Você está na página 1de 4

Van Gogh > Rentabilidade de Fundos

23/04/2015 11:44:36

Curto Prazo
Rentabilidade (%)
Data da
Cota

Valor da
Cota

23/04/15

31.8977131

Data da
Cota

Valor da
Cota

SANTANDER CLASSIC DI

23/04/15

SANTANDER SENIOR DI

Fundo

SANTANDER INTELIGENTE
CURTO PRAZO

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

0.03

0.38

0.55

1.46

5.34

8.64

10.74

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

1,784,160

5.50

08/11/99

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

DI
Rentabilidade (%)
Fundo

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

4.2384133

0.03

0.41

0.60

1.59

5.93

10.13

13.09

4,258,682

5.00

07/01/99

23/04/15

7.7180150

0.04

0.56

0.82

2.20

8.63

15.82

21.88

559,253

2.50

18/06/98

SANTANDER SUPREMO DI

23/04/15

738.6893190

0.04

0.55

0.80

2.15

8.42

15.37

21.18

746,447

2.70

02/04/98

SANTANDER MASTER DI

23/04/15

92.8742216

0.04

0.67

0.99

2.65

10.53

19.65

27.79

3,978,779

1.00

24/09/98

SANTANDER FIC FI PRIORITY


REFERENCIADO DI

23/04/15

2087.4193765

0.05

0.69

1.01

2.73

10.86

20.37

28.94

3,575,753

0.70

11/02/95

Data da
Cota

Valor da
Cota

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

SANTANDER MAX RENDA


FIXA

22/04/15

SANTANDER INFLAO
RENDA FIXA

Renda Fixa
Rentabilidade (%)
Fundo

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

18.3426275

0.04

0.61

0.91

2.52

10.00

18.33

26.07

156,252

1.50

12/03/08

22/04/15

12.5968987

-0.05

0.26

0.88

3.91

11.37

15.83

25.64

58,765

1.50

31/05/12

SANTANDER PR RENDA
FIXA LONGO PRAZO

22/04/15

11.8342535

0.09

1.05

-0.08

1.84

9.36

13.64

17.12

24,224

1.00

31/08/12

SANTANDER MASTER RENDA


FIXA

22/04/15

161.0354038

0.05

0.64

0.96

2.65

10.57

19.58

28.00

1,666,455

1.00

23/03/04

SANTANDER RECOMPENSA
MASTER RENDA FIXA

22/04/15

19.9114901

0.05

0.65

0.97

2.67

10.79

20.11

28.94

174,543

0.80

03/12/07

SANTANDER YIELD MASTER


RENDA FIXA CRDITO
PRIVADO LONGO PRAZO

22/04/15

14.2285972

0.05

0.65

1.04

2.76

10.91

20.12

28.72

390,217

1.00

19/05/11

SANTANDER MIX RENDA FIXA

22/04/15

1870.2543577

0.05

0.65

0.97

2.70

10.84

20.13

28.96

3,668,484

0.75

10/02/95

Data da
Cota

Valor da
Cota

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

22/04/15

3.9828749

52,042

2.50

18/06/98

Data da
Cota

Valor da
Cota

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

Cambiais
Rentabilidade (%)
Fundo

SANTANDER CAMBIAL

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

-0.66

-5.95

11.74

20.27

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

38.07

52.16

64.73

Multimercado
Rentabilidade (%)
Fundo

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

Van Gogh > Rentabilidade de Fundos

23/04/2015 11:44:36

SANTANDER
DIVERSIFICAO GLOBAL
VAN GOGH MULTIMERCADO

20/04/15

11.3681729

-0.04

0.06

2.04

4.73

13.26

13.62

13.62

29,033

2.00

06/01/14

SANTANDER MODERADO VAN


GOGH MULTIMERCADO

20/04/15

223.6724483

-0.11

0.02

1.49

3.19

11.29

17.57

23.42

84,360

3.00

19/12/12

SANTANDER TOTAL PLUS


MULTIMERCADO

22/04/15

10178.781907
2

-0.04

0.71

1.44

2.62

9.76

18.12

26.25

54,768

1.50

20/10/11

Data da
Cota

Valor da
Cota

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

SANTANDER ETHICAL AES

22/04/15

SANTANDER DIVIDENDOS
AES

Aes
Rentabilidade (%)
Fundo

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

557.7935023

1.60

2.79

-2.28

-2.19

-5.42

-12.99

-9.21

74,001

3.00

01/11/01

22/04/15

16831.159577
7

1.88

3.88

-3.30

-2.31

-16.05

-22.93

-21.92

48,190

4.00

30/09/99

SANTANDER ENERGY AES

22/04/15

6.7363017

0.97

4.87

3.44

0.66

7.04

-3.28

-14.68

63,604

2.00

01/12/96

SANTANDER IBOVESPA
ATIVO AES

22/04/15

6.5788051

1.50

6.32

-1.21

1.29

-1.09

-11.69

-22.33

32,438

2.60

12/11/98

SANTANDER SMALL CAP


AES

22/04/15

127.1143829

0.53

4.21

0.50

-8.83

-13.44

-24.77

-16.32

76,146

3.00

13/03/07

Data da
Cota

Valor da
Cota

PL mdio
lt. 12
meses
(R$ mil)

Taxa
Adm.
(% a.a.)

Data de
Incio

SANTANDER YIELD PREMIUM


DI CRDITO PRIVADO

22/04/15

SANTANDER EXTRA DI

Fundos no disponveis
Rentabilidade (%)
Fundo

Acum
lt. 12
meses

Acum
lt. 24
meses

Acum
lt. 36
meses

No dia

No ms

Mar/15

Acum
2015

19.7928662

0.05

0.66

1.04

2.79

11.14

21.09

30.13

8,861,332

0.50

10/03/08

23/04/15

971.2848786

0.03

0.41

0.66

1.74

6.83

11.87

15.68

83,818

4.20

02/10/95

SANTANDER CENTRUM MIX


VAN GOGH RENDA FIXA

22/04/15

2556.4600725

0.05

0.61

0.82

2.43

9.29

17.33

24.59

346,679

1.80

10/06/94

SANTANDER FIC VAN GOGH


YIELD RENDA FIXA CRDITO
PRIV LONGO PRAZO

22/04/15

12.3494079

0.05

0.66

1.07

2.63

9.96

9.96

9.96

259,217

0.55

09/05/14

SANTANDER RECOMPENSA
PREMIUM RENDA FIXA

22/04/15

20.1726316

0.05

0.68

1.02

2.79

11.35

21.31

30.87

2,906,485

0.30

25/02/08

SANTANDER SUPER GESTO


MULTIMERCADO

22/04/15

10.0934892

0.01

0.63

1.16

2.59

9.72

18.44

26.33

55,384

1.50

01/09/97

SANTANDER PERFORMANCE
MULTIMERCADO

22/04/15

86.1287372

0.05

0.61

1.01

2.63

10.34

19.73

29.36

47,630

0.18

09/04/99

SANTANDER FIC FI
PETROBRAS 3 AES

22/04/15

42.7944914

0.52

38.76

0.93

-0.39

-35.22

-43.05

-61.04

24,327

2.50

27/02/09

SANTANDER VALE 4 AES

22/04/15

57.3339206

9.41

10.94

-16.23

-19.30

-41.08

-46.37

-54.84

125,368

1.50

20/02/02

SANTANDER FI AES

22/04/15

4.9631173

1.47

6.21

-1.38

0.91

-2.70

-13.25

-24.70

73,648

4.00

01/01/80

SANTANDER FI VALE AES

22/04/15

5.5812797

9.37

11.63

-15.70

-18.51

-40.04

-44.35

-53.08

27,576

1.90

21/02/02

SANTANDER SELEO
AES

22/04/15

18.6938526

1.36

5.08

-0.92

1.29

0.01

-6.57

-14.45

25,720

5.00

17/08/04

SANTANDER FIC FI
PETROBRAS PLUS AES

22/04/15

3.7587778

0.52

38.78

0.88

-0.52

-35.60

-43.66

-61.64

41,301

3.00

25/04/08

SANTANDER VALE PLUS


AES

22/04/15

5.7389488

9.38

11.67

-15.80

-18.75

-40.74

-45.58

-54.50

30,881

3.00

03/07/08

Van Gogh > Rentabilidade de Fundos

23/04/2015 11:44:36

Data

No dia (%)

No ms (%)

Mar/15 (%)

Acum 2015
(%)

Acum
lt. 12
meses (%)

Acum
lt. 24
meses (%)

Acum
lt. 36
meses (%)

CDI

23/04/15

0.05

0.71

3.53

3.53

11.25

21.13

30.24

Dlar Com. (PTAX)

23/04/15

0.00

-5.90

13.64

13.64

41.76

59.30

76.06

Inflao (IGPM)

31/03/15

2.02

2.02

3.15

10.55

19.45

SELIC

23/04/15

0.05

0.71

3.54

3.54

11.32

21.38

30.65

IRF-M

23/04/15

0.00

1.08

3.15

3.15

10.76

16.43

28.75

Euro

23/04/15

0.00

-6.00

0.19

0.19

10.53

33.28

41.80

IPC-A

31/03/15

3.91

3.91

8.22

14.90

22.47

IGP-M

31/03/15

2.03

2.03

3.16

10.70

19.62

IPC-A

31/03/15

3.91

3.91

8.22

-51.73

IRF-M 1

23/04/15

0.00

0.60

3.39

3.39

11.13

20.41

30.00

IMA-B 5

23/04/15

0.00

0.36

4.74

4.74

13.15

19.29

34.05

IRF-M 1+

23/04/15

0.00

1.34

3.01

3.01

10.55

14.56

28.66

IMA-Geral ex-C

23/04/15

0.00

1.43

4.15

4.15

12.54

INPC

31/03/15

3.94

3.94

8.43

IMA-B 5

23/04/15

0.00

0.36

4.74

4.74

13.15

IMA-B5

23/04/15

0.00

0.36

4.74

4.74

13.15

IPCA + 6% a.a.

31/03/15

3.91

3.91

8.31

IBOVESPA Mdio

22/04/15

1.10

6.34

8.27

8.27

1.81

-8.96

-20.88

IBX Mdio

22/04/15

1.01

5.82

7.84

7.84

2.00

-1.17

-3.69

IEE Mdio

22/04/15

1.03

4.73

5.69

5.69

11.27

0.04

1,810.46

IGC Mdio

22/04/15

1.00

3.62

4.78

4.78

6.14

2.28

317.88

IBX-50 Mdio

22/04/15

1.01

6.05

8.62

8.62

2.60

-0.22

-5.41

ISE Mdio

22/04/15

1.34

2.18

2.01

2.01

2.05

0.41

19.83

IMA-B

22/04/15

0.07

2.32

5.78

5.78

15.53

8.98

27.55

IMA-C

22/04/15

-123.59

-66.09

156.30

156.30

-407.87

-220.46

722.46

IBX Fechamento

22/04/15

1.42

6.20

8.72

8.72

1.69

-1.57

-3.82

IBX-50 Fechamento

22/04/15

1.51

6.46

9.57

9.57

2.31

-0.57

-5.46

IBOVESPA Composto

22/04/15

1.59

6.78

9.22

9.22

1.46

-9.23

-20.71

IBOVESPA MP

22/04/15

1.59

6.78

9.22

9.22

1.46

-9.23

-20.71

IBX Composto

22/04/15

1.42

6.20

8.72

8.72

1.69

-1.57

-3.82

IBX-50 Composto

22/04/15

1.51

6.46

9.57

9.57

2.31

-0.57

-5.46

IEE Composto

22/04/15

0.99

5.06

6.39

6.39

10.73

-0.89

1,799.45

IGC Fechamento

22/04/15

1.13

3.86

5.37

5.37

5.78

1.83

320.17

IBOVESPA FECHAMENTO

22/04/15

1.59

6.78

9.22

9.22

1.46

-9.23

-20.71

PETR3

22/04/15

-0.97

37.96

36.25

36.25

-35.68

-42.88

-60.36

VALE3

22/04/15

7.11

6.34

-13.32

-13.32

-43.03

-48.44

-57.80

SMLL

22/04/15

0.80

4.77

-1.74

-1.74

-17.61

-31.60

ndice

Observaes:
-

A rentabilidade divulgada no lquida de impostos.


Rentabilidade passada no garantia de rentabilidade futura.
Para avaliao da performance de um Fundo de Investimento recomendada uma anlise de perodo de, no mnimo, 12 (doze) meses.
Fundos de investimento no contam com garantia do Administrador do FUNDO, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crditos. - FGC.
Ao aplicar seus recursos recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento do Fundo.

Van Gogh > Rentabilidade de Fundos

23/04/2015 11:44:36

- A rentabilidade dos fundos calculada com base na variao da cota do ltimo dia til do ms anterior pela cota do ltimo dia til do ms de referncia.
- O clculo do CDI utiliza o fator do CDI do 30 dia do ms de referncia pelo fator do CDI do 30 dia do ms anterior.
- Os indicadores do mercado acionrio so calculados pela variao do ltimo dia til do ms anterior ao ltimo dia til do ms de referncia.
- IPCA, IGP-M (FGV) - variao mensal.
- TR - ndice do ltimo dia til do ms.
- PL - Patrimnio Lquido.
- Para informaes sobre data de incio de funcionamento, rentabilidade e patrimnio ms a ms dos ltimos 12 meses, taxa de administrao e taxa de performance, bem como pblico alvo,
restries, informaes e condies especficas para aplicao nos fundos listados nesta tabela, clique no link do fundo desejado e obtenha tais informaes.
- SAC Servio de Atendimento ao Consumidor 0800 762 7777*. Ouvidoria 0800 726 0322*. *Atende tambm deficientes Auditivos e de Fala.