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Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

Empresa Super Boa

Elaborado por: ze limeira


Data criao: 07/01/2014 11:05
Data Modificao: 20/01/2014 14:48

Tipo Empresa: Estudantil

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Misso da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurdica
1.7 - Enquadramento Tributrio
1.7.1 - mbito federal
1.7.2 - mbito estadual
1.7.3 - mbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pr-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes
5.7 - Estimativa de custo de comercializao
5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciao
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de Cenrio
7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano de negcio

Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
A Empresa Super Boa, pretende entrar no mercado de ERPs e Cloud computing, oferecendo servios diferenciados
a um custo abaixo da concorrncia.
Com um investimento inicial de cerca de R$ 50 mil, pretende munir-se da experincia de seus scios para penetrar
no mercado e rapidamente tornar-se referencia.
A expectativa de crescimento bastante alta, devido ao fato de a empresa iniciar com um produto pronto e o custo
do mesmo ser diluido como investimento dos scios.
Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 268.278,59

Lucratividade

41,22 %

Rentabilidade

509,61 %

Prazo de retorno do investimento

3 meses

1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies


Nome:

Ea F

Endereo:

rua

Cidade:

cidade

Estado:

Pernambuco

Perfil:
Desenvolvedor com experiencia no mercado de ERPs, tendo passado por 5 empresas do ramo, a ponto de, em
conjunto com seu scio, construir um sistema inovador, flexvel e simples de utilizar.
Atribuies:
Cuidar da parte administrativa em geral
Atuar como vendedor externo principal

Nome:

Emeson

Endereo:

end

Cidade:

cidade

Estado:

Pernambuco

Perfil:
Desenvolvedor experiente, tendo passado por diversas empresas de desenvolvimento e fbricas de software, sendo
eficiente em diversas tecnologias utilizadas no desenvolcimento.
Atribuies:
Responsvel por toda a parte tecnica dos produtos e servios
Atuar como vendedor secundrio
Principal instrutor de treinamentos

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1.3 - Dados do empreendimento


Nome da empresa:

Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

CNPJ/CPF:

33.000.118/0001-79

1.4 - Misso da empresa


Se tornar referencia em sistemas de facilitao de gesto e auxlio de tomada de decises no mercado regional.

1.5 - Setores de atividade


[ ] Agropecuria
[ ] Indstria
[ ] Comrcio
[x] Servios

1.6 - Forma Jurdica


( ) Empresrio
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributrio


1.7.1 - mbito federal
( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)

1.7.2 - mbito estadual


( ) ICMS Regime Simplificado
( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)

1.7.3 - mbito municipal


( ) ISS Imposto sobre Servios

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1.8 - Capital Social


N

Scio

Valor

Participao (%)

Ea F

R$ 23.351,01

50,00

Emeson

R$ 23.351,01

50,00

R$ 46.702,02

100,00

Total

1.9 - Fonte de recursos


Dos recursos necessrios, cada scio aportar com R$ 12.500,00 de fontes prprias e o restante ser tomado de
emprstimo facilitado na Caixa Econmica Federal.

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2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Pblico-alvo (perfil dos clientes)
Qualquer empresa que necessite gerenciar seus transaes de seus produtos e servios, impostos e taxas, fluxo de
caixa e operaes financeiras em geral.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Necessidade de ter informaes rpidas e precisas sobre seu negcio para tomar decises e definir estratgias de
venda.
rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
Qualquer empresa que no esteja dando conta de coletar e armazenar informaes sobre suas transaes.

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2.2 - Estudo dos concorrentes

Empresa

Procenge

In Forma

APS Informtica

Qualidade

Alta

Alta

Mdia

Preo

Alto

Alto

Alto

Condies de
Pagamento

Boas

Taxa de
implantao +
mensalidade

Taxa de
implantao e
mensalidade.

Localizao

Porto Digital

Porto Digital

Torre

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Atendimento

Servios aos
clientes

Garantias
oferecidas

Moderado

ERPs especficos
para grandes
empresas, muito
detalhados e
complicados,
necessita enormes
gastos com
treinamento.

Enquanto durar o
contrato.

Bom

ERPs voltado para


mdias e grandes
empresas;
Desenvolvimento
de softwares
exclusivos;
Customizao de
ferramentas de
acordo com as
necessidades dos
clientes; Softwares
com complexidade
mdia.

Enquanto durar o
contrato

Mediano

ERP pronto e pouco


customizvel,
voltado para
Enquanto durar o
restaurantes,
contrato.
postos de gasolina
e lojas de
automveis.

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Echo Informtica

Baixa

Empresa Super Boa <Parmetro no


Tecnologia Ltda
definido>

Mdio

Taxa de
implantao +
mensalidade

Casa Forte

Ruim

ERP em linguagem
antiga, voltado a
distribuidores e
Enquanto durar o
qualquer empresa
contrato.
que tenha uma
intensa demanda
de compra e venda.

<Parmetro no
definido>

<Parmetro no
definido>

<Parmetro no
definido>

<Parmetro no
definido>

<Parmetro no
definido>

<Parmetro no
definido>

Concluses
Os principais concorrentes ficam devendo na facilidade de uso, no preo alto ou na baixa qualidade do servio. Sendo assim, entendemos que nosso produto deve focar na
facilidade de uso, e no bom atendimento ao cliente.
A ideia oferecer um produto que exiga baixo ou nenhum treinamento e que possamos oferece-lo sem a cobrana de taxa de implantao, ou com um valor baixo para a
mesma.

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2.3 - Estudo dos fornecedores

Descrio dos itens a


serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)

Java

Nome do fornecedor

Oracle

Condies de
pagamento

Preo

Free

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Localizao (estado
e/ou municpio)

Prazo de entrega

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3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
Nimbus Solution - ERP Modular, de fcil instalao, uso e manuteno;
Nimbus Cloud - Verso web do Nimbus Solution;
Nimbus Helpdesk - Servio de atendimento para resoluo de dvidas e problemas referentes aos produtos Nimbus.
N

Produtos / Servios

Nimbus Solution

Nimbus Cloud

Nimbus Helpdesk

3.2 - Preo
Estimar o custo de desenvolvimento e transforma-lo em parte do investimento inicial. Definir o custo de mensalidade
mnimo, baseado no tempo de retorno de investimento e aumenta-lo graduativamente de acordo com a quantidade
de usurios dos clientes.

3.3 - Estratgias Promocionais


Inicialmente, criaremos um web site com todas as informaes e uma verso de demonstrao de nossos
programas.
A propaganda ser feita inicialmente base de clientes que os scios j tem, os mesmos sero contactados para
visitas de apresentao.
Sobre materiais de divulgao, alm do site, pretendemos fazer folders com informaes basicas e que contenham
os links pro site com informaes mais detalhadas.

3.4 - Estrutura de Comercializao


A princpio, os vendedores sero os prprios scios, que o faro para sua base de clientes constituida em
experincias anteriores, em conjunto com atendentes internos.
Num segundo momento, aps a criao de um portiflio inicial de clientes slidos, pretendemos substituir os scios
por vendedores externos e atendentes internos para fazer marketing ativo e passivo.

3.5 - Localizao do negcio


Endereo:

Marco Zero

Bairro:

Recife

Cidade:

Recife

Estado:

Pernambuco

Fone 1:

(81) 9292-9292
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Fone 1:

(81) 9393-9393

Fax:

(81) 9494-9494

Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:


Porto Digital da melhores condies para empresas de informtica, comeando pela reduo do ISS de 5% para 2%,
disponibilizando tambm cursos de aperfeioamento para funcionrios de empresas embarcadas.
Para ser embarcado no Porto Digital, tem que, dentre outros, estr localizado no Recife Antigo.

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4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico

4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios


Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
Ja iniciaremos com um ERP pronto, fruto do desenvolvimento anterio dos scios, no entanto, contrataremos mais
dois desenvolvedores e os treinaremos para que possam assumir as manutenes e o desenvolvimento de novas
verses, assim como a personalizao de acordo com a necessidade dos clientes.
Tambm contaremos com uma pessoa para dar suporte e ajuda, os dois scios tambm podero ser acionados em
caso de necessidade.
Assim sendo, com base em estudos anteriores, teremos condies de atender inicialmente, cerca de 100 clientes de
pequeno porte inicialmente.
No entanto, a cada novos 30 clientes, contrataremos mais 1 pessoa no suporte.
Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais?
Temos uma carteira de 72 clientes para visitarmos inicialmente, a idia que cada scio visite pelo menos 5 por
semana.

4.3 - Processos operacionais


Funcionamento de segunda a sexta, das 8 s 18 horas, com intervalo de 1 hora e cada funcionrio pode escolher um
dia da semana para chegar 1 hora mais tarde ou largar 1 hora mais cedo.
Os vendedores iro selecionar clientes da base de dados, explicar sobre a proposta da empresa, e agendar uma
visita de apresentao.
Na apresentao, h um estudo rpido das necessidades do cliente e em seguida, so abordados maneiras de
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solucionar os problemas do cliente com nosso Software.


No geral, mostraremos como a empresa poder economizar dinheiro e aumentar as vendas ao controlar suas
operaes com nosso ERP.

4.4 - Necessidade de pessoal


N

Cargo/Funo

Recepcionista

Qualificaes necessrias
Boa aparencia
Bons modos
Ser prestativa
Receber treinamento da ferramenta da empresa
2 grau completo
Ter experiencia com ERPs
Ter conhecimento comprovado em Java
Ter conhecimento comprovado em Banco de dados Postgree
3 grau completo ou cursando em alguma rea de TI
Experincia em trabalho em equipe

Desenvolvedor Pleno

Desenvolvedor Jr

Ter conhecimentos comprovados em Java


Estar cursando algum curso superior na rea de TI
Querer trabalhar em equipe

Atendente/Suporte

Conhecimento sobre ERPs


Conhecimento sobre infra estrutura de TI (windows, linux,
servidores etc)
Bons modos ao telefone
Ser prestativo
Buscar melhorar sempre
Ser paciente
Saber repassar conhecimento

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5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
A Imveis
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

Movelaria

R$ 1.000,00

R$ 5.000,00

Computadores

R$ 1.000,00

R$ 3.000,00

Cafeteira

R$ 50,00

R$ 50,00

Geladeira

R$ 700,00

R$ 700,00

micro ondas

R$ 300,00

R$ 300,00

armrio

R$ 200,00

R$ 200,00

Ar condicionados

R$ 1.000,00

R$ 4.000,00

SUB-TOTAL (A)

R$ 13.250,00

B Mquinas
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (B)

R$ 0,00

C Equipamentos
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (C)

R$ 0,00

D Mveis e Utenslios
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (D)

R$ 0,00

E Veculos
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

Total

SUB-TOTAL (E)

R$ 0,00

F Computadores
N

Descrio

Qtde

Valor Unitrio

SUB-TOTAL (F)

Total
R$ 0,00

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TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS


TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F):

R$ 13.250,00

5.2 - Capital de Giro


A Estimativa Estoque Inicial
N
1

Descrio

Qtde

Servios

Valor Unitrio

Total

R$ 0,01

R$ 0,01

TOTAL (A)

R$ 0,01

B Caixa Mnimo
1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas

Prazo mdio de vendas

(%)

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

Mensalidade 30 dias

70,00

30

21,00

Implantao - 60 dias

30,00

60

18,00

Prazo mdio total

39

2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras

Prazo mdio de compras

Custos mensais

(%)

Mdia
Ponderada em
dias

Nmero de dias

100,00

30

30,00

Prazo mdio total

30

3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque


Necessidade mdia de estoque
Numero de dias

30

4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias


Recursos da empresa fora do seu caixa

Nmero de dias

1. Contas a Receber prazo mdio de vendas

39

2. Estoques necessidade mdia de estoques

30

Subtotal Recursos fora do caixa

69

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Recursos de terceiros no caixa da empresa


3. Fornecedores prazo mdio de compras

30

Subtotal Recursos de terceiros no caixa

30

Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

39

Caixa Mnimo
1. Custo fixo mensal

R$ 17.214,17

2. Custo varivel mensal

R$ 6.210,45

3. Custo total da empresa

R$ 23.424,62

4. Custo total dirio

R$ 780,82

5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias

39

Total de B Caixa Mnimo

R$ 30.452,01

Capital de giro (Resumo)


Descrio

Valor

A Estoque Inicial

R$ 0,01

B Caixa Mnimo

R$ 30.452,01

TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B)

R$ 30.452,02

5.3 - Investimentos pr-operacionais


Descrio

Valor

Despesas de Legalizao

R$ 700,00

Obras civis e/ou reformas

R$ 1.500,00

Divulgao

R$ 300,00

Cursos e Treinamentos

R$ 0,00

Outras despesas

R$ 500,00

TOTAL

R$ 3.000,00

5.4 - Investimento Total


Descrio dos investimentos

Valor

(%)

Investimentos Fixos Quadro 5.1

R$ 13.250,00

28,37

Capital de Giro Quadro 5.2

R$ 30.452,02

65,20

R$ 3.000,00

6,42

R$ 46.702,02

100,00

Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3


TOTAL (1 + 2 + 3)

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Fontes de recursos

Valor

(%)

Recursos prprios

R$ 23.351,01

50,00

Recursos de terceiros

R$ 23.351,01

50,00

R$ 0,00

0,00

Outros
TOTAL (1 + 2 + 3)

R$ 46.702,02

17 de 29

100,00

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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa

Produto/Servio

Quantidade
Preo de
(Estimativa de Venda Unitrio
Vendas)
(em R$)

Faturamento Total
(em R$)

Nimbus Solution

15

R$ 1.000,00

R$ 15.000,00

Nimbus Cloud

15

R$ 100,00

R$ 1.500,00

Nimbus Helpdesk

15

R$ 700,00

R$ 10.500,00

TOTAL

R$ 27.000,00

Projeo das Receitas:


( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
10,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
5,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo
Perodo

Faturamento Total

Ms 1

R$ 27.000,00

Ms 2

R$ 29.700,00

Ms 3

R$ 32.670,00

Ms 4

R$ 35.937,00

Ms 5

R$ 39.530,70

Ms 6

R$ 43.483,77

Ms 7

R$ 47.832,15

Ms 8

R$ 52.615,36

Ms 9

R$ 57.876,90

Ms 10

R$ 63.664,59

Ms 11

R$ 70.031,05

Ms 12

R$ 77.034,15

Ano 1

R$ 577.375,66

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5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e


terceirizaes
Produto: Nimbus Solution
Materiais / Insumos usados
nenhum

Qtde

Custo Unitrio

Total

R$ 0,01

R$ 0,01

TOTAL

R$ 0,01

Produto: Nimbus Cloud


Materiais / Insumos usados
nenhum

Qtde

Custo Unitrio

Total

R$ 0,01

R$ 0,01

TOTAL

R$ 0,01

Produto: Nimbus Helpdesk


Materiais / Insumos usados
nenhum

Qtde

Custo Unitrio

R$ 0,01

TOTAL

Total
R$ 0,01
R$ 0,01

5.7 - Estimativa de custo de comercializao


Descrio

(%)

Faturamento Estimado

SIMPLES (Imposto Federal)

7,50

R$ 27.000,00

R$ 2.025,00

Comisses (Gastos com Vendas)

3,00

R$ 27.000,00

R$ 810,00

Propaganda (Gastos com Vendas)

10,00

R$ 27.000,00

R$ 2.700,00

Taxas de Cartes (Gastos dom Vendas)

2,50

R$ 27.000,00

R$ 675,00

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Custo Total

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Total Impostos

R$ 2.025,00

Total Gastos com Vendas

R$ 4.185,00

Total Geral (Impostos + Gastos)

R$ 6.210,00

Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 6.210,00

Ms 2

R$ 6.831,00

Ms 3

R$ 7.514,10

Ms 4

R$ 8.265,51

Ms 5

R$ 9.092,06

Ms 6

R$ 10.001,27

Ms 7

R$ 11.001,39

Ms 8

R$ 12.101,53

Ms 9

R$ 13.311,69

Ms 10

R$ 14.642,86

Ms 11

R$ 16.107,14

Ms 12

R$ 17.717,85

Ano 1

R$ 132.796,40

5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Produto/Servio

Estimativa de
Vendas (em
unidades)

Nimbus Solution

15
20 de 29

Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies
R$ 0,01

CMD / CMV

R$ 0,15

Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

Nimbus Cloud

15

R$ 0,01

R$ 0,15

Nimbus Helpdesk

15

R$ 0,01

R$ 0,15

TOTAL

R$ 0,45

Perodo

CMD/CMV

Ms 1

R$ 0,45

Ms 2

R$ 0,50

Ms 3

R$ 0,54

Ms 4

R$ 0,60

Ms 5

R$ 0,66

Ms 6

R$ 0,72

Ms 7

R$ 0,80

Ms 8

R$ 0,88

Ms 9

R$ 0,96

Ms 10

R$ 1,06

Ms 11

R$ 1,17

Ms 12

R$ 1,28

Ano 1

R$ 9,62

5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra

Funo

N de
Empregados

Salrio Mensal

Subtotal

(%) de
encargos
sociais

Encargos
sociais

Total

Recepcionista

R$ 1.000,00

R$ 1.000,00

45,00

R$ 450,00

R$ 1.450,00

Desenvolvedor

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

45,00

R$ 1.350,00

R$ 4.350,00

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Pleno
Desenvolvedor
Jr

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

45,00

R$ 810,00

R$ 2.610,00

Atendente/Supo
rte

R$ 1.800,00

R$ 1.800,00

45,00

R$ 810,00

R$ 2.610,00

TOTAL

R$ 3.420,00

R$ 11.020,00

7.600,00

5.10 - Estimativa do custo com depreciao


Ativos Fixos

Valor do bem

IMVEIS

Vida til em Anos

R$ 13.250,00

Depreciao Anual

25

Total

Depreciao Mensal

R$ 530,00

R$ 44,17

R$ 530,00

R$ 44,17

5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais


Descrio

Custo

Aluguel

R$ 2.000,00

Condomnio

R$ 700,00

IPTU

R$ 100,00

Energia eltrica

R$ 200,00

Telefone + internet

R$ 300,00

Honorrios do contador

R$ 500,00

Pr-labore

R$ 2.000,00

Manuteno dos equipamentos

R$ 150,00

Salrios + encargos

R$ 11.020,00

Material de limpeza

R$ 50,00

Material de escritrio

R$ 150,00

Taxas diversas

R$ 0,00

Servios de terceiros

R$ 0,00

Depreciao

R$ 44,17

Contribuio Empreendedor Individual

R$ 0,00

Outras taxas

R$ 0,00

TOTAL

R$ 17.214,17

Projeo dos Custos:


(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
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( ) Entradas diferenciadas por perodo


Perodo

Custo Total

Ms 1

R$ 17.214,17

Ms 2

R$ 17.214,17

Ms 3

R$ 17.214,17

Ms 4

R$ 17.214,17

Ms 5

R$ 17.214,17

Ms 6

R$ 17.214,17

Ms 7

R$ 17.214,17

Ms 8

R$ 17.214,17

Ms 9

R$ 17.214,17

Ms 10

R$ 17.214,17

Ms 11

R$ 17.214,17

Ms 12

R$ 17.214,17

Ano 1

R$ 206.570,04

5.12 - Demonstrativo de resultado


Descrio

Valor

1. Receita Total com Vendas

Valor Anual

R$ 27.000,00

(%)

R$ 324.000,00 100,00

2. Custos Variveis Totais


2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*)

R$ 0,45

R$ 5,40

0,00

2.2 (-) Impostos sobre vendas

R$ 2.025,00

R$ 24.300,00

7,50

2.3 (-) Gastos com vendas

R$ 4.185,00

R$ 50.220,00

15,50

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Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

Total de custos Variveis

R$ 6.210,45

R$ 74.525,40

23,00

3. Margem de Contribuio

R$ 20.789,55

R$ 249.474,60

77,00

4. (-) Custos Fixos Totais

R$ 17.214,17

R$ 206.570,04

63,76

R$ 3.575,38

R$ 42.904,56

13,24

5. Resultado Operacional: LUCRO

Perodo

Resultado

Ms 1

R$ 3.575,38

Ms 2

R$ 5.654,34

Ms 3

R$ 7.941,19

Ms 4

R$ 10.456,72

Ms 5

R$ 13.223,81

Ms 6

R$ 16.267,61

Ms 7

R$ 19.615,79

Ms 8

R$ 23.298,78

Ms 9

R$ 27.350,08

Ms 10

R$ 31.806,50

Ms 11

R$ 36.708,57

Ms 12

R$ 42.100,84

Ano 1

R$ 237.999,60

5.13 - Indicadores de viabilidade


Indicadores

Ano 1

Ponto de Equilbrio

R$ 268.278,59

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Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

Lucratividade

41,22 %

Rentabilidade

509,61 %

Prazo de retorno do investimento

3 meses

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6 - Construo de Cenrio
Receita (pessimista) 20,00 %

Receita (otimista)

Cenrio provvel

20,00 %

Cenrio pessimista

Cenrio otimista

Descrio
Valor
1. Receita total com vendas

(%)

R$ 27.000,00

100,00

Valor

(%)

R$ 21.600,00

100,00

Valor

(%)

R$ 32.400,00

100,00

2. Custos variveis totais


2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV

R$ 0,45

0,00

R$ 0,36

0,00

R$ 0,54

0,00

2.2 (-) Impostos sobre vendas

R$ 2.025,00

7,50

R$ 1.620,00

7,50

R$ 2.430,00

7,50

2.3 (-) Gastos com vendas

R$ 4.185,00

15,50

R$ 3.348,00

15,50

R$ 5.022,00

15,50

Total de Custos Variveis

R$ 6.210,45

23,00

R$ 4.968,36

23,00

R$ 7.452,54

23,00

3. Margem de contribuio

R$ 20.789,55

77,00

R$ 16.631,64

77,00

R$ 24.947,46

77,00

4. (-) Custos fixos totais

R$ 17.214,17

63,76

R$ 17.214,17

79,70

R$ 17.214,17

53,13

Resultado Operacional

R$ 3.575,38

13,24

R$ -582,53

-2,70

R$ 7.733,29

23,87

Aes corretivas e preventivas:


Reforar a equipe de vendas, colocar mais vendedores que j conheam o mercado.

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Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
FATORES INTERNOS

PONTOS
FORTES

PONTOS
FRACOS

FATORES EXTERNOS

FORAS

OPORTUNIDADES

Produto de boa qualidade


Produto adaptvel a qualquer sistema operacional
Baixo custo de implantao
Baixo custo de treinamentos
Baixo custo operacional

Empresa nova no mercado (quebra de paradigmas)


Baixa qualidade dos produtos concorrentes
Alto custo de manuteno dos produtos concorrentes

FRAQUEZAS

AMEAAS

Pequeno Portflio
Alto custo inicial
Inexperiencia dos atendentes

Empresa nova no mercado


Grande concorrencia
Concorrencia desleal

Aes:
Iniciar abordagens de venda pelos Scios, que j so conhecidos no mercado e tem larga experiencia com esse tipo de software.
Oferecer sempre produtos de melhor qualidade que a concorrencia
Proporcionar treinamentos para os funcionrios

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Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

8 - Avaliao do plano de negcio


Aps este estudo, conclui-se que a Empresa Super Boa de fato um empreendimento vlido e tem tudo para se
sobressair no mercado e crescer rapidamente.
Nesta avaliao, ainda que sejamos pessimistas, a Super Boa tem plenas condies de se manter no mercado,
porm necessita sempre conhecer os produtos da concorrencia para manter-se frente.

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Plano de Negcio - Empresa Super Boa Tecnologia Ltda

Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 2.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGCIO
O software CEPN tem o objetivo de oferecer uma ferramenta simples e aplicvel para auxiliar na construo de um
plano de negcios. A criao de uma empresa uma tarefa complexa e o plano de negcios, enquanto instrumento de
planejamento, utilizado em todo o mundo e por diversas instituies, sendo aplicvel empresas dos mais diversos
tamanhos e atividades.
Neste sentido, um plano de negcios permite elaborar um planejamento para ingresso no ambiente empresarial,
acompanhamento de resultados e atrao de recursos e parceiros.
Para Dolabela *, sua finalidade diminuir riscos e fazer com que o empreendedor tenha a capacidade de estimar se sua
empresa, projetada com base na sua viso, expectativas, pesquisa e conhecimento de mercado, vivel ou no. Sua
elaborao no garante a eliminao total dos riscos e nem mesmo o sucesso, mas evita que possveis erros sejam
cometidos pela falta de anlise.
* DOLABELA, F. C. O Segredo de Lusa: uma idia, uma paixo e um plano de negcios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. So Paulo:
Cultura Editores Associados, 1999.

Informaes Gerais
Um plano de negcios no garante por si s o sucesso de uma empresa.Lembre-se de que existem fatores externos
que influenciam no desempenho do negcio, aos quais voc deve estar atento, monitorando riscos e aproveitando
oportunidades.
Fatores internos tambm determinam a continuidade, o crescimento e o sucesso do negcio. Esses fatores so de
inteira responsabilidade do empreendedor e esto relacionados, por exemplo, a aes planejadas no curto e longo
prazo e implantao de um bom modelo de gesto para a empresa.
Um plano de negcios antes de mais nada uma ao de planejamento. Portanto, voc deve reunir o maior nmero
possvel de informaes. Informao a matria-prima de um plano de negcio e quanto mais precisas forem as
informaes pesquisadas por voc, maior a qualidade do plano. Pesquise tudo sobre o seu setor. Informaes podem
ser obtidas em revistas especializadas, associaes, feiras, cursos, junto a outros empresrios do ramo, na Internet,
com clientes, fornecedores e especialistas (consultores, contabilistas, advogados, funcionrios do governo, etc.).
Um plano de negcio no um instrumento rgido, estando sujeito a ajustes em funo de mudanas do mercado e
do ambiente interno do empreendimento. Assim, responsabilidade do empreendedor revis-lo permanentemente.
O plano de negcios uma importante instrumento gerencial, mas no figura como fim em si mesma. Existem uma
srie de outras ferramentas, que devem ser utilizadas por voc na gesto do empreendimento, conforme cada caso.
O plano de negcios pode vir a ser demandado por uma instituio financeira quando em um eventual pedido de
emprstimo. Entretanto, este plano no assegura a obteno dos recursos, pois cada instituio financeira tm seus
prprios requisitos e exigncias.
Quanto mais claras as idias em seu plano, melhores tendem a ser os resultados. Um plano de negcio pode ser
utilizado para conseguir scios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e clientes ou mesmo na busca
de recursos. Entretanto, o maior usurio do seu plano voc.

Tenho cincia e concordo com os termos acima.


ze limeira

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