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ACL EN PRCTICA
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caso de tratarse de un revisor quien puede citar pasajes breves en una revisin.
Este material puede no contener toda la informacin o la informacin ms reciente pertinente para su situacin o la aplicacin
deseada. ACL ofrece servicios de soporte tcnico y actualizacin, por separado.
ACL 9
Agosto de 2006
ACL Services Ltd.
1550 Alberni Street
Vancouver, BC
Canad V6G 1A5
Telfono: +1-604-669-4225
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Impreso en Canad
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200608301625
C ONTENIDO
Captulo 1: Introduccin a Metaphor Corporation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Objetivos del tutorial .......................................................................................................... 2
Acerca de Metaphor Corporation ...................................................................................... 3
Polticas de Metaphor relativas a tarjetas de crdito .................................................. 4
Cdigos de categoras aceptables ................................................................................ 5
Archivos de datos de Metaphor .................................................................................. 5
Planificar el anlisis ............................................................................................................. 6
Investigacin preliminar ............................................................................................. 6
Sugerencias generales .................................................................................................. 7
Revisin del captulo .......................................................................................................... 8
Captulo 2: Examinar datos de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Examinar la lista de empleados ........................................................................................ 10
Abrir y ver el proyecto de datos de empleados ......................................................... 10
Obtener una visin estadstica .................................................................................. 11
Verificar si existen registros duplicados ................................................................... 13
Examinar los salarios y las bonificaciones que perciben los empleados ......................... 14
Determinar el total de bonificaciones pagadas en 2002 ........................................... 15
Ver salarios en orden ascendente y descendente ...................................................... 15
Ver los empleados contratados en 2002 .................................................................... 16
Calcular las bonificaciones como porcentaje del salario .......................................... 17
Ejercicios .................................................................................................................... 18
Revisin del captulo ........................................................................................................ 19
Captulo 3: Configurar el proyecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Comenzar el proyecto en ACL ......................................................................................... 22
Crear un proyecto en ACL ........................................................................................ 22
Importar los archivos de datos como tablas ............................................................. 23
Ejercicio ..................................................................................................................... 27
Comprobar y verificar los datos ....................................................................................... 28
Verificar el tipo y formato de los datos ..................................................................... 28
iii
30
30
31
32
32
33
34
34
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40
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42
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46
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48
49
50
50
51
53
56
57
60
62
iv
Ejercicios .................................................................................................................... 63
Revisin del captulo ........................................................................................................ 64
Captulo 7: Validar, corregir y extraer datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Importar los datos de transacciones de mayo .................................................................. 66
Usar carpetas para organizar el proyecto .................................................................. 66
Importar datos de transaccin de mayo de 2003 ...................................................... 67
Comparar y corregir los formatos de tablas .............................................................. 68
Combinar y verificar las tablas ......................................................................................... 69
Combinar las tablas de transacciones del mes de mayo ........................................... 70
Verificar la nueva tabla .............................................................................................. 71
Comprobar si hay duplicados en la tabla combinada .............................................. 71
Ejercicios .................................................................................................................... 72
Aislar y corregir datos no vlidos ..................................................................................... 72
Comprobar el formato de los nmeros de tarjetas ................................................... 73
Crear un campo de nmero de tarjeta de 16 dgitos ................................................. 74
Extraer los registros corregidos a una nueva tabla ................................................... 75
Exportar la tabla combinada de transacciones a Excel ............................................. 75
Crear una tabla de registros de empleados sin errores ............................................. 76
Ejercicios .................................................................................................................... 76
Ideas para otros anlisis .................................................................................................... 77
Revisin del captulo ........................................................................................................ 78
vi
C APTULO 1
En este captulo
Revisin de los objetivos del
tutorial
Acerca de Metaphor Corporation
Examinar los archivos
Planificar el proyecto
Resumen:
Documentar el trabajo.
Resumen:
ACL en Prctica
ACL en Prctica
Viajes
Actividades sociales
Atencin al cliente
Desarrollo profesional
Actividades
sociales
Oficina y
desarrollo
profesional
Pasajes areos
Restaurantes
Hotel
Bares
Cuotas sociales de
clubes
Taxis
Restaurantes
Alquiler de
embarcaciones
Automviles de
alquiler
Pasajes de mnibus
de larga distancia
Eventos deportivos
Agencias de viaje
Peajes
Cuotas de
organizaciones
profesionales
Libros y peridicos
ACL en Prctica
ACL en Prctica
Cdigos_aceptables.mdb
Este archivo Access tiene una lista de cdigos de
categoras aceptables de la lista de cdigos de
categora de establecimiento.
Tarjetas_crdito_Metaphor.xls
Esta hoja de clculo de Excel contiene informacin
sobre tarjetas de crdito.
Departamentos_compaa.txt
Este archivo delimitado por tabuladores contiene
una lista de departamentos y sus nmeros
internos.
Empleados.cvs
Este archivo de texto delimitado por comas
contiene una lista con los nombres y nmeros
de empleados, y nmeros de tarjeta de crdito.
Trans_abril.xls
Esta hoja de clculo de Excel contiene una lista
de transacciones de tarjeta de crdito de abril
de 2003.
Cdigos_inaceptables.txt
Este archivo de texto delimitado por tabuladores
contiene una lista de cdigos de categoras no
aceptables de la lista de cdigos de categora de
establecimiento.
Planificar el anlisis
La preparacin de una estrategia analtica suele ser un
proceso reiterativo. A medida que trabaje con los datos en
ACL, es probable que surjan algunos modelos, por los que
podran adoptarse nuevas estrategias. A continuacin se
presenta un ciclo tpico:
Planificar el anlisis
Reconsiderar el anlisis
Investigacin preliminar
ACL en Prctica
Planificar el anlisis
Comentarios
Nombre de la empresa
30 caracteres, Texto
Importe
12 caracteres, Texto
Fecha de factura
10 caracteres, Fecha
DD/MM/AAAA
Fecha_pago
10 caracteres, Fecha
DD/MM/AAAA
ACL en Prctica
Sugerencias generales
Tenga en cuenta los siguientes pasos cuando comience
a organizar el nuevo proyecto.
ACL en Prctica
C APTULO 2
En este captulo
Examinar la lista de empleados
Examinar salarios
y bonificaciones
1 Abra ACL.
2 Seleccione Archivo Abrir Proyecto. Busque la
carpeta C:\ACL DATA\Archivos de datos de
muestra. Seleccione Datos_empleados_Metaphor.
Haga clic en Abrir.
Si la instalacin de ACL no us las carpetas predeterminadas,
es posible que este archivo se encuentre en otra parte del sistema.
Tareas
Ver el proyecto de datos de empleados.
Obtener una visin estadstica.
Verificar si existen registros de empleados duplicados.
10
ACL en Prctica
ACL en Prctica
11
12
ACL en Prctica
ACL en Prctica
13
para quitar el
filtro. Vuelve a aparecer la tabla completa
Lista_empleados.
Aceptar.
Tareas
Determinar el importe total de bonificaciones pagadas.
Ver salarios en orden ascendente y descendente.
Ver los empleados contratados en 2002.
Calcular las bonificaciones como porcentaje del salario.
14
ACL en Prctica
ACL en Prctica
15
.
Aparecer el cuadro de dilogo Editar el filtro de
vista. Puede utilizar este cuadro de dilogo para
crear y editar filtros que se aplican a la tabla actual.
16
ACL en Prctica
ACL en Prctica
17
12 Seleccione Bonificacin_porcentaje_del_salario
y haga clic en el botn de flecha. Aparecer
Bonificacin_porcentaje_del_salario en la lista
Campos seleccionados. Haga clic en Aceptar.
Ejercicios
1 Puede ejecutar el comando Perfil slo en la columna
FechaContratacin de la tabla Lista_empleados?
Ejecute el comando Estadsticas slo en la columna
FechaContratacin.
Qu resultados obtiene? Cundo son tiles los
comandos Estadsticas y Perfil?
18
ACL en Prctica
Abrir un proyecto
ACL en Prctica
19
20
ACL en Prctica
C APTULO 3
C ONFIGURAR EL PROYECTO
En este captulo
Administrar proyectos en ACL
Importar archivos a un proyecto
Comprobar y verificar los datos
21
22
ACL en Prctica
ACL en Prctica
23
24
ACL en Prctica
ACL en Prctica
25
Cdigos_aceptables
Cdigos_inaceptables
Dpto_compaa
Empleados
Tarjetas_crdito_Metaphor
Trans_abril
Guardar el proyecto
26
ACL en Prctica
Ejercicio
Guarde el proyecto existente con un nuevo nombre,
Prueba_Tutorial_ACL_Metaphor. Para ello, utilice
Archivo Guardar proyecto Como. Siga trabajando
con el proyecto original, Tutorial_ACL_Metaphor.
ACL en Prctica
27
Tareas
Verificar el tipo y formato de los datos.
Verificar los datos en una tabla.
Documentar el trabajo.
28
Archivos
Nmeros de tarjeta de
crdito
Fechas
Importes de
transaccin, cargos
financieros y lmites de
crdito
Nombres
Cdigos de categora
de establecimiento
ACL en Prctica
ACL en Prctica
Documentar el trabajo
Al trabajar con un proyecto de ACL, desea que los
mtodos utilizados sean claros. Puede justificar los
resultados de su trabajo o permitir que otra persona
asuma las tareas de anlisis, de ser necesario. Con la
documentacin adecuada, puede ver de inmediato el
trabajo realizado en ACL. De esta manera se facilitar
su trabajo, en particular si usted es responsable de
varios proyectos de anlisis.
Si asume un proyecto que estaba realizando otro colega,
la documentacin tendr un inmenso valor. Anlogamente,
si usted asigna el proyecto a otro colega, ser muy til para
ese colega poder leer las notas histricas del proyecto.
Agregar y editar notas del proyecto
30
ACL en Prctica
Informacin necesaria
Elementos
Proyectos relacionados
Descripcin
ACL en Prctica
31
Ejercicio
Verifique los datos de por lo menos otra tabla en el
proyecto Tutorial_ACL_Metaphor.
Crear un proyecto.
Guardar el proyecto.
Documentar su trabajo.
32
ACL en Prctica
C APTULO 4
C OMENZAR EL ANLISIS
En este captulo
Determinar el pasivo total
Extraer los nmeros de tarjetas
que vencen
Buscar transacciones de un
cliente
Comprobar los saldos de tarjetas
de crdito
33
34
ACL en Prctica
ACL en Prctica
35
36
ACL en Prctica
.
Aparecer el cuadro de dilogo Editar el filtro de
vista. Ingrese la expresin:
NroClien = "444413"
para quitar el
filtro.
ACL en Prctica
37
.
Se abre el cuadro de dilogo Editar el filtro de vista.
38
ACL en Prctica
Ejercicios
de los campos MontoVencido y CargFin pueden
indicar la presencia de problemas vinculados con
el uso de tarjetas de crdito. De acuerdo con lo
establecido en el documento Polticas.doc,
los usuarios de tarjeta de crdito de Metaphor
deben pagar sus saldos todos los meses.
9 Cambie el filtro a:
(NvoSald > 1000) OR (MontoVencido > 0)
OR (CargFin > 0)
Ejercicios
1 Extraiga los registros que tienen un valor NvoSald
mayor que 1.000 a una nueva tabla para su posterior
anlisis.
para quitar
el filtro.
ACL en Prctica
39
40
ACL en Prctica
C APTULO 5
En este captulo
Determinar los gastos totales
por cada cdigo de categora
Obtener informacin de
transaccin especfica
En los captulos anteriores, usted trabaj con ACL para familiarizarse con
los datos y realiz algunos anlisis preliminares. Ahora el departamento
contable de Metaphor Corporation le solicita informacin sobre los modelos
de gasto en las transacciones de tarjetas de crdito del mes de abril. Si puede
preparar un plan de anlisis til, le solicitarn que efecte los anlisis de
otros meses.
Una vez que usted haya suministrado la informacin sobre los modelos
de gasto, es posible que Metaphor economice de diversas maneras:
seleccionando un solo proveedor en algunos casos, obteniendo descuentos
masivos o limitando an ms las categoras de transacciones aceptables.
Tambin analizar los gastos por cliente para que Metaphor pueda usar
los resultados, a fin de determinar si se gasta de manera eficaz.
41
42
ACL en Prctica
ACL en Prctica
.
Aparecer el cuadro de dilogo Editar el filtro de vista.
43
Aceptar.
Ahora puede realizar otros anlisis de estas transacciones
filtradas. Por ejemplo, puede determinar el total gastado
en pasajes areos exclusivamente. Debido a que los
cdigos de categora de establecimiento correspondientes
a los pasajes areos estn comprendidos entre 3000
y 3299, usted puede usar la funcin BETWEEN( ) para
buscar valores dentro de ese intervalo.
44
ACL en Prctica
1 Abra Trans_abril.
2 Haga clic en el botn Editar el filtro de vista
ACL en Prctica
45
Ejercicios
1 Totalice por separado los gastos en concepto de
pasajes areos, estadas en hoteles y automviles
de alquiler.
46
ACL en Prctica
Ejercicio
Use el comando Clasificar para crear una tabla
que indique el total de transacciones por nmero
de cliente.
ACL en Prctica
47
48
ACL en Prctica
C APTULO 6
A NALIZAR TRANSACCIONES
En este captulo
Determinar cules son las
transacciones inaceptables
Identificar los empleados que
realizaron transacciones
inaceptables
49
Aceptable
No aceptable
50
ACL en Prctica
ACL en Prctica
51
52
que la guarde.
de dilogo Unir.
Cdigos_aceptables.
ACL en Prctica
NMTARJ
MONTO
FECHA_TRANS
CDIGOS
NROCLIEN
DESCRIPCIN
Cdigos
Descripcin
ACL en Prctica
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ACL en Prctica
ACL en Prctica
la vista.
Aceptar. Hay 7/281 transacciones inaceptables.
A continuacin extraer los registros a una nueva tabla.
55
Identificar empleados
Ahora que ha confirmado que algunas transacciones
no son aceptables, podr determinar qu empleados
realizaron esas compras. Tambin puede identificar el
departamento al que pertenecen estos empleados.
Puede obtener informacin de varias tablas y combinarla
en una sola vista. La meta es generar un reporte con lo
siguiente:
Departamento
Importe de la transaccin
Fecha de la transaccin
Cdigo de transaccin
Tareas
Determinar a qu departamento pertenecen los empleados cuyas
tarjetas de crdito se usaron para realizar transacciones inaceptables.
Crear una lista de los empleados cuyas tarjetas de crdito se usaron
para realizar transacciones inaceptables.
Generar un reporte de los empleados cuyas tarjetas de crdito se
usaron para realizar transacciones inaceptables.
56
ACL en Prctica
Identificar empleados
de verificacin verde.
ACL en Prctica
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ACL en Prctica
Identificar empleados
Nombre
Apellido
NmTarj
ACL en Prctica
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ACL en Prctica
Identificar empleados
Dpto_empleados.Nombre
Dpto_empleados.Apellido
Dpto_empleados.Nombre_dpto
Nombre
Apellido
Nombre_dpto
MONTO
DESCRIPCIN
FECHA_TRANS
NMTARJ
SUB_CDIGOS_INACEPTABLES
NROCLIEN
ACL en Prctica
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Aceptar.
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ACL en Prctica
Identificar empleados
Ejercicios
1 Genere un reporte que indique todas las transacciones
aceptables. Los procedimientos sern los mismos
que los utilizados para el reporte que presenta las
transacciones inaceptables, con la salvedad de que
usted utilizar la lista Cdigos_aceptables como
base para hacer la comparacin.
Trans_abril_inaceptable y Empleados. Qu
porcentaje de empleados con tarjeta de crdito
realiz transacciones inaceptables?
Departamento
Fecha de la transaccin
Cdigo de transaccin
ACL en Prctica
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ACL en Prctica
C APTULO 7
En este captulo
Organizar el proyecto con
carpetas
Ampliar el proyecto para incluir
las transacciones de mayo
Combinar las transacciones de
mayo en una sola tabla
Corregir las listas de nmeros
de tarjeta y de empleados
65
66
ACL en Prctica
ACL en Prctica
67
de tabla.
de tabla.
1 Abra Trans1_mayo.
2 En la vista, haga clic con el botn secundario del
ratn en la columna Monto y seleccione Ordenacin
rpida descendente.
68
ACL en Prctica
ACL en Prctica
69
70
ACL en Prctica
ACL en Prctica
71
Ejercicios
1 Ejecute el comando Perfil en la tabla
Trans_mayo_todas. Tome nota de los valores
de transacciones ms elevados y ms bajos.
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ACL en Prctica
ACL en Prctica
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ACL en Prctica
2 Seleccione Campos.
3 Seleccione los campos que desea exportar en el orden
en el que desea que aparezcan. Los campos aparecern
en la hoja de clculo de Excel en este orden, de izquierda
a derecha.
en Aceptar.
Tambin puede seleccionar la ruta de acceso al archivo.
Si slo ingresa el nombre, el nuevo archivo se guardar en
la ltima carpeta que us para guardar los datos en ACL.
ACL en Prctica
75
Ejercicios
1 Supongamos que desea que todos los nmeros de
tarjetas tengan el formato: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx.
Qu estrategia aplicara para crear un campo
computado como ste?
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ACL en Prctica
ACL en Prctica
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ACL en Prctica