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Perfil
Plan Operativo
Estado de la Situacin Financiera
Estado de Resultados Integrales
Presupuesto de Ingresos y Egresos
Flujo de Caja
Endeudamiento
Gastos de Capital
Presupuesto Analtico de Personal - PAP
Fichas de los Proyectos de Inversin.
Bienes y Servicios Corporativos
Data Relevante
FORMATO P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
PERFIL
DATOS GENERALES
NOMBRE O RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
RUC
DIRECCION
TELEFONO
OFICINA DE ENLACE
TELEFONO
ACTIVIDAD ECONOMICA
TIPO DE ENTIDAD
FAX:
EMAIL:
FAX:
EMAIL:
CIIU:
HORARIO DE TRABAJO:
VALOR NOMINAL:
VALOR EN LIBROS:
RESPONSABLES Y CARGOS
CARGOS
Presidente del Directorio
Gerente General
Gerente de Administracin y Finanzas
Contador General
Jefe de Presupuesto
Apellidos y Nombres
TELEFONO
FAX
FORMATO 1P
EMPRESA
FONAFE
VISION DE LA EMPRESA
MISION DE LA EMPRESA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADOR
UNIDAD DE
MEDIDA
PONDERACION
VALORES
AO 2013
AL I TRIM.
VALORES AO 2014
AL II TRIM.
AL III TRIM.
AL IV TRIM.
1
1
...
n
1
...
...
n
1
...
n
PROGRAMA DE PRODUCCION
BIENES Y/O SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
2012
(REAL)
2013
(ESTIMADO)
2012
(REAL)
2013
(ESTIMADO)
2012
(REAL)
2013
(ESTIMADO)
ANUAL
I TRIM
II TRIM
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2014
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
II TRIM
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2014
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
II TRIM
EN NUEVOS SOLES
PROGRAMACION 2014
III TRIM
IV TRIM
ANUAL
1
2
.
.
PROGRAMA DE VENTAS
BIENES Y/O SERVICIOS
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUAL
I TRIM
1
2
.
.
PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS
BIENES Y/O SERVICIOS
1
2
.
.
UNIDAD DE
MEDIDA
ANUAL
I TRIM
RUBROS
FORMATO N 2P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
(REAL)
(REAL)
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO AO 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Fondos Interbancarios
Inversiones Negociables y a Vencimiento (Neto)
Cartera de Crditos (Neto)
Cuentas por Cobrar (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Crditos (Neto)
Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)
Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto)
Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)
Activo Intangible (Neto)
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Activos (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Corto Plazo
Cuentas por Pagar
Provisiones
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Impuestos Corrientes
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones con el Pblico
Depsitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo
Provisiones
Impuesto a la Renta Diferido
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Ajustes al Patrimonio
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
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0
0
RUBROS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto)
Activos Biolgicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biolgicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
FORMATO 2P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
(REAL)
(REAL)
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO AO 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
(PROYECTADO)
(PROYECTADO)
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL PASIVO
TOTAL PATRIMONIO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultado no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Cuentas de Orden
RUBROS
FORMATO N 3P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas Financieras)
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
(REAL)
(REAL)
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO AO 2014
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
(PROYECTADO)
Fondos Interbancarios
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados
Inversiones Disponibles para la venta
Inversiones a Vencimiento
Cartera de Crditos Directos
Resultado por Operaciones de Cobertura
Cuentas por Cobrar
Otros Ingresos Financieros
GASTOS POR INTERESES
Obligaciones con el Pblico
Fondos Interbancarios
Depsitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.
Adeudos y Obligaciones Financieras
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Per
Adeudos y Obligaciones del Sistema Financieros del Pas
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.
Otros Adeudos y Obligaciones del Pas y del Exterior
Comisiones y Otros Cargos por Adeudos y Obligaciones Financieras
Valores, Ttulos y Obligaciones en Circulacin
Cuentas por Pagar
Intereses de Cuentas por Pagar
Resultado por de Operaciones de Cobertura
Otros Gastos Financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTO
MARGEN OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
RESULTADO DE OPERACIN
Otros Ingresos
Otros Gastos
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
Depreciacin:
Amortizacin:
RUBROS
FORMATO N 3P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Empresas no Financieras)
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
(REAL)
(REAL)
Al 31/12/2013
PRESUPUESTO AO 2014
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
(ESTIMADO) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (PROYECTADO) (PROYECTADO)
Ganancia (Prdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
Ganancia (Prdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
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0
0
Depreciacin:
Amortizacin:
RUBROS
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Bsica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacin (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Mdica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participacin de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestin
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
EMPRESA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO 2014
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
REAL
REAL
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
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0
0
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RUBROS
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversin
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
EMPRESA
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AO 2014
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
Al 31/12/2012
Al 31/12/2013
REAL
REAL
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO 2014
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
I TRIM.
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0
FORMATO N 4P
FONAFE
RUBROS
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
(PROYECTADO) (PROYECTADO)
PRESUPUESTO DE OPERACIN
1 INGRESOS
1.1. Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Compra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Bsica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y previsin Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacin (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Mdica (GIP)
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Participacin de trabajadores (GIP)
2.2.7.10 Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorias (GIP)
2.3.3.3 Asesorias (GIP)
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardiania (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestin
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP
0
0
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0
0
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0
FORMATO N 4P
FONAFE
RUBROS
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
(PROYECTADO) (PROYECTADO)
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversin
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiamiento Externo Neto
6.1.1. Financiamiento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiamiento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiamiento Interno Neto
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
RUBROS
FORMATO N 5P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
FLUJO DE CAJA
En Nuevos Soles
Al 31/12/2011
REAL
INGRESOS DE OPERACIN
Al 31/12/2012 Al 31/12/2013
REAL
(ESTIMADO)
PRESUPUESTO 2014
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
Al 31/12/2015
AGOSTO
SETIEMBRE
TOTAL
Al 31/12/2016
(PROYECTADO) (PROYECTADO)
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
FLUJO ECONOMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiamiento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiamiento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
RESULTADO PRIMARIO
FORMATO N 6P
EMPRESA
FONAFE
CONCEPTO
VENCIDA
PRINCIPAL
I EXTERNO
ADEUDADO AL 31/12/2013
POR VENCER
INTERESES
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
PRINCIPAL
INTERESES
PRINCIPAL
INTERESES
TOTAL
PRINCIPAL
INTERESES
DEUDA AL 31/12/2014
POR VENCER
VENCIDA
TOTAL
PRINCIPAL
INTERESES
PRINCIPAL
TOTAL
INTERESES
PRINCIPAL
INTERESES
0
0
0
0
Importaciones
Preexportaciones
Capital de trabajo
BID
BIRF
CAF
Proveedores
Otros
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
II INTERNO
Bancaria
SUNAT
SUNAD
ESSALUD
FONAVI
Proveedores
Otros
Bancaria
SUNAT
SUNAD
ESSALUD
FONAVI
Proveedores
Otros
CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TOTAL (I+II)
TOTAL EQUIVALENTE EN US$
0
0
0
0
0
0
RUBROS
FORMATO N 7P
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
GASTOS DE CAPITAL
En Nuevos Soles
2013
(ESTIMADO)
I PROGRAMA DE INVERSIONES
1.1. PROYECTOS DE INVERSION
1.
2.
3.
.
.
.
ABRIL
MAYO
0
0
0
0
JUNIO
0
0
JULIO
PRESUPUESTO 2014
Al 31/12/2015
Al 31/12/2016
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL (PROYECTADO) (PROYECTADO)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II INVERSION FINANCIERA
III OTROS
EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL - PAP 2014
En Nuevos Soles
N
Cargo
Clasificacin
de
Generica
Orden
*1
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
.
.
.
n.
SUB TOTAL
Unidad
Orgnica
Categora
Remunerativa
Situacion de la
Plaza
O/V
FORMATO 8P
Modalidad
Contractual
Remuneracin
Bsica
0.00
Bonificaciones
0.00
Gratificaciones
0.00
Asignaciones
0.00
CTS
Seguridad
y Previsin
Social
0.00
0.00
Seguro
Complementario
de Alto Riesgo
0.00
Otros
TOTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERSONAL NO CAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
.
.
.
n.
SUB TOTAL
TOTAL
*1
Gerente
Ejecutivo
Profesional
Tcnico
Administrativo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO N 9P
EMPRESA
FONAFE
1.
2.
3.
OBJETIVOS
3.1 FINANCIEROS
3.2 SOCIALES
3.2.1 Calidad
3.2.2 Cobertura
4.
5.
S/.
US$
FUENTES
SALDO
DESEMBOLSOS
SALDO
AL 31.12.2013
AO 2014
AL 31.12.2014
AL II TRIM. 2014
AL IV TRIM. 2014
RECURSOS PROPIOS
ENDEUDAMIENTO INTERNO
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
6.
INDICADORES DE EVALUACIN
6.1 VAN
6.2 TIR
6.3 Perodo de Recuperacin
6.4 Presupuesto del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO
2013
AL I TRIM. 2014
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
6.5 Flujo de Caja Mensualizado del Proyecto (En Nuevos Soles)
PERIODO
2013
AL I TRIM. 2014
AL II TRIM. 2014
AL IV TRIM. 2014
2013
AL I TRIM. 2014
AL II TRIM. 2014
AL IV TRIM. 2014
INGRESOS
EGRESOS
DIFERENCIA
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
7.
PROGRAMACION
7.1 Avance Fsico
7.2 Avance Financiero
8.
Codigo SNIP
FORMATO N 10P
EMPRESA
FONAFE
MES DE
CONVOCATORIA
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO (S/.)
PLAZO CONTRACTUAL
TOTAL
PRESUPUESTO AOS
SIGUIENTES (S/.)
b) Servicios de Comunicaciones:
Incluye los servicios de internet, enlaces dedicados para conectar sedes (MPLS, Satelital, Clear Channel), No se incluye servicio de telefonia fija, celular, ni radio troncalizado
DESCRIPCION
MES DE
CONVOCATORIA
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO (S/.)
PLAZO CONTRACTUAL
TOTAL
c) Mantenimiento de software
Incluye el mantenimiento de licencias tipo oracle, red hat, antivirus, antispam, filtro web, ERP, software especializado y cualquier otro software cuente con un contrato anual o multianual de mantenimiento o suscripcin
DESCRIPCION
FECHA DE FIN DE
CONTRATO
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO (S/.)
PLAZO CONTRACTUAL
PRESUPUESTO AOS
SIGUIENTES (S/.)
TOTAL
PRESUPUESTO AOS
SIGUIENTES (S/.)
FECHA DE FIN DE
CONTRATO
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO (S/.)
PLAZO CONTRACTUAL
PRESUPUESTO AOS
SIGUIENTES (S/.)
TOTAL
e) Outsourcing TIC
Referido a outsoucing de operaciones TIC como administracin de centro de computo, mesa de ayuda, servicio de impresin, servicio de digitalizacin, servicios de hosting o housing (Principal o Contingencia) , software factorying, servicios de call
center, community managers, administracin de base de datos, servicios de nube (correo, chat, videoconferencia, procesamiento, almacenamiento), mantenimiento de hardware (servidores y pcs) e infraestructura (centro de datos, aire
acondicionado del centro de datos, ups)
DESCRIPCION
MES DE
CONVOCATORIA
PRESUPUESTO TOTAL
DEL PROYECTO (S/.)
PLAZO CONTRACTUAL
TOTAL
PRESUPUESTO AOS
SIGUIENTES (S/.)
FORMATO N 10P
EMPRESA
FONAFE
TEMS
OBJETO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
VALOR ESTIMADO
DE LA
CONTRATACIN
TIPO DE MONEDA
MODALIDAD DE
SELECCIN
MES EN EL QUE
SE REQUIERE
CONTAR CON
LOS BIENES Y/O
SERVICIOS
(PRIMERA
ENTREGA)
TIPO DE MONEDA
MODALIDAD DE
SELECCIN
MES EN EL QUE
SE REQUIERE
CONTAR CON
LOS BIENES Y/O
SERVICIOS
(PRIMERA
ENTREGA)
SEDAN
VEHICULOS
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
PORTTILES
SEGUROS PERSONALES
ENTREGABLES
PRIMERA
ENTREGA
SEGUNDA
ENTREGA
SEGUNDA
ENTREGA
SEGUNDA
ENTREGA
TERCERA
ENTREGA
CUARTA
ENTREGA
OBSERVACIONES
CUARTA
ENTREGA
OBSERVACIONES
SEGUROS PATRIMONIALES
SEGUROS VEHCULARES
Nota: Se deber consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.
CABLES Y CONDUCTORES
VEHICULOS
MEDIDORES
TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIN
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
PARARRAYOS, SECCIONADORES Y
AISLADORES
PRECINTOS DE SEGURIDAD
CAMIONES GRAS
LAMPARAS Y LUMINARIAS
10
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y
PORTTILES
11
SEGUROS PERSONALES
TEMS
OBJETO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
SEDAN
CAMIONETA PICK UP 4X4 DOBLE CABINA
CAMIONETA PICK UP 4X2 DOBLE CABINA
12
SEGUROS PATRIMONIALES
13
SEGUROS VEHCULARES
Nota: Se deber consignar la totalidad de bienes y servicios a adquirir en el ejercicio presupuestal correspondientes a las familias o grupos indicados.
VALOR ESTIMADO
DE LA
CONTRATACIN
ENTREGABLES
TERCERA
ENTREGA
FORMATO N 11 P
EMPRESA
FONAFE
RUBROS
UNIDAD DE
MEDIDA
I.- PERSONAL
Planilla
Ao 2010
Ao 2011
Ao 2012
Ao 2013
Ao 2014
Real
Real
Real
Estimado
Previsto
a
N
a
0
a
0
b
0
Var %
c
0
Diferencia
c/b
0
c-b
0.0
Gerente General
0.0
Gerentes
0.0
Ejecutivos
0.0
Profesionales
0.0
Tcnicos
0.0
Administrativos
0.0
Locacin de Servicios
0.0
Servicios de Terceros
0.0
Personal de Cooperativas
0.0
Personal de Services
0.0
Otros
0.0
0.0
Pensionistas
Regimen 20530
0.0
Regimen
0.0
Regimen ..
0.0
0.0
TOTAL
0.0
Personal en Planilla
0.0
Personal en CAP
0.0
0.0
Segn Afiliacin
0.0
0.0
0.0
Personal Reincorporado
0.0
0.0
0.0
Otros
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
ACTIVO TOTAL
S/.
0.0
ACTIVO CORRIENTE
S/.
0.0
ACTIVO NO CORRIENTE
S/.
0.0
PASIVO TOTAL
S/.
0.0
PASIVO CORRIENTE
S/.
0.0
PASIVO NO CORRIENTE
S/.
0.0
PATRIMONIO
S/.
0.0
INDICE DE MOROSIDAD
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
S/.
0.0
ACTIVO TOTAL
S/.
0.0
ACTIVO CORRIENTE
S/.
0.0
ACTIVO NO CORRIENTE
S/.
0.0
PASIVO TOTAL
S/.
0.0
PASIVO CORRIENTE
S/.
0.0
PASIVO NO CORRIENTE
S/.
0.0
PATRIMONIO
S/.
0.0
INDICE DE MOROSIDAD
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0