REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

RUC N 20530887597
INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO 2014
ACTIVO
CORRIENTE
10

20

CAJA Y BANCOS
101 Caja

72,866.22

72,866.22

MERCADERAS
201 Mercaderas Manufacturadas

56,896.36

56,896.36

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

129,762.58

NO CORRIENTE
33

39

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

335 Muebles y Enseres

12,716.85
12,716.85

DEPRECIACIN AGOTAMIENTO AMORTIZACIN ACUMULADA

391 Depreciacin Acumulada Muebles y Enseres
(8,240.81)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

(8,240.81)

4,476.04
S/. 134,238.62

PASIVO
CORRIENTE
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401-1 Gobierno Central . IGV
401-7 Gobierno Central - Imp. Renta
403 Contribuciones e Instituciones Publicas
42 CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS
424 Honorarios por Pagar

(23,771.82)
2,365.18
(26,567.00) (24,201.82)
430.00
350.00
350.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(23,421.82)

PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL
501 Capital Social

97,187.00

97,187.00

89 RESULTADO DEL EJERCICIO

60,473.44

60,473.44

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO

157,660.44
S/. 134,238.62

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

ACTIVO
10 CAJA Y BANCOS
101 CAJA
Dinero en efectivo para los pagos de los gastos y compras
Saldo segn Balance al 31-12-2014
104 CUENTA CORRIENTE EN INSITUCIONES FINANCIERAS
Fondo retenido de laas detracciones al cierre del ejercicio
Saldo segn Balance al 31-12-2014

92,077.17
92,077.17
S/.

92,077.17
138.00

138.00
S/.

138.00

20 MERCADERAS
201 MERCADERAS
Segn el Inventario al cierre del Ejercicio:
CDIGO

NOMBRE DE LA MERCADERA

28101129 Asiento de Valvula

KIT771 aceite shell 25w60
SH530103 Aceite Shell Advance
aceite monogrado 50 shell
39200811 Arandela plana de embriague
24191099 anillo indicador de cambio
19101018 Anillo
39161211 Arandela plana de culata
DK101237 Arandela de culata
39021311 Arandela de lapiz de cruceta
AA101156 Arandela del eje principal
24171063 amortiguador prt
DK101755 Balancin doble bujia
01180123 Billa
30101197 billa de varilla d empuje
bisagras Starly
24111207 Bobina de alta moderno 2T
CD111004 Bobina de pique 2T
08771008 Bosina de carga 12v
24161149 Bocina palanca
AE12108 Bocina o poncho carburador
28101118 Bocina de culata 4 T
AA171006 Bocina de Trapecio
24151258 Bomba de freno delantero de doble bujia
AF201035 Boton de arrancador
24100908 bronce de embriague mod.
24101194 Braket o brazo para ajustar embriague
24151169 Brazo puntual delantero
24116149 bujia 2T moderno
AA111058 Bujia de doble faro 4T
AZ351207 Bujia doble bujia
BJ101082 bujia L82
AP121009 Caja de filtro de aceite
AA101154 Colador de aceite o filtro
AA161216 cubierta velocimetro de faro
AA101370 carter de lado magneto 4T
AA111074 Capuchon de bujia 4T
DK101064 Cadena de doble bujia
AA101624 Caeria de aceite 4T
AA101643 Caeria de aceite 4T
BG113803 carcazo del faro derecho
BG113803 carcazo del doble faro derecho
Pgina 3

PRECIO
CANT
UNITARI TOTALES
IDAD
O 1.14
18
20.52
44
143.56
6,316.64
105
11.45
1,202.25
09
9.00
81.00
20
1.27
25.40
15
0.95
14.25
1.27
0.00
28
1.14
31.92
50
0.76
38.00
50
0.25
12.50
38
0.76
28.88
07
20.34
142.38
04
31.70
126.80
17
0.32
5.44
18
0.25
4.50
87
0.50
43.50
02
15.25
30.50
03
3.32
9.96
03
2.00
6.00
10
2.99
29.90
12
1.20
14.40
22
1.91
42.02
00
2.58
0.00
01
50.85
50.85
01
12.08
12.08
14
4.00
56.00
26
1.53
39.78
09
8.90
80.10
18
10.17
183.06
17
7.44
126.48
27
6.36
171.72
37
3.40
125.80
03
13.98
41.94
09
0.76
6.84
01
3.18
3.18
01
187.50
187.50
01
6.29
6.29
02
27.38
54.76
00
47.03
0.00
02
35.47
70.94
12
14.62
175.44
01
14.62
14.62
274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

AA121199 carburador Sonduero
AM121156 carburador GLP doble bujia
24121676 carburador 2T moderno
24121232 carburador GNV VANaz
07181009 Canastilla vias de carro antiguo
03100609 canastilla de piston A1
AB181012 canastilla V/grande de caa moderno
AB181017 canastilla V/chica caa
AA111091 CDI antiguo 4T
RA351203 CDI GLP doble bujia
24111190 CDI SL moderno
24101774 cilindro moderno 2T
36AN0010 cilindro doble bujia
AN101152 cigeal doble bujia
24101767 cigeal 2T moderno
AF121148 conducto integral
AA101722 copa de palier doble bujia
AA101721 Copa doble bujia
AA101206 cubo embriague 4T
AA161191 cubierta del faro doble bujia derecha
AA161190 cubierta del faro izquierdo doble bujia
24165116 cubierta frontal
AA101512 cubierta chica motor (205)
24101205 cubierta de ventilador
AA101848 culata doble bujia
AP101292 Discon friccion 2T moderno
24121472 ducto de aire
24201487 Direccional delantera izquierdo doble bujia
24201488 Direccional delantera derecho doble bujia
AL201051 Direccional delantera izquierdo doble faro
AL201017 direccional delantero derecho
AA101208 eje de tren fijo 4T
13101024 eje de balancin
AP121028 elemento de filtro de aire
AA101598 embriague 4T (205) completo
AN101149 empaque de culata doble bujia
AP121003 empaque de lengeta 2T moderno
AA131016 empaque diferencial 4T
AP101194 empaque del tubo de escape moderno
AP101005 empaque de cilindro moderno 2T
24101723 empaque de culata moderno 2T
AA101491 empaque del activador embriague
21150422 empaque o huacha bronce caeria
19101003 empaque de culata antigua 2T
13101165 empaque silenciador 4T
AA101328 empaque de motor 4T
AA101013 empaque de cilindro 4T
AA101077 empaque de embriague 4T
AP101003 emapaque de culata 5L moderno
AZ351002 Stator o magneto (205)
22131014 espaciador o huacho satelital
22170118 espaciador de brocamozo moderno
AA201227 Faro 12x18 W doble bujia
06101213 espaciador de embriague
39166006 esparrago cilindro 5L
24201368 faro delantero moderno
AL201120 faro delantero derecho doble bujia
AL201119 faro delantero izquierdo doble bujia
AL201065 faro delantero izquierdo doble faro
AL201066 faro delantero derecho doble faro
CM201054 foco 12Vx2W doble faro
AA121204 filtro de aire 4T
AN101190 filtro de aceite doble bujia

01
03
01
02
00
01
23
45
04
03
04
04
04
01
00
02
02
01
03
09
08
01
02
02
02
03
00
08
07
16
19
01
24
07
06
25
04
18
26
41
11
24
11
12
16
28
08
16
45
01
49
00
10
10
26
02
04
05
00
01
41
04
28
Pgina 4

92.80
72.46
197.03
80.27
1.78
2.04
2.29
1.84
36.87
62.29
24.79
212.92
120.77
203.39
193.86
18.43
23.73
23.73
8.20
8.90
8.90
21.61
8.27
4.45
251.06
8.90
33.90
27.97
27.97
24.79
14.62
38.14
1.65
4.58
152.54
5.08
0.63
4.00
1.27
1.27
1.88
0.38
0.38
2.35
0.64
3.43
0.95
3.81
3.05
83.90
0.61
0.76
6.00
1.78
1.20
45.13
22.25
22.25
29.24
29.24
1.27
32.42
7.63

92.80
217.38
197.03
160.54
0.00
2.04
52.67
82.80
147.48
186.87
99.16
851.68
483.08
203.39
0.00
36.86
47.46
23.73
24.60
80.10
71.20
21.61
16.54
8.90
502.12
26.70
0.00
223.76
195.79
396.64
277.78
38.14
39.60
32.06
915.24
127.00
2.52
72.00
33.02
52.07
20.68
9.12
4.18
28.20
10.24
96.04
7.60
60.96
137.25
83.90
29.89
0.00
60.00
17.80
31.20
90.26
89.00
111.25
0.00
29.24
52.07
129.68
213.64
274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

AA121126 filtro de aire completo (205)
AA121056 filtro de aire o elemento filtrante
AA121053 filtro de aire completo 4T
24121079 flotador 5L
AB201076 flasher 2 puntos
24191174 funda de acelerador doble bujia
AA191091 funda acelerador doble faro
AA191092 funda de embriague doble bujia
AA191093 funda de cambio doble bujia
AA191094 funda de cambio doble bujia
AA191073 funda de acelerador moderno
AA191069 funda acelerador 4T
24191092 funda de embriague 5L antiguo
AN191001 funda de cambio 5L moderno
24191129 funda choke moderno 4T
AF191007 funda choke completo
24191136 funda de grifo gris
AA191085 funda de embriague doble faro
AA191071 funda velocimetro (205) doble faro
24151060 cable frano de mano
24191131 funda de embriague moderno 5L
24191113 funda de embriague 5L
24141130 grifo de combustible moderno
RGR241303grasa vistony grasa negra
RGR241304grasa vistony roja
39100006 guia de cilindro
AA101565 guia de cadena reforzada
AA101004 guia de cadena o tope jebe
28101125 guia de valvula
AA101134 guia de cadena o templado 4T
AA101015 guia de templador de cadena
24161504 guantera con boton
43010035 jebe vertical de parabrisas
BA191029 Jebe de pedal
24231661 jebe de parabrisas 2T moderno
28101110 jebe de amortiguacion
50000126 juegos de pisos BAJAJ
39165721 orring
01100905 orring tapa de embriague
24151171 kit zapatas moderno
AA101499 kit de biela
22101211 kit anillon de psiton 2T moderno
36AN0013 kit valvulas 4T (205)
36AN0012 kit anillos doble bujia
FM101088 kit anillos (205)
AA121135 radiador o rayador (205)
39016109 remaches de tren fijo
39103309 recmahes del paquete de embriague 4T
28101038 resorte de cambio
AA101216 resorte de embriague
AA111086 resorte de arrancador
AN131022 resorte de retroceso
24101096 resorte de leva embriague
AA104401 resorte de cubierta de embriague
DD101211 resorte de valvula
24130129 resorte de leva diferencial
AP101162 resorte de tren mderno
24121304 resorte del minimo
39201719 reten de valvula doble bujia
BF551613 reten de palier moderno (205)
22171007 reten metal llanta
39171519 reten carter de 4T
24171024 reten de jebe llanta

01
01
01
03
10
02
10
09
06
16
37
15
06
29
24
07
04
14
14
04
06
11
11
19
13
64
09
27
26
20
20
01
13
13
01
16
06
04
106
45
02
15
22
12
01
01
990
29
20
17
09
10
05
03
96
08
39
00
40
15
00
01
10
Pgina 5

76.27
8.75
48.94
8.26
8.64
15.26
7.63
15.89
10.81
10.81
8.90
8.20
9.53
8.50
5.08
12.71
10.17
17.16
13.35
9.53
11.44
9.28
7.32
4.50
5.00
0.51
5.08
1.02
2.29
3.69
1.91
8.94
6.10
1.02
47.67
1.65
50.85
1.15
0.38
7.26
33.94
6.86
14.91
15.25
20.34
114.41
0.13
0.25
0.25
1.53
1.78
1.91
1.21
1.10
1.17
2.03
0.76
0.83
1.16
3.75
0.61
0.90
1.47

76.27
8.75
48.94
24.78
86.40
30.52
76.30
143.01
64.86
172.96
329.30
123.00
57.18
246.50
121.92
88.97
40.68
240.24
186.90
38.12
68.64
102.08
80.52
85.50
65.00
32.64
45.72
27.54
59.54
73.80
38.20
8.94
79.30
13.26
47.67
26.40
305.10
4.60
40.28
326.70
67.88
102.90
328.02
183.00
20.34
114.41
128.70
7.25
5.00
26.01
16.02
19.10
6.05
3.30
112.32
16.24
29.64
0.00
46.40
56.25
0.00
0.90
14.70
274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

39187019 reten palier 4T
AA111072 rotor de 4T
AN121082 sello del filtro de aceite
21170419 seguro circlip
39014708 seguro del pie palanca
24181009 seguro de guantera
35581202 sensor de posion de carburador moderno
28101174 seguro de manguera
AP121125 soporte de filtro
AP121126 soporte de filtro
24161176 soporte de tapabarro o planchito
AP111023 swiths de neutro moderno
AA201041 suiths de neutro 4T
24141149 tanque combustible moderno
28101022 tapa de colador de aceite de 4T
AP101160 tapa tren fijo 5L
28101141 tapon de aceite 4T
24101069 tapon de embriague
24101416 tubo conector o variable palanca
AA121081 tubo
24101635 tuerca especial
39093115 tuerca exagonal
39029615 tuerca del soporte motor
39244016 tuerca exagonal M10
01170119 tuerca del eje delantero
39193815 tuerca de cigeal 4T
39030315 tuerca eje trapecio
39105315 tuerca de cigeal 4T
39118215 tuerca castillada eje posterior
AA101384 ventilador de 4T
AL191043 Velocimetro de doble faro
CD111005 ventilador o tapa de 5L
AL161385 vicel
01100610 chaveta de magneto
31101173 chaveta de embriague 4T
AA101345 chaveta de volante 4T
AF201131 chapa de contacto
36244045 chapa de contacto o suiths
24120508 chicler 84
24121077 chicler de alta 5L
36244024 chapa de puerta
36AL0016 chapa de guantera doble bujia
guardafango delantero de color
puerta de color motor
24171025 copa de palier vira
36AB4001 kit empaques motor 5L hechizo)
puerta de motor de color (hechizo)
cobertor o marco de parabrisa de color (hechizo)
parachoque de color hechizo
tapas de rueda de metal
36222246 kit de placas de presion
kit de zapatas induran
36152203 kit de fajas de zapata
36AA4012 kit de campana aguja doble bujia
36241002 kit de relector
AA101054 lapiz de cruceta 4T
24191100 leva de control o jebe de cambio
24101064 leva interna o patito embriague
AN101116 leva de retroceso (205)
24191001 leva de control acelerador
24101067 leva embriague de 2T
AA101329 leva de palanca de embriague 4T
24131046 leva de relector o retroceso anterior
Pgina 6

20
04
18
14
00
02
19
18
08
08
05
29
02
01
14
06
11
10
05
00
09
10
40
08
05
10
20
14
33
02
01
08
01
14
25
37
02
09
14
15
06
01
51
16
01
10
08
16
26
09
18
08
14
02
15
15
33
18
13
13
12
03
05

1.56
61.84
0.51
0.76
0.32
13.35
2.00
0.38
1.02
1.02
0.46
2.10
3.82
56.57
2.99
2.03
1.53
1.53
9.53
12.08
1.46
1.21
0.57
0.30
0.61
1.39
1.27
1.53
1.84
4.58
57.83
6.35
13.35
0.14
0.76
0.51
23.52
17.29
0.54
2.48
3.81
6.36
13.50
13.00
12.71
5.08
11.00
18.20
18.50
3.50
2.29
5.00
3.53
16.53
2.29
5.34
1.91
1.53
15.42
11.00
5.59
12.71
3.31

31.20
247.36
9.18
10.64
0.00
26.70
38.00
6.84
8.16
8.16
2.30
60.90
7.64
56.57
41.86
12.18
16.83
15.30
47.65
0.00
13.14
12.10
22.80
2.40
3.05
13.90
25.40
21.42
60.72
9.16
57.83
50.80
13.35
1.96
19.00
18.87
47.04
155.61
7.56
37.20
22.86
6.36
688.50
208.00
12.71
50.80
88.00
291.20
481.00
31.50
41.22
40.00
49.42
33.06
34.35
80.10
63.03
27.54
200.46
143.00
67.08
38.13
16.55
274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

22230635 limpiaparabrisas
LU241084 liquido puro vistony
24111095 magneto de 5L h.p.
AN111008 magneto completo doble bujia
AE101070 manguera de embriague
06191089 mango de jebe de manija
24141066 manguera de combustible
24231453 mica parabriza moderno derecho
AA231026 moldura de parabrisa doble faro
AP201057 motor limpia parabriza moderno
AA131079 palier derecho (205)
AA131078 palier izquierdo (205)
AA111082 pia de arrancador o armadura
24231659 parabriza lateral izquierdo
24231660 parabriza lateral derecho
AA231255 parabrisa de una pieza
52240645 parabriza o marco de doble bujia
24101409 pin gande de palanca
AA101168 pin varilla de empuje
39042606 pin recto tipo resorte
AA101424 piton matriz de bomba
05190302 pion de velocimetro
24131032 pin diferencial
22131018 pion de satelite o triangulares
19101014 pion de primera 2 T
AA101588 pion multiple o tren fijo 4T
AA101589 pion primario o 4T
AA131002 pion diferencial 4T
24131009 pion planetario
24161424 piso de jebe delantero moderno
AB181024 pista tuercao seguro caa moderna
24181047 pista tuerca o seguro
01101008 polin
24101155 protector de motor
24151119 portazapata completa parte izquierda
AB231009 placa sujetadsora izquierda
AB231008 placa sujetadora derecha
24151178 plato posterior completo doble faro
24100808 plato moderno de apoyo
05101072 plato de apoyo
AB181022 plato o abrazedera
24151174 plato parte izquierda moderno 2T
AB161183 platino del faro
52248006 puente o soporte de motor
AB151049 perno de caeria freno
24101122 perno o regulador de palanca
24161003 perno
39106204 perno guia de cadena
39137704 perno del timon
AB171031 perno del amortiguador
39011904 perno de copa
24101121 perno o regulador de palanca
TOTAL
Saldo segn Balance al 31-12-2014

26
08
05
02
00
20
22
04
01
02
01
01
09
02
02
01
01
26
09
22
04
23
24
04
02
04
01
07
02
02
10
02
243
03
00
16
06
02
10
15
10
01
12
03
10
10
08
10
02
14
06
00
4,832

7.31
12.00
61.49
111.23
2.99
2.31
2.29
19.75
38.14
241.53
41.31
31.12
42.29
13.99
13.99
190.68
162.08
1.63
1.19
0.38
7.37
1.46
1.08
9.28
20.34
41.86
13.73
61.02
8.95
38.14
4.83
2.86
0.19
3.12
38.14
1.53
1.53
33.05
3.37
1.39
4.07
33.05
1.46
17.80
1.91
4.64
2.67
0.51
1.46
1.01
0.45
3.57
S/.

190.06
96.00
307.45
222.46
0.00
46.20
50.38
79.00
38.14
483.06
41.31
31.12
380.61
27.98
27.98
190.68
162.08
42.38
10.71
8.36
29.48
33.58
25.92
37.12
40.68
167.44
13.73
427.14
17.90
76.28
48.30
5.72
46.17
9.36
0.00
24.48
9.18
66.10
33.70
20.85
40.70
33.05
17.52
53.40
19.10
46.40
21.36
5.10
2.92
14.14
2.70
0.00
29,811.29
29,811.29

33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS

335 MUEBLES Y ENSERES
Segn el inventario final:
01 Escritorio de metal, con 4 cajones
01 Estante de madera de tres divisiones

29.08
72.65
Pgina 7

274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

01 Estante de metal, con 4 cajones
02 Mostradores con divisiones
06 Sillas plsticas
02 Estante de metal, con 4 divisiones
01 Escritorio de madera con 2 cajones
01 Silla modelo asamblea fija c/tapiz
01 Calculadora marca Casio Serie 1256B
01 Mostrador de aluminio con vidrio de 2.00 x 1.00 (19/06/03)
01 Estante de metal normales ( 19/06/03)
01 Mostrador de aluminio con vidrio de 1.50 x .50 (19/04/04)
01 Estante de metal 1.14 x .30 x 2.40 ( 19/04/04)
01 Computadora Completa marca SAMSUNG, Pentium IV, con
Disco Duro de 20 GB y Memoria 128
Una Mottaxis de la serie MD22407A87WE00100 de color
Una Vitrina de aluminio con vidrios y armellas de 1.50 x 2.00
Una vitrina de vidrios con rueda y chapa
Un televisor plasma de 32 " Sony
Una placa para una computadora marca HP

348.73
230.74
45.34
597.82
159.50
40.89
40.89
531.12
89.88
334.03
63.63

298.91

2,707.78
630.25
235.29
3,384.03
655.03

Hay que ver en las compras del ano 2010

5,292.08

865.54
4,039.06
2,520.17

Saldo segn Balance de Situacin al 31-12-2014

S/.

12,716.85

39 DEPRECIACIN. AGOTAMIENTO Y AMORTIZACIN ACUMULADA

393 DEPRECIACIN ACUMULADA INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
Segn acumulacin del presente ejercicio:
Depreciacin del 10% del importe de S/. 5,292.08 en 7 meses
(308.70)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 5,292.08 Ao 2006
(529.20)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 5,292.08 AO 2007
(529.21)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 10,196.68 AO 2008
(1,019.66)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 10,196.68 AO 2009
(1,019.66)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 10,196.68 AO 2010
(1,019.66)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 12,716.85 AO 2010
(1,271.68)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 12,716.85 AO 2010
(1,271.68)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 12,716.85 AO 2010
(1,271.68)
Depreciacin del 10% del importe de S/. 12,716.85 AO 2010
(1,271.68)
Saldo segn Balance de Situacin al 31-12-2014
TOTAL DEL ACTIVO

S/.

(9,512.81)
(9,512.81)
125,230.50

PASIVO
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 GOBIERNO CENTRAL
Tributo del Impuesto General a las ventas y Impuesto a la renta del
presente Ejercicio Econmico:
Pgina 8

(9,249.00)

274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

1. Impuesto a las Ventas
7. Impuesto a la Renta
Saldo segn Balance al 31-12-2014

1,564.00
(10,813.00)
S/.

402 PERCEPCIONES
Por los Impuestos a las facturas de compras que estan afectadas
segn disposicion de la sunat
Saldo segn Balance al 31-12-2014

(9,249.00)
-129.99

-129.99
S/.

403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS

Contribucion Retenido de la planilla de los trabajadores del mes
Diciembre pendiente de pago
Essalud
ONP
Saldo segn Balance al 31-12-2014

129.99
474.00

194.00
280.00
S/.

474.00

42 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS

424 HONORARIOS POR PAGAR
Por Pago pendiente de Honorarios del Contador
El Rec. 2909 del mes de Oct. Saldo
El Rec. 2929 del mes de Nov.
El Rec. 2948 del mes de Dic.
Saldo segn Balance al 31-12-2014

550.00
150.00
200.00
200.00
S/.

550.00

50 CAPITAL SOCIAL
501 CAPITAL SOCIAL
Capital Social del negocio
Saldo segn Balance al 31-12-2014

97,187.00
97,187.00
S/.

97,187.00

59 RESULTADO ACUMULADO
591 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA
Resdultado del presente ejercicio

36,398.49
36,398.49

Saldo segn Balance al 31-12-2014

S/.

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO

36,398.49
125,230.50

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 - 12 - 2014

INGRESOS
701 Ventas de Mercaderas
691 Costo de Mercaderas

350,199.25
###
74,156.58

GASTOS DE VENTAS
Pgina 9

274407401.xls

INVENTARIO YBALANCE DE CIERRE DE 2014

603 Materiales, Suministros y Repuestos
621 Sueldos
632 Honorarios

(10.00)
(29,050.50)
(2,800.00)
(31,860.50)

GASTOS DE ADMINISTRACIN
626
627
681
686

Vacaciones
Seguridad y Previsin Social
Depreciacin de Maquinaria y Equipos
Compensacin por Tiempo de Servicio

(2,238.00)
(1,272.00)
(2,387.59)
(5,897.59)

UTILIDAD BRUTA

S/.

401-7 Impuesto a la Renta, 30%

36,398.49
(10,920.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO

Pgina 10

S/.

25,478.49

274407401.xls

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

RUC N 20530887597

BALANCE GENERAL AJUSTADO AL 30 - 12 - 2,014

ACTIVO
CORRIENTE
10

20

CAJA Y BANCOS
101 Caja
104 Cta. Cte. En Instituciones Financiera

92,077.17
138

92,215.17

MERCADERAS
201 Mercaderas Manufacturadas

29,811.29

29,811.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122,026.46

NO CORRIENTE
33

39

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

335 Muebles y Enseres

12,716.85

12,716.85

DEPRECIACIN AGOTAMIENTO AMORTIZACIN ACUMULADA

391 Depreciacin Acumulada Muebles y Enseres

(9,512.81)

(9,512.81)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,204.04

TOTAL ACTIVO

S/.

125,230.50

PASIVO
CORRIENTE
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401-1 Gobierno Central . IGV
401-7 Gobierno Central - Imp. Renta
402 Percepciones
403 Contribuciones e Instituciones Publicas
42 CUENTAS POR PAGAR - TERCEROS
424 Honorarios por Pagar

(8,904.99)
1,564.00
(10,813.00)

(9,249.00)
(129.99)
474.00
550.00
550.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(8,354.99)

PATRIMONIO
50 CAPITAL SOCIAL
501 Capital Social

97,187.00

97,187.00

89 RESULTADO DEL EJERCICIO

36,398.49

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO

36,398.49
133,585.49

S/.

125,230.50

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

RUC N 20530887597

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 30 - 12 - 2014

INGRESOS
701 Ventas de Mercaderas
691 Costo de Mercaderas

350,199.25
(276,042.67)
74,156.58

GASTOS DE VENTAS
603 Materiales, Suministros y Repuestos
621 Sueldos
632 Honorarios

(10.00)
(29,050.50)
(2,800.00)
(31,860.50)

GASTOS DE ADMINISTRACIN
626
627
681
686

Vacaciones
Seguridad y Previsin Social
Depreciacin de Maquinaria y Equipos
Compensacin por Tiempo de Servicio

(2,238.00)
(1,272.00)
(2,387.59)
(5,897.59)

UTILIDAD BRUTA

S/.

401-7 Impuesto a la Renta, 30%

RESULTADO DEL EJERCICIO

Pagos por Adelantado el Impuesto a la Renta

Impuesto a la Renta
Saldo por pagar

36,398.49
(10,920.00)

S/.

10,813.00
(10,920.00)
(107.00)

25,478.49

REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

RUC N 20530887597

BALANCE GENERAL AL 31 - 12 - 2,014

PA
G.

CO
DI
GO

101
104
121
201
335
395
401
403
411
424
421
501
591
601
611
621
627
632
603
686
691
681
701
890

CUENTAS DEL MAYOR

Caja
Cta. Cte. En Instituciones Financiera
Facturas, Boleta y Otros Comprobantes por Cobrar
Mercaderas
Muebles y Enseres
Dep.Acum. Muebles y Enseres
Gobierno Central
Contrbuciones a Instituciones Publicas
Remuneraciones por Pagar
Honorarios por Pagar
Facturas, Boleta y Otros Comprobantes por Pagar
Capital Social
Utilidad no Distribuida
Mercaderas
Variacin de Mercaderas
Remuneraciones
Seguridad y prevision Social
Honorarios, Comisiones
Materiales, Auxiliares, Suministros y Repuesto
Compensacion Por Tiempo de Servicio
Costo de ventas
Depreciacin de Muebles y Enseres.
Ventas
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES

SUMA
DEBE

486,104.34
9,904.00
413,238.12
56,896.36
12,716.85
72,417.86
5,424.00
25,820.50
2,600.00
294,441.70
42,331.44
248,957.60

SALDO
HABER

394,027.17
9,766.00
413,238.12
27,085.07
9,512.81
63,038.87
5,898.00
25,820.50
3,150.00
294,441.70
97,187.00
42,331.44

DEUDOR

ACREEDOR

INVENTARIO
ACTIVO

PASIVO

9,512.81

474.00
550.00
97,187.00

248,957.60

474.00
550.00
97,187.00
248,957.60

248,957.60

248,957.60
29,050.50
2,238.00
2,800.00
10.00
2,387.59
276,042.67
1,272.00

350,199.25
706,880.66

GANANCIA

9,512.81
9,378.99
-

29,050.50
2,238.00
2,800.00
10.00
2,387.59
276,042.67
1,272.00

1,984,653.53

RESULTADO
PERDIDA

92,077.17
138.00
29,811.29
12,716.85

9,378.99

350,199.25
1,984,653.53

DEUDOR

92,077.17
138.00
29,811.29
12,716.85

248,957.60
29,050.50
2,238.00
2,800.00
10.00
2,387.59
276,042.67
1,272.00

AJUSTE POR CIERRE

ACREEDOR

706,880.66

562,758.36

144,122.30

107,723.81
36,398.49

36,398.49

144,122.30

144,122.30

599,156.85

350,199.25
599,156.85
599,156.85

RUC N
RAZON SOCIAL
IT
E
M

FECHA

ANEXO 1 DE LA ESQUELA N 215172026689

: 20530887597
: REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION

N
IMPORTE
RUC
NOMBRE O RAZON
CONSTAN
DETRAIDO
CLIENTE
SOCIAL CLIENTE
CIA
S/.

01 19-01-15 36541632 20107113127 Dismont S.A.

02 19-01-15 36541698 20107113127 Dismont S.A.
03 19-01-15 36541777 20107113127 Dismont S.A.
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOTAL

DATOS DEL COMPROBANTES DE PAGO

FECHA

SERIE
N

232 06-01-15 001-237

72 06-11-15 001-238
234 14-01-15 001-240

VALOR
VTA S/.

PRECIO
VTA. S/.

1,968.85
607.80
1,980.76

2,323.24
717.20
2,337.30

0
538

OBSERVACIONES:

DNI N 15628805
FECHA 03-06-15

OBSERVACIONE
S

RUC N
RAZON SOCIAL
IT
E
M

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

FECHA

12-02-15
18-02-15
18-02-15
18-02-15
24-02-15

ANEXO 1 DE LA ESQUELA N 215172026689

: 20530887597
: REPUESTOS KOKY E.I.R.L.

DATOS DE CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION

N
IMPORTE
RUC
NOMBRE O RAZON
CONSTAN
DETRAIDO
CLIENTE
SOCIAL CLIENTE
CIA
S/.

37357958 20107113127 Dismont S.A.

37498871 20107113127 Dismont S.A.
37499017 20107113127 Dismont S.A.

37499111 20107113127 Dismont S.A.

37630217 20107113127 Dismont S.A.

TOTAL

237
118
75
74
121

DATOS DEL COMPROBANTES DE PAGO

FECHA

SERIE
N

02-02-15
12-02-15
12-02-15
12-02-15
17-02-15

001-241
001-242
001-244
001-245
001-247

VALOR
VTA S/.

PRECIO
VTA. S/.

2,009.34
1,002.08
631.99
630.51
1,029.45

2,371.02
1,182.46
745.75
744.00
1,214.75

0
625

DNI N 15628805
FECHA 03-06-15

OBSERVACIONE
S