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MANUAL DO USURIO

SOFICOM EFD SPED Fiscal

SOF-3007-1004

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
SUMRIO

1.

DESCRIO GERAL DO PROCESSO ...................................................................................................... 5

1.1.

Estrutura do Arquivo ....................................................................................................................... 5

1.1.1.

Blocos ............................................................................................................................................ 5

1.1.2.

Registros........................................................................................................................................ 6

1.2.

Processos de Negcios - Grfico ...................................................................................................12

1.3.

Premissas do Processo ...................................................................................................................12

2.

GERAO DA OBRIGAO ..................................................................................................................16

2.1.

Navegao no Menu ........................................................................................................................16

2.2.

Cadastro ...........................................................................................................................................17

2.2.1.

Cadastros Gerais do SOFICOM ...................................................................................................17

2.2.1.1.

Cadastro de Tipo de Item ......................................................................................................17

2.2.1.2.

Cadastro de Indicadores de Frete ........................................................................................18

2.2.1.3.

Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal .............................................................19

2.2.1.4.

Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal ..................................22

2.2.2.

Cadastros Especficos do EFD ...................................................................................................23

2.2.2.1.

Cadastro de Informaes Registro 1700 .............................................................................23

2.2.2.2.

Cadastro de Informaes Registro 1710 .............................................................................25

2.2.2.3.

Cadastro de Informaes Registro 1200 .............................................................................26

2.2.2.4.

Cadastro de Informaes Registro 1210 .............................................................................28

1.1.1.1.

Cadastro de Informaes Registros D195 ...........................................................................29

1.1.1.2.

Cadastro de Informaes Registros D197 ...........................................................................29

1.1.1.3.

Cadastro de Informaes Registro E111 .............................................................................31

1.1.1.4.

Cadastro de Informaes Registro E112 .............................................................................32

1.1.1.5.

Cadastro de Informaes Registro E113 .............................................................................33

1.1.1.6.

Cadastro de Informaes Registro E220 .............................................................................34

1.1.1.7.

Cadastro de Informaes Registro E230 .............................................................................36

1.1.1.8.

Cadastro de Informaes Registro E240 .............................................................................36

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Fiscal
1.1.1.9.

Cadastro de Informaes Registro E115 .............................................................................37

1.1.1.10.

Cadastro de Informaes Registro E116 .........................................................................38

1.1.1.11.

Cadastro de Informaes Registro E250 .........................................................................39

1.1.1.12.

Cadastro de Informaes Registro E530 .........................................................................40

1.1.1.13.

Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS .......................................................................42

1.1.1.14.

Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher ...........................................................43

1.1.1.15.

Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional ............................................................43

1.1.1.16.

Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST .................................................................44

1.1.1.17.

Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio Tributria ...............45

1.1.1.18.

Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI .....................................................46

1.1.1.19.

Cadastro de Informaes Registro C112 .........................................................................47

1.1.1.20.

Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho ...................................................48

1.1.1.21.

Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item .............................................................50

1.1.1.22.

Cadastro de Informaes Registro C140 e C141 ...........................................................51

1.1.1.23.

Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho ...................................................51

1.1.1.24.

Cadastro de Informaes Registro C120 - Item .............................................................53

1.1.1.25.

Cadastro de Informaes Registro H005 .........................................................................54

1.1.1.26.

Cadastro de Informaes Registro H020 .........................................................................55

1.2.

Gerao da Obrigao ....................................................................................................................56

1.2.1.

Gerao do Arquivo ....................................................................................................................56

1.2.2.

Importao do Arquivo ..............................................................................................................62

1.2.3.

Comparao de valores ..............................................................................................................62

1.2.3.1.

Comparao de valores Bloco C .........................................................................................62

1.2.3.2.

Comparao de valores Bloco D.........................................................................................63

1.2.3.3.

Comparao de valores Bloco E - ICMS .............................................................................63

1.2.3.4.

Comparao de valores Bloco E - IPI .................................................................................63

1.2.3.5.

Comparao de valores Bloco G ........................................................................................63

1.2.3.6.

Comparao de valores Bloco H ........................................................................................63

1.2.3.7.

Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo .............................................63

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Fiscal
1.2.3.8.
2.

Comparao de valores Bloco 1 .........................................................................................64

APNDICE ..............................................................................................................................................64

Histrico de revises e melhoria contnua: ............................................................................................66

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Fiscal
1. DESCRIO GERAL DO PROCESSO
O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo
SOFICOM. O Convnio 143/2006 define a EFD como sendo um
arquivo digital que se constitui em um conjunto de escriturao de
documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos Fiscos
das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal, bem
como no registro de apurao de impostos referentes s operaes
e s prestaes praticadas pelo contribuinte.
Atravs de Ato Cotepe, o Secretrio Executivo do Conselho Nacional
de Poltica Fazendria limitou essa obrigatoriedade para os
contribuintes elencados em uma lista. Esta foi alterada e,
atualmente, as empresas devem consult-la, por meio do Ato
Cotepe 19/2009 para confirmarem sua obrigatoriedade.

O que ?

Cada estado est divulgando listas de empresas obrigadas


entregar o SPED Fiscal.
Deve ser transmitido mensalmente at do 5 dia do ms
subsequente ao encerramento do ms de apurao. Existe um
programa validador (PVA) disponivel no site da SEFAZ.

Como a
entrega?

O formato (extenso) exigido para o EFD .TXT

Como funciona
no SOFICOM?

O EFD SPED Fiscal um produto SAP Standard complementado pelo


SOFICOM.

1.1. Estrutura do Arquivo


1.1.1. Blocos
Entre o registro inicial (registro 0000) e o registro final (9999), o arquivo digital
constitudo de blocos, cada qual com um registro de abertura, com registros de dados
e com um registro de encerramento, referindo-se cada um deles a um agrupamento
de documentos e de outras informaes econmico-fiscais. Os blocos esto
relacionados abaixo:

Bloco 0

Abertura, Identificao e Referncias

Bloco C

Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI)

Bloco D

Documentos Fiscais II Servios (ICMS)

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Fiscal

Bloco E

Apurao do ICMS e do IPI

Bloco G

Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP

Bloco H

Inventrio Fsico

Bloco 1

Outras informaes

Bloco 9

Controle e Encerramento do Arquivo Digital

1.1.2. Registros
Os registros so compostos de campos que devem ser apresentados de forma
sequencial e conforme estabelecido no leiaute do respectivo registro com todos os
campos previstos independentemente de haver ou no informao a ser prestada
naquele campo (a excluso de campos ocasiona erro na estrutura do registro).
Segue abaixo exemplo da hierarquia dos registros do bloco 0:

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Fiscal

Bloco 0

Nvel 0

Nvel 1

Nvel 2

Nvel 3

Registro 0005
Ocorrncia: Um por
arquivo
Registro 0015
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0100
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0150
Ocorrncia: Vrios
por arquivo

Registro 0175
Ocorrnca: 1:N

Registro 0190
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0200
Registro 0001
Registro 0000
Ocorrncia: 1 por
Arquivo

Ocorrncia: 1 por
Arquivo

Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0300

Registro 0100
Ocorrncia: Vrios
por arquivo

Ocorrncia: Vrios
por arquivo

Registro 0305
Ocorrncia: 1:1

Registro 0400
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0450
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0460
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0500
Ocorrncia: Vrios
por arquivo
Registro 0600
Ocorencia: Vrios
por arquivos

Registro 0900
Ocorrncia: 1 por
arquivo

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Fiscal

Os seguintes registros do EFD SPED FISCAL so tratados pelo SAP Standard e/ou
pelo produto SOFICOM:

Bloco 0: Abertura, Identificao e Referencias:


Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Abertura Do Arquivo Digital E Identificao Da Entidade

SIM

NO

0001

Abertura Do Bloco 0

SIM

NO

0005

Dados Complementares Da Entidade

SIM

NO

0015

Dados Do Contribuinte Substituto

SIM

NO

0100

Dados Do Contabilista

SIM

NO

0150

Tabela De Cadastro Do Participante

SIM

NO

0175

Alterao Da Tabela De Cadastro De Participante

SIM

SIM

0190

Identificao Das Unidades De Medida

SIM

SIM

0200

Tabela De Identificao Do Item (Produto E Servios)

SIM

SIM

0300

Cadastro De Bens Ou Componentes Do Ativo Imobilizado

NO

SIM

0305

Informao Sobre A Utilizao Do Bem

NO

SIM

0400

Tabela De Natureza Da Operao/Prestao

SIM

NO

0450

Tabela De Informao Complementar Do Documento Fiscal

SIM

NO

0460

Tabela De Observaes Do Lanamento Fiscal

SIM

NO

0500

Plano De Contas Contbeis

SIM

NO

0600

Centro De Custos

SIM

NO

0990

Encerramento Do Bloco 0

SIM

NO

Bloco

Registro

0000

Bloco

Registro

C001

C100

Descrio

Bloco C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI):


Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Abertura do Bloco C

SIM

NO

Documento - Nota Fiscal (cdigo 01), Nota Fiscal Avulsa (cdigo

SIM

SIM

SIM

NO

Descrio

1B), Nota Fiscal de Produtor (cdigo 04) e Nota Fiscal Eletrnica


(cdigo 55)
C

C110

Complemento de Documento - Informao Complementar da


Nota Fiscal (cdigo 01,1B, 55)

C111

Complemento de Documento - Processo referenciado

NO

SIM

C112

Complemento de Documento - Documento de Arrecadao

NO

SIM

Referenciado
C

C113

Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado

SIM

SIM

C115

Local de coleta e/ou entrega (CDIGOS 01, 1B e 04)

SIM

NO

C120

Complemento de Documento - Operaes de Importao

NO

SIM

SIM

SIM

(cdigo 01)
C

C140

Complemento de Documento - Fatura (cdigo 01)

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Fiscal
C

C141

Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (cdigo

SIM

SIM

NO

SIM

SIM

SIM

01)
C

C160

Complemento de Documento - Volumes Transportados (cdigo


01 e 04) Exceto Combustveis

C170

Complemento de Documento - Itens do Documento (cdigo 01,


1B, 04 e 55)

C190

Registro Analtico do Documento (cdigo 01, 1B, 04 e 55)

SIM

NO

C195

Complemento do Registro Analtico - Observaes do

SIM

NO

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

NO

Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Lanamento Fiscal (cdigo 01,1B e 55)


C

C500

Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica (cdigo 06), Nota


Fiscal/Conta de fornecimento dgua canalizada (cdigo 29) e
Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gs (Cdigo 28)

C590

Registro Analtico do Documento - Nota Fiscal/Conta de


Energia Eltrica (cdigo 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento
dgua canalizada (cdigo 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento
de Gs (Cdigo 28)

C990

Encerramento do Bloco C

Bloco D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS):

Bloco

Registro

Descrio

D001

Abertura do Bloco D

SIM

NO

D100

Nota Fiscal de Servio de Transporte (cdigo 07) e

SIM

SIM

SIM

NO

NO

SIM

NO

SIM

SIM

SIM

Conhecimentos de Transporte Rodovirio de Cargas (cdigo


08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso(Cdigo 8B),
Aquavirio de Cargas (cdigo 09), Areo (cdigo 10),
Ferrovirio de Cargas (cdigo 11) e Multimodal de Cargas
(cdigo 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferrovirio de
Cargas(cdigo 27) e Conhecimento de Transporte Eletrnico CT-e(cdigo 57).
D

D190

Registro Analtico dos Documentos (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10,
11, 26, 27 e 57)

D195

Observaes do lanamento (CDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11,


26, 27 e 57)

D197

Outras obrigaes tributrias, ajustes e informaes de valores


provenientes do documento fiscal.

D500

Nota Fiscal de Servio de Comunicao (cdigo 21) e Servio de


Telecomunicao (cdigo 22)

D590

Registro Analtico do Documento (cdigos 21 e 22)

SIM

NO

D990

Encerramento do Bloco D

SIM

NO

Bloco E: Apurao do ICMS e do IPI

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Fiscal
Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Abertura do Bloco E

SIM

NO

E100

Perodo de Apurao do ICMS

SIM

NO

E110

Apurao do ICMS - Operaes Prprias

SIM

NO

E111

Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS

NO

SIM

E112

Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS

NO

SIM

E113

Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS -

NO

SIM

NO

SIM

Bloco

Registro

E001

Descrio

Identificao dos documentos fiscais


E

E115

Informaes Adicionais da Apurao do ICMS - Valores


Declaratrios

E116

Obrigaes do ICMS a Recolher - Obrigaes Prprias

NO

SIM

E200

Perodo de Apurao do ICMS - Substituio Tributria

SIM

NO

E210

Apurao do ICMS - Substituio Tributria

SIM

NO

E220

Ajuste/Benefcio/Incentivo da Apurao do ICMS - Substituio

NO

SIM

NO

SIM

NO

SIM

Tributria
E

E230

Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS


Substituio Tributria

E240

Informaes Adicionais dos Ajustes da Apurao do ICMS


Substituio Tributria - Identificao dos documentos fiscais

E250

Obrigaes do ICMS a Recolher - Substituio Tributria

NO

SIM

E500

Perodo de Apurao do IPI

NO

NO

E510

Consolidao dos Valores de IPI

SIM

NO

E520

Apurao do IPI

SIM

NO

E530

Ajustes da Apurao do IPI

NO

SIM

E990

Encerramento do Bloco E

SIM

NO

Bloco G: Controle do Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP


Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Abertura do Bloco G

SIM

NO

G110

ICMS - Ativo Permanente - CIAP

NO

SIM

G125

Movimentao de Bem do Ativo Imobilizado

NO

SIM

G126

Outros Crditos CIAP

NO

SIM

G130

Identificao do documento fiscal

NO

SIM

G140

Identificao do item do documento fiscal

NO

SIM

G990

Encerramento do Bloco G

SIM

NO

Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

SIM

NO

Bloco

Registro

G001

Bloco

Registro

H001

Descrio

Bloco H: Inventrio Fsico


Descrio
Abertura do Bloco H

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Fiscal
H

H005

Totais do Inventrio

SIM

NO

H010

Inventrio

SIM

NO

H020

Informao complementar do Inventrio

NO

SIM

H990

Encerramento do Bloco H

SIM

NO

Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Bloco 1: Outras informaes:

Bloco

Registro

1001

Abertura do Bloco 1

SIM

NO

1010

Obrigatoriedade de registros do Bloco 1

NO

SIM

1100

Registro de Informaes sobre Exportao

NO

SIM

1105

Documentos Fiscais de Exportao

NO

SIM

1200

Controle de Crditos Fiscais - ICMS

NO

SIM

1210

Utilizao de Crditos Fiscais - ICMS

NO

SIM

1700

Documentos fiscais utilizados

NO

SIM

1710

Documentos fiscais cancelados/inutilizados

NO

SIM

1990

Encerramento do Bloco 1

SIM

NO

Descrio

Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo Digital;


Gerado via
Standard

Complemento
SOFICOM

Abertura do Bloco 9

SIM

NO

9900

Registros do Arquivo

SIM

NO

9990

Encerramento do Bloco 9

SIM

NO

9999

Encerramento do Arquivo Digital

SIM

NO

Bloco

Registro

9001

Descrio

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Fiscal
1.2. Processos de Negcios - Grfico

Cadastro Mestre de
Fornecedores, Clientes,
Materiais, etc.

Compras

Vendas

Notas
Fiscais

Livros Fiscais
Entrada
Saida
Apurao

Transferncias

Tabelas
Auxiliares
SOFICOM

SOFICOM
Gerao de
Obrigaes
Acessrias

Arquivo
TXT, XML,
etc.

Programa
Validador - PVA
rgo
Recebedor

SAP Standard
SOFICOM
Externo

A notas fiscais devem ser escrituradas nos processos de compras, vendas e


transferncia. Como destacado no item 1 elas so a base fundamental de dados do
SOFICOM, por isso essencial para o funcionamento correto do produto que estes
documentos sejam cadastrados corretamente no SAP.
O SOFICOM complementa a soluo SAP Standard, conforme demonstrado no
item 1.

1.3. Premissas do Processo

As notas fiscais devem estar corretamente escrituradas dentro do SAP:


o Todos os impostos incidentes nas operaes devero estar destacados
nas notas fiscais por item (transao J1B3N, aba de impostos do item),
de acordo com a tomada do crdito fiscal ou tributao. O SOFICOM
recupera essas informaes para gerao dos relatrios e obrigaes,
portanto necessrio que os valores das bases e alquotas estejam
corretamente informados.
o As Leis Fiscais de PIS e COFINS devero estar corretamente informadas
nas notas fiscais, por item, de acordo com a tributao ou tomada de
crdito da operao fiscal, coincidindo com os impostos destacados na
mesma por item.

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SOFICOM EFD SPED


Fiscal
o

o
o
o
o

o
o

O CFOP, o NCM, a Origem/Utilizao do Material devero estar


informados corretamente nos itens das Notas Fiscais, de acordo com a
operao fiscal e classificao fiscal do material.
Os valores que compe o total da nota fiscal, como frete, desconto,
acrscimo e seguro, devero estar devidamente destacados na nota
para que a informao seja recuperada de forma correta pelo
SOFICOM.
Os parceiros envolvidos na operao devero estar destacadas nas
notas fiscais (transao J1B3N, aba Parceiro).
As notas fiscais devero apresentar o INCOTERM, Peso Lquido e Bruto
e Quantidade de Volumes.
As mensagens devero estar devidamente destacadas na nota fiscal
(transao J1B3N, aba de mensagens)
Em relao a Servio: necessrio que existam categorias de NF
distintas para as seguintes finalidades:
- Nota Fiscal de Servio (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio (Sada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Entrada);
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (Sada).
Essas categorias precisam possuir o campo "Modelo" em branco.
O flag NF servio deve estar marcado para todas as notas fiscais de
servio.
Devero existir categorias de NF especficas para cada um dos modelos
de documentos fiscais abaixo:

o
o

01 - Nota Fiscal;
02 - Nota Fiscal de Venda a Consumidor;
04 - Nota Fiscal de Produtor;
06 - Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica;
07 - Nota Fiscal de Servio de Transporte;
08 - Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas;
09 - Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas;
10 - Conhecimento Areo;
11 - Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas;
21 - Nota Fiscal de Servio de Comunicao;
22 - Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao;
26 - Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas;
27 - Nota Fiscal De Transporte Ferrovirio De Carga;
28 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gs Canalizado;
29 - Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de gua Canalizada;
55 - Nota Fiscal Eletrnica;
57 CT-e.
As operaes envolvendo esses modelos devero utilizar a
categoria correta das Notas Fiscais.

Os campos Standards da transao J1B3N, exclusivos para NF-e, CT-e


e NFS-e, por exemplo, nmero do protocolo e N NF-e PrestS, devero
estar corretamente preenchidos para essas operaes.
As notas fiscais conjugadas devero ser lanadas em um nico registro
de nota fiscal no SAP.
As notas fiscais de entrada devero ser lanadas no SAP da mesma
forma que foram emitidas, ou seja, um nico registro de nota fiscal
para cada nmero e srie. No podero ser divididas em dois ou mais
registros.

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Fiscal
o

As notas fiscais que possurem referncia a outras notas fiscais devero


estar devidamente vinculadas, atravs do campo Standard prprio para
essa finalidade.
Cdigo de servio devidamente cadastrado.

TAXBRA ou TAXBRJ com MP135 implementados;

Nos dados da empresa deve conter descrio da empresa, plano de contas e


CNPJ;

Nos dados da filial deve conter a descrio da filial, Inscrio Estadual,


Inscrio Munipal, Dados de endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas,
Regio, Cdigo de Domicilio Fiscal) e Telefone.

Caso a filial contenha Inscrio Estadual de Substituio Tributria esta deve


estar cadastrada no dado mestre, sendo uma para cada Estado.

Nos dados de fornecedor/cliente deve conter nome da empresa, dados de


endereo (Rua, n, bairro, CEP, Cidade, Pas, Regio, Cdigo de Domicilio
Fiscal), Telefone, CNPJ, Inscrio Estadual e Inscrio Municipal.

O ambiente SAP deve estar atualizado com as ltimas notas disponibilizadas.

Os valores apresentados no arquivo do EFD SPED Fiscal sero extrados de


tabelas standard do SAP.

Os valores necessrios e no contidos no SAP tero que ser informados


manualmente em transaes especficas, conforme detalhamento abaixo:
o

Os tipos de itens necessrios para a gerao dos registros 0200, campo


TIPO_ITEM, devero ser inseridos na transao /PGTPA/EFDG_001,
disponibilizadas pelo SOFICOM.

Os indicadores de frente necessrios para a gerao dos registros C100


e D100, campo IND_FRT, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM.

Os dados de importao das notas fiscais necessrios para a gerao


do registro C120, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

Os dados de ajustes e informaes do documentos fiscais necessrios


para a gerao do registro D197, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFDG_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

Os dados necessrios para a gerao dos registros 1200, 1210, 1700 e


1710 do Bloco 1, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_001, disponibilizadas pelo SOFICOM;

Os dados necessrios para a gerao dos registros E111, E112, E113,


E220, E230, E240, E115, E116, E250 e E530 do Bloco E, devero ser
inseridos na transao /PGTPA/EFD_002, disponibilizadas pelo
SOFICOM;

Os dados necessrios para a gerao do registro C112 de Documento


de Arrecadao Referenciado, devero ser inseridos na transao
/PGTPA/EFD_003;

Os dados necessrios para gerao dos registros 1100 e 1105 de


registros de informaes sobre exportao, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;

Os dados necessrios para gerao dos registros C140 e C141 de


registros de dados de pagamento NF Writer, devero ser inseridos na
transao PGTPA/EFD_003;

Os dados necessrios para gerao dos registros D195 e D197 do Bloco


D, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_004;

Os dados necessrios para gerao dos registros H020 e H005 do Bloco


H, devero ser inseridos na transao PGTPA/EFD_005;

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Fiscal

Os cdigos NCM apresentados nos SPEDs, nos quais o material apresentado


uma nica vez no arquivo, sero recuperados do dados mestre do material;

Caso seja necessrio, sero cadastrados os dados genricos para determinar


se deve ser verificado o centro para determinar o campo 7 - Tipo de Item
(TIPO_ITEM) do Registro 0200;

Sero cadastros os CFOPs genricos que identificam o Diferencial de Alquota


para gerar dados para registro E113;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar quais tipos de item do


campo 7 - Tipo de Item (TIPO_ITEM) no devem ser considerados no Registro
0200;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de


frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 17 IND_FRT dos
registros C100;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de


frete (0, 1, 2 e 9) seja utilizada para determinar o campo 13 IND_FRT do
registro D100;

Ser cadastrada a data de corte para que a nova classificao de indicador de


pagamento (0,1 e 2) seja utilizada para determinar campo 13 IND_PGT do
registro C100;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 3 -Indicador


do Tipo de Ttulo de Crdito (IND_TIT) do registro C140;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para


determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Fornecimento
Dagua (COD_CONS) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para


determinar o 9 Cdigo da Classe de Consumo de Energia Eltrica
(COD_CONS) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 26 Cdigo de


tipo de ligao (TP_LIGACAO) e o campo 27 Cdigo de Grupo de Tenso
(COD_GRUPO_TENSAO) do registro C500;

Sero cadastrados os dados genricos com ou sem local de negcio para


determinar o campo 9 Cdigo da Classe de Consumo de Gs (COD_CONS)
do registro C500 do registro C500;

Sero cadastradas as categorias de notas fiscais de servios desconsideradas


para no serem informadas no arquivo SPED;

Sero cadastrados os dados genricos para determinar o campo 24 Cdigo do


Tipo de Assinante (TP_ASSINANTE) do registro D500;

Ser cadastros os cdigos NCM invlidos genricos para no serem informadas


no arquivo SPED;

Para preenchimento do campo de Exceo de IPI (EX_IPI) do registro 0200, a


informao deve ser colocada no campo NCM do cadastro do material da
seguinte forma:XXXX.XX.XXYYY, onde XXXX.XX.XX a NCM e YYY a EX_IPI;

O cdigo SUFRAMA dos parceiros deve ser informado no campo STCD5 das
tabelas Mestre Cliente (KNA1) e Mestre Fornecedor (LFA1);

Para tratamento de novos registros e/ou novos requerimentos legais, ser


necessrio aguardar a SAP disponibilizar a soluo;

Ajustes e correes em dados histrios dos processos atuais para correta


escriturao so de responsabilidade do cliente;

O desenvolvimento, manuteno ou correes de interfaces com outros


sistemas de responsabilidade do cliente, caso necessite.

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Fiscal

2. GERAO DA OBRIGAO
Neste tpico ser apresentada a transao geral do SOFICOM para a gerao do SPED
Fiscal. Alm de instrues passo a passo do preenchimento de campos.

2.1. Navegao no Menu


O SOFICOM oferece um menu que contm as transaes necessrias para o cadastro de
informaes e para a gerao do EFD SPED Fiscal.
O menu pode ser acessado pela transao /N/PGTPA/EFDG:

Este menu possui os subnveis de Configurao e o Sped Fiscal que se subdivide em


Cadastro e Processamento.

Subnvel Configurao (Geral):

No subnvel Configurao se tem acesso transao /PGTPA/EFDG_001 Geral onde


so cadastradas informaes genricas, utilizadas para a gerao do EFD e de outras
obrigaes.

Subnvel Sped Fiscal:

No subnvel Sped Fiscal se encontram todas as transaes necessrias para o cadastro


e configuraes de informaes especficas do EFD e tambm a transao de gerao do
arquivo, ou seja, so subdivididos em Cadastro e Processamento.

Subnvel Cadastro:

O layout do EDF possuem particularidades que complementam o SAP Standard, portanto


faz-se necessria a utilizao de transaes do subnvel Cadastro para informar dados
especficos.

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Fiscal

Os detalhamentos das transaes deste nvel sero tratadas no item 2.2 Cadastro.

Subnvel Processamento:

A transao de Processamento utilizada para a gerao propriamente dita do SPED


Fiscal:

O detalhamento desta transao ser tratada no item 2.3 Gerao da Obrigao.

2.2. Cadastro
2.2.1. Cadastros Gerais do SOFICOM
Neste tpico sero apresentados os cadastros mais abrangentes do SOFICOM, que
envolvem o cadastro de informaes utilizadas simultaneamente no EFD e em outras
obrigaes.
Para acessar o menu, acesse a pasta de Configurao exibida no Menu SAP e ento de
um clique na transao /PGTPA/EFDG_001 Geral:

2.2.1.1. Cadastro de Tipo de Item


Transao:

/N/PGTPA/EFDG_001 - Geral

Menu path:
Notas:

Necessrio para a gerao dos registros 0200 com a


informao no campo TIPO_ITEM conforme cadastrados.

Selecionar: Tipo de Item:

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Tipo de Material

Descrio
Tipo de material do cadastro de materiais (MM03)
Utilizao do material do cadastro de materiais

Utilizao

* Utilizao do material ser recuperada da primeira


entrada encontrada na tabela MBEW para o material
em questo.
Tipo de item conforme valores determinados pelo guia
prtico:
00 Mercadoria para revenda;
01 Matria - prima;
02 Embalagem;

Tipo de Item

03 Produto em processo;
04 Produto acabado;
05 Subproduto;
06 Produto intermedirio;
07 Material de uso e consumo;
08 Ativo Imobilizado;
09 - Servios.

2.2.1.2. Cadastro de Indicadores de Frete


Transao:

/PGTPA/EFDG_001 - Geral

Menu path:
Notas:

Necessrio para a gerao dos registros C100 e D100 com a


informao no campo IND_FRT conforme cadastrado.

Selecionar: Indicador de Frete:

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio
Frmulas de contrato utilizadas que correspondem s
regras da Cmara de Comrcio e Indstria
Internacional (CCI).

Incoterm

Classificao antiga do indicador de frete:


1 Por conta do Emitente
2

Indicador de frete

2 Por conta do destinatrio


9 Sem cobrana de frete
0 Por conta de terceiros
Nova classificao publicada a partir de 01/01/2012:
0 Por conta do Emitente

Indicador de frete

1 Por conta do destinatrio/remetente


2 Por conta de terceiros
9 Sem cobrana de frete
No informado

2.2.1.3. Cadastro de Dados de Importao da Nota Fiscal


Transao:

/PGTPA/EFDG_001 - Geral

Menu path:

Notas:

Necessrio para a gerao do registro C120 conforme


cadastrado. Registro C120 so referentes Notas Fiscais de
importao.
Este cadastro possui dois nveis, um contendo informaes
gerais da nota fiscal e outro contendo as informaes
referentes aos itens do documento.

Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal:

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Fiscal

Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:

Campo
Numero de documento

Descrio
Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que seja
manual, de entrada e modelo 1.
* Informar o nmero do documento (J_1BNFDOCDOCNUM) da nota fiscal que se deseja cadastrar os
dados de importao para o registro C120.
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Declarao de Importao;

Documento de
Importao

N da DI/DSI

Inserir nmero da DI ou DSI

PIS

Valor pago de PIS na importao

COFINS

Valor pago de COFINS na importao

Identificador do processo

Informar o numero do processo ao do ato concessrio

1 Declarao Simplificada de Importao

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Fiscal
ou ato concessrio

(drawback). Essa informao ser utilizada para criar o


registro C111.
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros

Indicador da origem do
processo
7

Essa informao ser utilizada para criar o registro


C111.
Doc. Contbil

Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro.


* Essa informao ser utilizada para criao dos
registros C140 e C141, verificando a condio de
pagamento e Data base para clculo do vencimento.

Relevante somente para o SPED Fiscal, para os


registros C140 e C141 s sero criados quando o
campo IND_PGTO do registro C100 for 1 ( prazo)

10

Valor da base de clculo


da Operao PIS/PASEP
Importao

Cadastrar Valor da base de clculo da Operao


PIS/PASEP Importao

Data de pagamento do
PIS/PASEP Importao

Cadastrar Data de pagamento do PIS/PASEP


Importao

Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.

Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.


11

12

Valor da base de clculo


da Operao COFINS
Importao

Cadastrar Valor da base de clculo da Operao


COFINS Importao

Data de pagamento do
COFINS Importao

Cadastrar Data de pagamento do COFINS


Importao

Local da execuo do
servio
13

Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.

Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.


Domnio:
0 Executado no Pas;
1 Executado no Exterior, cujo resultado se verifique
no Pas.
2 No se aplica,
Relevante para SPED PIS/COFINS -registro A120.

Selecionar: Dados de Importao da nota fiscal - itens:

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Fiscal

Completar os seguintes campos referentes aos itens da nota fiscal:

Campo

Descrio

N Item

Nmero do Item da Nota Fiscal

Nmero da Adio

Nmero Sequencial do Item dentro da Adio

NAdi.Itm

Item do nmero da adio

Cdigo do fabricante
estrangeiro

Cdigo do Fabricante Estrangeiro

Valor do desconto do
item da DI adio

Valor do desconto

Valor da BC do Imposto
Importao

Valor da BC do Imposto de Importao

Valor das despesas


aduaneiras

Valor das despesas aduaneiras

Valor do Imposto
Importao

Valor do imposto de importao

Valor do Imposto sobre


Operaes Financeiras

Valor do imposto sobre operaes financeiras

2.2.1.4. Cadastro de Cdigo de Ajustes e Informaes Documento Fiscal


Transao:

/PGTPA/EFDG_001 - Geral

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Fiscal

Menu path:

Notas:

Necessrio para a gerao do registro D197, conforme tabela


5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008 para
preenchimento do campo 2 - Cdido de Ajuste (COD_AJ) e
campo 3 - Descrio complementar do ajuste do documento
fiscal (DESCR_COMPL_AJ)

Selecionar: Ajustes e Informaes Doc. Fiscal:

Completar os seguintes campos referentes nota fiscal:

Campo

Descrio

Cdigo de Ajuste

Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme tabela


5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril de 2008
para preenchimento do campo 2

Descrio do ajuste

Descrio complementar do ajuste do documento fiscal

1
2

2.2.2. Cadastros Especficos do EFD


Para a gerao correta do EFD necessrio realizar o cadastro de informaes
que sero necessrias para a correta escriturao dos documentos, e sero resgatadas
pelo extrator no momento da gerao do arquivo. A transao de cadastros gerais possui
os seguintes subtpicos que devem ser cadastrados:

2.2.2.1. Cadastro de Informaes Registro 1700


Transao:

/PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700

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Fiscal

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e


1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo
clique.

Notas:

Selecionar: Empresa, matriz e perodo:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Matriz

Inserir o cdigo do local de negcio


correspondente matriz

Perodo

Inserir ms e ano

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.


Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela
Registro 1700:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

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Fiscal
Cdigo do Dispositivo

Cdigo do dispositivo autorizado:


00 - Formulrio de Segurana
01 - FS-DA Formulrio de Segurana para
Impresso de DANFE

02 Formulrio de segurana - NF-e


03 - Formulrio Contnuo
04 Blocos
05 - Jogos Soltos

Modelo da nota fiscal

Modelo da Nota Fiscal

Nmero da autorizao

Nmero da autorizao, conforme dispositivo


autorizado

Srie

Srie da Nota Fiscal

Subsries

Sub-srie da Nota Fiscal

Nmero Documento Fiscal


Inicial

Nmero do dispositivo autorizado inicial utilizado no


perodo da EFD

Nmero Documento Fiscal


Final

Nmero do dispositivo autorizado final utilizado no


perodo da EFD

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

2.2.2.2. Cadastro de Informaes Registro 1710


Transao:

/PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e


1700estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro 1700 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro 1700 para a qual se deseja criar o registro
1710 e ento escolher a tabela Registro 1710:

Manual do Usurio

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero Documento Fiscal


Inicial

Nmero inicial da NF anuladas/cancelada no perodo


para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.

Nmero Documento Fiscal


Final

Nmero Final da NF anulada/cancelada no perodo


para o cdigo do dispositivo, modelo da nota fiscal e
nmero de autorizao selecionado no registro 1700.

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

2.2.2.3. Cadastro de Informaes Registro 1200


Transao:

/PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e


1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo
clique.

Selecionar: Empresa, matriz e perodo:

Manual do Usurio

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Matriz

Inserir o cdigo do local de negcio


correspondente matriz

Perodo

Inserir ms e ano

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.


Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela
Registro 1200:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Cdigo do ajuste da
apurao

Cdigo ajuste ICMS. Cdigo includo no item


Cadastros dos Cdigos de Ajuste da Apurao do
ICMS

Saldo de crditos fiscais de


perodos anteriores

Valor do saldo de crditos fiscais de perodos


anteriores

Total de crdito apropriado


no ms

Total de crdito apropriado no ms

Total de crditos recebidos


por transferncia

Total de crditos recebidos por transferncia

Total de crditos utilizados


no perodo

Total de crditos utilizados no perodo

Manual do Usurio

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Fiscal

Sld. cred. fiscal acum. a


transp. perodo seguinte

Valor do saldo crdito fiscal acumulado a transportar


para o perodo seguinte

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

2.2.2.4. Cadastro de Informaes Registro 1210


Transao:

/PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e 1700

Menu path:

Ao acessar a transao / PGTPA/EFD_001 Registros 1200 e


1700 estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro 1200 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar a linha da tabela Registro 1200 para a qual se deseja criar o registro
1210 e ento escolher a tabela Registro 1210:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Tipo de utilizao do crdito

Tipo de utilizao do crdito

N do doc. utilizado na
baixa de crditos

N do doc. utilizado na baixa de crditos

Total de crditos utilizados


no perodo

Total de crditos utilizados no perodo

Manual do Usurio

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Fiscal
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.1. Cadastro de Informaes Registros D195


Transao:

/PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D

Menu path:

Notas:
Selecionar Registro D195:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

N documento

Nmero do documento gerado pelo SAP

CST ICMS

Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.

CFOP

Nmero do Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes

Taxa de imposto

Alquota do ICMS contida no documento fiscal.

Descrio Complementar

Descrio que deve conter no campo 3 Descrio


Complementar do cdigo de observao
(TXT_COMPL)

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.2. Cadastro de Informaes Registros D197


Transao:

/PGTPA/EFD_004 - Registros Bloco D

Manual do Usurio

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Fiscal

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_004 estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Registro D195 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar a linha da tabela Registro D195 para a qual se deseja criar o registro
D197 e ento escolher a tabela Registro D197:

Completar os seguintes campos:

Campo
Cdigo de Ajuste

Descrio
Cdigo de ajuste/benefcio/incentivo, conforme
tabela 5.3 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de abril
de 2008 para preenchimento do campo 2

Manual do Usurio

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Fiscal
2
3
4
5
6
7

Descrio do ajuste

Descrio complementar do ajuste do documento


fiscal

Material

Nmero do material. Deve ser informado se o


ajuste/benefcio for relacionado ao servio.

Base de Clculo do ICMS

Base de clculo do ICMS ou do ICMS ST para


preenchimento do campo 5

Alquota ICMS

Alquota do ICMS para preenchimento do campo 6

Valor do ICMS

Valor do ICMS ou do ICMS ST para preenchimento do


campo 7

Outros valores

Outros valores para preenchimento do campo 8

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.3. Cadastro de Informaes Registro E111


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo
clique.

Selecionar: Empresa, matriz e perodo:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio
Manual do Usurio

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Fiscal

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Matriz

Inserir o cdigo do local de negcio


correspondente matriz

Perodo

Inserir ms e ano

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.


Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela
Registro E111:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Cdigo do ajuste da
apurao

Cdigo do ajuste da apurao e deduo conforme


tabela 5.1.1 do Ato COTEPE/ICMS n 09, de 18 de
abril de 2008

Sequncia SPED

Nmero sequencial para gerao do SPED

Valor Ajuste Apurao

Inserir o valor do ajuste

Texto do Item

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.4. Cadastro de Informaes Registro E112


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro
E112 e ento escolher a tabela Registro E112:

Manual do Usurio

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero do documento de
arrecadao estadual

Nmero do documento de arrecadao estadual

Nmero do processo

Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado


0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;

Indicador da origem do
processo

9- Outros
4
5

Descrio resumida do
processo

Descrio resumida do processo que embasou o


lanamento

Descrio complementar

Descrio complementar

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.5. Cadastro de Informaes Registro E113


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E111 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro E111 para a qual se deseja criar o registro
E113 e ento escolher a tabela Registro E113:

Manual do Usurio

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero do documento

Nmero interno da nota fiscal (DocNum) da


transao J1B3N

Nmero do item

Nmero do item da nota fiscal

Valor Ajuste Apurao

Valor do ajuste da operao/item

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.6. Cadastro de Informaes Registro E220


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Empresa, Filial e Perodo com um duplo
clique.

Selecionar: Empresa, matriz e perodo:

Manual do Usurio

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Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Matriz

Inserir o cdigo do local de negcio


correspondente matriz

Perodo

Inserir ms e ano

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.


Selecionar a linha da tabela Empresa, matriz e perodo e escolher a tabela
Registro E220:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Regio

UF para a qual se refere o ajuste

Cdigo do ajuste da
apurao ST

Cdigo do ajuste da apurao e deduo

Texto do item

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Valor Ajuste Apurao

Incluir valor do ajuste da apurao

3
4

Manual do Usurio

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Fiscal

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.7. Cadastro de Informaes Registro E230


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E220 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar a linha da tabela Registro E220 para a qual se deseja criar o registro
E230 e ento escolher a tabela Registro E230:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero do documento de
arrecadao estadual

Nmero do documento de arrecadao estadual

Nmero do processo

Nmero do processo ao qual o ajuste est vinculado


0- Sefaz;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;

Indicador da origem do
processo

9- Outros
4
5

Descrio resumida do
processo

Descrio resumida do processo que embasou o


lanamento

Descrio complementar

Descrio complementar

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.8. Cadastro de Informaes Registro E240

Manual do Usurio

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Fiscal
Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E220 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar a linha da tabela Registro E220 para a qual se deseja criar o registro
E240 e ento escolher a tabela Registro E240:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero do documento

Nmero do documento (NF) interno do SAP

Nmero do item da NF

Nmero do item da NF

Valor do Ajuste de
apurao

Valor do Ajuste de apurao

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.9. Cadastro de Informaes Registro E115


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E115 com um duplo clique.

Selecionar Registro E115:

Manual do Usurio

Pgina: 37/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Local de negcios

Inserir o cdigo do local de negocio

Perodo

Inserir ms e ano

Cdigo da Informao
Adicional

Cdigo da informao adicional

Valor Informao Adicional

Valor da informao adicional

Descrio complementar do
ajuste

Inserir descrio complementar do ajuste

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.10. Cadastro de Informaes Registro E116


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E116 com um duplo clique.

Selecionar Registro E116:

Manual do Usurio

Pgina: 38/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Local de negcios

Inserir o cdigo do local de negocio

Ms de Referencia

Inserir ms e ano

Cdigo Obrigao a
recolher

Cdigo da obrigao a recolher

Cdigo Sequencial

Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED

Valor da Obrigao

Valor da obrigao

Data

Data de vencimento da obrigao

Cdigo Receita

Cdigo de receita referente obrigao, prprio da


unidade da federao, conforme legislao estadual

Nmero do Processo
Indicador do Processo

Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a


obrigao est vinculada, se houver.
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;

11

Descrio resumida

12

Descrio complementar

9- Outros
Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
Descrio complementar

13

Ms de Referencia

Inserir ms e ano

8
9

10

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.11. Cadastro de Informaes Registro E250


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Manual do Usurio

Pgina: 39/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E
estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E250 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar Registro E250:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Local de negcios

Inserir o cdigo do local de negocio

Ms de Referencia

Inserir ms e ano

Cdigo Obrigao a
recolher

Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o


cdigo 000.

Regio

Estado federado

Cdigo Sequencial

Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED

Valor da Obrigao

Valor da obrigao

Data

Data de vencimento da obrigao

Cdigo Receita

Cdigo de receita referente obrigao, prprio da


unidade da federao, conforme legislao estadual

Nmero do Processo
Indicador do Processo

Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a


obrigao est vinculada, se houver.
Indicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justia Federal;
2- Justia Estadual;

11

Descrio resumida

12

Descrio complementar

9- Outros
Descrio resumida do processo que embasou o
lanamento
Descrio complementar

13

Ms de Referencia

Inserir ms e ano

9
10

11

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.12. Cadastro de Informaes Registro E530

Manual do Usurio

Pgina: 40/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Registro E530 com um duplo clique.

Notas:

Selecionar Registro E530:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Local de negcios

Inserir o cdigo do local de negocio

Perodo

Inserir ms e ano

Cdigo Apurao IPI

Cdigo Sequencial

Cdigo Apurao IPI


Cdigo Sequencial para gerar o arquivo do SPED

Indicador Tipo de ajuste


7

Indicador do tipo de ajuste:


0- Ajuste a dbito;
1- Ajuste a crdito

Valor Obrigao
Cdigo Receita

Valor do ajuste
Indicador da origem do documento vinculado ao
ajuste:
0 - Processo Judicial;
1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP;
9 Outros.

10
11

Nmero do Processo

Nmero do processo ou auto de infrao ao qual a


obrigao est vinculada, se houver.

Descrio resumida

Descrio resumida do processo que embasou o


lanamento

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

Manual do Usurio

Pgina: 41/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

1.1.1.13. Cadastros dos Cdigos de Ajuste do ICMS


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo ajuste ICMS com um duplo
clique.

Cdigo de ajuste do ICMS: A Tabela de Ajuste da Apurao e Deduo tem seus


cdigos definidos por cada Unidade de Federao, e seguem a regra de
formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N 11/07, item 5.1.1., para criao
dos cdigos.
Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada
pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizados no registro
E111.
Selecionar Cdigo ajuste ICMS:

Completar os seguintes campos:

1
2

Campo

Descrio

Cdigo do ajuste da
apurao

Cdigo do ajuste da apurao e deduo

Descrio Ajuste Apurao

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

Manual do Usurio

Pgina: 42/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
1.1.1.14. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher
Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher com
um duplo clique.

Cdigo da obrigao a recolher: A Tabela de Obrigaes a recolher est definida


no Ato Cotepe/ICMS N 11/07.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E116.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Cdigo Obrigao a
recolher

Cdigo da obrigao a recolher;

Descrio obrigao a
recolher

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.15. Cadastros dos Cdigos de Informao Adicional


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo de Informao Adicional com um
duplo clique.
Manual do Usurio

Pgina: 43/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

A Tabela de Informao Adicional da Apurao definida por cada Unidade de


Federao, e seguem a regra de formatao estabelecida no Ato Cotepe/ICMS N
11/07, item 5.2., para criao dos cdigos. Os cdigos mudam conforme o estado.
Informar os cdigos de obrigao a recolher que sero utilizados no registro E115.
Selecionar: Cdigo de Informao Adicional:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Cdigo da Informao
Adicional

Cdigo da informao adicional

Descrio Informao
Adicional

Incluir descrio da informao adicional

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.16. Cadastros dos Cdigos de Ajuste de ICMS ST


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo de Ajuste de ICMS ST com um
duplo clique.

Informar os cdigos do ajuste da apurao e deduo de cada Secretaria de Fazenda,


conforme a UF do contribuinte substitudo que sero utilizados no registro E220.

Manual do Usurio

Pgina: 44/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
Selecionar Cdigo ajuste ICMS ST:

Completar os seguintes campos:

1
2

Campo

Descrio

Cdigo do ajuste da
apurao

Cdigo do ajuste ST da apurao e deduo

Descrio Ajuste Apurao

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.17. Cadastros dos Cdigos da Obrigao a Recolher Substituio


Tributria
Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo da Obrigao a Recolher - ST
com um duplo clique.

Informar os cdigos de obrigao a recolher ST que sero utilizados no registro


E250.
Selecionar Cdigo da obrigao a recolher ST:

Manual do Usurio

Pgina: 45/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Cdigo Obrigao a
recolher

Cdigo da obrigao a recolher ST, no vlido o


cdigo 000.

Descrio obrigao a
recolher

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior.

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.18. Cadastros de Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI


Transao:

/PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_002 - Registros Bloco E


estaro disponveis os subnveis para a realizao dos
cadastros, no caso Cdigo ajuste da Apurao do IPI com
um duplo clique.

Informar os cdigos de ajuste da apurao e deduo, conforme tabela divulgada


pela Secretaria de Fazenda da UF do declarante que sero utilizadas no registro E530.
Selecionar Cdigos de Ajuste da Apurao do IPI:

Manual do Usurio

Pgina: 46/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Completar os seguintes campos:

Campo

Cdigo Ajuste IPI

Cdigo do ajuste da apurao e deduo do IPI

Descrio do ajuste

Incluir descrio de acordo com o cdigo inserido no


campo anterior

Descrio

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.19. Cadastro de Informaes Registro C112


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Selecionar: Documento de Arrecadao Referenciado:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Manual do Usurio

Pgina: 47/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Campo

Descrio

Nmero do Documento

Informar o Nmero do Documento da Nota Fiscal


associada ao Processo Referenciado

Cdigo do modelo do
documento de
arrecadao

Preencher utilizando as seguintes opes:

UF

Informar UF

Nmero do documento
de arrecadao

Informar o Nmero do documento de arrecadao

Cdigo complemento da
autenticao bancria

Informar o cdigo complemento da autenticao


bancria

Valor do Documento de
arrecadao

Informar Valor do Documento de arrecadao

Data de vencimento

Informar Data de vencimento

Data do Pagamento

Informar Data do Pagamento

0 Documento estadual de arrecadao


1 - GNRE

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.20. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Cabealho


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Selecionar: Dados de exportao da nota fiscal:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Numero de documento

Nr.do registro de
exportao

Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP


Inserir nmero da RE somente se o campo TIP
DOC for igual a 0

Tipo de documento de

Preencher com uma das opes abaixo:


Manual do Usurio

Pgina: 48/66

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Fiscal

Campo
exportao

Descrio
0 Declarao de Exportao;
1 - Declarao Simplificada de Exportao

Numero da declarao

Inserir nmero da Declarao de Exportao

Data da declarao

Inserir data da DDE (DDMMAAAA)

Data do registro de
exportao

Inserir data da RE (DDMMAAAA)

Natureza da operao

Preencher com uma das opes abaixo:


0 - Exportao Direta
1 - Exportao Indireta

Nr.do conhecimento de
embarque

Inserir o nmero do conhecimento de embarque

Data do conhecimento
de embarque

Inserir a data do conhecimento de embarque


(DDMMAAAA)

10

Data da averbao da
Declarao de
exportao

11

Tipo de conhecimento
de embarque

Inserir a data da averbao da Declarao de


Exportao (DDMMAAAA). Esta data que ser
utilizada para selecionar as notas de exportao a
serem declaradas nos registros 1100 e 1105.
Preencher com uma das opes abaixo:
01 AWB;
02 MAWB;
03 HAWB;
04 COMAT;
06 R. EXPRESSAS;
07 ETIQ. REXPRESSAS;
08 HR. EXPRESSAS;
09 AV7;
10 BL;
11 MBL;
12 HBL;
13 CRT;
14 DSIC;
16 COMAT BL;
17 RWB;
18 HRWB;
19 TIF/DTA;
20 CP2;
91 NO IATA;
92 MNAO IATA;
93 HNAO IATA;

12

Cdigo do Pas

99 OUTROS.
Cdigo do pas

13

Identificador do
processo ou ato
concessrio

Inserir o numero do processo ao ato concessrio


(drawback). Essa informao ser utilizada para
criar o registro C111.

14

Indicador da origem do
processo

Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
Essa informao ser utilizada para criar o registro
C111.

Manual do Usurio

Pgina: 49/66

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Fiscal

Campo

Descrio
Sigla da UF onde realizado o embarque do
produto
Local onde ser feito o embarque dos produtos

15

UF Embarque

16

Local de Embarque dos


Produtos

17

Moeda

Cdigo da Moeda

18

Cdigo SISCOMEX

Inserir o Cdigo SISCOMEX

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.21. Cadastro de Informaes Registro 1100 - Item


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Dados de exportao de nota fiscal - Cabealho com
um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Dados de exportao da nota fiscal - cabealho para


a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento
escolher a tabela dados de exportao da nota fiscal Item:

Completar os seguintes campos:

Campo

Nmero do Item

Material

Texto breve material

Descrio
Nmero do Item da nota fiscal
Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item
Ser preenchido automaticamente aps o
preenchumento do nmero do item

Manual do Usurio

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Fiscal
Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.22. Cadastro de Informaes Registro C140 e C141


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Notas:

Selecionar: Dados de pagamento NFWriter:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Numero de documento

Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que


seja manual;

Doc. Contbil

Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.23. Cadastro de Informaes Registro C120 - Cabealho


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Manual do Usurio

Pgina: 51/66

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Fiscal

Menu path:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 - Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Notas:

Selecionar: Dados de importao da nota fiscal:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Numero de documento

Documento de
Importao

Identifica uma nota fiscal no ambiente da SAP que


seja manual, de entrada e modelo 1
Preencher com uma das opes abaixo:
0 Declarao de Importao;

N da DI/DSI

1 Declarao Simplificada de Importao


Inserir nmero da DI ou DSI

PIS

Valor pago de PIS na importao

COFINS

Valor pago de COFINS na importao

Identificador do
processo ou ato
concessrio

Indicador da origem do
processo

Informar o numero do processo ao do ato


concessrio (drawback). Essa informao ser
utilizada para criar o registro C111.
Valores possveis:
0 - SEFAZ;
1 - Justia Federal;
2 - Justia Estadual;
3 - Secex/RFB;
9 Outros
Essa informao ser utilizada para criar o registro
C111.

Doc. Contbil

Inserir nmero do Documento Contbil/Financeiro

Base de Clculo PIS


Importao

Inserir a base de clculo do PIS de importao

Data de Pagamento
PIS/PASEP

Inserir a data de pagamento do PIS

10

Manual do Usurio

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Fiscal

Campo

Descrio

11

Base de Clculo COFINS


Importao

Inserir a base de clculo do COFINS de importao

12

Data de Pagamento
COFINS

Inserir a data de pagamento de COFINS

13

Local de Execuo de
Servio

Preencher com uma das opes abaixo:


0 Executado no pas
1 Executado no exterior, cujo resultado se
verifique no pas
2 No se aplica

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.24. Cadastro de Informaes Registro C120 - Item


Transao:

/PGTPA/EFD_003 - Geral

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_003 Geral estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Dados de importao de nota fiscal - Cabealho com
um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Dados de importao da nota fiscal - cabealho para


a qual se deseja criar os dados de exportao da nota fiscal Item e ento
escolher a tabela dados de importao da nota fiscal Item:

Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Nmero do Item do
documento

Nmero do item da nota fiscal

Nmero da adio

Nmero da adio

Nmero sequencial do
item dentro da adio

Nmero da sequenci dentro da adio

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Fiscal

Campo

Descrio

Cdigo do fabricante
estrangeiro

Cdigo do fabricante

Valor do desconto do
item da DI adio

Valor do desconto do item da DI Adio

Valor da BC do Imposto
Importao

Valor da Base de Clculo do Imposto de


Importao

Valor das despesas


aduaneiras

Valor das despesas aduaneiras

Valor do imposto de
importao

Valor do imposto de importao

Valor do imposto sobre


operaes financeiras

Valor do imposto sobre operaes financeiras

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.25. Cadastro de Informaes Registro H005


Transao:

/PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros.

Selecionar: Registro H005:

Manual do Usurio

Pgina: 54/66

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Fiscal
Completar os seguintes campos:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa

Local de Negcio

Inserir o cdigo do local de negocio

Data de Documento

Inserir data do inventrio

Razo de Inventrio

Preencher com as seguintes opes:


02- Na mudana de forma de tributao da
mercadoria (ICMS)
03- Na solicitao de baixa cadastral
04- Na alterao do regime de pagamento
05- Por determinao dos fiscos

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.1.1.26. Cadastro de Informaes Registro H020


Transao:

/PGTPA/EFD_005 Registros Bloco H

Menu path:

Notas:

Ao acessar a transao /PGTPA/EFD_005 Bloco H estaro


disponveis os subnveis para a realizao dos cadastros, no
caso Registro H005 com um duplo clique.

Selecionar a linha da tabela Registro H005 para a qual se deseja criar o registro
H020 e ento escolher a tabela Registro H020:

Completar os seguintes campos:

Manual do Usurio

Pgina: 55/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Campo

Descrio

Material

Cdigo do material do SAP

CST ICMS

Cdigo da Situao Tributria referente ao ICMS.

Base de Clculo do
ICMS

Base de Clculo do ICMS

Valor do ICMS

Valor do ICMS

Aps preencher todos os campos clicar em Gravar.

1.2. Gerao da Obrigao


1.2.1. Gerao do Arquivo
Transao:

J_1BEFD - Arquivo Fiscal Eletrnico

Menu path:

Notas:
O EFD utiliza a transao J_1BEFD para gerar os arquivos. A seguir sero descritos os
passos gerais para utilizao da transao:

Manual do Usurio

Pgina: 56/66

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Fiscal

A seguir ser apresentado o detalhamento de cada campo de todas as reas de tela da


transao:

Dados Gerais:

Campo

Descrio

Empresa

Cdigo da empresa para a qual o EFD ser gerado

Filial

Nmero da filial referente empresa inserida.

Seleo de Data

Perodo para a qual o EPC ser gerado

Controle Criao de Arquivo Aba: Parmetros Arquivo

Manual do Usurio

Pgina: 57/66

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Fiscal

Campo

Descrio

Perfil do arquivo fiscal

Infomar o perfil de apresentao do


arquivo fiscal para preenchimento do
campo 14 do registro 0000

Cdigo de idioma

Inserir idioma desejado

Cdigo verso layout

Inserir nmero da verso do layout

Use buffer

Selecione este campo para liberar memria


durante a execuo do relatrio por buffer
de dados.

Bloco C

Selecionar campo para gerar dados do


Bloco C - DOCUMENTOS FISCAIS I MERCADORIAS (ICMS/IPI)
Selecionar campo para gerar dados do
Bloco D - DOCUMENTOS FISCAIS II SERVIOS (ICMS)

5
Bloco D
6
7
8
9
10

Bloco E

Selecionar campo para gerar dados do


Bloco E - APURAO DO ICMS E DO IPI

Bloco G

Selecionar campo para gerar dados do


Bloco G - CONTROLE DO CRDITO DE ICMS
DO ATIVO PERMANENTE CIAP
Selecionar campo para gerar dados do
Bloco H - INVENTRIO FSICO.

Bloco H
Bloco 1

Selecionar campo para gerar dados do


Bloco 1 - OUTRAS INFORMAES

Controle Criao de Arquivo Aba: Doctos Nota Fiscal:

Manual do Usurio

Pgina: 58/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Campo

Descrio

Srie

Nmero de srie da Nota Fiscal

N nota fiscal

Nmero da nota fiscal

N documento

Nmero do documento gerado pelo SAP

Nmero NF-e

Nmero da Nota Fiscal Eletrnica

Perodo Selecionado

Data inicial e final do perodo de gerao


do arquivo (deve sempre respeitar o limite
de dias do ms). No possvel entrar um
perodo maior do que um ms.

Controle Criao de Arquivo Aba: Inventrio:

Campo
Valor do perodo

Para gerar os dados do bloco H


Inventrio Fsico com um perodo diferente
da data do SPED, dever ser informado
neste campo o perodo desejado. Caso no
seja preenchido, gerar os dados com base
no perodo selecionado nos Dados Gerias
para gerar o SPED;

Material

Selecionar materiais especficos para gerar


filtrar dados para gerar o bloco H
Inventtio Fsico

Documento material

Selecionar o Nmero do documento de


material, com o qual foi registrado o
movimento de mercadorias para filtrar
dados para gerar o bloco H Inventrio
Fsico.

Classe de avaliao

Selecionar classe de avaliao para


estoques para filtrar dados para gerar o
bloco H Inventrio Fsico.

5
6

Descrio

Em conjunto com outros fatores, a classe


de avaliao determina as contas do Razo
que so atualizadas no caso de uma
operao relevante para avaliao
Centro

Selecionar centros especficos para gerar o


bloco H Inventtio Fsico

Materiais na produo

Selecionar quando desejar que os materiais

Manual do Usurio

Pgina: 59/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
que esto em processo de produo
tambm sejam considerados na gerao do
bloco H Inventrio Fsico.
Diferena de preo

Selecionar quando desejar que as


diferenas de preo do material sejam
consideradas;

Controle Criao de Arquivo Aba Arq. Sada:

Campo

Descrio

Servidor de Apresentao / Nome


do Arquivo

Determina a gerao do aquivo direcionado


para um caminho lgico na mquina onde o
programa est sendo gerado.

Servidor de Aplicao / Nome do


Arquivo

Determina a gerao do aquivo direcionado


para um caminho lgico em um servidor.

Exec. Teste na Tela

Permite a execuo e posterior exibio do


arquivo na tela.

Input Dados Aba: Dados Fiscais Arquivo:

Campo
Cdigo Arquivo

Descrio
Informar o Cdigo da finalidade do arquivo
que deve ser utilizado para preencher o
campo 3 (COD_FIN) do registro 0000,
sendo:

Manual do Usurio

Pgina: 60/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
0 - Remessa do arquivo original;
1 - Remessa do arquivo substituto.

Informar o indicador de tipo de atividade


que deve ser utilizado para preencher o
campo 15 (IND_ATIV) do registro 0000,
sendo:

Tipo de Atividade

0 Industrial ou equiparado a industrial;


1 Outros.

Informar o Indicador de perodo de


apurao do IPI que deve ser utilizado para
preencher o campo 19 (IND_APUR) do
registro C170, sendo:

IPI Perodo

0 - Mensal;
1 Decendial.
4

Verso Demonstrao

Selecionar a verso da Demonstrao de


Resultado do Exerccio

Mostrar Ct Atribuidas

Selecionar quando desejar que seja


demonstrado somente contas atribudas.

Input Dados Aba: Dado Contbil:

Campo

Descrio

Nome

Inserir nome do contador responsvel pelas


informaes

CNPJ

Inserir CNPJ do contador responsvel pelas


informaes

NCPF

Inserir CPF do contador responsvel pelas


informaes

Cdigo Postal

Inserir Cdigo Postal do contador


responsvel pelas informaes

Rua

Inserir Rua do contador responsvel pelas


informaes
Manual do Usurio

Pgina: 61/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal
6

Inserir N da Rua do contador responsvel


pelas informaes

Complemento Ender.

Inserir Complemento do Endereo do


contador responsvel pelas informaes

Bairro

Inserir Bairro do contador responsvel


pelas informaes

Telefone

Inserir Telefone do contador responsvel


pelas informaes

10

Fax

Inserir Fax do contador responsvel pelas


informaes

11

Endereo de e-mail

Inserir e-mail do contador responsvel


pelas informaes

12

Pas

Inserir Chave do Pas do contador


responsvel pelas informaes

13

Regio

Inserir Regio do contador responsvel


pelas informaes

14

Cdigo do Domiclio Fiscal

Inserir Cdigo do Domicilio Fiscal do


contador responsvel pelas informaes

Observaes Gerais:
o

possvel salvar uma variante utilizando o boto


disponveis no botao

. Consulte as variantes

Utilize F8 ou
para executar o programa, que tambm poder ser
executado em backgorund. Para esta opo mandatrio que o arquivo
seja salvo no servidor.

1.2.2. Importao do Arquivo


O EPC possui um programa validador (PVA) fornecido pela SEFAZ. Acesse o site da
secretaria da fazenda para baixar a ltima verso disponvel.
Se necessrio, consulte a ajuda do PVA para informaes de como importar sua
declarao. Lembrando que o programa validador no faz parte do SOFICOM, o
programa de cada entidade fiscalizadora.

1.2.3. Comparao de valores


1.2.3.1. Comparao de valores Bloco C
Transao:

/N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares

Menu path:
Notas:

Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)


para mais informaes sobre sua utilizao.

Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
C: Documentos Fiscais I Mercadorias (ICMS/IPI), utilize os Relatrios Auxiliares do

Manual do Usurio

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SOFICOM EFD SPED


Fiscal
SOFICOM para
funcionalidade.

comparar

os

valores

de

ICMS/IPI,

caso

voc

tenha

essa

1.2.3.2. Comparao de valores Bloco D


Transao:

/N/PGTPA/RP2_RAX Relatrios Auxiliares

Menu path:
Notas:

Consulte o manual dos relatrios auxiliares (SOF-3007-1009)


para mais informaes sobre sua utilizao.

Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
D: Documentos Fiscais II Servios (ICMS), utilize os Relatrios Auxiliares do
SOFICOM para comparar os valores de ICMS, caso voc tenha essa funcionalidade.

1.2.3.3. Comparao de valores Bloco E - ICMS


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de ICMS.

1.2.3.4. Comparao de valores Bloco E - IPI


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
E: Apurao de ICMS e IPI, utilize o livros de apurao do ICMS para comparar os
valores de IPI.

1.2.3.5. Comparao de valores Bloco G


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
G: Controle de Crdito de ICMS do Ativo Permanente CIAP, utilize o Relatrio
Analtico do SOFICOM para comparar os valores do CIAP, caso voc tenha essa
funcionalidade (vide manual SOF-3007-1000);

1.2.3.6. Comparao de valores Bloco H


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
H: Inventrio Fsico, utilize o livros de modelo 7 para comparar os valores de
inventrio.

1.2.3.7. Comparao de valores Bloco H Materiais em Processo


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
H: Inventrio Fsico, utilize a viso geral do inventrio fsico Modelo 7 para

Manual do Usurio

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SOFICOM EFD SPED


Fiscal
comparar os valores de inventrio para materiais em processo, conforme transao
J1B_LB07N.

1.2.3.8. Comparao de valores Bloco 1


Se desejar fazer uma conferncia dos valores importados no PVA referente ao Bloco
1: Outras informaes, dever ser verificar se os dados inseridos manualmente na
transao /PGTPA/EFD_003 Geral coincidem com os dados gerados no arquivo do
SPED Fiscal.
Para consultar como deve ser feito o cadastro, verificar itens 1.1.1.20 e 1.1.1.21.

2. APNDICE
Checklist de atividades operacionais para a gerao dos relatrios do EFD SPED
Fiscal
Check

Atividade

Periodicidade

Transao

Cadastro: Tipo de Item

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Indicador de Frete

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Dados de importao


da nota fiscal

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro: Ajustes e Informaes


de documentos fiscais

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFDG_001

Cadastro de Informaes
Registro 1700

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_001

Cadastro de Informaes
Registro 1710

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_001

Cadastro de Informaes
Registro 1200

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_001

Cadastro de Informaes
Registro 1210

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_001

Cadastro de Informaes
Registro E111

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E112

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E113

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E220

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E230

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E240

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E115

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E116

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Manual do Usurio

Pgina: 64/66

SOFICOM EFD SPED


Fiscal

Cadastro de Informaes
Registro E250

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro E530

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros dos Cdigos de Ajuste


do ICMS

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros dos Cdigos da


Obrigao a Recolher

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros dos Cdigos de


Informao Adicional

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros dos Cdigos de Ajuste


de ICMS ST

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros dos Cdigos da


Obrigao a Recolher
Substituio Tributria

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastros de Cdigos de Ajuste


da Apurao do IPI

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_002

Cadastro de Informaes
Registro C112

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro 1100 - Cabealho

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro 1100 - Item

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro C140 e C141

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro C120 - Cabealho

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro C120 - item

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_003

Cadastro de Informaes
Registro D195

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_004

Cadastro de Informaes
Registro D197

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_004

Cadastro de Informaes
Registro H005

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_005

Cadastro de Informaes
Registro H020

Qdo necessrio

/N/PGTPA/EFD_005

Gerao do Arquivo

Mensalmente

J_1BEFD

Importao do Arquivo

Mensalmente

---

Comparao de valores

Mensalmente

Manual do Usurio

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Fiscal
Histrico de revises e melhoria contnua:
Verso

Aprovao

Descrio

V1

22/06/12

Publicao da primeira verso.

Manual do Usurio

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