Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MAR.
101
104
20111
333
343
5011
Mar-31
Mar-31
20,000.00
470,000.00
380,000.00
80,000.00
50,000.00
1,000,000.00
1212
40111
70111
283200
1041
1212
283200
69111
20111
80000
622
6271
4031
4032
407
40173
4111
10,300
941
4111
10411
8,159
43200
240000
283200
80000
941
234
1,125
782
8,159.15
8,159
PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CODIGO UNICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPREACION
marzo-31
marzo-31
marzo-31
Abril-15
Abril-30
Abril-30
May-12
May-15
May-31
Jun-15
10
Jun-30
11
Jun-30
12
Jul-15
13
Jul-16
14
Jul-31
14
Jul -31
15
Jul-31
16
Agost-17
17
Agos-31
18
Set-12
19
Set-30
20
Set-30
21
Oct-15
22
Oct-31
23
Oct-31
23
Oct - 31
24
Nov-13
25
Nov-15
26
Nov-30
27
Dic-11
28
Dic- 15
29
Dic-31
30
Dic-31
31
Dic-31
32
Dic-31
33
Dic-31
34
Dic-31
35
Dic-31
36
Dic-31
37
Dic-31
O DIARIO"
Negociaciones Talara
REFERENC
OPERACIN CUENTA
ASOCIADA A LA OP
CDIG
O DEL
LIBRO
O
REGIS
TRO
(TABL
A 8)
Venta de mercaderias
Planilla de cts
Por la distribucion del gasto
Por el destino
NME
NMER
RO
O DEL
CORR
DOCUM
ELATIV
ENTO
O
CDIGO
1011
10411
20111
334111
3361
5011
1212
40111
70111
69111
20111
10411
1212
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
4111
D
E
N
O
M
I
N
A
C
I
O
N
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
20,000.00
470,000.00
380,000.00
80,000.00
50,000.00
1,000,000.00
283,200.00
43,200.00
240,000.00
80,000.00
80,000.00
283,200.00
ITF
283,200.00
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
8,309.15
10411
40111
40171
40173
4031
4032
407
10411
30221
4641
4641
10411
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
4111
10411
40173
4031
4032
407
10411
6291
413
941
951
791
4131
104111
4132
104112
4133
104113
622
6214
8,309.15 ITF
43,200.00
3,600.00
782.36
940.50
234.00
1,124.50
49,881.36 ITF
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00 ITF
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
8,309.15
8,309.15 ITF
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
1,716.67
1,716.67
858.33
858.33
1,716.67
833.33
833.33
583.33
583.33
300.00
300.00
10,300.00
150.00
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
4111
10411
40173
4031
4032
407
10411
3371
40111
4654
4654
104111
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
4111
10411
6291
413
941
951
791
4131
104111
4132
104112
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
8,309.15
8,309.15 ITF
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
50,000.00
9,000.00
59,000.00
59,000.00
59,000.00 ITF
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
8,309.15
8,309.15 ITF
1,741.67
1,741.67
870.83
870.83
1,741.67
845.83
845.83
595.83
595.83
4133
104113
40173
4031
4032
407
104111
637
40111
4699
94
95
791
4699
104111
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
41111
104111
40173
4031
4032
407
104111
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
300.00
300.00
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
10,000.00
1,800.00
11,800.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
11,800.00
11,800.00 ITF
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
8,309.15
8,309.15 ITF
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
791
41111
104111
41112
104112
41113
104113
40173
4031
4032
407
104111
1212
40111
70111
69111
20111
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
41111
104111
41112
104112
41113
104113
40171
40173
40111
4031
4032
407
10411
622
6214
11,390.50
3,887.05
3,887.05
2,856.10
2,856.10
1,566.00
1,566.00
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
292,052.79
44,550.43
247,502.37
110,000.00
110,000.00
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
3,887.05
3,887.05
2,856.10
2,856.10
1,566.00
1,566.00
3,712.54
782.36
44,550.43
940.50
234.00
1,124.50
51,344.32 ITF
10,300.00
150.00
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
41111
104111
41112
104112
41113
104113
628
442
94
95
791
442
104111
40173
4031
4032
407
104111
6291
413
941
951
791
4131
104111
4132
104112
4133
104113
622
6214
6271
4031
4032
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
3,887.05
3,887.05
2,856.10
2,856.10
1,566.00
1,566.00
26,000.00
26,000.00
13,000.00
13,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00 ITF
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
3,483.33
3,483.33
1,741.67
1,741.67
3,483.33
1,691.67
1,691.67
1,191.67
1,191.67
600.00
600.00
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
407
40173
4111
941
951
791
41111
104111
41112
104112
41113
104113
40173
4031
4032
407
104111
6214
4114
941
951
791
4114
1041
637
40111
4699
941
951
791
4699
104111
622
6214
6271
4031
4032
407
40173
4111
941
951
791
1,124.50
782.35
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
3,887.05
3,887.05
2,856.10
2,856.10
1,566.00
1,566.00
782.35
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36 ITF
11,390.50
11,390.50
5,695.25
5,695.25
11,390.50
11,390.50
11,390.50 ITF
3,750.00
675.00
4,425.00
1,875.00
1,875.00
3,750.00
4,425.00
4,425.00 ITF
10,300.00
150.00
940.50
940.50
234.00
1,124.50
782.36
8,309.15
5,695.25
5,695.25
11,390.50
41111
104111
41112
104112
41113
104113
6291
413
941
951
791
4131
104111
4132
104112
4133
104113
639
4699
94
95
791
4699
10411
6412
40181
941
951
791
40181
104111
68143
39134
941
951
781
68145
39135
941
951
781
69111
29111
3,887.05
3,887.05
2,856.10
2,856.10
1,566.00
1,566.00
2,090.00
2,090.00
1,045.00
1,045.00
2,090.00
1,015.00
1,015.00
715.00
715.00
360.00
360.00
110.00
110.00
55.00
55.00
110.00
110.00
110.00 ITF
30.51
30.51
15.26
15.26
30.51
30.51
30.51
114,166.67
114,166.67
57,083.33
57,083.33
114,166.67
39,583.33
39,583.33
19,791.67
19,791.67
39,583.33
6,000.00
6,000.00
33412
5712
5712
4911
30221
771
70,000.00
70,000.00
21,000.00
21,000.00
7,500.00
7,500.00
Total
3,298,037.44
3,298,037.44
reparo
reparo
reparo
10111
20,000.00
10411
470,000.00
8,309.15
283,200.00
49,881.36
50,000.00
8,309.15
3,081.36
833.33
583.33
300.00
8,309.15
3,081.36
59,000.00
8,309.15
845.83
595.83
300.00
3,081.36
11,390.50
11,800.00
8,309.15
3,081.36
3,887.05
2,856.10
1,566.00
3,081.36
3,887.05
2,856.10
1,566.00
51,344.32
3,887.05
2,856.10
1,566.00
26,000.00
3,081.36
1,691.67
1,191.67
600.00
3,081.36
4,425.00
3,887.05
2,856.10
1,566.00
20,000.00
33411
80,000.00
80,000.00
334
70,000.00
40171
3,600.00
3,712.54
7,312.54
4111
8,309.15
8,309.15
8,309.15
8,309.15
753,200.00
1,015.00
715.00
360.00
110.00
30.51
3,887.05
2,856.10
1,566.00
377,674.29
70,000.00
40173
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.35
782.35
8,309.15
8,309.15
8,309.15
8,309.15
7,041.20
413
833.33
583.33
300.00
845.83
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.36
782.35
782.36
7,823.55
1,716.67
1,741.67
3,483.33
2,090.00
8,309.15
3,887.05
2,856.10
1,566.00
3,887.05
2,856.10
1,566.00
3,887.05
2,856.10
1,566.00
3,887.05
2,856.10
1,566.00
3,887.05
2,856.10
1,566.00
8,309.15
8,309.15
8,309.15
8,309.15
8,309.15
8,309.15
595.83
300.00
1,691.67
1,191.67
600.00
1,015.00
715.00
360.00
83,091.45
83,091.45
9,031.67
4699
11,800.00
11,800.00
4,425.00
4,425.00
110.00
110.00
16,335.00
16,335.00
622
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
10,300.00
103,000.00
9,031.67
49111
21,000.00
21,000.00
627
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
9,405.00
6399
110.00
110
6412
30.51
781
114,166.67
39,583.33
30.51
791
11,390.50
11,390.50
1,716.67
11,390.50
11,390.50
1,741.67
11,390.50
11,390.50
11,390.50
11,390.50
3,483.33
11,390.50
3,750.00
11,390.50
2,090.00
30.51
10,000.00
26,000.00
110.00
0 153,750.00
11,390.50
174,217.68
327,967.68
1212
283,200.00
283,200.00
292,052.79
20111
380,000.00
80,000.00
110,000.00
575,252.79
283,200.00
3361
50,000.00
50,000.00
8,464.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
9,405.00
442
26,000.00
190,000.00
39133
114,166.67
4031
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
940.50
380,000.00
26,000.00
0 114,166.67
4032
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
2106
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
234.00
2,340.00
4641
50,000.00
50,000.00
26,000.00
26,000.00
50,000.00
50111
1,000,000.00
0 1,000,000.00
6291
1,716.67
1,741.67
3,483.33
2,090.00
9,031.67
50,000.00
771
7,500.00
7,500.00
628
26,000.00
26,000.00
68143
114,166.67
68145
39,583.33
114,166.67
941
5,695.25
5,695.25
858.33
5,695.25
5,695.25
870.83
5,695.25
5,695.25
5,695.25
5,695.25
1,741.67
5,695.25
1,875.00
5,695.25
1,045.00
15.26
57,083.33
5,000.00
13,000.00
55.00
19,791.67
5,695.25
163,983.84
327,967.68
39,583.33
951
5,695.25
5,695.25
858.33
5,695.25
5,695.25
870.83
5,695.25
5,695.25
5,695.25
5,695.25
1,741.67
5,695.25
1,875.00
5,695.25
1,045.00
15.26
57,083.33
5,000.00
13,000.00
55.00
19,791.67
5,695.25
163,983.84
30221
50,000.00
7,500.00
3371
50,000.00
50,000.00
29111
6,000.00
0
57,500.00
39135
39,583.33
407
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
10120.5
6,000.00
39,583.33
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
1,124.50
40111
43,200.00
43,200.00
9,000.00
44,550.43
1,800.00
44,550.43
675.00
99,225.43
87,750.43
40181
30.51
30.51
30.51
30.51
11,245.00
4654
59,000.00
59,000.00
4114
11,390.50
11,390.50
11,390.50
11,390.50
59000
59000
5712
21,000.00
70,000.00
21,000.00
70,000.00
637
10,000.00
3,750.00
13,750.00
6214
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
11,390.50
12,890.50
6911
80,000.00
110,000.00
6,000.00
196,000.00
70111
240,000.00
247,502.37
0
0 487,502.37
n
1
2
3
Apellidos y nombres
Carrion Villa, Franco
Guzman Diaz, Deysi
Garrido Rengifo, Julia
Mar-31
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
15%
21%
30%
Impuesto mensual
Total
PLANILLA DE REMUNERACIONES Marzo
CARGO
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
R. Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
Asignacion Familiar
75.00
75.00
0.00
10,300.00
150.00
Apr-31
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Mas de 54 UIT
Total impuesto anual
Impuesto mensual
Total
PLANILLA DE REMUNERACIONES ABRIL
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
May-15
CARGO
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
R. Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
May-31
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
ALMACENERO
Total
1,800.00
10,300.00
Jun-30
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Jul-15
CARGO
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
10,450.00
Jul-31
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
5,075.00
CONTADOR
ALMACENERO
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Aug-31
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Set-30
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Oct-31
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
CONTADOR
ALMACENERO
Total
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Nov-15
CARGO
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
10,450.00
Nov-30
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Dec-15
N
1
2
3
Ocupacion
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
Dec-31
R. Mensual
OCUPACION
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Remuneracion
Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
10,300.00
Dec-31
Ocupacion
GERENTE
CONTADOR
ALMACENERO
Total
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
10,450.00
Fecha
Ocupacion
Dias
3/1/2014
3/1/2014
3/1/2014
Gerente
Contador
Almacenero
30
30
30
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
Impuesto
102,600.00
5,282.03
102,600.00
-169,986.50
5,282.03
528.20
35,213.50
Prestaciones
Salud 9%
Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
456.75
321.75
162.00
Pensiones
13%
659.75
464.75
234.00
940.50
940.50
1,358.50
R. Mensual
5,075.00
3,575.00
1,800.00
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Gerente
15%
21%
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
30%
-169,986.50
35,213.50
Asignacion familiar
75.00
75.00
150
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
N meses
del ao
5,000.00
3,500.00
1,800.00
N meses
a depositar
12
12
12
2
2
2
10,300.00
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
Asignacion Familiar
75.00
75.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
Essalud 9%
456.75
321.75
150.00
162.00
162.00
940.50
940.50
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
N meses
del ao
5,075.00
3,575.00
1,800.00
N meses
a depositar
12
12
12
2
2
2
10,450.00
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
35,750.00
18,000.00
7,150.00
3,600.00
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
SEPTIEMBRE
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
Asignacion Familiar
75.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
Essalud 9%
456.75
75.00
150.00
321.75
162.00
321.75
162.00
940.50
940.50
N meses
del ao
5,075.00
3,575.00
1,800.00
N meses
a depositar
12
12
12
4
4
4
10,450.00
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
NOVIEMBRE
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Planilla de Gratificaciones
Remuneracion Mensual
5,000.00
3,500.00
1,800.00
Asignacion Familiar
75.00
75.00
-
Remu. Total
5,075.00
3,575.00
1,800.00
10,300.00
150.00
10,450.00
Gratificacin
Julio y Dic.
10,150.00
7,150.00
3,600.00
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Gerente
Rem. Neta
102,600.00
102,600.00
-169,986.50
15%
21%
30%
35,213.50
DICIEMBRE
Asignacion Familiar
75.00
75.00
150.00
Prestaciones Essalud
9%
456.75
321.75
162.00
940.50
Essalud 9%
456.75
321.75
162.00
940.50
N meses
del ao
5,075.00
3,575.00
1,800.00
10,450.00
N meses
a depositar
10
10
10
2
2
2
Sueldo
Asignacion
Afiliado AFP/ONP
si
si
no
Integra
Prima
ONP
5,000.00
3,500.00
1,800.00
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Rem. Neta
2,541.53
Almacenero
Impuesto
102,600.00
-107,276.00
2,541.53
254.15
16,943.50
-4,676.00
Retencin
Renta 5ta.
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
782.36
8,309.15
Bonificacin
Julio y Dic.
913.50
643.50
324.00
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
s de Abril
3800
Gerente
Impuesto
Rem. Neta
5,282.03
Contador
Impuesto
102,600.00
102,600.00
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
-188,256.50
4,753.82
2,287.37
528.20
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
Total
Deposito
833.33 14 dias
583.33
300.00
1,716.67
s de Mayo
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
4,225.62
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
2,033.22
254.15
16,943.50
Pensiones 13%
659.75
464.75
Retencin
Renta 5ta.
528.20
254.15
-4,676.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
234.00
0.00
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
s de Junio
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Rem. Neta
5,282.03
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Impuesto
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
3,697.42
1,779.07
528.20
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
Total
Deposito
845.83 14 dias
595.83
300.00
1,741.67
es de Julio
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
Menos
7 UIT
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
26,600.00
26,600.00
16,943.50
-4,676.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
3,169.22
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
1,524.92
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
de Agosto
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
2,641.01
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
1,270.76
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
e Septiembre
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
2,112.81
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
1,016.61
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
de Octubre
3800
Gerente
Impuesto
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
1,584.61
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
762.46
254.15
16,943.50
Pensiones 13%
659.75
Retencin
Renta 5ta.
528.20
-4,676.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
464.75
234.00
254.15
0.00
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Total
Deposito
1,691.67
1,191.67
600.00
3,483.33
e Noviembre
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Rem. Neta
Impuesto
5,282.03
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
1,056.41
528.20
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
508.31
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.35
8,309.15
Pensiones 13%
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
caciones
Bonificacion Ex.
456.75
321.75
162.00
Gratificacion total
5,531.75
3,896.75
1,962.00
940.50
11,390.50
de Diciembre
3800
Total
Rem. Bruta
61,813.50
43,543.50
21,924.00
Gerente
Impuesto
Menos
7 UIT
26,600.00
26,600.00
26,600.00
Rem. Neta
5,282.03
Total
Rem. Neta
35,213.50
16,943.50
-4,676.00
Contador
Impuesto
102,600.00
102,600.00
-188,256.50
Almacenero
Rem. Neta
2,541.53
102,600.00
-107,276.00
528.20
254.15
528.20
254.15
16,943.50
659.75
464.75
234.00
528.20
254.15
0.00
Remuneracin
Neta
3,887.05
2,856.10
1,566.00
1,358.50
782.36
8,309.15
Pensiones 13%
Total
Deposito
1,015.00
715.00
360.00
2,090.00
Retencin
Renta 5ta.
-4,676.00
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Almacenero
Impuesto
Apr-15
Impuesto a la renta de 5
Ingresos extraordinarios
Inpuesto
Igv
Total a pagar
Dec-31
Cuadro de ITF
Fecha
marzo-31
marzo-31
Abril-15
Abril-30
Abril-30
May-12
May-31
Jun-15
Jun-30
Jun-30
Jul-16
Jul-31
Jul-31
Agos-17
Set-12
Oct-15
Oct-31
Nov-13
Dic-11
Dic-15
Dic-31
Dic-31
Apr-01
Volquete
Depreciacion Contable
DATOS:
Costo:
V. residual:
Vida util
80,000.00
0
4
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Depreacion Total:
20,000.00
2,000.00
20,000.00
Calculo
D.contable
20,000.00
Costo
Apr-01
Equipos de computo S
Depreciacion Contable
DATOS:
Costo:
V. residual:
Vida util
50,000.00
0
3
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Depreciacion Total:
16,666.67
1,666.67
16,666.67
Calculo
Costo
D.contable
16,666.67
Jun-30
Depreciacion Contable
DATOS:
Costo:
V. residual:
50,000.00
0
Vida util
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Depreciacion Total:
12,500.00
1,250.00
12,500.00
Calculo
D.contable
12,500.00
Costo
Dec-31
Valor Neto Realizable
VNR
Inventario final
Saldo VNR
Perdida por desvarolizacion
Calculo
Costo
Desvarolizacion
Total
D.Contable
190,000.00
-6,000.00
184,000.00
GASTOS DE REPRESENT
Ingresos del Periodo
Limite establecido 0.5%
Gastos de representacion pagadas
Exceso reparable
REMUNERACION AL DIRE
Utilidad contable
Limite establecido 6%
Gastos de representacion pagadas
Exceso reparable
la renta de 5
Ingresos extraordinarios
1.50%
18%
Total a pagar
Descripcion
Por el cobro de la venta
Por el pago de la planilla
Pago del impuesto a la Renta de 5 ,IGV, retenciones
Por el pago de la Adquision de acciones
Por el pago de la planilla
Pago de retenciones y aportes a Sunat
Por el pago de la planilla del mes
Se paga retenciones y aportes a Sunat
Por el pago de la adquisicion del Tolva
Por el pago de la planilla del presente mes
Se paga retenciones y aportes a Sunat
Por el pago de consumo
Por el pago de la planilla del presente mes
Por el pago de retenciones del presente mes
Por el pago de retenciones del presente mes
Por a cuenta del impuesto a la renta
Por el pago de las remuneraciones al directorio
Por el pago de retenciones y aportes a Sunat
Por retenciones y aportes a Sunat
La planilla por las gatrificaciones
Por el pago de los servicios
Por el pago de la nota de cargo
SUMA
Total
ITF
ITF TOTAL
Depreciacion
240,000.00
3,600.00
648.00
4,248.00
Debe
283,200.00
283,200.00
610,266.38
0.005%
30.51
Volquete
Depreciacion Tributaria
Datos:
Costo:
V. residual:
Vida util:
aos
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Depreacion Total:
D. tributario
Difr. De Temporaria
16,000.00
4,000.00
Depreciacion Tributaria
Datos:
Costo:
V. residual:
Vida util:
aos
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Deprecacion Total:
D. tributario
10,000.00
Difr. De Temporaria
6,666.67
Depreciacion Tributaria
Datos:
Costo:
V. residual:
aos
Vida util:
Depreciacion Anual:
Depreciacion Mensual:
Depreciacion Total:
D. tributario
Difr. De Temporaria
10,000.00
2,500.00
D. Tributaria
Dif. De Temporaria
190,000.00
190,000.00
6,000.00
GASTOS DE REPRESENTACION
487,502.37
2,437.51
10,000.00
7,562.49
REMUNERACION AL DIRECTORIO
26,000.00
26,000.00
Haber
8,309.15
49,881.36
50,000.00
8,309.15
3,081.36
8,309.15
3081.36
59,000.00
8,309.15
3,081.36
11,800.00
8,309.15
3,081.36
3,081.36
51,344.32
26,000.00
3,081.36
3,081.36
11,390.50
4,425.00
110.00
327,066.38
eciacion Tributaria
80,000.00
0
5 aos
16,000.00
1,600.00
16,000.00
I.R Diferido
1,200.00
eciacion Tributaria
50,000.00
0
5 aos
10,000.00
1,000.00
10,000.00
I.R Diferido
2,000.00
eciacion Tributaria
50,000.00
0
5 aos
10,000.00
1,000.00
10,000.00
I.R Diferido
750.00
Inv. Inicial
Costo de Venta
Inv. Final
I.R Diferido
1,800.00
380,000.00
190,000.00
190,000.00
Set-30
Cuota
tem
65,000.00
2%
2015
oct
nov
dic
ene
febre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
n
1
2
3
4
Total
Cuota
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
260,000.00
tasa
1.02
1.0404
1.061208
1.08243216
VP
63,725.49
62,475.97
61,250.95
60,049.95
247,502.37
Interes
1,274.51
2,524.03
3,749.05
4,950.05
12,497.63
IGV
11,470.59
11,245.67
11,025.17
10,808.99
44,550.43
Costo de
Adquisicin
80,000.00
50,000.00
50,000.00
180,000.00
Vida util
4
3
4
Valor de
rescate
Costo
Tasa de
Depreaciac
depreaciab Depreciaci Depreciaci
ion
Depreciaci
le
on Anual
on Anual
Mensual
on Diaria
80,000.00
20%
16,000.00
1,333.33
44.44
50,000.00
25%
12,500.00
1,041.67
34.72
50,000.00
10%
5,000.00
416.67
13.89
180,000.00
33,500.00
2,791.67
93.06
Meses
10
10
6
33411
39134
Negociaciones
HOJA DE T
AL 31 DE DICIE
A
PCGE CTA. N S
1011
10411
1212
20111
29111
30221
334111
334111
3371
3361
39133
39135
40111
40171
40173
40181
4031
4032
407
4111
4114
413
442
4641
4654
4699
4911
50111
57
SUMAS
DEBE
SALDOS
HABER
20,000.00
753,200.00
575,252.79
380,000.00
57,500.00
80,000.00
70,000.00
50,000.00
50,000.00
99,225.43
7,312.54
7,041.20
30.51
8,464.50
2,106.00
10,120.50
83,091.45
11,390.50
9,031.67
26,000.00
50,000.00
59,000.00
16,335.00
21,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
20,000.00
377,674.29
283,200.00
190,000.00
6,000.00
375,525.71
292,052.79
190,000.00
6,000.00
57,500.00
80,000.00
70,000.00
50,000.00
50,000.00
114,166.67
39,583.33
87,750.43
114,166.67
39,583.33
11,475.00
7,312.54
7,823.55
30.51
9,405.00
2,340.00
11,245.00
83,091.45
11,390.50
9,031.67
26,000.00
50,000.00
59,000.00
16,335.00
21,000.00
1,000,000.00
70,000.00
782.36
940.50
234.00
1,124.50
21,000.00
1,000,000.00
49,000.00
6111
6214
12,890.50
12,890.50
622
103,000.00
103,000.00
6271
9,405.00
9,405.00
6291
9,031.67
9,031.67
628
26,000.00
26,000.00
637
13,750.00
13,750.00
639
110.00
110.00
6412
30.51
30.51
68143
114,166.67
114,166.67
68145
39,583.33
196,000.00
39,583.33
196,000.00
691
70111
771
781
791
941
951
487,502.37
7,500.00
153,750.00
174,217.68
163,983.84
163,983.84
3,298,037.44
3,298,037.44
487,502.37
7,500.00
153,750.00
174,217.68
163,983.84
163,983.84
3,298,037.44
2,055,801.40
2,055,801.40
INVENTARIO
ACTIVO
PASIVO
20,000.00
375,525.71
292,052.79
190,000.00
6,000.00
57,500.00
80,000.00
70,000.00
50,000.00
50,000.00
114,166.67
39,583.33
11,475.00
7,312.54
782.36
940.50
234.00
1,124.50
21,000.00
1,000,000.00
49,000.00
196,000.00
196,000.00
153,750.00
174,217.68
163,983.84
163,983.84
523,967.68
523,967.68
1,203,866.04
1,232,831.36
28,965.31
1,232,831.36
1,232,831.36
196,000.00
12,890.50
103,000.00
9,405.00
9,031.67
26,000.00
13,750.00
110.00
30.51
114,166.67
39,583.33
196,000.00
487,502.37
7,500.00
487,502.37
7,500.00
163,983.84
163,983.84
523,967.68
495,002.37
523,967.68
28,965.31
523,967.68
523,967.68
495,002.37
28,965.31
523,967.68
523,967.68
es)
Renta
es Continuas
es Discontinuas
S/.
487,502.37
7,500.00
495,002.37
-196,000.00
-196,000.00
299,002.37
-163,983.84
-163,983.84
-28,965.31
-28,965.31
-8,689.59
-20,275.72
-20,275.72
7011
771
6111
6911
801
704
812
637
6391
821
6214
622
6271
628
6291
6412
831
68142
68145
841
851
881
891
Gastos de tributacin
EXCEDENTES BRUTOS (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLORACIN
Depreciacion-Equipos de transporte
Depreciacion-Equipos de diversos
RESULTADOS POR EXPLOTACIN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO
Impuesto a la renta
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
S/.
487,502.37
7,500.00
-196,000.00
299,002.37
299,002.37
-13,750.00
-110.00
285,142.37
-12,890.50
-103,000.00
-9,405.00
-26,000.00
-9,031.67
-30.51
124,784.69
-114,166.67
-39,583.33
-28,965.31
-28,965.31
-8,689.59
-20,275.72
Negocia
Estado de
Al 31 de D
(En Unid
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros (neto)
Otras cuentas por Cobrar comerciales (neto)
Otras cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Aciivos Biologicos
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos contratados por anticipado
Total de Activo Corriente
Activo No Corriente
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar comerciales
Otras cuentas por cobrar Comerciales
Otras cuentas por cobrar a Partes Relacionadas
Otras cuentas por Cobrar
Existencia (neto)
Activos Biologicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, Maquinarias y Equipos (neto)
Activos intangibles (neto)
Activos por impuesto a la Renta y paraticipaciones
Activo Diferido
Depreciacion
Amortizacion
Desvalorizacion de existencias
TOTAL DE ACTIVO
Notas:
Cod
1011
104111
Cod
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuenta o sud cuenta
Nombre
Caja
Cuentas corrientes en instituciones Financieras
Total
Inversiones Financieras
Cuenta o sud cuenta
Nombre
30221
Instrumento financieros representativos de derecho patrimonial
Total
Cod
1212
Cod
40111
40171
Existencias (neto)
Cod
20111
29111
Cod
33411
3361
3371
39133
39135
947,866.04
96,250.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversion
Capital Adicional
Resultados no realizados
Excedente de Revaluacion
Reserva Legal
Resultados Acumulados
96,250.00
Total de Patrimonio Neto
S/. 1,044,116.04
o Corriente
ivalente de efectivo
Saldo
Deudor
20,000.00
375,525.71
Acreedor
Balance
20,000.00
375,525.71
395,525.71
Acreedor
Balance
57,500.00
57,500.00
Acreedor
Balance
292,052.79
292,052.79
Acreedor
Balance
11,475.00
7,312.54
18,787.54
nes Financieras
Saldo
Deudor
57,500.00
ncias (neto)
Saldo
Deudor
11,475.00
7,312.54
Saldo
Deudor
190,000.00
-
Acreedor
6,000.00
Balance
190,000.00
-6,000.00
184,000.00
No Corriente
narias y Equipos (neto)
Saldo
Deudor
150,000.00
50,000.00
50,000.00
Acreedor
114,166.67
39,583.33
Balance
150,000.00
50,000.00
50,000.00
-114,166.67
-39,583.33
96,250.00
ciones diferidos
Corriente
S/.
3,081.36
21,000.00
24,081.36
adas
ientes
o Corriente
ASIVO
24,081.36
1,000,000.00
49,000.00
-28,965.31
monio Neto
1,020,034.69
TRIMONIO NETO
1,044,116.04
Pasivo Corriente
Otras cuentas por Pagar
Cuenta o sud cuenta
Nombre
Cod
Saldo
Deudor
40173
4031
4032
407
Total
Cod
4911
Total
PATRIMONIO NETO
Capital
Cod
Cod
Saldo
Deudor
Excedente de Revaluacion
Cuenta o sud cuenta
Saldo
Nombre
Deudor
573
Excedente de revaluacion
Total
Resultados Acumulados
Cod
Saldo
Deudor
Saldo
Acreedor
782.36
940.50
234.00
1,124.50
ciones diferidos
Saldo
Acreedor
21,000.00
Saldo
Acreedor
1,000,000.00
Saldo
Acreedor
49,000.00
Balance
782.36
940.50
234.00
1,124.50
3,081.36
Balance
21,000.00
21,000.00
Balance
1,000,000.00
1,000,000.00
Balance
49,000.00
49,000.00
Saldo
Acreedor
-28,965.31
Balance
-28,965.31
-28,965.31
487,502.37
HOJA DE REPAROS
RESULTADO CONTABLE
-28,965.31
ADICIONES
Perdida por VNR
Exceso de gastos de representacin
Remuneracion al directorio
Depreciacion de activos fijos
Pago de servicios en efectivo
Renta imponible
Impuesto a la renta 30%
6,000.00
7,562.49
26,000.00
13,166.67
3,750.00
27,513.84
8,254.15
E REPAROS
Actividades
Ventas de mercaderia
IGV
Pago de impuesto a la renta 5 cat. E IGV
Por adquisicin de 10000 acciones
Pago de impuesto a la renta 5 cat. E IGV
Pago de impuesto a la renta 5 cat. E IGV
Compra de Tolva para Volquete
IGV
Pago de impuesto a la renta 5 cat. E IGV
Pago de consumo de alimentos
IGV
Pago impuesto a la renta 3 cat, IGV,retenciones aportes
Pago de retenciones y aportes
Pago de retenciones y aportes
Pago de retenciones y aportes
Pago de retenciones y aportes
Pago por gastos de publicidad
IGV
ITF
FLUJOS DE EFECTIVO
SALDO INICIAL EFECTIVO
SALDO FINAL EFECTIVO
Operacin
240,000.00
-43,200.00
-49,881.36
50,000.00
-3,081.36
-3,081.36
-50,000.00
-9,000.00
-3,081.36
-10,000.00
-1,800.00
-3,081.36
-3,081.36
-51,344.32
-3,081.36
-3,081.36
-3,750.00
-675.00
-30.51
48,749.33
460,000.00
395,525.71
es
Inversion
Financiacion
iInve
Flujos de efectivo
ESTADO DE
240,000.00
ME
-43,200.00
-49,881.36
50,000.00
-3,081.36
-3,081.36
-50,000.00
Pago de intereses
-9,000.00
IGV cobrado
-3,081.36
-10,000.00
-1,800.00
Pago de multas
-3,081.36
Pago de impuestos
-3,081.36
-51,344.32
-3,081.36
-3,081.36
-3,750.00
-675.00
-30.51
48,749.33
460,000.00
508,749.33
Abono a pagar
Pago de pgare
dad de operacin
n de servicios
2014
240,000.00
azo
ervicios
40,969.49
-46,281.36
-11,044.07
-52,962.71
des de inversin
-64,425.67
des de financiacin
-64,425.67
106,255.69
460,000.00
566,255.69