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AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Mayo2015

DescripcinGeneraldelasicav

Obje vosicav

Aquarium Finanzas es una sicav con un


enfoquederentabilidadabsoluta,queper
sigue dos obje vos bsicos, conseguir ren
dimientos posi vos anualmente tratando
deba relEoniamas200p.b,ysiestono
fuera posible, por un entorno de mercado
muy adverso, preservar el patrimonio del
inversor.

Caracters casdelasicav

Aquarium enesusmotoresderentabilidad
enlages nac vade:rentafijainternacio
nal, renta variable internacional, divisas y
ac vosdeges nabsoluta.Paraconseguir
los obje vosseinvierte de manera perma
nentementealmenosel50%delosac vos
enproductosderentafijaymonetarios.El
obje vo de nuestra asignacin flexible es
minimizar los riesgos de fluctuacin del
capital buscando las mejores fuentes de
rentabilidad.

Durante el mes de mayo los mercados de renta variable europeos encontraron un suelo a
cortoplazo,noobstantelasituacinesdelicada,elacuerdosobrelarefinanciacindeladeu
daGriegatardaenllegar,ylostenedoresdebonosgriegoseinversoresengeneralseimpa
cientan.Elescenariopol cotampocoesmuyhalageoenEuropa.Losrecientesresultados
en las elecciones locales espaolas, hacen pensar que ser muy complicado que un par do
tenga el poder suficiente para con nuar con las reformas estructurales que han hecho que
Espaa,probablemente,seaelpasdelaUninquemscrezcaesteao.Lasbolsasespaolas
reaccionaronconun2%decadaseldasiguientedeloscomicios.Adems,losdatosecon
micosenEEUUsonmixtos,parecequelaeconomanoestanslidacomocreemosylasubida
de posdelaFEDpodraesperar.Desdenuestropuntodevista,todoestopuedehacerque
hayaciertasturbulenciasenlosmercadoslasprximassemanas.Veremossielefectodelas
comprasdelBCEpuedeaplacartodaslasdudassobreGreciaysudeuda.

Lacarterahasumadoun0,22%derentabilidadnetaduranteestemes.Hemosaprovechado
lascadasparaabrirunaposicinestableenrentavariableeuropeadel2,43%,nuestrainten
cin es que si se producen cadas adicionales vamos a incrementar otro 2,5%. Mantene
mosnuestravisinprudentedelapartederentafijayevitamosexponernosaduracinen
cartera.Nuestrosistematc conohaaportadorentabilidadenestemes.

Rentabilidadesporperiodos

Comisionesdelasicav

(a31/05/15)

1mes

3mes

6mes

1ao

2015

DesdeInicio

0,23%

0,06%

1,34%
1,51%

2,68%

1,22%

8,63%

Vola lidad360das

Gestora:UBSGes n,S.G.I.I.C.,S.A
Depositario:UBSBankS.A
Auditora:PricewaterhouseCoopers,S.L.
Asesora:Ges onedeFinanzasEAFIS.L

Fechainicio:13/01/2012
Patrimonio:3.698.789,18
Val.Liq.actual:1,26933
Liquidez:Diaria
Suscripcin:D+2
Reembolso:D+2
Co zacin:MercadoAlterna voBurs l
Enfoquegeogrficoinversin:Global

Comisinde
asesoramiento:

Comisindeges n
ydepositaria:

PerformanceFee:

Comentariomensual

AquariumFinanzasSicav

InformacinGeneral

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.1,22%Vola lidad1,51%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RentabilidadAcumuladadesdeinicio

(a31/05/15)

Periodo13/01/2012a31/05/2015

9,00%

7,00%

5,00%

0,75%

3,00%

0,40%
10%

Lacomisinporrendimientoesdel10%sobrela
rentabilidadnetaposi vadelasicav.

1,00%

2012 Mar
1,00%

Jun

Sept

2013

Aquarium

Mar

Jun

Sept

2014 Mar

Eonia+200p.b.

Jun

Sept

2015

Abr

AQUARIUMFINANZASSICAV

ISIN:ES0180956031
En dadAsesora:Ges onedeFinanzasEAFI,S.L
Mayo2015

www.ges ondefinanzas.com

Rent.2015.1,22%Vola lidad1,51%

Desglosecarterapor podeac vos

RentabilidadPeriodosdetalle

RFCortoplazo

25,20%

Periodo13/01/2012a31/05/2015

RVRetornoAbsoluto

22,47%

Liquidez/Act.Monetario

21,26%

RFRetornoAbsoluto

19,84%

RFMixta

3,76%

Rentabilidadnetasdecomisiones,Inicio13/01/2012.

RFGlobal

3,07%

Rollingderentabilidad12meses

RFInv.Grade

2,58%

Periodo13/01/2012a31/05/2015

RVEuropa

2,35%

Carteraa31/05/2015

Datosestads cos
RentabilidaddesdeInicio

8,63%

RentabilidadAnualizada

2,53%

Vola lidad1ao

1,51%

Mejormes

1,96%

Peormes

1,07%

%mesposi vos

72,50%

%mesnega vo

27,50%

Subidamedia

0,42%

Bajadamedia

0,34%

2012
2013

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

(a31/05/15)
Sept

Oct

Nov

2014 0,01% 0,78% 0,21% 0,14% 0,17% 0,11% 0,08% 0,41% 0,03% 0,83% 0,27%
2015

Dec

0,92% 0,46% 0,33% 1,04% 1,96% 0,77% 0,37% 0,49% 0,13% 0,19% 0,26%
0,05% 0,28% 0,07% 0,55% 0,26% 1,07% 0,03% 0,16% 0,23% 0,68% 0,28% 0,24%
0,58% 0,57% 0,17% 0,34% 0,23%

Anual
3,92%
0,79%

0,12%

2,47%

1,22%

(a31/05/15)

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2

2013

10 12

6
2014

10 12

2015

Rollingrentabilidada12meses:Rentabilidadobtenidaporunpar cipea12mesesvistaendis ntosespacios


temporales

A31/05/2015

Perfildelinversor po

Laestrategiadelasicavesidneaparainversoresquebusquenrentabilidadesposi vasinde
pendientementedelascircunstanciasdemercado,yquetratendeobtenerretornossuperio
resalac volibrederiesgoen200p.b.anualmente.

Elenfoqueflexibledelaestrategiapermitelaregulacinalaexposicinenac vosderiesgo
paraintentarlograrelobje vodeinversin.Noobstante,larentabilidadnoestaaseguraday
serecomiendaunhorizontemnimodeinversindeunoatresaoparacontrastarelvalorde
laestrategiadentrodelacarteradelinversor.

GESTIONEDEFINANZASEAFIS.L.B04713988.OficialEAFICNMVnReg.56.
Elpresenteinformenoprestaasesoramientofinancieropersonalizado.Hasidoelaboradoconindependenciadelascircunstanciasyobje vosfinancierospar cularesdelaspersonasque
loreciben.Elinversorquetengaaccesoalpresenteinformedebeserconscientedequelosvalores,instrumentosoinversionesaqueelmismoserefierepuedennoseradecuadospara
susobje vosespecficosdeinversin,suposicinfinancieraosuperfilderiesgoyaquestasnohansidotomadasencuentaparalaelaboracindelpresenteinforme,porloquedebe
adoptarsuspropiasdecisionesdeinversinteniendoencuentadichascircunstanciasyprocurndoseelasesoramientoespecficoyespecializadoquepuedasernecesario.

Estedocumento enecarcterinforma vo,yhasidoelaboradoporGes onedeFinanzasEAFIS.L.conlafinalidaddeproporcionarasusclientesinformacingeneralalafechadeemi


sindelinforme.Nielpresentedocumentonisucontenidocons tuyenunarecomendacindeinversin.

Elcontenidodelpresentedocumentoascomolosdatos,opiniones,es maciones,previsionesyrecomendacionescontenidasenelmismo,hansidoelaboradasporGes onedeFinanzas


EAFIS.L.yestnbasadaseninformacionesdecarcterpblico.Ges onedeFinanzasnoasumeresponsabilidadalgunaporcualquierprdidadirectaoindirectaquepudieraresultardel
usodeestedocumentoodesucontenido.Elinversor enequetenerencuentaquelaevolucinpasadadelosvaloresoinstrumentosoresultadoshistricosdelasinversiones,no
garan zanlaevolucinoresultadosfuturos.