Esto Que

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 7
CONFIGURAES ....................................................................................... 11
Parmetros ....................................................................................................................... 11
Tabelas ............................................................................................................................. 23
Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 24
Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 24
Fluxo Operacional ............................................................................................................ 26
CADASTROS ............................................................................................ 30
Moedas ............................................................................................................................ 31
Projetando Moedas .......................................................................................................... 34
Centro de Custo ............................................................................................................... 36
Unidades de Medida ........................................................................................................ 38
Tipo Movimentao .......................................................................................................... 40
Frmulas .......................................................................................................................... 44
Naturezas ......................................................................................................................... 48
Condio de Pagamento ................................................................................................. 52
Tipos Ent./Sada .............................................................................................................. 61
Tipos de TES .............................................................................................................. 61
ISS - Imposto Sobre Servios .................................................................................... 64
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................. 64
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 65
Base de Clculo ......................................................................................................... 66
Tratamento de IPI ....................................................................................................... 66
ICMS Complementar .................................................................................................. 66
ICMS Solidrio ............................................................................................................ 67
Grupo de Produtos ........................................................................................................... 76
Grupo de Opcionais ......................................................................................................... 79
Endereo .......................................................................................................................... 82
Prioridade de Endereamento ......................................................................................... 88
Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 91
Fornecedores ................................................................................................................... 96
Produtos ......................................................................................................................... 107
Complemento de Produtos ............................................................................................ 134
Grades de Produtos ....................................................................................................... 142
Produto x Fornecedor .................................................................................................... 150

Estruturas ...................................................................................................................... 156
Reviso da Estrutura ..................................................................................................... 165
Consumos Mdios ......................................................................................................... 167
M-Messenger ................................................................................................................. 172
SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

Saldos Iniciais ................................................................................................................ 180
Saldos Iniciais FIFO ...................................................................................................... 183
Saldo Inicial Rastro ........................................................................................................ 185
Saldo Inicial Endereo ................................................................................................... 185
Saldo em Estoque ......................................................................................................... 186
Saldo Atual .................................................................................................................... 188
Saldo Atual para Final ................................................................................................... 191
Virada de Saldo ............................................................................................................. 193
ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

Pr Nota de Entrada ...................................................................................................... 198
Imprimir Pr-nota de Entrada ................................................................................... 210
Documento de Entrada ................................................................................................... 211
Classificao de Entrada ......................................................................................... 233
MOVIMENTOS DE PRODUO ......................................................................235

Ordens de Produo ...................................................................................................... 235
Gerando Ordens de Produo ....................................................................................... 239
Vendas ...................................................................................................................... 248
Ordens de Produo Previstas ...................................................................................... 252
Solicitao de Compra Prevista .................................................................................... 254
Produo ........................................................................................................................ 257
Produo Automtica .................................................................................................... 258
Encerrar .................................................................................................................... 262
Ajuste de Empenho ....................................................................................................... 263
Apontamento de Perda .................................................................................................. 266
MOVIMENTAES .....................................................................................271
Internos .......................................................................................................................... 272
Tipos de Requisies ............................................................................................... 272
Requisies Manuais para Ordens de Produo .................................................... 273
Por Pedido de Venda - Venda Automtica .............................................................. 274
Requisies Manuais para Consumo ...................................................................... 278
Devoluo de Materiais ............................................................................................ 279
Internos (Mod. 2) ............................................................................................................ 286
Estornar a Movimentao ........................................................................................ 291
CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................292

Baixas C.Q. ................................................................................................................... 294
Estorno do Controle de Qualidade ........................................................................... 298
TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

Transferncias ................................................................................................................ 299
Transferncias (Mod.2) .................................................................................................. 304
Desmontagem de Produtos ........................................................................................... 308
INVENTRIOS .......................................................................................... 313

Inventrio Rotativo ..................................................................................................... 314
Inventrio ........................................................................................................................ 315
Bloqueio do Inventrio .................................................................................................... 319
Acerto do Inventrio ....................................................................................................... 322
REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 325

S.A. - Solicitao ao Armazm .................................................................................... 325
Consulta Posio S.A. .................................................................................................. 330
Gera Pr-Requisio ..................................................................................................... 332
Baixa Pr-Requisies .................................................................................................. 334
Encerrar Baixa de Pr-Requisio ........................................................................... 338
CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete ........................................................................ 340
Despesas de Importao ............................................................................................... 346
Estorno das Despesas de Importao .................................................................... 351
CONSULTAS ...........................................................................................352
Produto ........................................................................................................................... 353
KARDEX ................................................................................................357
Consulta Kardex Por Dia ............................................................................................... 357
RASTREABILIDADE ....................................................................................361
Consulta Rastreamento ................................................................................................. 365
Consulta Lotes ............................................................................................................... 367
Manuteno de Lotes .................................................................................................... 369
Incluso de Saldos para Rastreabilidade ................................................................ 369
Validade .................................................................................................................... 372
Consulta Sub-lotes ........................................................................................................ 374
Bloqueio de Lotes/Sub-lotes ......................................................................................... 375
Liberao do Bloqueio ................................................................................................... 378
ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................379

Mestre Inventrio ............................................................................................................ 379
PREOS ................................................................................................384
Formao de Preos ..................................................................................................... 384
Editando uma Planilha ............................................................................................. 387
Editando Descries e Frmulas ............................................................................. 387
ENDEREAMENTO .....................................................................................388
Criar Endereo ............................................................................................................... 389
Enderear Produtos ....................................................................................................... 393
Consulta Saldo por Endereo ........................................................................................ 395
Consulta Lote X Endereo ............................................................................................. 398
LOTE ECONMICO ...................................................................................401

Consumo Mdio ............................................................................................................. 404
Curvas ABC .................................................................................................................... 405
Ponto de Pedido ............................................................................................................ 406
Estoque de Segurana .................................................................................................. 407
Clculo do Lote Econmico .......................................................................................... 408
CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

Custos de Mo-de-obra ................................................................................................. 413
Custo de Reposio ...................................................................................................... 414
Custo de Entrada ........................................................................................................... 416
Custo Mdio ................................................................................................................... 417
Custos em Partes - Reclculo do Custo Mdio (MATA330) ................................... 420
RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 426
Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 428
Limpeza Mensal ............................................................................................................. 429
Restaurao dos Arquivos ....................................................................................... 431
FECHAMENTO .........................................................................................432
CONTABILIZAO .....................................................................................434
Contabilidade On-line ............................................................................................... 434
Contabilidade Off-line ................................................................................................ 434
Lanamentos Contbeis Off-Line .................................................................................. 436
Atualizaes ............................................................................................................. 437
RELATRIOS .......................................................................................... 438

Interp. Relatrio .............................................................................................................. 439
Nota Fiscal RdMake ................................................................................................. 439
Cadastros ....................................................................................................................... 441
Produto ..................................................................................................................... 441
Estrutura Simples ..................................................................................................... 442
Onde Usado ........................................................................................................... 443
Consumo Ms a Ms ............................................................................................... 445
Posio de Estoque ...................................................................................................... 447
Saldos em Estoque .................................................................................................. 447
Posio de Estoques ............................................................................................... 449
Itens em Ponto de Pedido ........................................................................................ 452
Diferenas Estoque .................................................................................................. 454
Lista de Faltas .......................................................................................................... 455
Posio por Lote ...................................................................................................... 456
Anlise Estoque por Estrutura ................................................................................. 458
Custo de Reposio ................................................................................................. 459
Relao das O.P.'s ................................................................................................... 460
Anlise de Movimentos ................................................................................................. 463
Anlise de Estoques ................................................................................................ 463
Mapa de Movimentao ........................................................................................... 466
Entradas e Sadas .................................................................................................... 468
Movimentaes Internas .......................................................................................... 470
Requis. P/ Consumo ................................................................................................ 472
Relao de Perdas ................................................................................................... 474
Material Indireto ........................................................................................................ 475
Itens da N.F. ............................................................................................................. 477
Kardex ...................................................................................................................... 478
Kardex p/ Dia ............................................................................................................ 481
Resumo do Kardex ................................................................................................... 483
Kardex p/ Lote .......................................................................................................... 486
Reg. Inventrio Mod. 7 .............................................................................................. 487
Reg. Kardex Mod. 3 ................................................................................................. 490
Anlise de Movimento .............................................................................................. 493
Relao Real X Stand. ............................................................................................. 494
Relao por O.P. ...................................................................................................... 497
Posio das S.A.'s ................................................................................................... 498
Controle das S.A.'s .................................................................................................. 499
Genricos ....................................................................................................................... 501

Notas ........................................................................................................................ 501
Lista de Preos ........................................................................................................ 503
Formao de Preos ................................................................................................ 504
Pick List .................................................................................................................... 506
Etiquetas ................................................................................................................... 508
Itens p/ Inventrio ..................................................................................................... 510
Conf. do Inventrio .................................................................................................... 512
Boletim de Entrada ................................................................................................... 514
Poder de/em Terc. .................................................................................................... 515
N.F.s de/em Terc. .................................................................................................... 517
Rel. Liberao C.Q. .................................................................................................. 519
N.F. Orig. X N.F. Frete .............................................................................................. 520
Endereamento .............................................................................................................. 522
Saldos a Enderear .................................................................................................. 522
Pos. Deta. Estoque .................................................................................................. 523
Pick List Localiza. .................................................................................................... 525
Custo FIFO .................................................................................................................... 527
Relao O.P.'s FIFO ................................................................................................. 527
Kardex FIFO ............................................................................................................. 528
Produtos Vendidos ................................................................................................... 531
Problemas Baixa ...................................................................................................... 533
INTRODUO
O Mdulo Estoque/Custos tem por finalidade principal o controle de materiais
movimentados e armazenados pela sua empresa, alm do custo incorrido sobre
este material.
Para possibilitar esse controle, o sistemas conta com as tcnicas de controle de
materiais como:
Lote Econmico
Custos de:
Entrada
Reposio
Mdio
Mo-de-obra Direta
Depreciao
Armazenamento
Manipulao
Aquisio
Rastreabilidade
Controles de:
Perdas
Produo
Deteriorao
Obsolescncia
Impostos
Juros
Alteraes de Preos
Estoque de Segurana
MANUAL
DE
ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7
O sistema possui a disponibilidade de integrao com os outros mdulos disponveis, e sua empresa pode ou no adquiri-los. Claro que, com todos os mdulos
funcionando integradamente, o tempo de processamento e confiabilidade das
informaes superior a qualquer outra forma de controle.
Assim, o Mdulo de Estoque/Custos pode gerar automaticamente, Solicitaes
de Compras, Ordens de Produo e outros, fornecendo informaes ao
Financeiro, Faturamento, Compras e Contabilidade, sem a necessidade de
processos paralelos.
atravs dos recursos disponveis, o mdulo se prope a:
Controle dos Saldos em Estoque de produtos:

Multiempresa
Multifilial
Multiarmazm
Requisies Automticas (Empenho) de Produtos com base nas Estruturas
Facilidade na Gerao das Ordens de Produo (OPs):

Manual
Automtica a partir do Pedido, Previso de Vendas(*), da abertura da
Ordem de Produo do produto pai e por Ponto de Pedido
Controle da Entrada de Materiais:

Recebimento Total ou Parcial
Classificao Contbil
Gerao de Ttulos a Pagar
Emisso do Boletim de Entrada
Integrao com Livros Fiscais para gerao de Registro Fiscal Mod. 1
Controle das Movimentaes Internas:

Requisies
Devolues
Controle e Atualizaes dos Empenhos
MANUAL
DE
Acompanhamento das Produes:

Produes Parciais
Requisies automticas
Atualizao dos Estoques
Controle das Transferncias de Produtos:

De Armazm
De Cdigo
Controle de Produtos em poder de Terceiros e de Terceiros em nosso poder,

por nota
Emisso do Kardex - modelo 3
Possibilidade de Reclculo na ocorrncia de diferenas do estoque
Projeo do Consumo Mdio:

Pesos
Tendncia - Mtodo estatstico de regresso linear
Classificao ABC com base no consumo e preo
Clculo do Lote Econmico pela curva ABC:

Ajuste pela Disponibilidade Financeira
Clculo do Ponto de Pedido
Controle de Inventrio rotativo por data aleatria:

Gerao de Etiquetas por filial, armazm, tipo de material e grupo
Ajuste Automtico
Clculo do Custo de Reposio (padro) por moeda:

Referncia de taxa diria ou mensal
Pela alterao do custo da matria-prima
MANUAL
DE
Clculo do Custo Mdio Dirio, discriminando o custo em at trs valores:

Matria-prima
Mo-de-Obra
Gastos Gerais de Fabricao
Clculo do Custo Mdio
Apropriao Seqncial
Apropriao Diria
Apropriao Mensal
Planilha para Formao de Preos:

Custo em cinco moedas.
Integrao Contbil Automtica
Possibilidade de sintetizar alguns relatrios de saldos por armazm, filial ou

empresa
Anlise do Comportamento dos itens de estoque em especial quanto ao seu giro
Anlise da Variao do Custo e Consumo dos materiais em relao ao passado

ou a um standard definido na estrutura
Rastreabilidade desde o recebimento at a produo
Controle de Localizao Fsica de estoque
(*) Necessidade de uso do Mdulo de Faturamento.
MANUAL
DE
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as
movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo de Estoque/Custos
devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced
Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada
mdulo.
Parmetros
O sistema Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes
genricas e especficas, chamadas de parmetros.
Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes
resultados.
O Mdulo de Estoque/Custos utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so
comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar
valendo para os outros mdulos do sistema.
Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_ACENTO
Utiliza acento na impresso dos relatrios
MV_AGDMEN
Carrega automaticamente a agenda (Verso DOS) se houver

mensagem no dia.
MV_AGLROT
Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina

geradora.
MV_ALIQICM
Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser

informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
0/7/12/18/25/37
Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crdito

menor que data de emisso.
MV_ATUSAL
Atualiza saldos contbeis (S) durante o lanamento ou no (N).
MV_ATUSI2
Indica modo de atualizao dos Lantos. Contbeis (O) On-Line,

ou (C) Contra-Prova.
MV_ATUSI3
Cria automaticamente amarrao C.Custo X Cta.Contbil. Indica

se em tempo de lanamento criar um registro automaticamente
no SI3.
MV_ATUSI4
Cria automaticamente amarrao Item C Cta. Contbil. Indica se

em tempo de lanamento criara um registro automaticamente no
SI4.
Utilizado para informar se ser utilizado a opo ""combobox""

para listar opo cadastradas em X3_CBOX.
Se proporciona baixa automtica de matria-prima.
MV_CAPLOTE
Indica se a chave da Capa do Lote ser: Data + Doc.

(D) ou Data + Lote + Doc. (A).
MV_CBASEAF
Prximo cdigo base do ativo imobilizado a ser includo

automaticamente pela NFE.
MV_ANTCRED
MV_BOX
MV_BXPROP
MV_CENT
Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores

na moeda 1.
NFE0000002""
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_CENT2

na moeda 2.
MV_CENT3

na moeda 3.
MV_CENT4

na moeda 4.
MV_CENT5

de moeda 5.
Identifica qual coluna do livro ir o retante da base deflacionada

do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
Identifica para qual coluna do livro ir o restante da base

deflacionada do ICMS. ""I"" (Isenta) ou ""O"" (Outras).
Utilizao de Commit ao final de cada transao.
MV_COMP
Caracter ASCII p/compactao da impressora. Deve-se informar

o cdigo decimal do caracter. Ex.: 15.
15
MV_CONSEST
Considera estoque na gerao de O.P. por Pedido Venda. ""S""

(Sim) ou ""N"" (No).
MV_CONTSB
Indica se a contabilizao off-Line ser feita mesmo sem bater,

no mostrando o Lanto. Contbil, ou mostrando quando no
bater.
MV_CONTSOC
Porcentagens referentes Contribuio de Seguridade Social Pessoa Fisica = 2.2, Seg. Especial, 2.3, Juridica = 2.7.
2.2/2.3/2.7
MV_COLICMS
MV_COLIPI
MV_COMMIT
MV_CQ
Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade.
98
MV_CSS
Natureza para Contribuio Seguridade Social.
CSS
MV_CTRLSI6
Controla se os totais de lote sero por dia (D) ou por ms (M).
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_CTVALZR
Indica se ser contabilizado quando valor ""1"" igual a ""zero"" ou

se contabilizar quando houver valor diferente de ""zero"".
MV_CUSENT
Define o clculo do custo de entrada. Ser calculado por

vencimento ou dirio. Ex.: VENCIMENTO ou DIRIO (Moedas
2345).
VENCIMENTO
MV_CUSFIFO
Informe se no clculo do custo mdio tambm ser efetuado o

clculo do custo FIFO. ""T"" (Sim-true) ou ""F"" (No-false).
MV_CUSMED
Utilizado no clculo do custo mdio para identificar se o custo

ser feito on-line. ""O"" (On-Line"" ou ""M"" (Mensal).
MV_CUSTEXC
Determina o modo de reclculo do custo mdio, se exclusivo (S),

s uma estao utilizando o sistema ou compartilhado (N).""S""
(Sim) ou ""N"" (No).
MV_CUSTHOR
Valor do custo por hora.
2/19/1900
MV_DATAATE
Data fim de competncia para digitao dos lantos. Vlido para

Contabilidade.
31/05/99
MV_DATADE
Data incio de competncia para digitao dos lantos. Vlido

para contabilidade.
1/1/1998
MV_DATAFIS
Data limite p/realizao de op. fiscais.
1/1/1980
MV_DATALOT
Grava a ltima data em que ocorreu uma verificao de data de

validade dos lotes. Controle interno do sistema: NO DEVE SER
ALTERADO PELO USURIO !!!
1/1/1980
MV_DIASPRO
Nmero de dias para projeo da inflao, na rotina de Projeo

de Moedas.
40
MV_DIGIPER
Utilizado no EST/PCP p/informar se usu-rio deve digitar

classificao da perda .
MV_DIGVER
Indica se o dgito verificador ser imp. em todos os relatrios da

contabilidade.
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_DIRCQ
Diretrio destino onde sero armazenados os certificados de

qualidade dos prod.que passaram no CQ, p/ processo Skip-Lote.
\RELATO\ CONTROLE\
MV_DIRETI2
Indica se a contabilizao ser direta, sem utilizar Acols.
MV_DIRLOG
Diretrio destino onde sero armazenados os arq.s de Log. de

controle de produes gerados automaticamente pelo sistema.
\POR98\
Nmero seqencial do doc.quando e efe-tuada transf.automtica

(Skip-Lote) de prod.de um almoxarifado p/outro indisponvel (CQ).
SK0002
MV_DOCTRAN
MV_DOUBLE
MV_EASY
Ajuste de sensibilidade do mouse.
0.1
Informar se os mdulos de Compras e Importao sero

integrados.
MV_ESTADO
Sigla do Estado (U.F.) da empresa usuria do sistema, para

efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
SP
MV_ESTNEG
Indica se o sistema permitir que os saldos em estoque dos

produtos fique negativo atravs de movimentao.
MV_EXERC1
Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 1. Informar o Ano

em que se inicia a digitao da Contabilidade.
1999
MV_EXERC2

1999
MV_EXERC3

1999
MV_EXERC4

1999
MV_EXERC5

1999
MV_FORINSS
Fornecedor padro para ttulos de INSS.
INPS
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_FORMLOT
Cdigo da frmula padro utilizada para preenchimento dos lotes.
MV_FORPRIN
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio

ser utilizado para manipulao de arquivos ""Forprint"".
MV_FRETEST
Define alquotas internas de ICMS de cada Estado a serem

utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.
MV_GERAOPI
Gera O.P. do produto intermedirio a partir de O.P. do produto

principal. ""T"" (Gera-true) ou ""F"" (No Gera-false).
MV_GERAPI
Verifica se o produto intermedirio ser tratado normalmente.

""F"" (trata como fantasma) ou ""T"" (trata normalmente).
MV_GERASC
Gera solicit.de compras a partir da incluso da O.P. ""T"" (Gera)

ou ""F"" (No Gera).
MV_GERIMPV
Determina se a empresa utilizar o roteiro p/ clculo de

imp.variveis (Internacionalizao)
Determina quantas posies do cdigo do produto usada para

identificar a quebra por grupo em alguns relatrios.
MV_GRUPO
\FORPRINT\
MV_GS1
Descrio Grupo 1.
Grupo
MV_GS2
Descrio Grupo 2.
subgrupo
MV_GS3
Descrio Grupo 3.
Item
MV_ICMPAD
Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do

estado onde a empresa est localizada, 17 ou 18%.
MV_IDMEMO
Nmero de deqncia dos campos tipo MEMO no SYP.
MV_IEMASC
Mscara para impresso de inscrio estadual em relatrios

fiscais.
18
Parmetros
Descrio
MV_IMPINCE
Impostos inclusos na NFE. Dever ser preenchido com ""S""

(Sim) ou ""N"" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se
usados 6 ->""SSSSSS"" (Localizaes).
MV_IMPINCS
Impostos inclusos na NFS. Dever ser preenchido com ""S""

(Sim) ou ""N"" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se
usados 3 e o F2_VALIMP2 no incide -> ""SNS"" (Localizaes).
MV_IMPSX1
Imprime perguntas no cabealho do relat.
Imprime consulta do TEF.
Indica se permite deixar estoque negativo quando material de

apropriao indireta. ""S"" (Sim), ""N"" (No) ou ""E"" (Respeita
MV_ESTNEG).
MV_IMPTEFC
MV_INDNEG
MV_INSS
MV_IPIVENC
Natureza de ttulos de pagto. de INSS.
Informar a quantidade de dias a ser con-siderada p/ recolhimento

do IPI e perodo apurao p/clculo do custo de entrada.
Contedo
INSS""
12
MV_JUROS
Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de

compra.
MV_LIMAJU
Define limite p/ajustes na digitao dos itens do rodap das n.f's

de entrada.
10
Indica se os produtos podero utilizar controle de

endereamento.
MV_LOCPROC
Local padro a serem enviados os materiais indiretos em

processo.
99
MV_LOGERRO
Indica quantos Logs. de erro devero ser armazenados no arquivo

""Error.Log"".
MV_LOGSIGA
Identificador p/controle de operaes, gerao de Log. c/base

nas operaes .
MV_LOCALIZ
NNNNN
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_LOTVENC
Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de

validade vencida.
MV_MCUSTO
Moeda utilizada p/verificao do limite de crdito informado no

cadastro de clientes.
MV_MESINCC
Ms referente ao saldo inicial do centro de custo, isto , database dos saldos do centro de custo para posterior reclculo.
12
MV_MILHAR
Usada na funo que edita a mscara de impresso p/os

relatrios. Ajusta o valor da imp. conforme o espao disponvel.
MV_MOEDA1
Titulo da moeda 1.
REAIS
MV_MOEDA2
Titulo da moeda 2.
DLAR
MV_MOEDA3
Titulo da moeda 3.
UFIR
MV_MOEDA4
Titulo da moeda 4.
MARCO ALEMO
MV_MOEDA5
Titulo da moeda 5.
IENE
MV_MSIDENT
Identificador de Registros
MV_NEGESTR
Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes

geraro devolues no arquivos de movimentos nos mdulos de
Estoque/PCP.
MV_NIVALT
Define se a estrutura teve ou no alteraes.
MV_NIVMAX
Nvel mximo para cadastr. de estruturas.
30
MV_NORM
Caracter ASCII utilizado p/ descompactar a impressora. Informar

neste campo o cdigo decimal do caracter.
18
MV_NORTE
Tabelas de Estados pertencentes s regies Norte/Nordeste, que

trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota de
ICMS em 7%.
AC/AL/AM/AP/BA/
CE/DF/ES/GO/ MA/
MS/MT/ PA/PB/PE/
PI/SE/RN/RO/RR/TO
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_NPERM
Indicar o nmero de estaes na rede que utilizar o Advanced

Protheus.
MV_NUMLIN
Limita o n de linhas do documento no lanto. contbil.
MV_PAISLOC
MV_PERCIB
MV_PERCIVA
MV_PESOS
99
Indica a sigla do pas onde est sendo utilizado o sistema. Ex.

""BRA"" = Brasil, ""ARG"" = Argentina, ""USA"" = Estados
Unidos etc.
BRA
Indica o percentual de Reteno do Imposto Ingresos Brutos para

as provncias da Argentina.
0.75
Indica o percentual de Reteno do Imposto Sobre Valores

Agregados (I.V.A) para as provncias da Argentina.
10.5
Pesos aplicados a cada ms, para clculo do consumo mdio de

cada produto. Estes pesos devem ser no mximo 12 e variando
de 0 a 9 cada um.
1.11111E+11
MV_PORT
Indica o nmero da porta de sada para impresso. Ex.: COM1.
MV_PRELAN
Indica se o lanto. contbil ser automaticamente lanado ou

passar por pr-lanto. ""S"" (Sempre), ""N"" (Nunca) ou ""D""
(Doc. Inconsistente).
Direcionar sada de relatrios para impressora ou disco,

informando o nmero da impressora na rede.
36
MV_PRODAUT
Gera lanatos. automticos de produo das O.P.'s vinculadas

O.P. Pai (Produto Acabado). ""T"" (Gera) ou ""F"" (No Gera).
MV_PRODHOR
Cdigo do produto ""Hora"" para gerao do pedido de venda.
MV_PRODIMP
Cdigo padro para produto de importao fictcio a ser utilizado

p/consistncia na classificao de NFE.
MV_PRINT
MV_PROVA
Diretrio de gravao do arquivo de contra-prova dos lantos.

contbeis.
HORAS
PROD. IMPORTADO""
C:\CPROVA\
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_PRXLOTE
Prximo nmero de lote disponvel.
MV_RASTRO
Determina a utilizao do recurso de rastreabilidade dos lotes de

produo.
MV_REDUZID
Indica se digitao das contas contbeis ser por default a Conta

Reduzida, ""S"" (Sim) ou pelo cdigo normal ""N"" (No).
MV_RELT
Diretrio para gravao dos relatrios, quando impresso em

disco.
C:\RELATO\
Verifica se o sistema deve ou no gerar requisies automticas

baseadas no empenho da produo. ""A"" (Gera Automtico) ou
""D"" (Digita Requisies).
MV_RESERVA
Depura reserva automaticamente na entrada do mdulo que

utilizar o arquivo.
MV_RESPFIS
Nome do responsvel pelo Fiscal, para efeito de contato.
MV_RODAPE
Ttulo utilizado nos rodaps do relatrios.
MV_REQAUT
FISCAL
Arredondamento da qtde. necessria de uma matria-prima na

exploso da estrutura. ""C"" (Arredondamento p/cima), ""N"" (No
Arredonda) ou ""B"" (Arredonda p/baixo).
MV_SABFERI
Considerar sbados como feriado quando da utilizao da

DataValida().
MV_SALTPAG
Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da

impresso do relatrio.
MV_SEQFIFO
N.seqencial p/gravao do Custo FIFO.
N. seqncial da L.I.do Easy Import Control.
MV_ROUND
MV_SEQ_LI
MV_SERCUP
Sries de nf's utilizadas c/ Cupom Fiscal.
CP
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_SIMB1
Smbolo utilizado pela moeda 1.
R$
MV_SIMB2
US$
MV_SIMB3
UFIR
MV_SIMB4
MARCO
MV_SIMB5
IENE
MV_SOMAFRE
Soma freq.de aferio ao uso inicial.
MV_TABGANA
Indica qual Tabela de IFC - Imp. de Fundos Cooperativo

(Ganncias) vigente no perodo.
MV_TMPAD
Tipo de movimentao padro para gerao de produo

automtica.
10
MV_TPCOMIS
Flag de sistema utilizado para informar se o clculo da comisso

ser ""O"" (On-Line) ou ""B"" (Batch).
MV_TPHR
Define a unidade padro para tempos utilizados pelo sistema de

PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser ""N"" (Normal) ou ""C""
(Centesimal).
MV_TPSALDO
Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. ""S""

(Utiliza a funo SaldoSB2()) ou ""Q"" (Utiliza os campos
B2_QATU e B2_QACLASS).
MV_TTS
Utilizao do Controle de Transao. Vlido somente na verso

AXS.
MV_ULMES
Data ltimo fechamento do estoque.
35431
MV_ULRESER
Data ltima atualiz.automtica de reservas.
MV_UNIDMOD
Unidade de medida da mo-de-obra de obra na estrutura do

produto. ""H"" (Horas por pea"" ou ""P"" (Peas por hora).
30/03/99
Parmetros
Descrio
Contedo
MV_VENCIRF
Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso

""E"", vencimento, ""V"", ou contabilizao ""C"".
MV_VLDALMO
Indica se deve validar existncia do almoxarifado destino do

movimento.
MV_VLRETIR
Valor mnimo p/dispensa reteno IRRF.
10
MV_WNCALC
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e

arquivo ser utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a
calculadora do Windows.
MV_WNSCHED
Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e

arquivo ser utilizado para agenda. Se vazio, no executa na
ToolBar.
MV_ZERADEM
Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores

acumulados no arq.de demandas p/ o ms seguinte data do
fechamento.
MV_ZERASAL
Indica se o reprocesto. deve zerar os saldos de perodos que j

no possuam os lantos. correspondentes no SI2.
Tabelas
O Advanced Protheus dispes de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a
padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar
ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador.
As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes
que um campo pode conter.
Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do
mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e digitar a
tecla [F3].
bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do
campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel.
Caso esta tabela esteja em branco, significa que os dados ainda no foram
cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. Caso o cone de
incluso esteja habilitado, ou seja, na cor amarela, significa que a tabela de consulta
um cadastro, podendo assim ser atualizada neste momento. Basta clicar sobre
este cone, para que a tela de incluso seja aberta.
As tabelas utilizadas pelo Mdulo de Estoque/Custos so as seguintes:
TABELA
DESCRIO
02
Identifica os tipos de materiais
03
Identifica os grupos de produtos
09
Lotes Contabilidade
62
Unidades de Medida
E1
Motivos
E2
Status da Ordem de Produo
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no
sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento
obrigatrio (ver "Dicionrio de Dados" no Mdulo Configurador).
A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema
devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de
apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte:
1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo "usado";
2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel,
visando agilizar o processo de digitao e consulta;
3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem
inseridos.
Fluxo de Integrao
O Mdulo Estoque/Custos quando utilizado com outros mdulos do Advanced
Protheus, recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e
movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.
Observe a seguir como acontece a integrao com o restante dos mdulos:
Obs.: No arquivo de ocorrncias da transmisso bancria, deve-se utilizar o tipo
P que identifica as ocorrncias ao contas a pagar.
Fluxo Operacional
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo de operao do Mdulo Estoque/
Custos, que deve ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de
implantao e operao do sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela,
uma vez que nas opes de Atualizao do Mdulo Estoque/Custos, a tecla [F3]
possibilita o subcadastramento em arquivos cuja informao est sendo utilizada,
portanto o usurio pode, por exemplo, cadastrar um TES quando estiver atualizando o arquivo de produtos. Desta forma, o fluxo operacional pode assumir algumas
variaes em relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com sua
convenincia.
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida,
o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes
cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo,

basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma
caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus,
consulte o Manual de "Primeiros Passos".
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos

ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento
obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no
forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas
definies e formas de preenchimento.
Moedas
Sempre que o sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das 4 moedas alternativas, como mostra a tela a seguir:
Essas moedas devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins de semana,
pois todos os clculos em outras moedas dependem destas taxas devidamente
preenchidas.
A tela acima exibida logo que o mdulo Estoque/Custos inicializado,
entretanto caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento os
dados podero ser cadastrados posteriormente.
Para efetuar o Cadastro de Moedas:

1. No menu principal, selecione "Atualizaes" + "Cadastros" + "Moedas";
Ser apresentada a janela browse com todas as moedas cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir".
Ser apresentada a seguinte tela, onde deve-se informar os campos
conforme a descrio a seguir:
Data
Digite o dia da cotao da moeda.
Exemplo:
Data: 03/02/99
Taxa Moeda 2, 3, 4 e 5
Informe o valor da cotao, no dia, para as moedas de 2 a 5.
Exemplo:
Tx Moeda 2: 1,98
Tx Moeda 3: 0,9711
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP,

IGP, etc. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia no caso de
correes, se existir.
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador,

atravs dos parmetros "MV_MOEDA1" a "MV_MOEDA5", onde devem ser
informados os nomes destas moedas. Os smbolos so informados nos parmetros
"MV_SIMB1" a "MV_SIMB5".
O Advanced Protheus j vem configurado com 5 moedas (1 padro = Real e 4

alternativas)
A taxa das moedas tambm pode ser atualizada atravs da opo "Moedas" do
menu "Atualizaes".
Alm das opes tradicionais de atualizao, este programa possui a opo
PROJETAR que possibilita a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
REGRESSO LINEAR, com base no comportamento dos valores num

dado intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessria a existncia de no mnimo
2 valores anteriores.
INFLAO, que projeta a inflao do ms informado.
Projetando Moedas
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees.
Para realizar a Projeo:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Moedas";
Ser apresentada a janela browse com as moedas cadastradas.
2. Selecione a opo "Projetar";
Ser apresentada a seguinte tela para projeo de moedas:
3. Informe o nmero de dias para projeo das taxas das moedas;

4. Clique no boto da opo de regresso linear ou inflao projetada para
cada moeda;
5. Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, informe o nmero de

dias anteriores a data base do sistema a serem considerados para clculo da
projeo;
6. Caso tenha sido selecionada a inflao projetada, informe a taxa de inflao
prevista para o perodo;
7. Clique no boto "Ok" para confirmar a projeo.
Para alterar uma taxa especfica, posicione o cursor sobre a mesma

na janela browse e selecione a opo "Alterar".
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Moedas no Mdulo Estoque/Custos, o
usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM2 - Moedas atravs da opo
"Consultas" + Cadastros + "Genricos" e imprimi-la.
Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Centro de Custo
Os Centros de Custo podem ser considerados como mais um nvel de detalhamento
das contas de despesas e receitas de uma empresa. Por exemplo:
Conta :
Despesa com luz
C. Custo:
Departamento X
Departamento Y
O sistema permite trabalhar com Centro de Custo Contbil ou Extra-Contbil. Em

ambos os casos necessrio que os mesmos sejam previamente cadastrados.
O Centro de Custo Contbil est presente no prprio cdigo da Conta

Contbil.
Exemplo: 111101001 onde: 001 o Centro de Custo.
No Centro de Custo Extra-Contbil, o centro de custo no faz parte da

Conta Contbil. Neste caso, a ligao entre do Centro de Custo e a Conta
realizado no momento do Lanamento Contbil.
Para visualizar melhor este cadastro coloque em uso o campo I3_CONTA
(Atravs do Mdulo Configurador). Assim, alm de visualizar o cdigo
do Centro de Custo, ser possvel visualizar o nmero da conta.
No caso de Centro de Custo Extra-Contbil sero criados registros com
Conta + C.Custo, durante o lanamento contbil desde que:
Esta associao no exista neste cadastro.
O parmetro MV_ATUSI3 esteja com S .
Para efeito de apurao de custos os Centros de Custos so classificados

como:
Produtivo
Centro de Custo diretamente ligado ao processo produtivo.
Improdutivo Centro de Custo no relacionado diretamente ao processo

produtivo.
Para definia a mscara do Centro de Custo, acesse o Mdulo

Configurador, menu Ambiente + Cadastros + Parmetro e configure
o parmetro MV_MASCCUS.
Para cadastrar Centro de Custo:

1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Centro de Custo".
O sistema apresenta a tela browse com os Centros de Custos j cadastrados.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. C Custo
Informe o cdigo do centro do custo.
Desc. C. Custo
Informe a descrio do Centro de Custo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Centro de Custos, o usurio deve fazer uma consulta
ao arquivo SI3 - Centro de Custo, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Genricos. A consulta pode ser impressa.
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem
utilizadas no cadastro de produtos do Advanced Protheus.
No cadastro possvel manter a descrio da unidade de medida em trs
idiomas distintos:
Portugus
Ingls
Espanhol
Para cadastrar as Unidades de Medida:

1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Unidades Medida".
Ser apresentada a janela browse relacionando as unidades de medidas j
cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e informe os dados da unidade de medida:
Un. Medida
Informe o cdigo da unidade de medida.
Desc. Resum.
Informe a descrio resumida da unidade de medida.
Descr. Portug.
Informe a descrio em portugus desta unidade.
Descr. Ingls
Se necessrio, informe a descrio em ingls desta unidade.
Descr. Espan.
Se necessrio, informe a descrio em espanhol desta unidade.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unidades de Medida, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SAH - Unidades de Medida, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Tipo Movimentao
O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que identifica
as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimentao externa dos produtos.
O tipo de movimentao define se deve ser atualizado empenho, custo, transferncia de MOD e outros.
Os cdigos de 0 a 500 representam Entradas:

Tipo D
Devoluo
Tipo P
Produo
Os cdigos de 501 a 999 representam Sadas:

Tipo R
Requisio
Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam,

consecutivamente, entrada e sada automtica.
Para incluir um tipo de movimentao:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo
Movimentao";
O sistema apresenta a tela browse com os tipos j cadastrados, se houver.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo TM
Informe o cdigo da movimentao, obedecendo a regra descrita anteriormente
Tipo TM
Informe se o tipo de movimentao refere-se a "Produo", "Requisio" ou
"Devoluo.
Descrio
Descreva o tipo de movimentao cadastrado.
Aprop. Indir.?
Se preenchido com "Sim", informa ao sistema que todo produto de apropriao
indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentao), ser apropriado diretamente Ordem de Produo, em substituio apropriao do saldo
do processo. Se preenchido com "No", trata produtos com apropriao
indireta atravs de saldo em processo.
Atu. Empenho?
Se preenchido com "Sim", indica que as movimentaes feitas com tal TM,
devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado
aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura
de uma Ordem de Produo. Para movimentaes de devoluo de materiais
ao Armazm este campo no se aplica. "No", caso contrrio.
Transf.MOD.?
Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUO e servem para
identificar se ao fazer as Requisies Automticas referentes aos componentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisies tambm
para os produtos que identificam Mo-de-obra Direta (aqueles cujo
cdigo iniciam com o prefixo MOD). Se "N" (No), a mo-de-obra
empenhada no ser requisitada.
Valorizado?
Este campo aplica-se somente s requisies e devolues manuais e,
quando preenchido com "Sim", indica que o sistema deve respeitar o
custo do movimento digitado pelo usurio; se No, a valorizao ser
pelo custo mdio padro.
Envia p/CQ?
Se o campo TM tipo da movimentao for igual a "P" (Produo), o
sistema permite o envio das produes para o Controle de Qualidade.
Indique SIM neste campo para confirmar o envio das produes, caso
contrrio indique No.
Libera PV?
Caso a Ordem de Produo a ser executada, seja originada de um PV, informe
"Sim" para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produo.
Assim, o sistema avaliar a quantidade apontada at a quantidade vendida,
avaliando o crdito do cliente. Se "OK", o pedido est apto a faturar. Se o
cliente no possuir crdito, o pedido estar bloqueado, e a quantidade produzida
no ser reservada para o faturamento. "No" caso contrrio.
Qtd. Zero?
Informe Sim para permitir que um movimento do tipo valorizado seja
cadastrado com quantidade zero, ou No, caso contrrio. Esta informao utilizada somente em movimentos do tipo Requisio ou Devoluo.
O sistema no libera pedidos caso o produto seja produzido para

o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Localizao Fsica.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentao, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentao, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize
frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras
(smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como
resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string)
escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
sintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo:
1. Indicao de um campo de outro arquivo;
Frmula:
SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos
a Receber.
2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica);
Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo.
Frmulas:
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de
um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde
frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas:
PREO DE VENDA =
IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao.
Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte:
11101+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo
cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta
11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102
+ cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1>E1_CLIENTE,11102 +SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os
dados digitados. Consulte o capitulo 5 Base de Dados para maiores informaes.
Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Frmulas;
O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro.
Descrio
Informe neste campo a descrio para identificao da frmula.
Frmula
Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes
XBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar
a incluso da Frmula Movimentaes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Mdulo de Estoque/Custos, j que possibilita o controle das finanas da empresa
sem a colaborao direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos no
Financeiro. atravs da natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a
pagar e a receber, conforme a operao.
As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, isso para
facilitar a filtragem de dados para consultas e relatrios do sistema. Devem ser
utilizadas no momento da criao do pedido de vendas.
Para incluir uma natureza:
Naturezas;
O sistema apresenta a tela browse com as naturezas j cadastradas.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Campo de identificao da natureza.
Exemplo: Cdigo
11.111.11
Para definir "a cara" da natureza, ou seja, seu formato, sua mscara,
devemos faz-lo atravs do Mdulo Configurador, pelo parmetro
MV_MASCNAT.
Descrio
Campo que descreve a que se refere a natureza.
Exemplo: Descrio
Salrios
Calcula IRRF
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. Informe "S"
(sim), para recolher IRRF. "N" (no) ou "campo em branco", caso
contrrio.
Calcula ISS
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. Informe "S"
(sim), para recolher ISS. "N" (no) ou "campo em branco", caso contrrio.
Porc. de IRRF
Este campo deve estar preenchido, caso o campo "Calcula IRRF?" esteja
com a opo "S", informando o percentual de imposto a ser recolhido
quando esta natureza for selecionada.
Exemplo: Perc. IRRF:
8 (%)
Calcula INSS
Informe "S" (Sim) caso a natureza deva calcular o imposto de ISS. "N"
(No) caso contrrio.
Porc. de INSS
Percentual de imposto de ISS a ser calculado, caso o campo anterior tenha sido
preenchido com "S" (Sim).
Calcula CSLL
Selecione neste campo a opo Sim para que o ttulo, quando utilize esta
natureza, recolha Contribuio Social - CSLL, ou No ou campo em
branco, caso contrrio.
Calc. COFINS
natureza, recolha COFINS, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Calcula PIS
natureza, recolha PIS, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Porc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com
a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e
realizar eventuais clculos.
Exemplo: Perc. CSLL
10 (%)
Porc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o
campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais
clculos.
Porc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo
Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3]
disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos.
Exemplo: Perc. PIS
6,5 (%)
Consultas
Para verificar o cadastro de Naturezas, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SED - Naturezas, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Condio de Pagamento
A Condio de Pagamento caracterstica geral da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Para indicar uma condio de pagamento em
qualquer mdulo do Advanced Protheus deve-se informar:
Cdigo
Cdigo da Condio de Pagamento
Tipo
Tipo da Condio de Pagamento
Condio -
Parmetros da Condio de Pagamento
Assim:
Tipo: 1
Estrutura: A condio de pagamento indica o deslocamento em dias a partir
da data base. Os valores devem ser separados por vrgula. O usurio pode
definir qualquer cdigo para representar a condio.
Exemplo:
30,60,90,120,150
Tipo: 2
Estrutura: O prprio cdigo da Condio de Pagamento representa os
vencimentos, regidos pela formula:
O campo condio deve determinar o multiplicador.

Exemplo:
O cdigo 341 com um multiplicador 7 representa:

21 dias para a primeira duplicata
4 duplicatas
7 dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 3
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina as datas padronizadas para o
vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a
condio.
Exemplo:
O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento,

ajustando-as de acordo com as datas padro fornecidas, sempre para a
prxima.
Tipo: 4
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" determina os dias da semana padronizados
para o vencimento. O usurio pode definir qualquer cdigo para representar a
condio.
Onde D1:
1
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Tipo: 5
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os vencimentos, regidos pela
seguinte frmula:
Exemplo: A condio 10,12,30 representa:
10 -dias para a primeira duplicata

12 -duplicatas
30-dias de intervalo entre duplicatas
Tipo: 6
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" assume dias da semana padronizados para o
vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.
Onde D1:
1
Domingo
Segunda
Tera
Quarta
Quinta
Sexta
Sbado
Tipo: 7
Estrutura: Permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um ano.
O valor de cada parcela ser calculado e dividido o Valor Total da Nota pelo
Nmero de Parcelas.
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia do mesmo
ser assumido.
Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira:
So definidos 13 valores numricos, separados por vrgula;
Os dois primeiros dgitos indicam o nmero de parcelas;
Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das
parcelas (de Janeiro a Dezembro);
Quando o dia informado for superior ao ltimo dia do ms, o ltimo dia
do mesmo ser assumido.
Exemplo:
Condio:
03, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 05, 10, 15, 20, 25, 30
Dias da Data: Fora a Quinzena

Data Base:
25/03/96
Neste caso sero 3 parcelas com vencimento nos dias 20/04, 25/05 e 30/06.
Tipo: 8
Estrutura: O campo "Cond. Pagto" representa os dias de deslocamento e os
percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn, nn, nn], [xx, xx, xx], onde:
[nn, nn, nn]
so os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx]
so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgulas. A soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.
Exemplo:
Condio: [30,60,90],[25,35,40]
Num total de 1.000 reais sero geradas as seguintes parcelas.
para 30 dias, 25% do total R$ 250,00
Tipo: 9
Estrutura: Datas fixas. O cliente informa as datas de vencimentos e valores
ou percentuais.
Basta indicar no arquivo de Condies de Pagamento, campo Condio, o
smbolo % para utilizar os campos PARCELAS do arquivo de Pedidos de
Vendas, como percentuais a serem parcelados. Caso o campo "Cond. Pagto"
(arquivo Condies de Pagamento), seja preenchido com qualquer outra
informao que no seja o smbolo %, os parcelamentos sero considerados em valor.
Para incluir uma condio de pagamento:

Cond. de Pagamento";
O sistema apresenta a tela browse com as condies de pagamento j
cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Cdigo da condio de pagamento.
Exemplo: Cdigo
30/60
Tipo
Tipo da condio de pagamento, que pode ser: "1", "2", "3", "4", "5", "6"
e "9". Veja explicao no incio deste tpico.
Cond. Pagto
Parmetros da condio de pagamento conforme o tipo.
Exemplo: 00
vista
15,30
Vencimentos em 15 e 30 dias, sem entrada
00,30,60
Vencimentos em 30 e 60 dias, com entrada
Descrio
Descrio para identificar a condio de pagamento.
Exemplo: Descrio
30 e 60 dias
IPI (N/J/S)
Informe neste campo como deve ser cobrado o IPI, pode ser:
N
Normal
IPI distribudos nas "N" parcelas.
Junta
IPI cobrado na primeira parcela.
Separado
IPI cobrado em um ttulo parte.
Dias da Cond.
Selecione neste campo como sero contados os dias da condio de
pagamento, pode ser:
D
data do dia
fora semana
fora ms
fora o dia
fora quinzena
fora dezena
Desc.Financ.
Percentual de desconto financeiro a ser concedido para a condio de
pagamento, se houver.
Dias P/ Desc.
Nmero mximo de dias para desconto financeiro, se houver.
% Acresc.Fin.
Percentual de acrscimo financeiro aplicado sobre o valor de venda com esta
condio de pagamento, se houver.
ICM Solid.
Define como deve ser cobrado o valor de ICM solidrio, podendo ser:
N
Normal
ICM cobrado em "N" parcelas.
Junta
ICM cobrado na 1 parcela
Separa
ICM cobrado em um ttulo parte
Consultas
Para verificar o cadastro de Condies de Pagamento, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SE4 - Condies de Pagamento, atravs da opo Consultas
+ Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos
devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque,
duplicatas e outros.
Utilizando um cdigo de TES nas movimentaes, este no poder

mais ser alterado, implicando em graves conseqncias ao sistema.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar :
Cdigos
O que representam
000 a 500
Entradas
501 a 999
Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo
de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal):
1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio.
2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
3 - Entrada de material de origem externa ao pas.
5 - Sada de material para comprador dentro do Estado.
6 - Sada de material para comprador fora do Estado.
7 - Sada de material para comprador fora do pas.
O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material:
11 - Compras/Vendas para industrializao.
12 - Compras/Vendas para comercializao.
13 - Industrializao efetuada por outras empresas.
14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao.

22 - Transferncia para comercializao.
23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica.
24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios.
25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo
estabelecimento depositante.
26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no
devam transitar pelo estabelecimento depositante.
Entradas
31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de
servios.
32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros.
33 - Anulao de valores relativos prestao de servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
Sadas
31 - Devolues de compras para industrializao.
32 - Devolues de compras para comercializao.
33 - Anulao de valores relativos a servios.
34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica.
Entradas
41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio.
42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial.
43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para
entradas.
44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
Sadas
44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural.
45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte.
51 - Compra de servios telefnicos para distribuio.
52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial.
53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio.
54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios.
55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica.
Entradas
61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial.
63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio.
64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos.
65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica
sadas.
Sadas
61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza.
62 - Venda de servios de transporte para contribuinte.
63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte.
Entradas
91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Entrada de material para industrializao por encomenda.
94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por
encomenda.
95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
Sadas
91 - Venda de ativo imobilizado.
92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo.
93 - Sada de material para industrializao por encomenda.
94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda.
95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo.
96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94,

DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So
Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e
servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica,
servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da
operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio,
cedidos pelo governo
Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so:
7%
Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12%
servios de transportes;
arroz, feijo, po, sal, carnes, etc;
energia eltrica at 200 Kwh e a rural;
pedra e areia;
mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados,

implementos e tratores agrcolas, conforme relao;
refeies industriais;
nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio
de Janeiro e Minas Gerais;
nas operaes oriundas dos demais Estados.
13%
exportaes
18%
operaes normais dentro do Estado;
operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25%
armas;
fumo;
perfumes;
motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se

destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5
a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas.
O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e
tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o
valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados)
Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria
e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este
no esteja destacado na nota.
Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada
e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na

digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota
devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas
operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de
ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um
produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado
aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser
recolhido pela empresa que efetuou a compra.
Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser
agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para
consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes
de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se
destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS
complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N'
pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o
fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio.
No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base
do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS

solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS
Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo

B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta
separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois
tipos de movimentao.
O cadastramento de TES possui pastas distintas para informao dos

dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes
de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso
contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir TES:

"Tipo de Ent./Sada".
O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados.
2. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas,
que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo
Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser:
000 a 500
Entrada
501 a 999
Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES".

Tipo do TES
Indique o tipo do movimento:
E
Entrada
Sada.
Cred. ICMS?
Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No)
para no creditar.
Credita IPI?
Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para
no creditar.
Gera Dupl.?
Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no
gerar.
Atu. Estoque
Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para
no atualizar.
Poder Terc.
Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que
pode ser:
R
Remessa
Devoluo
No Controla
Atu. Pr. Compr.

Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o
preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Tecn.?
Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado
"S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio.
Atual. Ativo?
Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada
de uma nota. "N" (No) caso contrrio.
Crd. ICMS ST.?
Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio.
3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema

apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme
descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular.
Calcula IPI?
Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular.
Cod. Fiscal
Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES.
Txt Padro
Digite uma breve descrio padro para o TES.
% Red. do ICMS
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS,
se houver.
% Red do IPI
Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI,
utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver.
L. Fisc. ICMS
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo
de movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T
Tributado
Isento
Outros
No
ICMS Zerado
L. Fisc. IPI
Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de
movimento nos Livros Fiscais, pode ser:
T
Tributado
Isento
Outros
No
ICMS Zerado
Destaca IPI?
Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No)
para no destacar.
IPI na base?
Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir.
Calc. dif. ICM?

Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada
ou "N" (No) para no calcular.
Calc. IPI. Fre?
Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N"
(No) para no calcular.
Calcula ISS?
Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular.
L. Fiscal ISS
Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro
Fiscal, que podem ser:
T
ISS tributado
ISS isento
Outros
No Lanar
Nr. Livro
Informe o nmero do Livro Fiscal.
Mat. Consumo
Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso
positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio.
Frmula
Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na
coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Utilize a tecla [F3] para selecionar.
Agrega Valor
Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total
dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid.
Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total
da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio.
L. Fiscal CIAP
Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No) caso
contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores informaes.
Desp. Ac. IPI
Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base do
IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso
contrrio.
Form. Livro
Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos
Variveis.
IPI Bruto?
Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item,
caso contrrio, selecione Lquido.
Bs ICMS ST?
Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou
pelo valor bruto (incluindo desconto).
% Red. ICMS ST
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio.
% Red. do ISS?
Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS.
Desp. Ac. ICMS
Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do
ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso
contrrio.
Sit. Trib. ICM
Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para
consulta a Tabela - Situao Tributria.
PIS/COFINS?
Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item
gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os
impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois
impostos.
Cred. PIS/COF.
Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido
de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito
ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja
direito de crdito nem dbito citados.
4. Aps preenchidos os dados referentes pasta Impostos, o sistema
apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme
descrio a seguir:
Pasta Outros
Tes. Devol.
Informe a TES de devoluo/retorno. Tecla [F3] disponvel para consulta a
Tabela - Tipos de Entrada e Sada.
Tipo Movim.
Informe o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela Tipos de Movimentao de Material.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipos de Entrada e Sada, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SF4 - Tipos de Entrada e Sada, atravs da opo Consultas
+ Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Grupo de Produtos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos.
Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros +
Grupo de Produtos;
O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados.
seguir;
Cd. Grupo
Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro.
Desc. Grupo
Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro
Informe neste campo a mscara para impresso do grupo.
Procedncia
Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia do
produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio.
Marca/Descrio
Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificao
do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e,
assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio.
Status Grupo
Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um
produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado,
ou 3 = Reciclado, quando o produto for reciclado.
Grupo Relac.
Informe neste campo o grupo ao qual este que est sendo criado ser
relacionado.
Tipo Grupo/Descrio
Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao
de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de
Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado.
3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opo Excluir.
O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo
SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Grupo de Opcionais
Os grupos de opcionais so importante para definir as amarraes de Grupos de
Opcionais X Itens Opcionais para posterior uso no Cadastro de Estruturas.
A utilizao de opcionais no Cadastro de Estruturas permite a montagem de
estruturas dinmicas, onde o usurio deve cadastrar todas as opes possveis para
um determinado item. Na abertura da Ordem de Produo ou Pedido de Venda
pode ser selecionado um dos componentes cadastrados, permitindo ao usurio
empenhar somente os componentes utilizados.
Para incluir Grupo de Opcionais:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + Grupo
de Opcionais".
Ser apresentada a janela browse com os Grupos de Opcionais j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir .
Ser apresentada a seguinte janela:
Grupo de Opcionais
Informe o grupo de opcionais.
Descrio
Informe a descrio do grupo de opcionais.
Item Opcion.
Informe o cdigo de opcional que identifica os itens que pertencem a estruturas
que utilizam Grupo de Opcionais.
Desc. It. Op.
Informe a descrio do opcional.
Preo Venda
Informe o valor a ser somado no preo de venda quando utilizado este opcional.
Para ilustrar o funcionamento desta opo, vamos utilizar como exemplo uma
cadeira de madeira que pode ser feita em quatro cores diferentes: BRANCO,
PRETO, MARROM e VERMELHO.
1. O primeiro passo cadastrar o Grupo de Opcionais, lembrando que a
descrio includa neste cadastro que aparecer na seleo dos opcionais.
2. Aps cadastrar os opcionais, deve-se cadastrar a estrutura, onde devem
ser includos todos os produtos possveis para um determinado componente.
3. Insira os produtos.
Os vrios produtos que podem ser utilizados devem ser amarrados pelo
mesmo grupo de opcionais, s mudando o componente e o item opcional.
Neste exemplo, utilizada uma nica tinta de cada vez. Cabe ao usurio
decidir qual usar.
Este recurso permite que se utilize somente as matrias- primas realmente
necessrias e uma nica estrutura para produtos com pequenas diferenas
de composio.
Nota-se, porm, que este recurso recomendado para venda sob encomenda,
j que o produto final sempre tem o cdigo igual. Se for produzida uma cadeira
utilizando tinta vermelha e outra, utilizando tinta branca, o produto acabado ser
CADEIRA nos dois casos.
Ao se digitar uma Ordem de Produo ou um Pedido de Venda, permitida
a seleo dos opcionais como na ilustrao abaixo:
Neste caso, foi escolhida a tinta marrom, portanto, somente o produto TINTA
MARROM ser consumido.
Se o usurio no escolher nenhum opcional, ser utilizado o opcional

padro que deve ser cadastrado no campo B1_OPC (Opcional Default) no
Cadastro de Produtos. baseado nos opcionais digitados neste campo que sero
calculados os custos de reposio, formao de preos, etc.
Os opcionais padro devem ser digitados da seguinte maneira: Grupo de

Opcional + Item de Opcional + / (separador)
Exemplo: 001MARR/
2. Se o usurio cadastrar numa estrutura um grupo de opcionais mais de uma
vez, ser apresentado o grupo para seleo somente uma vez e esta
escolha ser sempre aplicada ao grupo.
Consultas
Para verificar o cadastro de Cadastro de Opcionais, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SGA - Cadastro de Opcionais, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Endereo
O Cadastro de Endereo trata da organizao dos produtos dentro dos armazns,
determinando o lugar exato onde o produto armazenado.
O Endereo permite um controle de estoque mais detalhado, que permite ao
usurio saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denominao que
queira, encontra-se seu produto.
O Endereamento tambm conhecida como Localizao Fsica

do Almoxarifado.
Para que um determinado produto use o controle de endereo, o

parmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S, e o campo Contr.
Locali (B1_LOCALIZ) do Cadastro de Produtos, tambm deve estar preenchido com S.
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a

Enderear e, a partir da rotina de Enderear Produtos, os produtos sero
direcionados para os endereos desejadas.
Os Endereos devem ser previamente cadastradas afim de evitar erros de
digitao no momento do endereamento.
Caso o produto use este controle, o endereo deve ser digitada em todas as
movimentaes internas do sistema, sendo que em Notas Fiscais de Venda
e em Empenhos ela pode ser informada ou requisitada, automaticamente, de
acordo com a prioridade.
Para tanto so utilizados os arquivos de Cadastro de Endereamento e de
Saldos por Endereos.
O saldo por endereamento tem controle de prioridades, que permite
selecionar o que deve ser consumido primeiro (Prioridade + Endereo).
Exemplo:
O produto PA1 tem o seguinte saldo por endereo:
Endereo
Prioridade
Saldo
Prateleira 1
ZZZ
200
Prateleira 2
ZZZ
300
Prateleira 3
001
100
Se for includa uma Nota Fiscal de Venda de 160 peas e no for selecionado
nenhum endereo, o sistema retirar 100 peas do endereo PRATELEIRA
3 e 60 peas da localizao PRATELEIRA 1, de acordo com o ndice
anteriormente citado (Prioridade + Endereo).
Existem 5 programas que viabilizam a utilizao deste conceito:
Endereo - permite cadastrar os endereamentos para uso no controle de

estoque por endereos.
Endereamento de Produtos - nessa rotina que todas entradas de

materiais so direcionadas para os endereos digitados e o saldo a
enderear baixado do Arquivo de Saldos em Estoque, tornando o
material disponvel para utilizao.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a enderear
separado, para maior controle por parte dos usurios.
Os endereos devem ter sido previamente cadastradas, a fim de evitar
erros de digitao.
Prioridade de Endereamento - permite ao usurio selecionar uma

prioridade de consumo para cada endereo existente. Por exemplo, um
usurio quer que o material contido no endereo P2F1 seja consumido
por ltimo, j que este material ainda no foi devidamente testado.
O programa usa o campo prioridade como ndice, portanto ao digitar
ZZZ o usurio determinou que este endereo ficasse depois das outras.
Saldo por Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque

dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por
endereo.
Lote X Endereo - permite ao usurio visualizar o saldo em estoque dos

produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo,
lote e sub-lote, status do material (disponvel, bloqueado, empenhado).
Esta consulta proporciona ao usurio uma viso mais detalhada de seu estoque.
Para os usurios que quiserem adotar o controle de estoque com

endereamento, est disponvel o programa Cria Endereos, atravs da
opo Cria Endereos no sub-menu Endereamento do menu Cadastros,
que cria os saldos por endereo dos produtos que j possuem saldo em
estoque.
Para incluir um Endereo:

Endereo.
O sistema apresenta a tela browse com os endereos j cadastrados.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Armazm
Digite o cdigo do armazm a que pertence o endereo.
Endereo
Informe o cdigo do endereo.
Descrio
Descreva o endereo.
Capacidade
Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereo cadastrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais
clculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada em

quantidade de um nico tipo de produto que ser ali armazenado; desconsiderandose unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade
Informe neste campo qual a prioridade default desta localizao.
Altura
Informe neste campo a altura da localidade para clculo de capacidade de
armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora
e realizar eventuais clculos.
Largura
Informe neste campo a largura da localidade para clculo de capacidade
de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Comprimento
Informe neste campo o comprimento da localidade para clculo de capacidade
de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e
O sistema assume as medidas e calcula a rea de armazenagem

informadas considerando o endereo como um modelo cbico.
ndice Perda
Informe neste campo o ndice de perda de espao para este endereo
(percentual).
Exemplo: Espao utilizado para manuseio do material que no pode ser
utilizado para armazenagem.
Status
Selecione o estado fsico do endereo cadastrado entre as opes, D =
Desocupado, O = Ocupado, B = Bloqueado, ou [Branco] caso no
controle Status do endereo. Esta informao atualizada pelo sistema
conforme as movimentaes efetuadas.
Conf. Cod. End.

Selecione qual configurao de cdigo de endereo determina o que cada
caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Configuraes de Cdigos de Endereos.
Cod. Produto
Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Produtos.
Hora Ult. Mov.
Informe a hora da ltima movimentao efetuada no endereo.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Endereos, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Endereamento... + Saldos a Enderear;
Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque;
Relatrios + Endereamento... + Pick List Endereo.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Prioridade de Endereamento
Esta rotina permite que as prioridades atribudas aos saldos por endereo dos
produtos, possam ser alteradas, proporcionando a utilizao deste produto na
ordem desejada.
Para incluir uma Prioridade de Endereamento:
Priori. Endeream..
O sistema apresenta a tela browse com os saldos por localizao j
existentes.
2. Clique na opo Alterar e verifique os campos conforme descrio a
seguir:
Produto
Este campo informa o cdigo do produto selecionado para alterao, que
possui prioridade cadastrada.
Armazm
Este campo informa o cdigo do armazm a que pertence o produto.
Prioridade
Este campo informa o grau de prioridade do produto.
Endereo
Este campo informa o cdigo do endereo.
Nm. de Srie
Este campo indica o nmero de srie do produto.
Lote/Sub-Lote
Este campo informa os dados cadastrais da rastreabilidade do produto.
Quantidade
Este campo informa a quantidade do produto cadastrada para a prioridade.
Empenho
Este campo informa a quantidade do produto empenhada.
Qte 2a UM
Informe a quantidade do produto na segunda medida.
Empenho 2UM
Informe a quantidade do produto empenhada na segunda medida.
Estrutura
Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o
produto.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Endereos, esto disponveis os seguintes relatrios:
Relatrios + Endereamento + Saldos Distribuir;
Relatrios + Endereamento + Pos. Deta. Estoque;
Relatrios + Endereamento + Pick List Endereo.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios,

neste manual.
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio
dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as
contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor.
Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de
lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe X-Base para compor estas
informaes.
Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento
padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela
Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqncia". Para cada mdulo h uma
relao de cdigo, referente as transaes daquele mdulo.
Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve
j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos
dos lanamentos tero referncia s contas devedora X credora.
Os lanamentos referentes ao Mdulo de Estoque/Custos so os seguintes:
Notas Fiscais de Sada
666
Sada Movim. (Requisio de Produtos)
668
Entrada Movim. Interna (Dev. Produo/Produtos)
670
Transferncia Origem
672
Transferncia Destino
674
Sada Inventrio On-line
676
Entrada Inventrio On-line
678
Custo Mercadoria Vendida
960
Itens das Notas Fiscais de Importao
Configurar o parmetro MV_CUSMED com: "O", gera os lanamentos de custo mdio on-line. Se "M", gera os lanamentos de custo mdio
off-line (final do ms).
Para incluir os lanamentos padronizados:

Lan. padronizados;
O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados.
2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descries a
seguir:
Cdigo
Cdigo do lanamento automtico padronizado.
A numerao dos lanamentos padronizados ser:
001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil
500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus
A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal
Seqncia
Linhas do lanamento padronizado. Pode possuir at 99 linhas.
Descrio
Descrio do lanamento padronizado.
Tipo
Tipo do lanamento, pode ser:
D Dbito
C Crdito
X Partida Dobrada
Utilize a tecla [F1] para visualizar as opes.
Cta Dbito
Informe a conta contbil para dbito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla
[F3].
Conta Crdit.
Informe a conta contbil para crdito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla
[F3].
Histrico
Informe a descrio do histrico do lanamento padronizado. Pode ser utilizada
expresso X-Base.
Moedas
Informe para quais moedas (1 a 5) devero ser efetuados os lanamentos
contbeis. Digite "S" para aquelas a serem utilizadas, "N" para as no
utilizadas, no formato seqencial, ou seja, moedas 12345 = "SSSSS".
Val. Moedas 1 a 5
Informe os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis.
Hist. Aglut.
Informe a descrio do histrico em um lote de lanamento que estejam
aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as
linhas em um nico lanamento contbil.
C. Custo Deb.
Informe o Centro de Custo a ser debitado o lanamento automtico.
Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios
que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3].
C. Custo Crd.
Informe o Centro de Custo a ser creditado o lanamento automtico.
Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios
que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3].
Data Hist.
Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil.
Poder ser utilizado um campo do sistema.
Origem
Informe a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou expresso
X-Base, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a
informao para o mdulo Contbil.
Inter Compan.
Indique Sim para gerar o lanamento contbil referente a Intercompany.
Item Dbito
Para cadastrar o item de dbito, pode-se informar o item propriamente ou
digitar uma expresso na linguagem clipper. Tecla [F3] disponvel para
consultar ao Cadastro de Itens.
Item Crdito
Para cadastrar o item de crdito, pode-se informar o item propriamente ou
digitar uma expresso na linguagem clipper. Tecla [F3] disponvel para
consultar ao Cadastro de Itens.
Consultas
Para verificar o cadastro de Lanamentos Padronizados, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SI5 -Lanamentos Padronizados, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa.
Fornecedores
O Cadastro de fornecedores importante para o Mdulo Estoque/Custos, j que
sero utilizados no processamento de Nota Fiscal de entrada; onde sero gerados
os Ttulos a Pagar devidos.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para

informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de
uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de
todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos
obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir:

Fornecedores;
O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Informaes Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Cdigo
Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para
melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais.
Loja
Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais.
Razo Social
Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou
nome completo, quando pessoa fsica.
N. Fantasia
Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao.
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal
Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do
fornecedor.
Exemplo: Microsiga Software S.A.
Endereo
Av. Braz Leme, 1631
Bairro
Santana
Municpio
So Paulo
Estado
S.P.
CEP
02511-000
Caixa Postal
1247
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar
a tabela de Unidades Federativas.
Tipo
Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das
opes a seguir:
J
Jurdica
F Fsica
E Importador
C.N.P.J./C.P.F.
Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros,
enquanto pessoa fsica ou jurdica.
Exemplo: Ins. Estadual
Ins. Municipal
123.456.789-88
788.888.988
RG/Ced. Estr.
Informe o nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas
fsicas para territrio nacional ou cdula de estrangeiro.
DDI
Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3]
disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI.
DDD
Informe o cdigo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade.
Telefone/FAX
Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor.
Exemplo: Telefone
FAX
3981-7000
3981-7200
Ins. Estad./Ins. Municip.

Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao
fornecedor.
Exemplo: Ins. Estad.
Ins. Municp.
123.456.789-88
788.888.988
E-Mail/Home-Page
Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do
fornecedor, se houver.
Telex
Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor.
Exemplo: Telex
01234
Informaes Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm.
Fin.;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes administrativo-financeiras, onde deve-se informar os campos conforme descrio a
seguir:
Banco
Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos.
Cd. Agncia
Informe neste campo o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco
no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se
preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo ser
preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de
Bancos.
Cta. Corrente
Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua
conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido
preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de
Bancos.
Exemplo: Cta. Corrente
12.556-9
Natureza
Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro
de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Naturezas.
Exemplo: Banco
341
Cond. Pagto.
Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor.
Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor
em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que
estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento.
Exemplo: Cond. Pagto.
01 (a vista)
Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic.

Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo
Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados
manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor.
Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Sld. Moed. For.
Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte.
No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema,
conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo

Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Conta Contbil
Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao
fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o
Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o
cadastro de Contas Contbeis.
Informaes Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor,
clique na pasta "Fiscais";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais,
onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc.

Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser
classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de
listagem de cortina:
J
Jurdico
Pessoa Fsica
Familiar
Recolhe ISS?
Informe S = Sim ou deixe o campo em branco para indicar que o fornecedor
recolhe ISS, ou N = No caso contrrio.
Cod. Mun. ZF
Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de
Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a
tabela de Unidades Federativas.
Calcula INSS?
Informe neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS,
selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para
recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Grp. Tribut.
Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Informaes de Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes pertinentes
ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos
conforme descrio a seguir:
Contato
Informe o nome do contato da empresa no fornecedor.
Transp.
Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Exemplo: Transp. 528 (Expresso de Prata)
Risco
Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica
do pedido.
1 compra/lt Compra
Estes campos so atualizados pelo sistema Advanced Protheus Mdulo
Estoque/Custos, de acordo com as transaes e movimentaes executadas
no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente,
e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo
Consulta + Cadastro + Posio Fornecedor.
Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes.
Utiliza B2B?
Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao
relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados
Microsiga, ou No, caso contrrio.
Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Informaes Adicionais
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta
"Outros";
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das demais informaes
referentes ao cadastro do fornecedor, onde deve-se informar os campos
Prioridade
Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de
pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades.
Exemplo: Prioridade 1
Represent.
Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.
Pas Origem
Informe o pas de origem do fornecedor.
Ident. Prod.
Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de
identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento
(pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou
ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto.
Para impresso de etiquetas necessrio ativar o parmetro

MV_IMP.
8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok

para confirmar a incluso do fornecedor.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo Posio Fornecedor, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Posio Fornecedor. A consulta pode ser impressa.
Produtos
Um produto no Advanced Protheus Mdulo Estoque/Custos qualquer item
a ser controlado pelo estoque da empresa como matria-prima, material de
manuteno, material de consumo, produtos intermedirios, produtos acabados, etc.
A mo-de-obra tambm definida como um produto, e deve ser cadastrado
da seguinte forma: MOD + Centro de Custo (Mo-de-obra + Centro de Custo).
Para incluir um produto:
"Produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em seis pastas,
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Cdigo
Cdigo alfanumrico que identifica o produto.
Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo
do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado.
Exemplo:
Centro de Custo Setor de Embalagem
Cdigo do Produto Mo-de-obra
10030104
MOD10030104
Descrio
Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para
facilitar o reconhecimento do produtos.
Tipo
Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de
processamento.
Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o
processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados
produtos.
Exemplo:
BN - Beneficiamento
CG - Gastos Gerais
MO - Mo-de-obra
MP - Matria-Prima
PA
- Produto Acabado
PI
- Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na
tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade
O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas
unidades de medidas:
Unidade de Medida Padro
Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.
Segunda Unidade de Medida
Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de
medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado.
Exemplo:
Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas
Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas
Fator de Converso = 1000
Tipo de converso = Diviso - Multiplicao.
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o
valor na unidade padro.
Selecione a unidade de medida desejada. Tecla {F3] disponvel para
consultar o arquivo SAH - Cadastro de Unidade Medida.
Armazm Pad.
Informar o armazm padro para estocagem do material.
Grupo
Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de
acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize
a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo
Configurador.
0001
Plstico
0002
Borracha
0003
Alumnio
0004
Eletrnicos
0005
Pneumticos
0006
Produtos Qumicos
PV
Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro
Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais.
TS Padro
Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda.
Seg.Un.Medi.
Segunda unidade de medida.
Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Fator Conv.
Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de
medida.
Tipo de Conv.
Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de
medida:
M
Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo

fator de converso, convertendo desta forma o valor para a
segunda unidade de medida.
Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de

converso, convertendo desta forma o valor para a segunda
unidade de medida.
Alternativo
Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso
na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita
um alternativo por produto.
Preo Venda
Informe o preo de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas
de preo no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto.
Custo Stand.
Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar
o clculo automtico.
Moeda C. Std.
Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard.
Ult. Preo
ltimo preo de compra do produto.
lt.Compra
Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir
dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras.
Peso Lquido
Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal.
Cta. Contbil
Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de
sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1
- Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os
Mdulos de Contabilidade.
Centro Custo
Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de
Compras/OP.
Item Conta
Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por
ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela
SID - Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os
Mdulos de Contabilidade.
Famlia
Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S",
caso contrrio digite "N".
Forn. Padro
Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize
consultar o Cadastro de Fornecedores.
a tecla [F3] para
Loja Padro
Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para
consultar o Cadastro de Lojas.
Base Estrut.
Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informao na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm
no cadastro da estrutura.
Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema
assumir 1.
Apropriao
Apropriao pode ser:
D = Direta
I
= Indireta
Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja,

caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser
requisitado.
Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e
controle de quantidade exata.
Exemplo: Tinta.
Fantasma
Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da
estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de
rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao
Dt. Referenc.
Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de
reposio.
Rastro
Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se
a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade.
Ult. Reviso
Data da ltima reviso da estrutura do produto.
Fora Estado
Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins
de clculo do custo standard (ICMS).
% Comisso
Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este
produto na venda balco.
Forn. Canal.
Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um
fornecedor.
Per. Invent.
Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo
inventrio aps a ltima data inventariada.
Dt. Ref. Prc.1
Data de referncia do preo 1.
Cons. Inicial
Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio.
Cod. Barras
Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das
etiquetas do mesmo.
Cod. Form. Lot.
Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no
sistema.
Contr. Endere.
Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica
ou no.
Contrato
Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no.
Opc. Default
Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item
padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais
para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separandoos por uma barra /.
Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando
o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto
vrios grupos de opcionais.
Anuente
Informe Sim para indicar que o produto importado, necessitar de uma
prvia autorizao atravs de uma LI - Licena de Importao, ou No,
caso contrrio.
Exemplo: Armas de Fogo
Restrio
Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes,
(Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL

estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras
Informe o grupo de compradores padro para este produto.
Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema
assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado
neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur.
Informe a reviso atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estruturas" no captulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri.

Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de
medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida.
O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se
determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado
primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 1 un. de medida
300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie

para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto
deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de
nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que
obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1.
Exemplo: Produto - Bobina de Papel
Qtde. 2 un. de medida
01 Pea
Classe Valor
Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de
dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para
consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na
integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial.
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Impostos;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde devese informar os campos conforme a descrio a seguir:
Aliq. ICMS
Alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado
da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%.
Alq. IPI
Percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio
do IPI.
Pos. IPI/NCM
Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do
Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final
do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do

IPI (DIPI).
Ex-NCM
Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla
[F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM.
Ex-NBM
Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a
tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda
pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi
mantido para a viabilizao de customizaes j existentes.
Alq. ISS
Alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo
de ISS.
Cod. Serv. ISS
Cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante
o municpio tributador.
Solid. Sada
Margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido.
Solid. Entr.
Percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada.
Imp.Z.Franca
Caso o produto seja importado, selecione S = Sim para indicar que no
ser aplicado desconto nas vendas para Zona Franca , N = No ou
Branco, para indicar que o desconto ser aplicado.
Origem
Cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e

nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria.
Class. Fiscal
Cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI
na Nota Fiscal de venda.
Grupo Trib.
Cdigo do grupo de tributao. utiliza a tecla [F3] para acessar a tabela
de Grupos de Tributao.
Cont.Seg.Soc.
Informe "S"se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social
(Funrural).
Impos. Renda
Informe "S" se deve ser calculado imposto de renda para este produto na
nota fiscal.
Calcula INSS
Selecione Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto
na Nota Fiscal, caso contrrio, selecione No.
% Red. INSS
Informe o percentual de reduo do INSS.
% Red. IRRF
Informe o percentual de reduo do IRRF.
Perc. CSLL
Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com
a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e

Exemplo: Perc. CSLL
10 (%)
Perc. COFINS
Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o
campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim.
Perc. PIS
Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo
Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP;
O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de
MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos
Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote
econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser
adquiridos mltiplos do lote econmico.
Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Ponto Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a
emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio
mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana.
Exemplo:
CM
consumo mdio
TR
tempo de reposio
ES
estoque de segurana
CM
30
TR
2 meses
ES
20
PP
(CM*TR) + ES
PP
(30*2) + 20 = 80
Segurana
Quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo
entre a Solicitao de Compras ou a produo e o seu recebimento.
Form. Est. Seg.
Cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando
preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana.
Form. Prazo
Frmula para definir o prazo de entrega.
Entrega
Nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema,
qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do
recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP.
Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou
caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que
deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de
Entrega deve ser utilizado para prazos fixos.
O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua
falta o Prazo de Entrega tradicional.
A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de

entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de
entrega. Por exemplo:
Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos
por dia.
A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo
Frmula Prazo ser:
Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0)
Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de
uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total
a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e
demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
Tipo Prazo
Tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser:
H = Horas
D = Dias
S = Semanas
M = Meses
A = Ano
Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-intime ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir.
Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca
da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa "no tempo justo",
exige do administrador o abastecimento ou desbastecimento da produo
no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando
capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da
demanda, com qualidade assegurada.
Lote Econm.
O lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir
toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do
consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos.
O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de
material.
Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela

frmula:
CM x P.A.
onde:
CM = Consumo Mdio
P.A. = Periodicidade de Aquisio
Exemplo:
MATERIAL
CONSUMO
CLASSE
PER ODO
LE
50
50
40
30
35
60
55
40
B
60
70
180
165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo

da quantidade por embalagem.
Pela Disponibilidade Financeira
O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade
financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo
preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta
subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo
a seguir.
MATERIAL
LE
LT. PREO
TOTAL LE
50
26
1300
40
20
800
60
10
600
70
560
180
360
165
330
Total dos Lotes
3950
Disponibilidade Financeira
3160
Diferena
790 ou 20%
LE Ajustado = LE - 20%
MATERIAL
LE
LE AJUSTADO
50
40
40
32
60
48
70
56
180
144
165
132
Lote Mnimo
Quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento

da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote
econmico , de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a
prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra
da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico.
O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja S, caso seja N
o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo 1:
N = necessidade
LE = lote econmico
X = quantidade embalagem ou lote mnimo
TOL = tolerncia
m = mltiplo de X
LE = 500
X = 100
TOL = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade
500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
LE
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
500
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500
500,500,100
Exemplo 2:
Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.
Necessidade
<=100
>100 e <=500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=X
X<N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
X
LE
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
100
500,000
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500
500,500,100
Exemplo 3:
Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a
quantidade a ser gerada com o saldo restante.
Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade
<=500
520
600
620
880
980
1020
Regra
N<=LE
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N<=(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
N>(LE+X)
A Comprar/Produzir
LE
LE+X
LE+X
LE+X
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
(LE*M)+(X*N)
SC's Geradas
500
500,20
500,100
500,100
500,200
500,400
500,500,100
Tipo Dec. O.P.

Define o tratamento dos decimais para a exploso de estrutura da O.P. e
tambm quando da requisio de material para a O.P.:
Tratamento Normal = N
Tratamento Decimal, pode ser: Arredondamento = A
Incrementa = I
Trunca as casas decimais = T
Entra MRP
Selecione SIM se o produto ser considerado no clculo do MRP, caso
contrrio selecione NO.
Prazo Validade
Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o

clculo da validade dos lotes.
Rt. Op. Padro
Informe o roteiro de operaes padro para este produto. Essa informao
ser utilizada, no Mdulo PCP, na rotina de processamento de carga
mquina.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao
cadastro de produto, clicando na pasta C.Q..
O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os
campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima
Nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao
do Controle da Qualidade.
Obs: Se a nota for menor que a nota mnima o produto deve ser enviado
ao C.Q.
Tipo de C. Q.
Selecione Materiais para que a liberao do material enviado ao CQ,
seja realizada atravs dos mdulos de Materiais (Estoque e Compras),
atravs da rotina Baixas do CQ, ou selecione Q-SigaQuality para que
a liberao do material enviado ao CQ, seja realizado atravs do mdulo
Quality (Mdulo de Inspeo de Entrega), atravs da rotina de Resultado, caso o campo B1_TIPOCQ seha igual a Q; na entrada de materiais
sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever
ser realizada no Mdulo Inspeo de Entrega.
Produes C. Q.
Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para
que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo.
Exemplo: Se Produes C.Q. = 10; a cada dez apontamentos de
produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade
do produto, clique na pasta Atendimento;
O sistema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto
Permite selecionar uma imagem para associao com o produto.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens
do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do
produto, clique na pasta Outros;
O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao
produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra.
Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a
compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote
econmico mais a quantidade por embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem ser
adquiridos mltiplos do lote econmico.
Fabricante
Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo.
IPI de Pauta
Informe o IPI de Pauta, ou seja, o valor do IPI exclusivo para este produto,
quando houver.
Data Substit.
Informe a data em que este produto foi substitudo.
MTBF em Hr.
Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas.
MTTR em Hr.
Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do
produto.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem).
Sub-Grupo
Informe o Sub-Grupo do produto.
Tipo Carga
Selecione o grupo de carga a ser relacionado no carregamento do
caminho. Este campo utilizado no Mdulo OMS - Gesto de Distribuio.
Icms Pauta
Informe o valor unitrio do Icms de Pauta, ou seja, o valor do Icms
exclusivo para este produto, quando houver.
Efetuando Cpia do Cadastro de Produtos

A opo Copiar agiliza o cadastramento de produtos semelhantes.
Para copiar os dados de um Produto:
1. Na janela browse do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o
produto a ser copiado.
2. Selecione a opo Copiar.

Os itens do produto original so relacionados, permitindo a adaptao dos
seus dados para cadastramento de um novo produto.
3. Clique no boto OK para confirmar.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios +
Cadastros + Produtos.
Complemento de Produtos
Muitas vezes necessrio para a empresa manter dados adicionais sobre um
produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados
sem alterar o cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser
armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de
qualidade e outros.
importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos
necessrio ter um produto cadastrado.
Para incluir complementos de produtos:
"Complement. produtos".
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em quatro
pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto
Cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no
sistema. Tecla [F3] disponvel.
Nome Cientif.
Descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa
do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda.
Tem Certif.?
Campo informativo que indica se o produto tem certificado de qualidade
ou no. "S" (Sim) caso tenha certificao, "N" (No) caso contrrio.
Comprimento
Comprimento do produto, se houver.
Cod. Desenho
Campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver.

Espessura
Campo informativo que indica a espessura do produto, se houver.
Estado Fsico
Selecione o estado fsico em que o material se encontra: slido, lquido ou
gasoso.
Largura
Campo informativo que indica a largura do produto, se houver.
Qualidade
Campo informativo que indica a qualidade tcnica do produto, se houver.
Conv. DIPI
Fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida
para DIPI.
UM DIPI
Unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre
os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
3. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta
Vendas;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de vendas, onde deve-se
informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 a 7
O preo de venda 2 definido no cadastro de produtos. Estes valores so
valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por
ocasio do pedido de venda.
Cliente
Cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao
cliente ou fornecedor. Tecla [F3] disponvel.
Dt. Ref. Prc.2 a 7
Data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio.
Pasta Logstica
4. Em seguida, preencha os dados de logstica referentes ao cadastro ao
complemento do produto, clicando na pasta Logstica.
Embalagem 1 e 2
Descrio da embalagem em dois estilos.
Qtd. Embalag1 e 2
Quantidade de itens que compem cada uma das embalagens.
Compr. Armaze.
Informe o comprimento do produto. Esta informao ser utilizada para
o clculo da capacidade de armazenamento.
Essa informao somente ser utilizada se o parmetro

MV_LOCALIZ estiver com "SIM".
Largu. Armaze.
Informe a largura do produto. Esta informao ser utilizada para o

clculo da capacidade de armazenamento.

Altur. Armaze.
Informe a altura do produto. Esta informao ser utilizada para o clculo
da capacidade de armazenamento.

Fator Armaze.
a quantidade mnima a ser considerada para armazenamento. Se um
produto armazenado somente quando atingir o volume de 10 peas;
ento "10" ser o nmero informado neste campo.
Empilhagem
Informe o nmero mximo permitido para empilhagem do produto de
modo a evitar acidentes e/ou danos por excesso de peso.
Rotaciona Pr
Selecione "SIM" se for possvel rotacionar o produto para armazen-lo em
diferentes posies, caso contrrio selecione "NO".
Pasta Outros
5. Aps preenchidos os dados referentes a pasta Logstica, clique na pasta

Outros;
C.A.I.
Este campo informa o Cdigo Anlitico do Item, sendo utilizado pelos
Mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao
qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica
de agrupamento, partindo da entidade maior para a menor, conforme
literatura das montadoras.
Exemplo: Motor >> depois Cabeote >> depois Guia de Vlvula.
Tipo Unit.
Informe 1 para indicar que cada produto identificado por uma etiqueta
de cdigo de barras, ou 2 se a etiqueta de cdigo de barras identifica
uma embalagem contendo mais de um produto.
Qtd. padro
Informe a quantidade padro do produto apontada na linha de produo

quando esta automatizada.
Exemplo: Se a linha de produo sinaliza ao trmino de cada produto
acabado, este campo deve ser preenchido com o valor 1,
caso a linha de produo sinalize a cada dez produtos acabados, deve-se informar o valor 10.
Consultas
Para verificar o cadastro de Dados Adicionais do Produto, o usurio deve
fazer uma consulta ao arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto, atravs
da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser
impressa.
Grades de Produtos
Este cadastro permite controlar a diversidade dos produtos, como por
exemplo, microcomputadores que variam em cores e em formatos da CPU,
mas que mantm um nico preo. A esta diversidade d-se o nome de Grade
de Produtos.
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que
variam em alguns itens, porm, mantm a sua caracterstica principal. O
usurio precisa apenas cadastrar as variveis e o produto principal e ento,
o Advanced Protheus gera, automaticamente, todos os cadastramentos dos
produtos variveis.
Para que a grade seja definida, atendendo as necessidades da sua empresa,
o sistema deve conter algumas configuraes:
1. Definir o parmetro MV_GRADE com o contedo T, o que afirma a
opo de grade para os produtos cadastrados no sistema.
2. Criar no Mdulo Configurador as tabelas que indicam as linhas e colunas
da grade. O sistema traz, como inicializador padro, a tabela 18 para linha
e a 19 para coluna, podendo existir mais do que uma tabela para linhas
e colunas.
Exemplo:
Tabela 18 (linha)
Chave
Descrio
PR
Cor Preta
BR
Cor Branca
Tabela 19 (coluna)
Chave
Descrio
TR
Torre
HR
Horizontal
3. Definir o parmetro MV_MASCGRD que especifica a mscara dos

produtos de grade, determinando qual o tamanho da referncia do
produto (principal identificador do produto), o tamanho do indicador da
linha e qual o tamanho do indicador da coluna, totalizando no mximo 15
posies (tamanho do cdigo do produto).
Exemplo:
MV_MASCGRD = 05,02,02
o que determina:
05 posies para o Cdigo Fixo = Cdigo do Produto
02 posies para Cdigo Varivel = Cor do Micro (Tabela 18)
02 posies para Cdigo Varivel = Tipo da CPU (Tabela 19)
O sistema possibilita incluir, alterar, visualizar e excluir as grades de
produtos. Este cadastro possui as principais informaes do Cadastro de

Produtos - SB1, dispensando qualquer manuteno no mesmo.
Quando includa uma referncia nova no Arquivo de Referncias - SB4, os
sistema gera um novo produto para cada ponto de grade (Linha, Coluna) no
Cadastro de Produto - SB1. Todos os produtos gerados atravs da mesma
referncia de grade possuiro as mesmas caractersticas cadastrais (Grupo,
Armazm, Tipo Entrada e Sada, Valor Unitrio, etc.).
Exemplo:
10300PRTR -> Microcomputador na cor Preta e CPU modelo Torre
As tabelas de preo (1 a 7) de uma referncia de grade devem ser atualizadas
no Cadastro de Grades de Produtos.
Para diferenciar os produtos cadastrados, atravs das opes Grades de
Produto e Produtos do menu Atualizar, utilizado o campo (B1_GRADE)
no Arquivo de Produtos (SB1). Quando o cadastramento efetuado atravs
da opo Grades de Produto, o contedo deste campo S; caso contrrio
N ou .
A Grade de Produtos ser utilizada no Mdulo Estoque/Custos

na incluso de Ordens de Produo. Para saber mais, consulte o tpico
Ordem de Produo, no captulo Movimentos de Produo.
Para incluir Grades de Produtos, siga as orientaes descritas a seguir:

Grades de Produtos;
O sistema apresenta a tela browser com as grades j criadas.
seguir:
Cdigo
Informe neste campo o cdigo identificador da referncia de grade.
Descrio
Informe neste campo a descrio da referncia de grade que est sendo
cadastrada.
Exemplo: Descrio
Grupo de Cores
Tipo
Informe neste campo o tipo do produto a que pertencer a grade. Tratase do mesmo tipo de produto do cadastro de produtos. Tecla [F3]
disponvel para consultar o cadastro.
Unidade
Informe neste campo a unidade de medida padro para a grade de

produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no
momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o
cadastro.
Grupo
Informe neste campo o grupo de materiais a que pertence a grade. Tratase do mesmo grupo de produto atribudo a este no momento do cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro.
Solid. Sada
Este campo reservado para indicar a margem de lucro para clculo do
ICMS Solidrio.
Alq. ICMS
Informe neste campo a alquota de imposto atribuda a cada Estado,
conforme cadastramento prvio, sendo as vlidas: 0%, 7%, 12%, 18%,
25%.
TE Padro
Informe neste campo o cdigo do Tipo de Entrada padro para a grade do
cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro.
TS Padro
Informe neste campo o cdigo do Tipo de Sada padro para a grade do
cadastro de TES. Tecla [F3] disponvel para consultar o cadastro.
Alq. IPI
Informe neste campo a alquota de IPI aplicada sobre o produto.
Posio IPI
Informe neste campo a descrio da posio do inciso IPI. Este campo
utilizado para que no final do exerccio seja emitido o DIPI.
Seg. Un. Medi.

Informe neste campo a segunda unidade de medida para a grade de
produto. Trata-se da mesma unidade de medida atribuda ao produto no
momento de seu cadastramento. Tecla [F3] disponvel para consultar o
cadastro.
Armazm Padro
Informe neste campo o armazm padro do produto para requisio.
Peso Lquido
Informe neste campo o peso lquido padro do produto.
Preo Venda
Informe neste campo o preo de venda do produto.
Class. Fiscal
Este campo reservado para informar a letra referente a classificao
fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na nota fiscal de venda.
Fora Estado
Informe Sim quando o produto normalmente comprado fora do
Estado para fins de clculo do Custo Standard, No caso contrrio.
Alq. ISS
Informe neste campo a alquota de imposto de ISS, quando o produto for
prestao de servios.
Solid. Entr.
Informe neste campo o percentual que define o lucro para clculo do
ICMS Solidrio de Entrada.
Impos. Renda
Informe Sim quando o imposto de renda deve ser calculado para a nota
fiscal, No caso contrrio.
Cod. Serv. ISS

Informe neste campo o cdigo de servio de ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Tecla [F3] disponvel para
selecionar as opes cadastradas no Mdulo Configurador.
Preo Venda 2 a 7
Informe neste campo o preo de venda variado. Para utilizar o contedo
deste campo no pedido de venda, digite o nmero correspondente no
campo Tabela.
Tabela Linha
Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo
Configurador, para definir as linhas de grade.
Tabela Coluna
Neste campo, digite o nmero da tabela j cadastrada no Mdulo
Configurador, para definir as colunas de grade.
Rastro
Informe Sim se o produto utiliza a opo de rastreabilidade. No caso
contrrio.
Foto
Este campo reservado para informar o nome do arquivo que contm a
foto digitalizada do produto cadastrado.
Contr. Endere.
Este campo utilizado para indicar se o produto usa o Controle de
Endereamento Fsico Sim, vlido quando o parmetro MV_LOCALIZ
for igual a Sim, ou No.
3. Ao confirmar a incluso, o sistema apresenta nova tela, onde exibe a
grade com as caractersticas definidas pelo usurio na criao da tabela.
Marque com um X as linhas e colunas referentes as caractersticas

pertencentes a este produto de grade.
4. Confirme a Grade de Produtos.
Para que esta rotina seja possvel, preciso cadastrar as tabelas

18 e 19, no Mdulo Configurador, preenchendo respectivamente as
descries de linha e coluna da grade.
Consultas
Para verificar Grade de Produtos cadastradas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SB4 - Cadastro de Clientes X Produtos, atravs da opo
Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado pelo Mdulo Estoque/
Custos na gerao das solicitaes de compras quando estas so enviadas aos
fornecedores dos produtos solicitados.
atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um
fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado.
Para efetuar a incluso da relao Produto X Fornecedor:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Produto x Fornecedor".
O sistema apresenta a tela browse com os relacionamentos Produtos X
Fornecedores cadastrados.
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em trs pastas,
Pasta Cadastrais
Fornecedor
Selecione o cdigo identificador do fornecedor padro do produto a ser
controlado pelo sistema.
Exemplo: Fornecedor
000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de fornecedor.

Loja
Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.

Ao selecionar o cdigo do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedores (F3), este campo preenchido automaticamente.
Exemplo: Loja
01
Nome
Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo
preenchido automaticamente.
Exemplo: Nome
Fornecedor Padro.
Produto
Selecione o cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir ao sistema emitir as cotaes.
Exemplo: Produto
00000000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produto.

Descrio
Descrio do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo
Exemplo: Descrio
Mouse
Cod. Prod. For.

Cdigo do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/
Fornecedor e listado no Pedido de Compra.
Contr. Lote
Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote um nmero que determina
qual a freqncia (em entradas) de inspeo do Controle de Qualidade do
Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O material
enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo
parmetro "MV_CQ").
Exemplo: Contr.. Lote
30 entradas
Nota
Nota de avaliao do produto deste fornecedor. utilizada na comparao com a nota mnima do cadastro de produtos, para verificar se o
produto ser enviado para o controle de qualidade ou no.
Pasta B2b
Cd. Prod. Cat.

Informe o cdigo que identifica o produto no catlogo do fornecedor.
Tipo de Cotao
Selecione Aberta ou Fechada para indicar o tipo de cotao B2B que
deseja utilizar. A cotao tipo Fechada no pode ser enviada leilo.
Pasta Outros
Cd. Barras
Informe o cdigo de barras que identifica o produto para o fornecedor.
Consultas
Para verificar o SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SA5 - Amarrao Produto x Fornecedor, atravs da
opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser
impressa.
Estruturas
A estrutura demonstra como um produto montado em todos os seus nveis,
apresentando seus componentes e quantidades. como uma receita do
produto.
A estrutura define os componentes que fazem parte de cada conjunto, suas
respectivas quantidades e perda padro, apresentando os elementos em
forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel superior (produto
"pai").
No cadastro da estrutura define-se o tipo da quantidade para cada componente como fixa ou varivel, sendo que esta informao ser utilizada na
exploso dos itens.
A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se

repetem dentro da mesma estrutura. A ordem de montagem feita a partir do
Cadastro de Operaes definido pelo usurio.
Para incluir uma estrutura de produto:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros'' +
"Estruturas";
O sistema apresenta a tela browse com as estruturas j cadastradas.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina com relao s revises
de estrutura;
O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados.
Preencha-os conforme descrio a seguir:
Atualiza Dt. Revises?

Informe "Sim" para que as data de reviso da estrutura do produto seja
atualizada. "No" caso contrrio.
Atualiza Arq. Revises?
Informe "Sim" para que o arquivo de revises seja atualizado. "No" caso
contrrio.
seguir:
Cdigo
Informe o cdigo do produto.Tecla [F3] disponvel para consulta a
tabela - Cadastro de Produtos.
Produtos que j possuem estrutura no podem ter nova estrutura

criada.
Unidade
O prprio sistema informa a unidade de medida cadastrada para o produto
selecionado anteriormente.
Reviso
Este campo pode ser informado somente na visualizao da estrutura, e

permite que seja informada a reviso para consulta do produto.
Estrutura Similar
Informe um cdigo de estrutura similar para ser usada com base no
cadastramento.
Quantidade Base
Este campo reservado para informar a quantidade bsica desta estrutura.
4. Aps incluso dos dados, o sistema gera o primeiro produto da estrutura
graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela". Agora necessrio
incluir os produtos "componentes" da estrutura que est sendo criada.
5. Clique na opo "Incluir";

O sistema apresenta uma tela para informao dos itens componentes da
estrutura. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Componente
Informe o cdigo do produto componente da estrutura. Consulte o
cadastro via tecla [F3].
Descrio
Este campo informa a descrio do produto componente selecionado.
Preenchido pelo sistema quando informado o campo "Componente".
Seqncia
Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura. A
seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem dentro
da mesma estrutura.
Quantidade
Informe a quantidade de componentes necessrios na confeco.
ndice Perda
Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. O
produto pode sofrer alguma perda durante o processo de fabricao/
montagem do produto.
Para empenho e compra solicitada a quantidade normal que deve ser
utilizada no conjunto acrescida do percentual de perda, o qual calculado
sobre a quantidade bruta.
Dt. Inicial/Dt. Final
Informe um intervalo de datas de validade inicial e final de utilizao do
componente na estrutura.
Boto [F3] de "calendrio'' disponvel para consulta de datas.
Observao
Este campo pode ser utilizado para preenchimento de qualquer informao adicional do componente.
Qtd. Fix./Var.
Selecione a opo "Varivel" se a quantidade deste componente variar de
acordo com o volume requerido do produto; ou ento, "Fixa" caso a
quantidade do componente a ser empregada na produo no varie, no
importando a quantidade a ser produzida.
Exemplo:
Varivel
"n" Lanternas para "n" automveis produzidos.
Fixa
"1" Rob de Solda para "n" automveis produzidos.
Grupo Opcio./Item Opcio.

Informe nestes campos o cdigo previamente cadastrado para grupo e
item de opcionais. (Veja o tpico "Grupo de Opcionais" neste Manual).
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de grupo de opcionais.
Rev. Inicial/Rev. Final
Informe nestes campos o intervalo de cdigos de reviso ao qual pertence
esta estrutura.
6. Aps a incluso dos componentes, o sistema apresenta novamente a tela

de incluso da estrutura, porm exibindo os subitens desta, ou seja,
montando a rvore com os componentes da estrutura cadastrada.
Sempre que necessitar informar um novo componente, clique sobre o

produto a que ele pertence e em seguida no boto ''Incluir". Desta forma,
a estrutura de nveis ir sendo montada.
A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova
reviso, se o parmetro ''Atualiza Arquivo de Revises'' estiver com ''Sim".
Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o

cdigo de reviso padro para aquela estrutura, que ser gravada no
campo "Reviso Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas revises podem
ser alterada atravs da rotina "Reviso Estrutura".
7. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo
sobre o reclculo dos nveis dos produtos e seus componentes. Clique no

boto ''Ok" para confirmar.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Estruturas, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples;
Relatrios + Cadastros + Onde usado;
Relatrios + Posio de Estoque + An. Est. Estrutura.
Reviso da Estrutura
A reviso da estrutura permite acompanhar o histrico de todas as alteraes
de componentes e selecionar qual reviso deve ser utilizada na exploso dos
componentes de um produto.
Neste cadastramento, deve-se preencher as revises nos componentes da
estrutura para que o sistema possa realizar a filtragem dos mesmos por
reviso.
A atualizao pode ser realizada, automaticamente, atravs de parametrizao na rotina de Cadastro de Estruturas.
Para incluir a reviso:
1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" +
"Reviso Estruturas".
O sistema exibe a tela com as revises atualizadas.
2. Selecione a opo "Incluir" e preencha os campos iniciais conforme
orientao a seguir:
Produto
Informe o cdigo do produto. Consulte o cadastro de produto atravs da
tecla [F3].
Reviso
Informe o nmero desta reviso.
Data da Reviso
Data da ltima reviso do produto.
Observaes
Observaes sobre as revises do produto.
Na abertura das Ordens de Produes permitida a escolha de

qual reviso ser utilizada para exploso da estrutura do produto.
Relatrios
relatrios:
Relatrios + Cadastros + Estruturas Simples;
Relatrios + Cadastros + Onde usado;
Relatrios + Posio de Estoque + An. Est. Estrutura.
Consumos Mdios
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada
para clculo do Lote Econmico e do Ponto de Pedido.
H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que
permite a informao da data inicial de movimentao do produto. Esta data
ser utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando que a mdia de
consumo seja calculada somente para os perodos vlidos.
No Mdulo Estoque/Custos o seu clculo pode ser efetuado de duas maneiras:
Por Pesos
O usurio atribui pesos de 0 a 9 aos ltimos 12 meses de forma a retratar

as demandas ocorridas. O Mdulo Estoque/Custos faz o somatrio dos
consumos e pesos e divide um pelo outro. Observe a tabela a seguir:
MESES
CONSUMO
PESO
CONSUMO
X
PESO
88
88
90
90
95
95
155
310
10
85
85
11
150
300
12
150
300
145
290
200
600
210
630
290
1160
300
1200
26
5148
TOTAL
Onde:
CM =
Consumo Mdio do ms corrente
TC
Total de Consumo dos ltimos 12 meses X os Pesos
TP
Total de Pesos dos ltimos 12 meses
CM =
TC
----- =
TP
5148
----------26
= 198
Caso haja uma previso de um consumo acentuado para o ms em

questo, o Mdulo Estoque/Custos permite ao usurio definir um
percentual de incremento a ser aplicado sobre o calculado.
Exemplo:
O resultado do consumo mdio 198, porm existe a expectativa de
uma demanda de 4% a mais este ms.
Incremento
CM
198
4%
CM
CM + I*CM
CM
198 + 4/100*198 = 206
Por Tendncia
Neste clculo, o usurio informa o nmero de meses anteriores a serem

considerados na formao da tendncia para o ms corrente.
O sistema verifica o consumo nos meses referenciados e traa uma reta
o mais prximo possvel dos dados coletados, obtendo a tendncia.
Exemplo:
Consumo
150
100
50
Meses
Para incluir os consumos mdios:

1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Consumos Mdios".
O sistema apresenta a tela browse com os consumos j cadastrados.
2. Clique na opo "Incluir" preencha os campos conforme descrio a
seguir:
Produto
Informe o cdigo do produto a ser atribudo um consumo mdio.
Qtd. Ms 01 a 12
Informe a quantidade consumida nos meses respectivos, de janeiro (01)
a dezembro (12).
Classe ABC
A atribuio de classes A, B e C aos materiais visa fornecer informaes
sobre os itens que devem ter uma ateno maior em relao ao tratamento
administrativo do controle de estoque.
Classe A
Grupo de itens mais importantes: ateno especial
Classe B
Grupo de itens em situao intermediria: entre classes

A e C.
Classe C
Grupo de itens menos importantes: menos ateno da

administrao.
O Mdulo Estoque/Custos calcula a classe a que cada material pertence

baseado em seus valores de consumo, obtidos a partir da multiplicao do
consumo mdio mensal pelo custo standard (reposio) ou pelo ltimo
preo.
A abrangncia da classificao estabelecida pelo usurio que define a
distribuio percentual de cada classe em relao ao grupo. Esta definio
obedece apenas a convenincia dos controles a serem estabelecidos,
podendo variar para cada caso.
Mediante o percentual informado, o sistema soma a valorizao dos
consumos de forma descendente, do maior para o menor valor, construindo as classes.
Como exemplo, pode-se definir que:
Classe A
30% do total
Classe B
30% do total
Classe C
40% do total.
Assim, formando 100%. Desta forma, tm-se a seguinte classificao:
MATERIAL
VALOR DE
CONSUMO
ACUMULADO
CLASSE
1000
1000
900
1900
880
2780
850
3630
830
4460
800
5260
700
5960
500
6460
400
6860
10
200
7060
Med. Consumo
Informe a mdia de consumo deste produto. Este campo pode possuir
uma frmula de calcula, inserida atravs de "Gatilho". (Veja o item
"Gatilho" no Mdulo Configurador).
Ms Atual
Informe neste campo a data da ltima atualizao do consumo mdio do
produto.
Vlr. da Mdia
Este campo informa a mdia em real da movimentao deste produto.
Relatrios
Para verificar os Consumos Mdios, selecione as opes Relatrios +
Cadastros + Consumos Ms a Ms.
M-Messenger
Nesta verso, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de emails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade
no fluxo de informaes dentro da empresa. Os mdulos que j contemplam
este recurso so: Compras, Estoque/Custos, Faturamento, PCP, Livros Fiscais, Controle de Lojas e Gesto de Pessoal.
necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o
servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer.
Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes:
MV_EMCONTA
Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do

M-Messenger.
MV_EMSENHA
Indica qual a senha para a conexo na conta de email cadastrada.
MV_RELSERV
Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o

mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios
via e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + Mmessenger.
Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos
a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs
das Senhas no Mdulo Configurador).
A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no
sejam usurios diretos do Advanced Protheus.
Os eventos inicialmente criados so:
Cdigo
Evento
Descrio
001
Produto atingiu ponto de pedido.
002
Produto atingiu estoque negativo.
003
Solicitao de Compra com cotao pendente.
004
Cotao com anlise pendente.
005
Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente.

006
Controle de Qualidade aguardando tratamento.
007
Distribuio de produto aguardando tratamento.
008
Lote de produto Vencido.
009
Alocao de Tcnico Field Service.
010
Gerao de Pedido de Venda Field Service.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula

permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado,
quando acontecer o evento.
Exemplo:
Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido,
ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado.
Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail.
Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir:
M-Messenger;
O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento
dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que,
no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios
do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes,
no captulo Senhas).
3. Clique boto Incluir;
O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios
cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme;

O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este
usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento

Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel
de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a
Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo
campo Desc. Evento.
Frmula
Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Frmulas.
Bloq. Filtro
Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao
filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba
e-mails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de
bloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar usurios

externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem o Advanced
Protheus, mas que podem receber as informaes geradas pelo sistema;
6. Clique na pasta No Usurios;
O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das pessoas
que no sejam usurias do Advanced Protheus.
7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de

eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta posicionar
o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao
arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo Consultas +
SALDOS
EM
ESTOQUE
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre entrada e sada de
quantidades e valores, em relao a quantidade e o saldo iniciais.
Para o Mdulo Estoque/Custos, o saldo de estoque fator primordial para
controle de produtos, j que atravs das quantidades em estoque possvel
obtermos diversas informaes, como:
Custo de Materiais
Custo de Ordens de Produo
Custo Mdio
atravs do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os

recursos de controle de materiais, desde a entrada, a necessidade e a sada.
Saldos Iniciais
Atravs dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade
e valor.
Para cada item em estoque, o sistema mantm trs saldos em quantidade e valor:
Saldo Inicial
Saldo Final
o saldo no incio do perodo (normalmente, ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No
fechamento atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos
movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais
antigo.
o saldo final do perodo (normalmente: ms), utilizado para emisso dos

relatrios de fechamento. atualizado pelo Reclculo do Custo Mdio ou
em tempo real (on-line).
Saldo Atual
o saldo on-line que pode tambm ser calculado pelo programa de Saldo
Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.
Para incluir um Saldo Inicial:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldos
Iniciais";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais
cadastrados.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto
Informe o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial.
Armazm
Informe o cdigo do armazm a que pertence o produto.
Qtd. Inic. Ms
Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms).
Qt. Ini. 2a. UM
Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms) na segunda unidade
de medida, se houver.
Sld. Ini. Ms
Informe o saldo inicial do produto em valores (Real).
Sld. Ini. 2a M. at 5a M.
Informe o saldo do produto em valores, nas moedas "2", "3", "4" e "5". Tecla
[F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Excluso de Saldos Iniciais

Para que os saldos iniciais de produtos sejam excludos, basta posicionar o cursor
sobre seu registro e selecionar a opo Excluir.
O saldo inicial no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em
aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta
ao arquivo SB9 - Saldos Iniciais, atravs da opo Consultas + Genricos.
Esta consulta pode ser impressa.
Saldos Iniciais FIFO

Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porm possibilita os
saldos iniciais por custo FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a
Sair).
Para incluir um Saldo Inicial FIFO:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldos
Iniciais FIFO";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais
cadastrados.
Produto
Informe o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial.
Armazm
Informe o armazm onde est o saldo inicial cadastrado.
Qtd. Incio
Informe a quantidade inicial do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o
boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Qtd. Ini. 2 UM
Informe a quantidade inicial do produto na segunda unidade. Tecla [F3]
disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Cus. Ini. 1a M at 5a M
Informe nestes campos o custo FIFO inicial do produto nas moedas 1, 2,
3, 4 e 5.
Excluso de Saldos Iniciais FIFO

Para que um saldo inicial FIFO seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu
registro e selecionar a opo Excluir.
O saldo inicial FIFO no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais FIFO cadastrados, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SBD - Saldos Iniciais FIFO, atravs da opo Consultas +
Saldo Inicial Rastro

A rotina Saldo Inicial Rastro permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os
saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle dos lotes e/ou su-lotes.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usurio deve configurar o
parmetro MV_RASTRO com contedo igual a S e ao cadastrar produtos
deve selecionar para o campo Rastro, L = Lote ou S = SubLote informando
assim o tipo de controle que deseja efetuar.
Saldo Inicial Endereo

A rotina Saldo Inicial Endereo permite alterar, excluir, visualizar e pesquisar os
saldos iniciais de cada item do estoque, realizando o controle de endereos.
Para que esta rotina possa ser utilizada o usurio deve configurar o
parmetro MV_RASTRO com contedo igual a S e ao cadastrar produtos
deve preencher o campo Contr. Endere. com S=Sim, para que o controle
possa ser efetuado.
Saldo em Estoque
Esta rotina permite o controle dos saldos fsicos e financeiros, sobre as quantidades
disponveis no estoque, item a item.
Para incluir um Saldo em Estoque:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Estoques" + "Saldo
em Estoque";
O sistema apresenta a tela com os produtos que possuam saldos em estoque.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto sem saldo em estoque.
Armazm
Informe o cdigo do armazm a que pertence o produto.
C. Unitrio
Informe neste campo o custo unitrio mdio atual do produto. Este campo deve
ser preenchido para aqueles produtos que no possuam saldo, pois o sistema
necessita dos custos para valorizao das requisies.
Cus. Uni. 2a M at 5a M
Nestes campos devem ser informados o custo unitrio mdio atual do produto
nas moedas "2", "3", "4" e "5".
Endereo
Informe o endereo do produto no estoque.
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldos em Estoque, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Posio Estoque + Saldos Estoque;
Relatrios + Posio Estoque + Posio Estoque;
Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise Estoques.

neste manual.
Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque
mediante os movimentos do sistema (NFs de entrada e sada e movimentos
internos).
Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque, saldos iniciais em
quantidade e valor.
Esta rotina pode ser executada com o sistema em uso por todos os usurios. Nesse
caso, as movimentaes que estejam acontecendo simultaneamente ao clculo
podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o
parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o contedo igual a N.
Outra forma de execuo (mais segura) com o sistema em modo exclusivo, sem
outros usurios utilizando os arquivos necessrios ao clculo. Para que a rotina seja
executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o
contedo igual a S.
Para efetuar o reclculo do Saldo Atual:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Saldo Atual".
O sistema apresenta uma tela com parmetros. Preencha-o conforme descrio a seguir:
De Armazm?/At Armazm?
Informe nestes campos o intervalo de armazns, que sero considerados para
o reclculo do saldo atual em estoque.
Do produto?/At o produto?
Informe o intervalo de produtos, que sero considerados para o reclculo do
saldo atual em estoque.
Caso o parmetro MV_CUSTEXC estiver preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejam fora do sistema. Caso contrrio o
reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda
recebendo informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual
correta.
Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver
necessidade de os usurios abandonarem o sistema para a execuo desta
rotina e os passos 2 e 3 a seguir devem ser ignorados.
2. Neste momento, o sistema apresenta nova tela, solicitando que todos os
usurios saiam do sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais.
3. Confirme a solicitao quando todos os usurios estiverem fora do sistema.

O sistema exibe a tela de descrio da rotina.
4. Confirme o clculo.
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldo Atual, esto disponveis os seguintes relatrios:
Relatrios + Posio Estoque + Diferenas Estoque.

neste manual.
Saldo Atual para Final

Com o intuito de encerrarem-se as movimentaes do estoque no ms, a rotina de
"Saldo Atual para Final" realiza a transferncia de saldos em estoque para saldos
finais do perodo.
Assim, os saldos finais do perodo estaro aptos a serem considerados como saldos
iniciais do prximo perodo.
Esta rotina deve ser executada aps todas as movimentaes do ms estarem
lanadas e conferidas e, antes que a movimentao do ms seguinte seja
iniciada.
Esta rotina deve ser utilizada apenas por usurios que trabalhem com
o Custo Mdio On-line. Caso contrrio, a rotina de "Clculo do Custo Mdio" deve
ser processada antes que os saldos sejam transferidos. (Veja o captulo "Custo
Mdio" neste manual para maiores informaes).
O prximo passo, aps este processo de transferncia dos saldos atuais para finais,
efetuar a rotina de Virada de Saldos.
Para efetuar o Fechamento com a transferncia do Saldo Atual Final:
1. Selecione as opes "Miscelneas" + "Fechamento" + "Sld Atual p/ Final".
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Confirme:
Neste momento, o sistema realiza a transferncia dos saldos.
O prximo passo, aps este processo de transferncia dos saldos

atuais para finais, efetuar a rotina de "Virada de Saldos". (Veja o tpico "Virada
de Saldos" neste Manual).
Relatrios
Para verificar os cadastros Saldo Atual para Final, esto disponveis os seguintes
relatrios:

neste manual.
Virada de Saldo
Para que o Fechamento do final do perodo seja executado, necessrio executar
a rotina de Virada de Saldos. Esta rotina faz com que os saldos finais, calculados
pelas rotinas de Reclculo do Custo Mdio ou Saldo Atual para Final, sejam
transferidos como saldo inicial da data estipulada.
Ao realizar a Virada de Saldos, o sistema procede a gerao de arquivos que
comportem os saldos iniciais do prximo perodo, alm de impedir que movimentos
com data menor ou igual a data do fechamento sejam includos.
podem influenciar no resultado. Para que a rotina seja executada dessa forma o
executada dessa forma, o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o
contedo igual a S.
SALDOS INICIAIS
Prximo Perodo
(ms)
TRANSFERNCIA
Quantidade e Valor
SALDOS FINAIS
Perodo Atual
(ms)
Para efetuar o Fechamento com a Virada de Saldo:

1. Selecione as opes "Miscelneas" + "Fechamento" + "Virada dos Saldos".
O sistema apresenta a uma tela com um parmetro para a execuo da rotina.

Preencha-o conforme descrio a seguir:
Grava Dados?
Informe "S" (Sim) caso deseje que o sistema grave todas as movimentaes
anteriores a data do fechamento informada, referente aos arquivos apresentados.
2. Caso a resposta seja "S" (Sim), o sistema exibira uma tela com vrias
descries e campos a serem preenchidos.
Data base para executar o fechamento

Informe a data de fechamento do estoque. Todas as movimentaes anteriores
a esta data sero copiadas para outros arquivos.
3. Informe os nomes dos arquivos onde sero gravados os movimentos.
Notas Fiscais de Compra/Itens
Informe os nomes do arquivos a serem gerados, com no mximo cinco
caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de compra (SF1.AMT)
e itens das notas fiscais de compras (SD1.AMT).
Notas Fiscais de Venda/Itens
caracteres. Estes arquivos representam notas fiscais de venda (SF2.AMT) e
itens das notas fiscais de venda (SD2.AMT).
Movimentaes Internas
Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no mximo cinco caracteres.
Este arquivos representa movimentaes internas (SD3.AMT).
Ordens de Produo
Informe o nome do arquivo a ser gerado, com no mximo cinco caracteres.
Este arquivo representa as ordens de produo (SC2.AMT).
Tarefas de Projetos
caracteres. Estes arquivos representam as tarefas de projetos (AF9.AMT).
4. Aps informados os campos, confirme.
O sistema efetua a gravao dos saldos iniciais do prximo perodo e a
gravao dos arquivos com cpia dos dados do perodo.
Relatrios
Para verificar os cadastros Virada de Saldo, esto disponveis os seguintes
relatrios:

neste manual.
ENTRADA
DE
MATERIAIS
Todo o processo de reposio e abastecimento do estoque considerado como

Entrada de Materiais.
O sistema Advanced Protheus permite efetuar a entrada de materiais de duas
formas:
Pr-Nota de Entrada
Onde a entrada do material registrada de forma agilizada, no necessitando da
informao sobre tributao e dados financeiros, podendo ser efetuada at por um
funcionrio que no tenha conhecimento destes. Os lanamentos sero efetuados
posteriormente por um departamento que possua as informaes necessrias.
Documento de Entrada
A entrada do material registrada em uma nica etapa, onde sero informados
todos os dados necessrios sobre tributao, financeiro e contabilizao.
Cada uma das rotinas possui o tratamento das informaes de entrada de materiais
especfico.
MANUAL ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 197
Pr Nota de Entrada
A entrada de materiais via Pr Nota, seja ela parcial ou total, consiste na
informao de dados bsicos para entrada, como nmero da nota, fornecedor,
produto, quantidade, valor unitrio e valor total.
Realizando a entrada de materiais desta forma, os lanamentos fiscal, contbil ou
financeiro no sero gerados. O nico procedimento realizando por esta rotina a
atualizao do estoque de produtos indisponveis (quantidades no classificadas).
No momento da entrada do material, verificado se o produto est sujeito ao controle
de qualidade. Neste caso, o produto fica marcado para o envio ao C.Q.
possvel imprimir as pr-notas de entrada a partir da prpria rotina de gerao

das mesmas.
Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos,
classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Podemos, tambm, gerar a nota fiscal de entrada, atravs de um pedido de compras
existente, o que preencher os campos respectivos da gerao da nota fiscal
automaticamente, conforme cadastro. Assim, temos duas possibilidades:
Seleciona Pedidos de Compra
Basta selecionar este boto no momento da gerao da nota fiscal de entrada,
para que todos os itens do pedido sejam transportados para a nota.
Seleciona Pedidos de Compra por Item

Clicando neste boto, possvel selecionar apenas o(s) item(ns) do pedido,
para que suas informaes sejam transportadas para a nota.
Para efetuar a Pr Nota de Entrada:
1.
Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Pr Nota

Entrada".
O sistema apresenta a janela browse com as Pr-Notas de Entrada existentes.
2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse h um semforo que indica

as classificaes existentes;
Para verificar o significado de cada cor, selecione a opo Legenda no
menu.
3. Ser apresentada tela com a descrio de cada uma das cores que o semforo
pode assumir.
4. Antes de iniciar a incluso da pr-nota de entrada, pressione a tecla [F12] para
configurar os parmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme
descrio a seguir:
Aplicar Reajuste?
Selecione a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo
Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras.
Considera Loja PC?
Selecione a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido
no momento da entrega.
Ordenar Itens por?
Selecione a forma de ordenao dos itens na pr-nota, se por Itens ou por
Cdigo Produto.
5. Clique no boto Ok para retornar tela de pr notas.
seguir:
Tipo
Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrio a seguir:
Normal
Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.
Complemento de Preo
Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade
que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
Complemento de ICMS
Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que
o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a
alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso
de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a
crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos Livros Fiscais
ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado.
Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita
ICMS S/N no TES como S.
Procedimentos: Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao
original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado
no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal
original.
Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando
alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter
o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena
do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar
o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas
o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI
na base estiver S.
IPI S/N no TES como S.
Procedimento: Tipo da Nota igual a P. Tambm deve ser informado
o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas
quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
Com Movimentao de Estoque
Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos
PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no
movimentar custos. Assim, o sistema controla:
- Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP)
- Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)
Sem Movimentao de Estoque
Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que
guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir
consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no
TES com:
R - Remessa
D - Devoluo de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo
Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal
atravs da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa.
Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e
TES com R no campo Poder 3.
Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B
e TES com R no campo Poder 3.
Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu
fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu
cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo

analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de
sada.
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes
tarefas:
1) Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
2) Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3) Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do
produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos
de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2
empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta
envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material
diretamente empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada
empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser
enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os
materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro
fornecedor.
Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de
Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a
tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as
Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo
A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal gerada e por
algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se
anular uma nota:
1) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo
feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua
implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do
livro fiscal e dos lanamentos contbeis).
2) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a
prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada.
Esta nota leva o cdigo fiscal 199 e, desde que haja uma autorizao
do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para
vendas. Informa-se os dados no programa Documento de Entrada e
d-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados so gravados nos
Arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabealho das NFs de
Entrada, caso o contedo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) seja
igual a S, ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao
cliente no arquivo de Contas a Receber.
O programa (Linguagem AdvPl) de emisso de nota deve conseguir
imprimir este tipo de nota.
3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria
nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal
X3X. Caso o contedo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um
ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas
a Receber (SE1).
As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O
nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada
item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota

fiscal for do tipo devoluo, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador,
Dicionrio de Dados: C6_GERAPV.
Nota para Consumidor

As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, onde o
TES indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no
tem crdito.
1) O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda
normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, alm do cdigo fiscal
(6 no lugar de 5), muda a alquota para 7/12%.
Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferena entre
a alquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na
coluna Observaes do Livro.
2) O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual (
empresas do governo, empresas de servio, etc.). A venda normal se
for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18%
(Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P).
3) O cliente pessoa fsica, compra para consumo e portanto no campo
Inscrio Estadual tem o RG. A venda normal se for dentro do
Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do
Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P).
Formulrio Prprio
Este campo determina se a Nota Fiscal de Entrada a ser digitada utilizar
formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero
e srie da nota sero digitados na janela N da NF utilizada tambm pelo
Mdulo do Faturamento. Selecione a opo Sim quando formulrio prprio
ou No ou campo em branco, caso contrrio.
Documento
Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este
campo ficar desabilitado.
Srie
Informe qual a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este
campo fica desabilitado.
Emisso
Informe a data da emisso da nota fiscal. O sistema sugere a data-base.
Fornecedor
Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecle
[F4] para saber se existe algum pedido para este fornecedor. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Tipo de Documento
Informe o tipo do documento fiscal. Tecla [F3] disponvel para consultar a
Tabela de Tipos de Documentos.
Exemplo:
Nota Fiscal Fatura / Conhecimento de Frete Areo.
Produto
Neste campo deve ser selecionado o cdigo identificador do produto. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Clique no boto Seleciona Pedido de Compra ou Seleciona Pedidos de
Compra por Item
para saber se existe pedido de compras para o produto
em questo. Ao selecionar um Pedido de Compras, os campos comuns ao

Pedido e Recebimento sero preenchidos.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastros de Unidades de Medida.
Segunda UM
Selecione a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator
de converso. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de
Medida.
Quantidade
Informe a quantidade do produto que est sendo entregue.
Vlr. Unitrio
Informe o valor unitrio do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor
cadastrado, este campo preenchido automaticamente.
Vlr. Total
Informe o valor total da Nota Fiscal. O sistema verificar se o clculo foi
efetuado corretamente e apresentar uma mensagem de erro, se houver
qualquer no conformidade.
Desc. Item
Informe o valor em percentual de desconto por item da Nota Fiscal.
C. Contbil
Selecione o cdigo da conta contbil onde deve ser lanada a entrada. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Item Conta
Selecione o item da conta contbil. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Plano de Contas.
Centro Custo
Selecione o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de Centro de Custos.
No. do Pedido
Informe o nmero do Pedido de compra ou da Autorizao de Entrega.
Item do Ped
Informe o nmero do item do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega
que est sendo entregue. Este campo utilizado no caso de entrega parcial de
pedido.
Armazm
Informe o cdigo do armazm no qual ser armazenado o produto.
Qtde 2a UM
Este campo informa a quantidade do item na segunda unidade de medida. O valor
calculado pelo sistema a partir do fator de converso.
Desconto
Este campo apresenta o valor em moeda de desconto do item conforme
percentual informado no campo Desc. Item ou pode ser informado pelo
usurio.
Lote Fornec.
Informe o nmero do lote no fornecedor.
Lote
O nmero do lote pode ser informado manual ou automaticamente:
Manualmente;
Digite o nmero de lote pr-definido pelo usurio.
Automaticamente (o sistema informa o nmero do lote, o campo no deve
ser preenchido);
O sistema pode ser configurado para utilizao deste recurso de duas
maneiras:
Cadastrar uma frmula para gerao do nmero do lote previamente
cadastrada e informada no campo B1_FORMLOTE; ou
Informar o nmero inicial de lote no parmetro MV_PRXLOTE (este
parmetro armazena o ltimo nmero de lote utilizado e numera os lotes
seguintes seqencialmente).
Assim, este campo ser preenchido com o prefixo AUT (automtico)
+ MV_PRXLOTE (nmero seqencial informado pelo sistema).
Valid Lote
Informe a data de validade do lote.
Item NF
Este campo apresenta o item da NF. um nmero seqencial preenchido
automaticamente pelo sistema.
Classe Valor
Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por
ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a
tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com
o Mdulo de Contabilidade Gerencial.
7. A parte inferior da tela apresenta informaes sobre Fornecedor/Cliente
referentes a pr-nota cadastrada.
Pasta Totais
8. Clique na pasta Totais;
O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.
Pasta Inf. Fornecedor/Cliente

9. Clique na pasta Inf. Fornecedor/Cliente;
O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que far a
entrega.
10. Clicando no boto Mais Inf. o sistema apresenta nova tela com os dados
cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para
as consultas do sistema;
Para maiores informaes, consulte o captulo Consultas neste manual,
subitem Consulta Posio Fornecedor.
Para maiores informaes sobre as funes da Consulta Posio

Fornecedores, verifique o tpico Posio Fornecedor no menu Consultas,
neste manual.
11. A seguir confira os dados cadastrados para a Pr-Nota de Entrada e confirme

a incluso.
Imprimir Pr-nota de Entrada

Atravs da prpria rotina de incluso de pr-notas de entrada, possvel emiti-las,
conforme parmetros previamente selecionados pelo usurio.
Para imprimir Pr-notas de Entrada:
1. Na rotina de Pr-nota de Entrada, selecione a opo Imprimir;
O sistema apresenta a tela com as duas pastas de configurao.
2. No necessrio preencher parmetros de filtragem dos dados, pois o sistema
imprime a pr-nota inicialmente posicionada, quando da seleo da impresso.
3. Configure a impresso e confirme.
Excluso de Pr-notas de Entrada

Para que uma pr-nota de entrada seja excluda, basta posicionar o cursor sobre
seu registro e selecionar a opo Excluir.
A pr-nota de entrada no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Documento de Entrada
O Documento de Entrada realiza os lanamentos no ato do recebimento dos
materiais.
Essa rotina permite o registro de qualquer movimento de entrada de mercadorias
na empresa. A entrada das mercadorias inicia um processo de atualizao on-line
de dados financeiros e de estoques e custos.
Alm disso, esta rotina permite que os materiais recebidos pelo Recebimento de
Materiais sejam classificados e os devidos lanamentos efetuados.
Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao
das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros.
Para incluir um Documento de Entrada:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos +
Documento Entrada;
Ser apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada
includos.
2. Ao lado de cada Documento de Entrada do browse h um semforo que indica
as classificaes existentes;
Para verificar o significado de cada cor, selecione a opo Legenda no
menu.
3. Ser apresentada tela com a descrio de cada uma das cores que o semforo
pode assumir.
4. Antes de iniciar a incluso dos documentos de entrada, pressione a tecla [F12]

para configurar os parmetros exclusivos da rotina, preenchendo-os conforme
descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.?

Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos
contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o
processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis
semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio.
Verifica Cotao?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que sejam verificadas possveis
divergncias entre o Pedido de Compras e Cotao, ou No, caso contrrio.
Aplicar Reajuste?
Selecione neste parmetros a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste
definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de
Compras, e No, para que no seja aplicado.
Incluir Amarrao?
Selecione neste parmetros a opo Sim para incluir o fornecedor no
Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada
deste fornecedor, ou No, caso contrrio.
Lancto. Cont. On-Line?
Selecione neste parmetro a opo Sim para efetuar os lanamentos
contbeis On-Line ou No para que os lanamentos sejam efetuados atravs
da rotina Lanamentos Contbeis Off-Line.
Quanto ao PC?
Selecione neste parmetro a opo Sim para considerar a loja para a qual foi
feito o pedido no momento da entrega, ou No para desconsiderar.
Op. Triangular?
Selecione neste parmetro a opo Sim, em caso de Operao Triangular,
ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro,
ou No caso contrrio.
Quebra do Rodap?
Selecione neste parmetro a opo que permite que itens com alquotas
diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodap ser
quebrado Por Alquota ou Por Imposto.
ltimo Preo c/ Desc.?
Selecione a opo Sim para que o sistema considere o desconto na gravao
do valor de compra no campo lt. Preo (Cadastro de Produtos), ou No,
caso contrrio.
5. Clique no boto Ok para retornar tela browse de Documentos de Entrada.

seguir:
Botes e teclas associadas:

F5 Selecionar Pedido de Compras.
F6 Selecionar Pedido de Compras (Por Item).
F5 Selecionar Nota fiscal Original, quando se trata de Nota de Devoluo,
Beneficiamento ou Complemento.
F5 Rateio do Item por Centro de Custo.
Tipo
Selecione um dos tipos de Nota Fiscal, conforme descrio a seguir:
Normal
Tipo de nota fiscal com caractersticas padres.
Complemento de Preo
Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade
que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
Complemento de ICMS
Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que
o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a
alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso
de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a
crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos Livros Fiscais
ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado.
ICMS S/N no TES como S.
Procedimentos: Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao
original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado
no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal
original.
Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando
alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter
o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena
do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar
o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas
o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI
na base estiver S.
IPI S/N no TES como S.
Procedimento: Tipo da Nota igual a P. Tambm deve ser informado
o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas
quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
Com Movimentao de Estoque
Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos
PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no
movimentar custos. Assim, o sistema controla:
- Quantidade de terceiros em nosso poder (B2_QTNP)
- Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)
Sem Movimentao de Estoque
Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que
guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de
terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque.
O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir
consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo Poder 3 no
TES com:
R - Remessa
D - Devoluo de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo
Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal
atravs da qual os produtos, ora recebidos, sairam da empresa.
Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e
TES com R no campo Poder 3.
Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B
e TES com R no campo Poder 3.
Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu
fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu
cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo

analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de
sada.
Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes
tarefas:
1) Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
2) Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de
terceiros, para o seu controle, nota a nota;
3) Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
4) Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do
produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a
requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos
de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular
Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2
empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como:
Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta
envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material
diretamente empresa A.
Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada
empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser
enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os
materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro
fornecedor.
Para utilizao deste conceito, deve ser configurado o parmetro Operao Triangular (S/N)? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de
Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12].
Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a
tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as
Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo
A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal gerada e por
algum motivo deve retornar empresa. H trs formas possveis de se
anular uma nota:
1) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo
feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua
implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do
livro fiscal e dos lanamentos contbeis).
2) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a
prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada.
Esta nota leva o cdigo fiscal 199 e, desde que haja uma autorizao
do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para
vendas. Informa-se os dados no programa Documento de Entrada e
d-se o mesmo tratamento de uma compra. Os dados so gravados nos
Arquivos Itens de NFs de Entrada e Cabealho das NFs de
Entrada, caso o contedo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) seja
igual a S, ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao
cliente no arquivo de Contas a Receber.
O programa (Linguagem AdvPl) de emisso de nota deve conseguir
imprimir este tipo de nota.
3) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria
nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal
X3X. Caso o contedo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um
ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas
a Receber (SE1).
As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O
nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada
item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota

fiscal for do tipo devoluo, deve-se habilitar o uso do campo no Configurador,
Dicionrio de Dados: C6_GERAPV.
Nota para Consumidor

As notas de vendas para consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES
indica na sada que o IPI incide na base do ICMS e na entrada que no tem
crdito.
1) O cliente compra para consumo e tem Inscrio Estadual. A venda
normal se for dentro do Estado. Fora do Estado, alm do cdigo fiscal
(6 no lugar de 5), muda a alquota para 7/12%.
Na entrada, o sistema calcula o ICMS complementar (diferena entre
a alquota da nota e do Estado recebedor), inclui no custo e imprime na
coluna Observaes do Livro.
2) O cliente compra para consumo e no tem Inscrio Estadual (
empresas do governo, empresas de servio, etc.). A venda normal se
for dentro do Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18%
(Inscrio do Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P).
3) O cliente pessoa fsica, compra para consumo e portanto no campo
Inscrio Estadual tem o RG. A venda normal se for dentro do
Estado. Fora do Estado, tributada a alquota de 17/18% (Inscrio do
Cliente em branco ou Tipo de Cliente igual a P).
Frete/Seguro/Despesas Acessrias
O frete pode ser cobrado na nota. O seu valor digitado. O ICMS
tributado pela maior alquota da nota. O IPI tributado por uma alquota
proporcional aos pesos dos itens da nota. Caso no exista o peso, o clculo
proporcional ao valor.
O valor do frete em si, tambm distribudo ao custo dos produtos. O crdito
do ICMS e IPI dependente dos TES dos produtos.
Na entrada pode ainda haver o caso da Nota de Conhecimento, ou seja, o
frete cobrado pela transportadora. Uma forma simplesmente lanar
esta nota em despesa. Mesmo assim, ela sai no livro fiscal, sem recuperao de impostos (coluna Outros) com cdigo fiscal prprio. Outra forma,
mencionar o cdigo do produto transportado, com isso, o custo do frete
vai para ele. Os tributos so recuperados de acordo com o TES e a base
reduzida (80%). O tipo da nota C, pois no se digita a quantidade.
Formulrio Prprio
Selecione a opo Sim para determinar se a Nota Fiscal de Entrada a ser
digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os
campos nmero e srie da nota sero digitados na janela N da NF utilizada
tambm pelo mdulo do Faturamento. Ou No ou campo em branco, caso
contrrio.
Documento
Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este
campo ficar desabilitado.
Srie
Informe a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo
ficar desabilitado.
Emisso
Informe a data da emisso da nota fiscal. Tecla [F3] disponvel para ativar o
boto Calendrio e consultar datas.
Fornecedor
Selecione o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecla
[F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores.
Tipo de Documento
Informe o tipo do documento fiscal.
Exemplo: Nota Fiscal Fatura, Conhecimento de Frete Areo.
7. Aps a definio do cabealho da nota, deve-se informar os itens do
recebimento;
Caso o recebimento seja proveniente de um pedido de compra colocado para
este fornecedor, pode-se utilizar os botes,
Compra ou
Selecionar Pedido de
Selecionar Pedido de Compra (por item) para transferir os
seus dados para esta nota.
Selecionando Pedido de Compra

Ao se clicar no boto,
sero relacionados todos os pedidos deste
fornecedor.
Marque os pedidos cujos os itens esto sendo recebidos.
Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este
e clique no boto
Visualiza Pedido.
O pedido de compra ser apresentado.

Clique no boto Ok para finalizar a consulta.
8. Clique no boto Ok para transferir todos os itens dos pedidos de compras
marcados para a nota de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.
Selecionando Itens do Pedido de Compra

Para transferir apenas determinados itens de pedido de compra, deve-se
clicar no boto
Selecionar Pedido de Compra (por item);
Os itens de todos os pedidos colocados neste fornecedor so apresentados.

Para verificar detalhes do pedido de compra original do item, posicione o
cursor sobre este e clique no boto
Visualizar Pedido;
O pedido de compra ser apresentado.

Clique no boto Ok para finalizar a consulta.
Clique no item do pedido que est sendo recebido e, em seguida, no boto
Ok.
Os dados do item selecionado so transportados para a nota de entrada,
podendo ser alterados.
Produto
Selecione o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro
de Produtos.
Caso se trate de uma nota de devoluo, beneficiamento ou de complemento ICMS, IPI ou Preo/Frete, clique no boto
Documento Original.
Sero apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devoluo)/

fornecedor (Beneficiamento/Complemento).
Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.
Os itens da nota origem so transferidos para a nota de entrada. Os dados
podem ser alterados.
Unidade
Selecione a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de Unidades de Medida.
Segunda UM
Selecione a segunda unidade de medida. Pode ser sugerida pelo sistema a partir
do fator de converso. Tecle [F3] para consultar o Cadastro de Unidades de
Medida.
Quantidade
Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Tecla [F3] disponvel
para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Vlr. Unitrio
Valor unitrio do item.
Vlr. Total
Este campo reservado para informar o valor total da nota fiscal.
Vlr. IPI
Informe o valor do imposto IPI do item da nota. Tecla [F3] disponvel para
ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Vlr. ICMS
Informe o valor do imposto ICMS do item da nota.
Tipo Entrada
Selecione o cdigo de TES para entrada de produtos. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de TES.
Cd. Fiscal
Informe o cdigo fiscal da operao. O sistema preenche este campo
automaticamente quando o campo TES informado.
Desc. Item
Informe o percentual de desconto aplicado ao item.
Aliq. IPI
Informe a alquota de imposto IPI a ser cobrado.
Aliq. ICMS
Informe a alquota de imposto ICMS a ser cobrado.
Peso Total
Informe o peso total do item.
C. Contbil
Selecione o cdigo da conta contbil onde deve ser registrada a entrada do
item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Planos de Contas.
Item Conta
Informe o item da conta contbil correspondente ao lanamento de nota fiscal
de entrada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Planos de
Contas.
Centro Custo
Selecione o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de Centros de Custo.
Ord. Produo
Informe o nmero da ordem de produo a que pertence o item.
No. do Pedido
Informe o nmero do pedido de compra.
Item do Ped
Informe o nmero do item do Pedido de Compra que est sendo entregue.
Armazm
Informe o cdigo do almoxarifado no qual ser armazenado o produto.
Qtde 2a UM
Informe a quantidade do item na segunda unidade de medida.
Doc Original
Informe o nmero da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de
devoluo.
Srie Orig.
Informe o nmero de srie da nota fiscal de entrada original caso a nota seja
de devoluo.
Item Doc Orig.
Informe o item a que corresponde o produto na nota fiscal original.
ICMS Solid.
Informe o valor do ICMS Solidrio cobrado.
Ret. ICMS
Informe o valor de base reduzida do ICMS.
Nmero do C.Q.
Informe neste campo o nmero do documento que registra a transferncia do
produto ao Controle de Qualidade.
Base ICMS
Informe o valor base para clculo de ICMS.
Desconto
Este campo apresenta o valor do desconto do item, conforme percentual
informado no campo Desc. Item, ou pode ser informado um valor em moeda
pelo usurio.
Ident. Pod. 3
Informe a identificao do produto em poder de terceiros, se houver.
Lote Fornec.
Informe o lote do produto por controle do fornecedor.
Vlr. Base IPI
Informe o valor de base de clculo do IPI.
Lote
Informe o nmero do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade.
Caso seja uma nota de devoluo o controle de rastreabilidade estiver

ativo, pode-se selecionar o lote que est sendo devolvido. Para tanto,
clique no boto
Selecionar Lotes Disponveis;
Para que seja possvel selecionar o lote, o campo Cod Form Lot no
cadastro do produto deve estar preenchido ou no ato do recebimento do material
deve-se informar o nmero do lote. O parmetro MV_RASTRO deve estar
configurado com S e o campo Rastro no cadastro de produtos deve estar
preenchido com L.
A janela de saldos por lote ser apresentada;
Selecione o lote desejado e clique no boto Ok para confirmar;

O nmero do lote transportado para a nota de entrada.
Sub-Lote
Informe o nmero do sub-lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote a que pertence o produto, se possuir
rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e
realizar consultas a datas.
Sit. Tribut.
Informe a situao tributria do item.
ICMS Comple.
Este campo apresenta o valor do ICMS Complementar de acordo com o TES
informado.
Item NF
Informe o nmero do item da nota fiscal.
Rateio
Selecione a opo Sim, e configure os dados do rateio na janela apresentada,
ou No, caso contrrio.
O valor do item pode ser rateado entre centros de custos. Para isto informe
1-Sim neste campo ou clique no boto .
A janela Rateio por Centro de Custo apresentada. Preencha os campos
conforme indicado a seguir:
Item
Este campo informativo e apresenta o nmero do item para rateio.
% Rat.
Informe o percentual do rateio para este centro de custo.
C. de Custo
Selecione um dos centros de custo para receber o rateio. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
C. Contbil
Selecione a conta contbil para receber o lanamento referente ao rateio.
Para isto, deve estar cadastrado o lanamento padro 511. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Item Conta
Se utilizado o item de conta (Mdulo Contbil), selecione-o para receber
o lanamento referente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Plano de Contas.
Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo];
Clique no boto Ok para confirmar;
Classe Valor
Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito
por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para
9. Confirme os dados do rateio
Base de IRRF
Apresenta o valor base para clculo do IRRF. Pode ser alterado.
Aliq. IRRF
Apresenta a alquota para clculo do IRRF. Pode ser alterado.
Valor IRRF
Apresenta o valor calculado do IRRF. Pode ser alterado.
Base ISS
Informe o valor base para clculo do ISS.
Alq. ISS
Informe a alquota de ISS.
Valor ISS
Apresenta o valor calculado do ISS. Pode ser alterado.
Base de INSS
Apresenta o valor base para clculo do INSS. Pode ser alterado.
Alq. INSS
Apresenta a alquota para clculo do INSS. Pode ser alterado.
Vlr. do INSS
Apresenta o valor calculado do INSS. Pode ser alterado.
Classe Valor
OrdemServi.
Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3]
disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno.
Cod. Servio
Informe o cdigo do servio. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro
de Servios.
Status Serv.
Apresenta o status do servio. Este campo de controle do sistema, sendo
Endereo Ini.
Informe o cdigo do endereo para descarga do produto na chegada ao
armazm. No necessariamante ser o mesmo endereo onde permanecer
armazenado o produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de
Endereos.
Esta informao utilizado no mdulo WMS se o parmetro

MV_INTDL estiver preenchido com S.
Dsc. Est. Fis.

Informe a descrio da estrutura fsica de armazenamento do produto.
Local Extern.
Informe o cdigo do endereo externo para descarga do produto na chegada
ao armazm. No necessariamante ser o mesmo endereo onde permanecer armazenado o produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de
Endereos.
Esta informao utilizado no mdulo WMS se o parmetro

MV_INTDL estiver preenchido com S.
10. O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes nota
fiscal de entrada. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser
preenchidos de acordo com a necessidade do usurio, conforme descrio a
seguir:
Pasta Totais
11. Clique na pasta Totais;
O sistema apresenta na tela os valores referentes aos totais obtidos no pedido.
Pasta Inf. Fornecedor/Cliente

12. Clique na pasta Inf. Fornecedor/Cliente;
O sistema apresenta na tela os dados cadastrais do fornecedor que far a
entrega.
13. Clicando no boto Mais Inf. o sistema apresenta nova tela com os dados
cadastrais deste fornecedor, sendo os procedimentos iguais aos adotados para
as consultas do sistema;
Para maiores informaes, consulte o captulo Consultas neste manual,
subitem Consulta Posio Fornecedor.
Pasta Desconto/Frete/Despesas
14. Clique na pasta Descontos/Frete/Despesas;
O sistema apresenta nova tela para informao dos dados referentes ao tipo
de frete e aos respectivos valores, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Valor do Desconto (%)
Este campo apresenta o valor total dos descontos, em percentual, informados
nos campos anteriormente descritos.
Valor do Frete
Informe o valor do frete.
Despesas
Informe o valor de despesas relativas entrega, quando for o caso.
Seguro
Informe o valor do seguro relativo entrega, quando for o caso.
Total (Frete + Despesas)
Este campo informa o valor total do frete, somando os valores informados de
Frete e Despesas.
Pasta Duplicatas
15. Preenchidos os valores referentes ao frete e s despesas, clique na pasta
Duplicatas;
Esta pasta apresenta os dados das duplicatas que sero geradas pela nota.
Deve-se selecionar a condio de pagamento e a natureza para gerao das
duplicatas.
Se o TES informado estiver configurado para gerar duplicatas, o campo
condio de pagamento passa a ser obrigatrio. Por outro lado, se o TES no
gerar duplicatas os campos desta pasta ficaro desabilitados.
Pasta Livros Fiscais

16. Preenchidos os valores referentes s duplicatas, clique na pasta Livros
Fiscais;
Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da
Nota Fiscal.
Pasta Impostos
17. Verificados os lanamentos nos livros fiscais, clique na pasta Impostos;
O sistema apresenta nova tela para verificao dos valores de impostos j
calculados. Para alterar algum dado do imposto, d um duplo clique sobre este:
Cd./Descrio
Estes campos apresentam o cdigo e a descrio do imposto a ser recolhido
na nota fiscal, conforme definio do TES.
Base do Imposto/Alquota/Valor do Imposto
Estes campos apresentam os valores dos impostos, obtidos atravs do total do
pedido, com base no TES.
18. Preenchidos os campos das pastas, confira-os e clique no boto Ok para
confirmar.
Registrando uma Devoluo de Vendas Automaticamente

A opo Retornar que permite a devoluo automtica de um determinado
documento de sada.
Para efetuar uma devoluo de venda:
1. Na janela browse da rotina Documento de Entrada, selecione a opo
Retornar.
So relacionados todos os documentos de sada.
2. Selecione o documento e clique no boto Retornar.
Para facilitar a digitao, o documento de entrada ser automaticamente
preenchido com todos os dados do documento de sada, tais como, Cliente, Tipo
da Nota, Emisso, Produtos e Quantidades.
Para agilizar a informao do TES, deve-se definir o campo TES Devol.
(F4_TESDV) no Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (SF4), onde deve ser
informado o TES de devoluo para um respectivo TES de sada.
Ao selecionarmos o documento de sada a ser devolvido, o sistema verifica qual
seu respectivo TES de entrada e os preenche automaticamente.
3. Confirme a nota de devoluo.
So executados os mesmos procedimentos da devoluo manual, no existindo
nenhuma diferena entre os processos.
Classificao de Entrada
A opo Classificar permite ao usurio classificar os documentos de entrada, ou
seja, aps o recebimento atravs da rotina de Pr-nota de entrada, que registra
apenas as informaes referentes ao estoque (produto, quantidade, armazns,
etc.), sero fornecidas as informaes fiscais e financeiros destes documentos de
entrada.
As classificaes de faturas de importao devem ser feitas separadamente.
Para efetuar a Classificao dos Documentos de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movimentos +
Documento Entrada;
Ser apresentada a janela browse com todos os Documentos de Entrada
includos.
2. Selecione o Documento de Entrada a ser classificado e em seguida clique na

opo Classificar.
Ser apresentada a tela para a classificao. Preencha os dados conforme
instrues do tpico Documento de Entrada neste captulo.
Contabilizao
Os lanamentos contbeis so processados no instante em que a nota fiscal
terminada. Para que a rotina de contabilizao funcione, necessrio que os
parmetros de configurao da tecla [F12] estejam designados para tal.
Excluso de Documentos de Entrada

Para que os Documentos de Entrada sejam excludos, basta posicionar o cursor
O Documento de Entrada no poder ser excludo caso esteja vinculado a
movimentaes em aberto ou pendentes no mdulo.
Relatrios
Para verificar os documentos de entrada cadastrados, selecione as opes
Relatrios + Genrico + Notas.
neste manual.
MOVIMENTOS
DE
PRODUO
Atravs dos movimentos de produo o sistema permite a criao e manuteno das Ordens de Produo, o apontamento destas ordens e a conseqente
atualizao dos saldos fsico e financeiro dos produtos que tiveram sua
produo apontada.
No ajuste de empenhos possvel tambm incluir novos componentes a serem
utilizados em determinada OP, bem como alterar dados dos empenhos j
criados.
Com estes movimentos so definidos todos os itens a serem produzidos, em que
data, e com quais componentes.
Ordens de Produo
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do
produto, relacionando todos os componentes e as etapas de fabricao do mesmo.
Alm disso, essencial ao clculo de custo da produo e gerao das requisies
dos materiais.
As Ordens de Produo so referenciadas nas atualizaes e consultas atravs da
seguinte composio de cdigo.
Onde:
Nmero da OP
"13456"
Cdigo atribudo OP pelo usurio

Item
"01"
Nmero do item da Ordem de Produo (mesmo item do PV quando gerado

automaticamente).
Seqncia
"001"
Nmero seqencial atribudo pelo sistema, que identifica a relao de nvel entre
a OP principal e as OPs filhas.
As ordens de produo so geradas automaticamente nos seguintes casos:
Quando feito um pedido de vendas, atravs da rotina Op por Pedido de

Vendas e no houver estoque.
Quando aberto manualmente uma O.P. de um pai se no houver estoque

dos filhos.
Quando da projeo do estoque.
Quando o estoque atinge o ponto de pedido, atravs da rotina Op por Ponto

de Pedido.
Caso a empresa no necessite gerar as OPs intermedirias automaticamente a

partir da OP "Pai", deve alterar o parmetro "MV_GERAOPI", onde:
T Gera automaticamente as OPs intermedirias (Default).
F No gera as OPs intermedirias.
Na gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda possvel, atravs de

parametrizao, gerar Ordem de Produo, Solicitao de Compras ou nenhum
dos dois, para os produtos que no possuem estrutura, mas estejam presentes no
Pedido de Venda.
Para classificao do status de um Pedido de Vendas com Ordem de Produo
gerada, considerada a tabela E2-Status da Ordem de Produo. Desta forma,
ser possvel analisar o(s) motivo(s) pelo(s) qual(is) o sistema gerou ou deixou de
gerar uma OP.
Os tratamentos realizados so gravados no campo Flag de Gerao de OP

(C6_OP) do Arquivo Itens dos Pedidos de Venda (SC6) com a seguinte
classificao:
01
OP gerada normalmente
02
Bloqueado por crdito e liberado posteriormente para gerao da OP
03
Bloqueado com a OP gerada anteriormente
04
Bloqueio por Crdito. Neste caso a OP no est gerada
05
Bloqueio de Estoque. A OP no foi gerada, pois a quantidade em

estoque j se encontra em quantidade suficiente para a demanda
06
Liberado com OP no gerada. Liberado aps bloqueio de crdito

e OP no gerada por estoque.
Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um

Contrato de Parceria, quando o campo respectivo estiver com "S" (Sim), ser
gerada uma Autorizao de Entrega, ao invs da Solicitao. O sistema considera
o fornecedor padro definido no Cadastro de Produtos.
A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda

geralmente utilizada por usurios que trabalham com produo sob encomenda.
Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere OPs
manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a
partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Caso o produto possua a Estrutura, a OP gera o Empenho dos materiais

necessrios para a produo.
Na informao de uma OP onde existem como componentes produtos intermedirios, tambm so geradas automaticamente OPs para estes produtos, caso no
existam quantidades suficientes em estoque.
Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a possibilidade
de se filtrar os Armazns (Locais) a serem considerados no clculo dos saldos em
estoque dos componentes da estrutura do produto. Se desejar considerar apenas
o local padro, deve-se responder SIM na pergunta Cons. Loc. Padro , na
parametrizao inicial da rotina via tecla [F12]. Caso contrrio deve-se responder
NO e escolher o intervalo dos armazns "De/At".
Se o usurio estiver utilizando Rastreabilidade, definindo o parmetro
MV_RASTRO = "S" (Sim), o sistema pode sugerir automaticamente os nmeros
dos Lotes/Sub-lotes quando da gerao de Empenho na abertura da OP. Para
tanto, informe Sim na pergunta Sugere Lote a Empenhar?. Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FIFO (First In First Out), ou seja, o primeiro
vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.
O sistema administra as OPs desde a sua gerao, at seu trmino.
As atualizaes das OPs so efetuadas pela informao das movimentaes por
produo parcial ou total (baixa). O sistema controla a quantidade original
destinada produo e a quantidade j produzida.
Gerando Ordens de Produo

Para gerar manualmente uma OP, o Mdulo Estoque/Custos possui uma rotina
especfica para esta finalidade.
Legenda
Na rotina de gerao das ordens de produo, est disponvel o boto Legenda
que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das
marcaes dos lanamentos, classificados por duas cores bsicas, correspondentes a:
Verde
Ordens de Produo em Aberto
Vermelho Ordens de Produo Encerradas
Para efetuar a incluso manual de uma Ordem de Produo:

1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de
Produo".
O sistema apresenta a tela browse com as OPs j geradas.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a rotina.

O sistema apresenta a tela de parmetros. Preencha-os conforme descrio
a seguir:
Tipo de Alocao?
Informe neste campo se a alocao da OP deve ser organizada "Pelo Incio"
(Data Prevista de Incio) ou "Pelo Fim" (Data Prevista de Fim).
Cons. s Arm. Padro?
Informe Sim para que na verificao dos saldos dos componentes a serem
empenhados o sistema considere apenas o local padro, ou No caso
contrrio.
Considera do Armaz.?/At Armazm?
Se a resposta do campo anterior for "N" (No), informe o intervalo de armazns
desejados para verificao do saldo em estoque.
Alt. Prior. OPs Filh.?

Informe "S" (Sim) para que o sistema altere a prioridade das OPs Filhas
automaticamente, caso seja alterada a das OPs Pai, ou No caso contrrio.
Aglutina SCs?
Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas,
Normal, Por Ordem de Produo ou Por Data de Necessidade.
Alt. Empenho com OP?
Selecione "Sim" se o sistema deve alterar as datas dos empenhos quando altera
as datas previstas na OP. "No" caso contrrio.
Sugere Lote/End. Emp.?
Selecione "Sim" para que o sistema sugira os lotes a serem empenhados. "No"
caso contrrio.
Grava Obs. OPs Inter.
Informe Sim para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou No caso contrrio.
Deleta OPs Filhas?
Selecione Sim para que o sistema ao excluir uma OP, exclua tambm as
OPs intermedirias, ou No, caso contrrio.
Alt. Todos Prod. Grd.?
Selecione a opo Sim para que as alteraes realizadas em determinado
Ponto de Grade, sejam tambm gravadas, automaticamente, em todos os
outros Pontos de Grade da Ordem de Produo, ou No, para que sejam
gravadas nos outros Pontos de Grade da Ordem de Produo.
Exc. Todos Prod. Grd.?

Selecione a opo Sim para que o sistema exclua, alm do Ponto de Grade
escolhido pelo usurio, todos os outros Pontos de Grade pertencentes Ordem
de Produo, ou No, para excluir apenas o Ponto de Grade escolhido pelo
usurio.
Nmero da OP
Informe o nmero da Ordem de Produo que est sendo criada.
Item
Informe o item da Ordem de Produo que est sendo criada.
Seqncia
Informe a seqncia inicial da Ordem de Produo que est sendo criada.
Produto
Informe o cdigo do produto que ser produzido. Utilize a tecla [F3] para
acessar o Cadastro de Produtos.
Caso o produto selecionado, ou algum dos seus componentes possuam Grupo
de Opcionais, ser apresentada a janela Opcionais Disponveis. Marque o
opcional desejado, posicionando o cursor sobre o mesmo, com um duplo clique
do mouse.
Se o produto possuir tambm Grade de Produtos, a tela de Opcionais

Disponveis somente ser apresentada aps a configurao da Grade quando
o campo Quantidade for informado.
Para maiores informaes sobre Grupo de Opcionais, veja o

captulo Cadastros , tpico Grupo de Opcionais, neste manual.
Armazm
Informe o Armazm da OP que esta sendo criada. O saldo da Produo ser
acrescentada a este armazm.
Centro de Custo
Informe o Centro de Custo a que pertence a OP.
Quantidade
Informe a quantidade do produto a ser produzido, ou se o produto possui Grade
de Produtos, informe o somatrio das quantidades a serem produzidas de todos
os produtos de grade.
O sistema apresentar, ento, a seguinte tela:
Informe as quantidades a serem produzidas de cada produto da grade e

confirme. Caso o produto possua tambm Grupo de Opcionais, a tela de
Opcionais Disponveis ser apresentada aps a confirmao das quantidades
dos produtos da grade.
Para maiores informaes sobre Grade de Produtos, veja o

captulo Cadastros , tpico Grade de Produtos, neste manual.
O sistema atualiza o campo Qtd. 2a UM automaticamente quando este

campo informado de acordo com o fator de converso cadastrado para o
produto, e vice-versa. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em
ambos os campos.
Unid. Medida
Informe a unidade de medida do produto. Caso o campo "Produto" tenha sido
preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente.
Previso Ini.
Informe a data prevista para incio da produo da OP.
Entrega
Informe a data de entrega prevista para o produto da OP.
Observao
Este campo reservado para breves comentrios sobre a OP.
DT Emisso
Informe a data de emisso da OP. O sistema sugere a data base.
Prioridade
Este campo refere-se prioridade de alocao da OP. Quanto menor o
nmero, maior a urgncia na entrega da OP; conseqentemente a OP ser
alocada antes.
Situao
Informe se a Situao da OP "U" (Suspensa), "S" (Sacramentada) ou campo
em branco (Normal).
2 Un. Medida
Informe a segunda unidade de medida do produto, se houver. Caso o campo
"Produto" tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido
automaticamente.
Pedido Venda
Quando gerada a OP por Pedido de Venda, este campo apresenta seu nmero.
Item PV
Quando gerada a Op por Pedido de Venda, este campo apresenta o nmero
do item do produto.
Opcional OP
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema se o produto possuir
itens com opcionais na estrutura.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto a ser produzida na segunda unidade de
medida, se houver.
Tipo OP
Informe neste campo se a OP do tipo "Firme" ou "Prevista".
Reviso Estr.
Informe o nmero da reviso a ser utilizada na exploso da estrutura do
produto. Caso o campo Produto tenha sido preenchido atravs da tecla [F3],
este campo assumir o nmero da reviso atual.
O sistema sempre apresenta a reviso padro do Cadastro de

Produtos, porm, pode-se selecionar outra reviso.
Quando da incluso das Ordens de Produo, o sistema far o

empenho dos produtos seguindo as quantidades informadas no Cadastro de
Estruturas de Produtos.
Grade
Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema
preencher automaticamente o campo com contedo S se o produto
pertencer a uma Grade de Produtos, quando da alterao, visualizao ou
excluso da OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio.
Item Grade
Este campo informativo e no pode ser alterado pelo usurio. O sistema
preencher automaticamente o campo com o cdigo do item selecionado a
partir da Grade do Produto, quando da alterao, visualizao ou excluso da
OP, caso contrrio o contedo permanecer vazio.
Item Contab.
Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio
de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos
de Contabilidade.
Classe Valor
4. Preenchidos os campos, confirme a operao.
5. Ao finalizar, o sistema pergunta se deseja gerar as OPs Intermedirias e
Solicitaes de Compra. Selecione Sim ou No. Em caso positivo e se a
senha do usurio estiver configurada para isso, o sistema apresenta a tela de
empenho, sugerindo a alterao do mesmo, conforme parametrizao inicial.
6. Confira os dados, altere-os ou exclua-os se necessrio for e confirme.

Neste instante o sistema gera OPs Intermedirias e Solicitaes de Compra,
quando necessrio.
Vendas
Outra forma de gerar uma OP atravs do Pedido de Vendas. Este procedimento
possvel atravs da rotina de Vendas, oferecida nesta mesma tela de gerao de
OPs.
Para gerar OPs atravs de um Pedido de Vendas.:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de
Produo".
O sistema apresenta a tela browse com as OPs j cadastradas.
2. Proceda a configurao dos parmetros da rotina, via tecla [F12], conforme
indicado no item "Gerando Ordens de Produo".
3. Clique na opo "Vendas" e preencha os parmetros solicitados conforme
descrio a seguir:
Mostra Pedido c/ OP?

Informe Sim, se neste campo devem ser mostrados os pedidos com OPs j
geradas, ou No caso contrrio.
Prod. s/ estrut. gera:

Caso o produto no possua Estrutura, informe se deve ser gerada OP,
"Solicitao de Compras" ou "Nenhum".
De Cliente?/At Cliente?
Informe um intervalo de cdigos de clientes a que pertenam os pedidos de
vendas.
De Produto?/At Produto?
Informe um intervalo de cdigos de produto a que pertenam os pedidos de
vendas.
De Data de Entrega?/At Data de Entrega?
Informe um intervalo de datas de entrega dos pedidos de venda para gerao
da OP.
De TES?/At TES?
Informe um intervalo de cdigos de TES cadastrados nos pedidos de venda,
para gerao da OP.
Considera Armaz. Padro?
Informe "S" (Sim) para que na verificao de saldos seja considerado o
armazm padro, ou No caso deva ser considerado o armazm do pedido.
Libera Bloq. Crdito?
Informe "S" (Sim) para que a gerao da OP libere os pedidos de venda
bloqueados por crdito. "N" (No), caso contrrio.
Nmero Inicial OP?
Informe o nmero inicial das OPs a serem geradas.
De Pedido?/At Pedido?
Informe um intervalo de pedidos a serem considerados para que as OPs sejam
geradas.
Informe o intervalo de armazns a ser considerado na filtragem do item do
pedido de venda.
Avalia Pedido Venda?
Selecione Individualmente para que o sistema gere uma ordem de produo,
para cada itens do pedido de venda, ou Agrupadamente, para gerar uma
ordem de produo para cada grupo de itens com o mesmo cdigo de produto
e tipos de opcionais.
Qtd. da Gerao OPs
Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada:
LE Padro
- O sistema considera os campos Lote Econmico e

Lote Mnimo para a gerao das OPs. O sistema
gera tantas OPs quantas forem necessrias;
Sem LE
- O sistema analisa somente a necessidade de produo;
LE Somados
- Uma nica OP gerada, porm, os campos Lote

Econmico e Lote Mnimo so considerado na
soma das quantidades necessrias.
Exemplo:
Lote Econmico = 100
Necessidade = 250
LE Padro
- O sistema geradas OPs de 100 peas e uma de 50

peas.
Sem LE
- Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema.
LE Somados
- Uma nica OP de 250 peas gerada pelo sistema.
4. Confirmados os parmetros, o sistema gera automaticamente as OPs com

base nos pedidos de venda selecionados.
5. Ao sair da rotina, o sistema pergunta se as OPs e SCs criadas podem ser
geradas. Responda "Sim" ou "No".
Relatrios
Para verificar gerao das ordens de produo, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Movimentos + Relao das O.p.s;
Relatrios + Movimentos + Relao por OP.
Para maiores informaes sobre estes relatrios, consulte o captulo Relatrios,

neste manual.
Ordens de Produo Previstas

As ordens de produo geradas em rotina prpria, classificadas como "previstas", podem ser reclassificadas como "firmes" atravs desta rotina. Uma OP
considerada prevista enquanto no h absoluta certeza quanto produo do item.
Quando confirmada, a OP passa deve ser "firmada", ou seja, ser liberada para a
produo.
Enquanto a OP estiver classificada como "prevista", todas as geraes automticas de
empenho, solicitaes e pedidos sero considerados tambm, como previstos. As
liberaes sero confirmadas quando convertidas para OP "firme".
Alm de reclassificar as OPs, as Solicitaes e Pedidos de Compra amarrados a esta
OP tambm sero liberados. Assim, as quantidades empenhadas e previstas bem como
saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos.
Para efetuar a transferncia das Ordens de Produo Previstas:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "OPs Previstas".
O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preenchaos conforme descrio a seguir:
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a
transferncia.
De OP?/At OP?
Informe um intervalo de nmeros de OPs a serem consideradas.
De Data de Entrega?/At Data de Entrega?
Informe um intervalo de datas previstas registradas nas OP`s.
De Data de Incio?/At Data de Incio?
Informe o intervalo de datas a ser considerado pelo sistema para a transferncia.
2. O sistema apresenta na tela as OPs previstas encontradas. Selecione a OP
desejada com [Enter] ou um duplo clique do mouse, e clique no boto "firma
op".
3. O sistema solicita a confirmao para liberao da OP. Confirme o processo.
Excluindo O.P.s
Tanto as OPs normais como as Previstas, podem ser excludas pela rotina Ordens
de Produo, sendo que esta ltima tambm pode ser excluda pela sua rotina
especfica.
No momento da excluso, o sistema retorna os valores empenhados ao estoque,
e exclui as solicitaes de compra vinculadas.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Ordens de Produo, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Posio Estoque... + Relao das O.P.s;
Relatrios + Anlise Movimentos... + Relao por O.P..
Os principais relatrios de OPs so todos aqueles envolvidos com a movimentao

de estoques.
neste manual.
Solicitao de Compra Prevista

As solicitaes de compras geradas a partir da entrada de um ordem de produo
manual prevista ou originadas da execuo da rotina MRP, podem ser reclassificadas como firmes atravs desta rotina. Uma SC considerada prevista
enquanto a compra ou no de determinado item ainda no foi decidida. Assim, as
quantidades dos saldos fsico e financeiro sero considerados como previstos.
Quando confirmada, a SC passa a ser firmada, ou seja, estar liberada para a
compra.
Para efetuar a mudana de status das Solicitaes Previstas:

1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo..." + "SCs Previstas".
O sistema apresenta a tela com parmetros a serem configurados. Preenchaos conforme descrio a seguir:
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem selecionados para a
transferncia.
De OP?/At OP?
Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerado para a mudana
de status da SC.
De Solicitao?/At Solicitao?
Informe um intervalo de nmeros de SCs a ser considerado.
De Data Prev. Neces.?/At Data Prev. Neces.?
Informe o intervalo de datas previstas registradas na necessidade das SCs
Previstas.
2. O sistema apresenta na tela as SCs previstas encontradas:
Selecione a SC desejada com [Enter] ou um duplo clique, e selecione a opo

"Firma scs".
3. O sistema solicita a confirmao para liberao das SCs selecionadas. Confirme
o processo.
Excluindo SCs
As SCs Previstas podem ser excludas por esta rotina.
O sistema exclui somente as SCs selecionadas, e retorna os valores de saldos
dsicos e financeiros.
Consultas
Para verificar Solicitao de Compra, o usurio deve consultar o arquivo, SC1
- Solicitaes de Compra, atravs das opes Consultas + Cadastros +
Genricos. Estas consultas podem ser impressas:
Produo
A Produo de materiais consiste na informao ao sistema da execuo parcial
ou total de uma OP. Caso seja parcial, a OP no encerrada, permanece em
aberto.
A informao da Produo atualiza os Empenhos dos componentes do produto,
atualiza os Saldos em Estoque e o Custo. As requisies geradas recebem o TM
999.
O sistema verifica os componentes indiretos que compem o produto e baixa
automaticamente do almoxarifado do processo suas quantidades, somando o valor
na O.P. A quantidade produzida atualiza o saldo do produto.
As produes manuais so identificadas nos movimentos pelo prefixo PR

seguido do tipo 0 (manual).
Produo Automtica
Para gerar uma produo automtica das OPs intermedirias utilizado o
parmetro MV_PRODAUT que habilita a automatizao da produo destas
OPs.
A quantidade produzida das OPs Intermedirias (filhas), ser proporcional a
quantidade das OP "Pai".
A produo pode funcionar de duas formas:
Produo Automtica Ativa: neste caso o sistema produz todas as seqncias

a partir da Ordem de Produo digitada, comeando a produzir do nvel mais
baixo at o produto final. Com isso o usurio precisa indicar apenas um
apontamento para produzir todos os produtos relacionados a OP.
Exemplo:
Tenho a seguinte estrutura, com relao de 1 pea entre os produtos (para
fazer 1 produto PA1 gasto 1 produto PI1, e para fazer um produto PI1 gasto
1 produto MP1):
PA1
|___PI1
|_____MP1
O saldo em estoque apresenta saldo para o produto MP1 = 1000 peas.

Ao abrir uma Ordem de produo , o sistema gera duas seqncias:
Numero da OP
Item
Seqncia
Produto
000001
01
001
PA1
000001
01
002
PI1
Com a produo automtica, ao produzir a OP 00000101001 , j ocorre tambm

o apontamento da OP 00000101002.
Produo Automtica Inativa: neste caso o sistema produz apenas o produto

da Ordem de Produo digitada. Com isso o usurio precisa apontar vrias
produes caso sua estrutura tenha gerado OPs intermedirias.
Exemplo:
Conforme os dados acima citados, fica clara a diferena entre as duas
produes: teria de ser feita a produo automtica da OP 00000101002
primeiro e depois a produo da OP 00000101001.
Para efetuar a incluso de uma Produo:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Produo";
O sistema apresente a browse com as produes j cadastradas.
2.
Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento
Informe um cdigo para o tipo de movimento. Tecla [F3] disponvel para
consulta.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao.
Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser
informada automaticamente.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado.
C. Contbil
Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo
da movimentao.
Ord. Produo
Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao.
Armazm
Informe o cdigo do armazm em que deve ser apontado o saldo zerado pela
movimentao. Se o campo "OP" for preenchido via tecla [F3], o armazm
ser informado automaticamente.
Documento
Informe o nmero do documento da movimentao.
DT Emisso
Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data
base.
Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentao.
Parc./Total
Informe neste campo se a produo "Parcial" ou "Total".
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado, se houver.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida,
se houver.
Descr. Prod.
Informe neste campo a descrio do produto selecionado para o movimento.
Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrio ser informada
automaticamente.
Perda
Informa a quantidade de perda do produto durante o processo de produo.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, e o parmetro MV_PRODAUT estiver
como F, ou seja, desativado, informe o nmero do lote a que pertence o
produto selecionado para a movimentao.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe a data de validade do lote
informado, a que pertence o produto selecionado para a movimentao.
Estorno de Produo
O estorno de produo usado quando uma produo anterior tiver sido informada
indevidamente ou com erro.
O sistema gera um movimento de estorno de todas as requisies e produes
amarradas ao apontamento.
Tanto os movimentos do estorno como os originais saem impressos nos relatrios
do Mdulo Estoque/Custos, basta verificar a parametrizao.
As alteraes no so permitidas. Quando h qualquer problema na digitao da
produo, esta deve ser estornada.
Para efetuar o Estorno da Produo:
O sistema apresenta a tela browse com as produes j cadastradas.
2. Selecione a produo desejada e clique no boto "Estornar".
O sistema abre a produo.
3. Confira os dados e confirme o estorno.
Encerrar
A opo de Encerrar na rotina de produo permite encerrar a O.P. que j tenha
alguma produo parcial informada.
Para efetuar o Encerramento da Produo:
O sistema apresenta a tela browse com as produes j cadastradas.
2. Selecione a produo desejada e clique na opo "Encerrar".
O sistema finaliza a O.P.
Ajuste de Empenho
Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos solicitados na
OP, ou permitir a incluso de um novo componente na estrutura.
Para efetuar a incluso de um Ajuste de Empenho:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ajuste de Empenhos".
O sistema apresenta a tela browse com os ajustes j recebidos.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao.
Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Armazm
Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a
movimentao.
Ord. Produo
Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Utilize
a tecla [F3] para consultar as OPs j cadastradas.
DT Empenho
Informe a data do empenho.
Qtd. Empenho
Informe a quantidade total do produto a ser empenhada, para suprir a
necessidade total deste item.
Sal. Empenho
Informe neste campo o saldo do empenho, ou seja, a quantidade que ainda deve
ser baixadas do total empenhado.
Seq. Estrut.
Informe a seqncia do produto na estrutura.
Lote
Se desejar informe o nmero do lote que deve ser empenhado, caso o produto
possua rastreabilidade.
Sub-Lote
Se desejar informe o nmero do sub-lote que deve ser empenhado, caso o
produto possua rastreabilidade tipo "S".
Data Validad.
Se o produto possuir rastreabilidade, este campo preenchido automaticamente, conforme a seleo de lote e sub-lote.
Sld. Emp. 2a UM
Informe neste campo o saldo do empenho na segunda unidade de medida.
Excluir Ajustes de Empenho

O empenho, quando criado o ajuste, pode ser excludo sem causar danos ao estoque.
Quando um empenho excludo, deve ficar claro que aquele produto no ser mais
requisitado automaticamente para a Ordem de Produo.
Para efetuar a excluso de um Ajuste de Empenho:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ajuste Empenhos";
O sistema apresenta a tela browse com os ajustes gerados.
2. Selecione o ajuste desejado e clique no boto "Excluir".
O sistema apresenta na tela o empenho criado.
3. Confira os dados do ajuste de empenho e confirme.
Consultas
Para verificar os de Ajustes de Empenhos, o usurio deve consultar os arquivos,
atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Estas consultas
podem ser impressas:
SD4 - Requisies Empenhadas;
SDC - Composio do Empenho;
Apontamento de Perda
A rotina de apontamento de perda, como o prprio nome sugere, alm de apontar
a perda dos materiais durante todo o processo de movimentao, tambm os
classifica por motivo, referenciando-se s OPs.
Este apontamento gera uma devoluo para um produto e um almoxarifado
previamente cadastrados, permitindo que a perda seja direcionada para um
produto e um almoxarifado que caracterizem "Sucata".
Para realizar um apontamento de perda nos materiais:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Apontamento Perda";
O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos j cadastrados.
2. Pressione a [F12] para configurar a rotina.
O sistema apresenta a tela com um parmetro a ser informado. Preencha-o
Req. Prod. Origem?

Informe se o produto origem da perda deve ser requisitado. "S" (Sim) caso
positivo. "N" (No) caso contrrio.
Ordem de Produo/Produto
Informe o nmero da OP a que se refere a perda do produto. O campo produto
ser preenchido automaticamente.
Operao
Informe a operao onde a perda ocorreu. Consulte a tabela pressionando a
tecla [F3]. A tabela de Operaes deve ser cadastrada atravs da rotina de
Cadastros.
Recurso
Informe o recurso em que ocorreu a perda. Consulte a tabela pressionando a
tecla [F3]. A tabela de Recursos deve ser cadastrada atravs da rotina de
Cadastros.
Produto
Informe o produto da OP que sofreu perda. Consulte o Cadastro de Produtos
via tecla [F3].
Armazm Origem
Informe o armazm de origem da movimentao
Tipo
Informe se o tipo de perda "R" (Refugo) ou "S" (Scrap).
Motivo Perda
Informe o motivo da perda. Consulte a tabela pressionando a tecla [F3]. A tabela
de Motivos de Perda deve ser cadastrada no Mdulo Configurador.
Descr. Perda
Este campo reservado para a descrio do motivo da perda. preenchido
automaticamente quando informado o campo "Motivo da Perda".
Qtd. Perda
Informe neste campo a quantidade do produto que sofreu perda.
Prd. Destino
Informe neste campo o cdigo do produto destino do material perdido. Voc
pode criar um cdigo de "Sucata", por exemplo.
Armazm Dest.
Informe o armazm de destino do material de sucata.
Qtd. Destino
Informe a quantidade do material de sucata.
Dt. da Perda
Informe a data da ocorrncia da perda. Por default, o sistema fornece a data
base.
Operador
Informe o cdigo do operador que, no momento da perda do material,
participava da operao.
Lote/Sub-Lote
Caso o produto possua rastreabilidade, informe os cdigos de lote e sub-lote a
que pertenam.
Data Validade
Se o produto possuir rastreabilidade, este campo preenchido automaticamente, conforme a seleo de lote e sub-lote.
Excluir Apontamentos de Perda

A perda, quando apontada, pode ser excluda sem causar danos ao estoque. No
momento da excluso, a perda desconsiderada e os movimentos referentes a esta
so estornados, tornando a movimentao do produto livre de perdas durante sua
movimentao.
Para efetuar a excluso de um Apontamento de Perda:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Apontamento
Perda".
O sistema apresenta a tela browse com os apontamentos cadastrados .
2. Selecione o apontamento desejado e clique no boto "Excluir".
O sistema apresenta na tela o apontamento criado.
3. Confira os dados da perda e confirme.
Relatrios
Para verificar a Relao de Perdas cadastrados, selecione as opes Relatrios
+ Anlise Movimentos... + Relao de Perdas.
neste manual.
Consulta
Para verificar a Relao de Perdas por OP, o usurio deve consultar o arquivo
SBC -Perda por OP, atravs das opes Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
MOVIMENTAES
O movimento de um material pode ser definido como ato de entrada ou sada
de material num almoxarifado qualquer;
Algumas das rotinas de Movimentaes so:
Nota Fiscal de Entrada;
Movimentos Internos;
Movimentos Internos (mod.2);
Transferncias;
Transferncias (mod.2);
Desmontagem dos Produtos;
Inventrios;
Pela diversidade de ramificaes de cada um dos itens, veremos cada um

deles detalhadamente, assim como o captulo de Ordens de Produo.
Internos
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de
materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos
atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada
documento criado.
A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade,
como "modelo 2", que permite lanar vrios itens num nico documento.
(veja o tpico "Internos (mod.2))".
Tipos de Requisies
As requisies so identificadas nos movimentos pelo prefixo "RE" seguido
de uma numerao que define seu tipo, dentre eles:
0
manual (apropriao pelo real)
automtica (apropriao pelo real)
automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.)
manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo)
transferncia
automtica na N.F. de entrada direto para O.P.
manual de materiais (valorizada)
desmontagens
8 integrao Mdulo de Exportao.

H dois tipos de requisies possveis:
Requisies normais (para consumo)
Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.
Requisies Manuais para Ordens de Produo

As requisies manuais para ordens de servio so efetuadas nos seguintes
casos:
a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel

gerar as requisies automticas.
a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as

requisies.
houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo

sistema, assim, digita-se uma requisio adicional.
Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva

o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual
a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a
baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada
na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho.
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o
consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Seus
valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser

considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do
parmetro MV_TPSALDO.
Por Pedido de Venda - Venda Automtica

As Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so geradas automaticamente quando realizado um Pedido de Venda e no houver estoque do
produto.
Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar o clculo das
Ordens de Produo e Solicitaes de Compras baseado na necessidade
(quantidade) verificado no lote econmico do produto, informado no Cadastro de Produto.
Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem de Produo assume
o mesmo nmero do pedido e do item, o que permite seu rastreamento.
Exemplo:
Pedido de Venda
"13456
Item
01
Ordem de Produo
1345601 + seqncia da ordem
A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda

geralmente utilizada por usurios que trabalham com produo sob
encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e
tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais
diferente das geradas a partir de Vendas para que no ocorram conflitos na
gerao das mesmas.
Para gerar as Ordens de Produo:

1. Escolha a opo "Atualizaes" + "Movmtos. Produo" + "Ordens de
Produo".
Ser apresentada a janela browse com Ordens de Produo Cadastradas.
As Ordens de Produo marcadas em verde ainda esto em abertas, ou
seja, no foram finalizadas pela produo.
2. Clique na opo Vendas.
Ser apresentada a seguinte janela:
Mostra Pedido c/ Op?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para informar
se deseja mostrar os pedidos com Ordens de Produo.
Prod. s/ estrut. gera?

Clique na seta para baixo da caixa de listagem de cortina para definir que
tipo de documento deseja gerar: Ordem de Produo, Solicitao de
Compras ou Nenhum dos dois, para produtos que no possuem estrutura,
mas estejam presentes no Pedido de Venda.
Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto
pertencer a um Contrato de Parceria (B1_CONTRAT = S), ser gerada
uma Autorizao de Entrega (ao invs da Solicitao). O sistema considera o Fornecedor Padro definido no Cadastro de Produtos.
De Cliente?
Determine a partir de qual cliente devem ser geradas as Ordens de
Produo/Solicitaes de Compra.
At Cliente?
Determine at qual cliente devem ser geradas as Ordens de Produo/
Solicitaes de Compra.
De Produto?
Determine a partir de qual produto devem ser geradas as Ordens de
At Produto?
Determine at qual produto devem ser geradas as Ordens de Produo/
Solicitaes de Compra.
De Data de Entrega?
Determine a partir de qual data de entrega devem ser geradas as Ordens
de Produo/Solicitaes de Compra.
At Data de Entrega?
Determine at qual data de entrega devem ser geradas as Ordens de
De TES?
Determine a partir de qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas as
Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.
At TES?
Determine at qual Tipo de Entrada e Sada devem ser geradas as Ordens
de Produo/Solicitaes de Compra.
Consid.Armaz. Padro?
se deseja considerar o local padro para as Ordens de Produo/Solicitaes de Compra.
Para casos de almoxarifado exclusivo de produtos rejeitados, existe a
possibilidade de se filtrar os armazns (Locais) a serem considerados no
clculo dos saldos em estoque dos componentes da estrutura do produto.
Se desejar considerar apenas o local padro, deve-se responder SIM na
pergunta, caso contrrio, deve-se responder NO e escolher o intervalo dos armazns De/At.
Libera Bloq. Crdito?
se deseja gerar os Pedidos de Venda que esto bloqueados pelo crdito.
Nmero Inicial OP?
Informe o nmero inicial da Ordem de Produo/Solicitao de Compra.
De Pedido?/At Pedido?
Informe o intervalo de nmeros de pedidos a serem considerados pelo
sistema.
Informe o intervalo de armazns a ser considerado na filtragem do item
do pedido de venda.
Avalia Pedido Venda?

Selecione Individualmente para que o sistema gere uma Ordem de
Produo, para cada itens do pedido de venda, ou Agrupadamente,
para gerar uma Ordem de Produo para cada grupo de itens com o
mesmo cdigo de produto e tipos de opcionais.
Qtd. da Gerao OPs
Selecione como deve ser calculada a quantidade de OPs a ser gerada:
LE Padro
- O sistema considera os campos Lote Econmicoe

Lote Mnimo para a gerao das OPs. O sistema
gera tantas OPs quantas forem necessrias;
Sem LE
- O sistema analisa somente a necessidade de produo;
LE Somados - Uma nica OP gerada, porm, os campos Lote

Econmicoe Lote Mnimo so considerado na
soma das quantidades necessrias.
Exemplo: Lote Econmico = 100
Necessidade = 250
LE Padro
O sistema geradas OPs de 100 peas e

uma de 50 peas.
Sem LE
Uma nica OP de 250 peas gerada

pelo sistema.
LE Somados
Uma nica OP de 250 peas gerada

pelo sistema.
Requisies Manuais para Consumo

As requisies manuais para consumo so efetuadas nos seguintes casos:
Ajuste manual do saldo em estoque
Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem
de Produo
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o

consumo mdio e os custos (determinados pelo tipo da movimentao).
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser

considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do
parmetro MV_TPSALDO.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado,
procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o
custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada
tambm quando feito o estorno de uma requisio.
Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos
para valorizao do produto fabricado.
As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido
de uma numerao que define o seu tipo:
0
manual (apropriao pelo real)
automtica (apropriao pelo real)
automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.)
manual de materiais com apropriao pelo standard (almox. -> processo)
transferncia
automtica na N.F. de entrada direto para O.P.
manual de materiais (valorizada)
desmontagens
integrao SIGAEIC Advanced
Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos.
Internos" + "Internos";
O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j
cadastradas, manual ou automaticamente.
2. Antes de iniciar a incluso de movimentos internos, pressione a tecla

[F12] para configurar a parametrizao exclusiva da rotina;
Preencha-os conforme descrio a seguir:

Mostra Lan. Contab.?
Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos
contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema
aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso
contrrio.
Considera Saldos 3os.?
Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os saldos em
poder de terceiros sejam considerados nas movimentaes internas, ou
No, caso contrrio.
3. Informados os parmetros, selecione a opo Incluir e preencha os

TP Movimento
Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado
pelo sistema da seguinte forma:
Requisies
> 500
Devoluo
< ou = 500
Produo
< ou = 500
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de
medida ser informada automaticamente.
Quantidade
C. Contbil
Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado
o custo da movimentao.
Ord. Produo
Armazm
Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado
para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla
[F3], o armazm padro ser exibido automaticamente.
Documento
DT Emisso
Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere
a data base.
Grupo
Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo
"Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente.
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 at 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3",
"4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Centro Custo
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o
produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido
automaticamente, conforme o cadastro.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de
medida, se houver.
Descr. Prod.
Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqncia
Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do
sub-lote selecionado para a movimentao.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para
criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso
contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.
Endereo
Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo
utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento
correspondente por de "Requisio".
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo
utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento
correspondente for de "Requisio".
Cod. Projeto
Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Projetos.
Cd. Tarefa
Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Tarefas.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso,
necessrio utilizar a rotina de "Estorno.
Para efetuar o estorno de uma Movimentao:
Internos" + "Internos";
O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas,
manual ou automaticamente.
2. Selecione o movimento desejado e clique na opo "Estornar".
O sistema apresenta na tela a movimentao.
3. Confira os lanamentos e confirme.
Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve
consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes
Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Internos (Mod. 2)
A rotina de Movimentao Interna Modelo 2, possui como diferencial a
possibilidade de lanar vrios itens no mesmo documento, diferentemente da
outra forma de Movimentao Interna.
Para realizar a incluso manual de uma movimentao interna modelo 2:
Internos" + "Internos (Mod.2)";
O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j
cadastrados, manual ou automaticamente.
seguir:
Nmero Documento
TM
Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado
pelo sistema da seguinte forma:
Requisies
< ou = 500
Devoluo
< 500
Produo
< 500
Centro de Custo
Emisso
Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere
a data base.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unidade
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de
medida ser informada automaticamente.
Quantidade
C. Contbil
Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado
o custo da movimentao.
Ord. Produo
Armazm
Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado
para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla
[F3], o armazm padro ser exibido automaticamente.
Grupo
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o
movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 a 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3",
"4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado"
preenchido com "S".
Segunda UM
Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o
produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido
automaticamente, conforme o cadastro.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de
medida, se houver.
Descr. Prod.
Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqncia
Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto.
% Rateio
Informe a percentagem do rateio no custo da movimentao. Esta
percentagem refere-se ao custo total da movimentao inicial.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do
sub-lote selecionado para a movimentao.
Valid. Lote
criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso
contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote.
Endereo
utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo
utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento
Item Contab.
Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Itens.
Classe Valor
Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de
dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para
Mov. Projetos
Informe o cdigo do movimento de projeto. Tecla [F3] disponvel para
consulta ao Cadastro de Projetos.
Cd. Projeto
Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Projetos.
Cd. Tarefa
Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Tarefa.
Ordem Servi.
Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3]
disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno.
Cd. Servio
Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Servios X Tabelas.
Status Serv.
Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente
pelo sistema.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso,
necessrio utilizar a rotina de "Estorno.
Para efetuar o estorno de uma Movimentao:
Internos" + "Internos (Mod.2)";
O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas,
manual ou automaticamente.
2. Selecione o movimento desejado e clique no boto "Estornar".
O sistema apresenta na tela a movimentao.
Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve
consultar o arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes
Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
CONTROLE
DE
QUALIDADE
Tendo em vista a evoluo do controle de materiais, o Mdulo Estoque/Custos

oferece em suas rotinas a opo de Controle de Qualidade.
Esta opo envolve toda a movimentao de materiais, permitindo que, mediante
parametrizaes, os produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao
Departamento de Controle de Qualidade, sendo inspecionados, avaliados e
aprovados ou reprovados para utilizao.
Este recurso deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricao
de um produto necessitem verificar as suas especificaes tcnicas, atravs de
um departamento de controle de qualidade.
Para este controle, o Advanced Protheus possui um almoxarifado (98, definido atravs
do parmetro MV_CQ) destinado ao registro de materiais que esto no Controle de
Qualidade e a rotina Baixa do CQ, onde efetuada a liberao ou rejeio dos materiais.
Para utiliz-lo, o usurio deve:
1. Definir o parmetro MV_CQ com o cdigo do almoxarifado destinado ao
controle de qualidade (padro 98);
Definir o parmetro MV_DIRCQ com o diretrio de destino onde sero
armazenados os certificados de qualidade dos produtos que passaram no CQ
pelo Skip-Lote.
2. No Cadastro de Produtos definir os seguintes campos:
Nota Mnima (B1_NOTAMIN) - A pontuao mnima do produto para o Controle
de Qualidade, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) - Define se o controle de qualidade ser feito pelo
Mdulos de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Mdulo
de Inspeo de Entrada do Sistema Quality.
Se o usurio utilizar o Mdulo de Inspeo de Entrega, o material ser enviado
ao almoxarifado definido pelo parmetro MV_CQ, porm todo o controle
ser efetuado no Mdulo de Inspeo de Entrada, no sendo possvel a
liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do CQ dos Mdulos de
Compras e Estoque/Custos.
Produes CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa tambm trabalhe com
produo (Mdulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser
considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produo). Por exemplo,
se o valor preenchido for 10, a cada 10 produes, envia 1 ao CQ.
Alm disto, necessrio definir o campo Envia p/ CQ com contedo S no

Cadastro de Tipos de Movimentao dos Mdulos Estoque/Custos e PCP,
para as produes que forem enviar material ao CQ.
3. No Cadastro de Amarrao Produto X Fornecedor definir os seguintes
campos:
Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqncia de inspeo do produto pelo
Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou
superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de
materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote.
Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto, caso
queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota.
Desta forma, cada produto possui uma pontuao mnima para o controle de
qualidade. Na digitao da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre
a pontuao da amarrao Produto X Fornecedor e a pontuao do produto.
Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote
do material ser enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a pontuao da amarrao atinja a
pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo processo de
avaliao do Skip-Lote.
O Mdulo Estoque/Custos permite que, atravs destas rotinas, sua empresa possa
controlar a qualidade de seus produtos e matrias-primas, fundamental para a
sobrevivncia no mercado, seja o produto de sua empresa qual for.
A finalidade principal deste recurso utiliz-lo no recebimento ou fabricao de
um produto que necessite de verificao de suas especificaes tcnicas, atravs
de um Departamento de Controle de Qualidade.
4. Quanto a entrada de Material:
Por Documento de Entrada:
A TES - Tipo de Entrada e Sada, utilizada na incluso do documento de entrada deve
atualizar o estoque. Certifique-se de que o campo Atu. Estoque (F4_ESTOQUE)
no cadstro da TES utilizada est definido com Sim.
Por Produo:
O Tipo de Movimentao utilizado no apontamento da produo deve
enviar parte da produo ao CQ, sendo assim, o campo Envia p/ CQ
(F5_ENVCQPR), deve estar definido como Sim. A quantidade a ser
enviada ao CQ definida no cadastro de produtos, conforme descrito no
passo 2 - Produes CQ.
Baixas C.Q.
Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao
Controle de Qualidade. Alm disso, transfere os produtos do armazm do Controle
de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parmetro MV_CQ, para o
armazm digitado.
Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a
mesma filial.
Deve haver um diretrio de gravao para a avaliao do C.Q.,

definido no parmetro MV_DIRCQ.
Para efetuar a baixa do Controle de Qualidade:

1. No menu principal selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos"
+ "Baixas do CQ".
O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de
Qualidade.
2. Posicione o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clique na

opo "Liberar/Rejeitar", preenchendo os campos conforme descrio
a seguir:
Esta tela apresenta uma linha com os dados originais da movimentao, que
no pode ser alterada. Para liberar ou rejeitar necessrio criar uma nova linha
onde ser definida que quantidade ser liberada ou rejeitada.
Nmero
A cada entrada de materiais destinada ao CQ, o sistema gera um nmero para
sua identificao conforme o parmetro "MV_DOCTRAN".
Este campo apresenta o nmero da movimentao do Controle de Qualidade.
preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado.
Armazm
Este campo mostra o armazm do CQ, definido no parmetro MV_CQ
Cod Produto
Este campo mostra o cdigo do produto.
Unid. Medida
Este campo mostra a Unidade de Medida do Produto.
Lote
Este campo apresenta o lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham
com rastreabilidade.
Sub-lote
Este campo apresenta o sub-lote do produto. Utilizado para produtos que
trabalham com rastreabilidade.
Seqncia
Seqncia do item da movimentao.
Tipo
Neste campo deve ser definido o tipo de movimentao a ser feita. Para a linha
original o sistema assume 0 para o tipo. Digite "1" para Liberar ou "2" para
Rejeitar
O sistema pode ainda atribuir outros valores ao campo "Tipo", porm

o usurio pode apenas trabalhar com os tipos 1 (Liberao) e 2 (Rejeio).
Descrio
Este campo apresenta a descrio do tipo de movimentao, ou seja, Liberado
ou Rejeitado.
Quantidade
Informe a quantidade do Item que deseja Liberar/Rejeitar.
Saldo
Este campo mostra o saldo restante no CQ aps efetuada a movimentao.
Observao
Digite suas observaes.
Qtd. 2a UM
Quantidade na segunda unidade de medida, calculada pelo sistema.
Saldo da 2a UM
Saldo restante na segunda unidade de medida.
Seqencial
Subdiviso do nmero da movimentao do CQ. Campo preenchido pelo
sistema.
Armezm Des.
Este campo mostra o armazm de destino do produto aps a liberao ou a
rejeio. Em caso de Rejeio o campo ser preenchido com o valor do
parmetro "MV_CQ", e em caso de Liberao o campo ser preenchido com
o nmero do armazm padro definido no campo "B1_LOCPAD" do Cadastro
de Produtos. Se for necessrio, possvel alterar estes armazns.
Data Transf.
O sistema assume a data base.
Sub-Lote
Este campo mostra o novo sub-lote definido pelo sistema, caso o produto esteja
includo no controle de rastreabilidade.
Estorno
Este campo marcado com "S" caso a movimentao tenha sido estornada.
Mot. Rejeio
Selecione o cdigo do motivo de rejeio.
O sistema permite que sejam criados novos motivos para rejeio. O

que deve ser feito no Mdulo Configurador, incluindo um item na Tabela (43) de
Motivo de Perda/Rejeio.
Descr. Rejeio
Este campo mostra a descrio do Motivo da Rejeio.
Estorno do Controle de Qualidade

Caso seja efetuada uma Liberao/Rejeio equivocada, o sistema permite que se
estorne esta movimentao.
A efetuao do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle
de Qualidade:
Para efetuar o estorno no Controle de Qualidade:
1. Selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos" + "Baixas do CQ".
O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de
Qualidade.
2. Selecione a(s) movimentao(es) a ser(em) estornada(s), marque-a(s) com
um duplo clique do mouse ou [ENTER], e clique no boto "Estornar".
3. Confira os dados e confirme.
Os campos da tela de estorno so os mesmos da tela de baixa, com exceo
do campo "Tipo" que substitudo pelo campo "Estorno" .
Para movimentaes que foram estornadas, o sistema atribui um valor de tipo
igual a 6.
Relatrios
Para verificar as Baixas do C.Q. cadastrados, selecione as opes Relatrios
+ Genricos + Rel. Liberao C.Q..
neste manual.
TRANSFERNCIAS
DE
MATERIAIS
O Mdulo Estoque/Custos permite que um material seja transferido de Armazm,

ou Endereo, ou que materiais distintos, pertencentes a armazns distintos, sejam
transferidos ou no entre si.
Transferncias
Nesta transao, o sistema permite a manipulao dos saldos em estoque entre os
armazm e cdigos. Na transferncia de armazns, o usurio deve informar o
armazm de sada e o de destino. As movimentaes geradas nesta transao so
valorizadas pelo custo mdio do produto transferido.
Almoxarifado
X
Transferncia
de Local
Almoxarifado
Y
A transferncia entre cdigos faz se necessria para corrigir erros de informao

da produo de produtos. Nesta movimentao transferida a quantidade e o valor
de um produto para outro.
Estoque
Produto
X
Transferncia
Quantidade e Valor
Estoque
Produto
Y
O sistema gera automaticamente uma requisio do produto origem e uma

devoluo para o produto destino.
As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE
e DE respectivamente, seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4).
Para efetuar uma Transferncia:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Movmtos. Internos"
+ "Transferncias";
O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas.
2. Clique na opo "Incluir" e preencha os campos conforme descrio a seguir,
sendo primeiramente, os campos referentes a "Origem".
Origem
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o
Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Unidade de Medida
Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de
Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto.
Armazm/Endereo
Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem.
3. Informe os dados do produto/almoxarifado "Destino", conforme descrio a
seguir:
Destino
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia.
Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Unidade de Medida
Armazm/Endereo
Informe o armazm e/ou endereo do produto a receber a transferncia.
4. Informe os outros dados relevantes transferncia, conforme descrio a
seguir:
Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Data de Validade
Se o produto origem possuir rastreabilidade, devem ser informados os campos
relativos ao Lote e Sub-Lote utilizados.
Quantidade Primria
Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida
oficial.
Quantidade Secundria
Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de
medida oficial.
Data
Informe neste campo a data de realizao da transferncia. Por default, o
sistema informa a data base.
Documento
Informe neste campo o nmero do documento que referncia a transferncia
entre armazns.
Estornar a Transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso,
necessrio utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferncia:
+ "Transferncias";
O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas.
2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto "Estornar".
O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada.
Todas as transferncias so inicializadas com o campo Estornado

= Sim, porm o usurio pode selecionar as transferncias podem ou no serem
estornadas.

Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Movimentaes Internas, o usurio deve consultar o
arquivo SD3 - Movimentaes Internas, atravs das opes Consultas +
Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa.
Transferncias (Mod.2)
As transferncias no segundo modelo, oferecido pelo Mdulo Estoque/Custos,
permite que vrios produtos possam ser transferidos num nico documento.
Este modelo de transferncia semelhante transferncia normal, possuindo os
mesmos parmetros relacionados, campos, tendo como nica diferena o fato de
que a data de emisso e o documento se aplicam a todos as transferncias.
Para efetuar uma Transferncia Modelo 2:
+ "Transferncias (Mod.2)";
Nmero Documento
Informe o nmero do documento referente a movimentao.
Emisso
Informe a data de emisso da transferncia. Por default, o sistema sugere a
data base.
Produto Original/Descr. Orig.
Selecione neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Orig., com a descrio do produto
original selecionado, conforme cadastro.
UM Orig.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Armaz Orig./Endere. Orig.
Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de Endereos.
Produto Destino/Descr. Destino
Selecione neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim,
preencher automaticamente o prximo campo Descr. Destino., com a
descrio do produto destino selecionado, conforme cadastro.
UM Destino
Armaz. Destino/Endere.. Destino
Informe o almoxarifado e/ou localizao do produto a receber a transferncia.

Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos.
Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Validade
Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos sero preenchidos automaticamente.
Quantidade
Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida
oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar
eventuais clculos.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de
medida oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e
Estornado
Informe se o produto da transferncia fruto de estorno com "S" (Sim), ou no,
com o campo em branco.
Seqncia
Neste campo o sistema apresenta um nmero de movimentao de estoque
seqencial, para efeito de reclculo de custo mdio.
Estornar a transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso,
necessrio utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferncia:
+ "Transferncias (Mod. 2)";
O sistema apresenta a tela com as transferncias j lanadas.
2. Selecione a transferncia desejada e clique na opo "Estornar".
Consulta
Para verificar as transferncias (modelo 2) realizadas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas +
Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Desmontagem de Produtos
Atravs desta rotina possvel realizar transferncias mltiplas, ou seja, transferncias de um nico produto para n produtos.
Este processo muito utilizado na desmontagem de produtos acabados. Ser
gerada uma requisio do Produto Origem (RE7) e n devolues para os
Produtos Destinos (DE7).
O custo de cada Produto Destino definido atravs de um percentual em relao
ao custo do Produto Origem.
Exemplo:
Imaginemos um frigorfico: o conceito de PA e PI para esta empresa o
inverso do conceito tradicional, j que ela adquire um PA (o boi inteiro) e
comercializa os PI (as partes do boi).
COURO
BOI
CARNES
CHIFRES
Para efetuar uma Desmontagem de Produtos:

+ "Desmontagem Prods.";
Produto Origem
Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o
Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Armaz./Endereo
Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem.
Data
Informe a data da transferncia mltipla. Por default, o sistema sugere a data
base.
Lote/Sub-Lote/Validade/Nmero de Srie
Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos devem ser
preenchidos.
Quantidade
Este campo informa quantidade a se transferida do produto origem.
Quantidade Secundria
Este campo informa quantidade a ser transferida do produto origem, na
Documento
Informe o nmero do documento de referncia transferncia.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia.
Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3].
Quantidade
Este campo informa quantidade a se transferida do produto destino.
Armazm
Informe o armazm do produto a receber a transferncia.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto destino sendo transferida na segunda unidade
de medida.
% Rateio
Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentao.
(refere-se ao valor da movimentao original).
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que deve ser
criado/atualizado.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o nmero do lote que deve
ser criado/atualizado.
Valid. Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe a data de validade do lote.
Endereo
Informe o endereo onde encontra-se o produto a receber a transferncia,
caso o produto possua controle de endereamento.
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto a receber a transferncia, caso o produto
possua controle de endereamento.
Estornar a Desmontagem
A transferncia mltipla informada no pode ser excluda. Para reverter a
incluso, necessrio utilizar a rotina de "Estorno".
Para efetuar o estorno de uma Transferncia Mltipla:
+ "Desmontagem Prods.";
O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas.
2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto "Estornar".
Consultas
Para verificar as transferncias mltiplas realizadas, o usurio deve fazer uma
consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas +
INVENTRIOS
A forma adequada de corrigir diferenas nos saldos em estoque de uma
empresa atravs do Inventrio.
Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas.
O Mdulo Estoque/Custos, permite uma srie de controles para este produto.
Vejamos a seguir alguns procedimentos bsicos para o processamento do
inventrio:
1) Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos,
grupos e nmero.
2) Emisso do Relatrio de Inventrio, onde constam os itens registrados
pelo sistema, alm de um espao para informao manual das quantidades contadas.
3) Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou
informada, as movimentaes do estoque com produtos que estejam
sendo inventariados.
4) O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das
quantidades inventariadas.
5) Emisso do relatrio de conferncia do inventrio, onde so apresentadas
todas as diferenas detectadas.
6) Caso ocorram diferenas entre a informao registrada no sistema e o
inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventrio, gerando
automaticamente as requisies ou devolues necessrias ao ajuste.
Inventrio Rotativo
Para utilizao do inventrio rotativo deve-se informar o campo
"Per.Inventrio" (Periodicidade do Inventrio) que define em dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque.
Exemplo: O produto "A" deve ser inventariado de 120 em 120 dias.
A partir deste instante, a data do inventrio passa a ser de extrema importncia, pois o sistema assumir como saldo a ser inventariado o saldo do final do
dia do inventrio (B7_DATA).
Para corrigir o inventrio, necessrio proceder rotina de Acerto de
Inventrio. Antes, porm, deve-se assegurar que toda a movimentao
anterior ao inventrio j esteja digitada.
Os registros vlidos para o inventrio so os que esto digitados no

arquivo de Inventrio na data efetiva do processamento, ou seja, caso a
quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar "0" para este.
Inventrio
A digitao das quantidades inventariadas informada por almoxarifado
para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado no estoque dos
produtos.
Quantidades
Contadas
Digitao do
Inventrio
O inventrio dos produtos em processo tratado no Armazm 99.

Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os nmeros
dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o
produto utiliza controle de endereamento, deve ser informado o endereo
e/ou nmero de srie.
A rotina de "Inventrio" no atualiza os estoques. apenas

informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, necessrio o processamento da rotina "Acerto de Inventrio".
Para efetuar o lanamento de Inventrio:

Internos" + "Inventrio";
O sistema apresenta a tela browse com o registro das quantidades j
inventariadas.

seguir:
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto inventariado. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Armazm
Este campo reservado para informar o armazm respectivo do produto.
Tp Material
Este campo informa o tipo do material sendo inventariado, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro Tipos de Material.
Documento
Informe o nmero do documento que registra o inventrio do produto.
Quantidade
Informe a quantidade inventariada. Tecla [F3] disponvel para ativar o
boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Qtd. 2a UM
Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de
medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Invent. Em
Informe a data do inventrio do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar
o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Descrio
Este campo informa a descrio do produto automaticamente, quando da
digitao do cdigo do produto.
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que esta
sendo inventariado.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade tipo Sim, informe o nmero do
sub-lote que esta sendo inventariado.
Data de Validade
Este campo informa a data de validade do lote do produto. preenchido
automaticamente quando o nmero do lote digitado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Endereo
Informe o endereo onde encontra-se o produto que esta sendo inventariado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereo.
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto que esta sendo inventariado.
Para facilitar a digitao, a tela de incluso traz previamente o

produto na ordem em que foi cadastrado, seqencialmente, conforme vo
sendo confirmadas as incluses.
3. Confira os dados e confirme a incluso.
Excluso de Inventrio
Para reverter a incluso de uma digitao de inventrio, basta exclui-lo. Visto
que a rotina no atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excludo sem
causar qualquer dano posio do estoque.
Para efetuar a excluso do inventrio, basta selecionar o item inventariado e
clicar na opo "Excluir".
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta
ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros +
Bloqueio do Inventrio
Atravs desta rotina possvel bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes de estoque com produtos que a serem inventariados.
Para tanto, h existe o campo "Data Bloq. de Inventrio" (B2_DTINV), no
Arquivo de Saldos Fsico e Financeiro (SB2), que ser preenchido com a data
do bloqueio.
A funo que verifica o bloqueio chama-se BLQINVENT(ExpC1, ExpC2,
ExpD1) e seu retorno ser .T. ou .F., dependendo do bloqueio do produto
(ExpC1), do local (ExpC2) e da data (ExpD1), onde:
ExpD1 a data opcional, se omitida ser considerada a data base. Esta

funo pode ser utilizada em RdMakes, validaes, etc.
Para efetuar o Bloqueio do Inventrio:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Processamento" + "Bloq. Inventrio";
O sistema apresenta a tela com os parmetros da rotina. Preencha-os
Quanto ao produto?
Selecione se o processamento a ser realizado ter a funo de "Bloqueia"
ou "Desbloqueia" os produtos.
Do Armazm?/At Armazm?
Informe um intervalo de armazns cadastrados para selecionar os produtos a serem bloqueados ou desbloqueados.
Do Produto?/At o Produto?
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Do Tipo?/At o Tipo?
Informe um intervalo de tipos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Do Grupo?/At o Grupo?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem bloqueados ou
desbloqueados.
Mscara
Informe uma mscara para seleo dos cdigos dos produtos a serem
bloqueados ou desbloqueados. O uso da mscara agiliza o trabalho de
seleo, pois substitui caracteres variveis com o sinal de asterisco (*).
Exemplo:
Para selecionar cdigos de produtos que comecem com PR e que variem
nos caracteres seguintes, deve-se definir a mscara "PR*************".
Da Data?/At a Data?
Informe um intervalo de datas do ltimo inventrio dos produtos a serem
selecionados.
Dta do Inventrio?
Selecione "Data Informada" para especificar uma data para o bloqueio
dos produtos, ou "Data Calculada" se desejar que o sistema determine
automaticamente a data para bloqueio dos produtos, considerando a data
do ltimo inventrio mais a Periodicidade do Inventrio gravada no
Cadastro de Produtos.
Data Informada
Se a opo Data Informada for selecionada no parmetro anterior,
deve-se especificar a data em que deve ocorrer o bloqueio dos produtos.
2. Preenchidos os parmetros, os produtos inventariados a serem bloqueados ou liberados devem ser selecionados.
Relatrios
relatrios:
Relatrios + Genricos... + Itens p/ Inventrio;
Relatrios + Genricos... + Conf. do Inventrio.
Acerto do Inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque e a quantidade
inventariada, procedendo um ajuste, caso no sejam iguais. O sistema
gera uma requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo
da diferena encontrada.
Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisies/devolues
para consumo, recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando-se no parmetro o cdigo do centro responsvel pela guarda dos
materiais, normalmente o prprio almoxarifado.
QUANTIDADES
EM ESTOQUES
QUANTIDADES
INVENTARIADAS
Se diferentes
AJUSTE
- Requisio
- Devoluo
O saldo considerado no estoque o Saldo na Data Informada

nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do
perodo estiverem conferidos e o saldo final j calculado.
Para efetuar o Acerto de Inventrio:

1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" +
"Acerto Inventrio";
2. Clique na opo "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a

seguir:
Data de Seleo?
Informe a data selecionada para efetivar o acerto do inventrio. Sero
considerados somente os itens digitados com esta data.
Centro de Custo?
Informe o centro de custo a que se refere o acerto de inventrio.
Mostra Lan. Contb.?
Informe se os lanamentos contbeis devem ser visualizados durante o
processo de acerto do inventrio. "S" (Sim) ou "N" (No).
Aglut. Lanamentos?
Informe se os lanamentos contbeis gerados sero aglutinados ou no.
"S" (Sim) ou "N" (No).
Informe o intervalo de cdigos de produto a ser considerado para o acerto
do inventrio.
De Armazm.?/At Armazm.?
Informe o intervalo de cdigos de localidade a ser considerado para o
acerto do inventrio.
Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerado para o
Do Documento?/At Documento?
Informe um intervalo de nmero de documento a ser considerado para o
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta
ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros +
REQUISIO
AO
ARMAZM
Dentro de Movimentaes Internas h tambm a possibilidade de gerar Solicitaes ao Armazm, requisitando materiais de uso peridico, material de consumo
do dia a dia.
Realizando esta solicitao, o usurio Mdulo Estoque/Custos controla as
solicitaes gerando Pr-Requisies. Caso o material no esteja disponvel no
armazm, gerado automaticamente uma Solicitao de Compras.
Aps a entrada do saldo no armazm o usurio pode efetuar a baixa das prrequisies.
S.A. - Solicitao ao Armazm

Esta rotina executada toda vez que forem identificadas a necessidade de algum
produto/material.
A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de materiais (Prrequisies) no vinculadas a uma Ordem de Produo.
Para realizar a solicitao ao armazm:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Solcit. ao Armazm";
O sistema apresenta a tela browse com as solicitaes j cadastradas.
Nmero
Este campo informa uma numerao de identificao da Solicitao automtica, seqencial, podendo ser alterada pelo usurio.
Solicitante
Informe nome do solicitante ou departamento. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Departamentos.
Data de Emisso
Informe a data de emisso da Solicitao. Por default, o sistema exibe a database. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar
consultas a datas.
Item S.A.
Este campo informa o nmero seqencial do produto a ser solicitado, automaticamente, pelo sistema.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a Solicitao. Utilize
a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos.
Unid. Medida
Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado.
Se o campo Produto for preenchido atravs da tecla [F3], a unidade de
medida ser informada automaticamente. Tecla [F3] disponvel para consultar
o Cadastro de Unidades de Medida.
Quantidade
Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla
[F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Segunda UM
Informe neste campo a segunda unidade de medida do produto. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Qtd. 2a UM
Informe neste campo a quantidade do produto na segunda unidade. Tecla [F3]
Necessidade
Informe a data em que o produto necessrio. Tecla [F3] disponvel para ativar
o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Armazm
Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a
movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade
de medida ser informada automaticamente.
Observao
Informe neste campo uma breve observao sobre a solicitao ou produto
selecionado.
Centro Custo
Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
Cta. Contbil
Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas.
Descrio
Este campo informa a descrio do produto selecionado para a solicitao. Se
o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrio ser informada
automaticamente.
Sq. Rq. Center
Este campo apresenta o nmero de seqncia da solicitao, cadastrado
previamente quando executada a rotina Requisies da OS, atravs do
Mdulo Field Service.
Item Contab.
Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao
Cadastro de Itens.
Classe Valor
Excluir S.A.
Para efetuar a excluso da Solicitao ao Armazm:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Solicit. ao Armazm";
O sistema apresenta a tela browse com as S.A.s j cadastradas.
2.
Selecione a produo desejada e clique no boto "Excluir".

O sistema apresenta na tela a S.A. selecionada.
3. Confira os dados e confirme a excluso.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Solicitaes, esto disponveis os seguintes relatrios:
Relatrios + Anlise Movimentos... + Posio das SAs;
Relatrios + Anlise Movimentos... + Controle das SAs.

neste manual.
Consulta Posio S.A.

Atravs da rotina de consultas, o Mdulo Estoque/Custos permite que o usurio,
aps ter gerado uma Solicitao ao Armazm, possa verificar esta SA, conferindo
sua posio.
As Solicitaes ao Armazm podem assumir os seguintes status:
Aguardando entrega do material;
Solicitao de Compra em processo de cotao;
Solicitao de Compra em aberto;
Solicitao ao Armazm j disponvel;
Solicitao ao Armazm j atendida.
Para efetuar a consulta de uma S.A.:

1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" + "Consulta
Pos. SA";
O sistema apresenta a tela browse com as S.A.s j cadastradas.
2. Selecione a S.A. desejada e clique na opo "Consultar".
O apresenta na tela a S.A. selecionada.
Gera Pr-Requisio
Todas as Solicitaes ao Armazm podem tornar-se pr-requisies, mediante
selecionamento dos itens pelo usurio responsvel por esta gerao.
Esta pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao
Armazm e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o
sistema gera automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos.
Mediante parametrizao da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data
imposta no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emisso.
As Solicitaes de Compras geradas atravs de Solicitaes ao

Armazm, no possuem Controle de Aladas - Mdulo de Compras.
Para efetuar a gerao de uma Pr-Requisio ao Armazm:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Gera Pr-Requis.";
O sistema apresenta a tela com as S.A.s cadastradas.
2. Marque o(s) item(ns) desejado(s) e clique na opo "Gera".
3. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Considera Data?
Informe neste campo se a prioridade de atendimento para entrega do material
solicitado est embasado na data da necessidade da S.A. ou da "Data de
Emisso".
Cons. SLS. Prev. Entr.?
Informe Sim para que o sistema considere o saldo da previso de entrada na
gerao da pr-requisio da solicitao ao armazm, ou No, caso
contrrio.
Gera Solic. Comprar?
Informe Sim para que o sistema considere a gerao da solicitao de
compra ao gerar a pr-requisio de solicitao do armazm.
4. Gerada a Pr-Requisio, o indicativo do item passa da cor verde para
vermelha.
Baixa Pr-Requisies
A baixa da pr-requisio permite que o material solicitado seja empenhado para
a Solicitao, realizando a movimentao do estoque e gerando a requisio
efetiva do material solicitado.
Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos,
classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Para efetuar a baixa de uma Pr-Requisio ao Armazm:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Baixa Pr-Requis.".
O sistema apresenta a tela browse com as SAs cadastradas.
2. Marque o item desejado e clique na opo "Baixa".
O sistema apresenta a tela solicitando a confirmao dos dados da S.A.'s e da
quantidade a liberar.
Quantidade a Requisitar
Informe a quantidade a ser liberada para a requisio efetiva. Tecla [F3]
3. Confirme a quantidade a ser baixada e preencha os campos conforme a
descrio a seguir:
TP Movimento
Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo
sistema da seguinte forma:
Requisies
> 500
Devoluo
< ou = 500
Produo
< ou = 500
C. Contbil
Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo.
Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas
Ord. Produo
Documento
DT Emisso
Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data
base.
Grupo
Custo
Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento
utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S".
Custo Moeda 2 at 5
Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e
"5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido
com "S".
Centro Custo
Descr. Prod.
Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento,
quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Lote
Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para
a movimentao.
Sub-Lote
Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote
selecionado para a movimentao.
Valid. Lote
criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio,
este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sublote.
Endereo
utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente por de "Requisio".
Num. de Srie
Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado
quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for
de "Requisio".
Encerrar Baixa de Pr-Requisio

Esta rotina permite encerrar as baixas de pr-requisio
Para Encerrar Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, siga as orientaes descritas a seguir:
1. No menu de baixa de pr-requisies, selecione a opo Encerrar;
O sistema apresenta a tela as requisies baixadas.
2. Posicione o cursor sobre a baixa desejada e selecione a opo Encerrar.
Excluso de Baixa de Pr-Requisies

Para que uma baixa de pr-requisio seja excluda, basta posicionar o cursor
A baixa no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto
no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, o usurio deve fazer
uma consulta ao arquivo SCQ - Pr-Requisies, atravs da opo Consultas +
CONHECIMENTO
DE
FRETE
O sistema de distribuio de produtos de uma empresa sempre foi importante e

complexo, pois o transporte um considervel elemento de custo em toda a
atividade industrial e comercial.
fcil constatarmos a importncia da distribuio dos materiais: quando bem
estruturada so maiores as possibilidades de colocao de produto em diferentes
mercados. Entretanto, a utilizao de sistemas de distribuio no representa
somente um custo adicional para a empresa, mas tambm fator relevante na
formao do preo final do produto.
Desta forma, identificamos trs formas de frete:
frete sobre compras
frete entre estabelecimentos industriais
frete sobre as vendas
O Mdulo Estoque/Custos tem como fator primordial, alm do controle e

administrao de materiais, o clculo do custo com estes materiais e, sem dvida,
a distribuio destes gera algum tipo de custo.
Nota Fiscal de Conhecimento de Frete

Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitao dos conhecimentos de frete.
As condies mais frequentes so para FOB - o transporte do fornecedor at o
cliente no est incluso no preo ou CIF - no preo est inclusa a entrega.
A nota de conhecimento de frete emitida quando o transporte feito por uma
transportadora e do tipo FOB. So efetuadas diversas entregas e ao final de
um perodo definido pela empresa, emitida uma nota para que sejam pagos os
servios da transportadora.
Assim, para que a gerao da nota seja possvel, necessrio que a transportadora
seja cadastrada como um fornecedor, para que um ttulo a pagar seja gerado no
financeiro (quando sua empresa possuir o Mdulo Financeiro integrado).
Para gerar a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete:
1. No menu principal, selecione a opo Atualizaes + Movmtos. Internos... + Nt Conhec. Frete;
O sistema apresenta a tela com os parmetros necessrios para a configurao
da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Quanto a nota?
Selecione Incluir NF Conhec Frete para gerar a nota, ou Excluir NF de
Conhec. Frete para excluir uma das notas fiscais cujo frete pertence a Nota
Fiscal de Frete.
Parmetros dos Filtros
Data Inicial/Final?
Informe o perodo para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujos fretes
sejam considerados nesta nota fiscal.
Considerar?
Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a Nota de Conhecimento
de Frete, se Normal ou de Devoluo/Beneficiamento.
Fornecedor/Loja?
Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de
devoluo/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de
Frete. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores ou
Clientes e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Loja? com
o nmero da filial do fornecedor/cliente selecionado, conforme cadastro,
podendo este ser alterado pelo usurio.
Dados da NF. de Frete
Form Prprio?
Informe se a nota ser impressa em formulrio prprio ou no. Caso no seja,
o nmero da nota fiscal deve ser informado no prximo campo Num. Conhec.
Frete.
Num. Conhec.?
Informe o nmero da nota a ser gerada caso a empresa no possua formulrio
prprio.
Srie ?
Informe neste campo a srie da nota fiscal de conhecimento de frete.
Fornecedor?/Loja?
Selecione o cdigo da transportadora no Cadastro de Fornecedores. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras e, assim, preencher
automaticamente o prximo campo Loja?, com o nmero da filial da
transportadora selecionada, conforme cadastro, podendo ser alterada pelo
usurio.
Cd. TES?
Selecione o TES da nota fiscal de conhecimento de frete. Tecla [F3] disponvel
para consultar o Cadastro de TES.
Valor?
Informe o valor total do frete.
UF Origem?
Selecione o estado de origem da nota de conhecimento de frete. Tecla [F3]
disponvel para consultar a Tabela de Unidades Federativas.
Aglutina Produtos?
Selecione a opo Sim para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes e No, caso contrrio.
Bs ICMS Ret?
Informe neste campo a base de clculo para ICMS retido.
Vlr ICMS Ret?
Informe neste campo a alquota de ICMS a ser retido.
2. Verifique os dados e clique no boto Confirma;
Com base no critrio especificado, o sistema relaciona as notas para composio do conhecimento de frete.
3. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique
marcada com um X na cor verde.
4. Selecione, ento, a opo Gera Conhec.
A partir disto, o programa estrutura j com os valores adequados tela de
digitao da nota. Os valores so calculados segundo a proporo da compra
de cada produto.
possvel alterar alguns dados, se necessrio. O campo quantidade

desabilitado.
O tipo da nota C - Conhecimento de Frete.
O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes
Autorizao de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem
ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio. Verifique a seguir a
descrio de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Autorizao de Entregas.
Inf. Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo.
Alm disso deve-se informar, se houver, o desconto que ser aplicados ao valor
da Nota Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes
campos sero preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para
o Livro Fiscal.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os
respectivos valores.
5. Confira-os e confirme.
Excluso de Notas de Conhecimento de Frete

Nesta rotina, tambm possvel estornar (desmarcar) as notas fiscais que
entraram no rateio de uma determinada Nota Fiscal de Conhecimento de Frete
(permitindo que estas possam ser novamente marcadas na gerao de outra nota
fiscal).
Para excluir a Nota Fiscal de Conhecimento de Frete:
1. Na rotina de NF Conhec. Frete, preencha os parmetros conforme descrito
na rotina de Gerao da Nota de Conhecimento de Frete. Porm, informe o
parmetro Quanto a Nota? como Excluir NF de Conhec. Frete.
2. Confirme a parametrizao;
O sistema apresenta a tela com as notas de conhecimento de frete geradas.
3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no boto Excluir;
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.
Relatrios
Para verificar os Pedidos de Compras cadastrados, selecione as opes Relatrios + Genricos + NF Orig X NF Frete.
neste manual.
Despesas de Importao
Semelhante ao Conhecimento de Frete, esta rotina tem a finalidade de emitir uma
nota fiscal de complemento onde sero discriminadas despesas de importao
feita por uma importadora. A rotina facilita a digitao das despesas de importao, permitindo o valor total das despesas, pago sobre as notas de entrada
associadas.
Esta rotina utilizada apenas por usurios que no trabalham com o Mdulo
SIGAEIC, visto que este mdulo possui rotinas mais detalhadas e abrangentes que
esta.
Para maiores detalhes sobre as diversas rotinas de importao que o

sistema oferece consulte o Manual do SIGAEIC.
Para gerar a Nota Fiscal de Despesas de Importao:

+ "Desp. Importao";
O sistema apresenta a tela de parametrizaes da rotina. Preencha-os
Data Inicial?/Data Final?

Informe o perodo para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujas
importaes sejam consideradas nesta nota fiscal.
Quanto Nota?
Selecione a opo Gera para gerar a nota, ou Exclui para excluir uma das
notas fiscais cuja importao pertence a Nota de Despesas de Importao.
Fornecedor/Cliente?
Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente a que se refere a nota fiscal
devoluo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores
ou Clientes, conforme o caso.
Loja?
Este campo apresenta a loja do fornecedor/cliente e preenchido automaticamente ao selecionar o fornecedor/cliente.
Considerar Notas?
Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a nota, se Normal ou
de Devoluo/Beneficiamento.
Aglutina Produtos?
Selecione a opo Sim para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes, ou No, caso contrrio.
2. Clique no boto Ok para visualizar a nova tela de parmetros, preenchendoos conforme descrio a seguir:
Valor da Despesa?
Informe o valor da despesa.
Formulrio Prprio?
Selecione a opo Sim caso a empresa utilize formulrio prprio, ou No,
caso contrrio.
Nmero da NF Desp.?
Informe o nmero da nota de Despesas de Importao.
Srie da NF Desp.?
Informe a srie da nota de Despesas de Importao.
Cod. Fornec. Desp.?

Selecione o cdigo do fornecedor importador. Tecla [F3] disponvel para
consultar o Cadastro de Fornecedores.
Loja Fornec. Desp.?
Este campo apresenta a loja da importadora e preenchido automaticamente
ao selecionar o cdigo da importadora.
TES da NF de Desp.?
Selecione o tipo de entrada da nota de despesas de importao. Tecla [F3]
disponvel para consultar o Cadastro de TES.
3. Verifique os dados e clique no boto Confirma;
Com base no critrio especificado, o sistema relaciona as notas para composio das despesas de importao.
O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes
Autorizao de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem
ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio. Verifique a seguir a
descrio de cada pasta:
Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Autorizao de Entregas.
Inf. Fornecedor
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo.
Alm disso deve-se informar, se houver, o desconto que ser aplicados ao valor
da Nota Fiscal.
Descontos
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Autorizao de
Entrega. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os
respectivos valores.
Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para
o Livro Fiscal.
Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes
campos sero preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
4. Selecione as notas com um duplo clique sobre seu registro para que fique
marcada com um X na cor verde.
5. Selecione, ento, a opo Gera Conhec.
A partir disto, o programa estrutura j com os valores adequados tela de
digitao da nota. Os valores so calculados segundo a proporo da compra
de cada produto.
possvel alterar alguns dados, se necessrio. O campo quantidade
desabilitado.
O tipo da nota C - Complemento.
Estorno das Despesas de Importao

Nesta rotina, tambm possvel estornar (desmarcar) as notas fiscais que
entraram no rateio de uma determinada Nota Despesas de Importao (permitindo
que estas possam ser novamente marcadas na gerao de outra nota fiscal).
Para excluir a Nota Fiscal de Despesas de Importao:
1. Na rotina de Desp. Importao, preencha os parmetros conforme descrito
na rotina de Gerao da Nota de Despesas de Importao. Porm, informe o
parmetro Quanto a Nota? como Excluir NF de Desp. Importao.
2. Confirme a parametrizao;
O sistema apresenta a tela com as notas de despesas de importao geradas.
3. Posicione o cursor sobre a nota desejada e clique no boto Excluir;
O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados.
CONSULTAS
O Mdulo Estoque/Custos dispe de consultas genricas a todos os arquivos
do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a
apresentar os dados relevantes, alm de contar com consultas especficas,
relacionadas a seguir:
Cadastro
Genricos: consulta de todos os arquivos relacionados ao mdulo e
suas rotinas;
Formao de preos: mediante estrutura do produto e frmulas prdefinidas;
Kardex por Dia: consulta movimentao de produtos no armazm, dia
a dia;
Produto: consulta de dados cadastrais dos produtos, suas movimentaes e saldos.
Rastreabilidade
Rastreamento: consulta aos dados de rastreabilidade atribudos aos
produtos;
Sub-Lotes: verificao dos sub-lotes criados e atribudos aos produtos;
Lotes: consulta aos lotes de produtos.
Endereamento
Saldo Endereo: consulta do saldo dos produtos por endereo onde
foram cadastrados;
Lote X Endereo: consulta os produtos por lote/endereamento.
Alguns dos itens citados acima sero abordados em captulos exclusivos,

neste manual, para fornecer ao usurio uma abordagem maior sobre o item,
alm de outras rotinas e informaes.
Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes
ao produto, como:
Dados cadastrais;
Amarrao de Produto x Cliente / Produto x Fornecedor / Grupo x

Fornecedor
Movimentos em aberto;
Previso de Venda;
Histrico de Movimentao;
Saldos e Consumos;
Totais.
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados:

1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" +
"Produto".
O sistema apresenta a tela browse relacionando os produtos cadastrados.
2. Pressione a tecla [F12] para configurar a consulta ao cadastro de produtos.
O sistema apresenta a tela com os parmetros a serem informados.

Preencha-os conforme a descrio a seguir:
Data Inicia?/Data Final?

Informe o intervalo de datas a ser considerado para a consulta ao cadastro
de produtos.
Apres. Movimentos?
Informe se os movimentos dos produtos devero ser mostrados.
Lista as Amarraes?
Informe se as amarraes: Produto x Fornecedor, Grupo x Fornecedor e
Produto x Cliente, devero ser mostrados na gerao do relatrio.
3
Confira os dados e confirme.
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consultar".

O sistema processa as informaes do produto, e as apresenta conforme
descrio a seguir:
Dados Cadastrais
Aqui so exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos
so "Cdigo", "Unidade de Medida", e informaes referentes ao controle de
materiais como: "Ponto de Pedido", "Lote Econmico" e "Estoque de Segurana".
Movimentos em aberto
Nesta opo sero exibidos os pedidos que estejam em aberto, solicitaes de
compra, empenhos, ordens de produo e previso de vendas.
Histrico de Movimentaes
Caso ocorram movimentaes com o produto, sero relatadas nesta opo.
Lanamentos Internos
Lista os movimentos internos do produto (Requisio/Devoluo).
Saldos e Consumos
Sero apresentados os consumos dos ltimos 12 meses do produtos.
Saldos por Armazm
Exibe as informaes referentes aos saldos dos produtos em seus armazns.
Total Geral
Os totais correspondentes so calculados e exibidos nesta opo de
consulta.
Projeo de Saldos
Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Sada e Saldo
Final por dia do produto em questo.
5. Verifique os dados e confirme.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Produtos, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Cadastros + Produtos;
Relatrios + Posio de Estoque... + Saldos Estoque;
Relatrios + Posio de Estoque... + An. Est. Estrutura.
K ARDEX
O Kardex uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no
armazm. Antes dos computadores, todo o material movimentado no armazm era controlado por meio de fichas, que continham as informaes
completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex.
O Mdulo Estoque/Custos no desprezou esta ferramenta, apenas a aperfeioou. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a
visualizao da movimentao dos produtos possvel.
atravs do Kardex que a conferncia dos itens realizada separadamente,
apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos,
saldos iniciais e finais.
Consulta Kardex Por Dia

Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode
consult-lo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos
ocorridos dia a dia, com cada produto.
Para realizar a consulta do Kardex por Dia:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros..." +
"Kardex p/Dia";
O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os


Informe um intervalo de datas das movimentaes.
Qual Armazm?
Informe qual almoxarifado voc deseja consultar o Kardex.
Saldo item a item?
Informe "S" (Sim) para que o saldo no Kardex seja exibido item a item.
"N" (No) para que o saldo seja apresentado apenas no trmino da
consulta.
Qual moeda?
Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda "1", "2",
"3", "4" ou "5".
Imprime Endereo?
Informe Sim para que o sistema apresente no relatrio o endereo e o
nmero de srie dos produtos.
Seqncia de Impresso?
Selecione Seq. Reclculo do Custo Mdio para que a seqncia de
impresso seja por clculo, ou Seq. Data de Digitao dos Movimentos
para que seja por digitao.
Lista Transf.Ender.?
Informe Sim para que o sistema considere as transferncias de endereo
na gerao do relatrio.
2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Consultar".
O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes:
a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como

cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo
mdio e custo total).
b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no perodo
especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do movimento,
cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento, localizao fsica,
nmero de srie, identificao, quantidade, custo mdio e custo total.
c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das
entradas e totais das sadas.
3. Verifique os dados e confirme para sair.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Kardex, esto disponveis os seguintes relatrios:
Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex P/ Dia;
Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex;
Relatrios + Anlise Movimento... + Resumo de Kardex;
Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex por Lote;
Relatrios + Endereamento + Kardex Endereo.
RASTREABILIDADE
Atravs do Controle de Rastreabilidade possvel traar todo o caminho
percorrido pelo produto na Empresa - adicionalmente pode-se tambm
restringir a utilizao de Produtos com Data de Validade vencida.
O Controle de Rastreabilidade baseia-se na utilizao de Lotes, que so
atribudos a um grupo de Produtos no momento de sua Entrada no sistema
este nmero de Lote ir acompanhar o Produto atravs dos diversos processos no sistema tornando possvel, por exemplo, saber quais Lotes de Matria
Prima foram utilizados na produo de determinado Produto Acabado
Imagine que sejam encontrados problemas na Matria Prima deste Produto
Acabado. Com o Controle de Rastreabilidade Ativo pode-se saber com muito
mais preciso quais Matrias Primas foram empregadas em sua produo,
pois a procura ir restringir-se a determinados Lotes, e no a toda quantidade
do Produto no Estoque.
Exemplos prticos da utilizao do Controle de Rastreabilidade podem ser
vistos em Indstrias Automobilsticas e Indstrias Farmacuticas, que precisam saber exatamente quais Lotes foram utilizados na Produo de seus
Produtos, pois caso ocorram Problemas devem informar aos Consumidores
quais Lotes de Produtos devero ser Revisados ou Recolhidos.
Para ativar o sistema de rastreabilidade o parmetro MV_RASTRO deve
conter S e o campo B1_RASTRO do produto deve estar com contedo
igual a S ou "L".
Voc pode escolher entre dois tipos de rastreabilidade, atravs do campo
Rastreabilidade Produto (B1_RASTRO) no Cadastro de Produtos (SB1):
S Rastreabilidade por Sub-Lote
L Rastreabilidade por Lote
N No usa rastreabilidade
A seguir so apresentados exemplos das diferenas entre a Rastreabilidade

por Lote X Sub-lote.
Nota Fiscal de Entrada
RASTREABILIDADE LOTE
Produto
Item
Qtd.
Lote
PA1
01
1000
PA1
02
1000
RASTRABILIDADE SUB-LOTE
Sub-Lote
Produto
Item
Qtd.
Lote
Sub-Lote
001/99
PA1
01
1000
001/99
000001
001/99
PA1
02
1000
001/99
000002
Quando efetuada um requisio de 1600 peas, o sistema trata da seguinte

forma:
RASTREABILIDADE LOTE
Produto
Qtd.
Lote
PA1
1600
001/99
Sub-Lote
RASTRABILIDADE SUB-LOTE
Produto
Qtd.
Lote
Sub-Lote
PA1
1000
001/99
000001
PA1
600
001/99
000002
Assim, na rastreabilidade por Sub-lote, o saldo considerado de forma

separada para cada um destes, inviabilizando a requisio de 1600 peas,
conforme o exemplo. Seria necessrio, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro.
J na rastreabilidade por Lote, o saldo aglutinado por lote, sendo que o Sublote no nem mesmo digitado em uma requisio. possvel, portanto,
requisitar as 1600 peas de uma s vez.
A Rastreabilidade por Sub-lote possibilita um controle mais rgido e detalhado, com a informao do Lote e do Sub-lote a cada movimento realizado. Na
Rastreabilidade por Lote, o nmero do Sub-lote ignorado, sendo necessrio
apenas a informao do nmero do lote nas movimentaes.
Para facilitar a informao do Lote, no campo Cd.Frm.Lot.
(B1_FORMLOT) no Cadastro de Produtos (SB1) pode ser definida uma
frmula de preenchimento de lote para cada produto.
Caso queira utilizar uma frmula geral para preenchimento do Lote de todos
os produtos, deve inform-la no parmetro MV_FORMLOT e no preencher o campo Cd. Frm. Lot. (B1_FORMLOT - Cadastro de Produtos) dos
produtos que forem utilizar este recurso.
Os processos de atribuio de lotes/sub-lotes so:
Movimentaes Internas:
Nas Movimentaes Internas de Entrada pode-se digitar o Lote a ser

atribudo ao saldo da movimentao o Sub-Lote SEMPRE atribudo
automaticamente pelo sistema, garantindo a integridade dos dados.
Nas Movimentaes Internas de Sada deve-se obrigatoriamente digitar o nmero do Lote/Sub-Lote do qual se deseja retirar os Produtos
(pode-se consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no
campo de Lote/Sub-Lote ou pressionando o Boto referente Consulta de Lote/Sub-Lote para o Produto, quando disponvel).
O Estorno de Movimentaes Internas de Sada far com que o Saldo

da movimentao retorne automaticamente ao seu Lote/Sub-Lote de
Origem.
Transferncia:
Para se executar uma Transferncia deve-se obrigatoriamente informar o Lote de ORIGEM do qual se deseja transferir o Produto (podese consultar os Saldos por Lotes/Sub-Lote digitando-se F4 no campo
de Lote/Sub-Lote).
Estornos de Transferncias iro Subtrair a quantidade transferida do

Lote de Destino e retorn-la ao Lote de Origem.
Digitao de Empenhos:
A digitao dos Lotes a serem Empenhados opcional caso no

sejam selecionados Lotes/Sub-Lotes o sistema ir realizar os Empenhos nos Saldos por Lotes somente no momento da Produo utilizando o conceito F.E.F.O., do Ingls First Expired First Out, o que significa
que o sistema ir utilizar os produtos baseado nas datas de validade, (o
produto cuja data de validade ser a prxima a vencer ser utilizado
primeiro) Caso deseje utilizar este conceito no momento da Digitao do
Empenho pode-se ativar a pergunta Sugere Lote/Endereo a Empenhar?
via F12 na rotina de Abertura de OPs ou a pergunta Escolhe Endereo/
Nmero de Srie? via F12 na rotina de Ajuste de Empenhos. Deste modo
o sistema ir realizar os Empenhos tambm nos Saldos por Lote..
Apontamento de Produo:
No momento do Apontamento da Produo o tratamento da Rastreabilidade igual ao da Entrada de um Produto: O Lote pode ser informado ou
gerado automaticamente pelo sistema.
A utilizao dos Lotes Empenhados para a Produo do Produto Acabado

pode ocorrer de duas formas: Caso os Lotes tenham sido especificados na
digitao dos Empenhos, o sistema ir utilizar estes Lotes; Caso os Lotes
no estejam definidos nos Empenhos o sistema ir utilizar o conceito
F.E.F.O. na utilizao dos Lotes (respeitando Bloqueio dos Lotes).
Nos Estornos de Produes o sistema ir devolver o Saldo estornado aos

Lotes de origem.
Consulta Rastreamento
Esta consulta permite rastrear todos os processos do Lote/Sub-Lote ocorridos
desde a sua compra. A consulta permite saber, por exemplo, quais lotes de
matria-prima foram visualizados na produo do produto acabado.
Para realizar a consulta do Rastreamento:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Rastreabilidade"
+ "Rastreamento";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados e suas
respectivas datas de movimentao.
2. Clique na opo "Tipo" para configurar a consulta, preenchendo o
parmetro conforme descrio a seguir:
Tipo Rastreamento?
Onde foi Usado - rastreia todos os processos onde o produto deste Lote/SubLote foi utilizado.
Composio - rastreia todos processos que deram origem ao Lote/Sub-Lote
deste produto.
3. Selecione o produto a ser consultado e clique no boto "Rastrear".
O sistema apresenta na tela os dados e as movimentaes do produto
selecionado.
Consulta
Para verificar o Rastreamento, esto disponveis as seguintes consultas:
Consulta + Rastreabilidade + Rastreamento;
Consulta + Rastreabilidade + Lotes;
Consulta + Rastreabilidade + Sub-lotes;
Estas consultas podem ser impressas.
Consulta Lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por lote dos produtos que utilizam
rastreabilidade, facilitando o controle do estoque, lote a lote.
So apresentados os dados sobre o nmero do lote, produto, data de criao, data
de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade
original, lote do fornecedor e lote de controle.
Para realizar a consulta do Lote:
+ "Lotes";
O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os
conforme a descrio a seguir:
Informe o intervalo de cdigos de produto a serem considerados para a
consulta por lote.
Informe o intervalo de cdigos dos armazns a ser considerado para a consulta
por lote.
O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados e suas
respectivas datas de movimentao e validade, respeitando a parametrizao indicada.
2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto.
Visualize-os e confirme.
Relatrios
Para verificar os Saldos por Lote, selecione as opes Relatrios + Posio
de Estoque... + Posio por Lote.
Manuteno de Lotes
Esta rotina permite pesquisar e visualizar Lotes j existentes e incluir/excluir Lotes
novos (somente Lotes includos manualmente podero ser excludos). A incluso
de Lotes deve ser utilizada quando um produto com saldo em estoque e sem
controle de rastreabilidade passa a utilizar este controle.
Neste caso, deve-se um lote com a quantidade em estoque para o produto , atravs
do cadastro de produtos, com contedo S (Sub-Lote). Caso deseje utilizar
controle tipo L = Lote, deve-se alterar o campo manualmente.
Outra funo desta rotina a alterao da data de validade do Lote/Sub-Lote.
Incluso de Saldos para Rastreabilidade

Esta rotina permite a incluso de saldos para rastreabilidade em produtos que j
possuam saldo em estoque.
Para realizar a incluso de saldos para rastreabilidade:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Manut. Lotes";
respectivas datas de movimentao e validade.
Lote Fornec.
Informe o nmero de lote do fornecedor.
Produto
Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere o saldo a ser
incluso para rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel.
Armazm
Informe neste campo o armazm a que pertence a o produto selecionado.
Documento
Informe o nmero/cdigo do documento que originou a movimentao.
Srie
Informe o nmero de srie do documento que originou a movimentao.
Data Movim.
Informe a data da movimentao.
Quantidade
Informe a quantidade da movimentao.
Lote
Informe o nmero do lote a que se refere a movimentao, criada pelo prprio
usurio.
Valid. Lote
Informe a data de validade do lote informado.
Qtd. 2. UM
Informe a quantidade da movimentao na segunda unidade de medida
atribuda ao produto da movimentao.
Validade
Esta rotina permite que as datas de validade atribudas aos lotes possam ser
alteradas.
Para realizar a Manuteno de Lotes:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" +
"Manut. Lotes";
2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Validade".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao lote do produto e o campo
para nova data. Preencha o campo conforme descrio a seguir e confirme:
Nova data de validade

Informe neste campo a nova data de validade do lote do produto selecionado.
Excluso de uma Manuteno de Lote

Nesta rotina possvel excluir somente registros que tenham sido includos
manualmente. importante lembrar que somente o saldo por lote ser
excludo; o produto continuar com saldo em estoque e com a rastreabilidade
ativada. Para evitar divergncias internas de saldo em estoque e saldo por lote
deve-se desativar a rastreabilidade para o produto ou incluir novamente o saldo por
lote.
Para realizar a excluso de Manuteno de Lotes:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" +
"Manut. Lotes";
2. Clique no boto "Excluir".
O sistema apresenta na tela os dados da manuteno de lote cadastrada.
Consulta Sub-lotes
Esta consulta permite a visualizao dos saldos por sub-lote dos produtos que
utilizam rastreabilidade, facilitando o controle do estoque.
So apresentados os dados sobre o nmero do sub-lote, produto, data de
criao, data de validade, quantidade disponvel (saldo), quantidade empenhada, quantidade original, lote do fornecedor e lote de controle.
Para realizar a consulta ao Manuteno de Lotes:
+ "Sub-Lotes";
respectivas datas de movimentao.
2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Visualizar".
O sistema apresenta na tela os dados referentes ao sub-lote do produto.
Bloqueio de Lotes/Sub-lotes
O sistema permite bloquear Lotes e Sub-lotes para impedir que um determinado
lote seja utilizado.
Caso o usurio queira que o sistema bloqueie automaticamente lotes vencidos,
basta preencher o contedo do parmetro "MV_LOTVENC" com N.
Para bloquear os Lotes manualmente, utilize a opo Bloqueio de Lotes no menu
Atualizaes (submenu Movimentos). Ser gerado um registro de bloqueio de lote/
sub-lote e a quantidade informada ser empenhada.
Atravs desta rotina tambm possvel liberar um lote/sub-lote, de forma total ou
parcial.
Para realizar o bloqueio de lotes e sub-lotes:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Bloqueio Lotes";
O sistema apresenta a tela browse com os itens j bloqueados.
2. Clique na opo "Bloquear" e preencha os campos conforme descrio
a seguir:
Documento
Informe o nmero do documento que identifica o bloqueio.
Produto
Informe o cdigo do produto a que pertence o lote a ser bloqueado. Consulte
o cadastro via tecla [F3].
Armazm
Informe o armazm a que pertence o produto.
Lote
Informe o nmero do lote do produto a ser bloqueado.
Sub-Lote
Informe o nmero do sub-lote do produto a ser bloqueado.
Data Validad
Este campo informa a data de validade do lote do produto. preenchido
automaticamente quando o nmero de lote digitado.
Endereo
Informe o endereo do produto no armazm, se houver.
Num. Srie
Informe o nmero de srie do produto, se houver.
Quantidade
Informe a quantidade a ser bloqueada.
Saldo
Este campo informa o saldo do bloqueio. preenchido automaticamente
quando a quantidade a ser bloqueada informada.
Qtd. Orig.
Informe a quantidade original do produto a ter o lote bloqueado.
Motivo
Informe o motivo do bloqueio do lote. Consulte a tabela via tecla [F3].
Observao
Este campo reservado para informar um breve comentrio sobre o bloqueio.
Qtd. 2 UM
Informe a quantidade a ser bloqueada na segunda unidade de medida.
Saldo 2a UM
Este campo informativo e apresenta o saldo do bloqueio na segunda unidade
de medida
Liberao do Bloqueio
Esta rotina est disponvel para "cancelar" o bloqueio do lote e liber-lo para
processamento.
Caso o bloqueio tenha sido causado por Data de Validade vencida e o
contedo do parmetro MV_LOTEVENC for N, a liberao do mesmo
ir durar apenas 1 dia. No dia seguinte, ao acessar o sistema, o lote ser
novamente bloqueado; sendo assim, para utiliz-lo, deve-se realizar sua
liberao.
Para liberar o bloqueio de lotes e sub-lotes:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Rastreabilidade" + "Bloqueio Lotes";
O sistema apresenta a tela browse com os itens j bloqueados.
2. Clique no boto "Liberar".
O sistema apresenta na tela o cadastros do bloqueio.
Caso haja empenhos ou OP's para o lote que estava bloqueado,

o sistema automaticamente utiliza este lote novamente.
Obs.: Caso haja necessidade, o valor do saldo do bloqueio pode ser liberado
parcialmente.
ACD - AUTOMAO
COLETA DE
DADOS
Esta opo trata as rotinas de coleta de dados atravs de terminais, tais como
rdio freqncia (tecnologia VT100-telnet ) e microterminais (Gradual).
Mestre Inventrio
A rotina Mestre Inventrio tem como objetivo cadastrar os armazns e
endereos que sero inventariados atravs de terminais (RF Rdio Freqncia). Atravs desta rotina possvel, incluir, alterar, excluir, visualizar e
pesquisar itens do arquivo mestre de inventrio. Com os dados deste arquivo
possvel realizar o inventrio.
Existem dois tipos de inventrio: o Agendado e o Dinmico, no dinmico o
arquivo mestre de inventrio preenchido automaticamente.
Agendado
Atravs desta opo o usurio preencher os dados para o arquivo de meste
inventrio manualmente.
Para cadastrar Mestre Inventrio Agendado:
ACD... + Mestre Inventrio.
Sero apresentados os mestres de inventrio cadastrados.

seguir:
Cd.Inventario
Este campo apresenta um nmero seqencial como sugesto do cdigo
do inventrio. O usurio pode informar outro nmero se desejar, desde
que este j no tenha sido cadastrado anteriormente.
Data
Informe a data do inventrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto
Calendrio e realizar consultas a datas.
Contagens
Informe a quantidade de contagens. A quantidade de contagens devem
ser iguais para que o inventario possa ser concludo.
Armazm
Informe o cdigo do armazm ao qual ser relacionao o inventrio.
Endereo
Informe o cdigo do endereo ao qual ser relacionado o inventrio.
Contagens realizadas
Este campo apresenta a quantidade de contagens j realizadas. No
permitida alteraes pelo usurio.
Status
Este campo apresenta o status do mestre de inventrio. Os inventrios
esto classificados em trs status No iniciado, Em andamento e
Finalizado.
3. Confira os dados e confirme a incluso do arquivo mestre inventrio.
Automtico
Esta opo permite ao usurio cadastrar mestres de inventrio automaticamente, atravs de parmetros pr-definidos.
Para cadastrar Mestre Inventrio Automtico:
ACD... + Mestre Inventrio.
Sero apresentados os mestres de inventrio cadastrados.
2. Selecione a opo Automtico e preencha os parmetros conforme
descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm ate?

Informe o intervalo de cdigos de armazns a ser considerado para
execuo do arquivo mestre inventrio.
Endereo de?/Endereo ate?

Informe o intervalo de cdigos de endereos a ser considerado para
execuo do arquivo mestre inventrio. Tecla [F3] disponvel para
consulta ao Cadastro de Endereos.
Numero de contagem?
Informe a quantidade de contagens que devem ser iguais para que o
inventario possa ser concludo.
Data?
Informe a data do inventrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto
Calendrio e realizar consultas a datas.
4. O sistema gera automaticamente o arquivo mestre inventrio.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Inventrio, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Genricos + Itens p/ Inventrio;
Relatrios + Genricos + Conf. do Inventrio.
Consulta
Para verificar o Cadastro de Mestre de Inventrio, o usurio deve consultar
o arquivo CBA - Mestre de Inventrio, atravs das opes Consultas +
P REOS
Os preos dos produtos cadastrados podem ser sugeridos pelo Mdulo
Estoque/Custos. Para tal, o sistema leva em considerao os fatores determinantes dos preos de produtos:
Estrutura do produto;
Frmulas (definidas pelo usurio);
Custos.
O Mdulo de Estoque possui uma rotina de formao de preos, que permite,

atravs de uma planilha, gerar o preo do produto por custo mdio, standard,
em outras moedas dentre outras opes.
Alm da formao, permite tambm a atualizao do preo de venda
sugerido.
Formao de Preos
Esta rotina possibilita a formulao de preos de venda com base na estrutura
do produto e com o uso de frmulas definidas pelo usurio.
Para iniciar a formao de preos dos produtos:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Cadastros" +
"Formao de Preos";
O sistema apresenta a tela browse com o cadastro de produtos.
2. Pressione a tecla [F12] e preencha os parmetros de configurao da

rotina conforme descrio a seguir:
Reclculo?
Informe se o reclculo a ser executado na formao de preos ser
"Automtico" ou "Manual".
Valor dos Custos?
Informe se o valor dos custos apresentados na rotina sero "Arredondados" ou "Truncados".
Considera Qtd. Neg.?
Informe se produtos com quantidade negativa na estrutura devem ser
considerados na planilha de formao de preos.
3. Confira os parmetros e confirme.

O sistema apresenta a tela, com os produtos j cadastrados a seguir:
4. Selecione o produto desejado e clique na opo "Forma Preos".

O sistema apresenta uma tela com informaes na forma de planilhas,
onde:
Cel - a linha da planilha (clula);
Niv - o nvel do produto dentro da estrutura;
Descrio - descrio do produto componente da estrutura
Cdigo - cdigo do produto componente da estrutura
Quantd - quantidade do produto necessria para a estrutura
Valor total - valor total do item componente da estrutura
% Part - percentual de participao em relao ao conjunto.
A planilha exibida a padro, com o nome STANDARD.PDVe consta

de trs composies distintas:
1) Apresenta o produto e seus componentes na primeira planilha, conforme descrio anterior;
2) Apresenta os totais de matrias-primas, mo-de-obra, beneficiamento
e gastos gerais na segunda planilha.
3) Apresenta os fatores gerais envolvidos, como quantidade bsica,
despesas administrativas, custo total do produto, preo de venda
sugerido e outros, tambm na segunda planilha.
5. Para alterar ou criar nova planilha para formao de preos veja a seguir.
Editando uma Planilha

A planilha pode ser editada, alterada, inserindo e/ou deletando itens
componentes, atravs dos botes disponveis:
Editar - abrir a linha existente para alterar alguma informao,

desde que no seja no produto "pai";
Excluir - Apaga a linha posicionada. O sistema apresenta uma janela

com os dados sobre a linha a ser removida e aguarda a
confirmao da operao;
Incluir - Insere uma linha acima da posio do cursor. O sistema

apresenta uma janela com os dados da linha posicionada,
como seu nmero, descrio e frmula. O usurio deve
informar os dados da nova linha e confirmar a operao.
Editando Descries e Frmulas

As frmulas esto disponveis na segunda planilha, em coluna especfica
para as linhas criadas, proporcionando o clculo desejado.
Para editar uma descrio e/ou frmula:
1. Posicionado sobre a linha desejada, clique no boto Editar.
2. Digite a nova descrio e pressione e/ou nova frmula.
E NDEREAMENTO
O Controle de Endereamento de Estoque (tambm conhecido como Localizao Fsica) disponibiliza informaes sobre o paradeiro de cada Produto
dentro do Armazm da Empresa. Este conceito baseia-se na Distribuio dos
Produtos para seus Endereo no momento de sua Entrada, antes de qualquer
outra movimentao. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos Endereos,
definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereos prximos
rea de sada de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que
ficam afastadas, com acesso mais difcil.
possvel tambm controlar a Capacidade de Endereamento em Quantidade ou em rea til. O controle de capacidade por Quantidade ir impedir
Distribuies para Endereos que j estejam cheias, e o controle de capacidade por rea til poder sugerir a melhor forma de estocagem, visando um
melhor aproveitamento do Espao Livre do Armazm com base na rea
ocupada pelo Produto.
Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de
Produtos podem se beneficiar com a utilizao do Controle de Endereamento, pois ganharo muito mais agilidade nestes processos. Exemplos prticos
podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas comercializam produtos caros que necessitam de um giro rpido e qualquer morosidade nos
processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e at
em cancelamento de vendas.
Criar Endereo
Esta rotina s deve ser utilizada em casos onde se deseje ativar o controle de
endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Neste caso
deve-se ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar
saldos por endereo atravs desta rotina.
Para Criar um Endereo:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Endereamento..." + "Cria Endereos";
O sistema apresenta a tela de incio de processamento da rotina.
2. Leia-a atentamente e confirme.

3. Confirme a tela para que o sistema apresenta a tela de cadastramento do

produto.
Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Documento
Informe o nmero do documento que registra o endereo do produto.
Srie
Informe a srie do documento.
Produto
Informe o cdigo do produto que se deseja atribuir ao endereo.
Armazm
Informe o armazm a que pertence o produto.
Endereo
Informe o endereo a que pertence o produto.
Qtd. Endere.
Informe a quantidade a ser distribuda no endereo.
Qtd. 2a Um
Informe a quantidade a ser dstribuda no endereo na segunda unidade de
medida.
Lote
Informe o nmero de lote atribudo ao produto.
Sub-Lote
Informe o nmero de sub-lote atribudo ao produto.
Num. Srie
Informe o nmero de srie atribudo ao produto, individualmente.
O nmero de srie uma codificao individual dos produtos. Por

isso este campo deve ser preenchido com o campo "Quantidade" igual a "1".
Data Validad.
Informe a data de validade do lote.
Enderear Produtos
A rotina de Endereamento de Produtos tem a funo de enderear os
materiais recebidos, por intermdio da Nota Fiscal de Entrada, aos respectivos endereos de cada armazm cadastrado.
O saldo a enderear baixado no Arquivo de Saldos em Estoque, o que torna
o material disponvel para utilizao.
Cada movimento de entrada gera um registro de saldo a enderear separadamente, para facilitar o controle.
Para tanto, a rotina exige algumas premissas:
1) Cadastrar os endereos;
2) Configurar o parmetro MV_LOCALIZ, no Mdulo Configurador, com
o contedo "S", para afirmar que os produtos cadastrados possuem
endereo;
3) No cadastro de produtos, o campo Contr. Localiz., deve ser preenchido
como S, identificando que o produto em questo possui controle de
endereamento;
4) Quando um produto possui controle de endereamento, deve-se executar
a rotina de Endereamento de Produtos antes de qualquer outra, logo
aps a entrada de materiais, desta maneira, o saldo do produto estar
disponvel para outras movimentaes.
Para que um produto possa ser enviado para o endereamento,

o parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a "S", o campo
B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S".
Para efetuar o Endereamento de Produtos:

1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Endereamento..." + "Enderear Produtos";
O sistema apresenta a tela browse com os itens recebidos via notas fiscais
de entrada.
2. Clique na opo "Enderear", informe o endereo para qual o produto
deve ser enviado e a quantidade a ser endereada para esta.
Relatrios
Para verificar os Endereamentos cadastrados, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Saldo Enderear.
Consulta Saldo por Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam
controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de srie, lote, e
sub-lote.
Para que um produto possa ser consultado no endereo, o

parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a "S", o campo
B1_LOCALIZA no cadastro de produto deve ser igual a "S", e o produto deve
ser atribudo ao endereo atravs da rotina "Cria Endereo".
Para efetuar a consulta de Saldo por Endereo:

1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Endereamento..." + "Saldo por Endereo";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldo
por endereo.
2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Visualizar".
O sistema apresenta uma tela com as informaes cadastrais do produto e
posio da localizao. Confira-as, conforme descrio a seguir, e confirme:
Produto
Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta.
Armazm
Neste campo informado o cdigo do armazm a que pertence o produto
selecionado para consulta.
Prioridade
Este campo informa o cdigo da prioridade da localizao.
Endereo
Este campo descreve o endereo para qual o produto foi endereado.
Num. de Srie
Este campo apresenta o nmero de srie cadastrado para o produto, se
houver.
Lote
Informa o cdigo do lote determinado ao produto selecionado para a
consulta.
Sub-lote
Informa o cdigo do sub-lote determinado ao produto selecionado para
a consulta.
Quantidade
Informa a quantidades disponvel como saldo do endereo.
Empenho
Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada.
Qtd. 2a UM
Informa a quantidades disponvel como saldo do endereo na segunda
unidade de medida.
Empenho 2UM
Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na
Estrutura
Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto.
Relatrios
Para verificar a consulta Saldo por Endereo, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Posio de Estoque... + Posio Estoques;
Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque;
Consulta Lote X Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que
utilizam controle de endereamento, dividido por endereo, nmero de
srie, lote e sub-lote.
Para efetuar a consulta de Lote X Endereo:
1. No menu principal, selecione as opes "Consultas" + "Endereamento..." + "Lote X Endereo";
O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados.
2. Selecione o produto desejado e clique na opo "Consultar".
O sistema apresenta na tela informaes cadastrais do produto e posio
atual de lote e sub-lote.
Observe que as informaes iniciais do produto informam, alm dos

dados cadastrais principais, as quantidades:
Produto
Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta.
Descrio
Este campo informa a descrio do produto selecionado para a consulta
Estoque Total
O estoque total do produto demonstrado neste campo.
Empenho
A quantidade total do produto que esteja empenhada, demonstrada
neste campo.
Disponvel
Este campo informa a quantidade disponvel no momento, de acordo com
os campos "Estoque Total" e "Empenho".
E as informaes da tabela referem-se s quantidades em lotes, sublotes e endereos.
Armazm
Informa cdigos e nome dos armazns onde o produto est estocado.
Lote
Informa o cdigo e/ou nome do lote determinado.
Sub-lote
Informa o cdigo e/ou nome do sub-lote determinado.
Validade
Informa a validade do Lote/Sub-Lote determinado.
Quantidade.
Informa as quantidades do lote/sub-lote.
Quantidade. Disponvel
Informa a quantidade disponvel do lote/sub-lote, que no esteja bloqueado.
Endereo
Informa o endereo onde o produto esta armazenado.
Nmero de Srie
Informa o nmero de srie dos produtos consultados.
Relatrios
Para verificar a consulta Lote X Endereo, esto disponveis os seguintes
relatrios:
Relatrios + Posio de Estoque... + Posio por Lote;
Relatrios + Endereamento... + Saldo Enderear;
LOTE ECONMICO
Qualquer sistema de administrao de materiais procura manter o estoque em
nveis mnimos sem que no entanto haja falta de material.
A manuteno dos estoque no nvel mnimo, tambm conhecido como JustIn-Time, realizada comprando-se e/ou produzindo-se apenas o necessrio
para atender a demanda imediata.
A deciso de estocar ou no determinado item bsica para o volume de estoque
em qualquer momento.
Porm, atualmente h um consenso em torno de estoque: Manter um
determinado patamar prejudicial empresa, tanto financeiramente quanto
logisticamente ("onde guardar tanto material?").
Deve-se manter um estoque no nvel em que no comprometa, por exemplo,
a entrega de um pedido a um cliente. Esse o tipo de prejuzo que no pode
ser mensurado, mas que sem dvida alguma extremamente prejudicial.
A principal vantagem de se manter um estoque em patamares baixos
financeira. Estoques baixos demandam menor capital de giro. No preciso
recorrer a financiamentos externos, e com isso no se paga juros. E se houver
capital prprio, o mesmo liberado para ser aplicado, oferecendo um
rendimento para a empresa.
Quando o nvel de estoques reduzido, temos vantagens como:
menor quantidade de espao fsico para armazenamento;
menor risco de obsolescncia e deteriorao;
menor custo de seguro;
menor risco de desperdcio.
O conflito entre as vantagens e desvantagens na quantidade a encomendar a cada

nova compra e/ou produo resolvido atravs do clculo do "Lote Econmico".
Para este clculo h uma frmula que estabelece a quantidade na qual a soma
dos custos de aquisio e de manuteno mnima. Note que o valor total gasto
em um certo perodo com a aquisio do produto no afetado pelo tamanho
do lote. Parte-se do princpio que o consumo e o preo independem do lote.
Custo
Veja o grfico, onde consideramos os seguintes aspectos para a frmula:
CUSTO TOTAL
to
Cus
de
em
Custo
Mnimo
nag
ze
rma
Cu
sto
de
Pe
d
ido
Quantidade
O funcionamento do lote econmico, ou sistema "mximo-mnimo", possui

trs caractersticas bsicas:
1. O menor estoque que se deseja manter;
2. O ponto em que unidades adicionais devem ser encomendadas;
3. A quantidade da nova encomenda ou tamanho do lote.
Se a taxa de utilizao do artigo constante e se o lote inteiro entregue de
uma nica vez, este sistema pode ser descrito esquematicamente, como
mostra a figura:
O Mdulo Estoque/Custos proporciona ao usurio do mdulo um controle de

Lote Econmico mediante alguns fatores que compem a frmula de clculo:
CM x P.A.
onde: CM = Consumo Mdio
P.A. = Periodicidade de Aquisio
Exemplo:
MATERIAL
CONSUMO
CLASSE
PER ODO
LE
50
50
40
30
35
60
55
40
B
60
70
180
165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da

quantidade por embalagem.
Como observamos, para que o clculo do Lote Econmico seja possvel, h
vrios fatores a serem esclarecidos, alm de definir sua abordagem pelo
Mdulo Estoque/Custos.
Consumo Mdio
O consumo mdio representa a demanda mdia ocorrida no ms, utilizada
para clculo do Lote Econmico e do Ponto de Pedido, sendo fornecido na
forma de um cadastro no Mdulo Estoque/Custos.
H um campo no cadastro de produtos, Cons. Inicial (B1_CONINI), que
permite a informao da data inicial de movimentao do produto. Esta data
ser utilizada no clculo do Lote Econmico, possibilitando que a mdia de
consumo seja calculada somente para os perodos vlidos.
No Mdulo Estoque/Custos, o seu clculo pode ser efetuado de duas
maneiras:
Por Pesos
Por Tendncia
Assim, o clculo baseado no critrio da Curva ABC dos materiais. Para se

obter o clculo, fazemos uma mdia de consumo, ms a ms, item a item.
Para maiores informaes a respeito do Consumo Mdio, verifique o captulo de "Cadastros", no item "Consumos Mdios".
Curvas ABC
A curva ABC importante instrumento para a administrao de materiais, j
que permite identificar aqueles itens que justificam ateno e tratamento
adequados quanto sua administrao. Obtm-se a curva ABC atravs da
ordenao dos itens conforme a sua importncia relativa, ou seja, classificam-se os produtos de acordo com o gasto geral mensal.
Multiplica-se o consumo mdio mensal pelo custo unitrio e faz-se uma
classificao em ordem descendente destes totais.
Desta forma, itens ou com alto consumo em quantidade ou com custos
unitrios mais elevados tendem a ser de classe A. So normalmente as
matrias-primas mais usadas, os materiais de consumo caros, enfim, aqueles
que mais merecem nossa ateno, pois o seu estoque mdio tende a ser alto,
recebendo assim um forte impacto da taxa de armazenagem.
O custo dos pedidos (fazer cotao, emitir o pedido, receber o material, emitir
a ordem de pagamento) seria bem maior do que manter um estoque para pelo
menos trs meses de consumo. Assim, itens de classe C tendem a ter lotes
econmicos maiores. Por isso no Advanced Protheus informa-se uma periodicidade de compras diferente para cada classe. Ao fazer a curva ABC h
de se considerar ainda qual o percentual do gasto total a ser atribudo a cada
classe. 30%, 30% e 40% repectivamente para as classes A, B e C so
percentuais razoveis e normalmente adotados.
Somente quando se tem uma classe A com poucos itens e significativa que
se muda esta relao colocando-se, por exemplo, 20%, 30% 3 50%.
Um outro aspecto a ser considerado para o clculo da Curva ABC est na
diviso do dos itens a serem considerados. No se pode misturar matriaprima com material de consumo, pois neste caso certamente, todos os
materiais de consumo cairiam para a classe C e todas as matrias-primas
ficariam na classe A.
A classificao ABC informada no campo "Classe ABC" (B3_CLASSE), no
cadastro de Consumos Mdios.
Para mais informaes a respeito da Curva ABC, verifique o

captulo de "Cadastros", no item "Consumos Mdios", especificamente no
campo "Classe ABC".
Ponto de Pedido
O Ponto de Pedido equivalente ao consumo no prazo de entrega mais o
estoque de segurana. Logo a dificuldade em estabelecer o ponto ideal est
justamente em calcular-se mdias confiveis para o prazo e o consumo. Tanto
em um como em outro, apela-se para mtodos estatsticos, como os que sero
vistos a seguir. De qualquer forma, para evitar-se faltas de estoque motivadas
por consumos ou prazos acima do previsto, trabalha-se com Estoque de
Segurana.
Lote Econmico = Consumo Mensal X Freqncia

Ponto de Pedido = Consumo Mensal X Prazo de Entrega + Estoque de Segurana
O Estoque de Segurana o saldo que teramos quando da chegada de uma
nova encomenda, caso o prazo e o consumo tenham se mantido na mdia.
Ser tanto mais alto quanto menor forem os ndices de confiabilidade,
medidos pelo desvio padro, das mdias apuradas. Influi tambm o custo da
falta do produto, que pode ser catastrfico ou sem importncia, dependendo
da existncia de um alternativo, do prprio prazo de entrega e, claro, das
conseqncias que sua falta trar.
Estoque de Segurana
Como j informado, o estoque de segurana, tambm chamado de estoque
mnimo, a quantidade mnima que deve existir em estoque, que se destina
a cobrir eventuais atrasos no suprimento, objetivando a garantia do funcionamento ininterrupto e eficiente do processo produtivo sem risco de faltas.
Entre as causas que ocasionam estas faltas podemos citar:
oscilao no consumo;
oscilao nas pocas de aquisio (atraso no tempo de reposio);
variao na qualidade, quando o Controle de Qualidade rejeita um lote;
remessas por parte do fornecedor divergentes do solicitado;
diferenas de inventrio.
A importncia do estoque de segurana a chave para o adequado estabelecimento do ponto de pedido. Idealmente o estoque de segurana poderia ser
to alto que jamais haveria, para todas as finalidades prticas, ocasio de falta
de material em estoque.
O estabelecimento de uma margem de segurana o risco que a companhia
est disposta a assumir com respeito ocorrncia de falta de estoque. Assim,
o estoque mnimo pode ser determinado atravs de:
fixao de determinada projeo mnima (estimada no consumo);
clculos e modelos matemticos;
confiana nos fornecedores e/ou prazo de entrega.
Clculo do Lote Econmico

Aps compreendida a forma de clculo do Lote Econmico e seus componentes, basta seguirmos rotina de clculo.
Atravs desta rotina podemos obter o seguinte:
1. A classificao ABC dos materiais;
2. O clculo do Ponto de Pedido;
3. O clculo do Lote Econmico pela disponibilidade financeira;
4. Consumo dos produtos ms a ms, por peso ou por tendncia.
Para proceder ao clculo do Lote Econmico:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Clculos" +
"Lote Econmico";
O sistema apresenta na tela as configuraes do clculo do lote econmico.
2. Cada campo possui sua finalidade no resultado final do clculo. Aps
preenchido, confirme. Observe as descries a seguir:
Atualizao do Consumo do Ms
Marque este campo para que o clculo atualize o consumo mensal.
Clculos:
Clculo Por Peso

Marque este campo para que o clculo da tendncia ABC aplique-se por
peso, conforme orientao do tpico "Curva ABC" neste manual
Clculo Pela Tendncia
Marque este campo para que o clculo da tendncia ABC aplique-se por
tendncia, conforme orientao do tpico "Curva ABC" neste manual,
tambm considerado Mtodo dos Mnimos Quadrados
Incremento:
Informe neste campo o incremento da seqncia de clculo da curva ABC
pelo peso.
Nmero de Meses:
Informe neste campo o nmero de meses a serem considerados para o
clculo da curva ABC pela tendncia. Quanto maior o nmero maior a
preciso.
Clculo do Lote Econmico
Marque este campo para confirmar o clculo do lote econmico.
Clculo do Ponto de Pedido
Marque este campo para confirmar o clculo do ponto de pedido.
Ajusta Lote Econmico pela disponibilidade financeira

Se selecionado o campo "Clculo do Lote Econmico", marque este
campo para confirmar o clculo do lote econmico por disponibilidade
financeira.
Nesta forma, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e
compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta
subtrada em percentual de todos os lotes.
Exemplo:
LE Ajustado
LE - 20%
3. Informe os dados para a classificao ABC, conforme orientao do

tpico "Curvas ABC" neste manual.
Classificao ABC:
Perodo de Aquisio (meses)

Informe nestes campos quantos so os meses de referncia para clculo
da curva ABC., um para cada classe: "A", "B" e "C".
Distribuio Percentual (%)
Informe nestes campos qual o percentual de distribuio das classificaes nos meses informados anteriormente, um para cada classe: "A", "B"
e "C".
Tipos de Material
Marque nestes campos os tipos de material para os clculos. Os tipos so
da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos:
BN Beneficiamento
GG Gastos Gerais
MC Material de Consumo
MO Mo-de-obra
MP Matria-prima
PA
Produto Acabado
PI
Produto Intermedirio
Grupos de Material
Marque nestes campos os grupos de material para os clculos. Os grupos
so da mesma tabela utilizada no Cadastro de Produtos:
0001 Plstico
0002 Borracha
0003 Alumnio
0004 Eletrnicos
0005 Pneumticos
0006 Produto Qumicos
PV
Produto de Venda
CUSTOS
DE
ESTOQUE
Todo e qualquer armazenamento de materiais gera determinados custos para as

empresas:
juros;
depreciao;
aluguel;
equipamentos de movimentao;
deteriorao;
obsolescncia;
seguros;
salrios;
conservao.
Todos os custos podem agrupar-se em diversas modalidades:
custos de capital (juros, depreciao);
custos com pessoal (salrios, encargos sociais);
custos com edificao (aluguel, impostos, luz, conservao);
custos de manuteno (deteriorao, obsolescncia, equipamento).
Duas variveis aumentam estes custos: quantidades em estoque e tempo de

permanncia em estoque. Grandes quantidades em estoque somente podero ser
movimentadas com a utilizao de mais pessoal, ou ento, com o maior uso de
equipamentos, tendo como conseqncia a elevao destes custos. No caso de um
menor volume em estoque, o efeito exatamente ao contrrio.
Custos de Mo-de-obra
medida que o tamanho dos lotes fabricados aumenta, o custo de mo-de-obra
direta por unidade de produo pode diminuir, devido a razo pela qual os custos
materiais decrescem nas mesma condies. Quando um nmero relativamente
fixo de unidades de produo se perde no processo de preparao e teste do
equipamento, a perda representa no s um custo de material, mas tambm um
custo de mo-de-obra.
Conseqentemente, do mesmo modo que os custos materiais diretos por unidade
de produo por ano decrescem medida em que aumenta o lote, tambm o far
o custo de mo-de-obra direta.
Os custos de mo-de-obra unitrios anuais provavelmente decrescero medida
em que os tamanhos dos lotes aumentarem, mas por outra razo. Constatou-se
que, quando um operador inicia sua atividade em um novo servio, ele passa pelo
chamado "perodo de adaptao".
Durante esse perodo, sua eficincia tende a sem mais baixa do que ser no perodo
subseqente. Desde que a extenso do perodo de adaptao seja relativamente
fixa, para uma tarefa especfica, a eficincia mdia do operador aumentar
medida que a extenso do perodo subseqente aumentar.
E a extenso desse perodo aumentar medida que aumentar o tamanho do lote.
Em resumo, lotes maiores acarretaro, provavelmente, uma maior eficincia mdia
de mo-de-obra. Isso reduzir o tempo de mo-de-obra direta e, muitas vezes, o custo
de mo-de-obra direta por unidade de produo.
Com a produo mdia anual permanecendo a mesma, resulta em um mais baixo
custo de mo-de-obra direta, estimulando a programao de maiores lotes, que
serviro para aumentar o nvel mdio de estoques.
Os custos de mo-de-obra so lanados na contabilidade, onde so calculados e
rateados os totais por centros de custo (C.C.). O susto unitrio da MOD pode ser
calculado da seguinte forma:
CU =
Valor Total por C.C.

Qtd. Horas/Ms C.C.
Como o Mdulo Estoque/Custos calcula o custo on-line, o custo unitrio de mode-obra a ser considerado aquele calculado no final do ms anterior. Para tanto,
pode-se adicionar um percentual referente inflao, clculo este, realizado
atravs da rotina de "Reclculo do Custo", de forma que o novo valor aproximese ao mximo do provvel valor real do novo ms.
Custo de Reposio
Esta rotina calcula o custo de reposio atualizando o campo Custo Standard
(B1_CUSTO) no cadastro de produtos, baseado em qualquer das quatro moedas
do sistema, considerando a taxa de referncia diria ou mensal.
O clculo pode ser efetuado a partir do ltimo preo de compra do produto ou a
partir da estrutura de montagem do mesmo.
No caso do clculo por ltimo preo de compra, os campos do cadastro de
produtos, relativos aos clculos de imposto sero considerados para clculos do
custo standard.
Para efetuar o clculo do Custo de Reposio:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Clculos" + "Custo
Reposio";
2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Utiliza Qual Moeda?

Informe qual moeda deve ser utilizada para calcular o custo de reposio, se
moeda "2", "3", "4" ou "5".
Utiliza Taxa?
Informe se a taxa de juros a ser utilizada no clculo a taxa "diria" ou a
"mensal".
Calcula Custos por?
Informe se os custos de reposio a serem calculados tero como base "lt.
Preo de Compra" ou "Estrutura".
Considera U. Pr. Comp.?
Informe se o ltimo preo de compra deve ser considerado ou no para ao
clculo. "S" (Sim) ou "N" (No).
Data final p/ clc.?
Informe a data final para realizao do clculo.
Tipo prod. inicial?/Tipo prod. final?
Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados para o clculo
de reposio.
Grupo prod. inicial?/Grupo prod. final?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para o
clculo de reposio.
Considera Qid. Neg.?
Informe Sim para que o sistema considere as quantidades negativas na
filtragem do cadastro de estrutura para o clculo de reposio, ou No, caso
contrrio.
Custo de Entrada
Esta rotina tem a finalidade de acertar o custo dos produtos descritos nas notas
fiscais de entrada e deve ser executada sempre que algum parmetro que
influencie o custo do produto seja alterado. Por exemplo, alterao de TES,
alquotas, etc.
A rotina pode tambm atualizar o ltimo preo de compra do produto. Para isso,
basta configurar o parmetro da rotina.
Para executar o processamento do Custo de Entrada:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Custo
de Entrada";
2. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Atualiza Preo?
Informe se o preo ser atualizado atravs do clculo do custo. "S" (Sim) ou
"N" (No).
Custo Mdio
O custo mdio ou contbil calculado pelo sistema de forma on-line a cada
valorizao dos estoques dos produtos, com base nas novas entradas de matriasprimas somadas aos saldos existentes.
O sistema processa as entradas ocorridas e calcula o novo custo mdio dos materiais.
Porm, em alguns casos, os custo no pode ser apurado dessa forma, por causa
da seqncia em que os movimentos so digitados (sadas antes das entradas) ou
porque os movimentos aguardam algum complemento (despesas acessrias, de
importao, etc.) ou mesmo porque a empresa prefira processar seus custos
somente no fimal do perodo.
Assim, os usurios que utulizam o reclculo do custo mdio no precisam utilizar
a rotina Saldo Atual para Final.
podem influir no resutado. Para que a rotina seja executada dessa forma, o
executada dessa forma o parmetro MV_CUSTEXC deve estar com o
contedo igual a S.
Exemplo 1:
Saldo Inicial
Produto
Armazm
01
Quantidade.
10 Peas
Valor Total em Estoque
$ 100,00
Custo Mdio Unitrio - $ 100,00/10
$ 10,00
Exemplo de Nota Fiscal de Entrada

Produto
Armazm
01
Quantidade
100 Peas
Preo Unitrio
$ 13,00
Preo Total da Nota
$ 1300,00
Alquota de ICMS
18 %
Alquota de IPI
10 %
TES - Crdito de ICMS
SIM
TES - Crdito de IPI
SIM
Valor do IPI
$ 130,00
Valor do ICMS
$ 234,00
Custo Total da Nota:

Preo Total da Nota ($1300,00) - Valor do ICMS ($234,00) = $ 1066,00
Custo Mdio Aps Nota Fiscal de Entrada

Produto
Armazm
01
Quantidade Total
110 Peas
Valor Total em Estoque
$ 100,00 + $ 1066,00 = $ 1166,00
Custo Mdio
$ 1166,00/110 = $ 10,6
Durante as movimentaes, o sistema trabalha com o custo mdio por armazm.

A valorizao de uma ordem de produo efetuada pelo total das requisies devolues dos materiais que foram utilizados para sua produo.
Custo de uma produo = Total do Custo das Requisies - Devolues
O custo dos produtos calculado seguindo a hierarquia da estrutura

em ordem crescente (do menor nvel para o maior)
A valorizao de uma transferncia de cdigos efetuada pela transferncia do

custo do produto de sada para o de entrada.
Exemplo:
P R O D U TO A
P R O D U TO B
Q uantidade
10
10
Valor
20
20
C U S TO M D IO
Para clculo do custo mdio, o sistema armazena o saldo em quantidade e valor,

de cada um dos produtos, e dividindo o valor pela quantidade, determina o custo
mdio unitrio.
SALDO
ENTRADA
CLCULO DO
CUSTO MDIO
Valoriza
MOVIMENTAES
Se o usurio quiser fazer os lanamentos automticos somente no fina l do ms,

deve definir o parmetro MV_CUSMED com "M". Consulte o manual do Mdulo
Configurador para maiores detalhes, assim, o custo mdio pode ser refeito
atravs da rotina "Reclculo do Custo Mdio" de trs formas diferentes:
Seqncial
na ordem em que os movimentos aconteceram
Diria
pelos movimentos de cada dia
Mensal
pelos movimentos do ms
No reprocessamento do custo mdio so eliminados todos os lanamentos

contbeis j realizados e gerados novamente.
No custo dirio/mensal, o sistema considera primeiro as entradas (compras) e

depois as sadas, do perodo.
Para que o sistema controle corretamente o custo de produtos de/em

poder de terceiros, deve-se utilizar apenas o mtodo de apropriao Diria.
Custos em Partes - Reclculo do Custo Mdio (MATA330)

O reclculo do custo mdio possibilita dividir o custo de produtos fabricados em
mais de uma parte, facilitando a visualizao da composio de custos dos produtos
acabados.
O sistema permite dividir o custo de produtos fabricados em at 99 partes
diferentes, cada parte nas 5 moedas padro do sistema.
O usurio deve atravs do ponto de entrada "MA330CP" definir as regras que iro
classificar cada matria-prima em uma parte do custo. O nmero de partes
sempre acrescido de mais uma parte que contempla os materiais que no se
encontram em nenhuma regra.
Exemplo do ponto de entrada MA330CP:

#include rwmake.ch
User Function MA330CP ()
LOCAL aRegraCP:={}
AADD(aRegraCP,SB1->B1_TIPO == MP)
AADD(aRegraCP,SB1->B1_TIPO == MC)
Return aRegraCP
Utilizando o exemplo acima mencionado, teramos o custo divido em trs partes:
A parte 1 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO

= MP;
A parte 2 composta dos valores de produtos que tenham o campo B1_TIPO

= MC;
A parte 3 composta dos valores de produtos que no se enquadram nas partes

citadas anteriormente.
Para utilizar o custo em partes devem ser criados alguns campos no sistema,
seguindo as regras e nomes que seguem abaixo. Se o ponto de entrada que define
as regras do custo existir e os campos no forem criados , a rotina de reclculo do
custo processar o reclculo do custo DESCONSIDERANDO o custo em partes.
Os campos devem ser definidos utilizando a seguinte regra:
Arquivo SB2 Saldos em Estoque

Campos:
B2_CP +CC+MM
B2_CPF +CC+MM
Arquivo SB6 Saldos em poder de terceiros

Campo:
B6_CP +CC+MM
Arquivo SB9 Saldos Iniciais

Campo:
B9_CP +CC+MM
Arquivo SC2 Ordens de Produo

Campos:
C2_CPF +CC+MM
C2_CPI +CC+MM
C2_API +CC+MM
C2_APF +CC+MM
Arquivo SD1 Itens das Nfs de Entrada

Campo:
D1_CP +CC+MM
Arquivo SD2 Itens das Nfs de Sada

Campo:
D2_CP +CC+MM
Arquivo SD3 Movimentos Internos

Campo:
D3_CP +CC+MM
O exemplo a seguir ilustra o funcionamento do custo em partes:
Estrutura do Produto
Movimentos Realizados
Abertura de OP de 10 peas para o produto PA1;
NF de compra de 10 peas de MP1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 10,00;
NF de compra de 10 peas de MC1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 20,00;
Produo total da OP.
Processamento do Reclculo do Custo Mdio

Aps o processamento do reclculo do custo mdio, pode-se constatar que os
valores dos movimentos foram atualizados da seguinte forma:
NF de compra de 10 peas de MP1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 10,00

Custo da Parte 1 no movimento R$ 10,00
Custo da parte 2 no movimento R$ 00,00
NF de compra de 10 peas de MC1 Custo Mdio Total no Movimento R$ 20,00

Produo total da OP Custo Mdio Total no Movimento R$ 30,00

Para executar o processamento do Custo Mdio:

1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Reclculo" + "Custo
Mdio";
Data Limite Final?

Informe a data limite para clculo do custo mdio.Os movimentos a serem
considerados sero dos movimentos com data entre o ltimo fechamento e a
data limite final.
Mostra Lan. Contb.?
Informe se os lanamentos contbeis resultantes do reclculo sero exibidos.
"S" (Sim) ou "N" (No).
Aglut. Lanamentos?
Informe se os lanamentos contbeis devem ser juntados em um nico
lanamento. "S" (Sim) ou "N" (No).
Atualiza Arq. Movim.?
Informe "S" (Sim) para que o arquivo de movimentaes internas seja
atualizado. "N" (No) caso contrrio.
% de Aumento de MOD?
Informe qual o percentual de aumento no custo da mo-de-obra, quando este
for calculado pela contabilidade.
Centro de Custo?
Informe se os centros de custos considerados para o clculo do custo mdio
so "contbeis" ou "extra-contbeis", quando o custo da mo-de-obra for
calculado pela contabilidade.
Conta a inibir de?/Conta a inibir at?
Informe um intervalo de contas contbeis a no receberem lanamentos,
quando o custo da mo-de-obra for calculado pela contabilidade.
Apaga Estornos?
Informe "S" (Sim) para que as movimentaes de estornos sejam excludas do
arquivo de movimentao interna. "N" (No) caso contrrio.
Gera Lcto. contbil?
Informe "S" (Sim) para que a rotina efetue a contabilizao do fechamento de
estoques. "N" (No) caso contrrio.
Gera Estr. pela Mov.?
Informe "S" (Sim) para que o sistema gere estrutura dos produtos pela sua
movimentao (requisies e produes). "N" (No) caso contrrio.
Contabiliza?
Informe se a rotina deve contabilizar "Consumo", "Produo" ou "Ambas".
Calcula Mo-de-obra?
Informe "S" (Sim) para que o sistema calcule a mo-de-obra pela contabilidade
e a aproprie ao produto. "N" (No) caso contrrio.
Mtodo Apropriao?
Informe qual ordem ser utilizada para clculo do custo nos materiais, se
"Mensal" (pela movimentao mensal dos materiais), "Diria" (pela movimentao diria dos materiais) ou "Seqencial" (pela seqncia de movimentao
dos materiais).
Recalcula Nveis?
Informe Sim para que o sistema considere os acertos dos nveis da estrutura,
ou No, caso contrrio.
RECLCULOS
ACERTOS
As rotinas de Reclculo e Acertos do Mdulo Estoque/Custos foram criadas

para corrigir possveis divergncias de custos e saldos neste mdulo. Tais
divergncias podem surgir devido a diversos fatores, como por exemplo, importao de dados, alteraes/excluses de informaes, etc.
Refaz Acumulados
Esta rotina tem como objetivo refazer os saldos de pedidos, solicitaes e ordens
de produo dos produtos com base nos seus respectivos movimentos.
Os arquivos refletiro os saldos empenhados, reservados e/ou esperando distribuio.
Para executar o acerto de Refaz Acumulados:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" + "Refaz
Acumulados".
2. Confirme.
Assim, atualizam-se os arquivos do Mdulo de Estoque, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, recalculando seus acumulados.
Refaz Poder Terceiros

Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros,
analisando as notas fiscais de compra e venda.
As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas com relao
ao campo "Poder de Terceiros", do TES utilizado.
Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos, financeiros e o
arquivo de saldos em poder de terceiros, de acordo com o tipo de TES
digitado na nota.
Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros:
1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Acertos" +
"Refaz Poder Terc.".
O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina.
2. Confirme.
Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros
em nosso poder, so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de
relatrios de consulta.
Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo de Estoque.
Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um
intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes
informaes para a depurao:
Ordens de Produo: data de emisso dentro do perodo indicado.
Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a

movimentao dos materiais.
Requisies Empenhadas: todas as requisies com produtos definidos

como empenhados. Os empenhos sero liquidados, desde que as requisies j tenham sido atendidas.
Requisies por Lote: elimina todas as requisies por lote j atendidas.
Movimentaes Internas: elimina as movimentaes internas, inclusive

modelo 2.
Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no

parmetro, desde que a transferncia de saldos e virada de saldos tenha
sido executada.
Lanamentos de Inventrio: os lanamentos realizados e liberados at a

data determinada sero eliminados.
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um "arquivo morto"

com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos
considerando:
A segunda e terceira posio do Alias do arquivo.
Cdigo da Empresa
Dia do processamento (data base)
Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT.
Exemplo:
Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/96, ser
sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo.
O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up

geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Veja manual
de "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Para realizar a limpeza mensal:

1. No menu principal, selecione as opes "Miscelneas" + "Arquivos" +
"Limpeza";
O sistema apresenta a tela de confirmao para que nenhum arquivo
relacionado a rotina esteja em utilizao. Assim, os usurios devem sair
do sistema.
2. Confirme a pergunta assim que os usurios estiverem fora do sistema.

O sistema apresenta ento uma tela com a descrio da rotina e outras
configuraes. Preencha-as conforme descrio a seguir:
Data limite
Informe a data limite para a limpeza dos arquivos.
Diretrio
Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados.
3. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza
de arquivos.
Restaurao dos Arquivos

Caso haja necessidade de restaurar alguma informao das tarefas realizadas
na rotina de limpeza, o mdulo possui uma rotina especfica de Restaurao.
Para maiores detalhes, veja o manual "Primeiros Passos", no item "Restaurao".
F ECHAMENTO
Com o Fechamento do estoque assegura-se que toda a informao
referente ao perodo atual foi revisada e conferida, e ao mesmo tempo
iniciam-se os dados para o prximo perodo. Alm de ser necessrio para
gerao de Relatrios Legais, o Fechamento d a oportunidade de se
corrigir divergncias entre documentos de Entrada e Sada (Notas Fiscais,
Requisies, Devolues, etc.) e os dados gravados no Sistema.
Veja a seguir um roteiro exemplificado para o Fechamento:
1. Reclculo do Custo de Entrada
Esta rotina no obrigatria para o Fechamento, mas dever ser executada em casos de alterao de T.E.S. (procedimento no recomendado) ou
da Taxa de alguma moeda.
2. Reclculo do Custo Mdio
A funo desta rotina ir recalcular os custos do Perodo com base no
mtodo de apropriao escolhido. Isto necessrio porque nem sempre
a Ordem na qual as Movimentaes so inseridas no Sistema correta, e
o reclculo realiza a Ordenao Correta das Movimentaes no Perodo
escolhido (Seqencial, Dirio ou Mensal) para a composio do Custo.
3. Saldo Atual para Final
Esta Rotina deve ser executada SOMENTE quando o conceito de Custo
On-Line estiver ativo - Ela ir transferir os Saldos Atuais em estoque para
os Saldos Finais do perodo.
4. Neste momento pode-se realizar as Conferncias Finais e a emisso dos
Relatrios de Movimentaes e Resultados.
5. Virada de Saldos
A Virada de Saldos ir realizar cpias de segurana dos principais
arquivos, encerrar o perodo e gerar informaes sobre Saldos Iniciais
para o prximo perodo. Na execuo da rotina Solicitada a Data Base
para executar o Fechamento aps a virada de saldos o sistema no ir
permitir a realizao de movimentaes anteriores a esta.
Para obter maiores informaes e procedimentos de cada rotina

anteriormente descrita, verifique os seguinte:
a) Manual de Primeiros Passos:
Rotinas de Back Up e Indexao.
b) Manual de Estoque/Custos:
Rotinas de Inventrio e Lote Econmico nos captulos respectivos;
Rotinas de Refaz Acumulados, Refaz Acumulados em Poder de Terceiros e Limpeza Mensal no captulo "Acertos";
Rotinas de Custo de Reposio e Custo Mdio no captulo "Custo de

Estoque";
Rotinas de Saldo Atual Para Final e Virada de Saldos no captulo de

"Saldos em Estoque".
CONTABILIZAO
Todas as transaes executas nos mdulos do Advanced Protheus, podem ser
contabilizadas.
Caso sua empresa tenha adquirido o Mdulo Contbil, este poder receber os
lanamentos automaticamente, desde que definido como "Contabilidade Online", via configurao no Mdulo Configurador, parmetro MV_ATUSI2,
onde definimos "O", para que os lanamentos sejam "on-line", ou "C", para
que os lanamentos sejam gerados no Contra-Prova, ou seja, off-line.
Assim, definimos:
Contabilidade On-line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados
os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade
automaticamente atualizada.
Contabilidade Off-line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados
os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos
sero gerados atravs da rotina de "Lanamentos Contbeis Off-line".
Assim, o sistema cria um arquivo chamado Arquivo de Contra-Prova que
gravado no diretrio "CPROVA", previamente criado na instalao do
Advanced Protheus, e disponibilizando-o para alimentar a base de dados do
mdulo contbil, atravs de outra rotina, que l as informaes geradas em
forma de arquivo e as converte em dados, no Mdulo Contbil. (vide
parmetro MV_PROVA).
O nome do arquivo criado composto da seguinte forma:
SP + Nmero da Empresa + Nmero Seqencial
Cria-se uma extenso para este arquivo, que pode ser:
.LAN - Arquivo gerado e no lanado na contabilidade
.#LA - Arquivo gerado e j lanado na contabilidade
Exemplo: SP99001.LAN
SP99002.#LA
Porm, o arquivo de contra prova possui as seguintes particularidades:
Tamanho de 206 bytes.
O cabealho de 1 linha contm o nmero do Lote, a Data do Lanamento,

o nome do programa gerador do lanamento e o Nome do Usurio.
As linhas, sendo uma para cada lanamento contbil efetuado, contm:

Tipo do Lanamento, Conta Dbito, Conta Crdito, Valor do Lanamento, Moedas a serem lanadas, Histrico do Lanamento, Valores nas
demais moedas, Centro de Custo Dbito, Centro de Custo Crdito e
Nmero do Lanamento Padro gerador.
O rodap de 1 linha contm o valor total dos lanamentos efetuados e

indicador de final de arquivo (FF).
Para que este arquivo seja lido pelo Mdulo Contbil, consulte o Manual de
Contabilidade.
Para tanto, a Microsiga criou a rotina de "Miscelneas", onde centraliza os
procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaes processadas, alm da gerao de arquivos para contabilidade.
O mesmo arquivo de Contra-Prova pode conter lanamentos de

vrios Lanamentos Padro diferentes. Porm esse arquivo s poder ter um
cabealho e um rodap.
Lanamentos Contbeis Off-Line

O Mdulo de Estoque/Custos possui uma transao que permite a execuo
de lanamentos automticos contbeis off-line.
Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos
processar a "Contabilidade Off-line".
Basta seguir a orientao a seguir:
1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Processamento" + "Lan. cont. Off-Line".
O sistema apresenta a tela de apresentao da rotina.
Mostra Lanto. Cont.?

Informe "S" (Sim) se desejar que os lanamentos contbeis realizados
com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento
da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio.
Aglut. Lanamentos?
Informe "S" (Sim) para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam
agrupados. "N" (No) caso contrrio.
Intervalo de datas de emisso das notas fiscais.
Cons. Filiais Abaixo?
Informe se considera "S" (Sim) as filiais informadas nos prximos campos
"Da filial" e "At a filial", ou "N" (No).
Da Filial?/At a Filial?
Informe um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior "Cons.
Filiais Abaixo" esteja preenchido com "S" (Sim).
Atualiza Sintticas?
Informe Sim para que o sistema atualize as contas sintticas ou, No
caso contrrio.
3. Confirme a configurao
O sistema retorna tela descritiva.
4. Confirme.
Atualizaes
O sistema realiza o processamento das informaes e gera o arquivo no
diretrio CPROVA, com a extenso .#LA. Para possibilitar sua leitura pelo
Mdulo Contbil, consulte o Manual de Contabilidade.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da preparao na nota fiscal, atravs da tecla [F12]. A
pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja
executada.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a
qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea
de abrangncia que deseja visualizar.
Todos os relatrios do Mdulo Estoque/Custos abrangem as movimentaes
executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los.
Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns
parmetros no Mdulo Configurador.
MV_COMP
MV_DRIVER
Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo

"EPSON".
MV_NORM
Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o

sistema traz o contedo "15".
Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema

traz o contedo "18".
MV_PORT
Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo "1".
Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao.

Veja a forma de operao dos relatrios atravs do manual "Primeiros
Passos".
Interp. Relatrio
Nota Fiscal RdMake
Esta opo de relatrio traz uma nota fiscal modelo para possibilitar os ajustes
de lay-out e informaes constantes da nota.
Para emitir as notas fiscais em RdMake:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Nota Fiscal
Rdmake";
O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal?

Informe um intervalo de notas fiscais que se deseja serem impressas.
Da Srie?
Informe o nmero de srie da nota fiscal a ser impressa.
Tipo da Operao?
Informe se a nota fiscal a ser impressa do tipo "NF Sada" ou "NF
Entrada".
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listangens referentes ao dados
cadastrais lanados no sistema.
Produto
Emisso do cadastro de produtos, segundo parmetros solicitados pelo
usurio.
Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" +
"Produtos";
2. Clique no boto de "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a
seguir:
Cdigo do Produto
Informe neste parmetro um intervalo de cdigos de produtos necessrios
para a gerao do relatrio.
Estrutura Simples
Emisso do relatrio que demonstra as estruturas dos produtos, segundo
parmetros solicitados pelo usurio.
Para emitir o relatrio de Estrutura Simples dos produtos:
"Estrutura Simples";
O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
Produto Inicial?/Produto Final?

Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a
gerao do relatrio.
Tipo Inicial?/Tipo Final?
Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para
a gerao do relatrio.
Grupo Inicial?/Grupo Final?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a
gerao do relatrio.
Salta Pgina?
Informe Sim para que o relatrio inicie uma nova pgina a cada
estrutura apresentada ou No, caso contrrio.
Qual Rev. da Estrut.?
Informe o cdigo da reviso da estrutura a ser considerado para gerao do
relatrio.
Onde Usado
Emisso do relatrio que demonstra onde os produtos so usados, segundo
Para emitir o relatrio que descreve onde os produtos so usados:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Cadastros" + "Onde
Usado";
Componente De?/Componente At?

Informe um intervalo de cdigos a serem considerados para a emisso do
relatrio.
Impr. Comp. Vencido?
Informe se os componentes a serem considerados na gerao do relatrio
podem estar ou no vencidos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso
contrrio.
Consumo Ms a Ms
Emisso do relatrio que demonstra o consumo mensal dos produtos, segundo
Para emitir o relatrio de Consumo Ms a Ms:
"Consumo Ms a Ms";
Produto de?/Produto at?

Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para
Tipo de?/Tipo at?

Grupo de?/Grupo at?
gerao do relatrio.
Descrio de?/Descrio At?
Informe neste campos a descrio do produto desejado para a gerao do
relatrio.
Posio de Estoque
Atravs desta opo de relatrios, podemos obter todas as informaes referentes
aos estoques.
Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por armazns, de todos os
produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Posio de
Estoques" + "Saldos em Estoque";
Aglutina Por?
Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero
aglutinados por "Filial", "Almoxarifado" ou "Empresa".
Filial de?/Filial At?
Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao
do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?"
for "Filial".
Armazm de?/Armazm at?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para
a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo
Aglutina por? for Armazm.
Tipo de?/Tipo at?
Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio.
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para
Descrio de?/Descrio at?
Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao
do relatrio.
Lista itens zerados?
Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados.
"S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Lista somente negat.?
Informe se os saldos a serem considerados na gerao dos relatrios sero
somente os negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso
contrrio.
Descrio do Produto?
Informe Sim para que o relatrio apresente a descrio do produto, ou
No, caso contrrio.
Posio de Estoques
Neste relatrio obtemos a informao da posio do estoque, por almoxarifado, de
cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio dos Estoques:
Estoques" + "Posio Estoques";
Aglutina Por?
Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero
aglutinados por "Filial", "Armazm" ou "Empresa".
Filial de?/Filial At?
Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao
do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo "Aglutina por?"
for "Filial".
a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo
Aglutina por? for Armazm.

gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at?
Grupo de?/Grupo at?
gerao do relatrio.
Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do
relatrio.
Lista quais itens?
Informe se o relatrio deve conter os itens com saldos "Positivos", "Negativos"
ou "Ambos".
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a "Atual",
"Fechamento" ou "Movimento.
Qual moeda?
Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio
sero calculados com base na "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda",
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda"
Aglutina UM?
Informe se o relatrio totaliza os saldos por unidade de medida. "S" (Sim)
caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Lista itens zerados?

Informe se o relatrio deve conter ou no os itens que estejam zerados. "S"
(Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Itens em Ponto de Pedido

As informaes contidas neste relatrio trazem quais os itens do estoque em
posio de ponto de pedido, para reposio dos mesmos, de acordo com a
parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Itens em Ponto de Pedido:
Estoques" + "Itens em Pto. Pedido";

gerao do relatrio.
Grupo de?/Grupo at?
gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at?
Armazm Padro De?/Armazm Padro At?
Informe um intervalo de cdigos de armazns para gerao do relatrio.
Cons. Necess. Bruta?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar a necessidade bruta do
produto. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Saldo Neg. Considera?
Informe se na gerao do relatrio, o saldo negativo considera simplesmente o "Saldo" ou "Saldo + LE", ou seja, mais o lote econmico.
Considera C.Q.?
Informe se a gerao do relatrio considera os itens no Controle de
Qualidade.
Diferenas Estoque
Este relatrio exibe as inconsistncias existentes com o saldo dos produtos em
estoque. recomendvel emiti-lo sempre que houver qualquer divergncia com o
estoque, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Diferenas em Estoque:
Estoques" + "Diferenas em Estoque";
Informe um intervalo de cdigos de armazns
gerao do relatrio.
a ser considerados na
Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na
gerao do relatrio.
De Tipo?/At Tipo?
Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados na
gerao do relatrio.
Lista de Faltas
Este relatrio permite a visualizao de alocao do material em estoque s
O.P.s, em ordem seqencial, deixando que as faltas sejam localizadas nas
ltimas O.P.s, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Lista de Faltas:
Estoques" + "Lista de Faltas";
2. Clique no boto "Parmetros" e configure a impresso conforme descrio a seguir:

Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao
do relatrio.
Considera Entradas?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar as entradas previstas de
materiais para as faltas. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso
contrrio.
Apenas Negativos?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar apenas os saldos
negativos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Armazm Inicial?/Armazm Final?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados na
gerao do relatrio.
Considera O.P.'s?
Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas
no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o
tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas"
Posio por Lote

Neste relatrio podemos avaliar a posio do estoque por lote e sub-lotes,
daqueles itens que possuam rastreabilidade, de acordo com a parametrizao
do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio do Estoque por Lote:
Estoques" + "Posio por Lote";
do relatrio.
De Lote?/At Lote?
Informe um intervalo de cdigos de lote a serem considerados aos produtos que
possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio.
De Sub-Lote?/At Sub-Lote?
Informe um intervalo de cdigos de sub-lote a serem considerados aos
produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio.
gerao do relatrio.
Lista Saldo Zerado?

Informe Sim para que na gerao do relatrio sejam apresentados os itens
com saldo zerado, ou No, caso contrrio.
Anlise Estoque por Estrutura

Este relatrio tem a finalidade de demonstrar a posio do estoque de cada item
da estrutura do produto "Pai", com relao a empenho, reserva, entradas previstas
e classificao ABC, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Anlise de Estoque por Estrutura:
Estoques" + "An. Est. Estrutura";
do relatrio.
Lst. itens fantasmas?
Informe se na gerao do relatrio os itens considerados "fantasmas" devem
ser considerados. "S" (Sim) caso positivo, "N" (No) caso contrrio.
Lst. Estr. do fantasm.?
Informe se na gerao do relatrio os itens constantes da estrutura dos itens
considerados como "fantasmas" devem ser considerados. "S" (Sim) caso
positivo, "N" (No) caso contrrio.
Considera O.P.'s?
Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no
relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme,
"Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas".
Informe o intervalo de armazns que referem-se a gerao do relatrio.
Custo de Reposio
Este relatrio emite a relao do produtos com seus respectivos custos de
reposio, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Custo de Reposio:
Estoques" + "Custo de Reposio";
do relatrio.
Relao das O.P.'s

Este relatrio tem por finalidade exibir a relao das Ordens de Produo geradas,
de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Relao das O.P.s:
Estoques" + "Relao das O.P.s";
OP Inicial?/OP Final?
Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem considerados
do relatrio.
Do Centro de Custo?/At o Centro de Custo?
Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados
Emisso Inicial?/Emisso Final?
Informe um intervalo de datas de emisso das Ordens de Produo geradas
pelo sistema a serem considerados na gerao do relatrio.
Condio?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar as Ordens de Produo "Em
Aberto", "Encerradas" ou "Todas".
Situao
Informe se a gerao do relatrio deve considerar as Ordens de Produo que
estejam "Sacramentadas", "Suspensas" ou "Todas".
Considera O.P.'s?
Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no
relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme,
"Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas"
Anlise de Movimentos
Esta opo de relatrio permite analisar todas as movimentaes executadas
no sistema, com entrada e sada de materiais.
Anlise de Estoques
Este relatrio permite a visualizao dos estoques, item a item, com relao
a saldo, empenho, entradas previstas e classificao ABC, de acordo com a
Para emitir o relatrio de Anlise de Estoques:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de
Movimentos..." + "Anlise Estoques";

Tipo de?/Tipo at?
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados
Lista?
Informe se na gerao do relatrio os itens listados a serem considerados
so aqueles "A Comprar" ou "Tudo".
Subtrai Empenho?
Informe se na gerao do relatrio, os saldos empenhados devem ser
subtrados do total. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Lst. s Prod. Obsol.?
Informe se na gerao do relatrio os produtos a serem considerados so
somente os considerados obsoletos (em obsolescncia). "S" (Sim) caso
positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Dt. Limite p/ Obsol.?
Caso a resposta do parmetro anterior, "Lst. s Prod. Obsol.?", tenha sido
"S" (Sim), informe uma data limite da obsolescncia do produto a ser
considerada na gerao do relatrio.
Cons. Armaz. Processo?

Informe se na gerao do relatrio, o Armazm Processo deve ser
considerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
(Armazm do produto em processo, definido no parmetro
MV_LOCPROC).
TES que Atua. Estoque?
Informe se na gerao do relatrio devem ser considerados os movimentos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opes
"Considera" ou "Desconsidera" o TES.
Lista saldo zerado?
Informe se na gerao do relatrio, o saldo que estiver zerado deve ser
listado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Considera O.P.'s?
Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas
no relatrio so: "Firmes", listando somente aquelas cadastradas sob o
tipo firme, "Previstas", somente as do tipo previstas ou "Ambas.
Consid. Resduos PV?
Informe Sim para que o sistema considere resduos do Pedido de Venda
na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou No, caso contrrio.
Mapa de Movimentao
Este relatrio emite um resumo da posio dos estoques, na forma de coluna,
por almoxarifado e por item, registrando entradas e sadas, de acordo com a
Para emitir o relatrio de Mapa de Movimentao:
Movimentos" + "Mapa de Movimentao";

Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados na
gerao do relatrio.

Tipo de?/Tipo at?
Grupo de?/Grupo at?
Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do
relatrio.
Qual moeda?
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda".
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao
"Fechamento" ou ao "Movimento.
Entradas e Sadas
Este relatrio permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as
suas entradas e sadas. No relatrio, a coluna "Saldo Inicial" a soma das
outras colunas do relatrio, e no o saldo inicial cadastrado para cada item no
sistema, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Entradas e Sadas:
Movimentos" + "Entradas e Sadas";

Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na
gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at?

Data de Emisso De?/Data de Emisso At?
Informe um intervalo de datas de emisso dos movimentos a serem
consideradas na gerao do relatrio.
Moeda?
"4a. Moeda" ou "5a. Moeda.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao
"Fechamento" ou ao "Movimento.
Considera Saldo de MOD?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de mo-deobra. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Movimentaes Internas
Atravs deste relatrio, podemos emitir as movimentaes internas realizadas, ou seja, as Requisies, Devolues, Produes e Estornos de Produo,
por ordens diversas, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Moviment. Internas:
Movimentos" + "Moviment. Internas";
Produto Inicial?/ Produto Final?

gerao do relatrio.
OP Inicial?/OP Final?
Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem
considerados na gerao do relatrio.
Classificao Ini.?/Classificao Final?

Informe um intervalo de classificao dos produtos a serem considerados
na gerao do relatrio, com relao ao tipo de movimento efetuado.
Tipo Inicial?/Tipo Final?
Grupo Inicial?/Grupo Final?
Centro de Custo Inicial?/Centro de Custo Final?
Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio.
C. Contbil Inicial?/C. Contbil Final?
Informe um intervalo de cdigos de contas contbeis a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
relatrio.
Tipo?
Informe se o relatrio considerado do tipo "Analtico" ou "Sinttico".
gerao do relatrio.
Requis. P/ Consumo
Neste relatrio podemos visualizar as requisies para consumo, por centro
de custo solicitante ou conta contbil, conforme parametrizao do usurio
.Este relatrio demorado, devido necessidade do sistema de criar os
ndices o instante da criao do relatrio.
Para emitir o relatrio de Requisies por Consumo:
Movimentos" + "Requis. p/ Consumo";
C.C. Inicial?/C.C. Final?

Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
De Local?/At Local?
Informe um intervalo de cdigos de local (Almoxarifado) a ser considerado na gerao do relatrio.
Da Data?/At a Data?
relatrio.
Do Produto?/ At o Produto?
gerao do relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Relao de Perdas
Este relatrio demonstra as perdas ocorridas durante a produo do item, por
"Scrap" ou "Refugo", conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Relao de Perdas:
Movimentos" + "Relao de Perdas";
De OP?/At OP?
Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem
gerao do relatrio.
De Recurso?/At Recurso?
Informe um intervalo de recursos a serem considerados na gerao do
relatrio.
De Motivo?/At Motivo?
Informe nestes campos um intervalo de cdigos de perda informados a
serem considerados na a gerao do relatrios.
Da Data?/At a Data?
relatrio.
Material Indireto
Este relatrio emite a movimentao do produto de acordo com sua apropriao, conforme a configurao do usurio.
Para emitir o relatrio de Material Indireto:
Movimentos" + "Material Indireto";
Filial?
Informe qual a filial a ser considerada para a gerao do relatrio.
Armazm?
Informe qual o armazm a ser considerado para a gerao do relatrio.
Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos
movimentos para gerao do relatrio.
Moeda?
Itens da N.F.
Este relatrio permite a visualizao dos itens das compras efetuadas, de
acordo com a configurao do usurio.
Para emitir o relatrio de Itens da Nota Fiscal:
Movimentos" + "Itens da NF";
A partir do Produto?/ At o Produto?

gerao do relatrio.
Data Digitao De?/Data Digitao At?
Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na
gerao do relatrio.
Do Fornecedor?/At o Fornecedor?
Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados
Imprime devoluo?
Selecione Sim para que o sistema apresente na gerao do relatrio as
NFs de devoluo, ou No, caso contrrio.
Qto a devoluo?
Selecione NF Original, ou NF de Devoluo para informar o tipo da
nota Fiscal que deve ser considerado na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
sero calculados com base na 1a. moeda, 2a. moeda, 3a. moeda,
4a. moeda ou 5a. moeda.
Outras moedas?
Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam
convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema
desconsidere estes valores na gerao do relatrio.
Kardex
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto,
relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Kardex:
Movimentos" + "Kardex";
gerao do relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Do Perodo?/At o Perodo?
movimentos para a gerao do relatrio.
Lista prods. s/Movim.?
Informe se a gerao do relatrio considera os produtos no movimentados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Qual Armazm?
Informe a que almoxarifado refere-se a gerao do relatrio.
(D)oc/(S)equncia?
Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do "Documento" ou "Seqncia" de apresentao.
Qual moeda?
Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do
relatrio, se "Digitao" ou "Impresso".
Pgina Inicial
Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado.
Lista Trans. Ender.?
Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio.
Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a
gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de
Grupos de Produtos.
Kardex p/ Dia
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, na
posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio
Para emitir o relatrio de Kardex por Dia:
1.
No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Anlise de

Movimentos" + "Kardex p/ Dia";
2.
Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a

seguir:
gerao do relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Lista prod. s/ Movim.?
Qual armazm?
Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio.
(D)oc/(S)equncia?
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual" ou
"Fechamento".
Qual moeda?
Pgina Inicial
Qtde. de Pginas?
Informe a quantidade de pginas a serem geradas no relatrio.
Nmero do Livro.
Informe o nmero do livro de registro do Kardex a ser considerado na
gerao do relatrio.
Imprime?
Informe se a impresso do livro, cujo nmero foi informado anteriormente, considera "S livro", "Livro e Termos" ou "S Termos".
Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do
relatrio, se "Digitao" ou "Impresso".
Lista Trans. Ender.?
Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio.
Resumo do Kardex
resumidamente, na posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, aglutinando as entradas e sadas dirias, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Resumo do Kardex:
Movimentos" + "Resumo do Kardex";
gerao do relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Lista prods. s/ Movim.?
Qual armazm?
Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio.
Saldo a Considerar?
Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual" ou
"Fechamento".
Qual a moeda?
Kardex p/ Lote
resumidamente, relacionando suas movimentaes seqencialmente, por
ordem de lotes e sub-lotes, quando o produto possuir rastreabilidade,
conforme parametrizao do usurio
Para emitir o relatrio de Kardex por Lote:
Movimentos" + "Kardex P/Lote";
gerao do relatrio.
De Lote?/At Lote?
Informe um intervalo de cdigos de lote a serem considerados aos
De Sub-Lote?/At Sub-Lote?
Informe um intervalo de cdigos de sub-lote a serem considerados aos
gerao do relatrio.
Da Data?/At a Data?
Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na
gerao do relatrio.
Reg. Inventrio Mod. 7

Este relatrio emite os itens registrados para inventrio, sendo que o saldo em
poder de terceiros apresentado somente em posio atual. O saldo em
processo testado somente nas requisies manuais. Todos os itens, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Registro de Inventrio no Modelo 7:
Movimentos" + "Reg. Invent. Mod. 7";
Saldo em Processo?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de produtos em
processo de produo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso
contrrio.
Saldo em Poder 3o.?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar o saldo de produtos em
poder de terceiros. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Armazm Inicial?/Armazm Final?
Produto Inicial?/ Produto Final?
gerao do relatrio.
Prod. Sem Movim.?

Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos sem
movimentao. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Prod. c/ Saldo Neg.?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos com saldo
negativo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Prod. c/ Saldo Zera.?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos com saldos
zerados. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Pgina Inicial
Qtde. Pginas/Feixe?
Informe a quantidade de pginas por feixe no relatrio.
Nmero do Livro?
gerao do relatrio.
Imprime?
Informe se ser impresso o relatrio ou somente os termos.
Data Fechamento?
Informe a data de fechamento limite a ser considerada pelo sistema na
gerao do relatrio.
Quanto descrio?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar a descrio "Normal"
do produto ou "Inclui Cdigo" na descrio.
Lista Custo Zerado?

Informe se a gerao do relatrio deve considerar o custo que esteja
zerado. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Reg. Kardex Mod. 3

Este relatrio emite o registro de controle de produo e estoque de produtos,
ordenados seqencialmente, no constando mo-de-obra, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Reg. Kardex Mod. 3:
Movimentos" + "Reg. Kardex Mod. 3";
gerao do relatrio.
Do Tipo?/At o Tipo?
Lista prods.s/Movim.?
Qual almoxarifado?
Informe a que almoxarifado refere-se a gerao do relatrio.
Doc./Seqncia?
Qual a moeda?
Pgina Inicial
Informe o nmero da primeira pgina a ser considerada para o relatrio
gerado.
Quant. de Pginas?
Informe a quantidade de pginas por feixe no relatrio.
Nmero do Livro.
gerao do relatrio.
Imprime?
Informe se ser impresso o relatrio ou somente os termos.
Totaliza por Dia?
Informe se o relatrio realizar uma totalizao dos produtos por dia. "S"
(Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Prod s/ Mov. Saldo?
Informe S para que a gerao do relatrio considere os produtos no
movimentados, caso contrrio informe N.
Outras Moedas?
Anlise de Movimento
Este relatrio permite a visualizao da Anlise de Movimentao dos
Estoques dos Produtos em um determinado perodo.
Para emitir o relatrio de Anlise de Movimento:
1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise de Movim.;
2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a
seguir:
Perodo de?/Perodo at?

Informe o intervalo de datas a ser considerado pela sistema para a anlise
de movimentao. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio.

Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerados para a
gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de
Produtos.
Do Armazm?/At Armazm?
Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a
anlise do movimento.
Qual Moeda?
sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda,
4a. Moeda ou 5a. Moeda.
De Tipo?/At Tipo?
Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a ser considerados
para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o
Cadastro de Tipos de Produtos.
Lista Prod. Sem Mov.?
Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio
os produtos sem movimentao sejam listados, ou No, caso contrrio.
Relao Real X Stand.

Este relatrio permite avaliar o consumo cruzando as informaes entre
consumo real e standard, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Relao de Consumo Real X Standard:
Movimentos" + "Relao Real X Stand.";
Relao Por?
Informe se a relao a ser gerada organizada por "Ordem de Produo"
ou por "Produto".
Aglutina por Prod.?
Informe se a relao gerada deve aglutinar os lanamentos por produto.
Relao?
Informe se a relao gerada deve ser "Analtica" ou "Sinttica".
De?/At?
gerao da relao.
Custo Consumo Real?

Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Real,
se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Custo Consumo Std.?
Informe em qual moeda deve ser informado o Custo de Consumo Standard,
se na "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
Base do Custo?
Informe qual deve ser o valor para base de clculo do custo, na gerao
da relao, se "Atual", de "Fechamento" ou "Movimento".
Data De?/Data At?
movimentos para a gerao da relao.
Relao por O.P.

Este relatrio detalha as movimentaes referentes s ordens de produo.
Para emitir o relatrio de Relao por O.P.:
Movimentos" + "Relao Por O.P.";
Da O.P.?/At a O.P.?
Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo geradas pelo
sistema, a serem consideradas na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
Informe se os valores a serem considerados para a gerao do relatrio
De Data Moviment.?/At Data Moviment.?

Informe um intervalo de datas de movimentao a serem consideradas na
filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio.
Total Qtde. por O.P.?
Informe se a gerao do relatrio deve totalizar as quantidades por Ordem
de Produo.
Posio das S.A.'s

Este relatrio lista as Solicitaes ao Almoxarifado de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio das S.A.'s:
Movimentos" + "Posio das S.A.'s";
Da Data?/At a Data?
Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na gerao
do relatrio.
Da Solicitao?/At a Solicitao?
Informe um intervalo de nmeros das S.A.'s a serem consideradas na
gerao do relatrio.
3.
Confira os parmetros e confirme.
4.
Configure a impresso e confirme.
Controle das S.A.'s

Este relatrio lista a posio das Pr-Requisies geradas pelas S.A.'s , de
acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Controle de S.A.'s:
Movimentos" + "Controle das S.A.s".
Da Data?/At a Data?
Informe um intervalo de datas das S.A.'s a serem consideradas na gerao
do relatrio.
Da Solicitao?/At a Solicitao?
Informe um intervalo de nmeros das S.A.'s a serem consideradas na
gerao do relatrio.
Genricos
Nesta opo de relatrios, obtemos outras opes de impresso, que no
sejam to especficos como movimentaes ou posio de estoques.
Notas
Este relatrio emite a relao das notas fiscais de entrada cadastradas no
sistema, conforme parametrizao do usurio
Para emitir o relatrio de relao de Notas:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" +
"Notas";
Produto De?/Produto At?

Informe um intervalo de cdigos de produto para gerao do relatrio.
Data De?/Data At?

Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem
Lista os Itens?
Selecione se a gerao do relatrios deve listar os itens da nota. "S" (Sim)
caso positivo, "N" (No) caso contrrio.
Grupo de?/Grupo at?
Selecione um intervalo de cdigos dos grupos de produtos a serem
Fornecedor de?/Fornecedor at?
gerao do relatrio.
De Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal?
Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem
Da Srie?/At Srie?
Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a
serem consideradas na gerao do relatrio.
Do TES?/Ao TES?
Informe um intervalo de cdigos de TES atribudos s movimentaes,
a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual a moeda?
Outras Moedas?
Lista de Preos
Este relatrio emite a lista de preos dos produtos cadastrados, conforme parametrizao
do usurio.
Para emitir o relatrio de Lista de Preos:
Lista de Preos";
Do Tipo?/At o Tipo?
Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na
gerao da lista de preos.
Informe o intervalo de grupos de produtos a serem considerados na
Produto de?/Produto At?
Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na
Quais preos (1-7)?
Selecione uma das tabelas de preos cadastrados para os produtos, a ser
considerada na gerao da lista de preos.
Mscara do produto?
Informe a mscara do produto. Mantenha o campo preenchido com "*".
Formao de Preos
Este relatrio fornece as informaes da formao dos preos, processado em
rotina especfica, de acordo com a parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Formao de Preos:
Formao de Preos";
Produto de?/Produto At?

Informe nestes campos um intervalo de cdigos de produtos a serem
considerados na gerao do relatrio para a formao de preos.
Nome da Planilha?
Informe um nome para a planilha criada na formao de preos.
Imprime Estrutura?
Informe "S" (Sim) para que a gerao do relatrio considere a estrutura
dos produtos para a formao de preos. "N" (No) caso contrrio.
Moeda Secundria?
Informe uma moeda secundria para fornecer o preo, alm da principal,
podendo ser "Moeda 1", "Moeda 2", "Moeda 3", "Moeda 4" ou "Moeda 5".
At q. nvel det.?
Informe neste campo o nvel mximo de detalhe da estrutura do produto,
caso o parmetro "Imprime Estrutura" tenha sido configurado com "S"
(Sim). Por default, o sistema fornece o valor "99".
Quantidade Bsica?
Informe a quantidade bsica a ser informada no relatrio a ser considerada na formao de preos. Por default, o sistema apresenta o valor "2".
Considera Qtd. Neg.?
Informe Sim para que sejam considerados os produtos com quantidade
negativa na estrutura na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio.
Pick List
Este relatrio, quando emitido, tem a finalidade de facilitar a separao dos
produtos utilizados em Ordens de Produo, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Pick List:
"Pick List ";
Data de?/Data At?

Informe um intervalo de datas para emisso do relatrio.
Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para emisso do
relatrio.
OP de?/OP At?
Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo desejados para
emisso do relatrio.
Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme
Para emitir as Etiquetas:
"Etiquetas";
Armazm De?/Armazm At?

Informe um intervalo de cdigos de almoxarifado para contagem dos
materiais.
Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso das etiquetas.
Tipo de?/Tipo at?

Informe um intervalo de tipos de produtos para contagem.
Grupo de?/Grupo at?
Informe o intervalo de grupos de produtos para emisso das etiquetas.
Informe um intervalo de descries para filtragem dos dados das etiquetas.
Prximo Nmero?
Informe um nmero de identificao para o inventrio. A partir do
primeiro nmero informado, os seguintes sero numerados seqencialmente.
Data Seleo de?/Data Seleo at?
Informe a data de seleo a ser considerada para a gerao do relatrio.
a data do ltimo inventrio realizado.
Qual Ordem de Col.?
Informe a ordem das colunas por produto, j que as etiquetas sero
impressas em trs colunas, por produto.
Endereo De?/Endereo At?
Informe o intervalo de endereos a ser considerado pelo sistema para
emisso das etiquetas.
Itens p/ Inventrio
Este relatrio permite a emisso de um formulrio para facilitar o inventrio,
conforme parametrizaes do usurio.
Para emitir o relatrio de Itens para Inventrio:
"Itens P/Inventrio ";
Armazm De?/Armazm At?

gerao do relatrio.
gerao do relatrio.
Tipo De?/Tipo At?

Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados
Grupo de?/Grupo at?
Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio.
Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados
Data Seleo De?/Data Seleo At?
Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a
data do ltimo inventrio realizado.
Impr. Lote/S Lote/NS?
Informe "S" (Sim) para que a impresso considere "lote, sub-lote e n de
srie". "N" (No) caso contrrio.
Conf. do Inventrio
Atravs deste relatrio possvel apresentar as quantidades em saldo e as
quantidades inventariadas, calculando assim a diferena entre elas, conforme
parametrizao do usurio..
Para emitir o relatrio de Conferncia dos Itens do Inventrio:
"Conf. do Inventrio ";

gerao do relatrio.
Data de Seleo?
Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a
data do ltimo inventrio realizado.
De Tipo?/At Tipo?
gerao do relatrio.
De Grupo?/At Grupo?
Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual moeda?
Informe quais moedas devem ser consideradas para a gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a.
Moeda".
Imprime Lote/S. Lote?
Selecione Sim para que o sistema considere os campos de Lote e SubLote na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio.
Usar o Custo Mdio?
Selecione Atual para que o sistema apresente as diferenas em valor
baseado no custo atual, ou lt. Fechamento, para que se baseie no
ltimo fechamento realizado.
Boletim de Entrada
Este relatrio emite um boletim das entradas ocorridas em estoque, atravs
das notas fiscais de entrada e recebimento de materiais, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Boletim de Entrada:
1.
No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" +

"Boletim de Entrada";
2.
Clique no boto "Parmetros" e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data De?/Data At?

Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais de entradas a
Da Nota Fiscal?/At a Nota Fiscal?
Impresso de?
Informe se a gerao d o relatrio deve imprimir o campo de "Cta.
Contbil" ou de "Centro de Custos".
Imprime o Custo?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar para o clculo, o custo
"Unitrio" ou "Total.
Poder de/em Terc.

Este relatrio relaciona os itens em poder de terceiros ou em nosso poder,
conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros:
"Poder De/Em Terc.";
Cliente Inicial?/Cliente Final?

Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados para
Fornecedor Inicial?/Fornecedor Final?
para a gerao do relatrio.
Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Situao?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar a situao dos itens "Em
Aberto" ou "Todos".
Tipo?
Selecione "Em Terceiros" para que o relatrio considere os itens de terceiros
em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em poder de
terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os itens.
Custo em qual Moeda?
Informe em que moeda o custo deve ser calculado na gerao do relatrio,
se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda".
Lista NF devoluo?
Informe se na gerao do relatrio devem ser consideradas as notas fiscais
de devoluo. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso negativo.
N.F.s de/em Terc.

Este relatrio relaciona as notas fiscais geradas e cadastradas para os itens em
poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros:
"NFs De/Em Terc. ";
Lista NF?
Informe se a gerao do relatrio deve considerara listagem das notas de
Fornecedores, Clientes ou Ambos.
De Nota?/At Nota?
considerados para a gerao do relatrio.
Da Srie?/At a Srie?
Informe um intervalo de cdigos sries a serem considerados para a
gerao do relatrio.
Da Data?/At Data?
Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do
relatrio.
Informe um intervalo de cdigos de produtos serem considerados para a
gerao do relatrio.
Do Fornec./Cliente?/At Fornec./Cliente?
Informe um intervalo de cdigos de fornecedores ou clientes serem
considerados para a gerao do relatrio.
Tipo
Selecione "Em Terceiros" para que o relatrio considere os itens de
terceiros em seu poder, "De Terceiros", para que considere seus itens em
poder de terceiros, ou "Ambos" para que sejam apresentados todos os
itens.
Rel. Liberao C.Q.

Este relatrio permite o visualizar uma relao dos produtos encaminhados
ao C.Q. e liberados.
Para emitir a relao de Liberao do C.Q.:
"Rel. Liberao C.Q.";
Nmero de?/Nmero At?

Informe neste campo um intervalo de nmeros de Liberaes do C.Q. a
serem considerados na gerao da relao.
Lista Quais?
Informe quais movimentos deve ser impressos, se "Liberados", "Rejeitados" ou "Todos".
Imprime Estorno?
Informe se a relao deve considerar os movimentos estornados.
Data de?/Data at?
Informe um intervalo de datas a serem consideradas para a gerao da
relao.
N.F. Orig. X N.F. Frete

Este relatrio permite o cruzamento das informaes das notas fiscais
originais contra as notas fiscais de conhecimento de frete e despesas de
importao, geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de NF Orig. X NF Frete:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Genricos" + "NF
Orig. X NF Frete";
Lista Nota?
Informe se a gerao do relatrios deve considerar a listagem das notas
do tipo "NF Frete", "NF Importao" ou "Ambas".
De Nota?/At Nota?
De Srie?/At Srie?
Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a
Endereamento
Nesta opo de relatrios podem analisar o endereo dos materiais nos
armazns cadastrados.
Saldos a Enderear
Atravs deste relatrio possvel analisar as quantidades em estoque que
aguardam serem endereadas entre os armazns/endereos.
Para emitir o relatrio de Saldos a Enderear:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Endereamento..." + "Saldos Enderear";
Do Local?/At o Local?
Informe um intervalo de cdigos de local (armazns) a serem considerados na gerao do relatrio.
gerao do relatrio.
De Data?/At Data?
Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem
Lista Zerados?
Informe se a gerao do relatrio deve listar os itens que estejam zerados.
Pos. Deta. Estoque

Este relatrio permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados
atravs de informaes de lote, produto, localizao e status, permitindo o
mapeamento total do estoque, conforme parametrizaes do usurio.
Para emitir o relatrio de Posio Detalhada do Estoque:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Localizao
Fsica" + "Pos. Deta. Estoque";
gerao do relatrio.
De Situao?/At Situao?
Informe um intervalo de cdigos atribudos s situaes do estoque, a
serem considerados na gerao do relatrio.
Imprimir?
Informe se, no momento da emisso do relatrio, devem ser impressos os
saldos em estoques que estejam com a situao "Norma", "Bloqueados"
ou "Ambos".
Pick List Localiza.

Este relatrio facilita a localizao fsica dos produtos nos armazns, para a
retirada dos materiais, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Pick List Localizao:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Localizao
Fsica" + "Pick List Localiza.";
Pick List de?

Informe se na gerao do relatrio sero considerados dados da "NF
Sada" ou da "Ordem de Produo".
De NF Sada?/At NF Sada?
Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de sada a serem
De Data Entrega?/At Data Entrega?

Informe um intervalo de datas de entrega a serem considerados na
gerao do relatrio.
De Cliente?/At Cliente?
Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na
gerao do relatrio.
De Ordem Produo?/At Ordem Produo?
Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo a serem
Quantidade a Listar?
Informe se na gerao do relatrio, a quantidade a ser listada a "Original"
ou o do "Saldo".
Considera OPs?
Informe se as Ordens de Produo a serem consideradas devem ser
"Firmes", "Previstas" ou "Ambas".
Qual a moeda?
Outras Moedas?
3.
Confira os parmetros e confirme.
4.
Configure a impresso e confirme.
Custo FIFO
Todos os relatrios relacionados ao custo FIFO tratado pelo Mdulo Estoque/
Custos, podem ser impresses atravs desta opo.
Relao O.P.'s FIFO

Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes das O.P.s por
custo FIFO, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Relao das Ordens de Produo por Custo
FIFO:
1. No menu principal, selecione as opes "Relatrios" + "Custo FIFO" +
"Relao O.P.s FIFO";
Da OP?/At a OP?
Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo a serem
Qual moeda?
Moeda".
De Data Moviment.?/At Data Moviment.?
Informe um intervalo de datas de movimentao a serem considerados na
gerao do relatrio.
Kardex FIFO
Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes Kardex por custo
FIFO, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Kardex por custo FIFO:
"Kardex FIFO";
Do Tipo?/At o Tipo?
Informe um intervalo de tipos de produtos a serem considerados na
Informe um intervalo datas a serem consideradas na gerao do relatrio.
Lista Produtos S/ Movim.?
Informe se a gerao do relatrio deve considerar os produtos sem
movimentao. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Qual Almoxarifado?
Informe a que almoxarifado deve referir-se os dados constantes na
gerao do relatrio.
(D)oc/(S)equncia?
Informe se os dados a serem considerados na gerao do relatrio devem
se referir a "Documentos" ou "Seqncia" de Cadastramento.
Qual moeda?
Moeda".
Pgina Inicial?
Informe neste campo qual o nmero da primeira pgina do relatrio a ser
gerado.
Produtos Vendidos
Este relatrio informa os produtos vendidos pelo mtodo FIFO, conforme
Para emitir o relatrio de Produtos Vendidos por custo FIFO:
"Produtos Vendidos".

gerao do relatrio.
Data de Emisso de?/Data de Emisso at?
Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais de entrada a
Tipo de?/Tipo at?

gerao do relatrio.
Qual a moeda?
Moeda".
Considera Valor IPI?
Informe se na gerao do relatrio o valor de IPI ser considerado para
os clculos. "S" (Sim) caso positivo, ou "N" (No) caso contrrio.
Considera Devoluo?
Informe se na gerao do relatrio as datas das devolues sero
consideradas das "NF Origem", "NF Devolues" ou "No Considera".
TES Qto. ao Estoque?
Informe se na gerao do relatrio o TES referente ao estoque tratar os
itens "Movimentados", "No Movimentados" ou "Ambos".
TES Qto. a Duplicata?
Informe se na gerao do relatrio o TES referente s duplicatas tratar
aquelas que "Gera", "No Gera" ou "Ambas".
Problemas Baixa
Este relatrio tem por objetivo mostrar as movimentaes que tenham
problemas com a baixa pelo mtodo de custo FIFO, conforme parametrizao do usurio.
Para emitir o relatrio de Problemas de Baixa:
"Problemas de Baixa";

Este relatrio no necessita de parametrizao.

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SUMRIO

Produto x Fornecedor .................................................................................................... 150

SALDOS EM ESTOQUE ...............................................................................179

ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................197

MOVIMENTOS DE PRODUO ......................................................................235

CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................292

TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 299

INVENTRIOS .......................................................................................... 313

REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 325

CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................339

ACD - AUTOMAO E COLETA DE DADOS .....................................................379

LOTE ECONMICO ...................................................................................401

CUSTOS DE ESTOQUE ................................................................................412

RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................426

RELATRIOS .......................................................................................... 438

Genricos ....................................................................................................................... 501

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

Controle dos Saldos em Estoque de produtos:

Requisies Automticas (Empenho) de Produtos com base nas Estruturas

Facilidade na Gerao das Ordens de Produo (OPs):

Controle da Entrada de Materiais:

Controle das Movimentaes Internas:

Controle e Atualizaes dos Empenhos

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Acompanhamento das Produes:

Controle das Transferncias de Produtos:

Controle de Produtos em poder de Terceiros e de Terceiros em nosso poder,

Emisso do Kardex - modelo 3

Possibilidade de Reclculo na ocorrncia de diferenas do estoque

Projeo do Consumo Mdio:

Classificao ABC com base no consumo e preo

Clculo do Lote Econmico pela curva ABC:

Clculo do Ponto de Pedido

Controle de Inventrio rotativo por data aleatria:

Clculo do Custo de Reposio (padro) por moeda:

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Clculo do Custo Mdio Dirio, discriminando o custo em at trs valores:

Planilha para Formao de Preos:

Integrao Contbil Automtica

Possibilidade de sintetizar alguns relatrios de saldos por armazm, filial ou

Anlise do Comportamento dos itens de estoque em especial quanto ao seu giro

Anlise da Variao do Custo e Consumo dos materiais em relao ao passado

Rastreabilidade desde o recebimento at a produo

Controle de Localizao Fsica de estoque

(*) Necessidade de uso do Mdulo de Faturamento.

ESTOQUE/CUSTOS - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 11

Utiliza acento na impresso dos relatrios

Carrega automaticamente a agenda (Verso DOS) se houver

Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina

Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser

Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crdito

Atualiza saldos contbeis (S) durante o lanamento ou no (N).

Indica modo de atualizao dos Lantos. Contbeis (O) On-Line,

Cria automaticamente amarrao C.Custo X Cta.Contbil. Indica

Cria automaticamente amarrao Item C Cta. Contbil. Indica se

Utilizado para informar se ser utilizado a opo ""combobox""

Se proporciona baixa automtica de matria-prima.

Indica se a chave da Capa do Lote ser: Data + Doc.

Prximo cdigo base do ativo imobilizado a ser includo

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores

Manual Estoque/Custos - Advanced Protheus 6.09 - 12

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores

Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores