NDICE

Descarga del programa..2

Alta autorizado bs..3

Importacin de una remesa4

Generar una remesa de cobros.10

Generar una remesa de pagos..15

DESCARGA PROGRAMA
Podemos realizar la descarga del programa desde el siguiente hipervnculo
www.bancsabadell.com/sepa
Una vez pulsamos en el enlace clicamos en descargar BS Online Gestin de ficheros.
Recomendamos usar como navegador Internet Explorer.

ALTA AUTORIZADO BS

Una vez descargado el programa lo primero que debemos hacer es dar de alta el
autorizado bs:

Tipo: escogemos nuestro tipo de acceso a la pgina web.

Usuario: nuestro identificador de la web.
Contrasea: la contrasea que ponemos en la web.

IMPORTACIN DE UNA REMESA

Si anteriormente trabajbamos con un programa que realizaba ficheros txt en aeb (por
ejemplo aplicaciones bsonline, cepnet ) podemos importar la remesa y se nos
traspasar los datos al programa bsonline gestin de ficheros.

IMPORTAR RECIBOS N19

En caso que hiciramos n19 (recibos a la vista), tenemos que traspasar nuestros datos a
adeudos directos sepa a travs de la siguiente ruta: Cobros / Adeudos directos SEPA /
Importar Recibos N19, Aadir ficheros / seleccionamos uno de los ficheros que
tengamos guardado en nuestro ordenador.

Si iniciamos la importacin/conversin de datos, se mostrar una ventana similar a la siguiente:

Nuestro objetivo es conseguir que el apartado Estado tengamos vistos de color verde.
Como vemos en la imagen anterior, la pestaa acreedores est compuesta de acreedores,
deudores, mandatos y adeudos.
Si hacemos click en un registro de la primera tabla, automticamente se mostrar la
informacin dependiente en la tabla inferior. Si seleccionamos un acreedor, veremos
automticamente en la tabla inferior sus deudores relacionados, y as hasta llegar al
nivel inferior que son los adeudos.
Indicador de estado
A la izquierda de cada dato se muestra un icono de estado, si se muestra un icono rojo,
el dato contiene algn tipo de error, si por el contrario se muestra un icono verde, el
registro se considera correcto para trasladarlo a la norma destino.
Tambin es muy importante saber que en las tablas se muestra la informacin
relacionada con la entidad de nivel superior (pensando en adeudos, los adeudos que se
mostrarn sern los directamente relacionados con el mandato que se haya seleccionado
en la tabla superior). Por tanto pueden existir registros errneos que no se muestren en
la pantalla hasta que se seleccione la entidad de la que dependen.
Ms adelante veremos cmo localizar fcilmente errores en el conjunto completo de los
datos de entrada.

Los campos errneos se mostrarn en rojo con un fondo rosado. Si un dato es

incorrecto, se mostrar el dato incorrecto con dicho color, y si un campo obligatorio no
tiene valor, aparecer el texto <Dato requerido> con el mismo color de error.
La informacin se dispone en forma de tabla, por lo que habr que usar la barra de
desplazamiento horizontal para poder visualizar todos los datos de cada entidad.
Para corregir un dato, basta con hacer click en el campo y el conversor pasar a modo
edicin permitindonos modificar dicho dato.

Algunos datos se validan de forma agrupada, como por ejemplo las direcciones. El
programa exige que una direccin se informe completa, o bien que no se informe, y para
ello se muestra un dilogo con todos los campos requeridos y un botn que permite no
informar ningn dato.
Herramienta Rellenar Referencias (extremo inferior izquierdo)

El conversor permite al usuario completar los datos de entrada para asegurar su correcta
traduccin a la norma destino. Esto puede implicar muchas ediciones repetitivas de
campos en caso de grandes volmenes de datos. Para agilizar este proceso de
importacin, la herramienta Rellenar Referencias puede generar valores de forma
automtica para rellenar los campos referencia que estn vacos y poder completar la
importacin.

Debemos considerar estas referencias calculadas aleatorias y temporales, y deben ser

reemplazadas por valores que sean representativos del dato al que identifican.
Botn Importar
Este botn es el que inicia el proceso de almacenar en la norma destino, los datos de
entrada adaptados. Previo a esta tarea, se ejecuta una validacin de datos por si quedase
algn error.
Esta validacin recorre todos los datos, y en caso de encontrar errores se mostrar una
pantalla resumen de este tipo.

En la primera columna podemos ver el tipo Entidad (si se un acreedor, un deudor, etc.),
a continuacin tenemos la clave que lo identifica, le sigue el nombre del campo que
contiene el error, su valor en el caso de que lo tenga, y por ltimo la descripcin del
error que se produce.
Si seleccionamos un error y hacemos "click" en el botn Ir al error, o bien directamente
doble click sobre un error, la ventana se cerrar y nos trasladar a la tabla que contiene
dicho error para poder corregirlo manualmente.
Una vez subsanados todos los errores, el proceso de importacin dar comienzo y los
datos se trasladarn a la base de datos del programa en la norma destino elegida.

IMPORTAR TRANSFERENCIAS N34

En el caso que queramos importar n34 (nminas o transferencias) el proceso ser muy
similar.
En el apartado de pagos nos dirigimos a nminas y transferencias SEPA / Importar
nminas y transferencias / Aadir ficheros y seleccionamos uno de los ficheros que
tengamos guardado en nuestro ordenador.

Tenemos que conseguir que la casilla estado de ordenantes / beneficiarios /

transferencias SEPA tengan un visto color verde. En la imagen anterior tanto el
ordenante como los beneficiarios estn correctamente, en caso que tuvieran una cruz
roja deberamos movernos por la barra horizontal y pulsar encima del campo en rojo.
En transferencias SEPA nos falta por rellenar el campo Ref. Transf. Si pulsamos
encima de rellenar referencias (extremo inferior izquierdo) automticamente se nos
rellenarn las referencias de transferencia.
Una vez est todo correcto, podemos pulsar en Importar (extremo inferior derecha) y
tendremos nuestros datos traspasados.

Generar remesa de cobros

Para emitir una remesa debemos acceder al apartado de cobros / adeudos directos SEPA y
tener rellenado los siguientes apartados; presentador, acreedor, deudores, mandatos y
adeudos.
Debemos tener en cuenta que estos apartados estn relacionados con la entidad de nivel
superior. Para acceder a cualquier apartado siempre debemos ir a acreedores, pulsar encima
del acreedor, que se marque en azul, posteriormente en deudores y seleccionar el deudor,
mandatos y adeudos. Es decir, no podemos pulsar directamente en adeudos.

Presentadores
Es quien presenta el recibo al banco.
Rellenamos los siguientes datos.
CIF/NIF: Identificacin del Presentador. Debe ser el NIF, para personas fsicas, o
CIF, en caso de tratarse de una persona jurdica. Introduciremos solo letras y nmeros,
sin guiones ni puntos.
SUF: Nmero de tres cifras. Por defecto ser el "000".
Nombre del Presentador.
Oficina: Nmero de oficina de la entidad dnde mantenga la cuenta.

Acreedores
Es quien cobra el recibo, el que emite los recibos y en nombre del cual se adeudan las
domiciliaciones.
Puede ser una persona fsica o jurdica.
Identificacin: cdigo pas + sufijo + nif o cif. A efectos operativos se utilizar el NIF
o CIF y un sufijo de tres posiciones.

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Deudores
Son nuestros clientes, quien paga el recibo.
Deudor es la persona fsica o jurdica a nombre de quien se emite el recibo. Dicha persona
autoriza la orden de domiciliacin o mandato al acreedor para que ste pueda emitir adeudos
directos.
La generacin de alta del deudor consta de unos campos obligatorios y otros opcionales a
completar con las referencias y conceptos siguientes:
Referencias Deudor: Identificacin propia que distingue el usuario deudor.
Nombre: Nombre identificativo del deudor

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Mandatos
El mandato es la orden de domiciliacin
Los mandatos estn asociados a los deudores creados con anterioridad. La creacin de un
mandato implica asociarlo a un deudor.
De forma obligatoria debe incluir la referencia del mandato, el cdigo IBAN,
esquema y tipo de adeudo.
Referencia mandato: campo alfanumrico que vincula al acreedor con el cliente. Cada cliente
debe tener su propia referencia.
IBAN: n de cuenta del cliente.
Fecha de firma: Es el da que recibimos el consentimiento por parte de nuestro cliente de
girarle recibos, en caso que desconozcamos esta fecha podemos poner 31/10/2009.
Esquema: si vamos hacer core o core1 debemos escoger bsico.
Tipo de adeudo: si es la primera vez que le pasamos un recibo a este cliente elegiremos FRST,
si anteriormente ya le hemos pasado un recibo deberemos elegir RECURRENTE.

Adeudos
Los adeudos estn asociados al mandato. nicamente tenemos que rellenar la referencia del
adeudo, el importe y el concepto.

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Una vez hemos rellenado los adeudos ya podemos generar la remesa.

Generar la remesa
1- Acceder al men Adeudos directos SEPA, a continuacin se despliega el rbol de
contenidos SEPA.

Aparecer una nueva ventana donde deberemos elegir el esquema, la fecha de

vencimiento (da que se le carga el recibo a nuestro cliente, debe ser una fecha futura),
presentador y activar el acreedor.
Si emitiamos n19 debemos seleccionar COR1 teniendo en cuenta que cmo mnimo
debemos presentar la remesa con 3 das hbiles de presentacin.

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Una vez seleccionados los deudores a los cuales vamos a girarle la remesa, podemos
seguir en el proceso ejecutando el botn generar. A continuacin se abrir una ventana
donde poder seleccionar distintas vas para poder procesar el fichero generado.

Pulsamos encima del mueco verde y seleccionamos nuestro usuario BS. Nos conectar
con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS.
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Generar remesa de pagos

Accedemos al apartado de pagos, nminas y transferencias SEPA y debemos tener
cumplimentado tanto presentador, ordenante, beneficiario como transferencias SEPA.
En caso que algn campo este vaco debemos darlo de alta pulsando en el smbolo +
que tenemos en la parte superior.

Presentador: El campo presentador se refiere a quien presenta el fichero de

transferencias.
Introducimos nuestro cif / nif, el sufijo de 3 dgitos y el nombre.

Ordenante: Quien paga las transferencias.

Si damos de alta el ordenante nicamente debemos rellenar los campos que nos
aparecen en negrita y pulsamos en aceptar.

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Una vez tengamos creado el ordenante pulsamos encima (que se nos marque en azul) y
ya podemos dirigirnos a la casilla beneficiarios.

Si queremos dar de alta un beneficiario, nicamente debemos introducir una referencia

y el nombre del beneficiario.

Una vez dado de alta, pulsamos encima y ya nos dirigimos al apartado de transferencias
SEPA.
Debemos cumplimentar la referencia de la transferencia, importe y el IBAN del
beneficiario. El resto de campos son opcionales.

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Una vez tengamos todos los datos bien cumplimentados ya podemos generar la remesa.

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Fecha de cargo: da que queremos que se carguen en nuestra cuenta las transferencias.
Si pulsamos encima del icono activar la cruz roja se transformar en visto verde y en el
cuadro inferior nos aparecern todos los beneficiarios que tengan puesto un importe.

Aqu debemos seleccionar los beneficiarios que queremos enviarles las transferencias, si
tiene visto se considera que esta seleccionado, si por el contrario tiene cruz roja no se le
enviara la transferencia.
Al pulsar en generar nos aparece un resumen de la remesa que vamos a enviar.

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Pulsamos encima del mueco verde y seleccionamos nuestro usuario BS. Nos conectar
con el servidor del banco y ya podremos pulsar en enviar a BS.

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