Conta Con El Profe Felipe

Cuentas
Caja
Banco
Clientes
IVA CF
CtasxCobrar
Mercaderas
Retiro Personal
Remanente
Herramientas
Muebles
Equipos
Vehculos
Terrenos
Infraestructura
Otros activos
Proveedores
IVA DF
Acreedores
CxP <1 ao
Letras por pagar
Honorarios
PPM
Retencion impuesto nico
CxP >1 ao
Capital
Reservas
Utilidades retenidas
Ventas
Venta activo fijo
Prdidas Y Ganancias
Correccn Monetaria
CMV
Gastos generales
Remuneraciones
Gastos financieros
Depreciacin
Arriendo
Internet
Telfono
Utiles de oficina
Agua
Tipo
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AF
AF
AF
AF
AF
AF
OA
PC
PC
PC
PC
PC
G
A
A
PLP
PAT
PAT
PAT
I
I
I
I
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Cuentas asociadas a RUT

RUT
115623565
126326563
89546321
789654123
565665454
604015445
546456456
45685264
336145266
Cuentas asociadas a RUT

RAZN SOCIAL
Gonzales y Ca. Ltda.
Romero y Ca. Ltda.
Salazar y Ca. Ltda.
Multihogar S.A
Rojas y Ca. Ltda.
Nieto Hermanos S.A
Eduardo Sanchez Ponce
Rodolfo Muoz Perez
Rosario Gmez
TIPO
PROV
PROV
CT
PROV
CT
CT
CT
PROV
CT
Cdigo producto
Cdigo
Familia
Tipo
1 Mochilas
Head
FECHA
GLOSA
9/1/2013 reapertura de las cuentas
Distribucin de la Utilidad
9/2/2013 compra de mercaderia 1000 Un.
segn fact. 3846
9/6/2013 compra de mercaderias segn
fact.39621
9/9/2013 Venta de mercaderias segn
fact. 0003
9/9/2013 Reconocimiento del costo
9/10/2013 Compra muebles a MULTIHOGAR
segn Fact. 19421
9/11/2013 Cancela arriendo local comercial
9/12/2013 Venta segn fact 0004 a Nieto
hermanos S.A
9/13/2013 Cancela cta de internet a VTR S.A
9/14/2013 Cancela Cta de telfono a

Telefona Chile S.A
9/15/2013 Venta a Eduardo Sanchs Ponce
Segn fact. 0005
9/16/2013 Retiro personal en efectivo
9/16/2013 Cancela fact. 3121 A librera Mataquito
CUENTA
caja
Banco
Mercaderas
IVA CF
Muebles
Clientes
Capital
Proveedores
IVA DF
Letras por pagar
Prdidas Y Ganancias
Prdidas Y Ganancias
Capital
Mercaderas
IVA CF
Proveedores
Mercaderas
IVA CF
Proveedores
Clientes
Ventas
IVA DF
CMV
Mercaderas
Muebles
IVA CF
Proveedores
Arriendo
Banco
Clientes
Ventas
IVA DF
CMV
Mercaderas
Internet
IVA CF
Banco
Telfono
IVA CF
Caja
Clientes
Ventas
IVA DF
CMV
Mercaderas
Retiro Personal
Caja
Utiles de oficina
Utiles de oficina
9/17/2013 Cancela cta de agua a Nuevo Sur S.A
Segn fact. 49721
9/20/2013 Compra un Camin Toyota
segn fact. 394172
9/21/2013 Compra mercaderias segn fact. 39486

a Rodolfo Muoz
9/25/2013 Venta segn fact. 0006 a Rosario Gomez
9/25/2013 Reconocimiento de costo

9/26/2013 Deposita en el banco de Chile en efectivo
9/30/2013 Regularizacin de la cuenta de clientes
9/30/2013 Regularizacion cuenta de proveedores
9/30/2013 Pago de honorarios
9/30/2013 Ajuste por depreciacion de Activo FIJO
9/30/2013 Ajuste por depreciacion de Activo FIJO
9/30/2013 Ajuste por correccin monetaria
9/30/2013 Ajuste por correccin monetaria
10/12/2013 Pago formulario 29
10/12/2013 PPM por pagar
IVA CF
caja
Agua
IVA CF
Caja
Vehculos
IVA CF
Letras por pagar
Caja
Mercaderas
IVA CF
Proveedores
Clientes
Ventas
IVA DF
CMV
Mercaderas
Banco
Caja
Caja
Clientes
Proveedores
Caja
Honorarios
Caja
Depreciacin
Muebles
Depreciacin
Vehculos
Muebles
Correccn Monetaria
Vehculos
Correccn Monetaria
IVA DF
Remanente
IVA CF
PPM
Caja
Anlisis
Descripcin
$
$
$
$
$
$
DEBE
32,225,000
5,035,000
2,750,000
1,951,094
2,638,415
770,000
1,054,215
HEAD
115623565 GONZALES Y CA. LTDA.
1
HEAD
126326563 ROMERO Y CA. LTDA.
89546321 SALAZAR Y CA. LTDA.
$
$
4,411,765
838,235
$
$
4,033,613
766,387
6,450,000
HEAD
789654123 MULTIHOGAR S.A
604015445 NIETO HERMANOS S.A
1
HEAD
546456456 EDUARDO SANCHEZ PONCE
1
HEAD
-
4,412,000
$
$
546,218
103,782
450,000
3,850,000
2,633,964
$
$
121,849
23,151
$
$
147,059
27,941
3,750,000
2,563,372
500,000
65,882
565665454 ROJAS Y CA. LTDA.

-
uesto nico
HEAD
45685264 RODOLFO MUOZ PEREZ
336145266 ROSARIO GMEZ
1
HEAD
-
12,518
$
$
68,908
13,092
$
$
6,050,420
1,149,580
$
$
2,352,941
447,059
1,950,000
1,332,424
1,200,000
16,770,000
#N/A
#N/A $
16,250,000
180,000
78,173
865,927
1,000
11,072
$
$
2,554,622
827,123
$
$
201,681
20,000
134,455,482
TOTALES IGUALES
-
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
HABER
$
$
$
$
$
35,600,000
2,750,000
1,285,294
4,680,000
1,054,215
1,054,215
5,250,000
4,800,000
$
$
5,420,168
1,029,832
4,412,000
650,000
450,000
$
$
3,235,294
614,706
2,633,964
145,000
175,000
$
$
3,151,261
598,739
2,563,372
500,000
78,400
82,000
$
$
4,800,000
2,400,000
2,800,000
$
$
1,638,655
311,345
1,332,424
1,200,000
16,770,000
16,250,000
180,000
78,173
865,927
1,000
11,072
3,381,745
221,681
134,455,482
DEBITOS
CUENTAS
Caja
Banco
Clientes
IVA CF
CtasxCobrar
Mercaderas
Retiro Personal
Remanente
Herramientas
Muebles
Equipos
Vehculos
Terrenos
Infraestructura
Otros activos
Proveedores
IVA DF
Acreedores
CxP <1 ao
CxP >1 ao
Letras por pagar
Honorarios
PPM
Capital
Reservas
Utilidades retenidas
Ventas
Venta activo fijo
Prdidas Y Ganancias
Correccn Monetaria
CMV
Gastos generales
Remuneraciones
Gastos financieros
Depreciacin
Arriendo
Internet
Telfono
Utiles de oficina
Agua
TOTALES
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
O
P
P
P
P
P
P
G
A
A
P
P
P
I
I
I
I
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
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$
$
$
$
$
$
$
$
#N/A $
#N/A $
48,995,000
6,235,000
16,770,000
5,332,839
13,548,319
500,000
827,123
3,185,633
6,061,492
16,250,000
2,554,622
180,000
201,681
20,000
1,054,215
10,941,760
944,100
450,000
121,849
147,059
65,882
68,908
-
#N/A $
134,455,482
GANANCIA EJERCICIO
SUMAS
134,455,482
SALDOS
CREDITOS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
21,087,081
595,000
16,770,000
3,381,745
10,941,760
78,173
865,927
16,250,000
3,839,916
9,480,000
36,654,215
13,445,378
1,054,215
12,072
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DEUDOR
27,907,919
5,640,000
1,951,094
2,606,559
500,000
827,123
3,107,460
5,195,565
180,000
201,681
20,000
10,941,760
944,100
450,000
121,849
147,059
65,882
68,908
-
134,455,482
60,876,959
INVENTARIO
ACREEDOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
1,285,294
9,480,000
36,654,215
13,445,378
12,072
-
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
ACTIVOS
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5,640,000
1,951,094
2,606,559
500,000
827,123
3,107,460
5,195,565
201,681
20,000
-
60,876,959
47,957,401
134,455,482 $
60,876,959 $
60,876,959 $
47,957,401
NVENTARIO
RESULTADO
PASIVOS
PERDIDA
GANANCIA
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
1,285,294
9,480,000
36,654,215
-
$
$
$
$
$
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$
$
180,000
10,941,760
944,100
450,000
121,849
147,059
65,882
68,908
-
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
13,445,378
12,072
-
47,419,509
12,919,558
13,457,450
537,892
47,957,401 $
537,892
13,457,450 $
13,457,450
Fecha
1-Sep
2-Sep
6-Sep
9-Sep
12-Sep
15-Sep
21-Sep
25-Sep
Cdigo
Descripcin
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
1 HEAD
RUT PR/CL
PROVEEDOR

C/V
Factura
3846 C
3847 C
39621 C
3 V
4 V
V
C
V
UltCosto
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
4,412
$
$
$
$
$
$
$
$
Costo
4,412
4,412
4,412
4,412
4,412
4,412
4,412
4,412
ENT
623
1000
914
UNIDADES
SAL
1000
597
581
533
302
SDO
623
1623
2537
1537
940
359
892
590
0
0
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$ 650,000
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$ 2,800,000
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$ 6,450,000
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770,000
$ 3,850,000
$ 3,750,000
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$ 1,950,000
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CLIENTES
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$ 6,450,000
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770,000
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$ 3,850,000
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$ 3,750,000
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Correccin monetaria y Depreciaci

N
Detalle
Muebles
Vehiculos
Valor Historico Valor Residual

Valor Libro
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546,218 $
9 $
546,209
$
6,050,420 $
1 $
6,050,419
cin monetaria y Depreciacin

IPC 2,2% Actualizacn valor actualizado
Aos de vida til Depreciain
0.183% $
1,000 $
547,209
7 $
78,173
0.183% $
11,072 $
6,061,491
7 $ 865,927
$
12,072
$ 944,100
Valor Actual
$
469,036
$ 5,195,564
Balance General Clasificado

Total Activos
Activo Circulante
Caja
$
Banco
$
Clientes
$
IVA CF
$
Mercaderias
$
Retiro personal
$
Remanente
$
PPM
Total Activo Circulante
Total Pasivos
27,907,919
5,640,000
1,951,094
2,606,559
500,000
827,123
Pasivo Circulante
Proveedores
IVA DF
Letras por pagar
Honorarios
PPM
Retencin impuesto nico
39,432,695 Total Pasivo circulante
Activo Fijo
Muebles
Vehiculos
$
$
Patrimonio
3,107,461 Capital
5,195,582
Total activo Fijo
8,303,043 Total Patrimonio
Total Activos
Total pasivo y patrimonio

Utilidad del ejercicio
47,735,738 Totales Iguales
al Pasivos
$
$
$
1,285,294
9,480,000
10,765,294
36,654,215
36,654,215
$
$
$
47,419,509
537,892
47,957,401
Estado de resultado
Comprendido entre el 01/08/2012 al 31/12/2012
Ingresos de explotacin
$ 13,445,378
Menos Costo de explotacin
$ 11,391,760
MARGEN DE EXPLOTACION
$
2,053,618
Gastos de administracin y ventas
RESULTADO OPERACIONAL
$
2,053,618
Ms Ingresos financieros
Ms otros ingresos fuera de explotacin
Menos gastos financieros
Menos otros egresos fuera de explotacin
Correccin monetaria
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO
Menos impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO
Balance general Segn IFRS-NIC

Total corriente
Activo corriente
Caja
Banco
Clientes
IVA CF
Mercaderias
Retiro personal
Remanente
$
$
$
$
$
$
$
27,907,919
5,640,000
1,951,094
2,606,559
500,000
827,123
Total Activo corriente
39,432,695
Activo no corriente
Muebles
Vehiculos
$
$
3,107,461
5,195,582
8,303,043
47,735,738
Total activo no corriente
Total Activo corriente y no corriente
general Segn IFRS-NIC

Total no corriente
Pasivo corriente
Proveedores
IVA DF
Letras por pagar
Honorarios
PPM
Retencin impuesto nico
Total Pasivo corriente
$
$
$
-$
-$
-$
1,285,294
9,480,000
180,000
201,681
20,000
$ 10,363,613
Pasivo no corriente
Capital
$ 36,654,215
Total pasivo no corriente

Total pasivo corriente y no corriente
Utilidad del ejercicio
Totales iguales
$ 36,654,215
$ 47,017,828
$
537,892
$ 47,555,720
Estado de flujo de efectivo

Actividades de operacin
Actividades de inversin
Efectivo Exedente para aplicar o a obtener
en actividades de financiamiento
Actividades de financiamiento
incremento o disminucion neto de efectivo
Ajuste al flujo de efectivo por variaciones
en el tipo de cambio y en los niveles de inflacin
Efectivo al principio del periodo
efectivo al final del

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Cuentas asociadas a RUT

Cuentas asociadas a RUT

9/14/2013 Cancela Cta de telfono a

9/21/2013 Compra mercaderias segn fact. 39486

9/25/2013 Reconocimiento de costo

10/12/2013 PPM por pagar

565665454 ROJAS Y CA. LTDA.

115623565 GONZALES Y CA. LTDA.

Correccin monetaria y Depreciaci

Valor Historico Valor Residual

cin monetaria y Depreciacin

Balance General Clasificado

Total Activo Circulante

39,432,695 Total Pasivo circulante

Total activo Fijo

8,303,043 Total Patrimonio

Total pasivo y patrimonio

Balance general Segn IFRS-NIC

Total Activo corriente

Total activo no corriente

Total Activo corriente y no corriente

general Segn IFRS-NIC

Total Pasivo corriente

Total pasivo no corriente

Estado de flujo de efectivo

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