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Condomnio do Edifcio Praia Flat - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2014 a 28/02/2014

Receitas Operacionais
Tx. de Condomnio - 01/14
Tx. de Condomnio
Tx. de Condomnio - 03/14
Tx. de Condomnio - 10/13
Tx. de Condomnio - 12/13
Fundo de Reserva - 01/14
Fundo de Reserva
Fundo de Reserva - 03/14
Fundo de Reserva - 10/13
Fundo de Reserva - 12/13
Gas - 01/14
Gas
Gas - 12/13
Tx. Extra - 01/14
Tx. Extra
Tx. Extra - 03/14
Tx. Extra - 10/13
Tx. Extra - 12/13
Acordos
Outros
Abatimento

593,18
12.299,67
322,81
319,76
903,90
29,66
615,01
16,14
15,99
45,20
21,46
117,32
21,68
310,45
4.968,78
170,00
165,11
472,18
2.364,44
(371,81)
(300,00)
23.100,93
23.100,93

TOTAL RECEITAS

RECIBO DO SACADO

de materiais diversos.
PR Mat. Construo - Pagto. ref. compra materiais diversos.
Jurandir Rodrigues - Pagto. ref. compra materiais avulsos e
emergnciais (parafusos, cano, argamassa e outros).
Fio e Ferro Materiais e Servios Ltda - Pagto. ref. compra
de materiais diversos.
Fornecedora Gonalvas Mat de Constr Ltda - Pagto. ref. compra
materiais diversos.
Marmoraria Pontes - Pagto. ref. compra de pedras branco siena
- Parcela 1/3.
PR Mat. Construo - Pagto. ref. compra materiais diversos.
Fio e Ferro Materiais e Servios Ltda - Pagto. ref. compra
de materiais diversos.
Fio e Ferro Materiais e Servios Ltda - Pagto. ref. compra
de materiais diversos.
Fio e Ferro Materiais e Servios Ltda - pagto. ref. compra
de materiais diversos.
Fio e Ferro Materiais e Servios Ltda - Pagto. ref. compra
de materiais diversos.

RECEITAS

450,70
350,00
252,88
55,86
1.500,00
450,70
613,48
599,00
1.078,20
1.391,58

Manuteno Elevadores
Lift Elevadores Ltda - Pagto. ref. manuteno ms 01/2014.
Conselho regional de Eng. Arq. e Agr. - Pagto. ref. taxa ART
do elevador.

340,00
63,64

Sistema segurana
Vitria Segurana Eletrnica - Pagto. ref. troca de
cabeamento e interfones danificados - Parc. 03/03.

331,00

Seguro condomnio
Sul America Cia Nacional de Seguros - Pagto. ref. seguro do
condomnio - Parcela 03/03.
Sul America Cia Nacional de Seguros - Pagto. ref. seguro do
condomnio - ltima parcela.

DESPESAS
Despesas com Pessoal
Salrios

240,79
232,65

Manutenco dos Portes / Interfones

Agnaldo Themote - Pagto. ref. ms 01/2014.

PIS

Vitria Segurana Eletrnica - Pagto. ref. compra de controle


para porto de veiculos.

PIS - Pagto. ref. ao PIS folha ms 01/2014.

Despesas Diversas

1,00
45,99

Marechal Materiais de Construo LT - Pagto. ref. compra de


tilho, manta, primer e argamassa.

Vale Transporte
GVBUS - Pagto. ref. recarga de carto vale transportes.
SETPES - Pagto. ref. recarga de carto vale transporte.

340,00
76,80

Manutenes

520,00

Outros

675,00

Vit. Com. Serv. de Seg. eletronica Ltda - Pagto. ref. servio


de manuteno.

Alimentao funcionrios
Ticket Servios SA - Pagto. ref. recarga de crdito carto
alimentao.

45,00

250,00

Marcio Pinto - Pagto ref. retirada de entulhos.

FGTS
FGTS - Pagto. ref. FGTS ms 01/2014.

458,71

Frias
Albione Pereira Neri - Pagto. ref. frias trabalhadas.
Agnaldo Themote - Pagto. ref. prestao de servios perodo
de 30/12/2013 a 28/01/2014.
Albione Pereira Neri - Pagto. ref. ms 01/2014.
Delza Marluce da V. Silva - Pagto. ref. ms 01/2014.
Jos Luiz Peanha - Pagto. ref. ms 01/2014.
Jos Maximiano - Pagto. ref. ms 01/2014.

350,00
11.143,70

Tarifas Bancrias
Tarifas bancrias

801,00
1.270,17

Tarifas Bancarias - Ref. Ms 02/2014.

117,50

Servios Administrativos
Honorarios sndico

620,00
888,00
1.300,00
817,00
7.138,67

Lucia Helena Neves - Pagto. ref. honorrios ms 01/2014.

930,00

Contabilidade/Administrao/Ass. Jurdic
Condonal Servios e Administrao Ltda - Pagto. ref.
impresso de boletos.

Tarifas Pblicas
Luz

77,65

1.007,65
20.153,79

TOTAL DESPESAS

Escelsa - Pagto. ref. ms 01/2014 - 1581 kwh.

639,36

Telecomunicaes
Oi Fixo - Pagto. ref. ms 01/2014.

106,91
746,27

Conservao
Reformas e Reparos
Ellis Costa - Pagto. ref. servios executados - Quinta
Parcela.

1.638,22

Outros Materiais
Fio e Ferro Materiais e Servios

Ltda - Pagto. ref. compra

235,00

COMPOSIO DA ARRECADAO - 07/2014

Rafael Freitas Lima - 502

Tx. de Condomnio
Tx. Extra- Parcela 04/05.
Fundo de Reserva
Gas(0,5570 m)
Acrscimos

Seu Condomnio na Internet - 652026/26


www.condonal.com.br

319,18
170,00 Meses em aberto: 06/14 07/14 08/14
15,96 09/14
5,17 Inadim. (Unid: 1.874,82)
31,40

Gs(Ant:92,2610|Atual:92,8180)

Vencimento

Valor do Documento

541,71

12/09/2014
Agncia/Cdigo Cedente

076 / 10.906.923
Nosso Nmero

00978633-35

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

021-3

02190.09784 63300.010905 69232.021480 2 61840000054171

Local de Pagamento

Vencimento

Pago em qualquer agncia bancaria at o vencimento.

12/09/2014

Cedente

CNPJ/CPF

Condomnio do Edifcio Praia Flat - Av. Nossa Senhora da Penha, n 1506 - Praia do Canto - Vitria/ES
Data do Documento

Num. do Documento

09/09/2014
Uso do Banco

Espcie Doc.

502/026

NS
Espcie

Carteira

Aceite

Agncia/Cdigo Cedente

36.328.227/0001-08

Data do Processamento

076 / 10.906.923
Nosso Nmero

09/09/2014

Quantidade

Valor

00978633-35
(=) Valor do Documento

541,71

R$
(-) Desconto / Abatimento

Instrues (Texto de Responsabilidade do Cedente)

NO RECEBER APS 12/09/2014

(-) Outras Dedues

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrscimos

(=) Valor Cobrado

CHAVE ASBACE:

0097 8633 0001 0906 9232 0214 8

R.V.A.

Sacado

Rafael Freitas Lima - 502


CPF:076.894.637-97
Av. Dante Micheline, 4855 apt 104
29090-070
Vitria

Praia Flat
Unidade: 502

Jardim Camburi
ES

Cdigo de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticao Mecnica/FICHA DE COMPENSAO

BOLETO DE COBRANA
Praia Flat

Correio: S

Rafael Freitas Lima - 502


Av. Dante Micheline, 4855 apt 104

Jardim Camburi

29090-070

Unidade:

Vitria ES

502

Venc:

12/09/2014

REMETENTE:
Condomnio do Edifcio Praia Flat
Av. Nossa Senhora da Penha, n 1506
29045-401

Praia do Canto

Vitria ES

PARA USO DO CORREIO


ENDEREO
MUDOU-SE

AUSENTE

DATA:

REINTEGRADO AO SERVIO
POSTAL EM:

INSUFICIENTE
RECUSADO

NO PROCURADO

DESCONHECIDO
ASSINATURA E N DO ENTREGADOR:
INFORMAO FORNECIDA

DESCONHECIDO

FALECIDO
POR PORTEIRO/SNDICO