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Codificao
Organizao
Tipo de registro
Seqencial.
Numrico
Alfanumrico
CONTEDO
Alinhado direita, suprimidos
vrgulas e pontos, com posies
no significativas zeradas. Se
comportar sinal, este deve estar
em campo prprio e preenchido
com "+" (hexa 2B) ou "-" (hexa
2D) .
Alinhado esquerda, com
posies no utilizadas
preenchidas com brancos .
FORMATO
OBSERVAES
Na ausncia de informao, os
campos devero ser preenchidos
com zeros (hexa 30).
Na ausncia de informao, os
campos devero ser preenchidos
com brancos (hexa 20).
Os documentos mencionados nos itens 2.1 e 2.4 devem, tambm, ser gravados como arquivo texto
denominado LEIAME.TXT e entregue juntamente com o arquivo a que se refere.
2.1 Descrio Detalhada do Arquivo:
Descrio completa dos campos de cada registro do arquivo, incluindo sua seqncia e formato (tipo,
posio inicial, tamanho e quantidade de casas decimais), seu significado, valores possveis, com a
descrio dos conceitos envolvidos na especificao deste valor, definio de seus componentes,
incluindo frmulas de clculo e eventual relao com o contedo de outros campos.
Quando, para manter a integridade e correo da informao, for necessria a apresentao de dados
no previstos nos arquivos padronizados, eles devero ser includos nos arquivos correspondentes,
mediante acrscimo de campos ao final do registro. Caso qualquer campo seja de tamanho superior ao
previsto neste Ato, prevalecer o tamanho utilizado pela pessoa jurdica. Em ambas as situaes, exigese, como parte da documentao de acompanhamento, a apresentao do leiaute correspondente aos
arquivos.
2.2 "DUMP"
Cpia impressa do contedo dos trinta primeiros e trinta ltimos registros de cada arquivo.
2.3 Etiqueta de Identificao
A etiqueta de identificao externa de cada volume dever conter as seguintes informaes:
a.
b.
c.
d.
CNPJ;
Nome Empresarial;
Nome do(s) arquivo(s);
Volume (A/B), onde "B" significa a quantidade total de volumes do arquivo e "A" significa a
seqncia da numerao em relao a esse total.
Local, data:
Contribuinte/responsvel ou preposto:
NOME: ASSINATURA:
CPF....: TELEFONE: FAX:
E-MAIL:
Responsvel tcnico pela gerao do arquivo:
NOME: ASSINATURA:
CPF....: TELEFONE: FAX:
E-MAIL:
(*) Denominao de acordo com item 4 ou descrio sucinta do contedo do arquivo.
(**) Se compactado, informar o tamanho do arquivo resultante da compactao.
(***) Parmetros tcnicos necessrios leitura do arquivo, quando entregue em outros meios fsicos.
CPF
CONTEDO
Posies 1 a 3 - brancos
OBSERVAES
Data
Item
CAMPO
1 Data do Lanamento
Posio
Inicial
28
3 Cdigo do Centro de
Custo / Despesa
37
28
4 Cdigo da Contrapartida
65
28
5 Valor
93
17
6 Indicador de Dbito ou
Crdito
110
7 Nmero de Arquivamento
111
12
8 Nmero de Lanamento
123
12
9 Histrico
135
150
Tamanho Formato
C
OBSERVAES
Conforme Tabela de Plano de
Contas (4.9.2).
Destinado identificao e
localizao do documento
lastreador da operao.
Destinado identificao do
CONJUNTO DE REGISTROS
representativos do lanamento,
assim considerado todos os
dbitos e seus respectivos
crditos.
Histrico completo.
CAMPO
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
28
37
17
4 Indicador de Dbito ou
Crdito
54
55
17
72
17
89
17
8 Indicador de Dbito ou
Crdito
106
Os arquivos deste sistema devero ser acompanhados do Arquivo de Cadastro de PJ/PF (4.9.1) e da
Tabela de Plano de Contas (4.9.2).
4.2.1 Arquivo de Fornecedores / Clientes
Item
CAMPO
Posio
Inicial
Tamanho Formato
28
2 Cdigo do Participante
29
14
3 Data da Operao
43
4 Histrico
5 Valor da Operao
51
101
50
17
6 Tipo de Operao
118
7 Tipo de Documento
119
OBSERVAES
Conforme Tabela de Plano de
Contas (4.9.2), deve
corresponder ao cdigo da conta
do cliente ou do fornecedor.
Conforme Arquivo de Cadastro
PJ/PF (4.9.1).
Data da efetiva operao.
Descrio da operao.
8 Nmero do Documento
122
12
134
17
10 Data de Emisso do
Documento
151
12 Nmero de Arquivamento
159
167
11 Data do Vencimento
12
Destinado identificao e
localizao do documento que
comprova a operao.
CAMPO
1 Indicador do Movimento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
2 Modelo do Documento
3 Srie/Subsrie do
Documento
23
14
4 Nmero do Documento
5 Data de Emisso do
Documento
6 Cdigo do Participante
15
7 Data da Sada/Entrada
37
45
17
62
17
10 Valor do Frete
79
17
11 Valor do Seguro
96
17
113
17
130
17
147
17
164
17
16 Inscrio Estadual do
Substituto Tributrio
181
14
17 Via de Transporte
195
15
18 Cdigo do Transportador
210
14
19 Quantidade de Volumes
224
17
20 Espcie de Volume
241
10
17
22 Peso Lquido
268
17
23 Modalidade de Frete
285
25 Indicador de Situao de
Cancelamento do
Documento
303
21 Peso Bruto
24 Identificao do Veculo
251
288
15
26 Tipo da Fatura
304
27 Observao
305
45
CAMPO
1 Indicador do Movimento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
2 Modelo do Documento
3 Srie/Subsrie do
Documento
4 Nmero do Documento
5 Data de Emisso do
Documento
15
6 Nmero do Item
23
7 Cdigo da
Mercadoria/Servio
26
20
8 Descrio Complementar
46
45
91
94
11 Classificao Fiscal da
Mercadoria
100
12 Quantidade
108
17
13 Unidade
125
14 Valor Unitrio
128
17
145
17
10 Cdigo da Natureza da
Operao
Conforme Tabela de
Mercadorias/Servios (4.9.5). Se
inexistente na tabela e a
mercadoria/servio for
discriminada apenas no campo
"Descrio Complementar",
deixar em branco.
Marca, tipo, modelo, espcie,
qualidade e demais informaes
necessrias a clara identificao
do produto. No caso de produtos
seriados ou de produtos
idnticos, que abrangem uma
faixa de nmeros de srie, tais
informaes devero constar
obrigatoriamente dessa
descrio.
Conforme tabela anexa aos
regulamentos do ICMS.
162
17
17 Indicador de Tributao do
IPI
179
18 Alquota do IPI
180
19
185
17
20
Valor do IPI
202
17
21
Situao Tributria
Estadual
219
22
23
Alquota do ICMS
223
24
228
17
245
17
262
17
279
17
Indicador de
Movimentao Fsica da
Mercadoria
296
25
26
27
28
CAMPO
1 Modelo do Documento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
2
OBSERVAES
Conforme Tabela de Modelos de
Documentos Fiscais prevista no
manual de orientao do
2 Srie/Subsrie do
Documento
3 Nmero do Documento
4 Data de Emisso do
Documento
5 Cdigo do Participante
22
14
14
6 Data da Entrada
36
44
17
61
17
9 Valor do Frete
78
17
10 Valor do Seguro
95
17
112
17
129
17
146
17
163
17
15 Inscrio Estadual do
Substituto Tributrio
180
14
16 Tipo da Fatura
194
17 Observao
195
45
CAMPO
1 Modelo do Documento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
2
OBSERVAES
Conforme Tabela de Modelos de
Documentos Fiscais prevista no
manual de orientao do
Convnio ICMS n 57, de 1995 .
2 Srie/Subsrie do
Documento
3 Nmero do Documento
4 Data de Emisso do
Documento
14
5 Cdigo do Participante
22
14
6 Nmero do Item
36
7 Cdigo da
Mercadoria/Servio
39
20
8 Descrio Complementar
do Produto
59
45
104
10 Natureza da Operao
107
11 Classificao Fiscal da
Mercadoria
113
12 Quantidade
121
17
13 Unidade
138
14 Valor Unitrio
141
17
158
17
175
17
17 Indicador de Tributao do
IPI
192
18 Alquota do IPI
193
198
17
20 Valor do IPI
215
17
21 Situao Tributria
Estadual
232
22 Indicador de Tributao do
ICMS
235
23 Alquota do ICMS
236
241
17
258
17
275
17
292
17
28 Indicador de
Movimentao Fsica da
Mercadoria
309
4.3.5 Arquivo Mestre de Notas Fiscais de Servio Emitidas pela Pessoa Jurdica
Devero ser fornecidos arquivos contendo os dados das notas fiscais de servios, no sujeitos ao ICMS,
emitidas pela pessoa jurdica.
Item
CAMPO
1 Srie/Subsrie do
Documento
2 Nmero do Documento
3 Data de Emisso do
Documento
4 Cdigo do Participante
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
20
14
12
34
17
51
17
7 Alquota do IRRF
68
73
17
9 Valor do IRRF
90
17
107
10 Indicador de Situao de
Cancelamento do
Documento
4.3.6 Arquivo de Itens de Notas Fiscais de Servio Emitidas pela Pessoa Jurdica
Item
CAMPO
1 Srie/Subsrie do
Documento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
5 C
6 N
3 Data de Emisso do
Documento
12
8 N
4 Nmero do Item
20
3 N
5 Cdigo do Servio
23
20 C
6 Descrio Complementar
do Servio
43
45 C
Destinado a complementar as
informaes constantes da tabela
relativa ao item precedente.
7 Valor do Servio
88
17 N
105
17 N
2 Nmero do Documento
8 Valor do Desconto do
Servio
9 Alquota do ISS
122
5 N
127
17 N
11 Valor do ISS
144
17 N
Item
CAMPO
1 Modelo do Documento
2 Srie/Subsrie do
Documento
3 Nmero do Documento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
OBSERVAES
4 Data de Emisso do
Documento
14
5 Nmero do Registro de
Exportao (RE)
22
11
6 Nmero do Despacho de
Exportao (DDE)
33
12
Caso exista mais de uma nota fiscal vinculada mesma Declarao de Importao, devero ser
gravados tantos registros quantas notas fiscais existirem.
Devero ser fornecidos arquivos separados por estabelecimento.
Item
CAMPO
1 Modelo do Documento
Posio
Inicial
2 Srie/Subsrie do
Documento
3 Nmero do Documento
4 Data de Emisso do
Documento
Tamanho Formato
22
10
14
5 Nmero da Declarao de
Importao (DI)
OBSERVAES
CAMPO
1 Cdigo da Mercadoria
Posio
Inicial
Tamanho Formato
20
2 Natureza do Tipo de
Documento
21
3 Tipo de Documento
22
4 Srie/Subsrie do
Documento
25
5 Nmero do Documento
6 Data da Movimentao
30
7 Histrico
42
12
8 Unidade
50
100
50
9 Quantidade do Produto
103
10 Tipo de Movimentao
OBSERVAES
Conforme Tabela de Mercadorias
(4.9.5).
Descrio da operao.
17
120
11 Custo Unitrio
121
17
12 Valor Total
138
17
CAMPO
1 Data do Inventrio
Posio
Inicial
Tamanho Formato
3 Cdigo da Mercadoria
10
20
4 Unidade
30
5 Quantidade
33
17
6 Valor Total
50
17
2 Situao do Estoque
OBSERVAES
CAMPO
1 Cdigo do Produto
Posio
Inicial
Tamanho Formato
20
2 Unidade
21
24
20
4 Quantidade
44
17
5 Percentual de perda
61
3 Cdigo do Insumo
OBSERVAES
Conforme Tabela de Mercadorias
(4.9.5).
Unidade do produto.
6 Unidade
66
7 Data de Incio
69
8 Data Final
77
CAMPO
1 Nmero de Cadastro do
Bem
Posio
Inicial
Tamanho Formato
20
2 Natureza do bem
21
3 Nmero de Cadastro do
Bem Principal
22
20
4 Identificao do Bem
42
45
87
28
115
28
7 Data de Aquisio
8 Tipo do Documento de
Aquisio
143
151
9 Srie/Subsrie do
Documento
154
10 Nmero do Documento
159
12
17
12 Valor em Reais
188
17
13 Nmero de Arquivamento
205
12
14 Data de Incio de
Depreciao
217
225
15 Taxa de Depreciao /
Amortizao / Exausto
171
OBSERVAES
16 Depreciao Acumulada no
Incio do Perodo
230
17
17 Depreciao Lanada no
Curso do Perodo
247
17
18 Data da Baixa
264
CAMPO
1 Tipo de Folha
Posio
Inicial
Tamanho Formato
12
3 Data de Competncia
14
5 Cdigo do Provento /
Desconto
30
2 Nmero de Registro do
Empregado
4 Data de Pagamento
22
6 Valor do Provento /
Desconto
33
17
50
8 Indicador de Incidncia
para o IRRF
51
7 Indicador de Provento ou
Desconto
OBSERVAES
Preencher com "1" para normal,
"2" para 13 salrio, "3" para
frias ou "4" para outros.
Conforme Tabela de
Proventos/Descontos (4.9.6).
Valor sem sinal, pontos ou
vrgulas e com 2 decimais.
Indicador de incidncia ou
dedutibilidade do Provento ou
Desconto para efeitos do Imposto
de Renda Retido na Fonte.
Preencher com "S" ou "N".
CAMPO
1 Data de Atualizao
2 Nmero de Registro do
Empregado
3 CPF
4 Nome Completo
5 Data de Nascimento
Posio
Inicial
Tamanho Formato
12
21
14
105
35
70
C
C
OBSERVAES
Incluso / Alterao.
6 Data de Admisso
113
8 Funo
129
20
7 Data de Demisso
9 Quantidade de
Dependentes para fins de
IRRF
121
149
8
3
N
N
CAMPO
1 Data de Atualizao
Posio
Inicial
14
3 CNPJ / CPF
23
14
5 Inscrio Municipal
51
14
2 Cdigo do Participante
4 Inscrio Estadual
Tamanho Formato
37
65
14
70
135
8 Bairro
195
20
235
10 Unidade da Federao
11 Pas
12 CEP
215
237
257
20
20
Incluso / Alterao.
7 Endereo
9 Municpio
60
OBSERVAES
C
C
C
CAMPO
Posio
Tamanho Formato
OBSERVAES
1 Data de Atualizao
Inicial
2 Cdigo da Conta
Incluso / Alterao.
3 Tipo de Conta
37
28
4 Cdigo da Conta
Totalizadora
38
28
66
45
5 Descrio da Conta
CAMPO
1 Data de Atualizao
Posio
Inicial
2 Cdigo do Centro de
Custo / Despesa
3 Descrio
Tamanho Formato
28
37
45
OBSERVAES
Incluso / Alterao.
CAMPO
1 Data de Atualizao
Posio
Inicial
2 Cdigo da Natureza da
Operao
15
45
3 Descrio
Tamanho Formato
6
OBSERVAES
Incluso / Alterao.
Item
CAMPO
1 Data de Atualizao
2 Cdigo da Mercadoria /
Produto / Insumo /
Servio
3 Descrio
Posio
Inicial
Tamanho Formato
20
29
45
OBSERVAES
Incluso / Alterao.
CAMPO
1 Data de Atualizao
2 Cdigo de
Provento/Desconto
3 Descrio
Posio
Inicial
Tamanho Formato
12
45
OBSERVAES
Incluso / Alterao.