MENU PRINCIPAL PARA EVALUACIUN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIN

1 Datos principales de las premisas del proyecto

2 Inversin inicial en Maquinaria y capital de trabajo
3 Proyeccin de los Ingresos de Operacin
4 Clculos de los Costos de Recurso Humano
5 Costos Operativos
6 Gastos de Administracin y Ventas
7 Clculo de la Depreciacin
8 Flujo de Efectivo Proyectado
9 Balance presupuestado
10 Estado de Resultados Presupuestado

NOMBRE DE LA EMPRESA O PROYECTO

PRODUCTOS O SERVICIOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS
PRODUCTOS

Descripcin
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS
O SERVICIOS

DATOS ESTUDIO DE MERCADO

Nombre

Precio de Venta

REGRESAR AL MENU PRINCIPAL

MENU
Informacin Macroeconmica
Crecimiento de los Precios de Ventas
Crecimiento precios Costo de Produccin
Crecimiento precios Gastos Administracin
Politica de Dividendos
Tasa de Impuestos sobre la renta
Poltica de Cartera en Das

AO 1
3.5%
3.5%
3.5%
20%
33%
8

PLANTA DEPERSONAL INICIAL SEGN ESTUDIO TCNICO

PERSONAL ADMINISTRATIVO
SALARIO INICIAL

PERSONAL DE PRODUCCIN Y CALIDAD

SALARIO INICIAL

AO 2
3.5%
3.5%
3.5%
20%
33%
8

AO 3
3.5%
3.5%
3.5%
20%
33%
8

Auxilio transporte

Meses Ao 1

Auxilio transporte

Meses Ao 1

AO 4
3.5%
3.5%
3.5%
20%
33%
8

AO 5
3.5%
3.5%
3.5%
20%
33%
8

Depreciacin de Activos Fijos

Edificios
Equipos Computo y Comun.
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
Vehculos
Dotaciones
Periodo Amortizacin Inversin Diferida
Tasa de impuesto a la Renta
Renta presuntiva Sobre el Patrimonio
Impuesto a las Ventas
Tasa de Oportunidad

Vida til en Aos

10
5
10
10
5
3
5
33%

16%

Financioacin del proyecto

Recursos Propios
Obligacin Financiera
Total Inversion

Inversion
100 $
0% $
100 $

REGRESO AL MENU PRINCIPAL

0
PLAN DE INVERSIN PROYECTO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
PERIODO
DESCRIPCIN
Inversin Fija
Terrenos
Edificios
Equipos Administrativa
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Total Inversin Fija

Inversin Diferida
Licencias y tramites legales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Total Inversin Diferida

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Inversin Circulante
Capital de trabajo
Total Inversin Circulante
TOTAL INVERIONES

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

$0
0

0
PLAN DE INVERSIN PROYECTO
AS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
PERIODO
TOTAL AO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

MENU PRINCIPAL
0
PROYECCIN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS
DESCRIPCIN
INGRESOS
Volumen de Ventas

Precios de Ventas

Ingresos en Col$

Ao 1

HORIZONTE DEL PROYECTO

Ao 3
Ao 4

Ao 2

Ao 5

TOTAL

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0
0
0
0
0
0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0
0
Total Ingresos de operacin

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

MENU PRINCIPAL'!A1
0
PROYECCIN DE LOS COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIN
NOMINA PARA EL PERSONAL DE ADMINISTRACIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3

Ao 4

Ao 5

Sueldos Basicos
0
0
0
0
Total Mensual
Total Anual
Prestaciones
Cesanta (mes)
Intereses de Cesanta (mes)
Vacaciones (mes)
Prima de Servicios (mes)
Total Prestaciones Sociales mes
Total Anual
Parafiscales y seguridad social
Aporte en Salud Eps (mes)
Aporte en Pensin (mes)
Arp (mes)
Total aportes Patronales
Total Anual
Auxilio de transporte
Auxilio de transporte
Total ao
Total Mensual
TOTAL ADMINISTRACION

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

NOMINA PARA EL PERSONAL DE PRODUCCION

0
0
0

Sueldos Basicos
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

Cesanta (mes)
Intereses de Cesanta (mes)
Vacaciones (mes)
Prima de Servicios (mes)
Total Prestaciones Sociales mes
Total Anual
Parafiscales y seguridad social
Aporte en Salud Eps (mes)
Aporte en Pensin (mes)
Arp (mes)
Total aportes Patronales
Total Anual
Auxilio de transporte
Auxilio de transporte
Total ao
Total Mensual
TOTAL OPERACIN

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

TOTAL NOMINA

$0

$0

$0

$0

$0

0
0
0
0
0
Total Mensual
Total Anual
Prestaciones

TOTAL NOMINA

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

MENU PRINCIPAL'!A1
0
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
OPERACIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Edificios
$0
$0
$0
Maquinaria y Equipos
$0
$0
$0
Total Depreciacin Operacin
$0
$0
$0
ADMINISTRACIN
Equipos Administrativa
$0
$0
$0
Muebles y Enseres
$0
$0
$0
Total Depreciacin Administra
$0
$0
$0
$
0
$
0
$0
Total Gastos por Depreciacin

Licencias y tramites legales

AMORTIZACIN DE DIFERIDOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$0
$0
$0

Ao 4

Ao 5
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

Ao 4

Ao 5
$0

$0

MENU PRINCIPAL'!A1
0
PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$0
$0
$0
Gastos de personal
$
0
$0
Jornales varios
$
0
$0
Mantenimiento Equipos
$
0
$0
Mantenimiento Instalaciones
$
0
$0
Servicios Publicos
$0
$0
Arriendos
$0
$0
Dotacion
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Depreciacin Operativa
$0
$0
$0
Total Costos

Ao 4

Ao 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

COMPRA DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

VOLUMEN DE COMPRA
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

PRECIO DE COMPRA
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL EGRESOS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 5

Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0
0
Total Compras

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DESCRIPCIN

Total Compra semovientes

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

COMPRA DE INSUMOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

Volumen de compra

Total Egreso Mater e insum

$0
$0
$0

PRECIO DE INSUMO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
TOTAL EGRESOS
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 5

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

COMPRA DE SEMOVIENTES
HORIZONTE DEL PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4

$0

$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0

Ao 5
$0
$0

$0
$0

MENU PRINCIPAL'!A1
0
PROYECCIN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
$0
$0
$0
$0
Gastos de personal
$0
$0
$0
Honorarios Contador
$
0
$
0
$0
Mantenimiento Mueble y E.
$
0
$
0
$0
Servicios Publicos
$0
$0
$0
Gastos papeleria y otros
$0
$0
$0
Publicidad
$
0
$
0
$0
Arriendo Oficina
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Depreciaciones Administra
Total Costos

$0

$0

$0

$0

Ao 5
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

LIQUIDACIN CRDITO BANCARIO

DESCRIPCIN
Saldo Inicial
Ventas
Menos: Saldo Final (*)
Ingreso por ventas

0
COMPORTAMIENTO DE CARTERA
HORIZONTE DEL PROYECTO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0
FLUJO DE CAJA
Ao 1
Ao 2

Ao 0
INGRESOS DE EFECTIVO
Ingreso por ventas
EGRESOS DE EFECTIVO
Compra Materias Primas
Compra de insumos
Nomina Operativa
Costo inidrectos de fabricacion
Gastos Admon y Ventas
Pago de Impuesto de Renta
Pago de Dividendos
Pago de deuda
Total egresos de Efectivo
Flujo Neto de efectivo Operativo
Inversines
Flujo Neto Total
Mas: Saldo Inicial de Caja
Igual: Saldo Final de Caja
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Neto (Ingresos)
Valor Presente Neto (Egresos)
Relacion Beneficio Costo

$0
$0

0
0
#DIV/0!

Ao 3

$0
$0
$0
$0

Ao 4

Ao 5

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0

Err:523
0

Ao 5
$0
$0
$0
$0

MENU

MENU PRINCIPAL'!A1

VENTAS BRUTAS
Menos:
Costo de Venta
Compra de materia prima
Compra de insumos
Nomina Operativa
Costo inidrectos de fabricacion
Depreciacin Operativa
Utilidad Bruta en Ventas
Menos:
Gastos de Administracin
Amortizacin de Diferidos
Utilidad Operacional
Menos: Gasto Financieros
Utililidades Antes de Impuestos
Menos Provisin de Impuestos
Utilidad Neta
Punto de Equilibrio
Punto de Equlibrio Animales

0
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
Ao 1
Ao 2
Ao 3
$0
$0
$0

Ao 4

Ao 5
$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0

MENU PRINCIPAL'!A1
0
BALANCE GENERAL PROYECTADO
PERIODO 0
Ao 1
Ao 2
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo
Cuentas Por Cobrar
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
No Depreciables
Terrenos
Depreciables
Edificios
Equipos Administrativa
Maquinaria y Equipos
Muebles y Enseres
0
Total Activo Fijo Depreciable (Bruto)
(-) Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo Depreciable (Neto)
Activos Diferidos
TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Proveedores
Otros Pasivos Corrientes
Porcin Corriente Pasivos a Largo plazo
Pasivos Financieros a Corto Plazo
Impuesto de renta por Pagar
Total pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Pasivos Financieros
Cuentas por pagar
Total pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO

Ao 3

Ao 4

Ao 5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0

Capital
Utilidades Retenidas
Utilidades del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

DESCRIPCIN
Valor del crdito
Tasa de Inters
Saldo de Capital
Cuota Fija
Pago Intereses
Abono a Capital

HORIZONTE DEL PROYECTO

PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
0
7.0%
0
0

MENU PRINCIPAL'!A1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Ao 0
INGRESOS DE EFECTIVO
EGRESOS DE EFECTIVO
Flujo Neto de efectivo Operativo
Inversines
Flujo Neto Total

$0
$0

$0
$0

Pesimista
Ao 1
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

Optimista
Ao 1
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 0
INGRESOS DE EFECTIVO
Total egresos de Efectivo
Flujo Neto de efectivo Operativo
Inversines
Flujo Neto Total

Ao 0
INGRESOS DE EFECTIVO
EGRESOS DE EFECTIVO
Flujo Neto de efectivo Operativo
Inversines
Flujo Neto Total

Actual
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Valor Presente Neto (VPN)
Valor Presente Neto (Ingresos)
Valor Presente Neto (Egresos)
Relacion Beneficio Costo

Analisis de sencibilidad
Analisis Actual
Ao 1
Ao 2
$0
$0
$0
$0
$0

Pesimista

Ao 3
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 2

Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 3
$0
$0
$0
$0
$0

Ao 2

$0
$0
$0
$0
$0

optimista

Err:523
0

Err:523
0

Err:523
0

0
0
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!

0
0
#DIV/0!

$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
97%
Ao 5

Ao 4
$0
$0
$0
$0
$0

$0
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