PROYECTO

CAPITULO I
APERTURA DE UN SNACK CAF BAR EN EL DISTRITO DE
JULI PUNO
1.- DENOMINACION DEL PROYECTO
SNACK - CAF - BAR
2.- SECTOR:
SERVICIO
3.- ACTIVIDAD ECONOMICA
La empresa se dedica a prestar servicios de comida rpida, platos a la carta, as
como bebidas calientes y fras, pasteles, sndwiches, galletas, helados, jugos y ensaladas y
variedad de licores.
4.- UBICACIN
El SNACK - CAF- BAR se localiza en la plaza principal del distrito de Juli
provincia de Chucuito, departamento de Puno.

5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Tomando en cuenta que el distrito de Juli se caracteriza por ser un lugar turstico
conocido como La pequea Roma de Amrica donde concurren turistas nacionales y
extranjeros, consideramos oportuno e indispensable aperturar un negocio dedicado al
servicio de SNACK - CAF - BAR por la falta de este en la misma zona ya que carece
de este tipo de servicios y obliga a los visitantes a tener que desplazarse hasta el mismo
pueblo en busca de este tipo de servicio.

Este negocio permitir elevar la calidad de servicio que brinda la municipalidad de Juli
complementndose como servicio de alimentos en dicha zona, as mismo contribuir a la
generacin de ingresos que coadyuvara al desarrollo de dicho distrito.
El proyecto consiste en la presentacin de servicios de alimentacin en base a
comida tradicional y nacional, satisfaciendo la demanda local, regional, nacional e
internacional.
El Proyecto implementar un tipo de servicio que cubrir las necesidades
insatisfechas al consumidor presentando comidas al gusto del cliente, con una oferta de
servicios eficientes y competitivos, para el mercado exigente.
El SNACK CAF - BAR contar con 15 mesas y 60 sillas, distribuidas en un comedor
principal, salas individuales, un bar, todo ello para brindar amplia comodidad a los turistas
y visitantes nacionales, contar tambin con una amplia cocina, un ambiente de recepcin,
una rea de administracin, un ambiente para servicio, un depsito y servicios higinicos,
estratgicamente distribuidos.
La edificacin tendr un diseo original con material de la zona, adobe, pintado, techo de
teja.

6.- DETERMINACIN DE OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:
Conocer el mercado potencial del Distrito de Juli, sobre el servicio de SNACK - CAF BAR
OBJETIVOS ESPECFICOS:
Efectuar el estudio de mercado para determinar la necesidad de usar un servicio de
SNACK - CAF - BAR.

 Conocer la oferta y competidores directos e indirectos en el mercado potencial del

distrito de Juli.
Identificar las expectativas y preferencias del cliente del servicio ( SNACK CAF - BAR )
Conocer y determinar la posible demanda.
Ofrecer un local apropiado y adecuado para ofrecer nuestro servicio e en el Distrito
de Juli.
Ofrecer un servicio de calidad y eficiente.

CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.- GENERALIDADES.
El estudio de mercado nos permitir identificar y cuantificar la necesidad actual y futura
del servicio a prestar y las posibilidades del proyecto en materia de estudio.
La finalidad de este estudio de mercado es verificar la viabilidad operativa de una empresa
a la que justifique la puesta en marcha de la empresa.
2.- UNIVERSO POBLACIONAL
En el ao 2010 arribaron a Puno 425 mil 558 turistas, el 2011 esta cifra aument a 446 mil
334 turistas (4.4%), mientras que, hasta el mes de octubre del presente ao, se
incrementaron a 585 mil 172 turistas (8.3%) que visitaron nuestra regin, entre nacionales
y extranjeros
Los turistas nacionales visitaron Puno en un buen nmero el mes de febrero de 2012, por la
Festividad de la Virgen de la Candelaria (16,437), mientras que el mes con menor
afluencia turstica ha sido marzo, con 10,433.
Los meses de mayor presencia de turistas extranjeros han sido: octubre con 28,821 turistas
extranjeros y mayo con 26,889; y los de menor afluencia: febrero con 15,506 y enero con
16,506.
Entre los latinoamericanos que prefieren visitar Puno, se encuentran los argentinos 12,722
(5,6%), seguidos de los turistas de Brasil 9,997(4.4%), Colombia 4,241(1.9%), Chile con
1.3%, adems de Bolivia y Mxico.
Segn la DIRCETUR, entre las provincias de nuestra regin con mayor afluencia turstica
de extranjeros y nacionales, Puno est primera con 344,541 (58.8%), Juliaca

167,427(28.6%), Melgar 18,684 (3.19%), Chucuito (Juli) 18,546 (3.1%),Ilave 11,850

(2.03%),luego estn Carabaya, Moho, Huancan y Yunguyo.

3.- ESTUDIO DE LA DEMANDA.

El objetivo del anlisis de la demanda es determinar la porcin de la demanda
insatisfecha que ha de ser cubierta por el proyecto, es decir tratar de identificar las
oportunidades de mercado por cubrir, basndose en planes adecuados y viables.

3.1.1.- ANALISIS DE LA DEMANDA.

Existe un gran porcentaje los turistas nacionales y extranjeros insatisfechos por la
falta de servicios de restaurante y snack caf bar.

3.1.2. DEMANDA Y SEGMENTACIN DE MERCADO

a) Directa
Se aspira a tener como principales clientes a los turistas que visitan la Ciudad de
Juli, se establecern alianzas con las agencias de viajes cercanas, ofreciendo a los
turistas un lugar diferente de comida tpica, donde puedan degustar el verdadero
sabor Peruano.
Mis clientes potenciales sern:
Primer cliente potencial: los turistas extranjeros y nacionales.
Segundo cliente potencial: habitantes de la misma ciudad.
b) Indirecta
Juli tiene una poblacin de 23.741 habitantes segn datos del INEI (Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica).
De los 23.741 habitantes de Juli, 12.056 son mujeres y 11.685 son hombres. Por lo
tanto, el 49,22 por ciento de la poblacin son hombres y el 50,78 mujeres.

Competencia
El estudio de la competencia se realiz a tres empresas que brindan productos
similares las mismas que son pequeos restaurantes que no cuentan con los
requisitos sanitarios.

El perfil de la competencia ha sido valorado en cuestin a diferentes servicios que

prestan como alimentacin, calidad, precios, origen de sus clientes, con esto se
obtendr una visin del funcionamiento de este tipo.
Las fortalezas que poseen dichos sitios, es la afluencia de clientes, a pesar de esto,
no se manejan estndares de calidad, los mismos que por su carencia se convertirn
en nuestras fortalezas, que marcarn una ventaja competitiva y de esta manera se
captara mayor nmero de turistas

3.1.2.- ANALISIS DE LA OFERTA.

Actualmente

en el Distrito de Juli no cuenta con ningn servicio

alimentario

destinado para los turistas, solo hay 3 pequeos restaurantes en la plaza principal, pero
no cuenta con los requisitos de sanidad, tampoco hay un Snack Caf Bar, que
permita brindar un buen servicio a los visitantes, con las caractersticas
correspondientes para los turistas.
La ciudad de Juli, capital de la provincia de Chucuito, en Puno, es conocida como La
Roma de las Indias, Pequea Roma de Amrica o la Ciudad Santa del Titicaca, y
no es en vano ya que Juli se caracteriza por ser una ciudad donde el fervor religioso se
encuentra presente y demostrado en su increble cantidad de iglesias catlicas.
Juli es una ciudad Colonial que fue fundada por la orden religiosa de los dominicos en
el ao de 1534, con la intencin de establecer en dicho lugar templos religiosos
creados con la meta de preparar a misioneros y religiosos en la labor evangelizadora
en los pases limtrofes de Bolivia y Argentina, de ah tambin, que al ser un ncleo de
la fe catlica, se le llame la Pequea Roma.

4.- FIJACION DE PRECIOS.

MATERIA PRIMA DIRECTA ( MPD)
RUBRO

COSTO
MENSUA

CARNES
TRUCHA
COMIDA POLLO
S
PAPAS
FRUTAS
INSUMOS
TOTAL

L S/.
1290
3600
680
420
300
640
6930

PRODUCTOS TERMINADOS

RUBRO
CERVEZA
VINOS Y OTROS
BEBIDAS GASEOSAS Y AGUA
REFRESCOS Y JUGOS
INFUSIONES
SANDWISH Y
EMPANADAS
TORTAS Y PASTELES
OTROS
HELADOS
GOLOSINAS
TOTAL

COSTO
MENSUAL
S/.
852
540
1020
305
23
180
120
300
88
3428

MANO DE OBRA DIRECTA (MOD).

CANTIDAD

DESCRIPCION

COSTO
MENSUAL S/

01

MAESTRO

03

COCINERO
AYUDANTES

1000.00
Y 2025.00

MOZOS
Total

3025.00

COSTO DIRECTO.
CD = MPD + MOD
CD = 6930.00 + 3025.00
CD = 9955.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS (GA).

DESCRIPCION
Sueldo administrador
Sueldo contador
Alquiler del local
Agua
Luz
Telfono
TOTAL

MONTO S/
1100.00
500.00
200.00
60.00
150.00
70.00
2080.00

GASTOSDE VENTA (GV ) :

CANTIDAD
03

DESCRIPCION
Millares de bolsas plsticas.
Publicidad y promociones

TOTAL
COSTO DE VENTA :
CV = 9955.00+ 1780.00 + 530.00

COSTO
MENSUAL S/
100.00
430.00
530.00

CV = 12,265.00
PRECIO DE VENTA :
PV = 12,265.00+ 3066.25
PV = 15,331.25
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu = 15,331.25 /1500 N de platos preparados al mes
PVu = s/. 10.22

CAPITULO III
ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN-MARKETING

1.-IDENTIFICACIN Y DIFUSION DE LA ESTRATEGIA DE

POSICIONAMIENTO

En primer lugar debemos definir claramente la imagen del SNACK-CAFBAR en la mente del pblico, en segundo lugar la publicidad impresa puede
impulsar al cliente hacia que nuestro SNACK-CAF- BAR construya una
plataforma de posicionamiento en cada anuncio.

El posicionamiento da al lector una informacin instantnea sobre nuestro

SNACK-CAF- BAR.

La tarea de posicionar al SNACK-CAF- BAR empieza cuando se est

planeando su planta fsica, estructurando el servicio a ofrecer, diseando su
exterior e interior y estableciendo sus polticas de operacin y personal. El
mensaje tcito impulsa a los turistas y los habitantes de Juli a entrar en
nuestro SNACK-CAF- BAR.

Las publicaciones que tienen pblicos especiales pueden ayudarnos. Las

utilizaremos si estn conforme con el hecho de que nuestro anuncio este
expuesto a una circulacin entre lectores autnticos, las anunciaremos solo
si estas pueden brindarnos una ganancia sustancial.

Las agencias de viaje y turismo son excelentes medios publicitarios para

nuestro SNACK-CAF- BAR.

1.1. MARKETING MIX

Con el fin de cumplir con los objetivos y metas planteadas, se plantea la mezcla de
mercadotecnia resumido en las cuatro variables que son: Producto, Precio, Plaza,
Promocin, las cuales estarn alineadas y aplicadas correctamente y llevaran a que
el proyecto se aplique con el xito esperado, tomando en cuenta las exigencias de
los clientes.
PRODUCTO:
a) Fsicos:

SNACK - CAF- BAR ofrece a los turistas comida rpida, platos a la

carta, as como bebidas calientes y fras, pasteles, sndwiches, galletas,
helados, jugos y ensaladas y variedad de licores.
b) Psicolgicos
La calidad del servicio se basar especficamente en satisfacer al mximo
las necesidades no solo de alimentacin, al contrario incluimos: estticas,
de comodidad, de respeto individual, ambiente rustico, inters en la
atencin de detalles que marca la diferencia.
PRECIO
Los precios se han fijado de acuerdo a los costos financieros manteniendo siempre
una rentabilidad ptima. Adicionalmente, esta poltica de precios est basada y
respaldada con la investigacin de mercados que se realiz. Para fijar los precios,
tambin se tom en cuenta a la competencia, la cual mantiene precios cercanos a
los del proyecto. Los turistas tendrn que pagar en efectivo.

PLAZA
Incluye todas aquellas actividades que pondrn el producto a disposicin del
mercado meta. El consumidor es el que se acercar al establecimiento a travs de
promociones, publicidad y obviamente por la calidad de los productos, no se
utilizar canales de distribucin, ni intermediarios, ser el consumidor quien tendr
la opcin de elegir el establecimiento que le brinde el mejor servicio, calidad y
promociones.
SNACK - CAF- BAR se encuentra ubicado en la Plaza principal de la Ciudad
de Juli, lo cual le favorece ya que est ubicado en una zona cntrica y transitada.

2.-ESTRATEGIAS Y ACCIONES
VALOR: Es lo que se le brinda al cliente turista en relacin con lo que se
le cobra.
ESTRATEGIA: Mtodo usado por una organizacin para mejorar su
posicin en relacin con la competencia.

a) CONDUCCIN DE UNA INVESTIGACIN DE MERCADO: DAR AL

CLIENTE LO QUE STE QUIERE
La investigacin de mercados brinda los razonamientos bsicos que requiere la
administracin para tomar decisiones correctas, y debe de mencionarse que la
direccin es tan importante como la investigacin. Todos los negocios requieren de
investigaciones de mercado para estudiar o darse cuenta de la manera en que ofrecen
sus servicios, ya que si algo les est fallando no se darn cuenta de esto sin dichas
investigaciones.
La naturaleza competitiva de Alimentos y Bebidas manifiesta que existen tres tipos:
los clientes actuales, los clientes potenciales, y la competencia.
La finalidad de la investigacin de mercado es ofrecerle al cliente lo que quiere y
gracias a esto aumentar el nmero de stos, sintonizando perfectamente con l.
La investigacin de mercado se realiza por medio de la conduccin del estudio,
determinar objetivos (situacin social, geogrfica, econmica), elegir tcnicas
(publicaciones,

encuestas,

observacin),

determinar

conclusiones

(escuchar

cuidadosamente), decidir pasos (planes de accin, cambios) y planear actividades de

seguimiento (revisar el estudio cada cierto tiempo y que las conclusiones todava
tengan validez).

b) SELECCIN DE UNA AGENCIA DE PUBLICIDAD.

Contacto con agencias de publicidad. Para ello se debe estar preparado con preguntas:

Cul es su trayectoria a y reputacin? El xito artstico no garantiza el

xito econmico.

Cul es su filosofa respecto a la publicidad? Aqu las agencias predican

sus ideas.

Cuantos y que tipos de clientes constituyen su cartera? Toma nota de

nmero de negocios al menudeo a los que atiende, pues t querrs atraer al
pblico en general y no a mayoristas o distribuidores.

Existe una corriente de mutuo entendimiento? Tendr que formarse su

opinin subjetiva si podr o no trabajar con ellos.

Cul es la cuenta ms grande y la ms pequea? Esta tiene por objeto

descubrir la cantidad de atencin que recibir de la agencia, as como la
importancia que usted representa para ellos.

PROMOCIN/PUBLICIDAD
La estrategia principal ser el marketing boca a boca, el cual estar basado tanto en
la excelencia en el servicio que el restaurante ofrecer como en la calidad de sus
productos. Adems, de acuerdo al estudio, el ambiente es un factor muy relevante
al momento de tomar una decisin de a qu lugar visitar, para esto, SNACK CAF- BAR enfocar toda su estrategia en el ambiente que posee (buena msica,
excelente decoracin, personal entusiasta y jovial).

ANLISIS FODA DEL SNACK - CAF- BAR

Fortalezas:
o Servicio con altos estndares de calidad.
o No existe competencia directa.
o El trabajo en equipo, es una base fundamental para la empresa esta cualidad
es muy importante.
o No copia fortalezas distintivas de otra empresa sino que genera sus propias
fortalezas manteniendo su cultura organizacional.
o Se genera una buena relacin precio, cantidad y calidad de productos.
o Lugarl bien ubicado, en un punto estratgico y con gran afluencia de
pblico.
Debilidades:
o Espacio mediano.

 Oportunidades:
o Ubicacin en va principal de la ciudad.
o Servicio de SNACK - CAF- BAR nuevo en el mercado..
o Alto nmero de posibles consumidores, mercado en crecimiento.
o Elevado nmero de proveedores dando as una posibilidad de una amplia
gama para escoger sus productos.

Amenazas:
o La posibilidad de competencia en la zona.
o Productos sustitutos, alimentos de comida rpida, comida light a precios
relativamente bajos.
o La disminucin de turismos en la zona

c) ACTIVIDADES DE RELACIONES PBLICAS:

Contactarnos con las agencias de viajes y turismo.

La comunicacin de boca en boca tiene mayor poder de persuasin que casi

cualquier forma de comunicacin impresa o electrnica.

Las relaciones con la comunidad son uno de los secretos del xito.
Participe y haga participar a sus empleados en proyectos de la limpieza a la

comunidad.
Utilice regalos para lograr publicidad.

CAPITULO IV
ESTUDIO TECNICO

1.- TAMAO.
CAPACIDAD INSTALADA:
PRECIO DE VENTA UNITARIO :
PVu
PVu

= 15,331.25 / 1500 N de platos preparados al mes

= s/. 10.22

La capacidad real instalada equivale 1500 platos preparados al mes teniendo en cuenta
un precio unitario de S/.10.22 nuevos soles.

2.- REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

Barras de Autoservicio

Mesas de Trabajo, Anaqueles

Repisas

Tarjas de Lavado, Gabinetes

Estufas, Hornos

Planchas, Estufones

Freidores

Refrigeradores

Vitrinas

Tostadores, licuadoras

Extractoras de Jugo, Esprimidores

Abrelatas

Expendedores de Bebidas Fras

Vajilla, Cubertera

Mesas y sillas

Vasos

CAN
UNIDAD
TID
MEDIDA
AD

CONCEPTO

PRECIO
UNIT.

VALOR

01
10
50
01
01
06
01
01
01
01
01
01
03

UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
DOC
VARIOS
05 UNID

MINI BAR
MESAS
SILLAS
COCINA INDUSTRIAL
REFRIGERADORA
ELECTRODOMESTICOS
TELEVISOR
EQUIPO DE SONIDO
COMPUTADORA
MOSTRADOR RUSTICO
VITRINA
CONGELADOR (HELADOS)
VAJILLAS, VASOS, CUBERTERIA Y OTROS
UTENSILIOS DE COCINA
OTROS

550.00
40.00
20.00
600.00
1200.00
100.00
1200.00
1000.00
1200.00
500.00
500.00
500.00
65.00
0.00
50.00

REQUERIMIENTO DE TERRENO Y OBRAS CIVILES

AMBIENTES
AREA DE UBICACIN DE MESAS Y
SILLAS
AREA DE UBICACIN DE COCINA
ALMACEN
UBICACIN DEL MINIBAR
FUTURAS AMPLIACONES

AREA
120
8
4
5
13
150

m2
m2
m2
m2
m2
m2

COSTO DEL PERSONAL

CANTIDAD

DESCRIPCION

COSTO
MENSUAL S/

01
03
01
01

MAESTRO COCINERO
AYUDANTES Y MOZOS
ADMINISTRADOR
CONTADOR

1000.00
2025.00
1100.00
500.00

Total

4625.00

550.00
400.00
1000.00
600.00
1200.00
600.00
1200.00
1000.00
1200.00
500.00
500.00
500.00
800.00
600.00
250.00
10900.00

REQUERIMIENTO DE SUMINISTROS

SUMINISTROS

REQUERIMIENT REQUERIMIENT
O MENSUAL
O

AGUA
ENERGIA
ELECTRICA
TELEFONO
UTILES DE
ESCRITORIO
OTROS

60.00

720.00

150.00

1800.00

70.00

340.00

10.00

120.00

530.00

6360.00

TOTAL

9340.00

REQUERIMIENTO DE VESTUARIOS

ARTICULO

N DE
PREC.
PERSONA
UNIT.
S

UNIFORME
COCINERO
UNIFORME
AYUDANTES

COSTO
ANUAL

100.00

200.00

80.00
TOTA
L

480.00
680.00

3.- RELACION TAMAO MERCADO.

La capacidad instalada ser durante el primer ao (ao 0) tomando en consideracin la
poltica de comercializacin (introduccin y posicionamiento en el mercado) y los
riesgos del entorno y la competencia.

CAPITULO V
ESTUDIO ECONOMICO
1.-PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA
ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
I.

CONCEPTO
INVERSIONES FIJAS
a) ACTIVOS FIJOS
Terreno
Edificaciones
Maquinarias y equipo
Vehculos
Otros

CANTIDAD

SUBTOTAL

TOTAL
61100

150m2

12000
25000
10900
11200
2000

b) ACTIVOS
INTANGIBLES
Organizacin
Puesta en Marcha
Contingencias
II. CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION

13950
750
1200
12000
55500
130550

1.2.- Presupuesto De Ingresos

CONCEPTO
INGRESOS
TOTAL

1
280800.00
280800.00

2
351000.00
351000.00

3
438750.00
438750.00

1.3.- Presupuesto De Egresos

CONCEPTO
COSTOS DE MATERIA PRIMA
Y PROD. TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEL
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

124296.00

155370.00

194213.00

6385.00

7981.00

7981.00

8660.00

8660.00

8660.00

139341.00

172011.00

210854.00

1.3.1.- COSTOS DE ADMINISTRACION

CONCEPTO

COSTO

SUMINISTROS
VESTUARIO
DEPRECIACION
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
GASTOS DEL PERSONAL
TOTAL

500.00
160.00
3000.00
3400.00
1600.00
8660.00

1.3.2.- COSTOS DE VENTAS

CONCEPTO
SUMINISTROS
VESTUARIO
GASTOS DEL PERSONAL

COSTO
2840.00
520.00
3025.00

TOTAL

6385.00

1.3.3.- COSTOS FIANCIEROS

FINANCIAMIENTO EXTERNO
CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
AOS

PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0
1
2
3

70000.00
51639.34
28688.52
-0.02

0.00
35860.66
35860.66
35860.66

0.00
17500.00
12909.84
7172.13

0.00
18360.66
22950.83
28688.53

FINANCIAMIENTO INTERNO
SOCIOS
SOCIO A
SOCIO B
TOTAL

MONTOS S/.
30,2705.00
30275.00
60,550

1.3.4.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE COSTO

CONCEPTO
COSTOS DE MATERIA PRIMA
Y PROD. TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEL
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

124296.00

155370.00

194213.00

6385.00

7981.00

7981.00

8660.00

8660.00

8660.00

139341.00

172011.00

210854.00

1.4.- CAPITAL DE OPERACIN

CONCEPTO
COSTOS DE MATERIA PRIMA Y PROD.
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEL ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS

TOTAL
124296.00
6385.00
8660.00
0.00

TOTAL

139341.00

1.5.- PROYECCION DE INGRESOS

CONCEPTO
INGRESOS
TOTAL

1
280800.00
280800.00

2
351000.00
351000.00

3
438750.00
438750.00

1.6.- PROYECCION DE COSTOS

CONCEPTO

COSTOS DE MATERIA PRIMA

Y PROD. TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEL
ADMINISTRACION
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL

124296.00

155370.00

194213.00

6385.00

7981.00

7981.00

8660.00

8660.00

8660.00

139341.00

172011.00

210854.00

1.7.- FLUJO DE CAJA

CONCEPTO

INGRESOS
COSTOS DE PRODUCCION
INVERSIONES
COSTOS DE MATERIA
PRIMA Y PROD.
TERMINADOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DEL
ADMINISTRACION
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO
PRESTAMO
AMORTIZACION
INTERESES
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
APORTE PROPIO

280800.00

351000.00

438750.00

(139341.00)

(172011.00)

(210854.00)

124296.00

155370.00

194213.00

6385.00

7981.00

7981.00

8660.00

8660.00

8660.00

141459.00

178989.00

227896.00

18360.66
17500.00

22950.83
12909.84

28688.53
7172.13

105598.34

143128.34

192035.34

130550.00

(130550.00)
70000.00

(60550.00)
60550.00

CAPITULO VI
ESTUDIO FINANCIERO
1.-INVERSIN
1.1.- ESTRUCTURA DE LA INVERSIN
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
CONCEPTO
III. INVERSIONES FIJAS
c) ACTIVOS FIJOS
Terreno
Edificaciones
Maquinarias y equipo
Vehculos
Otros

CANTIDAD

SUBTOTAL

61100
150m2

12000
25000
10900
11200
2000

d) ACTIVOS INTANGIBLES
Organizacin

TOTAL

13950
750

Puesta en Marcha
Contingencias
IV. CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION

1200
12000
55500
130550

1.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.2.1.- CRONOGRAMA DE INVERSIN
RUBROS

Terrenos
Construcciones y
obras fsicas
Maquinarias y
equipos de planta
Inmobiliario y
equipos de
oficina
Vehculo

1
TRIMESTRE
12000
25000

PERIODO
2
TRIMESTRE

TOTAL
3
TRIMESTRE
12000
25000

10900

10900

120

120
12000

12000
60020

TOTAL

TOTAL

2.- FINANCIAMIENTO
2.1.- APORTE PROPIO
DESTINO
FUENTE
INVERSION
CAPITAL DE
FIJA
TRABAJO
Aporte propio
60550
139341.00

Prstamo
TOTAL

60650.00
139341.00

30%
70%

199,991.00

199,991.00

2.1.1.- FINANCIAMIENTO EXTERNO

o
o
o
o
o

Monto: 70,000.00
Inters: 25% ANUAL
Plazo: 3 AOS
Garantas Hipotecarias: terreno, infraestructura y vehculo
Cuota Mensual: S/: 1,324.85

o N DE CUOTAS: 36

CUADRO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

AOS

PRESTAMO REEMBOLSO INTERES AMORTIZACION

0
1
2
3

70000.00
51639.34
28688.52
-0.02

0.00
35860.66
35860.66
35860.66

0.00
17500.00
12909.84
7172.13

0.00
18360.66
22950.83
28688.53

Estado de Ganancias y Prdidas

CONCEPTO
Ingresos
Costo de produccin
Calidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos Administrativos
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad antes de Impuestos
Provisin para Impuestos
Utilidad Neta

1
280800.00

2
351000.00

3
438750.00

124296.00

155370.00

194213.00

156504.00

195630.00

244537.00

6385.00
8660.00

7981.00
8660.00

7981.00
8660.00

141459.00
17500.00
123959.00
37187.70
86771.30

178989.00
12909.84
166079.16
49823.75
116255.41

227896.00
7172.13
220723.87
66217.16
154506.71

CAPITULO VII
EVALUACION
1.- EVALUACIN ECONMICA.

1.1.- VALOR ACTUAL NETO ECONMICO.

FLUJO
ECONOMICO

AO
0
1
2
3

-130550
141459
178989
227896

FLUJO
ECONOMICO

AO
0
1
2
3

-130550
141459
178989
227896

FD. 20%
1
0.8333333
0.6944444
0.5787037
TOTAL

FD. 120%
1
0.4545455
0.2066116
0.09391435

V.A.
-130550.00
117882.50
124297.92
131884.26
243514.68

V.A.
-130550.00
64299.55
36981.20
21402.70

TOTAL

-7866.55

1.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO ECONMICO

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

243514.68
243514.68 + 7866.55

TIRE: 20+100

TIRE : 116.87 %

2.-EVALUACIN FINANCIERA.
2.1. VALOR ACTUAL NETO FINANCIERO.

FLUJO
ECONOMICO

AO
0
1
2
3

130550
105598.34
143128.34
192035.34

FLUJO
ECONOMICO

AO
0
1
2
3

130550
105598.34
143128.34
192035.34

FD. 20%
1
0.8333333
0.6944444
0.578703704
TOTAL

FD. 120%
1
0.4545455
0.2066116
0.09391435
TOTAL

V.A. al 20%
-130550.00
87998.62
99394.68
111131.56
167974.86

V.A. al 120%
-130550.00
47999.25
29571.97
18034.87
34943.91

2.2.-TASA INTERNA DE RENDIMIENTO FINANCIERO.

167974.86
167974.86 + 34943.91

TIRF :

TIRF : 20 + 100

102.77%

3.-EVALUACIN EMPRESARIAL.
3.1.- RENDIMIENTO COSTO BENEFICIO
BENEFICIO
COSTO TOTAL
BRUTO
AO
0
130550
1
280800
139341
2
351000
172011
3
438750
210854

B/C = Beneficio Actual

Costo Actual
731656.25
652759.11

B/C

B/C

=1.120867166

F.D. 20%
1
0.83333333
0.69444444
0.57870370
TOTAL

BENEFICIO COSTO
ACTUAL
ACTUAL
0
234000
243750
253906.25
731656.25

130551
139342
172012
210855
652759.1

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones del estudio previo y la puesta en marcha del proyecto
llegamos a las siguientes conclusiones:

Observamos que se necesita con suma urgencia un proyecto basado en un

SNACK-CAF- BAR, porque en un lugar como este es imprescindible, ya que
dicho lugar con cuenta con ningn establecimiento de restaurante. Segn la
inversin la recuperacin se realizara al ao de haber puesto en marcha el
proyecto; por lo tanto podemos determinar que dicho proyecto es viable.

Esta iniciativa coadyuva a la mejora de las condiciones socioeconmicas de los

pobladores de la zona ya que estos tendrn la oportunidad de incrementar sus
ingresos siendo proveedores de algunos insumos que necesitaremos para dicho
proyecto.

De acuerdo al estudio de la inversin del SNACK-CAF- BAR, se puede

determinar que la inversin es factible de ser recuperada en tres aos, por el
mismo de que nos financiamos con prstamos y aporte de socios 1 y 2.

Es necesario considerar que el proyecto est sujeto a riesgos de fuerza mayor, el

cual debemos evitar de acuerdo a nuestros ingresos proyectados.

RECOMENDACIONES

Tenemos suficiente motivo para visitar los Juli La pequea Roma de Amrica en
cuyo paisaje les brindaremos los servicios de nuestro SNACK-CAF- BAR donde
les brindaremos todo tipo de comidas al paso, bebidas fras y calientes, tambin les
presentaremos platos a la carta a gusto de nuestros visitantes tanto nacionales como
extranjeros e inclusive a los visitantes del departamento de Puno.

Se recomienda realizar ms trabajos de investigacin conjuntamente con las

Agencias de Viajes y Turismo, para promocionar Juli y as nos beneficiaremos
ambos e inclusive los pobladores del lugar.

Es recomendable tambin realizar estudios de investigacin en cuanto a los

animales de crianza domestica como la trucha, aves de corral, cuyes, etc.; para que
posteriormente podamos brindar un mejor servicio a nuestros visitantes.

ANEXOS

BIBLIOGRAFIA
DIRECCIONES EN INTERNET:
o
o
o
o
o

http://www.cbc.org.pe/casacamp/turismoresponsable/viajes/distritoJuli.htm
http://www.munijuli.gob.pe/
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=3459
http://www.losandes.com.pe/Economia/20121228/67588.html
http://diariocorreo.pe/ciudad/sabes-cuantos-turistas-internacionales-visi-

51501/
o http://peru21.pe/economia/mincetur-peru-recibio-mas-316-millonesturistas-extranjeros-2013-2169502
o http://www.google.com.pe/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ve
d=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.famp.es%2Fracs
%2FObsSalud%2FCajaHerr%2Fguia2a-metodologia-proyectosinversion.pdf&ei=AF4VPS3EoingwSkv4GADQ&usg=AFQjCNGZv6EsD0an3SNQk1_RRLkhJ
e7P6Q&bvm=bv.83829542,d.eXY
o http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyectoinversion.shtml
o http://es.slideshare.net/rodrif/proyecto-cafe-bar-oscar-infante

o http://www.buenastareas.com/materias/proyecto-de-inversion-de-un-snackbar/0