Você está na página 1de 3

Rotinas Dirias

Lanamento e conciliao de Extrato bancrio (Primeira Hora), pois este processo se


faz necessrio para as baixas de duplicatas e apropriao de valores nos diversos
departamentos;

Identificao de Dbitos e Crditos pendentes Classificar;

Conferencia e Fechamento do caixa diariamente, atravs do relatrio CEBR01,


verificando se os valores recebidos (Dinheiro, Cheques e Cartes) esto corretos e se
o total recebido confere com o relatrio de vendas a vista. Essa rotina poder ser feita
na primeira hora ou ao final do dia;

Enviar contabilidade todos os movimentos dos caixas com os seus respectivos


documentos, os quais serviro de base para conferencia da contabilizao financeira;

Conferencia dos Saldos de Banco diariamente, os quais serviro de base para


montagem do fluxo financeiro;

Efetuar os depsitos bancrios em dinheiro e cheques dos mesmos e sua posterior


liberao;

Efetuar os Depsitos de Carto de Credito, somente dos cartes manuais, uma vez
que os cartes automticos j sero depositados pelos caixas;

Controlar os recebimentos das Administradores de cartes de crdito, efetuando o


lanamento dos crditos bancrios ou baixando os crditos bancrios pendentes no dia
previsto de pagamento da administradora de cartes de crdito;

Emisso diria de cheques recebidos e extrato de movimentao da tesouraria;

Outros Recebimentos;

Lanamento de Dbitos e Crditos Classificar.

Extrato de Conciliao de Carto de Crdito.

Controle dos Contas Correntes Fabricantes.

Baixa de Dbitos e Crditos Pendentes do Fabricante.

Ordem de Pagamento

Com a Ordem de Pagamento - ORPAG, voc realiza transferncias de valores que ficam disponveis para o
beneficirio
no
mesmo
dia,
em
qualquer
agncia
do
Banco
do
Brasil.

emitente

da

ORPAG

tem

de

ser

correntista

ou

poupador

do

BB.

A Ordem de Pagamento pode ser feita em qualquer agncia do BB, no havendo valores mximos ou mnimos
para
sua
emisso.
O beneficirio da ORPAG, correntista ou no, pode receber em dinheiro ou se preferir por meio de cheque
ORPAG
em
qualquer
uma
de
nossas
agncias.
Acesso rpido emisso de Ordem de Pagamento.

Nota fiscal

Uma nota fiscal.

A nota fiscal um documento fiscal e que tem por fim o registro de


uma transferncia de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por
uma empresa e uma pessoa fsica ou outra empresa. Nas situaes em que a nota fiscal
registra transferncia de valor monetrio entre as partes, a nota fiscal tambm destina-se ao
recolhimento de impostos e a no utilizao caracteriza sonegao fiscal. Entretanto, as notas
fiscais podem tambm ser utilizadas em contextos mais amplos como na regularizao
de doaes, transporte de bens,emprstimos de bens, ou prestao de servios sem benefcio
financeiro empresa emissora. Uma nota fiscal tambm pode cancelar a validade de outra
nota fiscal, como por exemplo na devoluo de produtos industrializados, outros
cancelamentos ou cancelamento de contratos de servios.

extrato bancrio:

Ficar por dentro de toda a movimentao da sua conta corrente nos mnimos detalhes e, de quebra,
manter toda a sua vida financeira organizada e em dia.
Essas so as principais finalidades de um extrato bancrio, que podem ter dois tipos:
- Extrato comum, que voc imprime por perodo ou v na tela de um caixa eletrnico;
- Extrato mensal consolidado, que voc recebe em casa com toda a movimentao da conta durante
o ms se optar por isso no banco.
Os dois tipos mostram uma descrio completa da movimentao na conta corrente do perodo.
Contm o total de saques, depsitos, resgates, entrada de dinheiro, pagamentos automticos de contas,
transferncias, dbitos automticos, limites de cheque especial, entre outros.

Fluxo de Caixa

Uma das dificuldades mais comum na gerncia da empresa o controle financeiro,


e a rea financeira estratgica em qualquer organizao. Uma ferramenta que
facilita esse trabalho o fluxo caixa, pois, possibilita a visualizao e compreenso
das movimentaes financeiras num perodo preestabelecido.

O Fluxo de caixa um instrumento gerencial que controla e informa todas as


movimentaes financeiras (entradas e sadas de valores) de um dado perodo,
pode ser dirio, semanal, mensal, etc., composto dos dados obtidos dos controles
de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de
aplicaes, e de todos os demais elementos que representem as movimentaes de
recursos financeiros da empresa.