Corrida Financiera de Ladrillera

PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:
LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
0
CONCEPTOS DE INVERSIONES (PESOS)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO DE INVERSION
INVERSIN FIJA:
UNIDAD
CANT.
OBRA
1
1
COSTO/UNIT.
IMPORTE
PRODUCTOR
FAPPA
OBRA CIVIL:
TEJABAN DE TRABAJO
HORNO PARA LADRILLO
OBRA
$
$
50,800.00 $
18,000.00 $
SUB-TOTAL
50,800.00 $
18,000.00 $
$
$
50,800.00
18,000.00
68,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
16,600.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
4,800.00
45,000.00
-
111,200.00
180,000.00
68,800.00
$
$
$
$
$
$
$
$
16,600.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
4,800.00
45,000.00
2,800.00
640.00
$
$
114,640.00 $
183,440.00 $
3,440.00 $
3,440.00 $
5,600.00 $
7,500.00 $
5,600.00 $
7,500.00 $
5,600.00 $
7,500.00 $
13,100.00 $
EQUIPO:
QUEMADORES EQUIPADOS
PRENSA DE TORNILLO (MARRANA)
REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.
CORTADORA DE HILO P/LADRILLO
REMOLQUES MANUALES
REMOLQUE 10 TONELADAS
CARRETILLAS
PALAS
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
2
1
1
1
2
1
4
4
$
$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL
TOTAL INVERSIN FIJA
8,300.00
18,000.00
19,000.00
7,800.00
2,400.00
45,000.00
700.00
160.00
$
$
$
$
$
$
$
$
2,800.00
640.00
INVERSIN DIFERIDA:
GASTOS PREOPERATIVOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
UNIT.
UNIT.
1
1
$
$
TOTAL INVERSION DIFERIDA
13,100.00
CAPITAL DE TRABAJO:
10,595.00 $
10,595.00 $
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
10,595.00 $
INVERSIN TOTAL
207,135.00 $
GASTOS DE OPERACIN
PORCENTAJES DE INVERSIONES
UNIT.
100.00%
10,595.00 $
10,595.00
27,135.00 $
13.10%
180,000.00
86.90%
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
PROGRAMA DE INVERSIONES
CONCEPTO
2012
2013
2014
OBRA CIVIL :
EQUIPO:
PRENSA MANUAL CON MOLDES
PRENSA (MARRANA) ESTRUDER DE LODOS
REVOLVEDORA DE 2 TONELADAS MOTOR 5 Hp.
QUEMADORES-SOPLETAS DE ACEITE QUEMAD
CORTADORA DE HILO PARA LADRILLO
REMOLQUES MANUALES DE ,90 X 1,20 mts.
ESTRUDER CON MOTOR 5 Hp.
CORTADOR DE LADRILLOS
CARRETILLAS
TEJABAN DE TRABAJO
JGO. DE MOLDES PARA LADRILLO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15,500.00
28,000.00
19,000.00
32,000.00
7,800.00
2,400.00
22,500.00
2,000.00
9,600.00
35,400.00
5,800.00
VOLTEO
TOTAL
$180,000.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
PROYECCION DE PRODUCCIN
SITUACIN
CONCEPTO Y UNIDADES
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRODUCCION (PIEZAS)
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
AO 1
CANTIDAD
180,000
360,000
36,000
576,000
A0 2
CANTIDAD
198,000
396,000
39,600
633,600
AO 3
CANTIDAD
217,800
435,600
43,560
696,960
AO 4
CANTIDAD
239,580
479,160
47,916
766,656
AO 5
CANTIDAD
263,538
527,076
52,708
843,322
2012
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
2013
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
15,000 15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000 15,000
15,000 15,000 15,000 15,000
30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 30,000
30,000 30,000 30,000 30,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
48,000 48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000 48,000
48,000 48,000 48,000 48,000
JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
16,500
33,000
3,300
52,800
JUNIO
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
33,000
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
3,300
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800
52,800 52,800
52,800 52,800
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
16,500
33,000
3,300
52,800
ABRIL
16,500
33,000
3,300
52,800
MAYO
18,150 18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150
18,150 18,150 18,150
36,300 36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300
36,300 36,300 36,300
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
3,630
58,080 58,080
58,080
58,080
58,080
58,080
58,080 58,080
58,080 58,080 58,080 58,080
JUNIO
MAYO
19,965 19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965
19,965 19,965 19,965
39,930 39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930
39,930 39,930 39,930
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
3,993
63,888 63,888
63,888
63,888
63,888
63,888
63,888 63,888
63,888 63,888 63,888 63,888
JUNIO
MAYO
21,962 21,962
43,923 43,923
4,392
4,392
70,277 70,277
21,962
43,923
4,392
70,277
21,962
43,923
4,392
70,277
21,962
43,923
4,392
70,277
21,962
43,923
4,392
70,277
21,962
21,962
43,923
43,923
4,392
4,392
70,277 70,277
21,962
21,962 21,962 21,962
43,923
43,923 43,923 43,923
4,392
4,392
4,392
4,392
70,277 70,277 70,277 70,277
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
VENTAS AO 1
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 1,962,000.00
JUNIO
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
JULIO
AGOSTO
$ 67,500.00 $ 67,500.00
$ 75,000.00 $ 75,000.00
$ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00
SEPTIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
OCTUBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
NOVIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
DICIEMBRE
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$
$
$
$
ENERO
67,500.00
75,000.00
21,000.00
163,500.00
FEBRERO
MARZO
$ 67,500.00 $ 67,500.00
$ 75,000.00 $ 75,000.00
$ 21,000.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00
ABRIL
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$
$
$
$
MAYO
67,500.00
75,000.00
21,000.00
163,500.00
VENTAS AO 2
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,158,200.00
JUNIO
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
JULIO
AGOSTO
$ 74,250.00 $ 74,250.00
$ 82,500.00 $ 82,500.00
$ 23,100.00 $ 23,100.00
$ 179,850.00 $ 179,850.00
SEPTIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
OCTUBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
NOVIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
DICIEMBRE
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
$
$
$
$
ENERO
74,250.00
82,500.00
23,100.00
179,850.00
FEBRERO
MARZO
$ 74,250.00 $ 74,250.00
$ 82,500.00 $ 82,500.00
$ 23,100.00 $ 23,100.00
$ 179,850.00 $ 179,850.00
ABRIL
$ 74,250.00
$ 82,500.00
$ 23,100.00
$ 179,850.00
$
$
$
$
MAYO
74,250.00
82,500.00
23,100.00
179,850.00
VENTAS AO 3
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,374,020.00
JUNIO
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
JULIO
AGOSTO
$ 81,675.00 $ 81,675.00
$ 90,750.00 $ 90,750.00
$ 25,410.00 $ 25,410.00
$ 197,835.00 $ 197,835.00
SEPTIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
OCTUBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
NOVIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
DICIEMBRE
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
$
$
$
$
ENERO
81,675.00
90,750.00
25,410.00
197,835.00
FEBRERO
MARZO
$ 81,675.00 $ 81,675.00
$ 90,750.00 $ 90,750.00
$ 25,410.00 $ 25,410.00
$ 197,835.00 $ 197,835.00
ABRIL
$ 81,675.00
$ 90,750.00
$ 25,410.00
$ 197,835.00
$
$
$
$
MAYO
81,675.00
90,750.00
25,410.00
197,835.00
VENTAS AO 4
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRECIO
JUNIO
$
4.50 $ 89,842.50
$
2.50 $ 99,825.00
$
7.00 $ 27,951.00
$ 2,611,422.00 $ 217,618.50
JULIO
AGOSTO
$ 89,842.50 $ 89,842.50
$ 99,825.00 $ 99,825.00
$ 27,951.00 $ 27,951.00
$ 217,618.50 $ 217,618.50
SEPTIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50
OCTUBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50
NOVIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50
DICIEMBRE
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50
$
$
$
$
ENERO
89,842.50
99,825.00
27,951.00
217,618.50
FEBRERO
MARZO
$ 89,842.50 $ 89,842.50
$ 99,825.00 $ 99,825.00
$ 27,951.00 $ 27,951.00
$ 217,618.50 $ 217,618.50
ABRIL
$ 89,842.50
$ 99,825.00
$ 27,951.00
$ 217,618.50
$
$
$
$
MAYO
89,842.50
99,825.00
27,951.00
217,618.50
VENTAS AO 5
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
PRECIO
$
4.50
$
2.50
$
7.00
$ 2,872,564.20
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
$ 98,826.75 $ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35 $ 239,380.35
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 98,826.75 $ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35 $ 239,380.35
$
$
$
$
ENERO
98,826.75
109,807.50
30,746.10
239,380.35
FEBRERO
MARZO
$ 98,826.75 $ 98,826.75
$ 109,807.50 $ 109,807.50
$ 30,746.10 $ 30,746.10
$ 239,380.35 $ 239,380.35
ABRIL
$ 98,826.75
$ 109,807.50
$ 30,746.10
$ 239,380.35
$
$
$
$
MAYO
98,826.75
109,807.50
30,746.10
239,380.35
JUNIO
$ 98,826.75
$ 109,807.50
$ 30,746.10
$ 239,380.35
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Costo de produccin
Costo Total de Materias primas.
Concepto:
TIERRA
ARENA
CEMENTO
POLIMERO
PETROLEO
PAJA
ESTIERCOL
Total de materias primas:
Cantidad
Cantidad
Mensual AO 1 Mensual AO 25
400
480
150
180
300
360
200
240
8,000
9,600
400
480
3
4
UNIDAD DE
MEDIDA
m3
m3
SACO
LITRO
LITRO
PACA
VIAJE
Precio Unitario Ao
Precio
1
Unitario Ao 2
$
$
$
$
$
$
$
30.00
40.00
12.00
1.50
7.60
20.00
3,500.00
$
$
$
$
$
$
$
31.50
42.00
12.60
1.58
7.98
21.00
3,675.00
Total Mensual
Total Anual AO 1
144,000.00
72,000.00
43,200.00
3,600.00
729,600.00
96,000.00
126,000.00
1,214,400.00
Total Anual AO 2-5
$
$
$
$
$
$
$
$
12,000.00
6,000.00
3,600.00
300.00
60,800.00
8,000.00
10,500.00
101,200.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
919,296.00
120,960.00
176,400.00
1,547,784.00
$
$
$
$
$
Total Sueldo
mensual
18,000.00
8,000.00
26,000.00
9,360.00
35,360.00
$
$
$
$
$
216,000.00
96,000.00
312,000.00
112,320.00
424,320.00
$
$
$
$
$
216,000.00
96,000.00
312,000.00
112,320.00
424,320.00
$
$
$
1,214,400.00
424,320.00
1,638,720.00
$
$
$
1,547,784.00
424,320.00
1,972,104.00
Personal de Produccin
Descripcin del Puesto
OPERADORES
ADMINISTRACIN
Totales:
Mas indirectos
Personal del Area de Produccin
Costo de produccin:
Materias Primas
Personal
Total costo de produccin:
Puestos
6
2
8
36%
Sueldo Neto
$
$
3,000.00
4,000.00
de prestaciones
Total anual
Total anual
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Gastos de Operacin
Cuotas
AO
1
Total Anual
Costo Unitario
Mensual
3
$
$
-
Anual
$
Total de Cuotas
Materiales
Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$
0
Total de Materiales
Mantenimiento y Reparaciones
Porcentaje sobre los ingresos
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Total de Mantenimiento y Reparaciones
Total Mensual
#DIV/0!
$
600
$
200
Servicios
SERVICIO DE TELEFONO
SERVICIO DE AGUA
SERVICIO ELECTRICO
Total de Servicios
Costo Unitario
Sobre ingresos
1
$
1
$
$
Total Mensual
Costo Unitario
1
$
2,800 $
1
$
200 $
1
$
5,600 $
$
Mensual
- $
- $
Anual
-
Mensual
0
600 $
200 $
800 $
Anual
0
7,200
2,400
9,600
$
$
$
$
Anual
33,600
2,400
67,200
103,200
Costo Unitario
- $
$
TOTAL
- $
- $
Anual
-
Total Mensual
Costo Unitario
750
$
9.26 $
$
Mensual
6,945 $
6,945 $
Anual
83,340
83,340
Varios
VIATICOS
Total Varios
Total Mensual
Costo Unitario
4
$
260 $
$
Mensual
1,040 $
1,040 $
Anual
12,480
12,480
Depreciaciones
Depreciaciones area produccion:
Total de Depreciaciones
Total Mensual
$
$
Mensual
- $
- $
Anual
-
Gastos familiares:
Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$
Mensual
- $
- $
Anual
-
Total de Arrendamiento:
Total Mensual
Costo Unitario
0
$
- $
$
Mensual
- $
- $
Anual
-
Amortizaciones
Amortizaciones:
Total de Amortizaciones
Total Mensual
Costo Unitario
1
$
- $
$
Mensual
- $
- $
Anual
-
Seguros
VALOR
$
Total de Seguros
Combustibles
Vehiculo 8 cil./5 Km/Lt.
Total de Combustibles
Total de Gastos:
Arrendamiento:
Lts/Da
25
Costo Unitario
Mensual
2,800
200
5,600
8,600
PROYECTO:
LOCALIDAD:
COCHERA
MUNICIPIO:
ETCHOJOA
ESTADO:
SONORA.
PRODUCTOR:
Resumen de Gastos de Operacin

Concepto:
Materia Prima
Medicamentos
Mantenimiento y reparaciones
Servicios
Seguros
Combustibles y aceites
Varios
Gastos Familiares
Arrendamiento
Sub-Total de gastos de operacin
Anual
1,214,400.00
9,600.00
103,200.00
83,340.00
12,480.00
1,423,020.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Depreciaciones
Amortizaciones
Sub-Total de Depreciaciones y Amort.
$
$
$
Total gastos de operacin
$ 1,423,020.00
MEMORIA DE CALCULO
I.
INGRESOS
1 VENTAS:
CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
GRAN TOTAL DE INGRESOS

II.
PRECIO($)
$
$
$
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
4.50
2.50
7.00
COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
1 MATERIA PRIMA
CONCEPTO
TIERRA
ARENA
CEMENTO
POLIMERO
PAJA
ESTIERCOL
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
AO 1
144,000.00
72,000.00
43,200.00
3,600.00
96,000.00
126,000.00
484,800.00
$
$
$
$
$
$
$
AO 2
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00
$
$
$
$
$
$
$
AO 3
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00
$
$
$
$
$
$
$
AO 4
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00
$
$
$
$
$
$
$
AO 5
181,440.00
90,720.00
54,432.00
4,536.00
120,960.00
176,400.00
628,488.00
2 MEDICAMENTOS
CONCEPTO
NUMERO DE SOCIOS
BOTIQUIN
TOTAL (PESOS)
3
COSTO DE SERVICIOS:
CONCEPTO
$/AGUA/MES
C. F. E.
AGUA
$
200
TELEFONO
COSTOS/BTQ
1
$
$
75.00
75.00
$/C.F.E./MES
500
$/TEL/MES
2,800
SUMA
AO 1
10
$
$
AO 2
12
750
750
$
$
6,000
2,400
33,600
$
$
$
AO 1
$
$
$
AO 3
12
900
900
$
$
6,000
2,400
33,600
$
$
$
AO 2
42,000 $
AO 4
12
900
900
$
$
6,000
2,400
33,600
$
$
$
AO 3
42,000 $
AO 5
12
900
900
$
$
6,000
2,400
33,600
$
$
$
6,000
2,400
33,600
42,000 $
42,000
AO 4
42,000 $
900
900
AO 5
4 VARIOS
CONCEPTO
VIATICOS
Total Mensual
Costo/Unit.
260
Total Varios
AO 1
Mensual
$
$
1,040
1,040
TOTAL COSTOS VARIABLES
AO 2
$
$
$
$
12,480
12,480
540,030 $
AO 3
12,480
12,480
$
$
683,868 $
AO 4
12,480
12,480
$
$
683,868 $
AO 5
12,480
12,480
$
$
12,480
12,480
683,868 $
683,868
MEMORIA DE CALCULO
B) COSTOS FIJOS
1 MANO DE OBRA
CONCEPTO
ADMINISTRACIN
OPERADORAS
SUMA
SUELDO/MES
2
6
$
$
4,000
3,000
TOTAL/MES+32%
$
$
10,560
23,760
AO 1
AO 2
$
$
126,720
285,120
$
$
411,840 $
126,720
285,120
AO 3
$
$
411,840 $
126,720
285,120
AO 4
$
$
411,840 $
126,720
285,120
AO 5
$
$
126,720
285,120
411,840 $
411,840
2 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
CONCEPTO
CANT/DIA
VEHICULO DE 8 CIL/5Km/Lt.(200Km/DIA)
SUMA
232
GASTO/MES
AO 1
6,945
6.40
3 MANTENIMIENTO
CONCEPTO
83,340
83,340 $
800
SUMA
AO 1
GASTO/MES
REPARACIONES
AO 2
AO 3
83,340
83,340 $
AO 2
9,600
9,600 $
AO 4
83,340
83,340 $
AO 3
9,600
83,340
83,340 $
83,340
AO 4
9,600
9,600 $
AO 5
83,340
AO 5
9,600
9,600 $
9,600
9,600 $
9,600
4 DEPRECIACIONES
CONCEPTO
MONTO DEPRECIACION
AO 1
GASTO/AO
- $
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
SUMA
- $
- $
- $
- $
TOTAL COSTOS FIJOS
504,780 $
504,780 $
504,780 $
504,780 $
504,780
RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
INGRESOS
- $
- $
- $
- $
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
$
$
540,030 $
504,780 $
683,868 $
504,780 $
683,868 $
504,780 $
683,868 $
504,780 $
683,868
504,780
COSTOS DE OPERACIN
1,044,810 $
1,188,648 $
1,188,648 $
1,188,648 $
1,188,648
UTILIDAD BRUTA
-$ 1,044,810 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Formula
CONCEPTOS
Saldo del Mes Anterior

Ingresos por Ventas y Aportacin
B
Total de INGRESOS
C=A+B
Inversiones Fijas
D
Costos de Operacin
E
Total de EGRESOS
F=D+E
Utilidad o Necesidad de Financiamiento
G=C+F
FINANCIAMIENTO
H=I+L
Externo
I=J+K
Avio
J
Refaccionario
K
Refaccionario FINANCIERA RURAL
K-1
Refaccionario CEDIS
K-2
Refaccionario FONAES
K-3
Interno
L=M+N
Aportacin a Capital de Trabajo
M
Aportacin a Inversiones Fijas
N
SALDO
=G+H
O=P+S+V+W AMORTIZACIONES
Avio
P=Q+R
Capital Avio FONAES
Q
Intereses Avio FONAES
R
Refaccionario
S=T+U
Capital FINANCIERA RURAL
T
Intereses FINANCIERA RURAL
U
Capital FONAES
T-1
Capital FAPPA (Caja Solidaria)
T-2
Intereses FONAES
U-1
Recuperacin de Capital de Trabajo
V
Reparto de utilidad
W
SALDO FIN DE MES
X=+O
A
AO 1
JUNIO
$
$
$
-$
-$
-$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
- $ 21,190 $ 31,785 $
163,500 $ 163,500 $ 163,500 $
163,500 $ 184,690 $ 195,285 $
183,440
152,905 -$ 152,905 -$ 152,905 -$
336,345 -$ 152,905 -$ 152,905 -$
172,845 $ 31,785 $ 42,380 $
194,035 $
- $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
180,000 $
- $
- $
### $
- $
14,035 $
- $
- $
10,595 $
- $
- $
3,440 $
- $
- $
21,190 $ 31,785 $ 42,380 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
### $
- $
21,190 $ 31,785 $ 42,380 $
42,380
163,500
205,880
OCTUBRE
$
$
$
52,975
163,500
216,475
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
$
$
$
$
$
63,570
163,500
227,070
74,165
163,500
237,665
ENERO
$
$
$
84,760
163,500
248,260
FEBRERO
$
$
$
95,355
163,500
258,855
MARZO
$
$
$
105,950
163,500
269,450
ABRIL
$
$
$
TOTAL
MAYO
$
$
$
127,140 $
163,500 $ 1,962,000
290,640 $ 1,962,000
152,905 -$
152,905 -$
127,140 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
127,140 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
127,140 $
152,905 -$ 1,834,860
152,905 -$ 2,018,300
56,300
137,735 -$
- $ 194,035
- $ 180,000
- $
- $ 180,000
- $
- $ 180,000
- $
14,035
- $
10,595
- $
3,440
- $
137,735 $ 137,735
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
137,735 $ 137,735
116,545
163,500
280,045
-$
152,905 -$
152,905 -$
52,975 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
52,975 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
52,975 $
152,905 -$
152,905 -$
63,570 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
63,570 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
63,570 $
152,905 -$
152,905 -$
74,165 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
74,165 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
74,165 $
152,905 -$
152,905 -$
84,760 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
84,760 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
84,760 $
152,905 -$
152,905 -$
95,355 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
95,355 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
95,355 $
152,905 -$
152,905 -$
105,950 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
105,950 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
105,950 $
152,905 -$
152,905 -$
116,545 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
116,545 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
116,545 $
183,440
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
COCHERA
ETCHOJOA
ESTADO:
PRODUCTOR:
SONORA.

Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O
AO 2
CONCEPTOS
JUNIO

Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FAPPA
Interno
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital Avio FONAES
Refaccionario
Capital FONAES
Intereses FONAES
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
NOTA: REPARTO DE UTILIDAD DE
JULIO
137,735
179,850
317,585
152,905
152,905
164,680
164,680
164,680
-
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
$
$
$
164,680
179,850
344,530
$
$
$
191,625
179,850
371,475
$
$
$
218,570
179,850
398,420
$
$
$
245,515
179,850
425,365
$
$
$
272,460
179,850
452,310
$
$
$
299,405
179,850
479,255
$
$
$
326,350
179,850
506,200
$
$
$
353,295
179,850
533,145
$
$
$
$
-$
$
$
$
152,905
152,905
191,625
###
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191,625
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191,625
$
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152,905
152,905
218,570
218,570
218,570
$
-$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
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$
152,905
152,905
245,515
245,515
245,515
$
-$
$
$
$
152,905
152,905
272,460
###
###
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272,460
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272,460
$
-$
$
$
$
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152,905
152,905
299,405
299,405
299,405
$
-$
$
$
$
152,905
152,905
326,350
###
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###
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326,350
###
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326,350
$
-$
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$
$
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$
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152,905
152,905
353,295
353,295
353,295
$
-$
$
$
$
152,905
152,905
380,240
###
###
###
###
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###
380,240
###
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###
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###
380,240
$
-$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
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AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
$
$
$
$
$
$
$
$
$
ENERO
FEBRERO
$
$
$
MARZO
380,240
179,850
560,090
ABRIL
TOTAL
$ 137,735
$ 2,158,200
$ 2,295,935
$
152,905 $ 1,834,860
MAYO
$
$
$
407,185
179,850
587,035
$
$
$
152,905 $
152,905 -$
407,185 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
407,185 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
407,185 $
152,905
152,905
434,130
434,130
434,130
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
434,130
179,850
613,980
152,905 -$ 1,834,860
461,075
461,075 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
461,075
461,075 $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
461,075
461,075 $
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.

Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O
AO 3
CONCEPTOS

Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FAPPA
Interno
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital Avio FONAES
Refaccionario
Capital FONAES
Intereses FONAES
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES
JUNIO
$
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$
-$
$
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$
$
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$
$
$
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$
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$
$
461,075 $
197,835 $
658,910 $
152,905 $
152,905 -$
506,005 $
- $
- $
- $
- $
506,005 $
- $
- $
- $
506,005 $
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
506,005
197,835
703,840
$
$
$
550,935
197,835
748,770
$
$
$
723,744
197,835
921,579
$
$
$
768,674
197,835
966,509
152,905
152,905
550,935
###
###
###
###
###
###
550,935
###
###
###
###
###
###
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###
550,935
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
25,026
25,026
723,744
723,744
723,744
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
152,905
152,905
768,674
768,674
768,674
$
-$
$
$
$
25,027
25,027
941,482
###
###
###
###
###
###
941,482
###
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###
###
###
###
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###
941,482
$
$
$
TOTAL
$ 461,075
$ 2,374,020
$ 2,835,095
$
152,905 $ 1,195,475
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$ 941,482
$ 197,835
$ 1,139,317
$ 986,412
$ 197,835
$ 1,184,247
$ 1,159,219
$ 197,835
$ 1,357,054
$ 1,204,149
$ 197,835
$ 1,401,984
$ 1,376,955
$ 197,835
$ 1,574,790
$ 1,421,885
$ 197,835
$ 1,619,720
$ 1,594,690
$ 197,835
$ 1,792,525
152,905 $
25,028 $ 152,905 $
25,029
152,905 -$
25,028 -$ 152,905 -$
25,029
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
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### $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955
- $
- $
- $
- $
- $
- $
- $
### $
- $
### $
- $
- $
- $
- $
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- $
### $
- $
- $
###
- $
### $
- $
### $
986,412 $ 1,159,219 $ 1,204,149 $ 1,376,955
$ 152,905
-$ 152,905
$ 1,421,885
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 1,421,885
$
$
###
###
$
###
###
###
###
$
$
###
$ 1,421,885
$
25,030
-$
25,030
$ 1,594,690
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,594,690
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,594,690
$
-$ 152,905
$ 1,639,620
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 1,639,620
$
$
$
$
$
###
$
###
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###
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###
$ 1,639,620
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
-$ 1,195,475
$ 1,639,620
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,639,620
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 1,639,620
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.

Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O
AO 4
CONCEPTOS

Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FAPPA
Interno
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital
Intereses
Refaccionario
Capital FONAES
Intereses FONAES
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES
JUNIO
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
1,639,620 $
217,619 $
1,857,239 $
152,905 $
152,905 -$
1,704,334 $
- $
- $
- $
- $
1,704,334 $
- $
- $
- $
1,704,334 $
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$ 1,833,761
$
217,619
$ 2,051,379
$ 1,898,474
$ 217,619
$ 2,116,093
$ 1,963,188
$ 217,619
$ 2,180,806
$ 2,027,901
$ 217,619
$ 2,245,520
$ 2,092,615
$ 217,619
$ 2,310,233
$ 2,157,328
$ 217,619
$ 2,374,947
$ 2,222,042
$ 217,619
$ 2,439,660
$ 2,286,755
$ 217,619
$ 2,504,374
$
152,905 $
152,905 $ 152,905 $ 152,905
-$
152,905 -$
152,905 -$ 152,905 -$ 152,905
$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
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$
- $
### $
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$
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### $
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$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901
$
- $
- $
- $
$
- $
- $
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### $
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### $
$ 1,833,761 $ 1,898,474 $ 1,963,188 $ 2,027,901
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,092,615
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,092,615
$
$
###
###
$
###
###
$
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$ 2,092,615
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,157,328
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,157,328
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,157,328
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,222,042
$
$
###
$
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$
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###
$ 2,222,042
$
$
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$
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###
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###
$ 2,222,042
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,286,755
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,286,755
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,286,755
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,351,469
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,351,469
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
$
###
$ 2,351,469
1,704,334 $ 1,769,047
217,619 $
217,619
1,921,952 $ 1,986,666
152,905
152,905
1,769,047
###
###
###
###
###
###
1,769,047
###
###
###
###
###
###
###
###
###
1,769,047
TOTAL
MAYO
$ 2,351,469 $ 1,639,620
$ 217,619 $ 2,611,422
$ 2,569,087 $ 4,251,042
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
###
$
$ 2,416,182
$
$ 1,834,860
-$ 1,834,860
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,416,182
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.

Formula
A
B
C=A+B
D
E
F=D+E
G=C+F
H=I+L
I=J+K
J
K
K-1
K-2
K-3
L=M+N
M
N
=G+H
O=P+S+V
P=Q+R
Q
R
S=T+U
T
U
T-1
T-2
U-1
V
W
X=+O
AO 5
CONCEPTOS

Total de INGRESOS
Inversiones Fijas
Costos de Operacin
Total de EGRESOS
FINANCIAMIENTO
Externo
Avio
Refaccionario
Refaccionario FAPPA
Interno
SALDO
AMORTIZACIONES
Avio
Capital
Intereses
Refaccionario
Capital FONAES
Intereses FONAES
Reparto de utilidad
SALDO FIN DE MES
JUNIO
$
$
$
$
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2,416,182
239,380
2,655,562
152,905
152,905
2,502,657
2,502,657
2,502,657
JULIO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
$
$
$
2,589,133
239,380
2,828,513
$ 2,675,608
$ 239,380
$ 2,914,988
$ 2,762,083
$ 239,380
$ 3,001,464
$ 2,848,559
$ 239,380
$ 3,087,939
$ 2,935,034
$ 239,380
$ 3,174,414
$ 3,021,509
$ 239,380
$ 3,260,890
$ 3,107,985
$ 239,380
$ 3,347,365
$ 3,194,460
$ 239,380
$ 3,433,841
$ 3,280,936
$ 239,380
$ 3,520,316
$
152,905 $
-$
152,905 -$
$ 2,589,133 $
$
- $
$
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$ 2,589,133 $
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### $
### $
### $
### $
### $
### $
$ 2,589,133 $
152,905
152,905
2,675,608
2,675,608
2,675,608
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,762,083
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,762,083
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 2,762,083
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,848,559
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,848,559
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 2,848,559
$ 152,905
-$ 152,905
$ 2,935,034
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 2,935,034
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 2,935,034
$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,021,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,021,509
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,021,509
$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,107,985
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 3,107,985
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
###
###
$ 3,107,985
$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,194,460
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,194,460
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 3,194,460
$ 152,905
-$ 152,905
$ 3,280,936
$
$
###
$
###
###
###
$
###
###
$ 3,280,936
$
$
###
###
$
###
###
###
###
###
$
###
$ 3,280,936
$ 2,502,657
$
239,380
$ 2,742,038
AGOSTO
TOTAL
MAYO
$ 3,367,411 $ 2,416,182
$ 239,380 $ 2,872,564
$ 3,606,791 $ 5,288,746
$ 152,905 $ 152,905 $ 1,834,860

-$ 152,905 -$ 152,905 -$ 1,834,860
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886
$
- $
- $
$
- $
- $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
- $
- $
$
### $
$
- $
- $
$
### $
$
### $
$
### $
$
### $
$
### $
$ 3,367,411 $ 3,453,886 $ 3,453,886
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

Formula
CONCEPTOS
A
Saldo del ao anterior
B
C=A+B Total de INGRESOS
D
Inversiones Fijas
E
Costos de Operacin
F=D+E Total de EGRESOS
G=C+F Utilidad o Necesidad de Financiamiento
H=I+L FINANCIAMIENTO
I=J+K Externo
J
Avio
K
Refaccionario
K-1
K-2
Refaccionario CEDIS
K-3
L=M+N Interno
M
N
=G+H SALDO
O=P+S+V+WAMORTIZACIONES
P=Q+R Avio
Q
Capital Avio FONAES
R
S=T+U Refaccionario
T
U
T-1
Capital FONAES
T-2
U-1
Intereses FONAES
V
W
Reparto de utilidad
X=+O
SALDO FIN DE AO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$
- $ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $ 2,416,182
$1,962,000 $2,158,200 $2,374,020 $2,611,422 $ 2,872,564
$1,962,000 $2,295,935 $2,835,095 $4,251,042 $ 5,288,746
-$ 183,440 $
- $
- $
- $
-$1,834,860 $1,834,860 $1,195,475 $1,834,860 $ 1,834,860
-$2,018,300 -$1,834,860 -$1,195,475 -$1,834,860 -$ 1,834,860
-$ 56,300 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886
$ 194,035 $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 180,000 $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 14,035 $
- $
- $
- $
$ 10,595 $
- $
- $
- $
$
3,440 $
- $
- $
- $
$ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$
- $
- $
- $
- $
$ 137,735 $ 461,075 $1,639,620 $2,416,182 $ 3,453,886
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

INGRESOS
I.
POR MAXIMO NEGATIVO
1 PRODUCTO:
CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
TOTAL
1
CANTIDAD
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
180,000
360,000
36,000
576,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
15,000
30,000
3,000
48,000
VENTAS
CONCEPTO
ADOQUN
LADRILLO QUEMADO
BLOCK
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
$
$
$
PRECIO
4.50 $ 67,500.00
2.50 $ 75,000.00
7.00 $ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
$ 67,500.00
$ 75,000.00
$ 21,000.00
$ 163,500.00
1,962,000.00 $ 163,500.00
$ 163,500.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00 $ 163,500.00
$ 163,500.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00
$ 163,500.00
$ 163,500.00
$ 163,500.00 $ 163,500.00
TOTAL
TOTAL INGRESOS
JUNIO
II. - COSTOS DE OPERACIN

A) COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
SERVICIOS
MEDICAMENTOS
VARIOS
SUB-TOTAL
B ) COSTOS FIJOS
ADMINISTRACIN
MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MANO DE OBRA
GASTOS FAMILIARES
SUB-TOTAL
$
$
$
$
$
1,214,400 $
103,200 $
- $
12,480 $
1,330,080 $
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $
101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
101,200
8,600
1,040
110,840
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
126,720 $
9,600 $
83,340 $
285,120 $
- $
504,780 $
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $
10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
10,560
800
6,945
23,760
42,065
$
$
$
$
$
$
TOTAL COSTOS
1,834,860
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
152,905
III. -FLUJO DE EFECTIVO
127,140
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
10,595
21,190
31,785
42,380
52,975
63,570
74,165
84,760
95,355
10,595
IV. -FLUJO ACUMULADO

CAPITAL DE TRABAJO
10,595
IMPORTE DE FINANCIAMIENTO
NECESIDADES DE C. T.
10,595
101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $
101,200 $
8,600 $
- $
1,040 $
110,840 $
101,200
8,600
1,040
110,840
10,560 $
800 $
6,945 $
23,760 $
- $
42,065 $
10,560
800
6,945
23,760
42,065
152,905
152,905
10,595
10,595
105,950 $
116,545
127,140
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Concepto:
DEPRECIACIONES
TEJABAN DE TRABAJO
HORNO PARA LADRILLO
REVOLVEDORA 2 TON. 5 Hp.
CORTADORA DE HILO P/LADRILLO
REMOLQUES MANUALES
REMOLQUE 10 TONELADAS
CARRETILLAS
PALAS
TOTAL DE DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES:
GASTOS DE ESTUDIOS
GASTOS PRE-OPERATIVOS
GASTOS DE INSTALACION (10 % Maq. Y E)
TOTAL DE AMORTIZACIONES
TOTAL DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DEPRECIACION TOTAL
DEPRECIACION ANUAL ACUMULADA
Vida util
(aos)
Porcentaje
%
Valor
original
Importe Anual
Valor Residual
1
15
6.7%
10
10
5
5
3
2
10.0%
10.0%
20.0%
20.0%
33.3%
50.0%
10
10
10
10.0%
10.0%
10.0%
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
50,800
18,000
19,000
7,800
4,800
45,000
2,800
640
148,840
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
148,840.00 $
76,600.00
$86,400.00
3,387 $
1,900
780
960
9,000
933
320
17,280
17,280.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2
47,413 $
17,100
7,020
3,840
36,000
1,867
320
113,560
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
113,560.00 $
$17,280.00
$17,280.00
44,027 $
15,200
6,240
2,880
27,000
933
96,280
$
$
$
$
$
-$
$
$
$
$
$
96,280.00 $
$17,280.00
$34,560.00
AOS
3
40,640 $
13,300
5,460
1,920
18,000
320
79,000
$
$
$
$
-$
-$
$
$
$
$
$
79,000.00 $
$17,280.00
$51,840.00
5
37,253 $
33,867
11,400
4,680
960
9,000
933
640
61,720
9,500
3,900
47,267
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
61,720.00 $
$17,280.00
$69,120.00
47,266.67
$17,280.00
$86,400.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
CONCEPTO
PROYECCION FINANCIERA
(ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS)
AOS
1
2
3
INGRESOS POR VENTAS

VENTAS
1,962,000
OTROS INGRESOS
2,158,200
2,374,020
2,611,422
### $
A) INGRESOS TOTALES
1,962,000
2,158,200
Materia Prima
1,214,400
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
9,600
SERVICIO DE TELEFONO
33,600
SERVICIO DE AGUA
2,400
SERVICIO ELECTRICO
67,200
2,872,564
-
2,374,020
2,611,422
2,872,564
1,547,784
1,702,562
1,872,819
2,060,101
9,600
9,600
9,600
9,600
33,600
33,600
33,600
33,600
2,400
2,400
2,400
2,400
67,200
67,200
67,200
67,200
COSTOS DE OPERACIN
A) COSTOS VARIABLES
VIATICOS
12,480
12,480
12,480
12,480
12,480
TOTAL COSTOS VARIABLES
1,339,680
1,673,064
1,827,842
1,998,099
2,185,381
B) COSTOS FIJOS
MATERIA PRIMA
COMBUSTIBLE
83,340
83,340
83,340
83,340
83,340
GASTOS FAMILIARES
### $
CUOTAS DE REGALIAS AL PUEBLO
### $
216,000
216,000
216,000
216,000
MANO DE OBRA DIRECTA

EMPLEADOS
216,000
ADMINISTRACION
EMPLEADOS
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
PRESTACIONES
112,320
112,320
112,320
112,320
112,320
DEPRECIACIONES
17,280
17,280
17,280
17,280
17,280
TOTAL COSTOS FIJOS
524,940
524,940
524,940
524,940
524,940
TOTAL COSTOS DE OPERACIN
1,864,620
2,198,004
2,352,782
2,523,039
2,710,321
UTILIDAD DE OPERACIN
97,380
-$
39,804
21,238
88,383
162,244
GASTOS FINANCIEROS DE AVIO
GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.
35,964
35,964
35,964
108
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
35,964
35,964
35,964
108
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
61,416
-$
75,768
-$
14,726
88,275
162,244
I. S. R.
### $
PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)
### $
TOTAL DE IMPUESTOS
UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO

MARGEN DE UTIL. NETO
61,416
-$
75,768
-$
14,726
88,275
162,244
-$
-$
PRESTAMOS DE AVIO
PRESTAMOS DE REFACCION.
TOTAL DE AMORT. DE INTERESES
UTILIDAD REPARTIBLE
61,416
PAGO A CAJA SOLIDARIA
UTILIDADES 20%
CAPITAL DE AHORRO
6,142 -$
AMORTIZACIN INTERESES
TOTAL DE AMORT. DE PRESTAMOS

UTILIDAD DEL PRODUCTOR
PUNTO DE EQUILIBRIO
-$
75,768
-$
14,726
88,275
162,244
### $
### $
7,577 -$
1,473
8,828
16,224
6,142
-$
7,577
-$
1,473
8,828
16,224
55,274
-$
68,191
-$
13,254
79,448
146,019
CAPACIDAD DE PAGO*
PUNTO DE EQUILIBRIO
### $
46.597
$
1,768,373
90%
76.027
$
2,495,265
116%
68.829
$
2,438,030
103%
292.251
$
2,235,561
86%
177.052
$
2,194,353
76%
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Balance General
Ao 0
Concepto
Activo circulante:
Caja y bancos
$
Total de activo circulant $
Ao 1
Ao 2
Activo:
Ao 3
Ao 4
Ao 5
$
$
16,540
16,540
$ 11,429
$ 11,429
$
$
23,599
23,599
$
$
53,048
53,048
68,800
114,640
-
$
$
$
$
12,640
933
-
###
$ 12,640
$
933
$
-
$
$
$
$
12,640
933
-
$
$
$
$
12,640
933
-
$
$
$
$
12,640
933
-
Depreciaciones Acumuladas
Total de activo fijo:
$ 183,440
$
$
17,280
30,853
$ 34,560
$ 48,133
$
$
51,840
65,413
$
$
69,120
82,693
$
$
86,400
99,973
Activo fijo:
Terreno
Obra civil
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Activo diferido:
Gastos Preoperativos
Asistencia Tcnica
Gastos de estudios
Gastos de mantenimiento
Gastos de organizacin
Amortizaciones
Total de inversin diferid
Activo total:
$
$
$
$
$ 135,633
$ 135,633
$
$
$
5,600
7,500
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,100
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 196,540
47,393
$ 59,563
89,012
### $
### $
- $
$ 135,741
$ 235,607
$
$
$
$
$
$
Pasivo y Capital
Pasivo Circulante
Credito de Avio
$
Credito Refaccionario
$ 180,000
Total de Pasivo Circulant $ 180,000
$
$
$
Pasivo Fijo
Credito de Avio
Credito Refaccionario
Prestamo
Total de Pasivo Fijo
$
$
$
$
$
$
$
$
35,964
35,964
###
###
$ 35,964
$ 35,964
$
$
$
$
35,964
35,964
$
$
$
$
108
108
$
$
Pasivo Total
$ 180,000
35,964
$ 35,964
35,964
108
Capital:
Capital social
Utilidades del ejercicio
Utilidad
Utilidades acumuladas
Capital total:
$
$
16,540
-
$ 11,429 $ 23,599 $
$
- $
- $
$
61,416 -$ 75,768 -$
$
55,274 -$ 68,191 -$
$
55,274 -$ 12,917 -$
$ 171,965
### -$
53,048
14,726
13,254
26,171
54,151
$ 135,633
$
$
88,275
$
79,448
$
53,277
$ 221,000
$ 235,607
$
$ 162,244
$ 146,019
$ 199,297
$ 507,560
89,012
$ 135,741
$ 235,607
Suma de Pasivo y Capital $ 196,540
47,393
$ 59,563
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Total de Inversin:
Aportacin Productor
Aportacion Alianza
$
$
$
CONCEPTO
100.00%
13.10%
86.90%
Ao 1
UTILIDAD NETA
207,135
27,135
180,000
ABONO A CAJA SOLIDARIA
Ao 2
Ao 3
Ao 4
61,416.00 -$
75,768.00 -$
14,726.40 $
$35,964.00
$35,964.00
$35,964.00
Ao 5
88,275.36 $
$108.00
162,243.70
$0.00
UTILIDAD DE REPARTO
25,452.00 -$
111,732.00 -$
50,690.40 $
88,167.36 $
162,243.70
UTILIDAD POR PRODUCTOR
3,181.50 -$
13,966.50 -$
6,336.30 $
11,020.92 $
20,280.46
PAGO A CAPITAL FINANCIERA RURAL
$
$
$
$
$
- $
0.00%
0.00%
PAGO INTERES FINANCIERA RURAL

PAGO A CAPITAL FONAES
PAGO INTERES FONAES
CAPITAL VIGENTE ($) FINANCIERA RURAL
CAPITAL VIGENTE (%) FINANCIERA RURAL
CAPITAL VIGENTE ($) FONAES
CAPITAL VIGENTE (%) FONAES
APOYO REFACCIONARIO:
TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:
PAGOS
9/30/2012
9/30/2013
9/30/2014
9/30/2015
9/30/2016
1
3
5
7
9
CEDIS
SALDO DEL
APOYO
$
108,000
$
72,036
$
36,072
$
108
$
-
TOTALES
APOYO AVIO:
CEDIS
###
###
###
###
0.00%
###
0.00%
$
$
$
$
$
$
- $
0.00%
- $
0.00%
###
###
###
###
0.00%
0.00%
$180,000.00
0.00%
ANUALES
3 AOS
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
0.00%
DEL CAPITAL
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
35,964 $
35,964
$
- $
108 $
108
$
- $
- $
$
- $
108,000 $
108,000
$0.00
$
$
$
$
$
$
0.00%
0.00%
TASA DE INTERES
PAGOS:
PLAZO:
PAGOS
9/30/2012
9/30/2013
TOTALES
0%
ANUALES
2 AOS
SALDO DEL
INTERESES AMORTIZACION PAGO TOTAL
CRDITO
0%
DEL CAPITAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Evaluacin Econmica
Indicadores Econmicos.
Tasa de descuento :
Ao
0
Inversin
-$
1
2
3
4
5
TIR=
VAN=
Costos
Totales
Ingresos
Totales
Valor
Residual
207,135
$
$
$
$
$
$
0.0%
1,864,620
2,198,004
2,352,782
2,523,039
2,710,321
11,648,766
$
$
$
$
$
$
1,962,000
2,158,200
2,374,020
2,611,422
2,872,564
11,978,206
22%
Al ao 3 de operacin
79,000.00 Se recupera esta cantidad al ao 3
$
$
$
$
$
$
79,000
79,000
-$
Flujo de
Efectivo
207,135
97,380
-$
39,804
100,238
88,383
162,244
408,441
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A
C O N C E P T O
O S
INGRESOS TOTALES
$ 1,962,000.00
$ 2,158,200.00
$ 2,374,020.00
$2,611,422.00
$2,872,564.20
COSTOS DE OPERACION TOTALES
$ 1,864,620.00
$ 2,198,004.00
$ 2,352,782.40
$2,523,038.64
$2,710,320.50
SALDO
97,380.00 -$
39,804.00
21,237.60
88,383.36
AMORTIZACION A CAPITAL
35,964.00
35,964.00
35,964.00
108.00
PAGO DE INTERESES
SALDO
$
$
61,416.00 -$
75,768.00 -$
14,726.40
$
$
$ 162,243.70
$
88,275.36
$ 162,243.70
10% DE AUMENTO EN LOS COSTOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES
$ 1,962,000.00
$ 2,158,200.00
$ 2,374,020.00
$2,611,422.00
$2,872,564.20
$ 2,051,082.00
$ 2,417,804.40
$ 2,588,060.64
$2,775,342.50
$2,981,352.55
SALDO
-$
PAGO DE INTERESES
SALDO
-$
89,082.00 -$
35,964.00
-
259,604.40 -$
35,964.00
125,046.00 -$
214,040.64 -$ 163,920.50 -$ 108,788.35

35,964.00
295,568.40 -$
108.00
250,004.64 -$ 164,028.50 -$ 108,788.35
10% DE BAJA EN LOS INGRESOS

INGRESOS TOTALES
$ 1,765,800.00
$ 1,942,380.00
$ 2,136,618.00
$2,350,279.80
$2,585,307.78
$ 1,864,620.00
$ 2,198,004.00
$ 2,352,782.40
$2,523,038.64
$2,710,320.50
SALDO
-$
PAGO DE INTERESES
SALDO
-$
98,820.00 -$
35,964.00
-
255,624.00 -$
35,964.00
134,784.00 -$
216,164.40 -$ 172,758.84 -$ 125,012.72

35,964.00
291,588.00 -$
108.00
252,128.40 -$ 172,866.84 -$ 125,012.72
ELEVACION DEL PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES VARIOS (1er. Ao)

PORCENTAJE DE INTERES (i NOMINAL)
20%
30%
44%
44%
PORCENTAJE DE INTERES (i EFECTIVA)
22%
34%
54%
54%
54%
INGRESOS TOTALES
$ 1,962,000.00
$ 2,158,200.00
$ 2,374,020.00
$2,611,422.00
$2,872,564.20
$ 1,864,620.00
$ 2,198,004.00
$ 2,352,782.40
$2,523,038.64
$2,710,320.50
SALDO
97,380.00 -$
39,804.00
21,237.60
88,383.36
$ 162,243.70
35,964.00
35,964.00
35,964.00
35,964.00
PAGO DE INTERESES
SALDO
CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES
$
$
97,380.00 -$
39,804.00
2.71
-1.11
$
$
21,237.60
0.59
$
$
44%
35,964.00
88,383.36
2.46
$ 162,243.70
4.51
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
DESCRIPCIN Y ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A
C O N C E P T O
O S
INGRESOS TOTALES (NORMAL)
$ 1,962,000.00
$2,158,200.00
$2,374,020.00
$2,611,422.00
$2,872,564.20
$ 1,864,620.00
$2,198,004.00
$2,352,782.40
$2,523,038.64
$2,710,320.50
SALDO
PAGO DE INTERESES
SALDO
97,380.00 -$
39,804.00
97,380.00 -$
39,804.00
21,237.60
21,237.60
88,383.36
$ 162,243.70
88,383.36
$ 162,243.70
15% DE AUMENTO EN LOS INGRESOS DE OPERACION

INGRESOS TOTALES
$ 2,256,300.00
$2,481,930.00
$2,730,123.00
$3,003,135.30
$3,303,448.83
$ 1,864,620.00
$2,198,004.00
$2,352,782.40
$2,523,038.64
$2,710,320.50
SALDO
$ 283,926.00
$ 377,340.60
$ 480,096.66
$ 593,128.33
PAGO DE INTERESES
SALDO
391,680.00
UTILIDAD POR SOCIO
39,168
391,680.00
$ 283,926.00
$ 377,340.60
$ 480,096.66
$ 593,128.33
28,393
37,734
48,010
59,313
LAS UTILIDADES POR SOCIO CRECEN POR LO QUE SE MANIFIESTA UNA REINVERSIN Y DIVERSIFICACIN DE GIRO.
10% DE BAJA EN LOS COSTOS DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES
$ 1,962,000.00
$2,158,200.00
$2,374,020.00
$2,611,422.00
$2,872,564.20
$ 1,678,158.00
$1,978,203.60
$2,117,504.16
$2,270,734.78
$2,439,288.45
SALDO
$ 179,996.40
$ 256,515.84
$ 340,687.22
$ 433,275.75
PAGO DE INTERESES
SALDO
283,842.00
283,842.00
$ 179,996.40
$ 256,515.84
$ 340,687.22
$ 433,275.75
AL REDUCIRSE LOS COSTOS DE PRODUCCIN SE ELEVAN LA PRODUCCIN Y LOS INGRESOS CREANDO UN AVANCE EN LA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y MECANIZACIN DE LA MISMA.
15% DE ELEVACION DEL VOLUMEN DE PRODUCCIN
INGRESOS TOTALES
$ 2,256,300.00
$2,481,930.00
$2,730,123.00
$3,003,135.30
$3,303,448.83
$ 2,144,313.00
$2,527,704.60
$2,705,699.76
$2,901,494.44
$3,116,868.58
SALDO
$ 101,640.86
$ 186,580.25
PAGO DE INTERESES
SALDO
111,987.00 -$
111,987.00 -$
45,774.60
45,774.60
24,423.24
24,423.24
$ 101,640.86
$ 186,580.25
CON LA ELEVACIN DE PRODUCCIN SIEMPRE SER NECESARIA MAYOR MANO DE OBRA POR MEDIO DE OPERADORES.
CAPACIDAD DE PAGO DIFERENTES
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

CONCEPTOS
AO 1
UTILIDAD NETA CON EL PROYECTO

UTILIDAD NETA SIN EL PROYECTO
IMPACTO NETO
AO 2
$3,181.50
$320.00
$2,861.50
AO 3
-$13,966.50
$320.00
-$14,286.50
AO 4
-$6,336.30
$320.00
-$5,325.04
$11,020.92
$320.00
$10,700.92
AO 5
$20,280.46
$320.00
$19,960.46
PESOS
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

$30,000.00
$20,000.00
UTILIDAD NETA CON

EL PROYECTO
$10,000.00
$0.00
-$10,000.00
UTILIDAD NETA SIN EL

PROYECTO
IMPACTO NETO
-$20,000.00
AOS
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
Personal de Produccin de LA LADRILLERA

Puestos
Descripcin del Puesto
EMPLEADOS
OPERADORES
6
ADMINISTRACIN
ADMINISTRADOR
2
Totales:
8
Mas indirectos
36%
Personal del Area de Produccin
TOTAL DE NOMINA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA
Sueldo Neto
3,000.00
4,000.00
Total
Sueldo
mensual
Total anual
$18,000.00 $ 216,000.00
$ 8,000.00 $ 96,000.00
$26,000.00 $ 312,000.00
de prestaciones $ 9,360.00 $ 112,320.00
$35,360.00 $ 424,320.00
$35,360.00 $ 424,320.00
PROYECTO:
LOCALIDAD:
MUNICIPIO:
ESTADO:
PRODUCTOR:

COCHERA
ETCHOJOA
SONORA.
ANLISIS DE RIESGO
FACTORES DE RIESGO
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
BAJA
ORGANIZATIVOS
COMERCIALES
TECNICOS
ABASTO
FINANCIEROS
ADMINISTRATIVOS
CLIMTICOS
MEDIA
ALTERNATIVA
ALTA
ASESORA
CONVENIOS
CAPACITACIN
CONTRATACIN
CONVENIOS
CAPACITACIN
ASEGURAMIENTO
X
X
X
X
X
X
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
ATRIBUTOS
SOSTENIBILIDAD
BAJA
1
2
3
4
5
6
7
MEDIA
ALTA
PRODUCTIVIDAD
RESILIENCIA
CONFIABILIDAD
EQUIDAD
ESTABILIDAD
ADAPTABILIDAD
AUTOGESTIN
X
X
X
X
X
X
EVALUACIN DE IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTO SOBRE:
SUELO
AGUA
AIRE
PAISAJE
FLORA
FAUNA
RUIDO
POSITIVO
NULO
NEGATIVO
MODERADO
X
X
X
X
X
X
X
NEGATIVO
SIGNIFICATIVO

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PROYECTO:

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

CONCEPTOS DE INVERSIONES (PESOS)

TOTAL INVERSION DIFERIDA

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Total Anual AO 2-5

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

Resumen de Gastos de Operacin

Total gastos de operacin

GRAN TOTAL DE INGRESOS

TOTAL COSTOS VARIABLES

TOTAL COSTOS FIJOS

RESUMEN DE INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIN

-$ 1,044,810 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648 -$ 1,188,648

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Saldo del Mes Anterior

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Saldo del Mes Anterior

NOTA: REPARTO DE UTILIDAD DE

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Saldo del Mes Anterior

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Saldo del Mes Anterior

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO DE LADRILLERA

Saldo del Mes Anterior

$ 152,905 $ 152,905 $ 1,834,860

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

FLUJO DE EFECTIVO ANUAL

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

DETERMINACIN DEL CAPITAL DE TRABAJO

POR MAXIMO NEGATIVO

$ 163,500.00 $ 163,500.00 $ 163,500.00

II. - COSTOS DE OPERACIN

III. -FLUJO DE EFECTIVO

IV. -FLUJO ACUMULADO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

LOS ORIUNDOS DE BACOBAMPO

INGRESOS POR VENTAS

TOTAL COSTOS VARIABLES

CUOTAS DE REGALIAS AL PUEBLO

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL COSTOS FIJOS

TOTAL COSTOS DE OPERACIN

GASTOS FINANCIEROS DE AVIO

GASTOS FINANCIEROS DE REFACC.

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PARTICIP. A LOS TRABAJ. (10%)

UT. O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL DE AMORT. DE INTERESES