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AO DE LA DIVERSIFICACIN PRODUCTIVA Y DEL

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIN

UNIVERSIDAD

CATLICA LOS
NGELES DE CHIMBOTE

FACULTAD DE CIENCIAS, FINANCIERAS,


ADMINISTRATIVAS
Y

CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD


SEMESTRE ACADMICO
ASIGNATURA

X
: PERITAJE

CONTABLE Y JUDICIAL
TRABAJO
DOCENTE

: ARQUEO DE CAJA
: CPC. GUTIERREZ

REMON, Flavio R.
ALUMNOS

VASQUEZ

GOMEZ, Dina.
VEGA MOISES, JuanJose0.

AYACUCHO - 2015

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES


ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A.
AUDITOR:
Huapaya Alva y Asociados.
HORA: 08:30
CAJERO:
Pedro Guzmn
FECHA: 23/03/15
FONDO HABILITADO: S/.
150,000.00

_________________________________________________________________________
LEVANTAMIENTO DE ACTA:
I.
II.

FONDO HABILITADO A1
__________________________
PLANILLAS
DE
__________________________

COBRANZA

A2

S/.________________________
III.
IV.
V.

RECUENTO DE EFECTIVO SEGN A3


_________________________
RECUENTO
DE
CHEQUES
EN
_________________________
RELACIN
DE
DOC.
SUSTENT.
________________________

CARTERA
Y

A4

PROVISION.A5

TOTAL ARQUEADO S/.


________________________
DIFERENCIA.
S/.________________________
EXPLICACIN
El
cajero
Sr

..


..
CERTIFICACIN
Certifico que el presente arqueo se efectu en mi presencia y que los
fondos, documentos y registros fueron presentados bajo mi control a los
seores auditores, luego de ser recontados y revisados me fueron
devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presenta en fe, de la cual firmo.
Correcto:

Suma parcial:
Suma general:

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES


Cajero
ENTIDAD:
CIA PEREZ S.A.A

I.

Auditor

HABILITACIONES DE FONDOS:

N FECHA DOCUMENTO
IMPORTE
01

A LA ORDEN

Pedro Guzmn

DETALLE

Fondos

Fijos

S/.150,000.00

TOTAL
150,000.00

Correcto:

Suma parcial:
Suma general:

HABILITACIN:

S/.

Hecho por:
Revisado por:
Fecha:

A1
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A


I.PLANILLAS DE COBRANZA:
FECHA
IMPORTE

N DE PLANILLA

COBRADOR

DETALLE

22/03/2006 0481-A
S/.86,600.00

Aquije

22/03/2006 0733-B
S/.76,500.00

Bermdez
TOTAL COBRANZAS:

Correcto:

Suma parcial:
Suma general:

Hecho por:
Revisado por:

Cobranza
Cobranza

S/. 163,100.00

Fecha:

A2

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES


ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A

I.

RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO:


a) Billetes:
Cantidad
Valor
Importe
60
1,000.00
S/.60,000.00
60
500.00
S/.30,000.00
50
100.00
S/. 5,000.00
68
50.00
S/. 3,400.00
SUB TOTAL
S/.
98,400.00

b) Moneda Fraccionaria
60
c) Resumen
a. Billetes
b. Monedas fraccionarias

1.00

S/.
S/.

60.00
60.00

S/. 98,400.00
S/.

60.00

TOTAL
S/. 98,460.00
Correcto:

Suma parcial:
Suma general:

Hecho por:
Revisado por:
Fecha:

A3
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES
ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A
I. RELACIN DE CHEQUES EN COBRANZA:
FECHA
N DE CHEQUE BANCO
A LA ORDEN
IMPORTE
10/03/2006
2115
Banco de Crdito
A
S/.18,500.00
15/03/2006
S/.16,300.00

415

Banco Continental

16/03/2006
S/.20,100.00

816

Banco Continental

17/03/2006
7,800.00

713

Banco de Crdito

20/03/2006
S/.21,800.00

4218

Banco Interbank

21/03/2006
S/.29,350.00

0416

Banco Interbank

S/.

22/03/2006
S/.12,000.00

0111

Banco Interbank

23/03/2006
S/.25,600.00

714

Banco de Crdito

F
C
S/.

151,450.00

TOTAL
Correcto:

S/. 151,450.00

Suma parcial:
Suma general:

Hecho por:
Revisado por:
Fecha:

A4

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES


ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A
RELACIN DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y PROVISIONALES
a) Documentos Sustentatorios
FECHA
IMPORTE
10/03/2006
S/. 850.00
10/03/2006
S/.1,920.00

N DE C/P CONCEPTO
451
54145

PROVEEDOR

Compra de libros Librera Unin


Compra de tiles Librera Bolvar

18/03/2006
S/. 294.00

s/n(recibo) Compra de interrup. Ferretera Sol


S/.

3,064.00
b) Documentos Provisionales: (vales)
FECHA
IMPORTE
20/03/2006
S/15,000.00
20/03/2006
6,000.00

N DE C/P CONCEPTO

PROVEEDOR

S/N

Adelanto de sueldo

S/N

Compra de repuestos

S/.

S/.21,000.00
c) Resumen:
a) Documentos Sustentatorios
b) B) Documentos Provisionales

Correcto:

S/. 3,064.00
S/.21,000.00
S/.24,064.00

Suma parcial:
Suma general:

Hecho por:
Revisado por:

A5

Fecha:

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES


ENTIDAD: CIA PEREZ S.A.A
Acta de Arqueo del Fondo Fijo

Comentarios y Recomendaciones al Control Interno


1. Comentarios:
A. ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................
B. ................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
..............................................................................
C.

2. Recomendaciones:
A.

B.

Hecho por:
Revisado por:
Fecha:

A6