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Huancayo-Per
2015
INDICE
RESUMEN EJCUTIVO................................................................ - 3 SUMMARY.............................................................................. - 4 MODULO I: DATOS GENERALES DEL PROYECTO......................... - 5 1. NOMBRE:........................................................................... - 5 2. GIRO DE NEGOCIO:............................................................. - 5 3. UBICACIN:....................................................................... - 5 4. CDIGO CIIU:..................................................................... - 5 5. PRESENTACION DE LOS PROMOTORES:................................ - 5 6. PROBLEMA IDENTIFICADO.................................................. - 6 7. IDEA DE LA NECESIDAD U OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO:.......- 6 8. OBJETIVOS DEL PROYECTO.................................................. - 6 9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO............................................... - 7 10. ESTRATEGIA DEL PROYECTO.............................................. - 8 MODULO II: ESTUDIO DE MERCADOS...................................... - 10 1.SDF..................................................................................- 10 2.CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA....................................- 10 MODULO III........................................................................... - 20 MAESTRO..............................................................................- 24 4. MODULO IV...................................................................... - 28 4.1. FORMA SOCIETARIA........................................................ - 28 -
4.2. REGIMEN LABORAL......................................................... - 28 4.3. REGIMEN TRIBUTARIO.................................................... - 31 4.4. ORGANIGRAMA FUNCIONAL............................................ - 32 4.5. MANUAL DE ORAGANIZACIN Y FUNCIONES.....................- 34 4.6. GASTOS DE FORMALIZACIN EMPRESARIAL.....................- 36 5. 5. MODULO V: PROYECCION DE INGRESOS.........................- 37 5.1. INGRESOS POR VENTAS POR PRODUCTO..........................- 37 6. MODULO VI: ESTUDIO ECONOMICO.................................... - 37 7. MODULO VII: INVERSION Y FINANCIAMIENTO.....................- 41 8. MODULO VIII: EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA.......- 42 -
RESUMEN EJCUTIVO
El agua ozonizada es una forma de agua que ha sido oxidada al
disolverla en ozono. Es un proceso comnmente utilizado como un
medio econmico para tratar el agua como una alternativa al
tratamiento tradicional con cloro. Tambin ofrece una cantidad de
beneficios para la salud. Sigue leyendo para aprender ms acerca de
estos efectos positivos.
Se ha encontrado que el agua ozonizada convierte los desperdicios y
toxinas en agua y dixido de carbono que son despus fcilmente
expulsados
del cuerpo.
Esto
es
especialmente
esencial
para
SUMMARY
The ozonated wter is a form of water that has been oxidized to
dissolve ozone. It is a process commonly used as an economical
means of treating water as an alternative to traditional chlorine
treatment. It also offers a number of benefi-ts for health. Read on to
learn more about these positive effects.
Found that the ozonized water becomes waste and toxins in water
and carbon dioxide which are then easily dismissed. This is
especially essential to neutralize the effects of harmful toxins such
as those associated with cancer.
Water that has been ozonated at least 10 minutes proves to be
effective for treating fungal infections such as athlete's foot,
ringworm and nail fungus.
The ozonated water has antibacterial properties that are useful for
cleaning household dishes like mugs, dishes and cutlery to kill
bacteria and other disease-causing pathogens.
When the ozonated water is used to rinse the teeth, eliminates bad
breath and gum problems, also reduces cardiac compli-cations that
originated in the mouth.
The ozonated water is a gentle yet effective cleanser for the skin and
is especially useful for treating acne, blackheads and pimples.
4
2.
GIRO DE NEGOCIO :
Produccin
3. UBICACIN:
4. CDIGO CIIU:
6. PROBLEMA IDENTIFICADO
En los ltimos aos el tema de la salud se ha vuelto una mega
tendencia, por lo que ahora buscamos productos que sean de
calidad, en la ciudad de Huancayo no existe productos de agua
embotellada que cumplan los estndares de ser 100% saludables,
estudios ya realizados demostraron que la desinfeccin con ozono
garantiza un 99.9% de agua saludable, para ello se realizara la
formulacin y evaluacin para su venta.
DEL NEGOCIO:
Como idea de negocio ser la venta del Agua Ozonizada en
presentaciones personales satisfaciendo a nuestro cliente en la
busca de productos de calidad y ser una buena oportunidad ya
que
en
la
ciudad
de
Huancayo
no
encontramos
muchos
competidores.
8.2
Proyecto
Desarrollar una Proyeccin de Ingresos del proyecto
Elaborar un Estudio Econmico del proyecto
Evaluar su inversin y Financiamiento del proyecto
Desarrollar una evaluacin Econmica y financiera
del proyecto
7
9. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
9.1
OPORTUNIDAD DE OFERTA
MARCA
San
PRECIO VENTA
Agua
Backus
the coca
Mateo
Mineral
Agua
S/. 1.30
company
San Luis
Mineral
Agua
S/. 1.20
Grupo Aje
Cielo
Mineral
S/. 1.00
CANAL DE
CALIDAD DE
PUBLICIDAD
PRODUCTOS
COMERCIALIZACI
N
Propagandas
Redes sociales
Paneles
Mediana
publicitarios
Marketing
Minoristas
Mayoristas
Ecolgico
Entre otros
FORTALEZAS
DEBILIDADES
acostumbrada a sus
-PH es inferior a 7
precios
contaminantes
nutrientes es beneficioso
perjudiciales para el
cuerpo.
9.2
OPORTUNIDAD DE DEMANDA
El Centro de Inteligencia de Negocios y Mercados de
Maximixe Consult SA inform hoy que al cierre del ao, la
produccin de agua embotellada alcanzar un volumen de
635.6 millones de litros, representando un crecimiento anual
de 10,4%.
Para validar nuestro Proyecto se har un Sondeo de
Mercado:
Acostumbra a comprar el producto?
Tendremos la aceptacin del producto en el mercado
con diseos nuevos
Qu presentacin tendr nuestro producto?
de mayor calidad
Se realizara una encuesta, con fin de recabar datos sobre el
producto q se vender.
10.
10
2. CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
2.1.
UNIVERSO
Para la determinacin de nuestro universo se realiz con los
criterios de segmentacin geogrfica, demogrfica y por nivel
socioeconmico, mostrados en los siguientes cuadros:
SEGMENTACION GEOGRAFICA (Fuente: INEI )
%
N Habitantes
Regin :
Junn
Provincia :
Huancayo
Distrito :
El Tambo
160685
Zona Residencial 85%
136582
SEGMENTACION DEMOGRFICA
Sexo:
Ambos
Edad:
0-18
38.33
20 a ms
N Habitantes
52352
%
61.67
84230
%
SEGMENTACION POR NIVEL SOCIECONMICO
Nivel:
A
7%
5896
B
9%
7581
C
24%
20215
D
40%
33692
E
30%
25269
Universo =
2.2.
13477 Habitantes
MUESTRA
11
NZ 2pq
E 2 ( N 1 )+ Z 2pq
13 4771.9620.80.2
=242 Personas
0.052 ( 13 476 )+ 1.9620.80.2
Luego de procesas la informacin pasamos a tener una muestra de 242
personas.
2.3.
socioeconmicos A y B.
(Ver Anexo N 02)
2.4.
ANLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA
CONCLUYENTE
Se desarroll en el programa Microsoft Excel.
(Ver Anexo N 03)
2.5.
ANLISIS DEL MACRO ENTORNO ( TEORA DEL
MACRO AMBIENTE DE PORTER)
Polticos
Hay un crecimiento en los programas de apoyo a la creacin
y formalizacin de empresas por parte del Estado.
En toda la ciudad de Huancayo, verifican tanto el cuidado
con el medio ambiente, ya sea mediante la limpieza,
seguridad y proteccin al medio ambiente.
12
tendencia
naturales
creciente por
saludables
como
el
consumir productos
agua
ozonizada,
sin
Universidades
Institutos
de
Huancayo
que
son
potenciales clientes.
Tecnolgicos
Hay
en
el
disponibles
mercado
para
la
tecnologas
industria
de
distintos
alimentaria
pases
precios
2.6.
Nuevas
empresas
extranjeras
que
ofrezcan
el
producto en Huancayo.
Barreras de entrada
En realidad las barreras significativas que se puedan
imponer es porque no contamos con:
Mrquetin
establecido
como
otras
empresas
para
los
competidores
indirectos
tenemos
los
ms
resaltantes:
o
o
o
o
agua
agua
agua
agua
San Luis
San Mateo
Cielo
San Carlos
Calidad.
Precio.
Factibilidad al adquirirlo.
Condiciones de pago.
Exclusividad.
Entrega rpida.
Clientes
Nuestros clientes serian personas del Tambo, cuyas edades
oscilan sobre los 18 aos a ms y de nivel socio econmico
A y B.
15
Precios
En nuestra propuesta de negocio es que cada cliente los
precios a pagar segn la cantidad que se desee, quiere decir
segn las presentaciones que elija y en las condiciones que
se desee.
2.6.1. ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN
2.6.2. PRODUCTO
Consumo extendido no solo para lo que en principio
estn
pensando
refrescar,
sino
en
para
consumir en cualquier
momento
situacin
apoyando a la gente a
mantener
una
saludable
vida
tomando
Nuestro
producto
tambin
apoya
la
2.6.3. PLAZA
16
17
2.7.
PRODUCTO O SERVICIO
Se determinara nuestro mercado Potencial, Disponible y
Objetivo
Mercado Potencial ser Representado por 100% de
nuestro Universo, est incluido en nuestra
Mercado Disponible
= 12804
Mercado
Objetivo=
645
18
Mercado Proyectado
Cuadro de demanda Proyectada
2.8.
LAS 4 P DE MARKETING
19
mas
reconocida
as
como
auspiciar
atletas
al
conseguir
que
nuestro
producto
consiga
20
MODULO III
3. z
3.1. TAMAO
3.1.1.
TAMO TEORICO
3.1.2.
TAMAO MAXIMO
21
3.1.3.
TAMAO NORMAL
3.2. PROCESO
3.2.1.FLUJOGRAMA DE PRODUCCION
Ver anexo N 04
22
Unidad
Cantidad
Agua
Potable
Litros
700
Caracters
ticas
agua
dulce
sometida
a un
proceso
de
potabilizac
in
23
24
UNIDA
D
Unidad
CANTI
DAD
2
Unidad
Millar
PRECIO
UNITARIO
S/.
1,300.00
S/.
350.00
S/.
80.00
GASTO
TOTAL
S/.
2,600.00
S/.
1,050.00
S/.
320.00
CANTIDAD
Tanques de
almacenamie
nto de agua
CARACTERISTICAS
PRECIO
UNITARI
O EN S/.
S/950.00
PROVEE
DOR
CO
TO
Maestro
S/
0
S/.
1500.00
S/.
500.00
25
Industria
sFabri
SAC
America.
SAC
S
15
S
10
Filtros (de
slidos, de
carbn
activo,
pulidor y de
UV).
Equipo
generador de
ozono.
Sistema de
lavado de
botellas.
S/:
340.00
DGSH
inversion
es
S/
13
Capacidad 500lt
S/.1200.
00
America.
SAC
S
00
S/.
850.00
Tecniplas
sInv.SAC
S
85
Registro Sanitario
PRECIO
UNITARIO
EN S/.
S/. 1,200.00
CANTIDAD
AO 0
S/. 1,200.00
Formalizacin
S/.
650.00
4
presentaciones
1 vez
Publicidad de
Lanzamiento
Software
Estudio de Mercado
S/.
500.00
4 veces
3.3.
S/.1,500.00
S/.750.00
1 unidad
1 vez
S/.
650.00
S/.
500.00
S/.1,500.00
S/.750.00
LOCALIZACION
26
PES
O
HUANCAYO
CALIF.
Costo de terreno
Clima
MP disponible
Costo de transporte
Seguridad de la zona
Servicios bsicos
disponibles
Costo de MP
Cultura
Costos indirectos
Cercana del mercado
TOTALES
0.2
0.1
0.1
5
0.1
0.0
8
0.0
8
0.1
0.0
7
0.0
8
0.0
4
1
EL TAMBO
CALIF.
7
9
8
PONDER
.
1.4
0.9
1.2
7
7
CHILCA
CALIF.
8
9
9
PONDER
.
1.6
0.9
1.35
6
9
7
PONDER
.
1.2
0.9
1.05
0.7
0.56
8
8
0.8
0.64
4
6
0.4
0.48
0.64
0.64
0.48
7
6
0.7
0.42
7
7
0.7
0.49
5
5
0.5
0.35
0.4
0.48
0.4
0.12
0.32
0.04
7.04
FACTORES
Pond.
Seguridad de la zona
Transporte
Puntos comerciales
Servicios bsicos
disponibles
26%
11%
5%
21%
7.92
Av.
Evitamiento
Calif. Puntaj
e
8
2.08
8
0.88
5
0.25
6
1.26
27
Av. La
Esperanza
Calif Puntaj
.
e
7
1.82
8
0.88
4
0.2
6
1.26
5.8
Jr. Vir
Calif.
8
10
4
7
Punta
je
2.08
1.1
0.2
1.47
Accesibilidad
Cercana de otros
competidores
Tranquilidad y buenas
costumbres
16%
10%
10
5
1.6
0.5
10
4
1.6
0.4
10
6
1.6
0.6
11%
0.55
0.55
0.55
7.12
6.71
7.6
3.3.2.MACROLOCALIZACION
La seleccin previa de una macro localizacin a travs de un anlisis
preliminar nos permitir descartar los sectores geogrficos que no
corresponden a las condiciones requeridas del proyecto.
3.3.3.MICROLOCALIZACION
28
Sobre el
agua
Sobre el
aire
Sobre el
clima
Sobre el
suelo
Dise
o
Contaminacin
Disminucin del caudal
Cambio de uso
Contaminacin
Incremento de ruido
Presencia de malos
olores
Cambio
de
temperatura
Aumento de las lluvias
Aumento
de
la
evaporacin
Perdida de suelo
Acidificacin
Salinizacin
Generacin
de
pantanos
29
Instalaci
n
Operaci
n
Abando
no
Sobre
vegetaci
n
y
fauna
Sobre
poblaci
n
Problemas de drenaje
Prdida
de
biodiversidad
Efectos sobre especies
endmicas
Efectos sobre especies
protegidas
Sobre poblacin
Perdida de base de
recursos
Traslado de poblacin
4.MODULO IV
4.1. FORMA SOCIETARIA
Minuta de la empresa CONTYH2O SRL
Ver Anexo N 05
4.2. REGIMEN LABORAL
En la actividad pblica, entre regmenes laborales generales y
especiales existen 15 (fiscales, diplomticos, gerentes pblicos,
militares y policas, CAS y otros). En tanto, para la actividad privada
son 24 los regmenes laborales especiales (personal de confianza,
30
32
33
Acceder a licitaciones,
34
JUNTA
GENERAL DE
SOCIOS
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
GERENTE DE
PLANTA Y
PRODUCCION
GERENTE EN
VENTAS
GERENTE EN
RRHH
GERENTE EN
ADM Y
FINANZAS
GERENTE EN
CALIDAD
PROCESOS
MARQUETING
PLANILLA
ALMACEN
PLANIFICACION
SEGURIDAD
PROVEEDORES
PERSONAL
PAGOS
ASEGURAMIEN
TO
ALMACENAMIE
NT DE AGUA
PRODUCTO
SEGUROS
35
CONTROL
36
GERENTE GENERAL
N CARGO
FUNCIONES ESPECIFICAS DE
GERENTE GENERAL
37
2015
199992
2016
211848
39
2017
224640
2018
238056
2019
25240
(und )
Precio Unitario
de Costo
Ingreso por
Venta
S/.
4.00
S/.
799,968.00
S/.
4.00
S/.
847,392.00
S/.
4.00
S/.
898,560.00
S/.
4.00
S/.
952,224.00
Items
Unidad
Cantidad
Agua
Potable
Totales
Costo
Unitario
Litros
115380
6.2.
Costo
Unitario en
Soles
0.58
66920.4
66920.4
0.58
CARGO
Operad
ores
Industri
ales
Persona
l de
apoyo
SUELDO
MENSUA
L
S/.
750.00
GRATIFIC
ACIONES
ESSALU
D
CTS
SUELDO
ANUAL
S/.
-
S/.
300.00
S/.
500.00
S/.
18,800.00
S/.
500.00
S/.
-
S/.
150.00
S/.
250.00
S/.
24,400.00
TOTAL
6.3.
Costo Total
en Soles
SERVICIO
ENTIDAD
PAGO ANUAL
Depreciacin
AmericaSA
C
S/.
40
100.00
S/.
43,200.00
S/.
4.00
S/.
1,009
0
Reparaciones
Mantenimiento
6.4.
AmericaSA
C
AmericaSA
C
TOTAL
S/.
260.00
S/.
60.00
S/.
420.00
6.5.
PRESUPUESTO DE GASTOS DE
ADMINISTRATIVOS
PUESTO
Administrador
Ingenieros
Secretaria
Personal de
Limpieza
Personal de
Almacn
Personal de
Seguridad
6.6.
1
1
SUELDO
MENSUA
L
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
GRATI
FICAC
IONES
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
-
ESSALUD
S/.
1,620.00
S/.
1,620.00
S/.
810.00
S/.
810.00
S/.
810.00
S/.
810.00
CTS
SUELDO
ANUAL
S/.
1,500.00
S/.
1,500.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
750.00
TOTAL
S/.
21,120.00
S/.
39,120.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
10,560.00
S/.
102,480.00
41
6.7.
PRESUPUESTO DE INVERSIONIES
TANGIBLES
42
6.8.
DEPRECIACIN
43
6.9.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
INTANGIBLES
6.10.
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
44
tems
Valores
Monto de prstamo
150000
36
6%
0.5%
7.3.
CRONOGRAMA DE PAGOS DE
FINANCIAMIENTO
N
Amortizacin
Inters
Cuota
Saldo
4166
0.5%
4374.3
145834
4166
0.5%
4582.6
141668
4166
0.5%
4790.9
137502
4166
0.5%
4999.2
133336
4166
0.5%
5207.5
129170
4166
0.5%
5415.8
125004
4166
0.5%
5624.1
120838
4166
0.5%
5832.4
116672
4166
0.5%
6040.7
112506
4166
0.5%
6249
108340
10
4166
0.5%
6457.3
104174
11
4166
0.5%
6665.6
100008
12
4166
0.5%
6873.9
95842
13
4166
0.5%
7082.2
91676
14
4166
0.5%
7290.5
87510
45
15
4166
0.5%
7498.8
83344
16
4166
0.5%
7707.1
79178
17
4166
0.5%
7915.4
75012
18
4166
0.5%
8123.7
70846
19
4166
0.5%
8332
66680
20
4166
0.5%
8540.3
62514
21
4166
0.5%
8748.6
58348
22
4166
0.5%
8956.9
54182
23
4166
0.5%
9165.2
50016
24
4166
0.5%
9373.5
45850
25
4166
0.5%
9581.8
41684
26
4166
0.5%
9790.1
37518
27
4166
2%
9998.4
33352
29
4166
2%
10206.7
29186
30
4166
2%
10415
25020
31
4166
2%
10623.3
20854
33
4166
2%
10831.6
16688
34
4166
2%
11039.9
12522
35
4166
2%
11248.2
8356
36
4166
2%
11456.5
4190
28
32
Items
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ingresos
50000
60000
70000
80000
90000
Costo de material
directo
Costo del MOD
4000
4500
4500
6000
6000
650
850
1000
1000
1500
Costos indirectos
3000
3800
3900
3900
3900
46
Gastos de
administracin
Gastos de ventas
600
600
700
800
800
500
500
800
850
8900
Depreciacin
1000
1500
1600
2000
2600
Amortizacin
1500
1500
1500
1500
1500
UAI
3600
3600
3400
3900
3700
Impuesto
1000
1000
1000
1000
1000
26400
28300
39266
46200
56000
Utilidad neta
8.2.
FLUJO CAJA
8.3.
INDICADORES ECONOMICOS
8.3.1.
VAN
47
8.3.2.
TIR
48