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KPIs

DW

ERP

SAP Overview FI

Tesouraria
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Contato
Experincia prtica aliada s boas prticas de
mercado associadas a implementao de Tecnologia
da Informao.

www.grupos.com.br/group/sapccc
www.groups.yahoo.com/group/sapccc

Grupo: sapccc

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Visualizao Grfica do SAP


SAP Portal
New
Dimension
SD

FI

Sales &
Distribution

Financial

MM

CO

Material
Management

Controlling

PP

Production
Planning

MySAP

QM

Client / Server
ABAP/4

Quality
Management

AA
Asset
Administration

PS

PM

WF

Plaint
Maintenance

BW
Result
Controlling

Workflow

HR

IS

Human
Resources

Industry
Solution

Customer
Product

Project
Systems

Aliens
Fiscal I/E/R

Channel of distribution

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Objetivos

Apresentar uma viso geral


das funcionalidades disponveis no mdulo de
TR
Compreender as diferentes estruturas
utilizadas para gerenciamento de tesouraria
a curto/mdio/longo prazos

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Tpicos

Introduo
Status financeiro do dia
Previso de Tesouraria Curto prazo
Avisos de pagamento
Extrato bancrio manual
Extrato bancrio eletrnico
Funes Adicionais de Processamento Bancrio
Apresentao de cheque
Compensao de contas
Transferncia de dados e Reorganizao

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Objetivos TR

Gerenciamento de investimentos e financiamentos


de curto a longo prazos
Controle dos desembolsos e entradas de caixa

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Viso do mdulo TR

Cash Management
CM

Anlise de caixa

Cash Budget Management


CM

Anlise e Controle
de gastos

Treasury Managament
TM/LO

Anlise de financiamentos

Market Risk Management


MRM

Anlise e simulao
de riscos

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Administrao de Caixa

Status Financeiro do dia:


atividade de caixa e bancos
curto prazo
envolve contas bancrias
perodo de 1 a 2 dias
Previso de Tesouraria curto prazo:
mdio prazo
considera desembolsos e
entradas de Fornecedores e Clientes
perodo de 1 a 24 semanas

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Status Financeiro do Dia

Origem: Avisos de pagamento


Lantos nas contas de banco em FI
(no contbil).
Tipos de contas: Contas de banco
Contas compensao banco
Terminologia:

Origem

Nvel de Tesouraria

Tipos de contas

Grupos de Tesouraria

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Status Financeiro do Dia

recebto

pagto

FI

FI

D - banco entrada
C - cliente

D - fornecedor
C - banco sada
Confirmao Bancria Status Financeiro
FI

D - banco sada
C - banco movto

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CM

Confirmao Bancria
D - banco movto
C - banco entrada

FI

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Status Financeiro do Dia

Integrando FI e CM no Dado Mestre:


Conta Bancria

Conta Compens.Bancria

No administrada por PA

Administrada por PA

Exibio item individual

Exibio item individual

Nvel adm tesour tipo F

Nvel adm tesour tipo B

Chv ordenao 027

Chv ordenao 005

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Status Financeiro do Dia

Definindo Data efetiva :

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Status Financeiro do Dia

Definindo grupos de contas :

Grupo de contas especfico para contas bancrias

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Status Financeiro do Dia

Definindo Grupo de Status de Campo :

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Status Financeiro do Dia

Definindo Seleo de Campos dependente de


atividade e empresa

Seleo de campos pode ser definida por empresa e/ou transao

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Status Financeiro do Dia

Definindo Smbolo de Origem :

SMBOLOS DE ORIGEM

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Status Financeiro do Dia

Criando Nveis de previso de tesouraria:


F0

Lanamento conta bancria FI

F1

Lanamento compra/venda FI

B1

Cheques de sada

B2

Transferncia

AB

Aviso (confirmado)

AU

Aviso (no confirmado)

sada nacional

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Status Financeiro do Dia

Criando Ttulo de conta:

CITI-ENT

Conta 1210000

CITI-SAI

Conta 1210001

CITI-MOV

Conta 1210002

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Status Financeiro do Dia

Criando a estruturao:
Estruturao

Ctg

Seleo

TESTE

++

**

TESTE

0000113+++

BANKS

TESTE

00001133++

TESTE

0000113300

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Excl

Sumarizao

X
BANKS

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Status Financeiro do Dia

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa

Sistema de informaes
Rel. Adm. De caixa
Analise de liquidez
Rel. Adm. De caixa
Situao de caixa
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Situao de Caixa

Exemplo:

3
4
5
6
7

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Situao de Caixa

Exemplo:

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Gerencia entradas e desembolsos a partir da


contabilidade de clientes e fornecedores
CM

Previso de Tesouraria
FI

Contas a Receber

Ordens de venda

S
D

Contas a Pagar

MM

Pedidos de compra
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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Status Financeiro do Dia x Previso de Tesouraria

Curto prazo

Mdio prazo

Contas bancrias, caixa


e de
compensao bancria

Contas bancrias, caixa


comp.banc.
Clientes/Fornecedores

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Integrando FI e CM no Dado Mestre:


Conta Cliente/Fornecedor

GRUPOS PREV. TESOUR.


E1 - clientes nacionais
E2 - clientes estrangeiros
E3 - clientes empresas filiadas
S1 - fornecedores nacionais
...
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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Criando grupo de previso de tesouraria:


GRUPOPREV.TESOUR NVEL

CONTROLE

DESCRIO

E1

F1

clientes nacionais

E2

F1

clientes estrangeiros

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Criando grupos de previso de Tesouraria :


E1

Clientes nacionais

E2

Clientes estrangeiros

E3

Clientes empresas filiadas

S1

Fornecedores nacionais

S2

Fornecedores estrangeiros

S3

Fornecedores empresas filiadas

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Definindo nveis de previso para documentos


bloqueados:
NVEL
F1
F1

BLOQUEIO
A

NVEL BLOQ DESCRIO


XX
liberado para pagto
XA
bloqueado para pagto

Definindo nveis de previso para documentos em


razo especial:
Razo Especial: X - solicitao de adiantamento
CTA RECONC
1400000

CTA RECONC RZ ESP


1400001

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NVEL PREV. TESOUR


FW
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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Definindo grupos de previso para pedidos de


compra:
NVEL
MM

SIGLA INTERNA

GRUP PREV

002

MMF

Definindo grupos de previso para ordens de venda:


NVEL
SD

SIGLA INTERNA
001

GRUP PREV
SDF

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Definindo funo de distribuio:

Nvel de previso
Define se a distribuio feita antes, no dia ou aps o dia especificado

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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Sistema de informaes
Rel. Adm. De caixa
Analise de liquidez
Rel. Adm. De caixa
Prev. Tes. Curto prazo
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Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Exemplo:

3
4
5
6
7

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32

Previso de Tesouraria a Curto Prazo

Exemplo:

DRILL DOWN

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Avisos de pagamento

Entradas/Sadas confirmadas
CM

Status Financeiro do Dia/


Previso Tesour.CurtoPrz
Bancos

Entradas/Sadas no confirmadas

Ainda no houve fato gerador


FI

Contabilidade

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Avisos de pagamento

Definindo tipos de fluxo de caixa:

Invlido quando atinge data expirao

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Avisos de pagamento

Definindo classe de arquivamento:

Tempo de permanncia especificado em meses

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Avisos de pagamento

Definindo Expirao Automtica:


Tipo

Classe

Data valor

protegido manual

AA

25/01

26/01

25/01

26/01

25/01

AB
AC
AD

25/01

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No entrado

25/01

3
4

37

Avisos de pagamento

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Entradas
Registro individual
Criar
Modificar mediante lista
Importar a partir de file
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Extrato Bancrio Manual

Manual: extrato digitado manualmente e


processado a fim de gerar os lantos contbeis
FI
Extrato bancrio

Razo
CM

Entrada Manual
Bancos

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Clientes/
Fornecedores

FI

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Extrato Bancrio Manual

Criando regra de lanto:

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40

Extrato Bancrio Manual

Associando regra de lanto a transao:

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41

Extrato Bancrio Manual

Criando smbolo de conta:

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42

Extrato Bancrio Manual

Atribuir conta a um smbolo:

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43

Extrato Bancrio Manual

Definindo regra de contabilizao:

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Extrato Bancrio Manual

Definindo variante de entrada:

Campos
disponveis

Campos da variante

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Extrato Bancrio Manual

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Entradas
Extrato de Conta Manual
Entrar
Proces. posterior

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46

Extrato Bancrio Manual

Exemplo:

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47

Extrato Bancrio Manual

Exemplo:

3
4

6
7
8
10

11

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48

Extrato Bancrio Manual

Exemplo:

Valor
Data Efetiv
Cdigo da operao

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49

Extrato Bancrio Manual

Eletrnico: extrato est em arquivo, sendo


necessrio apenas importa-lo e processa-lo
FI
Extrato bancrio

Razo
CM

Importao
do arquivo
Bancos

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Clientes/
Fornecedores

FI

50

Extrato Bancrio Manual

Criando categoria de operao:

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51

Extrato Bancrio Manual

Atribuindo banco a categoria de operao:

Aqui atribumos as chaves de banco


as c/c associando as ctg. Oper.

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52

Extrato Bancrio Manual

Atribuindo operao externa a regra contab.:

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53

Extrato Bancrio Manual

Definindo cdigos de erro

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54

Extrato Bancrio Manual

Definir cenrios p/ determinar vias bancarias:

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55

Extrato Bancrio Manual

Atribuindo regra de valor a operao bancria

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56

Extrato Bancrio Manual

Criando regra de contabilizao


Criando Smbolo de conta
Definindo regra de contabilizao

Configuraes semelhantes ao extrato manual

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Extrato Bancrio Manual

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Entradas
Extrato de Conta Eletr
Importar
Lanar
Processamento posterior
Exibir
Programa converso
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Extrato Bancrio Manual

Exemplo:
1
2
3

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Extrato Bancrio Manual

Exemplo:

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Funcionalidades Adicionais do
Processamento Bancrio
Comparando Datas Valores:
Data Valor Planejada

COMPARAO

Data Valor Real

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Funcionalidades Adicionais do Processamento


Bancrio

Comparando Avisos de Pagto:


Comparao Manual

Usurio analisa os avisos

Avisos
LANTOS ENCONRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX

Comparao Automtica
Avisos
LANTOS ENCONRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX

Programa analisa os avisos

Programa

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Funcionalidades Adicionais do Processamento


Bancrio

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Controle
Comparao de Avisos
Com conta
Com Extrato Conta

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Apresentao de Cheques

Apresentao Manual

Cheques
Bancos

Apresentao Eletrnica

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64

Apresentao de Cheques

Apresentao Manual
Cheques

FI

Razo
Avisos
LANTNRADOS
UUUU
XXXXXXXXX
XXXXX
SSSSSSSSSSSSS
XXXXX
SSSSSSSSS
XXXXXXX

CM

Entrada Manual
Clientes/
Fornecedores

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FI

65

Apresentao de Cheques

Apresentao Eletrnica
FI

Razo
Arquivo de
Cheques

CM

Importao
Clientes/
Fornecedores

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FI

66

Apresentao de Cheques

Definindo operaes externas


Criando regra de contabilizao
Atribuindo operaes externas a regras lanto
Definindo regra de contabilizao
Criando variantes de entrada

Configuraes semelhantes ao extrato eletrnico

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67

Apresentao de Cheques

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Entradas
Depsito manual Cheque
Entrar
Processamento posterior

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68

Apresentao de Cheques

Exemplo de Apresentao Manual:

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Apresentao de Cheques

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Entradas
Depsito Eletr.Cheque
Importar
Lanar

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70

Apresentao de Cheques

Exemplo de Apresentao Eletrnica:

2
3

4
5

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Compensao de Contas

Saldos de diversos bancos so concentrados em


uma conta destino, caso estes saldos excedam o
valor mnimo desejado
Saldo < 0

Conta 1
Conta 2

Conta Destino

emprstimo

Bancos

Conta 3
Saldo > 0

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aplicao

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Compensao de Contas

PROPOSTA: CONTA DESTINO BANCO XXX

BANCO AAA
BANCO XXX

ANTES
1000
0

DEPOIS
0
1000

CONTABILIZAO
BANCO AAA

1000 (1)
BANCO XXX

(2) 1000

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AJUSTE BANCO AAA

(1) 1000 1000 (3)


AJUSTE BANCO XXX

(3) 1000 1000 (2)

73

Compensao de Contas

Definindo saldos mnimos:

Conta bancria
Saldo mnimo da conta

Valor mnimo para transferncia


Contas transitrias

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74

Compensao de Contas

Caminho no SAP:
Contabilidade
Tesouraria
Administrao de Caixa
Tesouraria
Compensao Contas
Criar
Imprimir Correspondncia
Lanar

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75

Transferncia de Dados e
Reorganizao
Transferncia de Dados:
Administrado em PA

No Administrado em PA

Clientes
Fornecedores
Contas Compensao

Contas Bancrias

CM

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76

Transferncia de Dados e Reorganizao

Reorganizao de Dados:

CM

Tabelas internas

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Avisos pagto

77

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