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FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
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flow)losflujosdeentradasysalidasdecajao
efectivo,enunperododado.Elflujodecajaesla
acumulacinnetadeactivoslquidosenunperiodo
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determinadoy,porlotanto,constituyeunindicador
importantedelaliquidezdeunaempresa.
El estudio de los flujos de caja dentro de una
empresapuedeserutilizadoparadeterminar:
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Problemasdeliquidez.Elserrentablenosignificanecesariamenteposeerliquidez.Unacompaa
puedetenerproblemasdeefectivo,aunsiendorentable.Porlotanto,permiteanticiparlossaldos
endinero.
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Para analizar la viabilidad de proyectos de inversin, los flujos de fondos son la base de clculo del
PLE4.0.7Libroselectrnicos
SUNATRegistrodeComprasy
Ventas(Estructuraspara
importardesdeexcel)
ValoractualnetoydelaTasainternaderetorno.
Paramedirlarentabilidadocrecimientodeunnegociocuandoseentiendaquelasnormascontables
norepresentanadecuadamentelarealidadeconmica.
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Losflujosdeliquidezsepuedenclasificaren:
FrmulaNmerosaletrasmas
monedadetupasenExcel
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SistemadeContabilidad
SimplificadaenExcel
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1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades
econmicasdebasedelacompaa.
2. Flujos de caja de inversin: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversin de
capital que beneficiarn el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o
adquisiciones.)
3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades
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FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
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1/6/2015
FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
Comentarios
PublicadoporVICTOR
8mayo,2015
EXCELENTEAPORTESEBASTIANI,FELICITACIONES,UNAPORTEPARAMICRO
EMPRESARIOSYEMPRENDEDORESQUENECESITANCONOCIMIENTOSBSICOSDE
LACONTABILIDAD.
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PublicadoporMaricelCardenas
20marzo,2015
excelenteesteformatomeestnayudandomuchsimomuchasgracias
Responder
PublicadoporJuan
11marzo,2015
http://excelnegocios.com/wpcontent/uploads/2011/11/Flujodecajamensualcashflowen
excel.xls
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PublicadoporNievesPattyGutierrez
20febrero,2015
Deseoobtenerladescargagratisdeflujodeefectivo,nopuededescargarlayluegohare
llegarmiscomentarios.gracias.
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PublicadoporGustavoA.SebastianiCpeda
23febrero,2015
solousalosbotonesdecompartirenredessocialesparaaccederal
enlacededescarga.
sinopuedescontactamealcorreoexcelparacontadores@hotmail.com
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PublicadoporVivian
13abril,2014
Qbuenisimoelapotepracticoysencillomuchasgracias!!!
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PublicadoporAlexandraDeZubiria
30junio,2013
excelente,muypracticoysecillo,milgracias!!!
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PublicadoporERICKCIFUENTES
16noviembre,2012
Graciasporsuaportealaspequeasorganizacionesdebidoaquehacenunfuncionsocial
http://www.excelnegocios.com/flujodecajamensualenexcelplantillacashflow/
3/4
1/6/2015
FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
muyimportante
COOPA,R.L.
Responder
PublicadoporCarlos
13junio,2012
ExcelenteMr.Sebastiani,gracias
Responder
PublicadoporCarlos
11junio,2012
Lesfelicitoporsucolaboracin,sonmuyreconocidos,noolvidenlaContabilidadenexcel
Responder
PublicadoporFrancisco
16febrero,2012
Excelente,losinstotambinaquepromuevanContabilidadenexcel,Gracias.
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PublicadoporCesarCruz
9febrero,2012
Excelentellevoaosbuscandoestetipodeformato.
graciasmeserademuchautilidad.
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Enestemomentohay:
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