MANUAL DE INTEGRAO FORTES AC

FISCAL / CONTBIL

NDICE

1. CONFIGURANDO INTEGRAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA.................... pg. 2

1.1. INSTRUES PARA INTEGRAO.............................................................................pg. 3
1.2. PARAMETRIZAES................................................................................................... pg. 4
1.2.1. PASSOS PARAMETRIZAES.................................................................................. pg. 4
2. CONFIGURANDO OS LANAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS...................................... pg. 6
3. CONTABILIZANDO OS LANAMENTOS....................................................................... pg.10
4. EXPORTANDO PARA O AC CONTABIL........................................................................ pg.11

pg. 1

F O R T E S A C F IS C A L
M A N U A L IN T E G R A O F O R T E S A C F IS C A L X A C C O N T B IL
A integrao muito importante, pois agiliza a escriturao contbil evitando um
trabalho duplicado, sendo possvel contabilizar as notas de acordo com as operaes
realizadas (servios, vendas, transferncias e etc.).
O primeiro passo integrando o banco dos subsistemas, depois parametrizar as
contabilizaes de acordo com as operaes e por ltimo exportar para o subsistema
contbil. Esses passos sero demonstrados a seguir:
1. CONFIGURANDO INTEGRAO DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA
Para integrar o banco de dados dos subsistemas (AC FISCAL X AC CONTABIL) siga os
seguintes passos: UTILITRIOS>>CONFIGURAO>>INTEGRAO CONTBIL.

Ser exibida a janela de configurao (figura 1.0). Na parte direita o sistema mostra
alguns campos, que te da opo de configurar tanto com o AC Contbil como
tambm com sistemas de terceiros, iremos demonstrar com o AC Contbil.

pg. 2

1.1. INSTRUES PARA INTEGRAO

Marque o campo Exportar para Contabilidade.

Logo em seguida marque a opo AC Contbil.

Mais abaixo encontraremos a aba AC Contbil, depois mais duas abas,

Configurao do Banco de Dados e Parametrizaes. Em Configurao de
Banco de Dados, encontra-se um campo Caminho do Banco de Dados, digite
o caminho do banco do subsistema contbil.

No campo Servidor, o sistema j traz padro a opo Interbase/Firebird.

Marque o campo Usar Usurio e senha padro. Pois o sistema utilizar as
configuraes padro do gerenciador do banco de dados (Login e Senha),
caso contrrio desative e digite o usurio e a senha do seu banco.

Em seguida clicar no boto testar conexo. Ser mostrada uma mensagem

informando que a configurao foi realizada com sucesso (Conexo Ok!).

A conexo com o Banco est ok. Agora o passo seguinte ser especificar a empresa e
mais alguns detalhes que sero demonstrados no segundo passo.
pg. 3

1.2. PARAMETRIZAES
Ainda na janela de configurao (figura 1.0), dando continuidade na Aba AC
Contbil, encontra-se a aba Parametrizaes.

Nela ser direcionada a empresa que ser integrada, configurando a questo de

contas automticas para os participantes e por ltimo a proviso dos impostos
federais.
1.2.1. PASSOS PARAMETRIZAES
No primeiro campo (Empresa), selecione a empresa que ser integrada.

A
seguir
mais
duas
opes,
Inserir
conta
Remetente/Prestador
Automaticamente e Inserir conta Destinatrio/Tomador. Ambas tm a mesma
funo, criar e vincular contas no registro de um novo participante.
pg. 4

Quando marcada uma das opes Inserir Conta, ser habilitado o campo Conta Me
nela selecione uma conta sinttica, ento o sistema ir criar no AC Contbil uma
conta (fornecedor e/ou cliente), vinculando as mesma para o participante.
A prxima opo Provises dos tributos federais, sistema ir pro visionar a
contabilizao dos impostos federais (PIS,COFINS,IRPJ,CSL E SIMPLES).

Selecione o Centro de Resultado e nas seguintes abas, selecionar a conta dbito e a

conta crdito de cada imposto, no campo histrico complemente o lanamento com
um texto podendo utilizar as variveis disponveis, em seguida clique em OK ou F9.
Essas so as configuraes iniciais, agora o sistema est apto para as parametrizaes
por operao.

pg. 5

2. CONFIGURANDO OS LANAMENTOS DAS NOTAS FISCAIS

Depois do banco integrado podemos parametrizar as contabilizaes, ou seja, criar
uma configurao informando para que conta e qual o valor que ser contabilizado.
Para dar incio siga os seguintes passos: CADASTROS>>CONTABILIZAES.

Ser exibida a janela de contabilizaes. No canto direito o sistema mostra os botes:

Novo, Editar, Excluir, Consultar, Listar e Sair. Clique no boto Novo.

pg. 6

No Campo descrio digite um nome para essa contabilizao (ex. Venda a

Vista).

Prximo campo Lana para, nela existe trs opes que so elas:

Determinar CFOP: Irei utilizar essa opo quando quiser criar um lanamento contbil
que irar servir pra todas as notas de um determinado CFOP. Ex. Criar um lanamento
pra todas as notas do CFOP 5.102.
Documentos de Entrada: Irei utilizar essa opo quando quiser criar um lanamento
contbil para todas as notas de entrada independente do CFOP. Ex. Criar um
lanamento pra todas as notas entrada ou para todas as notas de entradas de
servio.
Documentos de Sada: Irei utilizar essa opo quando quiser criar um lanamento
contbil para todas as notas de sada independente do CFOP. Ex. Criar um
lanamento pra todas as notas de sada ou para todas as notas de sadas de servio.
Obs: Ter cuidado para no criar o mesmo lanamento contbil por CFOP e por
Documentos de Entrada / Documentos de Sada, pois ir duplicar o lanamento no
contbil.
O campo CFOP ser ativado quando no campo anterior, Lanar para, for
selecionada a opo Deterrninado CFOP.

Nele ser selecionado o CFOP de acordo com a operao.

Prximo campo Data, nele existe duas opes que so elas:

Data de Emisso: Contabilizar as notas de acordo com a data que foi emitida a nota.

pg. 7

Data de Entrada/Sada: Contabilizar as notas de acordo com a data de sada ou de

entrada da nota.
Obs: No obrigatoriamente, a data da emisso a mesma da entrada ou da sada da
nota fiscal. Ex: a nota pode ser emitida em 01/01/2008 e s poder entrar no estado
em 05/01/08.
Nos prximos Campos Dbito e Crdito, existem opes iguais que so: conta,
Estab. e Centro.

No campo conta, existem duas opes que so elas:

Conta do Remetente/Prestador/Destinatrio/Tomador: selecionar essa opo para
utilizar as contabilizaes do cadastro dos participantes.
Outra: Selecionar essa opo para utilizar uma outra conta, visualizando o plano de
contas do AC Contbil no campo ao lado.

No campo Estab. existem trs opes que so elas:

Estabelecimento do Documento: utilizar essa opo para destinar a contabilizao

para o estabelecimento onde a nota foi lanada.
Estabelecimento do Remetente/Prestador/Destinatrio/Tomador: utilizar essa opo
quando,
no
campo
Conta,
estiver
selecionada
a
opo
Conta
Remetente/Prestador/Destinatrio/Tomador, destinando assim a contabilizao para o
estabelecimento do participante.
Obs: mesmo assim a opo mais indicada ser Estabelecimento do Documento.

pg. 8

Outro: utilizar essa opo para destinar a contabilizao para um estabelecimento

especfico, por exemplo, mesmo que a nota seja lanada no estabelecimento 2 mais
a contabilizao ser direcionada para o estabelecimento 1.
Obs: opo utilizada mais para transferncia.
No campo Centro selecione o centro de resultado.

No campo Histrico digite um complemento para o lanamento contbil

utilizando as variveis que o sistema disponibiliza. Verifique a figura abaixo:

A opo Valor, formada por duas colunas, onde a coluna da esquerda

contm trs opes:

Soma(+): informa que o valor do campo ser adicionado para formar o valor a
contabilizar
Subtrai(-): informa que o valor do campo ser retirada na formao do valor a
contabilizar.
No Compe: informa que o campo no participar na formao do valor a
contabilizar.
J a coluna da direita informa o campo que participar do valor contbil.

pg. 9

Clique em ok, para confirmar o cadastro.

3. CONTABILIZANDO OS LANAMENTOS
A partir de agora no lanamento da nota fiscal, o sistema ir contabilizar de acordo
com essa parametrizao. Mais se as notas j estiverem lanadas ento teremos que
contabilizar os movimentos utilizando uma opo que se encontra em: UTILITRIOS>>
CONTABILIZAR MOVIMENTOS.

Selecione o estabelecimento, o perodo e determine os lanamentos que sero

contabilizados (entrada ou sada) marcando o quadrinho. Em contabilizar selecione
uma das trs opes:
Todos os Movimentos: Essa opo excluir todos os lanamentos do perodo
selecionado, e recontabilizado de acordo com o Cadastro de Contabilizaes.
OBS: Caso seja feita alguma alterao manual das contabilizaes no lanamento da
nota e utilizando essa opo (todos os movimentos) o cliente ir perder todas as
informaes alteradas manualmente, sem ter como recuper-las;
Somente os Movimentos Ainda No Contabilizados: Esta opo ir contabilizar
somente as notas que no tem nenhuma contabilizao;
Excluir Contabilizaes: Esta opo ir excluir todas as contabilizaes. utilizada
quando ocorre erros ou campos zerados nas contabilizaes.
O campo, Manter Lanamentos Incompletos, servir para contabilizar as
parametrizaes incompletas, que ser mostrado no relatrio da contabilizao que
se encontra em: RELATRIOS>>LANAMENTOS CONTBEIS> ENTRADAS OU SADAS.

Essa janela ser demonstrada no relatrio da sada e da entrada, selecione o

estabelecimento, o perodo e nas opes seguintes, Visualizar histrico e Somente os
pg. 10

lanamentos incompletos, ajudar para detectar os erros de contabilizao, depois

clique em Visualizar. Verifique o relatrio e veja se os valores esto ok.

4. EXPORTANDO PARA O AC CONTABIL

Agora que as contabilizaes esto ok, v
SUBSISTEMA CONTBIL.

em MOVIMENTOS>>EXPORTAR PARA O

Essa janela controla as informaes contbeis exportadas para o subsistema AC

Contbil. Na parte direita da janela existem 5 botes, so eles:
Nova: Cria um novo controle.
Desfazer: Desfaz o controle, retirando inclusive os lanamentos contbeis do
subsistema AC contbil.
pg. 11

Excluir Remessa: O sistema exclui a remessa somente da janela de controle e

no retira os lanamentos contbeis.
Resumo: resumo do controle, mostrando a quantidade de lanamentos e o
soma dos valores dos lanamentos.
Sair: Sai da janela do controle.
Selecione o estabelecimento, determine os documentos (entrada e/ou Sada) e o
perodo da contabilizao. Marque Proviso dos Trib. Federais, caso esteja
configurado em UTILITRIOS>>CONFIGURAO/INTEGRAO CONTBIL. Por ltimo
digite um comentrio e clique em OK ou F9.

Aps isso o sistema clique em Resumo para ver o status da exportao, conforme
mostra figura abaixo:

Feitos esses procedimentos, o prximo passo ser conferir as informaes no AC

Contbil.

pg. 12