ENERO

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede

repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de contratos del personal del PAPS de la Manctzolojya
Revision y cuadre de ejecucin anual 2013
Elaboracin y revisin de ejecucin presupuestaria mes de enero
2014
Elaboracin de partidas contables correspondiente al mes de
diciembre 2013
Elaboracin de informe ultimo trimestre 2013
Elaboracin de informe financiero segundo semestre 2013
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal
Emisin de recibos de aporte
Revisin de caja fiscal correspondiente al mes de diciembre 2013

FEBRERO

Revisin y sellado de facturas mes de enero 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede
repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de enero 2014
Elaboracin de libro mayor mes de enero 2014
Elaboracin de estados financieros mes de enero 2014
Pago de impuestos mes de enero 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de enero del 2014
Elaboracin y revisin de informe financiero mensual para OTC mes
de enero 2014
Elaboracin de caja fiscal mes de enero del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de enero 2014
Actualizacin de activos fijos del PAPS de la Manctzolojya
Asistencia a reunin mensual de coordinadores
Liquidacin de caja chica (esto se puede colocar dos veces por mes)

MARZO

Revisin y sellado de facturas mes de febrero 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede

repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de febrero 2014
Elaboracin de libro mayor mes de febrero 2014
Elaboracin de estados financieros mes de febrero 2014
Pago de impuestos mes de febrero 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de febrero del
2014
Elaboracin y revisin de informe financiero mensual para OTC mes
de febrero 2014
Elaboracin de caja fiscal mes de febrero del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de febrero 2014
Elaboracin y presentacin de declaracin de Isr anual ante la SAT
Asistencia a reunin mensual de coordinadores

ABRIL

Revisin y sellado de facturas mes de marzo 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede
repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de marzo 2014
Elaboracin de libro mayor mes de marzo 2014
Elaboracin de estados financieros mes de marzo 2014
Pago de impuestos mes de marzo 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de marzo del
2014
Elaboracin y revisin de informe financiero trimestral (enero a
marzo) para OTC
Elaboracin de caja fiscal mes de marzo del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de marzo 2014
Elaboracin de contratos
Asistencia a reunin mensual de coordinadores

MAYO

Revisin y sellado de facturas mes de abril 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede
repetir en cada semana del mes)

Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en

cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de abril 2014
Elaboracin de libro mayor mes de abril 2014
Elaboracin de estados financieros mes de abril 2014
Pago de impuestos mes de abril 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de abril del 2014
Elaboracin y revisin de informe financiero mensual para OTC
Elaboracin de caja fiscal mes de abril del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de abril 2014
Actualizacion de activos fijos del Programa de Agua y Sanemiento
Asistencia a reunin mensual de coordinadores
Actualizacin de controles internos

JUNIO

Revisin y sellado de facturas mes de mayol 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede
repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de mayo 2014
Elaboracin de libro mayor mes de mayo 2014
Elaboracin de estados financieros mes de mayo 2014
Pago de impuestos mes de mayo 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de mayo del 2014
Elaboracin y revisin de informe financiero mensual para OTC
Elaboracin de caja fiscal mes de mayo del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de mayo 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuentas
municipales de contrapartida correspondiente al mes de mayo 201
Asistencia a reunin mensual de coordinadores
Revision de Avance de ejecucin de POG

Revisin y sellado de facturas mes de junio 2014

JULIO

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede

repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de junio 2014
Elaboracin de libro mayor mes de junio 2014
Elaboracin de estados financieros mes de junio 2014
Pago de impuestos mes de junio 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de junio del 2014
Elaboracin y revisin de informe financiero trimestral (abril a junio)
para OTC
Elaboracin de caja fiscal mes de junio del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de junio 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuentas
municipales de contrapartida correspondiente al mes de junio 2014
Asistencia a reunin mensual de coordinadores
Acutalizaicn de inventario de activos fijos del Programa de Agua y
Saneamiento de la MAnctzolojya

AGOSTO

Revisin y sellado de facturas mes de junio 2014

Revisin de solicitudes de cheques de la semana (esto se puede
repetir en cada semana del mes)
Revisin de cheques emitidos en la semana (esto se puede repetir en
cada semana del mes)
Elaboracin de partidas contables mes de junio 2014
Elaboracin de libro mayor mes de junio 2014
Elaboracin de estados financieros mes de junio 2014
Pago de impuestos mes de junio 2014
Revisin y cuadre de ejecucin presupuestaria mes de junio del 2014
Elaboracin y revisin de informe financiero trimestral (abril a junio)
para OTC
Elaboracin de caja fiscal mes de junio del 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuenta
proyecto y principal correspondiente al mes de junio 2014
Revisin de auxiliares y conciliaciones bancarias de las cuentas
municipales de contrapartida correspondiente al mes de junio 2014
Asistencia a reunin mensual de coordinadores
Acutalizaicn de inventario de activos fijos del Programa de Agua y
Saneamiento de la MAnctzolojya