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N 4008.524.

0184
Layout
Verso 03

Layout Conciliao Bancria 240 posies verso 5.0


4008/Comercializao de Produtos e Servios

Elaborado em: 19/10/2012

Sumrio
1. Registro Header do Arquivo ...................................................................3
2. Registro Header de Lote ..........................................................................4
3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno) ............5
4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno) ............6
5. Registro Trailer de Lote............................................................................7
6. Registro Trailer de Arquivo .....................................................................8
7. Descrio de Campos ...............................................................................8
7.1

Extrato de Conta-Corrente Para Conciliao Bancria .........8

7.2

Campos Genricos ............................................................................12

1. Registro Header do Arquivo

Controle - Banco origem ou destino do arquivo.


Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco.
Conta-Corrente (Empresa) - Nmero da conta do corrente do convnio firmado
entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio.
Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta
corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

2. Registro Header de Lote

3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno)

4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatrio - Retorno)

5. Registro Trailer de Lote

6. Registro Trailer de Arquivo

7. Descrio de Campos
7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliao Bancria
E001

Data do Saldo Inicial

E001

Data considerada para determinar o saldo inicial.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

E002

DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Valor do Saldo Inicial

E002

Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data inicial.


E003

Situao do Saldo Inicial (D/C)

E003

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou


devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:

E004

'D' = Devedor
'C' = Credor
Posio do Saldo Inicial

E004

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo


inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos
(Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'P' = Parcial
'F' = Final
'I' = Intra-Dia

E005

Nmero de Seqncia do Extrato

E005

Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela


emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da
Conta Corrente do Cliente.
E006

Tipo do Complemento do Lanamento

E006

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser


utilizada no complemento.
Domnio:
'00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento
'01' = Identificao da Origem do Lanamento
E007

Identificao de Iseno do CPMF

E007

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de Lanamentos


desobrigados de recolhimento do CPMF.
Domnio:

E008

'S' = Isento
'N' = No Isento
Data Contbil

E008

Data de efetivao do Lanamento.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

E009

DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data do Lanamento

E009

Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

E010

DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Valor do Lanamento

E010

Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.


E011

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito / Crdito

E011

Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo
representado no extrato bancrio.
Domnio:

E012

'D' = Dbito
'C' = Crdito
Categoria do Lanamento

E012

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do


Lanamento, para conciliao entre Bancos.
Domnio:

Dbitos:
'101'
'102'
'103'
'104'
'105'
'106'
'107'
'108'
'109'
'110'
'111'
'112'
'113'
'114'
'115'
'117'
'118'
'119'
'120'
'121'
'122'

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Cheques
Encargos
Estornos
Lanamento Avisado
Tarifas
Aplicao
Emprstimo / Financiamento
Cmbio
CPMF
IOF
Imposto de Renda
Pagamento Fornecedores
Pagamentos Salrio
Saque Eletrnico
Aes
Transferncia entre Contas
Devoluo da Compensao
Devoluo de Cheque Depositado
Transferncia Interbancria (DOC, TED)
Antecipao a Fornecedores
OC / AEROPS

Crditos:

E013

'201' = Depsitos
'202' = Lquido de Cobrana
'203' = Devoluo de Cheques
'204' = Estornos
'205' = Lanamento Avisado
'206' = Resgate de Aplicao
'207' = Emprstimo / Financiamento
'208' = Cmbio
'209' = Transferncia Interbancria (DOC, TED)
'210' = Aes
'211' = Dividendos
'212' = Seguro
'213' = Transferncia entre Contas
'214' = Depsitos Especiais
'215' = Devoluo da Compensao
216 = OCT
217 = Pagamentos Fornecedores
218 = Pagamentos Diversos
219 = Pagamentos Salrios
Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco

E013

Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do


Lanamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao
Bancria este campo possui 4 caracteres.
E014

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco

E014

Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.

10

E015

Nmero Documento / Complemento

E015

Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na


conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no
pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de
acordo com as restries de cada banco.
E016

Saldo Bloqueado Acima 24 Horas

E016

Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em


Conta Corrente cuja compensao demora mais de 24 horas.
E017

Limite da Conta

E017

Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.


E018

Saldo Bloqueado At 24 Horas

E018

Valor do numerrio referente a somatria dos Lanamentos efetuados em


Conta Corrente cuja compensao ser efetivada em 24 horas.
E019

Data do Saldo Final

E019

Data considerada para o determinar o saldo final.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
E020

Valor do Saldo Final

E020

Somatria dos saldos disponveis na Conta Corrente na data final. No


considera: valores bloqueados, limite de crdito, nem aplicaes.
E021

Situao do Saldo Final (D/C)

E021

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou


devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
'C' = Credor
'D' = Devedor
E022

Posio do Saldo Final

E022

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo


final da Conta Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'F' = Final
'P' = Parcial
'I' = Intra-Dia

11

E023

Somatria dos Valores a Dbito

E023

Valor obtido pela somatria dos valores de dbito dos registros de detalhe
(Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').
E024

Somatria dos Valores a Crdito

E024

Valor obtido pela somatria dos valores de crdito dos registros de detalhe
(Registro = '3' / Cdigo de Segmento = 'E').
E025

Complemento do Lanamento

E025

Texto de informaes complementares ao Lanamento.


Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte
formato:
Banco Origem Lanamento
Agncia Origem Lanamento
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB
preencher com brancos
E026

114
117
122

116
121
133

3
Num
5
Num
12
Alfa

Natureza do Lanamento

E026

Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados,


possibilitando a recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
'DPV' = TIPO DISPONVEL
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel
'SCR' = TIPO VINCULADO
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado
(a critrio de cada banco), porm pendente de liberao
por regras internas do banco
'SSR' = TIPO BLOQUEADO
Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado
'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS
Lanamento ocorrido em diversos saldos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos,
SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

7.2 Campos Genricos


G001

Cdigo do Banco na Compensao

G001

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est
recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de
prestao de servios.

12

G002

Lote de Servio

G002

Nmero seqencial para identificar univocamente um lote de servio.


Criado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados
contidos no arquivo.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais:
nmero do lote anterior acrescido de 1. O nmero no poder ser repetido
dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'
Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003

Tipo de Registro

G003

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.


Domnio:

G004

'0' = Header de Arquivo


'1' = Header de Lote
'2' = Registros Iniciais do Lote
'3' = Detalhe
'4' = Registros Finais do Lote
'5' = Trailer de Lote
'9' = Trailer de Arquivo
Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB

G004

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.


Preencher com Brancos.
G005

Tipo de Inscrio da Empresa

G005

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica


perante uma Instituio governamental.Domnio:
'0'
'1'
'2'
'3'
'9'

=
=
=
=
=

Isento / No Informado
CPF
CGC / CNPJ
PIS / PASEP
Outros

- Preenchimento deste campo obrigatrio para DOC e TED (Forma de


Lanamento = 03, 41, 43)
- Para pagamento para o SIAPE com crdito em conta, o CPF dever ser do
1 titular.
G006

Nmero de Inscrio da Empresa

G006

Nmero de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica perante uma Instituio


governamental.
Quando o Tipo de Inscrio for igual a zero (no informado), preencher

13

com zeros.

G007

Cdigo do Convnio no Banco

G007

Cdigo adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a


Empresa Cliente.
G008

Agncia Mantenedora da Conta

G008

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta, para identificar a qual
unidade est vinculada a conta-corrente.
G009

Dgito Verificador da Agncia


Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela
verificao da autenticidade do Cdigo da Agncia.

G010

G009
conta

corrente,

para

Nmero da Conta Corrente

G010

Nmero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta


corrente utilizada pelo Cliente.
G011

Dgito Verificador da Conta

G011

Cdigo adotado pelo responsvel pela conta corrente, para verificao da


autenticidade do Nmero da Conta-Corrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador
do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 1 posio
deste dgito.

G012

Exemplo :
Nmero C/C = 45981-36
Neste caso Dgito Verificador da Conta = 3
Dgito Verificador da Agncia / Conta Corrente

G012

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela conta corrente, para


verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Nmero da ContaCorrente.
Para os Bancos que se utilizam de duas posies para o Dgito Verificador
do Nmero da Conta Corrente, preencher este campo com a 2 posio
deste dgito.
Exemplo :
Nmero C/C = 45981-36
Neste caso Dgito Verificador da Ag/Conta = 6
G013

Nome

G013

Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer


referncia.

14

G014

Nome do Banco

G014

Nome que identifica o Banco que est recebendo ou enviando o arquivo.


G015

Cdigo Remessa / Retorno

G015

Cdigo adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devoluo de


arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Servios.
Domnio:

G016

'1' = Remessa (Cliente Banco)


'2' = Retorno (Banco Cliente)
Data de Gerao do Arquivo

G016

Data da criao do arquivo.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :

G017

DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Hora de Gerao do Arquivo

G017

Hora da criao do arquivo.


Utilizar o formato HHMMSS, onde :

G018

HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
Nmero Seqencial do Arquivo

G018

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do


arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
G019

Nmero da Verso do Layout do Arquivo

G019

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do


arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G020

Densidade de Gravao do Arquivo

G020

Densidade de gravao (BPI), do arquivo encaminhado.


Domnio:
1600 BPI
6250 BPI

15

G021

Para Uso Reservado do Banco

G021

Texto de observaes destinado para uso exclusivo do Banco.


G022

Para Uso Reservado da Empresa

G022

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da Empresa.


G025

Tipo de Servio

G025

Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio/produto


(processo) contido no arquivo / lote.
Domnio:

G028

'01' = Cobrana
'03' = Bloqueto Eletrnico
'04' = Conciliao Bancria
'05' = Dbitos
'06' = Custdia de Cheques
'07' = Gesto de Caixa
'08' = Consulta/Informao Margem
'09' = Averbao da Consignao/Reteno
'10' = Pagamento Dividendos
11 = Manuteno da Consignao
12 = Consignao de Parcelas
13 = Glosa da Consignao (INSS)
14 = Consulta de Tributos a pagar
'20' = Pagamento Fornecedor
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
25 = Compror
26 = Compror Rotativo
'29' = Alegao do Sacado
'30' = Pagamento Salrios
32 = Pagamento de honorrios
33 = Pagamento de bolsa auxlio
34 = Pagamento de prebenda (remunerao a padres e
sacerdotes)
'40' = Vendor
'41' = Vendor a Termo
'50' = Pagamento Sinistros Segurados
'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trnsito
'70' = Pagamento Autorizado
'75' = Pagamento Credenciados
77 = Pagamento de Remunerao
'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
'90' = Pagamento Benefcios
'98' = Pagamentos Diversos
Tipo de Operao

G028

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser


realizada com os registros detalhe do lote.
Domnio:

16

G029

'C' = Lanamento a Crdito


'D' = Lanamento a Dbito
'E' = Extrato para Conciliao
'G' = Extrato para Gesto de Caixa
'I' = Informaes de Ttulos Capturados do Prprio Banco
'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo Retorno
Forma de Lanamento

G029

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a operao que est


contida no lote.
Domnio:
'01'
'02'
'03'
'04'
'05'
'10'
11
16
17
18
19
'20'
21
22
23
24
25
26
27
'30'
'31'
'40'
'41'
'43'
44
'50'
'70'
71
72
73

= Crdito em Conta Corrente


= Cheque Pagamento / Administrativo
= DOC/TED (1) (2)
= Carto Salrio
(somente para Tipo de Servio = '30')
= Crdito em Conta Poupana
= OP Disposio
= Pagamento de Contas e Tributos com Cdigo de Barras
= Tributo - DARF Normal
= Tributo - GPS (Guia da Previdncia Social)
= Tributo - DARF Simples
= Tributo - IPTU Prefeituras
= Pagamento com Autenticao
= Tributo DARJ
= Tributo - GARE-SP ICMS
= Tributo - GARE-SP DR
= Tributo - GARE-SP ITCMD
= Tributo - IPVA
= Tributo - Licenciamento
= Tributo DPVAT
= Liquidao de Ttulos do Prprio Banco
= Pagamento de Ttulos de Outros Bancos
= Extrato de Conta Corrente
= TED Outra Titularidade (1)
= TED Mesma Titularidade (1)
= TED para Transferncia de Conta Investimento
= Dbito em Conta Corrente
= Extrato para Gesto de Caixa
= Depsito Judicial em Conta Corrente
= Depsito Judicial em Poupana
= Extrato de Conta Investimento

(1) A identificao da titularidade tambm poder ser feita a partir do


campo G005, Tipo de Inscrio do Favorecido, no registro detalhe,
segmento B, a critrio de cada banco. Neste caso prevalecer o cdigo
03 ou 41.
(2) A cmara pela qual transitar a transferncia tambm poder ser
identificada a partir do campo P001, Cdigo da Cmara
Centralizadora, no registro detalhe, segmento A, a critrio de cada

17

banco, com preenchimento a saber:


Forma Lanamento
Cdigo da Cmara Centralizadora
03
018/700
41/43
018
(3) Para a forma de lanamento 11 Pagamento de Contas e Tributos
com cdigo de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos
convnios 0181 - Caixa Arrecadao do FGTS Recolhimento Recursal
(418) ou Filantrpico (604) e 0182 Caixa _ Arrecadao do FGTS
Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) obrigatrio
preencher as Informaes Complementares de Tributo no segmento W.
Este campo no ser utilizado pela Cobrana.
G030

Nmero da Verso do Layout do Lote

G030

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do


lote de arquivo encaminhado.
O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G031

Mensagem 1 / 2

G031

Texto referente a mensagens que sero impressas nos documentos e/ou


avisos a serem emitidos.
Informao 1: Genrica. Quando informada constar em todos os avisos
e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no
Header do Lote.
Informao 2: Especfica. Quando informada constar apenas naquele
aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento
A.
Formatao para identificao para o SIAPE : Posio 178 a 197 (20
posies), onde : Orgo = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a
197.
Formatao para identificao de deposito judicial Obrigatrio
para as Formas de Lanamentos = 71 e 72 : Posio 198 a 215 (18
posies)

Formatao para Identificao da Situao Funcional : Posio 216 a


216 (1 posio)
Domnio deste campo : 1 = Ativo
2 = Penso Alimentcia Ativo
3 = Aposentado
18

4 = Penso Alimentcia Aposentado


5 = Pensionista
6 = Penso Alimentcia Pensionista
A informao 2 pode ser agregada mensagem contida na informao 1,
expandindo assim para at 80 dgitos o tamanho da mensagem.
G032

Endereo

G032

Texto referente a localizao da rua/avenida, nmero, complemento e


bairro utilizado para entrega de correspondncia. Utilizado tambm para
endereo de e-mail para entrega eletrnica da informao e para nmero
de celular para envio de mensagem SMS.
G033

Cidade

G033

Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado


para entrega de correspondncia.
G034

CEP

G034

Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos),


para identificao de logradouros.
G035

Sufixo do CEP

G035

Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos),


para complementao do cdigo de CEP.
G036

Estado / Unidade da Federao

G036

Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado


para entrega de correspondncia.
G037

Quantidade de Contas para Conciliao (Lotes)

G037

Nmero indicativo de lotes de Conciliao Bancria enviados no arquivo.


Somatria dos registros de tipo 1 e Tipo de Operao = 'E'.
Campo especfico para o servio de Conciliao Bancria.
G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote

G038

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos


dados contidos no arquivo, para identificar a seqncia de registros
encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039

Cdigo de Segmento do Registro Detalhe

G039

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.

19

G040

Tipo de Moeda

G040

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para


expressar o valor do documento.
Baseada em tabela padro S.W.I.F.T., acrescida dos principais ndices
nacionais.
Domnio:

G041

'BTN' = Bnus do Tesouro Nacional + TR


'BRL' = Real
'USD' = Dlar Americano
'PTE' = Escudo Portugus
'FRF' = Franco Francs
'CHF' = Franco Suo
'JPY' = Ien Japons
'IGP' = ndice Geral de Preos
'IGM' = ndice Geral de Preos de Mercado
'GBP' = Libra Esterlina
'ITL' = Lira Italiana
'DEM' = Marco Alemo
'TRD' = Taxa Referencial Diria
'UPC' = Unidade Padro de Capital
'UPF' = Unidade Padro de Financiamento
'UFR' = Unidade Fiscal de Referncia
'XEU' = Unidade Monetria Europia
Quantidade da Moeda

G041

Nmero de unidades do tipo de moeda identificada para clculo do valor do


documento.
G042

Valor do Documento (Nominal)

G042

Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.


G043

Nmero do Documento Atribudo pelo Banco (Nosso Nmero)

G043

Nmero atribudo pelo Banco para identificar o lanamento, que ser


utilizado nas manutenes do mesmo.
G044

Data de Vencimento Nominal

G044

Data de vencimento nominal.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G045

Valor do Abatimento

G045

Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum


problema), expresso em moeda corrente.

20

G046

Valor do Desconto

G046

Valor de desconto (bonificao) sobre valor nominal do documento,


expresso em moeda corrente.
G047

Valor da Mora

G047

Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.


G048

Valor da Multa

G048

Valor da multa expresso em moeda corrente.


G049

Quantidade de Lotes do Arquivo

G049

Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria


dos registros de tipo 1.
G050

Valor do Imposto de Renda

G050

Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em


moeda corrente.
G051

Valor do Imposto sobre Servios

G051

Valor do Imposto sobre Servios sobre o valor do documento, expresso em


moeda corrente.
G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras

G052

Valor do Imposto sobre Operaes Financeiras sobre o valor do documento,


expresso em moeda corrente.
G053

Valor de Outras Dedues

G053

Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.


G054

Valor de Outros Acrscimos

G054

Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.


G055

Valor de INSS

G055

Valor de contribuio ao INSS sobre o valor do documento, expresso em


moeda corrente.
G056

Quantidade de Registros do Arquivo

G056

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria


dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.

21

G057

Quantidade de Registros do Lote

G057

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo.


Somatria dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 so
utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gesto de
Caixa).
G058

Somatria de Quantidade de Moedas

G058

Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de


detalhe (Registro = '3' / Cdigo de Segmento = {'A' / 'J'}).
G059

Cdigo das Ocorrncias para Retorno/Remessa

G059

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias detectadas


no processamento.
Pode-se informar at 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma delas
codificada com dois dgitos, conforme relao abaixo.
Domnio:
'00' = Crdito ou Dbito Efetivado Este cdigo indica que o
pagamento foi confirmado
'01' = Insuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado
'02' = Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor
'03' = Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado
'AA' = Controle Invlido
'AB' = Tipo de Operao Invlido
'AC' = Tipo de Servio Invlido
'AD' = Forma de Lanamento Invlida
'AE' = Tipo/Nmero de Inscrio Invlido
'AF' = Cdigo de Convnio Invlido
'AG' = Agncia/Conta Corrente/DV Invlido
'AH' = N Seqencial do Registro no Lote Invlido
'AI' = Cdigo de Segmento de Detalhe Invlido
'AJ' = Tipo de Movimento Invlido
'AK' = Cdigo da Cmara de Compensao do Banco
Favorecido/Depositrio Invlido
'AL' = Cdigo do Banco Favorecido ou Depositrio Invlido
'AM' = Agncia Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido
Invlida
'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Invlido
'AO' = Nome do Favorecido No Informado
'AP' = Data Lanamento Invlido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Invlido
'AR' = Valor do Lanamento Invlido
'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificao Invlida
'AT' = Tipo/Nmero de Inscrio do Favorecido Invlido
'AU' = Logradouro do Favorecido No Informado
'AV' = N do Local do Favorecido No Informado
'AW' = Cidade do Favorecido No Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Invlido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Invlida
'AZ' = Cdigo/Nome do Banco Depositrio Invlido

22

'BA' = Cdigo/Nome da Agncia Depositria No Informado


'BB' = Seu Nmero Invlido
'BC' = Nosso Nmero Invlido
'BD' = Incluso Efetuada com Sucesso
'BE' = Alterao Efetuada com Sucesso
'BF' = Excluso Efetuada com Sucesso
'BG' = Agncia/Conta Impedida Legalmente
BH= Empresa no pagou salrio
BI = Falecimento do muturio
BJ = Empresa no enviou remessa do muturio
BK= Empresa no enviou remessa no vencimento
BL = Valor da parcela invlida
BM= Identificao do contrato invlida
BN = Operao de Consignao Includa com Sucesso
BO = Operao de Consignao Alterada com Sucesso
BP = Operao de Consignao Excluda com Sucesso
BQ = Operao de Consignao Liquidada com Sucesso
'CA' = Cdigo de Barras - Cdigo do Banco Invlido
'CB' = Cdigo de Barras - Cdigo da Moeda Invlido
'CC' = Cdigo de Barras - Dgito Verificador Geral Invlido
'CD' = Cdigo de Barras - Valor do Ttulo Invlido
'CE' = Cdigo de Barras - Campo Livre Invlido
'CF' = Valor do Documento Invlido
'CG' = Valor do Abatimento Invlido
'CH' = Valor do Desconto Invlido
'CI' = Valor de Mora Invlido
'CJ' = Valor da Multa Invlido
'CK' = Valor do IR Invlido
'CL' = Valor do ISS Invlido
'CM' = Valor do IOF Invlido
'CN' = Valor de Outras Dedues Invlido
'CO' = Valor de Outros Acrscimos Invlido
'CP' = Valor do INSS Invlido
'HA' = Lote No Aceito
'HB' = Inscrio da Empresa Invlida para o Contrato
'HC' = Convnio com a Empresa Inexistente/Invlido para o Contrato
'HD' = Agncia/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Invlido para
o Contrato
'HE' = Tipo de Servio Invlido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Servio Fora de Seqncia
'HH' = Lote de Servio Invlido
`HI` = Arquivo no aceito
`HJ` = Tipo de Registro Invlido
`HK` = Cdigo Remessa / Retorno Invlido
`HL` = Verso de layout invlida
`HM` = Muturio no identificado
`HN` = Tipo do beneficio no permite emprstimo
`HO` = Beneficio cessado/suspenso
`HP` = Beneficio possui representante legal
`HQ` = Beneficio do tipo PA (Penso alimentcia)
`HR` = Quantidade de contratos permitida excedida
`HS` = Beneficio no pertence ao Banco informado

23

`HT` = Incio do desconto informado j ultrapassado


`HU`= Nmero da parcela invlida
`HV`= Quantidade de parcela invlida
`HW`= Margem consignvel excedida para o muturio dentro do
prazo do contrato
`HX` = Emprstimo j cadastrado
`HY` = Emprstimo inexistente
`HZ` = Emprstimo j encerrado
`H1` = Arquivo sem trailer
`H2` = Muturio sem crdito na competncia
`H3` = No descontado outros motivos
`H4` = Retorno de Crdito no pago
`H5` = Cancelamento de emprstimo retroativo
`H6` = Outros Motivos de Glosa
H7 = Margem consignvel excedida para o muturio acima do prazo
do contrato
H8 = Muturio desligado do empregador
H9 = Muturio afastado por licena
IA = Primeiro nome do muturio diferente do primeiro nome do
movimento do censo ou
diferente da base de Titular do Benefcio
'TA' = Lote No Aceito - Totais do Lote com Diferena
'YA' = Ttulo No Encontrado
'YB' = Identificador Registro Opcional Invlido
'YC' = Cdigo Padro Invlido
'YD' = Cdigo de Ocorrncia Invlido
'YE' = Complemento de Ocorrncia Invlido
'YF' = Alegao j Informada
Observao: As ocorrncias iniciadas com 'ZA' tem carter
informativo para o cliente
'ZA' = Agncia / Conta do Favorecido Substituda
ZB = Divergncia entre o primeiro e ltimo nome do beneficirio
versus primeiro e ltimo nome na Receita Federal
G060

Tipo de Movimento

G060

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao


enviada no arquivo.
Domnio:

G061

'0' = Indica INCLUSO


1 = Indica CONSULTA
'3' = Indica ESTORNO
(somente para retorno)
'5' = Indica ALTERAO
7` = Indica LIQUIDAAO
'9' = Indica EXCLUSO
Cdigo da Instruo para Movimento

G061

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a ao a ser realizada com


o lanamento enviado no arquivo.
Domnio:
'00' = Incluso de Registro Detalhe Liberado
'09' = Incluso do Registro Detalhe Bloqueado

24

G062

'10' = Alterao do Pagamento Liberado para Bloqueado


(Bloqueio)
'11' = Alterao do Pagamento Bloqueado para Liberado
(Liberao)
'17' = Alterao do Valor do Ttulo
'19' = Alterao da Data de Pagamento
'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar
'25' = Manuteno em Carteira - No Pagar
'27' = Retirada de Carteira - No Pagar
'33' = Estorno por Devoluo da Cmara Centralizadora
(somente para Tipo de Movimento = '3')
'40' = Alegao do Sacado
'99' = Excluso do Registro Detalhe Includo Anteriormente
Cdigo Padro

G062

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de


ocorrncia do Sacado.
Domnio:

G063

'01' = Formato Livre


'02' = Formato Ocorrncia (Descrio A002)
Cdigo de Barras

G063

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.


Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de
Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nr 2.926, de
25.07.2000).
G064

Nmero do Documento Atribudo pela Empresa (Seu Nmero)

G064

Nmero atribudo pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de


Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissria, etc.).
G065

Cdigo da Moeda

G065

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no


Ttulo
Domnio:
'01'
'02'
'03'
'04'
'05'
'06'
'07'
'08'
'09'
'10'
'11'
'12'
'13'
14

= Reservado para Uso Futuro


= Dlar Americano Comercial (Venda)
= Dlar Americano Turismo (Venda)
= ITRD
= IDTR
= UFIR Diria
= UFIR Mensal
= FAJ-TR
= Real
= TR
= IGPM
= CDI
= Percentual do CDI
= Euro

25

G066

Nmero do Aviso de Dbito

G066

Nmero atribudo pelo Banco para identificar um Dbito efetuado na Conta


Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a
Conciliao Bancria.
G067

Identificao de Registro Opcional

G067

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.


Domnio:
'01'
'02'
'03'
04
11
'50'
'51'
G068

= Informao de Dados do Sacador Avalista


= Alegao do Sacado
= Informao de Dados do Sacado
= Informao de Dados de Cheques Utilizados
= Informaes sobre dados de parcelas de compror
= Informao de Dados para Rateio de Crdito
= Informaes de Notas Fiscais

Data de Gravao Remessa / Retorno

G068

Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G069

Identificao do Ttulo no Banco

G069

Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.


Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja
preenchido com zeros, a numerao ser feita pelo Banco.
G070

Valor Nominal do Ttulo

G070

Valor original do Ttulo.


Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
G071

Data da Emisso do Ttulo

G071

Data de emisso do Ttulo.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano

26

G072

Identificao do Ttulo na Empresa

G072

Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do


Ttulo.
G073

Cdigo da Multa

G073

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento


de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo.
Domnio:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
G074

Data da Multa

G074

Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser


considerada a data de vencimento.
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G075

Valor / Percentual a Ser Aplicado


Valor ou percentual de multa a
atraso no pagamento.

G076

G075

ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por

Valor da Tarifa / Custas

G076

Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes
ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G077

Valor do IOF Recolhido

G077

Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o


Ttulo, expresso em moeda corrente.
G078

Valor Lquido a ser Creditado

G078

Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda


corrente.
G079

Nmero Remessa/Retorno

G079

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos


dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou
devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.

27

G080

Data do Saldo Inicial

G080

Data considerada para determinar o saldo inicial.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G081

Situao do Saldo Inicial (D/C)

G081

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou


devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.
Domnio:
'D' = Devedor
'C' = Credor
G082

Posio do Saldo Inicial

G082

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo


inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial est sujeito a estornos
(Parcial) ou no (Final), ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'P' = Parcial
'F' = Final
'I' = Intra-Dia
G083

Nmero de Seqncia do Extrato

G083

Nmero seqencial, adotado e controlado pelo Banco responsvel pela


emisso do Extrato, para identificar a srie de extratos correspondentes da
Conta Corrente do Cliente. A seqncia especfica por tipo de Extrato
(Conciliao Bancria ou Gesto de Caixa).
G084

Natureza do Lanamento

G084

Identifica se o Lanamento incide sobre valores disponveis ou bloqueados,


possibilitando a recomposio das posies dos saldos.
Domnio:
'DPV' = TIPO DISPONVEL
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel
'SCR' = TIPO VINCULADO
Lanamento ocorrido em Saldo Disponvel ou Vinculado (a
critrio de cada banco), porm pendente de liberao por
regras internas do banco
'SSR' = TIPO BLOQUEADO
Lanamento ocorrido em Saldo Bloqueado
'CDS' = COMPOSIO DE DIVERSOS SALDOS
Lanamento ocorrido em diversos saldos
A condio de recurso Disponvel, Vinculado ou Bloqueado para os cdigos,

28

SCR, SSR e CDS critrio de cada banco.

G085

Tipo do Complemento do Lanamento

G085

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a padronizao a ser


utilizada no complemento.
Domnio:
'00' = Sem Informao do Complemento do Lanamento
'01' = Identificao da Origem do Lanamento
G086

Complemento do Lanamento

G086

Texto de informaes complementares ao Lanamento.


Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento ter o seguinte
formato:
Banco Origem Lanamento
Agncia Origem Lanamento
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB
preencher com brancos
G087

114
117
122

116
121
133

3
5
12

Num
Num
Alfa

Identificao de Iseno do CPMF


Cdigo adotado pela FEBRABAN para
desobrigados de recolhimento do CPMF.

G087
identificao

de

Lanamentos

Domnio:
'S' = Isento
'N' = No Isento
G088

Data Contbil

G088

Data de efetivao do Lanamento.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

G089

DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
Data do Lanamento

G089

Data de ocorrncia dos fatos, itens, componentes do extrato bancrio.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G090

Valor do Lanamento

G090

Valor do Lanamento efetuado, expresso em moeda corrente.

29

G091

Tipo do Lanamento: Valor a Dbito/Crdito

G091

Cdigo adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que est sendo
representado no extrato bancrio.
Domnio:
'D' = Dbito
'C' = Crdito
G092

Categoria do Lanamento

G092

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padro do


Lanamento, para conciliao entre Bancos.
Domnio:
Dbitos:
'101'
'102'
'103'
'104'
'105'
'106'
'107'
'108'
'109'
'110'
'111'
'112'
'113'
'114'
'115'
'117'
'118'
'119'
'120'
'121'
'122'

= Cheques
= Encargos
= Estornos
= Lanamento Avisado
= Tarifas
= Aplicao
= Emprstimo / Financiamento
= Cmbio
= CPMF
= IOF
= Imposto de Renda
= Pagamento Fornecedores
= Pagamentos Salrio
= Saque Eletrnico
= Aes
= Transferncia entre Contas
= Devoluo da Compensao
= Devoluo de Cheque Depositado
= Transferncia Interbancria (DOC, TED)
= Antecipao a Fornecedores
= OC / AEROPS

Crditos:
'201'
'202'
'203'
'204'
'205'
'206'
'207'
'208'
'209'
'210'
'211'
'212'
'213'
'214'

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Depsitos
Lquido de Cobrana
Devoluo de Cheques
Estornos
Lanamento Avisado
Resgate de Aplicao
Emprstimo / Financiamento
Cmbio
Transferncia Interbancria (DOC, TED)
Aes
Dividendos
Seguro
Transferncia entre Contas
Depsitos Especiais

30

G093

'215' = Devoluo da Compensao


216 = OCT
217 = Pagamentos Fornecedores
218 = Pagamentos Diversos
219 = Pagamentos Salrios
Cdigo do Histrico do Lanamento no Banco

G093

Cdigo adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lanamento.


Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliao Bancria este
campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gesto de Caixa ele
possui 5 caracteres.
G094

Descrio do Histrico do Lanamento no Banco

G094

Texto descritivo do histrico do Lanamento do extrato bancrio.


G095

Nmero Documento/Complemento

G095

Nmero que identifica o documento que gerou o Lanamento. Para uso na


conciliao automtica de Conta Corrente, o nmero do documento no
pode ser maior que 6 posies numricas. O complemento est limitado de
acordo com as restries de cada banco.
G096

Limite da Conta

G096

Valor do limite de crdito disponvel para o correntista.


G097

Data do Saldo Final

G097

Data considerada para determinar o saldo final.


Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G098

Situao do Saldo Final (D/C)

G098

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a condio, credora ou


devedora, da Conta-Corrente no instante (data ou data e hora) final.
Domnio:
'C' = Credor
'D' = Devedor
G099

Posio do Saldo Final

G099

Cdigo adotado pela FEBRABAN para determinar a composio do saldo


final da Conta-Corrente, ou se ainda um saldo Intra-Dia.
Domnio:
'F' = Final
'P' = Parcial
'I' = Intra-Dia

31

Informao para catalogao


a. Ttulo Manual de Procedimentos Conciliao Bancria.
b. Prazo de Validade Indeterminado
c. Departamento: 4008/Dep. Comercializao de Produtos e Servios
d. Responsvel pela rea meio de contato: Gesto de Solues de Recebimentos, DDA e
Gesto de Caixa. Ramal - 48830
e. Dados do responsvel pela homologao: Paula Ramos Pinheiro Func 6.158.064
4008.paular@bradesco.com.br
f.

Reproduo em papel ou arquivo lgico: permitida

g. Pblico alvo: todos os usurios


h. Classificao das informaes: pblica
i.

Tamanho do arquivo

j.

Nome e verso do software: MS Word 2000

32