Plan Anual de Trabajo y Plan Anual de Utilizacin de

Fondos del Comit de Administracin del Fondo de

Asistencia y Estimulo de la Direccin Sub Regional de
Salud Cutervo CAFAE-DISA-C para el ao fiscal 2015

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

DIRECCION SUB REGIONAL DE SALUD
CUTERVO

COMIT DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE

ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA DIRECCION SUB
REGIONAL DE SALUD CUTERVO CAFAE-DISA/C.

Plan de Trabajo y Plan Anual de Utilizacin de Fondos del Comit

de Administracin del Fondo de Asistencia y Estimulo de la DISA
Cutervo para el ao fiscal 2015
ANTECEDENTES:
El CAFAE debe servir de vnculo entre los trabajadores y la Institucin a la que
sirven en beneficios de ellos, administrando oportuna y transparentemente los fondos que
les son transferidos. Se busca regular apropiadamente los fondos percibidos por el Tesoro
Pblico, por ello la conformacin del Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y
Estimulo (CAFAE/DISA-Cutervo), como asociacin Civil sin fines de lucro nos permite
ampliar la capacidad de gestin para el mejor logro de sus objetivos. Por esta razn el
Actual Comit considera que el Plan 2015 este incluido en un solo documento.

FINALIDAD:
El Comit de Administracin del Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE/DISACutervo), desea establecer los objetivos, actividades, acciones, en beneficio del bienestar
de sus asociados y sus familiares para el ao 2015.

BASE LEGAL:
El CAFAE tiene como antecedentes y fundamento legal:
Decreto Supremo 006-75-PM-INAP. Normas a las que deben ajustarse las
organizaciones del sector Pblico para la aplicacin del Fondo de Asistencia y
Estimulo.
Decreto Supremo N 067-92-EF. Precisan los mecanismos para la utilizacin del
Fondo de Asistencia y Estimulo.
Decreto de Urgencia N 088-2001. Establecen disposiciones aplicables a los
Comits de Administracin de los Fondos de Asistencias y Estimulo de las
entidades publicas.
Decreto Supremo N 170-2001-EF. Precisan que incentivos, entregas, programas,
o actividades de bien estar otorgados por el CAFAE estn comprendidos en el
Decreto Supremo N 12-2001-EF.
Ley N 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N 30281, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Fiscal 2015.
Estatutos del CAFAE de la Direccin Sub Regional de Salud Cutervo.
Directiva N 001-2005-EF/93.10, aprobada por resolucin de Contadura N 1902005 EF/ 93.01. En cumplimiento del Decreto de Urgencia N 088-2001.
Directiva N 012-2003-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI, aprobada con R:E:R N 661-2003GR.CAJ/P, que Norma la Asignacin del Incentivo Laboral por Productividad y por
Asistencia Econmica, en la entidad y dependencias del Gobierno Regional
Cajamarca.

OBJETIVOS.
Objetivo General:
El CAFAE tiene como objetivo general brindar oportunidad y eficacia en el deposito
de Incentivos Laborales as tambin, ofrecer servicios, asistencia y promover actividades
recreativas, sociales y/o culturales al personal de la Sede Administrativa, Direccin Sub
Regional de Salud Cutervo, y otras actividades destinadas a generar recursos que puedan
sostener la denominada Canasta Navidea.

Objetivos Especficos:
Velar por el oportuno, correcto y eficaz depsito de incentivos laborales
dentro del calendario previsto por el MEF.
Promover el desarrollo de actividades que puedan generar recursos e
ingresos destinados a proveer una canasta navidea a todos los
beneficiarios nombrados, contratados y funcionarios del CAFAE de la
Sede de la Direccin Sub Regional de Salud Cutervo.
Promover inversiones o convenios a efecto de dar servicios reales a los
trabajadores en relacin a Instituciones Financieras que ofrezcan
verdaderas bondades a los trabajadores de la Sede Administrativa de la
Direccin Sub Regional de Salud Cutervo.
Organizar actividades de integracin social de los trabajadores (da de la
Madre, da del Padre, Aniversario Institucional, Navidad,) en coordinacin
con la Direccin Sub Regional de Salud Cutervo.
Fortalecer la gestin Administrativa del CAFAE de la Direccin Sub
Regional de Salud Cutervo, realizando seguimiento a las acciones de
bienestar prestadas a los trabajadores.
Promover el desarrollo de capacidades del personal asociado al CAFAE
mediante capacitaciones que tengan relacin con el desarrollo de
actividades u objetivos del CAFAE.

ALCANCE:
El presente Plan Anual tiene alcance al personal designado, nombrado y
contratado a plazo fijo de la Direccin Sub Regional de Salud Cutervo.

MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR TIPO

El Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajadores de la Direccin Sub Regional de
Salud Cutervo utiliza las siguientes estrategias segn objetivos o tipos:

Implementacin de Asignaciones Econmicas No Reembolsables:

Incentivo laboral oportuno y correcto.
Asignacin econmica de apoyo a la canasta navidea.
Apoyo econmico por fallecimiento del titular por un monto de S/. 500.00.
Apoyo econmico por luto para personal que figura en planillas (madre, padre,
hijos, conyugue) fijado en S/. 300.00 por nica vez, para la cual se debe llenar una
solicitud cuyo modelo estar disponible en el tesorero del CAFAE DISA Cutervo.
As como adjuntar documentos probatorios del deceso y del vnculo familiar
cercano (Certificado de defuncin, partidas de matrimonio, partidas de nacimiento,
entre otros).
Ejecucin del Proyecto de Inversin:
Ejecutar cursos, seminarios y otros.
Suscripcin de convenios para brindar servicios de prestamos, tiendas bazar,
servicios de salud, funerarios y otros.
Gestionar y suscribir convenios con
entidades financieras, educativas,
comerciales, servicios de Salud Funerarias y otros.
Apoyo al desarrollo de Actividades Preprogramadas para todo el Personal
Nombrados y Contratados a plazo fijo de la Sede Institucional.
Actividades en homenaje al da de la Madre - Apoyo.
Actividades en homenaje al da del Padre - Apoyo.
Actividades por el aniversario institucional.
Actividades de celebracin por navidad dirigido con nfasis a los nios de los
trabajadores de la Sede de la DISA Cutervo. Apoyo.

Administracin y Conduccin.
Mejoramiento de la Gestin Administrativa presupuestal mediante la contratacin de un
contador Publico Colegiado Habilitado que brinde resultados de balance anual.
Contar con un sistema de planillas moderno, transparente y exacto que permita manejar
los Fondos de Estmulos de los Trabajadores con prontitud, esmero y sin errores
involuntarios, cuyo manejo deber ser del tesorero y presidente.
Implementacin de un sistema de informacin CAFAE: Transparencia en los acuerdos
tomados para lo cual se colocarn el total de actas de reuniones en el libro de actas.

Auditoria interna semestral Anual particular a solicitud de la direccin de la DISA

Cutervo.

Directivas y Reglamentos:
Correccin / Modificacin/ Actualizacin de Directivas estatutos y Reglamentos.

ORIENTACIN Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION.

-

Todo acuerdo, comunicacin escrita con actores externos sern a travs del
presidente.

Queda terminantemente prohibida la comunicacin lateral de cualquier o alguno de

sus miembros, siendo esta nula si no cumple con lo estipulado en este punto.

As mismo todo obsequio, invitacin, regalo, deber ser entregado al comit para
disponer de este ya sea por sorteo entre los trabajadores u otra modalidad definida
por el comit.

Toda la comunicacin oficial deber ser realizada por el presidente del CAFAE
enviada a travs de la secretara y uno de los miembros del comit de acuerdo a la
temtica planteada de ser necesario.

Las actas debern ser firmadas al finalizar cada sesin.

El Comit del CAFAE asume responsabilidad por los acuerdos adoptados salvo voto
singular debidamente fundamentado.

El CAFAE podr contratar los servicios profesionales que se requieran para el

desarrollo de las actividades tcnicas-administrativas contables y/o legales.

Todos los nombrados y contratados a plazos fijos y destacados a la Sede de la DISA

Cutervo se constituyen en miembros activos del CAFAE. Esto incluye a los
designados en cargos de confianza.

Todos los proyectos productivos debern contar con la aprobacin y constancia en el

Acta correspondiente especificando el gasto e ingreso esperado as como un anlisis
general de los Riesgos y Peligros esperados.

FINANCIAMIENTO.
Los recursos econmicos del CAFAE de la Sede de la DISA Cutervo estn conformados
por:
Transferencias de multas y tardanzas o inasistencias al centro de labores del
personal que mantiene vnculo laboral.
Donaciones y/o legados entregados al CAFAE.
Ingresos por convenios y / o contratos.

 Aportes autorizados de los trabajadores:

PRESUPUESTO:
Transferencias otorgadas por la Direccin de Administracin.
Transferencias por faltas y tardanzas.
Transferencia de las donaciones y/o legados, los mismos que servirn para financiar
ntegramente las actividades programadas en el plan anual segn detalle:

INGRESOS (aproximados para el ao 2015).

Descuentos por faltas y tardanzas de remuneraciones

S/ 12,000.00

Convenios con instituciones financieras

S/ 3,000.00

Descuentos autorizados del personal por planillas

S/ 5,000.00

Administracin de Cafetera de la sede DISA-C

S/ 1,200.00

Estos recursos servirn para financiar las actividades de Asistencia y Estimulo

(Conmemorativas, deportivas, culturales, recreativas, subsidios, Incentivos entre otros)
tambin servir para asumir el pago de los gastos administrativos que incurrir el CAFAE
DISA-C, tales como los honorarios profesionales, del Contador Publico Colegiado, gastos
administrativos, compra de activos y cualquier otro gasto operativo propio del CAFAEDISA-Cutervo.

EGRESOS (aproximadamente para el ao 2015)

Subsidios por sepelio
Pago de Gastos Administrativos (CPC - Colegiado)
Viticos para realizar gestiones administrativas

S/ 1,200.00
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00

EL COMIT.

________________________________
Bach. PEDRO MENDOZA ESPINOZA
Presidente

______________________________________
CPC. LUPE YERME DIAZ TANTALEAN
Tesorera

Cutervo, 12 de Diciembre 2014