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Padro n: POP FIN - 023

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRO

Estabelecido em:
08/09/2014
N Reviso: 00

ATIVIDADE: REPASSE PRO LABORE - DIRETORIA


RESPONSVEL: ASSISTENTE FINANCEIRO

I CONTROLE HISTRICO
REVISO

DATA

N PGINAS

HISTRICO
ALTERAO

ELABORA
O

VERIFICA
O

APROVAO

00

08/09/2014

07

Emisso
Inicial

Graciele
Egydio

Marcone
Nasciment
o

Marcone
Nasciment
o

MATERIAL NECESSRIO
Materiais de escritrio, Computador, impressora, calculadora.
PROCESSO
Repasse de pr labore: Diretoria
TAREFAS CRTICAS (RISCOS)
O Repasse de pr labore realizado todo o primeiro dia til do ms, separado de todos os repasses
e no cobra-se taxa administrativa.
TAREFAS
O repasse dever ser realizado no sistema SASCWeb disponibilizado pela FENCOM com acesso
do usurio e senha
Repasse da diretoria (Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro)
1 Realizar o lanamento eventual na entidade Coopercon.
MDULO REPASSE/LANAMENTO EVENTUAL/CADASTRAR
Selecionar no grid o lanamento Produtividade Administrativa da Diretoria
Digitar o CRM dos diretores, a data e o valor (conforme ata da AGO)
Digitar a descrio Pro Labore Diretoria ms corrente/2014

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2 Relatrio de lanamentos para conferncia:


MDULO RELATORIO/EVENTUAL
Escolher a opo Lanamentos Eventuais a Repassar/Descrio e digitar a data do lanamento e imprimir.
3 - MDULO REPASSE / PARAMETRIZAR / LIGAR LANAMENTO
Selecionar no grid o lanamento Taxa Administrativa Cooperativa
Dever ser PERCENTUAL 0%
SALVAR
4 SELECIONAR LANAMENTOS EVENTUAIS PARA O REPASSE
MDULO REPASSE / SELECIONAR LANAMENTO EVENTUAL
Pesquisar e marcar os 3 lanamentos.
SALVAR
5 PROCESSAR O REPASSE sem converter (o Repasse da Diretoria no convertido para a sociedade
civil).
MDULO REPASSE / PREPARAR REPASSE
Lanamento eventual: Selecionados
PROCESSAR
6 - ACOMPANHAR REPASSE
MDULO REPASSE / ACOMPANHAR REPASSE
Verificar at que o sistema retorne a mensagem no existe repasse sendo processado

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7 CONFERIR REPASSE
MDULO DE RELATRIO / REPASSE
Selecionar o repasse

8 Repasse na Entidade SOMECON


MDULO ATENDIMENTO / DIGITAO TISS
Hospital: Consultrios
Convnio: COOPERCON
Paciente: Assessoria Mdica
Matrcula: (ms da competncia)
D. Proced.: (data do repasse)
Cooperado: CRM dos diretores
Procedimento: 10011
Forar?: SIM
Honorrio: Valor de acordo com a ata da AGO, consultar a coordenao do financeiro.
ATUALIZAR e SALVAR.

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9 GERAR ESPELHO COM OS ATENDIMENTOS DIGITADOS:


MDULO FATURAMENTO / ESPELHO / GERAR ESPELHO
Convnio: Coopercon
Hospital: Consultrios
Pesquisar
Selecionar o convnio no grid
GERAR ESPELHO
10 - MARCAR ESPELHO COMO ENVIADO
MDULO FATURAMENTO / ESPELHO / MARCAR ESPELHO COMO ENVIADO
11 REAPURAR ESPELHO
MDULO FATURAMETNO / ESPELHO / ACERTAR ESPELHO / REAPURAR
12 GERAR FATURA
MDULO FATURAMENTO / FATURA / GERAR FATURA
Convnio: Coopercon
Marcar o Espelho
Clicar em Prvia da Fatura e verificar o valor
GERAR A FATURA
13 REAPURAR A FATURA
MDULO FATURAMENTO / FATURA / ACERTAR FATURA / REAPURAR
14 PAGAR A FATURA
MDULO FATURAMENTO / FATURA / PAGAR FATURA
Digitar o nmero da fatura
Aplicar
Colocar a data do pagamento (data do repasse)
Total: Valor lquido
Descontos:
PIS / COFINS / CSLL
Banco: Credicon
SALVAR PAGAMENTO
15 - VERIFICAR A TAXA DO REPASSE
MDULO REPASSE / PARAMETRIZAR / LIGAR LANAMENTO
Selecionar no grid o lanamento Taxa Adm. Sociedade Civil
Dever ser PERCENTUAL 0%
SALVAR
16 PROCESSAR O REPASSE
MDULO REPASSE / PREPARAR REPASSE
Marcar a fatura
Lanamento eventual: Selecionados
PROCESSAR
17 ACOMPANHAR REPASSE
MDULO REPASSE / ACOMPANHAR REPASSE
Verificar at que o sistema retorne a mensagem no existe repasse sendo processado

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REPASSE DE PR LABORE DO REPRESENTANTE REGIONAL DE SETE LAGOAS


18 Realizar o lanamento eventual na entidade Sociedade Sete Lagoas
MDULO REPASSE/LANAMENTO EVENTUAL/CADASTRAR
18.1 - Selecionar no grid o lanamento CSLL sobre Receita Bruta
Digitar o CRM do, a data e o valor 1,8% do valor bruto (Diferena entre CSLL Somecon e CSLL SMSL por
no ser honorrio hospitalar)
Digitar a descrio Diferena CSLL. Salvar
18.2 - Selecionar no grid o lanamento IRPJ sobre Receita Bruta
Digitar o CRM do, a data e o valor 3,6% do valor bruto (Diferena entre IRPJ Somecon e IRPJ SMSL por no
ser honorrio hospitalar)
Digitar a descrio Diferena IRPJ. Salvar
18.3 Relatrio de lanamentos para conferncia:
MDULO RELATORIO/EVENTUAL
Escolher a opo Lanamentos Eventuais a Repassar/Descrio e digitar a data do lanamento e imprimir.
19 Repasse na Entidade SOCIEDADE SETE LAGOAS
MDULO ATENDIMENTO / DIGITAO TISS
Hospital: Consultrios
Convnio: COOPERCON
Paciente: Assessoria Mdica
Matrcula: (ms da competncia)
D. Proced.: (data do repasse)
Cooperado: CRM dos diretores
Procedimento: 10011
Forar?: SIM
Honorrio: Valor de acordo com a ata da AGO, consultar a coordenao do financeiro.
ATUALIZAR e SALVAR.

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Proceder conforme as orientaes 09 ao 17.

CONFIRMAR REPASSE
Aps todas as conferncias, confirmar o repasse.
MDULO REPASSE / CONFIRMAR REPASSE
20 ENVIAR ARQUIVO PARA OS BANCOS CREDITAREM O REPASSE
20.1 Gerar arquivo Credicom:
MDULO REPASSE / ARQUIVO / CNAB240
Banco: Selecionar o Banco
Repasse: Selecionar o repasse
Anotar o valor que apresentar no campo Total
Clicar no cone pesquisar.
Clicar no link clique aqui para fazer o download
Salvar e abrir o arquivo para confirmar o valor
20.2 Enviar o arquivo para o Banco
Enviar arquivo gerado via e-mail para os seguintes endereos:
Credicom: contascorrete@credicom.com.br
20.3 Gerar arquivo Unicred:
MDULO RELATORIO/REPASSE/Relao de crdito em conta (por banco)
Salvar em PDF o arquivo referente ao pagamento da Unicred, confirmar o valor lquido
conforme o relatrio de resumo dos tipos de lanamento.

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20.4 Enviar o arquivo para o Banco


Enviar arquivo gerado via e-mail para os seguintes endereos:
Unicred: jefferson@unicredsetelagoas.com.br, ednei@unicredsetelagoas.com.br e
contabilidade@unicredsetelagoas.com.br

21 CONFERNCIA DO ENVIO DOS ARQUIVOS ENVIADOS PARA OS BANCOS:


O total enviado aos bancos dever ser igual ao lquido do dos relatrios Resumo dos tipos de
lanamentos.
22 CONFIRMAO DO CRDITO DOS REPASSES PARA OS COOPERADOS
Verificar o retorno do e-mail enviado com a confirmao do processamento para a conta dos
mdicos.
Verificar no extrato bancrio se o valor debitado na conta da Coopercon est de acordo com o
valor enviado ao banco.
INDICADORES
No mensurado
REGISTROS
Faturas e lanamentos de REPASSE
SIGLAS
No existe
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
No existe