ESTADO DE RESULTADO

Bancrecer S.A
Abril 2015
4 INGRESOS
41 Ingresos Operacionales Directos
4102 Intereses y Descuentos AmorTizacin Cartera
4107 Valoracin de Inversiones
4115 Comisiones y Honorarios
4116 Gananacias Realizadas en Invers Disponib para Vt
4135 Cambios
4127 Utilidad en Venta de Cartera
5 GASTOS
51 (-) Gastos Operacionales Directos
5104 Intereses y Amortizacin de Primas y Descuentos
5109 Prdida Realizada en Inversiones Disponibles para
5115 Comisiones Pagadas
5116 Pdida en Vta de Inversiones
(=) Ingreso Operacional Neto Directo
(+/-) Otros Ingresos y Gastos Operacionales Netos
41 (+)Ingresos Operacionales
4140 Dividendos y Participaciones
4195 Otros Ingresos Operacionales
51 (-)Gastos Operacionales
5120 Gastos de Personal
5160 Mantenimiento y Reparaciones
(=) Ingresos Netos Operacionales Antes de Provisiones y Deprec
5170 (-)Provisiones y Recuperaciones
517003 Disponibles
517005 Inversiones
517010 Cartera de Crditos, Operaciones Leasing Fiananci
517017 Cuentas por Cobrar
5175 (-)Depreciaciones
(=) Utilidad Operacional Neta

(+/-)Resultado Neto no Operacionales

42 Ingresos
52 Gastos
(=) Utilidad Antes de Imptos
2515 (-) Impto Sobre Renta
(=) Utilidad Neta

STADO DE RESULTADO
Bancrecer S.A
Abril 2015

9,005,630
3,578,500
43,250
1,024,500
5,340
4,350,620
3,420

###
850,420
3,240
250,350
65,380
7,836,240
(41,130)
183,990
87,500
96,490
(225,120)
101,670
123,450

les Antes de Provisiones y Deprec

7,795,110
(670,540)

540
(12,430)
674,000
8,430
(175,690)
6,948,880

22,480
134,800
(112,320)
6,971,360
(1,279,942)
5,691,418

BALANCE GENERAL
Bancrecer S.A
Abril 2015
1 ACTIVOS
11 Disponible
12,618,190
1105 Caja
110505 Efectivo
1110 Banco de La Republica
111005 Cuenta Corriente Bancaria
111020 Depsitos Contratacin Monetaria
13 Inversiones
6,559,018
1304 Negiciables en Titulos de Deudas
130401 Pblica Interna Emitidos o Garantizados
130442 Emitidos por Residentes en el Exterior
1306 Negiciables en Titulos Participativos
130601 Alta Liquidez Bursatil
1387 (-)Provisin de Inversin
138740 Categotia B- Riesgo Aceptable
138755 Categotia C- Incobrable
14 Cartera de Crditos
43,487,919
1404 Vivienda
140420 Categoria D- Riesgo Significativo
1411 Categoria a Riesgo Normal
141110 Targetas de Crditos
141115 Prestamos Ordinarios
16 Cuestas por Cobrar
798,624
1605 Intereses
160505 Fondo Interbancario
160506 Categoria A
18 Propiedades y Equipos
2,852,514
1805 Edificios
180505 Edificaciones
1820 Equipos, Muebles y Enseres
182005 Equipos, Muebles y Enseres
1825 Equipos Computacin
182505 Equipos Computacin
TOTAL ACTIVOS
2 PASIVOS
21 Depositos y Exigibilidades
2105 Depositos en Cuenta Corriente
210515 Privadas Activas
210525 Oficiales Activas
22 Posiciones Pasivas en Operac
2205 Fondos Interbancarios
220525 Banco de la Republica
220530 Tesoreria General de la Nacin
TOTAL PASIVO

66,316,265
7,574,426

2,221,140

9,795,566

3 PATRIMONIO
31 Capital Social
46,252,719
3105 Capital Suscrito y Pagado
310505 Autotizado
35 Resultados Ejercicios Anterio 4,576,562
3505 Ejercicios Anteriores
350505 Ejercicios Anteriores
36 Resultados del Ejercicio
5,691,418
3605 Resultados del Ejercicio
360505 Resultados del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

56,520,699

PASIVO + PATRIMONIOS

66,316,265

BALANCE GENERAL
Bancrecer S.A
Abril 2015

1,326,500
1,326,500
11,291,690
6,754,004
4,537,686
6,106,448
3,452,120
2,654,328
1,428,670
1,428,670
(976,100)
(543,210)
(432,890)
17,890,458
###
25,597,461
###
###
798,624
345,224
453,400
1,432,098
1,432,098
876,546
876,546
543,870
543,870

7,574,426
4,328,756
3,245,670
2,221,140
896,578
1,324,562

46,252,719
###
4,576,562
4,576,562
5,691,418
5,691,418

BALANCE GENERAL
Distribuidora de Muebles LTDA
Nit. 900.8010,925-0
1 ACTIVOS
11 Disponible
1105 Caja
110505 Caja General
1110 Bancos
111005 Moneda Nacional
1120 Cuentas de Ahorro
112005 Bancos
12 Inversiones
1205 Acciones
120540 Hoteles y Restaurantes
13 Deudores
1305 Clientes
130505 Nacionales
1355 Antic Imptos y Contrib
135515 Retencin en la Fuente
14 Inventarios
1435 Mercancia no Fabricadas x Emp
143501 Muebles y Electrodomsticos
15 Propiedades, Planta y Equ
1504 Terrenos
150405 Rurales
1524 Equipos de Oficina
152405 Muebles y Enseres
1528 Equipos de Computacin y Comun
152805 Equipo Precesamiento Datos
1540 Flota y Equipo de Transporte
154005 Autos, Camionetas y Camperos
1592 Depreciacin Acumulada
159215 Equipo Oficina
159220 Equipo Computacin
159235 Flota y Equipo de Transporte
17 Diferidos
1705 Gastos Pagados x Anticipado
170525 Arrendamiento

Total Activos
2 PASIVOS
21 Obligaciones Financieras
2105 Bancos Nacionales
210510 Sobregiros
22 Proveedores
2205 Nacionales
220505 Nacionales
23 Cuentas por Pagar
2365 Retenciones en la Fuente

52,000,000

19,500,000

85,000,000

78,950,000

2,400,000

237,850,000
12,000,000

13,500,000

556,000

236515 Honorarios
236525 Servicios
236530 Arrendamientos
24 Impto Gravamenes y Tasas
2408 Impto Sobre las Vtas x Pgar
240801 IVA

Total Pasivos
3 PATRIMONIO
31 Capital Social
3115 Aporte Social
311505 Cuotas o Partes de Inters
33 Reservas
3305 Reservas Obligatorias
330505 Reserva Legal
3310 Reservas Estatutarias
331005 Para Futuras Capitalizaciones
36 Resultados del Ejercicio
3605 Utilidad del Ejercicio
360501 Utilidad del Ejercicio
37 Resultados del Ejercio Ant
3705 Utilidades Acumuladas
370501 Utilidades Acumuladas

Total Patrimonio

6,750,000

32,806,000
161,925,600

34,820,000

6,757,800

1,540,600

205,044,000

BALANCE GENERAL

tribuidora de Muebles LTDA

Nit. 900.8010,925-0

###
12,000,000
###
25,000,000
###
15,000,000
###
35,000,000
###
10,000,000
9,500,000
9,500,000
###
85,000,000
###
35,000,000
###
12,000,000
8,500,000
8,500,000
###
32,500,000
(9,050,000)
(2,400,000)
(3,400,000)
(3,250,000)
2,400,000
2,400,000

###
12,000,000
###
13,500,000
556,000

120,000
86,000
350,000
6,750,000
6,750,000

###
161,925,600
###
23,500,000
###
11,320,000
6,757,800
6,757,800
1,540,600
1,540,600