CNPJ raiz e estejam no mesmo grupo de
empresas.
Tambm foi criada a pergunta Aglutina por CNPJ? no quadro Identificao do Estabelecimento do Contribuinte da wizard da
normativa, a qual permite que o usurio realize a gerao das informaes dessas filiais de forma consolidada, totalizando a
movimentao de vrias filiais nas mesmas sees de um nico arquivo, que passa a ser gerado no diretrio raiz configurado nos
parmetros de inicializao da rotina.

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Importante
A seleo de filiais estar disponvel apenas para as filiais dentro do mesmo grupo de empresas
corrente.
A pergunta Aglutina por CNPJ? disponvel na wizard somente ter funcionalidade se a pergunta
Seleciona Filiais? estiver configurada com o contedo igual a Sim.
A pergunta Aglutina por CNPJ? somente ter funcionalidade para ambientes dbAccess.
Quando utilizada a opo de seleo de filiais, a janela de seleo de filiais ser ordenada por CNPJ
+ I.E. + I.M. + Cdigo da Filial do sistema.
Aps a seleo de Filiais poder aparecer uma mensagem informando Foram Selecionadas Filiais
em estados diferentes do Cear, Como Deseja Prosseguir? com as Seguintes Opes:
Manter e Remover. Ao selecionar Remover, o sistema ir excluir as filiais de outros estados
deixando apenas as filiais do estado do Ceara. Ao selecionar Manter o sistema permanece com
todas as filiais selecionadas pelo usurio.
Para utilizar a aglutinao de informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para
verificar se o seu ramo de atividade permite tal aglutinao.

Procedimentos para Implementao


Copie para o diretrio \SYSTEM, os arquivos de configurao DIEFCE.INI / DIEFCEA1.INI / DIEFCEA2.INI / DIEFCEB.INI /
DIEFCEC.INI / DIEFCED.INI / DIEFCEE.INI.

Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

b)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

c)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
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d)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:


f)

Realizar o backup da base de dados do produto em que ser executado o compatibilizador


(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).

g)

Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.

h)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

i)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

j)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Ateno
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
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tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).


vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

Atualizaes do Compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

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Tabela SB5 Dados Adicionais do Produto


Campo

B5_SITDIEF
Informe o cdigo da situao (de acordo com a Tabela 11 do leiaute
DIEF-CE):
01-Mercadoria para revenda;
02-Matria prima;

Help

03-Produto em elaborao;
04-Produto acabado;
05-Material de acondicionamento e embalagem;
06-Mercadoria recebida em consignao;
07-Outras mercadorias ou produtos;

Descrio

Cod.Sit.DIEF

Validao

Pertence (01020304050607)

2. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:


Nome

MV_DIEFSIT

Tipo

Lgico

Descrio

Se o contedo for .T., o preenchimento do campo cdigo de situao


do registro INV ser efetuado de acordo com o contedo do campo
B5_SITDIEF.

Contedo

<definido pelo cliente>

Exemplo de Contedo: .F. ou .T.

Campo utilizado para definir o preenchimento do cdigo da situao do registro tipo INV do arquivo texto DIEFCE.
Se o parmetro MV_DIEFSIT for criado e estiver preenchido com .T., o valor informado no campo Cod.Sit.DIEF
(B5_SITDIEF) gravado no arquivo texto.

Procedimentos de Configurao
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambiente/Cadastros/ Parmetros (CFGX017), e crie os parmetros a seguir, caso
no existam:

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Nome da Varivel

MV_PRDPRI

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Identifica o campo da tabela SB5 que contm a classificao de


produto primrio.

Exemplo de contedo: B5_PRDPRI

Nome da Varivel

MV_UNDIEF

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Identifica uma unidade de medida vlida na DIEF-CE para


determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos.

Importante
Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (vlida na DIEF-CE). O preenchimento deve ser sem
espaos e os grupos distintos devem ser separados por barras ( / ).
Exemplo de contedo: TB=UN/CT=CX
Importante
Caso o parmetro MV_UNDIEF no esteja preenchido, mantida a unidade de medida do produto na tabela Descrio
Genrica do Produto (SB1).
Caso preenchido, o Sistema assume a unidade de medida informada no parmetro. No exemplo acima, o Sistema assume
a unidade de medida UN (unidade) quando for TB (tambor) e a unidade de medida CX (caixa) quando for CT (cento).
Nome da Varivel

MV_GNRCE

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Campos da tabela SF6 referentes autenticao bancria,


atualizao monetria, juros, multa e convnio.

O contedo do parmetro deve ser:


{CMP1,CMP2,CMP3,CMP4,CMP5, CMP6}
em que: CMP? indica um nome de campo criado pelo cliente que deve estar entre aspas duplas.
Exemplo de contedo:
{F6_AUTE,F6_ATUA,F6_JURO,F6_MULT,F6_CONV,F6_CREC6}
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Importante
No utilizar o exemplo acima deste boletim para copiar/colar diretamente no sistema.
Importante
Caso algum campo no seja necessrio ao contribuinte, pode ser omitido no parmetro.
Exemplo: {F6_AUTE,,,,,F6_CREC6}. Neste caso, os campos de atualizao monetria, juros, multa e convnio
no foram informados.
Nome da Varivel

MV_AIDFCE

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Informaes sobre autorizao AIDF dos documentos fiscais:


nmero de autorizao, tipo de dispositivo, nmero inicial autorizado,
nmero final autorizado.

O contedo do parmetro deve ser: {VLR1, VLR2, VLR3, VLR4}


em que: VLR? indica um valor numrico a ser atribudo pelo cliente.
Exemplo de contedo: {00200558742,1,1,1}
VLR1
Indica o nmero de autorizao para impresso dos documentos fiscais. Deve ser informado como 00AAAA9999, em que
00 valor fixo, AAAA o ano e 99999 o nmero seqencial do documento.
VLR2
Indica o tipo de dispositivo autorizado.
1

Blocos

Formulrio contnuo

Formulrio de segurana

Jogos soltos

ECF

Nota Fiscal Eletrnica

VLR3
Indica o nmero inicial do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de
dispositivos autorizados disponibilizada com o layout.
VLR4
Indica o nmero final do dispositivo autorizado. Obrigatrio quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de
dispositivos autorizados disponibilizada com o layout.

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Importante
O parmetro MV_AIDFCE pode, a critrio do cliente, ser substitudo pelo Cadastro de AIDF Eletrnica (MATA914). Para
tanto, necessrio seguir os procedimentos descritos no Boletim AIDF Eletrnica e, posteriormente, excluir este parmetro.
A rotina foi implementada para utilizar vrias numeraes de AIDF Eletrnica em um mesmo arquivo magntico.
Nome da Varivel

MV_DISPAUT

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Campo da tabela SF3 que relaciona a nota fiscal ao nmero do


dispositivo autorizado.

Exemplo de contedo: F3_DISPAUT


Importante
Os itens VLR3 e VLR4 indicados no parmetro MV_AIDFCE podem ser substitudos por um procedimento automtico de
considerao dos nmeros dos dispositivos (formulrios) autorizados pela AIDF. Para utilizar essa funcionalidade, deve-se
criar um campo na tabela SF3 que contenha o nmero do dispositivo fiscal autorizado e aliment-lo por meio de
personalizao ou pela rotina de Acertos Fiscais. Esse campo deve ser relacionado no parmetro MV_DISPAUT,
indicando que h o tratamento dos dispositivos autorizados por meio dos Livros Fiscais
Nome da Varivel

MV_A2SUFR

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Campo da tabela SA2 com o nmero de inscrio do fornecedor na


SUFRAMA.

Exemplo de contedo: A2_SUFRAMA


Nome da Varivel

MV_DIEFQTD

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Define se a quantidade do produto deve ser preenchida em notas


fiscais de modelo CTR, CTA, CA e CTF, em que:
.T.: os campos referentes quantidade do produto sero
apresentados com o contedo = 1.
.F.: os campos referentes quantidade do produto sero
apresentados com o contedo = 0.

Exemplo de contedo: .F.

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Nome da Varivel

MV_DIEFSS?

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Determina quais CFOPs so utilizados nas movimentaes com


servios sujeitos a tributao do ICMS.

Exemplo de contedo: 5101/1101


Informe os CFOPs separados por barra ( / ).
Importante
O fim do nome do parmetro ( ? ) deve ser substitudo por nmeros de 0 a 9 e letras de A a Z, permitindo a criao de
diversos parmetros para suprir a necessidade de vrias configuraes de CFOPs.
Exemplo:
MV_DIEFSS0, MV_DIEFSS1, MV_DIEFSSA, MV_DIEFSSB
Caso o espao disponvel em cada parmetro no seja suficiente, deve ser criado outro na seqncia e atribudo o
contedo restante. Crie a quantidade de parmetros necessria configurao.
Nome da Varivel

MV_DIEFECF

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Determina as situaes tributrias que devero ser tratadas como


No Incidncia (N) nos itens do cupom fiscal registro ITE da DIEFCE.

Exemplo de contedo: 50/90


Informe as situaes tributrias, separadas por barras ( / ).
Importante
Caso o parmetro MV_DIEFECF no exista ou esteja com contedo vazio, no possvel identificar as operaes de
cupom fiscal com itens da no incidncia de ICMS. Desconsidere, caso no exista movimentao de cupom fiscal com no
incidncia.
Nome da Varivel

MV_F3NUMF

Tipo

Caracter

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Campo da Tabela SF3 que corresponda ao nmero final dos


documentos fiscais do Registro Tipo CFC.

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Nesse parmetro, informe o campo da tabela SF3 que contm o nmero final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC
Cupons Fiscais. Esse campo deve ser utilizado para informar o nmero do documento final emitido no dia.
Exemplo de contedo: F3_DOCFIM
Importante
Caso o parmetro no exista ou esteja com o seu contedo vazio, o Sistema assume como campo padro o campo
F3_NFISCAL.
Nome da Varivel

MV_DIEFINV

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Define o preenchimento da situao do Produto Intermedirio no


layout de inventrio da DIEF-CE.

Exemplo de Contedo: .F. ou .T.

Importante
Campo utilizado para definir o cdigo da situao do Produto Intermedirio. Caso o campo B1_TIPO seja preenchido com
PI, existe a verificao do parmetro para a impresso do arquivo magntico conforme tabela 11 da DIEF-CE. Se o
contedo do parmetro estiver definido como .F. o sistema utiliza o tratamento atual e vai imprimir 07 Outras
mercadorias, caso esteja definido como .T. imprime 04 Produto acabado.
Nome da Varivel

MV_DIEFTMS

Tipo

Lgico

Contedo

<definido pela empresa>

Descrio

Desconsidera registros do mdulo TMS para gerao da DIEF-CE,


mesmo se o parmetro MV_INTTMS estiver como .T..

Exemplo de contedo: .F. ou .T.

2. Ainda no Configurador (SIFACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados e inclua/verifique os campos abaixo:

Tabela SB5 Dados Adicionais do Produto


Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Prd. Primrio
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Descrio

Prd. Primrio

Help

Identifica se o produto primrio para a DIEF-CE.

Lista Opes

1=Sim; 2=No

Sugesto de contedo: B5_PRDPRI


Importante
Para que as informaes sobre o produto apresentado na DIEF sejam processadas corretamente, necessrio que cada
produto contenha seu complemento cadastrado na tabela SB5.

Tabela SF6 Guia de Recolhimento


Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

20

Formato

@!

Ttulo

Aut. Mec.

Descrio

Aut. Mec.

Help

Nmero da autenticao mecnica do banco.

Exemplo: F6_AUTE
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Numrico

Tamanho

13,2

Formato

@E 99,999,999.99

Ttulo

Atua. Monet.

Descrio

Atua. Monet.

Help

Valor da atualizao monetria.

Exemplo: F6_ATUA
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Numrico

Tamanho

13,2

Formato

@E 99,999,999.99

Ttulo

Juros

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Descrio

Juros

Help

Valor dos Juros

Exemplo: F6_JURO
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Numrico

Tamanho

13,2

Formato

@E 99,999,999.99

Ttulo

Multa

Descrio

Multa

Help

Valor das Multas

Exemplo: F6_MULT
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

30

Formato

@!

Ttulo

Conv./Prot.

Descrio

Conv./Prot.

Help

Nmero do convnio ou protocolo/mercadorias. Preencha com o


contedo do campo 15 da GNRE.

Exemplo: F6_CONV
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

999999

Ttulo

Cd. Receita

Descrio

Cd. Receita

Help

Nmero do cdigo de receita com 6 posies, conforme tabela de


receitas das GNREs disponibilizadas com o layout.

Exemplo: F6_CREC6

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Tabela SA1 Cadastro de Clientes


Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Munic

Descrio

Cdigo do Municpio

Help

Cdigo em que a Unidade Federativa identifica o municpio do


cliente.

Exemplo: A1_COD_MUN

Tabela SA2 Cadastro de Fornecedores


Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Cd. Munic

Descrio

Cdigo do Municpio

Exemplo: A2_COD_MUN
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

14

Formato

@!

Ttulo

SUFRAMA

Descrio

SUFRAMA

Help

Nmero de inscrio do fornecedor na SUFRAMA.

Exemplo: A2_SUFRAMA

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Tabela SF3 Livro Fiscal


Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter ou Numrico

Tamanho

10

Formato

@!, caso o campo seja caracter e 999999999, caso o campo seja


numrico

Ttulo

Disp. Auto.

Descrio

Disp. Auto.

Help

Nmero do dispositivo autorizado do documento fiscal.

Exemplo: F3_DISPAUT
Campo

<a critrio da empresa>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Doc. Final

Descrio

Documento Final CFC

Help

Este campo dever ser utilizado para informar o nmero do ltimo


documento emitido no dia (documentos de cupons fiscais, notas de
venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de energia
eltrica e telefone) para gerao dos registros tipo CFC da DIEF-CE.

Exemplo: F3_DOCFIM
Importante
O campo F3_DOCFIM deve ser informado manualmente na rotina Acertos Fiscais (MATA900).

Tabela SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada


Campo

D1_DESCICM

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Desc. ICMS

Descrio

Desc. ICMS (Deduo)

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Validao do
Sistema

MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D1_DESCICM)

Importante
Caso os campos Desc. ICMS-Deduo (D1_DESCICM) e Deduo do ICMS do item. (D2_DESCICM) no existam na
base de dados e seja utilizado o lanamento de notas fiscais com configurao para deduzir o ICMS no valor do documento
(F4_AGREG = D - Deduz ICMS do Valor Contbil), o compatibilizador UPDFIS pode ser utilizado para criar
automaticamente os campos com suas validaes. Para mais informaes, consulte o boletim tcnico UPDFIS
Atualizao da Base Fiscal.

Tabela SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada


Campo

D2_DESCICM

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999,999,999.99

Ttulo

Ded. ICMS

Descrio

Deduo do ICMS do item.

Help

Desconto no valor do ICMS que seria cobrado na operao em:


operaes e prestaes internas com rgos da Administrao
Pblica Estadual Direta e suas Fundaes e Autarquias ou sada
com destino ao estado de Roraima de insumos agropecurios para
contribuintes abrangidos pelo Projeto Integrado de Explorao
Agropecuria e Agroindustrial.

Validao do
Sistema

MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D2_DESCICM)

Procedimentos para Utilizao


1. Vrias das informaes apresentadas na DIEF-CE tm por base a Apurao do ICMS do perodo, portanto, imprescindvel
que seja efetuada a Apurao do ICMS no mesmo perodo em que a rotina for processada, verificando todas as instrues
para a gerao de cada registro apresentado no tpico de Tipos de Registros Gerados.
2. Em Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arquivos Magnticos / Instr. Normativas (MATA950) e preencha os
parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe a perodo inicial para apurao.
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Data Final?
Informe a perodo final para apurao
Instr. Normativa?
Informe o nome do arquivo de configurao, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe DIEFCE.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo destino das informaes geradas.
Diretrio?
Informe o diretrio destino para o arquivo com as informaes geradas.
Seleciona Filiais?
Informe Sim para permitir a seleo de filiais, possibilitando a gerao de informaes consolidadas (aglutinadas por CNPJ
raz) e No para gerar as informaes somente da filial logada.
3. Confira os parmetros e confirme.
4. Aps as configuraes dos parmetros gerais da rotina de Instrues Normativas (MATA950), necessrio o preenchimento
de informaes especficas da DIEF-CE nos assistentes de configurao a seguir:

Identificao do estabelecimento do contribuinte

Regime de Recolhimento
Informe:
Normal: Apurao do regime normal;
EPP: Apurao de empresas de pequeno porte;
ME: Microempresa;
MS: Microempresa social;
Especial: Regime especial;
Outros: Regime outros.
Finalidade das Informaes
Informe: Normal ou Retificao.
Motivo da Declarao
Informe o motivo que leva a entrega da declarao, que pode ser:
Mensal;
Baixa cadastral;
Alterao de regime de recolhimento;
Alterao de endereo;
Alterao de sistemtica de tributao;
Fiscalizao;
Estoque final do exerccio;
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Estoque na baixa cadastral.


Contribuinte de IPI
Informe se contribuinte de IPI (Sim ou No).
Substituto nas Operaes de Sadas
Informe se o contribuinte possui substituio tributria nas sadas (Sim ou No).
Contribuinte do PROVIN-FDI
Informe Sim se o estabelecimento for contribuinte do PROVIN-FDI (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial), ou No, caso contrrio.
Percentual FDI
Informe o percentual FDI conforme contrato mtuo ou termo de acordo.
Vencimento FDI do ICMS conforme Contrato/Termo
Informe o vencimento FDI do ICMS conforme contrato mtuo ou termo de acordo.
Cdigo Transmissor
Informe o cdigo transmissor responsvel pelas informaes conforme cadastramento de transmissores na SEFAZ. Informe
nesse parmetro o CGF, CNPJ ou CPF, precedido de 1, 2 ou 3 respectivamente. Exemplo: 244497576000181.
E-Mail
Informe o endereo eletrnico do estabelecimento.
Verso do layout
Preencha conforme a verso do validador a ser utilizado, sem pontos ou traos. Exemplo: 200.
Regra:
Para os regimes de recolhimento: Normal e EPP, informe 200 ou 300 ou 400.
Para os regimes de recolhimento: ME, MS, Especial e Outros, informe somente 300 ou 400.
Gera registro tipo DCT (Transportadora)?
Preencha com 01-Sim ou 02-No para gerar o registro tipo DCT. Este registro deve ser gerado somente se o ramo de
atividade da empresa for Transportadora. Neste caso, informe 01-Sim.
Modelo
Informe o modelo desta declarao:
01 DIEF;
02 Inventrio.
Nmero do Livro
Nmero do livro a ser considerado. Se no houver classificao de livros por nmero, este campo deve ser preenchido com
asterisco *.
Aglutina por CNPJ?
Escolhendo Sim ir definir que as filiais selecionadas tero as informaes aglutinadas em um nico arquivo por CNPJ Raiz
(primeiros oito dgitos do CNPJ), e optando por No as informaes sero geradas em subdiretrios separadamente por filial.
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Cear)
Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Importante
O item de inventrio deve ser utilizado nas declaraes com motivo 09 ou 10.
A opo Aglutina por CNPJ? funcionar somente se a pergunta Seleciona Filiais? for respondida com Sim.

Identificao do contador

Tipo Identificador Contabilista


Tipo que identifica o contabilista, que pode ser IE, CNPJ ou CPF.
Nmero do Identificador
Nmero do identificador selecionado na opo anterior.
Nome ou Razo Social
Nome ou razo social do contabilista.
Nmero do CRC
Nmero do Conselho Regional de Contabilidade sem mscara de preenchimento.
Exemplo: CE-123456/O-1 dever estar preenchido como CE123456O1
Endereo
Endereo de domiclio do contador.
Nmero
Nmero do endereo.
Bairro
Bairro em que se encontra domiciliado o contador.
CEP
Cdigo de endereamento postal do endereo do contador.
Cdigo Municpio IBGE
Cdigo do municpio conforme tabela de municpios do IBGE.
UF
Unidade de federao do domiclio do contador.
E-Mail
Endereo de correio eletrnico do contabilista.
Telefone
Nmero do telefone do contador.
Fax
Nmero do fax do contador.

SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais


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18

Verso 4.0

Boletim Tcnico

Valores de ICMS a recolher dos contribuintes credenciados

Valor do ICMS Antecipado


Informe o valor do ICMS antecipado a recolher.
Valor do ICMS Diferencial de Alquotas
Informe o valor do ICMS diferencial de alquotas a recolher.
Valor do ICMS ST nas Entradas
Informe o valor do ICMS ST nas operaes de entradas interestaduais.

ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST

ICMS ST a Recolher das Entradas Internas


Informe o valor do ICMS a recolher nas operaes de entradas internas.
Valor do FECOP-ICMS-ST das Entradas Internas
Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operaes de entradas internas.
ICMS ST a Recolher das Sadas Internas
Informe ICMS-ST a recolher nas operaes de sadas internas.
ICMS ST a Recolher das Sadas Interestaduais
Informe ICMS-ST a recolher nas operaes de sadas interestaduais.
Valor do FECOP-ICMS-ST das Sadas Interestaduais
Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operaes de sadas interestaduais.

Lanamentos extemporneos

Perodo de Referncia
Deve ser informado no seguinte formato: AAAAMM, em que AAAA identifica o ano com quatro dgitos e MM o ms com dois
dgitos.
Valor
Informe o valor no lanado no exerccio anterior.
5. Confira os dados e clique em Finalizar.

Informaes teis
Importante
O registro tipo PRI utiliza o campo Cdigo de Municpio (A2_COD_MUN ou A1_COD_MUN) para identificao do
municpio nas aquisies de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e servios.

SIGAFIS DIEF (Declarao de Informaes Econmicos-Fiscais


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Verso 4.0

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Boletim Tcnico

Tipos de Registros Gerados


Registro tipo EMP Estabelecimento inscrito no CGF
Gerado por meio das informaes do Cadastro da Empresa e do assistente da rotina.
Registro tipo CTD - Contador
Gerado por meio das informaes do assistente da rotina.

Registro tipo MES Operaes de sadas dos regimes de pagamento ME, MS, Especial e Outros, de acordo com os
CFOPs (layout da DIEF 3.0 e 4.0).
Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes de
totalizadores dos valores das colunas para cada CFOP.

Importante
Para os Regimes de Recolhimento: 03-Microempresa, 04-Microempresa Social, 05-Especial e 06-Outros, informar 300
na Verso do layout. Para os demais regimes permitida a utilizao das duas verses.
Registro tipo PRD Produtos e servios
Gerado por meio das informaes do Cadastro de Produtos.
Registro tipo GNR - GNRE
Gerado por meio das informaes da Guia Nacional de Recolhimento.
Registro tipo DOC Todos os documentos
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para notas fiscais com modelos 1, 1A, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 36.

Registro tipo CFC Documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de
energia eltrica e telefone
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal para as notas fiscais com modelos 2, 6,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 37.
Registro tipo ITE Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor
Gerado por meio das informaes: Cabealho das Notas Fiscais de Entrada, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabealho das
Notas Fiscais de Sada, Itens das Notas Fiscais de Sada, Livro Fiscal, Tipos de Entrada/Sada e Cadastro de Produtos.

Importante
Os cdigos da situao tributria dos itens de cupons fiscais devem ser apresentados de acordo com a Tabela 18 do layout
da DIEF-CE. Esses itens so feitos de acordo com o campo Situao Tributria (D2_CLASFIS), independente da origem do
produto (nacional ou estrangeiro). Quando o item for tributado integralmente, considerada a alquota do ICMS da operao, da
seguinte forma:
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20

Verso 4.0

Boletim Tcnico

Situao tributria gravada no


item de venda da nota fiscal
(D2_CLASFIS)

Alquota da
operao
(D2_PICM)

Situao tributria que ser apresentada no


item do cupom fiscal da DIEF-CE, de acordo
com a Tabela 18 do layout

00 Tributada integralmente.

17%

T17 Tributada integralmente com 17%.

00 Tributada integralmente.

7%

T07 Tributada com reduo de base de clculo


de 58.82% equivalendo a uma alquota efetiva
de 7%.

00 Tributada integralmente.

12%

T12 Tributada integralmente com 12%.

00 Tributada integralmente.

25%

T25 Tributada integralmente com 25%.

10 Tributada e com cobrana de


ICMS de Substituio Tributria.

Todas

F ICMS Substituio.

20 Tributada com reduo na


base de clculo.

Todas

TR Tributao com reduo de base de


clculo.

30 Isenta ou no tributada e com


cobrana de ICMS de Substituio
Tributria.

Todas

F ICMS Substituio.

40 Isenta

Todas

I Isenta ou No Tributada.

41 No tributada.

Todas

I Isenta ou No Tributada.

60 ICMS cobrado anteriormente


por Substituio Tributria.

Todas

F ICMS Substituio.

70 Com reduo na base de


clculo e com cobrana de ICMS
de Substituio Tributria.

Todas

F ICMS Substituio.

Importante
Para que a gerao da situao tributria apresente o cdigo N (no incidncia) no item do cupom fiscal, de acordo com a
Tabela 18 do layout, deve-se configurar o parmetro MV_DIEFECF, conforme especificaes apresentadas no tpico
Procedimentos para implementao.
Registro tipo DCT Detalhe do conhecimento de transporte
Detalha o registro do tipo DOC quando o contribuinte for emissor de conhecimentos de transporte: 8 - Conhecimento de
Transporte Rodovirio (CTR), 9 - Conhecimento de Transporte Aquavirio (CTA), 10 - Conhecimento Areo (CA), 11 Conhecimento de Transporte Ferrovirio (CTF).
Registro tipo PAR Participante do documento fiscal
Gerado por meio das informaes do Cadastro de Clientes e do Cadastro de Fornecedores.
Registro tipo REF Documentos fiscais referidos
Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal quando se tratar de devoluo, beneficiamento, complemento e cupom fiscal.
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Registro tipo TOT - Totalizador e fechamento do documento fiscal


Contm os totalizadores dos valores das colunas para cada documento fiscal.
Registro tipo LEX Lanamentos extemporneos (valores no lanados em exerccios anteriores)
Gerado por meio das informaes do assistente da rotina.
Registro tipo OCR Outros crditos
Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, necessrio que os
cdigos a seguir sejam lanados na apurao exatamente como demonstrados:
a) Lanamento em Outros Crditos
Cdigo
006.01
006.02
006.03
006.04
006.05
006.06
006.07
006.08
006.09
006.13
006.14
006.15
006.16
006.91

Espcie de Crdito
Crdito presumido
Crdito antecipado
Crdito diferencial de alquota
Crdito transferncia de crdito
Crdito bens de ativo imobilizado
Crdito restituio de indbito
Crdito ICMS a mais ou em duplicidade
Crdito ICMS importao diferido
Crdito decorrente de auto de infrao
Alterao de regime EPP/NL
Alterao de regime NL/EPP
Crditos extemporneos
Saldos de ICMS antecipado EPP
Outros crditos

b) Lanamento em Estorno de Dbitos


Cdigo
007.11
007.92

Espcie de Crdito
Estorno de dbito reverso de reserva de transferncia
Outros estorno de dbitos

Registro tipo DAE Documentos de arrecadao estadual de dbitos a serem restitudos

Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 006.06 (Crdito restituio de indbito). O que diferencia cada cdigo o nmero
do DAE (Documento de Arrecadao Estadual), que distinto para cada cdigo de apurao. Para que seja possvel apresentar
todos os DAEs lanados no cdigo de apurao 006.06, necessrio configurar os lanamentos conforme o exemplo a seguir:
006.06
006.06
006.06

RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901020]


RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901021]
RESTITUIO DE INDBITOS [200535003901022]

Importante
Para identificar o nmero do DAE, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes.
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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Registro tipo ODB Outros dbitos

Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, necessrio que os
cdigos a seguir sejam lanados na apurao exatamente como demonstrados:
c) Lanamento em Outros Dbitos
Cdigo
002.01
002.02
002.03
002.04
002.10
002.98

Espcie de Crdito
Dbito reserva transferncia de crdito
Dbito diferencial de alquota
Dbito transferncia de crdito
Dbito compensao de dbitos na dvida ativa
FECOP ICMS normal
Outros dbitos

d) Lanamento em Estorno de Crditos


Cdigo
003.06
003.07
003.08
003.09
003.99

Espcie de Crdito
Estorno crdito sadas isentas ou no-tributadas
Estorno crdito bens do ativo por sadas no-tributadas
Estorno crdito Suframa
Estorno crdito de bens do ativo por baixa
Outros estorno crditos

Registro tipo IDA Inscries na dvida ativa a serem compensadas

Na apurao de ICMS, existem diversos cdigos 002.04 (Dbito - compensao de dbitos na dvida ativa). O que diferencia cada
cdigo o nmero da IDA (Inscrio na Dvida Ativa), que distinto para cada cdigo de apurao. Para apresentar todas as IDAs
lanadas no cdigo de apurao 002.04, configure os lanamentos conforme o exemplo a seguir:
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901097]
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901098]
002.04
DVIDA ATIVA [200535003901099]

Importante
Para identificar o nmero da IDA, necessrio inform-lo aps a descrio do item, entre colchetes.

Registro tipo DED Dedues

Gerado por meio das informaes da Apurao de ICMS. Para que essas informaes sejam contempladas, os cdigos a seguir
devem ser lanados na apurao, exatamente como apresentado:
e) Lanamento em Dedues
Cdigo
012.01
012.02
012.03

Espcie de Crdito
Deduo referente ao FDI - PROVIN
Deduo referente ao FECOP do ICMS normal
Incentivo fiscal

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Boletim Tcnico

Registro tipo VIR Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 2.0)

Gerado por meio das informaes do assistente da rotina.

Registro tipo VIC Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 3.0 e 4.0)

Este registro substitui o antigo Registro Tipo VIR e gerado por meio das informaes do assistente da rotina.

Registro tipo STQ Totais referentes ao estoque (layout da DIEF 3.0 e 4.0)

Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informaes do
estoque.

Registro tipo PRI Operaes com produtos primrios e regimes especiais

Gerado por meio das informaes do Cadastro de Complemento de Produtos e do parmetro MV_PRDPRI (veja detalhes do
parmetro no tpico Procedimentos para implementao).

Registro tipo STB Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher

Gerado por meio das informaes do assistente da rotina.

Registro tipo DCE Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos no autorizados por AIDF

Gerado por meio das informaes do Livro Fiscal e apresenta os documentos cancelados do perodo.

Importante
Para esse registro, somente so enviadas informaes sobre documentos fiscais cancelados.

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Verso 4.0

Boletim Tcnico

Informaes Adicionais
INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina

A todos os contribuintes do Estado do Cear.

Objetivo

Consolidar vrias informaes prestadas pelo contribuinte em uma


nica remessa que pode ser recepcionada a qualquer hora.

Prazo de entrega

Mensalmente ou anualmente, dependendo do regime de recolhimento.

Competncia

Estadual Cear

Aplicativo disponibilizado pelo


Fisco

DIEF

Verso do aplicativo
contemplado pela Microsiga

6.0.8

Onde encontrar

www.sefaz.ce.gov.br

Legislao contemplada

Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005;


Instruo Normativa n. 14/2005;
Lei n. 13.633, de 20 de Julho de 2005.

InformaesTcnicas

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Boletim Tcnico

SA1 Cadastro de Clientes


SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Descrio Genrica do Produto
SB5 Dados Adicionais do Produto
SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada
Tabelas Utilizadas

SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada


SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada
SF3 Livro Fiscal
SF4 Tipos de Entradas/Sadas
SF6 Guia de Recolhimento

Funes Envolvidas

MATA950 - Instrues Normativas

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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