Flujo de Caja Modelo

I.E.P.
SANTA ANA D
DE ENERO A D
Conceptos
Ventas al contado
Cobranza
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
EGRESOS OPERATIVOS
Compras al contado
No Contable
Auto
Gastos de publicidad
Alquileres
Boletas
Recibos por Honorarios
Sueldos
ESSALUD
Bonificacin
Pago de beneficios sociales ( CTS)
Gratificacin
Servicios de Agua y Luz
Pago a cta. del Impuesto a la renta
Distribucin de dividendos
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS
SALDO INICIAL
Prst.bco. de Crdito ( 511,000 )
Prst.bco. de Crdito ( 179,200 )
Prst.bco. Interbank ( 80,000 )
Prst. Caja Piura ( 25,000)
Prst. Caja Piura (286,000 )
Prst.bco. Scotiabank (120,000 dolares)
Otros ingresos no operativos
TOTAL INTERESES DE PRESTAMOS
UTILIDAD
Impuesto a la Renta Anual 30%

Pagos a Cuenta
Saldo a Pagar
ENERO
S/.
FEBRERO
60,924
822
S/.
MARZO
S/.
ABRIL
S/.
24,747
3,920
17,063
1,588
44,957
7,959
1,937
17350
1,020
20,150
100
19,700
638
24,200
1,482
1,705
302
1,390
82,514
(82,514)
51,542
(51,542)
38,754
(38,754)
79,143
(79,143)
(51,542)
(38,754)
(79,143)
P. SANTA ANA DE INGENIERIA E.I.R.L.
DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

MAYO
S/.
JUNIO
S/.
JULIO
S/.
AGOSTO
13,273
3,196
10,508
3,134
1,812
107
549
24,347
166
31,507
400
827
41,365
(41,365)
46,142
(46,142)
2,319
(2,319)
(41,365)
(46,142)
(2,319)
S/.
SEPTIEMBRE
S/.
OCTUBRE
S/.
NOVIEMBRE
S/.
DICIEMBRE
S/.
TOTAL
S/.
173,285
20,726
4,410
137,654
5,706
341,780
(341,780)
(341,780)
-102,534
-102,534
FECHA
1/26/2013
1/25/2013
1/11/2013
1/24/2013
1/14/2013
1/28/2013
1/2/2013
1/31/2013
1/31/2013
1/28/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/14/2013
1/9/2013
1/26/2013
1/17/2013
1/12/2013
1/16/2013
1/12/2013
1/14/2013
1/18/2013
1/14/2013
1/8/2013
1/24/2013
1/22/2013
1/21/2013
1/7/2013
1/10/2013
1/24/2013
1/8/2013
1/24/2013
1/31/2013
1/4/2013
1/12/2013
1/12/2013
1/30/2013
1/8/2013
1/8/2013
1/19/2013
1/14/2013
1/7/2013
1/8/2013
1/3/2013
1/10/2013
1/5/2013
1/4/2013
1/8/2013
1/8/2013
1/19/2013
1/31/2013
TIPO DE
TABLA
1
1
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SERIE
1
1
41
41
41
41
1
2
2
31
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
269372
2
1
1
1
1
2
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
N DE
COMPROBAN
TE
8611
8598
1613
1614
159
1614
563
8207
8206
2204121
8909
4941
10446
10411
30328
8189
4847
1241
8510
10444
22154
15853
110537
8892
8574
102
10388
8183
439
12211201301
8198
837
10381
10437
8879
8203
5498
2300
8554
413
15826
8181
9763
9801
4819
15381
15830
10397
47312
10574
RUC
10067658766
10067658766
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
10080127176
10084911254
10084911254
20100035392
10085179166
10085489874
20492161226
20492161226
20507387951
10084911254
10085489874
10165082368
10067658766
20492161226
20518949790
20501416917
20101623352
10085179166
10067658766
20524878110
20492161226
10084911254
20550263948
20100152356
10084911254
10422013194
20492161226
20492161226
10085179166
10084911254
10068367633
10081724321
10067658766
10094507770
20501416917
10084911254
20512066578
20512066578
10085489874
20107563327
20501416917
20492161226
10068160371
20492161226
1/26/2013
1/28/2013
1/26/2013
1/19/2013
1/17/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/10/2013
1/7/2013
1/29/2013
1/18/2013
1/11/2013
1/11/2013
1/10/2013
1/3/2013
1/1/2013
1/1/2013
1/11/2013
1/2/2013
1/2/2013
1/3/2013
1/16/2013
1/4/2013
1/3/2013
1/12/2013
1/7/2013
1/26/2013
1/14/2013
1/3/2013
1/18/2013
1/21/2013
1/31/2013
1/29/2013
1/8/2013
1/16/2013
1/16/2013
1/25/2013
1/30/2013
1/14/2013
1/2/2013
1/28/2013
1/28/2013
1/25/2013
1/1/2013
1/31/2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
14
14 C
14
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1603
1604
1603
1614
1604
1606
1614
1614
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
4
50
1
690
4929
4924
939
98
930
934
935
933
4837
10395
835
10481
15844
10420
4842
15812
4
12
10434
10364
270145
4806
1301160009
1301040023
1301030013
1301120115
1301070078
1301260053
1301140011
1301030167
10483
426
449
450
27181
418
81725
440
454
409
153775
31
845489097
9807343
5385515
181
10084157347
10085489874
10085489874
20520556525
20522311759
20520556525
20520556525
20520556525
20520556525
10085489874
20492161226
10422013194
20492161226
20501416917
20492161226
10085489874
20501416917
10455246330
10443638097
20492161226
20492161226
20418420830
10085489874
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
20112273922
20492161226
10094507770
20511894698
20511894698
20510084994
10094507770
20503464129
10094507770
10094507770
10094507770
20124148970
10062406858
20100017491
20269985900
20467534026
10405594141
3
1
94
156833
14155
20344
20513428015
20264870641
20331066703
NO CONTABLE
1/5/2013
1/3/2013
1/6/2013
12
1
1
1/10/2013
1/13/2013
1/23/2013
1/9/2013
1/1/2013
1/21/2013
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
43
14246
10174
3839
149037
2972
5093
20464870641
20101214771
10067925713
20101214771
10103681711
20517738701
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
267
256
255
203
129
219
123
155
82
105
527
15
14
10407258717
10104881098
10104881098
10105861341
10418390668
10079765541
10107618631
10804337291
10806539908
10100536451
10072605034
10279795534
10099029299
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
7932
6292
5710
23900
57840
52980
57892
57823
1918
307570
13554
139307
8660
65548
2497
58077
6293
213895
58527
12009098465
20477820078
10085716862
20477878238
10084486731
10085179166
10086458425
10085179166
10085179166
10472219010
10081486234
10449750794
20107563327
10086914072
10096328783
20549768441
10085179166
10085716862
20503643309
20514811271
20467534026
RECIBOS POR HONORARIO

1/31/2013
1/29/2013
1/11/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/25/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/28/2013
1/30/2013
1/28/2013
1/30/2013
1/31/2013
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
BOLETAS
1/19/2013
1/18/2013
1/31/2013
1/16/2013
18/012013
1/14/2013
1/7/2013
1/7/2013
1/28/2013
1/28/2013
1/15/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/30/2013
1/28/2013
1/18/2013
1/3/2013
1/3/2013
1/15/2013
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12 P7
12
12
1
89511
RECIBOS DE AGUA Y LUZ

1/8/2013
1/14/2013
1/8/2013
1/14/2013
1/25/2013
1/25/2013
14
14
14
14
14 C
14 C
269491
12211201301
20100152356
684855
270547
684852
12211201301
12211201301
12211201301
9807284
9807300
20100152356
20100152356
20100152356
20269985900
20269985900
NO HAY FISICO
1/28/2013
1/5/2013
12
12
41
14761
171
995795
20112273922
20269985900
PROVEEDORES
DESCRIPCION
NESTOR MOISES CHICCHON CHICCHON

COMPRA DE PINTURAS
COMPRA DE PINTURAS
MAESTRO PERU SA
LISTELO
MAESTRO PERU SA
TUBOS
MAESTRO PERU SA
BISAGRA
MAESTRO PERU SA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
COMERCIAL BATERY PARTES
COMPRA DE BATERIAS
JULIO A. SALAZAR BACA
ARTICULOS DE FERRETERIA
EL PACIFICO PERUANO SUIZA
SEGUROS Y REASEGUROS
LOPES CORDERO GERMAN LUCIANO
MT DE CABLE
MARITZA ANA CIRILO VEGA
PEGAMENTO
MATIZADOS LOS JARDINES SAC
PINTURA
CREMA, DORALATEX
ARTURO CASTAEDA SERVICE SCRLTDA GIGANTOGRAFIA
GALON
PEGAMENTO
EDELMIRA COTRINA NEVADO
ROLLO N 14
COMPRA DE PINTURAS
LATEX
FERRETERIA YSAGAWA SAC
CEMENTO
MAT CENTER EIRL
BLO ANDRES
LOS SAUCES SRL
CAJA CABLE
COMBA
PINTURA
ESCUELA DIGITAL SAC
MANTENIMIENTO DE PAGINA
INTERACTIVA ALONDRA SRL
TABLERO ELECTRICO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE
AGUA
CAJAS
YSAGAWA MATSUDA DE CHINEN CINTHIA GI ANILLO, TRAPO
LEONILA VIDAL MERCEDES
CRIMPING STANLEY
DANIA DORILA MUOS SAAVEDRA
MATERIAL ELECTRICO
PINTURA
REYES SILVA DEVORA ELENA
COPIAS
MAT CENTER EIRL
BLSA CEMENTO
TUBOS
PUBLICIDAD & MARKETING EIRL
AVISOS DEL PERIODICO
PUBLICIDAD & MARKETING EIRL
AVISOS DEL PERIODICO
PEGAMENTO
EL TRIUNFO EIRL
KILOS DE ALAMBRE
MAT CENTER EIRL
MATERIALES DE CONSTRUCCION
SANTOS EDUARDO BUENDIA CERRON
PARLANTE STEREO
INAFECTO
7.71
PABLO ELOY SANCHEZ CAHUANA

DESAGUE, LAVATORIO
PEGAMENTO
PEGAMENTO
INVERSIONES MOBILIARIA SAC
SILLA DE REPARACION
SE&CA SAC
PINTADO INTERIOR
A CUENTA POR REPARACION DE MUEBLES
ESCRITORIO
SILLA
ESCRITORIO
PORCELANATO
YSAGAWA MATSUDA DE CHINEN CINTHIA GI PEGAMENTO
RODILLO
MAT CENTER EIRL
MATERIALES DE CONSTRUCCION
PEGAMENTO
MAT CENTER EIRL
MENDOZA FLORES MIGUEL ALBERTO
ASESORIA PEDAGOGICA
1,000.00
ROSA MARIA REY GONZALES
ASESORIA PEDAGOGICA
1,100.00
CEMFINOR EIRL
FIERRO
PEGAMENTO
MAESTRO PERU SA
REGATON
MAESTRO PERU SA
LATEX
MAESTRO PERU SA
REMOVEDOR
MAESTRO PERU SA
LATEX
MAESTRO PERU SA
THINNER
MAESTRO PERU SA
LAVORATORIO
MAESTRO PERU SA
ESPEJO, PEDESTAL
MAESTRO PERU SA
THINNER
ESMALTE
CAJAS DE PAPEL
PROYECTO INGENIO SAC
TEXTOS E ESCALONES
2,500.00
TEXTOS E ESCALONES
2,500.00
REPRESENTACION COINFO SAC
ANGULO, REDONDO
CAJITAS PAPEL BOND
CORIEX DS SAC
CARTUCHO DE TONER
PAPEL BOND
CAJAS PAPEL BOND
CAJAS PAPEL BOND
EAFC MAQUISISTEMA SA
FONDOS COLECTIVO
JORGE LUIS RIVERA RODRIGUEZ
SEGURIDAD
1,500.00
TELEFONICA DEL PERU SAA
TELEFONICA
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE SAA
5.49
AMERICA MOVIL PERU SAC
CLARO
MARX E. ALAVARADO CONDEZO
CONFECCION DE BUZOS
TOTALES
8,613.20
INVERSIONES GRAN CHIMU SAC

SALIDA DEL MAR SRL
ECKERD PERU SA
POLLO
CONSUMO
SIMONDS
3.94
SALIDA DEL MAR SRL

CHEPITA ROYAL EIRL
KARINA JULISSA DIAZ MELENDEZ
CHEPITA ROYAL EIRL
SANTOS CELINDA RODRIGUEZ RUIZ
CLINICA JESUS DEL NORTE SAC
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
FARMACIA
TOTALES
HUAPAYA LUNA GERSON GILMAR

ALANOCA YNOJOSA VICTOR RAFAEL
ANA MARIA BRAVO NUEZ
NUEZ DEL BRAVO DIVANCO INGRID CARM
GILDER E.CABALLERO RODRIGUEZ
VICTORIA AZUCENA VERA ESPINOZA
CRESPO MAMANI CESAR AUGUSTO
MANUEL ERNESTO COSSIO MARQUEZ
LILIA PINO GARCIA
OSCAR GALVARINO MONTENEGRO ARRIAG
HERNANDEZ LINGAN GEOVANNA JANNYNA
BOZA MEJIA EDWIN JERRY
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RESTAURANT LAS DELIAS SAC

GUADALUPE V. CARRILLO GARCIA
INVERSIONES MENDOZA SAC
FILEMON CASTILLO RIOS
GERMAN L LOPEZ CORDERO
MEJIA BUSTAMANTE GIULIANA DOROTHY
CRUZ CASTRO JORGE LUIS
ZELADA SILVA ANIBAL
RUTH JHOSELYN URQUIZO CONDORI
EL TRIUNFO EIRL
CARLOS LOPEZ SALAZAR
CIRILO PARI MAMANI
DISTRIBUCION AVYM SAC
ZZZ & S SAC
PERU FORUS SA
MENU DEL DIA

GRAPAS
LADRILLOS
CEBICHES
MATIZADOS
CONSUMO
POMITOS DE TINTA
ESCOBILLONES
DETERGENTE
BASK NEGRO
SANSUMG GALAXY- LUIS RIVERA
12.84
8.50
25.28
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,400.00
1,200.00
1,350.00
1,200.00
1,500.00
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

EMPRESSA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
EMPRESSA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
AGUA-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO-JR JOAQUIN CAPELA 162

AGUA-RIVERA CARRASCAL LUIS-JR JOAQUIN CAPELA 180
AGUA-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO-JR JOAQUIN CAPELA 162
AGUA- KOHATSU KOHATSU ROSA JR JOAQUIN CAPELA 124
LUZ- KAHATSU- JR JOAQUIN CAPELA 124
LUZ- RIVERA CARRASCAL JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 162
MAESTRO PERU SA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LI LUZ
TOTALES
12.15
12.15
SUB TOTAL
8.05
15.68
178.98
116.78
67.71
94.75
159.32
95.76
352.20
114.41
37.29
110.64
60.17
699.15
388.98
46.61
54.24
80.51
32.20
345.76
18.31
644.07
76.27
21.19
90.68
100.00
172.88
24.58
97.46
234.66
13.98
26.19
33.05
251.69
28.14
12.71
38.14
148.81
44.07
1,766.10
1,610.17
42.37
726.95
56.36
289.83
93.22
2,838.14
163.56
35.59
40.25
IGV
1.45
2.82
32.22
21.02
12.19
17.05
28.68
17.24
63.40
20.59
6.71
19.92
10.83
125.85
70.02
8.39
9.76
14.49
5.80
62.24
3.29
115.93
13.73
3.81
16.32
18.00
31.12
4.42
17.54
42.24
2.52
4.71
5.95
45.31
5.06
2.29
6.86
26.79
7.93
317.90
289.83
7.63
130.85
10.14
52.17
16.78
510.86
29.44
6.41
7.25
TOTAL
9.50
18.50
211.20
137.80
79.90
111.80
188.00
113.00
415.60
135.00
44.00
130.56
71.00
825.00
459.00
55.00
64.00
95.00
38.00
408.00
21.60
760.00
90.00
25.00
107.00
118.00
204.00
29.00
115.00
284.61
16.50
30.90
39.00
297.00
33.20
15.00
45.00
175.60
52.00
2,084.00
1,900.00
50.00
857.80
66.50
342.00
110.00
3,349.00
193.00
42.00
47.50
20.76
81.78
1,285.61
550.85
5,000.00
2,542.37
2,584.75
2,542.37
381.36
304.08
43.22
88.31
53.39
983.05
154.24
788.86
132.20
3.74
14.72
231.41
99.15
900.00
457.63
465.25
457.63
68.64
54.74
7.78
15.89
9.61
176.95
27.76
142.00
23.80
111.86
127.97
2,586.70
2,559.32
1.27
802.12
111.61
264.41
130.42
127.03
837.12
134.75
77.54
903.39
20.14
23.03
465.61
460.68
0.23
144.38
20.09
47.59
23.48
22.87
150.68
24.25
13.96
162.61
1,089.83
833.90
368.64
694.92
347.46
355.93
289.84
196.17
150.10
66.36
125.08
62.54
64.07
52.17
104.96
291.11
324.60
518.64
44,331.16
18.89
52.40
58.43
93.36
7,979.61
24.50
96.50
1,517.02
650.00
5,900.00
3,000.00
3,050.00
3,000.00
450.00
358.82
51.00
104.20
63.00
1,160.00
182.00
930.86
156.00
1,000.00
1,100.00
132.00
151.00
3,052.31
3,020.00
1.50
946.50
131.70
312.00
153.90
149.90
987.80
159.00
91.50
1,066.00
2,500.00
2,500.00
1,286.00
984.00
435.00
820.00
410.00
420.00
342.01
1,500.00
123.85
349.00
383.03
612.00
60,923.97
56.24
33.90
74.32
10.12
6.10
13.38
70.30
40.00
87.70
52.54
128.44
55.08
85.00
94.07
95.42
675.02
9.46
23.12
9.92
15.30
16.93
17.18
121.50
62.00
164.40
65.00
108.80
111.00
112.60
821.80
1,500.00
1,200.00
1,200.00
1,400.00
1,200.00
1,350.00
1,200.00
1,500.00
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,000.00
17,350.00
63.47
138.14
490.68
11.43
24.86
88.32
15.80
103.90
5.00
47.50
15.00
11.00
5.00
21.50
80.20
33.00
32.00
67.50
10.00
20.00
18.00
600.00
34.20
74.90
163.00
579.00
1,936.50
DO-JR JOAQUIN CAPELA 162

QUIN CAPELA 180
DO-JR JOAQUIN CAPELA 162
AQUIN CAPELA 124
QUIN CAPELA 162
0.13
0.22
66.99
12.06
79.05
700.41
98.04
327.81
50.74
11.68
126.07
17.65
59.01
9.13
2.1
826.48
115.69
386.82
60.00
14.00
1,482.04
94.75
611.74
706.49
17.05
110.11
127.16
111.80
734.00
845.80
FECHA
2/4/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/4/2013
2/7/2013
2/6/2013
2/7/2013
2/2/2013
2/2/2013
2/4/2013
2/12/2013
2/13/2013
2/15/2013
2/15/2013
2/13/2013
2/8/2013
2/16/2013
2/18/2013
2/25/2013
2/23/2013
2/24/2013
2/25/2013
2/24/2013
2/25/2013
2/26/2013
2/1/2013
2/1/2013
2/1/2013
2/28/2013
2/20/2013
2/23/2013
2/25/2013
2/25/2013
2/23/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/21/2013
2/19/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/7/2013
2/2/2013
2/10/2013
2/22/2013
2/21/2013
2/13/2013
TIPO DE TABLA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
12
12
1
1
1
1
1
14
12
12
1
12
1
SERIE
N DE
COMPROBA
NTE
4
236
1
10593
1
21282
1
10597
1
8930
21
71765
1
4989
1
10631
1
10636
1
49783
1
4968
2
259953
1
26071
1
5032
1
486
1
10693
134
11054
4
150
5
13897
1
10711
1
111
1
30446
1
13950
2
53552
510
144045
2
140282
401
167266
16
3266
1
4958
1
65987
1
1
3
1428
1
26090
1
48430
1
26091
1
359
1
36107
39
34230
1
48318
1
26088
1
10718
2
5189
134
11067
1738647 12211201302
2
86320
3
37745
1
55180
2
140119
1
10681
RUC
20492866271
20492161226
20514746941
20492161226
10085179166
20331066703
10085489874
20492161226
20492161226
20134077116
10085489874
20100075858
10061533261
10085489874
10094507770
20492161226
20301494590
20521334917
20297862830
20492161226
20524878110
20507387951
20546240852
20381050786
20378890161
20503840121
20100144922
20101200397
10085489874
20371975561
10465453180
20467435044
10061533261
10068160371
10061533261
20503723752
20511462801
20100366151
10068160371
10061533261
20492161226
10096328783
20301494590
20100152356
20503840121
20503840121
20125899723
20503840121
20492161226
2/12/2013
2/26/2013
2/1/2013
2/26/2013
2/20/2013
2/15/2013
2/12/2013
2/28/2013
2/28/2013
2/23/2013
2/28/2013
2/4/2013
2/9/2013
2/19/2013
12
12
14
1
1
1
1
1
1
14 C
14
1
12
1
5150
319
50
4
2
1
1
1
1
4
21
1606
1
582
3793
5570556
545
211
182
483
681
682
11022910
847234456
71766
1302090014
2128
20100030676
20100049181
20467534026
20134923874
20503590931
10405594141
10094507770
10107784441
10107784441
20269985900
20100017491
20331066703
20112273922
20538519759
NO CONTABLE
2/7/2013
2/19/2013
2/11/2013
2/21/2013
2/21/2013
2/12/2013
2/16/2013
2/14/2013
2/17/2013
2/22/2013
2/12/2013
2/28/2013
2/2/2013
2/15/2013
2/25/2013
2/24/2013
2/24/2013
2/24/2013
2/24/2013
2/24/2013
2/21/2013
2/4/2013
2/22/2013
2/18/2013
41,325.00
41,323.00
41,326.00
41,307.00
41,324.00
12
12
12
12
12
1
1
1
1
12
12
12
12 FFBF
1
12
12
12
12
12
12
1
1
12
1
1.00
1.00
12.00
12.00
1.00
1
2
2
9
2
1
1
1
3
5060
5
7
1
8
113
42
1
9
1
12
2
1
###
###
9.00
8.00
###
105669
139980
139624
5265
140110
98
940
2503
16656
6250000
436
47490
102144
3948
308
5731008
8705
1319
4484
246050
2092
311
227
14407
80562
14406
57
165
3965
20503840121
20503840121
20503840121
20524016070
20503840121
20550595789
10803387571
20506322619
20419016242
20109072177
20430040180
20524016070
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20,109,072,177.00
10,067,925,713.00
2/1/2013
2/26/2013
2/21/2013
2/26/2013
2/20/2013
2/4/2013
14
12
12 FFGG
1
1
1
50
603
4
2
21
5570556
401225494
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545
211
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20515788051
20515788051
20524016070
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RECIBO POR HONORARIO

2/25/2013
2/7/2013
2/16/2013
2/9/2013
2/28/2013
2/28/2013
2/28/2013
2/28/2013
2/26/2013
2/28/2013
2/28/2013
2/22/2013
2/24/2013
2/28/2013
2/28/2013
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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257
16
15
101
63
63
64
32
204
52
1
156
1
43
10104881098
10104881098
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10099029299
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1094
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10085179166
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10085179166
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10085179166
10801680742
20508565934
20503840121
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BOLETAS
2/6/2013
2/4/2013
2/2/2013
2/7/2013
2/11/2013
2/12/2013
2/5/2013
2/13/2013
2/22/2013
2/22/2013
2/22/2013
2/19/2013
2/14/2013
2/19/2013
2/23/2013
2/2/2013
2/24/2013
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
12
12
2
1
2
1
7
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
20
4
2/14/2013
2/1/2013
12 A00
12
13
300818
53637
20547195664
20389230724
SERV DE AGUA Y LUZ

2/7/2013
2/7/2013
2/7/2013
2/7/2013
14
14
14
14
1741808
1736909
1741823
1741888
12211201302
12211201302
12211201302
12211201302
20100152356
20100152356
20100152356
20100152356
PROVEEDORES
DESCRIPCION
INAFECTO
IMPORTACIONES MEDILAB EIRL

MATERIALES MEDICOS
COMPRA DE PINTURAS
DRAV DISTRIBUCIONES MACHA SAC ARTICULOS DE HIGIENE
COMPRA DE PINTURAS
FERRETERIA EL HUASCARAN
INKA FARMA ECKERD PERU SA
ARTICULOS DE BOTIQUIN
ARTICULOS DE GRIFERIA
COMPRA DE PINTURAS
COMPRA DE PINTURAS
FERIA FERRETERA SAC
ARTICULOS DE ELECTRICIDAD
ARTICULOS DE GRIFERIA
GRIFO SAN IGNACIO SAC
GASOHOL 90 PLUS
BASUALDO MONTES DE GUARDIA ISABTRIPLAY ENCHAPADO
PORCELANATOS
OFFICE GOLD
COPIAS
COMPRA DE PINTURAS
PISOPAK PERU SAC
COMPRA DE CERAMICA
DIS-IMPORT SAC
PUBLICIDAD
PIXEL SA
TINTA
COMPRA DE PINTURAS
ESCUELA DIGITAL SAC
MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
ARTURO CASTAEDA SERVICE
VINIL
EMPRESA SUVAR SAC
GASOHOL 90 PLUS
FERRETERIA Y P. ZEGARRA EIRL
RADIO SHACK RASH PERU SAC
COMPRA DE AUDIFONO
REPSOL COMERCIAL SAC
EFITEC 98
GRUPO PANA
SEGURO COBERTOR
ROMASA SAC
LLAVE
PEGAMENTO
REPRESENTACIONES JEMMS SAC
UNIDA URINARIA CHICO
ROSALINA KCORI TORRES ALVAREZ
DISCIPLINA
CORPORACION JEDIDIAS EIRL
CARTULINAS
BASUALDO MONTES DE GUARDIA ISABEL
SANTOS EDUARDO BUENDIA CERRON SUPRESOR PICOS
BASUALDO MONTES DE GUARDIA ISABPEGAMENTO
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA RIBE SAC
FERNANDEZ CORPORACION SAC
PLUMON, PAPEL
SANTILLANA SA
LIBROS
SANTOS EDUARDO BUENDIA CERRON BANDEJA CON MALLA
CIRILO PARI MAMANI
GALONES
PISO PARK PERU SAC
PISO
SERVICIO DE AGUA POTABLE
AGUA
EFITEC 98
EFITEC 98
SOCIEDAD BIBLICA PERUANA ASOC C BIB CATOLICA
EFITEC 98
THINNER
1,500.00
84.15
0.69
84.60
SERVICIOS
NAVARRETE SA
TAI LOY SA
LIBRERA PERUANO BRITANICA SRL
LIBERIAS MULTILIBROS EIRL
MARX. E. ALVARADO CONDEZO
CELINA ANGELICA CHIUCA PACHAS
EMPRESA DISTRIBUCION ELECTRICA
ECKERD PERU SA
MAESTRO PERU SA
EL TREBOL SAC
FOLDER, CUEROSPUM
TEXTO
85.50
CLARO
ARTICULOS DE OFICINA
340.00
DICCIONARIO
35.00
CONFECCION DE CAMISETA
CAJA DE PAPEL BOND
TRAPEADOR
LITRO DE ACIDO
LUZ
5.01
TELEFONICA
0.11
BUSCAPINA, ANTALGINA, GASEOVET
BISAGRA , CERROJO
CODO
TOTALES
2,135.06

EFITEC 90
EFITEC 90
EFITEC 90
DELTA COMBUSTBLE EIRL
GASOHOL 90
EFITEC 90
VALENTINO POLLO Y PARILLAS EIRL CONSUMO
ILLESCAS SANJIMENEZ FIDEL ANGEL CONSUMO
JOYERIA LA MINITTA SAC
SORTIJA
CAF ORO SAC
LIMONADA
CENCOSUD RETAID PERU SA
CAJA
POLLOS EL ACANTILADO SA
POLLO
DELTA COMBUSTIBLE EIRL
GASOHOL
DELOSI SA
HOT WINGS
CONSUMO
PAPAYA, CEBOLLA
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEYBALERINA
CASA & IDEAS DH EMPRESAS PERU SATOALLAS INFANTILES
ECCO CENTER SAC
ZURY
PERU FORUS SA
RENOVATING CREAM
INVERSIONES HOUSE CHIKEN SAC
POLLO, GASEOSA
HERNANPA INVERSIONES SAC
POR CONSUMO
COSPER SAC
CROCBAND
MOAS UNIFORMES SAC
CARTUCHERA, BUZO, SHORT
SALIDA DEL MAR SRL
POR CONSUMO
INVERSIONES LAS CANASTAS SA
POR CONSUMO
SALIDA DEL MAR SRL
POR CONSUMO
PAPEL, AZUCAR,YOGURT
PAN, HUEVOS, ARROZ
CONSUMO
TOTALES
5.98
11.18
1.60
44.94
1.91
45.10
54.60
144.64
20.67

TAI LOY SA
DELTA COMBUSTIBLES EIRL
LIBRERA PERUANO BRITANICA SRL
MULTILIBROS EIRL

SILVA PRADO JUAN CARLOS
ROBERTO CARLOS BORJA RAMIREZ
ANDRES EDUARDO VARGAS CALDAS
MARTIN LOZANO GARCIA
SARA ZOILA PAREDES FUENTES
RAMIREZ YALAN ROSARIO ISABEL
AURI PAYHUA SONIA EDITH
TORRES QUISPIMAYLLA SUSAN
SERVICIOS DE TELECOMUNICA
COMPRA DE LIBRO
GASOHOL 90 PLUS
COMPRAS DE LIBROS
COMPRA DE DICCIONARIO
TOTALES
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
FIDEL D JALMA TORRES ZEVALLOS

LEGALIZACION
CHAMBI YUCRA LUCIO
ESCOBA
RODILLO
INVERSIONES MENDOZA SAC
TUBO,CODO
FAREISA EIRL
GERMAN L. LOPEZ CORDERO
BROCA
CARLOS ALBERTO QUISPE MIRAVAL
CUADRO CON BASTIDOR
LT ACIDO
CLAVOS DE CEMENTO
MEJIA BUSTAMANTE GIULIANA DOROT ARTICULOS DE FERRETERIA
ACIDO
QUISPE CALLAAUPA AMERICO
CAOS
HIPERMERCADOS TOTTUS SA
COCA, LECHE
INCA KOLA
NORVIAL SA
PEAJE
366.33
85.50
340.00
35.00
826.83
1,200.00
1,200.00
800.00
700.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,350.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
3.5
REAL CRAF SRL

SODIMAC PERU SA
BAZAR
RODOPASO TAPA
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI

AGUA- KOHATSU KOHATSU ROSA JR JOAQUIN CAPELA 124

LUZ- RIVERA CARRASCAL JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 162
AGUA-RIVERA CARRASCAL LUIS-JR JOAQUIN CAPELA 180
AGUA-LOZADA REGALADO JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 186
SUB TOTAL
IGV
770.34
17.80
150.00
41.53
76.44
83.23
503.66
162.71
81.36
101.69
553.71
42.37
63.56
2,370.97
670.20
180.51
4,449.22
423.73
1,464.41
86.44
100.00
19.49
84.75
31.36
101.53
127.13
142.27
99.15
47.03
55.08
138.66
3.20
27.00
7.47
13.76
14.98
90.66
29.29
14.64
18.31
99.67
7.63
11.44
426.77
120.64
32.49
800.86
76.27
263.59
15.56
18.00
3.51
15.25
5.64
18.27
22.88
25.61
17.85
8.47
9.92
14.83
76.27
10.17
9.32
1,186.44
30.08
2.67
13.73
1.83
1.68
213.56
5.42
33.90
94.92
103.39
64.41
116.28
234.66
84.75
127.13
6.10
17.08
18.61
11.59
20.93
42.24
15.25
22.88
84.75
41.53
15.25
7.47
TOTAL
909.00
21.00
177.00
49.00
90.20
98.21
594.32
192.00
96.00
120.00
653.38
50.00
75.00
2,797.74
790.84
213.00
5,250.08
500.00
1,728.00
102.00
118.00
23.00
100.00
37.00
119.80
150.01
167.88
117.00
55.50
65.00
1,500.00
17.50
90.00
12.00
11.00
1,400.00
35.50
84.15
40.00
112.00
122.00
76.00
137.21
277.59
100.00
150.01
84.60
100.00
49.00
364.75
65.65
310.45
55.88
1,271.19
833.90
203.39
12.71
252.53
104.60
71.14
288.01
35.59
19,162.72
228.81
150.10
36.61
2.29
45.46
18.80
12.80
51.84
6.41
3,449.26
430.40
85.50
366.33
340.00
35.00
1,500.00
984.00
240.00
15.00
303.00
123.51
83.94
339.85
42.00
24,747.05
84.75
42.37
84.74
42.37
42.37
35.59
67.80
101.69
33.20
33.81
111.80
42.37
26.78
47.46
98.94
277.63
53.14
215.08
134.75
47.87
48.31
296.43
793.22
23.73
35.17
31.36
142.22
123.22
66.10
3,184.28
15.25
7.63
15.25
7.63
7.63
6.41
12.20
18.31
3.32
6.09
20.12
7.63
4.82
8.54
17.81
49.97
9.56
38.72
24.25
8.62
8.69
53.36
142.78
4.27
6.33
5.64
25.60
22.18
11.90
570.51
100.00
50.00
99.99
50.00
50.00
42.00
80.00
120.00
42.50
39.90
143.10
50.00
33.20
56.00
161.69
327.60
62.70
253.80
159.00
58.40
57.00
349.79
936.00
28.00
41.50
37.00
212.92
200.00
78.00
3,920.09
42.37
7.63
71.14
113.51
12.80
20.43
366.33
85.50
50.00
340.00
35.00
83.94
960.77
1,200.00
1,200.00
800.00
700.00
1,500.00
1,500.00
1,400.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,350.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
20,150.00
3.5
9
5
80.1
10
580
12.8
15
8
14.5
10
4
10.5
60
21.74
8.7
6.1
45
116
1019.94
15.3
1.59
4.36
9.66
445.80
93.83
222.24
656.94
80.24
16.89
40.00
118.25
541.34
112.31
266.6
784.85
1705.1
FECHA
3/1/2013
3/7/2013
3/5/2013
3/4/2013
3/25/2013
3/20/2013
3/18/2013
3/4/2013
3/22/2013
3/18/2013
3/23/2013
3/18/2013
3/19/2013
3/12/2013
3/18/2013
3/22/2013
3/8/2013
3/2/2013
3/22/2013
3/6/2013
3/2/2013
3/26/2013
3/26/2013
3/23/2013
3/2/2013
3/18/2013
3/4/2013
3/16/2013
3/18/2013
3/2/2013
3/1/2013
3/1/2013
3/8/2013
3/9/2013
3/13/2013
3/13/2013
3/17/2013
3/26/2013
3/26/2013
3/25/2013
3/28/2013
3/23/2013
3/1/2013
TIPO DE
TABLA
SERIE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
243
1
243
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
102
1
11
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
12 3209566
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1
1
1
1
12
2
12
797
12
2
1
1
14
4
14
C
14
50
N DE
COMPROBA
NTE
568
2145
458
5110
467
26540
14949
554
10196
8507
8573
1507
125
1881
8912
9004
142594
39739
9005
1335
20729
711
725
12211201303
2030
8994
183
184
185
30470
2182
2183
1493
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30507
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3/2/2013
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3/20/2013
3/4/2013
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12
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3/30/2013
3/30/2013
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3/28/2013
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3/30/2013
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3/15/2013
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2
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2
2
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1
1
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1
1
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BOLETAS
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3/24/2013
3/26/2013
3/5/2013
12
12
12
12
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10
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SERV DE AGUA Y LUZ

3/23/2013
14 C
12241937
3/23/2013
3/23/2013
3/23/2013
14 C
14 C
14 C
12241945
12241946
12241921
20269985900
20269985900
20269985900
20269985900
PROVEEDORES
GROUP Y REELTAS
LA UNI IMPORT SAC
JUAN PARIONA MONTAEZ
DISTRIBUIDORA COMERCIAL MECHE SAC
CARMEN MARIA LAPA COTRINA
INDUASTRIAL COMERCIAL MADERERA VASQUEZ SRL
811 EIRL
PAOLA CONDEZO SIHUE
ESCUELA DIGITAL SAC
CARLOS E. PAREDES SOUSA
LPES CORDERO GERMAN LUCIANO
MULTITOP SAC
MITSUWA
XIN YUAN IMPORT Y EXPORT SAC
AyM PLAST SRL
SEDAPAL
MULTISERVICIO MARCOS SAC
MARX E. ALVARADO CONDEZO
ARTURO CASTAEDA SERVICE SCRL
EL TREBOL SAC
EL TREBOL SAC
PAOLA CONDEZO SIHUE
RASH PERU SAC
GRIJLE IMPORT SA
TELEFONICA DEL PERU SAC

SERVICENTRO PIZARRO SAC
GRIFO SANTO DOMINGO SAC
FERRUCCI PENDOLA ATILIO HORACIO

TRANSPORTE LAS VEGAS SA
EL TRIANGULO SAC
CENCOSUD RETAIL PERU SA
GIVA SAC

TELEFONICA DEL PERU SAC
UTILEX PLAZA NORTE
SANTA CRUZ SA
LOPEZ OCAA ANA KARINA

EGOAVIL NAVEROS LAURA ELIZABETH
CHIRE DE LA CRUZ LINDA KELLY
MATEO ESTRADA MARIA DEL ROSARIO
MIRTHA LUZMERY PASTOR VALVERDE
LEYLA FRANCISCA CALLIRGOS CADENILLAS
CAYCHO PEREZ JSOLINA CARMEN
LOPEZ DOMINGUEZ YENNY KARINA

ADANAQUE COLLAZOS RICHARD MARTIN
ROSARIO MITAC CUBAS

CONTINENTAL SAC
RYD REUS SAC
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE

DESCRIPCION
MICROFONO
SOBRE BOND
LIBROS
MOTAS ARTESCO
LIBROS
COMPRA DE TUBOS
VIDRIOS CRISTALES
PUBLICIDAD
IMPRESIN A COLOR
MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB
COMPRA DE SELLOS
COMPRA DE PINTURA
COMPRA DE TUBOS
COMPRA DE COLCHONETAS
COMPRA DE INFLADOR
COMPRA DE LLAVES
COMPRA DE MINI AUDIO
COMPRA DE PLASTICOS Y JUGUETES
AGUA
PAPEL
ARTICULOS ELECTRICOS
CONFECCION DE CAMISETAS
SERVICIOS GENERALES
MATERIALES ELECTRICOS
MATERIALES ELECTRICOS
IMPRESIONES
SERVICIOS GENERALES
COMPRA DE LIBROS
EFITEC 98
MICROFONO DINAMICO
EFITEC 98
COMPRA DE LIBROS
TELEFONIA
LUZ
CLARO
TOTALES
INAFECTO
SUB TOTAL
152.54
143.22
276.00
71.19
23.00
224.15
505.93
237.29
43.81
33.47
87.12
67.80
100.00
90.51
79.75
20.76
376.80
149.15
38.98
55.08
158.14
216.95
27.97
234.66
25.42
46.61
2,881.36
2,881.36
2,881.36
114.41
452.54
36.44
355.93
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110.17
23.00
101.70
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75.00
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Err:522
90.13
518.72
271.17
Err:522
IGV
27.46
25.78
TOTAL
180.00
169.00
###
12.81
84.00
###
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264.50
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42.71
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7.89
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15.68
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18.00
118.00
16.29
106.80
14.35
94.10
3.74
24.50
###
26.85
176.00
7.02
46.00
9.92
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28.46
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39.05
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5.03
33.00
42.24
276.90
4.58
30.00
8.39
55.00
518.64
3,400.00
518.64
3,400.00
518.64
3,400.00
20.59
135.00
81.46
534.00
6.56
43.00
64.07
420.00
11.14
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130.00
###
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###
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106.35
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48.81
319.98
Err:522 17,063.48
POR CONSUMO
GASOHOL 90
GASOHOL 90
EFITEC 90
exelon 90
EFITEC 90
GASOLINA 90
EFITEC 90
GASOLINA 90
GASOLINA 90
EFITEC 90
GASOLINA 90
EFITEC 90
GASOLINA 90
EFITEC 90
GASOLINA 90
PAPEL, LECHE, GALLETAS, PAN
PULSERAS AMARILLO, ROJA
TOTALES
28.85
28.85
LUZ
TELEFONICA
GASOLINA 90
GASOHOL 90
GASOHOL 90
GASOLINA 90
TOTALES
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
1,000.00
450.00
1,000.00
800.00
1,000.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,100.00
1,100.00
1,000.00
1,500.00
40.68
42.37
42.37
16.95
50.85
169.49
42.37
42.37
42.37
42.37
42.38
33.90
152.54
84.75
152.54
42.37
132.67
148.31
1,321.66
7.32
7.63
7.63
3.05
9.15
30.51
7.63
7.63
7.63
7.63
7.63
6.10
27.46
15.25
27.46
7.63
23.88
26.69
237.90
48.00
50.00
50.00
20.00
60.00
200.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.01
40.00
180.00
100.00
180.00
50.00
185.40
175.00
1,588.41
252.53
104.58
27.46
42.37
42.37
42.37
42.37
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45.46
18.82
4.94
7.63
7.63
7.63
7.63
99.73
297.99
123.40
32.40
50.00
50.00
50.00
50.00
653.79
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
1,000.00
1,500.00
1,200.00
1,200.00
750.00
1,100.00
ARIEL REGUL
GASOHOL 90
BANDEJA
CHURRO MANOLO
###
###
###
###
###
###
19,700.00
3.39
LUZ-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO- JR JOAQUIN CAPELA 162

LUZ- RIVERA CARRASCAL OSCAR MARTIN- JR JOAQUIN CAPELA 180
LUZ- DIAZ MEDINA LUZ ANGELICA- JR JOAQUIN CAPELA 186

LUZ- KAHATSU JR JOAQUIN CAPELA 124
0.61
13.9
50
32.4
4
100.3
0.11
10.08
0.14
3.32
1.07
24.03
166.68
51.21
1.81
12
4.33
30
9.22
28.5
200
61.5
302
FECHA
4/30/2013
4/30/2013
4/21/2013
4/25/2013
4/13/2013
4/30/2013
4/28/2013
4/1/2013
4/23/2013
02/042013
4/4/2013
4/11/2013
4/24/2013
4/8/2013
4/5/2013
4/9/2013
4/7/2013
4/11/2013
4/11/2013
4/11/2013
4/11/2013
4/4/2013
4/4/2013
4/27/2013
4/1/2013
4/27/2013
4/22/2013
4/22/2013
4/10/2013
4/28/2013
4/15/2013
4/6/2013
4/13/2013
4/10/2013
4/6/2013
4/12/2013
4/17/2013
4/29/2013
4/29/2013
4/9/2013
4/24/2013
4/23/2013
4/28/2013
4/16/2013
4/29/2013
4/20/2013
4/6/2013
TIPO DE
TABLA
SERIE
1
3
12
2
12
1
1
1
1
1
1
1
12
4
12
50
1
1
1
1
1
1
12
4
12
4
12
2
12
1
12
251
12
1614
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
12
2
12
2
1
21
1
1
1
1
1
94
1
21
14 4684494
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
21
12
1017
14 C
1
5
1
94
1
21
1
1
1
1
1
243
N DE
COMPROBANT
E
290
143083
138548
1894
1389
30719
850703123
5945310
1890
30581
360
18462
18877
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1004365
1304070176
26152
18803
53621
7349
109590
109589
786
141786
142955
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9042
133
21255
72399
12211201304
14132
186
51
477
30658
203
72567
1304090165
13464837
1867
21256
72411
791
278835
8663
RUC
10094570820
20503840121
20503840121
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20467383907
20507387951
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20503840121
20503840121
20503840121
20503840121
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20136507720
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20331066703
20331066703
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20112273922
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10107784441
20502105613
20331066703
NO CONTABLE
4/4/2013
4/3/2013
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12
12
12
12
12
12
12
1
1
12
12
1
1
1
1
1
12
1
1
12
12
12
12
12
1
1
1
4/24/2013
4/1/2013
12
12
2
141929 20503840121
1
755674 20100304806
7
50453 20524016070
400
25265 20427140467
10
39530 20545524911
10
39320 20545524911
501
1227677 20330033313
1
423 20520990489
2
266 20549749900
326
1010302 20330033313
2
330 20516649578
1
463 20511894698
1
462 20511894698
1
42591 20511820732
1
151003 20101214771
411
835 20492178009
41 MVH47
20109072177
3
361 20334092578
1
168 20550595789
2
102 20101087647
1
22470 20514811271
1
22467 20514811271
783
5730708 20337564373
912
5458604 20337564373
1
4241 10067925713
243
8664 20331066703
1
375293 20193386220
14873
2013
13464837 20269985900
117052 20100053455

4/28/2013
4/28/2013
4/26/2013
4/28/2013
4/30/2013
4/14/2013
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
8
206
64
159
158
10406474378
10423883451
10105861341
10458545168
10804337291
10804337291
4/30/2013
4/30/2013
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4/30/2013
4/28/2013
4/30/2013
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4/1/2013
4/29/2013
4/18/2013
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
103
27
64
2
44
2
1
53
220
251
263
264
1
103
51
10465453180
10711338204
10711338204
10159869348
10086785965
10038538816
10430966621
10805327346
10409575671
10480362638
10417393493
10081274041
10084999194
10104881098
10104881098
10441207773
10070141022
10279795534
BOLETA
4/3/2013
4/15/2013
4/3/2013
4/3/2013
4/18/2013
4/16/2013
4/8/2013
4/25/2013
4/24/2013
3
3
3
3
3
3
12 01T
12 FFBF
3
3
2
3
3
1
2
7118
3518
7119
7120
58983
7213
3201036
24560
1797
10085716862
10098845459
10085716862
10085716862
10085179166
10266175685
20492092313
20505205791
20522407438
SERV DE AGUA Y LUZ

4/6/2013
4/6/2013
4/6/2013
4/6/2013
4/24/2013
4/24/2013
4/24/2013
4/24/2013
14
14
14
14
14
14
14
14
4684499
4683811
4684496
4683835
C
C
C
C
12211201304
12211201304
12211201304
12211201304
13464803
13464778
13464802
13464794
20100152356
20100152356
20100152356
20100152356
20269985900
20269985900
20269985900
20269985900
PROVEEDORES
MARCO ANTONIO QUIJANO MIRANDA
DITECOMP EIRL
DITECOMP EIRL
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA RIBE SAC
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SAC
MAESTRO PERU SA
RIVERA GOMEZ FLORENCIA DOMETILA
FERRETERIA Y P. ZEGARRA EIRL
MELAMIMUEBLES SAC
UNIVERSIDAD ESAN
UNIVERSIDAD ESAN
ECKERD PERU SA
ESCUELA DIGITAL SAC
ECKERD PERU SA
ECKERD PERU SA
SERVICIO DE AGUA POTABLE
PIXEL SA
SILVA PALOMARES LISET FABIOLA
EULALIA MAMANI RAMIREZ
ECKERD PERU SA
MAESTRO PERU SA
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE SAA
RAIZZA EIRL
ECKERD PERU SA
ECKERD PERU SA
CELINA ANGELICA CHUCA PACHAS
SERVICIOS RIGAL SAC
ECKERD PERU SA
DESCRIPCION
PELOTAS
EFITEC 98
EFITEC 98
CPU
GIGANTOGRAFIA
CONSUMO DE LLAMADAS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
30 CPU
GIGANTOGRAFIA
TONER
EFITEC 98
EFITEC 98
EFITEC 98
EFITEC 98
GASOHOL 97
LIMPIADOR
TRIPLAY
SERV CORTE EXTREMO
ESTRATEGIAS LEGALES DE C
ESTRATEGIAS LEGALES DE C
BIDON DE LEJIA
EFITEC 98
EFITEC 98
PANADOL
FERRETERIA
MANTENIMIENTO DE PAG WEB
PROTEX, ETC
PANADOL
AGUA
TINTA
CONFECCION DE UNIFORME
COPIAS
LIBROS
GIGANTOGRAFIA
CHALECOS , SILVATO
PANADOL
VALVULA
LUZ
CARTERAS
ALGODN
ALGODN
AYUDIN , PAR DE GUANTES
GASOHOL 97
PANADOL, ANTALGINA
TOTALES

BELGRAVIA SA
DELTA COMBUSTIBLE EIRL
BEZIN GROUP SA
BEZIN GROUP SA
CHOPPING MALL EIRL
BOLT SYSTEM COLORS EIRL
JAIME OLIVER SAC
ESTACION DE SERVICIOS ALEXANDER SA
CHEPITA ROYAL EIRL
MAISA PERU SAC
LILIAMS SRL
VALENTINOS POLLOS Y PARRILLADAS EIRL
BEMBOS SAC
PERU FORUS SA
PERU FORUS SA
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY SA
ECKERD PERU SA
GRIFO TRAPICHE SRL
EFITEC 90
MORON
GASOHOL 90
GASOHOL 90
GASOHOL 90
GASOHOL 90
GASOHOL 95
FLORES
2 IMPRESORA CANON
GASOHOL 90
EFITEC 90
TEXTOS DE SECUNDARIA 50
TEXTOS DE SECUNDARIA 50
GASOHOL 90
POR CONSUMO
CAMISA
ARROZ, PAPEL
SACO TROPICAL
POLLO
PARRILLERA
CAMP. BLACK
WILD BLACK
TEXTURA
CASADAS
CONSUMO
SILVERDIAZINA
GASOHOL 90
TOTALES
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE SAA

INTERBANK
ENERGIA ELECTRICA
TOTALES
GUEVARA CHUQUILLANQUI JACKELINE ALICIA

LADY CARMEN ROSADO UTRILLA
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
ROSALINA KCORI TORRES ALVAREZ

CARRASCAL PEREZ CARLOS ALBERTO
ADANAQUE COLLASOS RICHARD MARTIN
AHUI PAYHUA SONIA EDITH
AMADELI HERNANDEZ LINGAN
TOLEDO VASQUEZ GABRIEL FRANCISCO
RICARDO ANGEL VEGA GARCIA
PORTILLA GARCIA LISETTE ANGIE
LEON DIAZ PEDRO ADALBERTO
HERNANDEZ LINGAN GEOVANNA JANNYNA
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIO

CARLOS E. PAREDES SOUSA
SEGUNDO JESUS TOLEDO DIAZ
MAKRO SUPERMAYORISTA SA
CENTRAL PARKING SYSTEM PERU SA
REPRESENTACIONES E INVERSIONES CARDOS SAC
SEPARADORES
SELLO DE MADERA
VINIFAM
HOJAS COLOR
VALVULA
SELLO- AUTOMATICO
CHOCOLATE
ESTACIONAMIENTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA
AGUA-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO-JR JOA

AGUA- KOHATSU KOHATSU ROSA JR JOAQUIN CAP
AGUA-RIVERA CARRASCAL LUIS-JR JOAQUIN CAP
AGUA- LOZADA REGALADO JOSE- JR JOAQUIN CA
LUZ- DIAZ MEDINA LUZ ANGELICA- JOAQUIN CAPE
LUZ- KAHATSU R- JOAQUIN CAPELA 124
LUZ- RIVERA CARRASCAL OSCAR- JR JOAQUIN CA
LUZ- RIVER CARRASCAL JOSE- JR JOAQUIN CAPE
INAFECTO SERVICIO
ECOMUNICACIONES
SUB TOTAL
IGV
189.83
76.26
110.17
826.27
71.02
195.76
101.36
280.30
24,788.14
47.46
338.98
144.10
101.70
84.76
127.13
42.36
101.36
16.95
13.98
84.58
33.90
34.17
13.73
19.83
148.73
12.78
35.24
18.24
50.45
4,461.86
8.54
61.02
25.94
18.31
15.26
22.88
7.63
18.24
3.05
2.52
15.22
6.10
137.29
127.12
110.17
22.46
38.98
600.00
117.91
62.75
239.99
1,464.41
2,881.36
439.50
24.71
22.88
19.83
4.04
7.02
108.00
21.22
11.30
43.20
263.59
518.64
79.11
57.63
91.53
40.68
29.24
789.25
593.22
7.26
70.47
38.14
42.37
94.81
35,872.88
10.37
16.47
7.32
5.26
142.70
106.78
1.31
12.68
6.86
7.63
17.07
6,457.75
1,293.50
1,293.50
E PAG WEB
0.41
23.00
15.68
2,626.09
TOTAL
224.00
89.99
130.00
975.00
83.80
231.00
119.60
330.75
29,250.00
56.00
400.00
170.04
120.01
100.02
150.01
49.99
119.60
20.00
16.50
99.80
40.00
###
###
162.00
150.00
130.00
26.50
46.00
708.00
139.13
74.05
283.60
1,728.00
3,400.00
518.61
###
68.00
108.00
48.00
34.50
947.63
700.00
8.57
83.15
45.00
50.00
111.88
44,956.73
25.42
50.85
25.42
42.37
25.42
42.37
42.37
406.78
186.44
25.42
42.37
4.58
9.15
4.58
7.63
4.58
7.63
7.63
73.22
33.56
4.58
7.63
8.13
84.75
66.33
100.85
72.54
101.69
37.71
60.00
287.29
303.39
76.53
278.81
57.63
15.27
42.37
2,500.41
15.25
11.94
18.15
13.06
18.31
6.79
10.80
51.71
54.61
13.77
50.19
10.37
2.75
7.63
450.08
30.00
60.00
30.00
50.00
30.00
50.00
50.00
480.00
220.00
30.00
50.00
###
###
100.00
84.90
119.00
85.60
120.00
44.50
72.30
339.00
358.00
90.30
329.00
68.00
18.02
50.00
7,958.62
789.25
274.34
1,063.59
142.07
49.38
191.45
931.32
323.72
1255.04
2,500.00
2,500.00
6.63
1.50
5,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
###
###
###
###
###
###
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
400.00
1,100.00
1,200.00
1,200.00
1,100.00
1,200.00
1,000.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
24,200.00
31.42
4.24
5.65
0.76
31.42
5.65
SCAL JOSE ALFREDO-JR JOAQUIN CAPELA 162

ATSU ROSA JR JOAQUIN CAPELA 124
SCAL LUIS-JR JOAQUIN CAPELA 180
LADO JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 186
Z ANGELICA- JOAQUIN CAPELA 186
QUIN CAPELA 124
CAL OSCAR- JR JOAQUIN CAPELA 180
CAL JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 162
348
6
77.5
103.9
12
26
37.07
5
23
638.47
0.12
0.39
0.33
-0.94
-0.35
-0.03
-0.15
-0.63
68.44
157.39
265.41
341.66
258
64.28
11.47
11.57
1,178.22
12.32
28.33
47.77
61.5
46.44
11.57
2.06
2.08
212.07
80.88
185.72
313.57
403.49
303.5
75.5
13.5
13.5
1389.66
FECHA
5/8/2013
5/12/2013
5/27/2013
5/27/2013
5/14/2013
5/16/2013
5/18/2013
5/16/2013
5/21/2013
5/27/2013
5/30/2013
5/29/2013
5/29/2013
5/22/2013
5/27/2013
5/29/2013
5/29/2013
5/29/2013
5/6/2013
5/18/2013
5/16/2013
5/24/2013
5/21/2013
5/24/2013
5/1/2013
5/27/2013
5/13/2013
5/3/2013
5/28/2013
5/4/2013
5/1/2013
5/4/2013
TIPO DE
TABLA
12
12
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
14
12
12
12
1
1
12
12
12
14
14
1
1
1
14
1
14
12
SERIE
2
2
1
1
21
1
1
1
2
41
1
1
1
2
6197434
FFBF
FFBF
1
2
1
2
1
1
C
50
21
401
7
4
2
50
2
N DE
COMPROBA
NTE
143447
64079
824
825
72756
189
1242
1594
107268
AGCKX
40649
12264
12263
107312
12211201305
24576
24577
124561
107037
190
143823
124087
114169
14689534
6149664
72900
170779
459
852453932
8248
6149665
143269
RUC
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5/31/2013
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2
2
2
2
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BOLETAS
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5/14/2013
5/14/2013
5/14/2013
5/22/2013
5/20/2013
5/22/2013
5/7/2013
5/8/2013
5/15/2013
5/11/2013
5/4/2013
5/6/2013
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
12
3
12
PROVEEDORES
REDSERCOMP SAC
PAOLA CONDEZO SIHUE
BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIETRI
MAESTRO PERU SA
GUEVARA EIRL
imalab eirl
imalab eirl
SEDAPAL
CENTRAL PARKING SAC
CENTRAL PARKING SAC
ECKERD PERU SA
GRUPO PANA SA
GIARDINO DEL PERU SRL

INVERSIONES KIYASHI SA
SIGDELO SA
KIDSMADEHERE
EL POLLON SRL
FASHION COMPANY SAC
NAUTIJOCKEY SAC
GRIFOS ESPINOZA SA
DESCRIPCION
EFITEC 98
EFITEC 98
BOTIQUIN
CONFECCION DE UNIFORMES
ESTABILIZADORES
COPIA DE TRIPTICO
NOTARIA
LIMPIADOR
MAGUERAS HIDRAULICAS
LAMINAS EDUCATIVAS
LAMINAS EDUCATIVAS
NOTARIA
AGUA
ESTACIONAMIENTO
ESTACIONAMIENTO
EFITEC 98
LEGALIZACION DE FOTOCOPIAS
PRENDA DEPORTIVAS
EFITEC 98
EFITEC 98
EFITEC 98
LUZ
CLARO
PANADOL
APLICAR OZONO, FILTRO
MAQUETA DE ESQUELETO, CORAZON
TELFONIA
GALON PINTURA
CLARO
EFITEC 98
TOTALES
EFITEC 95
POLLO
COCA COLA
BOTTO
POR CONSUMO
POLLO
CAMISA
PLAYERA
GASOHOL 95
INAFECTO
14.11
14.11
1.93
7.86
CHEPITA ROYAL EIRL

SANTOS CELINDA RODRIGUEZ RUIZ
LILIAMS SRL
TRADING FASHION LINE SA
AUGORA INVERSIONES SRL
AUGORA INVERSIONES SRL
TRADING FASHION LINE SA
ESTACION DE COMBUSTIBLE KALPU SAC
CONFECCIONES FULL COLOR SRL
S/L PALACIO SAC
CONSUMO
CONSUMO
POR CONSUMO
GASOHOL 90
GASOHOL 90
AZUCAR, ARROZ
LECHE, ARROZ AZUCAR
GASEOSA ,VINO
BLUSA
PANTALON, POLO
PAR DE CALZADOS
PAR DE CALZADOS
BLUSA POLO
GASOHOL
TRIBU PIJAMA
ARROZ CHAUFA
DELOSI SA
SALIDA DEL MAR SRL
MEGA MAMA
CONSUMO
TOTALES

SERV DE TELECOMUNICACIONES CLARO
GRIFO ESPINOZA SA
RECIBO X HONORARIOS
2.82
17.68
33.32
3.35
66.96
400.00
TELEFONO
RECIBO X HONORARIOS
TOTALES
1,097.00
1,497.00
NOHELIA BETSABE RIVERA HUAMANI

RECIBO X HONORARIOS
LEYLA FRANCISCA CALLIRGOS CADENILLASRECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
ROSALINA KCORI TORRES ALVARESZ
RECIBO X HONORARIOS
CAYCHO PEREZ JSOLINA CARMEN
RECIBO X HONORARIOS
CHIRE DE LA CRUZ LINDA KELLY
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
MATEO ESTRADA MARIA DEL ROSARIO
RECIBO X HONORARIOS
350.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
900.00
1,000.00
800.00

LOPEZ OCAA ANA KARINA
ALVARADO RONALD OSWALDO
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
RECIBO X HONORARIOS
VIOLETA ROSA HIDALGO ROSALES

DESODORANTE
TOMACORRIENTE
REPRESENTACIONES E INVERSIONES CARDOS SAC
DIANA C. ANGULO VILCA
RECARGA DE TONER
LEGALIZACION
CUADROS DE BASTIDOR
FIRMA LEGALIZADAS
COMERCIAL PLATICOS SAN MARTIN SRL
MILLAR DE VASOS
JUAN DE DIOS HUAMANI
AZAFATE
CABLE
GUARANA
GALON
SAGA FALABELLA SA
VESTIDO
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
400.00
400.00
1,100.00
800.00
1,100.00
1,000.00
1,097.00
400.00
31.5
115
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
152.55
127.12
250.85
14.41
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2,881.36
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101.37
98.31
33.90
42.37
52.54
242.28
1.69
4.24
118.65
5.93
2,881.36
67.79
118.64
84.75
713.04
295.39
68.81
209.53
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153.35
41.53
345.76
127.14
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22.88
45.15
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17.69
6.10
7.63
9.46
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518.64
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144.07
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7.63
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25.93
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11.5
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50
100
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4.5
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79
549
FECHA
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6/3/2013
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6/6/2013
6/7/2013
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6/11/2013
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6/26/2013
6/30/2013
SERIE
1
1
1
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12
12
1
2
2
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1
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2
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1
2
1
1
2
21
2
1
1
50
1
1
7683238
1
255
2
N DE
COMPROBANT
E
30940
6183
1
LXML1
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RUC
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10061533261
10107784441
20100152356
20548917175
20330033313
20503840121
NO CONTABLE
6/11/2013
6/6/2013
6/6/2013
6/20/2013
6/19/2013
6/18/2013
6/13/2013
6/5/2013
6/14/2013
6/14/2013
6/20/2013
6/11/2013
12
1
1
100
1
1
1
7
400
2911
1108
302
185009
93
19811
4450
53646
26917
1
12
2542
2010
91100292
10803387571
20550595789
20101285449
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20100437865
10067925713
20524016070
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20100123330
20537378205
20109072177
6/21/2013
6/6/2013
6/21/2013
6/21/2013
6/24/2013
6/21/2013
6/30/2013
6/30/2013
6/28/2013
6/25/2013
6/27/2013
6/29/2013
6/30/2013
1
1
153
153
1
1
2
1
1
1
1
2
5
3032
1108
48251
48252
1433
2389
7485
932
82810
360608
23132
328379
79636
20521994178
10803387571
20100016681
20100016681
10101780649
20535822736
20521433656
10097736834
20388738571
20513006536
20522705960
20308556124
20101312519
6/16/2013
126274
20503840121

6/3/2013
6/29/2013
6/15/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/26/2013
6/28/2013
6/24/2013
6/30/2013
6/18/2013
6/30/2013
6/20/2013
6/29/2013
6/14/2013
6/13/2013
6/28/2013
6/24/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/28/2013
6/15/2013
6/28/2013
6/14/2013
6/28/2013
6/14/2013
6/28/2013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
7
6
9
2
5
45
54
207
106
105
37
36
65
51
7
8
33
1
101
3
68
67
163
162
102
101
68
10441207773
10711338204
10711338204
10423883451
10480362638
10406474378
10805327346
10417393493
10105861341
10159869348
10159869348
10062406858
10062406858
10458545168
10701935131
10455509004
10455509004
10464331994
10435475961
10279795534
10409575671
10038538816
10038538816
10804337291
10804337291
10085488541
10085488541
10414461901
6/28/2013
6/28/2013
6/14/2013
1
1
1
7
233
232
10465453180
10099146716
10099146716
4206
9498
2501034
53175
5052
4204
520853
50
10426682376
10085571511
20492092313
20389230724
20508565934
10426682376
20388738571
10081666518
12211201306
12211201306
12211201306
12211201306
20100152356
20100152356
20100152356
20100152356
BOLETAS
6/19/2013
6/19/2013
6/6/2013 10T
6/12/2013
6/21/2013
6/19/2013
6/17/2013
6/27/2013 B5ADA
6/12/2013
6/6/2013
6/6/2013
6/6/2013
1
1
1
5
1
1
8110716
7683455
7682770
7682771
PROVEEDORES
DESCRIPCION
INAFECTO

VINIL
AURELIA YOLANDA DOMINGUEZ SALAZACABLE DE PROYECTOR
TUBO DE ABASTO, CAO
MAESTRO PERU SA
PROTECTOR, REJILLA
EFITEC 98
EFITEC 98
CARLOS NILTON SALAZAR CAJA
SERVICIOS DE FOTOCOPIAS
EFITEC 98
EFITEC 98
CARLOS NILTON SALAZAR CAJA
SERV DE FOTOCOPIAS
TUBO
ECKERD PERU SA
PANADOL
EFITEC 98
MAESTRO PERU SA
PROTECTOR, CABLE
EFITEC 98
ECKERD PERU SA
GASA
CHAPA
CASTILLO CARRASCO ABOGADOS SCRLPROCESOS JUDICIALES
NOTARIA
ARTURO CASTAEDA SERVICE SRL
VINIC
LIZARBE GAMBOA EUFEMIA
LLAVE
EFITEC 98
ECKERD PERU SA
PANADOL
EFITEC 98
AYUDIN, PAQUETES DE BOLSAS
PERCY GONZALES VIGIL BALBUENDIA ESCRITURA PUBLICA
CLARO
BASUALDO MONTES DE GUARDIA ISABETRIPLAY
BIDON DE LEJIA, PINO, ACIDO MURIATICO
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAIEP SANTA DE INGENIERIA EIRL CORORACION FERRETERIA SALAZAR S LLAVE
PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOGASOHOL 97
EFITEC 98
TOTALES
MANUFACTURAS KUKULI SAC

CONJUNTO
ILLESCAS SANJINEZ FIDEL ANGEL
CONSUMO
VALENTINO POLLO Y PARRILLAS EIRL CONSUMO
TRANSPORTES Y SERVICIOS SANTA CRUGASOLINA 90
YEDI TRANSPORTE EIRL
SPOT
RESTAURANTE CORDANO SRL
CONSUMO
CONSUMO
GASOLINA 95
GASOHOL 90
DELOSI SA
NVO MEGA
INVERSIONES ESPARPER SRL
CONSUMO
JEAN, PELUCHE
0.42
0.42
POLLOS Y PARRILLADAS LA HACIENDA

DEL LEADOR SCRL
ILLESCAS SANJINEZ FIDEL ANGEL
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
IMPORTACIONES HIRAOKA SAC
VASQUEZ JIMENEZ ALICIA
INVERSIONES KAZUKI SAC
PIZZERIA EL RAVIOLI SAC
ASTUHUAYHUA CHUQUIN CARMEN JULI
AUSTIN ENTERPRISES SAC
PROMOTORES KANZO SAC
HM INVERSIONES Y SERVICIOS SA
LIMABANDA SAC
CONSUMO
CONSUMO
LAVADORA, HERVIDOR
SERV DE MOVILIDAD
CONSUMO
POLLO
CONSUMO
CONSUMO
CONSUMO
POLLO
POLLO
PRIMAX 95
G-90
EFITEC 98
TOTALES

RECIBO X HONORARIO
CARRASCAL PEREZ CARLOS ALBERTO RECIBO X HONORARIO
CARRASCAL PEREZ CARLOS ALBERTO RECIBO X HONORARIO
LADY CARMEN ROSADO UTRILLA
RECIBO X HONORARIO
AMADELI HERNANDEZ LINGAN
RECIBO X HONORARIO
GUEVARA CHUQUILLANQUI JACKELINE ARECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
JOSE LUIS RIVERA RODRIGUEZ
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
JAHANNA AIDA LIMAYMANTA MARIO
RECIBO X HONORARIO
EGOAVIL NAVERAS LAURA ELIZABETH RECIBO X HONORARIO
EGOAVIL NAVERAS LAURA ELIZABETH RECIBO X HONORARIO
LEYLA FRANCISCA CALLIRGOS CADERILRECIBO X HONORARIO
VILLANUEVA ALI LESLI GISEL
RECIBO X HONORARIO
HERNANDEZ LINGAN GEOVANNA JANNY RECIBO X HONORARIO
AHUI PAYHUA SONIA EDITH
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
NARCISO CARRASCAL GUEVARA
RECIBO X HONORARIO
NARCISO CARRASCAL GUEVARA
RECIBO X HONORARIO
KELLY MILUSKA RAMIREZ VILCHEZ
RECIBO X HONORARIO
0.56
4.82
1.36
5.7
1,094.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,013.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
ROSALINDA KCORI TORRES ALVAREZ

LLANOS GUEVARA ERIKA YSABEL
LLANOS GUEVARA ERIKA YSABEL
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
RECIBO X HONORARIO
EDWIN WILLIAM CALDERON MARIN

SODIMAC PERU SA
HIPERMERCADOS TOTTUS SA
EDWIN WILLIAM CALDERON MARIN
INVERSIONES LAS CANASTAS
MARIA TEZEN SHIMOKAWA
SELLO
CUADRO BASTIDOR
AGUA KILLA SIN GAS
PALMERA
PAN A GRANEL
SELLO
CONSUMO
EMPANADA, BEBIDAS
1,000.00
1,000.00
1,000.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAAGUA- KOHATSU KOHATSU ROSA JR JOAQUIN CAPELA 124
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAAGUA- RIVERA CARRASCAL JOSE- JR JOAQUIN CAPELA 162
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAAGUA-RIVERA CARRASCAL LUIS-JR JOAQUIN CAPELA 180
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTAAGUA- LOZADA REGALADO JOSE - JR JOAQUIN CAPELA 186
SUB TOTAL
IGV
TOTAL
88.98
33.90
33.90
1,486.40
118.64
127.12
1,051.90
118.64
118.64
1,051.90
33.90
67.71
127.12
1,486.40
118.64
41.10
71.19
521.00
100.00
79.66
66.10
110.17
64.07
76.26
33.05
423.73
368.51
176.27
154.24
242.28
93.22
152.55
67.79
8,904.98
16.02
6.10
6.10
267.55
21.36
22.88
189.34
21.36
21.36
189.34
6.10
12.19
22.88
267.55
21.36
7.40
12.81
93.78
18.00
14.34
11.90
19.83
11.53
13.73
5.95
76.27
66.33
31.73
27.76
43.61
16.78
27.46
12.20
1,602.90
105
40.00
40.00
1,753.95
140.00
150.00
1,241.24
140.00
140.00
1,241.24
40.00
79.90
150.00
1,753.95
140.00
48.50
84.00
614.78
118.00
94.00
78.00
130.00
75.60
89.99
39.00
500.00
434.84
208.00
182.00
286.31
110
180.01
79.99
10,508.30
42.37
38.14
34.32
42.37
148.31
69.49
51.69
42.37
84.75
53.81
90.68
461.03
7.63
6.86
6.18
7.63
26.69
12.51
9.31
7.63
15.25
9.69
16.32
82.98
50.00
45.00
40.50
50.00
175.00
82.00
61.00
50.00
100.00
63.50
107.00
544.01
37.29
6.71
44.00
38.14
888.98
12.71
31.78
22.32
48.20
128.81
48.73
45.21
57.03
84.75
42.37
6.86
160.02
2.29
5.72
4.02
8.68
23.19
8.77
8.14
10.27
15.25
7.63
45.00
1,049.00
15.00
37.50
26.90
61.70
152.00
57.50
54.71
73.00
100.00
50.00
3,134.32
152.53
152.53
27.46
27.46
179.99
179.99
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
31,507.00
4.23
0.76
QUIN CAPELA 124
JOAQUIN CAPELA 162
UIN CAPELA 180
JOAQUIN CAPELA 186
0.12
0.46
0.55
8
30
4.99
27
1.4
8
68.5
18
165.89
81.88
69.05
267.95
280.78
14.74
12.43
48.23
50.54
96.62
81.6
316.64
331.87
826.73
FECHA
TIPO DE
TABLA
7/2/2013
7/2/2013
7/1/2013
SERIE
1
1
1
N DE
COMPROB
ANTE
21
73323
2
108027
2
107999
RUC
PROVEEDORES
20331066703 ECKERD PERU SA

10079412479 BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIE
10079412479 BEATRIZ ZEVALLOS GIAMPIE
NO CONTABLE
FECHA
7/1/2013
7/1/2013
FECHA
7/1/2013
TIPO DE
TABLA
SERIE
12
1
TIPO DE
TABLA
SERIE
2
N DE
COMPROB
ANTE
7
55214
1
2536
N DE
COMPROB
ANTE
1
223
RUC
PROVEEDORES
20524016070 DELTA COMBUSTIBLE EIRL

20537968002 HERNANPA INVERSIONES S
RUC
PROVEEDORES
10081274041 TOLEDO VASQUEZ GABRIEL
DESCRIPCION
INAFECTO
GASA, PANADOL
NOTARIA
NOTARIA
SUB TOTAL
35.85
1,330.51
169.49
IGV
6.45
239.49
30.51
TOTALES
DESCRIPCION
INAFECTO
SUB TOTAL
42.37
48.31
-
IGV
TOTAL
7.63
8.69
-
TOTALES
RECIBO X HONORARIO
42.3
1570
200
1812.3
GASOHOL 90
CONSUMO
DESCRIPCION
TOTAL
50
57
107
INAFECTO
SUB TOTAL
400
IGV
TOTAL
400
400

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Impuesto a la Renta Anual 30%

P. SANTA ANA DE INGENIERIA E.I.R.L.

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013

RECIBOS POR HONORARIO

RECIBOS DE AGUA Y LUZ

NESTOR MOISES CHICCHON CHICCHON

PABLO ELOY SANCHEZ CAHUANA

INVERSIONES GRAN CHIMU SAC

SALIDA DEL MAR SRL

HUAPAYA LUNA GERSON GILMAR

RESTAURANT LAS DELIAS SAC

MENU DEL DIA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD

AGUA-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO-JR JOAQUIN CAPELA 162

DO-JR JOAQUIN CAPELA 162

QUIN CAPELA 162

RECIBO POR HONORARIO

SERV DE AGUA Y LUZ

IMPORTACIONES MEDILAB EIRL

REPSOL COMERCIAL SAC

AMERICA MOVIL PERU SAC

ALANOCA YNOJOSA VICTOR RAFAEL

FIDEL D JALMA TORRES ZEVALLOS

REAL CRAF SRL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI

AGUA- KOHATSU KOHATSU ROSA JR JOAQUIN CAPELA 124

RECIBO POR HONORARIO

SERV DE AGUA Y LUZ

INVERSIONES LAS CANASTAS SA

DELTA COMBUSTIBLES EIRL

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE SAA

LOPEZ OCAA ANA KARINA

LOPEZ DOMINGUEZ YENNY KARINA

CENCOSUD RETAIL PERU SA

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LIMA NORTE

LUZ-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO- JR JOAQUIN CAPELA 162

LUZ- DIAZ MEDINA LUZ ANGELICA- JR JOAQUIN CAPELA 186

RECIBO POR HONORARIO

SERV DE AGUA Y LUZ

REPSOL COMERCIAL SAC

EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA DE LIMA NORTE SAA

GUEVARA CHUQUILLANQUI JACKELINE ALICIA

ROSALINA KCORI TORRES ALVAREZ

GUADALUPE V. CARRILLO GARCIA

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA

AGUA-RIVERA CARRASCAL JOSE ALFREDO-JR JOA

SCAL JOSE ALFREDO-JR JOAQUIN CAPELA 162

RECIBO POR HONORARIO

REPSOL COMERCIAL SAC

CHEPITA ROYAL EIRL

REPSOL COMERCIAL SAC

NOHELIA BETSABE RIVERA HUAMANI

LOPEZ DOMINGUEZ YENNY KARINA

VIOLETA ROSA HIDALGO ROSALES

RECIBO POR HONORARIO

ARTURO CASTAEDA SERVICE SCRL

MANUFACTURAS KUKULI SAC

POLLOS Y PARRILLADAS LA HACIENDA

REPSOL COMERCIAL SAC

PORTILLA GARCIA LISETTE ANGIE

ROSALINDA KCORI TORRES ALVAREZ

EDWIN WILLIAM CALDERON MARIN